DeFi Development Corp. DFDV
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.100 M 4.82 % | 2.003 M -6.87 % | 2.151 M 8.55 % | 1.981 M 26.92 % | 1.561 M |
| Bénéfice net | -2.727 M 19.18 % | -3.374 M -167.41 % | -1.262 M 22.00 % | -1.618 M -607.02 % | 319.025 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.727 M 19.18 % | -3.374 M -167.41 % | -1.262 M 22.00 % | -1.618 M -607.02 % | 319.025 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.30 22.89 % | -1.68 -187.13 % | -0.59 28.15 % | -0.82 -499.49 % | 0.20 |
| EBITDA | -2.503 M 26.47 % | -3.404 M -169.80 % | -1.262 M 22.00 % | -1.618 M -491.83 % | 412.816 K |
| Ratio de revenu net | -1.30 22.89 % | -1.68 -187.13 % | -0.59 28.15 % | -0.82 -499.49 % | 0.20 |
| Ratio EBITDA | -1.19 29.85 % | -1.70 -189.70 % | -0.59 28.15 % | -0.82 -408.72 % | 0.26 |
| Taux de profit brut | 0.98 -1.52 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.765 M 32.05 % | 7.395 M -15.43 % | 8.744 M 0.00 % | 8.744 M 0.00 % | 8.744 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.765 M 32.05 % | 7.395 M -15.43 % | 8.744 M 0.00 % | 8.744 M 0.00 % | 8.744 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.28 38.79 % | -0.46 -216.19 % | -0.14 22.00 % | -0.18 -607.01 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | -0.28 38.79 % | -0.46 -216.19 % | -0.14 22.00 % | -0.18 -607.01 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 2.068 M 3.23 % | 2.003 M -6.87 % | 2.151 M 8.55 % | 1.981 M 26.92 % | 1.561 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.241 K -444.87 % | -1.696 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 31.897 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.613 M -40.57 % | 4.396 M 45.71 % | 3.017 M 8.65 % | 2.777 M 203.36 % | 915.344 K |
| Frais de vente et de marketing | 1.497 M 580.09 % | 220.065 K -48.54 % | 427.646 K 92.74 % | 221.875 K -12.11 % | 252.451 K |
| Autres dépenses | 307.201 K | 0.000 -100.00 % | 15.255 K 10.87 % | 13.759 K -26.91 % | 18.826 K |
| Dépenses de fonctionnement | 5.071 M -6.23 % | 5.408 M 39.69 % | 3.871 M 27.47 % | 3.037 M 160.07 % | 1.168 M |
| Coût et dépenses | 5.103 M -5.64 % | 5.408 M 39.69 % | 3.871 M 27.47 % | 3.037 M 160.07 % | 1.168 M |
| Frais de recherche et de développement | 654.803 K -17.34 % | 792.131 K 85.59 % | 426.828 K 1 011.04 % | 38.417 K -65.44 % | 111.153 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.109 M -10.98 % | 4.616 M 34.01 % | 3.445 M 14.87 % | 2.999 M 156.78 % | 1.168 M |
| Revenu d'intérêts | 156.020 K 10.87 % | 140.720 K 1 422.78 % | 9.241 K 397.90 % | 1.856 K 208.31 % | 602.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 160.000 -99.83 % | 93.791 K |
| Dépréciation et amortissement | 223.982 K 24 459.43 % | 912.000 -96.28 % | 24.494 K 56.86 % | 15.615 K -19.63 % | 19.428 K |
| Résultat d'exploitation | -3.003 M 11.79 % | -3.405 M -97.91 % | -1.720 M -62.97 % | -1.056 M -368.34 % | 393.388 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.43 15.84 % | -1.70 -112.51 % | -0.80 -50.13 % | -0.53 -311.43 % | 0.25 |
| Total autres revenus dépenses net | 276.700 K 789.77 % | 31.098 K -93.22 % | 458.720 K 181.64 % | -561.915 K -655.64 % | -74.363 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.504 M 50.02 % | -5.009 M -476.70 % | -868.552 K 49.13 % | -1.707 M -310.68 % | -415.713 K |
| Investissements totaux | 339.885 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 13.933 K -79.10 % | 66.664 K -40.78 % | 112.573 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.370 M -41.04 % | -6.643 M -103.18 % | -3.270 M -62.83 % | -2.008 M -1 397.29 % | -134.109 K |
| Actions ordinaires | 14.000 -87.27 % | 110.000 54.93 % | 71.000 4.41 % | 68.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 3.502 M -39.79 % | 5.816 M 1 007.01 % | 525.378 K 25.30 % | 419.306 K 412.66 % | -134.109 K |
