Danimer Scientific, Inc. ^DNMR

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	46.684 M ^{-12.28 %}	53.218 M ^{-9.41 %}	58.749 M ^{24.12 %}	47.333 M ^{46.34 %}	32.344 M ^{6.21 %}	30.454 M
Bénéfice net	-155.473 M ^{13.51 %}	-179.758 M ^{-199.06 %}	-60.107 M ^{-578.94 %}	-8.853 M ^{54.63 %}	-19.514 M ^{-9 481.73 %}	208.000 K
Bénéfice avant impôt	-155.154 M ^{14.07 %}	-180.568 M ^{-146.21 %}	-73.340 M ^{-728.42 %}	-8.853 M ^{42.62 %}	-15.429 M ^{-6 057.14 %}	259.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	-3.32 ^{2.05 %}	-3.39 ^{-171.80 %}	-1.25 ^{-567.44 %}	-0.19 ^{60.79 %}	-0.48 ^{-5 709.04 %}	0.01
EBITDA	-96.127 M ^{7.11 %}	-103.489 M ^{-17.98 %}	-87.716 M ^{-4 727.52 %}	-1.817 M ^{73.65 %}	-6.895 M ^{-393.90 %}	2.346 M
Ratio de revenu net	-3.33 ^{1.40 %}	-3.38 ^{-230.15 %}	-1.02 ^{-447.01 %}	-0.19 ^{69.00 %}	-0.60 ^{-8 933.52 %}	0.01
Ratio EBITDA	-2.06 ^{-5.89 %}	-1.94 ^{-30.24 %}	-1.49 ^{-3 789.44 %}	-0.04 ^{81.99 %}	-0.21 ^{-376.73 %}	0.08
Taux de profit brut	-0.58 ^{-288.64 %}	-0.15 ^{-1 087.54 %}	0.02 ^{-93.78 %}	0.24 ^{-29.51 %}	0.34 ^{-7.00 %}	0.37
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	102.002 M ^{0.90 %}	101.095 M ^{8.61 %}	93.078 M ^{10.11 %}	84.536 M ^{76.45 %}	47.910 M ^{1 519.13 %}	2.959 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	102.002 M ^{0.90 %}	101.095 M ^{8.61 %}	93.078 M ^{10.11 %}	84.536 M ^{76.89 %}	47.790 M ^{1 508.28 %}	2.971 M
Bénéfice par action diluée	-1.52 ^{14.61 %}	-1.78 ^{-173.85 %}	-0.65 ^{-550.00 %}	-0.10 ^{75.61 %}	-0.41 ^{-683.21 %}	0.07
Bénéfice par action	-1.52 ^{14.61 %}	-1.78 ^{-173.85 %}	-0.65 ^{-550.00 %}	-0.10 ^{75.61 %}	-0.41 ^{-685.71 %}	0.07
Bénéfice brut	-26.960 M ^{-240.92 %}	-7.908 M ^{-994.57 %}	884.000 K ^{-92.28 %}	11.457 M ^{3.15 %}	11.107 M ^{-1.23 %}	11.245 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	319.000 K ^{139.38 %}	-810.000 K ^{93.88 %}	-13.233 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.085 M ^{7 909.80 %}	51.000 K
Coût des revenus	73.644 M ^{15.73 %}	63.632 M ^{9.97 %}	57.865 M ^{61.29 %}	35.876 M ^{68.93 %}	21.237 M ^{10.56 %}	19.209 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.258 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K
Autres dépenses	434.000 K ^{-99.34 %}	65.998 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	98.659 M ^{-45.04 %}	179.526 M ^{79.04 %}	100.274 M ^{268.74 %}	27.194 M ^{26.43 %}	21.509 M ^{165.35 %}	8.106 M
Coût et dépenses	172.303 M ^{-28.40 %}	240.652 M ^{52.18 %}	158.139 M ^{150.74 %}	63.070 M ^{47.55 %}	42.746 M ^{56.49 %}	27.315 M
Frais de recherche et de développement	29.242 M ^{-8.44 %}	31.939 M ^{57.57 %}	20.270 M ^{158.18 %}	7.851 M ^{43.21 %}	5.482 M ^{6.74 %}	5.136 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	68.983 M ^{-15.45 %}	81.589 M ^{1.98 %}	80.004 M ^{313.61 %}	19.343 M ^{20.69 %}	16.027 M ^{117.82 %}	7.358 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	1.723 M ^{125.82 %}	763.000 K ^{119.88 %}	347.000 K ^{2.06 %}	340.000 K ^{-88.19 %}	2.880 M
Frais d'intérêts	29.641 M ^{-73.59 %}	112.252 M ^{14 611.93 %}	763.000 K ^{-68.56 %}	2.427 M ^{-30.16 %}	3.475 M	0.000
Dépréciation et amortissement	29.058 M ^{44.67 %}	20.086 M ^{72.06 %}	11.674 M ^{153.29 %}	4.609 M ^{31.42 %}	3.507 M ^{-0.88 %}	3.538 M
Résultat d'exploitation	-125.619 M ^{32.98 %}	-187.434 M ^{-88.58 %}	-99.390 M ^{-531.57 %}	-15.737 M ^{-51.29 %}	-10.402 M ^{-772.65 %}	-1.192 M
Ratio de résultat d'exploitation	-2.69 ^{23.60 %}	-3.52 ^{-108.18 %}	-1.69 ^{-408.84 %}	-0.33 ^{-3.38 %}	-0.32 ^{-721.66 %}	-0.04
Total autres revenus dépenses net	-29.535 M ^{-530.16 %}	6.866 M ^{-73.73 %}	26.132 M ^{280.10 %}	6.875 M ^{236.76 %}	-5.027 M ^{-72.57 %}	-2.913 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	348.898 M ^{38.99 %}	251.029 M ^{29 999.40 %}	834.000 K ^{100.28 %}	-293.819 M ^{-403.49 %}	96.812 M ^{38.02 %}	70.144 M
Investissements totaux	45.780 M ^{38.50 %}	33.055 M ^{3 359.86 %}	-1.014 M ^{-106.45 %}	15.724 M ^{-48.88 %}	30.759 M	0.000
Dette totale	408.068 M ^{30.03 %}	313.821 M ^{9.22 %}	287.321 M ^{243.02 %}	83.762 M ^{-18.74 %}	103.073 M ^{34.80 %}	76.461 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-454.121 M ^{-52.06 %}	-298.648 M ^{-151.20 %}	-118.890 M ^{-102.25 %}	-58.783 M ^{-17.73 %}	-49.930 M ^{-68.88 %}	-29.566 M
Actions ordinaires	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{25.00 %}	8.000 K ^{166.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Capitaux propres totaux	278.020 M ^{-26.37 %}	377.612 M ^{-24.52 %}	500.265 M ^{13.98 %}	438.904 M ^{2 547.83 %}	16.576 M ^{-39.03 %}	27.188 M
Autres passifs non courants	1.025 M ^{55.54 %}	659.000 K ^{-93.55 %}	10.216 M ^{-87.85 %}	84.110 M ^{3 264.40 %}	2.500 M	0.000
Dette à long terme	403.363 M ^{30.74 %}	308.512 M ^{8.77 %}	283.627 M ^{410.48 %}	55.561 M ^{-39.09 %}	91.213 M ^{22.56 %}	74.424 M
Total des passifs non courants	404.388 M ^{30.71 %}	309.371 M ^{4.92 %}	294.857 M ^{111.11 %}	139.671 M ^{49.04 %}	93.713 M ^{25.92 %}	74.424 M
Autres passifs courants	4.174 M ^{1.02 %}	4.132 M ^{-77.39 %}	18.277 M ^{98.23 %}	9.220 M ^{-5.18 %}	9.724 M ^{41.09 %}	6.892 M
Revenus reportés	1.000 M ^{400.00 %}	200.000 K ^{-6.54 %}	214.000 K ^{-91.28 %}	2.455 M ^{-46.40 %}	4.580 M	0.000
Dette à court terme	4.705 M ^{-11.38 %}	5.309 M ^{43.72 %}	3.694 M ^{-86.90 %}	28.201 M ^{137.78 %}	11.860 M ^{157.32 %}	4.609 M
Total des passifs courants	15.723 M ^{-37.82 %}	25.287 M ^{-41.84 %}	43.475 M ^{-13.89 %}	50.486 M ^{47.26 %}	34.284 M ^{171.28 %}	12.638 M
Passifs totaux	420.111 M ^{25.53 %}	334.658 M ^{-1.09 %}	338.332 M ^{215.32 %}	107.297 M ^{-16.17 %}	127.997 M ^{47.02 %}	87.062 M
Autres actifs non courants	2.210 M ^{8 400.00 %}	26.000 K ^{-99.83 %}	15.510 M ^{-2.05 %}	15.835 M ^{-48.71 %}	30.875 M ^{-21.28 %}	39.220 M
Investissements à long terme	45.780 M ^{38.50 %}	33.055 M ^{3 359.86 %}	-1.014 M ^{-106.45 %}	15.724 M ^{-48.88 %}	30.759 M	0.000
Immobilisations incorporelles	77.790 M ^{-3.89 %}	80.941 M ^{-4.39 %}	84.659 M ^{4 600.67 %}	1.801 M ^{-12.23 %}	2.052 M ^{-12.04 %}	2.333 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.649 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	77.790 M ^{-3.89 %}	80.941 M ^{-45.05 %}	147.308 M ^{8 079.23 %}	1.801 M ^{-12.23 %}	2.052 M ^{-12.04 %}	2.333 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	464.313 M ^{-1.83 %}	472.977 M ^{41.01 %}	335.421 M ^{165.82 %}	126.182 M ^{36.55 %}	92.407 M ^{69.06 %}	54.660 M
