Delivra Health Brands Inc. ^DHB.V

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	12.378 M ^{26.42 %}	9.791 M ^{20.30 %}	8.139 M ^{2.30 %}	7.956 M ^{2.24 %}	7.782 M ^{30.09 %}	5.982 M ^{724.00 %}	725.975 K ^{855.86 %}	75.950 K	0.000
Bénéfice net	876.000 K ^{576.09 %}	-184.000 K ^{97.37 %}	-7.009 M ^{75.44 %}	-28.538 M ^{64.26 %}	-79.857 M ^{-186.72 %}	-27.852 M ^{-120.93 %}	-12.607 M ^{-49.40 %}	-8.438 M ^{-18 143.63 %}	-46.253 K
Bénéfice avant impôt	876.000 K ^{576.09 %}	-184.000 K ^{97.37 %}	-7.009 M ^{69.09 %}	-22.672 M ^{61.27 %}	-58.540 M ^{-122.74 %}	-26.282 M ^{-108.48 %}	-12.607 M ^{-49.40 %}	-8.438 M ^{-18 143.63 %}	-46.253 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.07 ^{476.58 %}	-0.02 ^{97.82 %}	-0.86 ^{69.78 %}	-2.85 ^{62.12 %}	-7.52 ^{-71.22 %}	-4.39 ^{74.70 %}	-17.37 ^{84.37 %}	-111.10	0.00
EBITDA	2.354 M ^{68.62 %}	1.396 M ^{132.81 %}	-4.255 M ^{39.59 %}	-7.044 M ^{87.29 %}	-55.401 M ^{-118.11 %}	-25.400 M ^{-147.83 %}	-10.249 M ^{-42.48 %}	-7.193 M ^{-15 451.61 %}	-46.253 K
Ratio de revenu net	0.07 ^{476.58 %}	-0.02 ^{97.82 %}	-0.86 ^{75.99 %}	-3.59 ^{65.05 %}	-10.26 ^{-120.40 %}	-4.66 ^{73.19 %}	-17.37 ^{84.37 %}	-111.10	0.00
Ratio EBITDA	0.19 ^{33.38 %}	0.14 ^{127.27 %}	-0.52 ^{40.95 %}	-0.89 ^{87.56 %}	-7.12 ^{-67.66 %}	-4.25 ^{69.92 %}	-14.12 ^{85.09 %}	-94.71	0.00
Taux de profit brut	0.52 ^{44.91 %}	0.36 ^{498.69 %}	0.06 ^{259.63 %}	-0.04 ^{82.02 %}	-0.21 ^{-174.07 %}	0.28 ^{107.41 %}	-3.78 ^{84.04 %}	-23.71	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	28.566 M ^{13.08 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{11.80 %}	22.596 M ^{5.06 %}	21.508 M ^{19.64 %}	17.977 M ^{49.74 %}	12.006 M ^{123.16 %}	5.380 M ^{5.66 %}	5.092 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	28.567 M ^{13.07 %}	25.264 M ^{0.01 %}	25.262 M ^{-11.18 %}	28.442 M ^{-5.28 %}	30.028 M ^{56.49 %}	19.188 M ^{59.82 %}	12.006 M ^{123.16 %}	5.380 M ^{5.66 %}	5.092 M
Bénéfice par action diluée	0.03 ^{520.55 %}	-0.01 ^{97.39 %}	-0.28 ^{72.00 %}	-1.00 ^{62.41 %}	-2.66 ^{-83.45 %}	-1.45 ^{-38.10 %}	-1.05 ^{33.12 %}	-1.57 ^{-134.33 %}	-0.67
Bénéfice par action	0.03 ^{520.55 %}	-0.01 ^{97.39 %}	-0.28 ^{72.00 %}	-1.00 ^{62.41 %}	-2.66 ^{-83.45 %}	-1.45 ^{-38.10 %}	-1.05 ^{33.12 %}	-1.57 ^{-134.33 %}	-0.67
Bénéfice brut	6.399 M ^{83.19 %}	3.493 M ^{620.21 %}	485.000 K ^{263.30 %}	-297.000 K ^{81.62 %}	-1.616 M ^{-196.36 %}	1.677 M ^{161.05 %}	-2.747 M ^{-52.52 %}	-1.801 M	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.317 M ^{1 257.77 %}	1.570 M ^{78 499 900.00 %}	2.000 ^{150.00 %}	-4.000	0.000
Coût des revenus	5.979 M ^{-5.07 %}	6.298 M ^{-17.72 %}	7.654 M ^{-7.26 %}	8.253 M ^{-12.18 %}	9.398 M ^{118.30 %}	4.305 M ^{23.96 %}	3.473 M ^{85.02 %}	1.877 M	0.000
Dépenses générales et administratives	4.251 M ^{4.17 %}	4.081 M ^{-16.61 %}	4.894 M ^{-37.93 %}	7.885 M ^{-36.50 %}	12.418 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	1.549 M ^{99.87 %}	775.000 K ^{-51.65 %}	1.603 M ^{59.34 %}	1.006 M ^{-31.98 %}	1.479 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	7.109 M ^{46.40 %}	4.856 M ^{-25.26 %}	6.497 M ^{-27.51 %}	8.963 M ^{-36.32 %}	14.076 M ^{-29.17 %}	19.873 M ^{73.61 %}	11.447 M ^{128.19 %}	5.016 M ^{10 745.44 %}	46.253 K
Coût et dépenses	13.088 M ^{17.34 %}	11.154 M ^{-21.18 %}	14.151 M ^{-17.80 %}	17.216 M ^{-26.66 %}	23.474 M ^{-2.91 %}	24.178 M ^{62.05 %}	14.920 M ^{116.44 %}	6.893 M ^{14 803.50 %}	46.253 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K ^{-59.78 %}	179.000 K ^{79.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	5.800 M ^{19.44 %}	4.856 M ^{-25.26 %}	6.497 M ^{-26.93 %}	8.891 M ^{-36.02 %}	13.897 M ^{-29.72 %}	19.773 M ^{72.74 %}	11.447 M ^{128.19 %}	5.016 M ^{10 745.44 %}	46.253 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.502 K ^{-41.92 %}	24.970 K	0.000
Frais d'intérêts	169.000 K ^{-32.40 %}	250.000 K ^{-60.63 %}	635.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	799.000 K ^{26 533.33 %}	3.000 K ^{-99.84 %}	1.901 M ^{1 172.56 %}	149.387 K	0.000
Dépréciation et amortissement	1.309 M ^{-1.58 %}	1.330 M ^{-37.23 %}	2.119 M ^{-4.38 %}	2.216 M ^{-5.30 %}	2.340 M ^{166.21 %}	879.000 K ^{92.43 %}	456.788 K ^{-58.31 %}	1.096 M	0.000
Résultat d'exploitation	-710.000 K ^{47.91 %}	-1.363 M ^{77.33 %}	-6.012 M ^{35.08 %}	-9.260 M ^{40.99 %}	-15.692 M ^{13.76 %}	-18.196 M ^{-28.20 %}	-14.194 M ^{-108.20 %}	-6.817 M ^{-14 640.26 %}	-46.250 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.06 ^{58.80 %}	-0.14 ^{81.15 %}	-0.74 ^{36.54 %}	-1.16 ^{42.28 %}	-2.02 ^{33.71 %}	-3.04 ^{84.44 %}	-19.55 ^{78.22 %}	-89.76	0.00
