Defence Therapeutics Inc. ^DTCFF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-2.587 M ^{80.39 %}	-13.193 M ^{-95.08 %}	-6.763 M ^{7.91 %}	-7.344 M ^{-156.85 %}	-2.859 M ^{-324.74 %}	-673.182 K ^{-34 493.11 %}	-1.946 K
Income before tax	-2.587 M ^{80.39 %}	-13.193 M ^{-92.10 %}	-6.868 M ^{6.48 %}	-7.344 M ^{-156.85 %}	-2.859 M ^{-324.74 %}	-673.182 K ^{-34 493.11 %}	-1.946 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-2.297 M ^{81.88 %}	-12.676 M ^{-95.59 %}	-6.481 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	49.829 M ^{11.64 %}	44.632 M ^{12.54 %}	39.660 M ^{9.93 %}	36.077 M ^{35.65 %}	26.596 M ^{-23.57 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M
Weighted average shs out	49.829 M ^{11.64 %}	44.632 M ^{12.54 %}	39.660 M ^{9.93 %}	36.077 M ^{35.65 %}	26.596 M ^{-23.57 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M
EPS diluted	-0.05 ^{82.70 %}	-0.30 ^{-76.47 %}	-0.17 ^{15.00 %}	-0.20 ^{-81.82 %}	-0.11 ^{-469.95 %}	-0.02 ^{-19 200.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.05 ^{82.70 %}	-0.30 ^{-76.47 %}	-0.17 ^{15.00 %}	-0.20 ^{-81.82 %}	-0.11 ^{-469.95 %}	-0.02 ^{-19 200.00 %}	0.00
Gross profit	-53.132 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.823 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	53.132 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.823 K	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.248 M ^{94.52 %}	641.390 K ^{-38.07 %}	1.036 M ^{-23.82 %}	1.360 M ^{467.16 %}	239.731 K ^{471.52 %}	41.946 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.710 M ^{-12.87 %}	1.963 M ^{-22.24 %}	2.524 M ^{640.00 %}	341.102 K	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.348 M ^{-81.45 %}	12.656 M ^{95.29 %}	6.481 M ^{-11.47 %}	7.320 M ^{156.02 %}	2.859 M ^{324.74 %}	673.182 K ^{1 504.88 %}	41.946 K
Cost and expenses	2.401 M ^{-81.03 %}	12.656 M ^{95.29 %}	6.481 M ^{-11.47 %}	7.320 M ^{156.02 %}	2.859 M ^{324.74 %}	673.182 K ^{1 504.88 %}	41.946 K
Research and development expenses	589.210 K ^{-84.74 %}	3.861 M ^{7.82 %}	3.581 M ^{-4.76 %}	3.760 M ^{224.58 %}	1.159 M ^{167.27 %}	433.451 K	0.000
Selling general and administrative expenses	1.759 M ^{-80.00 %}	8.794 M ^{203.33 %}	2.899 M ^{-18.56 %}	3.560 M ^{109.31 %}	1.701 M ^{609.44 %}	239.731 K ^{471.52 %}	41.946 K
Interest income	46.274	0.000 ^{-100.00 %}	6.809 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	236.888 K	0.000 ^{-100.00 %}	262.933 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	53.132 K ^{-25.11 %}	70.944 K ^{413.23 %}	13.823 K ^{-99.81 %}	7.274 M ^{157.41 %}	2.826 M ^{319.76 %}	673.182 K ^{1 504.88 %}	41.946 K
Operating income	-2.401 M ^{81.03 %}	-12.656 M ^{-95.29 %}	-6.481 M ^{11.18 %}	-7.296 M ^{-155.18 %}	-2.859 M ^{-324.74 %}	-673.182 K ^{-1 504.72 %}	-41.950 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-185.975 K ^{65.38 %}	-537.243 K ^{-38.77 %}	-387.148 K ^{-451.69 %}	-70.175 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	199.663 K ^{-88.18 %}	1.690 M ^{261.43 %}	-1.047 M ^{-106.61 %}	-506.696 K ^{90.71 %}	-5.453 M ^{-192.24 %}	-1.866 M ^{-243 493.60 %}	-766.000
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.105 M ^{-36.74 %}	1.746 M ^{0.02 %}	1.746 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	2.834 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.522 M ^{91.67 %}	794.153 K ^{-24.25 %}	1.048 M ^{648.24 %}	140.121 K	0.000
Retained earnings	-21.525 M ^{27.79 %}	-29.808 M ^{-76.30 %}	-16.907 M ^{-60.78 %}	-10.516 M ^{-197.67 %}	-3.533 M ^{-424.63 %}	-673.356 K ^{-386 886.21 %}	-174.000
Common stock	17.768 M ^{-7.66 %}	19.242 M ^{13.52 %}	16.951 M ^{81.61 %}	9.334 M ^{17.10 %}	7.971 M ^{232.57 %}	2.397 M ^{2 396 729.00 %}	100.000
Total equity	-922.411 K ^{74.26 %}	-3.584 M ^{-328.85 %}	1.566 M ^{504.11 %}	-387.558 K ^{-107.06 %}	5.487 M ^{194.43 %}	1.864 M ^{2 518 470.27 %}	-74.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	7.871 K ^{-99.55 %}	1.746 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	7.871 K ^{-99.55 %}	1.746 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	1.031 M ^{358.35 %}	224.841 K ^{682.22 %}	28.744 K ^{-97.40 %}	1.106 M ^{805.70 %}	122.142 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.105 M ^{-36.45 %}	1.739 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	2.135 M ^{-47.33 %}	4.054 M ^{1 738.82 %}	220.473 K ^{-80.09 %}	1.107 M ^{805.66 %}	122.256 K ^{152.85 %}	48.351 K ^{516.80 %}	7.839 K