Total des actifs non courants	590.093 M ^{0.49 %}	587.199 M ^{17.85 %}	498.239 M ^{246.44 %}	143.818 M ^{14.75 %}	125.334 M ^{30.27 %}	96.213 M
Autres actifs circulants	4.714 M ^{-9.78 %}	5.225 M ^{10.30 %}	4.737 M ^{53.35 %}	3.089 M ^{640.77 %}	417.000 K ^{-41.51 %}	713.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	59.170 M ^{-5.77 %}	62.792 M ^{-78.08 %}	286.487 M ^{-24.13 %}	377.581 M ^{5 930.68 %}	6.261 M ^{-0.89 %}	6.317 M
Liquidités et placements à court terme	59.170 M ^{-5.77 %}	62.792 M ^{-78.08 %}	286.487 M ^{-24.13 %}	377.581 M ^{5 930.68 %}	6.261 M ^{-0.89 %}	6.317 M
Total des actifs courants	108.038 M ^{-13.62 %}	125.071 M ^{-63.25 %}	340.358 M ^{-15.41 %}	402.383 M ^{1 991.50 %}	19.239 M ^{6.66 %}	18.037 M
Inventaire	25.270 M ^{-22.82 %}	32.743 M ^{33.25 %}	24.573 M ^{80.13 %}	13.642 M ^{93.83 %}	7.038 M ^{73.99 %}	4.045 M
Créances nettes	18.884 M ^{-22.32 %}	24.311 M ^{-1.02 %}	24.561 M ^{204.31 %}	8.071 M ^{46.13 %}	5.523 M ^{-20.67 %}	6.962 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-80.28 %}	1.014 M ^{106.45 %}	-15.724 M ^{48.88 %}	-30.759 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	5.292 M ^{-64.67 %}	14.977 M ^{-27.96 %}	20.790 M ^{95.95 %}	10.610 M ^{30.67 %}	8.120 M ^{614.16 %}	1.137 M
Impôts à payer	552.000 K ^{-17.49 %}	669.000 K ^{33.80 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.014 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	25.264 M ^{-0.73 %}	25.451 M ^{-2.22 %}	26.030 M ^{-4.21 %}	27.175 M ^{35.76 %}	20.017 M ^{0.50 %}	19.918 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	732.131 M ^{8.26 %}	676.250 M ^{9.22 %}	619.145 M ^{49.26 %}	414.819 M ^{523.76 %}	66.503 M ^{17.18 %}	56.751 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	698.131 M ^{-1.99 %}	712.270 M ^{-15.06 %}	838.597 M ^{53.53 %}	546.201 M ^{277.80 %}	144.573 M ^{26.54 %}	114.250 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	-199.000 K ^{75.55 %}	-814.000 K ^{93.85 %}	-13.233 M ^{-150.86 %}	-5.275 M ^{-227.51 %}	4.137 M	0.000
Rémunération à base d'actions	56.035 M ^{-1.62 %}	56.958 M ^{3.05 %}	55.270 M ^{1 416.32 %}	3.645 M ^{-30.85 %}	5.271 M ^{506.56 %}	869.000 K
Variation du fonds de roulement	13.502 M ^{169.88 %}	-19.321 M ^{33.09 %}	-28.874 M ^{-302.09 %}	-7.181 M ^{-182.69 %}	8.684 M ^{303.90 %}	-4.259 M
Comptes débiteurs	3.768 M ^{223.30 %}	-3.056 M ^{71.80 %}	-10.835 M ^{-577.19 %}	-1.600 M ^{-172.89 %}	2.195 M ^{182.86 %}	-2.649 M
Inventaire	6.481 M ^{158.02 %}	-11.170 M ^{-13.99 %}	-9.799 M ^{-48.38 %}	-6.604 M ^{-120.65 %}	-2.993 M ^{-248.83 %}	-858.000 K
Comptes à payer	-635.000 K ^{59.42 %}	-1.565 M ^{-176.42 %}	2.048 M ^{106.24 %}	993.000 K ^{-72.68 %}	3.635 M	0.000
Autre fonds de roulement	3.888 M ^{210.14 %}	-3.530 M ^{65.69 %}	-10.288 M ^{-1 494.04 %}	738.000 K ^{-87.38 %}	5.847 M ^{877.53 %}	-752.000 K
Autres éléments non monétaires	9.813 M ^{-83.92 %}	61.012 M ^{328.91 %}	-26.653 M ^{-1 181.70 %}	2.464 M ^{157.04 %}	-4.320 M ^{-12 990.91 %}	-33.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-47.264 M ^{23.57 %}	-61.837 M ^{1.79 %}	-62.963 M ^{-356.35 %}	-13.797 M ^{-724.69 %}	-1.673 M ^{-617.96 %}	323.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-27.685 M ^{83.17 %}	-164.486 M ^{11.29 %}	-185.411 M ^{-384.51 %}	-38.268 M ^{-4.67 %}	-36.560 M ^{-551.69 %}	-5.610 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K ^{99.99 %}	-151.179 M ^{-1 679 866.67 %}	9.000 K ^{-98.97 %}	875.000 K	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-18.037 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.408 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	18.037 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.533 M	0.000
Autres activités d'investissement	22.000 K ^{100.12 %}	-17.982 M ^{-4 361.14 %}	422.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.533 M ^{-248.83 %}	8.421 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-27.663 M ^{84.84 %}	-182.482 M ^{45.72 %}	-336.168 M ^{-778.66 %}	-38.259 M ^{22.07 %}	-49.093 M ^{-1 846.46 %}	2.811 M
Remboursement de dette	83.674 M ^{260.73 %}	23.196 M ^{-89.11 %}	213.083 M ^{8 076.63 %}	2.606 M ^{-92.11 %}	33.029 M ^{541.45 %}	-7.482 M
Actions ordinaires émises	225.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	140.311 M ^{331.49 %}	32.518 M ^{271.55 %}	8.752 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-236.000 K ^{86.34 %}	-1.728 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.602 M ^{-91.75 %}	-2.400 M
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	131.000 K ^{110.84 %}	-1.208 M ^{-101.28 %}	94.009 M ^{-75.74 %}	387.551 M ^{2 274.85 %}	16.319 M ^{73.07 %}	9.429 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	84.030 M ^{286.31 %}	21.752 M ^{-92.90 %}	306.202 M ^{-27.56 %}	422.675 M ^{690.08 %}	53.498 M ^{11 909.71 %}	-453.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	9.103 M ^{104.09 %}	-222.567 M ^{-139.50 %}	-92.929 M ^{-125.07 %}	370.619 M ^{13 465.85 %}	2.732 M ^{1.90 %}	2.681 M
Trésorerie au début de la période	64.401 M ^{-77.56 %}	286.968 M ^{-24.46 %}	379.897 M ^{3 994.60 %}	9.278 M ^{41.74 %}	6.546 M ^{69.37 %}	3.865 M
Trésorerie à la fin de la période	73.504 M ^{14.13 %}	64.401 M ^{-77.56 %}	286.968 M ^{-24.46 %}	379.897 M ^{3 994.60 %}	9.278 M ^{41.74 %}	6.546 M
Trésorerie d'exploitation	-47.264 M ^{23.57 %}	-61.837 M ^{1.79 %}	-62.963 M ^{-356.35 %}	-13.797 M ^{-724.69 %}	-1.673 M ^{-617.96 %}	323.000 K
Dépenses en capital	-27.685 M ^{83.17 %}	-164.486 M ^{11.29 %}	-185.411 M ^{-384.51 %}	-38.268 M ^{-4.67 %}	-36.560 M ^{-551.69 %}	-5.610 M
Cash-flow disponible	-74.949 M ^{66.88 %}	-226.323 M ^{8.88 %}	-248.374 M ^{-377.05 %}	-52.065 M ^{-36.18 %}	-38.233 M ^{-623.15 %}	-5.287 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Chiffre d'affaire	8.630 M ^{13.14 %}	7.628 M ^{-25.39 %}	10.224 M ^{-6.59 %}	10.945 M ^{-0.03 %}	10.948 M ^{-14.90 %}	12.865 M ^{7.87 %}	11.926 M ^{-22.17 %}	15.324 M ^{46.67 %}	10.448 M ^{-17.75 %}	12.703 M ^{-13.84 %}	14.743 M ^{-16.84 %}	17.728 M ^{32.61 %}	13.369 M ^{-7.62 %}	14.471 M ^{9.79 %}	13.181 M ^{9.60 %}	12.027 M ^{-6.30 %}	12.835 M ^{8.10 %}	11.873 M ^{12.03 %}	10.598 M ^{21.41 %}	8.729 M ^{1.54 %}	8.597 M ^{14.49 %}	7.509 M ^{0.00 %}	7.509 M
