DRAGO entertainment Spólka Akcyjna ^DGE.WA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	17.115 M ^{42.40 %}	12.019 M ^{-8.90 %}	13.193 M ^{-4.40 %}	13.800 M ^{2 911.71 %}	458.216 K ^{16.89 %}	392.009 K
Net income	3.637 M ^{158.05 %}	1.409 M ^{-0.66 %}	1.419 M ^{-69.63 %}	4.672 M ^{1 124.27 %}	-456.126 K ^{-529.43 %}	106.217 K
Income before tax	3.993 M ^{124.05 %}	1.782 M ^{-2.98 %}	1.837 M ^{-63.10 %}	4.978 M ^{1 191.47 %}	-456.126 K ^{-516.20 %}	109.594 K
Income before tax ratio	0.23 ^{57.34 %}	0.15 ^{6.49 %}	0.14 ^{-61.40 %}	0.36 ^{136.24 %}	-1.00 ^{-456.06 %}	0.28
EBITDA	4.225 M ^{61.70 %}	2.613 M ^{24.33 %}	2.102 M ^{-60.74 %}	5.352 M ^{1 308.36 %}	-442.931 K ^{-449.50 %}	126.732 K
Net income ratio	0.21 ^{81.21 %}	0.12 ^{9.05 %}	0.11 ^{-68.24 %}	0.34 ^{134.01 %}	-1.00 ^{-467.38 %}	0.27
Ratio EBITDA	0.25 ^{13.55 %}	0.22 ^{36.47 %}	0.16 ^{-58.93 %}	0.39 ^{140.12 %}	-0.97 ^{-399.00 %}	0.32
Gross profit ratio	1.24 ^{518.06 %}	0.20 ^{72.99 %}	0.12 ^{-69.44 %}	0.38 ^{139.15 %}	-0.97 ^{-111.68 %}	-0.46
Weighted average shs out dil	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M
Weighted average shs out	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M
EPS diluted	3.35 ^{157.69 %}	1.30 ^{-0.76 %}	1.31 ^{-69.53 %}	4.30 ^{1 123.81 %}	-0.42 ^{-529.45 %}	0.10
Earnings per share	3.35 ^{157.69 %}	1.30 ^{-0.76 %}	1.31 ^{-69.53 %}	4.30 ^{1 123.81 %}	-0.42 ^{-529.45 %}	0.10
Gross profit	21.211 M ^{780.13 %}	2.410 M ^{57.59 %}	1.529 M ^{-70.79 %}	5.235 M ^{1 279.23 %}	-443.917 K ^{-147.43 %}	-179.409 K
Income tax expense	355.877 K ^{-4.52 %}	372.726 K ^{-10.87 %}	418.199 K ^{36.44 %}	306.506 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.377 K
Cost of revenue	-4.097 M ^{-142.63 %}	9.609 M ^{-17.62 %}	11.663 M ^{36.17 %}	8.565 M ^{849.45 %}	902.133 K ^{57.88 %}	571.418 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.801 M ^{1 102.12 %}	565.720 K ^{96.93 %}	287.266 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.789 M	0.000 ^{100.00 %}	-279.005 K
Other expenses	17.356 M ^{20 820.66 %}	82.960 K ^{819.73 %}	9.020 K ^{-99.88 %}	7.774 M ^{2 276.00 %}	327.179 K ^{19 259.70 %}	1.690 K
Operating expenses	17.405 M ^{12 086.81 %}	142.815 K ^{182.26 %}	50.597 K ^{-99.35 %}	7.785 M ^{771.92 %}	892.899 K ^{8 873.32 %}	9.951 K
Cost and expenses	13.308 M ^{36.46 %}	9.752 M ^{-16.75 %}	11.714 M ^{36.30 %}	8.594 M ^{822.52 %}	931.606 K ^{60.24 %}	581.367 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	48.810 K ^{-18.45 %}	59.855 K ^{43.96 %}	41.577 K ^{259.72 %}	11.558 K ^{-97.96 %}	565.720 K ^{6 748.41 %}	8.261 K
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	347.880
Interest expense	15.155 K ^{744.29 %}	1.795 K ^{34.16 %}	1.338 K ^{-99.42 %}	232.360 K ^{10 752.87 %}	2.141 K ^{-27.03 %}	2.934 K
Depreciation and amortization	216.838 K ^{-37.25 %}	345.542 K ^{31.23 %}	263.318 K ^{86.27 %}	141.360 K ^{1 178.47 %}	11.057 K ^{32.90 %}	8.320 K
Operating income	3.807 M ^{67.95 %}	2.267 M ^{53.29 %}	1.479 M ^{-71.60 %}	5.206 M ^{1 199.70 %}	-473.390 K ^{-149.99 %}	-189.360 K
Operating income ratio	0.22 ^{17.94 %}	0.19 ^{68.26 %}	0.11 ^{-70.29 %}	0.38 ^{136.51 %}	-1.03 ^{-113.87 %}	-0.48
Total other income expenses net	185.913 K ^{138.36 %}	-484.631 K ^{-206.75 %}	454.008 K ^{295.39 %}	-232.360 K ^{-1 445.92 %}	17.264 K ^{-94.23 %}	298.954 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-2.124 M ^{-35.76 %}	-1.564 M ^{69.62 %}	-5.150 M ^{-12.69 %}	-4.570 M ^{-176.54 %}	-1.653 M ^{-8 791.21 %}	-18.586 K
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-227.933 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.321 M ^{202.31 %}	1.099 M
Retained earnings	3.649 M ^{156.71 %}	1.421 M ^{-0.65 %}	1.431 M ^{-66.06 %}	4.216 M ^{1 024.27 %}	-456.126 K ^{23.09 %}	-593.058 K
Common stock	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{37.42 %}	79.000 K
Total equity	14.418 M ^{31.77 %}	10.942 M ^{14.79 %}	9.532 M ^{17.66 %}	8.101 M ^{136.23 %}	3.429 M ^{486.79 %}	584.442 K