| Autres passifs non courants | 178.819 K 0.00 % | 178.819 K -66.86 % | 539.582 K -60.23 % | 1.357 M 60.56 % | 844.996 K |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 13.933 K -79.22 % | 67.057 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 280.957 K 45.76 % | 192.752 K -68.23 % | 606.639 K -55.29 % | 1.357 M 60.56 % | 844.996 K |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 239.316 K 187.54 % | 83.228 K 152.22 % | -159.380 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 13.933 K -73.58 % | 52.731 K 15.85 % | 45.516 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 592.887 K -12.18 % | 675.095 K 229.48 % | 204.896 K 147.83 % | 82.677 K 182.01 % | 29.317 K |
| Passifs totaux | 873.844 K 0.69 % | 867.847 K 6.94 % | 811.535 K -43.62 % | 1.439 M 64.63 % | 874.313 K |
| Autres actifs non courants | 61.980 K 242.30 % | 18.107 K -90.16 % | 184.096 K 7 589.89 % | 2.394 K 3.06 % | 2.323 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 378.414 K -44.02 % | 675.957 K 4 078.25 % | 16.178 K 0.00 % | 16.178 K -94.61 % | 300.102 K |
| GoodWill | 606.666 K 0.00 % | 606.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 985.080 K -23.20 % | 1.283 M 7 828.19 % | 16.178 K 0.00 % | 16.178 K 0.00 % | 16.178 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 53.749 K -40.88 % | 90.918 K -17.09 % | 109.661 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.101 M -20.90 % | 1.392 M 349.01 % | 309.935 K 1 568.83 % | 18.572 K 0.38 % | 18.501 K |
| Autres actifs circulants | 222.206 K 70.36 % | 130.430 K 1 623.90 % | 7.566 K 216.04 % | 2.394 K -59.34 % | 5.888 K |
| Investissements à court terme | 339.885 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.517 M -50.40 % | 5.076 M 417.33 % | 981.125 K -42.53 % | 1.707 M 310.68 % | 415.713 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.857 M -43.70 % | 5.076 M 417.33 % | 981.125 K -42.53 % | 1.707 M 310.68 % | 415.713 K |
| Total des actifs courants | 3.275 M -38.12 % | 5.292 M 415.32 % | 1.027 M -44.19 % | 1.840 M 154.97 % | 721.703 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 195.398 K 126.84 % | 86.138 K 124.98 % | 38.287 K -70.65 % | 130.454 K -56.53 % | 300.102 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 339.638 K -37.00 % | 539.136 K 238.27 % | 159.380 K 92.77 % | 82.677 K 182.01 % | 29.317 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 102.138 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 66.664 K -40.78 % | 112.573 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 12.872 M 3.31 % | 12.459 M 228.31 % | 3.795 M 56.35 % | 2.427 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.376 M -34.53 % | 6.684 M 399.94 % | 1.337 M -28.07 % | 1.859 M 151.10 % | 740.204 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 412.815 K -72.21 % | 1.485 M 180.31 % | 529.929 K -51.59 % | 1.095 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -71.631 K -135.81 % | 200.047 K 40.58 % | 142.305 K 1 363.81 % | -11.260 K 77.40 % | -49.816 K |
| Comptes débiteurs | -150.794 K -215.13 % | -47.851 K -166.14 % | 72.345 K 206.32 % | -68.043 K -235.95 % | -20.254 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -199.498 K -152.53 % | 379.756 K 376.99 % | 79.615 K 49.20 % | 53.360 K 349.92 % | -21.351 K |
| Autre fonds de roulement | 278.661 K 311.33 % | -131.858 K -288.48 % | 69.960 K 1 943.82 % | 3.423 K 141.69 % | -8.211 K |
| Autres éléments non monétaires | -256.666 K -314.20 % | 119.826 K 127.60 % | -434.224 K -172.39 % | 599.870 K 540.91 % | 93.597 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.418 M -54.27 % | -1.568 M -53.13 % | -1.024 M -1 654.75 % | 65.841 K -81.85 % | 362.806 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -19.809 K 31.81 % | -29.049 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.178 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -60.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -2.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -22.309 K 74.95 % | -89.049 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.178 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 5.650 M 3 303.78 % | 165.992 K -84.91 % | 1.100 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -5.243 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -66.500 K 87.43 % | -529.247 K |
