DeFi Development Corp. ^DFDV

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	2.100 M ^{4.82 %}	2.003 M ^{-6.87 %}	2.151 M ^{8.55 %}	1.981 M ^{26.92 %}	1.561 M
Net income	-2.727 M ^{19.18 %}	-3.374 M ^{-167.41 %}	-1.262 M ^{22.00 %}	-1.618 M ^{-607.02 %}	319.025 K
Income before tax	-2.727 M ^{19.18 %}	-3.374 M ^{-167.41 %}	-1.262 M ^{22.00 %}	-1.618 M ^{-607.02 %}	319.025 K
Income before tax ratio	-1.30 ^{22.89 %}	-1.68 ^{-187.13 %}	-0.59 ^{28.15 %}	-0.82 ^{-499.49 %}	0.20
EBITDA	-2.503 M ^{26.47 %}	-3.404 M ^{-169.80 %}	-1.262 M ^{22.00 %}	-1.618 M ^{-491.83 %}	412.816 K
Net income ratio	-1.30 ^{22.89 %}	-1.68 ^{-187.13 %}	-0.59 ^{28.15 %}	-0.82 ^{-499.49 %}	0.20
Ratio EBITDA	-1.19 ^{29.85 %}	-1.70 ^{-189.70 %}	-0.59 ^{28.15 %}	-0.82 ^{-408.72 %}	0.26
Gross profit ratio	0.98 ^{-1.52 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	9.765 M ^{32.05 %}	7.395 M ^{-15.43 %}	8.744 M ^{0.00 %}	8.744 M ^{0.00 %}	8.744 M
Weighted average shs out	9.765 M ^{32.05 %}	7.395 M ^{-15.43 %}	8.744 M ^{0.00 %}	8.744 M ^{0.00 %}	8.744 M
EPS diluted	-0.28 ^{38.79 %}	-0.46 ^{-216.19 %}	-0.14 ^{22.00 %}	-0.18 ^{-607.01 %}	0.04
Earnings per share	-0.28 ^{38.79 %}	-0.46 ^{-216.19 %}	-0.14 ^{22.00 %}	-0.18 ^{-607.01 %}	0.04
Gross profit	2.068 M ^{3.23 %}	2.003 M ^{-6.87 %}	2.151 M ^{8.55 %}	1.981 M ^{26.92 %}	1.561 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.241 K ^{-444.87 %}	-1.696 K	0.000
Cost of revenue	31.897 K	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	2.613 M ^{-40.57 %}	4.396 M ^{45.71 %}	3.017 M ^{8.65 %}	2.777 M ^{203.36 %}	915.344 K
Selling and marketing expenses	1.497 M ^{580.09 %}	220.065 K ^{-48.54 %}	427.646 K ^{92.74 %}	221.875 K ^{-12.11 %}	252.451 K
Other expenses	307.201 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.255 K ^{10.87 %}	13.759 K ^{-26.91 %}	18.826 K
Operating expenses	5.071 M ^{-6.23 %}	5.408 M ^{39.69 %}	3.871 M ^{27.47 %}	3.037 M ^{160.07 %}	1.168 M
Cost and expenses	5.103 M ^{-5.64 %}	5.408 M ^{39.69 %}	3.871 M ^{27.47 %}	3.037 M ^{160.07 %}	1.168 M
Research and development expenses	654.803 K ^{-17.34 %}	792.131 K ^{85.59 %}	426.828 K ^{1 011.04 %}	38.417 K ^{-65.44 %}	111.153 K
Selling general and administrative expenses	4.109 M ^{-10.98 %}	4.616 M ^{34.01 %}	3.445 M ^{14.87 %}	2.999 M ^{156.78 %}	1.168 M
Interest income	156.020 K ^{10.87 %}	140.720 K ^{1 422.78 %}	9.241 K ^{397.90 %}	1.856 K ^{208.31 %}	602.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.000 ^{-99.83 %}	93.791 K
Depreciation and amortization	223.982 K ^{24 459.43 %}	912.000 ^{-96.28 %}	24.494 K ^{56.86 %}	15.615 K ^{-19.63 %}	19.428 K
Operating income	-3.003 M ^{11.79 %}	-3.405 M ^{-97.91 %}	-1.720 M ^{-62.97 %}	-1.056 M ^{-368.34 %}	393.388 K
Operating income ratio	-1.43 ^{15.84 %}	-1.70 ^{-112.51 %}	-0.80 ^{-50.13 %}	-0.53 ^{-311.43 %}	0.25
Total other income expenses net	276.700 K ^{789.77 %}	31.098 K ^{-93.22 %}	458.720 K ^{181.64 %}	-561.915 K ^{-655.64 %}	-74.363 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-2.504 M ^{50.02 %}	-5.009 M ^{-476.70 %}	-868.552 K ^{49.13 %}	-1.707 M ^{-310.68 %}	-415.713 K
Total investments	339.885 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	13.933 K ^{-79.10 %}	66.664 K ^{-40.78 %}	112.573 K	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-9.370 M ^{-41.04 %}	-6.643 M ^{-103.18 %}	-3.270 M ^{-62.83 %}	-2.008 M ^{-1 397.29 %}	-134.109 K
Common stock	14.000 ^{-87.27 %}	110.000 ^{54.93 %}	71.000 ^{4.41 %}	68.000	0.000
Total equity	3.502 M ^{-39.79 %}	5.816 M ^{1 007.01 %}	525.378 K ^{25.30 %}	419.306 K ^{412.66 %}	-134.109 K
Other non current liabilities	178.819 K ^{0.00 %}	178.819 K ^{-66.86 %}	539.582 K ^{-60.23 %}	1.357 M ^{60.56 %}	844.996 K
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	13.933 K ^{-79.22 %}	67.057 K	0.000	0.000
Total non current liabilities	280.957 K ^{45.76 %}	192.752 K ^{-68.23 %}	606.639 K ^{-55.29 %}	1.357 M ^{60.56 %}	844.996 K
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	239.316 K ^{187.54 %}	83.228 K ^{152.22 %}	-159.380 K	0.000	0.000
