Dialogue Health Technologies Inc. ^DLHTF

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	87.132 M ^{28.04 %}	68.049 M ^{90.07 %}	35.802 M ^{254.87 %}	10.089 M ^{151.40 %}	4.013 M
Net income	-25.953 M ^{89.67 %}	-251.351 M ^{-1 142.40 %}	-20.231 M ^{-67.99 %}	-12.043 M ^{-19.44 %}	-10.083 M
Income before tax	-24.976 M ^{90.08 %}	-251.674 M ^{-1 130.06 %}	-20.460 M ^{-69.89 %}	-12.043 M ^{-19.44 %}	-10.083 M
Income before tax ratio	-0.29 ^{92.25 %}	-3.70 ^{-547.15 %}	-0.57 ^{52.12 %}	-1.19 ^{52.49 %}	-2.51
EBITDA	-21.310 M ^{9.06 %}	-23.434 M ^{-27.24 %}	-18.417 M ^{-66.17 %}	-11.084 M ^{-15.95 %}	-9.559 M
Net income ratio	-0.30 ^{91.94 %}	-3.69 ^{-553.64 %}	-0.57 ^{52.66 %}	-1.19 ^{52.49 %}	-2.51
Ratio EBITDA	-0.24 ^{28.98 %}	-0.34 ^{33.06 %}	-0.51 ^{53.18 %}	-1.10 ^{53.88 %}	-2.38
Gross profit ratio	0.50 ^{17.51 %}	0.42 ^{5.30 %}	0.40 ^{-26.06 %}	0.54 ^{126.50 %}	0.24
Weighted average shs out dil	66.136 M ^{17.87 %}	56.109 M ^{-13.52 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M
Weighted average shs out	66.136 M ^{17.87 %}	56.109 M ^{-13.52 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M
EPS diluted	-0.39 ^{91.29 %}	-4.48 ^{-1 345.16 %}	-0.31 ^{-63.16 %}	-0.19 ^{-18.75 %}	-0.16
Earnings per share	-0.39 ^{91.29 %}	-4.48 ^{-1 345.16 %}	-0.31 ^{-63.16 %}	-0.19 ^{-18.75 %}	-0.16
Gross profit	43.344 M ^{50.47 %}	28.807 M ^{100.14 %}	14.393 M ^{162.37 %}	5.486 M ^{469.42 %}	963.392 K
Income tax expense	-467.000 K ^{-44.93 %}	-322.232 K ^{-40.56 %}	-229.241 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.815 K
Cost of revenue	43.788 M ^{11.58 %}	39.243 M ^{83.30 %}	21.409 M ^{365.10 %}	4.603 M ^{50.94 %}	3.050 M
General and administrative expenses	46.063 M ^{34.65 %}	34.210 M ^{67.93 %}	20.372 M ^{134.42 %}	8.690 M ^{76.25 %}	4.931 M
Selling and marketing expenses	12.727 M ^{8.78 %}	11.700 M ^{24.04 %}	9.433 M ^{75.37 %}	5.379 M ^{84.09 %}	2.922 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	69.314 M ^{25.06 %}	55.426 M ^{60.56 %}	34.520 M ^{100.20 %}	17.243 M ^{61.81 %}	10.656 M
Cost and expenses	113.102 M ^{19.47 %}	94.668 M ^{69.27 %}	55.929 M ^{156.01 %}	21.846 M ^{59.39 %}	13.706 M
Research and development expenses	10.524 M ^{10.60 %}	9.515 M ^{101.80 %}	4.715 M ^{48.56 %}	3.174 M ^{13.21 %}	2.804 M
Selling general and administrative expenses	58.790 M ^{28.05 %}	45.910 M ^{54.04 %}	29.805 M ^{111.85 %}	14.069 M ^{79.17 %}	7.853 M
Interest income	1.233 M ^{63.77 %}	752.868 K ^{154.89 %}	295.372 K ^{82.34 %}	161.987 K	0.000
Interest expense	114.000 K ^{-43.50 %}	201.782 K ^{-59.90 %}	503.163 K ^{107.38 %}	242.628 K ^{-37.41 %}	387.655 K
Depreciation and amortization	3.552 M ^{35.50 %}	2.621 M ^{36.48 %}	1.921 M ^{173.18 %}	703.069 K ^{414.43 %}	136.670 K
Operating income	-25.970 M ^{2.44 %}	-26.619 M ^{-32.26 %}	-20.127 M ^{-71.19 %}	-11.757 M ^{-21.30 %}	-9.693 M
Operating income ratio	-0.30 ^{23.81 %}	-0.39 ^{30.42 %}	-0.56 ^{51.76 %}	-1.17 ^{51.75 %}	-2.42
Total other income expenses net	994.000 K ^{100.44 %}	-225.054 M ^{-67 408.71 %}	-333.371 K ^{-16.64 %}	-285.818 K ^{26.80 %}	-390.470 K
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-60.843 M ^{39.98 %}	-101.370 M ^{-162.63 %}	-38.598 M ^{-83.25 %}	-21.063 M ^{-593.96 %}	-3.035 M
Total investments	1.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.854 M ^{-36.64 %}	2.926 M ^{-15.64 %}	3.469 M ^{-2.25 %}	3.549 M ^{236.43 %}	1.055 M
Accumulated other comprehensive income loss	6.224 M ^{61.19 %}	3.861 M ^{841.98 %}	409.910 K ^{-35.99 %}	640.391 K ^{61.83 %}	395.719 K
Retained earnings	-368.835 M ^{-7.57 %}	-342.882 M ^{-578.06 %}	-50.568 M ^{-91.22 %}	-26.445 M ^{-83.62 %}	-14.402 M
Common stock	459.962 M ^{0.22 %}	458.962 M ^{28 835.23 %}	1.586 M ^{56.19 %}	1.016 M ^{0.28 %}	1.013 M
