Danimer Scientific, Inc. ^DNMR

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	46.684 M ^{-12.28 %}	53.218 M ^{-9.41 %}	58.749 M ^{24.12 %}	47.333 M ^{46.34 %}	32.344 M ^{6.21 %}	30.454 M
Net income	-155.473 M ^{13.51 %}	-179.758 M ^{-199.06 %}	-60.107 M ^{-578.94 %}	-8.853 M ^{54.63 %}	-19.514 M ^{-9 481.73 %}	208.000 K
Income before tax	-155.154 M ^{14.07 %}	-180.568 M ^{-146.21 %}	-73.340 M ^{-728.42 %}	-8.853 M ^{42.62 %}	-15.429 M ^{-6 057.14 %}	259.000 K
Income before tax ratio	-3.32 ^{2.05 %}	-3.39 ^{-171.80 %}	-1.25 ^{-567.44 %}	-0.19 ^{60.79 %}	-0.48 ^{-5 709.04 %}	0.01
EBITDA	-96.127 M ^{7.11 %}	-103.489 M ^{-17.98 %}	-87.716 M ^{-4 727.52 %}	-1.817 M ^{73.65 %}	-6.895 M ^{-393.90 %}	2.346 M
Net income ratio	-3.33 ^{1.40 %}	-3.38 ^{-230.15 %}	-1.02 ^{-447.01 %}	-0.19 ^{69.00 %}	-0.60 ^{-8 933.52 %}	0.01
Ratio EBITDA	-2.06 ^{-5.89 %}	-1.94 ^{-30.24 %}	-1.49 ^{-3 789.44 %}	-0.04 ^{81.99 %}	-0.21 ^{-376.73 %}	0.08
Gross profit ratio	-0.58 ^{-288.64 %}	-0.15 ^{-1 087.54 %}	0.02 ^{-93.78 %}	0.24 ^{-29.51 %}	0.34 ^{-7.00 %}	0.37
Weighted average shs out dil	102.002 M ^{0.90 %}	101.095 M ^{8.61 %}	93.078 M ^{10.11 %}	84.536 M ^{76.45 %}	47.910 M ^{1 519.13 %}	2.959 M
Weighted average shs out	102.002 M ^{0.90 %}	101.095 M ^{8.61 %}	93.078 M ^{10.11 %}	84.536 M ^{76.89 %}	47.790 M ^{1 508.28 %}	2.971 M
EPS diluted	-1.52 ^{14.61 %}	-1.78 ^{-173.85 %}	-0.65 ^{-550.00 %}	-0.10 ^{75.61 %}	-0.41 ^{-683.21 %}	0.07
Earnings per share	-1.52 ^{14.61 %}	-1.78 ^{-173.85 %}	-0.65 ^{-550.00 %}	-0.10 ^{75.61 %}	-0.41 ^{-685.71 %}	0.07
Gross profit	-26.960 M ^{-240.92 %}	-7.908 M ^{-994.57 %}	884.000 K ^{-92.28 %}	11.457 M ^{3.15 %}	11.107 M ^{-1.23 %}	11.245 M
Income tax expense	319.000 K ^{139.38 %}	-810.000 K ^{93.88 %}	-13.233 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.085 M ^{7 909.80 %}	51.000 K
Cost of revenue	73.644 M ^{15.73 %}	63.632 M ^{9.97 %}	57.865 M ^{61.29 %}	35.876 M ^{68.93 %}	21.237 M ^{10.56 %}	19.209 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.258 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K
Other expenses	434.000 K ^{-99.34 %}	65.998 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	98.659 M ^{-45.04 %}	179.526 M ^{79.04 %}	100.274 M ^{268.74 %}	27.194 M ^{26.43 %}	21.509 M ^{165.35 %}	8.106 M
Cost and expenses	172.303 M ^{-28.40 %}	240.652 M ^{52.18 %}	158.139 M ^{150.74 %}	63.070 M ^{47.55 %}	42.746 M ^{56.49 %}	27.315 M
Research and development expenses	29.242 M ^{-8.44 %}	31.939 M ^{57.57 %}	20.270 M ^{158.18 %}	7.851 M ^{43.21 %}	5.482 M ^{6.74 %}	5.136 M
Selling general and administrative expenses	68.983 M ^{-15.45 %}	81.589 M ^{1.98 %}	80.004 M ^{313.61 %}	19.343 M ^{20.69 %}	16.027 M ^{117.82 %}	7.358 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	1.723 M ^{125.82 %}	763.000 K ^{119.88 %}	347.000 K ^{2.06 %}	340.000 K ^{-88.19 %}	2.880 M
Interest expense	29.641 M ^{-73.59 %}	112.252 M ^{14 611.93 %}	763.000 K ^{-68.56 %}	2.427 M ^{-30.16 %}	3.475 M	0.000
Depreciation and amortization	29.058 M ^{44.67 %}	20.086 M ^{72.06 %}	11.674 M ^{153.29 %}	4.609 M ^{31.42 %}	3.507 M ^{-0.88 %}	3.538 M
Operating income	-125.619 M ^{32.98 %}	-187.434 M ^{-88.58 %}	-99.390 M ^{-531.57 %}	-15.737 M ^{-51.29 %}	-10.402 M ^{-772.65 %}	-1.192 M
Operating income ratio	-2.69 ^{23.60 %}	-3.52 ^{-108.18 %}	-1.69 ^{-408.84 %}	-0.33 ^{-3.38 %}	-0.32 ^{-721.66 %}	-0.04
Total other income expenses net	-29.535 M ^{-530.16 %}	6.866 M ^{-73.73 %}	26.132 M ^{280.10 %}	6.875 M ^{236.76 %}	-5.027 M ^{-72.57 %}	-2.913 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	348.898 M ^{38.99 %}	251.029 M ^{29 999.40 %}	834.000 K ^{100.28 %}	-293.819 M ^{-403.49 %}	96.812 M ^{38.02 %}	70.144 M
Total investments	45.780 M ^{38.50 %}	33.055 M ^{3 359.86 %}	-1.014 M ^{-106.45 %}	15.724 M ^{-48.88 %}	30.759 M	0.000
Total debt	408.068 M ^{30.03 %}	313.821 M ^{9.22 %}	287.321 M ^{243.02 %}	83.762 M ^{-18.74 %}	103.073 M ^{34.80 %}	76.461 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-454.121 M ^{-52.06 %}	-298.648 M ^{-151.20 %}	-118.890 M ^{-102.25 %}	-58.783 M ^{-17.73 %}	-49.930 M ^{-68.88 %}	-29.566 M
Common stock	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{25.00 %}	8.000 K ^{166.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Total equity	278.020 M ^{-26.37 %}	377.612 M ^{-24.52 %}	500.265 M ^{13.98 %}	438.904 M ^{2 547.83 %}	16.576 M ^{-39.03 %}	27.188 M
Other non current liabilities	1.025 M ^{55.54 %}	659.000 K ^{-93.55 %}	10.216 M ^{-87.85 %}	84.110 M ^{3 264.40 %}	2.500 M	0.000
Long term debt	403.363 M ^{30.74 %}	308.512 M ^{8.77 %}	283.627 M ^{410.48 %}	55.561 M ^{-39.09 %}	91.213 M ^{22.56 %}	74.424 M
Total non current liabilities	404.388 M ^{30.71 %}	309.371 M ^{4.92 %}	294.857 M ^{111.11 %}	139.671 M ^{49.04 %}	93.713 M ^{25.92 %}	74.424 M
Other current liabilities	4.174 M ^{1.02 %}	4.132 M ^{-77.39 %}	18.277 M ^{98.23 %}	9.220 M ^{-5.18 %}	9.724 M ^{41.09 %}	6.892 M
Deferred revenue	1.000 M ^{400.00 %}	200.000 K ^{-6.54 %}	214.000 K ^{-91.28 %}	2.455 M ^{-46.40 %}	4.580 M	0.000
Short term debt	4.705 M ^{-11.38 %}	5.309 M ^{43.72 %}	3.694 M ^{-86.90 %}	28.201 M ^{137.78 %}	11.860 M ^{157.32 %}	4.609 M
Total current liabilities	15.723 M ^{-37.82 %}	25.287 M ^{-41.84 %}	43.475 M ^{-13.89 %}	50.486 M ^{47.26 %}	34.284 M ^{171.28 %}	12.638 M
Total liabilities	420.111 M ^{25.53 %}	334.658 M ^{-1.09 %}	338.332 M ^{215.32 %}	107.297 M ^{-16.17 %}	127.997 M ^{47.02 %}	87.062 M
Other non current assets	2.210 M ^{8 400.00 %}	26.000 K ^{-99.83 %}	15.510 M ^{-2.05 %}	15.835 M ^{-48.71 %}	30.875 M ^{-21.28 %}	39.220 M
Long term investments	45.780 M ^{38.50 %}	33.055 M ^{3 359.86 %}	-1.014 M ^{-106.45 %}	15.724 M ^{-48.88 %}	30.759 M	0.000
Intangible assets	77.790 M ^{-3.89 %}	80.941 M ^{-4.39 %}	84.659 M ^{4 600.67 %}	1.801 M ^{-12.23 %}	2.052 M ^{-12.04 %}	2.333 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.649 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	77.790 M ^{-3.89 %}	80.941 M ^{-45.05 %}	147.308 M ^{8 079.23 %}	1.801 M ^{-12.23 %}	2.052 M ^{-12.04 %}	2.333 M
Property plant equipment net	464.313 M ^{-1.83 %}	472.977 M ^{41.01 %}	335.421 M ^{165.82 %}	126.182 M ^{36.55 %}	92.407 M ^{69.06 %}	54.660 M
