DRAGO entertainment Spólka Akcyjna DGE.WA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 17.115 M 42.40 % | 12.019 M -8.90 % | 13.193 M -4.40 % | 13.800 M 2 911.71 % | 458.216 K 16.89 % | 392.009 K |
| Bénéfice net | 3.637 M 158.05 % | 1.409 M -0.66 % | 1.419 M -69.63 % | 4.672 M 1 124.27 % | -456.126 K -529.43 % | 106.217 K |
| Bénéfice avant impôt | 3.993 M 124.05 % | 1.782 M -2.98 % | 1.837 M -63.10 % | 4.978 M 1 191.47 % | -456.126 K -516.20 % | 109.594 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.23 57.34 % | 0.15 6.49 % | 0.14 -61.40 % | 0.36 136.24 % | -1.00 -456.06 % | 0.28 |
| EBITDA | 4.225 M 61.70 % | 2.613 M 24.33 % | 2.102 M -60.74 % | 5.352 M 1 308.36 % | -442.931 K -449.50 % | 126.732 K |
| Ratio de revenu net | 0.21 81.21 % | 0.12 9.05 % | 0.11 -68.24 % | 0.34 134.01 % | -1.00 -467.38 % | 0.27 |
| Ratio EBITDA | 0.25 13.55 % | 0.22 36.47 % | 0.16 -58.93 % | 0.39 140.12 % | -0.97 -399.00 % | 0.32 |
| Taux de profit brut | 1.24 518.06 % | 0.20 72.99 % | 0.12 -69.44 % | 0.38 139.15 % | -0.97 -111.68 % | -0.46 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.35 157.69 % | 1.30 -0.76 % | 1.31 -69.53 % | 4.30 1 123.81 % | -0.42 -529.45 % | 0.10 |
| Bénéfice par action | 3.35 157.69 % | 1.30 -0.76 % | 1.31 -69.53 % | 4.30 1 123.81 % | -0.42 -529.45 % | 0.10 |
| Bénéfice brut | 21.211 M 780.13 % | 2.410 M 57.59 % | 1.529 M -70.79 % | 5.235 M 1 279.23 % | -443.917 K -147.43 % | -179.409 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 355.877 K -4.52 % | 372.726 K -10.87 % | 418.199 K 36.44 % | 306.506 K | 0.000 -100.00 % | 3.377 K |
| Coût des revenus | -4.097 M -142.63 % | 9.609 M -17.62 % | 11.663 M 36.17 % | 8.565 M 849.45 % | 902.133 K 57.88 % | 571.418 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.801 M 1 102.12 % | 565.720 K 96.93 % | 287.266 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.789 M | 0.000 100.00 % | -279.005 K |
| Autres dépenses | 17.356 M 20 820.66 % | 82.960 K 819.73 % | 9.020 K -99.88 % | 7.774 M 2 276.00 % | 327.179 K 19 259.70 % | 1.690 K |
| Dépenses de fonctionnement | 17.405 M 12 086.81 % | 142.815 K 182.26 % | 50.597 K -99.35 % | 7.785 M 771.92 % | 892.899 K 8 873.32 % | 9.951 K |
| Coût et dépenses | 13.308 M 36.46 % | 9.752 M -16.75 % | 11.714 M 36.30 % | 8.594 M 822.52 % | 931.606 K 60.24 % | 581.367 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 48.810 K -18.45 % | 59.855 K 43.96 % | 41.577 K 259.72 % | 11.558 K -97.96 % | 565.720 K 6 748.41 % | 8.261 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 347.880 |
| Frais d'intérêts | 15.155 K 744.29 % | 1.795 K 34.16 % | 1.338 K -99.42 % | 232.360 K 10 752.87 % | 2.141 K -27.03 % | 2.934 K |
| Dépréciation et amortissement | 216.838 K -37.25 % | 345.542 K 31.23 % | 263.318 K 86.27 % | 141.360 K 1 178.47 % | 11.057 K 32.90 % | 8.320 K |
| Résultat d'exploitation | 3.807 M 67.95 % | 2.267 M 53.29 % | 1.479 M -71.60 % | 5.206 M 1 199.70 % | -473.390 K -149.99 % | -189.360 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.22 17.94 % | 0.19 68.26 % | 0.11 -70.29 % | 0.38 136.51 % | -1.03 -113.87 % | -0.48 |
| Total autres revenus dépenses net | 185.913 K 138.36 % | -484.631 K -206.75 % | 454.008 K 295.39 % | -232.360 K -1 445.92 % | 17.264 K -94.23 % | 298.954 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.124 M -35.76 % | -1.564 M 69.62 % | -5.150 M -12.69 % | -4.570 M -176.54 % | -1.653 M -8 791.21 % | -18.586 K |
| Investissements totaux | 0.000 100.00 % | -227.933 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.321 M 202.31 % | 1.099 M |
| Bénéfices non répartis | 3.649 M 156.71 % | 1.421 M -0.65 % | 1.431 M -66.06 % | 4.216 M 1 024.27 % | -456.126 K 23.09 % | -593.058 K |
| Actions ordinaires | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 37.42 % | 79.000 K |
| Capitaux propres totaux | 14.418 M 31.77 % | 10.942 M 14.79 % | 9.532 M 17.66 % | 8.101 M 136.23 % | 3.429 M 486.79 % | 584.442 K |