Short term debt	13.933 K ^{-73.58 %}	52.731 K ^{15.85 %}	45.516 K	0.000	0.000
Total current liabilities	592.887 K ^{-12.18 %}	675.095 K ^{229.48 %}	204.896 K ^{147.83 %}	82.677 K ^{182.01 %}	29.317 K
Total liabilities	873.844 K ^{0.69 %}	867.847 K ^{6.94 %}	811.535 K ^{-43.62 %}	1.439 M ^{64.63 %}	874.313 K
Other non current assets	61.980 K ^{242.30 %}	18.107 K ^{-90.16 %}	184.096 K ^{7 589.89 %}	2.394 K ^{3.06 %}	2.323 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	378.414 K ^{-44.02 %}	675.957 K ^{4 078.25 %}	16.178 K ^{0.00 %}	16.178 K ^{-94.61 %}	300.102 K
GoodWill	606.666 K ^{0.00 %}	606.666 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	985.080 K ^{-23.20 %}	1.283 M ^{7 828.19 %}	16.178 K ^{0.00 %}	16.178 K ^{0.00 %}	16.178 K
Property plant equipment net	53.749 K ^{-40.88 %}	90.918 K ^{-17.09 %}	109.661 K	0.000	0.000
Total non current assets	1.101 M ^{-20.90 %}	1.392 M ^{349.01 %}	309.935 K ^{1 568.83 %}	18.572 K ^{0.38 %}	18.501 K
Other current assets	222.206 K ^{70.36 %}	130.430 K ^{1 623.90 %}	7.566 K ^{216.04 %}	2.394 K ^{-59.34 %}	5.888 K
Short term investments	339.885 K	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.517 M ^{-50.40 %}	5.076 M ^{417.33 %}	981.125 K ^{-42.53 %}	1.707 M ^{310.68 %}	415.713 K
Cash and short term investments	2.857 M ^{-43.70 %}	5.076 M ^{417.33 %}	981.125 K ^{-42.53 %}	1.707 M ^{310.68 %}	415.713 K
Total current assets	3.275 M ^{-38.12 %}	5.292 M ^{415.32 %}	1.027 M ^{-44.19 %}	1.840 M ^{154.97 %}	721.703 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	195.398 K ^{126.84 %}	86.138 K ^{124.98 %}	38.287 K ^{-70.65 %}	130.454 K ^{-56.53 %}	300.102 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	339.638 K ^{-37.00 %}	539.136 K ^{238.27 %}	159.380 K ^{92.77 %}	82.677 K ^{182.01 %}	29.317 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	102.138 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	66.664 K ^{-40.78 %}	112.573 K	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	12.872 M ^{3.31 %}	12.459 M ^{228.31 %}	3.795 M ^{56.35 %}	2.427 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.376 M ^{-34.53 %}	6.684 M ^{399.94 %}	1.337 M ^{-28.07 %}	1.859 M ^{151.10 %}	740.204 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	412.815 K ^{-72.21 %}	1.485 M ^{180.31 %}	529.929 K ^{-51.59 %}	1.095 M	0.000
Change in working capital	-71.631 K ^{-135.81 %}	200.047 K ^{40.58 %}	142.305 K ^{1 363.81 %}	-11.260 K ^{77.40 %}	-49.816 K
Accounts receivables	-150.794 K ^{-215.13 %}	-47.851 K ^{-166.14 %}	72.345 K ^{206.32 %}	-68.043 K ^{-235.95 %}	-20.254 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-199.498 K ^{-152.53 %}	379.756 K ^{376.99 %}	79.615 K ^{49.20 %}	53.360 K ^{349.92 %}	-21.351 K
Other working capital	278.661 K ^{311.33 %}	-131.858 K ^{-288.48 %}	69.960 K ^{1 943.82 %}	3.423 K ^{141.69 %}	-8.211 K
Other non cash items	-256.666 K ^{-314.20 %}	119.826 K ^{127.60 %}	-434.224 K ^{-172.39 %}	599.870 K ^{540.91 %}	93.597 K
Net cash provided by operating activities	-2.418 M ^{-54.27 %}	-1.568 M ^{-53.13 %}	-1.024 M ^{-1 654.75 %}	65.841 K ^{-81.85 %}	362.806 K
Investments in property plant and equipment	-19.809 K ^{31.81 %}	-29.049 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.178 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-2.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-22.309 K ^{74.95 %}	-89.049 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.178 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	5.650 M ^{3 303.78 %}	165.992 K ^{-84.91 %}	1.100 M	0.000
Common stock repurchased	-5.243 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.500 K ^{87.43 %}	-529.247 K
Other financing activites	-112.296 K ^{-211.08 %}	101.095 K ^{-23.14 %}	131.531 K ^{-31.44 %}	191.851 K ^{-66.86 %}	578.886 K
Net cash used provided by financing activities	-117.539 K ^{-102.04 %}	5.751 M ^{1 832.99 %}	297.523 K ^{-75.73 %}	1.226 M ^{2 369.25 %}	49.639 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.558 M ^{-162.48 %}	4.094 M ^{663.87 %}	-726.142 K ^{-156.22 %}	1.292 M ^{225.93 %}	396.267 K
