MCI Onehealth Technologies Inc. ^DRDR.TO

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	53.222 M ^{11.30 %}	47.817 M ^{23.96 %}	38.573 M ^{-16.67 %}	46.291 M ^{2.73 %}	45.060 M ^{3.50 %}	43.534 M
Net income	-21.085 M ^{-34.56 %}	-15.670 M ^{-1 422.84 %}	-1.029 M ^{-755.55 %}	-120.274 K ^{47.51 %}	-229.139 K ^{-7 956.93 %}	-2.844 K
Income before tax	-19.753 M ^{-21.27 %}	-16.288 M ^{-1 116.43 %}	-1.339 M ^{-4 525.22 %}	-28.950 K ^{86.19 %}	-209.679 K ^{-8 065.07 %}	-2.568 K
Income before tax ratio	-0.37 ^{-8.96 %}	-0.34 ^{-881.27 %}	-0.03 ^{-5 450.67 %}	0.00 ^{86.56 %}	0.00 ^{-7 788.60 %}	0.00
EBITDA	-15.082 M ^{-24.39 %}	-12.125 M ^{-672.74 %}	2.117 M ^{-41.85 %}	3.640 M ^{4.00 %}	3.500 M ^{-0.14 %}	3.505 M
Net income ratio	-0.40 ^{-20.89 %}	-0.33 ^{-1 128.44 %}	-0.03 ^{-926.73 %}	0.00 ^{48.91 %}	-0.01 ^{-7 684.13 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.28 ^{-11.76 %}	-0.25 ^{-562.02 %}	0.05 ^{-30.21 %}	0.08 ^{1.23 %}	0.08 ^{-3.52 %}	0.08
Gross profit ratio	0.31 ^{-0.53 %}	0.31 ^{-6.31 %}	0.34 ^{1.63 %}	0.33 ^{-1.80 %}	0.34 ^{-1.40 %}	0.34
Weighted average shs out dil	50.075 M ^{4.33 %}	47.999 M ^{-41.46 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M
Weighted average shs out	50.075 M ^{4.33 %}	47.999 M ^{-41.46 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M
EPS diluted	-0.42 ^{-27.27 %}	-0.33 ^{-2 540.00 %}	-0.01 ^{-733.33 %}	0.00 ^{46.43 %}	0.00 ^{-7 973.14 %}	0.00
Earnings per share	-0.42 ^{-27.27 %}	-0.33 ^{-2 540.00 %}	-0.01 ^{-733.33 %}	0.00 ^{46.43 %}	0.00 ^{-7 973.14 %}	0.00
Gross profit	16.620 M ^{10.72 %}	15.011 M ^{16.15 %}	12.924 M ^{-15.31 %}	15.261 M ^{0.88 %}	15.127 M ^{2.05 %}	14.823 M
Income tax expense	1.217 M ^{262.92 %}	-747.000 K ^{-139.42 %}	-312.000 K ^{-440.57 %}	91.611 K ^{182.50 %}	32.429 K ^{699.93 %}	4.054 K
Cost of revenue	36.602 M ^{11.57 %}	32.806 M ^{27.90 %}	25.649 M ^{-17.34 %}	31.030 M ^{3.67 %}	29.932 M ^{4.25 %}	28.711 M
General and administrative expenses	26.676 M ^{-11.61 %}	30.181 M ^{142.34 %}	12.454 M ^{-7.93 %}	13.526 M ^{0.55 %}	13.452 M ^{2.68 %}	13.101 M
Selling and marketing expenses	1.656 M ^{48.52 %}	1.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	194.000 K ^{592.86 %}	28.000 K ^{-98.12 %}	1.490 M ^{-20.19 %}	1.867 M ^{7.07 %}	1.744 M ^{0.61 %}	1.733 M
Operating expenses	36.476 M ^{15.98 %}	31.451 M ^{106.78 %}	15.210 M ^{-8.10 %}	16.550 M ^{0.49 %}	16.470 M ^{3.15 %}	15.967 M
Cost and expenses	73.078 M ^{13.73 %}	64.257 M ^{57.27 %}	40.859 M ^{-14.13 %}	47.581 M ^{2.54 %}	46.402 M ^{3.86 %}	44.678 M
Research and development expenses	8.144 M ^{5 154.19 %}	155.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	28.332 M ^{-9.47 %}	31.296 M ^{151.29 %}	12.454 M ^{-7.93 %}	13.526 M ^{0.55 %}	13.452 M ^{2.68 %}	13.101 M
Interest income	62.000 K ^{-43.12 %}	109.000 K ^{70.31 %}	64.000 K ^{-16.33 %}	76.490 K ^{-3.66 %}	79.397 K ^{-3.25 %}	82.061 K
Interest expense	488.000 K ^{5.63 %}	462.000 K ^{-7.78 %}	501.000 K ^{-5.83 %}	532.004 K ^{-5.80 %}	564.750 K ^{12.57 %}	501.679 K
Depreciation and amortization	5.273 M ^{22.37 %}	4.309 M ^{45.82 %}	2.955 M ^{-5.30 %}	3.120 M ^{-0.82 %}	3.146 M ^{4.67 %}	3.006 M
Operating income	-20.355 M ^{-23.86 %}	-16.434 M ^{-1 861.10 %}	-838.000 K ^{-261.18 %}	519.924 K ^{46.76 %}	354.271 K ^{-29.06 %}	499.396 K
Operating income ratio	-0.38 ^{-11.28 %}	-0.34 ^{-1 481.98 %}	-0.02 ^{-293.43 %}	0.01 ^{42.86 %}	0.01 ^{-31.46 %}	0.01
Total other income expenses net	103.000 K ^{-32.24 %}	152.000 K ^{130.34 %}	-501.000 K ^{-139.73 %}	1.261 M ^{323.58 %}	-563.950 K ^{-149.42 %}	1.141 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	16.009 M ^{122.19 %}	7.205 M ^{-44.32 %}	12.939 M ^{-12.68 %}	14.819 M ^{-8.97 %}	16.279 M
Total investments	5.182 M ^{-20.52 %}	6.520 M ^{286.94 %}	1.685 M ^{-21.62 %}	2.150 M ^{-14.76 %}	2.522 M
Total debt	17.420 M ^{21.42 %}	14.347 M ^{3.72 %}	13.833 M ^{-13.25 %}	15.947 M ^{-7.32 %}	17.207 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-37.652 M ^{-127.27 %}	-16.567 M ^{-1 746.93 %}	-897.000 K ^{-141.90 %}	2.141 M ^{-5.32 %}	2.261 M
Common stock	39.787 M ^{0.00 %}	39.787 M ^{3 835.41 %}	1.011 M ^{505 400.00 %}	200.000 ^{0.00 %}	200.000
Total equity	13.494 M ^{-56.77 %}	31.214 M ^{13 070.46 %}	237.000 K ^{-89.52 %}	2.262 M ^{-5.06 %}	2.382 M