Total liabilities	2.135 M ^{-47.43 %}	4.062 M ^{106.55 %}	1.967 M ^{77.61 %}	1.107 M ^{805.66 %}	122.256 K ^{152.85 %}	48.351 K ^{516.80 %}	7.839 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.776 K ^{-15.74 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.776 K ^{-15.74 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K	0.000
Property plant equipment net	137.835 K ^{-47.71 %}	263.595 K ^{345.10 %}	59.222 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	137.835 K ^{-47.71 %}	263.595 K ^{168.98 %}	97.998 K ^{112.96 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K	0.000
Other current assets	24.515 K ^{-59.87 %}	61.082 K ^{-87.59 %}	492.175 K ^{253.58 %}	139.196 K ^{259.74 %}	38.693 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.999 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	905.217 K ^{1 500.82 %}	56.547 K ^{-97.98 %}	2.793 M ^{451.20 %}	506.696 K ^{-90.71 %}	5.453 M ^{192.24 %}	1.866 M ^{243 493.60 %}	766.000
Cash and short term investments	905.217 K ^{1 500.82 %}	56.547 K ^{-97.98 %}	2.793 M ^{451.20 %}	506.696 K ^{-90.71 %}	5.453 M ^{192.24 %}	1.866 M ^{243 493.60 %}	766.000
Total current assets	1.075 M ^{402.07 %}	214.152 K ^{-93.77 %}	3.435 M ^{409.87 %}	673.648 K ^{-87.89 %}	5.563 M ^{198.15 %}	1.866 M ^{23 929.97 %}	7.765 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	145.469 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.091 M ^{990.44 %}	191.729 K ^{19 469.70 %}	979.724 ^{762.18 %}	113.633 ^{-99.76 %}	48.351 K ^{516.80 %}	7.839 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	35.836 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	6.981 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.213 M ^{153.91 %}	477.747 K ^{-86.48 %}	3.533 M ^{390.88 %}	719.666 K ^{-87.17 %}	5.609 M ^{193.38 %}	1.912 M ^{24 522.60 %}	7.765 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	5.837 M ^{1 877.34 %}	295.178 K ^{-20.50 %}	371.270 K ^{-38.74 %}	606.017 K ^{236.70 %}	179.985 K	0.000
Change in working capital	-724.409 K ^{-128.09 %}	2.579 M ^{289.43 %}	-1.362 M ^{-246.67 %}	928.333 K ^{2 649.52 %}	-36.412 K ^{-176.64 %}	47.511 K ^{778.83 %}	-6.999 K
Accounts receivables	-74.572 K ^{-240.48 %}	53.082 K ^{143.56 %}	-121.849 K ^{-377.76 %}	43.868 K ^{161.25 %}	-71.624 K	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-649.837 K ^{-125.72 %}	2.526 M ^{303.77 %}	-1.240 M ^{-240.17 %}	884.465 K ^{2 411.83 %}	35.212 K ^{-25.89 %}	47.511 K ^{778.83 %}	-6.999 K
Other non cash items	760.778 K ^{91.22 %}	397.854 K ^{-43.77 %}	707.606 K ^{116.13 %}	327.402 K ^{-51.69 %}	677.641 K ^{116.60 %}	312.857 K ^{5 295.95 %}	5.798 K
Net cash provided by operating activities	-2.497 M ^{41.76 %}	-4.288 M ^{44.00 %}	-7.657 M ^{-26.69 %}	-6.044 M ^{-163.99 %}	-2.290 M ^{-1 623.76 %}	-132.829 K ^{-4 120.81 %}	-3.147 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-203.239 K ^{-208.86 %}	-65.803 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.018 K	0.000
Acquisitions net	2.641 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.018	0.000
Net cash used for investing activites	2.641 K ^{101.30 %}	-203.239 K ^{-208.86 %}	-65.803 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.018 K	0.000
Debt repayment	-106.019 K ^{-496.60 %}	26.732 K ^{-98.86 %}	2.355 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	3.481 M ^{84.25 %}	1.889 M ^{-77.10 %}	8.249 M ^{651.12 %}	1.098 M ^{-60.18 %}	2.758 M ^{21.13 %}	2.277 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-17.433 K ^{89.16 %}	-160.747 K ^{72.95 %}	-594.184 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.119 M ^{1 438.49 %}	-232.992 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	3.358 M ^{91.29 %}	1.755 M ^{-82.46 %}	10.009 M ^{811.46 %}	1.098 M ^{-81.31 %}	5.877 M ^{187.51 %}	2.044 M	0.000
Effect of forex changes on cash	1.173 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.284 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	863.899 K ^{131.57 %}	-2.736 M ^{-219.69 %}	2.286 M ^{146.22 %}	-4.946 M ^{-237.89 %}	3.587 M ^{92.31 %}	1.865 M ^{59 367.91 %}	-3.147 K
Cash at beginning of period	41.318 K ^{-98.52 %}	2.793 M ^{451.20 %}	506.696 K ^{-90.71 %}	5.453 M ^{192.24 %}	1.866 M ^{243 493.60 %}	766.000 ^{-80.42 %}	3.913 K
Cash at end of period	905.217 K ^{1 500.82 %}	56.547 K ^{-97.98 %}	2.793 M ^{451.20 %}	506.696 K ^{-90.71 %}	5.453 M ^{192.24 %}	1.866 M ^{243 493.60 %}	766.000
Operating cash flow	-2.497 M ^{41.76 %}	-4.288 M ^{44.00 %}	-7.657 M ^{-26.69 %}	-6.044 M ^{-163.99 %}	-2.290 M ^{-1 623.76 %}	-132.829 K ^{-4 120.81 %}	-3.147 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-203.239 K ^{-208.86 %}	-65.803 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.018 K	0.000