Total autres revenus dépenses net	1.586 M ^{34.52 %}	1.179 M ^{296.83 %}	-599.000 K ^{95.53 %}	-13.412 M ^{-925.38 %}	-1.308 M ^{-1 891.78 %}	73.000 K ^{103.63 %}	-2.009 M ^{-23.95 %}	-1.621 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	-2.173 M ^{-184.42 %}	-764.000 K ^{-174.68 %}	1.023 M ^{145.09 %}	-2.269 M ^{-149.68 %}	4.567 M ^{122.77 %}	-20.061 M ^{64.71 %}	-56.846 M ^{-299.02 %}	-14.246 M ^{-29 673.50 %}	-47.849 K
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{-93.92 %}	181.000 K ^{-81.88 %}	999.000 K ^{147.28 %}	404.000 K ^{-80.94 %}	2.120 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	2.027 M ^{3.58 %}	1.957 M ^{-7.12 %}	2.107 M ^{-2.54 %}	2.162 M ^{-63.80 %}	5.973 M ^{2 388.75 %}	240.000 K	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	25.726 M ^{2.08 %}	25.201 M ^{0.80 %}	25.001 M ^{1.65 %}	24.596 M ^{13.76 %}	21.621 M ^{20.77 %}	17.903 M ^{29.98 %}	13.774 M ^{316.28 %}	3.309 M ^{34 813.54 %}	9.477 K
Bénéfices non répartis	-169.162 M ^{0.52 %}	-170.038 M ^{-0.11 %}	-169.854 M ^{-4.30 %}	-162.845 M ^{-21.25 %}	-134.307 M ^{-146.66 %}	-54.450 M ^{-104.71 %}	-26.598 M ^{-90.10 %}	-13.992 M ^{-4 535.81 %}	-301.815 K
Actions ordinaires	148.630 M ^{0.27 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{1.38 %}	146.203 M ^{16.88 %}	125.093 M ^{6.25 %}	117.736 M ^{247.88 %}	33.844 M ^{10 695.94 %}	313.485 K
Capitaux propres totaux	5.194 M ^{53.26 %}	3.389 M ^{0.47 %}	3.373 M ^{-66.19 %}	9.977 M ^{-72.72 %}	36.570 M ^{-60.73 %}	93.135 M ^{-11.23 %}	104.912 M ^{352.97 %}	23.161 M ^{109 423.07 %}	21.147 K
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.671 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.164 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-383.848 K
Dette à long terme	1.785 M ^{4.75 %}	1.704 M ^{-49.01 %}	3.342 M ^{80.65 %}	1.850 M ^{-11.06 %}	2.080 M ^{1 396.40 %}	139.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	383.848 K
Total des passifs non courants	1.785 M ^{4.75 %}	1.704 M ^{1.97 %}	1.671 M ^{-9.68 %}	1.850 M ^{-11.06 %}	2.080 M ^{-82.59 %}	11.950 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	2.121 M ^{-29.88 %}	3.025 M ^{19.99 %}	2.521 M ^{22.68 %}	2.055 M ^{-54.89 %}	4.556 M ^{-1.26 %}	4.614 M ^{61.01 %}	2.866 M ^{467.00 %}	505.406 K ^{1 792.76 %}	26.702 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	242.000 K ^{-4.35 %}	253.000 K ^{-41.97 %}	436.000 K ^{39.74 %}	312.000 K ^{-91.99 %}	3.893 M ^{1 827.23 %}	202.000 K	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	3.073 M ^{-43.82 %}	5.470 M ^{-16.37 %}	6.541 M ^{-9.60 %}	7.236 M ^{-62.30 %}	19.194 M ^{128.45 %}	8.402 M ^{104.46 %}	4.109 M ^{310.39 %}	1.001 M ^{3 650.05 %}	26.702 K
Passifs totaux	4.858 M ^{-32.28 %}	7.174 M ^{-12.64 %}	8.212 M ^{-9.62 %}	9.086 M ^{-57.29 %}	21.274 M ^{4.53 %}	20.352 M ^{395.26 %}	4.109 M ^{310.39 %}	1.001 M ^{3 650.05 %}	26.702 K
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.789 M ^{-301.17 %}	10.334 M ^{79.44 %}	5.759 M ^{18 379.66 %}	31.165 K	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.000 K ^{-46.18 %}	288.000 K ^{-28.71 %}	404.000 K ^{-78.34 %}	1.865 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.192 M ^{-51.66 %}	2.466 M ^{-32.90 %}	3.675 M ^{-39.07 %}	6.032 M ^{-52.26 %}	12.635 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.583 M ^{-14.42 %}	27.557 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.192 M ^{-51.66 %}	2.466 M ^{-32.90 %}	3.675 M ^{-39.07 %}	6.032 M ^{-52.26 %}	12.635 M ^{-46.42 %}	23.583 M ^{-14.42 %}	27.557 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	103.000 K ^{-42.46 %}	179.000 K ^{-33.70 %}	270.000 K ^{-90.72 %}	2.908 M ^{-82.26 %}	16.392 M ^{-47.33 %}	31.125 M ^{195.30 %}	10.540 M ^{27.53 %}	8.265 M	0.000
Total des actifs non courants	1.295 M ^{-51.04 %}	2.645 M ^{-35.49 %}	4.100 M ^{-55.57 %}	9.228 M ^{-68.65 %}	29.431 M ^{-62.30 %}	78.071 M ^{78.02 %}	43.856 M ^{428.66 %}	8.296 M	0.000
Autres actifs circulants	131.000 K ^{-28.02 %}	182.000 K ^{-92.56 %}	2.445 M ^{779.50 %}	278.000 K ^{-98.26 %}	15.948 M ^{712.84 %}	1.962 M ^{-17.04 %}	2.365 M ^{1 941.07 %}	115.876 K	0.000
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{-57.69 %}	26.000 K ^{-96.34 %}	711.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	255.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.200 M ^{54.36 %}	2.721 M ^{151.01 %}	1.084 M ^{-75.54 %}	4.431 M ^{215.15 %}	1.406 M ^{-93.07 %}	20.301 M ^{-64.29 %}	56.846 M ^{299.02 %}	14.246 M ^{29 673.50 %}	47.849 K
Liquidités et placements à court terme	4.200 M ^{53.73 %}	2.732 M ^{146.13 %}	1.110 M ^{-78.41 %}	5.142 M ^{265.72 %}	1.406 M ^{-93.16 %}	20.556 M ^{-63.84 %}	56.846 M ^{299.02 %}	14.246 M ^{29 673.50 %}	47.849 K
