Defence Therapeutics Inc. ^DTCFF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-2.587 M ^{80.39 %}	-13.193 M ^{-95.08 %}	-6.763 M ^{7.91 %}	-7.344 M ^{-156.85 %}	-2.859 M ^{-324.74 %}	-673.182 K ^{-34 493.11 %}	-1.946 K
Bénéfice avant impôt	-2.587 M ^{80.39 %}	-13.193 M ^{-92.10 %}	-6.868 M ^{6.48 %}	-7.344 M ^{-156.85 %}	-2.859 M ^{-324.74 %}	-673.182 K ^{-34 493.11 %}	-1.946 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-2.297 M ^{81.88 %}	-12.676 M ^{-95.59 %}	-6.481 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ratio de revenu net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	49.829 M ^{11.64 %}	44.632 M ^{12.54 %}	39.660 M ^{9.93 %}	36.077 M ^{35.65 %}	26.596 M ^{-23.57 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	49.829 M ^{11.64 %}	44.632 M ^{12.54 %}	39.660 M ^{9.93 %}	36.077 M ^{35.65 %}	26.596 M ^{-23.57 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M
Bénéfice par action diluée	-0.05 ^{82.70 %}	-0.30 ^{-76.47 %}	-0.17 ^{15.00 %}	-0.20 ^{-81.82 %}	-0.11 ^{-469.95 %}	-0.02 ^{-19 200.00 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.05 ^{82.70 %}	-0.30 ^{-76.47 %}	-0.17 ^{15.00 %}	-0.20 ^{-81.82 %}	-0.11 ^{-469.95 %}	-0.02 ^{-19 200.00 %}	0.00
Bénéfice brut	-53.132 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.823 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	53.132 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.823 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	1.248 M ^{94.52 %}	641.390 K ^{-38.07 %}	1.036 M ^{-23.82 %}	1.360 M ^{467.16 %}	239.731 K ^{471.52 %}	41.946 K
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	1.710 M ^{-12.87 %}	1.963 M ^{-22.24 %}	2.524 M ^{640.00 %}	341.102 K	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	2.348 M ^{-81.45 %}	12.656 M ^{95.29 %}	6.481 M ^{-11.47 %}	7.320 M ^{156.02 %}	2.859 M ^{324.74 %}	673.182 K ^{1 504.88 %}	41.946 K
Coût et dépenses	2.401 M ^{-81.03 %}	12.656 M ^{95.29 %}	6.481 M ^{-11.47 %}	7.320 M ^{156.02 %}	2.859 M ^{324.74 %}	673.182 K ^{1 504.88 %}	41.946 K
Frais de recherche et de développement	589.210 K ^{-84.74 %}	3.861 M ^{7.82 %}	3.581 M ^{-4.76 %}	3.760 M ^{224.58 %}	1.159 M ^{167.27 %}	433.451 K	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.759 M ^{-80.00 %}	8.794 M ^{203.33 %}	2.899 M ^{-18.56 %}	3.560 M ^{109.31 %}	1.701 M ^{609.44 %}	239.731 K ^{471.52 %}	41.946 K
Revenu d'intérêts	46.274	0.000 ^{-100.00 %}	6.809 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	236.888 K	0.000 ^{-100.00 %}	262.933 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	53.132 K ^{-25.11 %}	70.944 K ^{413.23 %}	13.823 K ^{-99.81 %}	7.274 M ^{157.41 %}	2.826 M ^{319.76 %}	673.182 K ^{1 504.88 %}	41.946 K
Résultat d'exploitation	-2.401 M ^{81.03 %}	-12.656 M ^{-95.29 %}	-6.481 M ^{11.18 %}	-7.296 M ^{-155.18 %}	-2.859 M ^{-324.74 %}	-673.182 K ^{-1 504.72 %}	-41.950 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	-185.975 K ^{65.38 %}	-537.243 K ^{-38.77 %}	-387.148 K ^{-451.69 %}	-70.175 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	199.663 K ^{-88.18 %}	1.690 M ^{261.43 %}	-1.047 M ^{-106.61 %}	-506.696 K ^{90.71 %}	-5.453 M ^{-192.24 %}	-1.866 M ^{-243 493.60 %}	-766.000
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	1.105 M ^{-36.74 %}	1.746 M ^{0.02 %}	1.746 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	2.834 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.522 M ^{91.67 %}	794.153 K ^{-24.25 %}	1.048 M ^{648.24 %}	140.121 K	0.000
Bénéfices non répartis	-21.525 M ^{27.79 %}	-29.808 M ^{-76.30 %}	-16.907 M ^{-60.78 %}	-10.516 M ^{-197.67 %}	-3.533 M ^{-424.63 %}	-673.356 K ^{-386 886.21 %}	-174.000
Actions ordinaires	17.768 M ^{-7.66 %}	19.242 M ^{13.52 %}	16.951 M ^{81.61 %}	9.334 M ^{17.10 %}	7.971 M ^{232.57 %}	2.397 M ^{2 396 729.00 %}	100.000
Capitaux propres totaux	-922.411 K ^{74.26 %}	-3.584 M ^{-328.85 %}	1.566 M ^{504.11 %}	-387.558 K ^{-107.06 %}	5.487 M ^{194.43 %}	1.864 M ^{2 518 470.27 %}	-74.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	7.871 K ^{-99.55 %}	1.746 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	7.871 K ^{-99.55 %}	1.746 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	1.031 M ^{358.35 %}	224.841 K ^{682.22 %}	28.744 K ^{-97.40 %}	1.106 M ^{805.70 %}	122.142 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	1.105 M ^{-36.45 %}	1.739 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	2.135 M ^{-47.33 %}	4.054 M ^{1 738.82 %}	220.473 K ^{-80.09 %}	1.107 M ^{805.66 %}	122.256 K ^{152.85 %}	48.351 K ^{516.80 %}	7.839 K