Other non current liabilities	4.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.800 K
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-85.70 %}	34.958 K
Total non current liabilities	33.765 K ^{-15.07 %}	39.756 K ^{19.20 %}	33.351 K ^{46 873.24 %}	71.000 ^{-98.58 %}	5.000 K ^{-95.72 %}	116.758 K
Other current liabilities	1.075 M ^{100.64 %}	535.695 K ^{24.12 %}	431.604 K ^{158.62 %}	166.888 K ^{167.48 %}	62.392 K ^{-52.50 %}	131.343 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000
Total current liabilities	2.555 M ^{25.05 %}	2.043 M ^{-22.24 %}	2.628 M ^{124.23 %}	1.172 M ^{760.58 %}	136.174 K ^{3.68 %}	131.343 K
Total liabilities	2.589 M ^{24.29 %}	2.083 M ^{-21.72 %}	2.661 M ^{127.07 %}	1.172 M ^{760.63 %}	136.174 K ^{3.68 %}	131.343 K
Other non current assets	5.038 K ^{-98.89 %}	455.868 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-227.933 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	53.288 K ^{-59.65 %}	132.059 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	53.288 K ^{-59.65 %}	132.059 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	43.195 K ^{-63.64 %}	118.786 K ^{-19.44 %}	147.458 K ^{24.83 %}	118.131 K	0.000	0.000
Total non current assets	381.276 K ^{-32.46 %}	564.515 K ^{125.30 %}	250.558 K ^{70.11 %}	147.289 K	0.000	0.000
Other current assets	1.136 M ^{47.16 %}	771.747 K ^{1 266.92 %}	56.459 K ^{-23.37 %}	73.681 K ^{3 759.66 %}	1.909 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.124 M ^{35.76 %}	1.564 M ^{-69.62 %}	5.150 M ^{12.69 %}	4.570 M ^{175.70 %}	1.658 M ^{8 818.12 %}	18.586 K
Cash and short term investments	2.124 M ^{35.76 %}	1.564 M ^{-69.62 %}	5.150 M ^{12.69 %}	4.570 M ^{175.70 %}	1.658 M ^{8 818.12 %}	18.586 K
Total current assets	16.626 M ^{33.43 %}	12.460 M ^{4.33 %}	11.943 M ^{30.86 %}	9.126 M ^{155.95 %}	3.566 M ^{398.14 %}	715.785 K
Inventory	12.006 M ^{43.06 %}	8.392 M ^{125.05 %}	3.729 M ^{27.58 %}	2.923 M ^{57.04 %}	1.861 M ^{175.49 %}	675.596 K
Net receivables	1.361 M ^{-21.45 %}	1.732 M ^{-42.41 %}	3.008 M ^{92.84 %}	1.560 M ^{3 365.73 %}	45.003 K ^{108.33 %}	21.602 K
Tax assets	279.755 K ^{226.30 %}	85.735 K ^{-16.84 %}	103.100 K ^{253.59 %}	29.158 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.175 M ^{-14.65 %}	1.377 M ^{-30.40 %}	1.979 M ^{237.99 %}	585.405 K ^{1 405.94 %}	38.873 K	0.000
Tax payables	305.240 K ^{133.76 %}	130.577 K ^{-39.97 %}	217.536 K ^{-48.15 %}	419.588 K ^{1 302.88 %}	29.909 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	347.562 K	0.000
Other total stockholders equity	10.660 M ^{13.27 %}	9.412 M ^{17.75 %}	7.993 M ^{111.62 %}	3.777 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	29.365 K ^{-26.14 %}	39.756 K ^{19.20 %}	33.351 K ^{46 873.24 %}	71.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{95.72 %}	-116.758 K
Total assets	17.007 M ^{30.57 %}	13.025 M ^{6.82 %}	12.193 M ^{31.49 %}	9.273 M ^{160.08 %}	3.566 M ^{398.14 %}	715.785 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-3.294 M ^{29.36 %}	-4.663 M ^{-476.09 %}	-809.484 K ^{50.69 %}	-1.642 M ^{-45.36 %}	-1.129 M ^{-62.06 %}	-696.807 K
Accounts receivables	-16.664 K ^{-102.56 %}	651.137 K ^{144.97 %}	-1.448 M ^{4.40 %}	-1.515 M ^{-6 372.71 %}	-23.401 K ^{-293.36 %}	12.102 K
Inventory	-3.564 M ^{24.67 %}	-4.731 M ^{-486.95 %}	-805.993 K ^{24.08 %}	-1.062 M ^{10.45 %}	-1.186 M ^{-197.38 %}	-398.675 K
Accounts payables	18.824 K ^{103.03 %}	-621.726 K ^{-148.15 %}	1.291 M ^{29.22 %}	999.306 K ^{1 124.17 %}	81.631 K ^{268.65 %}	-48.403 K
Other working capital	286.004 K ^{652.70 %}	37.997 K ^{-97.35 %}	1.432 M ^{52.41 %}	939.847 K ^{1 078.91 %}	79.722 K ^{130.45 %}	-261.831 K
Other non cash items	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.920 K
Net cash provided by operating activities	559.533 K ^{119.24 %}	-2.908 M ^{-433.35 %}	872.509 K ^{-72.49 %}	3.172 M ^{301.47 %}	-1.574 M ^{-171.74 %}	-579.349 K