Total des actifs courants	8.757 M ^{10.60 %}	7.918 M ^{5.78 %}	7.485 M ^{-23.89 %}	9.835 M ^{-65.39 %}	28.413 M ^{-19.77 %}	35.416 M ^{-45.65 %}	65.165 M ^{310.71 %}	15.866 M ^{33 059.33 %}	47.849 K
Inventaire	1.478 M ^{-34.60 %}	2.260 M ^{1.80 %}	2.220 M ^{-2.59 %}	2.279 M ^{-75.46 %}	9.288 M ^{-6.56 %}	9.940 M ^{75.99 %}	5.648 M ^{326.53 %}	1.324 M	0.000
Créances nettes	2.948 M ^{7.43 %}	2.744 M ^{60.47 %}	1.710 M ^{-19.94 %}	2.136 M ^{20.61 %}	1.771 M ^{-50.29 %}	3.563 M ^{259.90 %}	990.000 K ^{449.87 %}	180.041 K	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.789 M ^{86.21 %}	11.164 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	710.000 K ^{-67.61 %}	2.192 M ^{-38.84 %}	3.584 M ^{-26.39 %}	4.869 M ^{-54.69 %}	10.745 M ^{199.64 %}	3.586 M ^{188.33 %}	1.244 M ^{150.79 %}	495.932 K	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.053 M ^{-33.47 %}	4.589 M	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.671 M ^{480.21 %}	288.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	240.000 K	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.789 M ^{76.01 %}	11.811 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	10.052 M ^{-4.84 %}	10.563 M ^{-8.82 %}	11.585 M ^{-39.23 %}	19.063 M ^{-67.04 %}	57.844 M ^{-49.03 %}	113.487 M ^{4.10 %}	109.021 M ^{351.21 %}	24.162 M ^{50 396.73 %}	47.849 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	26.000 K ^{-82.89 %}	152.000 K ^{-56.82 %}	352.000 K ^{-38.99 %}	577.000 K ^{-71.46 %}	2.022 M	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-198.000 K ^{85.61 %}	-1.376 M ^{-5.28 %}	-1.307 M ^{41.81 %}	-2.246 M ^{41.92 %}	-3.867 M ^{30.76 %}	-5.585 M ^{-2 058.03 %}	-258.801 K ^{-242.86 %}	181.162 K
Comptes débiteurs	-330.000 K ^{61.94 %}	-867.000 K ^{-281.94 %}	-227.000 K ^{-120.30 %}	1.118 M ^{-44.79 %}	2.025 M ^{188.51 %}	-2.288 M ^{-246.93 %}	-659.491 K ^{-1 886.22 %}	36.921 K
Inventaire	523.000 K ^{211.99 %}	-467.000 K ^{34.87 %}	-717.000 K ^{-131.59 %}	2.270 M ^{135.66 %}	-6.365 M ^{-14.71 %}	-5.549 M ^{-3 788.29 %}	150.449 K ^{596.25 %}	-30.317 K
Comptes à payer	-442.000 K ^{-1 327.78 %}	36.000 K ^{105.22 %}	-690.000 K ^{88.57 %}	-6.038 M ^{-24 052.00 %}	-25.000 K ^{-101.08 %}	2.322 M ^{43.54 %}	1.618 M ^{500.35 %}	269.447 K
Autre fonds de roulement	51.000 K ^{165.38 %}	-78.000 K ^{-123.85 %}	327.000 K ^{-19.06 %}	404.000 K ^{-18.88 %}	498.000 K ^{811.43 %}	-70.000 K ^{94.88 %}	-1.367 M ^{-1 341.04 %}	-94.889 K
Autres éléments non monétaires	-1.257 M ^{-140.55 %}	3.100 M ^{-59.36 %}	7.628 M ^{-62.12 %}	20.137 M ^{-59.25 %}	49.412 M ^{172.84 %}	18.110 M ^{1 536.48 %}	1.107 M ^{-78.53 %}	5.154 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	756.000 K ^{169.49 %}	-1.088 M ^{75.50 %}	-4.441 M ^{53.96 %}	-9.647 M ^{47.45 %}	-18.359 M ^{8.04 %}	-19.964 M ^{-79.74 %}	-11.107 M ^{-183.15 %}	-3.923 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-41.000 K ^{-86.36 %}	-22.000 K ^{33.33 %}	-33.000 K ^{99.48 %}	-6.315 M ^{43.93 %}	-11.262 M ^{-317.29 %}	-2.699 M ^{18.70 %}	-3.320 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	2.954 M ^{2 740.38 %}	104.000 K ^{-99.08 %}	11.275 M ^{701.92 %}	1.406 M ^{139.91 %}	-3.523 M ^{79.06 %}	-16.822 M	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-250.000 K ^{87.75 %}	-2.041 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.268 M ^{23.47 %}	1.027 M ^{-32.12 %}	1.513 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	2.954 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.250 M ^{112 400.00 %}	10.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.357 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	11.000 K ^{-99.62 %}	2.913 M ^{115.78 %}	1.350 M ^{-89.00 %}	12.269 M ^{437.43 %}	-3.636 M ^{78.39 %}	-16.826 M ^{13.81 %}	-19.521 M ^{-488.02 %}	-3.320 M
Remboursement de dette	-225.000 K ^{11.76 %}	-255.000 K ^{17.48 %}	-309.000 K ^{92.43 %}	-4.082 M ^{-228.93 %}	3.166 M ^{8 015.00 %}	-40.000 K ^{-100.22 %}	18.246 M ^{3 800.98 %}	-492.997 K
Actions ordinaires émises	819.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.490 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{-99.25 %}	40.250 M ^{60.74 %}	25.041 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{-97.40 %}	19.236 M ^{1 145.39 %}	-1.840 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	594.000 K ^{332.94 %}	-255.000 K ^{17.48 %}	-309.000 K ^{-169.28 %}	446.000 K ^{-85.91 %}	3.166 M ^{1 117.69 %}	260.000 K ^{-99.64 %}	73.222 M ^{253.60 %}	20.707 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	118.000 K ^{76.12 %}	67.000 K ^{26.42 %}	53.000 K ^{223.26 %}	-43.000 K ^{34.85 %}	-66.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.479 M ^{-9.65 %}	1.637 M ^{148.91 %}	-3.347 M ^{-210.64 %}	3.025 M ^{116.01 %}	-18.895 M ^{48.30 %}	-36.545 M ^{-185.79 %}	42.599 M ^{200.03 %}	14.198 M
