Data Knights Acquisition Corp. DKDCW
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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 643.000 K -37.02 % | 1.021 M -11.45 % | 1.153 M 5.61 % | 1.092 M 32.49 % | 824.034 K |
| Bénéfice net | -10.129 M 70.01 % | -33.780 M -10.93 % | -30.451 M -935.44 % | -2.941 M -4.23 % | -2.822 M |
| Bénéfice avant impôt | -10.127 M 70.00 % | -33.762 M -10.94 % | -30.434 M -934.86 % | -2.941 M -4.23 % | -2.822 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -15.75 52.37 % | -33.07 -25.28 % | -26.40 -879.91 % | -2.69 21.33 % | -3.42 |
| EBITDA | -9.923 M 70.57 % | -33.723 M -10.90 % | -30.409 M -1 013.47 % | -2.731 M 6.41 % | -2.918 M |
| Ratio de revenu net | -15.75 52.39 % | -33.09 -25.27 % | -26.41 -880.46 % | -2.69 21.33 % | -3.42 |
| Ratio EBITDA | -15.43 53.28 % | -33.03 -25.24 % | -26.37 -954.34 % | -2.50 29.36 % | -3.54 |
| Taux de profit brut | -0.44 -245.88 % | -0.13 59.53 % | -0.31 -200.58 % | -0.10 -140.30 % | 0.26 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 28.077 M 296.33 % | 7.084 M -41.61 % | 12.132 M -18.91 % | 14.960 M 0.00 % | 14.960 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 28.077 M 296.33 % | 7.084 M -41.61 % | 12.132 M -18.91 % | 14.960 M 0.00 % | 14.960 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.36 92.45 % | -4.77 -90.04 % | -2.51 -1 155.00 % | -0.20 -5.26 % | -0.19 |
| Bénéfice par action | -0.36 92.45 % | -4.77 -90.04 % | -2.51 -1 155.00 % | -0.20 -5.26 % | -0.19 |
| Bénéfice brut | -281.000 K -117.83 % | -129.000 K 64.17 % | -360.000 K -217.44 % | -113.407 K -153.40 % | 212.372 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.000 K -88.89 % | 18.000 K 5.88 % | 17.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 924.000 K -19.65 % | 1.150 M -23.99 % | 1.513 M 25.54 % | 1.205 M 97.03 % | 611.662 K |
| Dépenses générales et administratives | 7.027 M 98.28 % | 3.544 M -72.48 % | 12.879 M 976.20 % | 1.197 M -42.03 % | 2.064 M |
| Frais de vente et de marketing | 830.000 K -25.56 % | 1.115 M 16.39 % | 958.000 K 58.29 % | 605.235 K 90.08 % | 318.407 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.073 M -5 395.12 % | 152.461 K -66.46 % | 454.606 K |
| Dépenses de fonctionnement | 9.324 M 38.67 % | 6.724 M -8.58 % | 7.355 M 183.19 % | 2.597 M -17.41 % | 3.144 M |
| Coût et dépenses | 10.248 M 30.15 % | 7.874 M -11.21 % | 8.868 M 133.22 % | 3.802 M 1.23 % | 3.756 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.467 M -28.96 % | 2.065 M 29.79 % | 1.591 M 147.52 % | 642.765 K 109.18 % | 307.272 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.857 M 68.64 % | 4.659 M -66.33 % | 13.837 M 667.89 % | 1.802 M -24.37 % | 2.383 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 193.549 K |
| Frais d'intérêts | 147.000 K 1 236.36 % | 11.000 K -97.27 % | 403.307 K 106.42 % | 195.381 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 57.000 K 103.57 % | 28.000 K 12.00 % | 25.000 K 72.82 % | 14.466 K 3.92 % | 13.920 K |
| Résultat d'exploitation | -9.605 M -40.16 % | -6.853 M 11.17 % | -7.715 M -184.63 % | -2.711 M 7.56 % | -2.932 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -14.94 -122.55 % | -6.71 -0.31 % | -6.69 -169.51 % | -2.48 30.23 % | -3.56 |
| Total autres revenus dépenses net | -522.000 K 98.06 % | -26.909 M -18.44 % | -22.719 M -9 765.43 % | -230.289 K -308.31 % | 110.552 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.591 M 69.97 % | 5.054 M -80.54 % | 25.972 M 518.74 % | 4.198 M 66.72 % | 2.518 M |
| Investissements totaux | 2.849 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 8.763 M 71.78 % | 5.101 M -80.56 % | 26.243 M 435.91 % | 4.897 M 88.57 % | 2.597 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -101.569 M -84.39 % | -55.083 M 4.47 % | -57.660 M -127.81 % | -25.311 M -13.15 % | -22.370 M |
| Actions ordinaires | 2.000 K -15.15 % | 2.357 K | 0.000 -100.00 % | 434.000 13.32 % | 383.000 |
| Capitaux propres totaux | -15.950 M -24.03 % | -12.860 M 51.21 % | -26.359 M -362.23 % | -5.703 M -99.42 % | -2.860 M |
| Autres passifs non courants | 449.000 K 1 726.54 % | 24.582 K -44.13 % | 44.000 K -84.70 % | 287.610 K 208.63 % | 93.189 K |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 465.023 K -69.00 % | 1.500 M -3.03 % | 1.547 M 0.00 % | 1.547 M |