Investments in property plant and equipment	-62.476 K ^{86.08 %}	-448.930 K ^{-53.40 %}	-292.646 K ^{-12.78 %}	-259.491 K ^{-2 246.85 %}	-11.057 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-62.476 K ^{86.08 %}	-448.930 K ^{-53.40 %}	-292.646 K ^{-12.78 %}	-259.491 K ^{-2 246.85 %}	-11.057 K	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-76.800 K ^{-1 296.36 %}	-5.500 K
Common stock issued	62.300 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.301 M ^{676.74 %}	425.000 K
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-227.934 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	62.300 K ^{127.33 %}	-227.934 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.224 M ^{668.61 %}	419.500 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	559.356 K ^{115.60 %}	-3.585 M ^{-718.31 %}	579.864 K ^{-80.09 %}	2.912 M ^{77.70 %}	1.639 M ^{1 125.30 %}	-159.849 K
Cash at beginning of period	1.564 M ^{-69.62 %}	5.150 M ^{12.69 %}	4.570 M ^{175.70 %}	1.658 M ^{8 818.12 %}	18.586 K ^{-89.58 %}	178.435 K
Cash at end of period	2.124 M ^{35.76 %}	1.564 M ^{-69.62 %}	5.150 M ^{12.69 %}	4.570 M ^{175.70 %}	1.658 M ^{8 818.12 %}	18.586 K
Operating cash flow	559.533 K ^{119.24 %}	-2.908 M ^{-433.35 %}	872.509 K ^{-72.49 %}	3.172 M ^{301.47 %}	-1.574 M ^{-171.74 %}	-579.349 K
Capital expenditure	-62.476 K ^{86.08 %}	-448.930 K ^{-53.40 %}	-292.646 K ^{-12.78 %}	-259.491 K ^{-2 246.85 %}	-11.057 K	0.000
Free CashFlow	497.056 K ^{114.80 %}	-3.357 M ^{-679.00 %}	579.863 K ^{-80.09 %}	2.912 M ^{283.70 %}	-1.585 M ^{-173.65 %}	-579.349 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Revenue	3.035 M ^{-16.28 %}	3.626 M ^{-17.12 %}	4.375 M ^{-15.45 %}	5.174 M ^{31.31 %}	3.940 M ^{49.12 %}	2.642 M ^{-13.05 %}	3.039 M ^{-15.42 %}	3.593 M ^{30.94 %}	2.744 M ^{-35.17 %}	4.233 M ^{5.73 %}	4.004 M ^{83.35 %}	2.184 M ^{-15.92 %}	2.597 M ^{-57.41 %}	6.097 M ^{-15.40 %}	7.207 M ^{1 778.26 %}	383.694 K
Net income	233.220 K ^{-39.25 %}	383.876 K ^{-65.75 %}	1.121 M ^{-26.02 %}	1.515 M ^{145.46 %}	617.209 K ^{448.53 %}	112.521 K ^{-83.11 %}	666.097 K ^{200.68 %}	221.529 K ^{-45.86 %}	409.208 K ^{-51.20 %}	838.609 K ^{57.07 %}	533.894 K ^{503.62 %}	88.448 K ^{-84.68 %}	577.209 K ^{-61.31 %}	1.492 M ^{-45.42 %}	2.733 M ^{16 549.58 %}	16.417 K
Income before tax	234.172 K ^{-34.54 %}	357.729 K ^{-71.78 %}	1.268 M ^{-23.65 %}	1.660 M ^{134.86 %}	706.950 K ^{94.65 %}	363.191 K ^{-46.30 %}	676.382 K ^{169.13 %}	251.325 K ^{-48.83 %}	491.184 K ^{-41.13 %}	834.418 K ^{48.57 %}	561.629 K ^{547.99 %}	86.672 K ^{-86.37 %}	635.678 K ^{-71.14 %}	2.203 M ^{-25.21 %}	2.945 M ^{17 838.66 %}	16.417 K
Income before tax ratio	0.08 ^{-21.81 %}	0.10 ^{-65.95 %}	0.29 ^{-9.69 %}	0.32 ^{78.86 %}	0.18 ^{30.53 %}	0.14 ^{-38.24 %}	0.22 ^{218.20 %}	0.07 ^{-60.92 %}	0.18 ^{-9.20 %}	0.20 ^{40.53 %}	0.14 ^{253.42 %}	0.04 ^{-83.78 %}	0.24 ^{-32.24 %}	0.36 ^{-11.60 %}	0.41 ^{855.07 %}	0.04
EBITDA	286.790 K ^{-30.87 %}	414.851 K ^{-68.59 %}	1.321 M ^{-22.87 %}	1.713 M ^{128.75 %}	748.697 K ^{-1.09 %}	756.941 K ^{-5.00 %}	796.773 K ^{44.32 %}	552.072 K ^{-14.92 %}	648.860 K ^{-26.40 %}	881.554 K ^{51.59 %}	581.525 K ^{229.19 %}	176.653 K ^{-76.23 %}	743.124 K ^{-70.74 %}	2.540 M ^{-13.87 %}	2.949 M ^{9 906.63 %}	29.470 K
Net income ratio	0.08 ^{-27.43 %}	0.11 ^{-58.67 %}	0.26 ^{-12.50 %}	0.29 ^{86.93 %}	0.16 ^{267.84 %}	0.04 ^{-80.57 %}	0.22 ^{255.51 %}	0.06 ^{-58.65 %}	0.15 ^{-24.73 %}	0.20 ^{48.57 %}	0.13 ^{229.22 %}	0.04 ^{-81.78 %}	0.22 ^{-9.16 %}	0.24 ^{-35.49 %}	0.38 ^{786.43 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.09 ^{-17.42 %}	0.11 ^{-62.11 %}	0.30 ^{-8.77 %}	0.33 ^{74.20 %}	0.19 ^{-33.67 %}	0.29 ^{9.26 %}	0.26 ^{70.64 %}	0.15 ^{-35.02 %}	0.24 ^{13.53 %}	0.21 ^{43.38 %}	0.15 ^{79.54 %}	0.08 ^{-71.73 %}	0.29 ^{-31.31 %}	0.42 ^{1.81 %}	0.41 ^{432.76 %}	0.08
Gross profit ratio	1.17 ^{-4.52 %}	1.22 ^{-1.04 %}	1.23 ^{-1.81 %}	1.26 ^{1.37 %}	1.24 ^{352.68 %}	0.27 ^{41.77 %}	0.19 ^{39.24 %}	0.14 ^{-36.65 %}	0.22 ^{-27.48 %}	0.30 ^{364.78 %}	0.06 ^{195.65 %}	-0.07 ^{-138.18 %}	0.18 ^{-56.33 %}	0.41 ^{1.10 %}	0.40 ^{545.05 %}	0.06