| Autres activités de financement | -112.296 K -211.08 % | 101.095 K -23.14 % | 131.531 K -31.44 % | 191.851 K -66.86 % | 578.886 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -117.539 K -102.04 % | 5.751 M 1 832.99 % | 297.523 K -75.73 % | 1.226 M 2 369.25 % | 49.639 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.558 M -162.48 % | 4.094 M 663.87 % | -726.142 K -156.22 % | 1.292 M 225.93 % | 396.267 K |
| Trésorerie au début de la période | 5.076 M 417.33 % | 981.125 K -42.53 % | 1.707 M 310.68 % | 415.713 K 2 037.78 % | 19.446 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.517 M -50.40 % | 5.076 M 417.33 % | 981.125 K -42.53 % | 1.707 M 310.68 % | 415.713 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.418 M -54.27 % | -1.568 M -53.13 % | -1.024 M -1 654.75 % | 65.841 K -81.85 % | 362.806 K |
| Dépenses en capital | -19.809 K 31.81 % | -29.049 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.178 K |
| Cash-flow disponible | -2.438 M -52.70 % | -1.597 M -55.97 % | -1.024 M -1 654.75 % | 65.841 K -81.01 % | 346.628 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.986 M 591.57 % | 287.172 K -54.34 % | 628.881 K 1.65 % | 618.669 K 40.30 % | 440.973 K 7.26 % | 411.137 K 17.40 % | 350.190 K -40.01 % | 583.785 K -3.02 % | 601.940 K 28.83 % | 467.240 K 1.77 % | 459.111 K -12.61 % | 525.360 K -28.49 % | 734.690 K 70.16 % | 431.776 K -47.82 % | 827.467 K 270.54 % | 223.313 K |
| Bénéfice net | 15.432 M 2 084.57 % | -777.599 K -59.98 % | -486.073 K -3.14 % | -471.255 K 41.49 % | -805.405 K 16.46 % | -964.051 K 18.11 % | -1.177 M 25.42 % | -1.579 M -296.76 % | -397.851 K -80.69 % | -220.186 K -181.63 % | 269.724 K 200.78 % | -267.642 K 28.65 % | -375.136 K 57.78 % | -888.621 K -4.41 % | -851.127 K 5.11 % | -896.948 K |
| Bénéfice avant impôt | 16.633 M 2 239.02 % | -777.599 K -59.98 % | -486.073 K -3.14 % | -471.255 K 41.49 % | -805.405 K 16.46 % | -964.051 K 18.11 % | -1.177 M 25.42 % | -1.579 M -296.76 % | -397.851 K -80.69 % | -220.186 K -181.63 % | 269.723 K 200.78 % | -267.643 K 28.65 % | -375.136 K 57.78 % | -888.621 K -4.41 % | -851.128 K 5.11 % | -896.947 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 8.38 409.30 % | -2.71 -250.33 % | -0.77 -1.47 % | -0.76 58.29 % | -1.83 22.11 % | -2.34 30.25 % | -3.36 -24.32 % | -2.70 -309.10 % | -0.66 -40.25 % | -0.47 -180.21 % | 0.59 215.32 % | -0.51 0.23 % | -0.51 75.19 % | -2.06 -100.08 % | -1.03 74.39 % | -4.02 |
| EBITDA | 17.700 M 2 224.14 % | -833.285 K -52.77 % | -545.459 K -35.19 % | -403.486 K 49.69 % | -802.071 K 15.15 % | -945.267 K 24.08 % | -1.245 M 24.02 % | -1.639 M -1 925.94 % | -80.878 K 70.48 % | -274.020 K -201.59 % | 269.724 K 129.31 % | -920.282 K -141.86 % | -380.496 K -72.73 % | -220.289 K 74.11 % | -850.968 K 4.02 % | -886.581 K |
| Ratio de revenu net | 7.77 386.97 % | -2.71 -250.33 % | -0.77 -1.47 % | -0.76 58.29 % | -1.83 22.11 % | -2.34 30.25 % | -3.36 -24.32 % | -2.70 -309.10 % | -0.66 -40.25 % | -0.47 -180.21 % | 0.59 215.32 % | -0.51 0.23 % | -0.51 75.19 % | -2.06 -100.08 % | -1.03 74.39 % | -4.02 |
| Ratio EBITDA | 8.91 407.15 % | -2.90 -234.55 % | -0.87 -32.99 % | -0.65 64.14 % | -1.82 20.89 % | -2.30 35.33 % | -3.56 -26.67 % | -2.81 -1 988.94 % | -0.13 77.09 % | -0.59 -199.83 % | 0.59 133.54 % | -1.75 -238.23 % | -0.52 -1.51 % | -0.51 50.39 % | -1.03 74.10 % | -3.97 |
| Taux de profit brut | 0.99 1.04 % | 0.98 -1.23 % | 0.99 0.03 % | 0.99 13.64 % | 0.87 -11.22 % | 0.98 -2.10 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.332 M 93.85 % | 9.973 M 0.79 % | 9.895 M 0.92 % | 9.804 M 1.27 % | 9.682 M 0.02 % | 9.679 M 56.59 % | 6.181 M -23.06 % | 8.033 M -8.15 % | 8.746 M 0.01 % | 8.744 M 0.00 % | 8.744 M 19.76 % | 7.301 M -16.51 % | 8.746 M 0.01 % | 8.744 M 0.00 % | 8.744 M 4.96 % | 8.331 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.136 M 41.75 % | 9.973 M 0.79 % | 9.895 M 0.92 % | 9.804 M 1.27 % | 9.682 M 0.02 % | 9.679 M 56.59 % | 6.181 M -23.06 % | 8.033 M -8.15 % | 8.746 M 0.01 % | 8.744 M 0.00 % | 8.744 M 25.01 % | 6.995 M -20.01 % | 8.746 M 0.01 % | 