Total non current assets	590.093 M ^{0.49 %}	587.199 M ^{17.85 %}	498.239 M ^{246.44 %}	143.818 M ^{14.75 %}	125.334 M ^{30.27 %}	96.213 M
Other current assets	4.714 M ^{-9.78 %}	5.225 M ^{10.30 %}	4.737 M ^{53.35 %}	3.089 M ^{640.77 %}	417.000 K ^{-41.51 %}	713.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	59.170 M ^{-5.77 %}	62.792 M ^{-78.08 %}	286.487 M ^{-24.13 %}	377.581 M ^{5 930.68 %}	6.261 M ^{-0.89 %}	6.317 M
Cash and short term investments	59.170 M ^{-5.77 %}	62.792 M ^{-78.08 %}	286.487 M ^{-24.13 %}	377.581 M ^{5 930.68 %}	6.261 M ^{-0.89 %}	6.317 M
Total current assets	108.038 M ^{-13.62 %}	125.071 M ^{-63.25 %}	340.358 M ^{-15.41 %}	402.383 M ^{1 991.50 %}	19.239 M ^{6.66 %}	18.037 M
Inventory	25.270 M ^{-22.82 %}	32.743 M ^{33.25 %}	24.573 M ^{80.13 %}	13.642 M ^{93.83 %}	7.038 M ^{73.99 %}	4.045 M
Net receivables	18.884 M ^{-22.32 %}	24.311 M ^{-1.02 %}	24.561 M ^{204.31 %}	8.071 M ^{46.13 %}	5.523 M ^{-20.67 %}	6.962 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-80.28 %}	1.014 M ^{106.45 %}	-15.724 M ^{48.88 %}	-30.759 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.292 M ^{-64.67 %}	14.977 M ^{-27.96 %}	20.790 M ^{95.95 %}	10.610 M ^{30.67 %}	8.120 M ^{614.16 %}	1.137 M
Tax payables	552.000 K ^{-17.49 %}	669.000 K ^{33.80 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.014 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	25.264 M ^{-0.73 %}	25.451 M ^{-2.22 %}	26.030 M ^{-4.21 %}	27.175 M ^{35.76 %}	20.017 M ^{0.50 %}	19.918 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	732.131 M ^{8.26 %}	676.250 M ^{9.22 %}	619.145 M ^{49.26 %}	414.819 M ^{523.76 %}	66.503 M ^{17.18 %}	56.751 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	698.131 M ^{-1.99 %}	712.270 M ^{-15.06 %}	838.597 M ^{53.53 %}	546.201 M ^{277.80 %}	144.573 M ^{26.54 %}	114.250 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-199.000 K ^{75.55 %}	-814.000 K ^{93.85 %}	-13.233 M ^{-150.86 %}	-5.275 M ^{-227.51 %}	4.137 M	0.000
Stock based compensation	56.035 M ^{-1.62 %}	56.958 M ^{3.05 %}	55.270 M ^{1 416.32 %}	3.645 M ^{-30.85 %}	5.271 M ^{506.56 %}	869.000 K
Change in working capital	13.502 M ^{169.88 %}	-19.321 M ^{33.09 %}	-28.874 M ^{-302.09 %}	-7.181 M ^{-182.69 %}	8.684 M ^{303.90 %}	-4.259 M
Accounts receivables	3.768 M ^{223.30 %}	-3.056 M ^{71.80 %}	-10.835 M ^{-577.19 %}	-1.600 M ^{-172.89 %}	2.195 M ^{182.86 %}	-2.649 M
Inventory	6.481 M ^{158.02 %}	-11.170 M ^{-13.99 %}	-9.799 M ^{-48.38 %}	-6.604 M ^{-120.65 %}	-2.993 M ^{-248.83 %}	-858.000 K
Accounts payables	-635.000 K ^{59.42 %}	-1.565 M ^{-176.42 %}	2.048 M ^{106.24 %}	993.000 K ^{-72.68 %}	3.635 M	0.000
Other working capital	3.888 M ^{210.14 %}	-3.530 M ^{65.69 %}	-10.288 M ^{-1 494.04 %}	738.000 K ^{-87.38 %}	5.847 M ^{877.53 %}	-752.000 K
Other non cash items	9.813 M ^{-83.92 %}	61.012 M ^{328.91 %}	-26.653 M ^{-1 181.70 %}	2.464 M ^{157.04 %}	-4.320 M ^{-12 990.91 %}	-33.000 K
Net cash provided by operating activities	-47.264 M ^{23.57 %}	-61.837 M ^{1.79 %}	-62.963 M ^{-356.35 %}	-13.797 M ^{-724.69 %}	-1.673 M ^{-617.96 %}	323.000 K
Investments in property plant and equipment	-27.685 M ^{83.17 %}	-164.486 M ^{11.29 %}	-185.411 M ^{-384.51 %}	-38.268 M ^{-4.67 %}	-36.560 M ^{-551.69 %}	-5.610 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K ^{99.99 %}	-151.179 M ^{-1 679 866.67 %}	9.000 K ^{-98.97 %}	875.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-18.037 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.408 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	18.037 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.533 M	0.000
Other investing activites	22.000 K ^{100.12 %}	-17.982 M ^{-4 361.14 %}	422.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.533 M ^{-248.83 %}	8.421 M
Net cash used for investing activites	-27.663 M ^{84.84 %}	-182.482 M ^{45.72 %}	-336.168 M ^{-778.66 %}	-38.259 M ^{22.07 %}	-49.093 M ^{-1 846.46 %}	2.811 M
Debt repayment	83.674 M ^{260.73 %}	23.196 M ^{-89.11 %}	213.083 M ^{8 076.63 %}	2.606 M ^{-92.11 %}	33.029 M ^{541.45 %}	-7.482 M
Common stock issued	225.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	140.311 M ^{331.49 %}	32.518 M ^{271.55 %}	8.752 M	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-236.000 K ^{86.34 %}	-1.728 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.602 M ^{-91.75 %}	-2.400 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	131.000 K ^{110.84 %}	-1.208 M ^{-101.28 %}	94.009 M ^{-75.74 %}	387.551 M ^{2 274.85 %}	16.319 M ^{73.07 %}	9.429 M
Net cash used provided by financing activities	84.030 M ^{286.31 %}	21.752 M ^{-92.90 %}	306.202 M ^{-27.56 %}	422.675 M ^{690.08 %}	53.498 M ^{11 909.71 %}	-453.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	9.103 M ^{104.09 %}	-222.567 M ^{-139.50 %}	-92.929 M ^{-125.07 %}	370.619 M ^{13 465.85 %}	2.732 M ^{1.90 %}	2.681 M
Cash at beginning of period	64.401 M ^{-77.56 %}	286.968 M ^{-24.46 %}	379.897 M ^{3 994.60 %}	9.278 M ^{41.74 %}	6.546 M ^{69.37 %}	3.865 M
Cash at end of period	73.504 M ^{14.13 %}	64.401 M ^{-77.56 %}	286.968 M ^{-24.46 %}	379.897 M ^{3 994.60 %}	9.278 M ^{41.74 %}	6.546 M
Operating cash flow	-47.264 M ^{23.57 %}	-61.837 M ^{1.79 %}	-62.963 M ^{-356.35 %}	-13.797 M ^{-724.69 %}	-1.673 M ^{-617.96 %}	323.000 K
Capital expenditure	-27.685 M ^{83.17 %}	-164.486 M ^{11.29 %}	-185.411 M ^{-384.51 %}	-38.268 M ^{-4.67 %}	-36.560 M ^{-551.69 %}	-5.610 M
Free CashFlow	-74.949 M ^{66.88 %}	-226.323 M ^{8.88 %}	-248.374 M ^{-377.05 %}	-52.065 M ^{-36.18 %}	-38.233 M ^{-623.15 %}	-5.287 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	8.630 M ^{13.14 %}	7.628 M ^{-25.39 %}	10.224 M ^{-6.59 %}	10.945 M ^{-0.03 %}	10.948 M ^{-14.90 %}	12.865 M ^{7.87 %}	11.926 M ^{-22.17 %}	15.324 M ^{46.67 %}	10.448 M ^{-17.75 %}	12.703 M ^{-13.84 %}	14.743 M ^{-16.84 %}	17.728 M ^{32.61 %}	13.369 M ^{-7.62 %}	14.471 M ^{9.79 %}	13.181 M ^{9.60 %}	12.027 M ^{-6.30 %}	12.835 M ^{8.10 %}	11.873 M ^{12.03 %}	10.598 M ^{21.41 %}	8.729 M ^{1.54 %}	8.597 M ^{14.49 %}	7.509 M ^{0.00 %}	7.509 M