Free CashFlow	-2.497 M ^{44.40 %}	-4.492 M ^{41.84 %}	-7.723 M ^{-27.78 %}	-6.044 M ^{-163.99 %}	-2.290 M ^{-1 180.23 %}	-178.847 K ^{-5 583.10 %}	-3.147 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-504.751 K ^{40.68 %}	-850.907 K ^{10.61 %}	-951.888 K ^{-18.27 %}	-804.837 K ^{-32.62 %}	-606.862 K ^{54.99 %}	-1.348 M ^{-1.54 %}	-1.328 M ^{84.04 %}	-8.320 M ^{-278.67 %}	-2.197 M ^{-27.09 %}	-1.729 M ^{-28.71 %}	-1.343 M ^{32.44 %}	-1.988 M ^{-16.75 %}	-1.703 M ^{21.83 %}	-2.178 M ^{-28.54 %}	-1.695 M ^{12.70 %}	-1.941 M ^{-26.87 %}	-1.530 M ^{9.19 %}	-1.685 M ^{-143.90 %}	-690.746 K ^{-56.19 %}	-442.255 K ^{-965.55 %}	-41.505 K ^{91.20 %}	-471.507 K ^{-145.23 %}	-192.270 K ^{-6 601.64 %}	-2.869 K ^{56.10 %}	-6.536 K
Income before tax	-504.751 K ^{40.68 %}	-850.907 K ^{10.61 %}	-951.888 K ^{-18.27 %}	-804.837 K ^{-32.62 %}	-606.862 K ^{54.99 %}	-1.348 M ^{-1.54 %}	-1.328 M ^{84.04 %}	-8.320 M ^{-278.67 %}	-2.197 M ^{-19.82 %}	-1.834 M ^{-36.53 %}	-1.343 M ^{32.44 %}	-1.988 M ^{-16.75 %}	-1.703 M ^{21.83 %}	-2.178 M ^{-28.54 %}	-1.695 M ^{12.70 %}	-1.941 M ^{-26.87 %}	-1.530 M ^{9.19 %}	-1.685 M ^{-143.90 %}	-690.746 K ^{-56.19 %}	-442.255 K ^{-965.55 %}	-41.505 K ^{91.20 %}	-471.507 K ^{-145.23 %}	-192.270 K ^{-6 601.64 %}	-2.869 K ^{56.10 %}	-6.536 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-435.281 K ^{-51.50 %}	-287.316 K ^{66.23 %}	-850.808 K ^{-25.54 %}	-677.694 K ^{-40.86 %}	-481.124 K ^{58.19 %}	-1.151 M ^{4.93 %}	-1.210 M ^{85.34 %}	-8.255 M ^{-295.27 %}	-2.088 M ^{-20.75 %}	-1.729 M ^{-40.10 %}	-1.234 M ^{35.85 %}	-1.924 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	54.725 M ^{0.00 %}	54.725 M ^{11.20 %}	49.213 M ^{8.15 %}	45.503 M ^{0.00 %}	45.503 M ^{0.00 %}	45.503 M ^{2.00 %}	44.611 M ^{1.16 %}	44.098 M ^{0.49 %}	43.884 M ^{1.54 %}	43.219 M ^{11.35 %}	38.815 M ^{2.93 %}	37.709 M ^{2.07 %}	36.943 M ^{0.84 %}	36.633 M ^{1.38 %}	36.134 M ^{0.40 %}	35.991 M ^{1.47 %}	35.471 M ^{5.27 %}	33.695 M ^{-3.17 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M
Weighted average shs out	54.725 M ^{0.00 %}	54.725 M ^{11.20 %}	49.213 M ^{8.15 %}	45.503 M ^{0.00 %}	45.503 M ^{0.00 %}	45.503 M ^{2.00 %}	44.611 M ^{1.16 %}	44.098 M ^{0.49 %}	43.884 M ^{1.54 %}	43.219 M ^{11.35 %}	38.815 M ^{2.93 %}	37.709 M ^{2.07 %}	36.943 M ^{0.84 %}	36.633 M ^{1.38 %}	36.134 M ^{0.40 %}	35.991 M ^{1.47 %}	35.471 M ^{5.27 %}	33.695 M ^{-3.17 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M ^{0.00 %}	34.799 M
EPS diluted	-0.01 ^{41.03 %}	-0.02 ^{19.17 %}	-0.02 ^{-9.04 %}	-0.02 ^{-33.08 %}	-0.01 ^{55.07 %}	-0.03 ^{0.67 %}	-0.03 ^{84.32 %}	-0.19 ^{-279.24 %}	-0.05 ^{-25.25 %}	-0.04 ^{-15.61 %}	-0.03 ^{34.35 %}	-0.05 ^{-14.32 %}	-0.05 ^{22.52 %}	-0.06 ^{-26.87 %}	-0.05 ^{12.99 %}	-0.05 ^{-25.06 %}	-0.04 ^{13.80 %}	-0.05 ^{-152.53 %}	-0.02 ^{-55.91 %}	-0.01 ^{-958.33 %}	0.00 ^{91.11 %}	-0.01 ^{-145.45 %}	-0.01 ^{-6 571.08 %}	0.00 ^{56.10 %}	0.00
Earnings per share	-0.01 ^{41.03 %}	-0.02 ^{19.17 %}	-0.02 ^{-9.04 %}	-0.02 ^{-33.08 %}	-0.01 ^{55.07 %}	-0.03 ^{0.67 %}	-0.03 ^{84.32 %}	-0.19 ^{-279.24 %}	-0.05 ^{-25.25 %}	-0.04 ^{-15.61 %}	-0.03 ^{34.35 %}	-0.05 ^{-14.32 %}	-0.05 ^{22.52 %}	-0.06 ^{-26.87 %}	-0.05 ^{12.99 %}	-0.05 ^{-25.06 %}	-0.04 ^{13.80 %}	-0.05 ^{-152.53 %}	-0.02 ^{-55.91 %}	-0.01 ^{-958.33 %}	0.00 ^{91.11 %}	-0.01 ^{-145.45 %}	-0.01 ^{-6 571.08 %}	0.00 ^{56.10 %}	0.00
Gross profit	-11.660 K ^{17.36 %}	-14.109 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.553 K ^{-224.60 %}	-6.948 K ^{45.66 %}	-12.786 K ^{-1 520.53 %}	-789.000 ^{-176.84 %}	-285.000 ^{97.76 %}	-12.749 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.283 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	11.660 K ^{-17.36 %}	14.109 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.553 K ^{224.60 %}	6.948 K ^{-45.66 %}	12.786 K ^{1 520.53 %}	789.000 ^{176.84 %}	285.000 ^{-97.76 %}	12.749 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	529.016 K ^{107.67 %}	254.739 K ^{19.27 %}	213.573 K ^{-89.35 %}	2.006 M ^{757.53 %}	233.950 K ^{-35.79 %}	364.363 K ^{212.24 %}	116.692 K ^{-54.91 %}	258.813 K ^{56.92 %}	164.934 K ^{-58.82 %}	400.540 K ^{577.13 %}	59.153 K ^{-81.37 %}	317.439 K ^{145.64 %}	129.229 K ^{-68.79 %}	414.119 K ^{224.67 %}	127.550 K ^{-84.84 %}	841.230 K ^{171.33 %}	310.036 K ^{78.12 %}	174.063 K ^{407.19 %}	34.319 K ^{-9.82 %}	38.056 K ^{-80.21 %}	192.270 K ^{6 601.64 %}	2.869 K ^{-56.10 %}	6.536 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.187 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.573 M ^{-866.69 %}	205.186 K ^{-96.48 %}	5.837 M ^{583.68 %}	853.706 K ^{2.36 %}	834.036 K ^{8.38 %}	769.520 K ^{201.71 %}	255.057 K ^{145.04 %}	104.089 K ^{-78.54 %}	485.016 K ^{-5.32 %}	512.288 K ^{-21.76 %}	654.784 K ^{-24.92 %}	872.064 K ^{193.76 %}	296.867 K ^{56 446.10 %}	525.000 ^{-98.80 %}	43.710 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.463 K ^{-18.44 %}	152.605 K ^{-9.57 %}	168.761 K ^{76.71 %}	95.