| Total des passifs non courants | 449.000 K -8.29 % | 489.605 K -68.29 % | 1.544 M -15.84 % | 1.835 M 11.86 % | 1.640 M |
| Autres passifs courants | 3.533 M 0.23 % | 3.525 M 1 337.64 % | -284.816 K -137.53 % | 758.815 K 94.01 % | 391.119 K |
| Revenus reportés | 561.000 K 120.87 % | 253.997 K 38.04 % | 184.000 K -71.36 % | 642.350 K 503.87 % | 106.373 K |
| Dette à court terme | 8.763 M 89.01 % | 4.636 M -81.26 % | 24.743 M 638.60 % | 3.350 M 219.05 % | 1.050 M |
| Total des passifs courants | 19.228 M 49.83 % | 12.833 M -50.84 % | 26.104 M 449.42 % | 4.751 M 207.02 % | 1.547 M |
| Passifs totaux | 19.677 M 47.70 % | 13.323 M -51.81 % | 27.648 M 319.82 % | 6.586 M 106.61 % | 3.188 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 815.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 108.000 K 9.23 % | 98.871 K 19.12 % | 83.000 K 66.77 % | 49.768 K 45.11 % | 34.297 K |
| Total des actifs non courants | 108.000 K 9.23 % | 98.871 K -88.99 % | 898.000 K 1 704.37 % | 49.768 K 45.11 % | 34.297 K |
| Autres actifs circulants | 385.000 K 132.57 % | 165.538 K 63.90 % | 101.000 K 139.16 % | 42.231 K 121.49 % | 19.067 K |
| Investissements à court terme | 2.849 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 172.000 K 265.90 % | 47.008 K -82.65 % | 271.000 K -61.25 % | 699.320 K 783.17 % | 79.183 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.021 M 6 326.57 % | 47.008 K -82.65 % | 271.000 K -61.25 % | 699.320 K 783.17 % | 79.183 K |
| Total des actifs courants | 3.619 M 893.72 % | 364.186 K -6.86 % | 391.000 K -53.08 % | 833.293 K 183.80 % | 293.617 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 213.000 K 40.46 % | 151.640 K 698.11 % | 19.000 K -79.29 % | 91.742 K -53.04 % | 195.367 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.371 M 52.26 % | 4.184 M 255.51 % | 1.177 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 233.370 K -18.06 % | 284.816 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.644 M 2 502 595.04 % | 705.000 0.00 % | 705.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 85.617 M 102.78 % | 42.221 M 209.15 % | 13.657 M -30.35 % | 19.607 M 0.50 % | 19.509 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.727 M 704.87 % | 463.057 K -64.08 % | 1.289 M 45.97 % | 883.060 K 169.30 % | 327.914 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 628.000 K -57.42 % | 1.475 M -20.91 % | 1.865 M 1 805.57 % | 97.871 K -83.86 % | 606.509 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.505 M 146.32 % | 611.000 K 2 206.90 % | -29.000 K -102.95 % | 984.134 K 216.86 % | 310.590 K |
| Comptes débiteurs | -61.000 K 54.14 % | -133.000 K -282.19 % | 73.000 K -9.98 % | 81.092 K 188.25 % | -91.892 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.493 M 108.23 % | 717.000 K -62.85 % | 1.930 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 73.000 K 170.37 % | 27.000 K 101.33 % | -2.032 M -324.99 % | 903.042 K 124.37 % | 402.482 K |
| Autres éléments non monétaires | 956.000 K -96.44 % | 26.875 M 12.51 % | 23.887 M | 0.000 100.00 % | -234.500 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.983 M -45.75 % | -4.791 M -1.87 % | -4.703 M -154.99 % | -1.844 M 13.21 % | -2.125 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -51.000 K -15.91 % | -44.000 K 24.14 % | -58.000 K -93.75 % | -29.936 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -2.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 969.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.982 M -4 404.55 % | -44.000 K 24.14 % | -58.000 K -93.75 % | -29.936 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 3.120 M -49.09 % | 6.129 M 19.24 % | 5.140 M 106.06 % | 2.494 M 87.36 % | 1.331 M |
| Actions ordinaires émises | 6.270 M | 0.000 -100.00 % | 2.826 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -200.000 K | 0.000 100.00 % | -88.550 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -100.000 K 93.41 % | -1.518 M -101.79 % | 84.917 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.090 M 97.14 % | 4.611 M 6.42 % | 4.333 M 73.70 % | 2.494 M 87.36 % | 1.331 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.353 K |
| Variation nette de la trésorerie | 125.000 K 155.80 % | -224.000 K 47.66 % | -428.000 K -169.02 % | 620.137 K 175.99 % | -816.051 K |