8.744 M 0.00 % | 8.744 M 25.01 % | 6.995 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.84 1 169.14 % | -0.08 -59.99 % | -0.05 -2.20 % | -0.05 42.21 % | -0.08 16.48 % | -0.10 47.70 % | -0.19 3.08 % | -0.20 -332.00 % | -0.05 -80.70 % | -0.03 -181.61 % | 0.03 5 980.84 % | 0.00 98.78 % | -0.04 57.80 % | -0.10 -4.40 % | -0.10 -6 226.31 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 1.09 1 487.34 % | -0.08 -59.99 % | -0.05 -2.20 % | -0.05 42.21 % | -0.08 16.48 % | -0.10 47.70 % | -0.19 3.08 % | -0.20 -332.00 % | -0.05 -80.70 % | -0.03 -181.61 % | 0.03 5 739.46 % | 0.00 98.72 % | -0.04 57.80 % | -0.10 -4.40 % | -0.10 -5 211.85 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.958 M 598.76 % | 280.212 K -54.90 % | 621.282 K 1.68 % | 611.038 K 59.43 % | 383.259 K -4.78 % | 402.504 K 14.94 % | 350.190 K -40.01 % | 583.785 K -3.02 % | 601.940 K 28.83 % | 467.240 K 1.77 % | 459.111 K -12.61 % | 525.360 K -28.49 % | 734.690 K 70.16 % | 431.776 K -47.82 % | 827.467 K 270.54 % | 223.313 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.201 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.713 K -23.56 % | -3.005 K | 0.000 100.00 % | -1.119 K -71.10 % | -654.000 -48.97 % | -439.000 |
| Coût des revenus | 28.000 K 302.30 % | 6.960 K -8.41 % | 7.599 K -0.42 % | 7.631 K -86.78 % | 57.714 K 568.53 % | 8.633 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 4.677 M 759.88 % | 543.912 K -40.60 % | 915.699 K 62.23 % | 564.437 K -45.29 % | 1.032 M -7.83 % | 1.119 M -1.79 % | 1.140 M -40.83 % | 1.926 M 165.06 % | 726.645 K 112.27 % | 342.315 K -33.83 % | 517.360 K -47.98 % | 994.544 K -28.30 % | 1.387 M 180.74 % | 494.060 K -69.84 % | 1.638 M 250.41 % | 467.513 K |
| Frais de vente et de marketing | 681.000 K 46.50 % | 464.839 K 521.28 % | 74.819 K -74.97 % | 298.897 K 505.35 % | 49.376 K -10.45 % | 55.137 K -48.32 % | 106.688 K 115.41 % | 49.529 K 58.29 % | 31.290 K -89.35 % | 293.745 K 166.74 % | 110.126 K -5.20 % | 116.172 K 186.96 % | -133.590 K -139.88 % | 334.938 K 1 026.03 % | 29.745 K -55.16 % | 66.330 K |
| Autres dépenses | -20.903 M | 0.000 -100.00 % | 133.933 K 164.67 % | 50.603 K 1 929.80 % | 2.493 K -20.15 % | 3.122 K -37.28 % | 4.978 K 96.68 % | 2.531 K 99.92 % | 1.266 K -11.41 % | 1.429 K -39.17 % | 2.349 K -54.43 % | 5.155 K 30.31 % | 3.956 K 4.24 % | 3.795 K 86.39 % | 2.036 K 3.88 % | 1.960 K |
| Dépenses de fonctionnement | -15.232 M -1 393.29 % | 1.178 M -9.45 % | 1.301 M 22.11 % | 1.065 M -13.76 % | 1.235 M -13.07 % | 1.421 M -10.98 % | 1.596 M -28.19 % | 2.222 M 161.97 % | 848.354 K 14.45 % | 741.260 K 15.82 % | 640.007 K -43.23 % | 1.127 M 1.10 % | 1.115 M 12.79 % | 988.688 K -41.19 % | 1.681 M 208.33 % | 545.289 K |
| Coût et dépenses | -15.204 M -1 399.11 % | 1.170 M -10.54 % | 1.308 M 21.95 % | 1.073 M -17.02 % | 1.293 M -9.56 % | 1.429 M -10.44 % | 1.596 M -28.19 % | 2.222 M 161.97 % | 848.354 K 14.45 % | 741.260 K 15.82 % | 640.007 K -43.23 % | 1.127 M 1.10 % | 1.115 M 12.79 % | 988.688 K -41.19 % | 1.681 M 208.33 % | 545.289 K |
| Frais de recherche et de développement | 313.000 K 85.19 % | 169.018 K -4.09 % | 176.223 K 16.56 % | 151.190 K -1.83 % | 154.006 K -11.18 % | 173.384 K -50.41 % | 349.629 K 41.62 % | 246.883 K 173.04 % | 90.419 K -14.05 % | 105.200 K 740.19 % | 12.521 K -25.19 % | 16.737 K 112.11 % | -138.240 K -186.57 % | 159.690 K 1 096.63 % | 13.345 K 16.59 % | 11.446 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.358 M 431.15 % | 1.009 M 1.84 % | 990.518 K 14.73 % | 863.334 K -20.14 % | 1.081 M -7.95 % | 1.174 M -5.78 % | 1.246 M -36.91 % | 1.976 M 160.65 % | 757.935 K 19.16 % | 636.060 K 1.37 % | 627.486 K -43.51 % | 1.111 M -11.39 % | 1.253 M 51.20 % | 828.998 K -50.30 % | 1.668 M 212.44 % | 533.843 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 19.605 K -26.85 % | 26.800 K -21.84 % | 34.288 K -21.81 % | 43.853 K -14.15 % | 51.079 K -19.69 % | 63.605 K 10.45 % | 57.587 K 348.74 % | 12.833 K 91.68 % | 6.695 K 80.31 % | 3.713 K 23.56 % | 3.005 K 114.03 % | 1.404 K 25.47 % | 1.119 K 37.47 % | 814.000 85.42 % | 439.000 |