Other non current liabilities	1.435 M ^{-3.76 %}	1.491 M ^{1 763.75 %}	80.000 K	0.000	0.000
Long term debt	9.334 M ^{-17.11 %}	11.261 M ^{-0.33 %}	11.298 M ^{-15.14 %}	13.313 M ^{-9.49 %}	14.709 M
Total non current liabilities	12.747 M ^{-16.04 %}	15.183 M ^{33.44 %}	11.378 M ^{-14.53 %}	13.313 M ^{-9.49 %}	14.709 M
Other current liabilities	4.919 M ^{17.68 %}	4.180 M ^{21.58 %}	3.438 M ^{80.15 %}	1.908 M ^{-33.21 %}	2.857 M
Deferred revenue	438.000 K ^{55.32 %}	282.000 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	8.086 M ^{162.02 %}	3.086 M ^{21.74 %}	2.535 M ^{-3.74 %}	2.634 M ^{5.42 %}	2.498 M
Total current liabilities	19.388 M ^{33.77 %}	14.493 M ^{34.91 %}	10.743 M ^{51.01 %}	7.114 M ^{-12.71 %}	8.150 M
Total liabilities	32.135 M ^{8.29 %}	29.676 M ^{34.15 %}	22.121 M ^{8.29 %}	20.427 M ^{-10.64 %}	22.858 M
Other non current assets	319.000 K ^{-18.21 %}	390.000 K ^{55.38 %}	251.000 K ^{-2.24 %}	256.758 K ^{-11.78 %}	291.037 K
Long term investments	4.789 M ^{-19.89 %}	5.978 M ^{358.44 %}	1.304 M ^{-25.82 %}	1.758 M ^{-18.23 %}	2.150 M
Intangible assets	11.247 M ^{-9.66 %}	12.449 M ^{2 445.81 %}	489.000 K ^{273.28 %}	131.000 K ^{-28.57 %}	183.400 K
GoodWill	10.074 M ^{0.00 %}	10.074 M ^{6 571.52 %}	151.000 K ^{-0.09 %}	151.142 K ^{0.00 %}	151.142 K
Goodwill and intangible assets	21.321 M ^{-5.34 %}	22.523 M ^{3 419.22 %}	640.000 K ^{126.84 %}	282.142 K ^{-15.66 %}	334.542 K
Property plant equipment net	10.443 M ^{-25.04 %}	13.931 M ^{2.65 %}	13.572 M ^{-14.27 %}	15.830 M ^{-9.83 %}	17.555 M
Total non current assets	37.024 M ^{-16.57 %}	44.379 M ^{167.67 %}	16.580 M ^{-10.41 %}	18.507 M ^{-11.03 %}	20.802 M
Other current assets	1.174 M ^{-53.02 %}	2.499 M ^{188.57 %}	866.000 K ^{2 101.66 %}	39.334 K ^{4.13 %}	37.773 K
Short term investments	393.000 K ^{-27.49 %}	542.000 K ^{42.26 %}	381.000 K ^{-2.81 %}	392.016 K ^{5.32 %}	372.219 K
cash and cash equivalents	1.411 M ^{-80.24 %}	7.142 M ^{698.88 %}	894.000 K ^{-20.73 %}	1.128 M ^{21.56 %}	927.808 K
Cash and short term investments	1.804 M ^{-76.52 %}	7.684 M ^{502.67 %}	1.275 M ^{-16.11 %}	1.520 M ^{16.91 %}	1.300 M
Total current assets	8.605 M ^{-47.88 %}	16.511 M ^{185.76 %}	5.778 M ^{38.16 %}	4.182 M ^{-5.78 %}	4.438 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	5.627 M ^{-11.08 %}	6.328 M ^{73.99 %}	3.637 M ^{38.66 %}	2.623 M ^{-15.41 %}	3.101 M
Tax assets	152.000 K ^{-90.24 %}	1.557 M ^{91.51 %}	813.000 K ^{114.12 %}	379.696 K ^{-19.44 %}	471.309 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.715 M ^{-15.56 %}	6.768 M ^{45.74 %}	4.644 M ^{80.55 %}	2.572 M ^{-7.95 %}	2.794 M
Tax payables	230.000 K ^{29.94 %}	177.000 K ^{40.48 %}	126.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.719 M ^{-0.06 %}	1.720 M ^{1 298.37 %}	123.000 K ^{1.89 %}	120.716 K ^{-0.24 %}	121.003 K
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	9.640 M ^{53.65 %}	6.274 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	1.978 M ^{-18.63 %}	2.431 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	45.629 M ^{-25.06 %}	60.890 M ^{172.34 %}	22.358 M ^{-1.46 %}	22.689 M ^{-10.11 %}	25.241 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	952.000 K ^{219.90 %}	-794.000 K ^{-83.37 %}	-433.000 K ^{-572.65 %}	91.611 K ^{182.50 %}	32.429 K ^{699.93 %}	4.054 K
Stock based compensation	4.834 M ^{-20.90 %}	6.111 M ^{713.72 %}	751.000 K ^{127.74 %}	329.769 K ^{10.46 %}	298.538 K ^{19.40 %}	250.039 K
Change in working capital	1.880 M ^{214.08 %}	-1.648 M ^{-195.21 %}	1.731 M ^{360.86 %}	-663.585 K ^{-1 282.84 %}	-47.987 K ^{70.74 %}	-163.991 K
Accounts receivables	695.000 K ^{146.21 %}	-1.504 M ^{-23.38 %}	-1.219 M ^{-839.32 %}	164.882 K ^{136.19 %}	-455.546 K ^{-270.42 %}	267.315 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.185 M ^{922.92 %}	-144.000 K ^{-104.88 %}	2.950 M ^{456.08 %}	-828.467 K ^{-303.28 %}	407.559 K ^{194.49 %}	-431.306 K
Other non cash items	-315.000 K ^{-167.74 %}	465.000 K ^{89.80 %}	245.000 K ^{-46.21 %}	455.514 K ^{-3.94 %}	474.188 K ^{-29.19 %}	669.657 K
Net cash provided by operating activities	-8.346 M ^{-17.58 %}	-7.098 M ^{-268.12 %}	4.222 M ^{31.40 %}	3.213 M ^{-12.24 %}	3.661 M ^{4.34 %}	3.509 M