Cash at beginning of period	5.076 M ^{417.33 %}	981.125 K ^{-42.53 %}	1.707 M ^{310.68 %}	415.713 K ^{2 037.78 %}	19.446 K
Cash at end of period	2.517 M ^{-50.40 %}	5.076 M ^{417.33 %}	981.125 K ^{-42.53 %}	1.707 M ^{310.68 %}	415.713 K
Operating cash flow	-2.418 M ^{-54.27 %}	-1.568 M ^{-53.13 %}	-1.024 M ^{-1 654.75 %}	65.841 K ^{-81.85 %}	362.806 K
Capital expenditure	-19.809 K ^{31.81 %}	-29.049 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.178 K
Free CashFlow	-2.438 M ^{-52.70 %}	-1.597 M ^{-55.97 %}	-1.024 M ^{-1 654.75 %}	65.841 K ^{-81.01 %}	346.628 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	1.986 M ^{591.57 %}	287.172 K ^{-54.34 %}	628.881 K ^{1.65 %}	618.669 K ^{40.30 %}	440.973 K ^{7.26 %}	411.137 K ^{17.40 %}	350.190 K ^{-40.01 %}	583.785 K ^{-3.02 %}	601.940 K ^{28.83 %}	467.240 K ^{1.77 %}	459.111 K ^{-12.61 %}	525.360 K ^{-28.49 %}	734.690 K ^{70.16 %}	431.776 K ^{-47.82 %}	827.467 K ^{270.54 %}	223.313 K
Net income	15.432 M ^{2 084.57 %}	-777.599 K ^{-59.98 %}	-486.073 K ^{-3.14 %}	-471.255 K ^{41.49 %}	-805.405 K ^{16.46 %}	-964.051 K ^{18.11 %}	-1.177 M ^{25.42 %}	-1.579 M ^{-296.76 %}	-397.851 K ^{-80.69 %}	-220.186 K ^{-181.63 %}	269.724 K ^{200.78 %}	-267.642 K ^{28.65 %}	-375.136 K ^{57.78 %}	-888.621 K ^{-4.41 %}	-851.127 K ^{5.11 %}	-896.948 K
Income before tax	16.633 M ^{2 239.02 %}	-777.599 K ^{-59.98 %}	-486.073 K ^{-3.14 %}	-471.255 K ^{41.49 %}	-805.405 K ^{16.46 %}	-964.051 K ^{18.11 %}	-1.177 M ^{25.42 %}	-1.579 M ^{-296.76 %}	-397.851 K ^{-80.69 %}	-220.186 K ^{-181.63 %}	269.723 K ^{200.78 %}	-267.643 K ^{28.65 %}	-375.136 K ^{57.78 %}	-888.621 K ^{-4.41 %}	-851.128 K ^{5.11 %}	-896.947 K
Income before tax ratio	8.38 ^{409.30 %}	-2.71 ^{-250.33 %}	-0.77 ^{-1.47 %}	-0.76 ^{58.29 %}	-1.83 ^{22.11 %}	-2.34 ^{30.25 %}	-3.36 ^{-24.32 %}	-2.70 ^{-309.10 %}	-0.66 ^{-40.25 %}	-0.47 ^{-180.21 %}	0.59 ^{215.32 %}	-0.51 ^{0.23 %}	-0.51 ^{75.19 %}	-2.06 ^{-100.08 %}	-1.03 ^{74.39 %}	-4.02
EBITDA	17.700 M ^{2 224.14 %}	-833.285 K ^{-52.77 %}	-545.459 K ^{-35.19 %}	-403.486 K ^{49.69 %}	-802.071 K ^{15.15 %}	-945.267 K ^{24.08 %}	-1.245 M ^{24.02 %}	-1.639 M ^{-1 925.94 %}	-80.878 K ^{70.48 %}	-274.020 K ^{-201.59 %}	269.724 K ^{129.31 %}	-920.282 K ^{-141.86 %}	-380.496 K ^{-72.73 %}	-220.289 K ^{74.11 %}	-850.968 K ^{4.02 %}	-886.581 K
Net income ratio	7.77 ^{386.97 %}	-2.71 ^{-250.33 %}	-0.77 ^{-1.47 %}	-0.76 ^{58.29 %}	-1.83 ^{22.11 %}	-2.34 ^{30.25 %}	-3.36 ^{-24.32 %}	-2.70 ^{-309.10 %}	-0.66 ^{-40.25 %}	-0.47 ^{-180.21 %}	0.59 ^{215.32 %}	-0.51 ^{0.23 %}	-0.51 ^{75.19 %}	-2.06 ^{-100.08 %}	-1.03 ^{74.39 %}	-4.02
Ratio EBITDA	8.91 ^{407.15 %}	-2.90 ^{-234.55 %}	-0.87 ^{-32.99 %}	-0.65 ^{64.14 %}	-1.82 ^{20.89 %}	-2.30 ^{35.33 %}	-3.56 ^{-26.67 %}	-2.81 ^{-1 988.94 %}	-0.13 ^{77.09 %}	-0.59 ^{-199.83 %}	0.59 ^{133.54 %}	-1.75 ^{-238.23 %}	-0.52 ^{-1.51 %}	-0.51 ^{50.39 %}	-1.03 ^{74.10 %}	-3.97
Gross profit ratio	0.99 ^{1.04 %}	0.98 ^{-1.23 %}	0.99 ^{0.03 %}	0.99 ^{13.64 %}	0.87 ^{-11.22 %}	0.98 ^{-2.10 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	19.332 M ^{93.85 %}	9.973 M ^{0.79 %}	9.895 M ^{0.92 %}	9.804 M ^{1.27 %}	9.682 M ^{0.02 %}	9.679 M ^{56.59 %}	6.181 M ^{-23.06 %}	8.033 M ^{-8.15 %}	8.746 M ^{0.01 %}	8.744 M ^{0.00 %}	8.744 M ^{19.76 %}	7.301 M ^{-16.51 %}	8.746 M ^{0.01 %}	8.744 M ^{0.00 %}	8.744 M ^{4.96 %}	8.331 M
Weighted average shs out	14.136 M ^{41.75 %}	9.973 M ^{0.79 %}	9.895 M ^{0.92 %}	9.804 M ^{1.27 %}	9.682 M ^{0.02 %}	9.679 M ^{56.59 %}	6.181 M ^{-23.06 %}	8.033 M ^{-8.15 %}	8.746 M ^{0.01 %}	8.744 M ^{0.00 %}	8.744 M ^{25.01 %}	6.995 M ^{-20.01 %}	8.746 M ^{0.01 %}	8.744 M ^{0.00 %}	8.744 M ^{25.01 %}	6.995 M
EPS diluted	0.84 ^{1 169.14 %}	-0.08 ^{-59.99 %}	-0.05 ^{-2.20 %}	-0.05 ^{42.21 %}	-0.08 ^{16.48 %}	-0.10 ^{47.70 %}	-0.19 ^{3.08 %}	-0.20 ^{-332.00 %}	-0.05 ^{-80.70 %}	-0.03 ^{-181.61 %}	0.03 ^{5 980.84 %}	0.00 ^{98.78 %}	-0.04 ^{57.80 %}	-0.10 ^{-4.40 %}	-0.10 ^{-6 226.31 %}	0.00