Total equity	97.351 M ^{-18.83 %}	119.941 M ^{483.59 %}	-31.268 M ^{-388.27 %}	-6.404 M ^{-218.77 %}	5.392 M
Other non current liabilities	664.000 K ^{-48.92 %}	1.300 M ^{-98.44 %}	83.422 M ^{139.68 %}	34.805 M ^{105 626.64 %}	32.920 K
Long term debt	1.050 M ^{-47.11 %}	1.985 M ^{-22.02 %}	2.546 M ^{-7.45 %}	2.751 M ^{160.82 %}	1.055 M
Total non current liabilities	2.172 M ^{-46.39 %}	4.052 M ^{-95.34 %}	86.945 M ^{131.51 %}	37.556 M ^{3 352.91 %}	1.088 M
Other current liabilities	15.360 M ^{102.44 %}	7.587 M ^{10.77 %}	6.850 M ^{667.88 %}	892.023 K ^{52.04 %}	586.696 K
Deferred revenue	912.000 K ^{1 245.95 %}	67.759 K ^{-85.78 %}	476.619 K ^{1 529.47 %}	29.250 K ^{-44.74 %}	52.928 K
Short term debt	804.000 K ^{-14.55 %}	940.914 K ^{1.98 %}	922.638 K ^{15.69 %}	797.486 K	0.000
Total current liabilities	19.865 M ^{76.41 %}	11.260 M ^{5.26 %}	10.698 M ^{296.22 %}	2.700 M ^{133.86 %}	1.155 M
Total liabilities	22.037 M ^{43.92 %}	15.312 M ^{-84.32 %}	97.643 M ^{142.55 %}	40.256 M ^{1 695.36 %}	2.242 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	425.801 K	0.000
Long term investments	1.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	6.237 M ^{7.19 %}	5.819 M ^{6.33 %}	5.472 M ^{382.05 %}	1.135 M ^{-20.69 %}	1.431 M
GoodWill	24.586 M ^{253.10 %}	6.963 M ^{123.53 %}	3.115 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	30.823 M ^{141.15 %}	12.781 M ^{48.84 %}	8.587 M ^{656.44 %}	1.135 M ^{-20.69 %}	1.431 M
Property plant equipment net	1.720 M ^{-36.40 %}	2.705 M ^{-0.08 %}	2.707 M ^{7.96 %}	2.507 M ^{423.72 %}	478.761 K
Total non current assets	37.058 M ^{139.30 %}	15.486 M ^{37.12 %}	11.294 M ^{177.60 %}	4.068 M ^{112.99 %}	1.910 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	62.697 M ^{-39.89 %}	104.296 M ^{147.93 %}	42.067 M ^{70.92 %}	24.612 M ^{501.76 %}	4.090 M
Cash and short term investments	62.697 M ^{-39.89 %}	104.296 M ^{147.93 %}	42.067 M ^{70.92 %}	24.612 M ^{501.76 %}	4.090 M
Total current assets	82.330 M ^{-31.26 %}	119.767 M ^{117.44 %}	55.081 M ^{84.93 %}	29.784 M ^{420.35 %}	5.724 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	17.190 M ^{25.85 %}	13.659 M ^{20.26 %}	11.359 M ^{167.52 %}	4.246 M ^{167.70 %}	1.586 M
Tax assets	3.511 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.789 M ^{4.67 %}	2.665 M ^{8.80 %}	2.449 M ^{149.58 %}	981.271 K ^{90.56 %}	514.945 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.304 M ^{-5.88 %}	18.385 M ^{0.00 %}	18.385 M
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	458.000 K ^{-40.23 %}	766.263 K ^{-21.56 %}	976.890 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	119.388 M ^{-11.73 %}	135.253 M ^{103.77 %}	66.375 M ^{96.07 %}	33.853 M ^{343.44 %}	7.634 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-615.000 K ^{-56.61 %}	-392.698 K ^{-521.80 %}	93.100 K ^{-63.48 %}	254.952 K ^{-50.34 %}	513.435 K
Stock based compensation	3.470 M ^{68.39 %}	2.061 M ^{603.78 %}	292.796 K ^{6.72 %}	274.354 K ^{16.28 %}	235.949 K
Change in working capital	3.006 M ^{273.70 %}	-1.731 M ^{-44.05 %}	-1.201 M ^{46.91 %}	-2.263 M ^{-144.35 %}	-926.041 K
Accounts receivables	-3.677 M ^{-59.81 %}	-2.301 M ^{67.65 %}	-7.113 M ^{-167.42 %}	-2.660 M ^{-79.15 %}	-1.485 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	6.683 M ^{1 071.96 %}	570.241 K ^{-90.35 %}	5.911 M ^{1 389.06 %}	396.987 K ^{-28.93 %}	558.591 K
Other non cash items	971.000 K ^{-99.57 %}	225.514 M ^{31 489.11 %}	713.897 K ^{703.87 %}	88.808 K ^{-77.09 %}	387.655 K
Net cash provided by operating activities	-15.569 M ^{33.12 %}	-23.279 M ^{-26.43 %}	-18.412 M ^{-41.80 %}	-12.985 M ^{-33.37 %}	-9.736 M
Investments in property plant and equipment	-454.000 K ^{38.48 %}	-738.010 K ^{21.65 %}	-941.907 K ^{-56.29 %}	-602.661 K ^{20.28 %}	-756.015 K