Investments in property plant and equipment	-1.168 M ^{50.68 %}	-2.368 M ^{-911.97 %}	-234.000 K ^{-91.98 %}	-121.887 K ^{36.52 %}	-192.013 K ^{49.68 %}	-381.577 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-5.466 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-276.000 K
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-810.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.535 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.535 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 ^{-98.69 %}	61.156 K
Net cash used for investing activites	-1.168 M ^{86.49 %}	-8.644 M ^{-3 594.02 %}	-234.000 K ^{-91.98 %}	-121.887 K ^{36.26 %}	-191.213 K ^{67.94 %}	-596.421 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	27.542 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-870.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-498.000 K ^{75.21 %}	-2.009 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	3.783 M ^{-83.18 %}	22.488 M ^{1 116.18 %}	-2.213 M ^{23.46 %}	-2.891 M ^{13.12 %}	-3.328 M ^{-38.27 %}	-2.407 M
Net cash used provided by financing activities	3.783 M ^{-82.80 %}	21.990 M ^{620.84 %}	-4.222 M ^{-46.03 %}	-2.891 M ^{13.12 %}	-3.328 M ^{-38.27 %}	-2.407 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-5.731 M ^{-191.73 %}	6.248 M ^{2 770.09 %}	-234.000 K ^{-216.97 %}	200.046 K ^{40.76 %}	142.123 K ^{-71.90 %}	505.688 K
Cash at beginning of period	7.142 M ^{698.88 %}	894.000 K ^{-20.74 %}	1.128 M ^{21.58 %}	927.808 K ^{18.09 %}	785.685 K ^{180.60 %}	279.997 K
Cash at end of period	1.411 M ^{-80.24 %}	7.142 M ^{698.88 %}	894.000 K ^{-20.73 %}	1.128 M ^{21.56 %}	927.808 K ^{18.09 %}	785.685 K
Operating cash flow	-8.346 M ^{-17.58 %}	-7.098 M ^{-268.12 %}	4.222 M ^{31.40 %}	3.213 M ^{-12.24 %}	3.661 M ^{4.34 %}	3.509 M
Capital expenditure	-1.168 M ^{50.68 %}	-2.368 M ^{-911.97 %}	-234.000 K ^{-91.98 %}	-121.887 K ^{36.52 %}	-192.013 K ^{49.68 %}	-381.577 K
Free CashFlow	-9.514 M ^{-0.51 %}	-9.466 M ^{-337.36 %}	3.988 M ^{29.01 %}	3.091 M ^{-10.89 %}	3.469 M ^{10.93 %}	3.127 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Revenue	11.534 M ^{-16.43 %}	13.801 M ^{9.64 %}	12.587 M ^{-8.88 %}	13.814 M ^{6.10 %}	13.020 M ^{-6.57 %}	13.936 M ^{10.24 %}	12.642 M ^{12.79 %}	11.208 M ^{11.74 %}	10.030 M ^{-8.68 %}	10.983 M ^{11.66 %}	9.836 M ^{34.52 %}	7.312 M ^{-29.98 %}	10.442 M ^{-12.50 %}	11.933 M ^{3.78 %}	11.499 M
Net income	-7.427 M ^{-109.21 %}	-3.550 M ^{60.71 %}	-9.036 M ^{-115.97 %}	-4.184 M ^{3.19 %}	-4.322 M ^{12.88 %}	-4.961 M ^{8.75 %}	-5.437 M ^{-93.35 %}	-2.812 M ^{-14.36 %}	-2.459 M ^{-19.87 %}	-2.051 M ^{-320.68 %}	929.563 K ^{99.05 %}	467.000 K ^{238.58 %}	-337.000 K ^{-358.49 %}	130.373 K ^{144.18 %}	-295.092 K
Income before tax	-7.649 M ^{-107.35 %}	-3.689 M ^{33.98 %}	-5.588 M ^{-2.63 %}	-5.445 M ^{-8.10 %}	-5.037 M ^{-7.38 %}	-4.691 M ^{14.24 %}	-5.470 M ^{-61.40 %}	-3.389 M ^{-23.87 %}	-2.736 M ^{-1.90 %}	-2.685 M ^{-306.04 %}	1.303 M ^{269.15 %}	353.000 K ^{231.72 %}	-268.000 K ^{-266.65 %}	160.820 K ^{157.71 %}	-278.679 K
Income before tax ratio	-0.66 ^{-148.10 %}	-0.27 ^{39.79 %}	-0.44 ^{-12.63 %}	-0.39 ^{-1.89 %}	-0.39 ^{-14.93 %}	-0.34 ^{22.20 %}	-0.43 ^{-43.10 %}	-0.30 ^{-10.85 %}	-0.27 ^{-11.59 %}	-0.24 ^{-284.53 %}	0.13 ^{174.41 %}	0.05 ^{288.10 %}	-0.03 ^{-290.45 %}	0.01 ^{155.61 %}	-0.02
EBITDA	-3.051 M ^{17.61 %}	-3.703 M ^{2.19 %}	-3.786 M ^{2.95 %}	-3.901 M ^{-5.46 %}	-3.699 M ^{4.47 %}	-3.872 M ^{3.59 %}	-4.016 M ^{-73.40 %}	-2.316 M ^{-21.51 %}	-1.906 M ^{-4.00 %}	-1.833 M ^{-184.07 %}	2.180 M ^{80.32 %}	1.209 M ^{100.83 %}	602.000 K ^{-43.20 %}	1.060 M ^{66.16 %}	637.866 K
Net income ratio	-0.64 ^{-150.33 %}	-0.26 ^{64.17 %}	-0.72 ^{-137.02 %}	-0.30 ^{8.76 %}	-0.33 ^{6.75 %}	-0.36 ^{17.23 %}	-0.43 ^{-71.42 %}	-0.25 ^{-2.34 %}	-0.25 ^{-31.26 %}	-0.19 ^{-297.64 %}	0.09 ^{47.97 %}	0.06 ^{297.89 %}	-0.03 ^{-395.41 %}	0.01 ^{142.57 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-0.26 ^{1.41 %}	-0.27 ^{10.80 %}	-0.30 ^{-6.51 %}	-0.28 ^{0.60 %}	-0.28 ^{-2.25 %}	-0.28 ^{12.54 %}	-0.32 ^{-53.73 %}	-0.21 ^{-8.74 %}	-0.19 ^{-13.88 %}	-0.17 ^{-175.29 %}	0.22 ^{34.04 %}	0.17 ^{186.80 %}	0.06 ^{-35.09 %}	0.09 ^{60.11 %}	0.06
Gross profit ratio	0.29 ^{-15.26 %}	0.35 ^{18.56 %}	0.29 ^{-1.40 %}	0.30 ^{-5.95 %}	0.31 ^{-11.47 %}	0.36 ^{31.49 %}	0.27 ^{-23.62 %}	0.35 ^{4.37 %}	0.34 ^{27.63 %}	0.27 ^{-28.35 %}	0.37 ^{5.97 %}	0.35 ^{6.52 %}	0.33 ^{-0.25 %}	0.33 ^{0.11 %}	0.33