Weighted average shs out dil	1.086 M ^{0.47 %}	1.081 M ^{0.00 %}	1.081 M ^{0.00 %}	1.081 M ^{0.00 %}	1.081 M ^{0.00 %}	1.081 M ^{0.00 %}	1.081 M ^{-0.19 %}	1.083 M ^{0.00 %}	1.083 M ^{-0.29 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M
Weighted average shs out	1.086 M ^{0.47 %}	1.081 M ^{0.00 %}	1.081 M ^{0.00 %}	1.081 M ^{0.00 %}	1.081 M ^{0.00 %}	1.081 M ^{0.00 %}	1.081 M ^{-0.19 %}	1.083 M ^{0.00 %}	1.083 M ^{-0.29 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M ^{0.00 %}	1.086 M
EPS diluted	0.22 ^{-38.89 %}	0.36 ^{-65.38 %}	1.04 ^{-25.71 %}	1.40 ^{145.61 %}	0.57 ^{470.00 %}	0.10 ^{-83.87 %}	0.62 ^{210.00 %}	0.20 ^{-47.37 %}	0.38 ^{-50.65 %}	0.77 ^{57.14 %}	0.49 ^{501.23 %}	0.08 ^{-84.62 %}	0.53 ^{-61.31 %}	1.37 ^{-45.63 %}	2.52 ^{16 588.74 %}	0.02
Earnings per share	0.22 ^{-38.89 %}	0.36 ^{-65.38 %}	1.04 ^{-25.71 %}	1.40 ^{145.61 %}	0.57 ^{470.00 %}	0.10 ^{-83.87 %}	0.62 ^{210.00 %}	0.20 ^{-47.37 %}	0.38 ^{-50.65 %}	0.77 ^{57.14 %}	0.49 ^{501.23 %}	0.08 ^{-84.62 %}	0.53 ^{-61.31 %}	1.37 ^{-45.63 %}	2.52 ^{16 588.74 %}	0.02
Gross profit	3.539 M ^{-20.07 %}	4.427 M ^{-17.99 %}	5.398 M ^{-16.98 %}	6.502 M ^{33.11 %}	4.885 M ^{575.03 %}	723.615 K ^{23.27 %}	587.012 K ^{17.77 %}	498.450 K ^{-17.06 %}	600.962 K ^{-52.98 %}	1.278 M ^{391.39 %}	260.113 K ^{275.38 %}	-148.314 K ^{-132.11 %}	461.945 K ^{-81.40 %}	2.483 M ^{-14.47 %}	2.903 M ^{12 015.76 %}	23.964 K
Income tax expense	952.000 ^{103.64 %}	-26.147 K ^{-117.79 %}	146.936 K ^{1.09 %}	145.347 K ^{61.96 %}	89.741 K ^{-64.20 %}	250.669 K ^{2 337.23 %}	10.285 K ^{-65.48 %}	29.796 K ^{-63.65 %}	81.976 K ^{2 056.00 %}	-4.191 K ^{-115.11 %}	27.735 K ^{1 661.66 %}	-1.776 K ^{-103.04 %}	58.469 K ^{-91.77 %}	710.703 K ^{235.83 %}	211.628 K ^{3 970 406.57 %}	5.330
Cost of revenue	-503.182 K ^{37.21 %}	-801.316 K ^{21.68 %}	-1.023 M ^{22.95 %}	-1.328 M ^{-40.61 %}	-944.333 K ^{-149.22 %}	1.919 M ^{-21.75 %}	2.452 M ^{-20.77 %}	3.095 M ^{44.39 %}	2.143 M ^{-27.46 %}	2.955 M ^{-21.07 %}	3.743 M ^{60.53 %}	2.332 M ^{9.22 %}	2.135 M ^{-40.92 %}	3.614 M ^{-16.03 %}	4.303 M ^{1 096.28 %}	359.730 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.264 M ^{33.95 %}	1.690 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.251 M ^{-34.12 %}	-1.678 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	3.218 M ^{-23.53 %}	4.208 M ^{2.37 %}	4.111 M ^{-15.51 %}	4.866 M ^{15.95 %}	4.196 M ^{13 475.02 %}	30.911 K ^{187.42 %}	-35.360 K ^{-149.72 %}	-14.160 K ^{-459.68 %}	-2.530 K ^{-35.29 %}	-1.870 K ^{72.98 %}	-6.920 K	0.000 ^{100.00 %}	-240.000 ^{57.89 %}	-570.000 ^{-62.86 %}	-350.000 ^{95.08 %}	-7.120 K
Operating expenses	3.236 M ^{-23.34 %}	4.221 M ^{2.41 %}	4.122 M ^{-15.29 %}	4.866 M ^{15.95 %}	4.196 M ^{7 686.99 %}	53.887 K ^{13.09 %}	47.651 K ^{76.32 %}	27.026 K ^{89.64 %}	14.251 K ^{0.92 %}	14.121 K ^{-13.96 %}	16.413 K ^{-14.38 %}	19.169 K ^{2 025.07 %}	902.040 ^{-91.97 %}	11.236 K ^{1 395.30 %}	751.420 ^{-89.75 %}	7.333 K
Cost and expenses	2.733 M ^{-20.09 %}	3.420 M ^{10.37 %}	3.099 M ^{-12.42 %}	3.538 M ^{8.79 %}	3.252 M ^{63.88 %}	1.984 M ^{-20.62 %}	2.500 M ^{-19.93 %}	3.122 M ^{44.69 %}	2.157 M ^{-27.33 %}	2.969 M ^{-21.04 %}	3.760 M ^{59.92 %}	2.351 M ^{10.07 %}	2.136 M ^{-41.07 %}	3.625 M ^{-15.78 %}	4.304 M ^{1 072.57 %}	367.068 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	17.698 K ^{37.72 %}	12.851 K ^{17.47 %}	10.940 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.976 K ^{86.93 %}	12.291 K ^{-4.47 %}	12.866 K ^{9.77 %}	11.721 K ^{-4.33 %}	12.251 K ^{29.04 %}	9.494 K ^{-50.47 %}	19.169 K ^{2 795.44 %}	662.040 ^{-93.79 %}	10.666 K ^{2 557.07 %}	401.420 ^{88.50 %}	212.960
Interest income	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.761 K ^{-111.34 %}	33.179 K ^{79.61 %}	18.473 K ^{-90.19 %}	188.255 K ^{32.20 %}	142.404 K ^{39 556 766.67 %}	-0.360	0.000 ^{100.00 %}	-316.512 K	0.000 ^{-100.00 %}	254.018 K ^{27.39 %}	199.397 K ^{581.77 %}	-41.389 K ^{-197.75 %}	42.341 K ^{42 370 349 789 910 104.00 %}	0.000