Earnings per share	1.09 ^{1 487.34 %}	-0.08 ^{-59.99 %}	-0.05 ^{-2.20 %}	-0.05 ^{42.21 %}	-0.08 ^{16.48 %}	-0.10 ^{47.70 %}	-0.19 ^{3.08 %}	-0.20 ^{-332.00 %}	-0.05 ^{-80.70 %}	-0.03 ^{-181.61 %}	0.03 ^{5 739.46 %}	0.00 ^{98.72 %}	-0.04 ^{57.80 %}	-0.10 ^{-4.40 %}	-0.10 ^{-5 211.85 %}	0.00
Gross profit	1.958 M ^{598.76 %}	280.212 K ^{-54.90 %}	621.282 K ^{1.68 %}	611.038 K ^{59.43 %}	383.259 K ^{-4.78 %}	402.504 K ^{14.94 %}	350.190 K ^{-40.01 %}	583.785 K ^{-3.02 %}	601.940 K ^{28.83 %}	467.240 K ^{1.77 %}	459.111 K ^{-12.61 %}	525.360 K ^{-28.49 %}	734.690 K ^{70.16 %}	431.776 K ^{-47.82 %}	827.467 K ^{270.54 %}	223.313 K
Income tax expense	1.201 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.713 K ^{-23.56 %}	-3.005 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.119 K ^{-71.10 %}	-654.000 ^{-48.97 %}	-439.000
Cost of revenue	28.000 K ^{302.30 %}	6.960 K ^{-8.41 %}	7.599 K ^{-0.42 %}	7.631 K ^{-86.78 %}	57.714 K ^{568.53 %}	8.633 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	4.677 M ^{759.88 %}	543.912 K ^{-40.60 %}	915.699 K ^{62.23 %}	564.437 K ^{-45.29 %}	1.032 M ^{-7.83 %}	1.119 M ^{-1.79 %}	1.140 M ^{-40.83 %}	1.926 M ^{165.06 %}	726.645 K ^{112.27 %}	342.315 K ^{-33.83 %}	517.360 K ^{-47.98 %}	994.544 K ^{-28.30 %}	1.387 M ^{180.74 %}	494.060 K ^{-69.84 %}	1.638 M ^{250.41 %}	467.513 K
Selling and marketing expenses	681.000 K ^{46.50 %}	464.839 K ^{521.28 %}	74.819 K ^{-74.97 %}	298.897 K ^{505.35 %}	49.376 K ^{-10.45 %}	55.137 K ^{-48.32 %}	106.688 K ^{115.41 %}	49.529 K ^{58.29 %}	31.290 K ^{-89.35 %}	293.745 K ^{166.74 %}	110.126 K ^{-5.20 %}	116.172 K ^{186.96 %}	-133.590 K ^{-139.88 %}	334.938 K ^{1 026.03 %}	29.745 K ^{-55.16 %}	66.330 K
Other expenses	-20.903 M	0.000 ^{-100.00 %}	133.933 K ^{164.67 %}	50.603 K ^{1 929.80 %}	2.493 K ^{-20.15 %}	3.122 K ^{-37.28 %}	4.978 K ^{96.68 %}	2.531 K ^{99.92 %}	1.266 K ^{-11.41 %}	1.429 K ^{-39.17 %}	2.349 K ^{-54.43 %}	5.155 K ^{30.31 %}	3.956 K ^{4.24 %}	3.795 K ^{86.39 %}	2.036 K ^{3.88 %}	1.960 K
Operating expenses	-15.232 M ^{-1 393.29 %}	1.178 M ^{-9.45 %}	1.301 M ^{22.11 %}	1.065 M ^{-13.76 %}	1.235 M ^{-13.07 %}	1.421 M ^{-10.98 %}	1.596 M ^{-28.19 %}	2.222 M ^{161.97 %}	848.354 K ^{14.45 %}	741.260 K ^{15.82 %}	640.007 K ^{-43.23 %}	1.127 M ^{1.10 %}	1.115 M ^{12.79 %}	988.688 K ^{-41.19 %}	1.681 M ^{208.33 %}	545.289 K
Cost and expenses	-15.204 M ^{-1 399.11 %}	1.170 M ^{-10.54 %}	1.308 M ^{21.95 %}	1.073 M ^{-17.02 %}	1.293 M ^{-9.56 %}	1.429 M ^{-10.44 %}	1.596 M ^{-28.19 %}	2.222 M ^{161.97 %}	848.354 K ^{14.45 %}	741.260 K ^{15.82 %}	640.007 K ^{-43.23 %}	1.127 M ^{1.10 %}	1.115 M ^{12.79 %}	988.688 K ^{-41.19 %}	1.681 M ^{208.33 %}	545.289 K
Research and development expenses	313.000 K ^{85.19 %}	169.018 K ^{-4.09 %}	176.223 K ^{16.56 %}	151.190 K ^{-1.83 %}	154.006 K ^{-11.18 %}	173.384 K ^{-50.41 %}	349.629 K ^{41.62 %}	246.883 K ^{173.04 %}	90.419 K ^{-14.05 %}	105.200 K ^{740.19 %}	12.521 K ^{-25.19 %}	16.737 K ^{112.11 %}	-138.240 K ^{-186.57 %}	159.690 K ^{1 096.63 %}	13.345 K ^{16.59 %}	11.446 K
Selling general and administrative expenses	5.358 M ^{431.15 %}	1.009 M ^{1.84 %}	990.518 K ^{14.73 %}	863.334 K ^{-20.14 %}	1.081 M ^{-7.95 %}	1.174 M ^{-5.78 %}	1.246 M ^{-36.91 %}	1.976 M ^{160.65 %}	757.935 K ^{19.16 %}	636.060 K ^{1.37 %}	627.486 K ^{-43.51 %}	1.111 M ^{-11.39 %}	1.253 M ^{51.20 %}	828.998 K ^{-50.30 %}	1.668 M ^{212.44 %}	533.843 K
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	19.605 K ^{-26.85 %}	26.800 K ^{-21.84 %}	34.288 K ^{-21.81 %}	43.853 K ^{-14.15 %}	51.079 K ^{-19.69 %}	63.605 K ^{10.45 %}	57.587 K ^{348.74 %}	12.833 K ^{91.68 %}	6.695 K ^{80.31 %}	3.713 K ^{23.56 %}	3.005 K ^{114.03 %}	1.404 K ^{25.47 %}	1.119 K ^{37.47 %}	814.000 ^{85.42 %}	439.000
Interest expense	776.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.000	0.000
Depreciation and amortization	291.118 K ^{483.61 %}	49.882 K ^{-1.64 %}	50.714 K ^{0.22 %}	50.603 K ^{1.86 %}	49.680 K ^{-31.93 %}	72.985 K ^{8 966.46 %}	805.000 ^{652.34 %}	107.000 ^{-99.94 %}	165.536 K ^{462.14 %}	-45.710 K ^{-854.17 %}	6.061 K ^{101.90 %}	-318.190 K ^{-469.71 %}	86.065 K ^{-74.43 %}	336.623 K ^{11 715.48 %}	2.849 K ^{100.50 %}	-564.604 K