| Autres passifs non courants | 4.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.800 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K -85.70 % | 34.958 K |
| Total des passifs non courants | 33.765 K -15.07 % | 39.756 K 19.20 % | 33.351 K 46 873.24 % | 71.000 -98.58 % | 5.000 K -95.72 % | 116.758 K |
| Autres passifs courants | 1.075 M 100.64 % | 535.695 K 24.12 % | 431.604 K 158.62 % | 166.888 K 167.48 % | 62.392 K -52.50 % | 131.343 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.555 M 25.05 % | 2.043 M -22.24 % | 2.628 M 124.23 % | 1.172 M 760.58 % | 136.174 K 3.68 % | 131.343 K |
| Passifs totaux | 2.589 M 24.29 % | 2.083 M -21.72 % | 2.661 M 127.07 % | 1.172 M 760.63 % | 136.174 K 3.68 % | 131.343 K |
| Autres actifs non courants | 5.038 K -98.89 % | 455.868 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 100.00 % | -227.933 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 53.288 K -59.65 % | 132.059 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 53.288 K -59.65 % | 132.059 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 43.195 K -63.64 % | 118.786 K -19.44 % | 147.458 K 24.83 % | 118.131 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 381.276 K -32.46 % | 564.515 K 125.30 % | 250.558 K 70.11 % | 147.289 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 1.136 M 47.16 % | 771.747 K 1 266.92 % | 56.459 K -23.37 % | 73.681 K 3 759.66 % | 1.909 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.124 M 35.76 % | 1.564 M -69.62 % | 5.150 M 12.69 % | 4.570 M 175.70 % | 1.658 M 8 818.12 % | 18.586 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.124 M 35.76 % | 1.564 M -69.62 % | 5.150 M 12.69 % | 4.570 M 175.70 % | 1.658 M 8 818.12 % | 18.586 K |
| Total des actifs courants | 16.626 M 33.43 % | 12.460 M 4.33 % | 11.943 M 30.86 % | 9.126 M 155.95 % | 3.566 M 398.14 % | 715.785 K |
| Inventaire | 12.006 M 43.06 % | 8.392 M 125.05 % | 3.729 M 27.58 % | 2.923 M 57.04 % | 1.861 M 175.49 % | 675.596 K |
| Créances nettes | 1.361 M -21.45 % | 1.732 M -42.41 % | 3.008 M 92.84 % | 1.560 M 3 365.73 % | 45.003 K 108.33 % | 21.602 K |
| Actifs fiscaux | 279.755 K 226.30 % | 85.735 K -16.84 % | 103.100 K 253.59 % | 29.158 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.175 M -14.65 % | 1.377 M -30.40 % | 1.979 M 237.99 % | 585.405 K 1 405.94 % | 38.873 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 305.240 K 133.76 % | 130.577 K -39.97 % | 217.536 K -48.15 % | 419.588 K 1 302.88 % | 29.909 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 347.562 K | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 10.660 M 13.27 % | 9.412 M 17.75 % | 7.993 M 111.62 % | 3.777 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 29.365 K -26.14 % | 39.756 K 19.20 % | 33.351 K 46 873.24 % | 71.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 K 95.72 % | -116.758 K |
| Actifs totaux | 17.007 M 30.57 % | 13.025 M 6.82 % | 12.193 M 31.49 % | 9.273 M 160.08 % | 3.566 M 398.14 % | 715.785 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.294 M 29.36 % | -4.663 M -476.09 % | -809.484 K 50.69 % | -1.642 M -45.36 % | -1.129 M -62.06 % | -696.807 K |
| Comptes débiteurs | -16.664 K -102.56 % | 651.137 K 144.97 % | -1.448 M 4.40 % | -1.515 M -6 372.71 % | -23.401 K -293.36 % | 12.102 K |
| Inventaire | -3.564 M 24.67 % | -4.731 M -486.95 % | -805.993 K 24.08 % | -1.062 M 10.45 % | -1.186 M -197.38 % | -398.675 K |
| Comptes à payer | 18.824 K 103.03 % | -621.726 K -148.15 % | 1.291 M 29.22 % | 999.306 K 1 124.17 % | 81.631 K 268.65 % | -48.403 K |
| Autre fonds de roulement | 286.004 K 652.70 % | 37.997 K -97.35 % | 1.432 M 52.41 % | 939.847 K 1 078.91 % | 79.722 K 130.45 % | -261.831 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.920 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 559.533 K 119.24 % | -2.908 M -433.35 % | 872.509 K -72.49 % | 3.172 M 301.47 % | -1.574 M -171.74 % | -579.349 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -62.476 K 86.08 % | -448.930 K -53.40 % | -292.646 K -12.78 % | -259.491 K -2 246.85 % | -11.057 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -62.476 K 86.08 % | -448.930 K -53.40 % | -292.646 K -12.78 % | -259.491 K -2 246.85 % | -11.057 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -76.800 K -1 296.36 % | -5.500 K |