Acquisitions net	-22.353 M ^{-551.82 %}	-3.429 M ^{31.41 %}	-5.000 M ^{-357.50 %}	-1.093 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.853 M ^{-134.87 %}	-788.959 K	0.000 ^{100.00 %}	-227.969 K	0.000
Net cash used for investing activites	-24.660 M ^{-397.55 %}	-4.956 M ^{16.59 %}	-5.942 M ^{-208.91 %}	-1.924 M ^{-154.43 %}	-756.015 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	100.008 M ^{131.31 %}	43.235 M ^{23.52 %}	35.003 M ^{169.25 %}	13.000 M
Common stock repurchased	-172.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.155 M ^{-101.29 %}	89.712 M ^{112.66 %}	42.185 M ^{18.96 %}	35.460 M ^{152.30 %}	14.055 M
Net cash used provided by financing activities	-1.155 M ^{-101.29 %}	89.712 M ^{112.66 %}	42.185 M ^{18.96 %}	35.460 M ^{152.30 %}	14.055 M
Effect of forex changes on cash	-215.000 K ^{-128.57 %}	752.499 K ^{300.41 %}	-375.481 K ^{-1 165.06 %}	-29.681 K	0.000
Net change in cash	-41.599 M ^{-166.85 %}	62.229 M ^{256.51 %}	17.455 M ^{-14.94 %}	20.522 M ^{475.95 %}	3.563 M
Cash at beginning of period	104.296 M ^{147.93 %}	42.067 M ^{70.92 %}	24.612 M ^{501.76 %}	4.090 M ^{676.28 %}	526.872 K
Cash at end of period	62.697 M ^{-39.89 %}	104.296 M ^{147.93 %}	42.067 M ^{70.92 %}	24.612 M ^{501.76 %}	4.090 M
Operating cash flow	-15.569 M ^{33.12 %}	-23.279 M ^{-26.43 %}	-18.412 M ^{-41.80 %}	-12.985 M ^{-33.37 %}	-9.736 M
Capital expenditure	-454.000 K ^{38.48 %}	-738.010 K ^{21.65 %}	-941.907 K ^{-56.29 %}	-602.661 K ^{20.28 %}	-756.015 K
Free CashFlow	-16.023 M ^{33.28 %}	-24.017 M ^{-24.09 %}	-19.354 M ^{-42.44 %}	-13.587 M ^{-29.51 %}	-10.492 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	25.539 M ^{4.10 %}	24.532 M ^{23.94 %}	19.794 M ^{-16.18 %}	23.614 M ^{2.50 %}	23.038 M ^{11.37 %}	20.686 M ^{9.36 %}	18.916 M ^{9.75 %}	17.235 M ^{3.45 %}	16.660 M ^{9.33 %}	15.238 M ^{13.29 %}	13.450 M ^{71.41 %}	7.847 M ^{-27.92 %}	10.886 M ^{200.86 %}	3.618 M
Net income	-5.757 M ^{-116.84 %}	-2.655 M ^{41.09 %}	-4.507 M ^{24.78 %}	-5.992 M ^{28.55 %}	-8.386 M ^{-18.65 %}	-7.068 M ^{1.03 %}	-7.142 M ^{-13.27 %}	-6.305 M ^{5.46 %}	-6.669 M ^{97.12 %}	-231.235 M ^{-3 825.54 %}	-5.891 M ^{5.73 %}	-6.249 M ^{-99.54 %}	-3.132 M ^{36.58 %}	-4.938 M
Income before tax	-4.820 M ^{-81.96 %}	-2.649 M ^{6.23 %}	-2.825 M ^{56.50 %}	-6.494 M ^{23.84 %}	-8.527 M ^{-19.59 %}	-7.130 M ^{1.25 %}	-7.220 M ^{-12.90 %}	-6.395 M ^{4.82 %}	-6.719 M ^{97.10 %}	-231.340 M ^{-3 680.21 %}	-6.120 M ^{2.06 %}	-6.249 M ^{-99.54 %}	-3.132 M ^{36.58 %}	-4.938 M
Income before tax ratio	-0.19 ^{-74.78 %}	-0.11 ^{24.34 %}	-0.14 ^{48.10 %}	-0.28 ^{25.70 %}	-0.37 ^{-7.38 %}	-0.34 ^{9.70 %}	-0.38 ^{-2.87 %}	-0.37 ^{8.00 %}	-0.40 ^{97.34 %}	-15.18 ^{-3 236.64 %}	-0.45 ^{42.86 %}	-0.80 ^{-176.83 %}	-0.29 ^{78.92 %}	-1.36
EBITDA	-4.011 M ^{-114.61 %}	-1.869 M ^{-1.41 %}	-1.843 M ^{66.63 %}	-5.523 M ^{26.71 %}	-7.536 M ^{-17.60 %}	-6.408 M ^{2.10 %}	-6.545 M ^{-15.18 %}	-5.682 M ^{5.26 %}	-5.998 M ^{-15.17 %}	-5.208 M ^{2.78 %}	-5.357 M ^{7.70 %}	-5.804 M ^{-124.89 %}	-2.581 M ^{44.53 %}	-4.653 M
Net income ratio	-0.23 ^{-108.29 %}	-0.11 ^{52.47 %}	-0.23 ^{10.27 %}	-0.25 ^{30.29 %}	-0.36 ^{-6.53 %}	-0.34 ^{9.50 %}	-0.38 ^{-3.20 %}	-0.37 ^{8.62 %}	-0.40 ^{97.36 %}	-15.17 ^{-3 364.93 %}	-0.44 ^{45.00 %}	-0.80 ^{-176.83 %}	-0.29 ^{78.92 %}	-1.36
Ratio EBITDA	-0.16 ^{-106.14 %}	-0.08 ^{18.18 %}	-0.09 ^{60.19 %}	-0.23 ^{28.50 %}	-0.33 ^{-5.60 %}	-0.31 ^{10.47 %}	-0.35 ^{-4.95 %}	-0.33 ^{8.42 %}	-0.36 ^{-5.34 %}	-0.34 ^{14.19 %}	-0.40 ^{46.15 %}	-0.74 ^{-211.99 %}	-0.24 ^{81.56 %}	-1.29
Gross profit ratio	0.60 ^{4.03 %}	0.57 ^{4.97 %}	0.55 ^{4.78 %}	0.52 ^{5.01 %}	0.50 ^{17.31 %}	0.42 ^{-2.59 %}	0.43 ^{2.02 %}	0.43 ^{2.75 %}	0.41 ^{-0.17 %}	0.42 ^{19.50 %}	0.35 ^{6.32 %}	0.33 ^{-36.09 %}	0.51 ^{16.98 %}	0.44