Interest expense	1.292 K ^{-1.81 %}	1.316 K ^{-71.84 %}	4.673 K ^{-49.02 %}	9.166 K	0.000 ^{-100.00 %}	307.800 ^{49 545.16 %}	0.620 ^{-99.96 %}	1.487 K ^{-98.72 %}	116.373 K ^{10 890.40 %}	1.059 K	0.000 ^{-100.00 %}	82.000 ^{-58.59 %}	198.000 ^{-99.91 %}	232.563 K ^{269 976.65 %}	86.110 ^{-84.54 %}	556.890
Depreciation and amortization	51.325 K ^{-8.03 %}	55.806 K ^{14.97 %}	48.539 K ^{-7.14 %}	52.272 K ^{-13.20 %}	60.220 K ^{-39.09 %}	98.861 K ^{-17.89 %}	120.402 K ^{41.69 %}	84.976 K ^{105.74 %}	41.303 K ^{-10.36 %}	46.079 K ^{131.66 %}	19.891 K ^{-77.87 %}	89.897 K ^{-16.34 %}	107.450 K ^{2.42 %}	104.909 K ^{2 606.63 %}	3.876 K ^{-69.80 %}	12.835 K
Operating income	302.603 K ^{46.99 %}	205.869 K ^{-83.87 %}	1.276 M ^{-22.01 %}	1.636 M ^{137.67 %}	688.477 K ^{4.62 %}	658.078 K ^{22.01 %}	539.360 K ^{14.41 %}	471.420 K ^{-19.65 %}	586.710 K ^{-53.58 %}	1.264 M ^{418.69 %}	243.700 K ^{245.51 %}	-167.480 K ^{-136.33 %}	461.040 K ^{-81.35 %}	2.472 M ^{-14.83 %}	2.903 M ^{17 354.42 %}	16.630 K
Operating income ratio	0.10 ^{75.58 %}	0.06 ^{-80.54 %}	0.29 ^{-7.76 %}	0.32 ^{81.00 %}	0.17 ^{-29.84 %}	0.25 ^{40.32 %}	0.18 ^{35.27 %}	0.13 ^{-38.63 %}	0.21 ^{-28.41 %}	0.30 ^{390.60 %}	0.06 ^{179.36 %}	-0.08 ^{-143.20 %}	0.18 ^{-56.22 %}	0.41 ^{0.67 %}	0.40 ^{829.28 %}	0.04
Total other income expenses net	-68.431 K ^{-145.06 %}	151.860 K ^{1 900.57 %}	-8.434 K ^{-135.12 %}	24.014 K ^{30.00 %}	18.473 K ^{106.26 %}	-294.887 K ^{-315.21 %}	137.022 K ^{163.50 %}	-215.775 K ^{-125.89 %}	-95.523 K ^{77.77 %}	-429.632 K ^{-235.13 %}	317.929 K ^{25.09 %}	254.152 K ^{45.53 %}	174.638 K ^{169.45 %}	-251.467 K ^{-695.12 %}	42.255 K ^{19 938.03 %}	-213.000
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Net debt	-745.283 K ^{64.91 %}	-2.124 M ^{-116.10 %}	-982.762 K ^{25.03 %}	-1.311 M ^{-642.02 %}	-176.660 K ^{88.71 %}	-1.564 M ^{45.29 %}	-2.860 M ^{31.10 %}	-4.151 M ^{17.48 %}	-5.030 M ^{2.33 %}	-5.150 M ^{-24.29 %}	-4.143 M ^{14.04 %}	-4.820 M ^{7.05 %}	-5.185 M ^{-13.46 %}	-4.570 M ^{-2 113.08 %}	-206.492 K ^{65.82 %}	-604.155 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-227.933 K ^{0.00 %}	-227.933 K ^{-77.17 %}	-128.655 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	655.161 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.412 M ^{0.00 %}	9.412 M ^{18.13 %}	7.967 M ^{-0.32 %}	7.993 M ^{0.00 %}	7.993 M ^{111.62 %}	3.777 M ^{0.00 %}	3.777 M ^{0.00 %}	3.777 M ^{0.00 %}	3.777 M ^{0.00 %}	3.777 M
Retained earnings	3.882 M ^{6.39 %}	3.649 M ^{11.76 %}	3.265 M ^{52.27 %}	2.144 M ^{5.18 %}	2.039 M ^{43.42 %}	1.421 M ^{8.60 %}	1.309 M ^{103.62 %}	642.856 K ^{-65.06 %}	1.840 M ^{28.60 %}	1.431 M ^{-12.67 %}	1.638 M ^{-61.61 %}	4.268 M ^{2.12 %}	4.180 M ^{-0.85 %}	4.216 M ^{97.86 %}	2.131 M ^{453.55 %}	-602.661 K
Common stock	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K ^{0.00 %}	108.565 K
Total equity	14.651 M ^{1.62 %}	14.418 M ^{1.57 %}	14.195 M ^{8.57 %}	13.074 M ^{13.11 %}	11.559 M ^{7.89 %}	10.714 M ^{1.06 %}	10.601 M ^{5.65 %}	10.034 M ^{1.19 %}	9.916 M ^{4.03 %}	9.532 M ^{-2.13 %}	9.740 M ^{19.45 %}	8.154 M ^{1.10 %}	8.065 M ^{-0.44 %}	8.101 M ^{34.66 %}	6.016 M ^{83.26 %}	3.283 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	10.947 K ^{-67.58 %}	33.765 K ^{87.06 %}	18.050 K ^{304.89 %}	4.458 K ^{27.74 %}	3.490 K ^{-91.22 %}	39.756 K ^{123.29 %}	17.805 K ^{-32.39 %}	26.333 K ^{30 880.00 %}	85.000 ^{-99.75 %}	33.351 K ^{-67.83 %}	103.656 K ^{129.63 %}	45.140 K ^{-13.10 %}	51.944 K ^{73 060.56 %}	71.000 ^{-98.11 %}	3.749 K	0.000
Other current liabilities	1.019 M ^{-5.22 %}	1.075 M ^{18.95 %}	903.532 K ^{-8.39 %}	986.234 K ^{53.16 %}	643.944 K ^{20.21 %}	535.695 K ^{8.55 %}	493.519 K ^{37.39 %}	359.208 K ^{-32.18 %}	529.661 K ^{-18.41 %}	649.140 K ^{12.89 %}	575.036 K ^{-56.45 %}	1.320 M ^{29.48 %}	1.020 M ^{73.86 %}	586.476 K ^{-82.22 %}	3.298 M ^{2 451.24 %}	129.257 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-498.065 K ^{-10 061.30 %}	5.000 K
Total current liabilities	2.004 M ^{-21.57 %}	2.555 M ^{3.27 %}	2.474 M ^{-21.50 %}	3.152 M ^{28.44 %}	2.454 M ^{20.10 %}	2.043 M ^{6.94 %}	1.911 M ^{-6.85 %}	2.051 M ^{-17.06 %}	2.473 M ^{-5.88 %}	2.628 M ^{34.25 %}	1.957 M ^{-1.12 %}	1.980 M ^{5.51 %}	1.876 M ^{60.11 %}	1.172 M ^{-72.24 %}	4.222 M ^{1 593.05 %}	249.355 K