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	423.864 K ^{-46.83 %}	797.191 K ^{-22.46 %}	1.028 M ^{63.85 %}	627.497 K ^{23.36 %}	508.672 K ^{-54.79 %}	1.125 M ^{-7.02 %}	1.210 M ^{-85.42 %}	8.301 M ^{292.57 %}	2.115 M ^{22.51 %}	1.726 M ^{38.98 %}	1.242 M ^{-35.08 %}	1.913 M ^{15.01 %}	1.663 M ^{-23.41 %}	2.172 M ^{29.49 %}	1.677 M ^{-13.59 %}	1.941 M ^{26.87 %}	1.530 M ^{-9.19 %}	1.685 M ^{143.90 %}	690.746 K ^{56.19 %}	442.255 K ^{965.55 %}	41.505 K ^{-91.20 %}	471.507 K ^{145.23 %}	192.270 K ^{6 601.64 %}	2.869 K ^{-56.10 %}	6.536 K
Cost and expenses	435.525 K ^{-46.32 %}	811.300 K ^{-21.09 %}	1.028 M ^{63.85 %}	627.497 K ^{23.36 %}	508.672 K ^{-54.79 %}	1.125 M ^{-7.02 %}	1.210 M ^{-85.43 %}	8.308 M ^{292.90 %}	2.115 M ^{22.45 %}	1.727 M ^{39.04 %}	1.242 M ^{-35.08 %}	1.913 M ^{15.01 %}	1.663 M ^{-23.41 %}	2.172 M ^{29.49 %}	1.677 M ^{-13.59 %}	1.941 M ^{26.87 %}	1.530 M ^{-9.19 %}	1.685 M ^{143.90 %}	690.746 K ^{56.19 %}	442.255 K ^{965.55 %}	41.505 K ^{-91.20 %}	471.507 K ^{145.23 %}	192.270 K ^{6 601.64 %}	2.869 K ^{-56.10 %}	6.536 K
Research and development expenses	83.000 K ^{-66.29 %}	246.224 K ^{104.38 %}	120.475 K ^{-45.28 %}	220.153 K ^{74.26 %}	126.338 K ^{-78.83 %}	596.695 K ^{-7.04 %}	641.863 K ^{-59.05 %}	1.568 M ^{48.54 %}	1.055 M ^{68.67 %}	625.687 K ^{142.40 %}	258.119 K ^{-79.26 %}	1.245 M ^{-14.32 %}	1.453 M ^{6.09 %}	1.369 M ^{38.56 %}	988.300 K ^{13.32 %}	872.150 K ^{64.44 %}	530.384 K ^{-2.98 %}	546.651 K ^{43.79 %}	380.185 K ^{69.36 %}	224.482 K ^{3 023.88 %}	7.186 K ^{-98.34 %}	433.451 K	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	340.864 K ^{-38.13 %}	550.966 K ^{-29.65 %}	783.203 K ^{207.45 %}	254.739 K ^{19.27 %}	213.573 K ^{-50.68 %}	433.042 K ^{-1.39 %}	439.136 K ^{-92.92 %}	6.201 M ^{539.02 %}	970.398 K ^{-11.82 %}	1.100 M ^{17.76 %}	934.454 K ^{42.53 %}	655.597 K ^{301.61 %}	163.242 K ^{-79.66 %}	802.455 K ^{25.09 %}	641.517 K ^{-39.98 %}	1.069 M ^{6.93 %}	999.614 K ^{-12.17 %}	1.138 M ^{266.46 %}	310.561 K ^{42.61 %}	217.773 K ^{534.56 %}	34.319 K ^{-9.82 %}	38.056 K ^{-80.21 %}	192.270 K ^{6 601.64 %}	2.869 K ^{-56.10 %}	6.536 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 ^{-82.58 %}	356.000 ^{-79.34 %}	1.723 K ^{-63.77 %}	4.756 K ^{-68.40 %}	15.051 K ^{214 914.29 %}	7.000 ^{-99.90 %}	6.802 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	8.558 K ^{-46.26 %}	15.926 K ^{-80.90 %}	83.370 K ^{-23.82 %}	109.434 K ^{1.30 %}	108.029 K ^{-27.48 %}	148.963 K ^{57.04 %}	94.855 K ^{63.33 %}	58.077 K ^{-39.48 %}	95.959 K ^{-7.28 %}	103.489 K ^{-4.54 %}	108.406 K ^{112.40 %}	51.038 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	11.660 K ^{291 400.00 %}	4.000 ^{-99.98 %}	17.710 K ^{0.01 %}	17.709 K ^{0.00 %}	17.709 K ^{-63.59 %}	48.637 K ^{115.66 %}	22.553 K ^{224.60 %}	6.948 K ^{-45.66 %}	12.786 K ^{1 520.53 %}	789.000 ^{176.84 %}	285.000 ^{-97.76 %}	12.749 K ^{-99.23 %}	1.657 M ^{-23.34 %}	2.161 M ^{29.20 %}	1.673 M ^{-12.65 %}	1.915 M ^{25.53 %}	1.525 M ^{-8.64 %}	1.670 M ^{148.36 %}	672.284 K ^{52.01 %}	442.255 K ^{965.55 %}	41.505 K ^{-91.20 %}	471.507 K ^{145.23 %}	192.270 K ^{6 601.64 %}	2.869 K ^{-56.10 %}	6.536 K
Operating income	-435.525 K ^{46.32 %}	-811.300 K ^{21.09 %}	-1.028 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.125 M ^{6.89 %}	-1.208 M ^{85.45 %}	-8.308 M ^{-295.72 %}	-2.100 M ^{-21.58 %}	-1.727 M ^{-39.81 %}	-1.235 M ^{35.43 %}	-1.913 M ^{-15.01 %}	-1.663 M ^{23.19 %}	-2.165 M ^{-29.11 %}	-1.677 M ^{13.59 %}	-1.941 M ^{-26.87 %}	-1.530 M ^{9.19 %}	-1.685 M ^{-143.90 %}	-690.746 K ^{-56.19 %}	-442.255 K ^{-965.55 %}	-41.505 K ^{91.20 %}	-471.507 K ^{-145.23 %}	-192.270 K ^{-6 601.64 %}	-2.869 K ^{56.10 %}	-6.536 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-69.225 K ^{-74.78 %}	-39.607 K ^{-151.94 %}	76.253 K ^{109.47 %}	-804.837 K ^{-32.62 %}	-606.862 K ^{-172.14 %}	-222.995 K ^{-26.52 %}	-176.259 K ^{-375.50 %}	-37.068 K ^{63.27 %}	-100.921 K ^{12.43 %}	-115.241 K ^{-4.69 %}	-110.077 K ^{-46.91 %}	-74.928 K ^{-89.87 %}	-39.463 K ^{-765.23 %}	-4.561 K ^{73.82 %}	-17.423 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-09-30