Weighted average shs out dil	51.930 M ^{3.70 %}	50.075 M ^{0.00 %}	50.075 M ^{0.00 %}	50.075 M ^{0.00 %}	50.075 M ^{2.12 %}	49.037 M ^{-1.02 %}	49.540 M ^{2.86 %}	48.164 M ^{5.31 %}	45.733 M ^{-28.39 %}	63.867 M ^{-22.11 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M
Weighted average shs out	51.930 M ^{3.70 %}	50.075 M ^{0.00 %}	50.075 M ^{0.00 %}	50.075 M ^{0.00 %}	50.075 M ^{2.12 %}	49.037 M ^{-1.02 %}	49.540 M ^{2.86 %}	48.164 M ^{5.31 %}	45.733 M ^{-28.39 %}	63.867 M ^{-22.11 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M
EPS diluted	-0.14 ^{-97.46 %}	-0.07 ^{60.61 %}	-0.18 ^{-115.31 %}	-0.08 ^{3.13 %}	-0.09 ^{13.70 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{-88.36 %}	-0.06 ^{-8.55 %}	-0.05 ^{-67.60 %}	-0.03 ^{-381.58 %}	0.01 ^{100.00 %}	0.01 ^{239.02 %}	0.00 ^{-356.25 %}	0.00 ^{144.44 %}	0.00
Earnings per share	-0.14 ^{-97.46 %}	-0.07 ^{60.61 %}	-0.18 ^{-115.31 %}	-0.08 ^{3.13 %}	-0.09 ^{13.70 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{-88.36 %}	-0.06 ^{-8.55 %}	-0.05 ^{-67.60 %}	-0.03 ^{-381.58 %}	0.01 ^{100.00 %}	0.01 ^{239.02 %}	0.00 ^{-356.25 %}	0.00 ^{144.44 %}	0.00
Gross profit	3.379 M ^{-29.18 %}	4.771 M ^{30.00 %}	3.670 M ^{-10.16 %}	4.085 M ^{-0.22 %}	4.094 M ^{-17.29 %}	4.950 M ^{44.95 %}	3.415 M ^{-13.85 %}	3.964 M ^{16.62 %}	3.399 M ^{16.56 %}	2.916 M ^{-20.00 %}	3.645 M ^{42.56 %}	2.557 M ^{-25.41 %}	3.428 M ^{-12.72 %}	3.928 M ^{3.89 %}	3.781 M
Income tax expense	-201.000 K ^{23.86 %}	-264.000 K ^{-107.52 %}	3.512 M ^{388.82 %}	-1.216 M ^{-49.39 %}	-814.000 K ^{-778.33 %}	120.000 K ^{475.00 %}	-32.000 K ^{94.24 %}	-556.000 K ^{-100.00 %}	-278.000 K ^{55.62 %}	-626.450 K ^{-271.01 %}	366.317 K ^{405.26 %}	-120.000 K ^{-276.47 %}	68.000 K ^{197.22 %}	22.879 K ^{-0.14 %}	22.911 K
Cost of revenue	8.155 M ^{-9.69 %}	9.030 M ^{1.27 %}	8.917 M ^{-8.35 %}	9.729 M ^{9.00 %}	8.926 M ^{-0.67 %}	8.986 M ^{-2.61 %}	9.227 M ^{27.37 %}	7.244 M ^{9.24 %}	6.631 M ^{-17.80 %}	8.067 M ^{30.29 %}	6.191 M ^{30.21 %}	4.755 M ^{-32.21 %}	7.014 M ^{-12.39 %}	8.006 M ^{3.72 %}	7.719 M
General and administrative expenses	5.487 M ^{-19.75 %}	6.837 M ^{0.62 %}	6.795 M ^{5.59 %}	6.435 M ^{-2.72 %}	6.615 M ^{-44.76 %}	11.974 M ^{60.12 %}	7.478 M ^{12.99 %}	6.618 M ^{16.58 %}	5.677 M ^{12.37 %}	5.052 M ^{178.90 %}	1.811 M ^{0.64 %}	1.800 M ^{-47.26 %}	3.413 M ^{-3.32 %}	3.530 M ^{4.50 %}	3.378 M
Selling and marketing expenses	336.000 K ^{-42.76 %}	587.000 K ^{271.52 %}	158.000 K ^{-68.40 %}	500.000 K ^{21.36 %}	412.000 K ^{140.00 %}	-1.030 M ^{-204.25 %}	988.000 K ^{1 150.63 %}	79.000 K ^{276.19 %}	21.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	368.000 K ^{1.66 %}	362.000 K ^{68.04 %}	215.430 K ^{-48.40 %}	417.474 K ^{15.64 %}	361.000 K ^{-27.36 %}	497.000 K ^{-20.12 %}	622.176 K ^{41.78 %}	438.821 K
Operating expenses	7.674 M ^{-20.78 %}	9.687 M ^{10.22 %}	8.789 M ^{-3.93 %}	9.149 M ^{3.30 %}	8.857 M ^{-12.56 %}	10.129 M ^{15.83 %}	8.745 M ^{14.46 %}	7.640 M ^{19.67 %}	6.384 M ^{12.25 %}	5.687 M ^{116.70 %}	2.624 M ^{7.87 %}	2.433 M ^{-39.88 %}	4.047 M ^{-4.30 %}	4.229 M ^{-2.80 %}	4.351 M
Cost and expenses	15.829 M ^{-15.43 %}	18.717 M ^{5.71 %}	17.706 M ^{-6.21 %}	18.878 M ^{6.16 %}	17.783 M ^{-6.97 %}	19.115 M ^{6.36 %}	17.972 M ^{20.75 %}	14.884 M ^{14.36 %}	13.015 M ^{-5.37 %}	13.754 M ^{56.02 %}	8.816 M ^{22.64 %}	7.188 M ^{-35.01 %}	11.061 M ^{-9.59 %}	12.235 M ^{1.37 %}	12.070 M
Research and development expenses	1.851 M ^{-18.21 %}	2.263 M ^{23.26 %}	1.836 M ^{-17.07 %}	2.214 M ^{20.98 %}	1.830 M ^{324.54 %}	-815.000 K ^{-392.11 %}	279.000 K ^{322.73 %}	66.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.823 M ^{-21.57 %}	7.424 M ^{6.77 %}	6.953 M ^{0.26 %}	6.935 M ^{-1.31 %}	7.027 M ^{-35.79 %}	10.944 M ^{29.27 %}	8.466 M ^{26.41 %}	6.697 M ^{17.53 %}	5.698 M ^{12.78 %}	5.052 M ^{178.90 %}	1.811 M ^{0.64 %}	1.800 M ^{-47.26 %}	3.413 M ^{-3.32 %}	3.530 M ^{4.50 %}	3.378 M
Interest income	9.000 K ^{-43.75 %}	16.000 K ^{14.29 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{-12.50 %}	16.000 K ^{-30.43 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{-42.50 %}	40.000 K ^{66.67 %}	24.000 K ^{76.95 %}	13.563 K ^{-15.57 %}	16.064 K ^{-5.51 %}	17.000 K ^{-5.56 %}	18.000 K ^{0.04 %}	17.993 K ^{-4.08 %}	18.759 K