Net income	-21.839 M ^{3.63 %}	-22.661 M ^{16.88 %}	-27.263 M ^{30.86 %}	-39.434 M ^{1.81 %}	-40.159 M ^{-2.34 %}	-39.241 M ^{-7.10 %}	-36.639 M ^{-30.62 %}	-28.051 M ^{70.43 %}	-94.876 M ^{-211.63 %}	-30.445 M ^{-15.38 %}	-26.386 M ^{-112.00 %}	-12.446 M ^{-259.05 %}	7.825 M ^{-80.06 %}	39.248 M ^{141.43 %}	-94.734 M ^{-1 262.49 %}	-6.953 M ^{-225.06 %}	-2.139 M ^{-18.83 %}	-1.800 M ^{-7.08 %}	-1.681 M ^{55.33 %}	-3.763 M ^{-186.09 %}	4.371 M ^{143.44 %}	-10.061 M ^{0.00 %}	-10.061 M
Income before tax	-21.837 M ^{3.63 %}	-22.659 M ^{16.88 %}	-27.261 M ^{30.87 %}	-39.432 M ^{0.65 %}	-39.691 M ^{-0.99 %}	-39.302 M ^{-7.01 %}	-36.729 M ^{-30.74 %}	-28.094 M ^{70.46 %}	-95.112 M ^{-209.96 %}	-30.685 M ^{-15.02 %}	-26.677 M ^{-87.13 %}	-14.256 M ^{-296.22 %}	-3.598 M ^{-109.17 %}	39.248 M ^{141.43 %}	-94.734 M ^{-1 262.49 %}	-6.953 M ^{-225.06 %}	-2.139 M ^{-18.83 %}	-1.800 M ^{-7.08 %}	-1.681 M ^{55.94 %}	-3.815 M ^{-187.28 %}	4.371 M ^{154.69 %}	-7.993 M ^{0.00 %}	-7.993 M
Income before tax ratio	-2.53 ^{14.82 %}	-2.97 ^{-11.41 %}	-2.67 ^{25.99 %}	-3.60 ^{0.63 %}	-3.63 ^{-18.67 %}	-3.05 ^{0.80 %}	-3.08 ^{-67.99 %}	-1.83 ^{79.86 %}	-9.10 ^{-276.86 %}	-2.42 ^{-33.50 %}	-1.81 ^{-125.02 %}	-0.80 ^{-198.80 %}	-0.27 ^{-109.92 %}	2.71 ^{137.74 %}	-7.19 ^{-1 143.20 %}	-0.58 ^{-246.90 %}	-0.17 ^{-9.93 %}	-0.15 ^{4.42 %}	-0.16 ^{63.71 %}	-0.44 ^{-185.96 %}	0.51 ^{147.77 %}	-1.06 ^{0.00 %}	-1.06
EBITDA	-18.821 M ^{-206.08 %}	-6.149 M ^{44.05 %}	-10.991 M ^{53.15 %}	-23.460 M ^{1.93 %}	-23.922 M ^{-4.16 %}	-22.967 M ^{6.17 %}	-24.478 M ^{-9.09 %}	-22.438 M ^{16.37 %}	-26.831 M ^{3.78 %}	-27.886 M ^{-5.51 %}	-26.430 M ^{14.87 %}	-31.045 M ^{2.48 %}	-31.834 M ^{-69.04 %}	-18.832 M ^{-105.07 %}	-9.183 M ^{-121.97 %}	-4.137 M ^{-129.20 %}	-1.805 M ^{-198.35 %}	-605.000 K ^{-2 116.67 %}	30.000 K ^{101.26 %}	-2.387 M ^{-872.49 %}	309.000 K ^{112.83 %}	-2.409 M ^{0.00 %}	-2.409 M
Net income ratio	-2.53 ^{14.82 %}	-2.97 ^{-11.41 %}	-2.67 ^{25.99 %}	-3.60 ^{1.78 %}	-3.67 ^{-20.26 %}	-3.05 ^{0.72 %}	-3.07 ^{-67.83 %}	-1.83 ^{79.84 %}	-9.08 ^{-278.89 %}	-2.40 ^{-33.91 %}	-1.79 ^{-154.93 %}	-0.70 ^{-219.95 %}	0.59 ^{-78.42 %}	2.71 ^{137.74 %}	-7.19 ^{-1 143.20 %}	-0.58 ^{-246.90 %}	-0.17 ^{-9.93 %}	-0.15 ^{4.42 %}	-0.16 ^{63.21 %}	-0.43 ^{-184.79 %}	0.51 ^{137.95 %}	-1.34 ^{0.00 %}	-1.34
Ratio EBITDA	-2.18 ^{-170.54 %}	-0.81 ^{25.01 %}	-1.08 ^{49.85 %}	-2.14 ^{1.90 %}	-2.19 ^{-22.40 %}	-1.79 ^{13.02 %}	-2.05 ^{-40.17 %}	-1.46 ^{42.98 %}	-2.57 ^{-16.98 %}	-2.20 ^{-22.45 %}	-1.79 ^{-2.37 %}	-1.75 ^{26.46 %}	-2.38 ^{-82.98 %}	-1.30 ^{-86.79 %}	-0.70 ^{-102.54 %}	-0.34 ^{-144.59 %}	-0.14 ^{-175.99 %}	-0.05 ^{-1 900.10 %}	0.00 ^{101.04 %}	-0.27 ^{-860.81 %}	0.04 ^{111.21 %}	-0.32 ^{0.00 %}	-0.32
Gross profit ratio	-0.85 ^{6.34 %}	-0.90 ^{-6.41 %}	-0.85 ^{-8.34 %}	-0.79 ^{-11.08 %}	-0.71 ^{-38.42 %}	-0.51 ^{3.09 %}	-0.53 ^{-198.79 %}	-0.18 ^{54.57 %}	-0.39 ^{-120.99 %}	-0.18 ^{-95.86 %}	-0.09 ^{32.41 %}	-0.13 ^{-664.52 %}	-0.02 ^{-112.49 %}	0.14 ^{25.81 %}	0.11 ^{9.89 %}	0.10 ^{-64.62 %}	0.28 ^{-1.70 %}	0.29 ^{-3.33 %}	0.30 ^{-13.54 %}	0.35 ^{-3.81 %}	0.36 ^{0.83 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36
Weighted average shs out dil	119.713 M ^{2.79 %}	116.465 M ^{12.02 %}	103.968 M ^{1.79 %}	102.145 M ^{0.12 %}	102.026 M ^{0.09 %}	101.938 M ^{0.04 %}	101.896 M ^{0.49 %}	101.398 M ^{0.20 %}	101.199 M ^{0.15 %}	101.048 M ^{0.32 %}	100.728 M ^{0.37 %}	100.361 M ^{-3.05 %}	103.521 M ^{1.97 %}	101.525 M ^{19.85 %}	84.708 M ^{0.10 %}	84.622 M ^{-1.29 %}	85.725 M ^{0.00 %}	85.725 M ^{0.00 %}	85.725 M ^{-7.86 %}	93.042 M ^{3 249.33 %}	2.778 M ^{0.62 %}	2.761 M ^{0.00 %}	2.761 M
Weighted average shs out	119.713 M ^{2.79 %}	116.465 M ^{12.02 %}	103.968 M ^{1.79 %}	102.145 M ^{0.12 %}	102.026 M ^{0.09 %}	101.938 M ^{0.04 %}	101.896 M ^{0.49 %}	101.398 M ^{0.46 %}	100.932 M ^{-0.11 %}	101.048 M ^{0.32 %}	100.728 M ^{0.37 %}	100.361 M ^{2.24 %}	98.161 M ^{10.53 %}	88.806 M ^{4.84 %}	84.708 M ^{0.10 %}	84.622 M ^{-1.29 %}	85.725 M ^{0.00 %}	85.725 M ^{0.00 %}	85.725 M ^{-7.63 %}	92.801 M ^{3 240.67 %}	2.778 M ^{0.64 %}	2.760 M ^{0.00 %}	2.760 M
EPS diluted	-7.20 ^{-3 689.47 %}	-0.19 ^{26.92 %}	-0.26 ^{33.33 %}	-0.39 ^{0.00 %}	-0.39 ^{-2.63 %}	-0.38 ^{-5.56 %}	-0.36 ^{-28.57 %}	-0.28 ^{70.21 %}	-0.94 ^{-213.33 %}	-0.30 ^{-15.38 %}	-0.26 ^{-116.67 %}	-0.12 ^{-250.00 %}	0.08 ^{-79.49 %}	0.39 ^{134.82 %}	-1.12 ^{-1 262.53 %}	-0.08 ^{-228.80 %}	-0.03 ^{-19.05 %}	-0.02 ^{-7.14 %}	-0.02 ^{51.49 %}	-0.04 ^{-102.57 %}	1.57 ^{143.13 %}	-3.64 ^{0.00 %}	-3.64
Earnings per share	-0.18 ^{5.26 %}	-0.19 ^{26.92 %}	-0.26 ^{33.33 %}	-0.39 ^{0.00 %}	-0.39 ^{-2.63 %}	-0.38 ^{-5.56 %}	-0.36 ^{-28.57 %}	-0.28 ^{70.21 %}	-0.94 ^{-213.33 %}	-0.30 ^{-15.38 %}	-0.26 ^{-116.67 %}	-0.12 ^{-250.00 %}	0.08 ^{-81.82 %}	0.44 ^{139.29 %}	-1.12 ^{-1 262.53 %}	-0.08 ^{-228.80 %}	-0.03 ^{-19.05 %}	-0.02 ^{-7.14 %}	-0.02 ^{51.60 %}	-0.04 ^{-102.58 %}	1.57 ^{143.13 %}	-3.64 ^{0.27 %}	-3.65
Gross profit	-7.315 M ^{-5.97 %}	-6.903 M ^{20.61 %}	-8.695 M ^{-1.20 %}	-8.592 M ^{-11.05 %}	-7.737 M ^{-17.80 %}	-6.568 M ^{-4.54 %}	-6.283 M ^{-132.53 %}	-2.702 M ^{33.37 %}	-4.055 M ^{-81.76 %}	-2.231 M ^{-68.76 %}	-1.322 M ^{43.79 %}	-2.352 M ^{-913.79 %}	-232.000 K ^{-111.54 %}	2.011 M ^{38.12 %}	1.456 M ^{20.43 %}	1.209 M ^{-66.85 %}	3.647 M ^{6.26 %}	3.432 M ^{8.30 %}	3.169 M ^{4.97 %}	3.019 M ^{-2.33 %}	3.091 M ^{15.44 %}	2.678 M ^{0.00 %}	2.678 M
Income tax expense	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-99.57 %}	468.000 K ^{867.21 %}	-61.000 K ^{32.22 %}	-90.000 K ^{-109.30 %}	-43.000 K ^{81.78 %}	-236.000 K ^{1.67 %}	-240.000 K ^{17.53 %}	-291.000 K ^{83.92 %}	-1.810 M ^{84.15 %}	-11.423 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.068 M ^{0.00 %}	2.068 M
Cost of revenue	15.945 M ^{9.73 %}	14.531 M ^{-23.19 %}	18.919 M ^{-3.16 %}	19.537 M ^{4.56 %}	18.685 M ^{-3.85 %}	19.433 M ^{6.72 %}	18.209 M ^{1.02 %}	18.026 M ^{24.29 %}	14.503 M ^{-2.89 %}	14.934 M ^{-7.04 %}	16.065 M ^{-20.00 %}	20.080 M ^{47.64 %}	13.601 M ^{9.16 %}	12.460 M ^{6.27 %}	11.725 M ^{8.38 %}	10.818 M ^{17.74 %}	9.188 M ^{8.85 %}	8.441 M ^{13.62 %}	7.429 M ^{30.11 %}	5.710 M ^{3.71 %}	5.506 M ^{13.96 %}	4.832 M ^{0.00 %}	4.832 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	197.698 K ^{75.99 %}	112.334 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.172 M ^{16.81 %}	2.716 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	65.000 K ^{-88.50 %}	565.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-46.000 K ^{-171.88 %}	64.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	240.000 K ^{220.00 %}	75.000 K ^{733.33 %}	9.000 K ^{114.52 %}	-62.000 K ^{-168.89 %}	90.000 K ^{200.00 %}	30.000 K ^{-40.00 %}	50.000 K ^{175.76 %}	-66.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	11.506 M ^{-7.40 %}	12.426 M ^{26.45 %}	9.827 M ^{-61.27 %}	25.375 M ^{7.97 %}	23.502 M ^{-4.28 %}	24.553 M ^{-4.74 %}	25.774 M ^{-4.60 %}	27.017 M ^{-1.25 %}	27.360 M ^{-8.46 %}	29.888 M ^{1.77 %}	29.367 M ^{-10.68 %}	32.878 M ^{4.04 %}	31.602 M ^{37.08 %}	23.054 M ^{80.97 %}	12.739 M ^{2.31 %}	12.451 M ^{123.94 %}	5.560 M ^{12.19 %}	4.956 M ^{17.25 %}	4.227 M ^{-32.55 %}	6.267 M ^{238.21 %}	1.853 M ^{-80.84 %}	9.673 M ^{0.00 %}	9.673 M
Cost and expenses	27.451 M ^{1.83 %}	26.957 M ^{-6.22 %}	28.746 M ^{-31.19 %}	41.777 M ^{-0.97 %}	42.187 M ^{-4.09 %}	43.986 M ^{0.01 %}	43.983 M ^{-2.35 %}	45.043 M ^{7.60 %}	41.863 M ^{-6.60 %}	44.822 M ^{-1.34 %}	45.432 M ^{-14.21 %}	52.958 M ^{17.16 %}	45.203 M ^{27.28 %}	35.514 M ^{45.17 %}	24.464 M ^{5.14 %}	23.269 M ^{57.78 %}	14.748 M ^{10.08 %}	13.397 M ^{14.94 %}	11.656 M ^{-2.68 %}	11.977 M ^{62.75 %}	7.359 M ^{-49.26 %}	14.504 M ^{0.00 %}	14.504 M
Research and development expenses	4.580 M ^{-10.35 %}	5.109 M ^{54.30 %}	3.311 M ^{-56.29 %}	7.575 M ^{10.05 %}	6.883 M ^{-10.71 %}	7.709 M ^{8.96 %}	7.075 M ^{-5.29 %}	7.470 M ^{-6.00 %}	7.947 M ^{-10.84 %}	8.913 M ^{24.99 %}	7.131 M ^{-17.71 %}	8.666 M ^{72.97 %}	5.010 M ^{26.04 %}	3.975 M ^{51.78 %}	2.619 M ^{14.57 %}	2.286 M ^{4.38 %}	2.190 M ^{2.91 %}	2.128 M ^{70.65 %}	1.247 M ^{-36.73 %}	1.971 M ^{89.16 %}	1.042 M ^{-15.59 %}	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M
Selling general and administrative expenses	6.861 M ^{1.61 %}	6.752 M ^{3.62 %}	6.516 M ^{-63.49 %}	17.846 M ^{7.80 %}	16.555 M ^{-1.72 %}	16.844 M ^{-9.92 %}	18.699 M ^{-4.34 %}	19.547 M ^{0.69 %}	19.413 M ^{-7.45 %}	20.975 M ^{-5.67 %}	22.236 M ^{-8.16 %}	24.212 M ^{-8.95 %}	26.592 M ^{39.38 %}	19.079 M ^{88.53 %}	10.120 M ^{-0.44 %}	10.165 M ^{201.63 %}	3.370 M ^{19.17 %}	2.828 M ^{-5.10 %}	2.980 M ^{-32.61 %}	4.422 M ^{60.92 %}	2.748 M ^{-43.09 %}	4.829 M ^{0.00 %}	4.829 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.386 M ^{614.35 %}	474.000 K ^{-14.29 %}	553.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.000 K ^{331.58 %}	19.000 K ^{-63.46 %}	52.000 K ^{-38.82 %}	85.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	567.000 K ^{-1.05 %}	573.000 K ^{-42.56 %}	997.500 K ^{0.00 %}	997.500 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	9.072 M ^{2.65 %}	8.838 M ^{3.87 %}	8.509 M ^{-2.02 %}	8.684 M ^{-5.22 %}	9.162 M ^{103.51 %}	4.502 M	0.000 ^{-100.00 %}	130.179 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.000 K ^{0.41 %}	246.000 K ^{10.81 %}	222.000 K ^{11.00 %}	200.000 K ^{-79.92 %}	996.000 K ^{198.20 %}	334.000 K ^{-13.02 %}	384.000 K ^{-46.14 %}	713.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	-65.000 K ^{-100.87 %}	7.438 M ^{-1.23 %}	7.531 M ^{2.16 %}	7.372 M ^{1.64 %}	7.253 M ^{1.12 %}	7.173 M ^{-5.36 %}	7.579 M ^{4.09 %}	7.281 M ^{58.80 %}	4.585 M ^{5.94 %}	4.328 M ^{1.62 %}	4.259 M ^{1.77 %}	4.185 M ^{31.65 %}	3.179 M ^{43.78 %}	2.211 M ^{5.29 %}	2.100 M ^{-54.68 %}	4.634 M ^{451.06 %}	-1.320 M ^{-262.76 %}	811.000 K ^{-18.74 %}	998.000 K ^{13.80 %}	877.000 K ^{-2.23 %}	897.000 K ^{3.52 %}	866.500 K ^{0.00 %}	866.500 K
Operating income	-18.821 M ^{2.63 %}	-19.329 M ^{-4.36 %}	-18.522 M ^{40.31 %}	-31.032 M ^{0.66 %}	-31.239 M ^{-0.38 %}	-31.121 M ^{3.43 %}	-32.227 M ^{-8.44 %}	-29.719 M ^{-184.75 %}	35.067 M ^{209.17 %}	-32.120 M ^{-4.66 %}	-30.689 M ^{13.01 %}	-35.279 M ^{-10.82 %}	-31.834 M ^{-51.04 %}	-21.076 M ^{-86.79 %}	-11.283 M ^{-0.36 %}	-11.242 M ^{-487.66 %}	-1.913 M ^{-26.27 %}	-1.515 M ^{-43.19 %}	-1.058 M ^{67.59 %}	-3.264 M ^{-455.10 %}	-588.000 K ^{82.05 %}	-3.275 M ^{0.00 %}	-3.275 M
Operating income ratio	-2.18 ^{13.93 %}	-2.53 ^{-39.87 %}	-1.81 ^{36.10 %}	-2.84 ^{0.64 %}	-2.85 ^{-17.96 %}	-2.42 ^{10.48 %}	-2.70 ^{-39.34 %}	-1.94 ^{-157.78 %}	3.36 ^{232.74 %}	-2.53 ^{-21.47 %}	-2.08 ^{-4.60 %}	-1.99 ^{16.43 %}	-2.38 ^{-63.49 %}	-1.46 ^{-70.14 %}	-0.86 ^{8.42 %}	-0.93 ^{-527.14 %}	-0.15 ^{-16.81 %}	-0.13 ^{-27.82 %}	-0.10 ^{73.30 %}	-0.37 ^{-446.71 %}	-0.07 ^{84.32 %}	-0.44 ^{0.00 %}	-0.44
Total other income expenses net	-3.016 M ^{9.43 %}	-3.330 M ^{61.89 %}	-8.739 M ^{-4.04 %}	-8.400 M ^{0.62 %}	-8.452 M ^{-3.31 %}	-8.181 M ^{-81.72 %}	-4.502 M ^{-377.05 %}	1.625 M ^{888.83 %}	-206.000 K ^{-114.36 %}	1.435 M ^{-64.23 %}	4.012 M ^{-80.92 %}	21.023 M ^{-25.55 %}	28.236 M ^{-53.19 %}	60.324 M ^{172.29 %}	-83.451 M ^{-2 045.70 %}	4.289 M ^{1 997.79 %}	-226.000 K ^{20.70 %}	-285.000 K ^{54.25 %}	-623.000 K ^{-13.07 %}	-551.000 K ^{-111.11 %}	4.959 M ^{677.97 %}	-858.000 K ^{0.00 %}	-858.000 K
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
Net debt	390.850 M ^{3.18 %}	378.816 M ^{7.34 %}	352.899 M ^{1.15 %}	348.898 M ^{6.44 %}	327.780 M ^{4.92 %}	312.408 M ^{2.91 %}	303.585 M ^{20.94 %}	251.029 M ^{17.33 %}	213.945 M ^{42.98 %}	149.635 M ^{93.02 %}	77.523 M ^{9 195.32 %}	834.000 K ^{100.60 %}	-138.950 M ^{61.71 %}	-362.918 M ^{-42.75 %}	-254.239 M ^{13.47 %}	-293.819 M ^{-375.95 %}	106.476 M ^{1.73 %}	104.667 M ^{1 571.73 %}	6.261 M ^{-93.36 %}	94.229 M ^{1 391.67 %}	6.317 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	45.613 M ^{-0.16 %}	45.685 M ^{-0.21 %}	45.780 M ^{-0.28 %}	45.907 M ^{104 434.09 %}	-44.000 K ^{-100.10 %}	45.517 M ^{37.70 %}	33.055 M ^{-0.16 %}	33.109 M ^{138.93 %}	13.857 M ^{2 016.60 %}	-723.000 K ^{-105.21 %}	13.889 M ^{60.10 %}	8.675 M ^{-37.73 %}	13.932 M ^{-11.42 %}	15.728 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.072 M ^{0.02 %}	200.026 M ^{1 497.40 %}	12.522 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.634 M
Total debt	413.037 M ^{-1.44 %}	419.070 M ^{2.15 %}	410.240 M ^{0.53 %}	408.068 M ^{0.71 %}	405.173 M ^{0.49 %}	403.179 M ^{-0.59 %}	405.576 M ^{29.24 %}	313.821 M ^{0.24 %}	313.072 M ^{7.95 %}	290.023 M ^{0.85 %}	287.568 M ^{0.09 %}	287.321 M ^{419.79 %}	55.276 M ^{3.44 %}	53.437 M ^{-8.92 %}	58.671 M ^{-29.96 %}	83.762 M ^{-24.82 %}	111.408 M ^{0.03 %}	111.372 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.490 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.576 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.188 M
Retained earnings	-525.884 M ^{-4.33 %}	-504.045 M ^{-4.71 %}	-481.384 M ^{-6.00 %}	-454.121 M ^{-9.51 %}	-414.687 M ^{-10.72 %}	-374.528 M ^{-11.70 %}	-335.287 M ^{-12.27 %}	-298.648 M ^{-10.37 %}	-270.597 M ^{-53.99 %}	-175.721 M ^{-20.96 %}	-145.276 M ^{-22.19 %}	-118.890 M ^{-11.69 %}	-106.444 M ^{6.85 %}	-114.269 M ^{25.57 %}	-153.517 M ^{-145.62 %}	-62.503 M ^{-14.27 %}	-54.700 M ^{-4.07 %}	-52.561 M	0.000 ^{100.00 %}	-49.930 M	0.000
Common stock	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{20.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000
Total equity	211.593 M ^{-9.59 %}	234.028 M ^{-8.62 %}	256.093 M ^{-7.89 %}	278.020 M ^{-8.63 %}	304.281 M ^{-7.87 %}	330.284 M ^{-7.12 %}	355.616 M ^{-5.83 %}	377.612 M ^{-3.60 %}	391.721 M ^{-16.98 %}	471.855 M ^{-3.30 %}	487.947 M ^{-2.46 %}	500.265 M ^{-5.45 %}	529.079 M ^{4.45 %}	506.548 M ^{79.45 %}	282.274 M ^{-35.69 %}	438.904 M ^{934.88 %}	42.411 M ^{7.78 %}	39.348 M ^{137.38 %}	16.576 M ^{0.00 %}	16.576 M ^{-39.03 %}	27.188 M
Other non current liabilities	7.553 M ^{53.17 %}	4.931 M ^{-55.46 %}	11.070 M ^{980.00 %}	1.025 M ^{-19.04 %}	1.266 M ^{-4.67 %}	1.328 M ^{-49.96 %}	2.654 M ^{302.73 %}	659.000 K ^{-58.94 %}	1.605 M ^{-51.71 %}	3.324 M ^{-34.94 %}	5.109 M ^{-49.99 %}	10.216 M ^{-68.06 %}	31.982 M ^{-46.63 %}	59.927 M ^{-60.20 %}	150.573 M ^{11 945.84 %}	1.250 M ^{-19.97 %}	1.562 M ^{-16.69 %}	1.875 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M	0.000
Long term debt	403.292 M ^{-1.24 %}	408.371 M ^{0.65 %}	405.731 M ^{0.59 %}	403.363 M ^{0.68 %}	400.652 M ^{0.67 %}	397.995 M ^{0.63 %}	395.520 M ^{28.20 %}	308.512 M ^{0.09 %}	308.234 M ^{8.36 %}	284.444 M ^{0.15 %}	284.013 M ^{0.14 %}	283.627 M ^{445.49 %}	51.995 M ^{3.66 %}	50.157 M ^{-9.25 %}	55.268 M ^{-0.53 %}	55.561 M ^{-43.93 %}	99.089 M ^{-0.16 %}	99.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.213 M	0.000
Total non current liabilities	410.845 M ^{-0.59 %}	413.302 M ^{-0.84 %}	416.801 M ^{3.07 %}	404.388 M ^{0.61 %}	401.918 M ^{0.64 %}	399.367 M ^{0.27 %}	398.281 M ^{28.74 %}	309.371 M ^{-0.23 %}	310.085 M ^{7.57 %}	288.251 M ^{-0.55 %}	289.845 M ^{-1.70 %}	294.857 M ^{232.38 %}	88.710 M ^{-19.42 %}	110.084 M ^{-46.52 %}	205.841 M ^{262.33 %}	56.811 M ^{-43.56 %}	100.651 M ^{-0.46 %}	101.118 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.713 M	0.000
Other current liabilities	5.055 M ^{42.07 %}	3.558 M ^{-36.15 %}	5.572 M ^{33.49 %}	4.174 M ^{167.56 %}	1.560 M ^{219.02 %}	489.000 K ^{-83.36 %}	2.939 M ^{195.38 %}	995.000 K ^{-93.86 %}	16.218 M ^{146.14 %}	6.589 M ^{-33.32 %}	9.881 M ^{-36.00 %}	15.440 M ^{175.03 %}	5.614 M ^{90.05 %}	2.954 M ^{-35.70 %}	4.594 M ^{-26.14 %}	6.220 M ^{-75.09 %}	24.974 M ^{4.64 %}	23.866 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.304 M	0.000
Deferred revenue	914.000 K ^{7.53 %}	850.000 K ^{-26.34 %}	1.154 M ^{15.40 %}	1.000 M ^{128.31 %}	438.000 K ^{-49.94 %}	875.000 K ^{-33.36 %}	1.313 M ^{556.50 %}	200.000 K ^{-90.00 %}	2.000 M ^{-12.66 %}	2.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	214.000 K ^{-8.15 %}	233.000 K ^{-71.65 %}	822.000 K ^{-64.81 %}	2.336 M ^{-4.85 %}	2.455 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	9.745 M ^{-8.92 %}	10.699 M ^{137.28 %}	4.509 M ^{-4.17 %}	4.705 M ^{-40.12 %}	7.858 M ^{-7.78 %}	8.521 M ^{-36.38 %}	13.393 M ^{54.90 %}	8.646 M ^{5.76 %}	8.175 M ^{-8.31 %}	8.916 M ^{29.37 %}	6.892 M ^{-1.98 %}	7.031 M ^{12.89 %}	6.228 M ^{0.02 %}	6.227 M ^{-3.62 %}	6.461 M ^{-79.29 %}	31.201 M ^{882.71 %}	3.175 M ^{0.51 %}	3.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.860 M	0.000
Total current liabilities	21.332 M ^{11.05 %}	19.210 M ^{19.83 %}	16.031 M ^{1.96 %}	15.723 M ^{6.47 %}	14.767 M ^{1.13 %}	14.602 M ^{-40.96 %}	24.734 M ^{-2.19 %}	25.287 M ^{-19.90 %}	31.569 M ^{3.13 %}	30.611 M ^{-11.72 %}	34.673 M ^{-20.25 %}	43.475 M ^{33.96 %}	32.454 M ^{12.01 %}	28.973 M ^{19.78 %}	24.188 M ^{-52.09 %}	50.486 M ^{39.50 %}	36.190 M ^{15.43 %}	31.351 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.284 M	0.000
Total liabilities	432.177 M ^{-0.08 %}	432.512 M ^{-0.07 %}	432.832 M ^{-4.30 %}	452.265 M ^{8.54 %}	416.685 M ^{0.66 %}	413.969 M ^{-2.14 %}	423.015 M ^{26.40 %}	334.658 M ^{-2.05 %}	341.654 M ^{7.15 %}	318.862 M ^{-1.74 %}	324.518 M ^{-4.08 %}	338.332 M ^{179.23 %}	121.164 M ^{-12.87 %}	139.057 M ^{-39.55 %}	230.029 M ^{114.39 %}	107.297 M ^{-21.59 %}	136.841 M ^{3.30 %}	132.469 M	0.000 ^{-100.00 %}	127.997 M	0.000
Other non current assets	48.742 M ^{1 055.57 %}	4.218 M ^{82.60 %}	2.310 M ^{4.52 %}	2.210 M ^{-95.22 %}	46.253 M ^{-0.01 %}	46.257 M ^{38 771.43 %}	119.000 K ^{100.41 %}	-29.377 M ^{-154 515.79 %}	-19.000 K ^{-101.64 %}	1.158 M ^{-92.56 %}	15.568 M ^{163.13 %}	-24.661 M ^{-776.76 %}	3.644 M ^{125.08 %}	1.619 M ^{2 117.81 %}	73.000 K ^{-99.54 %}	15.835 M ^{-45.54 %}	29.076 M ^{-0.18 %}	29.128 M ^{565.23 %}	-6.261 M ^{-120.28 %}	30.875 M ^{588.76 %}	-6.317 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	45.613 M ^{-0.16 %}	45.685 M ^{-0.21 %}	45.780 M ^{-0.28 %}	45.907 M ^{104 434.09 %}	-44.000 K ^{-100.10 %}	45.517 M ^{37.70 %}	33.055 M ^{-0.16 %}	33.109 M ^{138.93 %}	13.857 M ^{2 016.60 %}	-723.000 K ^{-105.21 %}	13.889 M ^{60.10 %}	8.675 M ^{-37.73 %}	13.932 M ^{-11.42 %}	15.728 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	75.762 M ^{-0.85 %}	76.415 M ^{-0.98 %}	77.169 M ^{-0.80 %}	77.790 M ^{-1.11 %}	78.660 M ^{-0.85 %}	79.332 M ^{-0.98 %}	80.115 M ^{-1.02 %}	80.941 M ^{-0.67 %}	81.491 M ^{-1.22 %}	82.495 M ^{-1.30 %}	83.578 M ^{-1.28 %}	84.659 M ^{-2.31 %}	86.663 M ^{4 664.32 %}	1.819 M ^{3.12 %}	1.764 M ^{-2.05 %}	1.801 M ^{-2.44 %}	1.846 M ^{-3.00 %}	1.903 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.052 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.663 M ^{0.00 %}	62.663 M ^{0.02 %}	62.649 M ^{-5.91 %}	66.581 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	75.762 M ^{-0.85 %}	76.415 M ^{-0.98 %}	77.169 M ^{-0.80 %}	77.790 M ^{-1.11 %}	78.660 M ^{-0.85 %}	79.332 M ^{-0.98 %}	80.115 M ^{-1.02 %}	80.941 M ^{-0.67 %}	81.491 M ^{-43.86 %}	145.158 M ^{-0.74 %}	146.241 M ^{-0.72 %}	147.308 M ^{-3.87 %}	153.244 M ^{8 324.63 %}	1.819 M ^{3.12 %}	1.764 M ^{-2.05 %}	1.801 M ^{-2.44 %}	1.846 M ^{-3.00 %}	1.903 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.052 M	0.000
Property plant equipment net	449.394 M ^{-0.89 %}	453.420 M ^{-1.21 %}	458.996 M ^{-1.15 %}	464.313 M ^{-1.00 %}	468.981 M ^{-0.91 %}	473.289 M ^{-0.21 %}	474.279 M ^{0.28 %}	472.977 M ^{3.73 %}	455.958 M ^{6.53 %}	428.018 M ^{11.52 %}	383.814 M ^{14.43 %}	335.421 M ^{39.14 %}	241.074 M ^{36.56 %}	176.529 M ^{18.55 %}	148.906 M ^{18.01 %}	126.182 M ^{6.60 %}	118.375 M ^{5.13 %}	112.598 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.407 M	0.000
Total non current assets	573.898 M ^{-1.00 %}	579.666 M ^{-0.77 %}	584.160 M ^{-6.12 %}	622.247 M ^{4.77 %}	593.894 M ^{-0.83 %}	598.878 M ^{-0.21 %}	600.137 M ^{2.20 %}	587.199 M ^{2.88 %}	570.785 M ^{-3.04 %}	588.674 M ^{7.89 %}	545.623 M ^{9.51 %}	498.239 M ^{21.12 %}	411.370 M ^{112.16 %}	193.899 M ^{16.48 %}	166.471 M ^{15.75 %}	143.818 M ^{-3.67 %}	149.297 M ^{3.95 %}	143.629 M ^{2 394.03 %}	-6.261 M ^{-105.00 %}	125.334 M ^{2 084.07 %}	-6.317 M
Other current assets	5.395 M ^{-8.67 %}	5.907 M ^{7.56 %}	5.492 M ^{16.50 %}	4.714 M ^{-0.84 %}	4.754 M ^{-12.63 %}	5.441 M ^{-75.04 %}	21.799 M ^{317.21 %}	5.225 M ^{2.85 %}	5.080 M ^{-5.82 %}	5.394 M ^{32.89 %}	4.059 M ^{-14.31 %}	4.737 M ^{33.32 %}	3.553 M ^{-22.95 %}	4.611 M ^{1.01 %}	4.565 M ^{47.78 %}	3.089 M ^{0.19 %}	3.083 M ^{78.72 %}	1.725 M	0.000 ^{-100.00 %}	417.000 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.072 M ^{0.02 %}	200.026 M ^{1 497.40 %}	12.522 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.634 M
cash and cash equivalents	22.187 M ^{-44.88 %}	40.254 M ^{-29.80 %}	57.341 M ^{-3.09 %}	59.170 M ^{-23.55 %}	77.393 M ^{-14.74 %}	90.771 M ^{-11.00 %}	101.991 M ^{62.43 %}	62.792 M ^{-36.65 %}	99.127 M ^{-29.39 %}	140.388 M ^{-33.16 %}	210.045 M ^{-26.68 %}	286.487 M ^{47.50 %}	194.226 M ^{-53.35 %}	416.355 M ^{33.06 %}	312.910 M ^{-17.13 %}	377.581 M ^{7 555.74 %}	4.932 M ^{-26.44 %}	6.705 M ^{207.09 %}	-6.261 M ^{-200.00 %}	6.261 M ^{199.11 %}	-6.317 M
Cash and short term investments	22.187 M ^{-44.88 %}	40.254 M ^{-29.80 %}	57.341 M ^{-3.09 %}	59.170 M ^{-23.55 %}	77.393 M ^{-14.74 %}	90.771 M ^{-11.00 %}	101.991 M ^{62.43 %}	62.792 M ^{-36.65 %}	99.127 M ^{-29.39 %}	140.388 M ^{-33.16 %}	210.045 M ^{-26.68 %}	286.487 M ^{47.50 %}	194.226 M ^{-53.35 %}	416.355 M ^{33.06 %}	312.910 M ^{-17.13 %}	377.581 M ^{7 555.74 %}	4.932 M ^{-26.44 %}	6.705 M ^{7.09 %}	6.261 M ^{0.00 %}	6.261 M ^{-0.89 %}	6.317 M
Total current assets	69.872 M ^{-19.57 %}	86.874 M ^{-17.08 %}	104.765 M ^{-3.03 %}	108.038 M ^{-14.98 %}	127.072 M ^{-12.59 %}	145.375 M ^{-18.55 %}	178.494 M ^{42.71 %}	125.071 M ^{-23.08 %}	162.590 M ^{-19.53 %}	202.043 M ^{-24.28 %}	266.842 M ^{-21.60 %}	340.358 M ^{42.48 %}	238.873 M ^{-47.12 %}	451.706 M ^{30.61 %}	345.832 M ^{-14.05 %}	402.383 M ^{1 243.29 %}	29.955 M ^{6.27 %}	28.188 M ^{350.22 %}	6.261 M ^{-67.46 %}	19.239 M ^{204.56 %}	6.317 M
Inventory	26.043 M ^{-0.89 %}	26.277 M ^{1.11 %}	25.989 M ^{2.85 %}	25.270 M ^{-5.30 %}	26.685 M ^{-10.65 %}	29.866 M ^{-5.92 %}	31.745 M ^{-3.05 %}	32.743 M ^{-6.98 %}	35.201 M ^{7.55 %}	32.729 M ^{15.94 %}	28.230 M ^{14.88 %}	24.573 M ^{1.77 %}	24.146 M ^{36.78 %}	17.653 M ^{4.79 %}	16.846 M ^{23.49 %}	13.642 M ^{3.30 %}	13.206 M ^{3.03 %}	12.818 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.038 M	0.000
Net receivables	16.247 M ^{12.55 %}	14.436 M ^{-9.45 %}	15.943 M ^{-15.57 %}	18.884 M ^{3.53 %}	18.240 M ^{-5.48 %}	19.297 M ^{-15.95 %}	22.959 M ^{-5.56 %}	24.311 M ^{4.87 %}	23.182 M ^{-1.49 %}	23.532 M ^{-3.98 %}	24.508 M ^{-0.22 %}	24.561 M ^{44.92 %}	16.948 M ^{29.50 %}	13.087 M ^{13.69 %}	11.511 M ^{42.62 %}	8.071 M ^{-7.59 %}	8.734 M ^{25.85 %}	6.940 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.523 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.154 M ^{170.04 %}	-45.907 M ^{-104 434.09 %}	44.000 K ^{-58.88 %}	107.000 K ^{-99.64 %}	29.603 M ^{11 933.74 %}	246.000 K ^{-49.07 %}	483.000 K ^{-33.20 %}	723.000 K ^{-97.25 %}	26.282 M ^{455.29 %}	4.733 M ^{133.97 %}	-13.932 M ^{11.42 %}	-15.728 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.542 M ^{57.71 %}	2.880 M ^{-25.85 %}	3.884 M ^{-26.61 %}	5.292 M ^{35.38 %}	3.909 M ^{9.87 %}	3.558 M ^{-42.78 %}	6.218 M ^{-58.48 %}	14.977 M ^{246.37 %}	4.324 M ^{-63.19 %}	11.748 M ^{-31.20 %}	17.076 M ^{-17.86 %}	20.790 M ^{2.02 %}	20.379 M ^{7.43 %}	18.970 M ^{75.70 %}	10.797 M ^{1.76 %}	10.610 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.120 M	0.000
Tax payables	1.076 M ^{-12.02 %}	1.223 M ^{34.10 %}	912.000 K ^{65.22 %}	552.000 K ^{-44.91 %}	1.002 M ^{-13.55 %}	1.159 M ^{33.07 %}	871.000 K ^{30.19 %}	669.000 K ^{-21.48 %}	852.000 K ^{-20.22 %}	1.068 M ^{29.61 %}	824.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	246.000 K ^{-49.07 %}	483.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.014 M ^{-96.72 %}	30.910 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	25.142 M ^{-0.17 %}	25.184 M ^{-0.16 %}	25.224 M ^{-0.16 %}	25.264 M ^{-0.15 %}	25.302 M ^{-0.14 %}	25.338 M ^{-0.14 %}	25.373 M ^{-0.31 %}	25.451 M ^{-0.59 %}	25.602 M ^{-0.57 %}	25.749 M ^{-0.55 %}	25.891 M ^{-0.53 %}	26.030 M ^{2.46 %}	25.406 M ^{7.98 %}	23.528 M ^{-12.89 %}	27.010 M ^{-0.61 %}	27.175 M ^{0.00 %}	27.176 M ^{0.00 %}	27.176 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.017 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	737.464 M ^{-0.08 %}	738.061 M ^{0.08 %}	737.465 M ^{0.73 %}	732.131 M ^{1.83 %}	718.958 M ^{2.01 %}	704.802 M ^{2.01 %}	690.893 M ^{2.17 %}	676.250 M ^{2.11 %}	662.308 M ^{2.28 %}	647.566 M ^{2.27 %}	633.213 M ^{2.27 %}	619.145 M ^{-2.58 %}	635.513 M ^{2.37 %}	620.808 M ^{42.46 %}	435.782 M ^{-13.09 %}	501.399 M ^{101.00 %}	249.458 M ^{171.43 %}	91.905 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.503 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 K ^{-58.88 %}	107.000 K ^{-46.50 %}	200.000 K ^{-18.70 %}	246.000 K ^{-49.07 %}	483.000 K ^{-33.20 %}	723.000 K ^{-28.70 %}	1.014 M ^{-78.58 %}	4.733 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	643.770 M ^{-3.42 %}	666.540 M ^{-3.25 %}	688.925 M ^{-5.66 %}	730.285 M ^{1.29 %}	720.966 M ^{-3.13 %}	744.253 M ^{-4.42 %}	778.631 M ^{9.32 %}	712.270 M ^{-2.88 %}	733.375 M ^{-7.25 %}	790.717 M ^{-2.68 %}	812.465 M ^{-3.12 %}	838.597 M ^{28.97 %}	650.243 M ^{0.72 %}	645.605 M ^{26.02 %}	512.303 M ^{-6.21 %}	546.201 M ^{204.71 %}	179.252 M ^{4.33 %}	171.817 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.573 M	0.000
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.790 M ^{-63 059.09 %}	-44.000 K ^{30.16 %}	-63.000 K ^{31.52 %}	-92.000 K ^{-95.74 %}	-47.000 K ^{80.08 %}	-236.000 K ^{1.67 %}	-240.000 K ^{17.53 %}	-291.000 K ^{83.92 %}	-1.810 M ^{84.15 %}	-11.423 M ^{81.12 %}	-60.516 M ^{-174.99 %}	80.697 M ^{1 629.80 %}	-5.275 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.034 M ^{0.00 %}	1.034 M ^{0.00 %}	1.034 M
Stock based compensation	524.000 K ^{-11.93 %}	595.000 K ^{-38.41 %}	966.000 K ^{-93.00 %}	13.808 M ^{-3.12 %}	14.253 M ^{2.47 %}	13.909 M ^{-1.11 %}	14.065 M ^{-3.40 %}	14.560 M ^{1.01 %}	14.415 M ^{1.28 %}	14.233 M ^{3.51 %}	13.750 M ^{-31.85 %}	20.177 M ^{40.15 %}	14.397 M ^{2.61 %}	14.031 M ^{110.52 %}	6.665 M ^{113.48 %}	3.122 M ^{1 312.67 %}	221.000 K ^{42.58 %}	155.000 K ^{5.44 %}	147.000 K ^{-6.37 %}	157.000 K ^{7.53 %}	146.000 K ^{-94.12 %}	2.484 M ^{0.00 %}	2.484 M
Change in working capital	-372.000 K ^{83.91 %}	-2.312 M ^{-186.14 %}	2.684 M ^{372.21 %}	-986.000 K ^{-116.92 %}	5.829 M ^{4 154.74 %}	137.000 K ^{-98.06 %}	7.060 M ^{230.06 %}	2.139 M ^{126.08 %}	-8.201 M ^{-14.64 %}	-7.154 M ^{-17.18 %}	-6.105 M ^{-30.78 %}	-4.668 M ^{55.53 %}	-10.496 M ^{-286.88 %}	-2.713 M ^{75.33 %}	-10.997 M ^{-438.68 %}	3.247 M ^{17 938.89 %}	18.000 K ^{100.36 %}	-5.044 M ^{6.63 %}	-5.402 M ^{-425.62 %}	1.659 M ^{136.89 %}	-4.497 M ^{-208.27 %}	4.154 M ^{0.00 %}	4.154 M
Accounts receivables	-3.142 M ^{-347.79 %}	1.268 M ^{-48.95 %}	2.484 M ^{196.58 %}	-2.572 M ^{-546.53 %}	576.000 K ^{-81.35 %}	3.088 M ^{62.27 %}	1.903 M ^{245.38 %}	-1.309 M ^{-412.41 %}	419.000 K ^{295.28 %}	106.000 K ^{104.67 %}	-2.272 M ^{49.56 %}	-4.504 M ^{-57.10 %}	-2.867 M ^{-6 471.11 %}	45.000 K ^{101.28 %}	-3.509 M ^{-441.01 %}	1.029 M ^{169.67 %}	-1.477 M ^{-352.91 %}	584.000 K ^{133.64 %}	-1.736 M ^{-173.90 %}	2.349 M ^{158.48 %}	-4.017 M ^{-358.66 %}	1.553 M ^{0.00 %}	1.553 M
Inventory	887.000 K ^{377.19 %}	-320.000 K ^{14.44 %}	-374.000 K ^{-137.18 %}	1.006 M ^{-67.46 %}	3.092 M ^{89.69 %}	1.630 M ^{116.47 %}	753.000 K ^{-75.72 %}	3.101 M ^{190.33 %}	-3.433 M ^{43.95 %}	-6.125 M ^{-29.96 %}	-4.713 M ^{-1 336.89 %}	-328.000 K ^{93.99 %}	-5.460 M ^{-576.58 %}	-807.000 K ^{74.81 %}	-3.204 M ^{-634.86 %}	-436.000 K ^{-12.37 %}	-388.000 K ^{85.34 %}	-2.647 M ^{15.51 %}	-3.133 M ^{-190.90 %}	-1.077 M ^{-75.69 %}	-613.000 K ^{5.91 %}	-651.500 K ^{0.00 %}	-651.500 K
Accounts payables	1.440 M ^{260.71 %}	-896.000 K ^{24.20 %}	-1.182 M ^{-182.89 %}	1.426 M ^{351.27 %}	316.000 K ^{128.19 %}	-1.121 M ^{10.75 %}	-1.256 M ^{-140.82 %}	3.077 M ^{257.88 %}	-1.949 M ^{42.98 %}	-3.418 M ^{-571.45 %}	725.000 K ^{-37.55 %}	1.161 M ^{207.50 %}	-1.080 M ^{-140.97 %}	2.636 M ^{494.02 %}	-669.000 K ^{52.04 %}	-1.395 M ^{-146.81 %}	2.980 M ^{446.51 %}	-860.000 K ^{-420.90 %}	268.000 K ^{7.96 %}	248.250 K ^{-72.68 %}	908.750 K ^{0.00 %}	908.750 K ^{0.00 %}	908.750 K
Other working capital	443.000 K ^{118.74 %}	-2.364 M ^{-234.62 %}	1.756 M ^{307.57 %}	-846.000 K ^{-145.85 %}	1.845 M ^{153.32 %}	-3.460 M ^{-161.13 %}	5.660 M ^{307.33 %}	-2.730 M ^{15.69 %}	-3.238 M ^{-241.83 %}	2.283 M ^{1 372.90 %}	155.000 K ^{115.55 %}	-997.000 K ^{8.45 %}	-1.089 M ^{76.26 %}	-4.587 M ^{-26.89 %}	-3.615 M ^{-189.28 %}	4.049 M ^{469.10 %}	-1.097 M ^{48.28 %}	-2.121 M ^{-164.79 %}	-801.000 K ^{-306.98 %}	387.000 K ^{190.98 %}	133.000 K ^{-95.91 %}	3.252 M ^{0.00 %}	3.252 M
Other non cash items	-147.000 K ^{92.76 %}	-2.030 M ^{-843.59 %}	273.000 K ^{-99.58 %}	64.393 M ^{2 259.58 %}	2.729 M ^{-3.91 %}	2.840 M ^{20.44 %}	2.358 M ^{130.92 %}	-7.625 M ^{-110.62 %}	71.807 M ^{17 402.89 %}	-415.000 K ^{84.94 %}	-2.755 M ^{86.17 %}	-19.920 M ^{9.73 %}	-22.067 M ^{-3 279.33 %}	-653.000 K ^{-132.33 %}	2.020 M ^{193.65 %}	-2.157 M ^{-167.53 %}	3.194 M ^{189.31 %}	1.104 M ^{241.80 %}	323.000 K ^{-84.01 %}	2.020 M ^{165.52 %}	-3.083 M ^{-250.57 %}	2.048 M ^{0.00 %}	2.048 M
Net cash provided by operating activities	-14.499 M ^{23.57 %}	-18.970 M ^{-46.02 %}	-12.991 M ^{-174.82 %}	17.363 M ^{270.56 %}	-10.180 M ^{33.40 %}	-15.286 M ^{-160.63 %}	-5.865 M ^{-37.84 %}	-4.255 M ^{78.92 %}	-20.189 M ^{-2.03 %}	-19.788 M ^{-12.40 %}	-17.605 M ^{-13.42 %}	-15.522 M ^{37.41 %}	-24.800 M ^{-194.08 %}	-8.433 M ^{40.65 %}	-14.208 M ^{-320.11 %}	-3.382 M ^{-12 907.69 %}	-26.000 K ^{99.46 %}	-4.774 M ^{14.98 %}	-5.615 M ^{-614.67 %}	1.091 M ^{153.85 %}	-2.026 M ^{-449.05 %}	-369.000 K ^{0.00 %}	-369.000 K
Investments in property plant and equipment	-3.716 M ^{-106.44 %}	-1.800 M ^{8.63 %}	-1.970 M ^{-0.36 %}	-1.963 M ^{26.78 %}	-2.681 M ^{59.63 %}	-6.641 M ^{59.51 %}	-16.400 M ^{46.85 %}	-30.854 M ^{-24.50 %}	-24.782 M ^{50.38 %}	-49.948 M ^{15.20 %}	-58.902 M ^{33.53 %}	-88.613 M ^{-97.39 %}	-44.892 M ^{-60.25 %}	-28.013 M ^{-17.24 %}	-23.893 M ^{-82.53 %}	-13.090 M ^{-114.63 %}	-6.099 M ^{-63.12 %}	-3.739 M ^{75.63 %}	-15.340 M ^{-12.33 %}	-13.656 M ^{-20.16 %}	-11.365 M ^{-96.98 %}	-5.770 M ^{0.00 %}	-5.770 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-77.78 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K ^{492.86 %}	-14.000 K ^{99.99 %}	-151.179 M ^{0.00 %}	-151.179 M ^{-44 564.41 %}	340.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.037 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.167 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.037 M ^{-32 894.55 %}	55.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	151.261 M ^{200.05 %}	-151.179 M ^{-44 564.41 %}	340.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.146 M ^{-128.07 %}	-3.133 M ^{-16.33 %}	-2.694 M ^{0.00 %}	-2.694 M
Net cash used for investing activites	-2.549 M ^{-41.61 %}	-1.800 M ^{8.63 %}	-1.970 M ^{-0.56 %}	-1.959 M ^{26.44 %}	-2.663 M ^{59.90 %}	-6.641 M ^{59.51 %}	-16.400 M ^{46.85 %}	-30.854 M ^{27.94 %}	-42.819 M ^{14.18 %}	-49.893 M ^{15.32 %}	-58.916 M ^{33.45 %}	-88.531 M ^{54.85 %}	-196.071 M ^{-608.53 %}	-27.673 M ^{-15.82 %}	-23.893 M ^{-82.53 %}	-13.090 M ^{-114.63 %}	-6.099 M ^{-63.51 %}	-3.730 M ^{75.68 %}	-15.340 M ^{26.26 %}	-20.802 M ^{-83.04 %}	-11.365 M ^{-34.29 %}	-8.463 M ^{0.00 %}	-8.463 M
Debt repayment	-977.000 K ^{-127.06 %}	3.610 M ^{695.71 %}	-606.000 K ^{-2.19 %}	-593.000 K ^{14.43 %}	-693.000 K ^{88.91 %}	-6.250 M ^{-105.02 %}	124.506 M ^{20 246.60 %}	-618.000 K ^{-102.59 %}	23.902 M ^{54 422.73 %}	-44.000 K ^{0.00 %}	-44.000 K ^{-100.02 %}	240.000 M ^{2 181 918.18 %}	-11.000 K ^{-200.00 %}	11.000 K ^{100.04 %}	-26.917 M ^{-4 298.20 %}	-612.000 K ^{-4 471.43 %}	14.000 K ^{-98.81 %}	1.173 M ^{-42.25 %}	2.031 M ^{-89.57 %}	19.481 M ^{9 036.24 %}	-218.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	-141.000 K ^{-1 862.50 %}	8.000 K ^{-99.83 %}	4.650 M ^{1 966.67 %}	225.000 K ^{47.06 %}	153.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 K ^{-67.83 %}	373.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.516 M ^{-11.99 %}	3.995 M ^{4 290.11 %}	91.000 K ^{-99.63 %}	24.916 M ^{206.49 %}	8.130 M ^{271.55 %}	2.188 M ^{0.00 %}	2.188 M ^{0.00 %}	2.188 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{200.00 %}	-2.000 K ^{97.33 %}	-75.000 K ^{90.80 %}	-815.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{108.69 %}	-1.151 M ^{51.06 %}	-2.351 M ^{0.00 %}	-2.351 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	48.000 K ^{785.71 %}	-7.000 K ^{-100.08 %}	8.993 M ^{126.94 %}	-33.386 M ^{-3 338 500.00 %}	-1.000 K ^{99.62 %}	-260.000 K ^{99.21 %}	-32.906 M ^{-9 383.00 %}	-347.000 K ^{63.12 %}	-941.000 K ^{-2 643.24 %}	37.000 K ^{-69.67 %}	122.000 K ^{100.27 %}	-45.278 M ^{-15 192.67 %}	300.000 K ^{-99.78 %}	137.744 M ^{39 143.30 %}	351.000 K ^{-99.91 %}	387.315 M ^{152 386.22 %}	254.000 K ^{409.76 %}	-82.000 K ^{-228.13 %}	64.000 K ^{108.65 %}	-740.000 K ^{-173.27 %}	1.010 M ^{-94.76 %}	19.284 M ^{0.00 %}	19.284 M
Net cash used provided by financing activities	-1.070 M ^{-129.63 %}	3.611 M ^{-72.30 %}	13.037 M ^{138.62 %}	-33.754 M ^{-6 139.19 %}	-541.000 K ^{91.69 %}	-6.510 M ^{-107.11 %}	91.539 M ^{7 251.48 %}	-1.280 M ^{-105.57 %}	22.961 M ^{328 114.29 %}	-7.000 K ^{-108.97 %}	78.000 K ^{-99.96 %}	194.724 M ^{67 278.55 %}	289.000 K ^{-99.79 %}	137.755 M ^{618.54 %}	-26.566 M ^{-106.81 %}	390.219 M ^{9 053.62 %}	4.263 M ^{260.66 %}	1.182 M ^{-95.62 %}	27.011 M ^{43.36 %}	18.841 M ^{2 278.91 %}	792.000 K ^{-95.32 %}	16.933 M ^{0.00 %}	16.933 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.637 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.017 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-18.118 M ^{-5.59 %}	-17.159 M ^{-791.84 %}	-1.924 M ^{89.51 %}	-18.350 M ^{-37.10 %}	-13.384 M ^{52.93 %}	-28.437 M ^{-141.05 %}	69.274 M ^{290.37 %}	-36.389 M ^{9.13 %}	-40.047 M ^{42.53 %}	-69.688 M ^{8.84 %}	-76.443 M ^{-184.31 %}	90.671 M ^{141.11 %}	-220.582 M ^{-317.00 %}	101.649 M ^{257.19 %}	-64.667 M ^{-117.30 %}	373.747 M ^{20 172.34 %}	-1.862 M ^{56.75 %}	-4.305 M ^{-171.09 %}	6.056 M ^{796.09 %}	-870.000 K ^{93.09 %}	-12.599 M ^{-159.68 %}	21.111 M ^{2 990.85 %}	683.000 K
Cash at beginning of period	54.421 M ^{-23.97 %}	71.580 M ^{20.97 %}	59.170 M ^{-23.55 %}	77.393 M ^{-26.46 %}	105.238 M ^{-21.27 %}	133.675 M ^{107.57 %}	64.401 M ^{-36.10 %}	100.790 M ^{-28.43 %}	140.837 M ^{-33.10 %}	210.525 M ^{-26.64 %}	286.968 M ^{46.19 %}	196.297 M ^{-52.91 %}	416.879 M ^{32.25 %}	315.230 M ^{-17.02 %}	379.897 M ^{6 077.19 %}	6.150 M ^{-23.24 %}	8.012 M ^{-34.95 %}	12.317 M ^{96.73 %}	6.261 M ^{-38.30 %}	10.148 M ^{-55.39 %}	22.747 M ^{1 289.98 %}	1.637 M ^{0.00 %}	1.637 M
Cash at end of period	36.303 M ^{-33.29 %}	54.421 M ^{-5.09 %}	57.341 M ^{-3.09 %}	59.170 M ^{-35.58 %}	91.854 M ^{-12.72 %}	105.238 M ^{-21.27 %}	133.675 M ^{107.57 %}	64.401 M ^{-36.10 %}	100.790 M ^{-28.43 %}	140.837 M ^{-33.10 %}	210.525 M ^{-26.64 %}	286.968 M ^{46.19 %}	196.297 M ^{-52.91 %}	416.879 M ^{32.25 %}	315.230 M ^{-17.02 %}	379.897 M ^{6 077.19 %}	6.150 M ^{-23.24 %}	8.012 M ^{-34.95 %}	12.317 M ^{32.75 %}	9.278 M ^{-8.57 %}	10.148 M ^{-55.39 %}	22.747 M ^{880.69 %}	2.320 M
Operating cash flow	-14.499 M ^{23.57 %}	-18.970 M ^{-46.02 %}	-12.991 M ^{-174.82 %}	17.363 M ^{270.56 %}	-10.180 M ^{33.40 %}	-15.286 M ^{-160.63 %}	-5.865 M ^{-37.84 %}	-4.255 M ^{78.92 %}	-20.189 M ^{-2.03 %}	-19.788 M ^{-12.40 %}	-17.605 M ^{-13.42 %}	-15.522 M ^{37.41 %}	-24.800 M ^{-194.08 %}	-8.433 M ^{40.65 %}	-14.208 M ^{-320.11 %}	-3.382 M ^{-12 907.69 %}	-26.000 K ^{99.46 %}	-4.774 M ^{14.98 %}	-5.615 M ^{-614.67 %}	1.091 M ^{153.85 %}	-2.026 M ^{-449.05 %}	-369.000 K ^{0.00 %}	-369.000 K
Capital expenditure	-3.716 M ^{-106.44 %}	-1.800 M ^{8.63 %}	-1.970 M ^{-0.36 %}	-1.963 M ^{26.78 %}	-2.681 M ^{59.63 %}	-6.641 M ^{59.51 %}	-16.400 M ^{46.85 %}	-30.854 M ^{-24.50 %}	-24.782 M ^{50.38 %}	-49.948 M ^{15.20 %}	-58.902 M ^{33.53 %}	-88.613 M ^{-97.39 %}	-44.892 M ^{-60.25 %}	-28.013 M ^{-17.24 %}	-23.893 M ^{-82.53 %}	-13.090 M ^{-114.63 %}	-6.099 M ^{-63.12 %}	-3.739 M ^{75.63 %}	-15.340 M ^{-12.33 %}	-13.656 M ^{-20.16 %}	-11.365 M ^{-96.98 %}	-5.770 M ^{0.00 %}	-5.770 M
Free CashFlow	-18.215 M ^{12.30 %}	-20.770 M ^{-38.83 %}	-14.961 M ^{-197.15 %}	15.400 M ^{219.74 %}	-12.861 M ^{41.35 %}	-21.927 M ^{1.52 %}	-22.265 M ^{36.58 %}	-35.109 M ^{21.93 %}	-44.971 M ^{35.51 %}	-69.736 M ^{8.85 %}	-76.507 M ^{26.53 %}	-104.135 M ^{-49.42 %}	-69.692 M ^{-91.22 %}	-36.446 M ^{4.34 %}	-38.101 M ^{-131.31 %}	-16.472 M ^{-168.93 %}	-6.125 M ^{28.05 %}	-8.513 M ^{59.37 %}	-20.955 M ^{-66.77 %}	-12.565 M ^{6.17 %}	-13.391 M ^{-118.15 %}	-6.139 M ^{0.00 %}	-6.139 M
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1779020/000095017024038717/dnmr-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1779020/000095017023010363/dnmr-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1779020/000095017022003031/dnmr-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1779020/000121390021018433/f10k2020_danimerscientific.htm
2019
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