| Trésorerie au début de la période | 47.000 K -82.66 % | 271.000 K -61.23 % | 699.000 K 782.77 % | 79.183 K -91.16 % | 895.234 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 172.000 K 265.96 % | 47.000 K -82.66 % | 271.000 K -61.25 % | 699.320 K 783.17 % | 79.183 K |
| Trésorerie d'exploitation | -6.983 M -45.75 % | -4.791 M -1.87 % | -4.703 M -154.99 % | -1.844 M 13.21 % | -2.125 M |
| Dépenses en capital | -51.000 K -15.91 % | -44.000 K 24.14 % | -58.000 K -93.75 % | -29.936 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -7.034 M -45.48 % | -4.835 M -1.55 % | -4.761 M -154.01 % | -1.874 M 11.80 % | -2.125 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 177.000 K 14.19 % | 155.000 K 13.14 % | 137.000 K 426.92 % | 26.000 K -81.69 % | 142.000 K -37.44 % | 227.000 K -8.47 % | 248.000 K -27.22 % | 340.733 K 4.52 % | 326.000 K 88.44 % | 173.000 K -13.50 % | 200.000 K -82.65 % | 1.153 M 311.82 % | 279.912 K 19.64 % | 233.966 K -41.32 % | 398.686 K 102.27 % | 197.105 K |
| Bénéfice net | -741.000 K -124.85 % | 2.982 M 256.78 % | -1.902 M 19.88 % | -2.374 M -15.35 % | -2.058 M 42.66 % | -3.589 M -70.18 % | -2.109 M 88.44 % | -18.248 M -31.85 % | -13.840 M -44.15 % | -9.601 M -22.68 % | -7.826 M 18.12 % | -9.558 M -1 106.22 % | 949.937 K -100.00 % | 5.001 T 1 076 728 965.12 % | -464.481 K -135.92 % | 1.293 M |
| Bénéfice avant impôt | -741.000 K -124.85 % | 2.982 M 256.78 % | -1.902 M 19.81 % | -2.372 M -15.26 % | -2.058 M 42.66 % | -3.589 M -70.18 % | -2.109 M 88.44 % | -18.248 M -32.69 % | -13.752 M -43.24 % | -9.601 M -22.68 % | -7.826 M 19.03 % | -9.665 M -1 117.46 % | 949.937 K -100.00 % | 2.196 T 472 679 929.75 % | -464.481 K -135.92 % | 1.293 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -4.19 -121.76 % | 19.24 238.58 % | -13.88 84.78 % | -91.23 -529.48 % | -14.49 8.33 % | -15.81 -85.92 % | -8.50 84.12 % | -53.55 -26.95 % | -42.18 23.99 % | -55.50 -41.83 % | -39.13 -366.69 % | -8.38 -347.06 % | 3.39 -100.00 % | 9 383 876.29 805 462 562.94 % | -1.17 -117.76 % | 6.56 |
| EBITDA | -725.000 K -123.86 % | 3.038 M 263.42 % | -1.859 M 19.84 % | -2.319 M -15.26 % | -2.012 M 43.13 % | -3.538 M -72.08 % | -2.056 M 88.57 % | -17.993 M -30.07 % | -13.834 M -44.19 % | -9.594 M -22.69 % | -7.820 M -84.88 % | -4.230 M -542.78 % | 955.260 K -56.58 % | 2.200 M 576.95 % | -461.234 K -135.57 % | 1.297 M |
| Ratio de revenu net | -4.19 -121.76 % | 19.24 238.58 % | -13.88 84.80 % | -91.31 -530.01 % | -14.49 8.33 % | -15.81 -85.92 % | -8.50 84.12 % | -53.55 -26.15 % | -42.45 23.50 % | -55.50 -41.83 % | -39.13 -371.90 % | -8.29 -344.33 % | 3.39 -100.00 % | 21 375 759.73 1 834 782 608.24 % | -1.17 -117.76 % | 6.56 |
| Ratio EBITDA | -4.10 -120.90 % | 19.60 244.44 % | -13.57 84.79 % | -89.19 -529.49 % | -14.17 9.09 % | -15.59 -88.00 % | -8.29 84.30 % | -52.81 -24.44 % | -42.44 23.48 % | -55.46 -41.83 % | -39.10 -965.60 % | -3.67 -207.52 % | 3.41 -63.70 % | 9.40 912.75 % | -1.16 -117.59 % | 6.58 |
| Taux de profit brut | -1.31 15.70 % | -1.55 4.90 % | -1.64 18.25 % | -2.00 -238.10 % | -0.59 -31.65 % | -0.45 -61.50 % | -0.28 -2 901.44 % | 0.01 -90.19 % | 0.10 130.72 % | -0.33 25.96 % | -0.45 -168.80 % | 0.65 303.49 % | -0.32 -152.20 % | -0.13 -257.97 % | 0.08 118.85 % | -0.42 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 38.406 M 0.00 % | 38.406 M 12.62 % | 34.104 M 21.85 % | 27.987 M 0.39 % | 27.878 M 16.45 % | 23.940 M 1.09 % | 23.682 M 53.95 % | 15.383 M -45.04 % | 27.987 M 0.00 % | 27.987 M 39.52 % | 20.060 M 30.12 % | 15.416 M 3.05 % | 14.960 M 0.00 % | 14.960 M 0.00 % | 14.960 M 0.00 % | 14.960 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 36.836 M 0.00 % | 36.836 M 8.01 % | 34.104 M 21.85 % | 27.987 M 0.39 % | 27.878 M 16.45 % | 23.940 M 1.09 % | 23.682 M 53.95 % | 15.383 M -45.04 % | 27.987 M 0.00 % | 27.987 M 39.52 % | 20.060 M 30.12 % | 15.416 M 3.05 % | 14.960 M 0.00 % | 14.960 M 0.00 % | 14.960 M 0.00 % | 14.960 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -124.87 % | 0.08 239.07 % | -0.06 34.20 % | -0.08 -14.91 % | -0.07 50.80 % | -0.15 -68.35 % | -0.09 92.51 % | -1.19 -142.86 % | -0.49 -44.12 % | -0.34 12.82 % | -0.39 -129.41 % | -0.17 -367.72 % | 0.06 -57.67 % | 0.15 583.87 % | -0.03 -135.88 