| Actions ordinaires émises | 62.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.301 M 676.74 % | 425.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -227.934 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 62.300 K 127.33 % | -227.934 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.224 M 668.61 % | 419.500 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 559.356 K 115.60 % | -3.585 M -718.31 % | 579.864 K -80.09 % | 2.912 M 77.70 % | 1.639 M 1 125.30 % | -159.849 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.564 M -69.62 % | 5.150 M 12.69 % | 4.570 M 175.70 % | 1.658 M 8 818.12 % | 18.586 K -89.58 % | 178.435 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.124 M 35.76 % | 1.564 M -69.62 % | 5.150 M 12.69 % | 4.570 M 175.70 % | 1.658 M 8 818.12 % | 18.586 K |
| Trésorerie d'exploitation | 559.533 K 119.24 % | -2.908 M -433.35 % | 872.509 K -72.49 % | 3.172 M 301.47 % | -1.574 M -171.74 % | -579.349 K |
| Dépenses en capital | -62.476 K 86.08 % | -448.930 K -53.40 % | -292.646 K -12.78 % | -259.491 K -2 246.85 % | -11.057 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 497.056 K 114.80 % | -3.357 M -679.00 % | 579.863 K -80.09 % | 2.912 M 283.70 % | -1.585 M -173.65 % | -579.349 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.035 M -16.28 % | 3.626 M -17.12 % | 4.375 M -15.45 % | 5.174 M 31.31 % | 3.940 M 49.12 % | 2.642 M -13.05 % | 3.039 M -15.42 % | 3.593 M 30.94 % | 2.744 M -35.17 % | 4.233 M 5.73 % | 4.004 M 83.35 % | 2.184 M -15.92 % | 2.597 M -57.41 % | 6.097 M -15.40 % | 7.207 M 1 778.26 % | 383.694 K |
| Bénéfice net | 233.220 K -39.25 % | 383.876 K -65.75 % | 1.121 M -26.02 % | 1.515 M 145.46 % | 617.209 K 448.53 % | 112.521 K -83.11 % | 666.097 K 200.68 % | 221.529 K -45.86 % | 409.208 K -51.20 % | 838.609 K 57.07 % | 533.894 K 503.62 % | 88.448 K -84.68 % | 577.209 K -61.31 % | 1.492 M -45.42 % | 2.733 M 16 549.58 % | 16.417 K |
| Bénéfice avant impôt | 234.172 K -34.54 % | 357.729 K -71.78 % | 1.268 M -23.65 % | 1.660 M 134.86 % | 706.950 K 94.65 % | 363.191 K -46.30 % | 676.382 K 169.13 % | 251.325 K -48.83 % | 491.184 K -41.13 % | 834.418 K 48.57 % | 561.629 K 547.99 % | 86.672 K -86.37 % | 635.678 K -71.14 % | 2.203 M -25.21 % | 2.945 M 17 838.66 % | 16.417 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -21.81 % | 0.10 -65.95 % | 0.29 -9.69 % | 0.32 78.86 % | 0.18 30.53 % | 0.14 -38.24 % | 0.22 218.20 % | 0.07 -60.92 % | 0.18 -9.20 % | 0.20 40.53 % | 0.14 253.42 % | 0.04 -83.78 % | 0.24 -32.24 % | 0.36 -11.60 % | 0.41 855.07 % | 0.04 |
| EBITDA | 286.790 K -30.87 % | 414.851 K -68.59 % | 1.321 M -22.87 % | 1.713 M 128.75 % | 748.697 K -1.09 % | 756.941 K -5.00 % | 796.773 K 44.32 % | 552.072 K -14.92 % | 648.860 K -26.40 % | 881.554 K 51.59 % | 581.525 K 229.19 % | 176.653 K -76.23 % | 743.124 K -70.74 % | 2.540 M -13.87 % | 2.949 M 9 906.63 % | 29.470 K |
| Ratio de revenu net | 0.08 -27.43 % | 0.11 -58.67 % | 0.26 -12.50 % | 0.29 86.93 % | 0.16 267.84 % | 0.04 -80.57 % | 0.22 255.51 % | 0.06 -58.65 % | 0.15 -24.73 % | 0.20 48.57 % | 0.13 229.22 % | 0.04 -81.78 % | 0.22 -9.16 % | 0.24 -35.49 % | 0.38 786.43 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -17.42 % | 0.11 -62.11 % | 0.30 -8.77 % | 0.33 74.20 % | 0.19 -33.67 % | 0.29 9.26 % | 0.26 70.64 % | 0.15 -35.02 % | 0.24 13.53 % | 0.21 43.38 % | 0.15 79.54 % | 0.08 -71.73 % | 0.29 -31.31 % | 0.42 1.81 % | 0.41 432.76 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 1.17 -4.52 % | 1.22 -1.04 % | 1.23 -1.81 % | 1.26 1.37 % | 1.24 352.68 % | 0.27 41.77 % | 0.19 39.24 % | 0.14 -36.65 % | 0.22 -27.48 % | 0.30 364.78 % | 0.06 195.65 % | -0.07 -138.18 % | 0.18 -56.33 % | 0.41 1.10 % | 0.40 545.05 % | 0.06 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.086 M 0.47 % | 1.081 M 0.00 % | 1.081 M 0.00 % | 1.081 M 0.00 % | 1.081 M 0.00 % | 1.081 M 0.00 % | 1.081 M -0.19 % | 1.083 M 0.00 % | 1.083 M -0.29 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.086 M 0.47 % | 1.081 M 0.00 % | 1.081 M 0.00 % | 1.081 M 0.00 % | 1.081 M 0.00 % | 1.081 M 0.00 % | 1.081 M -0.19 % | 1.083 M 0.00 % | 1.083 M -0.29 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M 0.00 % | 1.086 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.22 -38.89 % | 0.36 -65.38 % | 1.04 -25.71 % | 1.40 145.61 % | 0.57 470.00 % | 0.10 -83.87 % | 0.62 210.00 % | 0.20 -47.37 % | 0.38 -50.65 % | 0.77 57.14 % | 0.49 501.23 % | 0.08 -84.62 % | 0.53 -61.31 % | 1.37 -45.63 % | 2.52 16 588.74 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.22 -38.89 % | 0.36 -65.38 % | 1.04 -25.71 % | 1.40 145.61 % | 0.57 470.00 % | 0.10 -83.87 % | 0.62 210.00 % | 0.20 -47.37 % | 0.38 -50.65 % | 0.77 57.14 % | 0.49 501.23 % | 0.08 -84.62 % | 0.53 -61.31 % | 1.37 -45.63 % | 2.52 16 588.74 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 3.539 M -20.07 % | 4.427 M -17.99 % | 5.398 M -16.98 % | 6.502 M 33.11 % | 4.885 M 575.03 % | 723.615 K 23.27 % | 587.012 K 17.77 % | 498.450 K -17.06 % | 600.962 K -52.98 % | 1.278 M 391.39 % | 260.113 K 275.38 % | -148.314 K -132.11 % | 461.945 K -81.40 % | 2.483 M -14.47 % | 2.903 M 12 015.76 % | 23.964 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 952.000 103.64 % | -26.147 K -117.79 % | 146.936 K 1.09 % | 145.347 K 61.96 % | 89.741 K -64.20 % | 250.669 K 2 337.23 % | 10.285 K -65.48 % | 29.796 K -63.65 % | 81.976 K 2 056.00 % | -4.191 K -115.11 % | 27.735 K 1 661.66 % | -1.776 K -103.04 % | 58.469 K -91.77 % | 710.703 K 235.83 % | 211.628 K 3 970 406.57 % | 5.330 |
| Coût des revenus | -503.182 K 37.21 % | -801.316 K 21.68 % | -1.023 M 22.95 % | -1.328 M -40.61 % | -944.333 K -149.22 % | 1.919 M -21.75 % | 2.452 M -20.77 % | 3.095 M 44.39 % | 2.143 M -27.46 % | 2.955 M -21.07 % | 3.743 M 60.53 % | 2.332 M 9.22 % | 2.135 M -40.92 % | 3.614 M -16.03 % | 4.303 M 1 096.28 % | 359.730 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.264 M 33.95 % | 1.690 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.251 M -34.12 % | -1.678 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.218 M -23.53 % | 4.208 M 2.37 % | 4.111 M -15.51 % | 4.866 M 15.95 % | 4.196 M 13 475.02 % | 30.911 K 187.42 % | -35.360 K -149.72 % | -14.160 K -459.68 % | -2.530 K -35.29 % | -1.870 K 72.98 % | -6.920 K | 0.000 100.00 % | -240.000 57.89 % | -570.000 -62.86 % | -350.000 95.08 % | -7.120 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.236 M -23.34 % | 4.221 M 2.41 % | 4.122 M -15.29 % | 4.866 M 15.95 % | 4.196 M 7 686.99 % | 53.887 K 13.09 % | 47.651 K 76.32 % | 27.026 K 89.64 % | 14.251 K 0.92 % | 14.121 K -13.96 % | 16.413 K -14.38 % | 19.169 K 2 025.07 % | 902.040 -91.97 % | 11.236 K 1 395.30 % | 751.420 -89.75 % | 7.333 K |
| Coût et dépenses | 2.733 M -20.09 % | 3.420 M 10.37 % | 3.099 M -12.42 % | 3.538 M 8.79 % | 3.252 M 63.88 % | 1.984 M -20.62 % | 2.500 M -19.93 % | 3.122 M 44.69 % | 2.157 M -27.33 % | 2.969 M -21.04 % | 3.760 M 59.92 % | 2.351 M 10.07 % | 2.136 M -41.07 % | 3.625 M -15.78 % | 4.304 M 1 072.57 % | 367.068 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 17.698 K 37.72 % | 12.851 K 17.47 % | 10.940 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.976 K 86.93 % | 12.291 K -4.47 % | 12.866 K 9.77 % | 11.721 K -4.33 % | 12.251 K 29.04 % | 9.494 K -50.47 % | 19.169 K 2 795.44 % | 662.040 -93.79 % | 10.666 K 2 557.07 % | 401.420 88.50 % | 212.960 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.761 K -111.34 % | 33.179 K 79.61 % | 18.473 K -90.19 % | 188.255 K 32.20 % | 142.404 K 39 556 766.67 % | -0.360 | 0.000 100.00 % | -316.512 K | 0.000 -100.00 % | 254.018 K 27.39 % | 199.397 K 581.77 % | -41.389 K -197.75 % | 42.341 K 42 370 349 789 910 104.00 % | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.292 K -1.81 % | 1.316 K -71.84 % | 4.673 K -49.02 % | 9.166 K | 0.000 -100.00 % | 307.800 49 545.16 % | 0.620 -99.96 % | 1.487 K -98.72 % | 116.373 K 10 890.40 % | 1.059 K | 0.000 -100.00 % | 82.000 -58.59 % | 198.000 -99.91 % | 232.563 K 269 976.65 % | 86.110 -84.54 % | 556.890 |