Operating income	17.190 M ^{2 046.40 %}	-883.167 K ^{-29.99 %}	-679.392 K ^{-49.62 %}	-454.089 K ^{46.69 %}	-851.750 K ^{16.35 %}	-1.018 M ^{18.27 %}	-1.246 M ^{23.97 %}	-1.639 M ^{-565.00 %}	-246.414 K ^{10.07 %}	-274.020 K ^{-51.48 %}	-180.895 K ^{69.96 %}	-602.092 K ^{-58.24 %}	-380.496 K ^{31.68 %}	-556.912 K ^{34.77 %}	-853.817 K ^{-165.18 %}	-321.977 K
Operating income ratio	8.66 ^{381.45 %}	-3.08 ^{-184.67 %}	-1.08 ^{-47.19 %}	-0.73 ^{62.00 %}	-1.93 ^{22.01 %}	-2.48 ^{30.38 %}	-3.56 ^{-26.74 %}	-2.81 ^{-585.68 %}	-0.41 ^{30.20 %}	-0.59 ^{-48.84 %}	-0.39 ^{65.62 %}	-1.15 ^{-121.29 %}	-0.52 ^{59.85 %}	-1.29 ^{-25.00 %}	-1.03 ^{28.43 %}	-1.44
Total other income expenses net	-557.000 K ^{-627.62 %}	105.568 K ^{-45.39 %}	193.319 K ^{1 226.17 %}	-17.166 K ^{-137.04 %}	46.345 K ^{-14.49 %}	54.201 K ^{-20.97 %}	68.583 K ^{14.08 %}	60.118 K ^{139.70 %}	-151.437 K ^{-381.30 %}	53.834 K ^{-88.05 %}	450.620 K ^{34.73 %}	334.450 K ^{6 139.74 %}	5.360 K ^{101.62 %}	-331.709 K ^{-12 435.78 %}	2.689 K ^{100.47 %}	-574.970 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31
Net debt	19.210 M ^{1 200.74 %}	-1.745 M ^{30.29 %}	-2.504 M ^{8.65 %}	-2.741 M ^{14.23 %}	-3.195 M ^{17.42 %}	-3.870 M ^{22.74 %}	-5.009 M ^{12.68 %}	-5.736 M ^{-284.71 %}	-1.491 M ^{-124.12 %}	-665.312 K ^{23.40 %}	-868.552 K ^{24.75 %}	-1.154 M ^{14.97 %}	-1.357 M ^{20.50 %}	-1.707 M
Total investments	97.725 M ^{22 880.60 %}	425.250 K ^{25.12 %}	339.885 K ^{96.18 %}	173.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	21.680 M ^{38 352.67 %}	56.381 K ^{304.66 %}	13.933 K ^{-49.63 %}	27.659 K ^{-32.84 %}	41.181 K ^{-24.44 %}	54.502 K ^{-18.24 %}	66.664 K ^{-15.23 %}	78.645 K ^{-13.05 %}	90.451 K ^{-11.39 %}	102.079 K ^{-9.32 %}	112.573 K ^{-8.41 %}	122.912 K ^{-7.65 %}	133.098 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	5.284 M ^{152.07 %}	-10.148 M ^{-8.30 %}	-9.370 M ^{-5.47 %}	-8.884 M ^{-5.60 %}	-8.413 M ^{-10.59 %}	-7.608 M ^{-14.51 %}	-6.643 M ^{-21.54 %}	-5.466 M ^{-40.60 %}	-3.888 M ^{-11.40 %}	-3.490 M ^{-6.73 %}	-3.270 M ^{7.62 %}	-3.539 M ^{-8.18 %}	-3.272 M ^{-62.94 %}	-2.008 M
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 ^{0.00 %}	14.000 ^{-87.61 %}	113.000 ^{2.73 %}	110.000 ^{0.00 %}	110.000 ^{0.00 %}	110.000 ^{10.00 %}	100.000 ^{40.85 %}	71.000 ^{0.00 %}	71.000 ^{0.00 %}	71.000 ^{4.41 %}	68.000 ^{-85.38 %}	465.000 ^{583.82 %}	68.000
Total equity	79.613 M ^{2 695.61 %}	2.848 M ^{-18.68 %}	3.502 M ^{-11.47 %}	3.956 M ^{-7.16 %}	4.261 M ^{-14.12 %}	4.961 M ^{-14.70 %}	5.816 M ^{-3.01 %}	5.997 M ^{440.05 %}	1.110 M ^{174.61 %}	404.348 K ^{-23.04 %}	525.378 K ^{294.87 %}	-269.601 K ^{-29.41 %}	-208.325 K ^{-149.68 %}	419.306 K
Other non current liabilities	115.000 K ^{0.40 %}	114.547 K ^{-35.94 %}	178.819 K ^{0.00 %}	178.819 K ^{0.00 %}	178.819 K ^{0.00 %}	178.819 K ^{0.00 %}	178.819 K	0.000 ^{-100.00 %}	659.408 K ^{33.52 %}	493.872 K ^{-8.47 %}	539.582 K ^{-67.36 %}	1.653 M ^{-2.38 %}	1.693 M ^{24.81 %}	1.357 M
Long term debt	21.210 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.933 K ^{-49.62 %}	27.658 K ^{-43.86 %}	49.269 K ^{3.56 %}	47.577 K ^{-29.05 %}	67.057 K ^{-15.32 %}	79.188 K ^{-12.45 %}	90.450 K	0.000
Total non current liabilities	22.475 M ^{8 766.12 %}	253.493 K ^{-9.78 %}	280.957 K ^{57.12 %}	178.819 K ^{0.00 %}	178.819 K ^{0.00 %}	178.819 K ^{-7.23 %}	192.752 K ^{596.91 %}	27.658 K ^{-96.10 %}	708.677 K ^{30.89 %}	541.449 K ^{-10.75 %}	606.639 K ^{-64.98 %}	1.732 M ^{-2.89 %}	1.784 M ^{31.48 %}	1.357 M
Other current liabilities	3.250 M ^{2 680.01 %}	116.906 K ^{939.06 %}	-13.933 K ^{49.63 %}	-27.659 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.564 K ^{-11.66 %}	154.592 K	0.000