Interest expense	364.000 K ^{222.12 %}	113.000 K ^{-5.83 %}	120.000 K ^{-12.41 %}	137.000 K ^{17.09 %}	117.000 K ^{-7.87 %}	127.000 K ^{9.48 %}	116.000 K ^{9.43 %}	106.000 K ^{-7.02 %}	114.000 K ^{-4.54 %}	119.418 K ^{-4.26 %}	124.735 K ^{-1.00 %}	126.000 K ^{-3.08 %}	130.000 K ^{4.49 %}	124.416 K ^{-5.20 %}	131.240 K
Depreciation and amortization	1.261 M ^{-9.67 %}	1.396 M ^{-0.78 %}	1.407 M ^{12.65 %}	1.249 M ^{2.29 %}	1.221 M ^{-5.86 %}	1.297 M ^{-2.41 %}	1.329 M ^{37.44 %}	967.000 K ^{35.06 %}	716.000 K ^{-2.29 %}	732.768 K ^{-2.59 %}	752.232 K ^{3.05 %}	730.000 K ^{-1.35 %}	740.000 K ^{-4.47 %}	774.644 K ^{-1.36 %}	785.305 K
Operating income	-4.312 M ^{15.43 %}	-5.099 M ^{1.81 %}	-5.193 M ^{-0.83 %}	-5.150 M ^{-4.67 %}	-4.920 M ^{4.82 %}	-5.169 M ^{3.29 %}	-5.345 M ^{-62.81 %}	-3.283 M ^{-25.21 %}	-2.622 M ^{-2.20 %}	-2.565 M ^{-279.68 %}	1.428 M ^{198.08 %}	479.000 K ^{447.10 %}	-138.000 K ^{-148.38 %}	285.236 K ^{293.46 %}	-147.439 K
Operating income ratio	-0.37 ^{-1.19 %}	-0.37 ^{10.45 %}	-0.41 ^{-10.66 %}	-0.37 ^{1.34 %}	-0.38 ^{-1.88 %}	-0.37 ^{12.27 %}	-0.42 ^{-44.34 %}	-0.29 ^{-12.05 %}	-0.26 ^{-11.91 %}	-0.23 ^{-260.92 %}	0.15 ^{121.58 %}	0.07 ^{595.68 %}	-0.01 ^{-155.29 %}	0.02 ^{286.42 %}	-0.01
Total other income expenses net	-3.337 M ^{-336.67 %}	1.410 M ^{456.96 %}	-395.000 K ^{-33.90 %}	-295.000 K ^{-152.14 %}	-117.000 K ^{-124.48 %}	478.000 K ^{482.40 %}	-125.000 K ^{-17.92 %}	-106.000 K ^{7.02 %}	-114.000 K ^{4.54 %}	-119.418 K ^{4.26 %}	-124.735 K ^{-154.47 %}	229.000 K ^{-34.76 %}	351.000 K ^{-24.07 %}	462.280 K ^{58.41 %}	291.826 K
	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2019-12-31
Net debt	17.294 M ^{8.03 %}	16.009 M ^{-3.76 %}	16.635 M ^{15.38 %}	14.418 M ^{23.90 %}	11.637 M ^{61.51 %}	7.205 M ^{34.12 %}	5.372 M ^{175.63 %}	-7.103 M ^{32.74 %}	-10.561 M ^{-181.62 %}	12.939 M ^{18.20 %}	10.947 M ^{-26.13 %}	14.819 M
Total investments	2.744 M ^{-47.05 %}	5.182 M ^{-11.78 %}	5.874 M ^{-3.12 %}	6.063 M ^{-2.90 %}	6.244 M ^{-4.23 %}	6.520 M ^{-2.04 %}	6.656 M ^{14.80 %}	5.798 M ^{215.11 %}	1.840 M ^{9.20 %}	1.685 M ^{-11.40 %}	1.902 M ^{-11.54 %}	2.150 M
Total debt	18.697 M ^{7.33 %}	17.420 M ^{-2.88 %}	17.937 M ^{16.27 %}	15.427 M ^{2.45 %}	15.058 M ^{4.96 %}	14.347 M ^{-6.57 %}	15.356 M ^{22.10 %}	12.577 M ^{-13.68 %}	14.570 M ^{5.33 %}	13.833 M ^{-1.57 %}	14.054 M ^{-11.87 %}	15.947 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-45.079 M ^{-19.73 %}	-37.652 M ^{-10.41 %}	-34.102 M ^{-36.05 %}	-25.066 M ^{-20.00 %}	-20.889 M ^{-26.09 %}	-16.567 M ^{-42.75 %}	-11.606 M ^{-88.04 %}	-6.172 M ^{-83.91 %}	-3.356 M ^{-274.14 %}	-897.000 K ^{-128.36 %}	3.163 M ^{47.75 %}	2.141 M
Common stock	42.464 M ^{6.73 %}	39.787 M ^{0.00 %}	39.787 M ^{0.00 %}	39.787 M ^{0.00 %}	39.787 M ^{0.00 %}	39.787 M ^{4.49 %}	38.079 M ^{-1.26 %}	38.565 M ^{32.23 %}	29.165 M ^{2 784.77 %}	1.011 M ^{505 400.00 %}	200.000 ^{0.00 %}	200.000
Total equity	9.037 M ^{-33.03 %}	13.494 M ^{-12.52 %}	15.425 M ^{-34.51 %}	23.554 M ^{-11.60 %}	26.645 M ^{-14.64 %}	31.214 M ^{0.87 %}	30.945 M ^{-11.95 %}	35.144 M ^{29.30 %}	27.181 M ^{11 368.78 %}	237.000 K ^{-92.80 %}	3.293 M ^{45.60 %}	2.262 M
Other non current liabilities	1.305 M ^{-9.06 %}	1.435 M ^{-55.37 %}	3.215 M ^{2.85 %}	3.126 M ^{5.64 %}	2.959 M ^{98.46 %}	1.491 M ^{-69.60 %}	4.904 M ^{36.26 %}	3.599 M ^{4 398.75 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K	0.000
Long term debt	7.599 M ^{-18.59 %}	9.334 M ^{-30.03 %}	13.340 M ^{20.47 %}	11.073 M ^{-6.66 %}	11.863 M ^{5.35 %}	11.261 M ^{-8.22 %}	12.270 M ^{23.42 %}	9.942 M ^{-5.91 %}	10.567 M ^{-6.47 %}	11.298 M ^{-1.92 %}	11.519 M ^{-13.48 %}	13.313 M
Total non current liabilities	10.766 M ^{-15.54 %}	12.747 M ^{-31.95 %}	18.732 M ^{16.91 %}	16.022 M ^{-5.09 %}	16.882 M ^{11.19 %}	15.183 M ^{-24.16 %}	20.020 M ^{27.65 %}	15.683 M ^{47.30 %}	10.647 M ^{-6.42 %}	11.378 M ^{-1.90 %}	11.599 M ^{-12.88 %}	13.313 M
Other current liabilities	160.000 K ^{-96.75 %}	4.919 M ^{212.32 %}	1.575 M ^{-0.88 %}	1.589 M ^{-0.56 %}	1.598 M ^{-61.77 %}	4.180 M ^{112.29 %}	1.969 M ^{0.00 %}	1.969 M ^{-68.69 %}	6.289 M ^{82.93 %}	3.438 M ^{174.92 %}	1.251 M ^{-34.47 %}	1.908 M