Net debt	466.521 K ^{133.65 %}	199.663 K ^{129.06 %}	-687.126 K ^{-159.57 %}	1.153 M ^{-32.57 %}	1.711 M ^{1.22 %}	1.690 M ^{55.47 %}	1.087 M ^{-6.57 %}	1.163 M ^{304.23 %}	287.803 K ^{127.49 %}	-1.047 M ^{15.24 %}	-1.235 M ^{-179.18 %}	1.560 M ^{1 292.22 %}	-130.837 K ^{74.18 %}	-506.696 K ^{68.12 %}	-1.589 M ^{44.19 %}	-2.847 M ^{36.86 %}	-4.510 M ^{17.30 %}	-5.453 M ^{17.88 %}	-6.640 M ^{6.18 %}	-7.077 M ^{-196.16 %}	-2.390 M ^{-28.07 %}	-1.866 M ^{-243 693.60 %}	766.000
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.532 K
Total debt	2.133 M ^{93.05 %}	1.105 M ^{-20.66 %}	1.393 M ^{8.45 %}	1.284 M ^{-30.28 %}	1.842 M ^{5.46 %}	1.746 M ^{9.05 %}	1.601 M ^{5.75 %}	1.514 M ^{-7.54 %}	1.638 M ^{-6.19 %}	1.746 M ^{6.30 %}	1.643 M ^{-4.63 %}	1.722 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	3.172 M ^{11.90 %}	2.834 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.981 M ^{-0.54 %}	7.019 M ^{-0.98 %}	7.088 M ^{369.16 %}	1.511 M ^{-0.74 %}	1.522 M ^{-5.14 %}	1.605 M ^{17.32 %}	1.368 M ^{87.01 %}	731.322 K ^{-7.91 %}	794.153 K ^{-34.21 %}	1.207 M ^{-2.32 %}	1.236 M ^{20.88 %}	1.022 M ^{-2.49 %}	1.048 M ^{-74.97 %}	4.189 M ^{4.86 %}	3.995 M ^{2 133.20 %}	178.879 K ^{27.66 %}	140.121 K ^{189 452.70 %}	-74.000
Retained earnings	-21.551 M ^{-0.12 %}	-21.525 M ^{23.98 %}	-28.314 M ^{-0.86 %}	-28.072 M ^{7.61 %}	-30.384 M ^{-1.93 %}	-29.808 M ^{-4.74 %}	-28.460 M ^{-4.32 %}	-27.281 M ^{-42.80 %}	-19.104 M ^{-13.00 %}	-16.907 M ^{-10.75 %}	-15.266 M ^{-7.72 %}	-14.172 M ^{-16.32 %}	-12.184 M ^{-15.86 %}	-10.516 M ^{-20.89 %}	-8.698 M ^{-24.20 %}	-7.004 M ^{-38.34 %}	-5.063 M ^{-43.31 %}	-3.533 M ^{-91.17 %}	-1.848 M ^{-59.70 %}	-1.157 M ^{-61.87 %}	-714.861 K ^{-6.16 %}	-673.356 K	0.000
Common stock	17.369 M ^{-2.25 %}	17.768 M ^{-10.84 %}	19.929 M ^{-1.56 %}	20.245 M ^{5.21 %}	19.242 M ^{0.00 %}	19.242 M ^{0.52 %}	19.144 M ^{6.96 %}	17.897 M ^{4.35 %}	17.152 M ^{1.18 %}	16.951 M ^{13.06 %}	14.993 M ^{40.09 %}	10.702 M ^{1.73 %}	10.520 M ^{12.71 %}	9.334 M ^{3.65 %}	9.005 M ^{3.67 %}	8.687 M ^{1.10 %}	8.592 M ^{7.79 %}	7.971 M ^{87.25 %}	4.257 M ^{0.06 %}	4.254 M ^{44.05 %}	2.953 M ^{23.22 %}	2.397 M	0.000
Total equity	-1.010 M ^{-9.55 %}	-922.411 K ^{-319.81 %}	-219.723 K ^{93.64 %}	-3.454 M ^{16.19 %}	-4.121 M ^{-14.97 %}	-3.584 M ^{-56.02 %}	-2.297 M ^{-0.08 %}	-2.295 M ^{-419.86 %}	-441.535 K ^{-128.19 %}	1.566 M ^{17.67 %}	1.331 M ^{163.33 %}	-2.102 M ^{-125.52 %}	-931.979 K ^{-140.47 %}	-387.558 K ^{-125.59 %}	1.514 M ^{-48.12 %}	2.919 M ^{-35.87 %}	4.552 M ^{-17.04 %}	5.487 M ^{-16.84 %}	6.598 M ^{-6.97 %}	7.092 M ^{193.37 %}	2.417 M ^{29.72 %}	1.864 M ^{2 518 470.27 %}	-74.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.871 K ^{-48.89 %}	15.399 K ^{-31.85 %}	22.597 K ^{-98.62 %}	1.638 M ^{-6.19 %}	1.746 M ^{6.30 %}	1.643 M ^{-4.63 %}	1.722 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.871 K ^{-48.89 %}	15.399 K ^{-31.85 %}	22.596 K ^{-98.62 %}	1.638 M ^{-6.19 %}	1.746 M ^{6.30 %}	1.643 M ^{-4.63 %}	1.722 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	865.288 K ^{-16.04 %}	1.031 M ^{2 648.18 %}	37.500 K ^{-88.48 %}	325.426 K ^{-37.29 %}	518.964 K ^{130.81 %}	224.841 K ^{336.55 %}	51.504 K ^{-96.44 %}	1.448 M ^{270.35 %}	391.089 K ^{1 260.59 %}	28.744 K ^{-83.60 %}	175.220 K ^{-78.77 %}	825.203 K ^{-32.99 %}	1.232 M ^{11.33 %}	1.106 M ^{2 635.32 %}	40.443 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.623 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.613 M ^{-112 406.43 %}	-1.433 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.118 M ^{1.23 %}	1.105 M ^{-20.66 %}	1.393 M ^{8.45 %}	1.284 M ^{-30.28 %}	1.842 M ^{5.93 %}	1.739 M ^{9.61 %}	1.586 M ^{6.32 %}	1.492 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	1.984 M ^{-7.10 %}	2.135 M ^{-17.34 %}	2.583 M ^{-33.02 %}	3.857 M ^{-15.15 %}	4.546 M ^{12.12 %}	4.054 M ^{24.74 %}	3.250 M ^{10.49 %}	2.942 M ^{651.43 %}	391.467 K ^{77.56 %}	220.473 K ^{25.73 %}	175.358 K ^{-78.77 %}	826.029 K ^{-32.99 %}	1.233 M ^{11.33 %}	1.107 M ^{254.73 %}	312.133 K ^{9.88 %}	284.079 K ^{-10.40 %}	317.060 K ^{159.34 %}	122.256 K ^{-22.09 %}	156.922 K ^{107.58 %}	75.596 K ^{46.89 %}	51.464 K ^{6.44 %}	48.351 K	0.000
Total liabilities	2.998 M ^{40.40 %}	2.135 M ^{-17.34 %}	2.583 M ^{-33.02 %}	3.857 M ^{-15.15 %}	4.546 M ^{11.90 %}	4.062 M ^{24.39 %}	3.266 M ^{10.16 %}	2.964 M ^{46.07 %}	2.029 M ^{3.20 %}	1.967 M ^{8.17 %}	1.818 M ^{-28.66 %}	2.548 M ^{106.73 %}	1.233 M ^{11.33 %}	1.107 M ^{254.73 %}	312.133 K ^{9.88 %}	284.079 K ^{-10.40 %}	317.060 K ^{159.34 %}	122.256 K ^{-22.09 %}	156.922 K ^{107.58 %}	75.596 K ^{46.89 %}	51.464 K ^{6.44 %}	48.351 K	0.000