Deferred revenue	1.422 M ^{71.93 %}	827.098 K ^{245.61 %}	239.316 K ^{19.09 %}	200.948 K ^{132.00 %}	86.617 K ^{4.07 %}	83.233 K ^{0.01 %}	83.228 K ^{150.23 %}	-165.708 K ^{13.96 %}	-192.595 K ^{-1.99 %}	-188.838 K ^{-18.48 %}	-159.380 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	470.000 K ^{316.81 %}	112.762 K ^{304.66 %}	27.866 K ^{-49.63 %}	55.318 K ^{34.33 %}	41.181 K ^{-24.44 %}	54.502 K ^{3.36 %}	52.731 K ^{3.42 %}	50.987 K ^{23.81 %}	41.182 K ^{-24.44 %}	54.502 K ^{19.74 %}	45.516 K ^{4.10 %}	43.724 K ^{2.52 %}	42.648 K	0.000
Total current liabilities	5.142 M ^{386.58 %}	1.057 M ^{78.24 %}	592.887 K ^{69.33 %}	350.146 K ^{11.22 %}	314.837 K ^{-10.02 %}	349.907 K ^{-48.17 %}	675.095 K ^{211.54 %}	216.695 K ^{-7.31 %}	233.777 K ^{-3.93 %}	243.340 K ^{18.76 %}	204.896 K ^{13.65 %}	180.288 K ^{-8.59 %}	197.240 K ^{138.57 %}	82.677 K
Total liabilities	27.617 M ^{2 007.75 %}	1.310 M ^{49.94 %}	873.844 K ^{65.20 %}	528.965 K ^{7.15 %}	493.656 K ^{-6.63 %}	528.726 K ^{-39.08 %}	867.847 K ^{255.16 %}	244.353 K ^{-74.07 %}	942.454 K ^{20.09 %}	784.789 K ^{-3.30 %}	811.535 K ^{-57.57 %}	1.913 M ^{-3.46 %}	1.981 M ^{37.63 %}	1.439 M
Other non current assets	137.000 K ^{139.33 %}	57.242 K ^{-7.64 %}	61.980 K ^{198.81 %}	20.742 K ^{-78.31 %}	95.630 K ^{428.14 %}	18.107 K ^{0.00 %}	18.107 K ^{163.30 %}	6.877 K ^{-97.37 %}	261.729 K ^{42.17 %}	184.096 K ^{0.00 %}	184.096 K ^{44.00 %}	127.848 K ^{32.01 %}	96.848 K ^{3 945.45 %}	2.394 K
Long term investments	97.130 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	3.725 M ^{1 026.00 %}	330.817 K ^{-12.58 %}	378.414 K ^{-25.84 %}	510.283 K ^{-8.29 %}	556.433 K ^{-7.93 %}	604.348 K ^{-10.59 %}	675.957 K ^{429.29 %}	127.709 K ^{28.68 %}	99.243 K ^{-14.23 %}	115.710 K ^{615.23 %}	16.178 K ^{-79.35 %}	78.341 K ^{214.72 %}	24.892 K ^{-80.92 %}	130.454 K
GoodWill	607.000 K ^{0.06 %}	606.666 K ^{0.00 %}	606.666 K ^{0.00 %}	606.666 K ^{0.00 %}	606.666 K ^{0.00 %}	606.666 K ^{0.00 %}	606.666 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.332 M ^{362.09 %}	937.483 K ^{-4.83 %}	985.080 K ^{-11.81 %}	1.117 M ^{-3.97 %}	1.163 M ^{-3.96 %}	1.211 M ^{-5.58 %}	1.283 M ^{7 828.19 %}	16.178 K ^{0.00 %}	16.178 K ^{0.00 %}	16.178 K ^{0.00 %}	16.178 K ^{0.00 %}	16.178 K ^{0.00 %}	16.178 K ^{0.00 %}	16.178 K
Property plant equipment net	53.000 K ^{-51.14 %}	108.470 K ^{101.81 %}	53.749 K ^{-13.22 %}	61.937 K ^{-18.98 %}	76.442 K ^{-8.73 %}	83.756 K ^{-7.88 %}	90.918 K ^{8.59 %}	83.729 K ^{-3.28 %}	86.566 K ^{-11.84 %}	98.196 K ^{-10.45 %}	109.661 K ^{-16.43 %}	131.215 K ^{-0.69 %}	132.127 K	0.000
Total non current assets	101.652 M ^{9 114.33 %}	1.103 M ^{0.22 %}	1.101 M ^{-19.82 %}	1.373 M ^{2.82 %}	1.335 M ^{1.70 %}	1.313 M ^{-5.66 %}	1.392 M ^{1 203.24 %}	106.784 K ^{-70.70 %}	364.473 K ^{22.11 %}	298.470 K ^{-3.70 %}	309.935 K ^{12.60 %}	275.241 K ^{12.27 %}	245.153 K ^{1 220.01 %}	18.572 K
Other current assets	1.420 M ^{622.32 %}	196.588 K ^{-11.53 %}	222.206 K ^{25.02 %}	177.734 K ^{148.20 %}	71.610 K ^{-45.81 %}	132.146 K ^{1.32 %}	130.430 K ^{-31.86 %}	191.411 K ^{2 429.88 %}	7.566 K ^{0.00 %}	7.566 K ^{0.00 %}	7.566 K ^{-38.33 %}	12.268 K ^{0.00 %}	12.268 K ^{412.45 %}	2.394 K
Short term investments	595.000 K ^{39.92 %}	425.250 K ^{25.12 %}	339.885 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.470 M ^{37.10 %}	1.802 M ^{-28.44 %}	2.517 M ^{-9.06 %}	2.768 M ^{-14.47 %}	3.237 M ^{-17.52 %}	3.924 M ^{-22.68 %}	5.076 M ^{-12.72 %}	5.815 M ^{267.68 %}	1.582 M ^{106.09 %}	767.391 K ^{-21.78 %}	981.125 K ^{-23.17 %}	1.277 M ^{-14.31 %}	1.490 M ^{-12.70 %}	1.707 M
Cash and short term investments	3.065 M ^{37.64 %}	2.227 M ^{-22.07 %}	2.857 M ^{3.21 %}	2.768 M ^{-14.47 %}	3.237 M ^{-17.52 %}	3.924 M ^{-22.68 %}	5.076 M ^{-12.72 %}	5.815 M ^{267.68 %}	1.582 M ^{106.09 %}	767.391 K ^{-21.78 %}	981.125 K ^{-23.17 %}	1.277 M ^{-14.31 %}	1.490 M ^{-12.70 %}	1.707 M