Trésorerie au début de la période	2.721 M ^{151.01 %}	1.084 M ^{-75.54 %}	4.431 M ^{215.15 %}	1.406 M ^{-93.07 %}	20.301 M ^{-64.29 %}	56.846 M ^{299.02 %}	14.246 M ^{29 673.50 %}	47.849 K
Trésorerie à la fin de la période	4.200 M ^{54.36 %}	2.721 M ^{151.01 %}	1.084 M ^{-75.54 %}	4.431 M ^{215.15 %}	1.406 M ^{-93.07 %}	20.301 M ^{-64.29 %}	56.846 M ^{299.02 %}	14.246 M
Trésorerie d'exploitation	756.000 K ^{169.49 %}	-1.088 M ^{75.50 %}	-4.441 M ^{53.96 %}	-9.647 M ^{47.45 %}	-18.359 M ^{8.04 %}	-19.964 M ^{-79.74 %}	-11.107 M ^{-183.15 %}	-3.923 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-41.000 K ^{-86.36 %}	-22.000 K ^{33.33 %}	-33.000 K ^{99.48 %}	-6.315 M ^{43.93 %}	-11.262 M ^{-317.29 %}	-2.699 M ^{18.70 %}	-3.320 M
Cash-flow disponible	756.000 K ^{166.96 %}	-1.129 M ^{74.70 %}	-4.463 M ^{53.89 %}	-9.680 M ^{60.77 %}	-24.674 M ^{20.98 %}	-31.226 M ^{-126.18 %}	-13.806 M ^{-90.62 %}	-7.242 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	3.095 M ^{12.38 %}	2.754 M ^{-12.93 %}	3.163 M ^{-11.80 %}	3.586 M ^{16.77 %}	3.071 M ^{49.80 %}	2.050 M ^{-44.16 %}	3.671 M ^{10.67 %}	3.317 M ^{40.97 %}	2.353 M ^{-1.63 %}	2.392 M ^{38.35 %}	1.729 M ^{-10.04 %}	1.922 M ^{-17.83 %}	2.339 M ^{33.96 %}	1.746 M ^{-18.03 %}	2.130 M
Bénéfice net	-422.000 K ^{48.03 %}	-812.000 K ^{-69.87 %}	-478.000 K ^{-130.29 %}	1.578 M ^{659.57 %}	-282.000 K ^{56.55 %}	-649.000 K ^{-387.17 %}	226.000 K ^{3 866.67 %}	-6.000 K ^{99.12 %}	-685.000 K ^{-176.97 %}	890.000 K ^{333.60 %}	-381.000 K ^{83.06 %}	-2.249 M ^{-34.11 %}	-1.677 M ^{-2.88 %}	-1.630 M ^{-12.10 %}	-1.454 M
Bénéfice avant impôt	-422.000 K ^{48.03 %}	-812.000 K ^{-69.87 %}	-478.000 K ^{-130.29 %}	1.578 M ^{659.57 %}	-282.000 K ^{56.55 %}	-649.000 K ^{-387.17 %}	226.000 K ^{3 866.67 %}	-6.000 K ^{99.12 %}	-685.000 K ^{-176.97 %}	890.000 K ^{333.60 %}	-381.000 K ^{83.06 %}	-2.249 M ^{-34.11 %}	-1.677 M ^{-2.88 %}	-1.630 M ^{-12.10 %}	-1.454 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.14 ^{53.76 %}	-0.29 ^{-95.10 %}	-0.15 ^{-134.34 %}	0.44 ^{579.21 %}	-0.09 ^{70.99 %}	-0.32 ^{-614.24 %}	0.06 ^{3 503.44 %}	0.00 ^{99.38 %}	-0.29 ^{-178.24 %}	0.37 ^{268.85 %}	-0.22 ^{81.17 %}	-1.17 ^{-63.20 %}	-0.72 ^{23.20 %}	-0.93 ^{-36.76 %}	-0.68
EBITDA	-32.000 K ^{91.75 %}	-388.000 K ^{-356.47 %}	-85.000 K ^{-104.47 %}	1.903 M ^{1 194.56 %}	147.000 K ^{169.67 %}	-211.000 K ^{-135.34 %}	597.000 K ^{13.50 %}	526.000 K ^{269.13 %}	-311.000 K ^{-427.12 %}	-59.000 K ^{70.79 %}	-202.000 K ^{84.28 %}	-1.285 M ^{-24.39 %}	-1.033 M ^{-0.88 %}	-1.024 M ^{-12.90 %}	-907.000 K
Ratio de revenu net	-0.14 ^{53.76 %}	-0.29 ^{-95.10 %}	-0.15 ^{-134.34 %}	0.44 ^{579.21 %}	-0.09 ^{70.99 %}	-0.32 ^{-614.24 %}	0.06 ^{3 503.44 %}	0.00 ^{99.38 %}	-0.29 ^{-178.24 %}	0.37 ^{268.85 %}	-0.22 ^{81.17 %}	-1.17 ^{-63.20 %}	-0.72 ^{23.20 %}	-0.93 ^{-36.76 %}	-0.68
Ratio EBITDA	-0.01 ^{92.66 %}	-0.14 ^{-424.26 %}	-0.03 ^{-105.06 %}	0.53 ^{1 008.64 %}	0.05 ^{146.51 %}	-0.10 ^{-163.29 %}	0.16 ^{2.55 %}	0.16 ^{219.98 %}	-0.13 ^{-435.86 %}	-0.02 ^{78.89 %}	-0.12 ^{82.53 %}	-0.67 ^{-51.38 %}	-0.44 ^{24.70 %}	-0.59 ^{-37.73 %}	-0.43
Taux de profit brut	0.50 ^{6.72 %}	0.47 ^{-7.00 %}	0.51 ^{-1.16 %}	0.51 ^{29.30 %}	0.40 ^{4.16 %}	0.38 ^{-12.27 %}	0.43 ^{-13.72 %}	0.50 ^{87.55 %}	0.27 ^{-2.38 %}	0.27 ^{-13.45 %}	0.32 ^{416.70 %}	-0.10 ^{-160.38 %}	0.17 ^{146.91 %}	0.07 ^{-17.02 %}	0.08
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	42.200 M ^{34.99 %}	31.262 M ^{3.99 %}	30.062 M ^{-3.81 %}	31.252 M ^{-25.66 %}	42.037 M ^{58.54 %}	26.515 M ^{4.96 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{-18.76 %}	31.096 M ^{23.10 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	31.264 M ^{0.01 %}	31.262 M ^{3.99 %}	30.063 M ^{-3.81 %}	31.252 M ^{10.82 %}	28.200 M ^{6.36 %}	26.515 M ^{4.96 %}	25.263 M ^{-0.21 %}	25.316 M ^{0.22 %}	25.262 M ^{-14.85 %}	29.668 M ^{55.74 %}	19.050 M ^{-24.59 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{48.08 %}	-0.03 ^{-63.52 %}	-0.02 ^{-131.49 %}	0.05 ^{605.00 %}	-0.01 ^{59.18 %}	-0.02 ^{-375.28 %}	0.01 ^{4 550.00 %}	0.00 ^{99.26 %}	-0.03 ^{-190.33 %}	0.03 ^{250.00 %}	-0.02 ^{77.53 %}	-0.09 ^{-34.04 %}	-0.07 ^{-2.95 %}	-0.06 ^{-11.98 %}	-0.06
Bénéfice par action	-0.01 ^{48.08 %}	-0.03 ^{-63.52 %}	-0.02 ^{-131.49 %}	0.05 ^{661.11 %}	-0.01 ^{63.27 %}	-0.02 ^{-375.28 %}	0.01 ^{4 550.00 %}	0.00 ^{99.26 %}	-0.03 ^{-176.99 %}	0.04 ^{333.11 %}	-0.02 ^{83.03 %}	-0.09 ^{-34.04 %}	-0.07 ^{-2.95 %}	-0.06 ^{-11.98 %}	-0.06