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-766.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.206 K ^{-7.83 %}	38.197 K ^{-0.75 %}	38.485 K ^{-0.75 %}	38.776 K ^{-0.73 %}	39.061 K ^{-0.72 %}	39.346 K ^{-14.50 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.206 K ^{-7.83 %}	38.197 K ^{-0.75 %}	38.485 K ^{-0.75 %}	38.776 K ^{-0.73 %}	39.061 K ^{-0.72 %}	39.346 K ^{-14.50 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K	0.000
Property plant equipment net	138.237 K ^{0.29 %}	137.835 K ^{-28.16 %}	191.868 K ^{-8.45 %}	209.578 K ^{-7.79 %}	227.288 K ^{-13.77 %}	263.595 K ^{-10.33 %}	293.968 K ^{194.41 %}	99.849 K ^{87.59 %}	53.227 K ^{-10.12 %}	59.222 K ^{8.28 %}	54.693 K ^{0.00 %}	54.693 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	138.237 K ^{0.29 %}	137.835 K ^{-28.16 %}	191.869 K ^{-8.45 %}	209.579 K ^{-7.79 %}	227.288 K ^{-13.77 %}	263.595 K ^{-19.92 %}	329.174 K ^{138.45 %}	138.046 K ^{50.52 %}	91.712 K ^{-6.41 %}	97.998 K ^{4.53 %}	93.754 K ^{-0.30 %}	94.039 K ^{104.35 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{0.00 %}	46.018 K ^{6 107.57 %}	-766.000
Other current assets	23.818 K ^{-2.84 %}	24.515 K ^{474.53 %}	4.267 K ^{-74.96 %}	17.041 K ^{-48.68 %}	33.207 K ^{-45.64 %}	61.082 K ^{-4.54 %}	63.984 K ^{-40.09 %}	106.803 K ^{24.93 %}	85.489 K ^{-82.63 %}	492.175 K ^{452.37 %}	89.103 K ^{-23.54 %}	116.535 K ^{36.80 %}	85.189 K ^{-38.80 %}	139.196 K ^{-17.71 %}	169.146 K ^{-41.10 %}	287.164 K ^{34.09 %}	214.155 K ^{453.47 %}	38.693 K ^{23.24 %}	31.396 K ^{-29.43 %}	44.489 K ^{33.99 %}	33.202 K	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.532 K
cash and cash equivalents	1.666 M ^{84.10 %}	905.217 K ^{-56.47 %}	2.080 M ^{1 493.35 %}	130.521 K ^{-0.52 %}	131.198 K ^{132.02 %}	56.547 K ^{-89.01 %}	514.529 K ^{46.59 %}	350.995 K ^{-74.00 %}	1.350 M ^{-51.66 %}	2.793 M ^{-2.95 %}	2.878 M ^{1 671.65 %}	162.430 K ^{24.15 %}	130.837 K ^{-74.18 %}	506.696 K ^{-68.12 %}	1.589 M ^{-44.19 %}	2.847 M ^{-36.86 %}	4.510 M ^{-17.30 %}	5.453 M ^{-17.88 %}	6.640 M ^{-6.18 %}	7.077 M ^{196.16 %}	2.390 M ^{28.07 %}	1.866 M ^{243 693.60 %}	-766.000
Cash and short term investments	1.666 M ^{84.10 %}	905.217 K ^{-56.47 %}	2.080 M ^{1 493.35 %}	130.521 K ^{-0.52 %}	131.198 K ^{132.02 %}	56.547 K ^{-89.01 %}	514.529 K ^{46.59 %}	350.995 K ^{-74.00 %}	1.350 M ^{-51.66 %}	2.793 M ^{-2.95 %}	2.878 M ^{1 671.65 %}	162.430 K ^{24.15 %}	130.837 K ^{-74.18 %}	506.696 K ^{-68.12 %}	1.589 M ^{-44.19 %}	2.847 M ^{-36.86 %}	4.510 M ^{-17.30 %}	5.453 M ^{-17.88 %}	6.640 M ^{-6.18 %}	7.077 M ^{196.16 %}	2.390 M ^{28.07 %}	1.866 M ^{243 493.60 %}	766.000
Total current assets	1.850 M ^{72.02 %}	1.075 M ^{-50.49 %}	2.172 M ^{1 022.63 %}	193.449 K ^{-1.99 %}	197.386 K ^{-7.83 %}	214.152 K ^{-66.49 %}	639.106 K ^{20.40 %}	530.800 K ^{-64.52 %}	1.496 M ^{-56.44 %}	3.435 M ^{12.42 %}	3.055 M ^{766.71 %}	352.502 K ^{38.41 %}	254.682 K ^{-62.19 %}	673.648 K ^{-62.16 %}	1.780 M ^{-43.61 %}	3.157 M ^{-34.54 %}	4.823 M ^{-13.31 %}	5.563 M ^{-17.08 %}	6.709 M ^{-5.79 %}	7.122 M ^{193.93 %}	2.423 M ^{29.85 %}	1.866 M ^{243 493.60 %}	766.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	159.268 K ^{9.49 %}	145.469 K ^{65.70 %}	87.789 K ^{91.32 %}	45.887 K ^{39.13 %}	32.981 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.100 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.153 M ^{-48.69 %}	2.247 M ^{2.86 %}	2.185 M ^{4.50 %}	2.091 M ^{29.65 %}	1.613 M ^{112 406.43 %}	1.433 K ^{279.42 %}	377.760 ^{-99.80 %}	191.729 K ^{138 872.33 %}	137.962 ^{-83.30 %}	826.029 ^{-28.23 %}	1.151 K ^{17.47 %}	979.724 ^{-99.64 %}	271.690 K ^{-4.36 %}	284.079 K ^{-10.40 %}	317.060 K ^{179.02 %}	113.633 K ^{-27.59 %}	156.922 K ^{107.58 %}	75.596 K ^{46.89 %}	51.464 K ^{6.44 %}	48.351 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.399 K ^{-31.85 %}	22.597 K ^{-23.35 %}	29.482 K ^{-17.73 %}	35.836 K ^{-14.50 %}	41.912 K ^{-12.18 %}	47.724 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.165 M ^{86.70 %}	4.374 M ^{-37.70 %}	7.020 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.988 M ^{63.87 %}	1.213 M ^{-48.68 %}	2.364 M ^{486.46 %}	403.028 K ^{-5.10 %}	424.674 K ^{-11.11 %}	477.747 K ^{-50.66 %}	968.280 K ^{44.77 %}	668.846 K ^{-57.88 %}	1.588 M ^{-55.05 %}	3.533 M ^{12.19 %}	3.149 M ^{605.18 %}	446.541 K ^{48.50 %}	300.700 K ^{-58.22 %}	719.666 K ^{-60.60 %}	1.826 M ^{-42.98 %}	3.203 M ^{-34.21 %}	4.869 M ^{-13.20 %}	5.609 M ^{-16.96 %}	6.755 M ^{-5.76 %}	7.168 M ^{190.32 %}	2.469 M ^{29.13 %}	1.912 M	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.863 M	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	421.236 K ^{162.90 %}	160.229 K ^{128.20 %}	70.215 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.837 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.182 K ^{-72.27 %}	227.857 K ^{5 405.12 %}	4.139 K ^{-95.29 %}	87.919 K	0.000 ^{-100.00 %}	248.503 K ^{613.11 %}	34.848 K ^{-92.49 %}	464.151 K ^{313.97 %}	112.122 K ^{276.96 %}	29.744 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.985 K	0.000	0.000