Passifs totaux	2.135 M ^{-47.43 %}	4.062 M ^{106.55 %}	1.967 M ^{77.61 %}	1.107 M ^{805.66 %}	122.256 K ^{152.85 %}	48.351 K ^{516.80 %}	7.839 K
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.776 K ^{-15.74 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.776 K ^{-15.74 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	137.835 K ^{-47.71 %}	263.595 K ^{345.10 %}	59.222 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	137.835 K ^{-47.71 %}	263.595 K ^{168.98 %}	97.998 K ^{112.96 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K	0.000
Autres actifs circulants	24.515 K ^{-59.87 %}	61.082 K ^{-87.59 %}	492.175 K ^{253.58 %}	139.196 K ^{259.74 %}	38.693 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.999 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	905.217 K ^{1 500.82 %}	56.547 K ^{-97.98 %}	2.793 M ^{451.20 %}	506.696 K ^{-90.71 %}	5.453 M ^{192.24 %}	1.866 M ^{243 493.60 %}	766.000
Liquidités et placements à court terme	905.217 K ^{1 500.82 %}	56.547 K ^{-97.98 %}	2.793 M ^{451.20 %}	506.696 K ^{-90.71 %}	5.453 M ^{192.24 %}	1.866 M ^{243 493.60 %}	766.000
Total des actifs courants	1.075 M ^{402.07 %}	214.152 K ^{-93.77 %}	3.435 M ^{409.87 %}	673.648 K ^{-87.89 %}	5.563 M ^{198.15 %}	1.866 M ^{23 929.97 %}	7.765 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	145.469 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	2.091 M ^{990.44 %}	191.729 K ^{19 469.70 %}	979.724 ^{762.18 %}	113.633 ^{-99.76 %}	48.351 K ^{516.80 %}	7.839 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	35.836 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	6.981 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.213 M ^{153.91 %}	477.747 K ^{-86.48 %}	3.533 M ^{390.88 %}	719.666 K ^{-87.17 %}	5.609 M ^{193.38 %}	1.912 M ^{24 522.60 %}	7.765 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	5.837 M ^{1 877.34 %}	295.178 K ^{-20.50 %}	371.270 K ^{-38.74 %}	606.017 K ^{236.70 %}	179.985 K	0.000
Variation du fonds de roulement	-724.409 K ^{-128.09 %}	2.579 M ^{289.43 %}	-1.362 M ^{-246.67 %}	928.333 K ^{2 649.52 %}	-36.412 K ^{-176.64 %}	47.511 K ^{778.83 %}	-6.999 K
Comptes débiteurs	-74.572 K ^{-240.48 %}	53.082 K ^{143.56 %}	-121.849 K ^{-377.76 %}	43.868 K ^{161.25 %}	-71.624 K	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-649.837 K ^{-125.72 %}	2.526 M ^{303.77 %}	-1.240 M ^{-240.17 %}	884.465 K ^{2 411.83 %}	35.212 K ^{-25.89 %}	47.511 K ^{778.83 %}	-6.999 K
Autres éléments non monétaires	760.778 K ^{91.22 %}	397.854 K ^{-43.77 %}	707.606 K ^{116.13 %}	327.402 K ^{-51.69 %}	677.641 K ^{116.60 %}	312.857 K ^{5 295.95 %}	5.798 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-2.497 M ^{41.76 %}	-4.288 M ^{44.00 %}	-7.657 M ^{-26.69 %}	-6.044 M ^{-163.99 %}	-2.290 M ^{-1 623.76 %}	-132.829 K ^{-4 120.81 %}	-3.147 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-203.239 K ^{-208.86 %}	-65.803 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.018 K	0.000
Acquisitions nettes	2.641 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.018	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	2.641 K ^{101.30 %}	-203.239 K ^{-208.86 %}	-65.803 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.018 K	0.000
Remboursement de dette	-106.019 K ^{-496.60 %}	26.732 K ^{-98.86 %}	2.355 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	3.481 M ^{84.25 %}	1.889 M ^{-77.10 %}	8.249 M ^{651.12 %}	1.098 M ^{-60.18 %}	2.758 M ^{21.13 %}	2.277 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-17.433 K ^{89.16 %}	-160.747 K ^{72.95 %}	-594.184 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.119 M ^{1 438.49 %}	-232.992 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	3.358 M ^{91.29 %}	1.755 M ^{-82.46 %}	10.009 M ^{811.46 %}	1.098 M ^{-81.31 %}	5.877 M ^{187.51 %}	2.044 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.173 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.284 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	863.899 K ^{131.57 %}	-2.736 M ^{-219.69 %}	2.286 M ^{146.22 %}	-4.946 M ^{-237.89 %}	3.587 M ^{92.31 %}	1.865 M ^{59 367.91 %}	-3.147 K
Trésorerie au début de la période	41.318 K ^{-98.52 %}	2.793 M ^{451.20 %}	506.696 K ^{-90.71 %}	5.453 M ^{192.24 %}	1.866 M ^{243 493.60 %}	766.000 ^{-80.42 %}	3.913 K
Trésorerie à la fin de la période	905.217 K ^{1 500.82 %}	56.547 K ^{-97.98 %}	2.793 M ^{451.20 %}	506.696 K ^{-90.71 %}	5.453 M ^{192.24 %}	1.866 M ^{243 493.60 %}	766.000
Trésorerie d'exploitation	-2.497 M ^{41.76 %}	-4.288 M ^{44.00 %}	-7.657 M ^{-26.69 %}	-6.044 M ^{-163.99 %}	-2.290 M ^{-1 623.76 %}	-132.829 K ^{-4 120.81 %}	-3.147 K