Total current assets	5.578 M ^{82.59 %}	3.055 M ^{-6.72 %}	3.275 M ^{5.24 %}	3.112 M ^{-8.99 %}	3.419 M ^{-18.14 %}	4.177 M ^{-21.07 %}	5.292 M ^{-13.73 %}	6.134 M ^{263.32 %}	1.688 M ^{89.56 %}	890.667 K ^{-13.27 %}	1.027 M ^{-24.91 %}	1.368 M ^{-10.47 %}	1.528 M ^{-16.99 %}	1.840 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.093 M ^{73.10 %}	631.441 K ^{223.16 %}	195.398 K ^{17.86 %}	165.785 K ^{49.12 %}	111.179 K ^{-7.95 %}	120.779 K ^{40.22 %}	86.138 K ^{-32.55 %}	127.709 K ^{28.68 %}	99.243 K ^{-14.23 %}	115.710 K ^{202.22 %}	38.287 K ^{-51.13 %}	78.341 K ^{214.72 %}	24.892 K ^{-80.92 %}	130.454 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	339.638 K ^{179.45 %}	121.539 K ^{-35.02 %}	187.039 K ^{-11.85 %}	212.172 K ^{-60.65 %}	539.136 K ^{225.35 %}	165.708 K ^{-13.96 %}	192.595 K ^{1.99 %}	188.838 K ^{18.48 %}	159.380 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.677 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	43.000 K ^{-69.05 %}	138.946 K ^{36.04 %}	102.138 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	43.000 K ^{-23.73 %}	56.381 K ^{304.66 %}	13.933 K ^{-49.63 %}	27.659 K ^{-32.84 %}	41.181 K ^{-24.44 %}	54.502 K ^{-18.24 %}	66.664 K ^{-15.23 %}	78.645 K ^{-13.05 %}	90.451 K ^{-11.39 %}	102.079 K ^{-9.32 %}	112.573 K ^{-8.41 %}	122.912 K ^{-7.65 %}	133.098 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	74.329 M ^{471.95 %}	12.996 M ^{0.96 %}	12.872 M ^{0.25 %}	12.840 M ^{1.31 %}	12.674 M ^{0.84 %}	12.569 M ^{0.88 %}	12.459 M ^{8.69 %}	11.463 M ^{129.34 %}	4.998 M ^{28.35 %}	3.894 M ^{2.61 %}	3.795 M ^{16.06 %}	3.270 M ^{6.75 %}	3.063 M ^{26.19 %}	2.427 M
Deferred tax liabilities non current	1.107 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	107.230 M ^{2 478.85 %}	4.158 M ^{-4.98 %}	4.376 M ^{-2.43 %}	4.485 M ^{-5.68 %}	4.755 M ^{-13.40 %}	5.490 M ^{-17.86 %}	6.684 M ^{7.10 %}	6.241 M ^{204.02 %}	2.053 M ^{72.63 %}	1.189 M ^{-11.05 %}	1.337 M ^{-18.63 %}	1.643 M ^{-7.32 %}	1.773 M ^{-4.63 %}	1.859 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	952.279 K ^{1 672.64 %}	53.721 K ^{-64.07 %}	149.502 K ^{198.39 %}	50.103 K ^{-52.31 %}	105.055 K ^{-2.87 %}	108.155 K ^{-81.73 %}	592.047 K ^{-14.24 %}	690.368 K ^{564.61 %}	103.876 K ^{4.76 %}	99.156 K ^{169.03 %}	-143.643 K ^{-169.61 %}	206.366 K ^{-1.16 %}	208.786 K ^{-19.21 %}	258.420 K ^{-76.39 %}	1.095 M	0.000
Change in working capital	2.873 M ^{7 461.74 %}	37.994 K ^{-90.86 %}	415.485 K ^{5.61 %}	393.424 K ^{1 406.71 %}	-30.108 K ^{91.71 %}	-363.316 K ^{-177.96 %}	466.018 K ^{294.82 %}	-239.203 K ^{-1 282.65 %}	20.226 K ^{143.04 %}	-46.994 K ^{-168.10 %}	69.007 K ^{197.87 %}	-70.507 K ^{-205.34 %}	66.931 K ^{-12.93 %}	76.874 K ^{11 582.98 %}	658.000 ^{-93.49 %}	10.111 K
Accounts receivables	-455.394 K ^{-5.76 %}	-430.606 K ^{-642.65 %}	79.353 K ^{138.69 %}	-205.106 K ^{-2 236.52 %}	9.600 K ^{127.71 %}	-34.641 K ^{-183.33 %}	41.571 K ^{246.04 %}	-28.466 K ^{-272.87 %}	16.467 K ^{121.27 %}	-77.423 K ^{-293.30 %}	40.054 K ^{174.94 %}	-53.449 K ^{-12 047.50 %}	-440.000 ^{-100.51 %}	86.180 K ^{224.89 %}	-69.006 K ^{-843.12 %}	9.286 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	2.727 M ^{1 739.52 %}	-166.351 K ^{-188.81 %}	187.308 K ^{639.65 %}	-34.709 K ^{-38.10 %}	-25.133 K ^{92.31 %}	-326.964 K ^{-187.56 %}	373.428 K ^{1 488.88 %}	-26.887 K ^{-1 065.08 %}	2.786 K ^{-90.84 %}	30.429 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.802 K ^{552.83 %}	9.620 K	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	468.600 K ^{214.87 %}	148.824 K ^{-76.50 %}	633.239 K ^{4 444.69 %}	-14.575 K ^{-291 600.00 %}	5.000 ^{-100.00 %}	424.447 K ^{301.41 %}	-210.737 K ^{-5 706.20 %}	3.759 K ^{-87.65 %}	30.429 K ^{5.10 %}	28.953 K ^{269.73 %}	-17.058 K ^{-125.32 %}	67.371 K ^{823.95 %}	-9.306 K ^{-113.36 %}	69.664 K ^{8 344.12 %}	825.000
Other non cash items	-20.819 M ^{-13 813.25 %}	-149.637 K ^{51.56 %}	-308.916 K ^{28.96 %}	-434.866 K ^{-297.71 %}	219.948 K ^{-64.28 %}	615.730 K ^{213.80 %}	-541.064 K ^{-199.98 %}	541.171 K ^{226.92 %}	165.536 K ^{462.14 %}	-45.710 K ^{89.72 %}	-444.557 K ^{-36.25 %}	-326.290 K ^{-322.84 %}	146.424 K ^{-56.50 %}	336.623 K	0.000 ^{-100.00 %}	599.871 K
Net cash provided by operating activities	-1.271 M ^{-61.83 %}	-785.639 K ^{-338.20 %}	-179.288 K ^{56.48 %}	-411.991 K ^{39.48 %}	-680.778 K ^{40.61 %}	-1.146 M ^{-73.82 %}	-659.423 K ^{-12.49 %}	-586.192 K ^{-441.70 %}	-108.213 K ^{49.37 %}	-213.734 K ^{14.32 %}	-249.469 K ^{45.54 %}	-458.073 K ^{-360.75 %}	-99.419 K ^{54.12 %}	-216.704 K ^{-188.71 %}	244.295 K ^{185.13 %}	-286.966 K
