Delivra Health Brands Inc. ^DHB.V

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	12.378 M ^{26.42 %}	9.791 M ^{20.30 %}	8.139 M ^{2.30 %}	7.956 M ^{2.24 %}	7.782 M ^{30.09 %}	5.982 M ^{724.00 %}	725.975 K ^{855.86 %}	75.950 K	0.000
Net income	876.000 K ^{576.09 %}	-184.000 K ^{97.37 %}	-7.009 M ^{75.44 %}	-28.538 M ^{64.26 %}	-79.857 M ^{-186.72 %}	-27.852 M ^{-120.93 %}	-12.607 M ^{-49.40 %}	-8.438 M ^{-18 143.63 %}	-46.253 K
Income before tax	876.000 K ^{576.09 %}	-184.000 K ^{97.37 %}	-7.009 M ^{69.09 %}	-22.672 M ^{61.27 %}	-58.540 M ^{-122.74 %}	-26.282 M ^{-108.48 %}	-12.607 M ^{-49.40 %}	-8.438 M ^{-18 143.63 %}	-46.253 K
Income before tax ratio	0.07 ^{476.58 %}	-0.02 ^{97.82 %}	-0.86 ^{69.78 %}	-2.85 ^{62.12 %}	-7.52 ^{-71.22 %}	-4.39 ^{74.70 %}	-17.37 ^{84.37 %}	-111.10	0.00
EBITDA	2.354 M ^{68.62 %}	1.396 M ^{132.81 %}	-4.255 M ^{39.59 %}	-7.044 M ^{87.29 %}	-55.401 M ^{-118.11 %}	-25.400 M ^{-147.83 %}	-10.249 M ^{-42.48 %}	-7.193 M ^{-15 451.61 %}	-46.253 K
Net income ratio	0.07 ^{476.58 %}	-0.02 ^{97.82 %}	-0.86 ^{75.99 %}	-3.59 ^{65.05 %}	-10.26 ^{-120.40 %}	-4.66 ^{73.19 %}	-17.37 ^{84.37 %}	-111.10	0.00
Ratio EBITDA	0.19 ^{33.38 %}	0.14 ^{127.27 %}	-0.52 ^{40.95 %}	-0.89 ^{87.56 %}	-7.12 ^{-67.66 %}	-4.25 ^{69.92 %}	-14.12 ^{85.09 %}	-94.71	0.00
Gross profit ratio	0.52 ^{44.91 %}	0.36 ^{498.69 %}	0.06 ^{259.63 %}	-0.04 ^{82.02 %}	-0.21 ^{-174.07 %}	0.28 ^{107.41 %}	-3.78 ^{84.04 %}	-23.71	0.00
Weighted average shs out dil	28.566 M ^{13.08 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{11.80 %}	22.596 M ^{5.06 %}	21.508 M ^{19.64 %}	17.977 M ^{49.74 %}	12.006 M ^{123.16 %}	5.380 M ^{5.66 %}	5.092 M
Weighted average shs out	28.567 M ^{13.07 %}	25.264 M ^{0.01 %}	25.262 M ^{-11.18 %}	28.442 M ^{-5.28 %}	30.028 M ^{56.49 %}	19.188 M ^{59.82 %}	12.006 M ^{123.16 %}	5.380 M ^{5.66 %}	5.092 M
EPS diluted	0.03 ^{520.55 %}	-0.01 ^{97.39 %}	-0.28 ^{72.00 %}	-1.00 ^{62.41 %}	-2.66 ^{-83.45 %}	-1.45 ^{-38.10 %}	-1.05 ^{33.12 %}	-1.57 ^{-134.33 %}	-0.67
Earnings per share	0.03 ^{520.55 %}	-0.01 ^{97.39 %}	-0.28 ^{72.00 %}	-1.00 ^{62.41 %}	-2.66 ^{-83.45 %}	-1.45 ^{-38.10 %}	-1.05 ^{33.12 %}	-1.57 ^{-134.33 %}	-0.67
Gross profit	6.399 M ^{83.19 %}	3.493 M ^{620.21 %}	485.000 K ^{263.30 %}	-297.000 K ^{81.62 %}	-1.616 M ^{-196.36 %}	1.677 M ^{161.05 %}	-2.747 M ^{-52.52 %}	-1.801 M	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.317 M ^{1 257.77 %}	1.570 M ^{78 499 900.00 %}	2.000 ^{150.00 %}	-4.000	0.000
Cost of revenue	5.979 M ^{-5.07 %}	6.298 M ^{-17.72 %}	7.654 M ^{-7.26 %}	8.253 M ^{-12.18 %}	9.398 M ^{118.30 %}	4.305 M ^{23.96 %}	3.473 M ^{85.02 %}	1.877 M	0.000
General and administrative expenses	4.251 M ^{4.17 %}	4.081 M ^{-16.61 %}	4.894 M ^{-37.93 %}	7.885 M ^{-36.50 %}	12.418 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.549 M ^{99.87 %}	775.000 K ^{-51.65 %}	1.603 M ^{59.34 %}	1.006 M ^{-31.98 %}	1.479 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	7.109 M ^{46.40 %}	4.856 M ^{-25.26 %}	6.497 M ^{-27.51 %}	8.963 M ^{-36.32 %}	14.076 M ^{-29.17 %}	19.873 M ^{73.61 %}	11.447 M ^{128.19 %}	5.016 M ^{10 745.44 %}	46.253 K
Cost and expenses	13.088 M ^{17.34 %}	11.154 M ^{-21.18 %}	14.151 M ^{-17.80 %}	17.216 M ^{-26.66 %}	23.474 M ^{-2.91 %}	24.178 M ^{62.05 %}	14.920 M ^{116.44 %}	6.893 M ^{14 803.50 %}	46.253 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K ^{-59.78 %}	179.000 K ^{79.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.800 M ^{19.44 %}	4.856 M ^{-25.26 %}	6.497 M ^{-26.93 %}	8.891 M ^{-36.02 %}	13.897 M ^{-29.72 %}	19.773 M ^{72.74 %}	11.447 M ^{128.19 %}	5.016 M ^{10 745.44 %}	46.253 K
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.502 K ^{-41.92 %}	24.970 K	0.000
Interest expense	169.000 K ^{-32.40 %}	250.000 K ^{-60.63 %}	635.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	799.000 K ^{26 533.33 %}	3.000 K ^{-99.84 %}	1.901 M ^{1 172.56 %}	149.387 K	0.000
Depreciation and amortization	1.309 M ^{-1.58 %}	1.330 M ^{-37.23 %}	2.119 M ^{-4.38 %}	2.216 M ^{-5.30 %}	2.340 M ^{166.21 %}	879.000 K ^{92.43 %}	456.788 K ^{-58.31 %}	1.096 M	0.000
Operating income	-710.000 K ^{47.91 %}	-1.363 M ^{77.33 %}	-6.012 M ^{35.08 %}	-9.260 M ^{40.99 %}	-15.692 M ^{13.76 %}	-18.196 M ^{-28.20 %}	-14.194 M ^{-108.20 %}	-6.817 M ^{-14 640.26 %}	-46.250 K
Operating income ratio	-0.06 ^{58.80 %}	-0.14 ^{81.15 %}	-0.74 ^{36.54 %}	-1.16 ^{42.28 %}	-2.02 ^{33.71 %}	-3.04 ^{84.44 %}	-19.55 ^{78.22 %}	-89.76	0.00