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-203.239 K ^{-208.86 %}	-65.803 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.018 K	0.000
Cash-flow disponible	-2.497 M ^{44.40 %}	-4.492 M ^{41.84 %}	-7.723 M ^{-27.78 %}	-6.044 M ^{-163.99 %}	-2.290 M ^{-1 180.23 %}	-178.847 K ^{-5 583.10 %}	-3.147 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Chiffre d'affaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-504.751 K ^{40.68 %}	-850.907 K ^{10.61 %}	-951.888 K ^{-18.27 %}	-804.837 K ^{-32.62 %}	-606.862 K ^{54.99 %}	-1.348 M ^{-1.54 %}	-1.328 M ^{84.04 %}	-8.320 M ^{-278.67 %}	-2.197 M ^{-27.09 %}	-1.729 M ^{-28.71 %}	-1.343 M ^{32.44 %}	-1.988 M ^{-16.75 %}	-1.703 M ^{21.83 %}	-2.178 M ^{-28.54 %}	-1.695 M ^{12.70 %}	-1.941 M ^{-26.87 %}	-1.530 M ^{9.19 %}	-1.685 M ^{-143.90 %}	-690.746 K ^{-56.19 %}	-442.255 K ^{-965.55 %}	-41.505 K ^{91.20 %}	-471.507 K ^{-145.23 %}	-192.270 K ^{-6 601.64 %}	-2.869 K ^{56.10 %}	-6.536 K
Bénéfice avant impôt	-504.751 K ^{40.68 %}	-850.907 K ^{10.61 %}	-951.888 K ^{-18.27 %}	-804.837 K ^{-32.62 %}	-606.862 K ^{54.99 %}	-1.348 M ^{-1.54 %}	-1.328 M ^{84.04 %}	-8.320 M ^{-278.67 %}	-2.197 M ^{-19.82 %}	-1.834 M ^{-36.53 %}	-1.343 M ^{32.44 %}	-1.988 M ^{-16.75 %}	-1.703 M ^{21.83 %}	-2.178 M ^{-28.54 %}	-1.695 M ^{12.70 %}	-1.941 M ^{-26.87 %}	-1.530 M ^{9.19 %}	-1.685 M ^{-143.90 %}	-690.746 K ^{-56.19 %}	-442.255 K ^{-965.55 %}	-41.505 K ^{91.20 %}	-471.507 K ^{-145.23 %}	-192.270 K ^{-6 601.64 %}	-2.869 K ^{56.10 %}	-6.536 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-435.281 K ^{-51.50 %}	-287.316 K ^{66.23 %}	-850.808 K ^{-25.54 %}	-677.694 K ^{-40.86 %}	-481.124 K ^{58.19 %}	-1.151 M ^{4.93 %}	-1.210 M ^{85.34 %}	-8.255 M ^{-295.27 %}	-2.088 M ^{-20.75 %}	-1.729 M ^{-40.10 %}	-1.234 M ^{35.85 %}	-1.924 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ratio de revenu net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	54.725 M ^{0.00 %}	54.725 M ^{11.20 %}	49.213 M ^{8.15 %}	45.503 M ^{0.00 %}	45.503 M ^{0.00 %}	45.503 M ^{2.00 %}	44.611 M ^{1.16 %}	44.098 M ^{0.49 %}	43.884 M ^{1.54 %}	43.219 M ^{11.35 %}	38.815 M ^{2.93 %}	37.709 M ^{2.07 %}	36.943 M ^{0.84 %}	36.633 M ^{1.38 %}	36.134 M ^{0.40 %}	35.991 M ^{1.47 %}	35.471 M ^{5.27 %}	33.695 M ^{-3.17 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	54.725 M ^{0.00 %}	54.725 M ^{11.20 %}	49.213 M ^{8.15 %}	45.503 M ^{0.00 %}	45.503 M ^{0.00 %}	45.503 M ^{2.00 %}	44.611 M ^{1.16 %}	44.098 M ^{0.49 %}	43.884 M ^{1.54 %}	43.219 M ^{11.35 %}	38.815 M ^{2.93 %}	37.709 M ^{2.07 %}	36.943 M ^{0.84 %}	36.633 M ^{1.38 %}	36.134 M ^{0.40 %}	35.991 M ^{1.47 %}	35.471 M ^{5.27 %}	33.695 M ^{-3.17 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{41.03 %}	-0.02 ^{19.17 %}	-0.02 ^{-9.04 %}	-0.02 ^{-33.08 %}	-0.01 ^{55.07 %}	-0.03 ^{0.67 %}	-0.03 ^{84.32 %}	-0.19 ^{-279.24 %}	-0.05 ^{-25.25 %}	-0.04 ^{-15.61 %}	-0.03 ^{34.35 %}	-0.05 ^{-14.32 %}	-0.05 ^{22.52 %}	-0.06 ^{-26.87 %}	-0.05 ^{12.99 %}	-0.05 ^{-25.06 %}	-0.04 ^{13.80 %}	-0.05 ^{-152.53 %}	-0.02 ^{-55.91 %}	-0.01 ^{-958.33 %}	0.00 ^{91.11 %}	-0.01 ^{-145.45 %}	-0.01 ^{-6 571.08 %}	0.00 ^{56.10 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.01 ^{41.03 %}	-0.02 ^{19.17 %}	-0.02 ^{-9.04 %}	-0.02 ^{-33.08 %}	-0.01 ^{55.07 %}	-0.03 ^{0.67 %}	-0.03 ^{84.32 %}	-0.19 ^{-279.24 %}	-0.05 ^{-25.25 %}	-0.04 ^{-15.61 %}	-0.03 ^{34.35 %}	-0.05 ^{-14.32 %}	-0.05 ^{22.52 %}	-0.06 ^{-26.87 %}	-0.05 ^{12.99 %}	-0.05 ^{-25.06 %}	-0.04 ^{13.80 %}	-0.05 ^{-152.53 %}	-0.02 ^{-55.91 %}	-0.01 ^{-958.33 %}	0.00 ^{91.11 %}	-0.01 ^{-145.45 %}	-0.01 ^{-6 571.08 %}	0.00 ^{56.10 %}	0.00
Bénéfice brut	-11.660 K ^{17.36 %}	-14.109 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.553 K ^{-224.60 %}	-6.948 K ^{45.66 %}	-12.786 K ^{-1 520.53 %}	-789.000 ^{-176.84 %}	-285.000 ^{97.76 %}	-12.749 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.283 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	11.660 K ^{-17.36 %}	14.109 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.553 K ^{224.60 %}	6.948 K ^{-45.66 %}	12.786 K ^{1 520.53 %}	789.000 ^{176.84 %}	285.000 ^{-97.76 %}	12.749 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	529.016 K ^{107.67 %}	254.739 K ^{19.27 %}	213.573 K ^{-89.35 %}	2.006 M ^{757.53 %}	233.950 K ^{-35.79 %}	364.363 K ^{212.24 %}	116.692 K ^{-54.91 %}	258.813 K ^{56.92 %}	164.934 K ^{-58.82 %}	400.540 K ^{577.13 %}	59.153 K ^{-81.37 %}	317.439 K ^{145.64 %}	129.229 K ^{-68.79 %}	414.119 K ^{224.67 %}	127.550 K ^{-84.84 %}	841.230 K ^{171.33 %}	310.036 K ^{78.12 %}	174.063 K ^{407.19 %}	34.319 K ^{-9.82 %}	38.056 K ^{-80.21 %}	192.270 K ^{6 601.64 %}	2.869 K ^{-56.10 %}	6.536 K