Total liabilities	2.015 M ^{-22.17 %}	2.589 M ^{3.88 %}	2.492 M ^{-21.04 %}	3.157 M ^{28.44 %}	2.458 M ^{17.98 %}	2.083 M ^{8.01 %}	1.929 M ^{-7.17 %}	2.078 M ^{-16.00 %}	2.473 M ^{-7.05 %}	2.661 M ^{29.11 %}	2.061 M ^{1.79 %}	2.025 M ^{5.00 %}	1.928 M ^{64.54 %}	1.172 M ^{-72.26 %}	4.225 M ^{1 594.55 %}	249.355 K
Other non current assets	121.941 K ^{2 320.42 %}	5.038 K ^{-97.79 %}	227.935 K ^{0.00 %}	227.935 K ^{0.00 %}	227.935 K ^{0.00 %}	227.934 K ^{0.00 %}	227.934 K ^{77.17 %}	128.655 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-227.933 K ^{0.00 %}	-227.933 K ^{-77.17 %}	-128.655 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	25.439 K ^{-52.26 %}	53.288 K ^{-34.32 %}	81.137 K ^{-25.55 %}	108.986 K ^{-20.35 %}	136.835 K ^{3.62 %}	132.059 K ^{17.36 %}	112.525 K ^{-14.29 %}	131.280 K ^{-12.50 %}	150.034 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	25.439 K ^{-52.26 %}	53.288 K ^{-34.32 %}	81.137 K ^{-25.55 %}	108.986 K ^{-20.35 %}	136.835 K ^{3.62 %}	132.059 K ^{17.36 %}	112.525 K ^{-14.29 %}	131.280 K ^{-12.50 %}	150.034 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	25.409 K ^{-41.18 %}	43.195 K ^{-31.38 %}	62.944 K ^{-23.88 %}	82.692 K ^{-22.80 %}	107.116 K ^{-9.82 %}	118.786 K ^{-16.85 %}	142.865 K ^{-9.78 %}	158.347 K ^{21.66 %}	130.153 K ^{-11.74 %}	147.458 K ^{-3.19 %}	152.310 K ^{-12.94 %}	174.952 K ^{-7.04 %}	188.209 K ^{59.32 %}	118.131 K	0.000	0.000
Total non current assets	433.174 K ^{13.61 %}	381.276 K ^{-25.86 %}	514.292 K ^{-9.11 %}	565.865 K ^{10.76 %}	510.886 K ^{51.79 %}	336.581 K ^{20.93 %}	278.322 K ^{-7.24 %}	300.035 K ^{-1.32 %}	304.046 K ^{21.35 %}	250.558 K ^{10.66 %}	226.426 K ^{2.90 %}	220.054 K ^{6.52 %}	206.580 K ^{40.25 %}	147.289 K ^{-39.75 %}	244.483 K	0.000
Other current assets	1.219 M ^{7.31 %}	1.136 M ^{15.54 %}	982.961 K ^{708.10 %}	121.638 K ^{-87.19 %}	949.684 K ^{34.91 %}	703.947 K ^{105.48 %}	342.583 K ^{245.98 %}	99.017 K ^{23.61 %}	80.102 K ^{18.72 %}	67.471 K ^{-18.83 %}	83.122 K	0.000 ^{-100.00 %}	67.600 K ^{-12.02 %}	76.836 K ^{-46.95 %}	144.825 K ^{3 045.63 %}	4.604 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	745.283 K ^{-64.91 %}	2.124 M ^{116.10 %}	982.762 K ^{-25.03 %}	1.311 M ^{642.02 %}	176.660 K ^{-88.71 %}	1.564 M ^{-45.29 %}	2.860 M ^{-31.10 %}	4.151 M ^{-17.48 %}	5.030 M ^{-2.33 %}	5.150 M ^{24.29 %}	4.143 M ^{-14.04 %}	4.820 M ^{-7.05 %}	5.185 M ^{13.46 %}	4.570 M ^{2 060.76 %}	211.492 K ^{-65.28 %}	609.155 K
Cash and short term investments	745.283 K ^{-64.91 %}	2.124 M ^{116.10 %}	982.762 K ^{-25.03 %}	1.311 M ^{642.02 %}	176.660 K ^{-88.71 %}	1.564 M ^{-45.29 %}	2.860 M ^{-31.10 %}	4.151 M ^{-17.48 %}	5.030 M ^{-2.33 %}	5.150 M ^{24.29 %}	4.143 M ^{-14.04 %}	4.820 M ^{-7.05 %}	5.185 M ^{13.46 %}	4.570 M ^{2 060.76 %}	211.492 K ^{-65.28 %}	609.155 K
Total current assets	16.233 M ^{-2.36 %}	16.626 M ^{2.80 %}	16.173 M ^{3.24 %}	15.665 M ^{15.99 %}	13.506 M ^{8.39 %}	12.460 M ^{1.70 %}	12.251 M ^{3.72 %}	11.812 M ^{-2.26 %}	12.085 M ^{1.19 %}	11.943 M ^{3.18 %}	11.574 M ^{16.23 %}	9.959 M ^{1.75 %}	9.787 M ^{7.24 %}	9.126 M ^{-8.71 %}	9.997 M ^{183.03 %}	3.532 M
Inventory	12.522 M ^{4.30 %}	12.006 M ^{2.44 %}	11.719 M ^{9.67 %}	10.686 M ^{14.25 %}	9.353 M ^{10.56 %}	8.460 M ^{28.67 %}	6.575 M ^{28.32 %}	5.123 M ^{12.46 %}	4.556 M ^{22.17 %}	3.729 M ^{11.87 %}	3.333 M ^{-13.28 %}	3.843 M ^{14.41 %}	3.359 M ^{14.93 %}	2.923 M ^{14.49 %}	2.553 M ^{-4.47 %}	2.672 M
Net receivables	1.747 M ^{28.38 %}	1.361 M ^{-45.30 %}	2.488 M ^{-29.86 %}	3.546 M ^{17.17 %}	3.027 M ^{74.72 %}	1.732 M ^{-36.03 %}	2.708 M ^{9.31 %}	2.477 M ^{1.56 %}	2.439 M ^{-18.90 %}	3.008 M ^{-25.28 %}	4.026 M ^{225.33 %}	1.237 M ^{5.16 %}	1.177 M ^{-24.56 %}	1.560 M ^{-78.00 %}	7.088 M ^{2 778.92 %}	246.202 K