Weighted average shs out dil	67.067 M ^{0.52 %}	66.720 M ^{0.44 %}	66.428 M ^{0.29 %}	66.235 M ^{0.40 %}	65.972 M ^{0.15 %}	65.877 M ^{8.19 %}	60.890 M ^{-7.28 %}	65.670 M ^{2.89 %}	63.826 M ^{-1.90 %}	65.060 M ^{0.14 %}	64.969 M ^{0.14 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M
Weighted average shs out	67.067 M ^{0.52 %}	66.720 M ^{0.44 %}	66.428 M ^{0.29 %}	66.235 M ^{0.40 %}	65.972 M ^{0.15 %}	65.877 M ^{8.19 %}	60.890 M ^{-7.28 %}	65.670 M ^{2.89 %}	63.826 M ^{-1.90 %}	65.060 M ^{0.14 %}	64.969 M ^{0.14 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M ^{0.00 %}	64.878 M
EPS diluted	-0.09 ^{-115.58 %}	-0.04 ^{41.30 %}	-0.07 ^{25.08 %}	-0.09 ^{30.38 %}	-0.13 ^{-18.18 %}	-0.11 ^{8.33 %}	-0.12 ^{-25.00 %}	-0.10 ^{4.00 %}	-0.10 ^{97.18 %}	-3.55 ^{-3 814.00 %}	-0.09 ^{5.82 %}	-0.10 ^{-99.38 %}	-0.05 ^{36.53 %}	-0.08
Earnings per share	-0.09 ^{-115.58 %}	-0.04 ^{41.30 %}	-0.07 ^{25.08 %}	-0.09 ^{30.38 %}	-0.13 ^{-18.18 %}	-0.11 ^{8.33 %}	-0.12 ^{-25.00 %}	-0.10 ^{4.00 %}	-0.10 ^{97.18 %}	-3.55 ^{-3 814.00 %}	-0.09 ^{5.82 %}	-0.10 ^{-99.38 %}	-0.05 ^{36.53 %}	-0.08
Gross profit	15.245 M ^{8.30 %}	14.076 M ^{30.09 %}	10.820 M ^{-12.17 %}	12.319 M ^{7.64 %}	11.445 M ^{30.65 %}	8.760 M ^{6.53 %}	8.223 M ^{11.97 %}	7.344 M ^{6.30 %}	6.909 M ^{9.14 %}	6.330 M ^{35.39 %}	4.676 M ^{82.25 %}	2.566 M ^{-53.93 %}	5.569 M ^{251.95 %}	1.582 M
Income tax expense	937.000 K ^{15 516.67 %}	6.000 K ^{-97.48 %}	238.000 K ^{147.41 %}	-502.000 K ^{-256.03 %}	-141.000 K ^{-127.42 %}	-62.000 K ^{20.93 %}	-78.415 K ^{12.55 %}	-89.672 K ^{-81.13 %}	-49.506 K ^{52.69 %}	-104.639 K ^{54.35 %}	-229.241 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.290 K
Cost of revenue	10.294 M ^{-1.55 %}	10.456 M ^{16.51 %}	8.974 M ^{-20.55 %}	11.295 M ^{-2.57 %}	11.593 M ^{-2.79 %}	11.926 M ^{11.53 %}	10.693 M ^{8.11 %}	9.891 M ^{1.44 %}	9.751 M ^{9.46 %}	8.908 M ^{1.52 %}	8.775 M ^{66.15 %}	5.281 M ^{-0.67 %}	5.317 M ^{161.14 %}	2.036 M
General and administrative expenses	12.861 M ^{33.10 %}	9.663 M ^{17.13 %}	8.250 M ^{-37.38 %}	13.174 M ^{-9.93 %}	14.626 M ^{46.07 %}	10.013 M ^{10.78 %}	9.039 M ^{0.97 %}	8.952 M ^{4.83 %}	8.539 M ^{11.18 %}	7.680 M ^{20.21 %}	6.389 M ^{14.33 %}	5.588 M ^{14.95 %}	4.862 M ^{38.52 %}	3.510 M
Selling and marketing expenses	4.064 M ^{-7.76 %}	4.406 M ^{36.75 %}	3.222 M ^{3.40 %}	3.116 M ^{-1.45 %}	3.162 M ^{-2.01 %}	3.227 M ^{-4.05 %}	3.363 M ^{14.39 %}	2.940 M ^{-1.93 %}	2.998 M ^{25.02 %}	2.398 M ^{-16.14 %}	2.860 M ^{20.26 %}	2.378 M ^{2.41 %}	2.322 M ^{23.95 %}	1.873 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.610 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	20.583 M ^{19.48 %}	17.227 M ^{21.58 %}	14.169 M ^{-25.77 %}	19.089 M ^{-5.22 %}	20.141 M ^{26.55 %}	15.915 M ^{1.69 %}	15.650 M ^{12.14 %}	13.956 M ^{1.47 %}	13.753 M ^{13.98 %}	12.066 M ^{12.98 %}	10.680 M ^{22.90 %}	8.690 M ^{1.11 %}	8.595 M ^{31.57 %}	6.532 M
Cost and expenses	30.877 M ^{11.54 %}	27.683 M ^{19.62 %}	23.143 M ^{-23.83 %}	30.384 M ^{-4.25 %}	31.734 M ^{13.98 %}	27.841 M ^{5.68 %}	26.343 M ^{10.47 %}	23.847 M ^{1.46 %}	23.504 M ^{12.06 %}	20.974 M ^{7.81 %}	19.455 M ^{39.25 %}	13.971 M ^{0.43 %}	13.912 M ^{62.36 %}	8.568 M
Research and development expenses	3.658 M ^{15.83 %}	3.158 M ^{17.09 %}	2.697 M ^{-3.64 %}	2.799 M ^{18.95 %}	2.353 M ^{-12.04 %}	2.675 M ^{-17.65 %}	3.248 M ^{57.37 %}	2.064 M ^{-6.85 %}	2.216 M ^{11.49 %}	1.987 M ^{38.89 %}	1.431 M ^{97.69 %}	723.832 K ^{-48.71 %}	1.411 M ^{22.78 %}	1.149 M
Selling general and administrative expenses	16.925 M ^{20.30 %}	14.069 M ^{22.64 %}	11.472 M ^{-29.58 %}	16.290 M ^{-8.42 %}	17.788 M ^{34.35 %}	13.240 M ^{6.76 %}	12.402 M ^{4.29 %}	11.892 M ^{3.07 %}	11.538 M ^{14.47 %}	10.079 M ^{8.97 %}	9.249 M ^{16.10 %}	7.966 M ^{10.90 %}	7.184 M ^{33.45 %}	5.383 M