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.187 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.573 M ^{-866.69 %}	205.186 K ^{-96.48 %}	5.837 M ^{583.68 %}	853.706 K ^{2.36 %}	834.036 K ^{8.38 %}	769.520 K ^{201.71 %}	255.057 K ^{145.04 %}	104.089 K ^{-78.54 %}	485.016 K ^{-5.32 %}	512.288 K ^{-21.76 %}	654.784 K ^{-24.92 %}	872.064 K ^{193.76 %}	296.867 K ^{56 446.10 %}	525.000 ^{-98.80 %}	43.710 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.463 K ^{-18.44 %}	152.605 K ^{-9.57 %}	168.761 K ^{76.71 %}	95.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	423.864 K ^{-46.83 %}	797.191 K ^{-22.46 %}	1.028 M ^{63.85 %}	627.497 K ^{23.36 %}	508.672 K ^{-54.79 %}	1.125 M ^{-7.02 %}	1.210 M ^{-85.42 %}	8.301 M ^{292.57 %}	2.115 M ^{22.51 %}	1.726 M ^{38.98 %}	1.242 M ^{-35.08 %}	1.913 M ^{15.01 %}	1.663 M ^{-23.41 %}	2.172 M ^{29.49 %}	1.677 M ^{-13.59 %}	1.941 M ^{26.87 %}	1.530 M ^{-9.19 %}	1.685 M ^{143.90 %}	690.746 K ^{56.19 %}	442.255 K ^{965.55 %}	41.505 K ^{-91.20 %}	471.507 K ^{145.23 %}	192.270 K ^{6 601.64 %}	2.869 K ^{-56.10 %}	6.536 K
Coût et dépenses	435.525 K ^{-46.32 %}	811.300 K ^{-21.09 %}	1.028 M ^{63.85 %}	627.497 K ^{23.36 %}	508.672 K ^{-54.79 %}	1.125 M ^{-7.02 %}	1.210 M ^{-85.43 %}	8.308 M ^{292.90 %}	2.115 M ^{22.45 %}	1.727 M ^{39.04 %}	1.242 M ^{-35.08 %}	1.913 M ^{15.01 %}	1.663 M ^{-23.41 %}	2.172 M ^{29.49 %}	1.677 M ^{-13.59 %}	1.941 M ^{26.87 %}	1.530 M ^{-9.19 %}	1.685 M ^{143.90 %}	690.746 K ^{56.19 %}	442.255 K ^{965.55 %}	41.505 K ^{-91.20 %}	471.507 K ^{145.23 %}	192.270 K ^{6 601.64 %}	2.869 K ^{-56.10 %}	6.536 K
Frais de recherche et de développement	83.000 K ^{-66.29 %}	246.224 K ^{104.38 %}	120.475 K ^{-45.28 %}	220.153 K ^{74.26 %}	126.338 K ^{-78.83 %}	596.695 K ^{-7.04 %}	641.863 K ^{-59.05 %}	1.568 M ^{48.54 %}	1.055 M ^{68.67 %}	625.687 K ^{142.40 %}	258.119 K ^{-79.26 %}	1.245 M ^{-14.32 %}	1.453 M ^{6.09 %}	1.369 M ^{38.56 %}	988.300 K ^{13.32 %}	872.150 K ^{64.44 %}	530.384 K ^{-2.98 %}	546.651 K ^{43.79 %}	380.185 K ^{69.36 %}	224.482 K ^{3 023.88 %}	7.186 K ^{-98.34 %}	433.451 K	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	340.864 K ^{-38.13 %}	550.966 K ^{-29.65 %}	783.203 K ^{207.45 %}	254.739 K ^{19.27 %}	213.573 K ^{-50.68 %}	433.042 K ^{-1.39 %}	439.136 K ^{-92.92 %}	6.201 M ^{539.02 %}	970.398 K ^{-11.82 %}	1.100 M ^{17.76 %}	934.454 K ^{42.53 %}	655.597 K ^{301.61 %}	163.242 K ^{-79.66 %}	802.455 K ^{25.09 %}	641.517 K ^{-39.98 %}	1.069 M ^{6.93 %}	999.614 K ^{-12.17 %}	1.138 M ^{266.46 %}	310.561 K ^{42.61 %}	217.773 K ^{534.56 %}	34.319 K ^{-9.82 %}	38.056 K ^{-80.21 %}	192.270 K ^{6 601.64 %}	2.869 K ^{-56.10 %}	6.536 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 ^{-82.58 %}	356.000 ^{-79.34 %}	1.723 K ^{-63.77 %}	4.756 K ^{-68.40 %}	15.051 K ^{214 914.29 %}	7.000 ^{-99.90 %}	6.802 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	8.558 K ^{-46.26 %}	15.926 K ^{-80.90 %}	83.370 K ^{-23.82 %}	109.434 K ^{1.30 %}	108.029 K ^{-27.48 %}	148.963 K ^{57.04 %}	94.855 K ^{63.33 %}	58.077 K ^{-39.48 %}	95.959 K ^{-7.28 %}	103.489 K ^{-4.54 %}	108.406 K ^{112.40 %}	51.038 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	11.660 K ^{291 400.00 %}	4.000 ^{-99.98 %}	17.710 K ^{0.01 %}	17.709 K ^{0.00 %}	17.709 K ^{-63.59 %}	48.637 K ^{115.66 %}	22.553 K ^{224.60 %}	6.948 K ^{-45.66 %}	12.786 K ^{1 520.53 %}	789.000 ^{176.84 %}	285.000 ^{-97.76 %}	12.749 K ^{-99.23 %}	1.657 M ^{-23.34 %}	2.161 M ^{29.20 %}	1.673 M ^{-12.65 %}	1.915 M ^{25.53 %}	1.525 M ^{-8.64 %}	1.670 M ^{148.36 %}	672.284 K ^{52.01 %}	442.255 K ^{965.55 %}	41.505 K ^{-91.20 %}	471.507 K ^{145.23 %}	192.270 K ^{6 601.64 %}	2.869 K ^{-56.10 %}	6.536 K
Résultat d'exploitation	-435.525 K ^{46.32 %}	-811.300 K ^{21.09 %}	-1.028 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.125 M ^{6.89 %}	-1.208 M ^{85.45 %}	-8.308 M ^{-295.72 %}	-2.100 M ^{-21.58 %}	-1.727 M ^{-39.81 %}	-1.235 M ^{35.43 %}	-1.913 M ^{-15.01 %}	-1.663 M ^{23.19 %}	-2.165 M ^{-29.11 %}	-1.677 M ^{13.59 %}	-1.941 M ^{-26.87 %}	-1.530 M ^{9.19 %}	-1.685 M ^{-143.90 %}	-690.746 K ^{-56.19 %}	-442.255 K ^{-965.55 %}	-41.505 K ^{91.20 %}	-471.507 K ^{-145.23 %}	-192.270 K ^{-6 601.64 %}	-2.869 K ^{56.10 %}	-6.536 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	-69.225 K ^{-74.78 %}	-39.607 K ^{-151.94 %}	76.253 K ^{109.47 %}	-804.837 K ^{-32.62 %}	-606.862 K ^{-172.14 %}	-222.995 K ^{-26.52 %}	-176.259 K ^{-375.50 %}	-37.068 K ^{63.27 %}	-100.921 K ^{12.43 %}	-115.241 K ^{-4.69 %}	-110.077 K ^{-46.91 %}	-74.928 K ^{-89.87 %}	-39.463 K ^{-765.23 %}	-4.561 K ^{73.82 %}	-17.423 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-09-30