Deferred revenue	513.000 K ^{17.12 %}	438.000 K ^{20.33 %}	364.000 K ^{2.54 %}	355.000 K ^{17.16 %}	303.000 K ^{7.45 %}	282.000 K ^{7.63 %}	262.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	11.098 M ^{37.25 %}	8.086 M ^{75.90 %}	4.597 M ^{5.58 %}	4.354 M ^{36.28 %}	3.195 M ^{3.53 %}	3.086 M ^{0.00 %}	3.086 M ^{17.12 %}	2.635 M ^{-34.17 %}	4.003 M ^{57.91 %}	2.535 M ^{-0.01 %}	2.535 M ^{-3.73 %}	2.634 M
Total current liabilities	20.728 M ^{6.91 %}	19.388 M ^{44.29 %}	13.437 M ^{-7.08 %}	14.461 M ^{5.70 %}	13.681 M ^{-5.60 %}	14.493 M ^{11.34 %}	13.017 M ^{25.63 %}	10.361 M ^{0.67 %}	10.292 M ^{-4.20 %}	10.743 M ^{40.31 %}	7.656 M ^{7.62 %}	7.114 M
Total liabilities	31.494 M ^{-1.99 %}	32.135 M ^{-0.11 %}	32.169 M ^{5.53 %}	30.483 M ^{-0.26 %}	30.563 M ^{2.99 %}	29.676 M ^{-10.17 %}	33.037 M ^{26.85 %}	26.044 M ^{24.38 %}	20.939 M ^{-5.34 %}	22.121 M ^{14.88 %}	19.255 M ^{-5.74 %}	20.427 M
Other non current assets	344.000 K ^{7.84 %}	319.000 K ^{0.95 %}	316.000 K ^{-59.64 %}	783.000 K ^{0.00 %}	783.000 K ^{100.77 %}	390.000 K ^{-2.50 %}	400.000 K ^{47.06 %}	272.000 K ^{-24.23 %}	359.000 K ^{43.03 %}	251.000 K ^{-5.23 %}	264.845 K ^{3.15 %}	256.758 K
Long term investments	2.311 M ^{-51.74 %}	4.789 M ^{-9.74 %}	5.306 M ^{-3.53 %}	5.500 M ^{-4.30 %}	5.747 M ^{-3.86 %}	5.978 M ^{-2.21 %}	6.113 M ^{12.91 %}	5.414 M ^{271.84 %}	1.456 M ^{11.66 %}	1.304 M ^{-13.62 %}	1.510 M ^{-14.12 %}	1.758 M
Intangible assets	10.567 M ^{-6.05 %}	11.247 M ^{-5.48 %}	11.899 M ^{-2.54 %}	12.209 M ^{-0.38 %}	12.256 M ^{-1.55 %}	12.449 M ^{-8.49 %}	13.604 M ^{37.99 %}	9.859 M ^{693.80 %}	1.242 M ^{153.99 %}	489.000 K ^{433.26 %}	91.700 K ^{-30.00 %}	131.000 K
GoodWill	10.074 M ^{0.00 %}	10.074 M ^{0.00 %}	10.074 M ^{0.00 %}	10.074 M ^{0.00 %}	10.074 M ^{0.00 %}	10.074 M ^{4.22 %}	9.666 M ^{75.62 %}	5.504 M ^{2 033.33 %}	258.000 K ^{70.86 %}	151.000 K ^{-0.09 %}	151.142 K ^{0.00 %}	151.142 K
Goodwill and intangible assets	20.641 M ^{-3.19 %}	21.321 M ^{-2.97 %}	21.973 M ^{-1.39 %}	22.283 M ^{-0.21 %}	22.330 M ^{-0.86 %}	22.523 M ^{-3.21 %}	23.270 M ^{51.47 %}	15.363 M ^{924.20 %}	1.500 M ^{134.38 %}	640.000 K ^{163.55 %}	242.842 K ^{-13.93 %}	282.142 K
Property plant equipment net	9.874 M ^{-5.45 %}	10.443 M ^{-18.19 %}	12.765 M ^{-8.29 %}	13.919 M ^{-5.60 %}	14.744 M ^{5.84 %}	13.931 M ^{-3.95 %}	14.504 M ^{18.45 %}	12.245 M ^{-5.17 %}	12.912 M ^{-4.86 %}	13.572 M ^{-0.95 %}	13.701 M ^{-13.45 %}	15.830 M
Total non current assets	33.426 M ^{-9.72 %}	37.024 M ^{-8.27 %}	40.360 M ^{-11.32 %}	45.512 M ^{-0.25 %}	45.628 M ^{2.81 %}	44.379 M ^{-4.19 %}	46.318 M ^{30.68 %}	35.445 M ^{97.12 %}	17.981 M ^{8.45 %}	16.580 M ^{3.88 %}	15.961 M ^{-13.76 %}	18.507 M
Other current assets	734.000 K ^{-37.48 %}	1.174 M ^{45.84 %}	805.000 K ^{-17.60 %}	977.000 K ^{-38.94 %}	1.600 M ^{-35.97 %}	2.499 M ^{262.17 %}	690.000 K ^{17.15 %}	589.000 K ^{-13.76 %}	683.000 K ^{-21.13 %}	866.000 K ^{2 597.90 %}	32.099 K ^{-18.39 %}	39.334 K
Short term investments	433.000 K ^{10.18 %}	393.000 K ^{-30.81 %}	568.000 K ^{0.89 %}	563.000 K ^{13.28 %}	497.000 K ^{-8.30 %}	542.000 K ^{-0.18 %}	543.000 K ^{41.41 %}	384.000 K ^{0.00 %}	384.000 K ^{0.79 %}	381.000 K ^{-2.83 %}	392.082 K ^{0.02 %}	392.016 K
cash and cash equivalents	1.403 M ^{-0.57 %}	1.411 M ^{8.37 %}	1.302 M ^{29.04 %}	1.009 M ^{-70.51 %}	3.421 M ^{-52.10 %}	7.142 M ^{-28.47 %}	9.984 M ^{-49.27 %}	19.680 M ^{-21.69 %}	25.131 M ^{2 711.07 %}	894.000 K ^{-71.23 %}	3.107 M ^{175.48 %}	1.128 M
Cash and short term investments	1.836 M ^{1.77 %}	1.804 M ^{-3.53 %}	1.870 M ^{18.96 %}	1.572 M ^{-59.88 %}	3.918 M ^{-49.01 %}	7.684 M ^{-27.01 %}	10.527 M ^{-47.53 %}	20.064 M ^{-21.36 %}	25.515 M ^{1 901.18 %}	1.275 M ^{-63.56 %}	3.499 M ^{130.23 %}	1.520 M
Total current assets	7.105 M ^{-17.43 %}	8.605 M ^{18.95 %}	7.234 M ^{-15.14 %}	8.525 M ^{-26.39 %}	11.581 M ^{-29.86 %}	16.511 M ^{-6.53 %}	17.664 M ^{-31.38 %}	25.743 M ^{-14.59 %}	30.139 M ^{421.62 %}	5.778 M ^{-12.29 %}	6.587 M ^{57.51 %}	4.182 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.535 M ^{-19.41 %}	5.627 M ^{23.43 %}	4.559 M ^{-23.71 %}	5.976 M ^{-1.43 %}	6.063 M ^{-4.19 %}	6.328 M ^{-1.85 %}	6.447 M ^{26.66 %}	5.090 M ^{29.16 %}	3.941 M ^{8.36 %}	3.637 M ^{19.01 %}	3.056 M ^{16.52 %}	2.623 M