| Frais d'intérêts | 776.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 160.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 291.118 K 483.61 % | 49.882 K -1.64 % | 50.714 K 0.22 % | 50.603 K 1.86 % | 49.680 K -31.93 % | 72.985 K 8 966.46 % | 805.000 652.34 % | 107.000 -99.94 % | 165.536 K 462.14 % | -45.710 K -854.17 % | 6.061 K 101.90 % | -318.190 K -469.71 % | 86.065 K -74.43 % | 336.623 K 11 715.48 % | 2.849 K 100.50 % | -564.604 K |
| Résultat d'exploitation | 17.190 M 2 046.40 % | -883.167 K -29.99 % | -679.392 K -49.62 % | -454.089 K 46.69 % | -851.750 K 16.35 % | -1.018 M 18.27 % | -1.246 M 23.97 % | -1.639 M -565.00 % | -246.414 K 10.07 % | -274.020 K -51.48 % | -180.895 K 69.96 % | -602.092 K -58.24 % | -380.496 K 31.68 % | -556.912 K 34.77 % | -853.817 K -165.18 % | -321.977 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 8.66 381.45 % | -3.08 -184.67 % | -1.08 -47.19 % | -0.73 62.00 % | -1.93 22.01 % | -2.48 30.38 % | -3.56 -26.74 % | -2.81 -585.68 % | -0.41 30.20 % | -0.59 -48.84 % | -0.39 65.62 % | -1.15 -121.29 % | -0.52 59.85 % | -1.29 -25.00 % | -1.03 28.43 % | -1.44 |
| Total autres revenus dépenses net | -557.000 K -627.62 % | 105.568 K -45.39 % | 193.319 K 1 226.17 % | -17.166 K -137.04 % | 46.345 K -14.49 % | 54.201 K -20.97 % | 68.583 K 14.08 % | 60.118 K 139.70 % | -151.437 K -381.30 % | 53.834 K -88.05 % | 450.620 K 34.73 % | 334.450 K 6 139.74 % | 5.360 K 101.62 % | -331.709 K -12 435.78 % | 2.689 K 100.47 % | -574.970 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 19.210 M 1 200.74 % | -1.745 M 30.29 % | -2.504 M 8.65 % | -2.741 M 14.23 % | -3.195 M 17.42 % | -3.870 M 22.74 % | -5.009 M 12.68 % | -5.736 M -284.71 % | -1.491 M -124.12 % | -665.312 K 23.40 % | -868.552 K 24.75 % | -1.154 M 14.97 % | -1.357 M 20.50 % | -1.707 M |
| Investissements totaux | 97.725 M 22 880.60 % | 425.250 K 25.12 % | 339.885 K 96.18 % | 173.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 21.680 M 38 352.67 % | 56.381 K 304.66 % | 13.933 K -49.63 % | 27.659 K -32.84 % | 41.181 K -24.44 % | 54.502 K -18.24 % | 66.664 K -15.23 % | 78.645 K -13.05 % | 90.451 K -11.39 % | 102.079 K -9.32 % | 112.573 K -8.41 % | 122.912 K -7.65 % | 133.098 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 5.284 M 152.07 % | -10.148 M -8.30 % | -9.370 M -5.47 % | -8.884 M -5.60 % | -8.413 M -10.59 % | -7.608 M -14.51 % | -6.643 M -21.54 % | -5.466 M -40.60 % | -3.888 M -11.40 % | -3.490 M -6.73 % | -3.270 M 7.62 % | -3.539 M -8.18 % | -3.272 M -62.94 % | -2.008 M |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 14.000 0.00 % | 14.000 -87.61 % | 113.000 2.73 % | 110.000 0.00 % | 110.000 0.00 % | 110.000 10.00 % | 100.000 40.85 % | 71.000 0.00 % | 71.000 0.00 % | 71.000 4.41 % | 68.000 -85.38 % | 465.000 583.82 % | 68.000 |
| Capitaux propres totaux | 79.613 M 2 695.61 % | 2.848 M -18.68 % | 3.502 M -11.47 % | 3.956 M -7.16 % | 4.261 M -14.12 % | 4.961 M -14.70 % | 5.816 M -3.01 % | 5.997 M 440.05 % | 1.110 M 174.61 % | 404.348 K -23.04 % | 525.378 K 294.87 % | -269.601 K -29.41 % | -208.325 K -149.68 % | 419.306 K |
| Autres passifs non courants | 115.000 K 0.40 % | 114.547 K -35.94 % | 178.819 K 0.00 % | 178.819 K 0.00 % | 178.819 K 0.00 % | 178.819 K 0.00 % | 178.819 K | 0.000 -100.00 % | 659.408 K 33.52 % | 493.872 K -8.47 % | 539.582 K -67.36 % | 1.653 M -2.38 % | 1.693 M 24.81 % | 1.357 M |
| Dette à long terme | 21.210 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.933 K -49.62 % | 27.658 K -43.86 % | 49.269 K 3.56 % | 47.577 K -29.05 % | 67.057 K -15.32 % | 79.188 K -12.45 % | 90.450 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 22.475 M 8 766.12 % | 253.493 K -9.78 % | 280.957 K 57.12 % | 178.819 K 0.00 % | 178.819 K 0.00 % | 178.819 K -7.23 % | 192.752 K 596.91 % | 27.658 K -96.10 % | 708.677 K 30.89 % | 541.449 K -10.75 % | 606.639 K -64.98 % | 1.732 M -2.89 % | 1.784 M 31.48 % | 1.357 M |