Dette nette	466.521 K ^{133.65 %}	199.663 K ^{129.06 %}	-687.126 K ^{-159.57 %}	1.153 M ^{-32.57 %}	1.711 M ^{1.22 %}	1.690 M ^{55.47 %}	1.087 M ^{-6.57 %}	1.163 M ^{304.23 %}	287.803 K ^{127.49 %}	-1.047 M ^{15.24 %}	-1.235 M ^{-179.18 %}	1.560 M ^{1 292.22 %}	-130.837 K ^{74.18 %}	-506.696 K ^{68.12 %}	-1.589 M ^{44.19 %}	-2.847 M ^{36.86 %}	-4.510 M ^{17.30 %}	-5.453 M ^{17.88 %}	-6.640 M ^{6.18 %}	-7.077 M ^{-196.16 %}	-2.390 M ^{-28.07 %}	-1.866 M ^{-243 693.60 %}	766.000
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.532 K
Dette totale	2.133 M ^{93.05 %}	1.105 M ^{-20.66 %}	1.393 M ^{8.45 %}	1.284 M ^{-30.28 %}	1.842 M ^{5.46 %}	1.746 M ^{9.05 %}	1.601 M ^{5.75 %}	1.514 M ^{-7.54 %}	1.638 M ^{-6.19 %}	1.746 M ^{6.30 %}	1.643 M ^{-4.63 %}	1.722 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	3.172 M ^{11.90 %}	2.834 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.981 M ^{-0.54 %}	7.019 M ^{-0.98 %}	7.088 M ^{369.16 %}	1.511 M ^{-0.74 %}	1.522 M ^{-5.14 %}	1.605 M ^{17.32 %}	1.368 M ^{87.01 %}	731.322 K ^{-7.91 %}	794.153 K ^{-34.21 %}	1.207 M ^{-2.32 %}	1.236 M ^{20.88 %}	1.022 M ^{-2.49 %}	1.048 M ^{-74.97 %}	4.189 M ^{4.86 %}	3.995 M ^{2 133.20 %}	178.879 K ^{27.66 %}	140.121 K ^{189 452.70 %}	-74.000
Bénéfices non répartis	-21.551 M ^{-0.12 %}	-21.525 M ^{23.98 %}	-28.314 M ^{-0.86 %}	-28.072 M ^{7.61 %}	-30.384 M ^{-1.93 %}	-29.808 M ^{-4.74 %}	-28.460 M ^{-4.32 %}	-27.281 M ^{-42.80 %}	-19.104 M ^{-13.00 %}	-16.907 M ^{-10.75 %}	-15.266 M ^{-7.72 %}	-14.172 M ^{-16.32 %}	-12.184 M ^{-15.86 %}	-10.516 M ^{-20.89 %}	-8.698 M ^{-24.20 %}	-7.004 M ^{-38.34 %}	-5.063 M ^{-43.31 %}	-3.533 M ^{-91.17 %}	-1.848 M ^{-59.70 %}	-1.157 M ^{-61.87 %}	-714.861 K ^{-6.16 %}	-673.356 K	0.000
Actions ordinaires	17.369 M ^{-2.25 %}	17.768 M ^{-10.84 %}	19.929 M ^{-1.56 %}	20.245 M ^{5.21 %}	19.242 M ^{0.00 %}	19.242 M ^{0.52 %}	19.144 M ^{6.96 %}	17.897 M ^{4.35 %}	17.152 M ^{1.18 %}	16.951 M ^{13.06 %}	14.993 M ^{40.09 %}	10.702 M ^{1.73 %}	10.520 M ^{12.71 %}	9.334 M ^{3.65 %}	9.005 M ^{3.67 %}	8.687 M ^{1.10 %}	8.592 M ^{7.79 %}	7.971 M ^{87.25 %}	4.257 M ^{0.06 %}	4.254 M ^{44.05 %}	2.953 M ^{23.22 %}	2.397 M	0.000
Capitaux propres totaux	-1.010 M ^{-9.55 %}	-922.411 K ^{-319.81 %}	-219.723 K ^{93.64 %}	-3.454 M ^{16.19 %}	-4.121 M ^{-14.97 %}	-3.584 M ^{-56.02 %}	-2.297 M ^{-0.08 %}	-2.295 M ^{-419.86 %}	-441.535 K ^{-128.19 %}	1.566 M ^{17.67 %}	1.331 M ^{163.33 %}	-2.102 M ^{-125.52 %}	-931.979 K ^{-140.47 %}	-387.558 K ^{-125.59 %}	1.514 M ^{-48.12 %}	2.919 M ^{-35.87 %}	4.552 M ^{-17.04 %}	5.487 M ^{-16.84 %}	6.598 M ^{-6.97 %}	7.092 M ^{193.37 %}	2.417 M ^{29.72 %}	1.864 M ^{2 518 470.27 %}	-74.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	1.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.871 K ^{-48.89 %}	15.399 K ^{-31.85 %}	22.597 K ^{-98.62 %}	1.638 M ^{-6.19 %}	1.746 M ^{6.30 %}	1.643 M ^{-4.63 %}	1.722 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	1.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.871 K ^{-48.89 %}	15.399 K ^{-31.85 %}	22.596 K ^{-98.62 %}	1.638 M ^{-6.19 %}	1.746 M ^{6.30 %}	1.643 M ^{-4.63 %}	1.722 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	865.288 K ^{-16.04 %}	1.031 M ^{2 648.18 %}	37.500 K ^{-88.48 %}	325.426 K ^{-37.29 %}	518.964 K ^{130.81 %}	224.841 K ^{336.55 %}	51.504 K ^{-96.44 %}	1.448 M ^{270.35 %}	391.089 K ^{1 260.59 %}	28.744 K ^{-83.60 %}	175.220 K ^{-78.77 %}	825.203 K ^{-32.99 %}	1.232 M ^{11.33 %}	1.106 M ^{2 635.32 %}	40.443 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.623 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.613 M ^{-112 406.43 %}	-1.433 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	1.118 M ^{1.23 %}	1.105 M ^{-20.66 %}	1.393 M ^{8.45 %}	1.284 M ^{-30.28 %}	1.842 M ^{5.93 %}	1.739 M ^{9.61 %}	1.586 M ^{6.32 %}	1.492 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	1.984 M ^{-7.10 %}	2.135 M ^{-17.34 %}	2.583 M ^{-33.02 %}	3.857 M ^{-15.15 %}	4.546 M ^{12.12 %}	4.054 M ^{24.74 %}	3.250 M ^{10.49 %}	2.942 M ^{651.43 %}	391.467 K ^{77.56 %}	220.473 K ^{25.73 %}	175.358 K ^{-78.77 %}	826.029 K ^{-32.99 %}	1.233 M ^{11.33 %}	1.107 M ^{254.73 %}	312.133 K ^{9.88 %}	284.079 K ^{-10.40 %}	317.060 K ^{159.34 %}	122.256 K ^{-22.09 %}	156.922 K ^{107.58 %}	75.596 K ^{46.89 %}	51.464 K ^{6.44 %}	48.351 K	0.000