| Dépréciation et amortissement | 51.325 K -8.03 % | 55.806 K 14.97 % | 48.539 K -7.14 % | 52.272 K -13.20 % | 60.220 K -39.09 % | 98.861 K -17.89 % | 120.402 K 41.69 % | 84.976 K 105.74 % | 41.303 K -10.36 % | 46.079 K 131.66 % | 19.891 K -77.87 % | 89.897 K -16.34 % | 107.450 K 2.42 % | 104.909 K 2 606.63 % | 3.876 K -69.80 % | 12.835 K |
| Résultat d'exploitation | 302.603 K 46.99 % | 205.869 K -83.87 % | 1.276 M -22.01 % | 1.636 M 137.67 % | 688.477 K 4.62 % | 658.078 K 22.01 % | 539.360 K 14.41 % | 471.420 K -19.65 % | 586.710 K -53.58 % | 1.264 M 418.69 % | 243.700 K 245.51 % | -167.480 K -136.33 % | 461.040 K -81.35 % | 2.472 M -14.83 % | 2.903 M 17 354.42 % | 16.630 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 75.58 % | 0.06 -80.54 % | 0.29 -7.76 % | 0.32 81.00 % | 0.17 -29.84 % | 0.25 40.32 % | 0.18 35.27 % | 0.13 -38.63 % | 0.21 -28.41 % | 0.30 390.60 % | 0.06 179.36 % | -0.08 -143.20 % | 0.18 -56.22 % | 0.41 0.67 % | 0.40 829.28 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -68.431 K -145.06 % | 151.860 K 1 900.57 % | -8.434 K -135.12 % | 24.014 K 30.00 % | 18.473 K 106.26 % | -294.887 K -315.21 % | 137.022 K 163.50 % | -215.775 K -125.89 % | -95.523 K 77.77 % | -429.632 K -235.13 % | 317.929 K 25.09 % | 254.152 K 45.53 % | 174.638 K 169.45 % | -251.467 K -695.12 % | 42.255 K 19 938.03 % | -213.000 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -745.283 K 64.91 % | -2.124 M -116.10 % | -982.762 K 25.03 % | -1.311 M -642.02 % | -176.660 K 88.71 % | -1.564 M 45.29 % | -2.860 M 31.10 % | -4.151 M 17.48 % | -5.030 M 2.33 % | -5.150 M -24.29 % | -4.143 M 14.04 % | -4.820 M 7.05 % | -5.185 M -13.46 % | -4.570 M -2 113.08 % | -206.492 K 65.82 % | -604.155 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -227.933 K 0.00 % | -227.933 K -77.17 % | -128.655 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 655.161 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.412 M 0.00 % | 9.412 M 18.13 % | 7.967 M -0.32 % | 7.993 M 0.00 % | 7.993 M 111.62 % | 3.777 M 0.00 % | 3.777 M 0.00 % | 3.777 M 0.00 % | 3.777 M 0.00 % | 3.777 M |
| Bénéfices non répartis | 3.882 M 6.39 % | 3.649 M 11.76 % | 3.265 M 52.27 % | 2.144 M 5.18 % | 2.039 M 43.42 % | 1.421 M 8.60 % | 1.309 M 103.62 % | 642.856 K -65.06 % | 1.840 M 28.60 % | 1.431 M -12.67 % | 1.638 M -61.61 % | 4.268 M 2.12 % | 4.180 M -0.85 % | 4.216 M 97.86 % | 2.131 M 453.55 % | -602.661 K |
| Actions ordinaires | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K 0.00 % | 108.565 K |
| Capitaux propres totaux | 14.651 M 1.62 % | 14.418 M 1.57 % | 14.195 M 8.57 % | 13.074 M 13.11 % | 11.559 M 7.89 % | 10.714 M 1.06 % | 10.601 M 5.65 % | 10.034 M 1.19 % | 9.916 M 4.03 % | 9.532 M -2.13 % | 9.740 M 19.45 % | 8.154 M 1.10 % | 8.065 M -0.44 % | 8.101 M 34.66 % | 6.016 M 83.26 % | 3.283 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 4.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 10.947 K -67.58 % | 33.765 K 87.06 % | 18.050 K 304.89 % | 4.458 K 27.74 % | 3.490 K -91.22 % | 39.756 K 123.29 % | 17.805 K -32.39 % | 26.333 K 30 880.00 % | 85.000 -99.75 % | 33.351 K -67.83 % | 103.656 K 129.63 % | 45.140 K -13.10 % | 51.944 K 73 060.56 % | 71.000 -98.11 % | 3.749 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.019 M -5.22 % | 1.075 M 18.95 % | 903.532 K -8.39 % | 986.234 K 53.16 % | 643.944 K 20.21 % | 535.695 K 8.55 % | 493.519 K 37.39 % | 359.208 K -32.18 % | 529.661 K -18.41 % | 649.140 K 12.89 % | 575.036 K -56.45 % | 1.320 M 29.48 % | 1.020 M 73.86 % | 586.476 K -82.22 % | 3.298 M 2 451.24 % | 129.257 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -498.065 K -10 061.30 % | 5.000 K |
