Data Knights Acquisition Corp. ^DKDCW

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	643.000 K ^{-37.02 %}	1.021 M ^{-11.45 %}	1.153 M ^{5.61 %}	1.092 M ^{32.49 %}	824.034 K
Net income	-10.129 M ^{70.01 %}	-33.780 M ^{-10.93 %}	-30.451 M ^{-935.44 %}	-2.941 M ^{-4.23 %}	-2.822 M
Income before tax	-10.127 M ^{70.00 %}	-33.762 M ^{-10.94 %}	-30.434 M ^{-934.86 %}	-2.941 M ^{-4.23 %}	-2.822 M
Income before tax ratio	-15.75 ^{52.37 %}	-33.07 ^{-25.28 %}	-26.40 ^{-879.91 %}	-2.69 ^{21.33 %}	-3.42
EBITDA	-9.923 M ^{70.57 %}	-33.723 M ^{-10.90 %}	-30.409 M ^{-1 013.47 %}	-2.731 M ^{6.41 %}	-2.918 M
Net income ratio	-15.75 ^{52.39 %}	-33.09 ^{-25.27 %}	-26.41 ^{-880.46 %}	-2.69 ^{21.33 %}	-3.42
Ratio EBITDA	-15.43 ^{53.28 %}	-33.03 ^{-25.24 %}	-26.37 ^{-954.34 %}	-2.50 ^{29.36 %}	-3.54
Gross profit ratio	-0.44 ^{-245.88 %}	-0.13 ^{59.53 %}	-0.31 ^{-200.58 %}	-0.10 ^{-140.30 %}	0.26
Weighted average shs out dil	28.077 M ^{296.33 %}	7.084 M ^{-41.61 %}	12.132 M ^{-18.91 %}	14.960 M ^{0.00 %}	14.960 M
Weighted average shs out	28.077 M ^{296.33 %}	7.084 M ^{-41.61 %}	12.132 M ^{-18.91 %}	14.960 M ^{0.00 %}	14.960 M
EPS diluted	-0.36 ^{92.45 %}	-4.77 ^{-90.04 %}	-2.51 ^{-1 155.00 %}	-0.20 ^{-5.26 %}	-0.19
Earnings per share	-0.36 ^{92.45 %}	-4.77 ^{-90.04 %}	-2.51 ^{-1 155.00 %}	-0.20 ^{-5.26 %}	-0.19
Gross profit	-281.000 K ^{-117.83 %}	-129.000 K ^{64.17 %}	-360.000 K ^{-217.44 %}	-113.407 K ^{-153.40 %}	212.372 K
Income tax expense	2.000 K ^{-88.89 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	924.000 K ^{-19.65 %}	1.150 M ^{-23.99 %}	1.513 M ^{25.54 %}	1.205 M ^{97.03 %}	611.662 K
General and administrative expenses	7.027 M ^{98.28 %}	3.544 M ^{-72.48 %}	12.879 M ^{976.20 %}	1.197 M ^{-42.03 %}	2.064 M
Selling and marketing expenses	830.000 K ^{-25.56 %}	1.115 M ^{16.39 %}	958.000 K ^{58.29 %}	605.235 K ^{90.08 %}	318.407 K
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.073 M ^{-5 395.12 %}	152.461 K ^{-66.46 %}	454.606 K
Operating expenses	9.324 M ^{38.67 %}	6.724 M ^{-8.58 %}	7.355 M ^{183.19 %}	2.597 M ^{-17.41 %}	3.144 M
Cost and expenses	10.248 M ^{30.15 %}	7.874 M ^{-11.21 %}	8.868 M ^{133.22 %}	3.802 M ^{1.23 %}	3.756 M
Research and development expenses	1.467 M ^{-28.96 %}	2.065 M ^{29.79 %}	1.591 M ^{147.52 %}	642.765 K ^{109.18 %}	307.272 K
Selling general and administrative expenses	7.857 M ^{68.64 %}	4.659 M ^{-66.33 %}	13.837 M ^{667.89 %}	1.802 M ^{-24.37 %}	2.383 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	193.549 K
Interest expense	147.000 K ^{1 236.36 %}	11.000 K ^{-97.27 %}	403.307 K ^{106.42 %}	195.381 K	0.000
Depreciation and amortization	57.000 K ^{103.57 %}	28.000 K ^{12.00 %}	25.000 K ^{72.82 %}	14.466 K ^{3.92 %}	13.920 K
Operating income	-9.605 M ^{-40.16 %}	-6.853 M ^{11.17 %}	-7.715 M ^{-184.63 %}	-2.711 M ^{7.56 %}	-2.932 M
Operating income ratio	-14.94 ^{-122.55 %}	-6.71 ^{-0.31 %}	-6.69 ^{-169.51 %}	-2.48 ^{30.23 %}	-3.56
Total other income expenses net	-522.000 K ^{98.06 %}	-26.909 M ^{-18.44 %}	-22.719 M ^{-9 765.43 %}	-230.289 K ^{-308.31 %}	110.552 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	8.591 M ^{69.97 %}	5.054 M ^{-80.54 %}	25.972 M ^{518.74 %}	4.198 M ^{66.72 %}	2.518 M
Total investments	2.849 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	8.763 M ^{71.78 %}	5.101 M ^{-80.56 %}	26.243 M ^{435.91 %}	4.897 M ^{88.57 %}	2.597 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-101.569 M ^{-84.39 %}	-55.083 M ^{4.47 %}	-57.660 M ^{-127.81 %}	-25.311 M ^{-13.15 %}	-22.370 M
Common stock	2.000 K ^{-15.15 %}	2.357 K	0.000 ^{-100.00 %}	434.000 ^{13.32 %}	383.000
Total equity	-15.950 M ^{-24.03 %}	-12.860 M ^{51.21 %}	-26.359 M ^{-362.23 %}	-5.703 M ^{-99.42 %}	-2.860 M
Other non current liabilities	449.000 K ^{1 726.54 %}	24.582 K ^{-44.13 %}	44.000 K ^{-84.70 %}	287.610 K ^{208.63 %}	93.189 K
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	465.023 K ^{-69.00 %}	1.500 M ^{-3.03 %}	1.547 M ^{0.00 %}	1.547 M
Total non current liabilities	449.000 K ^{-8.29 %}	489.605 K ^{-68.29 %}	1.544 M ^{-15.84 %}	1.835 M ^{11.86 %}	1.640 M
Other current liabilities	3.533 M ^{0.23 %}	3.525 M ^{1 337.64 %}	-284.816 K ^{-137.53 %}	758.815 K ^{94.01 %}	391.119 K
Deferred revenue	561.000 K ^{120.87 %}	253.997 K ^{38.04 %}	184.000 K ^{-71.36 %}	642.350 K ^{503.87 %}	106.373 K