Tax assets	256.000 K ^{68.42 %}	152.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.027 M ^{49.56 %}	2.024 M ^{29.99 %}	1.557 M ^{-23.34 %}	2.031 M ^{-5.58 %}	2.151 M ^{22.63 %}	1.754 M ^{115.74 %}	813.000 K ^{235.61 %}	242.246 K ^{-36.20 %}	379.696 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	5.715 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.768 M ^{-12.10 %}	7.700 M ^{33.75 %}	5.757 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.644 M ^{19.98 %}	3.871 M ^{50.48 %}	2.572 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.698 M ^{-1.22 %}	1.719 M ^{0.53 %}	1.710 M ^{-3.61 %}	1.774 M ^{-2.47 %}	1.819 M ^{5.76 %}	1.720 M ^{1 586.27 %}	102.000 K ^{-0.97 %}	103.000 K ^{-16.94 %}	124.000 K ^{0.81 %}	123.000 K ^{-5.24 %}	129.796 K ^{7.52 %}	120.716 K
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	9.954 M ^{3.26 %}	9.640 M ^{20.05 %}	8.030 M ^{13.76 %}	7.059 M ^{19.08 %}	5.928 M ^{-5.51 %}	6.274 M ^{43.57 %}	4.370 M ^{65.03 %}	2.648 M ^{112.18 %}	1.248 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	1.862 M ^{-5.86 %}	1.978 M ^{-9.14 %}	2.177 M ^{19.42 %}	1.823 M ^{-11.50 %}	2.060 M ^{-15.26 %}	2.431 M ^{-14.58 %}	2.846 M ^{32.87 %}	2.142 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	40.531 M ^{-11.17 %}	45.629 M ^{-4.13 %}	47.594 M ^{-11.92 %}	54.037 M ^{-5.54 %}	57.208 M ^{-6.05 %}	60.890 M ^{-4.83 %}	63.982 M ^{4.57 %}	61.188 M ^{27.16 %}	48.120 M ^{115.22 %}	22.358 M ^{-0.84 %}	22.548 M ^{-0.62 %}	22.689 M
	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2019-12-31

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Deferred income tax	-220.000 K ^{37.50 %}	-352.000 K ^{-110.41 %}	3.382 M ^{372.52 %}	-1.241 M ^{-48.27 %}	-837.000 K ^{-370.00 %}	310.000 K ^{-28.41 %}	433.000 K ^{168.19 %}	-635.000 K ^{29.60 %}	-902.000 K ^{-58.12 %}	-570.450 K ^{-401.11 %}	189.450 K ^{257.88 %}	-120.000 K ^{-276.47 %}	68.000 K ^{197.22 %}	22.879 K
Stock based compensation	714.000 K ^{-55.65 %}	1.610 M ^{65.81 %}	971.000 K ^{-14.15 %}	1.131 M ^{0.80 %}	1.122 M ^{-35.55 %}	1.741 M ^{1.10 %}	1.722 M ^{23.00 %}	1.400 M ^{12.18 %}	1.248 M ^{65.92 %}	752.156 K ^{274.50 %}	200.844 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.712 K
Change in working capital	1.574 M ^{85.83 %}	847.000 K ^{-0.59 %}	852.000 K ^{214.39 %}	271.000 K ^{401.11 %}	-90.000 K ^{-125.42 %}	354.000 K ^{433.96 %}	-106.000 K ^{80.62 %}	-547.000 K ^{59.45 %}	-1.349 M ^{-178.28 %}	1.723 M ^{367.49 %}	-644.220 K ^{-323.69 %}	288.000 K ^{-20.88 %}	364.000 K ^{533.62 %}	-83.945 K
Accounts receivables	1.092 M ^{203.90 %}	-1.051 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	265.000 K ^{199.62 %}	-266.000 K ^{73.97 %}	-1.022 M ^{-824.82 %}	141.000 K ^{139.50 %}	-357.000 K ^{38.97 %}	-584.922 K ^{53.62 %}	-1.261 M ^{-370.55 %}	-268.000 K ^{-129.94 %}	895.000 K ^{129.52 %}	389.950 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	482.000 K ^{-74.60 %}	1.898 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-355.000 K ^{-157.26 %}	620.000 K ^{-32.31 %}	916.000 K ^{233.14 %}	-688.000 K ^{30.65 %}	-992.000 K ^{-142.98 %}	2.308 M ^{274.18 %}	616.858 K ^{10.95 %}	556.000 K ^{204.71 %}	-531.000 K ^{-12.05 %}	-473.895 K
Other non cash items	3.011 M ^{361.83 %}	-1.150 M ^{-581.17 %}	239.000 K ^{-31.91 %}	351.000 K ^{43.27 %}	245.000 K ^{220.69 %}	-203.000 K ^{-150.00 %}	406.000 K ^{290.38 %}	104.000 K ^{-34.18 %}	158.000 K ^{-81.29 %}	844.462 K ^{1 496.68 %}	-60.462 K ^{-154.97 %}	110.000 K ^{7.84 %}	102.000 K ^{-26.16 %}	138.135 K
Net cash provided by operating activities	-1.108 M ^{-3.17 %}	-1.074 M ^{52.25 %}	-2.249 M ^{8.61 %}	-2.461 M ^{3.94 %}	-2.562 M ^{-95.27 %}	-1.312 M ^{20.53 %}	-1.651 M ^{-6.65 %}	-1.548 M ^{40.16 %}	-2.587 M ^{-485.22 %}	671.570 K ^{-40.64 %}	1.131 M ^{-23.71 %}	1.483 M ^{58.44 %}	936.000 K ^{-5.42 %}	989.654 K