| Total des passifs courants | 2.004 M -21.57 % | 2.555 M 3.27 % | 2.474 M -21.50 % | 3.152 M 28.44 % | 2.454 M 20.10 % | 2.043 M 6.94 % | 1.911 M -6.85 % | 2.051 M -17.06 % | 2.473 M -5.88 % | 2.628 M 34.25 % | 1.957 M -1.12 % | 1.980 M 5.51 % | 1.876 M 60.11 % | 1.172 M -72.24 % | 4.222 M 1 593.05 % | 249.355 K |
| Passifs totaux | 2.015 M -22.17 % | 2.589 M 3.88 % | 2.492 M -21.04 % | 3.157 M 28.44 % | 2.458 M 17.98 % | 2.083 M 8.01 % | 1.929 M -7.17 % | 2.078 M -16.00 % | 2.473 M -7.05 % | 2.661 M 29.11 % | 2.061 M 1.79 % | 2.025 M 5.00 % | 1.928 M 64.54 % | 1.172 M -72.26 % | 4.225 M 1 594.55 % | 249.355 K |
| Autres actifs non courants | 121.941 K 2 320.42 % | 5.038 K -97.79 % | 227.935 K 0.00 % | 227.935 K 0.00 % | 227.935 K 0.00 % | 227.934 K 0.00 % | 227.934 K 77.17 % | 128.655 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -227.933 K 0.00 % | -227.933 K -77.17 % | -128.655 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 25.439 K -52.26 % | 53.288 K -34.32 % | 81.137 K -25.55 % | 108.986 K -20.35 % | 136.835 K 3.62 % | 132.059 K 17.36 % | 112.525 K -14.29 % | 131.280 K -12.50 % | 150.034 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 25.439 K -52.26 % | 53.288 K -34.32 % | 81.137 K -25.55 % | 108.986 K -20.35 % | 136.835 K 3.62 % | 132.059 K 17.36 % | 112.525 K -14.29 % | 131.280 K -12.50 % | 150.034 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 25.409 K -41.18 % | 43.195 K -31.38 % | 62.944 K -23.88 % | 82.692 K -22.80 % | 107.116 K -9.82 % | 118.786 K -16.85 % | 142.865 K -9.78 % | 158.347 K 21.66 % | 130.153 K -11.74 % | 147.458 K -3.19 % | 152.310 K -12.94 % | 174.952 K -7.04 % | 188.209 K 59.32 % | 118.131 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 433.174 K 13.61 % | 381.276 K -25.86 % | 514.292 K -9.11 % | 565.865 K 10.76 % | 510.886 K 51.79 % | 336.581 K 20.93 % | 278.322 K -7.24 % | 300.035 K -1.32 % | 304.046 K 21.35 % | 250.558 K 10.66 % | 226.426 K 2.90 % | 220.054 K 6.52 % | 206.580 K 40.25 % | 147.289 K -39.75 % | 244.483 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 1.219 M 7.31 % | 1.136 M 15.54 % | 982.961 K 708.10 % | 121.638 K -87.19 % | 949.684 K 34.91 % | 703.947 K 105.48 % | 342.583 K 245.98 % | 99.017 K 23.61 % | 80.102 K 18.72 % | 67.471 K -18.83 % | 83.122 K | 0.000 -100.00 % | 67.600 K -12.02 % | 76.836 K -46.95 % | 144.825 K 3 045.63 % | 4.604 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 745.283 K -64.91 % | 2.124 M 116.10 % | 982.762 K -25.03 % | 1.311 M 642.02 % | 176.660 K -88.71 % | 1.564 M -45.29 % | 2.860 M -31.10 % | 4.151 M -17.48 % | 5.030 M -2.33 % | 5.150 M 24.29 % | 4.143 M -14.04 % | 4.820 M -7.05 % | 5.185 M 13.46 % | 4.570 M 2 060.76 % | 211.492 K -65.28 % | 609.155 K |
| Liquidités et placements à court terme | 745.283 K -64.91 % | 2.124 M 116.10 % | 982.762 K -25.03 % | 1.311 M 642.02 % | 176.660 K -88.71 % | 1.564 M -45.29 % | 2.860 M -31.10 % | 4.151 M -17.48 % | 5.030 M -2.33 % | 5.150 M 24.29 % | 4.143 M -14.04 % | 4.820 M -7.05 % | 5.185 M 13.46 % | 4.570 M 2 060.76 % | 211.492 K -65.28 % | 609.155 K |
| Total des actifs courants | 16.233 M -2.36 % | 16.626 M 2.80 % | 16.173 M 3.24 % | 15.665 M 15.99 % | 13.506 M 8.39 % | 12.460 M 1.70 % | 12.251 M 3.72 % | 11.812 M -2.26 % | 12.085 M 1.19 % | 11.943 M 3.18 % | 11.574 M 16.23 % | 9.959 M 1.75 % | 9.787 M 7.24 % | 9.126 M -8.71 % | 9.997 M 183.03 % | 3.532 M |
| Inventaire | 12.522 M 4.30 % | 12.006 M 2.44 % | 11.719 M 9.67 % | 10.686 M 14.25 % | 9.353 M 10.56 % | 8.460 M 28.67 % | 6.575 M 28.32 % | 5.123 M 12.46 % | 4.556 M 22.17 % | 3.729 M 11.87 % | 3.333 M -13.28 % | 3.843 M 14.41 % | 3.359 M 14.93 % | 2.923 M 14.49 % | 2.553 M -4.47 % | 2.672 M |
| Créances nettes | 1.747 M 28.38 % | 1.361 M -45.30 % | 2.488 M -29.86 % | 3.546 M 17.17 % | 3.027 M 74.72 % | 1.732 M -36.03 % | 2.708 M 9.31 % | 2.477 M 1.56 % | 2.439 M -18.90 % | 3.008 M -25.28 % | 4.026 M 225.33 % | 1.237 M 5.16 % | 1.177 M -24.56 % | 1.560 M -78.00 % | 7.088 M 2 778.92 % | 246.202 K |