Interest income	560.000 K ^{2.19 %}	548.000 K ^{-6.80 %}	588.000 K ^{71.43 %}	343.000 K ^{46.58 %}	234.000 K ^{244.12 %}	68.000 K ^{-67.50 %}	209.211 K ^{-28.77 %}	293.722 K ^{60.10 %}	183.464 K ^{176.01 %}	66.471 K ^{-9.98 %}	73.842 K ^{0.00 %}	73.843 K ^{0.00 %}	73.843 K ^{0.00 %}	73.843 K
Interest expense	25.000 K ^{-7.41 %}	27.000 K ^{-22.86 %}	35.000 K ^{29.63 %}	27.000 K ^{-10.00 %}	30.000 K ^{36.36 %}	22.000 K ^{184.90 %}	-25.913 K ^{-143.22 %}	59.955 K ^{48.93 %}	40.256 K ^{-68.42 %}	127.484 K ^{-12.37 %}	145.480 K ^{8.09 %}	134.586 K ^{-23.01 %}	174.807 K ^{261.99 %}	48.290 K
Depreciation and amortization	784.000 K ^{4.12 %}	753.000 K ^{-20.49 %}	947.000 K ^{0.32 %}	944.000 K ^{-1.77 %}	961.000 K ^{37.29 %}	700.000 K ^{-0.10 %}	700.686 K ^{7.39 %}	652.452 K ^{-4.13 %}	680.590 K ^{15.83 %}	587.579 K ^{-18.49 %}	720.905 K ^{73.62 %}	415.228 K ^{-13.66 %}	480.948 K ^{58.43 %}	303.578 K
Operating income	-5.338 M ^{-69.41 %}	-3.151 M ^{5.91 %}	-3.349 M ^{50.53 %}	-6.770 M ^{20.32 %}	-8.497 M ^{-18.76 %}	-7.155 M ^{3.66 %}	-7.427 M ^{-12.33 %}	-6.612 M ^{3.40 %}	-6.844 M ^{-19.33 %}	-5.736 M ^{4.47 %}	-6.004 M ^{1.97 %}	-6.125 M ^{-102.43 %}	-3.026 M ^{38.88 %}	-4.950 M
Operating income ratio	-0.21 ^{-62.73 %}	-0.13 ^{24.08 %}	-0.17 ^{40.98 %}	-0.29 ^{22.27 %}	-0.37 ^{-6.63 %}	-0.35 ^{11.91 %}	-0.39 ^{-2.35 %}	-0.38 ^{6.62 %}	-0.41 ^{-9.15 %}	-0.38 ^{15.68 %}	-0.45 ^{42.81 %}	-0.78 ^{-180.84 %}	-0.28 ^{79.68 %}	-1.37
Total other income expenses net	518.000 K ^{3.19 %}	502.000 K ^{-4.20 %}	524.000 K ^{89.86 %}	276.000 K ^{1 020.00 %}	-30.000 K ^{-220.00 %}	25.000 K ^{-87.93 %}	207.085 K ^{-4.63 %}	217.135 K ^{72.94 %}	125.556 K ^{100.06 %}	-225.604 M ^{-195 045.86 %}	-115.608 K ^{6.77 %}	-124.000 K ^{-16.98 %}	-106.000 K ^{-966.23 %}	12.237 K
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-27.796 M ^{6.59 %}	-29.756 M ^{51.09 %}	-60.843 M ^{-8.34 %}	-56.160 M ^{3.44 %}	-58.160 M ^{37.73 %}	-93.393 M ^{7.87 %}	-101.370 M ^{5.84 %}	-107.659 M ^{5.24 %}	-113.607 M ^{9.43 %}	-125.439 M ^{-224.99 %}	-38.598 M
Total investments	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{2 390.04 %}	1.004 M ^{0.00 %}	1.004 M ^{0.00 %}	1.004 M ^{0.00 %}	1.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.385 M ^{-13.65 %}	1.604 M ^{-13.48 %}	1.854 M ^{-28.08 %}	2.578 M ^{-11.26 %}	2.905 M ^{10.71 %}	2.624 M ^{-10.33 %}	2.926 M ^{-9.14 %}	3.221 M ^{-5.81 %}	3.419 M ^{-4.55 %}	3.582 M ^{3.27 %}	3.469 M
Accumulated other comprehensive income loss	6.076 M ^{9.18 %}	5.565 M ^{-10.59 %}	6.224 M ^{-5.12 %}	6.560 M ^{12.68 %}	5.822 M ^{21.62 %}	4.787 M ^{23.97 %}	3.861 M ^{29.95 %}	2.971 M ^{124.44 %}	1.324 M ^{62.02 %}	817.145 K ^{99.35 %}	409.910 K
Retained earnings	-377.247 M ^{-1.55 %}	-371.490 M ^{-0.72 %}	-368.835 M ^{-1.24 %}	-364.328 M ^{-1.67 %}	-358.336 M ^{-2.40 %}	-349.950 M ^{-2.06 %}	-342.882 M ^{-2.13 %}	-335.741 M ^{-2.21 %}	-328.473 M ^{-2.07 %}	-321.803 M ^{-536.38 %}	-50.568 M
Common stock	462.028 M ^{0.19 %}	461.146 M ^{0.26 %}	459.962 M ^{0.11 %}	459.446 M ^{0.08 %}	459.056 M ^{0.02 %}	458.983 M ^{0.00 %}	458.962 M ^{0.02 %}	458.890 M ^{0.06 %}	458.615 M ^{0.04 %}	458.426 M ^{28 801.43 %}	1.586 M
Total equity	90.857 M ^{-4.58 %}	95.221 M ^{-2.19 %}	97.351 M ^{-4.26 %}	101.678 M ^{-4.57 %}	106.542 M ^{-6.39 %}	113.820 M ^{-5.10 %}	119.941 M ^{-4.90 %}	126.120 M ^{-4.07 %}	131.466 M ^{-4.35 %}	137.440 M ^{539.55 %}	-31.268 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	661.000 K ^{-0.45 %}	664.000 K ^{-7.26 %}	716.000 K ^{27.86 %}	560.000 K ^{-59.36 %}	1.378 M ^{6.01 %}	1.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.553 M ^{96.42 %}	790.654 K ^{-99.05 %}	83.422 M