Short term debt	8.763 M ^{89.01 %}	4.636 M ^{-81.26 %}	24.743 M ^{638.60 %}	3.350 M ^{219.05 %}	1.050 M
Total current liabilities	19.228 M ^{49.83 %}	12.833 M ^{-50.84 %}	26.104 M ^{449.42 %}	4.751 M ^{207.02 %}	1.547 M
Total liabilities	19.677 M ^{47.70 %}	13.323 M ^{-51.81 %}	27.648 M ^{319.82 %}	6.586 M ^{106.61 %}	3.188 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	815.000 K	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	108.000 K ^{9.23 %}	98.871 K ^{19.12 %}	83.000 K ^{66.77 %}	49.768 K ^{45.11 %}	34.297 K
Total non current assets	108.000 K ^{9.23 %}	98.871 K ^{-88.99 %}	898.000 K ^{1 704.37 %}	49.768 K ^{45.11 %}	34.297 K
Other current assets	385.000 K ^{132.57 %}	165.538 K ^{63.90 %}	101.000 K ^{139.16 %}	42.231 K ^{121.49 %}	19.067 K
Short term investments	2.849 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	172.000 K ^{265.90 %}	47.008 K ^{-82.65 %}	271.000 K ^{-61.25 %}	699.320 K ^{783.17 %}	79.183 K
Cash and short term investments	3.021 M ^{6 326.57 %}	47.008 K ^{-82.65 %}	271.000 K ^{-61.25 %}	699.320 K ^{783.17 %}	79.183 K
Total current assets	3.619 M ^{893.72 %}	364.186 K ^{-6.86 %}	391.000 K ^{-53.08 %}	833.293 K ^{183.80 %}	293.617 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	213.000 K ^{40.46 %}	151.640 K ^{698.11 %}	19.000 K ^{-79.29 %}	91.742 K ^{-53.04 %}	195.367 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000
Account payables	6.371 M ^{52.26 %}	4.184 M ^{255.51 %}	1.177 M	0.000	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	233.370 K ^{-18.06 %}	284.816 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.644 M ^{2 502 595.04 %}	705.000 ^{0.00 %}	705.000
Other total stockholders equity	85.617 M ^{102.78 %}	42.221 M ^{209.15 %}	13.657 M ^{-30.35 %}	19.607 M ^{0.50 %}	19.509 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.727 M ^{704.87 %}	463.057 K ^{-64.08 %}	1.289 M ^{45.97 %}	883.060 K ^{169.30 %}	327.914 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	628.000 K ^{-57.42 %}	1.475 M ^{-20.91 %}	1.865 M ^{1 805.57 %}	97.871 K ^{-83.86 %}	606.509 K
Change in working capital	1.505 M ^{146.32 %}	611.000 K ^{2 206.90 %}	-29.000 K ^{-102.95 %}	984.134 K ^{216.86 %}	310.590 K
Accounts receivables	-61.000 K ^{54.14 %}	-133.000 K ^{-282.19 %}	73.000 K ^{-9.98 %}	81.092 K ^{188.25 %}	-91.892 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	1.493 M ^{108.23 %}	717.000 K ^{-62.85 %}	1.930 M	0.000	0.000
Other working capital	73.000 K ^{170.37 %}	27.000 K ^{101.33 %}	-2.032 M ^{-324.99 %}	903.042 K ^{124.37 %}	402.482 K
Other non cash items	956.000 K ^{-96.44 %}	26.875 M ^{12.51 %}	23.887 M	0.000 ^{100.00 %}	-234.500 K
Net cash provided by operating activities	-6.983 M ^{-45.75 %}	-4.791 M ^{-1.87 %}	-4.703 M ^{-154.99 %}	-1.844 M ^{13.21 %}	-2.125 M
Investments in property plant and equipment	-51.000 K ^{-15.91 %}	-44.000 K ^{24.14 %}	-58.000 K ^{-93.75 %}	-29.936 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-2.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	969.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.982 M ^{-4 404.55 %}	-44.000 K ^{24.14 %}	-58.000 K ^{-93.75 %}	-29.936 K	0.000
Debt repayment	3.120 M ^{-49.09 %}	6.129 M ^{19.24 %}	5.140 M ^{106.06 %}	2.494 M ^{87.36 %}	1.331 M
Common stock issued	6.270 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.826 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-88.550 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-100.000 K ^{93.41 %}	-1.518 M ^{-101.79 %}	84.917 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	9.090 M ^{97.14 %}	4.611 M ^{6.42 %}	4.333 M ^{73.70 %}	2.494 M ^{87.36 %}	1.331 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.353 K
Net change in cash	125.000 K ^{155.80 %}	-224.000 K ^{47.66 %}	-428.000 K ^{-169.02 %}	620.137 K ^{175.99 %}	-816.051 K
Cash at beginning of period	47.000 K ^{-82.66 %}	271.000 K ^{-61.23 %}	699.000 K ^{782.77 %}	79.183 K ^{-91.16 %}	895.234 K
Cash at end of period	172.000 K ^{265.96 %}	47.000 K ^{-82.66 %}	271.000 K ^{-61.25 %}	699.320 K ^{783.17 %}	79.183 K
Operating cash flow	-6.983 M ^{-45.75 %}	-4.791 M ^{-1.87 %}	-4.703 M ^{-154.99 %}	-1.844 M ^{13.21 %}	-2.125 M
Capital expenditure	-51.000 K ^{-15.91 %}	-44.000 K ^{24.14 %}	-58.000 K ^{-93.75 %}	-29.936 K	0.000
Free CashFlow	-7.034 M ^{-45.48 %}	-4.835 M ^{-1.55 %}	-4.761 M ^{-154.01 %}	-1.874 M ^{11.80 %}	-2.125 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	177.000 K ^{14.19 %}	155.000 K ^{13.14 %}	137.000 K ^{426.92 %}	26.000 K ^{-81.69 %}	142.000 K ^{-37.44 %}	227.000 K ^{-8.47 %}	248.000 K ^{-27.22 %}	340.733 K ^{4.52 %}	326.000 K ^{88.44 %}	173.000 K ^{-13.50 %}	200.000 K ^{-82.65 %}	1.153 M ^{311.82 %}	279.912 K ^{19.64 %}	233.966 K ^{-41.32 %}	398.686 K ^{102.27 %}	197.105 K
Net income	-741.000 K ^{-124.85 %}	2.982 M ^{256.78 %}	-1.902 M ^{19.88 %}	-2.374 M ^{-15.35 %}	-2.058 M ^{42.66 %}	-3.589 M ^{-70.18 %}	-2.109 M ^{88.44 %}	-18.248 M ^{-31.85 %}	-13.840 M ^{-44.15 %}	-9.601 M ^{-22.68 %}	-7.826 M ^{18.12 %}	-9.558 M ^{-1 106.22 %}	949.937 K ^{-100.00 %}	5.001 T ^{1 076 728 965.12 %}	-464.481 K ^{-135.92 %}	1.293 M
Income before tax	-741.000 K ^{-124.85 %}	2.982 M ^{256.78 %}	-1.902 M ^{19.81 %}	-2.372 M ^{-15.26 %}	-2.058 M ^{42.66 %}	-3.589 M ^{-70.18 %}	-2.109 M ^{88.44 %}	-18.248 M ^{-32.69 %}	-13.752 M ^{-43.24 %}	-9.601 M ^{-22.68 %}	-7.826 M ^{19.03 %}	-9.665 M ^{-1 117.46 %}	949.937 K ^{-100.00 %}	2.196 T ^{472 679 929.75 %}	-464.481 K ^{-135.92 %}	1.293 M
Income before tax ratio	-4.19 ^{-121.76 %}	19.24 ^{238.58 %}	-13.88 ^{84.78 %}	-91.23 ^{-529.48 %}	-14.49 ^{8.33 %}	-15.81 ^{-85.92 %}	-8.50 ^{84.12 %}	-53.55 ^{-26.95 %}	-42.18 ^{23.99 %}	-55.50 ^{-41.83 %}	-39.13 ^{-366.69 %}	-8.38 ^{-347.06 %}	3.39 ^{-100.00 %}	9 383 876.29 ^{805 462 562.94 %}	-1.17 ^{-117.76 %}	6.56
EBITDA	-725.000 K ^{-123.86 %}	3.038 M ^{263.42 %}	-1.859 M ^{19.84 %}	-2.319 M ^{-15.26 %}	-2.012 M ^{43.13 %}	-3.538 M ^{-72.08 %}	-2.056 M ^{88.57 %}	-17.993 M ^{-30.07 %}	-13.834 M ^{-44.19 %}	-9.594 M ^{-22.69 %}	-7.820 M ^{-84.88 %}	-4.230 M ^{-542.78 %}	955.260 K ^{-56.58 %}	2.200 M ^{576.95 %}	-461.234 K ^{-135.57 %}	1.297 M
Net income ratio	-4.19 ^{-121.76 %}	19.24 ^{238.58 %}	-13.88 ^{84.80 %}	-91.31 ^{-530.01 %}	-14.49 ^{8.33 %}	-15.81 ^{-85.92 %}	-8.50 ^{84.12 %}	-53.55 ^{-26.15 %}	-42.45 ^{23.50 %}	-55.50 ^{-41.83 %}	-39.13 ^{-371.90 %}	-8.29 ^{-344.33 %}	3.39 ^{-100.00 %}	21 375 759.73 ^{1 834 782 608.24 %}	-1.17 ^{-117.76 %}	6.56
Ratio EBITDA	-4.10 ^{-120.90 %}	19.60 ^{244.44 %}	-13.57 ^{84.79 %}	-89.19 ^{-529.49 %}	-14.17 ^{9.09 %}	-15.59 ^{-88.00 %}	-8.29 ^{84.30 %}	-52.81 ^{-24.44 %}	-42.44 ^{23.48 %}	-55.46 ^{-41.83 %}	-39.10 ^{-965.60 %}	-3.67 ^{-207.52 %}	3.41 ^{-63.70 %}	9.40 ^{912.75 %}	-1.16 ^{-117.59 %}	6.58
Gross profit ratio	-1.31 ^{15.70 %}	-1.55 ^{4.90 %}	-1.64 ^{18.25 %}	-2.00 ^{-238.10 %}	-0.59 ^{-31.65 %}	-0.45 ^{-61.50 %}	-0.28 ^{-2 901.44 %}	0.01 ^{-90.19 %}	0.10 ^{130.72 %}	-0.33 ^{25.96 %}	-0.45 ^{-168.80 %}	0.65 ^{303.49 %}	-0.32 ^{-152.20 %}	-0.13 ^{-257.97 %}	0.08 ^{118.85 %}	-0.42
Weighted average shs out dil	38.406 M ^{0.00 %}	38.406 M ^{12.62 %}	34.104 M ^{21.85 %}	27.987 M ^{0.39 %}	27.878 M ^{16.45 %}	23.940 M ^{1.09 %}	23.682 M ^{53.95 %}	15.383 M ^{-45.04 %}	27.987 M ^{0.00 %}	27.987 M ^{39.52 %}	20.060 M ^{30.12 %}	15.416 M ^{3.05 %}	14.960 M ^{0.00 %}	14.960 M ^{0.00 %}	14.960 M ^{0.00 %}	14.960 M
Weighted average shs out	36.836 M ^{0.00 %}	36.836 M ^{8.01 %}	34.104 M ^{21.85 %}	27.987 M ^{0.39 %}	27.878 M ^{16.45 %}	23.940 M ^{1.09 %}	23.682 M ^{53.95 %}	15.383 M ^{-45.04 %}	27.987 M ^{0.00 %}	27.987 M ^{39.52 %}	20.060 M ^{30.12 %}	15.416 M ^{3.05 %}	14.960 M ^{0.00 %}	14.960 M ^{0.00 %}	14.960 M ^{0.00 %}	14.960 M
EPS diluted	-0.02 ^{-124.87 %}	0.08 ^{239.07 %}	-0.06 ^{34.20 %}	-0.08 ^{-14.91 %}	-0.07 ^{50.80 %}	-0.15 ^{-68.35 %}	-0.09 ^{92.51 %}	-1.19 ^{-142.86 %}	-0.49 ^{-44.12 %}	-0.34 ^{12.82 %}	-0.39 ^{-129.41 %}	-0.17 ^{-367.72 %}	0.06 ^{-57.67 %}	0.15 ^{583.87 %}	-0.03 ^{-135.88 %}	0.09
Earnings per share	-0.02 ^{-124.85 %}	0.08 ^{244.98 %}	-0.06 ^{34.20 %}	-0.08 ^{-14.91 %}	-0.07 ^{50.80 %}	-0.15 ^{-68.35 %}	-0.09 ^{92.51 %}	-1.19 ^{-142.86 %}	-0.49 ^{-44.12 %}	-0.34 ^{12.82 %}	-0.39 ^{-129.41 %}	-0.17 ^{-367.72 %}	0.06 ^{-57.67 %}	0.15 ^{583.87 %}	-0.03 ^{-135.88 %}	0.09
Gross profit	-232.000 K ^{3.73 %}	-241.000 K ^{-7.59 %}	-224.000 K ^{-330.77 %}	-52.000 K ^{38.10 %}	-84.000 K ^{17.65 %}	-102.000 K ^{-47.83 %}	-69.000 K ^{-2 139.01 %}	3.384 K ^{-89.75 %}	33.000 K ^{157.89 %}	-57.000 K ^{35.96 %}	-89.000 K ^{-111.94 %}	745.595 K ^{938.02 %}	-88.971 K ^{-201.73 %}	-29.487 K ^{-192.70 %}	31.808 K ^{138.13 %}	-83.430 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.713 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	251.583 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.806 T	0.000	0.000
Cost of revenue	409.000 K ^{3.28 %}	396.000 K ^{9.70 %}	361.000 K ^{362.82 %}	78.000 K ^{-65.49 %}	226.000 K ^{-31.31 %}	329.000 K ^{3.79 %}	317.000 K ^{-6.03 %}	337.349 K ^{15.14 %}	293.000 K ^{27.39 %}	230.000 K ^{-20.42 %}	289.000 K ^{-29.02 %}	407.143 K ^{10.37 %}	368.883 K ^{40.02 %}	263.453 K ^{-28.19 %}	366.878 K ^{30.78 %}	280.535 K
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.183 M ^{-13.14 %}	1.362 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.865 M ^{8.68 %}	1.716 M ^{26.36 %}	1.358 M ^{-56.28 %}	3.106 M ^{136.72 %}	1.312 M ^{-52.96 %}	2.789 M ^{12.73 %}	2.474 M ^{-63.19 %}	6.721 M ^{720.42 %}	819.175 K ^{75.37 %}	467.116 K ^{72.18 %}	271.295 K ^{-26.45 %}	368.837 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	257.000 K ^{-11.38 %}	290.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 K ^{-44.66 %}	253.000 K ^{10.48 %}	229.000 K ^{-23.20 %}	298.176 K ^{22.71 %}	243.000 K ^{-21.86 %}	311.000 K ^{20.08 %}	259.000 K ^{-29.89 %}	369.398 K ^{138.66 %}	154.779 K ^{-12.20 %}	176.282 K ^{-36.96 %}	279.638 K ^{198.63 %}	93.640 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.804 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.165 M ^{-11.89 %}	-1.935 M ^{-3 567.55 %}	-52.760 K ^{-5.52 %}	-50.000 K ^{99.18 %}	-6.102 M ^{-3 620.41 %}	-164.010 K	0.000
Operating expenses	2.003 M ^{9.93 %}	1.822 M ^{-8.90 %}	2.000 M ^{-23.49 %}	2.614 M ^{13.50 %}	2.303 M ^{-2.08 %}	2.352 M ^{15.75 %}	2.032 M ^{-48.77 %}	3.966 M ^{102.36 %}	1.960 M ^{29.46 %}	1.514 M ^{9.71 %}	1.380 M ^{-63.98 %}	3.831 M ^{382.16 %}	794.495 K ^{113.02 %}	-6.102 M ^{-1 569.11 %}	415.343 K ^{320.71 %}	98.724 K
Cost and expenses	2.412 M ^{8.75 %}	2.218 M ^{-6.06 %}	2.361 M ^{-12.30 %}	2.692 M ^{6.45 %}	2.529 M ^{-5.67 %}	2.681 M ^{14.13 %}	2.349 M ^{-45.42 %}	4.304 M ^{91.02 %}	2.253 M ^{29.19 %}	1.744 M ^{4.49 %}	1.669 M ^{-68.77 %}	5.344 M ^{572.65 %}	794.495 K ^{113.02 %}	-6.102 M ^{-1 569.12 %}	415.341 K ^{320.71 %}	98.724 K
Research and development expenses	323.000 K ^{-15.45 %}	382.000 K ^{9.77 %}	348.000 K ^{2.35 %}	340.000 K ^{14.09 %}	298.000 K ^{-22.19 %}	383.000 K ^{-13.93 %}	445.000 K ^{-10.73 %}	498.464 K ^{23.08 %}	405.000 K ^{-30.05 %}	579.000 K ^{-0.52 %}	582.000 K ^{140.16 %}	242.339 K ^{11.29 %}	217.745 K ^{39.04 %}	156.610 K ^{4.57 %}	149.760 K ^{-13.46 %}	173.053 K
Selling general and administrative expenses	1.680 M ^{16.67 %}	1.440 M ^{-12.83 %}	1.652 M ^{-27.35 %}	2.274 M ^{13.42 %}	2.005 M ^{1.83 %}	1.969 M ^{24.07 %}	1.587 M ^{-53.38 %}	3.404 M ^{118.90 %}	1.555 M ^{-49.84 %}	3.100 M ^{13.43 %}	2.733 M ^{-61.45 %}	7.090 M ^{852.33 %}	744.495 K ^{32.90 %}	560.185 K ^{122.89 %}	251.332 K ^{154.58 %}	98.724 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.802 K ^{11.68 %}	149.359 K	0.000 ^{-100.00 %}	89.444 K ^{19.72 %}	74.712 K ^{19.67 %}	62.433 K ^{5.30 %}	59.288 K
Interest expense	6.000 K ^{-72.73 %}	22.000 K ^{-29.03 %}	31.000 K ^{14.81 %}	27.000 K ^{-25.00 %}	36.000 K ^{-12.20 %}	41.000 K ^{-2.38 %}	42.000 K ^{-82.93 %}	246.090 K ^{31.63 %}	186.962 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	10.000 K ^{-70.59 %}	34.000 K ^{183.33 %}	12.000 K ^{-53.85 %}	26.000 K ^{160.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-9.09 %}	11.000 K ^{30.12 %}	8.454 K ^{40.90 %}	6.000 K ^{-14.29 %}	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K ^{-29.83 %}	8.551 K ^{60.64 %}	5.323 K ^{21.81 %}	4.370 K ^{34.46 %}	3.250 K ^{-13.08 %}	3.739 K
Operating income	-2.235 M ^{-8.34 %}	-2.063 M ^{7.24 %}	-2.224 M ^{16.58 %}	-2.666 M ^{-11.69 %}	-2.387 M ^{2.73 %}	-2.454 M ^{-16.80 %}	-2.101 M ^{46.98 %}	-3.963 M ^{-105.65 %}	-1.927 M ^{-22.66 %}	-1.571 M ^{-6.94 %}	-1.469 M ^{65.32 %}	-4.236 M ^{-433.22 %}	-794.500 K ^{100.00 %}	-610.185 B ^{-146 912 068.34 %}	-415.340 K ^{-320.73 %}	-98.720 K
Operating income ratio	-12.63 ^{5.13 %}	-13.31 ^{18.01 %}	-16.23 ^{84.17 %}	-102.54 ^{-509.99 %}	-16.81 ^{-55.49 %}	-10.81 ^{-27.61 %}	-8.47 ^{27.16 %}	-11.63 ^{-96.76 %}	-5.91 ^{34.91 %}	-9.08 ^{-23.63 %}	-7.35 ^{-99.86 %}	-3.68 ^{-29.48 %}	-2.84 ^{100.00 %}	-2 608 007.15 ^{-250 343 218.05 %}	-1.04 ^{-108.00 %}	-0.50
Total other income expenses net	1.494 M ^{-70.39 %}	5.045 M ^{1 466.77 %}	322.000 K ^{9.52 %}	294.000 K ^{-10.64 %}	329.000 K ^{128.99 %}	-1.135 M ^{-14 087.50 %}	-8.000 K ^{99.94 %}	-14.285 M ^{-20.80 %}	-11.825 M ^{-47.26 %}	-8.030 M ^{-26.32 %}	-6.357 M ^{-218.78 %}	-1.994 M ^{-214.32 %}	1.744 M ^{-42.89 %}	3.055 M ^{6 316.01 %}	-49.140 K ^{-103.53 %}	1.392 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-149.000 K ^{-153.60 %}	278.000 K ^{-96.23 %}	7.375 M ^{-14.15 %}	8.591 M ^{25.09 %}	6.868 M ^{-26.31 %}	9.320 M ^{40.72 %}	6.623 M ^{31.04 %}	5.054 M ^{-63.90 %}	14.002 M ^{283.84 %}	3.648 M ^{-66.73 %}	10.964 M ^{35 615.93 %}	-30.870 K ^{-100.38 %}	8.183 M ^{109 494.63 %}	-7.480 K ^{95.30 %}	-159.133 K ^{-103.79 %}	4.198 M ^{886.50 %}	-533.706 K
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.598 M ^{101.51 %}	793.000 K ^{-72.17 %}	2.849 M ^{32.14 %}	2.156 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.979 M ^{0.85 %}	29.726 M ^{2.40 %}	29.029 M	0.000 ^{-100.00 %}	118.663 M ^{1.11 %}	117.364 M	0.000 ^{-100.00 %}	117.304 M
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{-94.68 %}	7.519 M ^{-14.20 %}	8.763 M ^{-0.44 %}	8.802 M ^{-9.51 %}	9.727 M ^{43.11 %}	6.797 M ^{33.24 %}	5.101 M ^{-65.09 %}	14.613 M ^{300.23 %}	3.651 M ^{-67.13 %}	11.109 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.495 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.897 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.703 M	0.000	0.000
Retained earnings	-101.230 M ^{-0.74 %}	-100.489 M ^{2.88 %}	-103.471 M ^{-1.87 %}	-101.569 M ^{-2.39 %}	-99.196 M ^{-2.12 %}	-97.138 M ^{-3.84 %}	-93.549 M ^{-69.83 %}	-55.083 M ^{-49.54 %}	-36.835 M ^{-214.19 %}	-11.724 M ^{64.89 %}	-33.394 M ^{-187.07 %}	-11.633 M ^{60.39 %}	-29.368 M ^{-344.00 %}	-6.614 M ^{-3.12 %}	-6.414 M ^{74.66 %}	-25.311 M ^{-210.74 %}	-8.145 M
Common stock	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-15.15 %}	2.357 K ^{418.02 %}	455.000 ^{-100.00 %}	29.939 M ^{6 579 860.44 %}	455.000 ^{-100.00 %}	28.751 M ^{6 624 460.83 %}	434.000 ^{-100.00 %}	118.450 M ^{0.98 %}	117.300 M ^{27 027 629.72 %}	434.000 ^{-100.00 %}	117.300 M
Total equity	-3.939 M ^{-2.58 %}	-3.840 M ^{76.80 %}	-16.550 M ^{-3.76 %}	-15.950 M ^{-11.79 %}	-14.268 M ^{25.64 %}	-19.187 M ^{-22.20 %}	-15.701 M ^{-22.10 %}	-12.860 M ^{12.75 %}	-14.738 M ^{-174.24 %}	19.853 M ^{266.44 %}	-11.928 M ^{-159.81 %}	19.944 M ^{305.46 %}	-9.707 M ^{-108.68 %}	111.836 M ^{0.86 %}	110.886 M ^{2 044.48 %}	-5.703 M ^{-105.22 %}	109.155 M
Other non current liabilities	440.000 K ^{2 344.44 %}	18.000 K ^{-85.94 %}	128.000 K ^{-71.49 %}	449.000 K ^{1 503.57 %}	28.000 K ^{-84.62 %}	182.000 K ^{1 037.50 %}	16.000 K ^{-34.91 %}	24.582 K ^{-97.94 %}	1.194 M ^{-72.79 %}	4.388 M ^{422.25 %}	840.131 K ^{-88.23 %}	7.140 M ^{1 174.52 %}	560.249 K ^{-90.12 %}	5.669 M ^{-7.28 %}	6.114 M ^{2 025.81 %}	287.610 K ^{-96.74 %}	8.810 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.777 M ^{282.13 %}	465.023 K ^{-78.90 %}	2.204 M ^{-39.64 %}	3.651 M ^{136.50 %}	1.544 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.545 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.547 M	0.000
Total non current liabilities	440.000 K ^{2 344.44 %}	18.000 K ^{-85.94 %}	128.000 K ^{-71.49 %}	449.000 K ^{1 503.57 %}	28.000 K ^{-84.62 %}	182.000 K ^{-89.85 %}	1.793 M ^{266.21 %}	489.605 K ^{-85.59 %}	3.398 M ^{-57.73 %}	8.039 M ^{237.20 %}	2.384 M ^{-66.61 %}	7.140 M ^{239.17 %}	2.105 M ^{-62.86 %}	5.669 M ^{-7.28 %}	6.114 M ^{233.28 %}	1.835 M ^{-79.18 %}	8.810 M
Other current liabilities	4.235 M ^{-19.29 %}	5.247 M ^{60.85 %}	3.262 M ^{-7.67 %}	3.533 M ^{9.14 %}	3.237 M ^{-2.59 %}	3.323 M ^{0.48 %}	3.307 M ^{-6.18 %}	3.525 M ^{138.94 %}	1.475 M ^{-28.05 %}	2.050 M ^{970.30 %}	-235.608 K ^{-113.93 %}	1.691 M ^{26.68 %}	1.335 M ^{25.25 %}	1.066 M ^{106.41 %}	516.408 K ^{-31.95 %}	758.815 K ^{4 603.79 %}	16.132 K
Deferred revenue	770.000 K ^{50.39 %}	512.000 K ^{1.79 %}	503.000 K ^{-10.34 %}	561.000 K ^{31.07 %}	428.000 K ^{-17.53 %}	519.000 K ^{13.82 %}	456.000 K ^{79.53 %}	253.997 K ^{-35.50 %}	393.780 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	642.350 K	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{-94.68 %}	7.519 M ^{-14.20 %}	8.763 M ^{-0.44 %}	8.802 M ^{-9.51 %}	9.727 M ^{93.76 %}	5.020 M ^{8.28 %}	4.636 M ^{-62.64 %}	12.409 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.565 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.950 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.350 M	0.000
Total current liabilities	5.005 M ^{-18.74 %}	6.159 M ^{-66.07 %}	18.154 M ^{-5.59 %}	19.228 M ^{3.22 %}	18.628 M ^{-7.07 %}	20.046 M ^{36.76 %}	14.658 M ^{14.22 %}	12.833 M ^{-10.12 %}	14.278 M ^{582.92 %}	2.091 M ^{-81.21 %}	11.126 M ^{463.00 %}	1.976 M ^{-76.15 %}	8.285 M ^{610.60 %}	1.166 M ^{105.85 %}	566.408 K ^{-88.08 %}	4.751 M ^{29 351.80 %}	16.132 K
Total liabilities	5.445 M ^{-11.85 %}	6.177 M ^{-66.21 %}	18.282 M ^{-7.09 %}	19.677 M ^{5.47 %}	18.656 M ^{-7.77 %}	20.228 M ^{22.96 %}	16.451 M ^{23.48 %}	13.323 M ^{-24.63 %}	17.676 M ^{74.50 %}	10.130 M ^{-25.02 %}	13.510 M ^{48.19 %}	9.117 M ^{-12.26 %}	10.390 M ^{52.02 %}	6.835 M ^{2.31 %}	6.680 M ^{1.44 %}	6.586 M ^{-25.39 %}	8.826 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.726 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.979 M ^{0.85 %}	29.726 M ^{2.40 %}	29.029 M	0.000 ^{-100.00 %}	118.663 M ^{1.11 %}	117.364 M	0.000 ^{-100.00 %}	117.304 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	60.000 K ^{-14.29 %}	70.000 K ^{-30.69 %}	101.000 K ^{-6.48 %}	108.000 K ^{28.57 %}	84.000 K ^{-1.18 %}	85.000 K ^{-9.57 %}	94.000 K ^{-4.93 %}	98.871 K ^{7.04 %}	92.368 K	0.000 ^{-100.00 %}	76.839 K	0.000 ^{-100.00 %}	82.277 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.768 K	0.000
Total non current assets	60.000 K ^{-14.29 %}	70.000 K ^{-30.69 %}	101.000 K ^{-6.48 %}	108.000 K ^{28.57 %}	84.000 K ^{-1.18 %}	85.000 K ^{-9.57 %}	94.000 K ^{-4.93 %}	98.871 K ^{7.04 %}	92.368 K ^{-99.69 %}	29.979 M ^{38 914.87 %}	76.839 K ^{-99.74 %}	29.029 M ^{35 182.54 %}	82.277 K ^{-99.93 %}	118.663 M ^{1.11 %}	117.364 M ^{235 722.27 %}	49.768 K ^{-99.96 %}	117.304 M
Other current assets	715.000 K ^{144.03 %}	293.000 K ^{-34.45 %}	447.000 K ^{16.10 %}	385.000 K ^{154.97 %}	151.000 K ^{-68.14 %}	474.000 K ^{106.99 %}	229.000 K ^{38.34 %}	165.538 K ^{89.43 %}	87.387 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.225 M	0.000 ^{-100.00 %}	108.485 K	0.000 ^{-100.00 %}	43.321 K ^{2.58 %}	42.231 K ^{-70.67 %}	144.000 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.598 M ^{101.51 %}	793.000 K ^{-72.17 %}	2.849 M ^{32.14 %}	2.156 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	149.000 K ^{22.13 %}	122.000 K ^{-15.28 %}	144.000 K ^{-16.28 %}	172.000 K ^{-91.11 %}	1.934 M ^{375.18 %}	407.000 K ^{133.91 %}	174.000 K ^{270.15 %}	47.008 K ^{-92.32 %}	611.822 K ^{17 695.87 %}	3.438 K ^{-97.63 %}	145.085 K ^{369.99 %}	30.870 K ^{-90.12 %}	312.330 K ^{4 075.53 %}	7.480 K ^{-95.30 %}	159.133 K ^{-77.24 %}	699.320 K ^{31.03 %}	533.706 K
Cash and short term investments	149.000 K ^{-91.34 %}	1.720 M ^{83.56 %}	937.000 K ^{-68.98 %}	3.021 M ^{-26.14 %}	4.090 M ^{904.91 %}	407.000 K ^{133.91 %}	174.000 K ^{270.15 %}	47.008 K ^{-92.32 %}	611.822 K ^{17 695.87 %}	3.438 K ^{-97.63 %}	145.085 K ^{369.99 %}	30.870 K ^{-90.12 %}	312.330 K ^{4 075.53 %}	7.480 K ^{-95.30 %}	159.133 K ^{-77.24 %}	699.320 K ^{31.03 %}	533.706 K
Total current assets	1.446 M ^{-36.22 %}	2.267 M ^{38.99 %}	1.631 M ^{-54.93 %}	3.619 M ^{-15.92 %}	4.304 M ^{350.21 %}	956.000 K ^{45.73 %}	656.000 K ^{80.13 %}	364.186 K ^{-87.20 %}	2.846 M ^{82 668.35 %}	3.438 K ^{-99.77 %}	1.505 M ^{4 775.35 %}	30.870 K ^{-94.87 %}	601.202 K ^{7 937.46 %}	7.480 K ^{-96.31 %}	202.454 K ^{-75.70 %}	833.293 K ^{22.96 %}	677.706 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	582.000 K ^{129.13 %}	254.000 K ^{2.83 %}	247.000 K ^{15.96 %}	213.000 K ^{238.10 %}	63.000 K ^{-16.00 %}	75.000 K ^{-70.36 %}	253.000 K ^{66.84 %}	151.640 K ^{-92.94 %}	2.146 M	0.000 ^{-100.00 %}	134.920 K	0.000 ^{-100.00 %}	180.387 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.742 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.870 M ^{7.83 %}	6.371 M ^{3.41 %}	6.161 M ^{-4.88 %}	6.477 M ^{10.25 %}	5.875 M ^{40.40 %}	4.184 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.404 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	233.370 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.304 K ^{-89.72 %}	391.895 K ^{37.60 %}	284.816 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	705.000	0.000 ^{-100.00 %}	705.000	0.000 ^{-100.00 %}	705.000	0.000 ^{-100.00 %}	705.000 ^{0.00 %}	705.000	0.000