| Actifs fiscaux | 260.385 K -6.92 % | 279.755 K 96.63 % | 142.276 K -2.72 % | 146.252 K 275.01 % | 39.000 K -54.51 % | 85.735 K 273.88 % | 22.931 K 120.32 % | 10.408 K -56.38 % | 23.858 K -76.86 % | 103.100 K 39.11 % | 74.116 K 64.33 % | 45.102 K 145.51 % | 18.371 K -36.99 % | 29.158 K -88.07 % | 244.483 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 808.843 K -31.18 % | 1.175 M -10.19 % | 1.309 M -23.89 % | 1.719 M 7.46 % | 1.600 M 16.18 % | 1.377 M 4.27 % | 1.321 M -7.51 % | 1.428 M -21.98 % | 1.830 M -7.49 % | 1.979 M 53.01 % | 1.293 M 96.11 % | 659.378 K -27.20 % | 905.697 K 54.71 % | 585.405 K -36.30 % | 919.049 K 698.49 % | 115.098 K |
| Impôts à payer | 176.761 K -42.09 % | 305.240 K 16.40 % | 262.229 K -41.29 % | 446.680 K 112.36 % | 210.343 K 61.09 % | 130.577 K 35.18 % | 96.594 K -63.44 % | 264.177 K 133.21 % | 113.277 K | 0.000 -100.00 % | 89.253 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -503.065 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 10.005 M -53.06 % | 21.316 M 96.99 % | 10.821 M 0.00 % | 10.821 M 14.97 % | 9.412 M 0.00 % | 9.412 M 4 229.07 % | -227.933 K | 0.000 -100.00 % | 7.967 M -0.32 % | 7.993 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.777 M 0.00 % | 3.777 M 0.00 % | 3.777 M 0.00 % | 3.777 M |
| Impôts différés passifs non courants | 10.947 K -62.72 % | 29.365 K 62.69 % | 18.050 K 304.80 % | 4.459 K 27.77 % | 3.490 K -91.22 % | 39.756 K 123.27 % | 17.806 K -32.38 % | 26.334 K 30 881.18 % | 85.000 -99.75 % | 33.351 K -67.83 % | 103.657 K 129.63 % | 45.140 K 1 438.51 % | 2.934 K 4 032.39 % | 71.000 -98.11 % | 3.749 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 16.666 M -2.00 % | 17.007 M 1.92 % | 16.687 M 2.81 % | 16.230 M 15.80 % | 14.016 M 9.53 % | 12.797 M 2.13 % | 12.530 M 3.45 % | 12.112 M -2.24 % | 12.389 M 1.61 % | 12.193 M 3.33 % | 11.801 M 15.94 % | 10.179 M 1.85 % | 9.994 M 7.77 % | 9.273 M -9.46 % | 10.242 M 189.95 % | 3.532 M |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.540 M -338.02 % | 647.170 K 143.25 % | -1.497 M -245.56 % | -433.072 K 78.47 % | -2.012 M -42.45 % | -1.412 M 25.36 % | -1.892 M -91.48 % | -988.162 K -166.49 % | -370.803 K -147.39 % | 782.474 K 163.46 % | -1.233 M -164.00 % | -467.035 K -532.20 % | 108.060 K -95.48 % | 2.391 M 176.38 % | -3.131 M -617.65 % | -436.286 K |
| Comptes débiteurs | -453.369 K -148.12 % | 942.178 K 307.85 % | 231.013 K 1 442.14 % | 14.980 K 101.24 % | -1.205 M -442.92 % | 351.347 K 252.40 % | -230.547 K -506.85 % | -37.991 K -106.68 % | 568.328 K -44.16 % | 1.018 M 136.51 % | -2.788 M -4 489.77 % | -60.748 K -115.86 % | 383.063 K -93.07 % | 5.528 M 180.80 % | -6.842 M -6 182.08 % | -108.909 K |
| Inventaire | -516.664 K -80.51 % | -286.231 K 72.77 % | -1.051 M 4.71 % | -1.103 M 1.73 % | -1.123 M 40.44 % | -1.885 M -29.91 % | -1.451 M -155.60 % | -567.729 K 31.34 % | -826.866 K -108.91 % | -395.799 K -177.56 % | 510.303 K 205.43 % | -484.023 K -10.89 % | -436.474 K -17.99 % | -369.910 K -409.97 % | 119.336 K 129.12 % | -409.856 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -639.234 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.212 K 144.70 % | -255.534 K -5.31 % | -242.645 K -2.06 % | -237.758 K -116.30 % | 1.459 M 6 428.11 % | 22.345 K 106.93 % | -322.404 K -343.10 % | 132.623 K 135.82 % | -370.282 K -129.47 % | 1.256 M 1 436.10 % | 81.792 K |