Passifs totaux	2.998 M ^{40.40 %}	2.135 M ^{-17.34 %}	2.583 M ^{-33.02 %}	3.857 M ^{-15.15 %}	4.546 M ^{11.90 %}	4.062 M ^{24.39 %}	3.266 M ^{10.16 %}	2.964 M ^{46.07 %}	2.029 M ^{3.20 %}	1.967 M ^{8.17 %}	1.818 M ^{-28.66 %}	2.548 M ^{106.73 %}	1.233 M ^{11.33 %}	1.107 M ^{254.73 %}	312.133 K ^{9.88 %}	284.079 K ^{-10.40 %}	317.060 K ^{159.34 %}	122.256 K ^{-22.09 %}	156.922 K ^{107.58 %}	75.596 K ^{46.89 %}	51.464 K ^{6.44 %}	48.351 K	0.000
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-766.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.206 K ^{-7.83 %}	38.197 K ^{-0.75 %}	38.485 K ^{-0.75 %}	38.776 K ^{-0.73 %}	39.061 K ^{-0.72 %}	39.346 K ^{-14.50 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.206 K ^{-7.83 %}	38.197 K ^{-0.75 %}	38.485 K ^{-0.75 %}	38.776 K ^{-0.73 %}	39.061 K ^{-0.72 %}	39.346 K ^{-14.50 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	138.237 K ^{0.29 %}	137.835 K ^{-28.16 %}	191.868 K ^{-8.45 %}	209.578 K ^{-7.79 %}	227.288 K ^{-13.77 %}	263.595 K ^{-10.33 %}	293.968 K ^{194.41 %}	99.849 K ^{87.59 %}	53.227 K ^{-10.12 %}	59.222 K ^{8.28 %}	54.693 K ^{0.00 %}	54.693 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	138.237 K ^{0.29 %}	137.835 K ^{-28.16 %}	191.869 K ^{-8.45 %}	209.579 K ^{-7.79 %}	227.288 K ^{-13.77 %}	263.595 K ^{-19.92 %}	329.174 K ^{138.45 %}	138.046 K ^{50.52 %}	91.712 K ^{-6.41 %}	97.998 K ^{4.53 %}	93.754 K ^{-0.30 %}	94.039 K ^{104.35 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{6 107.57 %}	-766.000
Autres actifs circulants	23.818 K ^{-2.84 %}	24.515 K ^{474.53 %}	4.267 K ^{-74.96 %}	17.041 K ^{-48.68 %}	33.207 K ^{-45.64 %}	61.082 K ^{-4.54 %}	63.984 K ^{-40.09 %}	106.803 K ^{24.93 %}	85.489 K ^{-82.63 %}	492.175 K ^{452.37 %}	89.103 K ^{-23.54 %}	116.535 K ^{36.80 %}	85.189 K ^{-38.80 %}	139.196 K ^{-17.71 %}	169.146 K ^{-41.10 %}	287.164 K ^{34.09 %}	214.155 K ^{453.47 %}	38.693 K ^{23.24 %}	31.396 K ^{-29.43 %}	44.489 K ^{33.99 %}	33.202 K	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.532 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.666 M ^{84.10 %}	905.217 K ^{-56.47 %}	2.080 M ^{1 493.35 %}	130.521 K ^{-0.52 %}	131.198 K ^{132.02 %}	56.547 K ^{-89.01 %}	514.529 K ^{46.59 %}	350.995 K ^{-74.00 %}	1.350 M ^{-51.66 %}	2.793 M ^{-2.95 %}	2.878 M ^{1 671.65 %}	162.430 K ^{24.15 %}	130.837 K ^{-74.18 %}	506.696 K ^{-68.12 %}	1.589 M ^{-44.19 %}	2.847 M ^{-36.86 %}	4.510 M ^{-17.30 %}	5.453 M ^{-17.88 %}	6.640 M ^{-6.18 %}	7.077 M ^{196.16 %}	2.390 M ^{28.07 %}	1.866 M ^{243 693.60 %}	-766.000
Liquidités et placements à court terme	1.666 M ^{84.10 %}	905.217 K ^{-56.47 %}	2.080 M ^{1 493.35 %}	130.521 K ^{-0.52 %}	131.198 K ^{132.02 %}	56.547 K ^{-89.01 %}	514.529 K ^{46.59 %}	350.995 K ^{-74.00 %}	1.350 M ^{-51.66 %}	2.793 M ^{-2.95 %}	2.878 M ^{1 671.65 %}	162.430 K ^{24.15 %}	130.837 K ^{-74.18 %}	506.696 K ^{-68.12 %}	1.589 M ^{-44.19 %}	2.847 M ^{-36.86 %}	4.510 M ^{-17.30 %}	5.453 M ^{-17.88 %}	6.640 M ^{-6.18 %}	7.077 M ^{196.16 %}	2.390 M ^{28.07 %}	1.866 M ^{243 493.60 %}	766.000
Total des actifs courants	1.850 M ^{72.02 %}	1.075 M ^{-50.49 %}	2.172 M ^{1 022.63 %}	193.449 K ^{-1.99 %}	197.386 K ^{-7.83 %}	214.152 K ^{-66.49 %}	639.106 K ^{20.40 %}	530.800 K ^{-64.52 %}	1.496 M ^{-56.44 %}	3.435 M ^{12.42 %}	3.055 M ^{766.71 %}	352.502 K ^{38.41 %}	254.682 K ^{-62.19 %}	673.648 K ^{-62.16 %}	1.780 M ^{-43.61 %}	3.157 M ^{-34.54 %}	4.823 M ^{-13.31 %}	5.563 M ^{-17.08 %}	6.709 M ^{-5.79 %}	7.122 M ^{193.93 %}	2.423 M ^{29.85 %}	1.866 M ^{243 493.60 %}	766.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	159.268 K ^{9.49 %}	145.469 K ^{65.70 %}	87.789 K ^{91.32 %}	45.887 K ^{39.13 %}	32.981 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.100 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.153 M ^{-48.69 %}	2.247 M ^{2.86 %}	2.185 M ^{4.50 %}	2.091 M ^{29.65 %}	1.613 M ^{112 406.43 %}	1.433 K ^{279.42 %}	377.760 ^{-99.80 %}	191.729 K ^{138 872.33 %}	137.962 ^{-83.30 %}	826.029 ^{-28.23 %}	1.151 K ^{17.47 %}	979.724 ^{-99.64 %}	271.690 K ^{-4.36 %}	284.079 K ^{-10.40 %}	317.060 K ^{179.02 %}	113.633 K ^{-27.59 %}	156.922 K ^{107.58 %}	75.596 K ^{46.89 %}	51.464 K ^{6.44 %}	48.351 K	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.399 K ^{-31.85 %}	22.597 K ^{-23.35 %}	29.482 K ^{-17.73 %}	35.836 K ^{-14.50 %}	41.912 K ^{-12.18 %}	47.724 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.165 M ^{86.70 %}	4.374 M ^{-37.70 %}	7.020 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.988 M ^{63.87 %}	1.213 M ^{-48.68 %}	2.364 M ^{486.46 %}	403.028 K ^{-5.10 %}	424.674 K ^{-11.11 %}	477.747 K ^{-50.66 %}	968.280 K ^{44.77 %}	668.846 K ^{-57.88 %}	1.588 M ^{-55.05 %}	3.533 M ^{12.19 %}	3.149 M ^{605.18 %}	