Tax assets	260.385 K ^{-6.92 %}	279.755 K ^{96.63 %}	142.276 K ^{-2.72 %}	146.252 K ^{275.01 %}	39.000 K ^{-54.51 %}	85.735 K ^{273.88 %}	22.931 K ^{120.32 %}	10.408 K ^{-56.38 %}	23.858 K ^{-76.86 %}	103.100 K ^{39.11 %}	74.116 K ^{64.33 %}	45.102 K ^{145.51 %}	18.371 K ^{-36.99 %}	29.158 K ^{-88.07 %}	244.483 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	808.843 K ^{-31.18 %}	1.175 M ^{-10.19 %}	1.309 M ^{-23.89 %}	1.719 M ^{7.46 %}	1.600 M ^{16.18 %}	1.377 M ^{4.27 %}	1.321 M ^{-7.51 %}	1.428 M ^{-21.98 %}	1.830 M ^{-7.49 %}	1.979 M ^{53.01 %}	1.293 M ^{96.11 %}	659.378 K ^{-27.20 %}	905.697 K ^{54.71 %}	585.405 K ^{-36.30 %}	919.049 K ^{698.49 %}	115.098 K
Tax payables	176.761 K ^{-42.09 %}	305.240 K ^{16.40 %}	262.229 K ^{-41.29 %}	446.680 K ^{112.36 %}	210.343 K ^{61.09 %}	130.577 K ^{35.18 %}	96.594 K ^{-63.44 %}	264.177 K ^{133.21 %}	113.277 K	0.000 ^{-100.00 %}	89.253 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-503.065 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	10.005 M ^{-53.06 %}	21.316 M ^{96.99 %}	10.821 M ^{0.00 %}	10.821 M ^{14.97 %}	9.412 M ^{0.00 %}	9.412 M ^{4 229.07 %}	-227.933 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.967 M ^{-0.32 %}	7.993 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.777 M ^{0.00 %}	3.777 M ^{0.00 %}	3.777 M ^{0.00 %}	3.777 M
Deferred tax liabilities non current	10.947 K ^{-62.72 %}	29.365 K ^{62.69 %}	18.050 K ^{304.80 %}	4.459 K ^{27.77 %}	3.490 K ^{-91.22 %}	39.756 K ^{123.27 %}	17.806 K ^{-32.38 %}	26.334 K ^{30 881.18 %}	85.000 ^{-99.75 %}	33.351 K ^{-67.83 %}	103.657 K ^{129.63 %}	45.140 K ^{1 438.51 %}	2.934 K ^{4 032.39 %}	71.000 ^{-98.11 %}	3.749 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	16.666 M ^{-2.00 %}	17.007 M ^{1.92 %}	16.687 M ^{2.81 %}	16.230 M ^{15.80 %}	14.016 M ^{9.53 %}	12.797 M ^{2.13 %}	12.530 M ^{3.45 %}	12.112 M ^{-2.24 %}	12.389 M ^{1.61 %}	12.193 M ^{3.33 %}	11.801 M ^{15.94 %}	10.179 M ^{1.85 %}	9.994 M ^{7.77 %}	9.273 M ^{-9.46 %}	10.242 M ^{189.95 %}	3.532 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.540 M ^{-338.02 %}	647.170 K ^{143.25 %}	-1.497 M ^{-245.56 %}	-433.072 K ^{78.47 %}	-2.012 M ^{-42.45 %}	-1.412 M ^{25.36 %}	-1.892 M ^{-91.48 %}	-988.162 K ^{-166.49 %}	-370.803 K ^{-147.39 %}	782.474 K ^{163.46 %}	-1.233 M ^{-164.00 %}	-467.035 K ^{-532.20 %}	108.060 K ^{-95.48 %}	2.391 M ^{176.38 %}	-3.131 M ^{-617.65 %}	-436.286 K
Accounts receivables	-453.369 K ^{-148.12 %}	942.178 K ^{307.85 %}	231.013 K ^{1 442.14 %}	14.980 K ^{101.24 %}	-1.205 M ^{-442.92 %}	351.347 K ^{252.40 %}	-230.547 K ^{-506.85 %}	-37.991 K ^{-106.68 %}	568.328 K ^{-44.16 %}	1.018 M ^{136.51 %}	-2.788 M ^{-4 489.77 %}	-60.748 K ^{-115.86 %}	383.063 K ^{-93.07 %}	5.528 M ^{180.80 %}	-6.842 M ^{-6 182.08 %}	-108.909 K
Inventory	-516.664 K ^{-80.51 %}	-286.231 K ^{72.77 %}	-1.051 M ^{4.71 %}	-1.103 M ^{1.73 %}	-1.123 M ^{40.44 %}	-1.885 M ^{-29.91 %}	-1.451 M ^{-155.60 %}	-567.729 K ^{31.34 %}	-826.866 K ^{-108.91 %}	-395.799 K ^{-177.56 %}	510.303 K ^{205.43 %}	-484.023 K ^{-10.89 %}	-436.474 K ^{-17.99 %}	-369.910 K ^{-409.97 %}	119.336 K ^{129.12 %}	-409.856 K
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-639.234 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.212 K ^{144.70 %}	-255.534 K ^{-5.31 %}	-242.645 K ^{-2.06 %}	-237.758 K ^{-116.30 %}	1.459 M ^{6 428.11 %}	22.345 K ^{106.93 %}	-322.404 K ^{-343.10 %}	132.623 K ^{135.82 %}	-370.282 K ^{-129.47 %}	1.256 M ^{1 436.10 %}	81.792 K
Other working capital	-570.341 K ^{-6 398.87 %}	-8.776 K ^{76.29 %}	-37.011 K ^{-105.65 %}	655.228 K ^{107.48 %}	315.798 K ^{4 263.66 %}	7.237 K ^{-83.94 %}	45.061 K ^{132.23 %}	-139.796 K ^{-211.40 %}	125.493 K ^{109.67 %}	-1.298 M ^{-226.96 %}	1.023 M ^{155.55 %}	400.141 K ^{1 287.11 %}	28.847 K ^{101.20 %}	-2.397 M ^{-202.65 %}	2.335 M ^{339 469.83 %}	687.630
Other non cash items	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.178 M ^{113.88 %}	1.018 M ^{75.90 %}	578.903 K ^{122.20 %}	-2.608 M ^{-213.63 %}	2.295 M ^{119.23 %}	1.047 M ^{671.61 %}	135.687 K ^{103.41 %}	-3.985 M ^{-172.80 %}	5.474 M ^{1 083.14 %}	462.645 K