Investments in property plant and equipment	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.633 K ^{-165.32 %}	-2.500 K ^{63.24 %}	-6.800 K ^{-6.65 %}	-6.376 K ^{68.08 %}	-19.976 K ^{-120.17 %}	-9.073 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-61.249 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-61.251 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.633 K ^{-165.32 %}	-2.500 K ^{63.24 %}	-6.800 K ^{-6.65 %}	-6.376 K ^{92.03 %}	-79.976 K ^{-781.47 %}	-9.073 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	32.770 M ^{46 891.21 %}	69.737 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.232 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.650 M ^{512.55 %}	922.367 K	0.000 ^{100.00 %}	-464.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-101.19 %}	168.456 K ^{-79.94 %}	839.814 K ^{557.83 %}	127.664 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.243 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	30.421 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.528 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.232 K	0.000 ^{100.00 %}	-821.272 K ^{-189.04 %}	922.367 K	0.000 ^{100.00 %}	-46.004 K ^{-118.80 %}	244.756 K ^{568.69 %}	-52.221 K ^{-248.14 %}	-15.000 K ^{-266.65 %}	9.001 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	63.191 M ^{90 513.68 %}	69.737 K ^{207.29 %}	-65.000 K ^{-20.88 %}	-53.771 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.232 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.829 M ^{423.51 %}	922.367 K	0.000 ^{100.00 %}	-46.468 K ^{-118.99 %}	244.756 K ^{551.40 %}	-54.221 K ^{-135.33 %}	153.456 K ^{-81.92 %}	848.815 K ^{564.89 %}	127.663 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	668.425 K ^{193.37 %}	-715.902 K ^{-185.31 %}	-250.921 K ^{46.41 %}	-468.262 K ^{31.90 %}	-687.578 K ^{40.28 %}	-1.151 M ^{-55.72 %}	-739.399 K ^{-117.47 %}	4.233 M ^{419.98 %}	814.154 K ^{480.92 %}	-213.734 K ^{27.78 %}	-295.937 K ^{-38.73 %}	-213.317 K ^{-38.84 %}	-153.640 K ^{-142.92 %}	-63.248 K ^{-105.79 %}	1.093 M ^{786.19 %}	-159.302 K
Cash at beginning of period	1.802 M ^{-28.44 %}	2.517 M ^{-9.06 %}	2.768 M ^{-14.47 %}	3.237 M ^{-17.52 %}	3.924 M ^{-22.68 %}	5.076 M ^{-12.72 %}	5.815 M ^{267.68 %}	1.582 M ^{106.09 %}	767.391 K ^{-21.78 %}	981.125 K ^{-23.17 %}	1.277 M ^{-14.31 %}	1.490 M ^{-9.35 %}	1.644 M ^{-3.70 %}	1.707 M ^{177.99 %}	614.157 K ^{-20.60 %}	773.459 K
Cash at end of period	2.470 M ^{37.10 %}	1.802 M ^{-28.44 %}	2.517 M ^{-9.06 %}	2.768 M ^{-14.47 %}	3.237 M ^{-17.52 %}	3.924 M ^{-22.68 %}	5.076 M ^{-12.72 %}	5.815 M ^{267.68 %}	1.582 M ^{106.09 %}	767.391 K ^{-21.78 %}	981.125 K ^{-23.17 %}	1.277 M ^{-14.31 %}	1.490 M ^{-9.35 %}	1.644 M ^{-3.70 %}	1.707 M ^{177.99 %}	614.157 K
Operating cash flow	-1.271 M ^{-61.83 %}	-785.639 K ^{-338.20 %}	-179.288 K ^{56.48 %}	-411.991 K ^{39.48 %}	-680.778 K ^{40.61 %}	-1.146 M ^{-73.82 %}	-659.423 K ^{-12.49 %}	-586.192 K ^{-441.70 %}	-108.213 K ^{49.37 %}	-213.734 K ^{14.32 %}	-249.469 K ^{45.54 %}	-458.073 K ^{-360.75 %}	-99.419 K ^{54.12 %}	-216.704 K ^{-188.71 %}	244.295 K ^{185.13 %}	-286.966 K
Capital expenditure	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.633 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.800 K ^{-6.65 %}	-6.376 K ^{68.08 %}	-19.976 K ^{-120.17 %}	-9.073 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-1.273 M ^{-62.08 %}	-785.639 K ^{-322.57 %}	-185.921 K ^{54.87 %}	-411.990 K ^{40.08 %}	-687.578 K ^{40.35 %}	-1.153 M ^{-69.65 %}	-679.399 K ^{-14.13 %}	-595.265 K ^{-450.09 %}	-108.213 K ^{49.37 %}	-213.734 K ^{14.32 %}	-249.469 K ^{45.54 %}	-458.073 K ^{-360.75 %}	-99.419 K ^{54.12 %}	-216.704 K ^{-188.71 %}	244.295 K ^{185.13 %}	-286.966 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1805526/000101376225003260/ea0232007-10k_janover.htm
2023
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