446.541 K ^{48.50 %}	300.700 K ^{-58.22 %}	719.666 K ^{-60.60 %}	1.826 M ^{-42.98 %}	3.203 M ^{-34.21 %}	4.869 M ^{-13.20 %}	5.609 M ^{-16.96 %}	6.755 M ^{-5.76 %}	7.168 M ^{190.32 %}	2.469 M ^{29.13 %}	1.912 M	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.863 M	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	421.236 K ^{162.90 %}	160.229 K ^{128.20 %}	70.215 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.837 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.182 K ^{-72.27 %}	227.857 K ^{5 405.12 %}	4.139 K ^{-95.29 %}	87.919 K	0.000 ^{-100.00 %}	248.503 K ^{613.11 %}	34.848 K ^{-92.49 %}	464.151 K ^{313.97 %}	112.122 K ^{276.96 %}	29.744 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.985 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-159.049 K ^{-396.87 %}	53.575 K ^{103.80 %}	-1.411 M ^{-864.70 %}	-146.287 K ^{-129.36 %}	498.316 K ^{-19.43 %}	618.464 K ^{129.55 %}	269.428 K ^{-73.70 %}	1.025 M ^{53.67 %}	666.750 K ^{259.06 %}	-419.181 K ^{34.31 %}	-638.083 K ^{-34.94 %}	-472.877 K ^{-380.54 %}	168.562 K ^{-79.43 %}	819.385 K ^{458.95 %}	146.594 K ^{595.37 %}	-29.593 K ^{-267.48 %}	-8.053 K ^{89.41 %}	-76.069 K ^{-233.69 %}	56.901 K ^{342.98 %}	12.845 K ^{142.69 %}	-30.089 K ^{-213.56 %}	26.495 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.999 K
Comptes débiteurs	-17.066 K ^{78.93 %}	-80.987 K ^{-93.28 %}	-41.902 K ^{-224.67 %}	-12.906 K ^{-120.31 %}	63.542 K ^{276.85 %}	-35.930 K ^{-389.55 %}	12.409 K ^{199.53 %}	-12.468 K ^{-114.00 %}	89.071 K ^{245.49 %}	-61.223 K ^{-312.41 %}	-14.845 K ^{57.44 %}	-34.881 K ^{-220.01 %}	-10.900 K ^{-92.72 %}	-5.656 K ^{-1 183.52 %}	522.000 ^{-99.32 %}	76.397 K ^{378.87 %}	-27.395 K ^{19.68 %}	-34.106 K ^{-47.16 %}	-23.176 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-141.982 K ^{-205.51 %}	134.562 K ^{109.83 %}	-1.369 M ^{-926.63 %}	-133.381 K ^{-130.68 %}	434.774 K ^{-33.56 %}	654.394 K ^{154.61 %}	257.019 K ^{-75.22 %}	1.037 M ^{79.52 %}	577.679 K ^{261.38 %}	-357.958 K ^{42.56 %}	-623.238 K ^{-42.29 %}	-437.996 K ^{-344.06 %}	179.462 K ^{-78.25 %}	825.041 K ^{464.82 %}	146.072 K ^{237.82 %}	-105.990 K ^{-647.98 %}	19.342 K ^{146.09 %}	-41.963 K ^{-152.40 %}	80.077 K ^{809.46 %}	-11.287 K ^{66.01 %}	-33.202 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.999 K
Autres éléments non monétaires	134.709 K ^{-24.53 %}	178.488 K ^{348.78 %}	-71.746 K ^{-168.45 %}	104.810 K ^{-2.98 %}	108.029 K ^{-27.48 %}	148.963 K ^{57.04 %}	94.855 K ^{-98.40 %}	5.921 M ^{6 070.45 %}	95.959 K ^{-42.29 %}	166.290 K ^{53.40 %}	108.406 K ^{112.40 %}	51.038 K ^{239.37 %}	15.039 K ^{-83.93 %}	93.575 K ^{18 026.25 %}	-522.000 ^{-100.30 %}	172.106 K ^{176.51 %}	62.243 K ^{-87.51 %}	498.257 K ^{268.27 %}	135.298 K ^{354.87 %}	29.744 K ^{855.48 %}	3.113 K ^{-99.00 %}	312.857 K ^{2 450.40 %}	12.267 K ^{600.97 %}	1.750 K ^{197 072 072 072 071 968.00 %}	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-517.431 K ^{14.44 %}	-604.735 K ^{69.70 %}	-1.996 M ^{-198.62 %}	-668.375 K ^{-864.67 %}	87.407 K ^{116.42 %}	-532.168 K ^{43.44 %}	-940.922 K ^{32.48 %}	-1.394 M ^{1.97 %}	-1.422 M ^{33.84 %}	-2.149 M ^{-18.75 %}	-1.809 M ^{16.59 %}	-2.169 M ^{-41.77 %}	-1.530 M ^{-20.39 %}	-1.271 M ^{17.89 %}	-1.548 M ^{10.11 %}	-1.722 M ^{-14.56 %}	-1.503 M ^{-15.93 %}	-1.297 M ^{-148.54 %}	-521.723 K ^{-30.54 %}	-399.666 K ^{-458.24 %}	-71.594 K ^{45.83 %}	-132.155 K ^{-734 094.44 %}	-18.000 ^{98.39 %}	-1.119 K ^{-341.68 %}	463.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-15.159 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.942 K ^{107.93 %}	-213.681 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.500 K ^{-29.15 %}	-5.033 K	0.000 ^{100.00 %}	-60.770 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-11.016 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.597 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.018 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-15.159 K ^{-37.61 %}	-11.016 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.597 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.942 K ^{107.93 %}	-213.681 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.500 K ^{-29.15 %}	-5.033 K	0.000 ^{100.00 %}	-60.770 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.018 K	0.000	0.000	0.000