Long term debt	583.000 K ^{-27.22 %}	801.000 K ^{-23.71 %}	1.050 M ^{-23.91 %}	1.380 M ^{-14.02 %}	1.605 M ^{-7.86 %}	1.742 M ^{-12.26 %}	1.985 M ^{-8.04 %}	2.159 M ^{-7.82 %}	2.342 M ^{-10.12 %}	2.606 M ^{2.35 %}	2.546 M
Total non current liabilities	1.005 M ^{-47.66 %}	1.920 M ^{-11.60 %}	2.172 M ^{-24.06 %}	2.860 M ^{-3.02 %}	2.949 M ^{-22.50 %}	3.805 M ^{-6.09 %}	4.052 M ^{31.60 %}	3.079 M ^{-37.36 %}	4.915 M ^{15.14 %}	4.269 M ^{-95.09 %}	86.945 M
Other current liabilities	1.701 M ^{102.74 %}	839.000 K ^{-94.54 %}	15.360 M ^{286.22 %}	3.977 M ^{-51.33 %}	8.171 M ^{975.13 %}	760.000 K ^{-89.98 %}	7.587 M ^{178.16 %}	2.728 M ^{-6.63 %}	2.921 M ^{119.59 %}	1.330 M ^{-80.58 %}	6.850 M
Deferred revenue	420.000 K ^{-21.79 %}	537.000 K ^{-41.12 %}	912.000 K ^{86.50 %}	489.000 K ^{-35.57 %}	759.000 K ^{29.97 %}	584.000 K ^{761.88 %}	67.759 K ^{-67.77 %}	210.262 K ^{-70.52 %}	713.283 K ^{-26.91 %}	975.849 K ^{104.74 %}	476.619 K
Short term debt	802.000 K ^{-0.12 %}	803.000 K ^{-0.12 %}	804.000 K ^{-32.89 %}	1.198 M ^{-7.85 %}	1.300 M ^{47.39 %}	882.000 K ^{-6.26 %}	940.914 K ^{-11.38 %}	1.062 M ^{-1.44 %}	1.077 M ^{10.32 %}	976.504 K ^{5.84 %}	922.638 K
Total current liabilities	19.856 M ^{34.42 %}	14.772 M ^{-25.64 %}	19.865 M ^{-2.85 %}	20.447 M ^{1.50 %}	20.145 M ^{73.26 %}	11.627 M ^{3.25 %}	11.260 M ^{-12.14 %}	12.816 M ^{-10.54 %}	14.326 M ^{11.36 %}	12.865 M ^{20.26 %}	10.698 M
Total liabilities	20.861 M ^{24.98 %}	16.692 M ^{-24.25 %}	22.037 M ^{-5.45 %}	23.307 M ^{0.92 %}	23.094 M ^{49.65 %}	15.432 M ^{0.78 %}	15.312 M ^{-3.67 %}	15.895 M ^{-17.39 %}	19.241 M ^{12.30 %}	17.134 M ^{-82.45 %}	97.643 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.004 M ^{0.00 %}	1.004 M ^{0.00 %}	1.004 M ^{0.00 %}	1.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	5.358 M ^{-8.24 %}	5.839 M ^{-6.38 %}	6.237 M ^{-27.04 %}	8.548 M ^{-11.11 %}	9.616 M ^{77.38 %}	5.421 M ^{-6.83 %}	5.819 M ^{-14.22 %}	6.783 M ^{-5.44 %}	7.173 M ^{27.48 %}	5.627 M ^{2.83 %}	5.472 M
GoodWill	24.978 M ^{-0.01 %}	24.980 M ^{1.60 %}	24.586 M ^{-10.36 %}	27.426 M ^{-9.19 %}	30.203 M ^{331.04 %}	7.007 M ^{0.63 %}	6.963 M ^{-4.13 %}	7.262 M ^{-0.77 %}	7.319 M ^{135.76 %}	3.104 M ^{-0.34 %}	3.115 M
Goodwill and intangible assets	30.336 M ^{-1.57 %}	30.819 M ^{-0.01 %}	30.823 M ^{-14.32 %}	35.974 M ^{-9.66 %}	39.819 M ^{220.40 %}	12.428 M ^{-2.77 %}	12.781 M ^{-9.00 %}	14.045 M ^{-3.08 %}	14.492 M ^{65.97 %}	8.731 M ^{1.68 %}	8.587 M
Property plant equipment net	1.357 M ^{-11.07 %}	1.526 M ^{-11.28 %}	1.720 M ^{-37.50 %}	2.752 M ^{-9.68 %}	3.047 M ^{14.72 %}	2.656 M ^{-1.79 %}	2.705 M ^{-5.42 %}	2.860 M ^{-4.02 %}	2.979 M ^{-1.35 %}	3.020 M ^{11.57 %}	2.707 M
Total non current assets	34.335 M ^{-4.52 %}	35.960 M ^{-2.96 %}	37.058 M ^{-14.21 %}	43.194 M ^{-8.29 %}	47.097 M ^{192.75 %}	16.088 M ^{3.89 %}	15.486 M ^{-8.39 %}	16.905 M ^{-3.24 %}	17.471 M ^{48.67 %}	11.752 M ^{4.05 %}	11.294 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	29.181 M ^{-6.95 %}	31.360 M ^{-49.98 %}	62.697 M ^{6.74 %}	58.738 M ^{-3.81 %}	61.065 M ^{-36.40 %}	96.017 M ^{-7.94 %}	104.296 M ^{-5.94 %}	110.879 M ^{-5.25 %}	117.026 M ^{-9.30 %}	129.022 M ^{206.70 %}	42.067 M
Cash and short term investments	54.181 M ^{-3.87 %}	56.360 M ^{-10.11 %}	62.697 M ^{6.74 %}	58.738 M ^{-3.81 %}	61.065 M ^{-36.40 %}	96.017 M ^{-7.94 %}	104.296 M ^{-5.94 %}	110.879 M ^{-5.25 %}	117.026 M ^{-9.30 %}	129.022 M ^{206.70 %}	42.067 M
Total current assets	77.383 M ^{1.88 %}	75.953 M ^{-7.75 %}	82.330 M ^{0.66 %}	81.791 M ^{-0.91 %}	82.539 M ^{-27.06 %}	113.164 M ^{-5.51 %}	119.767 M ^{-4.27 %}	125.110 M ^{-6.10 %}	133.237 M ^{-6.71 %}	142.822 M ^{159.29 %}	55.081 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	19.571 M ^{12.96 %}	17.325 M ^{0.79 %}	17.190 M ^{-13.76 %}	19.932 M ^{12.78 %}	17.673 M ^{14.28 %}	15.464 M ^{13.21 %}	13.659 M ^{15.48 %}	11.828 M ^{-9.62 %}	13.087 M ^{3.87 %}	12.599 M ^{10.92 %}	11.359 M