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | -0.02 -124.85 % | 0.08 244.98 % | -0.06 34.20 % | -0.08 -14.91 % | -0.07 50.80 % | -0.15 -68.35 % | -0.09 92.51 % | -1.19 -142.86 % | -0.49 -44.12 % | -0.34 12.82 % | -0.39 -129.41 % | -0.17 -367.72 % | 0.06 -57.67 % | 0.15 583.87 % | -0.03 -135.88 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | -232.000 K 3.73 % | -241.000 K -7.59 % | -224.000 K -330.77 % | -52.000 K 38.10 % | -84.000 K 17.65 % | -102.000 K -47.83 % | -69.000 K -2 139.01 % | 3.384 K -89.75 % | 33.000 K 157.89 % | -57.000 K 35.96 % | -89.000 K -111.94 % | 745.595 K 938.02 % | -88.971 K -201.73 % | -29.487 K -192.70 % | 31.808 K 138.13 % | -83.430 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.713 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 251.583 K | 0.000 100.00 % | -2.806 T | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 409.000 K 3.28 % | 396.000 K 9.70 % | 361.000 K 362.82 % | 78.000 K -65.49 % | 226.000 K -31.31 % | 329.000 K 3.79 % | 317.000 K -6.03 % | 337.349 K 15.14 % | 293.000 K 27.39 % | 230.000 K -20.42 % | 289.000 K -29.02 % | 407.143 K 10.37 % | 368.883 K 40.02 % | 263.453 K -28.19 % | 366.878 K 30.78 % | 280.535 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 1.183 M -13.14 % | 1.362 M | 0.000 -100.00 % | 1.865 M 8.68 % | 1.716 M 26.36 % | 1.358 M -56.28 % | 3.106 M 136.72 % | 1.312 M -52.96 % | 2.789 M 12.73 % | 2.474 M -63.19 % | 6.721 M 720.42 % | 819.175 K 75.37 % | 467.116 K 72.18 % | 271.295 K -26.45 % | 368.837 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 257.000 K -11.38 % | 290.000 K | 0.000 -100.00 % | 140.000 K -44.66 % | 253.000 K 10.48 % | 229.000 K -23.20 % | 298.176 K 22.71 % | 243.000 K -21.86 % | 311.000 K 20.08 % | 259.000 K -29.89 % | 369.398 K 138.66 % | 154.779 K -12.20 % | 176.282 K -36.96 % | 279.638 K 198.63 % | 93.640 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.804 K | 0.000 100.00 % | -2.165 M -11.89 % | -1.935 M -3 567.55 % | -52.760 K -5.52 % | -50.000 K 99.18 % | -6.102 M -3 620.41 % | -164.010 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.003 M 9.93 % | 1.822 M -8.90 % | 2.000 M -23.49 % | 2.614 M 13.50 % | 2.303 M -2.08 % | 2.352 M 15.75 % | 2.032 M -48.77 % | 3.966 M 102.36 % | 1.960 M 29.46 % | 1.514 M 9.71 % | 1.380 M -63.98 % | 3.831 M 382.16 % | 794.495 K 113.02 % | -6.102 M -1 569.11 % | 415.343 K 320.71 % | 98.724 K |
| Coût et dépenses | 2.412 M 8.75 % | 2.218 M -6.06 % | 2.361 M -12.30 % | 2.692 M 6.45 % | 2.529 M -5.67 % | 2.681 M 14.13 % | 2.349 M -45.42 % | 4.304 M 91.02 % | 2.253 M 29.19 % | 1.744 M 4.49 % | 1.669 M -68.77 % | 5.344 M 572.65 % | 794.495 K 113.02 % | -6.102 M -1 569.12 % | 415.341 K 320.71 % | 98.724 K |
| Frais de recherche et de développement | 323.000 K -15.45 % | 382.000 K 9.77 % | 348.000 K 2.35 % | 340.000 K 14.09 % | 298.000 K -22.19 % | 383.000 K -13.93 % | 445.000 K -10.73 % | 498.464 K 23.08 % | 405.000 K -30.05 % | 579.000 K -0.52 % | 582.000 K 140.16 % | 242.339 K 11.29 % | 217.745 K 39.04 % | 156.610 K 4.57 % | 149.760 K -13.46 % | 173.053 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.680 M 16.67 % | 1.440 M -12.83 % | 1.652 M -27.35 % | 2.274 M 13.42 % | 2.005 M 1.83 % | 1.969 M 24.07 % | 1.587 M -53.38 % | 3.404 M 118.90 % | 1.555 M -49.84 % | 3.100 M 13.43 % | 2.733 M -61.45 % | 7.090 M 852.33 % | 744.495 K 32.90 % | 560.185 K 122.89 % | 251.332 K 154.58 % | 98.724 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 166.802 K 11.68 % | 149.359 K | 0.000 -100.00 % | 89.444 K 19.72 % | 74.712 K 19.67 % | 62.433 K 5.30 % | 59.288 K |
| Frais d'intérêts | 6.000 K -72.73 % | 22.000 K -29.03 % | 31.000 K 14.81 % | 27.000 K -25.00 % | 36.000 K -12.20 % | 41.000 K -2.38 % | 42.000 K -82.93 % | 246.090 K 31.63 % | 186.962 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 10.000 K -70.59 % | 34.000 K 183.33 % | 12.000 K -53.85 % | 26.000 K 160.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -9.09 % | 11.000 K 30.12 % | 8.454 K 40.90 % | 6.000 K -14.29 % | 7.000 K 16.67 % | 6.000 K -29.83 % | 8.551 K 60.64 % | 5.323 K 21.81 % | 4.370 K 34.46 % | 3.250 K -13.08 % | 3.739 K |