Bénéfice brut	1.552 M ^{19.94 %}	1.294 M ^{-19.02 %}	1.598 M ^{-12.82 %}	1.833 M ^{50.99 %}	1.214 M ^{56.04 %}	778.000 K ^{-51.01 %}	1.588 M ^{-4.51 %}	1.663 M ^{164.39 %}	629.000 K ^{-3.97 %}	655.000 K ^{19.74 %}	547.000 K ^{384.90 %}	-192.000 K ^{-149.61 %}	387.000 K ^{230.77 %}	117.000 K ^{-31.98 %}	172.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	1.543 M ^{5.68 %}	1.460 M ^{-6.71 %}	1.565 M ^{-10.72 %}	1.753 M ^{-5.60 %}	1.857 M ^{45.99 %}	1.272 M ^{-38.93 %}	2.083 M ^{25.94 %}	1.654 M ^{-4.06 %}	1.724 M ^{-0.75 %}	1.737 M ^{46.95 %}	1.182 M ^{-44.09 %}	2.114 M ^{8.30 %}	1.952 M ^{19.83 %}	1.629 M ^{-16.80 %}	1.958 M
Dépenses générales et administratives	1.098 M ^{5.58 %}	1.040 M ^{2.36 %}	1.016 M ^{-27.89 %}	1.409 M ^{42.04 %}	992.000 K ^{6.21 %}	934.000 K ^{2.08 %}	915.000 K ^{-19.45 %}	1.136 M ^{16.63 %}	974.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	410.000 K ^{-28.70 %}	575.000 K ^{-13.14 %}	662.000 K ^{59.52 %}	415.000 K ^{3.49 %}	401.000 K ^{21.52 %}	330.000 K ^{-18.11 %}	403.000 K ^{21.02 %}	333.000 K ^{17.67 %}	283.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	326.000 K ^{0.00 %}	326.000 K ^{505.44 %}	-80.406 K ^{-124.74 %}	325.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.834 M ^{-5.51 %}	1.941 M ^{21.50 %}	1.598 M ^{-25.66 %}	2.149 M ^{54.27 %}	1.393 M ^{10.21 %}	1.264 M ^{-4.10 %}	1.318 M ^{-10.40 %}	1.471 M ^{17.02 %}	1.257 M ^{20.17 %}	1.046 M ^{-3.24 %}	1.081 M ^{-23.33 %}	1.410 M ^{-12.09 %}	1.604 M ^{-13.11 %}	1.846 M ^{12.84 %}	1.636 M
Coût et dépenses	3.377 M ^{-0.71 %}	3.401 M ^{-4.71 %}	3.569 M ^{-8.53 %}	3.902 M ^{20.06 %}	3.250 M ^{28.15 %}	2.536 M ^{-25.43 %}	3.401 M ^{8.83 %}	3.125 M ^{4.83 %}	2.981 M ^{7.11 %}	2.783 M ^{22.98 %}	2.263 M ^{-35.78 %}	3.524 M ^{-0.90 %}	3.556 M ^{2.33 %}	3.475 M ^{-3.31 %}	3.594 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.508 M ^{-6.63 %}	1.615 M ^{-3.75 %}	1.678 M ^{-8.00 %}	1.824 M ^{30.94 %}	1.393 M ^{10.21 %}	1.264 M ^{-4.10 %}	1.318 M ^{-10.40 %}	1.471 M ^{17.02 %}	1.257 M ^{20.17 %}	1.046 M ^{-3.24 %}	1.081 M ^{-23.33 %}	1.410 M ^{-12.09 %}	1.604 M ^{-13.11 %}	1.846 M ^{12.84 %}	1.636 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	64.000 K ^{-34.69 %}	98.000 K ^{46.27 %}	67.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	103.000 K ^{-8.04 %}	112.000 K ^{103.64 %}	55.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K ^{-47.50 %}	80.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	437.000 K ^{273.50 %}	117.000 K ^{48.10 %}	79.000 K ^{690.00 %}	10.000 K
Dépréciation et amortissement	326.000 K ^{0.00 %}	326.000 K ^{0.00 %}	326.000 K ^{0.31 %}	325.000 K ^{-0.31 %}	326.000 K ^{0.00 %}	326.000 K ^{-2.40 %}	334.000 K ^{0.00 %}	334.000 K ^{0.60 %}	332.000 K ^{0.00 %}	332.000 K ^{0.00 %}	332.000 K ^{-37.00 %}	527.000 K ^{0.00 %}	527.000 K ^{0.00 %}	527.000 K ^{-1.86 %}	537.000 K
Résultat d'exploitation	-282.000 K ^{56.41 %}	-647.000 K ^{-159 459.61 %}	406.000 ^{100.13 %}	-316.000 K ^{-76.54 %}	-179.000 K ^{63.17 %}	-486.000 K ^{-280.00 %}	270.000 K ^{40.63 %}	192.000 K ^{130.57 %}	-628.000 K ^{-60.61 %}	-391.000 K ^{26.78 %}	-534.000 K ^{66.67 %}	-1.602 M ^{-31.64 %}	-1.217 M ^{29.61 %}	-1.729 M ^{-18.10 %}	-1.464 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.09 ^{61.22 %}	-0.23 ^{-183 126.23 %}	0.00 ^{100.15 %}	-0.09 ^{-51.18 %}	-0.06 ^{75.41 %}	-0.24 ^{-422.33 %}	0.07 ^{27.06 %}	0.06 ^{121.69 %}	-0.27 ^{-63.28 %}	-0.16 ^{47.07 %}	-0.31 ^{62.95 %}	-0.83 ^{-60.19 %}	-0.52 ^{47.46 %}	-0.99 ^{-44.08 %}	-0.69
Total autres revenus dépenses net	-140.000 K ^{15.15 %}	-165.000 K ^{65.51 %}	-478.406 K ^{-125.26 %}	1.894 M ^{1 938.83 %}	-103.000 K ^{36.81 %}	-163.000 K ^{-270.45 %}	-44.000 K ^{77.78 %}	-198.000 K ^{-247.37 %}	-57.000 K ^{-104.45 %}	1.281 M ^{737.25 %}	153.000 K ^{123.65 %}	-647.000 K ^{-943.55 %}	-62.000 K ^{-162.63 %}	99.000 K ^{890.00 %}	10.000 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Dette nette	-1.265 M ^{25.63 %}	-1.701 M ^{-3.47 %}	-1.644 M ^{24.34 %}	-2.173 M ^{-57.01 %}	-1.384 M ^{-27.68 %}	-1.084 M ^{-15.69 %}	-937.000 K ^{-22.64 %}	-764.000 K ^{24.95 %}	-1.018 M ^{45.47 %}	-1.867 M ^{-397.77 %}	627.000 K ^{-38.71 %}	1.023 M ^{126.83 %}	451.000 K ^{431.62 %}	-136.000 K ^{93.65 %}	-2.142 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{-79.63 %}	54.000 K ^{-45.45 %}	99.000 K ^{-30.28 %}	142.000 K ^{-21.55 %}	181.000 K ^{-15.81 %}	215.000 K ^{-73.94 %}	825.000 K ^{0.12 %}	824.000 K