| Autre fonds de roulement | -570.341 K -6 398.87 % | -8.776 K 76.29 % | -37.011 K -105.65 % | 655.228 K 107.48 % | 315.798 K 4 263.66 % | 7.237 K -83.94 % | 45.061 K 132.23 % | -139.796 K -211.40 % | 125.493 K 109.67 % | -1.298 M -226.96 % | 1.023 M 155.55 % | 400.141 K 1 287.11 % | 28.847 K 101.20 % | -2.397 M -202.65 % | 2.335 M 339 469.83 % | 687.630 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.178 M 113.88 % | 1.018 M 75.90 % | 578.903 K 122.20 % | -2.608 M -213.63 % | 2.295 M 119.23 % | 1.047 M 671.61 % | 135.687 K 103.41 % | -3.985 M -172.80 % | 5.474 M 1 083.14 % | 462.645 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.256 M -215.55 % | 1.087 M 432.22 % | -327.152 K -128.84 % | 1.134 M 185.00 % | -1.334 M -11.11 % | -1.201 M -8.62 % | -1.106 M -62.19 % | -681.657 K -955.19 % | 79.708 K -92.39 % | 1.048 M 254.25 % | -679.197 K -135.27 % | -288.688 K -136.42 % | 792.720 K -82.70 % | 4.581 M 1 263.42 % | -393.786 K 3.25 % | -407.033 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.690 K 30.68 % | -8.208 K -771.34 % | -942.000 | 0.000 100.00 % | -53.325 K 43.46 % | -94.316 K 0.38 % | -94.676 K -10.21 % | -85.904 K 50.64 % | -174.033 K -322.13 % | -41.227 K -1 599.01 % | 2.750 K 103.59 % | -76.640 K 56.83 % | -177.528 K 20.41 % | -223.040 K -5 654.39 % | -3.876 K 69.80 % | -12.835 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.511 K 200.00 % | -8.511 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.690 K 30.68 % | -8.208 K -771.34 % | -942.000 | 0.000 100.00 % | -53.325 K 43.46 % | -94.316 K -9.46 % | -86.165 K 8.74 % | -94.415 K 45.75 % | -174.033 K -322.13 % | -41.227 K -1 599.01 % | 2.750 K 103.59 % | -76.640 K 56.83 % | -177.528 K 20.41 % | -223.040 K -5 654.39 % | -3.876 K 69.80 % | -12.835 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 62.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -116.903 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -99.279 K 3.80 % | -103.200 K -305.41 % | -25.456 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.810 | 0.000 -100.00 % | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -116.903 K -287.65 % | 62.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -99.278 K 3.80 % | -103.199 K -305.42 % | -25.455 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.378 M -220.81 % | 1.141 M 447.75 % | -328.093 K -128.93 % | 1.134 M 181.73 % | -1.388 M -7.14 % | -1.295 M -0.32 % | -1.291 M -46.83 % | -879.273 K -634.07 % | -119.780 K -111.90 % | 1.006 M 248.78 % | -676.447 K -85.16 % | -365.329 K -159.38 % | 615.192 K -85.88 % | 4.358 M 1 195.99 % | -397.663 K 5.29 % | -419.868 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.124 M 116.10 % | 982.762 K -25.03 % | 1.311 M 642.02 % | 176.660 K -88.71 % | 1.564 M -45.29 % | 2.860 M -31.10 % | 4.151 M -17.48 % | 5.030 M -2.33 % | 5.150 M 24.29 % | 4.143 M -14.04 % | 4.820 M -7.05 % | 5.185 M 13.46 % | 4.570 M 2 060.76 % | 211.492 K -65.28 % | 609.155 K -40.80 % | 1.029 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 745.283 K -64.91 % | 2.124 M 116.10 % | 982.762 K -25.03 % | 1.311 M 642.02 % | 176.660 K -88.71 % | 1.564 M -45.29 % | 2.860 M -31.10 % | 4.151 M -17.48 % | 5.030 M -2.33 % | 5.150 M 24.29 % | 4.143 M -14.04 % | 4.820 M -7.05 % | 5.185 M 13.46 % | 4.570 M 2 060.76 % | 211.492 K -65.28 % | 609.155 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.256 M -215.55 % | 1.087 M 432.22 % | -327.152 K -128.84 % | 1.134 M 185.00 % | -1.334 M -11.11 % | -1.201 M -8.62 % | -1.106 M -62.19 % | -681.657 K -955.19 % | 79.708 K -92.39 % | 1.048 M 254.25 % | -679.197 K -135.27 % | -288.688 K -136.42 % | 792.720 K -82.70 % | 4.581 M 1 263.42 % | -393.786 K 3.25 % | -407.033 K |
| Dépenses en capital | -5.690 K 30.68 % | -8.208 K -771.34 % | -942.000 -18 968.83 % | -4.940 99.99 % | -53.325 K 43.46 % | -94.316 K 0.38 % | -94.676 K -10.21 % | -85.904 K 50.64 % | -174.033 K -322.13 % | -41.227 K -1 599.01 % | 2.750 K 103.59 % | -76.640 K 56.83 % | -177.528 K 20.41 % | -223.040 K -5 654.39 % | -3.876 K 69.80 % | -12.835 K |
| Cash-flow disponible | -1.262 M -216.95 % | 1.079 M 428.76 % | -328.093 K -128.93 % | 1.134 M 181.73 % | -1.388 M -7.14 % | -1.295 M -7.91 % | -1.200 M -56.38 % | -767.561 K -713.74 % | -94.325 K -109.37 % | 1.006 M 248.78 % | -676.447 K -85.16 % | -365.328 K -159.38 % | 615.192 K -85.88 % | 4.358 M 1 195.99 % | -397.662 K 5.29 % | -419.868 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |