Dialogue Health Technologies Inc. ^DLHTF

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Finances

	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	87.132 M ^{28.04 %}	68.049 M ^{90.07 %}	35.802 M ^{254.87 %}	10.089 M ^{151.40 %}	4.013 M
Bénéfice net	-25.953 M ^{89.67 %}	-251.351 M ^{-1 142.40 %}	-20.231 M ^{-67.99 %}	-12.043 M ^{-19.44 %}	-10.083 M
Bénéfice avant impôt	-24.976 M ^{90.08 %}	-251.674 M ^{-1 130.06 %}	-20.460 M ^{-69.89 %}	-12.043 M ^{-19.44 %}	-10.083 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.29 ^{92.25 %}	-3.70 ^{-547.15 %}	-0.57 ^{52.12 %}	-1.19 ^{52.49 %}	-2.51
EBITDA	-21.310 M ^{9.06 %}	-23.434 M ^{-27.24 %}	-18.417 M ^{-66.17 %}	-11.084 M ^{-15.95 %}	-9.559 M
Ratio de revenu net	-0.30 ^{91.94 %}	-3.69 ^{-553.64 %}	-0.57 ^{52.66 %}	-1.19 ^{52.49 %}	-2.51
Ratio EBITDA	-0.24 ^{28.98 %}	-0.34 ^{33.06 %}	-0.51 ^{53.18 %}	-1.10 ^{53.88 %}	-2.38
Taux de profit brut	0.50 ^{17.51 %}	0.42 ^{5.30 %}	0.40 ^{-26.06 %}	0.54 ^{126.50 %}	0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	66.136 M ^{17.87 %}	56.109 M ^{-13.52 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	66.136 M ^{17.87 %}	56.109 M ^{-13.52 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M
Bénéfice par action diluée	-0.39 ^{91.29 %}	-4.48 ^{-1 345.16 %}	-0.31 ^{-63.16 %}	-0.19 ^{-18.75 %}	-0.16
Bénéfice par action	-0.39 ^{91.29 %}	-4.48 ^{-1 345.16 %}	-0.31 ^{-63.16 %}	-0.19 ^{-18.75 %}	-0.16
Bénéfice brut	43.344 M ^{50.47 %}	28.807 M ^{100.14 %}	14.393 M ^{162.37 %}	5.486 M ^{469.42 %}	963.392 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	-467.000 K ^{-44.93 %}	-322.232 K ^{-40.56 %}	-229.241 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.815 K
Coût des revenus	43.788 M ^{11.58 %}	39.243 M ^{83.30 %}	21.409 M ^{365.10 %}	4.603 M ^{50.94 %}	3.050 M
Dépenses générales et administratives	46.063 M ^{34.65 %}	34.210 M ^{67.93 %}	20.372 M ^{134.42 %}	8.690 M ^{76.25 %}	4.931 M
Frais de vente et de marketing	12.727 M ^{8.78 %}	11.700 M ^{24.04 %}	9.433 M ^{75.37 %}	5.379 M ^{84.09 %}	2.922 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	69.314 M ^{25.06 %}	55.426 M ^{60.56 %}	34.520 M ^{100.20 %}	17.243 M ^{61.81 %}	10.656 M
Coût et dépenses	113.102 M ^{19.47 %}	94.668 M ^{69.27 %}	55.929 M ^{156.01 %}	21.846 M ^{59.39 %}	13.706 M
Frais de recherche et de développement	10.524 M ^{10.60 %}	9.515 M ^{101.80 %}	4.715 M ^{48.56 %}	3.174 M ^{13.21 %}	2.804 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	58.790 M ^{28.05 %}	45.910 M ^{54.04 %}	29.805 M ^{111.85 %}	14.069 M ^{79.17 %}	7.853 M
Revenu d'intérêts	1.233 M ^{63.77 %}	752.868 K ^{154.89 %}	295.372 K ^{82.34 %}	161.987 K	0.000
Frais d'intérêts	114.000 K ^{-43.50 %}	201.782 K ^{-59.90 %}	503.163 K ^{107.38 %}	242.628 K ^{-37.41 %}	387.655 K
Dépréciation et amortissement	3.552 M ^{35.50 %}	2.621 M ^{36.48 %}	1.921 M ^{173.18 %}	703.069 K ^{414.43 %}	136.670 K
Résultat d'exploitation	-25.970 M ^{2.44 %}	-26.619 M ^{-32.26 %}	-20.127 M ^{-71.19 %}	-11.757 M ^{-21.30 %}	-9.693 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.30 ^{23.81 %}	-0.39 ^{30.42 %}	-0.56 ^{51.76 %}	-1.17 ^{51.75 %}	-2.42
Total autres revenus dépenses net	994.000 K ^{100.44 %}	-225.054 M ^{-67 408.71 %}	-333.371 K ^{-16.64 %}	-285.818 K ^{26.80 %}	-390.470 K
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	-60.843 M ^{39.98 %}	-101.370 M ^{-162.63 %}	-38.598 M ^{-83.25 %}	-21.063 M ^{-593.96 %}	-3.035 M
Investissements totaux	1.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	1.854 M ^{-36.64 %}	2.926 M ^{-15.64 %}	3.469 M ^{-2.25 %}	3.549 M ^{236.43 %}	1.055 M
Cumul des autres pertes du résultat global	6.224 M ^{61.19 %}	3.861 M ^{841.98 %}	409.910 K ^{-35.99 %}	640.391 K ^{61.83 %}	395.719 K
Bénéfices non répartis	-368.835 M ^{-7.57 %}	-342.882 M ^{-578.06 %}	-50.568 M ^{-91.22 %}	-26.445 M ^{-83.62 %}	-14.402 M
Actions ordinaires	459.962 M ^{0.22 %}	458.962 M ^{28 835.23 %}	1.586 M ^{56.19 %}	1.016 M ^{0.28 %}	1.013 M
Capitaux propres totaux	97.351 M ^{-18.83 %}	119.941 M ^{483.59 %}	-31.268 M ^{-388.27 %}	-6.404 M ^{-218.77 %}	5.392 M
Autres passifs non courants	664.000 K ^{-48.92 %}	1.300 M ^{-98.44 %}	83.422 M ^{139.68 %}	34.805 M ^{105 626.64 %}	32.920 K
Dette à long terme	1.050 M ^{-47.11 %}	1.985 M ^{-22.02 %}	2.546 M ^{-7.45 %}	2.751 M ^{160.82 %}	1.055 M
Total des passifs non courants	2.172 M ^{-46.39 %}	4.052 M ^{-95.34 %}	86.945 M ^{131.51 %}	37.556 M ^{3 352.91 %}	1.088 M
Autres passifs courants	15.360 M ^{102.44 %}	7.587 M ^{10.77 %}	6.850 M ^{667.88 %}	892.023 K ^{52.04 %}	586.696 K
Revenus reportés	912.000 K ^{1 245.95 %}	67.759 K ^{-85.78 %}	476.619 K ^{1 529.47 %}	29.250 K ^{-44.74 %}	52.928 K
Dette à court terme	804.000 K ^{-14.55 %}	940.914 K ^{1.98 %}	922.638 K ^{15.69 %}	797.486 K	0.000
Total des passifs courants	19.865 M ^{76.41 %}	11.260 M ^{5.26 %}	10.698 M ^{296.22 %}	2.700 M ^{133.86 %}	1.155 M
Passifs totaux	22.037 M ^{43.92 %}	15.312 M ^{-84.32 %}	97.643 M ^{142.55 %}	40.256 M ^{1 695.36 %}	2.242 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	425.801 K	0.000
Investissements à long terme	1.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	6.237 M ^{7.19 %}	5.819 M ^{6.33 %}	5.472 M ^{382.05 %}	1.135 M ^{-20.69 %}	1.431 M
GoodWill	24.586 M ^{253.10 %}	6.963 M ^{123.53 %}	3.115 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	30.823 M ^{141.15 %}	12.781 M ^{48.84 %}	8.587 M ^{656.44 %}	1.135 M ^{-20.69 %}	1.431 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.720 M ^{-36.40 %}	2.705 M ^{-0.08 %}	2.707 M ^{7.96 %}	2.507 M ^{423.72 %}	478.761 K
Total des actifs non courants	37.058 M ^{139.30 %}	15.486 M ^{37.12 %}	11.294 M ^{177.60 %}	4.068 M ^{112.99 %}	1.910 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	62.697 M ^{-39.89 %}	104.296 M ^{147.93 %}	42.067 M ^{70.92 %}	24.612 M ^{501.76 %}	4.090 M
Liquidités et placements à court terme	62.697 M ^{-39.89 %}	104.296 M ^{147.93 %}	42.067 M ^{70.92 %}	24.612 M ^{501.76 %}	4.090 M
Total des actifs courants	82.330 M ^{-31.26 %}	119.767 M ^{117.44 %}	55.081 M ^{84.93 %}	29.784 M ^{420.35 %}	5.724 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	17.190 M ^{25.85 %}	13.659 M ^{20.26 %}	11.359 M ^{167.52 %}	4.246 M ^{167.70 %}	1.586 M
Actifs fiscaux	3.511 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.789 M ^{4.67 %}	2.665 M ^{8.80 %}	2.449 M ^{149.58 %}	981.271 K ^{90.56 %}	514.945 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.304 M ^{-5.88 %}	18.385 M ^{0.00 %}	18.385 M
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	458.000 K ^{-40.23 %}	766.263 K ^{-21.56 %}	976.890 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	119.388 M ^{-11.73 %}	135.253 M ^{103.77 %}	66.375 M ^{96.07 %}	33.853 M ^{343.44 %}	7.634 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	-615.000 K ^{-56.61 %}	-392.698 K ^{-521.80 %}	93.100 K ^{-63.48 %}	254.952 K ^{-50.34 %}	513.435 K
Rémunération à base d'actions	3.470 M ^{68.39 %}	2.061 M ^{603.78 %}	292.796 K ^{6.72 %}	274.354 K ^{16.28 %}	235.949 K
Variation du fonds de roulement	3.006 M ^{273.70 %}	-1.731 M ^{-44.05 %}	-1.201 M ^{46.91 %}	-2.263 M ^{-144.35 %}	-926.041 K
Comptes débiteurs	-3.677 M ^{-59.81 %}	-2.301 M ^{67.65 %}	-7.113 M ^{-167.42 %}	-2.660 M ^{-79.15 %}	-1.485 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	6.683 M ^{1 071.96 %}	570.241 K ^{-90.35 %}	5.911 M ^{1 389.06 %}	396.987 K ^{-28.93 %}	558.591 K
Autres éléments non monétaires	971.000 K ^{-99.57 %}	225.514 M ^{31 489.11 %}	713.897 K ^{703.87 %}	88.808 K ^{-77.09 %}	387.655 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-15.569 M ^{33.12 %}	-23.279 M ^{-26.43 %}	-18.412 M ^{-41.80 %}	-12.985 M ^{-33.37 %}	-9.736 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-454.000 K ^{38.48 %}	-738.010 K ^{21.65 %}	-941.907 K ^{-56.29 %}	-602.661 K ^{20.28 %}	-756.015 K
Acquisitions nettes	-22.353 M ^{-551.82 %}	-3.429 M ^{31.41 %}	-5.000 M ^{-357.50 %}	-1.093 M	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.853 M ^{-134.87 %}	-788.959 K	0.000 ^{100.00 %}	-227.969 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-24.660 M ^{-397.55 %}	-4.956 M ^{16.59 %}	-5.942 M ^{-208.91 %}	-1.924 M ^{-154.43 %}	-756.015 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	100.008 M ^{131.31 %}	43.235 M ^{23.52 %}	35.003 M ^{169.25 %}	13.000 M
Actions ordinaires rachetées	-172.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.155 M ^{-101.29 %}	89.712 M ^{112.66 %}	42.185 M ^{18.96 %}	35.460 M ^{152.30 %}	14.055 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.155 M ^{-101.29 %}	89.712 M ^{112.66 %}	42.185 M ^{18.96 %}	35.460 M ^{152.30 %}	14.055 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-215.000 K ^{-128.57 %}	752.499 K ^{300.41 %}	-375.481 K ^{-1 165.06 %}	-29.681 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-41.599 M ^{-166.85 %}	62.229 M ^{256.51 %}	17.455 M ^{-14.94 %}	20.522 M ^{475.95 %}	3.563 M
Trésorerie au début de la période	104.296 M ^{147.93 %}	42.067 M ^{70.92 %}	24.612 M ^{501.76 %}	4.090 M ^{676.28 %}	526.872 K
Trésorerie à la fin de la période	62.697 M ^{-39.89 %}	104.296 M ^{147.93 %}	42.067 M ^{70.92 %}	24.612 M ^{501.76 %}	4.090 M
Trésorerie d'exploitation	-15.569 M ^{33.12 %}	-23.279 M ^{-26.43 %}	-18.412 M ^{-41.80 %}	-12.985 M ^{-33.37 %}	-9.736 M
Dépenses en capital	-454.000 K ^{38.48 %}	-738.010 K ^{21.65 %}	-941.907 K ^{-56.29 %}	-602.661 K ^{20.28 %}	-756.015 K
Cash-flow disponible	-16.023 M ^{33.28 %}	-24.017 M ^{-24.09 %}	-19.354 M ^{-42.44 %}	-13.587 M ^{-29.51 %}	-10.492 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Chiffre d'affaire	25.539 M ^{4.10 %}	24.532 M ^{23.94 %}	19.794 M ^{-16.18 %}	23.614 M ^{2.50 %}	23.038 M ^{11.37 %}	20.686 M ^{9.36 %}	18.916 M ^{9.75 %}	17.235 M ^{3.45 %}	16.660 M ^{9.33 %}	15.238 M ^{13.29 %}	13.450 M ^{71.41 %}	7.847 M ^{-27.92 %}	10.886 M ^{200.86 %}	3.618 M
Bénéfice net	-5.757 M ^{-116.84 %}	-2.655 M ^{41.09 %}	-4.507 M ^{24.78 %}	-5.992 M ^{28.55 %}	-8.386 M ^{-18.65 %}	-7.068 M ^{1.03 %}	-7.142 M ^{-13.27 %}	-6.305 M ^{5.46 %}	-6.669 M ^{97.12 %}	-231.235 M ^{-3 825.54 %}	-5.891 M ^{5.73 %}	-6.249 M ^{-99.54 %}	-3.132 M ^{36.58 %}	-4.938 M
Bénéfice avant impôt	-4.820 M ^{-81.96 %}	-2.649 M ^{6.23 %}	-2.825 M ^{56.50 %}	-6.494 M ^{23.84 %}	-8.527 M ^{-19.59 %}	-7.130 M ^{1.25 %}	-7.220 M ^{-12.90 %}	-6.395 M ^{4.82 %}	-6.719 M ^{97.10 %}	-231.340 M ^{-3 680.21 %}	-6.120 M ^{2.06 %}	-6.249 M ^{-99.54 %}	-3.132 M ^{36.58 %}	-4.938 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.19 ^{-74.78 %}	-0.11 ^{24.34 %}	-0.14 ^{48.10 %}	-0.28 ^{25.70 %}	-0.37 ^{-7.38 %}	-0.34 ^{9.70 %}	-0.38 ^{-2.87 %}	-0.37 ^{8.00 %}	-0.40 ^{97.34 %}	-15.18 ^{-3 236.64 %}	-0.45 ^{42.86 %}	-0.80 ^{-176.83 %}	-0.29 ^{78.92 %}	-1.36
EBITDA	-4.011 M ^{-114.61 %}	-1.869 M ^{-1.41 %}	-1.843 M ^{66.63 %}	-5.523 M ^{26.71 %}	-7.536 M ^{-17.60 %}	-6.408 M ^{2.10 %}	-6.545 M ^{-15.18 %}	-5.682 M ^{5.26 %}	-5.998 M ^{-15.17 %}	-5.208 M ^{2.78 %}	-5.357 M ^{7.70 %}	-5.804 M ^{-124.89 %}	-2.581 M ^{44.53 %}	-4.653 M
Ratio de revenu net	-0.23 ^{-108.29 %}	-0.11 ^{52.47 %}	-0.23 ^{10.27 %}	-0.25 ^{30.29 %}	-0.36 ^{-6.53 %}	-0.34 ^{9.50 %}	-0.38 ^{-3.20 %}	-0.37 ^{8.62 %}	-0.40 ^{97.36 %}	-15.17 ^{-3 364.93 %}	-0.44 ^{45.00 %}	-0.80 ^{-176.83 %}	-0.29 ^{78.92 %}	-1.36
Ratio EBITDA	-0.16 ^{-106.14 %}	-0.08 ^{18.18 %}	-0.09 ^{60.19 %}	-0.23 ^{28.50 %}	-0.33 ^{-5.60 %}	-0.31 ^{10.47 %}	-0.35 ^{-4.95 %}	-0.33 ^{8.42 %}	-0.36 ^{-5.34 %}	-0.34 ^{14.19 %}	-0.40 ^{46.15 %}	-0.74 ^{-211.99 %}	-0.24 ^{81.56 %}	-1.29
Taux de profit brut	0.60 ^{4.03 %}	0.57 ^{4.97 %}	0.55 ^{4.78 %}	0.52 ^{5.01 %}	0.50 ^{17.31 %}	0.42 ^{-2.59 %}	0.43 ^{2.02 %}	0.43 ^{2.75 %}	0.41 ^{-0.17 %}	0.42 ^{19.50 %}	0.35 ^{6.32 %}	0.33 ^{-36.09 %}	0.51 ^{16.98 %}	0.44
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	67.067 M ^{0.52 %}	66.720 M ^{0.44 %}	66.428 M ^{0.29 %}	66.235 M ^{0.40 %}	65.972 M ^{0.15 %}	65.877 M ^{8.19 %}	60.890 M ^{-7.28 %}	65.670 M ^{2.89 %}	63.826 M ^{-1.90 %}	65.060 M ^{0.14 %}	64.969 M ^{0.14 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	67.067 M ^{0.52 %}	66.720 M ^{0.44 %}	66.428 M ^{0.29 %}	66.235 M ^{0.40 %}	65.972 M ^{0.15 %}	65.877 M ^{8.19 %}	60.890 M ^{-7.28 %}	65.670 M ^{2.89 %}	63.826 M ^{-1.90 %}	65.060 M ^{0.14 %}	64.969 M ^{0.14 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M
Bénéfice par action diluée	-0.09 ^{-115.58 %}	-0.04 ^{41.30 %}	-0.07 ^{25.08 %}	-0.09 ^{30.38 %}	-0.13 ^{-18.18 %}	-0.11 ^{8.33 %}	-0.12 ^{-25.00 %}	-0.10 ^{4.00 %}	-0.10 ^{97.18 %}	-3.55 ^{-3 814.00 %}	-0.09 ^{5.82 %}	-0.10 ^{-99.38 %}	-0.05 ^{36.53 %}	-0.08
Bénéfice par action	-0.09 ^{-115.58 %}	-0.04 ^{41.30 %}	-0.07 ^{25.08 %}	-0.09 ^{30.38 %}	-0.13 ^{-18.18 %}	-0.11 ^{8.33 %}	-0.12 ^{-25.00 %}	-0.10 ^{4.00 %}	-0.10 ^{97.18 %}	-3.55 ^{-3 814.00 %}	-0.09 ^{5.82 %}	-0.10 ^{-99.38 %}	-0.05 ^{36.53 %}	-0.08
Bénéfice brut	15.245 M ^{8.30 %}	14.076 M ^{30.09 %}	10.820 M ^{-12.17 %}	12.319 M ^{7.64 %}	11.445 M ^{30.65 %}	8.760 M ^{6.53 %}	8.223 M ^{11.97 %}	7.344 M ^{6.30 %}	6.909 M ^{9.14 %}	6.330 M ^{35.39 %}	4.676 M ^{82.25 %}	2.566 M ^{-53.93 %}	5.569 M ^{251.95 %}	1.582 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	937.000 K ^{15 516.67 %}	6.000 K ^{-97.48 %}	238.000 K ^{147.41 %}	-502.000 K ^{-256.03 %}	-141.000 K ^{-127.42 %}	-62.000 K ^{20.93 %}	-78.415 K ^{12.55 %}	-89.672 K ^{-81.13 %}	-49.506 K ^{52.69 %}	-104.639 K ^{54.35 %}	-229.241 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.290 K
Coût des revenus	10.294 M ^{-1.55 %}	10.456 M ^{16.51 %}	8.974 M ^{-20.55 %}	11.295 M ^{-2.57 %}	11.593 M ^{-2.79 %}	11.926 M ^{11.53 %}	10.693 M ^{8.11 %}	9.891 M ^{1.44 %}	9.751 M ^{9.46 %}	8.908 M ^{1.52 %}	8.775 M ^{66.15 %}	5.281 M ^{-0.67 %}	5.317 M ^{161.14 %}	2.036 M
Dépenses générales et administratives	12.861 M ^{33.10 %}	9.663 M ^{17.13 %}	8.250 M ^{-37.38 %}	13.174 M ^{-9.93 %}	14.626 M ^{46.07 %}	10.013 M ^{10.78 %}	9.039 M ^{0.97 %}	8.952 M ^{4.83 %}	8.539 M ^{11.18 %}	7.680 M ^{20.21 %}	6.389 M ^{14.33 %}	5.588 M ^{14.95 %}	4.862 M ^{38.52 %}	3.510 M
Frais de vente et de marketing	4.064 M ^{-7.76 %}	4.406 M ^{36.75 %}	3.222 M ^{3.40 %}	3.116 M ^{-1.45 %}	3.162 M ^{-2.01 %}	3.227 M ^{-4.05 %}	3.363 M ^{14.39 %}	2.940 M ^{-1.93 %}	2.998 M ^{25.02 %}	2.398 M ^{-16.14 %}	2.860 M ^{20.26 %}	2.378 M ^{2.41 %}	2.322 M ^{23.95 %}	1.873 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.610 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	20.583 M ^{19.48 %}	17.227 M ^{21.58 %}	14.169 M ^{-25.77 %}	19.089 M ^{-5.22 %}	20.141 M ^{26.55 %}	15.915 M ^{1.69 %}	15.650 M ^{12.14 %}	13.956 M ^{1.47 %}	13.753 M ^{13.98 %}	12.066 M ^{12.98 %}	10.680 M ^{22.90 %}	8.690 M ^{1.11 %}	8.595 M ^{31.57 %}	6.532 M
Coût et dépenses	30.877 M ^{11.54 %}	27.683 M ^{19.62 %}	23.143 M ^{-23.83 %}	30.384 M ^{-4.25 %}	31.734 M ^{13.98 %}	27.841 M ^{5.68 %}	26.343 M ^{10.47 %}	23.847 M ^{1.46 %}	23.504 M ^{12.06 %}	20.974 M ^{7.81 %}	19.455 M ^{39.25 %}	13.971 M ^{0.43 %}	13.912 M ^{62.36 %}	8.568 M
Frais de recherche et de développement	3.658 M ^{15.83 %}	3.158 M ^{17.09 %}	2.697 M ^{-3.64 %}	2.799 M ^{18.95 %}	2.353 M ^{-12.04 %}	2.675 M ^{-17.65 %}	3.248 M ^{57.37 %}	2.064 M ^{-6.85 %}	2.216 M ^{11.49 %}	1.987 M ^{38.89 %}	1.431 M ^{97.69 %}	723.832 K ^{-48.71 %}	1.411 M ^{22.78 %}	1.149 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	16.925 M ^{20.30 %}	14.069 M ^{22.64 %}	11.472 M ^{-29.58 %}	16.290 M ^{-8.42 %}	17.788 M ^{34.35 %}	13.240 M ^{6.76 %}	12.402 M ^{4.29 %}	11.892 M ^{3.07 %}	11.538 M ^{14.47 %}	10.079 M ^{8.97 %}	9.249 M ^{16.10 %}	7.966 M ^{10.90 %}	7.184 M ^{33.45 %}	5.383 M
Revenu d'intérêts	560.000 K ^{2.19 %}	548.000 K ^{-6.80 %}	588.000 K ^{71.43 %}	343.000 K ^{46.58 %}	234.000 K ^{244.12 %}	68.000 K ^{-67.50 %}	209.211 K ^{-28.77 %}	293.722 K ^{60.10 %}	183.464 K ^{176.01 %}	66.471 K ^{-9.98 %}	73.842 K ^{0.00 %}	73.843 K ^{0.00 %}	73.843 K ^{0.00 %}	73.843 K
Frais d'intérêts	25.000 K ^{-7.41 %}	27.000 K ^{-22.86 %}	35.000 K ^{29.63 %}	27.000 K ^{-10.00 %}	30.000 K ^{36.36 %}	22.000 K ^{184.90 %}	-25.913 K ^{-143.22 %}	59.955 K ^{48.93 %}	40.256 K ^{-68.42 %}	127.484 K ^{-12.37 %}	145.480 K ^{8.09 %}	134.586 K ^{-23.01 %}	174.807 K ^{261.99 %}	48.290 K
Dépréciation et amortissement	784.000 K ^{4.12 %}	753.000 K ^{-20.49 %}	947.000 K ^{0.32 %}	944.000 K ^{-1.77 %}	961.000 K ^{37.29 %}	700.000 K ^{-0.10 %}	700.686 K ^{7.39 %}	652.452 K ^{-4.13 %}	680.590 K ^{15.83 %}	587.579 K ^{-18.49 %}	720.905 K ^{73.62 %}	415.228 K ^{-13.66 %}	480.948 K ^{58.43 %}	303.578 K
Résultat d'exploitation	-5.338 M ^{-69.41 %}	-3.151 M ^{5.91 %}	-3.349 M ^{50.53 %}	-6.770 M ^{20.32 %}	-8.497 M ^{-18.76 %}	-7.155 M ^{3.66 %}	-7.427 M ^{-12.33 %}	-6.612 M ^{3.40 %}	-6.844 M ^{-19.33 %}	-5.736 M ^{4.47 %}	-6.004 M ^{1.97 %}	-6.125 M ^{-102.43 %}	-3.026 M ^{38.88 %}	-4.950 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.21 ^{-62.73 %}	-0.13 ^{24.08 %}	-0.17 ^{40.98 %}	-0.29 ^{22.27 %}	-0.37 ^{-6.63 %}	-0.35 ^{11.91 %}	-0.39 ^{-2.35 %}	-0.38 ^{6.62 %}	-0.41 ^{-9.15 %}	-0.38 ^{15.68 %}	-0.45 ^{42.81 %}	-0.78 ^{-180.84 %}	-0.28 ^{79.68 %}	-1.37
Total autres revenus dépenses net	518.000 K ^{3.19 %}	502.000 K ^{-4.20 %}	524.000 K ^{89.86 %}	276.000 K ^{1 020.00 %}	-30.000 K ^{-220.00 %}	25.000 K ^{-87.93 %}	207.085 K ^{-4.63 %}	217.135 K ^{72.94 %}	125.556 K ^{100.06 %}	-225.604 M ^{-195 045.86 %}	-115.608 K ^{6.77 %}	-124.000 K ^{-16.98 %}	-106.000 K ^{-966.23 %}	12.237 K
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Dette nette	-27.796 M ^{6.59 %}	-29.756 M ^{51.09 %}	-60.843 M ^{-8.34 %}	-56.160 M ^{3.44 %}	-58.160 M ^{37.73 %}	-93.393 M ^{7.87 %}	-101.370 M ^{5.84 %}	-107.659 M ^{5.24 %}	-113.607 M ^{9.43 %}	-125.439 M ^{-224.99 %}	-38.598 M
Investissements totaux	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{2 390.04 %}	1.004 M ^{0.00 %}	1.004 M ^{0.00 %}	1.004 M ^{0.00 %}	1.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	1.385 M ^{-13.65 %}	1.604 M ^{-13.48 %}	1.854 M ^{-28.08 %}	2.578 M ^{-11.26 %}	2.905 M ^{10.71 %}	2.624 M ^{-10.33 %}	2.926 M ^{-9.14 %}	3.221 M ^{-5.81 %}	3.419 M ^{-4.55 %}	3.582 M ^{3.27 %}	3.469 M
Cumul des autres pertes du résultat global	6.076 M ^{9.18 %}	5.565 M ^{-10.59 %}	6.224 M ^{-5.12 %}	6.560 M ^{12.68 %}	5.822 M ^{21.62 %}	4.787 M ^{23.97 %}	3.861 M ^{29.95 %}	2.971 M ^{124.44 %}	1.324 M ^{62.02 %}	817.145 K ^{99.35 %}	409.910 K
Bénéfices non répartis	-377.247 M ^{-1.55 %}	-371.490 M ^{-0.72 %}	-368.835 M ^{-1.24 %}	-364.328 M ^{-1.67 %}	-358.336 M ^{-2.40 %}	-349.950 M ^{-2.06 %}	-342.882 M ^{-2.13 %}	-335.741 M ^{-2.21 %}	-328.473 M ^{-2.07 %}	-321.803 M ^{-536.38 %}	-50.568 M
Actions ordinaires	462.028 M ^{0.19 %}	461.146 M ^{0.26 %}	459.962 M ^{0.11 %}	459.446 M ^{0.08 %}	459.056 M ^{0.02 %}	458.983 M ^{0.00 %}	458.962 M ^{0.02 %}	458.890 M ^{0.06 %}	458.615 M ^{0.04 %}	458.426 M ^{28 801.43 %}	1.586 M
Capitaux propres totaux	90.857 M ^{-4.58 %}	95.221 M ^{-2.19 %}	97.351 M ^{-4.26 %}	101.678 M ^{-4.57 %}	106.542 M ^{-6.39 %}	113.820 M ^{-5.10 %}	119.941 M ^{-4.90 %}	126.120 M ^{-4.07 %}	131.466 M ^{-4.35 %}	137.440 M ^{539.55 %}	-31.268 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	661.000 K ^{-0.45 %}	664.000 K ^{-7.26 %}	716.000 K ^{27.86 %}	560.000 K ^{-59.36 %}	1.378 M ^{6.01 %}	1.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.553 M ^{96.42 %}	790.654 K ^{-99.05 %}	83.422 M
Dette à long terme	583.000 K ^{-27.22 %}	801.000 K ^{-23.71 %}	1.050 M ^{-23.91 %}	1.380 M ^{-14.02 %}	1.605 M ^{-7.86 %}	1.742 M ^{-12.26 %}	1.985 M ^{-8.04 %}	2.159 M ^{-7.82 %}	2.342 M ^{-10.12 %}	2.606 M ^{2.35 %}	2.546 M
Total des passifs non courants	1.005 M ^{-47.66 %}	1.920 M ^{-11.60 %}	2.172 M ^{-24.06 %}	2.860 M ^{-3.02 %}	2.949 M ^{-22.50 %}	3.805 M ^{-6.09 %}	4.052 M ^{31.60 %}	3.079 M ^{-37.36 %}	4.915 M ^{15.14 %}	4.269 M ^{-95.09 %}	86.945 M
Autres passifs courants	1.701 M ^{102.74 %}	839.000 K ^{-94.54 %}	15.360 M ^{286.22 %}	3.977 M ^{-51.33 %}	8.171 M ^{975.13 %}	760.000 K ^{-89.98 %}	7.587 M ^{178.16 %}	2.728 M ^{-6.63 %}	2.921 M ^{119.59 %}	1.330 M ^{-80.58 %}	6.850 M
Revenus reportés	420.000 K ^{-21.79 %}	537.000 K ^{-41.12 %}	912.000 K ^{86.50 %}	489.000 K ^{-35.57 %}	759.000 K ^{29.97 %}	584.000 K ^{761.88 %}	67.759 K ^{-67.77 %}	210.262 K ^{-70.52 %}	713.283 K ^{-26.91 %}	975.849 K ^{104.74 %}	476.619 K
Dette à court terme	802.000 K ^{-0.12 %}	803.000 K ^{-0.12 %}	804.000 K ^{-32.89 %}	1.198 M ^{-7.85 %}	1.300 M ^{47.39 %}	882.000 K ^{-6.26 %}	940.914 K ^{-11.38 %}	1.062 M ^{-1.44 %}	1.077 M ^{10.32 %}	976.504 K ^{5.84 %}	922.638 K
Total des passifs courants	19.856 M ^{34.42 %}	14.772 M ^{-25.64 %}	19.865 M ^{-2.85 %}	20.447 M ^{1.50 %}	20.145 M ^{73.26 %}	11.627 M ^{3.25 %}	11.260 M ^{-12.14 %}	12.816 M ^{-10.54 %}	14.326 M ^{11.36 %}	12.865 M ^{20.26 %}	10.698 M
Passifs totaux	20.861 M ^{24.98 %}	16.692 M ^{-24.25 %}	22.037 M ^{-5.45 %}	23.307 M ^{0.92 %}	23.094 M ^{49.65 %}	15.432 M ^{0.78 %}	15.312 M ^{-3.67 %}	15.895 M ^{-17.39 %}	19.241 M ^{12.30 %}	17.134 M ^{-82.45 %}	97.643 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.004 M ^{0.00 %}	1.004 M ^{0.00 %}	1.004 M ^{0.00 %}	1.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	5.358 M ^{-8.24 %}	5.839 M ^{-6.38 %}	6.237 M ^{-27.04 %}	8.548 M ^{-11.11 %}	9.616 M ^{77.38 %}	5.421 M ^{-6.83 %}	5.819 M ^{-14.22 %}	6.783 M ^{-5.44 %}	7.173 M ^{27.48 %}	5.627 M ^{2.83 %}	5.472 M
GoodWill	24.978 M ^{-0.01 %}	24.980 M ^{1.60 %}	24.586 M ^{-10.36 %}	27.426 M ^{-9.19 %}	30.203 M ^{331.04 %}	7.007 M ^{0.63 %}	6.963 M ^{-4.13 %}	7.262 M ^{-0.77 %}	7.319 M ^{135.76 %}	3.104 M ^{-0.34 %}	3.115 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	30.336 M ^{-1.57 %}	30.819 M ^{-0.01 %}	30.823 M ^{-14.32 %}	35.974 M ^{-9.66 %}	39.819 M ^{220.40 %}	12.428 M ^{-2.77 %}	12.781 M ^{-9.00 %}	14.045 M ^{-3.08 %}	14.492 M ^{65.97 %}	8.731 M ^{1.68 %}	8.587 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.357 M ^{-11.07 %}	1.526 M ^{-11.28 %}	1.720 M ^{-37.50 %}	2.752 M ^{-9.68 %}	3.047 M ^{14.72 %}	2.656 M ^{-1.79 %}	2.705 M ^{-5.42 %}	2.860 M ^{-4.02 %}	2.979 M ^{-1.35 %}	3.020 M ^{11.57 %}	2.707 M
Total des actifs non courants	34.335 M ^{-4.52 %}	35.960 M ^{-2.96 %}	37.058 M ^{-14.21 %}	43.194 M ^{-8.29 %}	47.097 M ^{192.75 %}	16.088 M ^{3.89 %}	15.486 M ^{-8.39 %}	16.905 M ^{-3.24 %}	17.471 M ^{48.67 %}	11.752 M ^{4.05 %}	11.294 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	29.181 M ^{-6.95 %}	31.360 M ^{-49.98 %}	62.697 M ^{6.74 %}	58.738 M ^{-3.81 %}	61.065 M ^{-36.40 %}	96.017 M ^{-7.94 %}	104.296 M ^{-5.94 %}	110.879 M ^{-5.25 %}	117.026 M ^{-9.30 %}	129.022 M ^{206.70 %}	42.067 M
Liquidités et placements à court terme	54.181 M ^{-3.87 %}	56.360 M ^{-10.11 %}	62.697 M ^{6.74 %}	58.738 M ^{-3.81 %}	61.065 M ^{-36.40 %}	96.017 M ^{-7.94 %}	104.296 M ^{-5.94 %}	110.879 M ^{-5.25 %}	117.026 M ^{-9.30 %}	129.022 M ^{206.70 %}	42.067 M
Total des actifs courants	77.383 M ^{1.88 %}	75.953 M ^{-7.75 %}	82.330 M ^{0.66 %}	81.791 M ^{-0.91 %}	82.539 M ^{-27.06 %}	113.164 M ^{-5.51 %}	119.767 M ^{-4.27 %}	125.110 M ^{-6.10 %}	133.237 M ^{-6.71 %}	142.822 M ^{159.29 %}	55.081 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	19.571 M ^{12.96 %}	17.325 M ^{0.79 %}	17.190 M ^{-13.76 %}	19.932 M ^{12.78 %}	17.673 M ^{14.28 %}	15.464 M ^{13.21 %}	13.659 M ^{15.48 %}	11.828 M ^{-9.62 %}	13.087 M ^{3.87 %}	12.599 M ^{10.92 %}	11.359 M
Actifs fiscaux	2.642 M ^{-26.92 %}	3.615 M ^{2.96 %}	3.511 M ^{1.36 %}	3.464 M ^{7.34 %}	3.227 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	16.933 M ^{34.46 %}	12.593 M ^{351.52 %}	2.789 M ^{-81.13 %}	14.783 M ^{49.10 %}	9.915 M ^{5.47 %}	9.401 M ^{252.82 %}	2.665 M ^{-69.78 %}	8.817 M ^{-8.30 %}	9.614 M ^{0.34 %}	9.582 M ^{291.26 %}	2.449 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.304 M
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	422.000 K ^{-7.86 %}	458.000 K ^{0.00 %}	458.000 K ^{-40.05 %}	764.000 K ^{-2.55 %}	784.000 K ^{14.45 %}	685.000 K ^{-10.61 %}	766.263 K ^{-16.69 %}	919.761 K ^{-9.83 %}	1.020 M ^{16.93 %}	872.291 K ^{-10.71 %}	976.890 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	111.718 M ^{-0.17 %}	111.913 M ^{-6.26 %}	119.388 M ^{-4.48 %}	124.985 M ^{-3.59 %}	129.636 M ^{0.30 %}	129.252 M ^{-4.44 %}	135.253 M ^{-4.76 %}	142.015 M ^{-5.77 %}	150.708 M ^{-2.50 %}	154.573 M ^{132.88 %}	66.375 M
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Impôt sur le revenu différé	920.000 K ^{348.78 %}	205.000 K ^{17.82 %}	174.000 K ^{132.34 %}	-538.000 K ^{-224.10 %}	-166.000 K ^{-95.29 %}	-85.000 K ^{42.91 %}	-148.881 K ^{-66.03 %}	-89.672 K ^{-81.13 %}	-49.506 K ^{52.69 %}	-104.639 K ^{-547.76 %}	-16.154 K ^{0.00 %}	-16.154 K ^{-107.75 %}	208.478 K ^{350.97 %}	-83.070 K
Rémunération à base d'actions	1.231 M ^{43.14 %}	860.000 K ^{0.23 %}	858.000 K ^{-21.28 %}	1.090 M ^{14.26 %}	954.000 K ^{67.96 %}	568.000 K ^{-16.07 %}	676.741 K ^{-32.13 %}	997.052 K ^{243.64 %}	290.142 K ^{200.04 %}	96.701 K ^{133.26 %}	-290.709 K ^{-166.51 %}	437.107 K ^{497.15 %}	73.199 K ^{0.00 %}	73.199 K
Variation du fonds de roulement	1.288 M ^{130.37 %}	-4.241 M ^{-186.22 %}	4.919 M ^{62.93 %}	3.019 M ^{182.96 %}	-3.639 M ^{-181.44 %}	-1.293 M ^{-94.39 %}	-665.171 K ^{-197.98 %}	678.865 K ^{125.71 %}	-2.641 M ^{-394.56 %}	896.550 K ^{-86.61 %}	6.696 M ^{200.42 %}	-6.668 M ^{-243.33 %}	-1.942 M ^{-372.36 %}	713.126 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	1.288 M ^{130.37 %}	-4.241 M ^{-186.22 %}	4.919 M ^{62.93 %}	3.019 M ^{182.96 %}	-3.639 M ^{-181.44 %}	-1.293 M ^{-94.39 %}	-665.171 K ^{-197.98 %}	678.865 K ^{125.71 %}	-2.641 M ^{-394.56 %}	896.550 K ^{-86.61 %}	6.696 M ^{200.42 %}	-6.668 M ^{-243.33 %}	-1.942 M ^{-372.36 %}	713.126 K
Autres éléments non monétaires	-583.000 K ^{38.50 %}	-948.000 K ^{-232.40 %}	716.000 K ^{304.52 %}	177.000 K ^{780.77 %}	-26.000 K ^{-125.00 %}	104.000 K ^{-42.12 %}	179.680 K ^{619.81 %}	24.962 K ^{107.18 %}	-347.791 K ^{-100.15 %}	225.657 M ^{111 026.00 %}	203.064 K ^{-4.60 %}	212.846 K ^{13.26 %}	187.920 K ^{-7.50 %}	203.167 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-2.117 M ^{64.87 %}	-6.026 M ^{-293.95 %}	3.107 M ^{339.00 %}	-1.300 M ^{87.38 %}	-10.302 M ^{-45.63 %}	-7.074 M ^{-10.55 %}	-6.399 M ^{-58.32 %}	-4.042 M ^{53.74 %}	-8.737 M ^{-112.99 %}	-4.102 M ^{-385.08 %}	1.439 M ^{112.12 %}	-11.875 M ^{-174.13 %}	-4.332 M ^{-18.86 %}	-3.645 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-124.000 K ^{-77.14 %}	-70.000 K ^{-483.33 %}	-12.000 K ^{45.45 %}	-22.000 K ^{85.53 %}	-152.000 K ^{43.28 %}	-268.000 K ^{-50.49 %}	-178.088 K ^{-5.98 %}	-168.047 K ^{9.95 %}	-186.615 K ^{9.08 %}	-205.260 K ^{60.23 %}	-516.128 K ^{-167.55 %}	-192.911 K ^{-38.74 %}	-139.040 K ^{-48.19 %}	-93.828 K
Acquisitions nettes	136.000 K ^{200.00 %}	-136.000 K ^{-104.95 %}	2.749 M ^{423.79 %}	-849.000 K ^{96.50 %}	-24.253 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.699 M ^{200.00 %}	-1.699 M ^{45.87 %}	-3.138 M ^{-975.23 %}	-291.800 K ^{94.16 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	240.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-849.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.699 M ^{-2 999.79 %}	-54.794 K ^{-299.40 %}	-13.719 K ^{-101.54 %}	891.070 K ^{1 282.68 %}	-75.343 K ^{-218.82 %}	-23.632 K ^{61.99 %}	-62.165 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	252.000 K ^{101.00 %}	-25.206 M ^{-1 435.06 %}	1.888 M ^{316.76 %}	-871.000 K ^{96.43 %}	-24.405 M ^{-1 818.63 %}	-1.272 M ^{-614.25 %}	-178.088 K ^{90.46 %}	-1.867 M ^{43.85 %}	-3.324 M ^{-905.89 %}	412.481 K ^{107.48 %}	-5.516 M ^{-2 759.42 %}	-192.911 K ^{-38.74 %}	-139.040 K ^{-48.19 %}	-93.828 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.908 M ^{99 800.00 %}	100.008 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.235 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-205.000 K ^{-20.59 %}	-170.000 K ^{69.64 %}	-560.000 K ^{-385.71 %}	196.000 K ^{139.36 %}	-498.000 K ^{-69.97 %}	-293.000 K ^{-30.49 %}	-224.530 K ^{-55.79 %}	-144.128 K ^{43.05 %}	-253.077 K ^{-100.28 %}	90.334 M ^{104 879.55 %}	-86.213 K ^{51.30 %}	-177.018 K ^{-100.42 %}	42.575 M ^{33 674.40 %}	-126.807 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-205.000 K ^{-20.59 %}	-170.000 K ^{69.64 %}	-560.000 K ^{-385.71 %}	196.000 K ^{139.36 %}	-498.000 K ^{-69.97 %}	-293.000 K ^{-30.49 %}	-224.530 K ^{-55.79 %}	-144.128 K ^{43.05 %}	-253.077 K ^{-100.28 %}	90.334 M ^{104 879.55 %}	-86.213 K ^{51.30 %}	-177.018 K ^{-100.42 %}	42.575 M ^{33 674.40 %}	-126.807 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-109.000 K ^{-267.69 %}	65.000 K ^{113.66 %}	-476.000 K ^{-35.23 %}	-352.000 K ^{-239.13 %}	253.000 K ^{-29.72 %}	360.000 K ^{65.16 %}	217.971 K ^{331.11 %}	-94.315 K ^{-129.63 %}	318.309 K ^{2.50 %}	310.534 K ^{430.81 %}	-93.871 K ^{0.00 %}	-93.870 K ^{0.00 %}	-93.870 K ^{0.00 %}	-93.870 K
Variation nette de la trésorerie	-2.179 M ^{93.05 %}	-31.337 M ^{-891.54 %}	3.959 M ^{270.13 %}	-2.327 M ^{93.34 %}	-34.952 M ^{-322.18 %}	-8.279 M ^{-25.76 %}	-6.583 M ^{-7.11 %}	-6.147 M ^{48.76 %}	-11.996 M ^{-113.80 %}	86.955 M ^{2 142.49 %}	-4.257 M ^{65.50 %}	-12.339 M ^{-132.46 %}	38.010 M ^{1 060.08 %}	-3.959 M
Trésorerie au début de la période	31.360 M ^{-49.98 %}	62.697 M ^{6.74 %}	58.738 M ^{-3.81 %}	61.065 M ^{-36.40 %}	96.017 M ^{-7.94 %}	104.296 M ^{-5.94 %}	110.879 M ^{-5.25 %}	117.026 M ^{-9.30 %}	129.022 M ^{206.70 %}	42.067 M ^{-9.19 %}	46.324 M ^{-21.03 %}	58.663 M ^{184.04 %}	20.653 M ^{-16.09 %}	24.612 M
Trésorerie à la fin de la période	29.181 M ^{-6.95 %}	31.360 M ^{-49.98 %}	62.697 M ^{6.74 %}	58.738 M ^{-3.81 %}	61.065 M ^{-36.40 %}	96.017 M ^{-7.94 %}	104.296 M ^{-5.94 %}	110.879 M ^{-5.25 %}	117.026 M ^{-9.30 %}	129.022 M ^{206.70 %}	42.067 M ^{-9.19 %}	46.324 M ^{-21.03 %}	58.663 M ^{184.04 %}	20.653 M
Trésorerie d'exploitation	-2.117 M ^{64.87 %}	-6.026 M ^{-293.95 %}	3.107 M ^{339.00 %}	-1.300 M ^{87.38 %}	-10.302 M ^{-45.63 %}	-7.074 M ^{-10.55 %}	-6.399 M ^{-58.32 %}	-4.042 M ^{53.74 %}	-8.737 M ^{-112.99 %}	-4.102 M ^{-385.08 %}	1.439 M ^{112.12 %}	-11.875 M ^{-174.13 %}	-4.332 M ^{-18.86 %}	-3.645 M
Dépenses en capital	-124.000 K ^{-77.14 %}	-70.000 K ^{-483.33 %}	-12.000 K ^{45.45 %}	-22.000 K ^{85.53 %}	-152.000 K ^{43.28 %}	-268.000 K ^{-50.49 %}	-178.088 K ^{-5.98 %}	-168.047 K ^{9.95 %}	-186.615 K ^{9.08 %}	-205.260 K ^{60.23 %}	-516.128 K ^{-167.55 %}	-192.911 K ^{-38.74 %}	-139.040 K ^{-48.19 %}	-93.828 K
Cash-flow disponible	-2.241 M ^{63.24 %}	-6.096 M ^{-296.96 %}	3.095 M ^{334.11 %}	-1.322 M ^{87.35 %}	-10.454 M ^{-42.39 %}	-7.342 M ^{-11.64 %}	-6.577 M ^{-56.23 %}	-4.210 M ^{52.83 %}	-8.923 M ^{-107.17 %}	-4.307 M ^{-566.77 %}	922.793 K ^{107.65 %}	-12.068 M ^{-169.92 %}	-4.471 M ^{-19.59 %}	-3.738 M
	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

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