Dette totale	2.226 M ^{3.49 %}	2.151 M ^{2.82 %}	2.092 M ^{3.21 %}	2.027 M ^{0.70 %}	2.013 M ^{1.00 %}	1.993 M ^{0.81 %}	1.977 M ^{1.02 %}	1.957 M ^{3.16 %}	1.897 M ^{0.26 %}	1.892 M ^{1.01 %}	1.873 M ^{-11.11 %}	2.107 M ^{0.33 %}	2.100 M ^{0.29 %}	2.094 M ^{0.48 %}	2.084 M
Cumul des autres pertes du résultat global	1.225 M ^{-95.31 %}	26.131 M ^{1.56 %}	25.730 M ^{0.02 %}	25.726 M ^{0.23 %}	25.668 M ^{0.28 %}	25.597 M ^{1.37 %}	25.251 M ^{0.20 %}	25.201 M ^{0.13 %}	25.169 M ^{-0.21 %}	25.223 M ^{0.43 %}	25.114 M ^{0.45 %}	25.001 M ^{0.59 %}	24.854 M ^{0.05 %}	24.842 M ^{0.27 %}	24.774 M
Bénéfices non répartis	-170.871 M ^{-0.25 %}	-170.450 M ^{-0.48 %}	-169.640 M ^{-0.28 %}	-169.162 M ^{0.92 %}	-170.740 M ^{-0.16 %}	-170.459 M ^{-0.38 %}	-169.812 M ^{0.13 %}	-170.038 M ^{0.00 %}	-170.032 M ^{-0.40 %}	-169.348 M ^{0.52 %}	-170.235 M ^{-0.22 %}	-169.854 M ^{-1.34 %}	-167.605 M ^{-1.01 %}	-165.928 M ^{-0.99 %}	-164.299 M
Actions ordinaires	148.630 M ^{0.00 %}	148.630 M ^{0.00 %}	148.630 M ^{0.00 %}	148.630 M ^{0.00 %}	148.630 M ^{0.00 %}	148.630 M ^{0.27 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M
Capitaux propres totaux	4.210 M ^{-2.34 %}	4.311 M ^{-8.67 %}	4.720 M ^{-9.13 %}	5.194 M ^{45.98 %}	3.558 M ^{-5.57 %}	3.768 M ^{2.81 %}	3.665 M ^{8.14 %}	3.389 M ^{0.77 %}	3.363 M ^{-18.00 %}	4.101 M ^{32.08 %}	3.105 M ^{-7.95 %}	3.373 M ^{-38.39 %}	5.475 M ^{-23.32 %}	7.140 M ^{-17.94 %}	8.701 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	1.984 M ^{3.93 %}	1.909 M ^{3.19 %}	1.850 M ^{3.64 %}	1.785 M ^{3.18 %}	1.730 M ^{3.53 %}	1.671 M ^{3.34 %}	1.617 M ^{-5.11 %}	1.704 M ^{13.83 %}	1.497 M ^{6.47 %}	1.406 M ^{-0.28 %}	1.410 M ^{-15.62 %}	1.671 M ^{0.72 %}	1.659 M ^{0.67 %}	1.648 M ^{0.61 %}	1.638 M
Total des passifs non courants	1.984 M ^{3.93 %}	1.909 M ^{3.19 %}	1.850 M ^{3.64 %}	1.785 M ^{3.18 %}	1.730 M ^{3.53 %}	1.671 M ^{3.34 %}	1.617 M ^{-5.11 %}	1.704 M ^{13.83 %}	1.497 M ^{0.74 %}	1.486 M ^{5.39 %}	1.410 M ^{-15.62 %}	1.671 M ^{0.72 %}	1.659 M ^{0.67 %}	1.648 M ^{0.61 %}	1.638 M
Autres passifs courants	1.082 M ^{-2.17 %}	1.106 M ^{-37.30 %}	1.764 M ^{-16.83 %}	2.121 M ^{-15.36 %}	2.506 M ^{19.56 %}	2.096 M ^{-28.73 %}	2.941 M ^{-2.78 %}	3.025 M ^{5.73 %}	2.861 M ^{-9.97 %}	3.178 M ^{15.19 %}	2.759 M ^{9.44 %}	2.521 M ^{5.75 %}	2.384 M ^{-8.62 %}	2.609 M ^{14.53 %}	2.278 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	242.000 K ^{0.00 %}	242.000 K ^{0.00 %}	242.000 K ^{0.00 %}	242.000 K ^{-14.49 %}	283.000 K ^{-12.11 %}	322.000 K ^{-10.56 %}	360.000 K ^{42.29 %}	253.000 K ^{-36.75 %}	400.000 K ^{-1.48 %}	406.000 K ^{-12.31 %}	463.000 K ^{6.19 %}	436.000 K ^{-1.13 %}	441.000 K ^{-1.12 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K
Total des passifs courants	2.415 M ^{7.81 %}	2.240 M ^{-31.20 %}	3.256 M ^{5.96 %}	3.073 M ^{-23.65 %}	4.025 M ^{-2.94 %}	4.147 M ^{-25.05 %}	5.533 M ^{1.15 %}	5.470 M ^{0.31 %}	5.453 M ^{-16.53 %}	6.533 M ^{-2.67 %}	6.712 M ^{2.61 %}	6.541 M ^{7.85 %}	6.065 M ^{-3.73 %}	6.300 M ^{-9.57 %}	6.967 M
Passifs totaux	4.399 M ^{6.03 %}	4.149 M ^{-18.74 %}	5.106 M ^{5.10 %}	4.858 M ^{-15.59 %}	5.755 M ^{-1.08 %}	5.818 M ^{-18.63 %}	7.150 M ^{-0.33 %}	7.174 M ^{3.22 %}	6.950 M ^{-13.33 %}	8.019 M ^{-1.27 %}	8.122 M ^{-1.10 %}	8.212 M ^{6.32 %}	7.724 M ^{-2.82 %}	7.948 M ^{-7.64 %}	8.605 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	3.048 M ^{-9.31 %}	3.361 M ^{-8.54 %}	3.675 M ^{-11.89 %}	4.171 M ^{-17.59 %}	5.061 M ^{-8.91 %}	5.556 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K ^{-48.75 %}	80.000 K ^{-32.20 %}	118.000 K ^{-23.87 %}	155.000 K ^{-18.42 %}	190.000 K ^{-15.18 %}	224.000 K ^{-12.84 %}	257.000 K
Immobilisations incorporelles	271.000 K ^{-53.11 %}	578.000 K ^{-34.69 %}	885.000 K ^{-25.76 %}	1.192 M ^{-20.43 %}	1.498 M ^{-16.96 %}	1.804 M ^{-14.50 %}	2.110 M ^{-14.44 %}	2.466 M ^{-10.03 %}	2.741 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	271.000 K ^{-53.11 %}	578.000 K ^{-34.69 %}	885.000 K ^{-25.76 %}	1.192 M ^{-20.43 %}	1.498 M ^{-16.96 %}	1.804 M ^{-14.50 %}	2.110 M ^{-14.44 %}	2.466 M ^{-10.03 %}	2.741 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	46.000 K ^{-29.23 %}	65.000 K ^{-22.62 %}	84.000 K ^{-18.45 %}	103.000 K ^{-15.57 %}	122.000 K ^{-13.48 %}	141.000 K ^{-11.88 %}	160.000 K ^{-10.61 %}	179.000 K ^{-11.39 %}	202.000 K ^{-9.01 %}	222.000 K ^{-7.88 %}	241.000 K ^{-10.74 %}	270.000 K ^{-89.77 %}	2.639 M ^{-1.24 %}	2.672 M ^{-1.04 %}	2.700 M
Total des actifs non courants	317.000 K ^{-50.70 %}	643.000 K ^{-33.64 %}	969.000 K ^{-25.17 %}	1.295 M ^{-20.06 %}	1.620 M ^{-16.71 %}	1.945 M ^{-14.32 %}	2.270 M ^{-14.18 %}	2.645 M ^{-11.39 %}	2.985 M ^{-10.90 %}	3.350 M ^{-9.95 %}	3.720 M ^{-9.27 %}	4.100 M ^{-41.43 %}	7.000 M ^{-12.03 %}	7.957 M ^{-6.53 %}	8.513 M