Net cash provided by operating activities	-1.256 M ^{-215.55 %}	1.087 M ^{432.22 %}	-327.152 K ^{-128.84 %}	1.134 M ^{185.00 %}	-1.334 M ^{-11.11 %}	-1.201 M ^{-8.62 %}	-1.106 M ^{-62.19 %}	-681.657 K ^{-955.19 %}	79.708 K ^{-92.39 %}	1.048 M ^{254.25 %}	-679.197 K ^{-135.27 %}	-288.688 K ^{-136.42 %}	792.720 K ^{-82.70 %}	4.581 M ^{1 263.42 %}	-393.786 K ^{3.25 %}	-407.033 K
Investments in property plant and equipment	-5.690 K ^{30.68 %}	-8.208 K ^{-771.34 %}	-942.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.325 K ^{43.46 %}	-94.316 K ^{0.38 %}	-94.676 K ^{-10.21 %}	-85.904 K ^{50.64 %}	-174.033 K ^{-322.13 %}	-41.227 K ^{-1 599.01 %}	2.750 K ^{103.59 %}	-76.640 K ^{56.83 %}	-177.528 K ^{20.41 %}	-223.040 K ^{-5 654.39 %}	-3.876 K ^{69.80 %}	-12.835 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.511 K ^{200.00 %}	-8.511 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-5.690 K ^{30.68 %}	-8.208 K ^{-771.34 %}	-942.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.325 K ^{43.46 %}	-94.316 K ^{-9.46 %}	-86.165 K ^{8.74 %}	-94.415 K ^{45.75 %}	-174.033 K ^{-322.13 %}	-41.227 K ^{-1 599.01 %}	2.750 K ^{103.59 %}	-76.640 K ^{56.83 %}	-177.528 K ^{20.41 %}	-223.040 K ^{-5 654.39 %}	-3.876 K ^{69.80 %}	-12.835 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	62.300 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-116.903 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-99.279 K ^{3.80 %}	-103.200 K ^{-305.41 %}	-25.456 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.810	0.000 ^{-100.00 %}	0.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-116.903 K ^{-287.65 %}	62.300 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-99.278 K ^{3.80 %}	-103.199 K ^{-305.42 %}	-25.455 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.378 M ^{-220.81 %}	1.141 M ^{447.75 %}	-328.093 K ^{-128.93 %}	1.134 M ^{181.73 %}	-1.388 M ^{-7.14 %}	-1.295 M ^{-0.32 %}	-1.291 M ^{-46.83 %}	-879.273 K ^{-634.07 %}	-119.780 K ^{-111.90 %}	1.006 M ^{248.78 %}	-676.447 K ^{-85.16 %}	-365.329 K ^{-159.38 %}	615.192 K ^{-85.88 %}	4.358 M ^{1 195.99 %}	-397.663 K ^{5.29 %}	-419.868 K
Cash at beginning of period	2.124 M ^{116.10 %}	982.762 K ^{-25.03 %}	1.311 M ^{642.02 %}	176.660 K ^{-88.71 %}	1.564 M ^{-45.29 %}	2.860 M ^{-31.10 %}	4.151 M ^{-17.48 %}	5.030 M ^{-2.33 %}	5.150 M ^{24.29 %}	4.143 M ^{-14.04 %}	4.820 M ^{-7.05 %}	5.185 M ^{13.46 %}	4.570 M ^{2 060.76 %}	211.492 K ^{-65.28 %}	609.155 K ^{-40.80 %}	1.029 M
Cash at end of period	745.283 K ^{-64.91 %}	2.124 M ^{116.10 %}	982.762 K ^{-25.03 %}	1.311 M ^{642.02 %}	176.660 K ^{-88.71 %}	1.564 M ^{-45.29 %}	2.860 M ^{-31.10 %}	4.151 M ^{-17.48 %}	5.030 M ^{-2.33 %}	5.150 M ^{24.29 %}	4.143 M ^{-14.04 %}	4.820 M ^{-7.05 %}	5.185 M ^{13.46 %}	4.570 M ^{2 060.76 %}	211.492 K ^{-65.28 %}	609.155 K
Operating cash flow	-1.256 M ^{-215.55 %}	1.087 M ^{432.22 %}	-327.152 K ^{-128.84 %}	1.134 M ^{185.00 %}	-1.334 M ^{-11.11 %}	-1.201 M ^{-8.62 %}	-1.106 M ^{-62.19 %}	-681.657 K ^{-955.19 %}	79.708 K ^{-92.39 %}	1.048 M ^{254.25 %}	-679.197 K ^{-135.27 %}	-288.688 K ^{-136.42 %}	792.720 K ^{-82.70 %}	4.581 M ^{1 263.42 %}	-393.786 K ^{3.25 %}	-407.033 K
Capital expenditure	-5.690 K ^{30.68 %}	-8.208 K ^{-771.34 %}	-942.000 ^{-18 968.83 %}	-4.940 ^{99.99 %}	-53.325 K ^{43.46 %}	-94.316 K ^{0.38 %}	-94.676 K ^{-10.21 %}	-85.904 K ^{50.64 %}	-174.033 K ^{-322.13 %}	-41.227 K ^{-1 599.01 %}	2.750 K ^{103.59 %}	-76.640 K ^{56.83 %}	-177.528 K ^{20.41 %}	-223.040 K ^{-5 654.39 %}	-3.876 K ^{69.80 %}	-12.835 K
Free CashFlow	-1.262 M ^{-216.95 %}	1.079 M ^{428.76 %}	-328.093 K ^{-128.93 %}	1.134 M ^{181.73 %}	-1.388 M ^{-7.14 %}	-1.295 M ^{-7.91 %}	-1.200 M ^{-56.38 %}	-767.561 K ^{-713.74 %}	-94.325 K ^{-109.37 %}	1.006 M ^{248.78 %}	-676.447 K ^{-85.16 %}	-365.328 K ^{-159.38 %}	615.192 K ^{-85.88 %}	4.358 M ^{1 195.99 %}	-397.662 K ^{5.29 %}	-419.868 K
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

DRAGO entertainment Spólka Akcyjna DGE.WA

Finances

DRAGO entertainment Spólka Akcyjna ^DGE.WA