| Autres passifs courants | 3.250 M 2 680.01 % | 116.906 K 939.06 % | -13.933 K 49.63 % | -27.659 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 136.564 K -11.66 % | 154.592 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 1.422 M 71.93 % | 827.098 K 245.61 % | 239.316 K 19.09 % | 200.948 K 132.00 % | 86.617 K 4.07 % | 83.233 K 0.01 % | 83.228 K 150.23 % | -165.708 K 13.96 % | -192.595 K -1.99 % | -188.838 K -18.48 % | -159.380 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 470.000 K 316.81 % | 112.762 K 304.66 % | 27.866 K -49.63 % | 55.318 K 34.33 % | 41.181 K -24.44 % | 54.502 K 3.36 % | 52.731 K 3.42 % | 50.987 K 23.81 % | 41.182 K -24.44 % | 54.502 K 19.74 % | 45.516 K 4.10 % | 43.724 K 2.52 % | 42.648 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.142 M 386.58 % | 1.057 M 78.24 % | 592.887 K 69.33 % | 350.146 K 11.22 % | 314.837 K -10.02 % | 349.907 K -48.17 % | 675.095 K 211.54 % | 216.695 K -7.31 % | 233.777 K -3.93 % | 243.340 K 18.76 % | 204.896 K 13.65 % | 180.288 K -8.59 % | 197.240 K 138.57 % | 82.677 K |
| Passifs totaux | 27.617 M 2 007.75 % | 1.310 M 49.94 % | 873.844 K 65.20 % | 528.965 K 7.15 % | 493.656 K -6.63 % | 528.726 K -39.08 % | 867.847 K 255.16 % | 244.353 K -74.07 % | 942.454 K 20.09 % | 784.789 K -3.30 % | 811.535 K -57.57 % | 1.913 M -3.46 % | 1.981 M 37.63 % | 1.439 M |
| Autres actifs non courants | 137.000 K 139.33 % | 57.242 K -7.64 % | 61.980 K 198.81 % | 20.742 K -78.31 % | 95.630 K 428.14 % | 18.107 K 0.00 % | 18.107 K 163.30 % | 6.877 K -97.37 % | 261.729 K 42.17 % | 184.096 K 0.00 % | 184.096 K 44.00 % | 127.848 K 32.01 % | 96.848 K 3 945.45 % | 2.394 K |
| Investissements à long terme | 97.130 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 173.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 3.725 M 1 026.00 % | 330.817 K -12.58 % | 378.414 K -25.84 % | 510.283 K -8.29 % | 556.433 K -7.93 % | 604.348 K -10.59 % | 675.957 K 429.29 % | 127.709 K 28.68 % | 99.243 K -14.23 % | 115.710 K 615.23 % | 16.178 K -79.35 % | 78.341 K 214.72 % | 24.892 K -80.92 % | 130.454 K |
| GoodWill | 607.000 K 0.06 % | 606.666 K 0.00 % | 606.666 K 0.00 % | 606.666 K 0.00 % | 606.666 K 0.00 % | 606.666 K 0.00 % | 606.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.332 M 362.09 % | 937.483 K -4.83 % | 985.080 K -11.81 % | 1.117 M -3.97 % | 1.163 M -3.96 % | 1.211 M -5.58 % | 1.283 M 7 828.19 % | 16.178 K 0.00 % | 16.178 K 0.00 % | 16.178 K 0.00 % | 16.178 K 0.00 % | 16.178 K 0.00 % | 16.178 K 0.00 % | 16.178 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 53.000 K -51.14 % | 108.470 K 101.81 % | 53.749 K -13.22 % | 61.937 K -18.98 % | 76.442 K -8.73 % | 83.756 K -7.88 % | 90.918 K 8.59 % | 83.729 K -3.28 % | 86.566 K -11.84 % | 98.196 K -10.45 % | 109.661 K -16.43 % | 131.215 K -0.69 % | 132.127 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 101.652 M 9 114.33 % | 1.103 M 0.22 % | 1.101 M -19.82 % | 1.373 M 2.82 % | 1.335 M 1.70 % | 1.313 M -5.66 % | 1.392 M 1 203.24 % | 106.784 K -70.70 % | 364.473 K 22.11 % | 298.470 K -3.70 % | 309.935 K 12.60 % | 275.241 K 12.27 % | 245.153 K 1 220.01 % | 18.572 K |
| Autres actifs circulants | 1.420 M 622.32 % | 196.588 K -11.53 % | 222.206 K 25.02 % | 177.734 K 148.20 % | 71.610 K -45.81 % | 132.146 K 1.32 % | 130.430 K -31.86 % | 191.411 K 2 429.88 % | 7.566 K 0.00 % | 7.566 K 0.00 % | 7.566 K -38.33 % | 12.268 K 0.00 % | 12.268 K 412.45 % | 2.394 K |
| Investissements à court terme | 595.000 K 39.92 % | 425.250 K 25.12 % | 339.885 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.470 M 37.10 % | 1.802 M -28.44 % | 2.517 M -9.06 % | 2.768 M -14.47 % | 3.237 M -17.52 % | 3.924 M -22.68 % | 5.076 M -12.72 % | 5.815 M 267.68 % | 1.582 M 106.09 % | 767.391 K -21.78 % | 981.125 K -23.17 % | 1.277 M -14.31 % | 1.490 M -12.70 % | 1.707 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.065 M 37.64 % | 2.227 M -22.07 % | 2.857 M 3.21 % | 2.768 M -14.47 % | 3.237 M -17.52 % | 3.924 M -22.68 % | 5.076 M -12.72 % | 5.815 M 267.68 % | 1.582 M 106.09 % | 767.391 K -21.78 % | 981.125 K -23.17 % | 1.277 M -14.31 % | 1.490 M -12.70 % | 1.707 M |