Autres actifs circulants	237.000 K ^{20.30 %}	197.000 K ^{-23.64 %}	258.000 K ^{96.95 %}	131.000 K ^{-44.96 %}	238.000 K ^{10.19 %}	216.000 K ^{38.46 %}	156.000 K ^{-14.29 %}	182.000 K ^{26.39 %}	144.000 K ^{-43.31 %}	254.000 K ^{-89.58 %}	2.438 M ^{-0.29 %}	2.445 M ^{1 153.85 %}	195.000 K ^{-50.51 %}	394.000 K ^{50.38 %}	262.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{-15.38 %}	13.000 K ^{-31.58 %}	19.000 K ^{-20.83 %}	24.000 K ^{-7.69 %}	26.000 K ^{4.00 %}	25.000 K ^{-95.84 %}	601.000 K ^{6.00 %}	567.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3.491 M ^{-9.37 %}	3.852 M ^{3.10 %}	3.736 M ^{-11.05 %}	4.200 M ^{23.64 %}	3.397 M ^{10.40 %}	3.077 M ^{5.59 %}	2.914 M ^{7.09 %}	2.721 M ^{-6.66 %}	2.915 M ^{-22.45 %}	3.759 M ^{201.69 %}	1.246 M ^{14.94 %}	1.084 M ^{-34.26 %}	1.649 M ^{-26.05 %}	2.230 M ^{-47.23 %}	4.226 M
Liquidités et placements à court terme	3.491 M ^{-9.37 %}	3.852 M ^{3.10 %}	3.736 M ^{-11.05 %}	4.200 M ^{23.64 %}	3.397 M ^{10.40 %}	3.077 M ^{5.20 %}	2.925 M ^{7.06 %}	2.732 M ^{-6.69 %}	2.928 M ^{-22.50 %}	3.778 M ^{197.48 %}	1.270 M ^{14.41 %}	1.110 M ^{-33.69 %}	1.674 M ^{-40.87 %}	2.831 M ^{-40.93 %}	4.793 M
Total des actifs courants	8.292 M ^{6.08 %}	7.817 M ^{-11.74 %}	8.857 M ^{1.14 %}	8.757 M ^{13.83 %}	7.693 M ^{0.68 %}	7.641 M ^{-10.58 %}	8.545 M ^{7.92 %}	7.918 M ^{8.05 %}	7.328 M ^{-16.44 %}	8.770 M ^{16.82 %}	7.507 M ^{0.29 %}	7.485 M ^{20.75 %}	6.199 M ^{-13.07 %}	7.131 M ^{-18.90 %}	8.793 M
Inventaire	1.785 M ^{22.09 %}	1.462 M ^{2.24 %}	1.430 M ^{-3.25 %}	1.478 M ^{-9.93 %}	1.641 M ^{-6.66 %}	1.758 M ^{-4.92 %}	1.849 M ^{-18.19 %}	2.260 M ^{-14.04 %}	2.629 M ^{-7.33 %}	2.837 M ^{27.45 %}	2.226 M ^{0.27 %}	2.220 M ^{-5.29 %}	2.344 M ^{-6.98 %}	2.520 M ^{8.86 %}	2.315 M
Créances nettes	2.779 M ^{20.51 %}	2.306 M ^{-32.83 %}	3.433 M ^{16.45 %}	2.948 M ^{21.97 %}	2.417 M ^{-6.68 %}	2.590 M ^{-28.35 %}	3.615 M ^{31.74 %}	2.744 M ^{68.65 %}	1.627 M ^{-14.41 %}	1.901 M ^{20.85 %}	1.573 M ^{-8.01 %}	1.710 M ^{-13.90 %}	1.986 M ^{43.29 %}	1.386 M ^{-2.60 %}	1.423 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.091 M ^{22.31 %}	892.000 K ^{-28.64 %}	1.250 M ^{76.06 %}	710.000 K ^{-42.56 %}	1.236 M ^{-28.51 %}	1.729 M ^{-22.54 %}	2.232 M ^{1.82 %}	2.192 M ^{0.00 %}	2.192 M ^{-25.67 %}	2.949 M ^{-15.50 %}	3.490 M ^{-2.62 %}	3.584 M ^{10.62 %}	3.240 M ^{-0.15 %}	3.245 M ^{-23.52 %}	4.243 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.000 K ^{-92.94 %}	1.671 M ^{779.47 %}	190.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	257.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	25.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	8.609 M ^{1.76 %}	8.460 M ^{-13.90 %}	9.826 M ^{-2.25 %}	10.052 M ^{7.94 %}	9.313 M ^{-2.85 %}	9.586 M ^{-11.36 %}	10.815 M ^{2.39 %}	10.563 M ^{2.42 %}	10.313 M ^{-14.91 %}	12.120 M ^{7.95 %}	11.227 M ^{-3.09 %}	11.585 M ^{-12.23 %}	13.199 M ^{-12.52 %}	15.088 M ^{-12.82 %}	17.306 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	72.000 K ^{1.41 %}	71.000 K ^{0.00 %}	71.000 K ^{208.70 %}	23.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 K ^{-192.11 %}	38.000 K ^{52.00 %}	25.000 K ^{127.27 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-640.000 K ^{-5 433.33 %}	12.000 K ^{103.17 %}	-379.000 K ^{-156.82 %}	667.000 K ^{826.39 %}	72.000 K ^{120.00 %}	-360.000 K ^{37.61 %}	-577.000 K ^{-41.42 %}	-408.000 K ^{46.67 %}	-765.000 K ^{-46.55 %}	-522.000 K ^{-263.64 %}	319.000 K ^{-37.33 %}	509.000 K ^{220.33 %}	-423.000 K ^{56.97 %}	-983.000 K ^{-139.76 %}	-410.000 K
Comptes débiteurs	-438.000 K ^{-148.99 %}	894.000 K ^{308.88 %}	-428.000 K ^{29.02 %}	-603.000 K ^{-598.35 %}	121.000 K ^{-88.87 %}	1.087 M ^{216.26 %}	-935.000 K ^{11.96 %}	-1.062 M ^{-440.38 %}	312.000 K ^{207.59 %}	-290.000 K ^{-267.63 %}	173.000 K ^{-32.42 %}	256.000 K ^{145.23 %}	-566.000 K ^{-908.57 %}	70.000 K ^{438.46 %}	13.000 K
Inventaire	-335.000 K ^{-196.46 %}	-113.000 K ^{-503.57 %}	28.000 K ^{-83.03 %}	165.000 K ^{1 550.00 %}	10.000 K ^{-44.44 %}	18.000 K ^{-94.55 %}	330.000 K ^{-13.84 %}	383.000 K ^{475.49 %}	-102.000 K ^{86.07 %}	-732.000 K ^{-4 475.00 %}	-16.000 K ^{96.95 %}	-524.000 K ^{-397.73 %}	176.000 K ^{152.85 %}	-333.000 K ^{-825.00 %}	-36.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	998.000 K ^{2 797.30 %}	-37.000 K ^{97.37 %}	-1.405 M ^{-70 350.00 %}	2.000 K ^{-99.36 %}	312.000 K ^{128.68 %}	-1.088 M ^{-265.60 %}	657.000 K ^{323.87 %}	155.000 K ^{-70.92 %}	533.000 K ^{328.76 %}	-233.000 K ^{60.31 %}	-587.000 K ^{-45.66 %}	-403.000 K