Total other income expenses net	1.586 M ^{34.52 %}	1.179 M ^{296.83 %}	-599.000 K ^{95.53 %}	-13.412 M ^{-925.38 %}	-1.308 M ^{-1 891.78 %}	73.000 K ^{103.63 %}	-2.009 M ^{-23.95 %}	-1.621 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-2.173 M ^{-184.42 %}	-764.000 K ^{-174.68 %}	1.023 M ^{145.09 %}	-2.269 M ^{-149.68 %}	4.567 M ^{122.77 %}	-20.061 M ^{64.71 %}	-56.846 M ^{-299.02 %}	-14.246 M ^{-29 673.50 %}	-47.849 K
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{-93.92 %}	181.000 K ^{-81.88 %}	999.000 K ^{147.28 %}	404.000 K ^{-80.94 %}	2.120 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	2.027 M ^{3.58 %}	1.957 M ^{-7.12 %}	2.107 M ^{-2.54 %}	2.162 M ^{-63.80 %}	5.973 M ^{2 388.75 %}	240.000 K	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	25.726 M ^{2.08 %}	25.201 M ^{0.80 %}	25.001 M ^{1.65 %}	24.596 M ^{13.76 %}	21.621 M ^{20.77 %}	17.903 M ^{29.98 %}	13.774 M ^{316.28 %}	3.309 M ^{34 813.54 %}	9.477 K
Retained earnings	-169.162 M ^{0.52 %}	-170.038 M ^{-0.11 %}	-169.854 M ^{-4.30 %}	-162.845 M ^{-21.25 %}	-134.307 M ^{-146.66 %}	-54.450 M ^{-104.71 %}	-26.598 M ^{-90.10 %}	-13.992 M ^{-4 535.81 %}	-301.815 K
Common stock	148.630 M ^{0.27 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{1.38 %}	146.203 M ^{16.88 %}	125.093 M ^{6.25 %}	117.736 M ^{247.88 %}	33.844 M ^{10 695.94 %}	313.485 K
Total equity	5.194 M ^{53.26 %}	3.389 M ^{0.47 %}	3.373 M ^{-66.19 %}	9.977 M ^{-72.72 %}	36.570 M ^{-60.73 %}	93.135 M ^{-11.23 %}	104.912 M ^{352.97 %}	23.161 M ^{109 423.07 %}	21.147 K
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.671 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.164 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-383.848 K
Long term debt	1.785 M ^{4.75 %}	1.704 M ^{-49.01 %}	3.342 M ^{80.65 %}	1.850 M ^{-11.06 %}	2.080 M ^{1 396.40 %}	139.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	383.848 K
Total non current liabilities	1.785 M ^{4.75 %}	1.704 M ^{1.97 %}	1.671 M ^{-9.68 %}	1.850 M ^{-11.06 %}	2.080 M ^{-82.59 %}	11.950 M	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	2.121 M ^{-29.88 %}	3.025 M ^{19.99 %}	2.521 M ^{22.68 %}	2.055 M ^{-54.89 %}	4.556 M ^{-1.26 %}	4.614 M ^{61.01 %}	2.866 M ^{467.00 %}	505.406 K ^{1 792.76 %}	26.702 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	242.000 K ^{-4.35 %}	253.000 K ^{-41.97 %}	436.000 K ^{39.74 %}	312.000 K ^{-91.99 %}	3.893 M ^{1 827.23 %}	202.000 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	3.073 M ^{-43.82 %}	5.470 M ^{-16.37 %}	6.541 M ^{-9.60 %}	7.236 M ^{-62.30 %}	19.194 M ^{128.45 %}	8.402 M ^{104.46 %}	4.109 M ^{310.39 %}	1.001 M ^{3 650.05 %}	26.702 K
Total liabilities	4.858 M ^{-32.28 %}	7.174 M ^{-12.64 %}	8.212 M ^{-9.62 %}	9.086 M ^{-57.29 %}	21.274 M ^{4.53 %}	20.352 M ^{395.26 %}	4.109 M ^{310.39 %}	1.001 M ^{3 650.05 %}	26.702 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.789 M ^{-301.17 %}	10.334 M ^{79.44 %}	5.759 M ^{18 379.66 %}	31.165 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.000 K ^{-46.18 %}	288.000 K ^{-28.71 %}	404.000 K ^{-78.34 %}	1.865 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.192 M ^{-51.66 %}	2.466 M ^{-32.90 %}	3.675 M ^{-39.07 %}	6.032 M ^{-52.26 %}	12.635 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.583 M ^{-14.42 %}	27.557 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.192 M ^{-51.66 %}	2.466 M ^{-32.90 %}	3.675 M ^{-39.07 %}	6.032 M ^{-52.26 %}	12.635 M ^{-46.42 %}	23.583 M ^{-14.42 %}	27.557 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	103.000 K ^{-42.46 %}	179.000 K ^{-33.70 %}	270.000 K ^{-90.72 %}	2.908 M ^{-82.26 %}	16.392 M ^{-47.33 %}	31.125 M ^{195.30 %}	10.540 M ^{27.53 %}	8.265 M	0.000
Total non current assets	1.295 M ^{-51.04 %}	2.645 M ^{-35.49 %}	4.100 M ^{-55.57 %}	9.228 M ^{-68.65 %}	29.431 M ^{-62.30 %}	78.071 M ^{78.02 %}	43.856 M ^{428.66 %}	8.296 M	0.000
Other current assets	131.000 K ^{-28.02 %}	182.000 K ^{-92.56 %}	2.445 M ^{779.50 %}	278.000 K ^{-98.26 %}	15.948 M ^{712.84 %}	1.962 M ^{-17.04 %}	2.365 M ^{1 941.07 %}	115.876 K	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{-57.69 %}	26.000 K ^{-96.34 %}	711.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	255.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.200 M ^{54.36 %}	2.721 M ^{151.01 %}	1.084 M ^{-75.54 %}	4.431 M ^{215.15 %}	1.406 M ^{-93.07 %}	20.301 M ^{-64.29 %}	56.846 M ^{299.02 %}	14.246 M ^{29 673.50 %}	47.849 K
Cash and short term investments	4.200 M ^{53.73 %}	2.732 M ^{146.13 %}	1.110 M ^{-78.41 %}	5.142 M ^{265.72 %}	1.406 M ^{-93.16 %}	20.556 M ^{-63.84 %}	56.846 M ^{299.02 %}	14.246 M ^{29 673.50 %}	47.849 K