| Total des actifs courants | 5.578 M 82.59 % | 3.055 M -6.72 % | 3.275 M 5.24 % | 3.112 M -8.99 % | 3.419 M -18.14 % | 4.177 M -21.07 % | 5.292 M -13.73 % | 6.134 M 263.32 % | 1.688 M 89.56 % | 890.667 K -13.27 % | 1.027 M -24.91 % | 1.368 M -10.47 % | 1.528 M -16.99 % | 1.840 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.093 M 73.10 % | 631.441 K 223.16 % | 195.398 K 17.86 % | 165.785 K 49.12 % | 111.179 K -7.95 % | 120.779 K 40.22 % | 86.138 K -32.55 % | 127.709 K 28.68 % | 99.243 K -14.23 % | 115.710 K 202.22 % | 38.287 K -51.13 % | 78.341 K 214.72 % | 24.892 K -80.92 % | 130.454 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 339.638 K 179.45 % | 121.539 K -35.02 % | 187.039 K -11.85 % | 212.172 K -60.65 % | 539.136 K 225.35 % | 165.708 K -13.96 % | 192.595 K 1.99 % | 188.838 K 18.48 % | 159.380 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.677 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 43.000 K -69.05 % | 138.946 K 36.04 % | 102.138 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 43.000 K -23.73 % | 56.381 K 304.66 % | 13.933 K -49.63 % | 27.659 K -32.84 % | 41.181 K -24.44 % | 54.502 K -18.24 % | 66.664 K -15.23 % | 78.645 K -13.05 % | 90.451 K -11.39 % | 102.079 K -9.32 % | 112.573 K -8.41 % | 122.912 K -7.65 % | 133.098 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 74.329 M 471.95 % | 12.996 M 0.96 % | 12.872 M 0.25 % | 12.840 M 1.31 % | 12.674 M 0.84 % | 12.569 M 0.88 % | 12.459 M 8.69 % | 11.463 M 129.34 % | 4.998 M 28.35 % | 3.894 M 2.61 % | 3.795 M 16.06 % | 3.270 M 6.75 % | 3.063 M 26.19 % | 2.427 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.107 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 107.230 M 2 478.85 % | 4.158 M -4.98 % | 4.376 M -2.43 % | 4.485 M -5.68 % | 4.755 M -13.40 % | 5.490 M -17.86 % | 6.684 M 7.10 % | 6.241 M 204.02 % | 2.053 M 72.63 % | 1.189 M -11.05 % | 1.337 M -18.63 % | 1.643 M -7.32 % | 1.773 M -4.63 % | 1.859 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 952.279 K 1 672.64 % | 53.721 K -64.07 % | 149.502 K 198.39 % | 50.103 K -52.31 % | 105.055 K -2.87 % | 108.155 K -81.73 % | 592.047 K -14.24 % | 690.368 K 564.61 % | 103.876 K 4.76 % | 99.156 K 169.03 % | -143.643 K -169.61 % | 206.366 K -1.16 % | 208.786 K -19.21 % | 258.420 K -76.39 % | 1.095 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.873 M 7 461.74 % | 37.994 K -90.86 % | 415.485 K 5.61 % | 393.424 K 1 406.71 % | -30.108 K 91.71 % | -363.316 K -177.96 % | 466.018 K 294.82 % | -239.203 K -1 282.65 % | 20.226 K 143.04 % | -46.994 K -168.10 % | 69.007 K 197.87 % | -70.507 K -205.34 % | 66.931 K -12.93 % | 76.874 K 11 582.98 % | 658.000 -93.49 % | 10.111 K |
| Comptes débiteurs | -455.394 K -5.76 % | -430.606 K -642.65 % | 79.353 K 138.69 % | -205.106 K -2 236.52 % | 9.600 K 127.71 % | -34.641 K -183.33 % | 41.571 K 246.04 % | -28.466 K -272.87 % | 16.467 K 121.27 % | -77.423 K -293.30 % | 40.054 K 174.94 % | -53.449 K -12 047.50 % | -440.000 -100.51 % | 86.180 K 224.89 % | -69.006 K -843.12 % | 9.286 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 2.727 M 1 739.52 % | -166.351 K -188.81 % | 187.308 K 639.65 % | -34.709 K -38.10 % | -25.133 K 92.31 % | -326.964 K -187.56 % | 373.428 K 1 488.88 % | -26.887 K -1 065.08 % | 2.786 K -90.84 % | 30.429 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.802 K 552.83 % | 9.620 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 468.600 K 214.87 % | 148.824 K -76.50 % | 633.239 K 4 444.69 % | -14.575 K -291 600.00 % | 5.000 -100.00 % | 424.447 K 301.41 % | -210.737 K -5 706.20 % | 3.759 K -87.65 % | 30.429 K 5.10 % | 28.953 K 269.73 % | -17.058 K -125.32 % | 67.371 K 823.95 % | -9.306 K -113.36 % | 69.664 K 8 344.12 % | 825.000 |