Change in working capital	-159.049 K ^{-396.87 %}	53.575 K ^{103.80 %}	-1.411 M ^{-864.70 %}	-146.287 K ^{-129.36 %}	498.316 K ^{-19.43 %}	618.464 K ^{129.55 %}	269.428 K ^{-73.70 %}	1.025 M ^{53.67 %}	666.750 K ^{259.06 %}	-419.181 K ^{34.31 %}	-638.083 K ^{-34.94 %}	-472.877 K ^{-380.54 %}	168.562 K ^{-79.43 %}	819.385 K ^{458.95 %}	146.594 K ^{595.37 %}	-29.593 K ^{-267.48 %}	-8.053 K ^{89.41 %}	-76.069 K ^{-233.69 %}	56.901 K ^{342.98 %}	12.845 K ^{142.69 %}	-30.089 K ^{-213.56 %}	26.495 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.999 K
Accounts receivables	-17.066 K ^{78.93 %}	-80.987 K ^{-93.28 %}	-41.902 K ^{-224.67 %}	-12.906 K ^{-120.31 %}	63.542 K ^{276.85 %}	-35.930 K ^{-389.55 %}	12.409 K ^{199.53 %}	-12.468 K ^{-114.00 %}	89.071 K ^{245.49 %}	-61.223 K ^{-312.41 %}	-14.845 K ^{57.44 %}	-34.881 K ^{-220.01 %}	-10.900 K ^{-92.72 %}	-5.656 K ^{-1 183.52 %}	522.000 ^{-99.32 %}	76.397 K ^{378.87 %}	-27.395 K ^{19.68 %}	-34.106 K ^{-47.16 %}	-23.176 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-141.982 K ^{-205.51 %}	134.562 K ^{109.83 %}	-1.369 M ^{-926.63 %}	-133.381 K ^{-130.68 %}	434.774 K ^{-33.56 %}	654.394 K ^{154.61 %}	257.019 K ^{-75.22 %}	1.037 M ^{79.52 %}	577.679 K ^{261.38 %}	-357.958 K ^{42.56 %}	-623.238 K ^{-42.29 %}	-437.996 K ^{-344.06 %}	179.462 K ^{-78.25 %}	825.041 K ^{464.82 %}	146.072 K ^{237.82 %}	-105.990 K ^{-647.98 %}	19.342 K ^{146.09 %}	-41.963 K ^{-152.40 %}	80.077 K ^{809.46 %}	-11.287 K ^{66.01 %}	-33.202 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.999 K
Other non cash items	134.709 K ^{-24.53 %}	178.488 K ^{348.78 %}	-71.746 K ^{-168.45 %}	104.810 K ^{-2.98 %}	108.029 K ^{-27.48 %}	148.963 K ^{57.04 %}	94.855 K ^{-98.40 %}	5.921 M ^{6 070.45 %}	95.959 K ^{-42.29 %}	166.290 K ^{53.40 %}	108.406 K ^{112.40 %}	51.038 K ^{239.37 %}	15.039 K ^{-83.93 %}	93.575 K ^{18 026.25 %}	-522.000 ^{-100.30 %}	172.106 K ^{176.51 %}	62.243 K ^{-87.51 %}	498.257 K ^{268.27 %}	135.298 K ^{354.87 %}	29.744 K ^{855.48 %}	3.113 K ^{-99.00 %}	312.857 K ^{2 450.40 %}	12.267 K ^{600.97 %}	1.750 K ^{197 072 072 072 071 968.00 %}	0.000
Net cash provided by operating activities	-517.431 K ^{14.44 %}	-604.735 K ^{69.70 %}	-1.996 M ^{-198.62 %}	-668.375 K ^{-864.67 %}	87.407 K ^{116.42 %}	-532.168 K ^{43.44 %}	-940.922 K ^{32.48 %}	-1.394 M ^{1.97 %}	-1.422 M ^{33.84 %}	-2.149 M ^{-18.75 %}	-1.809 M ^{16.59 %}	-2.169 M ^{-41.77 %}	-1.530 M ^{-20.39 %}	-1.271 M ^{17.89 %}	-1.548 M ^{10.11 %}	-1.722 M ^{-14.56 %}	-1.503 M ^{-15.93 %}	-1.297 M ^{-148.54 %}	-521.723 K ^{-30.54 %}	-399.666 K ^{-458.24 %}	-71.594 K ^{45.83 %}	-132.155 K ^{-734 094.44 %}	-18.000 ^{98.39 %}	-1.119 K ^{-341.68 %}	463.000
Investments in property plant and equipment	-15.159 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.942 K ^{107.93 %}	-213.681 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.500 K ^{-29.15 %}	-5.033 K	0.000 ^{100.00 %}	-60.770 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-11.016 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.597 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.018 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-15.159 K ^{-37.61 %}	-11.016 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.597 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.942 K ^{107.93 %}	-213.681 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.500 K ^{-29.15 %}	-5.033 K	0.000 ^{100.00 %}	-60.770 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.018 K	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	1.436 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.540 K ^{82.59 %}	-129.483 K ^{-915.08 %}	-12.756 K ^{-130.20 %}	42.244 K ^{48.83 %}	28.384 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.246 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{100.00 %}	-5.075 K ^{-100.12 %}	4.215 