Other total stockholders equity	97.289 M ^{0.66 %}	96.647 M ^{11.19 %}	86.919 M ^{1.52 %}	85.617 M ^{0.81 %}	84.926 M ^{8.95 %}	77.949 M ^{0.13 %}	77.846 M ^{84.38 %}	42.221 M ^{91.08 %}	22.095 M ^{1 249.26 %}	1.638 M ^{-92.37 %}	21.466 M ^{659.62 %}	2.826 M ^{-85.63 %}	19.660 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.703 M ^{-70.92 %}	19.607 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.506 M ^{-35.56 %}	2.337 M ^{34.93 %}	1.732 M ^{-53.53 %}	3.727 M ^{-15.06 %}	4.388 M ^{321.52 %}	1.041 M ^{38.80 %}	750.000 K ^{61.97 %}	463.057 K ^{-84.24 %}	2.938 M ^{-90.20 %}	29.982 M ^{1 795.37 %}	1.582 M ^{-94.56 %}	29.060 M ^{4 151.82 %}	683.479 K ^{-99.42 %}	118.671 M ^{0.94 %}	117.566 M ^{13 213.53 %}	883.060 K ^{-99.25 %}	117.981 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	197.000 K ^{-5.29 %}	208.000 K ^{14.92 %}	181.000 K ^{-12.56 %}	207.000 K ^{100.97 %}	103.000 K ^{-24.82 %}	137.000 K ^{115.42 %}	-888.632 K ^{-211.36 %}	798.000 K ^{185.00 %}	280.000 K ^{-23.91 %}	368.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.277 K	0.000	0.000
Change in working capital	540.000 K ^{222.73 %}	-440.000 K ^{-809.68 %}	62.000 K ^{1 340.00 %}	-5.000 K ^{-102.21 %}	226.000 K ^{-73.90 %}	866.000 K ^{107.18 %}	418.000 K ^{-98.66 %}	31.161 M ^{107 352.73 %}	29.000 K ^{-92.08 %}	366.000 K ^{262.38 %}	101.000 K ^{-80.68 %}	522.827 K ^{-88.72 %}	4.634 M ^{586.60 %}	-952.240 K ^{-2 673.06 %}	-34.339 K ^{-108.56 %}	401.209 K ^{125.76 %}	-1.558 M
Accounts receivables	-328.000 K ^{-4 585.71 %}	-7.000 K ^{79.41 %}	-34.000 K ^{77.33 %}	-150.000 K ^{-1 350.00 %}	12.000 K ^{-93.26 %}	178.000 K ^{276.24 %}	-101.000 K ^{-54.79 %}	-65.248 K ^{-410.70 %}	21.000 K ^{-83.59 %}	128.000 K ^{154.47 %}	-235.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.927 K	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	432.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	436.000 K ^{200.69 %}	-433.000 K ^{-551.04 %}	96.000 K ^{-33.79 %}	145.000 K ^{-32.24 %}	214.000 K ^{-68.90 %}	688.000 K ^{32.56 %}	519.000 K ^{-98.34 %}	31.227 M ^{390 231.75 %}	8.000 K ^{-96.64 %}	238.000 K ^{-29.17 %}	336.000 K ^{-35.73 %}	522.827 K ^{-88.72 %}	4.634 M ^{586.60 %}	-952.240 K ^{-1 914.64 %}	-47.266 K ^{-111.78 %}	401.209 K ^{125.76 %}	-1.558 M
Other non cash items	-1.367 M ^{72.97 %}	-5.057 M ^{-1 441.77 %}	-328.000 K ^{-326.21 %}	145.000 K ^{150.17 %}	-289.000 K ^{-126.18 %}	1.104 M ^{27 700.00 %}	-4.000 K ^{-100.44 %}	900.152 K ^{-92.44 %}	11.907 M ^{48.82 %}	8.001 M ^{26.02 %}	6.349 M ^{219.24 %}	1.989 M ^{141.16 %}	-4.831 M ^{-3 134.81 %}	-149.350 K ^{13.54 %}	-172.730 K ^{-899.48 %}	-17.282 K ^{-102.78 %}	621.317 K
Net cash provided by operating activities	-1.558 M ^{31.79 %}	-2.284 M ^{-17.25 %}	-1.948 M ^{3.90 %}	-2.027 M ^{-6.52 %}	-1.903 M ^{-26.36 %}	-1.506 M ^{2.65 %}	-1.547 M ^{-111.96 %}	12.933 M ^{1 275.77 %}	-1.100 M ^{-14.11 %}	-964.000 K ^{3.79 %}	-1.002 M ^{-596.19 %}	-143.926 K ^{58.98 %}	-350.866 K ^{-131.36 %}	-151.653 K ^{86.59 %}	-1.131 M ^{-1 304.29 %}	-80.554 K ^{-122.59 %}	356.655 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{40.00 %}	-5.000 K ^{85.71 %}	-35.000 K ^{-288.89 %}	-9.000 K ^{-800.00 %}	-1.000 K ^{83.33 %}	-6.000 K ^{59.88 %}	-14.956 K ^{28.78 %}	-21.000 K ^{-200.00 %}	-7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.971 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-200.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{96.43 %}	-2.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-245.838 K ^{78.62 %}	-1.150 M ^{0.00 %}	-1.150 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	1.308 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{6.61 %}	469.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-667.000 K ^{-134.65 %}	1.925 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.792 K ^{-87.71 %}	266.809 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	1.108 M ^{265.37 %}	-670.000 K ^{-134.90 %}	1.920 M ^{426.03 %}	365.000 K ^{115.60 %}	-2.340 M ^{-233 900.00 %}	-1.000 K ^{83.33 %}	-6.000 K ^{59.88 %}	-14.956 K ^{28.78 %}	-21.000 K ^{-200.00 %}	-7.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-213.046 K ^{75.88 %}	-883.191 K ^{23.20 %}	-1.150 M ^{-6 676.27 %}	-16.971 K	0.000	0.000