Tax assets	2.642 M ^{-26.92 %}	3.615 M ^{2.96 %}	3.511 M ^{1.36 %}	3.464 M ^{7.34 %}	3.227 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	16.933 M ^{34.46 %}	12.593 M ^{351.52 %}	2.789 M ^{-81.13 %}	14.783 M ^{49.10 %}	9.915 M ^{5.47 %}	9.401 M ^{252.82 %}	2.665 M ^{-69.78 %}	8.817 M ^{-8.30 %}	9.614 M ^{0.34 %}	9.582 M ^{291.26 %}	2.449 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.304 M
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	422.000 K ^{-7.86 %}	458.000 K ^{0.00 %}	458.000 K ^{-40.05 %}	764.000 K ^{-2.55 %}	784.000 K ^{14.45 %}	685.000 K ^{-10.61 %}	766.263 K ^{-16.69 %}	919.761 K ^{-9.83 %}	1.020 M ^{16.93 %}	872.291 K ^{-10.71 %}	976.890 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	111.718 M ^{-0.17 %}	111.913 M ^{-6.26 %}	119.388 M ^{-4.48 %}	124.985 M ^{-3.59 %}	129.636 M ^{0.30 %}	129.252 M ^{-4.44 %}	135.253 M ^{-4.76 %}	142.015 M ^{-5.77 %}	150.708 M ^{-2.50 %}	154.573 M ^{132.88 %}	66.375 M
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	920.000 K ^{348.78 %}	205.000 K ^{17.82 %}	174.000 K ^{132.34 %}	-538.000 K ^{-224.10 %}	-166.000 K ^{-95.29 %}	-85.000 K ^{42.91 %}	-148.881 K ^{-66.03 %}	-89.672 K ^{-81.13 %}	-49.506 K ^{52.69 %}	-104.639 K ^{-547.76 %}	-16.154 K ^{0.00 %}	-16.154 K ^{-107.75 %}	208.478 K ^{350.97 %}	-83.070 K
Stock based compensation	1.231 M ^{43.14 %}	860.000 K ^{0.23 %}	858.000 K ^{-21.28 %}	1.090 M ^{14.26 %}	954.000 K ^{67.96 %}	568.000 K ^{-16.07 %}	676.741 K ^{-32.13 %}	997.052 K ^{243.64 %}	290.142 K ^{200.04 %}	96.701 K ^{133.26 %}	-290.709 K ^{-166.51 %}	437.107 K ^{497.15 %}	73.199 K ^{0.00 %}	73.199 K
Change in working capital	1.288 M ^{130.37 %}	-4.241 M ^{-186.22 %}	4.919 M ^{62.93 %}	3.019 M ^{182.96 %}	-3.639 M ^{-181.44 %}	-1.293 M ^{-94.39 %}	-665.171 K ^{-197.98 %}	678.865 K ^{125.71 %}	-2.641 M ^{-394.56 %}	896.550 K ^{-86.61 %}	6.696 M ^{200.42 %}	-6.668 M ^{-243.33 %}	-1.942 M ^{-372.36 %}	713.126 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.288 M ^{130.37 %}	-4.241 M ^{-186.22 %}	4.919 M ^{62.93 %}	3.019 M ^{182.96 %}	-3.639 M ^{-181.44 %}	-1.293 M ^{-94.39 %}	-665.171 K ^{-197.98 %}	678.865 K ^{125.71 %}	-2.641 M ^{-394.56 %}	896.550 K ^{-86.61 %}	6.696 M ^{200.42 %}	-6.668 M ^{-243.33 %}	-1.942 M ^{-372.36 %}	713.126 K
Other non cash items	-583.000 K ^{38.50 %}	-948.000 K ^{-232.40 %}	716.000 K ^{304.52 %}	177.000 K ^{780.77 %}	-26.000 K ^{-125.00 %}	104.000 K ^{-42.12 %}	179.680 K ^{619.81 %}	24.962 K ^{107.18 %}	-347.791 K ^{-100.15 %}	225.657 M ^{111 026.00 %}	203.064 K ^{-4.60 %}	212.846 K ^{13.26 %}	187.920 K ^{-7.50 %}	203.167 K
Net cash provided by operating activities	-2.117 M ^{64.87 %}	-6.026 M ^{-293.95 %}	3.107 M ^{339.00 %}	-1.300 M ^{87.38 %}	-10.302 M ^{-45.63 %}	-7.074 M ^{-10.55 %}	-6.399 M ^{-58.32 %}	-4.042 M ^{53.74 %}	-8.737 M ^{-112.99 %}	-4.102 M ^{-385.08 %}	1.439 M ^{112.12 %}	-11.875 M ^{-174.13 %}	-4.332 M ^{-18.86 %}	-3.645 M
Investments in property plant and equipment	-124.000 K ^{-77.14 %}	-70.000 K ^{-483.33 %}	-12.000 K ^{45.45 %}	-22.000 K ^{85.53 %}	-152.000 K ^{43.28 %}	-268.000 K ^{-50.49 %}	-178.088 K ^{-5.98 %}	-168.047 K ^{9.95 %}	-186.615 K ^{9.08 %}	-205.260 K ^{60.23 %}	-516.128 K ^{-167.55 %}	-192.911 K ^{-38.74 %}	-139.040 K ^{-48.19 %}	-93.828 K
Acquisitions net	136.000 K ^{200.00 %}	-136.000 K ^{-104.95 %}	2.749 M ^{423.79 %}	-849.000 K ^{96.50 %}	-24.253 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.699 M ^{200.00 %}	-1.699 M ^{45.87 %}	-3.138 M ^{-975.23 %}	-291.800 K ^{94.16 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	240.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-849.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.699 M ^{-2 999.79 %}	-54.794 K ^{-299.40 %}	-13.719 K ^{-101.54 %}	891.070 K ^{1 282.68 %}	-75.343 K ^{-218.82 %}	-23.632 K ^{61.99 %}	-62.165 K	0.000