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-98.97 %}	1.451 M ^{242.30 %}	423.750 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.184 M ^{-54.01 %}	4.750 M ^{4 449.81 %}	104.400 K ^{-91.37 %}	1.210 M ^{541.57 %}	188.580 K ^{-34.95 %}	289.890 K ^{384.93 %}	59.780 K ^{-89.32 %}	559.935 K ^{411.36 %}	109.500 K ^{4 462.50 %}	2.400 K ^{-99.88 %}	2.016 M ^{220.03 %}	630.000 K ^{-72.33 %}	2.277 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-125.772 K ^{-5 095.04 %}	-2.421 K ^{99.02 %}	-247.400 K ^{-131.78 %}	778.584 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-160.747 K ^{-449.90 %}	-29.232 K ^{-99.35 %}	-14.664 K ^{87.95 %}	-121.676 K ^{46.01 %}	-225.371 K ^{-110.45 %}	2.157 M ^{3 980.29 %}	-55.594 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.200 K ^{-97.32 %}	3.071 M ^{8 962.95 %}	-34.650 K ^{85.13 %}	-232.992 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	1.310 M ^{17 576.70 %}	-7.497 K ^{-100.19 %}	3.945 M ^{507.77 %}	649.101 K ^{5 188.59 %}	-12.756 K ^{-122.28 %}	57.244 K ^{-95.66 %}	1.318 M ^{234.11 %}	394.518 K ^{2 790.38 %}	-14.664 K ^{-100.71 %}	2.069 M ^{-54.27 %}	4.525 M ^{100.06 %}	2.262 M ^{95.93 %}	1.154 M ^{512.09 %}	188.580 K ^{-34.95 %}	289.890 K ^{384.93 %}	59.780 K ^{-89.32 %}	559.935 K ^{411.36 %}	109.500 K ^{29.43 %}	84.600 K ^{-98.34 %}	5.087 M ^{754.49 %}	595.350 K ^{-70.87 %}	2.044 M	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	-16.389 K ^{-119.64 %}	83.435 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	761.249 K ^{241.02 %}	-539.813 K ^{-127.69 %}	1.949 M ^{288 008.27 %}	-677.000 ^{-100.91 %}	74.651 K ^{116.30 %}	-457.982 K ^{-380.05 %}	163.534 K ^{116.37 %}	-999.112 K ^{30.75 %}	-1.443 M ^{-1 602.09 %}	-84.768 K ^{-103.12 %}	2.715 M ^{8 494.53 %}	31.593 K ^{108.41 %}	-375.859 K ^{65.28 %}	-1.082 M ^{13.96 %}	-1.258 M ^{24.32 %}	-1.662 M ^{-76.23 %}	-943.268 K ^{20.54 %}	-1.187 M ^{-171.59 %}	-437.123 K ^{-109.33 %}	4.688 M ^{794.98 %}	523.756 K ^{-71.93 %}	1.866 M ^{10 365 850.00 %}	-18.000 ^{98.39 %}	-1.119 K ^{-341.68 %}	463.000
Cash at beginning of period	905.217 K ^{-37.36 %}	1.445 M ^{1 007.12 %}	130.521 K ^{-0.52 %}	131.198 K ^{132.02 %}	56.547 K ^{-89.01 %}	514.529 K ^{46.59 %}	350.995 K ^{-74.00 %}	1.350 M ^{-51.66 %}	2.793 M ^{-2.95 %}	2.878 M ^{1 671.65 %}	162.430 K ^{24.15 %}	130.837 K ^{-74.18 %}	506.696 K ^{-68.12 %}	1.589 M ^{-44.19 %}	2.847 M ^{-36.86 %}	4.510 M ^{-17.30 %}	5.453 M ^{-17.88 %}	6.640 M ^{-6.18 %}	7.077 M ^{196.16 %}	2.390 M ^{28.07 %}	1.866 M ^{2 028 081.52 %}	92.000 ^{-16.36 %}	110.000 ^{-91.05 %}	1.229 K ^{60.44 %}	766.000
Cash at end of period	1.666 M ^{84.10 %}	905.217 K ^{-56.47 %}	2.080 M ^{1 493.35 %}	130.521 K ^{-0.52 %}	131.198 K ^{132.02 %}	56.547 K ^{-89.01 %}	514.529 K ^{46.59 %}	350.995 K ^{-74.00 %}	1.350 M ^{-51.66 %}	2.793 M ^{-2.95 %}	2.878 M ^{1 671.65 %}	162.430 K ^{24.15 %}	130.837 K ^{-74.18 %}	506.696 K ^{-68.12 %}	1.589 M ^{-44.19 %}	2.847 M ^{-36.86 %}	4.510 M ^{-17.30 %}	5.453 M ^{-17.88 %}	6.640 M ^{-6.18 %}	7.077 M ^{196.16 %}	2.390 M ^{28.07 %}	1.866 M ^{2 028 081.52 %}	92.000 ^{-16.36 %}	110.000 ^{-91.05 %}	1.229 K
Operating cash flow	-517.431 K ^{14.44 %}	-604.735 K ^{69.70 %}	-1.996 M ^{-198.62 %}	-668.375 K ^{-864.67 %}	87.407 K ^{116.42 %}	-532.168 K ^{43.44 %}	-940.922 K ^{32.48 %}	-1.394 M ^{1.97 %}	-1.422 M ^{33.84 %}	-2.149 M ^{-18.75 %}	-1.809 M ^{16.59 %}	-2.169 M ^{-41.77 %}	-1.530 M ^{-20.39 %}	-1.271 M ^{17.89 %}	-1.548 M ^{10.11 %}	-1.722 M ^{-14.56 %}	-1.503 M ^{-15.93 %}	-1.297 M ^{-148.54 %}	-521.723 K ^{-30.54 %}	-399.666 K ^{-458.24 %}	-71.594 K ^{45.83 %}	-132.155 K ^{-734 094.44 %}	-18.000 ^{98.39 %}	-1.119 K ^{-341.68 %}	463.000
Capital expenditure	-15.159 K ^{-102.51 %}	604.735 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.942 K ^{107.93 %}	-213.681 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.500 K ^{-29.15 %}	-5.033 K	0.000 ^{100.00 %}	-60.770 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-532.590 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.996 M ^{-198.62 %}	-668.375 K ^{-864.67 %}	87.407 K ^{116.96 %}	-515.226 K ^{55.38 %}	-1.155 M ^{17.15 %}	-1.394 M ^{2.42 %}	-1.428 M ^{33.69 %}	-2.154 M ^{-19.03 %}	-1.809 M ^{18.86 %}	-2.230 M ^{-45.74 %}	-1.530 M ^{-20.39 %}	-1.271 M ^{17.89 %}	-1.548 M ^{10.11 %}	-1.722 M ^{-14.56 %}	-1.503 M ^{-15.93 %}	-1.297 M ^{-148.54 %}	-521.723 K ^{-30.54 %}	-399.666 K ^{-458.24 %}	-71.594 K ^{45.83 %}	-132.155 K ^{-734 094.44 %}	-18.000 ^{98.39 %}	-1.119 K ^{-341.68 %}	463.000
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