Debt repayment	-12.000 K ^{95.42 %}	-262.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 K ^{-129.41 %}	2.040 M ^{21.43 %}	1.680 M ^{112.88 %}	-13.044 M ^{-795.66 %}	1.875 M ^{15.10 %}	1.629 M ^{51.53 %}	1.075 M ^{553.82 %}	164.419 K ^{-88.66 %}	1.450 M ^{26.09 %}	1.150 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	500.000 K ^{-84.35 %}	3.194 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.270 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.485 M ^{109 183.44 %}	16.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-625.059 K
Common stock repurchased	-11.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.751 M ^{-140.48 %}	-11.955 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.795 M ^{-6.01 %}	11.485 M ^{2 439.16 %}	-491.000 K ^{-146.73 %}	-199.000 K ^{-1 630.43 %}	-11.500 K ^{-200.00 %}	11.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.075 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	477.000 K ^{-83.73 %}	2.932 M	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{-101.83 %}	5.470 M ^{168.14 %}	2.040 M ^{21.43 %}	1.680 M ^{112.43 %}	-13.514 M ^{-1 051.03 %}	1.421 M ^{24.87 %}	1.138 M ^{29.91 %}	876.000 K ^{472.85 %}	152.919 K ^{-89.54 %}	1.462 M ^{27.09 %}	1.150 M ^{6.94 %}	1.075 M	0.000 ^{100.00 %}	-625.059 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.870 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.923 K ^{200.00 %}	-234.923 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000
Net change in cash	27.000 K ^{222.73 %}	-22.000 K ^{21.43 %}	-28.000 K ^{98.41 %}	-1.762 M ^{-243.60 %}	1.227 M ^{130.21 %}	533.000 K ^{319.69 %}	127.000 K ^{122.49 %}	-564.814 K ^{-288.27 %}	300.000 K ^{79.64 %}	167.000 K ^{232.54 %}	-126.000 K ^{-508.16 %}	30.870 K ^{512.70 %}	-7.480 K ^{95.07 %}	-151.653 K ^{-108.28 %}	-72.812 K ^{9.61 %}	-80.555 K ^{69.99 %}	-268.404 K
Cash at beginning of period	122.000 K ^{-15.28 %}	144.000 K ^{-16.28 %}	172.000 K ^{-91.11 %}	1.934 M ^{173.55 %}	707.000 K ^{306.32 %}	174.000 K ^{270.21 %}	47.000 K ^{-92.32 %}	611.822 K ^{96.10 %}	312.000 K ^{115.17 %}	145.000 K ^{-46.49 %}	271.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.480 K ^{-95.30 %}	159.133 K ^{-77.24 %}	699.320 K ^{31.03 %}	533.706 K ^{-33.46 %}	802.110 K
Cash at end of period	149.000 K ^{22.13 %}	122.000 K ^{-15.28 %}	144.000 K ^{-16.28 %}	172.000 K ^{-91.11 %}	1.934 M ^{173.55 %}	707.000 K ^{306.32 %}	174.000 K ^{270.15 %}	47.008 K ^{-92.32 %}	612.000 K ^{96.15 %}	312.000 K ^{115.17 %}	145.000 K ^{369.71 %}	30.870 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.480 K ^{-98.81 %}	626.508 K ^{38.26 %}	453.151 K ^{-15.09 %}	533.706 K
Operating cash flow	-1.558 M ^{31.79 %}	-2.284 M ^{-17.25 %}	-1.948 M ^{3.90 %}	-2.027 M ^{-6.52 %}	-1.903 M ^{-26.36 %}	-1.506 M ^{2.65 %}	-1.547 M ^{-111.96 %}	12.933 M ^{1 275.77 %}	-1.100 M ^{-14.11 %}	-964.000 K ^{3.79 %}	-1.002 M ^{-596.19 %}	-143.926 K ^{58.98 %}	-350.866 K ^{-131.36 %}	-151.653 K ^{86.59 %}	-1.131 M ^{-1 304.29 %}	-80.554 K ^{-122.59 %}	356.655 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{40.00 %}	-5.000 K ^{85.71 %}	-35.000 K ^{-288.89 %}	-9.000 K ^{-800.00 %}	-1.000 K ^{83.33 %}	-6.000 K ^{59.88 %}	-14.956 K ^{28.78 %}	-21.000 K ^{-200.00 %}	-7.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{0.00 %}	-4.000 ^{-233.33 %}	3.000 ^{100.02 %}	-16.971 K ^{-424 375.00 %}	4.000 ^{180.00 %}	-5.000
Free CashFlow	-1.558 M ^{31.88 %}	-2.287 M ^{-17.10 %}	-1.953 M ^{5.29 %}	-2.062 M ^{-7.85 %}	-1.912 M ^{-26.87 %}	-1.507 M ^{2.96 %}	-1.553 M ^{-112.02 %}	12.919 M ^{1 252.41 %}	-1.121 M ^{-15.45 %}	-971.000 K ^{3.09 %}	-1.002 M ^{-596.17 %}	-143.930 K ^{58.98 %}	-350.870 K ^{-131.37 %}	-151.650 K ^{86.79 %}	-1.148 M ^{-1 325.43 %}	-80.550 K ^{-122.59 %}	356.650 K
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849380/000164117225004815/form10-k.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849380/000149315224043625/form10-ka.htm
2022
2021
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