MCI Onehealth Technologies Inc. ^DRDR.TO

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Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	53.222 M ^{11.30 %}	47.817 M ^{23.96 %}	38.573 M ^{-16.67 %}	46.291 M ^{2.73 %}	45.060 M ^{3.50 %}	43.534 M
Bénéfice net	-21.085 M ^{-34.56 %}	-15.670 M ^{-1 422.84 %}	-1.029 M ^{-755.55 %}	-120.274 K ^{47.51 %}	-229.139 K ^{-7 956.93 %}	-2.844 K
Bénéfice avant impôt	-19.753 M ^{-21.27 %}	-16.288 M ^{-1 116.43 %}	-1.339 M ^{-4 525.22 %}	-28.950 K ^{86.19 %}	-209.679 K ^{-8 065.07 %}	-2.568 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.37 ^{-8.96 %}	-0.34 ^{-881.27 %}	-0.03 ^{-5 450.67 %}	0.00 ^{86.56 %}	0.00 ^{-7 788.60 %}	0.00
EBITDA	-15.082 M ^{-24.39 %}	-12.125 M ^{-672.74 %}	2.117 M ^{-41.85 %}	3.640 M ^{4.00 %}	3.500 M ^{-0.14 %}	3.505 M
Ratio de revenu net	-0.40 ^{-20.89 %}	-0.33 ^{-1 128.44 %}	-0.03 ^{-926.73 %}	0.00 ^{48.91 %}	-0.01 ^{-7 684.13 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.28 ^{-11.76 %}	-0.25 ^{-562.02 %}	0.05 ^{-30.21 %}	0.08 ^{1.23 %}	0.08 ^{-3.52 %}	0.08
Taux de profit brut	0.31 ^{-0.53 %}	0.31 ^{-6.31 %}	0.34 ^{1.63 %}	0.33 ^{-1.80 %}	0.34 ^{-1.40 %}	0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	50.075 M ^{4.33 %}	47.999 M ^{-41.46 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	50.075 M ^{4.33 %}	47.999 M ^{-41.46 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M
Bénéfice par action diluée	-0.42 ^{-27.27 %}	-0.33 ^{-2 540.00 %}	-0.01 ^{-733.33 %}	0.00 ^{46.43 %}	0.00 ^{-7 973.14 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.42 ^{-27.27 %}	-0.33 ^{-2 540.00 %}	-0.01 ^{-733.33 %}	0.00 ^{46.43 %}	0.00 ^{-7 973.14 %}	0.00
Bénéfice brut	16.620 M ^{10.72 %}	15.011 M ^{16.15 %}	12.924 M ^{-15.31 %}	15.261 M ^{0.88 %}	15.127 M ^{2.05 %}	14.823 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.217 M ^{262.92 %}	-747.000 K ^{-139.42 %}	-312.000 K ^{-440.57 %}	91.611 K ^{182.50 %}	32.429 K ^{699.93 %}	4.054 K
Coût des revenus	36.602 M ^{11.57 %}	32.806 M ^{27.90 %}	25.649 M ^{-17.34 %}	31.030 M ^{3.67 %}	29.932 M ^{4.25 %}	28.711 M
Dépenses générales et administratives	26.676 M ^{-11.61 %}	30.181 M ^{142.34 %}	12.454 M ^{-7.93 %}	13.526 M ^{0.55 %}	13.452 M ^{2.68 %}	13.101 M
Frais de vente et de marketing	1.656 M ^{48.52 %}	1.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	194.000 K ^{592.86 %}	28.000 K ^{-98.12 %}	1.490 M ^{-20.19 %}	1.867 M ^{7.07 %}	1.744 M ^{0.61 %}	1.733 M
Dépenses de fonctionnement	36.476 M ^{15.98 %}	31.451 M ^{106.78 %}	15.210 M ^{-8.10 %}	16.550 M ^{0.49 %}	16.470 M ^{3.15 %}	15.967 M
Coût et dépenses	73.078 M ^{13.73 %}	64.257 M ^{57.27 %}	40.859 M ^{-14.13 %}	47.581 M ^{2.54 %}	46.402 M ^{3.86 %}	44.678 M
Frais de recherche et de développement	8.144 M ^{5 154.19 %}	155.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	28.332 M ^{-9.47 %}	31.296 M ^{151.29 %}	12.454 M ^{-7.93 %}	13.526 M ^{0.55 %}	13.452 M ^{2.68 %}	13.101 M
Revenu d'intérêts	62.000 K ^{-43.12 %}	109.000 K ^{70.31 %}	64.000 K ^{-16.33 %}	76.490 K ^{-3.66 %}	79.397 K ^{-3.25 %}	82.061 K
Frais d'intérêts	488.000 K ^{5.63 %}	462.000 K ^{-7.78 %}	501.000 K ^{-5.83 %}	532.004 K ^{-5.80 %}	564.750 K ^{12.57 %}	501.679 K
Dépréciation et amortissement	5.273 M ^{22.37 %}	4.309 M ^{45.82 %}	2.955 M ^{-5.30 %}	3.120 M ^{-0.82 %}	3.146 M ^{4.67 %}	3.006 M
Résultat d'exploitation	-20.355 M ^{-23.86 %}	-16.434 M ^{-1 861.10 %}	-838.000 K ^{-261.18 %}	519.924 K ^{46.76 %}	354.271 K ^{-29.06 %}	499.396 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.38 ^{-11.28 %}	-0.34 ^{-1 481.98 %}	-0.02 ^{-293.43 %}	0.01 ^{42.86 %}	0.01 ^{-31.46 %}	0.01
Total autres revenus dépenses net	103.000 K ^{-32.24 %}	152.000 K ^{130.34 %}	-501.000 K ^{-139.73 %}	1.261 M ^{323.58 %}	-563.950 K ^{-149.42 %}	1.141 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	16.009 M ^{122.19 %}	7.205 M ^{-44.32 %}	12.939 M ^{-12.68 %}	14.819 M ^{-8.97 %}	16.279 M
Investissements totaux	5.182 M ^{-20.52 %}	6.520 M ^{286.94 %}	1.685 M ^{-21.62 %}	2.150 M ^{-14.76 %}	2.522 M
Dette totale	17.420 M ^{21.42 %}	14.347 M ^{3.72 %}	13.833 M ^{-13.25 %}	15.947 M ^{-7.32 %}	17.207 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-37.652 M ^{-127.27 %}	-16.567 M ^{-1 746.93 %}	-897.000 K ^{-141.90 %}	2.141 M ^{-5.32 %}	2.261 M
Actions ordinaires	39.787 M ^{0.00 %}	39.787 M ^{3 835.41 %}	1.011 M ^{505 400.00 %}	200.000 ^{0.00 %}	200.000