Autre fonds de roulement	133.000 K ^{118.03 %}	61.000 K ^{190.48 %}	21.000 K ^{-80.37 %}	107.000 K ^{586.36 %}	-22.000 K ^{63.33 %}	-60.000 K ^{-330.77 %}	26.000 K ^{163.41 %}	-41.000 K ^{-136.28 %}	113.000 K ^{171.97 %}	-157.000 K ^{-2 342.86 %}	7.000 K ^{-97.13 %}	244.000 K ^{22.00 %}	200.000 K ^{250.38 %}	-133.000 K ^{-931.25 %}	16.000 K
Autres éléments non monétaires	33.000 K ^{-52.86 %}	70.000 K ^{-33.96 %}	106.000 K ^{105.93 %}	-1.789 M ^{-344.40 %}	732.000 K ^{-34.05 %}	1.110 M ^{-24.75 %}	1.475 M ^{46.33 %}	1.008 M ^{-48.23 %}	1.947 M ^{2 149.47 %}	-95.000 K ^{-139.92 %}	238.000 K ^{-83.73 %}	1.463 M ^{-34.45 %}	2.232 M ^{7.46 %}	2.077 M ^{11.91 %}	1.856 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-630.000 K ^{-89.19 %}	-333.000 K ^{5.93 %}	-354.000 K ^{-144.03 %}	804.000 K ^{177.24 %}	290.000 K ^{155.24 %}	-525.000 K ^{-380.75 %}	187.000 K ^{274.77 %}	-107.000 K ^{84.99 %}	-713.000 K ^{-68.16 %}	-424.000 K ^{-371.79 %}	156.000 K ^{128.94 %}	-539.000 K ^{47.05 %}	-1.018 M ^{46.79 %}	-1.913 M ^{-97.01 %}	-971.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 K ^{-483.33 %}	-6.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{33.33 %}	-6.000 K ^{50.00 %}	-12.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.954 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	549.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	719.000 K
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 K ^{-483.33 %}	-6.000 K ^{-100.20 %}	2.954 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	545.000 K ^{9 183.33 %}	-6.000 K ^{-100.74 %}	811.000 K
Remboursement de dette	-6.000 K ^{40.00 %}	-10.000 K ^{37.50 %}	-16.000 K ^{71.43 %}	-56.000 K ^{3.45 %}	-58.000 K ^{-5.45 %}	-55.000 K ^{1.79 %}	-56.000 K ^{27.27 %}	-77.000 K ^{-24.19 %}	-62.000 K ^{-31.91 %}	-47.000 K ^{31.88 %}	-69.000 K ^{39.47 %}	-114.000 K ^{-80.95 %}	-63.000 K ^{-8.62 %}	-58.000 K ^{21.62 %}	-74.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	819.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	819.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-6.000 K ^{40.00 %}	-10.000 K ^{37.50 %}	-16.000 K ^{71.43 %}	-56.000 K ^{3.45 %}	-58.000 K ^{-107.59 %}	764.000 K ^{1 464.29 %}	-56.000 K ^{27.27 %}	-77.000 K ^{-24.19 %}	-62.000 K ^{-31.91 %}	-47.000 K ^{31.88 %}	-69.000 K ^{39.47 %}	-114.000 K ^{-80.95 %}	-63.000 K ^{-8.62 %}	-58.000 K ^{21.62 %}	-74.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	275.000 K ^{-40.09 %}	459.000 K ^{588.30 %}	-94.000 K ^{-270.91 %}	55.000 K ^{-37.50 %}	88.000 K ^{188.00 %}	-100.000 K ^{-233.33 %}	75.000 K ^{200.00 %}	25.000 K ^{139.68 %}	-63.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-361.000 K ^{-411.21 %}	116.000 K ^{125.00 %}	-464.000 K ^{-157.78 %}	803.000 K ^{150.94 %}	320.000 K ^{96.32 %}	163.000 K ^{-15.54 %}	193.000 K ^{199.48 %}	-194.000 K ^{77.01 %}	-844.000 K ^{-133.59 %}	2.513 M ^{1 451.23 %}	162.000 K ^{128.67 %}	-565.000 K ^{2.75 %}	-581.000 K ^{70.89 %}	-1.996 M ^{-752.99 %}	-234.000 K
Trésorerie au début de la période	3.852 M ^{3.10 %}	3.736 M ^{-11.05 %}	4.200 M ^{23.64 %}	3.397 M ^{10.40 %}	3.077 M ^{5.59 %}	2.914 M ^{7.09 %}	2.721 M ^{-6.66 %}	2.915 M ^{-22.45 %}	3.759 M ^{201.69 %}	1.246 M ^{14.94 %}	1.084 M ^{-34.26 %}	1.649 M ^{-26.05 %}	2.230 M ^{-47.23 %}	4.226 M ^{-5.25 %}	4.460 M
Trésorerie à la fin de la période	3.491 M ^{-9.37 %}	3.852 M ^{3.10 %}	3.736 M ^{-11.05 %}	4.200 M ^{23.64 %}	3.397 M ^{10.40 %}	3.077 M ^{5.59 %}	2.914 M ^{7.09 %}	2.721 M ^{-6.66 %}	2.915 M ^{-22.45 %}	3.759 M ^{201.69 %}	1.246 M ^{14.94 %}	1.084 M ^{-34.26 %}	1.649 M ^{-26.05 %}	2.230 M ^{-47.23 %}	4.226 M
Trésorerie d'exploitation	-630.000 K ^{-89.19 %}	-333.000 K ^{5.93 %}	-354.000 K ^{-144.03 %}	804.000 K ^{177.24 %}	290.000 K ^{155.24 %}	-525.000 K ^{-380.75 %}	187.000 K ^{274.77 %}	-107.000 K ^{84.99 %}	-713.000 K ^{-68.16 %}	-424.000 K ^{-371.79 %}	156.000 K ^{128.94 %}	-539.000 K ^{47.05 %}	-1.018 M ^{46.79 %}	-1.913 M ^{-97.01 %}	-971.000 K
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 K ^{-483.33 %}	-6.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{33.33 %}	-6.000 K ^{50.00 %}	-12.000 K
Cash-flow disponible	-630.000 K ^{-89.19 %}	-333.000 K ^{5.93 %}	-354.000 K ^{-144.03 %}	804.000 K ^{177.24 %}	290.000 K ^{155.24 %}	-525.000 K ^{-380.75 %}	187.000 K ^{231.69 %}	-142.000 K ^{80.25 %}	-719.000 K ^{-69.58 %}	-424.000 K ^{-371.79 %}	156.000 K ^{128.94 %}	-539.000 K ^{47.26 %}	-1.022 M ^{46.74 %}	-1.919 M ^{-95.22 %}	-983.000 K
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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