Remboursement de dette	1.436 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.540 K ^{82.59 %}	-129.483 K ^{-915.08 %}	-12.756 K ^{-130.20 %}	42.244 K ^{48.83 %}	28.384 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.246 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{100.00 %}	-5.075 K ^{-100.12 %}	4.215 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-98.97 %}	1.451 M ^{242.30 %}	423.750 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.184 M ^{-54.01 %}	4.750 M ^{4 449.81 %}	104.400 K ^{-91.37 %}	1.210 M ^{541.57 %}	188.580 K ^{-34.95 %}	289.890 K ^{384.93 %}	59.780 K ^{-89.32 %}	559.935 K ^{411.36 %}	109.500 K ^{4 462.50 %}	2.400 K ^{-99.88 %}	2.016 M ^{220.03 %}	630.000 K ^{-72.33 %}	2.277 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-125.772 K ^{-5 095.04 %}	-2.421 K ^{99.02 %}	-247.400 K ^{-131.78 %}	778.584 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-160.747 K ^{-449.90 %}	-29.232 K ^{-99.35 %}	-14.664 K ^{87.95 %}	-121.676 K ^{46.01 %}	-225.371 K ^{-110.45 %}	2.157 M ^{3 980.29 %}	-55.594 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.200 K ^{-97.32 %}	3.071 M ^{8 962.95 %}	-34.650 K ^{85.13 %}	-232.992 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	1.310 M ^{17 576.70 %}	-7.497 K ^{-100.19 %}	3.945 M ^{507.77 %}	649.101 K ^{5 188.59 %}	-12.756 K ^{-122.28 %}	57.244 K ^{-95.66 %}	1.318 M ^{234.11 %}	394.518 K ^{2 790.38 %}	-14.664 K ^{-100.71 %}	2.069 M ^{-54.27 %}	4.525 M ^{100.06 %}	2.262 M ^{95.93 %}	1.154 M ^{512.09 %}	188.580 K ^{-34.95 %}	289.890 K ^{384.93 %}	59.780 K ^{-89.32 %}	559.935 K ^{411.36 %}	109.500 K ^{29.43 %}	84.600 K ^{-98.34 %}	5.087 M ^{754.49 %}	595.350 K ^{-70.87 %}	2.044 M	0.000	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-16.389 K ^{-119.64 %}	83.435 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	761.249 K ^{241.02 %}	-539.813 K ^{-127.69 %}	1.949 M ^{288 008.27 %}	-677.000 ^{-100.91 %}	74.651 K ^{116.30 %}	-457.982 K ^{-380.05 %}	163.534 K ^{116.37 %}	-999.112 K ^{30.75 %}	-1.443 M ^{-1 602.09 %}	-84.768 K ^{-103.12 %}	2.715 M ^{8 494.53 %}	31.593 K ^{108.41 %}	-375.859 K ^{65.28 %}	-1.082 M ^{13.96 %}	-1.258 M ^{24.32 %}	-1.662 M ^{-76.23 %}	-943.268 K ^{20.54 %}	-1.187 M ^{-171.59 %}	-437.123 K ^{-109.33 %}	4.688 M ^{794.98 %}	523.756 K ^{-71.93 %}	1.866 M ^{10 365 850.00 %}	-18.000 ^{98.39 %}	-1.119 K ^{-341.68 %}	463.000
Trésorerie au début de la période	905.217 K ^{-37.36 %}	1.445 M ^{1 007.12 %}	130.521 K ^{-0.52 %}	131.198 K ^{132.02 %}	56.547 K ^{-89.01 %}	514.529 K ^{46.59 %}	350.995 K ^{-74.00 %}	1.350 M ^{-51.66 %}	2.793 M ^{-2.95 %}	2.878 M ^{1 671.65 %}	162.430 K ^{24.15 %}	130.837 K ^{-74.18 %}	506.696 K ^{-68.12 %}	1.589 M ^{-44.19 %}	2.847 M ^{-36.86 %}	4.510 M ^{-17.30 %}	5.453 M ^{-17.88 %}	6.640 M ^{-6.18 %}	7.077 M ^{196.16 %}	2.390 M ^{28.07 %}	1.866 M ^{2 028 081.52 %}	92.000 ^{-16.36 %}	110.000 ^{-91.05 %}	1.229 K ^{60.44 %}	766.000
Trésorerie à la fin de la période	1.666 M ^{84.10 %}	905.217 K ^{-56.47 %}	2.080 M ^{1 493.35 %}	130.521 K ^{-0.52 %}	131.198 K ^{132.02 %}	56.547 K ^{-89.01 %}	514.529 K ^{46.59 %}	350.995 K ^{-74.00 %}	1.350 M ^{-51.66 %}	2.793 M ^{-2.95 %}	2.878 M ^{1 671.65 %}	162.430 K ^{24.15 %}	130.837 K ^{-74.18 %}	506.696 K ^{-68.12 %}	1.589 M ^{-44.19 %}	2.847 M ^{-36.86 %}	4.510 M ^{-17.30 %}	5.453 M ^{-17.88 %}	6.640 M ^{-6.18 %}	7.077 M ^{196.16 %}	2.390 M ^{28.07 %}	1.866 M ^{2 028 081.52 %}	92.000 ^{-16.36 %}	110.000 ^{-91.05 %}	1.229 K
Trésorerie d'exploitation	-517.431 K ^{14.44 %}	-604.735 K ^{69.70 %}	-1.996 M ^{-198.62 %}	-668.375 K ^{-864.67 %}	87.407 K ^{116.42 %}	-532.168 K ^{43.44 %}	-940.922 K ^{32.48 %}	-1.394 M ^{1.97 %}	-1.422 M ^{33.84 %}	-2.149 M ^{-18.75 %}	-1.809 M ^{16.59 %}	-2.169 M ^{-41.77 %}	-1.530 M ^{-20.39 %}	-1.271 M ^{17.89 %}	-1.548 M ^{10.11 %}	-1.722 M ^{-14.56 %}	-1.503 M ^{-15.93 %}	-1.297 M ^{-148.54 %}	-521.723 K ^{-30.54 %}	-399.666 K ^{-458.24 %}	-71.594 K ^{45.83 %}	-132.155 K ^{-734 094.44 %}	-18.000 ^{98.39 %}	-1.119 K ^{-341.68 %}	463.000
Dépenses en capital	-15.159 K ^{-102.51 %}	604.735 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.942 K ^{107.93 %}	-213.681 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.500 K ^{-29.15 %}	-5.033 K	0.000 ^{100.00 %}	-60.770 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-532.590 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.996 M ^{-198.62 %}	-668.375 K ^{-864.67 %}	87.407 K ^{116.96 %}	-515.226 K ^{55.38 %}	-1.155 M ^{17.15 %}	-1.394 M ^{2.42 %}	-1.428 M ^{33.69 %}	-2.154 M ^{-19.03 %}	-1.809 M ^{18.86 %}	-2.230 M ^{-45.74 %}	-1.530 M ^{-20.39 %}	-1.271 M ^{17.89 %}	-1.548 M ^{10.11 %}	-1.722 M ^{-14.56 %}	-1.503 M ^{-15.93 %}	-1.297 M ^{-148.54 %}	-521.723 K ^{-30.54 %}	-399.666 K ^{-458.24 %}	-71.594 K ^{45.83 %}	-132.155 K ^{-734 094.44 %}	-18.000 ^{98.39 %}	-1.119 K ^{-341.68 %}	463.000
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