Capitaux propres totaux	13.494 M ^{-56.77 %}	31.214 M ^{13 070.46 %}	237.000 K ^{-89.52 %}	2.262 M ^{-5.06 %}	2.382 M
Autres passifs non courants	1.435 M ^{-3.76 %}	1.491 M ^{1 763.75 %}	80.000 K	0.000	0.000
Dette à long terme	9.334 M ^{-17.11 %}	11.261 M ^{-0.33 %}	11.298 M ^{-15.14 %}	13.313 M ^{-9.49 %}	14.709 M
Total des passifs non courants	12.747 M ^{-16.04 %}	15.183 M ^{33.44 %}	11.378 M ^{-14.53 %}	13.313 M ^{-9.49 %}	14.709 M
Autres passifs courants	4.919 M ^{17.68 %}	4.180 M ^{21.58 %}	3.438 M ^{80.15 %}	1.908 M ^{-33.21 %}	2.857 M
Revenus reportés	438.000 K ^{55.32 %}	282.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	8.086 M ^{162.02 %}	3.086 M ^{21.74 %}	2.535 M ^{-3.74 %}	2.634 M ^{5.42 %}	2.498 M
Total des passifs courants	19.388 M ^{33.77 %}	14.493 M ^{34.91 %}	10.743 M ^{51.01 %}	7.114 M ^{-12.71 %}	8.150 M
Passifs totaux	32.135 M ^{8.29 %}	29.676 M ^{34.15 %}	22.121 M ^{8.29 %}	20.427 M ^{-10.64 %}	22.858 M
Autres actifs non courants	319.000 K ^{-18.21 %}	390.000 K ^{55.38 %}	251.000 K ^{-2.24 %}	256.758 K ^{-11.78 %}	291.037 K
Investissements à long terme	4.789 M ^{-19.89 %}	5.978 M ^{358.44 %}	1.304 M ^{-25.82 %}	1.758 M ^{-18.23 %}	2.150 M
Immobilisations incorporelles	11.247 M ^{-9.66 %}	12.449 M ^{2 445.81 %}	489.000 K ^{273.28 %}	131.000 K ^{-28.57 %}	183.400 K
GoodWill	10.074 M ^{0.00 %}	10.074 M ^{6 571.52 %}	151.000 K ^{-0.09 %}	151.142 K ^{0.00 %}	151.142 K
GoodWill et immobilisations incorporelles	21.321 M ^{-5.34 %}	22.523 M ^{3 419.22 %}	640.000 K ^{126.84 %}	282.142 K ^{-15.66 %}	334.542 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	10.443 M ^{-25.04 %}	13.931 M ^{2.65 %}	13.572 M ^{-14.27 %}	15.830 M ^{-9.83 %}	17.555 M
Total des actifs non courants	37.024 M ^{-16.57 %}	44.379 M ^{167.67 %}	16.580 M ^{-10.41 %}	18.507 M ^{-11.03 %}	20.802 M
Autres actifs circulants	1.174 M ^{-53.02 %}	2.499 M ^{188.57 %}	866.000 K ^{2 101.66 %}	39.334 K ^{4.13 %}	37.773 K
Investissements à court terme	393.000 K ^{-27.49 %}	542.000 K ^{42.26 %}	381.000 K ^{-2.81 %}	392.016 K ^{5.32 %}	372.219 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.411 M ^{-80.24 %}	7.142 M ^{698.88 %}	894.000 K ^{-20.73 %}	1.128 M ^{21.56 %}	927.808 K
Liquidités et placements à court terme	1.804 M ^{-76.52 %}	7.684 M ^{502.67 %}	1.275 M ^{-16.11 %}	1.520 M ^{16.91 %}	1.300 M
Total des actifs courants	8.605 M ^{-47.88 %}	16.511 M ^{185.76 %}	5.778 M ^{38.16 %}	4.182 M ^{-5.78 %}	4.438 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	5.627 M ^{-11.08 %}	6.328 M ^{73.99 %}	3.637 M ^{38.66 %}	2.623 M ^{-15.41 %}	3.101 M
Actifs fiscaux	152.000 K ^{-90.24 %}	1.557 M ^{91.51 %}	813.000 K ^{114.12 %}	379.696 K ^{-19.44 %}	471.309 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	5.715 M ^{-15.56 %}	6.768 M ^{45.74 %}	4.644 M ^{80.55 %}	2.572 M ^{-7.95 %}	2.794 M
Impôts à payer	230.000 K ^{29.94 %}	177.000 K ^{40.48 %}	126.000 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	1.719 M ^{-0.06 %}	1.720 M ^{1 298.37 %}	123.000 K ^{1.89 %}	120.716 K ^{-0.24 %}	121.003 K
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	9.640 M ^{53.65 %}	6.274 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	1.978 M ^{-18.63 %}	2.431 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	45.629 M ^{-25.06 %}	60.890 M ^{172.34 %}	22.358 M ^{-1.46 %}	22.689 M ^{-10.11 %}	25.241 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	952.000 K ^{219.90 %}	-794.000 K ^{-83.37 %}	-433.000 K ^{-572.65 %}	91.611 K ^{182.50 %}	32.429 K ^{699.93 %}	4.054 K
Rémunération à base d'actions	4.834 M ^{-20.90 %}	6.111 M ^{713.72 %}	751.000 K ^{127.74 %}	329.769 K ^{10.46 %}	298.538 K ^{19.40 %}	250.039 K
Variation du fonds de roulement	1.880 M ^{214.08 %}	-1.648 M ^{-195.21 %}	1.731 M ^{360.86 %}	-663.585 K ^{-1 282.84 %}	-47.987 K ^{70.74 %}	-163.991 K
Comptes débiteurs	695.000 K ^{146.21 %}	-1.504 M ^{-23.38 %}	-1.219 M ^{-839.32 %}	164.882 K ^{136.19 %}	-455.546 K ^{-270.42 %}	267.315 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	1.185 M ^{922.92 %}	-144.000 K ^{-104.88 %}	2.950 M ^{456.08 %}	-828.467 K ^{-303.28 %}	407.559 K ^{194.49 %}	-431.306 K
Autres éléments non monétaires	-315.000 K ^{-167.74 %}	465.000 K ^{89.80 %}	245.000 K ^{-46.21 %}	455.514 K ^{-3.94 %}	474.188 K ^{-29.19 %}	669.657 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-8.346 M ^{-17.58 %}	-7.098 M ^{-268.12 %}	4.222 M ^{31.40 %}	3.213 M ^{-12.24 %}	3.661 M ^{4.34 %}	3.509 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.168 M ^{50.68 %}	-2.368 M ^{-911.97 %}	-234.000 K ^{-91.98 %}	-121.887 K ^{36.52 %}	-192.013 K ^{49.68 %}	-381.577 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-5.466 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-276.000 K
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-810.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	1.535 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-1.535 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 ^{-98.69 %}	61.156 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.168 M ^{86.49 %}	-8.644 M ^{-3 594.02 %}	-234.000 K ^{-91.98 %}	-121.887 K ^{36.26 %}	-191.213 K ^{67.94 %}	-596.421 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	27.542 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-870.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-498.000 K ^{75.21 %}	-2.009 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	3.783 M ^{-83.18 %}	22.488 M ^{1 116.18 %}	-2.213 M ^{23.46 %}	-2.891 M ^{13.12 %}	-3.328 M ^{-38.27 %}	-2.407 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	3.783 M ^{-82.80 %}	21.990 M ^{620.84 %}	-4.222 M ^{-46.03 %}	-2.891 M ^{13.12 %}	-3.328 M ^{-38.27 %}	-2.407 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-5.731 M ^{-191.73 %}	6.248 M ^{2 770.09 %}	-234.000 K ^{-216.97 %}	200.046 K ^{40.76 %}	142.123 K ^{-71.90 %}	505.688 K
Trésorerie au début de la période	7.142 M ^{698.88 %}	894.000 K ^{-20.74 %}	1.128 M ^{21.58 %}	927.808 K ^{18.09 %}	785.685 K ^{180.60 %}	279.997 K
Trésorerie à la fin de la période	1.411 M ^{-80.24 %}	7.142 M ^{698.88 %}	894.000 K ^{-20.73 %}	1.128 M ^{21.56 %}	927.808 K ^{18.09 %}	785.685 K
Trésorerie d'exploitation	-8.346 M ^{-17.58 %}	-7.098 M ^{-268.12 %}	4.222 M ^{31.40 %}	3.213 M ^{-12.24 %}	3.661 M ^{4.34 %}	3.509 M
Dépenses en capital	-1.168 M ^{50.68 %}	-2.368 M ^{-911.97 %}	-234.000 K ^{-91.98 %}	-121.887 K ^{36.52 %}	-192.013 K ^{49.68 %}	-381.577 K
Cash-flow disponible	-9.514 M ^{-0.51 %}	-9.466 M ^{-337.36 %}	3.988 M ^{29.01 %}	3.091 M ^{-10.89 %}	3.469 M ^{10.93 %}	3.127 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Chiffre d'affaire	11.534 M ^{-16.43 %}	13.801 M ^{9.64 %}	12.587 M ^{-8.88 %}	13.814 M ^{6.10 %}	13.020 M ^{-6.57 %}	13.936 M ^{10.24 %}	12.642 M ^{12.79 %}	11.208 M ^{11.74 %}	10.030 M ^{-8.68 %}	10.983 M ^{11.66 %}	9.836 M ^{34.52 %}	7.312 M ^{-29.98 %}	10.442 M ^{-12.50 %}	11.933 M ^{3.78 %}	11.499 M
Bénéfice net	-7.427 M ^{-109.21 %}	-3.550 M ^{60.71 %}	-9.036 M ^{-115.97 %}	-4.184 M ^{3.19 %}	-4.322 M ^{12.88 %}	-4.961 M ^{8.75 %}	-5.437 M ^{-93.35 %}	-2.812 M ^{-14.36 %}	-2.459 M ^{-19.87 %}	-2.051 M ^{-320.68 %}	929.563 K ^{99.05 %}	467.000 K ^{238.58 %}	-337.000 K ^{-358.49 %}	130.373 K ^{144.18 %}	-295.092 K
Bénéfice avant impôt	-7.649 M ^{-107.35 %}	-3.689 M ^{33.98 %}	-5.588 M ^{-2.63 %}	-5.445 M ^{-8.10 %}	-5.037 M ^{-7.38 %}	-4.691 M ^{14.24 %}	-5.470 M ^{-61.40 %}	-3.389 M ^{-23.87 %}	-2.736 M ^{-1.90 %}	-2.685 M ^{-306.04 %}	1.303 M ^{269.15 %}	353.000 K ^{231.72 %}	-268.000 K ^{-266.65 %}	160.820 K ^{157.71 %}	-278.679 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.66 ^{-148.10 %}	-0.27 ^{39.79 %}	-0.44 ^{-12.63 %}	-0.39 ^{-1.89 %}	-0.39 ^{-14.93 %}	-0.34 ^{22.20 %}	-0.43 ^{-43.10 %}	-0.30 ^{-10.85 %}	-0.27 ^{-11.59 %}	-0.24 ^{-284.53 %}	0.13 ^{174.41 %}	0.05 ^{288.10 %}	-0.03 ^{-290.45 %}	0.01 ^{155.61 %}	-0.02
EBITDA	-3.051 M ^{17.61 %}	-3.703 M ^{2.19 %}	-3.786 M ^{2.95 %}	-3.901 M ^{-5.46 %}	-3.699 M ^{4.47 %}	-3.872 M ^{3.59 %}	-4.016 M ^{-73.40 %}	-2.316 M ^{-21.51 %}	-1.906 M ^{-4.00 %}	-1.833 M ^{-184.07 %}	2.180 M ^{80.32 %}	1.209 M ^{100.83 %}	602.000 K ^{-43.20 %}	1.060 M ^{66.16 %}	637.866 K
Ratio de revenu net	-0.64 ^{-150.33 %}	-0.26 ^{64.17 %}	-0.72 ^{-137.02 %}	-0.30 ^{8.76 %}	-0.33 ^{6.75 %}	-0.36 ^{17.23 %}	-0.43 ^{-71.42 %}	-0.25 ^{-2.34 %}	-0.25 ^{-31.26 %}	-0.19 ^{-297.64 %}	0.09 ^{47.97 %}	0.06 ^{297.89 %}	-0.03 ^{-395.41 %}	0.01 ^{142.57 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-0.26 ^{1.41 %}	-0.27 ^{10.80 %}	-0.30 ^{-6.51 %}	-0.28 ^{0.60 %}	-0.28 ^{-2.25 %}	-0.28 ^{12.54 %}	-0.32 ^{-53.73 %}	-0.21 ^{-8.74 %}	-0.19 ^{-13.88 %}	-0.17 ^{-175.29 %}	0.22 ^{34.04 %}	0.17 ^{186.80 %}	0.06 ^{-35.09 %}	0.09 ^{60.11 %}	0.06
Taux de profit brut	0.29 ^{-15.26 %}	0.35 ^{18.56 %}	0.29 ^{-1.40 %}	0.30 ^{-5.95 %}	0.31 ^{-11.47 %}	0.36 ^{31.49 %}	0.27 ^{-23.62 %}	0.35 ^{4.37 %}	0.34 ^{27.63 %}	0.27 ^{-28.35 %}	0.37 ^{5.97 %}	0.35 ^{6.52 %}	0.33 ^{-0.25 %}	0.33 ^{0.11 %}	0.33
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	51.930 M ^{3.70 %}	50.075 M ^{0.00 %}	50.075 M ^{0.00 %}	50.075 M ^{0.00 %}	50.075 M ^{2.12 %}	49.037 M ^{-1.02 %}	49.540 M ^{2.86 %}	48.164 M ^{5.31 %}	45.733 M ^{-28.39 %}	63.867 M ^{-22.11 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	51.930 M ^{3.70 %}	50.075 M ^{0.00 %}	50.075 M ^{0.00 %}	50.075 M ^{0.00 %}	50.075 M ^{2.12 %}	49.037 M ^{-1.02 %}	49.540 M ^{2.86 %}	48.164 M ^{5.31 %}	45.733 M ^{-28.39 %}	63.867 M ^{-22.11 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M
Bénéfice par action diluée	-0.14 ^{-97.46 %}	-0.07 ^{60.61 %}	-0.18 ^{-115.31 %}	-0.08 ^{3.13 %}	-0.09 ^{13.70 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{-88.36 %}	-0.06 ^{-8.55 %}	-0.05 ^{-67.60 %}	-0.03 ^{-381.58 %}	0.01 ^{100.00 %}	0.01 ^{239.02 %}	0.00 ^{-356.25 %}	0.00 ^{144.44 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.14 ^{-97.46 %}	-0.07 ^{60.61 %}	-0.18 ^{-115.31 %}	-0.08 ^{3.13 %}	-0.09 ^{13.70 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{-88.36 %}	-0.06 ^{-8.55 %}	-0.05 ^{-67.60 %}	-0.03 ^{-381.58 %}	0.01 ^{100.00 %}	0.01 ^{239.02 %}	0.00 ^{-356.25 %}	0.00 ^{144.44 %}	0.00
Bénéfice brut	3.379 M ^{-29.18 %}	4.771 M ^{30.00 %}	3.670 M ^{-10.16 %}	4.085 M ^{-0.22 %}	4.094 M ^{-17.29 %}	4.950 M ^{44.95 %}	3.415 M ^{-13.85 %}	3.964 M ^{16.62 %}	3.399 M ^{16.56 %}	2.916 M ^{-20.00 %}	3.645 M ^{42.56 %}	2.557 M ^{-25.41 %}	3.428 M ^{-12.72 %}	3.928 M ^{3.89 %}	3.781 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-201.000 K ^{23.86 %}	-264.000 K ^{-107.52 %}	3.512 M ^{388.82 %}	-1.216 M ^{-49.39 %}	-814.000 K ^{-778.33 %}	120.000 K ^{475.00 %}	-32.000 K ^{94.24 %}	-556.000 K ^{-100.00 %}	-278.000 K ^{55.62 %}	-626.450 K ^{-271.01 %}	366.317 K ^{405.26 %}	-120.000 K ^{-276.47 %}	68.000 K ^{197.22 %}	22.879 K ^{-0.14 %}	22.911 K
Coût des revenus	8.155 M ^{-9.69 %}	9.030 M ^{1.27 %}	8.917 M ^{-8.35 %}	9.729 M ^{9.00 %}	8.926 M ^{-0.67 %}	8.986 M ^{-2.61 %}	9.227 M ^{27.37 %}	7.244 M ^{9.24 %}	6.631 M ^{-17.80 %}	8.067 M ^{30.29 %}	6.191 M ^{30.21 %}	4.755 M ^{-32.21 %}	7.014 M ^{-12.39 %}	8.006 M ^{3.72 %}	7.719 M
Dépenses générales et administratives	5.487 M ^{-19.75 %}	6.837 M ^{0.62 %}	6.795 M ^{5.59 %}	6.435 M ^{-2.72 %}	6.615 M ^{-44.76 %}	11.974 M ^{60.12 %}	7.478 M ^{12.99 %}	6.618 M ^{16.58 %}	5.677 M ^{12.37 %}	5.052 M ^{178.90 %}	1.811 M ^{0.64 %}	1.800 M ^{-47.26 %}	3.413 M ^{-3.32 %}	3.530 M ^{4.50 %}	3.378 M
Frais de vente et de marketing	336.000 K ^{-42.76 %}	587.000 K ^{271.52 %}	158.000 K ^{-68.40 %}	500.000 K ^{21.36 %}	412.000 K ^{140.00 %}	-1.030 M ^{-204.25 %}	988.000 K ^{1 150.63 %}	79.000 K ^{276.19 %}	21.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	368.000 K ^{1.66 %}	362.000 K ^{68.04 %}	215.430 K ^{-48.40 %}	417.474 K ^{15.64 %}	361.000 K ^{-27.36 %}	497.000 K ^{-20.12 %}	622.176 K ^{41.78 %}	438.821 K
Dépenses de fonctionnement	7.674 M ^{-20.78 %}	9.687 M ^{10.22 %}	8.789 M ^{-3.93 %}	9.149 M ^{3.30 %}	8.857 M ^{-12.56 %}	10.129 M ^{15.83 %}	8.745 M ^{14.46 %}	7.640 M ^{19.67 %}	6.384 M ^{12.25 %}	5.687 M ^{116.70 %}	2.624 M ^{7.87 %}	2.433 M ^{-39.88 %}	4.047 M ^{-4.30 %}	4.229 M ^{-2.80 %}	4.351 M
Coût et dépenses	15.829 M ^{-15.43 %}	18.717 M ^{5.71 %}	17.706 M ^{-6.21 %}	18.878 M ^{6.16 %}	17.783 M ^{-6.97 %}	19.115 M ^{6.36 %}	17.972 M ^{20.75 %}	14.884 M ^{14.36 %}	13.015 M ^{-5.37 %}	13.754 M ^{56.02 %}	8.816 M ^{22.64 %}	7.188 M ^{-35.01 %}	11.061 M ^{-9.59 %}	12.235 M ^{1.37 %}	12.070 M
Frais de recherche et de développement	1.851 M ^{-18.21 %}	2.263 M ^{23.26 %}	1.836 M ^{-17.07 %}	2.214 M ^{20.98 %}	1.830 M ^{324.54 %}	-815.000 K ^{-392.11 %}	279.000 K ^{322.73 %}	66.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	5.823 M ^{-21.57 %}	7.424 M ^{6.77 %}	6.953 M ^{0.26 %}	6.935 M ^{-1.31 %}	7.027 M ^{-35.79 %}	10.944 M ^{29.27 %}	8.466 M ^{26.41 %}	6.697 M ^{17.53 %}	5.698 M ^{12.78 %}	5.052 M ^{178.90 %}	1.811 M ^{0.64 %}	1.800 M ^{-47.26 %}	3.413 M ^{-3.32 %}	3.530 M ^{4.50 %}	3.378 M
Revenu d'intérêts	9.000 K ^{-43.75 %}	16.000 K ^{14.29 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{-12.50 %}	16.000 K ^{-30.43 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{-42.50 %}	40.000 K ^{66.67 %}	24.000 K ^{76.95 %}	13.563 K ^{-15.57 %}	16.064 K ^{-5.51 %}	17.000 K ^{-5.56 %}	18.000 K ^{0.04 %}	17.993 K ^{-4.08 %}	18.759 K
Frais d'intérêts	364.000 K ^{222.12 %}	113.000 K ^{-5.83 %}	120.000 K ^{-12.41 %}	137.000 K ^{17.09 %}	117.000 K ^{-7.87 %}	127.000 K ^{9.48 %}	116.000 K ^{9.43 %}	106.000 K ^{-7.02 %}	114.000 K ^{-4.54 %}	119.418 K ^{-4.26 %}	124.735 K ^{-1.00 %}	126.000 K ^{-3.08 %}	130.000 K ^{4.49 %}	124.416 K ^{-5.20 %}	131.240 K
Dépréciation et amortissement	1.261 M ^{-9.67 %}	1.396 M ^{-0.78 %}	1.407 M ^{12.65 %}	1.249 M ^{2.29 %}	1.221 M ^{-5.86 %}	1.297 M ^{-2.41 %}	1.329 M ^{37.44 %}	967.000 K ^{35.06 %}	716.000 K ^{-2.29 %}	732.768 K ^{-2.59 %}	752.232 K ^{3.05 %}	730.000 K ^{-1.35 %}	740.000 K ^{-4.47 %}	774.644 K ^{-1.36 %}	785.305 K
Résultat d'exploitation	-4.312 M ^{15.43 %}	-5.099 M ^{1.81 %}	-5.193 M ^{-0.83 %}	-5.150 M ^{-4.67 %}	-4.920 M ^{4.82 %}	-5.169 M ^{3.29 %}	-5.345 M ^{-62.81 %}	-3.283 M ^{-25.21 %}	-2.622 M ^{-2.20 %}	-2.565 M ^{-279.68 %}	1.428 M ^{198.08 %}	479.000 K ^{447.10 %}	-138.000 K ^{-148.38 %}	285.236 K ^{293.46 %}	-147.439 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.37 ^{-1.19 %}	-0.37 ^{10.45 %}	-0.41 ^{-10.66 %}	-0.37 ^{1.34 %}	-0.38 ^{-1.88 %}	-0.37 ^{12.27 %}	-0.42 ^{-44.34 %}	-0.29 ^{-12.05 %}	-0.26 ^{-11.91 %}	-0.23 ^{-260.92 %}	0.15 ^{121.58 %}	0.07 ^{595.68 %}	-0.01 ^{-155.29 %}	0.02 ^{286.42 %}	-0.01
Total autres revenus dépenses net	-3.337 M ^{-336.67 %}	1.410 M ^{456.96 %}	-395.000 K ^{-33.90 %}	-295.000 K ^{-152.14 %}	-117.000 K ^{-124.48 %}	478.000 K ^{482.40 %}	-125.000 K ^{-17.92 %}	-106.000 K ^{7.02 %}	-114.000 K ^{4.54 %}	-119.418 K ^{4.26 %}	-124.735 K ^{-154.47 %}	229.000 K ^{-34.76 %}	351.000 K ^{-24.07 %}	462.280 K ^{58.41 %}	291.826 K
	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2019-12-31
Dette nette	17.294 M ^{8.03 %}	16.009 M ^{-3.76 %}	16.635 M ^{15.38 %}	14.418 M ^{23.90 %}	11.637 M ^{61.51 %}	7.205 M ^{34.12 %}	5.372 M ^{175.63 %}	-7.103 M ^{32.74 %}	-10.561 M ^{-181.62 %}	12.939 M ^{18.20 %}	10.947 M ^{-26.13 %}	14.819 M
Investissements totaux	2.744 M ^{-47.05 %}	5.182 M ^{-11.78 %}	5.874 M ^{-3.12 %}	6.063 M ^{-2.90 %}	6.244 M ^{-4.23 %}	6.520 M ^{-2.04 %}	6.656 M ^{14.80 %}	5.798 M ^{215.11 %}	1.840 M ^{9.20 %}	1.685 M ^{-11.40 %}	1.902 M ^{-11.54 %}	2.150 M
Dette totale	18.697 M ^{7.33 %}	17.420 M ^{-2.88 %}	17.937 M ^{16.27 %}	15.427 M ^{2.45 %}	15.058 M ^{4.96 %}	14.347 M ^{-6.57 %}	15.356 M ^{22.10 %}	12.577 M ^{-13.68 %}	14.570 M ^{5.33 %}	13.833 M ^{-1.57 %}	14.054 M ^{-11.87 %}	15.947 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-45.079 M ^{-19.73 %}	-37.652 M ^{-10.41 %}	-34.102 M ^{-36.05 %}	-25.066 M ^{-20.00 %}	-20.889 M ^{-26.09 %}	-16.567 M ^{-42.75 %}	-11.606 M ^{-88.04 %}	-6.172 M ^{-83.91 %}	-3.356 M ^{-274.14 %}	-897.000 K ^{-128.36 %}	3.163 M ^{47.75 %}	2.141 M
Actions ordinaires	42.464 M ^{6.73 %}	39.787 M ^{0.00 %}	39.787 M ^{0.00 %}	39.787 M ^{0.00 %}	39.787 M ^{0.00 %}	39.787 M ^{4.49 %}	38.079 M ^{-1.26 %}	38.565 M ^{32.23 %}	29.165 M ^{2 784.77 %}	1.011 M ^{505 400.00 %}	200.000 ^{0.00 %}	200.000
Capitaux propres totaux	9.037 M ^{-33.03 %}	13.494 M ^{-12.52 %}	15.425 M ^{-34.51 %}	23.554 M ^{-11.60 %}	26.645 M ^{-14.64 %}	31.214 M ^{0.87 %}	30.945 M ^{-11.95 %}	35.144 M ^{29.30 %}	27.181 M ^{11 368.78 %}	237.000 K ^{-92.80 %}	3.293 M ^{45.60 %}	2.262 M
Autres passifs non courants	1.305 M ^{-9.06 %}	1.435 M ^{-55.37 %}	3.215 M ^{2.85 %}	3.126 M ^{5.64 %}	2.959 M ^{98.46 %}	1.491 M ^{-69.60 %}	4.904 M ^{36.26 %}	3.599 M ^{4 398.75 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K	0.000
Dette à long terme	7.599 M ^{-18.59 %}	9.334 M ^{-30.03 %}	13.340 M ^{20.47 %}	11.073 M ^{-6.66 %}	11.863 M ^{5.35 %}	11.261 M ^{-8.22 %}	12.270 M ^{23.42 %}	9.942 M ^{-5.91 %}	10.567 M ^{-6.47 %}	11.298 M ^{-1.92 %}	11.519 M ^{-13.48 %}	13.313 M
Total des passifs non courants	10.766 M ^{-15.54 %}	12.747 M ^{-31.95 %}	18.732 M ^{16.91 %}	16.022 M ^{-5.09 %}	16.882 M ^{11.19 %}	15.183 M ^{-24.16 %}	20.020 M ^{27.65 %}	15.683 M ^{47.30 %}	10.647 M ^{-6.42 %}	11.378 M ^{-1.90 %}	11.599 M ^{-12.88 %}	13.313 M
Autres passifs courants	160.000 K ^{-96.75 %}	4.919 M ^{212.32 %}	1.575 M ^{-0.88 %}	1.589 M ^{-0.56 %}	1.598 M ^{-61.77 %}	4.180 M ^{112.29 %}	1.969 M ^{0.00 %}	1.969 M ^{-68.69 %}	6.289 M ^{82.93 %}	3.438 M ^{174.92 %}	1.251 M ^{-34.47 %}	1.908 M
Revenus reportés	513.000 K ^{17.12 %}	438.000 K ^{20.33 %}	364.000 K ^{2.54 %}	355.000 K ^{17.16 %}	303.000 K ^{7.45 %}	282.000 K ^{7.63 %}	262.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	11.098 M ^{37.25 %}	8.086 M ^{75.90 %}	4.597 M ^{5.58 %}	4.354 M ^{36.28 %}	3.195 M ^{3.53 %}	3.086 M ^{0.00 %}	3.086 M ^{17.12 %}	2.635 M ^{-34.17 %}	4.003 M ^{57.91 %}	2.535 M ^{-0.01 %}	2.535 M ^{-3.73 %}	2.634 M
Total des passifs courants	20.728 M ^{6.91 %}	19.388 M ^{44.29 %}	13.437 M ^{-7.08 %}	14.461 M ^{5.70 %}	13.681 M ^{-5.60 %}	14.493 M ^{11.34 %}	13.017 M ^{25.63 %}	10.361 M ^{0.67 %}	10.292 M ^{-4.20 %}	10.743 M ^{40.31 %}	7.656 M ^{7.62 %}	7.114 M
Passifs totaux	31.494 M ^{-1.99 %}	32.135 M ^{-0.11 %}	32.169 M ^{5.53 %}	30.483 M ^{-0.26 %}	30.563 M ^{2.99 %}	29.676 M ^{-10.17 %}	33.037 M ^{26.85 %}	26.044 M ^{24.38 %}	20.939 M ^{-5.34 %}	22.121 M ^{14.88 %}	19.255 M ^{-5.74 %}	20.427 M
Autres actifs non courants	344.000 K ^{7.84 %}	319.000 K ^{0.95 %}	316.000 K ^{-59.64 %}	783.000 K ^{0.00 %}	783.000 K ^{100.77 %}	390.000 K ^{-2.50 %}	400.000 K ^{47.06 %}	272.000 K ^{-24.23 %}	359.000 K ^{43.03 %}	251.000 K ^{-5.23 %}	264.845 K ^{3.15 %}	256.758 K
Investissements à long terme	2.311 M ^{-51.74 %}	4.789 M ^{-9.74 %}	5.306 M ^{-3.53 %}	5.500 M ^{-4.30 %}	5.747 M ^{-3.86 %}	5.978 M ^{-2.21 %}	6.113 M ^{12.91 %}	5.414 M ^{271.84 %}	1.456 M ^{11.66 %}	1.304 M ^{-13.62 %}	1.510 M ^{-14.12 %}	1.758 M
Immobilisations incorporelles	10.567 M ^{-6.05 %}	11.247 M ^{-5.48 %}	11.899 M ^{-2.54 %}	12.209 M ^{-0.38 %}	12.256 M ^{-1.55 %}	12.449 M ^{-8.49 %}	13.604 M ^{37.99 %}	9.859 M ^{693.80 %}	1.242 M ^{153.99 %}	489.000 K ^{433.26 %}	91.700 K ^{-30.00 %}	131.000 K
GoodWill	10.074 M ^{0.00 %}	10.074 M ^{0.00 %}	10.074 M ^{0.00 %}	10.074 M ^{0.00 %}	10.074 M ^{0.00 %}	10.074 M ^{4.22 %}	9.666 M ^{75.62 %}	5.504 M ^{2 033.33 %}	258.000 K ^{70.86 %}	151.000 K ^{-0.09 %}	151.142 K ^{0.00 %}	151.142 K
GoodWill et immobilisations incorporelles	20.641 M ^{-3.19 %}	21.321 M ^{-2.97 %}	21.973 M ^{-1.39 %}	22.283 M ^{-0.21 %}	22.330 M ^{-0.86 %}	22.523 M ^{-3.21 %}	23.270 M ^{51.47 %}	15.363 M ^{924.20 %}	1.500 M ^{134.38 %}	640.000 K ^{163.55 %}	242.842 K ^{-13.93 %}	282.142 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	9.874 M ^{-5.45 %}	10.443 M ^{-18.19 %}	12.765 M ^{-8.29 %}	13.919 M ^{-5.60 %}	14.744 M ^{5.84 %}	13.931 M ^{-3.95 %}	14.504 M ^{18.45 %}	12.245 M ^{-5.17 %}	12.912 M ^{-4.86 %}	13.572 M ^{-0.95 %}	13.701 M ^{-13.45 %}	15.830 M
Total des actifs non courants	33.426 M ^{-9.72 %}	37.024 M ^{-8.27 %}	40.360 M ^{-11.32 %}	45.512 M ^{-0.25 %}	45.628 M ^{2.81 %}	44.379 M ^{-4.19 %}	46.318 M ^{30.68 %}	35.445 M ^{97.12 %}	17.981 M ^{8.45 %}	16.580 M ^{3.88 %}	15.961 M ^{-13.76 %}	18.507 M
Autres actifs circulants	734.000 K ^{-37.48 %}	1.174 M ^{45.84 %}	805.000 K ^{-17.60 %}	977.000 K ^{-38.94 %}	1.600 M ^{-35.97 %}	2.499 M ^{262.17 %}	690.000 K ^{17.15 %}	589.000 K ^{-13.76 %}	683.000 K ^{-21.13 %}	866.000 K ^{2 597.90 %}	32.099 K ^{-18.39 %}	39.334 K
Investissements à court terme	433.000 K ^{10.18 %}	393.000 K ^{-30.81 %}	568.000 K ^{0.89 %}	563.000 K ^{13.28 %}	497.000 K ^{-8.30 %}	542.000 K ^{-0.18 %}	543.000 K ^{41.41 %}	384.000 K ^{0.00 %}	384.000 K ^{0.79 %}	381.000 K ^{-2.83 %}	392.082 K ^{0.02 %}	392.016 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.403 M ^{-0.57 %}	1.411 M ^{8.37 %}	1.302 M ^{29.04 %}	1.009 M ^{-70.51 %}	3.421 M ^{-52.10 %}	7.142 M ^{-28.47 %}	9.984 M ^{-49.27 %}	19.680 M ^{-21.69 %}	25.131 M ^{2 711.07 %}	894.000 K ^{-71.23 %}	3.107 M ^{175.48 %}	1.128 M
Liquidités et placements à court terme	1.836 M ^{1.77 %}	1.804 M ^{-3.53 %}	1.870 M ^{18.96 %}	1.572 M ^{-59.88 %}	3.918 M ^{-49.01 %}	7.684 M ^{-27.01 %}	10.527 M ^{-47.53 %}	20.064 M ^{-21.36 %}	25.515 M ^{1 901.18 %}	1.275 M ^{-63.56 %}	3.499 M ^{130.23 %}	1.520 M
Total des actifs courants	7.105 M ^{-17.43 %}	8.605 M ^{18.95 %}	7.234 M ^{-15.14 %}	8.525 M ^{-26.39 %}	11.581 M ^{-29.86 %}	16.511 M ^{-6.53 %}	17.664 M ^{-31.38 %}	25.743 M ^{-14.59 %}	30.139 M ^{421.62 %}	5.778 M ^{-12.29 %}	6.587 M ^{57.51 %}	4.182 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	4.535 M ^{-19.41 %}	5.627 M ^{23.43 %}	4.559 M ^{-23.71 %}	5.976 M ^{-1.43 %}	6.063 M ^{-4.19 %}	6.328 M ^{-1.85 %}	6.447 M ^{26.66 %}	5.090 M ^{29.16 %}	3.941 M ^{8.36 %}	3.637 M ^{19.01 %}	3.056 M ^{16.52 %}	2.623 M
Actifs fiscaux	256.000 K ^{68.42 %}	152.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.027 M ^{49.56 %}	2.024 M ^{29.99 %}	1.557 M ^{-23.34 %}	2.031 M ^{-5.58 %}	2.151 M ^{22.63 %}	1.754 M ^{115.74 %}	813.000 K ^{235.61 %}	242.246 K ^{-36.20 %}	379.696 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	5.715 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.768 M ^{-12.10 %}	7.700 M ^{33.75 %}	5.757 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.644 M ^{19.98 %}	3.871 M ^{50.48 %}	2.572 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.000 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	1.698 M ^{-1.22 %}	1.719 M ^{0.53 %}	1.710 M ^{-3.61 %}	1.774 M ^{-2.47 %}	1.819 M ^{5.76 %}	1.720 M ^{1 586.27 %}	102.000 K ^{-0.97 %}	103.000 K ^{-16.94 %}	124.000 K ^{0.81 %}	123.000 K ^{-5.24 %}	129.796 K ^{7.52 %}	120.716 K
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	9.954 M ^{3.26 %}	9.640 M ^{20.05 %}	8.030 M ^{13.76 %}	7.059 M ^{19.08 %}	5.928 M ^{-5.51 %}	6.274 M ^{43.57 %}	4.370 M ^{65.03 %}	2.648 M ^{112.18 %}	1.248 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	1.862 M ^{-5.86 %}	1.978 M ^{-9.14 %}	2.177 M ^{19.42 %}	1.823 M ^{-11.50 %}	2.060 M ^{-15.26 %}	2.431 M ^{-14.58 %}	2.846 M ^{32.87 %}	2.142 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	40.531 M ^{-11.17 %}	45.629 M ^{-4.13 %}	47.594 M ^{-11.92 %}	54.037 M ^{-5.54 %}	57.208 M ^{-6.05 %}	60.890 M ^{-4.83 %}	63.982 M ^{4.57 %}	61.188 M ^{27.16 %}	48.120 M ^{115.22 %}	22.358 M ^{-0.84 %}	22.548 M ^{-0.62 %}	22.689 M
	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2019-12-31

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Impôt sur le revenu différé	-220.000 K ^{37.50 %}	-352.000 K ^{-110.41 %}	3.382 M ^{372.52 %}	-1.241 M ^{-48.27 %}	-837.000 K ^{-370.00 %}	310.000 K ^{-28.41 %}	433.000 K ^{168.19 %}	-635.000 K ^{29.60 %}	-902.000 K ^{-58.12 %}	-570.450 K ^{-401.11 %}	189.450 K ^{257.88 %}	-120.000 K ^{-276.47 %}	68.000 K ^{197.22 %}	22.879 K
Rémunération à base d'actions	714.000 K ^{-55.65 %}	1.610 M ^{65.81 %}	971.000 K ^{-14.15 %}	1.131 M ^{0.80 %}	1.122 M ^{-35.55 %}	1.741 M ^{1.10 %}	1.722 M ^{23.00 %}	1.400 M ^{12.18 %}	1.248 M ^{65.92 %}	752.156 K ^{274.50 %}	200.844 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.712 K
Variation du fonds de roulement	1.574 M ^{85.83 %}	847.000 K ^{-0.59 %}	852.000 K ^{214.39 %}	271.000 K ^{401.11 %}	-90.000 K ^{-125.42 %}	354.000 K ^{433.96 %}	-106.000 K ^{80.62 %}	-547.000 K ^{59.45 %}	-1.349 M ^{-178.28 %}	1.723 M ^{367.49 %}	-644.220 K ^{-323.69 %}	288.000 K ^{-20.88 %}	364.000 K ^{533.62 %}	-83.945 K
Comptes débiteurs	1.092 M ^{203.90 %}	-1.051 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	265.000 K ^{199.62 %}	-266.000 K ^{73.97 %}	-1.022 M ^{-824.82 %}	141.000 K ^{139.50 %}	-357.000 K ^{38.97 %}	-584.922 K ^{53.62 %}	-1.261 M ^{-370.55 %}	-268.000 K ^{-129.94 %}	895.000 K ^{129.52 %}	389.950 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	482.000 K ^{-74.60 %}	1.898 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-355.000 K ^{-157.26 %}	620.000 K ^{-32.31 %}	916.000 K ^{233.14 %}	-688.000 K ^{30.65 %}	-992.000 K ^{-142.98 %}	2.308 M ^{274.18 %}	616.858 K ^{10.95 %}	556.000 K ^{204.71 %}	-531.000 K ^{-12.05 %}	-473.895 K
Autres éléments non monétaires	3.011 M ^{361.83 %}	-1.150 M ^{-581.17 %}	239.000 K ^{-31.91 %}	351.000 K ^{43.27 %}	245.000 K ^{220.69 %}	-203.000 K ^{-150.00 %}	406.000 K ^{290.38 %}	104.000 K ^{-34.18 %}	158.000 K ^{-81.29 %}	844.462 K ^{1 496.68 %}	-60.462 K ^{-154.97 %}	110.000 K ^{7.84 %}	102.000 K ^{-26.16 %}	138.135 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-1.108 M ^{-3.17 %}	-1.074 M ^{52.25 %}	-2.249 M ^{8.61 %}	-2.461 M ^{3.94 %}	-2.562 M ^{-95.27 %}	-1.312 M ^{20.53 %}	-1.651 M ^{-6.65 %}	-1.548 M ^{40.16 %}	-2.587 M ^{-485.22 %}	671.570 K ^{-40.64 %}	1.131 M ^{-23.71 %}	1.483 M ^{58.44 %}	936.000 K ^{-5.42 %}	989.654 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-4.000 K ^{87.88 %}	-33.000 K ^{89.29 %}	-308.000 K ^{23.19 %}	-401.000 K ^{5.87 %}	-426.000 K ^{47.15 %}	-806.000 K ^{-20.66 %}	-668.000 K ^{-36.33 %}	-490.000 K ^{-21.29 %}	-404.000 K ^{-110.67 %}	-191.767 K ^{-5 831.55 %}	-3.233 K ^{-135.92 %}	9.000 K ^{118.75 %}	-48.000 K ^{-966.67 %}	-4.500 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-87.000 K ^{98.25 %}	-4.965 M ^{-947.47 %}	-474.000 K ^{-890.00 %}	60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{101.20 %}	-251.000 K ^{19.55 %}	-312.000 K ^{-24.80 %}	-250.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 K ^{-10.50 %}	-362.000 K ^{11.27 %}	-408.000 K ^{-11.78 %}	-365.000 K ^{-144.97 %}	-149.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.000 K ^{87.88 %}	-33.000 K ^{89.29 %}	-308.000 K ^{23.19 %}	-401.000 K ^{5.87 %}	-426.000 K ^{52.13 %}	-890.000 K ^{84.87 %}	-5.884 M ^{-361.13 %}	-1.276 M ^{-114.81 %}	-594.000 K ^{-209.75 %}	-191.767 K ^{-5 831.55 %}	-3.233 K ^{-135.92 %}	9.000 K ^{118.75 %}	-48.000 K ^{-966.67 %}	-4.500 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.17 %}	-604.000 K ^{-6 611.11 %}	-9.000 K ^{-100.03 %}	28.154 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	1.104 M ^{-9.21 %}	1.216 M ^{-57.33 %}	2.850 M ^{536.16 %}	448.000 K ^{161.29 %}	-731.000 K ^{-14.22 %}	-640.000 K ^{70.38 %}	-2.161 M ^{17.74 %}	-2.627 M ^{-109.58 %}	27.418 M ^{1 118.13 %}	-2.693 M ^{-656.43 %}	-356.012 K ^{31.40 %}	-519.000 K ^{20.64 %}	-654.000 K ^{-67.99 %}	-389.310 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	1.104 M ^{-9.21 %}	1.216 M ^{-57.33 %}	2.850 M ^{536.16 %}	448.000 K ^{161.29 %}	-731.000 K ^{-14.22 %}	-640.000 K ^{70.38 %}	-2.161 M ^{17.74 %}	-2.627 M ^{-109.58 %}	27.418 M ^{1 118.13 %}	-2.693 M ^{-656.43 %}	-356.012 K ^{31.40 %}	-519.000 K ^{20.64 %}	-654.000 K ^{-67.99 %}	-389.310 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{200.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-8.000 K ^{-107.34 %}	109.000 K ^{-62.80 %}	293.000 K ^{112.15 %}	-2.412 M ^{35.18 %}	-3.721 M ^{-30.93 %}	-2.842 M ^{70.69 %}	-9.696 M ^{-77.88 %}	-5.451 M ^{-122.49 %}	24.237 M ^{1 195.19 %}	-2.213 M ^{-386.65 %}	772.039 K ^{-20.65 %}	973.000 K ^{315.81 %}	234.000 K ^{-60.73 %}	595.844 K
Trésorerie au début de la période	1.411 M ^{8.37 %}	1.302 M ^{29.04 %}	1.009 M ^{-70.51 %}	3.421 M ^{-52.10 %}	7.142 M ^{-28.47 %}	9.984 M ^{-49.27 %}	19.680 M ^{-21.69 %}	25.131 M ^{2 711.07 %}	894.000 K ^{-71.23 %}	3.107 M ^{33.06 %}	2.335 M ^{71.44 %}	1.362 M ^{20.74 %}	1.128 M ^{112.03 %}	532.010 K
Trésorerie à la fin de la période	1.403 M ^{-0.57 %}	1.411 M ^{8.37 %}	1.302 M ^{29.04 %}	1.009 M ^{-70.51 %}	3.421 M ^{-52.10 %}	7.142 M ^{-28.47 %}	9.984 M ^{-49.27 %}	19.680 M ^{-21.69 %}	25.131 M ^{2 711.07 %}	894.000 K ^{-71.23 %}	3.107 M ^{33.06 %}	2.335 M ^{71.44 %}	1.362 M ^{20.76 %}	1.128 M
Trésorerie d'exploitation	-1.108 M ^{-3.17 %}	-1.074 M ^{52.25 %}	-2.249 M ^{8.61 %}	-2.461 M ^{3.94 %}	-2.562 M ^{-95.27 %}	-1.312 M ^{20.53 %}	-1.651 M ^{-6.65 %}	-1.548 M ^{40.16 %}	-2.587 M ^{-485.22 %}	671.570 K ^{-40.64 %}	1.131 M ^{-23.71 %}	1.483 M ^{58.44 %}	936.000 K ^{-5.42 %}	989.654 K
Dépenses en capital	-4.000 K ^{87.88 %}	-33.000 K ^{89.29 %}	-308.000 K ^{23.19 %}	-401.000 K ^{5.87 %}	-426.000 K ^{47.15 %}	-806.000 K ^{-20.66 %}	-668.000 K ^{-36.33 %}	-490.000 K ^{-21.29 %}	-404.000 K ^{-110.67 %}	-191.767 K ^{-5 831.55 %}	-3.233 K ^{-135.92 %}	9.000 K ^{118.75 %}	-48.000 K ^{-966.67 %}	-4.500 K
Cash-flow disponible	-1.112 M ^{-0.45 %}	-1.107 M ^{56.71 %}	-2.557 M ^{10.66 %}	-2.862 M ^{4.22 %}	-2.988 M ^{-41.08 %}	-2.118 M ^{8.67 %}	-2.319 M ^{-13.79 %}	-2.038 M ^{31.86 %}	-2.991 M ^{-723.38 %}	479.803 K ^{-57.47 %}	1.128 M ^{-24.38 %}	1.492 M ^{68.02 %}	888.000 K ^{-9.86 %}	985.154 K
	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2022	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=MCI Onehealth Technologies Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2021	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=MCI Onehealth Technologies Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2020	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=MCI Onehealth Technologies Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2019	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=MCI Onehealth Technologies Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2018	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=MCI Onehealth Technologies Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2017	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=MCI Onehealth Technologies Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer

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