Investments in property plant and equipment	-4.000 K ^{87.88 %}	-33.000 K ^{89.29 %}	-308.000 K ^{23.19 %}	-401.000 K ^{5.87 %}	-426.000 K ^{47.15 %}	-806.000 K ^{-20.66 %}	-668.000 K ^{-36.33 %}	-490.000 K ^{-21.29 %}	-404.000 K ^{-110.67 %}	-191.767 K ^{-5 831.55 %}	-3.233 K ^{-135.92 %}	9.000 K ^{118.75 %}	-48.000 K ^{-966.67 %}	-4.500 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-87.000 K ^{98.25 %}	-4.965 M ^{-947.47 %}	-474.000 K ^{-890.00 %}	60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{101.20 %}	-251.000 K ^{19.55 %}	-312.000 K ^{-24.80 %}	-250.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 K ^{-10.50 %}	-362.000 K ^{11.27 %}	-408.000 K ^{-11.78 %}	-365.000 K ^{-144.97 %}	-149.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-4.000 K ^{87.88 %}	-33.000 K ^{89.29 %}	-308.000 K ^{23.19 %}	-401.000 K ^{5.87 %}	-426.000 K ^{52.13 %}	-890.000 K ^{84.87 %}	-5.884 M ^{-361.13 %}	-1.276 M ^{-114.81 %}	-594.000 K ^{-209.75 %}	-191.767 K ^{-5 831.55 %}	-3.233 K ^{-135.92 %}	9.000 K ^{118.75 %}	-48.000 K ^{-966.67 %}	-4.500 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.17 %}	-604.000 K ^{-6 611.11 %}	-9.000 K ^{-100.03 %}	28.154 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.104 M ^{-9.21 %}	1.216 M ^{-57.33 %}	2.850 M ^{536.16 %}	448.000 K ^{161.29 %}	-731.000 K ^{-14.22 %}	-640.000 K ^{70.38 %}	-2.161 M ^{17.74 %}	-2.627 M ^{-109.58 %}	27.418 M ^{1 118.13 %}	-2.693 M ^{-656.43 %}	-356.012 K ^{31.40 %}	-519.000 K ^{20.64 %}	-654.000 K ^{-67.99 %}	-389.310 K
Net cash used provided by financing activities	1.104 M ^{-9.21 %}	1.216 M ^{-57.33 %}	2.850 M ^{536.16 %}	448.000 K ^{161.29 %}	-731.000 K ^{-14.22 %}	-640.000 K ^{70.38 %}	-2.161 M ^{17.74 %}	-2.627 M ^{-109.58 %}	27.418 M ^{1 118.13 %}	-2.693 M ^{-656.43 %}	-356.012 K ^{31.40 %}	-519.000 K ^{20.64 %}	-654.000 K ^{-67.99 %}	-389.310 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{200.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-8.000 K ^{-107.34 %}	109.000 K ^{-62.80 %}	293.000 K ^{112.15 %}	-2.412 M ^{35.18 %}	-3.721 M ^{-30.93 %}	-2.842 M ^{70.69 %}	-9.696 M ^{-77.88 %}	-5.451 M ^{-122.49 %}	24.237 M ^{1 195.19 %}	-2.213 M ^{-386.65 %}	772.039 K ^{-20.65 %}	973.000 K ^{315.81 %}	234.000 K ^{-60.73 %}	595.844 K
Cash at beginning of period	1.411 M ^{8.37 %}	1.302 M ^{29.04 %}	1.009 M ^{-70.51 %}	3.421 M ^{-52.10 %}	7.142 M ^{-28.47 %}	9.984 M ^{-49.27 %}	19.680 M ^{-21.69 %}	25.131 M ^{2 711.07 %}	894.000 K ^{-71.23 %}	3.107 M ^{33.06 %}	2.335 M ^{71.44 %}	1.362 M ^{20.74 %}	1.128 M ^{112.03 %}	532.010 K
Cash at end of period	1.403 M ^{-0.57 %}	1.411 M ^{8.37 %}	1.302 M ^{29.04 %}	1.009 M ^{-70.51 %}	3.421 M ^{-52.10 %}	7.142 M ^{-28.47 %}	9.984 M ^{-49.27 %}	19.680 M ^{-21.69 %}	25.131 M ^{2 711.07 %}	894.000 K ^{-71.23 %}	3.107 M ^{33.06 %}	2.335 M ^{71.44 %}	1.362 M ^{20.76 %}	1.128 M
Operating cash flow	-1.108 M ^{-3.17 %}	-1.074 M ^{52.25 %}	-2.249 M ^{8.61 %}	-2.461 M ^{3.94 %}	-2.562 M ^{-95.27 %}	-1.312 M ^{20.53 %}	-1.651 M ^{-6.65 %}	-1.548 M ^{40.16 %}	-2.587 M ^{-485.22 %}	671.570 K ^{-40.64 %}	1.131 M ^{-23.71 %}	1.483 M ^{58.44 %}	936.000 K ^{-5.42 %}	989.654 K
Capital expenditure	-4.000 K ^{87.88 %}	-33.000 K ^{89.29 %}	-308.000 K ^{23.19 %}	-401.000 K ^{5.87 %}	-426.000 K ^{47.15 %}	-806.000 K ^{-20.66 %}	-668.000 K ^{-36.33 %}	-490.000 K ^{-21.29 %}	-404.000 K ^{-110.67 %}	-191.767 K ^{-5 831.55 %}	-3.233 K ^{-135.92 %}	9.000 K ^{118.75 %}	-48.000 K ^{-966.67 %}	-4.500 K
Free CashFlow	-1.112 M ^{-0.45 %}	-1.107 M ^{56.71 %}	-2.557 M ^{10.66 %}	-2.862 M ^{4.22 %}	-2.988 M ^{-41.08 %}	-2.118 M ^{8.67 %}	-2.319 M ^{-13.79 %}	-2.038 M ^{31.86 %}	-2.991 M ^{-723.38 %}	479.803 K ^{-57.47 %}	1.128 M ^{-24.38 %}	1.492 M ^{68.02 %}	888.000 K ^{-9.86 %}	985.154 K
	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2022	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=MCI Onehealth Technologies Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2021	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=MCI Onehealth Technologies Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2020	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=MCI Onehealth Technologies Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2019	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=MCI Onehealth Technologies Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2018	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=MCI Onehealth Technologies Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2017	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=MCI Onehealth Technologies Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer

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