| Résultat d'exploitation | -2.235 M -8.34 % | -2.063 M 7.24 % | -2.224 M 16.58 % | -2.666 M -11.69 % | -2.387 M 2.73 % | -2.454 M -16.80 % | -2.101 M 46.98 % | -3.963 M -105.65 % | -1.927 M -22.66 % | -1.571 M -6.94 % | -1.469 M 65.32 % | -4.236 M -433.22 % | -794.500 K 100.00 % | -610.185 B -146 912 068.34 % | -415.340 K -320.73 % | -98.720 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -12.63 5.13 % | -13.31 18.01 % | -16.23 84.17 % | -102.54 -509.99 % | -16.81 -55.49 % | -10.81 -27.61 % | -8.47 27.16 % | -11.63 -96.76 % | -5.91 34.91 % | -9.08 -23.63 % | -7.35 -99.86 % | -3.68 -29.48 % | -2.84 100.00 % | -2 608 007.15 -250 343 218.05 % | -1.04 -108.00 % | -0.50 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.494 M -70.39 % | 5.045 M 1 466.77 % | 322.000 K 9.52 % | 294.000 K -10.64 % | 329.000 K 128.99 % | -1.135 M -14 087.50 % | -8.000 K 99.94 % | -14.285 M -20.80 % | -11.825 M -47.26 % | -8.030 M -26.32 % | -6.357 M -218.78 % | -1.994 M -214.32 % | 1.744 M -42.89 % | 3.055 M 6 316.01 % | -49.140 K -103.53 % | 1.392 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -149.000 K -153.60 % | 278.000 K -96.23 % | 7.375 M -14.15 % | 8.591 M 25.09 % | 6.868 M -26.31 % | 9.320 M 40.72 % | 6.623 M 31.04 % | 5.054 M -63.90 % | 14.002 M 283.84 % | 3.648 M -66.73 % | 10.964 M 35 615.93 % | -30.870 K -100.38 % | 8.183 M 109 494.63 % | -7.480 K 95.30 % | -159.133 K -103.79 % | 4.198 M 886.50 % | -533.706 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 1.598 M 101.51 % | 793.000 K -72.17 % | 2.849 M 32.14 % | 2.156 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.979 M 0.85 % | 29.726 M 2.40 % | 29.029 M | 0.000 -100.00 % | 118.663 M 1.11 % | 117.364 M | 0.000 -100.00 % | 117.304 M |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 400.000 K -94.68 % | 7.519 M -14.20 % | 8.763 M -0.44 % | 8.802 M -9.51 % | 9.727 M 43.11 % | 6.797 M 33.24 % | 5.101 M -65.09 % | 14.613 M 300.23 % | 3.651 M -67.13 % | 11.109 M | 0.000 -100.00 % | 8.495 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.897 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.703 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -101.230 M -0.74 % | -100.489 M 2.88 % | -103.471 M -1.87 % | -101.569 M -2.39 % | -99.196 M -2.12 % | -97.138 M -3.84 % | -93.549 M -69.83 % | -55.083 M -49.54 % | -36.835 M -214.19 % | -11.724 M 64.89 % | -33.394 M -187.07 % | -11.633 M 60.39 % | -29.368 M -344.00 % | -6.614 M -3.12 % | -6.414 M 74.66 % | -25.311 M -210.74 % | -8.145 M |
| Actions ordinaires | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -15.15 % | 2.357 K 418.02 % | 455.000 -100.00 % | 29.939 M 6 579 860.44 % | 455.000 -100.00 % | 28.751 M 6 624 460.83 % | 434.000 -100.00 % | 118.450 M 0.98 % | 117.300 M 27 027 629.72 % | 434.000 -100.00 % | 117.300 M |
| Capitaux propres totaux | -3.939 M -2.58 % | -3.840 M 76.80 % | -16.550 M -3.76 % | -15.950 M -11.79 % | -14.268 M 25.64 % | -19.187 M -22.20 % | -15.701 M -22.10 % | -12.860 M 12.75 % | -14.738 M -174.24 % | 19.853 M 266.44 % | -11.928 M -159.81 % | 19.944 M 305.46 % | -9.707 M -108.68 % | 111.836 M 0.86 % | 110.886 M 2 044.48 % | -5.703 M -105.22 % | 109.155 M |
| Autres passifs non courants | 440.000 K 2 344.44 % | 18.000 K -85.94 % | 128.000 K -71.49 % | 449.000 K 1 503.57 % | 28.000 K -84.62 % | 182.000 K 1 037.50 % | 16.000 K -34.91 % | 24.582 K -97.94 % | 1.194 M -72.79 % | 4.388 M 422.25 % | 840.131 K -88.23 % | 7.140 M 1 174.52 % | 560.249 K -90.12 % | 5.669 M -7.28 % | 6.114 M 2 025.81 % | 287.610 K -96.74 % | 8.810 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.777 M 282.13 % | 465.023 K -78.90 % | 2.204 M -39.64 % | 3.651 M 136.50 % | 1.544 M | 0.000 -100.00 % | 1.545 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.547 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 440.000 K 2 344.44 % | 18.000 K -85.94 % | 128.000 K -71.49 % | 449.000 K 1 503.57 % | 28.000 K -84.62 % | 182.000 K -89.85 % | 1.793 M 266.21 % | 489.605 K -85.59 % | 3.398 M -57.73 % | 8.039 M 237.20 % | 2.384 M -66.61 % | 7.140 M 239.17 % | 2.105 M -62.86 % | 5.669 M -7.28 % | 6.114 M 233.28 % | 1.835 M -79.18 % | 8.810 M |
| Autres passifs courants | 4.235 M -19.29 % | 5.247 M 60.85 % | 3.262 M -7.67 % | 3.533 M 9.14 % | 3.237 M -2.59 % | 3.323 M 0.48 % | 3.307 M -6.18 % | 3.525 M 138.94 % | 1.475 M -28.05 % | 2.050 M 970.30 % | -235.608 K -113.93 % | 1.691 M 26.68 % | 1.335 M 25.25 % | 1.066 M 106.41 % | 516.408 K -31.95 % | 758.815 K 4 603.79 % | 16.132 K |