Total current assets	8.757 M ^{10.60 %}	7.918 M ^{5.78 %}	7.485 M ^{-23.89 %}	9.835 M ^{-65.39 %}	28.413 M ^{-19.77 %}	35.416 M ^{-45.65 %}	65.165 M ^{310.71 %}	15.866 M ^{33 059.33 %}	47.849 K
Inventory	1.478 M ^{-34.60 %}	2.260 M ^{1.80 %}	2.220 M ^{-2.59 %}	2.279 M ^{-75.46 %}	9.288 M ^{-6.56 %}	9.940 M ^{75.99 %}	5.648 M ^{326.53 %}	1.324 M	0.000
Net receivables	2.948 M ^{7.43 %}	2.744 M ^{60.47 %}	1.710 M ^{-19.94 %}	2.136 M ^{20.61 %}	1.771 M ^{-50.29 %}	3.563 M ^{259.90 %}	990.000 K ^{449.87 %}	180.041 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.789 M ^{86.21 %}	11.164 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	710.000 K ^{-67.61 %}	2.192 M ^{-38.84 %}	3.584 M ^{-26.39 %}	4.869 M ^{-54.69 %}	10.745 M ^{199.64 %}	3.586 M ^{188.33 %}	1.244 M ^{150.79 %}	495.932 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.053 M ^{-33.47 %}	4.589 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.671 M ^{480.21 %}	288.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	240.000 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.789 M ^{76.01 %}	11.811 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.052 M ^{-4.84 %}	10.563 M ^{-8.82 %}	11.585 M ^{-39.23 %}	19.063 M ^{-67.04 %}	57.844 M ^{-49.03 %}	113.487 M ^{4.10 %}	109.021 M ^{351.21 %}	24.162 M ^{50 396.73 %}	47.849 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	26.000 K ^{-82.89 %}	152.000 K ^{-56.82 %}	352.000 K ^{-38.99 %}	577.000 K ^{-71.46 %}	2.022 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-198.000 K ^{85.61 %}	-1.376 M ^{-5.28 %}	-1.307 M ^{41.81 %}	-2.246 M ^{41.92 %}	-3.867 M ^{30.76 %}	-5.585 M ^{-2 058.03 %}	-258.801 K ^{-242.86 %}	181.162 K
Accounts receivables	-330.000 K ^{61.94 %}	-867.000 K ^{-281.94 %}	-227.000 K ^{-120.30 %}	1.118 M ^{-44.79 %}	2.025 M ^{188.51 %}	-2.288 M ^{-246.93 %}	-659.491 K ^{-1 886.22 %}	36.921 K
Inventory	523.000 K ^{211.99 %}	-467.000 K ^{34.87 %}	-717.000 K ^{-131.59 %}	2.270 M ^{135.66 %}	-6.365 M ^{-14.71 %}	-5.549 M ^{-3 788.29 %}	150.449 K ^{596.25 %}	-30.317 K
Accounts payables	-442.000 K ^{-1 327.78 %}	36.000 K ^{105.22 %}	-690.000 K ^{88.57 %}	-6.038 M ^{-24 052.00 %}	-25.000 K ^{-101.08 %}	2.322 M ^{43.54 %}	1.618 M ^{500.35 %}	269.447 K
Other working capital	51.000 K ^{165.38 %}	-78.000 K ^{-123.85 %}	327.000 K ^{-19.06 %}	404.000 K ^{-18.88 %}	498.000 K ^{811.43 %}	-70.000 K ^{94.88 %}	-1.367 M ^{-1 341.04 %}	-94.889 K
Other non cash items	-1.257 M ^{-140.55 %}	3.100 M ^{-59.36 %}	7.628 M ^{-62.12 %}	20.137 M ^{-59.25 %}	49.412 M ^{172.84 %}	18.110 M ^{1 536.48 %}	1.107 M ^{-78.53 %}	5.154 M
Net cash provided by operating activities	756.000 K ^{169.49 %}	-1.088 M ^{75.50 %}	-4.441 M ^{53.96 %}	-9.647 M ^{47.45 %}	-18.359 M ^{8.04 %}	-19.964 M ^{-79.74 %}	-11.107 M ^{-183.15 %}	-3.923 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-41.000 K ^{-86.36 %}	-22.000 K ^{33.33 %}	-33.000 K ^{99.48 %}	-6.315 M ^{43.93 %}	-11.262 M ^{-317.29 %}	-2.699 M ^{18.70 %}	-3.320 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	2.954 M ^{2 740.38 %}	104.000 K ^{-99.08 %}	11.275 M ^{701.92 %}	1.406 M ^{139.91 %}	-3.523 M ^{79.06 %}	-16.822 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-250.000 K ^{87.75 %}	-2.041 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.268 M ^{23.47 %}	1.027 M ^{-32.12 %}	1.513 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	2.954 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.250 M ^{112 400.00 %}	10.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.357 K
Net cash used for investing activites	11.000 K ^{-99.62 %}	2.913 M ^{115.78 %}	1.350 M ^{-89.00 %}	12.269 M ^{437.43 %}	-3.636 M ^{78.39 %}	-16.826 M ^{13.81 %}	-19.521 M ^{-488.02 %}	-3.320 M
Debt repayment	-225.000 K ^{11.76 %}	-255.000 K ^{17.48 %}	-309.000 K ^{92.43 %}	-4.082 M ^{-228.93 %}	3.166 M ^{8 015.00 %}	-40.000 K ^{-100.22 %}	18.246 M ^{3 800.98 %}	-492.997 K
Common stock issued	819.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.490 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{-99.25 %}	40.250 M ^{60.74 %}	25.041 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{-97.40 %}	19.236 M ^{1 145.39 %}	-1.840 M
Net cash used provided by financing activities	594.000 K ^{332.94 %}	-255.000 K ^{17.48 %}	-309.000 K ^{-169.28 %}	446.000 K ^{-85.91 %}	3.166 M ^{1 117.69 %}	260.000 K ^{-99.64 %}	73.222 M ^{253.60 %}	20.707 M