| Autres éléments non monétaires | -20.819 M -13 813.25 % | -149.637 K 51.56 % | -308.916 K 28.96 % | -434.866 K -297.71 % | 219.948 K -64.28 % | 615.730 K 213.80 % | -541.064 K -199.98 % | 541.171 K 226.92 % | 165.536 K 462.14 % | -45.710 K 89.72 % | -444.557 K -36.25 % | -326.290 K -322.84 % | 146.424 K -56.50 % | 336.623 K | 0.000 -100.00 % | 599.871 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.271 M -61.83 % | -785.639 K -338.20 % | -179.288 K 56.48 % | -411.991 K 39.48 % | -680.778 K 40.61 % | -1.146 M -73.82 % | -659.423 K -12.49 % | -586.192 K -441.70 % | -108.213 K 49.37 % | -213.734 K 14.32 % | -249.469 K 45.54 % | -458.073 K -360.75 % | -99.419 K 54.12 % | -216.704 K -188.71 % | 244.295 K 185.13 % | -286.966 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.000 K | 0.000 100.00 % | -6.633 K -165.32 % | -2.500 K 63.24 % | -6.800 K -6.65 % | -6.376 K 68.08 % | -19.976 K -120.17 % | -9.073 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -60.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -61.249 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -60.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -61.251 M | 0.000 100.00 % | -6.633 K -165.32 % | -2.500 K 63.24 % | -6.800 K -6.65 % | -6.376 K 92.03 % | -79.976 K -781.47 % | -9.073 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 32.770 M 46 891.21 % | 69.737 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.232 K | 0.000 -100.00 % | 5.650 M 512.55 % | 922.367 K | 0.000 100.00 % | -464.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 K -101.19 % | 168.456 K -79.94 % | 839.814 K 557.83 % | 127.664 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.243 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 30.421 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.528 K | 0.000 -100.00 % | 1.232 K | 0.000 100.00 % | -821.272 K -189.04 % | 922.367 K | 0.000 100.00 % | -46.004 K -118.80 % | 244.756 K 568.69 % | -52.221 K -248.14 % | -15.000 K -266.65 % | 9.001 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 63.191 M 90 513.68 % | 69.737 K 207.29 % | -65.000 K -20.88 % | -53.771 K | 0.000 -100.00 % | 1.232 K | 0.000 -100.00 % | 4.829 M 423.51 % | 922.367 K | 0.000 100.00 % | -46.468 K -118.99 % | 244.756 K 551.40 % | -54.221 K -135.33 % | 153.456 K -81.92 % | 848.815 K 564.89 % | 127.663 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 668.425 K 193.37 % | -715.902 K -185.31 % | -250.921 K 46.41 % | -468.262 K 31.90 % | -687.578 K 40.28 % | -1.151 M -55.72 % | -739.399 K -117.47 % | 4.233 M 419.98 % | 814.154 K 480.92 % | -213.734 K 27.78 % | -295.937 K -38.73 % | -213.317 K -38.84 % | -153.640 K -142.92 % | -63.248 K -105.79 % | 1.093 M 786.19 % | -159.302 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.802 M -28.44 % | 2.517 M -9.06 % | 2.768 M -14.47 % | 3.237 M -17.52 % | 3.924 M -22.68 % | 5.076 M -12.72 % | 5.815 M 267.68 % | 1.582 M 106.09 % | 767.391 K -21.78 % | 981.125 K -23.17 % | 1.277 M -14.31 % | 1.490 M -9.35 % | 1.644 M -3.70 % | 1.707 M 177.99 % | 614.157 K -20.60 % | 773.459 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.470 M 37.10 % | 1.802 M -28.44 % | 2.517 M -9.06 % | 2.768 M -14.47 % | 3.237 M -17.52 % | 3.924 M -22.68 % | 5.076 M -12.72 % | 5.815 M 267.68 % | 1.582 M 106.09 % | 767.391 K -21.78 % | 981.125 K -23.17 % | 1.277 M -14.31 % | 1.490 M -9.35 % | 1.644 M -3.70 % | 1.707 M 177.99 % | 614.157 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.271 M -61.83 % | -785.639 K -338.20 % | -179.288 K 56.48 % | -411.991 K 39.48 % | -680.778 K 40.61 % | -1.146 M -73.82 % | -659.423 K -12.49 % | -586.192 K -441.70 % | -108.213 K 49.37 % | -213.734 K 14.32 % | -249.469 K 45.54 % | -458.073 K -360.75 % | -99.419 K 54.12 % | -216.704 K -188.71 % | 244.295 K 185.13 % | -286.966 K |
| Dépenses en capital | -2.000 K | 0.000 100.00 % | -6.633 K | 0.000 100.00 % | -6.800 K -6.65 % | -6.376 K 68.08 % | -19.976 K -120.17 % | -9.073 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.273 M -62.08 % | -785.639 K -322.57 % | -185.921 K 54.87 % | -411.990 K 40.08 % | -687.578 K 40.35 % | -1.153 M -69.65 % | -679.399 K -14.13 % | -595.265 K -450.09 % | -108.213 K 49.37 % | -213.734 K 14.32 % | -249.469 K 45.54 % | -458.073 K -360.75 % | -99.419 K 54.12 % | -216.704 K -188.71 % | 244.295 K 185.13 % | -286.966 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1805526/000101376225003260/ea0232007-10k_janover.htm |
| 2023 | |
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