| Revenus reportés | 770.000 K 50.39 % | 512.000 K 1.79 % | 503.000 K -10.34 % | 561.000 K 31.07 % | 428.000 K -17.53 % | 519.000 K 13.82 % | 456.000 K 79.53 % | 253.997 K -35.50 % | 393.780 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 642.350 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 400.000 K -94.68 % | 7.519 M -14.20 % | 8.763 M -0.44 % | 8.802 M -9.51 % | 9.727 M 93.76 % | 5.020 M 8.28 % | 4.636 M -62.64 % | 12.409 M | 0.000 -100.00 % | 9.565 M | 0.000 -100.00 % | 6.950 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.350 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.005 M -18.74 % | 6.159 M -66.07 % | 18.154 M -5.59 % | 19.228 M 3.22 % | 18.628 M -7.07 % | 20.046 M 36.76 % | 14.658 M 14.22 % | 12.833 M -10.12 % | 14.278 M 582.92 % | 2.091 M -81.21 % | 11.126 M 463.00 % | 1.976 M -76.15 % | 8.285 M 610.60 % | 1.166 M 105.85 % | 566.408 K -88.08 % | 4.751 M 29 351.80 % | 16.132 K |
| Passifs totaux | 5.445 M -11.85 % | 6.177 M -66.21 % | 18.282 M -7.09 % | 19.677 M 5.47 % | 18.656 M -7.77 % | 20.228 M 22.96 % | 16.451 M 23.48 % | 13.323 M -24.63 % | 17.676 M 74.50 % | 10.130 M -25.02 % | 13.510 M 48.19 % | 9.117 M -12.26 % | 10.390 M 52.02 % | 6.835 M 2.31 % | 6.680 M 1.44 % | 6.586 M -25.39 % | 8.826 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.726 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.979 M 0.85 % | 29.726 M 2.40 % | 29.029 M | 0.000 -100.00 % | 118.663 M 1.11 % | 117.364 M | 0.000 -100.00 % | 117.304 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 60.000 K -14.29 % | 70.000 K -30.69 % | 101.000 K -6.48 % | 108.000 K 28.57 % | 84.000 K -1.18 % | 85.000 K -9.57 % | 94.000 K -4.93 % | 98.871 K 7.04 % | 92.368 K | 0.000 -100.00 % | 76.839 K | 0.000 -100.00 % | 82.277 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.768 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 60.000 K -14.29 % | 70.000 K -30.69 % | 101.000 K -6.48 % | 108.000 K 28.57 % | 84.000 K -1.18 % | 85.000 K -9.57 % | 94.000 K -4.93 % | 98.871 K 7.04 % | 92.368 K -99.69 % | 29.979 M 38 914.87 % | 76.839 K -99.74 % | 29.029 M 35 182.54 % | 82.277 K -99.93 % | 118.663 M 1.11 % | 117.364 M 235 722.27 % | 49.768 K -99.96 % | 117.304 M |
| Autres actifs circulants | 715.000 K 144.03 % | 293.000 K -34.45 % | 447.000 K 16.10 % | 385.000 K 154.97 % | 151.000 K -68.14 % | 474.000 K 106.99 % | 229.000 K 38.34 % | 165.538 K 89.43 % | 87.387 K | 0.000 -100.00 % | 1.225 M | 0.000 -100.00 % | 108.485 K | 0.000 -100.00 % | 43.321 K 2.58 % | 42.231 K -70.67 % | 144.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.598 M 101.51 % | 793.000 K -72.17 % | 2.849 M 32.14 % | 2.156 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 149.000 K 22.13 % | 122.000 K -15.28 % | 144.000 K -16.28 % | 172.000 K -91.11 % | 1.934 M 375.18 % | 407.000 K 133.91 % | 174.000 K 270.15 % | 47.008 K -92.32 % | 611.822 K 17 695.87 % | 3.438 K -97.63 % | 145.085 K 369.99 % | 30.870 K -90.12 % | 312.330 K 4 075.53 % | 7.480 K -95.30 % | 159.133 K -77.24 % | 699.320 K 31.03 % | 533.706 K |
| Liquidités et placements à court terme | 149.000 K -91.34 % | 1.720 M 83.56 % | 937.000 K -68.98 % | 3.021 M -26.14 % | 4.090 M 904.91 % | 407.000 K 133.91 % | 174.000 K 270.15 % | 47.008 K -92.32 % | 611.822 K 17 695.87 % | 3.438 K -97.63 % | 145.085 K 369.99 % | 30.870 K -90.12 % | 312.330 K 4 075.53 % | 7.480 K -95.30 % | 159.133 K -77.24 % | 699.320 K 31.03 % | 533.706 K |
| Total des actifs courants | 1.446 M -36.22 % | 2.267 M 38.99 % | 1.631 M -54.93 % | 3.619 M -15.92 % | 4.304 M 350.21 % | 956.000 K 45.73 % | 656.000 K 80.13 % | 364.186 K -87.20 % | 2.846 M 82 668.35 % | 3.438 K -99.77 % | 1.505 M 4 775.35 % | 30.870 K -94.87 % | 601.202 K 7 937.46 % | 7.480 K -96.31 % | 202.454 K -75.70 % | 833.293 K 22.96 % | 677.706 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 582.000 K 129.13 % | 254.000 K 2.83 % | 247.000 K 15.96 % | 213.000 K 238.10 % | 63.000 K -16.00 % | 75.000 K -70.36 % | 253.000 K 66.84 % | 151.640 K -92.94 % | 2.146 M | 0.000 -100.00 % | 134.920 K | 0.000 -100.00 % | 180.387 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.742 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.870 M 7.83 % | 6.371 M 3.41 % | 6.161 M -4.88 % | 6.477 M 10.25 % | 5.875 M 40.40 % | 4.184 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.404 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 233.370 K | 0.000 -100.00 % | 40.304 K -89.72 % | 391.895 K 37.60 % | 284.816 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 705.000 | 0.000 -100.00 % | 705.000 | 0.000 -100.00 % | 705.000 | 0.000 -100.00 % | 705.000 0.00 % | 705.