Net cash used for investing activites	252.000 K ^{101.00 %}	-25.206 M ^{-1 435.06 %}	1.888 M ^{316.76 %}	-871.000 K ^{96.43 %}	-24.405 M ^{-1 818.63 %}	-1.272 M ^{-614.25 %}	-178.088 K ^{90.46 %}	-1.867 M ^{43.85 %}	-3.324 M ^{-905.89 %}	412.481 K ^{107.48 %}	-5.516 M ^{-2 759.42 %}	-192.911 K ^{-38.74 %}	-139.040 K ^{-48.19 %}	-93.828 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.908 M ^{99 800.00 %}	100.008 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.235 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-205.000 K ^{-20.59 %}	-170.000 K ^{69.64 %}	-560.000 K ^{-385.71 %}	196.000 K ^{139.36 %}	-498.000 K ^{-69.97 %}	-293.000 K ^{-30.49 %}	-224.530 K ^{-55.79 %}	-144.128 K ^{43.05 %}	-253.077 K ^{-100.28 %}	90.334 M ^{104 879.55 %}	-86.213 K ^{51.30 %}	-177.018 K ^{-100.42 %}	42.575 M ^{33 674.40 %}	-126.807 K
Net cash used provided by financing activities	-205.000 K ^{-20.59 %}	-170.000 K ^{69.64 %}	-560.000 K ^{-385.71 %}	196.000 K ^{139.36 %}	-498.000 K ^{-69.97 %}	-293.000 K ^{-30.49 %}	-224.530 K ^{-55.79 %}	-144.128 K ^{43.05 %}	-253.077 K ^{-100.28 %}	90.334 M ^{104 879.55 %}	-86.213 K ^{51.30 %}	-177.018 K ^{-100.42 %}	42.575 M ^{33 674.40 %}	-126.807 K
Effect of forex changes on cash	-109.000 K ^{-267.69 %}	65.000 K ^{113.66 %}	-476.000 K ^{-35.23 %}	-352.000 K ^{-239.13 %}	253.000 K ^{-29.72 %}	360.000 K ^{65.16 %}	217.971 K ^{331.11 %}	-94.315 K ^{-129.63 %}	318.309 K ^{2.50 %}	310.534 K ^{430.81 %}	-93.871 K ^{0.00 %}	-93.870 K ^{0.00 %}	-93.870 K ^{0.00 %}	-93.870 K
Net change in cash	-2.179 M ^{93.05 %}	-31.337 M ^{-891.54 %}	3.959 M ^{270.13 %}	-2.327 M ^{93.34 %}	-34.952 M ^{-322.18 %}	-8.279 M ^{-25.76 %}	-6.583 M ^{-7.11 %}	-6.147 M ^{48.76 %}	-11.996 M ^{-113.80 %}	86.955 M ^{2 142.49 %}	-4.257 M ^{65.50 %}	-12.339 M ^{-132.46 %}	38.010 M ^{1 060.08 %}	-3.959 M
Cash at beginning of period	31.360 M ^{-49.98 %}	62.697 M ^{6.74 %}	58.738 M ^{-3.81 %}	61.065 M ^{-36.40 %}	96.017 M ^{-7.94 %}	104.296 M ^{-5.94 %}	110.879 M ^{-5.25 %}	117.026 M ^{-9.30 %}	129.022 M ^{206.70 %}	42.067 M ^{-9.19 %}	46.324 M ^{-21.03 %}	58.663 M ^{184.04 %}	20.653 M ^{-16.09 %}	24.612 M
Cash at end of period	29.181 M ^{-6.95 %}	31.360 M ^{-49.98 %}	62.697 M ^{6.74 %}	58.738 M ^{-3.81 %}	61.065 M ^{-36.40 %}	96.017 M ^{-7.94 %}	104.296 M ^{-5.94 %}	110.879 M ^{-5.25 %}	117.026 M ^{-9.30 %}	129.022 M ^{206.70 %}	42.067 M ^{-9.19 %}	46.324 M ^{-21.03 %}	58.663 M ^{184.04 %}	20.653 M
Operating cash flow	-2.117 M ^{64.87 %}	-6.026 M ^{-293.95 %}	3.107 M ^{339.00 %}	-1.300 M ^{87.38 %}	-10.302 M ^{-45.63 %}	-7.074 M ^{-10.55 %}	-6.399 M ^{-58.32 %}	-4.042 M ^{53.74 %}	-8.737 M ^{-112.99 %}	-4.102 M ^{-385.08 %}	1.439 M ^{112.12 %}	-11.875 M ^{-174.13 %}	-4.332 M ^{-18.86 %}	-3.645 M
Capital expenditure	-124.000 K ^{-77.14 %}	-70.000 K ^{-483.33 %}	-12.000 K ^{45.45 %}	-22.000 K ^{85.53 %}	-152.000 K ^{43.28 %}	-268.000 K ^{-50.49 %}	-178.088 K ^{-5.98 %}	-168.047 K ^{9.95 %}	-186.615 K ^{9.08 %}	-205.260 K ^{60.23 %}	-516.128 K ^{-167.55 %}	-192.911 K ^{-38.74 %}	-139.040 K ^{-48.19 %}	-93.828 K
Free CashFlow	-2.241 M ^{63.24 %}	-6.096 M ^{-296.96 %}	3.095 M ^{334.11 %}	-1.322 M ^{87.35 %}	-10.454 M ^{-42.39 %}	-7.342 M ^{-11.64 %}	-6.577 M ^{-56.23 %}	-4.210 M ^{52.83 %}	-8.923 M ^{-107.17 %}	-4.307 M ^{-566.77 %}	922.793 K ^{107.65 %}	-12.068 M ^{-169.92 %}	-4.471 M ^{-19.59 %}	-3.738 M
	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

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