Bénéfice net	-21.839 M ^{3.63 %}	-22.661 M ^{16.88 %}	-27.263 M ^{30.86 %}	-39.434 M ^{1.81 %}	-40.159 M ^{-2.34 %}	-39.241 M ^{-7.10 %}	-36.639 M ^{-30.62 %}	-28.051 M ^{70.43 %}	-94.876 M ^{-211.63 %}	-30.445 M ^{-15.38 %}	-26.386 M ^{-112.00 %}	-12.446 M ^{-259.05 %}	7.825 M ^{-80.06 %}	39.248 M ^{141.43 %}	-94.734 M ^{-1 262.49 %}	-6.953 M ^{-225.06 %}	-2.139 M ^{-18.83 %}	-1.800 M ^{-7.08 %}	-1.681 M ^{55.33 %}	-3.763 M ^{-186.09 %}	4.371 M ^{143.44 %}	-10.061 M ^{0.00 %}	-10.061 M
Bénéfice avant impôt	-21.837 M ^{3.63 %}	-22.659 M ^{16.88 %}	-27.261 M ^{30.87 %}	-39.432 M ^{0.65 %}	-39.691 M ^{-0.99 %}	-39.302 M ^{-7.01 %}	-36.729 M ^{-30.74 %}	-28.094 M ^{70.46 %}	-95.112 M ^{-209.96 %}	-30.685 M ^{-15.02 %}	-26.677 M ^{-87.13 %}	-14.256 M ^{-296.22 %}	-3.598 M ^{-109.17 %}	39.248 M ^{141.43 %}	-94.734 M ^{-1 262.49 %}	-6.953 M ^{-225.06 %}	-2.139 M ^{-18.83 %}	-1.800 M ^{-7.08 %}	-1.681 M ^{55.94 %}	-3.815 M ^{-187.28 %}	4.371 M ^{154.69 %}	-7.993 M ^{0.00 %}	-7.993 M
Ratio bénéfice avant impôt	-2.53 ^{14.82 %}	-2.97 ^{-11.41 %}	-2.67 ^{25.99 %}	-3.60 ^{0.63 %}	-3.63 ^{-18.67 %}	-3.05 ^{0.80 %}	-3.08 ^{-67.99 %}	-1.83 ^{79.86 %}	-9.10 ^{-276.86 %}	-2.42 ^{-33.50 %}	-1.81 ^{-125.02 %}	-0.80 ^{-198.80 %}	-0.27 ^{-109.92 %}	2.71 ^{137.74 %}	-7.19 ^{-1 143.20 %}	-0.58 ^{-246.90 %}	-0.17 ^{-9.93 %}	-0.15 ^{4.42 %}	-0.16 ^{63.71 %}	-0.44 ^{-185.96 %}	0.51 ^{147.77 %}	-1.06 ^{0.00 %}	-1.06
EBITDA	-18.821 M ^{-206.08 %}	-6.149 M ^{44.05 %}	-10.991 M ^{53.15 %}	-23.460 M ^{1.93 %}	-23.922 M ^{-4.16 %}	-22.967 M ^{6.17 %}	-24.478 M ^{-9.09 %}	-22.438 M ^{16.37 %}	-26.831 M ^{3.78 %}	-27.886 M ^{-5.51 %}	-26.430 M ^{14.87 %}	-31.045 M ^{2.48 %}	-31.834 M ^{-69.04 %}	-18.832 M ^{-105.07 %}	-9.183 M ^{-121.97 %}	-4.137 M ^{-129.20 %}	-1.805 M ^{-198.35 %}	-605.000 K ^{-2 116.67 %}	30.000 K ^{101.26 %}	-2.387 M ^{-872.49 %}	309.000 K ^{112.83 %}	-2.409 M ^{0.00 %}	-2.409 M
Ratio de revenu net	-2.53 ^{14.82 %}	-2.97 ^{-11.41 %}	-2.67 ^{25.99 %}	-3.60 ^{1.78 %}	-3.67 ^{-20.26 %}	-3.05 ^{0.72 %}	-3.07 ^{-67.83 %}	-1.83 ^{79.84 %}	-9.08 ^{-278.89 %}	-2.40 ^{-33.91 %}	-1.79 ^{-154.93 %}	-0.70 ^{-219.95 %}	0.59 ^{-78.42 %}	2.71 ^{137.74 %}	-7.19 ^{-1 143.20 %}	-0.58 ^{-246.90 %}	-0.17 ^{-9.93 %}	-0.15 ^{4.42 %}	-0.16 ^{63.21 %}	-0.43 ^{-184.79 %}	0.51 ^{137.95 %}	-1.34 ^{0.00 %}	-1.34
Ratio EBITDA	-2.18 ^{-170.54 %}	-0.81 ^{25.01 %}	-1.08 ^{49.85 %}	-2.14 ^{1.90 %}	-2.19 ^{-22.40 %}	-1.79 ^{13.02 %}	-2.05 ^{-40.17 %}	-1.46 ^{42.98 %}	-2.57 ^{-16.98 %}	-2.20 ^{-22.45 %}	-1.79 ^{-2.37 %}	-1.75 ^{26.46 %}	-2.38 ^{-82.98 %}	-1.30 ^{-86.79 %}	-0.70 ^{-102.54 %}	-0.34 ^{-144.59 %}	-0.14 ^{-175.99 %}	-0.05 ^{-1 900.10 %}	0.00 ^{101.04 %}	-0.27 ^{-860.81 %}	0.04 ^{111.21 %}	-0.32 ^{0.00 %}	-0.32
Taux de profit brut	-0.85 ^{6.34 %}	-0.90 ^{-6.41 %}	-0.85 ^{-8.34 %}	-0.79 ^{-11.08 %}	-0.71 ^{-38.42 %}	-0.51 ^{3.09 %}	-0.53 ^{-198.79 %}	-0.18 ^{54.57 %}	-0.39 ^{-120.99 %}	-0.18 ^{-95.86 %}	-0.09 ^{32.41 %}	-0.13 ^{-664.52 %}	-0.02 ^{-112.49 %}	0.14 ^{25.81 %}	0.11 ^{9.89 %}	0.10 ^{-64.62 %}	0.28 ^{-1.70 %}	0.29 ^{-3.33 %}	0.30 ^{-13.54 %}	0.35 ^{-3.81 %}	0.36 ^{0.83 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	119.713 M ^{2.79 %}	116.465 M ^{12.02 %}	103.968 M ^{1.79 %}	102.145 M ^{0.12 %}	102.026 M ^{0.09 %}	101.938 M ^{0.04 %}	101.896 M ^{0.49 %}	101.398 M ^{0.20 %}	101.199 M ^{0.15 %}	101.048 M ^{0.32 %}	100.728 M ^{0.37 %}	100.361 M ^{-3.05 %}	103.521 M ^{1.97 %}	101.525 M ^{19.85 %}	84.708 M ^{0.10 %}	84.622 M ^{-1.29 %}	85.725 M ^{0.00 %}	85.725 M ^{0.00 %}	85.725 M ^{-7.86 %}	93.042 M ^{3 249.33 %}	2.778 M ^{0.62 %}	2.761 M ^{0.00 %}	2.761 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	119.713 M ^{2.79 %}	116.465 M ^{12.02 %}	103.968 M ^{1.79 %}	102.145 M ^{0.12 %}	102.026 M ^{0.09 %}	101.938 M ^{0.04 %}	101.896 M ^{0.49 %}	101.398 M ^{0.46 %}	100.932 M ^{-0.11 %}	101.048 M ^{0.32 %}	100.728 M ^{0.37 %}	100.361 M ^{2.24 %}	98.161 M ^{10.53 %}	88.806 M ^{4.84 %}	84.708 M ^{0.10 %}	84.622 M ^{-1.29 %}	85.725 M ^{0.00 %}	85.725 M ^{0.00 %}	85.725 M ^{-7.63 %}	92.801 M ^{3 240.67 %}	2.778 M ^{0.64 %}	2.760 M ^{0.00 %}	2.760 M
Bénéfice par action diluée	-7.20 ^{-3 689.47 %}	-0.19 ^{26.92 %}	-0.26 ^{33.33 %}	-0.39 ^{0.00 %}	-0.39 ^{-2.63 %}	-0.38 ^{-5.56 %}	-0.36 ^{-28.57 %}	-0.28 ^{70.21 %}	-0.94 ^{-213.33 %}	-0.30 ^{-15.38 %}	-0.26 ^{-116.67 %}	-0.12 ^{-250.00 %}	0.08 ^{-79.49 %}	0.39 ^{134.82 %}	-1.12 ^{-1 262.53 %}	-0.08 ^{-228.80 %}	-0.03 ^{-19.05 %}	-0.02 ^{-7.14 %}	-0.02 ^{51.49 %}	-0.04 ^{-102.57 %}	1.57 ^{143.13 %}	-3.64 ^{0.00 %}	-3.64
Bénéfice par action	-0.18 ^{5.26 %}	-0.19 ^{26.92 %}	-0.26 ^{33.33 %}	-0.39 ^{0.00 %}	-0.39 ^{-2.63 %}	-0.38 ^{-5.56 %}	-0.36 ^{-28.57 %}	-0.28 ^{70.21 %}	-0.94 ^{-213.33 %}	-0.30 ^{-15.38 %}	-0.26 ^{-116.67 %}	-0.12 ^{-250.00 %}	0.08 ^{-81.82 %}	0.44 ^{139.29 %}	-1.12 ^{-1 262.53 %}	-0.08 ^{-228.80 %}	-0.03 ^{-19.05 %}	-0.02 ^{-7.14 %}	-0.02 ^{51.60 %}	-0.04 ^{-102.58 %}	1.57 ^{143.13 %}	-3.64 ^{0.27 %}	-3.65
Bénéfice brut	-7.315 M ^{-5.97 %}	-6.903 M ^{20.61 %}	-8.695 M ^{-1.20 %}	-8.592 M ^{-11.05 %}	-7.737 M ^{-17.80 %}	-6.568 M ^{-4.54 %}	-6.283 M ^{-132.53 %}	-2.702 M ^{33.37 %}	-4.055 M ^{-81.76 %}	-2.231 M ^{-68.76 %}	-1.322 M ^{43.79 %}	-2.352 M ^{-913.79 %}	-232.000 K ^{-111.54 %}	2.011 M ^{38.12 %}	1.456 M ^{20.43 %}	1.209 M ^{-66.85 %}	3.647 M ^{6.26 %}	3.432 M ^{8.30 %}	3.169 M ^{4.97 %}	3.019 M ^{-2.33 %}	3.091 M ^{15.44 %}	2.678 M ^{0.00 %}	2.678 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-99.57 %}	468.000 K ^{867.21 %}	-61.000 K ^{32.22 %}	-90.000 K ^{-109.30 %}	-43.000 K ^{81.78 %}	-236.000 K ^{1.67 %}	-240.000 K ^{17.53 %}	-291.000 K ^{83.92 %}	-1.810 M ^{84.15 %}	-11.423 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.068 M ^{0.00 %}	2.068 M
Coût des revenus	15.945 M ^{9.73 %}	14.531 M ^{-23.19 %}	18.919 M ^{-3.16 %}	19.537 M ^{4.56 %}	18.685 M ^{-3.85 %}	19.433 M ^{6.72 %}	18.209 M ^{1.02 %}	18.026 M ^{24.29 %}	14.503 M ^{-2.89 %}	14.934 M ^{-7.04 %}	16.065 M ^{-20.00 %}	20.080 M ^{47.64 %}	13.601 M ^{9.16 %}	12.460 M ^{6.27 %}	11.725 M ^{8.38 %}	10.818 M ^{17.74 %}	9.188 M ^{8.85 %}	8.441 M ^{13.62 %}	7.429 M ^{30.11 %}	5.710 M ^{3.71 %}	5.506 M ^{13.96 %}	4.832 M ^{0.00 %}	4.832 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	197.698 K ^{75.99 %}	112.334 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.172 M ^{16.81 %}	2.716 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	65.000 K ^{-88.50 %}	565.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-46.000 K ^{-171.88 %}	64.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	240.000 K ^{220.00 %}	75.000 K ^{733.33 %}	9.000 K ^{114.52 %}	-62.000 K ^{-168.89 %}	90.000 K ^{200.00 %}	30.000 K ^{-40.00 %}	50.000 K ^{175.76 %}	-66.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	11.506 M ^{-7.40 %}	12.426 M ^{26.45 %}	9.827 M ^{-61.27 %}	25.375 M ^{7.97 %}	23.502 M ^{-4.28 %}	24.553 M ^{-4.74 %}	25.774 M ^{-4.60 %}	27.017 M ^{-1.25 %}	27.360 M ^{-8.46 %}	29.888 M ^{1.77 %}	29.367 M ^{-10.68 %}	32.878 M ^{4.04 %}	31.602 M ^{37.08 %}	23.054 M ^{80.97 %}	12.739 M ^{2.31 %}	12.451 M ^{123.94 %}	5.560 M ^{12.19 %}	4.956 M ^{17.25 %}	4.227 M ^{-32.55 %}	6.267 M ^{238.21 %}	1.853 M ^{-80.84 %}	9.673 M ^{0.00 %}	9.673 M
Coût et dépenses	27.451 M ^{1.83 %}	26.957 M ^{-6.22 %}	28.746 M ^{-31.19 %}	41.777 M ^{-0.97 %}	42.187 M ^{-4.09 %}	43.986 M ^{0.01 %}	43.983 M ^{-2.35 %}	45.043 M ^{7.60 %}	41.863 M ^{-6.60 %}	44.822 M ^{-1.34 %}	45.432 M ^{-14.21 %}	52.958 M ^{17.16 %}	45.203 M ^{27.28 %}	35.514 M ^{45.17 %}	24.464 M ^{5.14 %}	23.269 M ^{57.78 %}	14.748 M ^{10.08 %}	13.397 M ^{14.94 %}	11.656 M ^{-2.68 %}	11.977 M ^{62.75 %}	7.359 M ^{-49.26 %}	14.504 M ^{0.00 %}	14.504 M
Frais de recherche et de développement	4.580 M ^{-10.35 %}	5.109 M ^{54.30 %}	3.311 M ^{-56.29 %}	7.575 M ^{10.05 %}	6.883 M ^{-10.71 %}	7.709 M ^{8.96 %}	7.075 M ^{-5.29 %}	7.470 M ^{-6.00 %}	7.947 M ^{-10.84 %}	8.913 M ^{24.99 %}	7.131 M ^{-17.71 %}	8.666 M ^{72.97 %}	5.010 M ^{26.04 %}	3.975 M ^{51.78 %}	2.619 M ^{14.57 %}	2.286 M ^{4.38 %}	2.190 M ^{2.91 %}	2.128 M ^{70.65 %}	1.247 M ^{-36.73 %}	1.971 M ^{89.16 %}	1.042 M ^{-15.59 %}	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	6.861 M ^{1.61 %}	6.752 M ^{3.62 %}	6.516 M ^{-63.49 %}	17.846 M ^{7.80 %}	16.555 M ^{-1.72 %}	16.844 M ^{-9.92 %}	18.699 M ^{-4.34 %}	19.547 M ^{0.69 %}	19.413 M ^{-7.45 %}	20.975 M ^{-5.67 %}	22.236 M ^{-8.16 %}	24.212 M ^{-8.95 %}	26.592 M ^{39.38 %}	19.079 M ^{88.53 %}	10.120 M ^{-0.44 %}	10.165 M ^{201.63 %}	3.370 M ^{19.17 %}	2.828 M ^{-5.10 %}	2.980 M ^{-32.61 %}	4.422 M ^{60.92 %}	2.748 M ^{-43.09 %}	4.829 M ^{0.00 %}	4.829 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.386 M ^{614.35 %}	474.000 K ^{-14.29 %}	553.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.000 K ^{331.58 %}	19.000 K ^{-63.46 %}	52.000 K ^{-38.82 %}	85.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	567.000 K ^{-1.05 %}	573.000 K ^{-42.56 %}	997.500 K ^{0.00 %}	997.500 K
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	9.072 M ^{2.65 %}	8.838 M ^{3.87 %}	8.509 M ^{-2.02 %}	8.684 M ^{-5.22 %}	9.162 M ^{103.51 %}	4.502 M	0.000 ^{-100.00 %}	130.179 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.000 K ^{0.41 %}	246.000 K ^{10.81 %}	222.000 K ^{11.00 %}	200.000 K ^{-79.92 %}	996.000 K ^{198.20 %}	334.000 K ^{-13.02 %}	384.000 K ^{-46.14 %}	713.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	-65.000 K ^{-100.87 %}	7.438 M ^{-1.23 %}	7.531 M ^{2.16 %}	7.372 M ^{1.64 %}	7.253 M ^{1.12 %}	7.173 M ^{-5.36 %}	7.579 M ^{4.09 %}	7.281 M ^{58.80 %}	4.585 M ^{5.94 %}	4.328 M ^{1.62 %}	4.259 M ^{1.77 %}	4.185 M ^{31.65 %}	3.179 M ^{43.78 %}	2.211 M ^{5.29 %}	2.100 M ^{-54.68 %}	4.634 M ^{451.06 %}	-1.320 M ^{-262.76 %}	811.000 K ^{-18.74 %}	998.000 K ^{13.80 %}	877.000 K ^{-2.23 %}	897.000 K ^{3.52 %}	866.500 K ^{0.00 %}	866.500 K
Résultat d'exploitation	-18.821 M ^{2.63 %}	-19.329 M ^{-4.36 %}	-18.522 M ^{40.31 %}	-31.032 M ^{0.66 %}	-31.239 M ^{-0.38 %}	-31.121 M ^{3.43 %}	-32.227 M ^{-8.44 %}	-29.719 M ^{-184.75 %}	35.067 M ^{209.17 %}	-32.120 M ^{-4.66 %}	-30.689 M ^{13.01 %}	-35.279 M ^{-10.82 %}	-31.834 M ^{-51.04 %}	-21.076 M ^{-86.79 %}	-11.283 M ^{-0.36 %}	-11.242 M ^{-487.66 %}	-1.913 M ^{-26.27 %}	-1.515 M ^{-43.19 %}	-1.058 M ^{67.59 %}	-3.264 M ^{-455.10 %}	-588.000 K ^{82.05 %}	-3.275 M ^{0.00 %}	-3.275 M
Ratio de résultat d'exploitation	-2.18 ^{13.93 %}	-2.53 ^{-39.87 %}	-1.81 ^{36.10 %}	-2.84 ^{0.64 %}	-2.85 ^{-17.96 %}	-2.42 ^{10.48 %}	-2.70 ^{-39.34 %}	-1.94 ^{-157.78 %}	3.36 ^{232.74 %}	-2.53 ^{-21.47 %}	-2.08 ^{-4.60 %}	-1.99 ^{16.43 %}	-2.38 ^{-63.49 %}	-1.46 ^{-70.14 %}	-0.86 ^{8.42 %}	-0.93 ^{-527.14 %}	-0.15 ^{-16.81 %}	-0.13 ^{-27.82 %}	-0.10 ^{73.30 %}	-0.37 ^{-446.71 %}	-0.07 ^{84.32 %}	-0.44 ^{0.00 %}	-0.44
Total autres revenus dépenses net	-3.016 M ^{9.43 %}	-3.330 M ^{61.89 %}	-8.739 M ^{-4.04 %}	-8.400 M ^{0.62 %}	-8.452 M ^{-3.31 %}	-8.181 M ^{-81.72 %}	-4.502 M ^{-377.05 %}	1.625 M ^{888.83 %}	-206.000 K ^{-114.36 %}	1.435 M ^{-64.23 %}	4.012 M ^{-80.92 %}	21.023 M ^{-25.55 %}	28.236 M ^{-53.19 %}	60.324 M ^{172.29 %}	-83.451 M ^{-2 045.70 %}	4.289 M ^{1 997.79 %}	-226.000 K ^{20.70 %}	-285.000 K ^{54.25 %}	-623.000 K ^{-13.07 %}	-551.000 K ^{-111.11 %}	4.959 M ^{677.97 %}	-858.000 K ^{0.00 %}	-858.000 K
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
Dette nette	390.850 M ^{3.18 %}	378.816 M ^{7.34 %}	352.899 M ^{1.15 %}	348.898 M ^{6.44 %}	327.780 M ^{4.92 %}	312.408 M ^{2.91 %}	303.585 M ^{20.94 %}	251.029 M ^{17.33 %}	213.945 M ^{42.98 %}	149.635 M ^{93.02 %}	77.523 M ^{9 195.32 %}	834.000 K ^{100.60 %}	-138.950 M ^{61.71 %}	-362.918 M ^{-42.75 %}	-254.239 M ^{13.47 %}	-293.819 M ^{-375.95 %}	106.476 M ^{1.73 %}	104.667 M ^{1 571.73 %}	6.261 M ^{-93.36 %}	94.229 M ^{1 391.67 %}	6.317 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	45.613 M ^{-0.16 %}	45.685 M ^{-0.21 %}	45.780 M ^{-0.28 %}	45.907 M ^{104 434.09 %}	-44.000 K ^{-100.10 %}	45.517 M ^{37.70 %}	33.055 M ^{-0.16 %}	33.109 M ^{138.93 %}	13.857 M ^{2 016.60 %}	-723.000 K ^{-105.21 %}	13.889 M ^{60.10 %}	8.675 M ^{-37.73 %}	13.932 M ^{-11.42 %}	15.728 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.072 M ^{0.02 %}	200.026 M ^{1 497.40 %}	12.522 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.634 M
Dette totale	413.037 M ^{-1.44 %}	419.070 M ^{2.15 %}	410.240 M ^{0.53 %}	408.068 M ^{0.71 %}	405.173 M ^{0.49 %}	403.179 M ^{-0.59 %}	405.576 M ^{29.24 %}	313.821 M ^{0.24 %}	313.072 M ^{7.95 %}	290.023 M ^{0.85 %}	287.568 M ^{0.09 %}	287.321 M ^{419.79 %}	55.276 M ^{3.44 %}	53.437 M ^{-8.92 %}	58.671 M ^{-29.96 %}	83.762 M ^{-24.82 %}	111.408 M ^{0.03 %}	111.372 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.490 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.576 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.188 M
Bénéfices non répartis	-525.884 M ^{-4.33 %}	-504.045 M ^{-4.71 %}	-481.384 M ^{-6.00 %}	-454.121 M ^{-9.51 %}	-414.687 M ^{-10.72 %}	-374.528 M ^{-11.70 %}	-335.287 M ^{-12.27 %}	-298.648 M ^{-10.37 %}	-270.597 M ^{-53.99 %}	-175.721 M ^{-20.96 %}	-145.276 M ^{-22.19 %}	-118.890 M ^{-11.69 %}	-106.444 M ^{6.85 %}	-114.269 M ^{25.57 %}	-153.517 M ^{-145.62 %}	-62.503 M ^{-14.27 %}	-54.700 M ^{-4.07 %}	-52.561 M	0.000 ^{100.00 %}	-49.930 M	0.000
Actions ordinaires	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{20.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000
Capitaux propres totaux	211.593 M ^{-9.59 %}	234.028 M ^{-8.62 %}	256.093 M ^{-7.89 %}	278.020 M ^{-8.63 %}	304.281 M ^{-7.87 %}	330.284 M ^{-7.12 %}	355.616 M ^{-5.83 %}	377.612 M ^{-3.60 %}	391.721 M ^{-16.98 %}	471.855 M ^{-3.30 %}	487.947 M ^{-2.46 %}	500.265 M ^{-5.45 %}	529.079 M ^{4.45 %}	506.548 M ^{79.45 %}	282.274 M ^{-35.69 %}	438.904 M ^{934.88 %}	42.411 M ^{7.78 %}	39.348 M ^{137.38 %}	16.576 M ^{0.00 %}	16.576 M ^{-39.03 %}	27.188 M
Autres passifs non courants	7.553 M ^{53.17 %}	4.931 M ^{-55.46 %}	11.070 M ^{980.00 %}	1.025 M ^{-19.04 %}	1.266 M ^{-4.67 %}	1.328 M ^{-49.96 %}	2.654 M ^{302.73 %}	659.000 K ^{-58.94 %}	1.605 M ^{-51.71 %}	3.324 M ^{-34.94 %}	5.109 M ^{-49.99 %}	10.216 M ^{-68.06 %}	31.982 M ^{-46.63 %}	59.927 M ^{-60.20 %}	150.573 M ^{11 945.84 %}	1.250 M ^{-19.97 %}	1.562 M ^{-16.69 %}	1.875 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M	0.000
Dette à long terme	403.292 M ^{-1.24 %}	408.371 M ^{0.65 %}	405.731 M ^{0.59 %}	403.363 M ^{0.68 %}	400.652 M ^{0.67 %}	397.995 M ^{0.63 %}	395.520 M ^{28.20 %}	308.512 M ^{0.09 %}	308.234 M ^{8.36 %}	284.444 M ^{0.15 %}	284.013 M ^{0.14 %}	283.627 M ^{445.49 %}	51.995 M ^{3.66 %}	50.157 M ^{-9.25 %}	55.268 M ^{-0.53 %}	55.561 M ^{-43.93 %}	99.089 M ^{-0.16 %}	99.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.213 M	0.000
Total des passifs non courants	410.845 M ^{-0.59 %}	413.302 M ^{-0.84 %}	416.801 M ^{3.07 %}	404.388 M ^{0.61 %}	401.918 M ^{0.64 %}	399.367 M ^{0.27 %}	398.281 M ^{28.74 %}	309.371 M ^{-0.23 %}	310.085 M ^{7.57 %}	288.251 M ^{-0.55 %}	289.845 M ^{-1.70 %}	294.857 M ^{232.38 %}	88.710 M ^{-19.42 %}	110.084 M ^{-46.52 %}	205.841 M ^{262.33 %}	56.811 M ^{-43.56 %}	100.651 M ^{-0.46 %}	101.118 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.713 M	0.000
Autres passifs courants	5.055 M ^{42.07 %}	3.558 M ^{-36.15 %}	5.572 M ^{33.49 %}	4.174 M ^{167.56 %}	1.560 M ^{219.02 %}	489.000 K ^{-83.36 %}	2.939 M ^{195.38 %}	995.000 K ^{-93.86 %}	16.218 M ^{146.14 %}	6.589 M ^{-33.32 %}	9.881 M ^{-36.00 %}	15.440 M ^{175.03 %}	5.614 M ^{90.05 %}	2.954 M ^{-35.70 %}	4.594 M ^{-26.14 %}	6.220 M ^{-75.09 %}	24.974 M ^{4.64 %}	23.866 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.304 M	0.000
Revenus reportés	914.000 K ^{7.53 %}	850.000 K ^{-26.34 %}	1.154 M ^{15.40 %}	1.000 M ^{128.31 %}	438.000 K ^{-49.94 %}	875.000 K ^{-33.36 %}	1.313 M ^{556.50 %}	200.000 K ^{-90.00 %}	2.000 M ^{-12.66 %}	2.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	214.000 K ^{-8.15 %}	233.000 K ^{-71.65 %}	822.000 K ^{-64.81 %}	2.336 M ^{-4.85 %}	2.455 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	9.745 M ^{-8.92 %}	10.699 M ^{137.28 %}	4.509 M ^{-4.17 %}	4.705 M ^{-40.12 %}	7.858 M ^{-7.78 %}	8.521 M ^{-36.38 %}	13.393 M ^{54.90 %}	8.646 M ^{5.76 %}	8.175 M ^{-8.31 %}	8.916 M ^{29.37 %}	6.892 M ^{-1.98 %}	7.031 M ^{12.89 %}	6.228 M ^{0.02 %}	6.227 M ^{-3.62 %}	6.461 M ^{-79.29 %}	31.201 M ^{882.71 %}	3.175 M ^{0.51 %}	3.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.860 M	0.000
Total des passifs courants	21.332 M ^{11.05 %}	19.210 M ^{19.83 %}	16.031 M ^{1.96 %}	15.723 M ^{6.47 %}	14.767 M ^{1.13 %}	14.602 M ^{-40.96 %}	24.734 M ^{-2.19 %}	25.287 M ^{-19.90 %}	31.569 M ^{3.13 %}	30.611 M ^{-11.72 %}	34.673 M ^{-20.25 %}	43.475 M ^{33.96 %}	32.454 M ^{12.01 %}	28.973 M ^{19.78 %}	24.188 M ^{-52.09 %}	50.486 M ^{39.50 %}	36.190 M ^{15.43 %}	31.351 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.284 M	0.000
Passifs totaux	432.177 M ^{-0.08 %}	432.512 M ^{-0.07 %}	432.832 M ^{-4.30 %}	452.265 M ^{8.54 %}	416.685 M ^{0.66 %}	413.969 M ^{-2.14 %}	423.015 M ^{26.40 %}	334.658 M ^{-2.05 %}	341.654 M ^{7.15 %}	318.862 M ^{-1.74 %}	324.518 M ^{-4.08 %}	338.332 M ^{179.23 %}	121.164 M ^{-12.87 %}	139.057 M ^{-39.55 %}	230.029 M ^{114.39 %}	107.297 M ^{-21.59 %}	136.841 M ^{3.30 %}	132.469 M	0.000 ^{-100.00 %}	127.997 M	0.000
Autres actifs non courants	48.742 M ^{1 055.57 %}	4.218 M ^{82.60 %}	2.310 M ^{4.52 %}	2.210 M ^{-95.22 %}	46.253 M ^{-0.01 %}	46.257 M ^{38 771.43 %}	119.000 K ^{100.41 %}	-29.377 M ^{-154 515.79 %}	-19.000 K ^{-101.64 %}	1.158 M ^{-92.56 %}	15.568 M ^{163.13 %}	-24.661 M ^{-776.76 %}	3.644 M ^{125.08 %}	1.619 M ^{2 117.81 %}	73.000 K ^{-99.54 %}	15.835 M ^{-45.54 %}	29.076 M ^{-0.18 %}	29.128 M ^{565.23 %}	-6.261 M ^{-120.28 %}	30.875 M ^{588.76 %}	-6.317 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	45.613 M ^{-0.16 %}	45.685 M ^{-0.21 %}	45.780 M ^{-0.28 %}	45.907 M ^{104 434.09 %}	-44.000 K ^{-100.10 %}	45.517 M ^{37.70 %}	33.055 M ^{-0.16 %}	33.109 M ^{138.93 %}	13.857 M ^{2 016.60 %}	-723.000 K ^{-105.21 %}	13.889 M ^{60.10 %}	8.675 M ^{-37.73 %}	13.932 M ^{-11.42 %}	15.728 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	75.762 M ^{-0.85 %}	76.415 M ^{-0.98 %}	77.169 M ^{-0.80 %}	77.790 M ^{-1.11 %}	78.660 M ^{-0.85 %}	79.332 M ^{-0.98 %}	80.115 M ^{-1.02 %}	80.941 M ^{-0.67 %}	81.491 M ^{-1.22 %}	82.495 M ^{-1.30 %}	83.578 M ^{-1.28 %}	84.659 M ^{-2.31 %}	86.663 M ^{4 664.32 %}	1.819 M ^{3.12 %}	1.764 M ^{-2.05 %}	1.801 M ^{-2.44 %}	1.846 M ^{-3.00 %}	1.903 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.052 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.663 M ^{0.00 %}	62.663 M ^{0.02 %}	62.649 M ^{-5.91 %}	66.581 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	75.762 M ^{-0.85 %}	76.415 M ^{-0.98 %}	77.169 M ^{-0.80 %}	77.790 M ^{-1.11 %}	78.660 M ^{-0.85 %}	79.332 M ^{-0.98 %}	80.115 M ^{-1.02 %}	80.941 M ^{-0.67 %}	81.491 M ^{-43.86 %}	145.158 M ^{-0.74 %}	146.241 M ^{-0.72 %}	147.308 M ^{-3.87 %}	153.244 M ^{8 324.63 %}	1.819 M ^{3.12 %}	1.764 M ^{-2.05 %}	1.801 M ^{-2.44 %}	1.846 M ^{-3.00 %}	1.903 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.052 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	449.394 M ^{-0.89 %}	453.420 M ^{-1.21 %}	458.996 M ^{-1.15 %}	464.313 M ^{-1.00 %}	468.981 M ^{-0.91 %}	473.289 M ^{-0.21 %}	474.279 M ^{0.28 %}	472.977 M ^{3.73 %}	455.958 M ^{6.53 %}	428.018 M ^{11.52 %}	383.814 M ^{14.43 %}	335.421 M ^{39.14 %}	241.074 M ^{36.56 %}	176.529 M ^{18.55 %}	148.906 M ^{18.01 %}	126.182 M ^{6.60 %}	118.375 M ^{5.13 %}	112.598 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.407 M	0.000
Total des actifs non courants	573.898 M ^{-1.00 %}	579.666 M ^{-0.77 %}	584.160 M ^{-6.12 %}	622.247 M ^{4.77 %}	593.894 M ^{-0.83 %}	598.878 M ^{-0.21 %}	600.137 M ^{2.20 %}	587.199 M ^{2.88 %}	570.785 M ^{-3.04 %}	588.674 M ^{7.89 %}	545.623 M ^{9.51 %}	498.239 M ^{21.12 %}	411.370 M ^{112.16 %}	193.899 M ^{16.48 %}	166.471 M ^{15.75 %}	143.818 M ^{-3.67 %}	149.297 M ^{3.95 %}	143.629 M ^{2 394.03 %}	-6.261 M ^{-105.00 %}	125.334 M ^{2 084.07 %}	-6.317 M
Autres actifs circulants	5.395 M ^{-8.67 %}	5.907 M ^{7.56 %}	5.492 M ^{16.50 %}	4.714 M ^{-0.84 %}	4.754 M ^{-12.63 %}	5.441 M ^{-75.04 %}	21.799 M ^{317.21 %}	5.225 M ^{2.85 %}	5.080 M ^{-5.82 %}	5.394 M ^{32.89 %}	4.059 M ^{-14.31 %}	4.737 M ^{33.32 %}	3.553 M ^{-22.95 %}	4.611 M ^{1.01 %}	4.565 M ^{47.78 %}	3.089 M ^{0.19 %}	3.083 M ^{78.72 %}	1.725 M	0.000 ^{-100.00 %}	417.000 K	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.072 M ^{0.02 %}	200.026 M ^{1 497.40 %}	12.522 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.634 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22.187 M ^{-44.88 %}	40.254 M ^{-29.80 %}	57.341 M ^{-3.09 %}	59.170 M ^{-23.55 %}	77.393 M ^{-14.74 %}	90.771 M ^{-11.00 %}	101.991 M ^{62.43 %}	62.792 M ^{-36.65 %}	99.127 M ^{-29.39 %}	140.388 M ^{-33.16 %}	210.045 M ^{-26.68 %}	286.487 M ^{47.50 %}	194.226 M ^{-53.35 %}	416.355 M ^{33.06 %}	312.910 M ^{-17.13 %}	377.581 M ^{7 555.74 %}	4.932 M ^{-26.44 %}	6.705 M ^{207.09 %}	-6.261 M ^{-200.00 %}	6.261 M ^{199.11 %}	-6.317 M
Liquidités et placements à court terme	22.187 M ^{-44.88 %}	40.254 M ^{-29.80 %}	57.341 M ^{-3.09 %}	59.170 M ^{-23.55 %}	77.393 M ^{-14.74 %}	90.771 M ^{-11.00 %}	101.991 M ^{62.43 %}	62.792 M ^{-36.65 %}	99.127 M ^{-29.39 %}	140.388 M ^{-33.16 %}	210.045 M ^{-26.68 %}	286.487 M ^{47.50 %}	194.226 M ^{-53.35 %}	416.355 M ^{33.06 %}	312.910 M ^{-17.13 %}	377.581 M ^{7 555.74 %}	4.932 M ^{-26.44 %}	6.705 M ^{7.09 %}	6.261 M ^{0.00 %}	6.261 M ^{-0.89 %}	6.317 M
Total des actifs courants	69.872 M ^{-19.57 %}	86.874 M ^{-17.08 %}	104.765 M ^{-3.03 %}	108.038 M ^{-14.98 %}	127.072 M ^{-12.59 %}	145.375 M ^{-18.55 %}	178.494 M ^{42.71 %}	125.071 M ^{-23.08 %}	162.590 M ^{-19.53 %}	202.043 M ^{-24.28 %}	266.842 M ^{-21.60 %}	340.358 M ^{42.48 %}	238.873 M ^{-47.12 %}	451.706 M ^{30.61 %}	345.832 M ^{-14.05 %}	402.383 M ^{1 243.29 %}	29.955 M ^{6.27 %}	28.188 M ^{350.22 %}	6.261 M ^{-67.46 %}	19.239 M ^{204.56 %}	6.317 M
Inventaire	26.043 M ^{-0.89 %}	26.277 M ^{1.11 %}	25.989 M ^{2.85 %}	25.270 M ^{-5.30 %}	26.685 M ^{-10.65 %}	29.866 M ^{-5.92 %}	31.745 M ^{-3.05 %}	32.743 M ^{-6.98 %}	35.201 M ^{7.55 %}	32.729 M ^{15.94 %}	28.230 M ^{14.88 %}	24.573 M ^{1.77 %}	24.146 M ^{36.78 %}	17.653 M ^{4.79 %}	16.846 M ^{23.49 %}	13.642 M ^{3.30 %}	13.206 M ^{3.03 %}	12.818 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.038 M	0.000
Créances nettes	16.247 M ^{12.55 %}	14.436 M ^{-9.45 %}	15.943 M ^{-15.57 %}	18.884 M ^{3.53 %}	18.240 M ^{-5.48 %}	19.297 M ^{-15.95 %}	22.959 M ^{-5.56 %}	24.311 M ^{4.87 %}	23.182 M ^{-1.49 %}	23.532 M ^{-3.98 %}	24.508 M ^{-0.22 %}	24.561 M ^{44.92 %}	16.948 M ^{29.50 %}	13.087 M ^{13.69 %}	11.511 M ^{42.62 %}	8.071 M ^{-7.59 %}	8.734 M ^{25.85 %}	6.940 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.523 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.154 M ^{170.04 %}	-45.907 M ^{-104 434.09 %}	44.000 K ^{-58.88 %}	107.000 K ^{-99.64 %}	29.603 M ^{11 933.74 %}	246.000 K ^{-49.07 %}	483.000 K ^{-33.20 %}	723.000 K ^{-97.25 %}	26.282 M ^{455.29 %}	4.733 M ^{133.97 %}	-13.932 M ^{11.42 %}	-15.728 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.542 M ^{57.71 %}	2.880 M ^{-25.85 %}	3.884 M ^{-26.61 %}	5.292 M ^{35.38 %}	3.909 M ^{9.87 %}	3.558 M ^{-42.78 %}	6.218 M ^{-58.48 %}	14.977 M ^{246.37 %}	4.324 M ^{-63.19 %}	11.748 M ^{-31.20 %}	17.076 M ^{-17.86 %}	20.790 M ^{2.02 %}	20.379 M ^{7.43 %}	18.970 M ^{75.70 %}	10.797 M ^{1.76 %}	10.610 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.120 M	0.000
Impôts à payer	1.076 M ^{-12.02 %}	1.223 M ^{34.10 %}	912.000 K ^{65.22 %}	552.000 K ^{-44.91 %}	1.002 M ^{-13.55 %}	1.159 M ^{33.07 %}	871.000 K ^{30.19 %}	669.000 K ^{-21.48 %}	852.000 K ^{-20.22 %}	1.068 M ^{29.61 %}	824.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	246.000 K ^{-49.07 %}	483.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.014 M ^{-96.72 %}	30.910 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	25.142 M ^{-0.17 %}	25.184 M ^{-0.16 %}	25.224 M ^{-0.16 %}	25.264 M ^{-0.15 %}	25.302 M ^{-0.14 %}	25.338 M ^{-0.14 %}	25.373 M ^{-0.31 %}	25.451 M ^{-0.59 %}	25.602 M ^{-0.57 %}	25.749 M ^{-0.55 %}	25.891 M ^{-0.53 %}	26.030 M ^{2.46 %}	25.406 M ^{7.98 %}	23.528 M ^{-12.89 %}	27.010 M ^{-0.61 %}	27.175 M ^{0.00 %}	27.176 M ^{0.00 %}	27.176 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.017 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	737.464 M ^{-0.08 %}	738.061 M ^{0.08 %}	737.465 M ^{0.73 %}	732.131 M ^{1.83 %}	718.958 M ^{2.01 %}	704.802 M ^{2.01 %}	690.893 M ^{2.17 %}	676.250 M ^{2.11 %}	662.308 M ^{2.28 %}	647.566 M ^{2.27 %}	633.213 M ^{2.27 %}	619.145 M ^{-2.58 %}	635.513 M ^{2.37 %}	620.808 M ^{42.46 %}	435.782 M ^{-13.09 %}	501.399 M ^{101.00 %}	249.458 M ^{171.43 %}	91.905 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.503 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 K ^{-58.88 %}	107.000 K ^{-46.50 %}	200.000 K ^{-18.70 %}	246.000 K ^{-49.07 %}	483.000 K ^{-33.20 %}	723.000 K ^{-28.70 %}	1.014 M ^{-78.58 %}	4.733 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	643.770 M ^{-3.42 %}	666.540 M ^{-3.25 %}	688.925 M ^{-5.66 %}	730.285 M ^{1.29 %}	720.966 M ^{-3.13 %}	744.253 M ^{-4.42 %}	778.631 M ^{9.32 %}	712.270 M ^{-2.88 %}	733.375 M ^{-7.25 %}	790.717 M ^{-2.68 %}	812.465 M ^{-3.12 %}	838.597 M ^{28.97 %}	650.243 M ^{0.72 %}	645.605 M ^{26.02 %}	512.303 M ^{-6.21 %}	546.201 M ^{204.71 %}	179.252 M ^{4.33 %}	171.817 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.573 M	0.000
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.790 M ^{-63 059.09 %}	-44.000 K ^{30.16 %}	-63.000 K ^{31.52 %}	-92.000 K ^{-95.74 %}	-47.000 K ^{80.08 %}	-236.000 K ^{1.67 %}	-240.000 K ^{17.53 %}	-291.000 K ^{83.92 %}	-1.810 M ^{84.15 %}	-11.423 M ^{81.12 %}	-60.516 M ^{-174.99 %}	80.697 M ^{1 629.80 %}	-5.275 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.034 M ^{0.00 %}	1.034 M ^{0.00 %}	1.034 M
Rémunération à base d'actions	524.000 K ^{-11.93 %}	595.000 K ^{-38.41 %}	966.000 K ^{-93.00 %}	13.808 M ^{-3.12 %}	14.253 M ^{2.47 %}	13.909 M ^{-1.11 %}	14.065 M ^{-3.40 %}	14.560 M ^{1.01 %}	14.415 M ^{1.28 %}	14.233 M ^{3.51 %}	13.750 M ^{-31.85 %}	20.177 M ^{40.15 %}	14.397 M ^{2.61 %}	14.031 M ^{110.52 %}	6.665 M ^{113.48 %}	3.122 M ^{1 312.67 %}	221.000 K ^{42.58 %}	155.000 K ^{5.44 %}	147.000 K ^{-6.37 %}	157.000 K ^{7.53 %}	146.000 K ^{-94.12 %}	2.484 M ^{0.00 %}	2.484 M
Variation du fonds de roulement	-372.000 K ^{83.91 %}	-2.312 M ^{-186.14 %}	2.684 M ^{372.21 %}	-986.000 K ^{-116.92 %}	5.829 M ^{4 154.74 %}	137.000 K ^{-98.06 %}	7.060 M ^{230.06 %}	2.139 M ^{126.08 %}	-8.201 M ^{-14.64 %}	-7.154 M ^{-17.18 %}	-6.105 M ^{-30.78 %}	-4.668 M ^{55.53 %}	-10.496 M ^{-286.88 %}	-2.713 M ^{75.33 %}	-10.997 M ^{-438.68 %}	3.247 M ^{17 938.89 %}	18.000 K ^{100.36 %}	-5.044 M ^{6.63 %}	-5.402 M ^{-425.62 %}	1.659 M ^{136.89 %}	-4.497 M ^{-208.27 %}	4.154 M ^{0.00 %}	4.154 M
Comptes débiteurs	-3.142 M ^{-347.79 %}	1.268 M ^{-48.95 %}	2.484 M ^{196.58 %}	-2.572 M ^{-546.53 %}	576.000 K ^{-81.35 %}	3.088 M ^{62.27 %}	1.903 M ^{245.38 %}	-1.309 M ^{-412.41 %}	419.000 K ^{295.28 %}	106.000 K ^{104.67 %}	-2.272 M ^{49.56 %}	-4.504 M ^{-57.10 %}	-2.867 M ^{-6 471.11 %}	45.000 K ^{101.28 %}	-3.509 M ^{-441.01 %}	1.029 M ^{169.67 %}	-1.477 M ^{-352.91 %}	584.000 K ^{133.64 %}	-1.736 M ^{-173.90 %}	2.349 M ^{158.48 %}	-4.017 M ^{-358.66 %}	1.553 M ^{0.00 %}	1.553 M
Inventaire	887.000 K ^{377.19 %}	-320.000 K ^{14.44 %}	-374.000 K ^{-137.18 %}	1.006 M ^{-67.46 %}	3.092 M ^{89.69 %}	1.630 M ^{116.47 %}	753.000 K ^{-75.72 %}	3.101 M ^{190.33 %}	-3.433 M ^{43.95 %}	-6.125 M ^{-29.96 %}	-4.713 M ^{-1 336.89 %}	-328.000 K ^{93.99 %}	-5.460 M ^{-576.58 %}	-807.000 K ^{74.81 %}	-3.204 M ^{-634.86 %}	-436.000 K ^{-12.37 %}	-388.000 K ^{85.34 %}	-2.647 M ^{15.51 %}	-3.133 M ^{-190.90 %}	-1.077 M ^{-75.69 %}	-613.000 K ^{5.91 %}	-651.500 K ^{0.00 %}	-651.500 K
Comptes à payer	1.440 M ^{260.71 %}	-896.000 K ^{24.20 %}	-1.182 M ^{-182.89 %}	1.426 M ^{351.27 %}	316.000 K ^{128.19 %}	-1.121 M ^{10.75 %}	-1.256 M ^{-140.82 %}	3.077 M ^{257.88 %}	-1.949 M ^{42.98 %}	-3.418 M ^{-571.45 %}	725.000 K ^{-37.55 %}	1.161 M ^{207.50 %}	-1.080 M ^{-140.97 %}	2.636 M ^{494.02 %}	-669.000 K ^{52.04 %}	-1.395 M ^{-146.81 %}	2.980 M ^{446.51 %}	-860.000 K ^{-420.90 %}	268.000 K ^{7.96 %}	248.250 K ^{-72.68 %}	908.750 K ^{0.00 %}	908.750 K ^{0.00 %}	908.750 K
Autre fonds de roulement	443.000 K ^{118.74 %}	-2.364 M ^{-234.62 %}	1.756 M ^{307.57 %}	-846.000 K ^{-145.85 %}	1.845 M ^{153.32 %}	-3.460 M ^{-161.13 %}	5.660 M ^{307.33 %}	-2.730 M ^{15.69 %}	-3.238 M ^{-241.83 %}	2.283 M ^{1 372.90 %}	155.000 K ^{115.55 %}	-997.000 K ^{8.45 %}	-1.089 M ^{76.26 %}	-4.587 M ^{-26.89 %}	-3.615 M ^{-189.28 %}	4.049 M ^{469.10 %}	-1.097 M ^{48.28 %}	-2.121 M ^{-164.79 %}	-801.000 K ^{-306.98 %}	387.000 K ^{190.98 %}	133.000 K ^{-95.91 %}	3.252 M ^{0.00 %}	3.252 M
Autres éléments non monétaires	-147.000 K ^{92.76 %}	-2.030 M ^{-843.59 %}	273.000 K ^{-99.58 %}	64.393 M ^{2 259.58 %}	2.729 M ^{-3.91 %}	2.840 M ^{20.44 %}	2.358 M ^{130.92 %}	-7.625 M ^{-110.62 %}	71.807 M ^{17 402.89 %}	-415.000 K ^{84.94 %}	-2.755 M ^{86.17 %}	-19.920 M ^{9.73 %}	-22.067 M ^{-3 279.33 %}	-653.000 K ^{-132.33 %}	2.020 M ^{193.65 %}	-2.157 M ^{-167.53 %}	3.194 M ^{189.31 %}	1.104 M ^{241.80 %}	323.000 K ^{-84.01 %}	2.020 M ^{165.52 %}	-3.083 M ^{-250.57 %}	2.048 M ^{0.00 %}	2.048 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-14.499 M ^{23.57 %}	-18.970 M ^{-46.02 %}	-12.991 M ^{-174.82 %}	17.363 M ^{270.56 %}	-10.180 M ^{33.40 %}	-15.286 M ^{-160.63 %}	-5.865 M ^{-37.84 %}	-4.255 M ^{78.92 %}	-20.189 M ^{-2.03 %}	-19.788 M ^{-12.40 %}	-17.605 M ^{-13.42 %}	-15.522 M ^{37.41 %}	-24.800 M ^{-194.08 %}	-8.433 M ^{40.65 %}	-14.208 M ^{-320.11 %}	-3.382 M ^{-12 907.69 %}	-26.000 K ^{99.46 %}	-4.774 M ^{14.98 %}	-5.615 M ^{-614.67 %}	1.091 M ^{153.85 %}	-2.026 M ^{-449.05 %}	-369.000 K ^{0.00 %}	-369.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.716 M ^{-106.44 %}	-1.800 M ^{8.63 %}	-1.970 M ^{-0.36 %}	-1.963 M ^{26.78 %}	-2.681 M ^{59.63 %}	-6.641 M ^{59.51 %}	-16.400 M ^{46.85 %}	-30.854 M ^{-24.50 %}	-24.782 M ^{50.38 %}	-49.948 M ^{15.20 %}	-58.902 M ^{33.53 %}	-88.613 M ^{-97.39 %}	-44.892 M ^{-60.25 %}	-28.013 M ^{-17.24 %}	-23.893 M ^{-82.53 %}	-13.090 M ^{-114.63 %}	-6.099 M ^{-63.12 %}	-3.739 M ^{75.63 %}	-15.340 M ^{-12.33 %}	-13.656 M ^{-20.16 %}	-11.365 M ^{-96.98 %}	-5.770 M ^{0.00 %}	-5.770 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-77.78 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K ^{492.86 %}	-14.000 K ^{99.99 %}	-151.179 M ^{0.00 %}	-151.179 M ^{-44 564.41 %}	340.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.037 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	1.167 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.037 M ^{-32 894.55 %}	55.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	151.261 M ^{200.05 %}	-151.179 M ^{-44 564.41 %}	340.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.146 M ^{-128.07 %}	-3.133 M ^{-16.33 %}	-2.694 M ^{0.00 %}	-2.694 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.549 M ^{-41.61 %}	-1.800 M ^{8.63 %}	-1.970 M ^{-0.56 %}	-1.959 M ^{26.44 %}	-2.663 M ^{59.90 %}	-6.641 M ^{59.51 %}	-16.400 M ^{46.85 %}	-30.854 M ^{27.94 %}	-42.819 M ^{14.18 %}	-49.893 M ^{15.32 %}	-58.916 M ^{33.45 %}	-88.531 M ^{54.85 %}	-196.071 M ^{-608.53 %}	-27.673 M ^{-15.82 %}	-23.893 M ^{-82.53 %}	-13.090 M ^{-114.63 %}	-6.099 M ^{-63.51 %}	-3.730 M ^{75.68 %}	-15.340 M ^{26.26 %}	-20.802 M ^{-83.04 %}	-11.365 M ^{-34.29 %}	-8.463 M ^{0.00 %}	-8.463 M
Remboursement de dette	-977.000 K ^{-127.06 %}	3.610 M ^{695.71 %}	-606.000 K ^{-2.19 %}	-593.000 K ^{14.43 %}	-693.000 K ^{88.91 %}	-6.250 M ^{-105.02 %}	124.506 M ^{20 246.60 %}	-618.000 K ^{-102.59 %}	23.902 M ^{54 422.73 %}	-44.000 K ^{0.00 %}	-44.000 K ^{-100.02 %}	240.000 M ^{2 181 918.18 %}	-11.000 K ^{-200.00 %}	11.000 K ^{100.04 %}	-26.917 M ^{-4 298.20 %}	-612.000 K ^{-4 471.43 %}	14.000 K ^{-98.81 %}	1.173 M ^{-42.25 %}	2.031 M ^{-89.57 %}	19.481 M ^{9 036.24 %}	-218.000 K	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	-141.000 K ^{-1 862.50 %}	8.000 K ^{-99.83 %}	4.650 M ^{1 966.67 %}	225.000 K ^{47.06 %}	153.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 K ^{-67.83 %}	373.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.516 M ^{-11.99 %}	3.995 M ^{4 290.11 %}	91.000 K ^{-99.63 %}	24.916 M ^{206.49 %}	8.130 M ^{271.55 %}	2.188 M ^{0.00 %}	2.188 M ^{0.00 %}	2.188 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{200.00 %}	-2.000 K ^{97.33 %}	-75.000 K ^{90.80 %}	-815.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{108.69 %}	-1.151 M ^{51.06 %}	-2.351 M ^{0.00 %}	-2.351 M
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	48.000 K ^{785.71 %}	-7.000 K ^{-100.08 %}	8.993 M ^{126.94 %}	-33.386 M ^{-3 338 500.00 %}	-1.000 K ^{99.62 %}	-260.000 K ^{99.21 %}	-32.906 M ^{-9 383.00 %}	-347.000 K ^{63.12 %}	-941.000 K ^{-2 643.24 %}	37.000 K ^{-69.67 %}	122.000 K ^{100.27 %}	-45.278 M ^{-15 192.67 %}	300.000 K ^{-99.78 %}	137.744 M ^{39 143.30 %}	351.000 K ^{-99.91 %}	387.315 M ^{152 386.22 %}	254.000 K ^{409.76 %}	-82.000 K ^{-228.13 %}	64.000 K ^{108.65 %}	-740.000 K ^{-173.27 %}	1.010 M ^{-94.76 %}	19.284 M ^{0.00 %}	19.284 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.070 M ^{-129.63 %}	3.611 M ^{-72.30 %}	13.037 M ^{138.62 %}	-33.754 M ^{-6 139.19 %}	-541.000 K ^{91.69 %}	-6.510 M ^{-107.11 %}	91.539 M ^{7 251.48 %}	-1.280 M ^{-105.57 %}	22.961 M ^{328 114.29 %}	-7.000 K ^{-108.97 %}	78.000 K ^{-99.96 %}	194.724 M ^{67 278.55 %}	289.000 K ^{-99.79 %}	137.755 M ^{618.54 %}	-26.566 M ^{-106.81 %}	390.219 M ^{9 053.62 %}	4.263 M ^{260.66 %}	1.182 M ^{-95.62 %}	27.011 M ^{43.36 %}	18.841 M ^{2 278.91 %}	792.000 K ^{-95.32 %}	16.933 M ^{0.00 %}	16.933 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.637 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.017 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-18.118 M ^{-5.59 %}	-17.159 M ^{-791.84 %}	-1.924 M ^{89.51 %}	-18.350 M ^{-37.10 %}	-13.384 M ^{52.93 %}	-28.437 M ^{-141.05 %}	69.274 M ^{290.37 %}	-36.389 M ^{9.13 %}	-40.047 M ^{42.53 %}	-69.688 M ^{8.84 %}	-76.443 M ^{-184.31 %}	90.671 M ^{141.11 %}	-220.582 M ^{-317.00 %}	101.649 M ^{257.19 %}	-64.667 M ^{-117.30 %}	373.747 M ^{20 172.34 %}	-1.862 M ^{56.75 %}	-4.305 M ^{-171.09 %}	6.056 M ^{796.09 %}	-870.000 K ^{93.09 %}	-12.599 M ^{-159.68 %}	21.111 M ^{2 990.85 %}	683.000 K
Trésorerie au début de la période	54.421 M ^{-23.97 %}	71.580 M ^{20.97 %}	59.170 M ^{-23.55 %}	77.393 M ^{-26.46 %}	105.238 M ^{-21.27 %}	133.675 M ^{107.57 %}	64.401 M ^{-36.10 %}	100.790 M ^{-28.43 %}	140.837 M ^{-33.10 %}	210.525 M ^{-26.64 %}	286.968 M ^{46.19 %}	196.297 M ^{-52.91 %}	416.879 M ^{32.25 %}	315.230 M ^{-17.02 %}	379.897 M ^{6 077.19 %}	6.150 M ^{-23.24 %}	8.012 M ^{-34.95 %}	12.317 M ^{96.73 %}	6.261 M ^{-38.30 %}	10.148 M ^{-55.39 %}	22.747 M ^{1 289.98 %}	1.637 M ^{0.00 %}	1.637 M
Trésorerie à la fin de la période	36.303 M ^{-33.29 %}	54.421 M ^{-5.09 %}	57.341 M ^{-3.09 %}	59.170 M ^{-35.58 %}	91.854 M ^{-12.72 %}	105.238 M ^{-21.27 %}	133.675 M ^{107.57 %}	64.401 M ^{-36.10 %}	100.790 M ^{-28.43 %}	140.837 M ^{-33.10 %}	210.525 M ^{-26.64 %}	286.968 M ^{46.19 %}	196.297 M ^{-52.91 %}	416.879 M ^{32.25 %}	315.230 M ^{-17.02 %}	379.897 M ^{6 077.19 %}	6.150 M ^{-23.24 %}	8.012 M ^{-34.95 %}	12.317 M ^{32.75 %}	9.278 M ^{-8.57 %}	10.148 M ^{-55.39 %}	22.747 M ^{880.69 %}	2.320 M
Trésorerie d'exploitation	-14.499 M ^{23.57 %}	-18.970 M ^{-46.02 %}	-12.991 M ^{-174.82 %}	17.363 M ^{270.56 %}	-10.180 M ^{33.40 %}	-15.286 M ^{-160.63 %}	-5.865 M ^{-37.84 %}	-4.255 M ^{78.92 %}	-20.189 M ^{-2.03 %}	-19.788 M ^{-12.40 %}	-17.605 M ^{-13.42 %}	-15.522 M ^{37.41 %}	-24.800 M ^{-194.08 %}	-8.433 M ^{40.65 %}	-14.208 M ^{-320.11 %}	-3.382 M ^{-12 907.69 %}	-26.000 K ^{99.46 %}	-4.774 M ^{14.98 %}	-5.615 M ^{-614.67 %}	1.091 M ^{153.85 %}	-2.026 M ^{-449.05 %}	-369.000 K ^{0.00 %}	-369.000 K
Dépenses en capital	-3.716 M ^{-106.44 %}	-1.800 M ^{8.63 %}	-1.970 M ^{-0.36 %}	-1.963 M ^{26.78 %}	-2.681 M ^{59.63 %}	-6.641 M ^{59.51 %}	-16.400 M ^{46.85 %}	-30.854 M ^{-24.50 %}	-24.782 M ^{50.38 %}	-49.948 M ^{15.20 %}	-58.902 M ^{33.53 %}	-88.613 M ^{-97.39 %}	-44.892 M ^{-60.25 %}	-28.013 M ^{-17.24 %}	-23.893 M ^{-82.53 %}	-13.090 M ^{-114.63 %}	-6.099 M ^{-63.12 %}	-3.739 M ^{75.63 %}	-15.340 M ^{-12.33 %}	-13.656 M ^{-20.16 %}	-11.365 M ^{-96.98 %}	-5.770 M ^{0.00 %}	-5.770 M
Cash-flow disponible	-18.215 M ^{12.30 %}	-20.770 M ^{-38.83 %}	-14.961 M ^{-197.15 %}	15.400 M ^{219.74 %}	-12.861 M ^{41.35 %}	-21.927 M ^{1.52 %}	-22.265 M ^{36.58 %}	-35.109 M ^{21.93 %}	-44.971 M ^{35.51 %}	-69.736 M ^{8.85 %}	-76.507 M ^{26.53 %}	-104.135 M ^{-49.42 %}	-69.692 M ^{-91.22 %}	-36.446 M ^{4.34 %}	-38.101 M ^{-131.31 %}	-16.472 M ^{-168.93 %}	-6.125 M ^{28.05 %}	-8.513 M ^{59.37 %}	-20.955 M ^{-66.77 %}	-12.565 M ^{6.17 %}	-13.391 M ^{-118.15 %}	-6.139 M ^{0.00 %}	-6.139 M
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1779020/000095017024038717/dnmr-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1779020/000095017023010363/dnmr-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1779020/000095017022003031/dnmr-20211231.htm
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