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 97.289 M 0.66 % | 96.647 M 11.19 % | 86.919 M 1.52 % | 85.617 M 0.81 % | 84.926 M 8.95 % | 77.949 M 0.13 % | 77.846 M 84.38 % | 42.221 M 91.08 % | 22.095 M 1 249.26 % | 1.638 M -92.37 % | 21.466 M 659.62 % | 2.826 M -85.63 % | 19.660 M | 0.000 -100.00 % | 5.703 M -70.92 % | 19.607 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.506 M -35.56 % | 2.337 M 34.93 % | 1.732 M -53.53 % | 3.727 M -15.06 % | 4.388 M 321.52 % | 1.041 M 38.80 % | 750.000 K 61.97 % | 463.057 K -84.24 % | 2.938 M -90.20 % | 29.982 M 1 795.37 % | 1.582 M -94.56 % | 29.060 M 4 151.82 % | 683.479 K -99.42 % | 118.671 M 0.94 % | 117.566 M 13 213.53 % | 883.060 K -99.25 % | 117.981 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 197.000 K -5.29 % | 208.000 K 14.92 % | 181.000 K -12.56 % | 207.000 K 100.97 % | 103.000 K -24.82 % | 137.000 K 115.42 % | -888.632 K -211.36 % | 798.000 K 185.00 % | 280.000 K -23.91 % | 368.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.277 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 540.000 K 222.73 % | -440.000 K -809.68 % | 62.000 K 1 340.00 % | -5.000 K -102.21 % | 226.000 K -73.90 % | 866.000 K 107.18 % | 418.000 K -98.66 % | 31.161 M 107 352.73 % | 29.000 K -92.08 % | 366.000 K 262.38 % | 101.000 K -80.68 % | 522.827 K -88.72 % | 4.634 M 586.60 % | -952.240 K -2 673.06 % | -34.339 K -108.56 % | 401.209 K 125.76 % | -1.558 M |
| Comptes débiteurs | -328.000 K -4 585.71 % | -7.000 K 79.41 % | -34.000 K 77.33 % | -150.000 K -1 350.00 % | 12.000 K -93.26 % | 178.000 K 276.24 % | -101.000 K -54.79 % | -65.248 K -410.70 % | 21.000 K -83.59 % | 128.000 K 154.47 % | -235.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.927 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 432.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 436.000 K 200.69 % | -433.000 K -551.04 % | 96.000 K -33.79 % | 145.000 K -32.24 % | 214.000 K -68.90 % | 688.000 K 32.56 % | 519.000 K -98.34 % | 31.227 M 390 231.75 % | 8.000 K -96.64 % | 238.000 K -29.17 % | 336.000 K -35.73 % | 522.827 K -88.72 % | 4.634 M 586.60 % | -952.240 K -1 914.64 % | -47.266 K -111.78 % | 401.209 K 125.76 % | -1.558 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.367 M 72.97 % | -5.057 M -1 441.77 % | -328.000 K -326.21 % | 145.000 K 150.17 % | -289.000 K -126.18 % | 1.104 M 27 700.00 % | -4.000 K -100.44 % | 900.152 K -92.44 % | 11.907 M 48.82 % | 8.001 M 26.02 % | 6.349 M 219.24 % | 1.989 M 141.16 % | -4.831 M -3 134.81 % | -149.350 K 13.54 % | -172.730 K -899.48 % | -17.282 K -102.78 % | 621.317 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.558 M 31.79 % | -2.284 M -17.25 % | -1.948 M 3.90 % | -2.027 M -6.52 % | -1.903 M -26.36 % | -1.506 M 2.65 % | -1.547 M -111.96 % | 12.933 M 1 275.77 % | -1.100 M -14.11 % | -964.000 K 3.79 % | -1.002 M -596.19 % | -143.926 K 58.98 % | -350.866 K -131.36 % | -151.653 K 86.59 % | -1.131 M -1 304.29 % | -80.554 K -122.59 % | 356.655 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -3.000 K 40.00 % | -5.000 K 85.71 % | -35.000 K -288.89 % | -9.000 K -800.00 % | -1.000 K 83.33 % | -6.000 K 59.88 % | -14.956 K 28.78 % | -21.000 K -200.00 % | -7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.971 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -200.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K 96.43 % | -2.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -245.838 K 78.62 % | -1.150 M 0.00 % | -1.150 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 1.308 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K 6.61 % | 469.