Effect of forex changes on cash	118.000 K ^{76.12 %}	67.000 K ^{26.42 %}	53.000 K ^{223.26 %}	-43.000 K ^{34.85 %}	-66.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.479 M ^{-9.65 %}	1.637 M ^{148.91 %}	-3.347 M ^{-210.64 %}	3.025 M ^{116.01 %}	-18.895 M ^{48.30 %}	-36.545 M ^{-185.79 %}	42.599 M ^{200.03 %}	14.198 M
Cash at beginning of period	2.721 M ^{151.01 %}	1.084 M ^{-75.54 %}	4.431 M ^{215.15 %}	1.406 M ^{-93.07 %}	20.301 M ^{-64.29 %}	56.846 M ^{299.02 %}	14.246 M ^{29 673.50 %}	47.849 K
Cash at end of period	4.200 M ^{54.36 %}	2.721 M ^{151.01 %}	1.084 M ^{-75.54 %}	4.431 M ^{215.15 %}	1.406 M ^{-93.07 %}	20.301 M ^{-64.29 %}	56.846 M ^{299.02 %}	14.246 M
Operating cash flow	756.000 K ^{169.49 %}	-1.088 M ^{75.50 %}	-4.441 M ^{53.96 %}	-9.647 M ^{47.45 %}	-18.359 M ^{8.04 %}	-19.964 M ^{-79.74 %}	-11.107 M ^{-183.15 %}	-3.923 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-41.000 K ^{-86.36 %}	-22.000 K ^{33.33 %}	-33.000 K ^{99.48 %}	-6.315 M ^{43.93 %}	-11.262 M ^{-317.29 %}	-2.699 M ^{18.70 %}	-3.320 M
Free CashFlow	756.000 K ^{166.96 %}	-1.129 M ^{74.70 %}	-4.463 M ^{53.89 %}	-9.680 M ^{60.77 %}	-24.674 M ^{20.98 %}	-31.226 M ^{-126.18 %}	-13.806 M ^{-90.62 %}	-7.242 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	3.095 M ^{12.38 %}	2.754 M ^{-12.93 %}	3.163 M ^{-11.80 %}	3.586 M ^{16.77 %}	3.071 M ^{49.80 %}	2.050 M ^{-44.16 %}	3.671 M ^{10.67 %}	3.317 M ^{40.97 %}	2.353 M ^{-1.63 %}	2.392 M ^{38.35 %}	1.729 M ^{-10.04 %}	1.922 M ^{-17.83 %}	2.339 M ^{33.96 %}	1.746 M ^{-18.03 %}	2.130 M
Net income	-422.000 K ^{48.03 %}	-812.000 K ^{-69.87 %}	-478.000 K ^{-130.29 %}	1.578 M ^{659.57 %}	-282.000 K ^{56.55 %}	-649.000 K ^{-387.17 %}	226.000 K ^{3 866.67 %}	-6.000 K ^{99.12 %}	-685.000 K ^{-176.97 %}	890.000 K ^{333.60 %}	-381.000 K ^{83.06 %}	-2.249 M ^{-34.11 %}	-1.677 M ^{-2.88 %}	-1.630 M ^{-12.10 %}	-1.454 M
Income before tax	-422.000 K ^{48.03 %}	-812.000 K ^{-69.87 %}	-478.000 K ^{-130.29 %}	1.578 M ^{659.57 %}	-282.000 K ^{56.55 %}	-649.000 K ^{-387.17 %}	226.000 K ^{3 866.67 %}	-6.000 K ^{99.12 %}	-685.000 K ^{-176.97 %}	890.000 K ^{333.60 %}	-381.000 K ^{83.06 %}	-2.249 M ^{-34.11 %}	-1.677 M ^{-2.88 %}	-1.630 M ^{-12.10 %}	-1.454 M
Income before tax ratio	-0.14 ^{53.76 %}	-0.29 ^{-95.10 %}	-0.15 ^{-134.34 %}	0.44 ^{579.21 %}	-0.09 ^{70.99 %}	-0.32 ^{-614.24 %}	0.06 ^{3 503.44 %}	0.00 ^{99.38 %}	-0.29 ^{-178.24 %}	0.37 ^{268.85 %}	-0.22 ^{81.17 %}	-1.17 ^{-63.20 %}	-0.72 ^{23.20 %}	-0.93 ^{-36.76 %}	-0.68
EBITDA	-32.000 K ^{91.75 %}	-388.000 K ^{-356.47 %}	-85.000 K ^{-104.47 %}	1.903 M ^{1 194.56 %}	147.000 K ^{169.67 %}	-211.000 K ^{-135.34 %}	597.000 K ^{13.50 %}	526.000 K ^{269.13 %}	-311.000 K ^{-427.12 %}	-59.000 K ^{70.79 %}	-202.000 K ^{84.28 %}	-1.285 M ^{-24.39 %}	-1.033 M ^{-0.88 %}	-1.024 M ^{-12.90 %}	-907.000 K
Net income ratio	-0.14 ^{53.76 %}	-0.29 ^{-95.10 %}	-0.15 ^{-134.34 %}	0.44 ^{579.21 %}	-0.09 ^{70.99 %}	-0.32 ^{-614.24 %}	0.06 ^{3 503.44 %}	0.00 ^{99.38 %}	-0.29 ^{-178.24 %}	0.37 ^{268.85 %}	-0.22 ^{81.17 %}	-1.17 ^{-63.20 %}	-0.72 ^{23.20 %}	-0.93 ^{-36.76 %}	-0.68
Ratio EBITDA	-0.01 ^{92.66 %}	-0.14 ^{-424.26 %}	-0.03 ^{-105.06 %}	0.53 ^{1 008.64 %}	0.05 ^{146.51 %}	-0.10 ^{-163.29 %}	0.16 ^{2.55 %}	0.16 ^{219.98 %}	-0.13 ^{-435.86 %}	-0.02 ^{78.89 %}	-0.12 ^{82.53 %}	-0.67 ^{-51.38 %}	-0.44 ^{24.70 %}	-0.59 ^{-37.73 %}	-0.43
Gross profit ratio	0.50 ^{6.72 %}	0.47 ^{-7.00 %}	0.51 ^{-1.16 %}	0.51 ^{29.30 %}	0.40 ^{4.16 %}	0.38 ^{-12.27 %}	0.43 ^{-13.72 %}	0.50 ^{87.55 %}	0.27 ^{-2.38 %}	0.27 ^{-13.45 %}	0.32 ^{416.70 %}	-0.10 ^{-160.38 %}	0.17 ^{146.91 %}	0.07 ^{-17.02 %}	0.08
Weighted average shs out dil	42.200 M ^{34.99 %}	31.262 M ^{3.99 %}	30.062 M ^{-3.81 %}	31.252 M ^{-25.66 %}	42.037 M ^{58.54 %}	26.515 M ^{4.96 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{-18.76 %}	31.096 M ^{23.10 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M
Weighted average shs out	31.264 M ^{0.01 %}	31.262 M ^{3.99 %}	30.063 M ^{-3.81 %}	31.252 M ^{10.82 %}	28.200 M ^{6.36 %}	26.515 M ^{4.96 %}	25.263 M ^{-0.21 %}	25.316 M ^{0.22 %}	25.262 M ^{-14.85 %}	29.668 M ^{55.74 %}	19.050 M ^{-24.59 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M ^{0.00 %}	25.262 M
EPS diluted	-0.01 ^{48.08 %}	-0.03 ^{-63.52 %}	-0.02 ^{-131.49 %}	0.05 ^{605.00 %}	-0.01 ^{59.18 %}	-0.02 ^{-375.28 %}	0.01 ^{4 550.00 %}	0.00 ^{99.26 %}	-0.03 ^{-190.33 %}	0.03 ^{250.00 %}	-0.02 ^{77.53 %}	-0.09 ^{-34.04 %}	-0.07 ^{-2.95 %}	-0.06 ^{-11.98 %}	-0.06
Earnings per share	-0.01 ^{48.08 %}	-0.03 ^{-63.52 %}	-0.02 ^{-131.49 %}	0.05 ^{661.11 %}	-0.01 ^{63.27 %}	-0.02 ^{-375.28 %}	0.01 ^{4 550.00 %}	0.00 ^{99.26 %}	-0.03 ^{-176.99 %}	0.04 ^{333.11 %}	-0.02 ^{83.03 %}	-0.09 ^{-34.04 %}	-0.07 ^{-2.95 %}	-0.06 ^{-11.98 %}	-0.06
Gross profit	1.552 M ^{19.94 %}	1.294 M ^{-19.02 %}	1.598 M ^{-12.82 %}	1.833 M ^{50.99 %}	1.214 M ^{56.04 %}	778.000 K ^{-51.01 %}	1.588 M ^{-4.51 %}	1.663 M ^{164.39 %}	629.000 K ^{-3.97 %}	655.000 K ^{19.74 %}	547.000 K ^{384.90 %}	-192.000 K ^{-149.61 %}	387.000 K ^{230.77 %}	117.000 K ^{-31.98 %}	172.000 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	1.543 M ^{5.68 %}	1.460 M ^{-6.71 %}	1.565 M ^{-10.72 %}	1.753 M ^{-5.60 %}	1.857 M ^{45.99 %}	1.272 M ^{-38.93 %}	2.083 M ^{25.94 %}	1.654 M ^{-4.06 %}	1.724 M ^{-0.75 %}	1.737 M ^{46.95 %}	1.182 M ^{-44.09 %}	2.114 M ^{8.30 %}	1.952 M ^{19.83 %}	1.629 M ^{-16.80 %}	1.958 M
General and administrative expenses	1.098 M ^{5.58 %}	1.040 M ^{2.36 %}	1.016 M ^{-27.89 %}	1.409 M ^{42.04 %}	992.000 K ^{6.21 %}	934.000 K ^{2.08 %}	915.000 K ^{-19.45 %}	1.136 M ^{16.63 %}	974.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	410.000 K ^{-28.70 %}	575.000 K ^{-13.14 %}	662.000 K ^{59.52 %}	415.000 K ^{3.49 %}	401.000 K ^{21.52 %}	330.000 K ^{-18.11 %}	403.000 K ^{21.02 %}	333.000 K ^{17.67 %}	283.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	326.000 K ^{0.00 %}	326.000 K ^{505.44 %}	-80.406 K ^{-124.74 %}	325.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.834 M ^{-5.51 %}	1.941 M ^{21.50 %}	1.598 M ^{-25.66 %}	2.149 M ^{54.27 %}	1.393 M ^{10.21 %}	1.264 M ^{-4.10 %}	1.318 M ^{-10.40 %}	1.471 M ^{17.02 %}	1.257 M ^{20.17 %}	1.046 M ^{-3.24 %}	1.081 M ^{-23.33 %}	1.410 M ^{-12.09 %}	1.604 M ^{-13.11 %}	1.846 M ^{12.84 %}	1.636 M
Cost and expenses	3.377 M ^{-0.71 %}	3.401 M ^{-4.71 %}	3.569 M ^{-8.53 %}	3.902 M ^{20.06 %}	3.250 M ^{28.15 %}	2.536 M ^{-25.43 %}	3.401 M ^{8.83 %}	3.125 M ^{4.83 %}	2.981 M ^{7.11 %}	2.783 M ^{22.98 %}	2.263 M ^{-35.78 %}	3.524 M ^{-0.90 %}	3.556 M ^{2.33 %}	3.475 M ^{-3.31 %}	3.594 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.508 M ^{-6.63 %}	1.615 M ^{-3.75 %}	1.678 M ^{-8.00 %}	1.824 M ^{30.94 %}	1.393 M ^{10.21 %}	1.264 M ^{-4.10 %}	1.318 M ^{-10.40 %}	1.471 M ^{17.02 %}	1.257 M ^{20.17 %}	1.046 M ^{-3.24 %}	1.081 M ^{-23.33 %}	1.410 M ^{-12.09 %}	1.604 M ^{-13.11 %}	1.846 M ^{12.84 %}	1.636 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	64.000 K ^{-34.69 %}	98.000 K ^{46.27 %}	67.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	103.000 K ^{-8.04 %}	112.000 K ^{103.64 %}	55.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K ^{-47.50 %}	80.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	437.000 K ^{273.50 %}	117.000 K ^{48.10 %}	79.000 K ^{690.00 %}	10.000 K
Depreciation and amortization	326.000 K ^{0.00 %}	326.000 K ^{0.00 %}	326.000 K ^{0.31 %}	325.000 K ^{-0.31 %}	326.000 K ^{0.00 %}	326.000 K ^{-2.40 %}	334.000 K ^{0.00 %}	334.000 K ^{0.60 %}	332.000 K ^{0.00 %}	332.000 K ^{0.00 %}	332.000 K ^{-37.00 %}	527.000 K ^{0.00 %}	527.000 K ^{0.00 %}	527.000 K ^{-1.86 %}	537.000 K
Operating income	-282.000 K ^{56.41 %}	-647.000 K ^{-159 459.61 %}	406.000 ^{100.13 %}	-316.000 K ^{-76.54 %}	-179.000 K ^{63.17 %}	-486.000 K ^{-280.00 %}	270.000 K ^{40.63 %}	192.000 K ^{130.57 %}	-628.000 K ^{-60.61 %}	-391.000 K ^{26.78 %}	-534.000 K ^{66.67 %}	-1.602 M ^{-31.64 %}	-1.217 M ^{29.61 %}	-1.729 M ^{-18.10 %}	-1.464 M
Operating income ratio	-0.09 ^{61.22 %}	-0.23 ^{-183 126.23 %}	0.00 ^{100.15 %}	-0.09 ^{-51.18 %}	-0.06 ^{75.41 %}	-0.24 ^{-422.33 %}	0.07 ^{27.06 %}	0.06 ^{121.69 %}	-0.27 ^{-63.28 %}	-0.16 ^{47.07 %}	-0.31 ^{62.95 %}	-0.83 ^{-60.19 %}	-0.52 ^{47.46 %}	-0.99 ^{-44.08 %}	-0.69
Total other income expenses net	-140.000 K ^{15.15 %}	-165.000 K ^{65.51 %}	-478.406 K ^{-125.26 %}	1.894 M ^{1 938.83 %}	-103.000 K ^{36.81 %}	-163.000 K ^{-270.45 %}	-44.000 K ^{77.78 %}	-198.000 K ^{-247.37 %}	-57.000 K ^{-104.45 %}	1.281 M ^{737.25 %}	153.000 K ^{123.65 %}	-647.000 K ^{-943.55 %}	-62.000 K ^{-162.63 %}	99.000 K ^{890.00 %}	10.000 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-1.265 M ^{25.63 %}	-1.701 M ^{-3.47 %}	-1.644 M ^{24.34 %}	-2.173 M ^{-57.01 %}	-1.384 M ^{-27.68 %}	-1.084 M ^{-15.69 %}	-937.000 K ^{-22.64 %}	-764.000 K ^{24.95 %}	-1.018 M ^{45.47 %}	-1.867 M ^{-397.77 %}	627.000 K ^{-38.71 %}	1.023 M ^{126.83 %}	451.000 K ^{431.62 %}	-136.000 K ^{93.65 %}	-2.142 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{-79.63 %}	54.000 K ^{-45.45 %}	99.000 K ^{-30.28 %}	142.000 K ^{-21.55 %}	181.000 K ^{-15.81 %}	215.000 K ^{-73.94 %}	825.000 K ^{0.12 %}	824.000 K
Total debt	2.226 M ^{3.49 %}	2.151 M ^{2.82 %}	2.092 M ^{3.21 %}	2.027 M ^{0.70 %}	2.013 M ^{1.00 %}	1.993 M ^{0.81 %}	1.977 M ^{1.02 %}	1.957 M ^{3.16 %}	1.897 M ^{0.26 %}	1.892 M ^{1.01 %}	1.873 M ^{-11.11 %}	2.107 M ^{0.33 %}	2.100 M ^{0.29 %}	2.094 M ^{0.48 %}	2.084 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.225 M ^{-95.31 %}	26.131 M ^{1.56 %}	25.730 M ^{0.02 %}	25.726 M ^{0.23 %}	25.668 M ^{0.28 %}	25.597 M ^{1.37 %}	25.251 M ^{0.20 %}	25.201 M ^{0.13 %}	25.169 M ^{-0.21 %}	25.223 M ^{0.43 %}	25.114 M ^{0.45 %}	25.001 M ^{0.59 %}	24.854 M ^{0.05 %}	24.842 M ^{0.27 %}	24.774 M
Retained earnings	-170.871 M ^{-0.25 %}	-170.450 M ^{-0.48 %}	-169.640 M ^{-0.28 %}	-169.162 M ^{0.92 %}	-170.740 M ^{-0.16 %}	-170.459 M ^{-0.38 %}	-169.812 M ^{0.13 %}	-170.038 M ^{0.00 %}	-170.032 M ^{-0.40 %}	-169.348 M ^{0.52 %}	-170.235 M ^{-0.22 %}	-169.854 M ^{-1.34 %}	-167.605 M ^{-1.01 %}	-165.928 M ^{-0.99 %}	-164.299 M
Common stock	148.630 M ^{0.00 %}	148.630 M ^{0.00 %}	148.630 M ^{0.00 %}	148.630 M ^{0.00 %}	148.630 M ^{0.00 %}	148.630 M ^{0.27 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M ^{0.00 %}	148.226 M
Total equity	4.210 M ^{-2.34 %}	4.311 M ^{-8.67 %}	4.720 M ^{-9.13 %}	5.194 M ^{45.98 %}	3.558 M ^{-5.57 %}	3.768 M ^{2.81 %}	3.665 M ^{8.14 %}	3.389 M ^{0.77 %}	3.363 M ^{-18.00 %}	4.101 M ^{32.08 %}	3.105 M ^{-7.95 %}	3.373 M ^{-38.39 %}	5.475 M ^{-23.32 %}	7.140 M ^{-17.94 %}	8.701 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.984 M ^{3.93 %}	1.909 M ^{3.19 %}	1.850 M ^{3.64 %}	1.785 M ^{3.18 %}	1.730 M ^{3.53 %}	1.671 M ^{3.34 %}	1.617 M ^{-5.11 %}	1.704 M ^{13.83 %}	1.497 M ^{6.47 %}	1.406 M ^{-0.28 %}	1.410 M ^{-15.62 %}	1.671 M ^{0.72 %}	1.659 M ^{0.67 %}	1.648 M ^{0.61 %}	1.638 M
Total non current liabilities	1.984 M ^{3.93 %}	1.909 M ^{3.19 %}	1.850 M ^{3.64 %}	1.785 M ^{3.18 %}	1.730 M ^{3.53 %}	1.671 M ^{3.34 %}	1.617 M ^{-5.11 %}	1.704 M ^{13.83 %}	1.497 M ^{0.74 %}	1.486 M ^{5.39 %}	1.410 M ^{-15.62 %}	1.671 M ^{0.72 %}	1.659 M ^{0.67 %}	1.648 M ^{0.61 %}	1.638 M
Other current liabilities	1.082 M ^{-2.17 %}	1.106 M ^{-37.30 %}	1.764 M ^{-16.83 %}	2.121 M ^{-15.36 %}	2.506 M ^{19.56 %}	2.096 M ^{-28.73 %}	2.941 M ^{-2.78 %}	3.025 M ^{5.73 %}	2.861 M ^{-9.97 %}	3.178 M ^{15.19 %}	2.759 M ^{9.44 %}	2.521 M ^{5.75 %}	2.384 M ^{-8.62 %}	2.609 M ^{14.53 %}	2.278 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	242.000 K ^{0.00 %}	242.000 K ^{0.00 %}	242.000 K ^{0.00 %}	242.000 K ^{-14.49 %}	283.000 K ^{-12.11 %}	322.000 K ^{-10.56 %}	360.000 K ^{42.29 %}	253.000 K ^{-36.75 %}	400.000 K ^{-1.48 %}	406.000 K ^{-12.31 %}	463.000 K ^{6.19 %}	436.000 K ^{-1.13 %}	441.000 K ^{-1.12 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K
Total current liabilities	2.415 M ^{7.81 %}	2.240 M ^{-31.20 %}	3.256 M ^{5.96 %}	3.073 M ^{-23.65 %}	4.025 M ^{-2.94 %}	4.147 M ^{-25.05 %}	5.533 M ^{1.15 %}	5.470 M ^{0.31 %}	5.453 M ^{-16.53 %}	6.533 M ^{-2.67 %}	6.712 M ^{2.61 %}	6.541 M ^{7.85 %}	6.065 M ^{-3.73 %}	6.300 M ^{-9.57 %}	6.967 M
Total liabilities	4.399 M ^{6.03 %}	4.149 M ^{-18.74 %}	5.106 M ^{5.10 %}	4.858 M ^{-15.59 %}	5.755 M ^{-1.08 %}	5.818 M ^{-18.63 %}	7.150 M ^{-0.33 %}	7.174 M ^{3.22 %}	6.950 M ^{-13.33 %}	8.019 M ^{-1.27 %}	8.122 M ^{-1.10 %}	8.212 M ^{6.32 %}	7.724 M ^{-2.82 %}	7.948 M ^{-7.64 %}	8.605 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	3.048 M ^{-9.31 %}	3.361 M ^{-8.54 %}	3.675 M ^{-11.89 %}	4.171 M ^{-17.59 %}	5.061 M ^{-8.91 %}	5.556 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K ^{-48.75 %}	80.000 K ^{-32.20 %}	118.000 K ^{-23.87 %}	155.000 K ^{-18.42 %}	190.000 K ^{-15.18 %}	224.000 K ^{-12.84 %}	257.000 K
Intangible assets	271.000 K ^{-53.11 %}	578.000 K ^{-34.69 %}	885.000 K ^{-25.76 %}	1.192 M ^{-20.43 %}	1.498 M ^{-16.96 %}	1.804 M ^{-14.50 %}	2.110 M ^{-14.44 %}	2.466 M ^{-10.03 %}	2.741 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	271.000 K ^{-53.11 %}	578.000 K ^{-34.69 %}	885.000 K ^{-25.76 %}	1.192 M ^{-20.43 %}	1.498 M ^{-16.96 %}	1.804 M ^{-14.50 %}	2.110 M ^{-14.44 %}	2.466 M ^{-10.03 %}	2.741 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	46.000 K ^{-29.23 %}	65.000 K ^{-22.62 %}	84.000 K ^{-18.45 %}	103.000 K ^{-15.57 %}	122.000 K ^{-13.48 %}	141.000 K ^{-11.88 %}	160.000 K ^{-10.61 %}	179.000 K ^{-11.39 %}	202.000 K ^{-9.01 %}	222.000 K ^{-7.88 %}	241.000 K ^{-10.74 %}	270.000 K ^{-89.77 %}	2.639 M ^{-1.24 %}	2.672 M ^{-1.04 %}	2.700 M
Total non current assets	317.000 K ^{-50.70 %}	643.000 K ^{-33.64 %}	969.000 K ^{-25.17 %}	1.295 M ^{-20.06 %}	1.620 M ^{-16.71 %}	1.945 M ^{-14.32 %}	2.270 M ^{-14.18 %}	2.645 M ^{-11.39 %}	2.985 M ^{-10.90 %}	3.350 M ^{-9.95 %}	3.720 M ^{-9.27 %}	4.100 M ^{-41.43 %}	7.000 M ^{-12.03 %}	7.957 M ^{-6.53 %}	8.513 M
Other current assets	237.000 K ^{20.30 %}	197.000 K ^{-23.64 %}	258.000 K ^{96.95 %}	131.000 K ^{-44.96 %}	238.000 K ^{10.19 %}	216.000 K ^{38.46 %}	156.000 K ^{-14.29 %}	182.000 K ^{26.39 %}	144.000 K ^{-43.31 %}	254.000 K ^{-89.58 %}	2.438 M ^{-0.29 %}	2.445 M ^{1 153.85 %}	195.000 K ^{-50.51 %}	394.000 K ^{50.38 %}	262.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{-15.38 %}	13.000 K ^{-31.58 %}	19.000 K ^{-20.83 %}	24.000 K ^{-7.69 %}	26.000 K ^{4.00 %}	25.000 K ^{-95.84 %}	601.000 K ^{6.00 %}	567.000 K
cash and cash equivalents	3.491 M ^{-9.37 %}	3.852 M ^{3.10 %}	3.736 M ^{-11.05 %}	4.200 M ^{23.64 %}	3.397 M ^{10.40 %}	3.077 M ^{5.59 %}	2.914 M ^{7.09 %}	2.721 M ^{-6.66 %}	2.915 M ^{-22.45 %}	3.759 M ^{201.69 %}	1.246 M ^{14.94 %}	1.084 M ^{-34.26 %}	1.649 M ^{-26.05 %}	2.230 M ^{-47.23 %}	4.226 M
Cash and short term investments	3.491 M ^{-9.37 %}	3.852 M ^{3.10 %}	3.736 M ^{-11.05 %}	4.200 M ^{23.64 %}	3.397 M ^{10.40 %}	3.077 M ^{5.20 %}	2.925 M ^{7.06 %}	2.732 M ^{-6.69 %}	2.928 M ^{-22.50 %}	3.778 M ^{197.48 %}	1.270 M ^{14.41 %}	1.110 M ^{-33.69 %}	1.674 M ^{-40.87 %}	2.831 M ^{-40.93 %}	4.793 M
Total current assets	8.292 M ^{6.08 %}	7.817 M ^{-11.74 %}	8.857 M ^{1.14 %}	8.757 M ^{13.83 %}	7.693 M ^{0.68 %}	7.641 M ^{-10.58 %}	8.545 M ^{7.92 %}	7.918 M ^{8.05 %}	7.328 M ^{-16.44 %}	8.770 M ^{16.82 %}	7.507 M ^{0.29 %}	7.485 M ^{20.75 %}	6.199 M ^{-13.07 %}	7.131 M ^{-18.90 %}	8.793 M
Inventory	1.785 M ^{22.09 %}	1.462 M ^{2.24 %}	1.430 M ^{-3.25 %}	1.478 M ^{-9.93 %}	1.641 M ^{-6.66 %}	1.758 M ^{-4.92 %}	1.849 M ^{-18.19 %}	2.260 M ^{-14.04 %}	2.629 M ^{-7.33 %}	2.837 M ^{27.45 %}	2.226 M ^{0.27 %}	2.220 M ^{-5.29 %}	2.344 M ^{-6.98 %}	2.520 M ^{8.86 %}	2.315 M
Net receivables	2.779 M ^{20.51 %}	2.306 M ^{-32.83 %}	3.433 M ^{16.45 %}	2.948 M ^{21.97 %}	2.417 M ^{-6.68 %}	2.590 M ^{-28.35 %}	3.615 M ^{31.74 %}	2.744 M ^{68.65 %}	1.627 M ^{-14.41 %}	1.901 M ^{20.85 %}	1.573 M ^{-8.01 %}	1.710 M ^{-13.90 %}	1.986 M ^{43.29 %}	1.386 M ^{-2.60 %}	1.423 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.091 M ^{22.31 %}	892.000 K ^{-28.64 %}	1.250 M ^{76.06 %}	710.000 K ^{-42.56 %}	1.236 M ^{-28.51 %}	1.729 M ^{-22.54 %}	2.232 M ^{1.82 %}	2.192 M ^{0.00 %}	2.192 M ^{-25.67 %}	2.949 M ^{-15.50 %}	3.490 M ^{-2.62 %}	3.584 M ^{10.62 %}	3.240 M ^{-0.15 %}	3.245 M ^{-23.52 %}	4.243 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.000 K ^{-92.94 %}	1.671 M ^{779.47 %}	190.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	257.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	25.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.609 M ^{1.76 %}	8.460 M ^{-13.90 %}	9.826 M ^{-2.25 %}	10.052 M ^{7.94 %}	9.313 M ^{-2.85 %}	9.586 M ^{-11.36 %}	10.815 M ^{2.39 %}	10.563 M ^{2.42 %}	10.313 M ^{-14.91 %}	12.120 M ^{7.95 %}	11.227 M ^{-3.09 %}	11.585 M ^{-12.23 %}	13.199 M ^{-12.52 %}	15.088 M ^{-12.82 %}	17.306 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	72.000 K ^{1.41 %}	71.000 K ^{0.00 %}	71.000 K ^{208.70 %}	23.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 K ^{-192.11 %}	38.000 K ^{52.00 %}	25.000 K ^{127.27 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-640.000 K ^{-5 433.33 %}	12.000 K ^{103.17 %}	-379.000 K ^{-156.82 %}	667.000 K ^{826.39 %}	72.000 K ^{120.00 %}	-360.000 K ^{37.61 %}	-577.000 K ^{-41.42 %}	-408.000 K ^{46.67 %}	-765.000 K ^{-46.55 %}	-522.000 K ^{-263.64 %}	319.000 K ^{-37.33 %}	509.000 K ^{220.33 %}	-423.000 K ^{56.97 %}	-983.000 K ^{-139.76 %}	-410.000 K
Accounts receivables	-438.000 K ^{-148.99 %}	894.000 K ^{308.88 %}	-428.000 K ^{29.02 %}	-603.000 K ^{-598.35 %}	121.000 K ^{-88.87 %}	1.087 M ^{216.26 %}	-935.000 K ^{11.96 %}	-1.062 M ^{-440.38 %}	312.000 K ^{207.59 %}	-290.000 K ^{-267.63 %}	173.000 K ^{-32.42 %}	256.000 K ^{145.23 %}	-566.000 K ^{-908.57 %}	70.000 K ^{438.46 %}	13.000 K
Inventory	-335.000 K ^{-196.46 %}	-113.000 K ^{-503.57 %}	28.000 K ^{-83.03 %}	165.000 K ^{1 550.00 %}	10.000 K ^{-44.44 %}	18.000 K ^{-94.55 %}	330.000 K ^{-13.84 %}	383.000 K ^{475.49 %}	-102.000 K ^{86.07 %}	-732.000 K ^{-4 475.00 %}	-16.000 K ^{96.95 %}	-524.000 K ^{-397.73 %}	176.000 K ^{152.85 %}	-333.000 K ^{-825.00 %}	-36.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	998.000 K ^{2 797.30 %}	-37.000 K ^{97.37 %}	-1.405 M ^{-70 350.00 %}	2.000 K ^{-99.36 %}	312.000 K ^{128.68 %}	-1.088 M ^{-265.60 %}	657.000 K ^{323.87 %}	155.000 K ^{-70.92 %}	533.000 K ^{328.76 %}	-233.000 K ^{60.31 %}	-587.000 K ^{-45.66 %}	-403.000 K
Other working capital	133.000 K ^{118.03 %}	61.000 K ^{190.48 %}	21.000 K ^{-80.37 %}	107.000 K ^{586.36 %}	-22.000 K ^{63.33 %}	-60.000 K ^{-330.77 %}	26.000 K ^{163.41 %}	-41.000 K ^{-136.28 %}	113.000 K ^{171.97 %}	-157.000 K ^{-2 342.86 %}	7.000 K ^{-97.13 %}	244.000 K ^{22.00 %}	200.000 K ^{250.38 %}	-133.000 K ^{-931.25 %}	16.000 K
Other non cash items	33.000 K ^{-52.86 %}	70.000 K ^{-33.96 %}	106.000 K ^{105.93 %}	-1.789 M ^{-344.40 %}	732.000 K ^{-34.05 %}	1.110 M ^{-24.75 %}	1.475 M ^{46.33 %}	1.008 M ^{-48.23 %}	1.947 M ^{2 149.47 %}	-95.000 K ^{-139.92 %}	238.000 K ^{-83.73 %}	1.463 M ^{-34.45 %}	2.232 M ^{7.46 %}	2.077 M ^{11.91 %}	1.856 M
Net cash provided by operating activities	-630.000 K ^{-89.19 %}	-333.000 K ^{5.93 %}	-354.000 K ^{-144.03 %}	804.000 K ^{177.24 %}	290.000 K ^{155.24 %}	-525.000 K ^{-380.75 %}	187.000 K ^{274.77 %}	-107.000 K ^{84.99 %}	-713.000 K ^{-68.16 %}	-424.000 K ^{-371.79 %}	156.000 K ^{128.94 %}	-539.000 K ^{47.05 %}	-1.018 M ^{46.79 %}	-1.913 M ^{-97.01 %}	-971.000 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 K ^{-483.33 %}	-6.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{33.33 %}	-6.000 K ^{50.00 %}	-12.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.954 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	549.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	719.000 K
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 K ^{-483.33 %}	-6.000 K ^{-100.20 %}	2.954 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	545.000 K ^{9 183.33 %}	-6.000 K ^{-100.74 %}	811.000 K
Debt repayment	-6.000 K ^{40.00 %}	-10.000 K ^{37.50 %}	-16.000 K ^{71.43 %}	-56.000 K ^{3.45 %}	-58.000 K ^{-5.45 %}	-55.000 K ^{1.79 %}	-56.000 K ^{27.27 %}	-77.000 K ^{-24.19 %}	-62.000 K ^{-31.91 %}	-47.000 K ^{31.88 %}	-69.000 K ^{39.47 %}	-114.000 K ^{-80.95 %}	-63.000 K ^{-8.62 %}	-58.000 K ^{21.62 %}	-74.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	819.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	819.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-6.000 K ^{40.00 %}	-10.000 K ^{37.50 %}	-16.000 K ^{71.43 %}	-56.000 K ^{3.45 %}	-58.000 K ^{-107.59 %}	764.000 K ^{1 464.29 %}	-56.000 K ^{27.27 %}	-77.000 K ^{-24.19 %}	-62.000 K ^{-31.91 %}	-47.000 K ^{31.88 %}	-69.000 K ^{39.47 %}	-114.000 K ^{-80.95 %}	-63.000 K ^{-8.62 %}	-58.000 K ^{21.62 %}	-74.000 K
Effect of forex changes on cash	275.000 K ^{-40.09 %}	459.000 K ^{588.30 %}	-94.000 K ^{-270.91 %}	55.000 K ^{-37.50 %}	88.000 K ^{188.00 %}	-100.000 K ^{-233.33 %}	75.000 K ^{200.00 %}	25.000 K ^{139.68 %}	-63.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-361.000 K ^{-411.21 %}	116.000 K ^{125.00 %}	-464.000 K ^{-157.78 %}	803.000 K ^{150.94 %}	320.000 K ^{96.32 %}	163.000 K ^{-15.54 %}	193.000 K ^{199.48 %}	-194.000 K ^{77.01 %}	-844.000 K ^{-133.59 %}	2.513 M ^{1 451.23 %}	162.000 K ^{128.67 %}	-565.000 K ^{2.75 %}	-581.000 K ^{70.89 %}	-1.996 M ^{-752.99 %}	-234.000 K
Cash at beginning of period	3.852 M ^{3.10 %}	3.736 M ^{-11.05 %}	4.200 M ^{23.64 %}	3.397 M ^{10.40 %}	3.077 M ^{5.59 %}	2.914 M ^{7.09 %}	2.721 M ^{-6.66 %}	2.915 M ^{-22.45 %}	3.759 M ^{201.69 %}	1.246 M ^{14.94 %}	1.084 M ^{-34.26 %}	1.649 M ^{-26.05 %}	2.230 M ^{-47.23 %}	4.226 M ^{-5.25 %}	4.460 M
Cash at end of period	3.491 M ^{-9.37 %}	3.852 M ^{3.10 %}	3.736 M ^{-11.05 %}	4.200 M ^{23.64 %}	3.397 M ^{10.40 %}	3.077 M ^{5.59 %}	2.914 M ^{7.09 %}	2.721 M ^{-6.66 %}	2.915 M ^{-22.45 %}	3.759 M ^{201.69 %}	1.246 M ^{14.94 %}	1.084 M ^{-34.26 %}	1.649 M ^{-26.05 %}	2.230 M ^{-47.23 %}	4.226 M
Operating cash flow	-630.000 K ^{-89.19 %}	-333.000 K ^{5.93 %}	-354.000 K ^{-144.03 %}	804.000 K ^{177.24 %}	290.000 K ^{155.24 %}	-525.000 K ^{-380.75 %}	187.000 K ^{274.77 %}	-107.000 K ^{84.99 %}	-713.000 K ^{-68.16 %}	-424.000 K ^{-371.79 %}	156.000 K ^{128.94 %}	-539.000 K ^{47.05 %}	-1.018 M ^{46.79 %}	-1.913 M ^{-97.01 %}	-971.000 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 K ^{-483.33 %}	-6.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{33.33 %}	-6.000 K ^{50.00 %}	-12.000 K
Free CashFlow	-630.000 K ^{-89.19 %}	-333.000 K ^{5.93 %}	-354.000 K ^{-144.03 %}	804.000 K ^{177.24 %}	290.000 K ^{155.24 %}	-525.000 K ^{-380.75 %}	187.000 K ^{231.69 %}	-142.000 K ^{80.25 %}	-719.000 K ^{-69.58 %}	-424.000 K ^{-371.79 %}	156.000 K ^{128.94 %}	-539.000 K ^{47.26 %}	-1.022 M ^{46.74 %}	-1.919 M ^{-95.22 %}	-983.000 K
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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