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -667.000 K -134.65 % | 1.925 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.792 K -87.71 % | 266.809 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.108 M 265.37 % | -670.000 K -134.90 % | 1.920 M 426.03 % | 365.000 K 115.60 % | -2.340 M -233 900.00 % | -1.000 K 83.33 % | -6.000 K 59.88 % | -14.956 K 28.78 % | -21.000 K -200.00 % | -7.000 K | 0.000 100.00 % | -213.046 K 75.88 % | -883.191 K 23.20 % | -1.150 M -6 676.27 % | -16.971 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -12.000 K 95.42 % | -262.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -600.000 K -129.41 % | 2.040 M 21.43 % | 1.680 M 112.88 % | -13.044 M -795.66 % | 1.875 M 15.10 % | 1.629 M 51.53 % | 1.075 M 553.82 % | 164.419 K -88.66 % | 1.450 M 26.09 % | 1.150 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 500.000 K -84.35 % | 3.194 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.270 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.485 M 109 183.44 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -625.059 K |
| Actions ordinaires rachetées | -11.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.751 M -140.48 % | -11.955 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.795 M -6.01 % | 11.485 M 2 439.16 % | -491.000 K -146.73 % | -199.000 K -1 630.43 % | -11.500 K -200.00 % | 11.500 K | 0.000 -100.00 % | 1.075 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 477.000 K -83.73 % | 2.932 M | 0.000 100.00 % | -100.000 K -101.83 % | 5.470 M 168.14 % | 2.040 M 21.43 % | 1.680 M 112.43 % | -13.514 M -1 051.03 % | 1.421 M 24.87 % | 1.138 M 29.91 % | 876.000 K 472.85 % | 152.919 K -89.54 % | 1.462 M 27.09 % | 1.150 M 6.94 % | 1.075 M | 0.000 100.00 % | -625.059 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.870 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 234.923 K 200.00 % | -234.923 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 27.000 K 222.73 % | -22.000 K 21.43 % | -28.000 K 98.41 % | -1.762 M -243.60 % | 1.227 M 130.21 % | 533.000 K 319.69 % | 127.000 K 122.49 % | -564.814 K -288.27 % | 300.000 K 79.64 % | 167.000 K 232.54 % | -126.000 K -508.16 % | 30.870 K 512.70 % | -7.480 K 95.07 % | -151.653 K -108.28 % | -72.812 K 9.61 % | -80.555 K 69.99 % | -268.404 K |
| Trésorerie au début de la période | 122.000 K -15.28 % | 144.000 K -16.28 % | 172.000 K -91.11 % | 1.934 M 173.55 % | 707.000 K 306.32 % | 174.000 K 270.21 % | 47.000 K -92.32 % | 611.822 K 96.10 % | 312.000 K 115.17 % | 145.000 K -46.49 % | 271.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.480 K -95.30 % | 159.133 K -77.24 % | 699.320 K 31.03 % | 533.706 K -33.46 % | 802.110 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 149.000 K 22.13 % | 122.000 K -15.28 % | 144.000 K -16.28 % | 172.000 K -91.11 % | 1.934 M 173.55 % | 707.000 K 306.32 % | 174.000 K 270.15 % | 47.008 K -92.32 % | 612.000 K 96.15 % | 312.000 K 115.17 % | 145.000 K 369.71 % | 30.870 K | 0.000 -100.00 % | 7.480 K -98.81 % | 626.508 K 38.26 % | 453.151 K -15.09 % | 533.706 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.558 M 31.79 % | -2.284 M -17.25 % | -1.948 M 3.90 % | -2.027 M -6.52 % | -1.903 M -26.36 % | -1.506 M 2.65 % | -1.547 M -111.96 % | 12.933 M 1 275.77 % | -1.100 M -14.11 % | -964.000 K 3.79 % | -1.002 M -596.19 % | -143.926 K 58.98 % | -350.866 K -131.36 % | -151.653 K 86.59 % | -1.131 M -1 304.29 % | -80.554 K -122.59 % | 356.655 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -3.000 K 40.00 % | -5.000 K 85.71 % | -35.000 K -288.89 % | -9.000 K -800.00 % | -1.000 K 83.33 % | -6.000 K 59.88 % | -14.956 K 28.78 % | -21.000 K -200.00 % | -7.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 0.00 % | -4.000 -233.33 % | 3.000 100.02 % | -16.971 K -424 375.00 % | 4.000 180.00 % | -5.000 |
| Cash-flow disponible | -1.558 M 31.88 % | -2.287 M -17.10 % | -1.953 M 5.29 % | -2.062 M -7.85 % | -1.912 M -26.87 % | -1.507 M 2.96 % | -1.553 M -112.02 % | 12.919 M 1 252.41 % | -1.121 M -15.45 % | -971.000 K 3.09 % | -1.002 M -596.17 % | -143.930 K 58.98 % | -350.870 K -131.37 % | -151.650 K 86.79 % | -1.148 M -1 325.43 % | -80.550 K -122.59 % | 356.650 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849380/000164117225004815/form10-k.htm |
| 2023 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849380/000149315224043625/form10-ka.htm |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |