DAVIDsTEA Inc. ^DTEAF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	42.522 M ^{-5.36 %}	44.932 M ^{-29.19 %}	63.458 M ^{-39.03 %}	104.073 M ^{-14.47 %}	121.686 M ^{-17.92 %}	148.262 M ^{-9.16 %}	163.203 M ^{-5.90 %}	173.442 M ^{5.75 %}	164.012 M
Bénéfice net	-2.209 M ^{78.44 %}	-10.245 M ^{9.85 %}	-11.364 M ^{-118.49 %}	61.455 M ^{240.36 %}	-43.784 M ^{-85.97 %}	-23.543 M ^{8.49 %}	-25.728 M ^{-16.59 %}	-22.067 M ^{-692.24 %}	-2.785 M
Bénéfice avant impôt	-2.209 M ^{78.53 %}	-10.286 M ^{7.89 %}	-11.167 M ^{-118.41 %}	60.668 M ^{238.56 %}	-43.784 M ^{-77.44 %}	-24.675 M ^{-12.25 %}	-21.983 M ^{-7.18 %}	-20.511 M ^{-357.56 %}	-4.483 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.05 ^{77.31 %}	-0.23 ^{-30.08 %}	-0.18 ^{-130.19 %}	0.58 ^{262.01 %}	-0.36 ^{-116.20 %}	-0.17 ^{-23.56 %}	-0.13 ^{-13.90 %}	-0.12 ^{-332.68 %}	-0.03
EBITDA	1.397 M ^{120.31 %}	-6.880 M ^{-2.28 %}	-6.726 M ^{-108.25 %}	81.576 M ^{330.73 %}	-35.356 M ^{-642.23 %}	-4.764 M ^{69.32 %}	-15.527 M ^{-15.40 %}	-13.455 M ^{-684.72 %}	2.301 M
Ratio de revenu net	-0.05 ^{77.22 %}	-0.23 ^{-27.32 %}	-0.18 ^{-130.33 %}	0.59 ^{264.11 %}	-0.36 ^{-126.59 %}	-0.16 ^{-0.73 %}	-0.16 ^{-23.91 %}	-0.13 ^{-649.16 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.03 ^{121.46 %}	-0.15 ^{-44.45 %}	-0.11 ^{-113.52 %}	0.78 ^{369.77 %}	-0.29 ^{-804.33 %}	-0.03 ^{66.23 %}	-0.10 ^{-22.64 %}	-0.08 ^{-652.93 %}	0.01
Taux de profit brut	0.46 ^{19.50 %}	0.38 ^{27.62 %}	0.30 ^{0.24 %}	0.30 ^{15.00 %}	0.26 ^{-42.88 %}	0.45 ^{7.57 %}	0.42 ^{-2.89 %}	0.43 ^{-5.80 %}	0.46
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	26.910 M ^{0.69 %}	26.726 M ^{0.74 %}	26.530 M ^{-4.03 %}	27.644 M ^{5.64 %}	26.169 M ^{0.43 %}	26.056 M ^{0.34 %}	25.968 M ^{0.98 %}	25.716 M ^{4.12 %}	24.699 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	26.910 M ^{0.69 %}	26.726 M ^{0.74 %}	26.530 M ^{0.79 %}	26.323 M ^{0.59 %}	26.169 M ^{0.43 %}	26.056 M ^{0.34 %}	25.968 M ^{0.98 %}	25.716 M ^{4.12 %}	24.699 M
Bénéfice par action diluée	-0.08 ^{78.39 %}	-0.38 ^{9.52 %}	-0.42 ^{-118.92 %}	2.22 ^{232.93 %}	-1.67 ^{-85.56 %}	-0.90 ^{9.09 %}	-0.99 ^{-15.12 %}	-0.86 ^{-681.82 %}	-0.11
Bénéfice par action	-0.08 ^{78.39 %}	-0.38 ^{9.52 %}	-0.42 ^{-118.03 %}	2.33 ^{239.52 %}	-1.67 ^{-85.56 %}	-0.90 ^{9.09 %}	-0.99 ^{-15.12 %}	-0.86 ^{-681.82 %}	-0.11
Bénéfice brut	19.385 M ^{13.09 %}	17.141 M ^{-9.63 %}	18.968 M ^{-38.88 %}	31.034 M ^{-1.64 %}	31.552 M ^{-53.12 %}	67.300 M ^{-2.28 %}	68.868 M ^{-8.62 %}	75.363 M ^{-0.38 %}	75.651 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-786.600 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.132 M ^{-130.23 %}	3.745 M ^{140.65 %}	1.556 M ^{191.69 %}	-1.697 M
Coût des revenus	23.137 M ^{-16.75 %}	27.791 M ^{-37.53 %}	44.490 M ^{-14.49 %}	52.028 M ^{-12.33 %}	59.343 M ^{-26.70 %}	80.961 M ^{-14.18 %}	94.335 M ^{-3.82 %}	98.079 M ^{11.00 %}	88.361 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.032 M ^{-0.49 %}	36.211 M ^{-60.14 %}	90.848 M	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.923 M ^{47.52 %}	4.693 M ^{-35.55 %}	7.282 M	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.672 M ^{16.21 %}	-10.350 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.991 M ^{229.28 %}	-6.181 M
Dépenses de fonctionnement	18.296 M ^{-24.40 %}	24.202 M ^{-15.39 %}	28.604 M ^{-16.57 %}	34.283 M ^{12.20 %}	30.554 M ^{-58.70 %}	73.979 M ^{-6.94 %}	79.497 M ^{-2.06 %}	81.173 M ^{9.01 %}	74.462 M
Coût et dépenses	41.432 M ^{-20.31 %}	51.993 M ^{-28.87 %}	73.094 M ^{171.35 %}	26.937 M ^{-84.58 %}	174.744 M ^{12.78 %}	154.941 M ^{-10.87 %}	173.832 M ^{-3.02 %}	179.251 M ^{10.09 %}	162.823 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	18.296 M ^{-24.40 %}	24.202 M ^{-15.39 %}	28.604 M ^{-33.41 %}	42.955 M ^{5.01 %}	40.904 M ^{-44.71 %}	73.979 M ^{-6.44 %}	79.074 M ^{8.05 %}	73.182 M ^{7.18 %}	68.280 M
Revenu d'intérêts	275.904 K ^{-51.90 %}	573.546 K ^{81.26 %}	316.426 K ^{181.31 %}	112.483 K ^{-63.99 %}	312.340 K ^{-69.79 %}	1.034 M ^{92.56 %}	536.971 K ^{22.32 %}	438.996 K ^{20.69 %}	363.738 K
Frais d'intérêts	1.292 M ^{3.25 %}	1.251 M ^{-32.29 %}	1.848 M ^{1 445.72 %}	119.563 K ^{-95.33 %}	2.562 M ^{-63.20 %}	6.962 M ^{14 306.03 %}	48.327 K ^{-20.99 %}	61.165 K ^{5.98 %}	57.712 K
Dépréciation et amortissement	2.314 M ^{7.63 %}	2.150 M ^{-18.10 %}	2.625 M ^{-39.21 %}	4.318 M ^{-26.38 %}	5.866 M ^{-59.93 %}	14.637 M ^{132.64 %}	6.292 M ^{-17.96 %}	7.669 M ^{14.41 %}	6.703 M
Résultat d'exploitation	1.089 M ^{115.43 %}	-7.061 M ^{25.43 %}	-9.469 M ^{-195.70 %}	-3.202 M ^{-406.19 %}	1.046 M ^{115.66 %}	-6.679 M ^{37.16 %}	-10.629 M ^{-82.97 %}	-5.809 M ^{-588.50 %}	1.189 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.03 ^{116.30 %}	-0.16 ^{-5.31 %}	-0.15 ^{-384.96 %}	-0.03 ^{-458.01 %}	0.01 ^{119.08 %}	-0.05 ^{30.83 %}	-0.07 ^{-94.45 %}	-0.03 ^{-561.94 %}	0.01
Total autres revenus dépenses net	-3.298 M ^{-2.26 %}	-3.225 M ^{-89.90 %}	-1.698 M ^{-102.66 %}	63.870 M ^{242.47 %}	-44.830 M ^{-651.30 %}	-5.967 M ^{66.90 %}	-18.028 M ^{12.83 %}	-20.682 M ^{-5 231.97 %}	403.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dette nette	-1.733 M ^{41.00 %}	-2.938 M ^{67.91 %}	-9.154 M ^{28.86 %}	-12.869 M ^{43.20 %}	-22.655 M ^{-162.91 %}	36.011 M ^{212.41 %}	-32.037 M ^{38.09 %}	-51.746 M ^{-4.69 %}	-49.427 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	348.226 K
Dette totale	9.404 M ^{44.83 %}	6.493 M ^{-15.27 %}	7.663 M ^{-37.39 %}	12.238 M ^{1 143.86 %}	983.889 K ^{-98.62 %}	71.048 M	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	2.223 M ^{-8.67 %}	2.434 M ^{2.23 %}	2.381 M ^{2.82 %}	2.316 M ^{58.78 %}	1.458 M ^{59.80 %}	912.630 K ^{-19.94 %}	1.140 M ^{-20.32 %}	1.430 M ^{-41.48 %}	2.444 M
Bénéfices non répartis	-69.830 M ^{5.27 %}	-73.714 M ^{-15.48 %}	-63.833 M ^{-14.87 %}	-55.568 M ^{52.06 %}	-115.909 M ^{-66.12 %}	-69.773 M ^{-91.06 %}	-36.519 M ^{-204.35 %}	-11.999 M ^{89.01 %}	-109.222 M
Actions ordinaires	79.135 M ^{-7.89 %}	85.914 M ^{0.42 %}	85.557 M ^{-4.16 %}	89.270 M ^{0.77 %}	88.588 M ^{3.83 %}	85.322 M ^{-0.41 %}	85.677 M ^{-5.89 %}	91.040 M ^{-55.01 %}	202.361 M
Capitaux propres totaux	12.657 M ^{-21.38 %}	16.098 M ^{-38.09 %}	26.001 M ^{-31.56 %}	37.989 M ^{255.09 %}	-24.495 M ^{-238.75 %}	17.655 M ^{-65.63 %}	51.364 M ^{-37.83 %}	82.625 M ^{-19.28 %}	102.359 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	27.381 K ^{313.25 %}	-12.840 K ^{-302.76 %}	-3.188 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.757 M ^{-34.64 %}	17.988 M ^{70.48 %}	10.551 M
Dette à long terme	6.721 M ^{50.97 %}	4.452 M ^{-22.84 %}	5.770 M ^{-28.01 %}	8.015 M ^{2 784.04 %}	277.897 K ^{-99.49 %}	54.614 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	6.721 M ^{50.05 %}	4.480 M ^{-22.19 %}	5.757 M ^{-28.14 %}	8.011 M ^{2 782.90 %}	277.897 K ^{-99.49 %}	54.614 M ^{197.14 %}	18.380 M ^{2.18 %}	17.988 M ^{43.37 %}	12.546 M
Autres passifs courants	1.011 M ^{-20.68 %}	1.275 M ^{69.81 %}	750.880 K ^{152.37 %}	-1.434 M ^{-101.86 %}	77.163 M ^{5 018.49 %}	1.508 M ^{-83.64 %}	9.216 M ^{103.82 %}	4.522 M ^{-68.84 %}	14.511 M
Revenus reportés	2.537 M ^{-30.13 %}	3.632 M ^{-9.64 %}	4.019 M ^{-26.04 %}	5.434 M ^{-23.25 %}	7.080 M ^{36.66 %}	5.181 M ^{9.02 %}	4.752 M ^{12.42 %}	4.227 M ^{12.82 %}	3.747 M
Dette à court terme	2.683 M ^{33.24 %}	2.013 M ^{5.65 %}	1.906 M ^{-54.88 %}	4.224 M ^{498.24 %}	705.992 K ^{-95.70 %}	16.434 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	13.349 M ^{9.86 %}	12.151 M ^{-19.80 %}	15.150 M ^{-4.13 %}	15.803 M ^{-82.00 %}	87.814 M ^{163.47 %}	33.330 M ^{41.63 %}	23.533 M ^{17.84 %}	19.970 M ^{-4.03 %}	20.808 M
Passifs totaux	20.070 M ^{20.68 %}	16.630 M ^{-20.46 %}	20.908 M ^{-12.21 %}	23.814 M ^{-72.97 %}	88.092 M ^{0.17 %}	87.944 M ^{109.83 %}	41.913 M ^{10.42 %}	37.957 M ^{13.80 %}	33.354 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.805 K ^{99.41 %}	-477.435 K ^{44.05 %}	-853.341 K ^{44.80 %}	-1.546 M ^{-135.76 %}	4.323 M ^{19.49 %}	3.618 M ^{59.47 %}	2.269 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.261 M ^{-43.55 %}	2.234 M ^{-43.14 %}	3.929 M ^{-38.02 %}	6.339 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.261 M ^{-43.55 %}	2.234 M ^{-43.14 %}	3.929 M ^{-38.02 %}	6.339 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	10.596 M ^{81.68 %}	5.832 M ^{-21.03 %}	7.386 M ^{-26.97 %}	10.113 M ^{335.57 %}	2.322 M ^{-94.19 %}	39.937 M ^{120.49 %}	18.113 M ^{-39.21 %}	29.798 M ^{-24.06 %}	39.241 M
Total des actifs non courants	10.596 M ^{81.68 %}	5.832 M ^{-32.53 %}	8.644 M ^{-27.18 %}	11.870 M ^{119.91 %}	5.397 M ^{-87.93 %}	44.730 M ^{99.36 %}	22.437 M ^{-40.41 %}	37.650 M ^{-30.96 %}	54.530 M
Autres actifs circulants	1.010 M ^{-77.08 %}	4.407 M ^{0.71 %}	4.376 M ^{5.65 %}	4.142 M ^{-15.14 %}	4.881 M ^{42.13 %}	3.434 M ^{-88.12 %}	28.909 M ^{15.18 %}	25.099 M ^{310.59 %}	6.113 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	348.226 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11.137 M ^{18.10 %}	9.431 M ^{-43.92 %}	16.817 M ^{-33.02 %}	25.107 M ^{6.21 %}	23.638 M ^{-32.53 %}	35.037 M ^{9.36 %}	32.037 M ^{-38.09 %}	51.746 M ^{4.69 %}	49.427 M
Liquidités et placements à court terme	11.137 M ^{18.10 %}	9.431 M ^{-43.92 %}	16.817 M ^{-33.02 %}	25.107 M ^{6.21 %}	23.638 M ^{-32.53 %}	35.037 M ^{9.36 %}	32.037 M ^{-38.09 %}	51.746 M ^{3.96 %}	49.775 M
Total des actifs courants	22.131 M ^{-17.72 %}	26.896 M ^{-29.71 %}	38.265 M ^{-39.75 %}	63.506 M ^{9.12 %}	58.200 M ^{-4.38 %}	60.868 M ^{-14.08 %}	70.840 M ^{-14.58 %}	82.932 M ^{2.16 %}	81.182 M
Inventaire	8.763 M ^{-25.23 %}	11.720 M ^{-19.90 %}	14.630 M ^{-52.88 %}	31.048 M ^{32.30 %}	23.468 M ^{38.79 %}	16.909 M ^{-35.36 %}	26.158 M ^{31.25 %}	19.929 M ^{-16.89 %}	23.980 M
Créances nettes	1.221 M ^{-8.79 %}	1.339 M ^{-45.16 %}	2.442 M ^{-23.91 %}	3.209 M ^{-48.34 %}	6.212 M ^{13.19 %}	5.488 M ^{-7.46 %}	5.930 M ^{19.29 %}	4.971 M ^{61.07 %}	3.086 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.234 M ^{-67.49 %}	13.021 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	7.117 M ^{36.93 %}	5.198 M ^{-38.43 %}	8.442 M ^{11.89 %}	7.544 M ^{298.97 %}	1.891 M ^{-79.59 %}	9.267 M ^{23.41 %}	7.509 M ^{-33.08 %}	11.221 M ^{26.50 %}	8.871 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	32.932 K ^{-0.13 %}	32.974 K ^{-4.69 %}	34.596 K ^{-96.45 %}	973.815 K ^{3.53 %}	940.607 K ^{-54.25 %}	2.056 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.623 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	6.721 M ^{50.97 %}	4.452 M ^{-22.84 %}	5.770 M ^{-44.41 %}	10.379 M ^{1 440.10 %}	673.897 K ^{-99.05 %}	71.048 M	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.129 M ^{-22.88 %}	1.464 M ^{-22.96 %}	1.900 M ^{-3.64 %}	1.972 M ^{44.20 %}	1.368 M ^{-13.28 %}	1.577 M ^{122.46 %}	708.893 K ^{-67.08 %}	2.153 M ^{-99.21 %}	272.661 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.995 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	32.727 M ^{0.00 %}	32.729 M ^{-30.23 %}	46.909 M ^{-24.10 %}	61.804 M ^{-2.82 %}	63.597 M ^{-39.77 %}	105.598 M ^{13.21 %}	93.276 M ^{-22.64 %}	120.582 M ^{-11.15 %}	135.712 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.888 M ^{40.09 %}	2.776 M ^{183.45 %}	-3.326 M
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.405 M ^{71.34 %}	820.000 K ^{0.86 %}	813.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	6.336 M ^{761.20 %}	735.736 K ^{-89.84 %}	7.242 M ^{210.11 %}	-6.577 M ^{75.16 %}	-26.481 M ^{-282.25 %}	14.530 M ^{262.90 %}	-8.920 M ^{-108.07 %}	-4.287 M ^{39.25 %}	-7.057 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	6.336 M ^{761.20 %}	735.736 K ^{-89.66 %}	7.117 M ^{208.21 %}	-6.577 M ^{75.16 %}	-26.481 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.287 M ^{39.25 %}	-7.057 M
Autres éléments non monétaires	-354.341 K ^{-108.90 %}	3.982 M ^{145.72 %}	1.621 M ^{162.82 %}	-2.580 M ^{-105.05 %}	51.126 M ^{175.64 %}	18.548 M ^{-31.06 %}	26.904 M ^{-30.80 %}	38.879 M ^{37.15 %}	28.347 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	6.087 M ^{278.10 %}	-3.418 M ^{-1 032.48 %}	366.536 K ^{110.99 %}	-3.336 M ^{62.18 %}	-8.821 M ^{-135.31 %}	24.985 M ^{346.23 %}	-10.147 M ^{-232.95 %}	7.633 M ^{-9.95 %}	8.476 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.080 M ^{32.36 %}	-1.596 M ^{-1 518.67 %}	-98.596 K ^{-137.57 %}	-41.501 K ^{93.91 %}	-681.980 K ^{75.08 %}	-2.736 M ^{56.83 %}	-6.339 M ^{35.00 %}	-9.752 M ^{41.66 %}	-16.718 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.705 K ^{185.12 %}	598.000 ^{-99.96 %}	1.568 M ^{202.56 %}	-1.529 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.080 M ^{32.36 %}	-1.596 M ^{-1 547.16 %}	-96.891 K ^{-136.88 %}	-40.903 K ^{-104.62 %}	886.140 K ^{120.78 %}	-4.265 M ^{32.72 %}	-6.339 M ^{35.00 %}	-9.752 M ^{41.66 %}	-16.718 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-797.000 K ^{86.73 %}	-6.007 M ^{74.11 %}	-23.206 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.131 K ^{-70.36 %}	10.565 K ^{-83.20 %}	62.902 K ^{-96.47 %}	1.782 M ^{-35.88 %}	2.779 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.540 M ^{-11.09 %}	-2.286 M ^{-0.58 %}	-2.273 M ^{-1 436.33 %}	170.080 K ^{-86.96 %}	1.305 M ^{-77.13 %}	5.704 M ^{6 856.04 %}	82.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.540 M ^{-11.09 %}	-2.286 M ^{-0.58 %}	-2.273 M ^{-262.54 %}	-626.920 K ^{86.66 %}	-4.699 M ^{73.15 %}	-17.502 M ^{-27 924.31 %}	62.902 K ^{-95.44 %}	1.380 M ^{-34.62 %}	2.110 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-703.837 K ^{-335.63 %}	-161.569 K ^{81.87 %}	-891.300 K ^{-878.69 %}	114.461 K ^{-90.74 %}	1.236 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.764 M ^{123.58 %}	-7.482 M ^{-158.48 %}	-2.894 M ^{25.73 %}	-3.897 M ^{65.81 %}	-11.398 M ^{-479.94 %}	3.000 M ^{115.22 %}	-19.709 M ^{-949.92 %}	2.319 M ^{137.82 %}	-6.131 M
Trésorerie au début de la période	9.373 M ^{-44.26 %}	16.817 M ^{-14.81 %}	19.741 M ^{-16.49 %}	23.638 M ^{-32.53 %}	35.037 M ^{9.36 %}	32.037 M ^{-38.09 %}	51.746 M ^{4.69 %}	49.427 M ^{-11.04 %}	55.558 M
Trésorerie à la fin de la période	11.137 M ^{18.10 %}	9.431 M ^{-43.92 %}	16.817 M ^{-14.81 %}	19.741 M ^{-16.49 %}	23.638 M ^{-32.53 %}	35.037 M ^{9.36 %}	32.037 M ^{-38.09 %}	51.746 M ^{4.69 %}	49.427 M
Trésorerie d'exploitation	6.087 M ^{277.38 %}	-3.432 M ^{-1 020.04 %}	372.985 K ^{111.02 %}	-3.385 M ^{59.79 %}	-8.418 M ^{-133.69 %}	24.985 M ^{346.23 %}	-10.147 M ^{-232.95 %}	7.633 M ^{-9.95 %}	8.476 M
Dépenses en capital	-1.080 M ^{32.36 %}	-1.596 M ^{-1 518.67 %}	-98.596 K ^{-137.57 %}	-41.501 K ^{93.91 %}	-681.980 K ^{75.08 %}	-2.736 M ^{56.83 %}	-6.339 M ^{35.00 %}	-9.752 M ^{41.66 %}	-16.718 M
Cash-flow disponible	5.008 M ^{199.87 %}	-5.014 M ^{-1 927.27 %}	274.389 K ^{108.01 %}	-3.426 M ^{62.35 %}	-9.100 M ^{-140.90 %}	22.249 M ^{234.95 %}	-16.487 M ^{-677.71 %}	-2.120 M ^{74.28 %}	-8.241 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-10-31	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31
Chiffre d'affaire	8.998 M ^{11.89 %}	8.042 M ^{-17.90 %}	9.796 M ^{-38.73 %}	15.987 M ^{58.74 %}	10.072 M ^{24.37 %}	8.098 M ^{-16.95 %}	9.751 M ^{-45.86 %}	18.011 M ^{105.82 %}	8.751 M ^{18.75 %}	7.369 M ^{-30.25 %}	10.565 M ^{-54.57 %}	23.256 M ^{91.30 %}	12.157 M ^{2.74 %}	11.833 M ^{-26.64 %}	16.130 M ^{-48.76 %}	31.483 M ^{78.25 %}	17.662 M
Bénéfice net	-457.289 K ^{59.44 %}	-1.127 M ^{-837.24 %}	-120.290 K ^{-107.00 %}	1.719 M ^{252.17 %}	-1.130 M ^{-4.07 %}	-1.086 M ^{44.36 %}	-1.952 M ^{31.70 %}	-2.857 M ^{-4.00 %}	-2.747 M ^{13.78 %}	-3.186 M ^{-117.68 %}	-1.464 M ^{40.95 %}	-2.479 M ^{30.08 %}	-3.545 M ^{5.66 %}	-3.758 M ^{-141.16 %}	-1.558 M ^{-252.88 %}	1.019 M ^{168.74 %}	-1.483 M
Bénéfice avant impôt	-457.289 K ^{59.44 %}	-1.127 M ^{-837.24 %}	-120.290 K ^{-107.00 %}	1.719 M ^{252.17 %}	-1.130 M ^{8.53 %}	-1.235 M ^{35.75 %}	-1.923 M ^{33.09 %}	-2.874 M ^{-6.93 %}	-2.688 M ^{15.65 %}	-3.186 M ^{-117.78 %}	-1.463 M ^{40.97 %}	-2.479 M ^{30.08 %}	-3.545 M ^{5.66 %}	-3.758 M ^{-141.16 %}	-1.558 M ^{-252.88 %}	1.019 M ^{168.74 %}	-1.483 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.05 ^{63.75 %}	-0.14 ^{-1 041.62 %}	-0.01 ^{-111.42 %}	0.11 ^{195.87 %}	-0.11 ^{26.45 %}	-0.15 ^{22.64 %}	-0.20 ^{-23.58 %}	-0.16 ^{48.05 %}	-0.31 ^{28.97 %}	-0.43 ^{-212.22 %}	-0.14 ^{-29.93 %}	-0.11 ^{63.45 %}	-0.29 ^{8.18 %}	-0.32 ^{-228.75 %}	-0.10 ^{-398.39 %}	0.03 ^{138.56 %}	-0.08
EBITDA	706.979 K ^{1 223.66 %}	53.411 K ^{-95.01 %}	1.071 M ^{-59.97 %}	2.676 M ^{916.16 %}	-327.851 K ^{14.58 %}	-383.815 K ^{67.87 %}	-1.195 M ^{46.20 %}	-2.221 M ^{-23.67 %}	-1.796 M ^{20.79 %}	-2.267 M ^{-367.65 %}	-484.734 K ^{60.20 %}	-1.218 M ^{68.43 %}	-3.859 M ^{2.88 %}	-3.973 M ^{-254.93 %}	-1.119 M ^{-152.05 %}	2.151 M ^{323.24 %}	-963.310 K
Ratio de revenu net	-0.05 ^{63.75 %}	-0.14 ^{-1 041.62 %}	-0.01 ^{-111.42 %}	0.11 ^{195.87 %}	-0.11 ^{16.32 %}	-0.13 ^{33.01 %}	-0.20 ^{-26.16 %}	-0.16 ^{49.47 %}	-0.31 ^{27.39 %}	-0.43 ^{-212.08 %}	-0.14 ^{-29.99 %}	-0.11 ^{63.45 %}	-0.29 ^{8.18 %}	-0.32 ^{-228.75 %}	-0.10 ^{-398.39 %}	0.03 ^{138.56 %}	-0.08
Ratio EBITDA	0.08 ^{1 083.00 %}	0.01 ^{-93.93 %}	0.11 ^{-34.67 %}	0.17 ^{614.16 %}	-0.03 ^{31.32 %}	-0.05 ^{61.32 %}	-0.12 ^{0.63 %}	-0.12 ^{39.91 %}	-0.21 ^{33.30 %}	-0.31 ^{-570.45 %}	-0.05 ^{12.40 %}	-0.05 ^{83.50 %}	-0.32 ^{5.47 %}	-0.34 ^{-383.84 %}	-0.07 ^{-201.60 %}	0.07 ^{225.24 %}	-0.05
Taux de profit brut	0.42 ^{0.76 %}	0.42 ^{-15.84 %}	0.50 ^{4.11 %}	0.48 ^{-4.54 %}	0.50 ^{8.88 %}	0.46 ^{7.32 %}	0.43 ^{3.31 %}	0.41 ^{13.84 %}	0.36 ^{6.27 %}	0.34 ^{-11.35 %}	0.39 ^{104.83 %}	0.19 ^{-43.55 %}	0.33 ^{-8.95 %}	0.37 ^{-7.51 %}	0.40 ^{8.81 %}	0.36 ^{6.78 %}	0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	27.119 M ^{0.21 %}	27.062 M ^{0.42 %}	26.949 M ^{-2.43 %}	27.620 M ^{2.56 %}	26.930 M ^{0.07 %}	26.910 M ^{0.23 %}	26.849 M ^{0.00 %}	26.849 M ^{0.34 %}	26.757 M ^{0.20 %}	26.702 M ^{0.30 %}	26.624 M ^{-1.00 %}	26.893 M ^{1.23 %}	26.566 M ^{0.30 %}	26.488 M ^{0.23 %}	26.426 M ^{-4.30 %}	27.615 M ^{4.76 %}	26.360 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	27.119 M ^{0.21 %}	27.062 M ^{0.42 %}	26.949 M ^{0.00 %}	26.948 M ^{0.07 %}	26.930 M ^{0.07 %}	26.910 M ^{0.23 %}	26.849 M ^{0.00 %}	26.849 M ^{0.34 %}	26.757 M ^{0.20 %}	26.702 M ^{0.30 %}	26.624 M ^{-1.00 %}	26.893 M ^{1.23 %}	26.566 M ^{0.30 %}	26.488 M ^{0.23 %}	26.426 M ^{-4.30 %}	27.615 M ^{4.76 %}	26.360 M
Bénéfice par action diluée	-0.02 ^{59.62 %}	-0.04 ^{-824.44 %}	0.00 ^{-107.22 %}	0.06 ^{248.33 %}	-0.04 ^{-5.00 %}	-0.04 ^{44.13 %}	-0.07 ^{34.91 %}	-0.11 ^{-10.00 %}	-0.10 ^{16.67 %}	-0.12 ^{-118.18 %}	-0.06 ^{40.35 %}	-0.09 ^{29.08 %}	-0.13 ^{7.14 %}	-0.14 ^{-137.29 %}	-0.06 ^{-259.89 %}	0.04 ^{165.54 %}	-0.06
Bénéfice par action	-0.02 ^{59.62 %}	-0.04 ^{-824.44 %}	0.00 ^{-107.05 %}	0.06 ^{251.90 %}	-0.04 ^{-5.00 %}	-0.04 ^{44.13 %}	-0.07 ^{34.91 %}	-0.11 ^{-10.00 %}	-0.10 ^{16.67 %}	-0.12 ^{-118.18 %}	-0.06 ^{40.35 %}	-0.09 ^{29.08 %}	-0.13 ^{7.14 %}	-0.14 ^{-137.29 %}	-0.06 ^{-259.89 %}	0.04 ^{165.54 %}	-0.06
Bénéfice brut	3.789 M ^{12.75 %}	3.361 M ^{-30.91 %}	4.864 M ^{-36.21 %}	7.625 M ^{51.53 %}	5.032 M ^{35.42 %}	3.716 M ^{-10.87 %}	4.169 M ^{-44.06 %}	7.453 M ^{134.30 %}	3.181 M ^{26.19 %}	2.521 M ^{-38.16 %}	4.077 M ^{-6.95 %}	4.381 M ^{7.99 %}	4.057 M ^{-6.46 %}	4.337 M ^{-32.15 %}	6.392 M ^{-44.25 %}	11.466 M ^{90.34 %}	6.024 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-158.446 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000
Coût des revenus	5.209 M ^{11.28 %}	4.681 M ^{-5.08 %}	4.932 M ^{-41.02 %}	8.362 M ^{65.93 %}	5.040 M ^{15.00 %}	4.382 M ^{-23.50 %}	5.729 M ^{-45.74 %}	10.557 M ^{83.16 %}	5.764 M ^{18.89 %}	4.848 M ^{-25.27 %}	6.488 M ^{-65.63 %}	18.875 M ^{133.02 %}	8.100 M ^{8.06 %}	7.496 M ^{-23.02 %}	9.738 M ^{-51.35 %}	20.016 M ^{71.99 %}	11.638 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	3.934 M ^{-6.11 %}	4.191 M ^{-5.49 %}	4.434 M ^{-21.91 %}	5.678 M ^{18.35 %}	4.798 M ^{8.34 %}	4.428 M ^{-21.06 %}	5.610 M ^{-28.15 %}	7.808 M ^{35.14 %}	5.778 M ^{3.33 %}	5.592 M ^{3.62 %}	5.396 M ^{-14.88 %}	6.340 M ^{-10.77 %}	7.105 M ^{-9.04 %}	7.811 M ^{3.75 %}	7.529 M ^{-27.20 %}	10.341 M ^{36.70 %}	7.565 M
Coût et dépenses	9.144 M ^{3.06 %}	8.872 M ^{-5.27 %}	9.366 M ^{-33.29 %}	14.041 M ^{42.72 %}	9.838 M ^{11.65 %}	8.811 M ^{-21.13 %}	11.171 M ^{-39.17 %}	18.366 M ^{62.65 %}	11.291 M ^{8.15 %}	10.440 M ^{-12.16 %}	11.884 M ^{-52.87 %}	25.214 M ^{65.83 %}	15.205 M ^{-0.67 %}	15.307 M ^{-11.35 %}	17.267 M ^{-43.12 %}	30.358 M ^{58.09 %}	19.203 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	3.934 M ^{-6.11 %}	4.191 M ^{-5.49 %}	4.434 M ^{-21.91 %}	5.678 M ^{18.35 %}	4.798 M ^{8.34 %}	4.428 M ^{-21.06 %}	5.610 M ^{-28.15 %}	7.808 M ^{35.14 %}	5.778 M ^{3.33 %}	5.592 M ^{3.62 %}	5.396 M ^{-14.88 %}	6.340 M ^{-10.77 %}	7.105 M ^{-9.04 %}	7.811 M ^{3.75 %}	7.529 M ^{-27.20 %}	10.341 M ^{36.70 %}	7.565 M
Revenu d'intérêts	32.103 K ^{-19.13 %}	39.697 K ^{-31.52 %}	57.971 K ^{-11.31 %}	65.363 K ^{5.94 %}	61.696 K ^{-10.32 %}	68.797 K ^{-24.69 %}	91.353 K ^{-13.63 %}	105.765 K ^{8.79 %}	97.221 K ^{-39.93 %}	161.859 K ^{-21.68 %}	206.674 K ^{56.55 %}	132.016 K ^{46.39 %}	90.184 K ^{50.70 %}	59.844 K ^{94.40 %}	30.784 K ^{55.98 %}	19.736 K ^{-11.39 %}	22.273 K
Frais d'intérêts	343.858 K ^{2.02 %}	337.066 K ^{-2.48 %}	345.653 K ^{127.32 %}	152.056 K ^{-47.01 %}	286.960 K ^{33.67 %}	214.670 K ^{-18.15 %}	262.271 K ^{141.23 %}	108.724 K ^{-56.07 %}	247.471 K ^{-10.74 %}	277.258 K ^{-20.92 %}	350.607 K ^{-46.28 %}	652.665 K ^{66.05 %}	393.054 K ^{14.42 %}	343.525 K ^{-24.05 %}	452.299 K ^{1 093.59 %}	37.894 K ^{-90.80 %}	412.061 K
Dépréciation et amortissement	820.410 K ^{-2.77 %}	843.749 K ^{-0.23 %}	845.654 K ^{5.14 %}	804.318 K ^{56.15 %}	515.093 K ^{7.28 %}	480.131 K ^{2.24 %}	469.605 K ^{-13.14 %}	540.663 K ^{-16.81 %}	649.909 K ^{-2.66 %}	667.669 K ^{6.29 %}	628.141 K ^{-0.48 %}	631.157 K ^{-5.00 %}	664.360 K ^{-4.38 %}	694.822 K ^{1.64 %}	683.580 K ^{-33.34 %}	1.026 M ^{23.60 %}	829.690 K
Résultat d'exploitation	-145.533 K ^{82.47 %}	-830.035 K ^{-293.16 %}	429.711 K ^{-77.92 %}	1.946 M ^{732.28 %}	233.872 K ^{132.82 %}	-712.645 K ^{50.55 %}	-1.441 M ^{-303.57 %}	-357.072 K ^{85.95 %}	-2.541 M ^{17.27 %}	-3.071 M ^{-132.68 %}	-1.320 M ^{32.62 %}	-1.959 M ^{35.74 %}	-3.048 M ^{12.26 %}	-3.474 M ^{-205.64 %}	-1.137 M ^{-201.04 %}	1.125 M ^{173.01 %}	-1.541 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.02 ^{84.33 %}	-0.10 ^{-335.28 %}	0.04 ^{-63.97 %}	0.12 ^{424.31 %}	0.02 ^{126.39 %}	-0.09 ^{40.45 %}	-0.15 ^{-645.37 %}	-0.02 ^{93.17 %}	-0.29 ^{30.33 %}	-0.42 ^{-233.58 %}	-0.12 ^{-48.32 %}	-0.08 ^{66.41 %}	-0.25 ^{14.60 %}	-0.29 ^{-316.64 %}	-0.07 ^{-297.20 %}	0.04 ^{140.96 %}	-0.09
Total autres revenus dépenses net	-311.755 K ^{-4.84 %}	-297.369 K ^{45.93 %}	-550.000 K ^{-142.23 %}	-227.053 K ^{83.35 %}	-1.364 M ^{-160.93 %}	-522.656 K ^{-8.51 %}	-481.677 K ^{80.86 %}	-2.517 M ^{-1 612.14 %}	-146.986 K ^{3.15 %}	-151.760 K ^{-5.91 %}	-143.297 K ^{74.01 %}	-551.436 K ^{-11.00 %}	-496.769 K ^{-75.12 %}	-283.681 K ^{32.70 %}	-421.514 K ^{-42.99 %}	-294.788 K ^{-607.67 %}	58.067 K
	2025-10-31	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31

	2025-10-31	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31
Dette nette	2.622 M ^{-20.27 %}	3.288 M ^{63.83 %}	2.007 M ^{215.81 %}	-1.733 M ^{-142.65 %}	4.064 M ^{243.41 %}	-2.834 M ^{-415.01 %}	-550.278 K ^{81.27 %}	-2.938 M ^{-44.98 %}	-2.026 M ^{44.32 %}	-3.639 M ^{50.61 %}	-7.368 M ^{19.51 %}	-9.154 M ^{-135.56 %}	-3.886 M ^{34.64 %}	-5.946 M ^{29.04 %}	-8.379 M ^{15.11 %}	-9.871 M ^{-24.01 %}	-7.960 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	8.391 M ^{-4.72 %}	8.807 M ^{-7.73 %}	9.545 M ^{1.50 %}	9.404 M ^{-3.66 %}	9.762 M ^{68.88 %}	5.780 M ^{-0.93 %}	5.835 M ^{-10.14 %}	6.493 M ^{1.04 %}	6.426 M ^{-10.05 %}	7.144 M ^{1.03 %}	7.071 M ^{-7.73 %}	7.663 M ^{-3.48 %}	7.940 M ^{-10.99 %}	8.919 M ^{-4.77 %}	9.367 M ^{-5.10 %}	9.870 M ^{249.56 %}	2.824 M
Cumul des autres pertes du résultat global	2.314 M ^{-1.43 %}	2.348 M ^{-0.24 %}	2.354 M ^{5.87 %}	2.223 M ^{-4.36 %}	2.324 M ^{-1.29 %}	2.355 M ^{-0.79 %}	2.374 M ^{-3.08 %}	2.449 M ^{5.62 %}	2.319 M ^{-4.14 %}	2.419 M ^{1.64 %}	2.380 M ^{-0.04 %}	2.381 M ^{-0.41 %}	2.391 M ^{2.97 %}	2.322 M ^{0.15 %}	2.318 M ^{0.12 %}	2.316 M ^{0.29 %}	2.309 M
Bénéfices non répartis	-74.052 M ^{0.55 %}	-74.464 M ^{-1.13 %}	-73.633 M ^{-5.45 %}	-69.830 M ^{6.40 %}	-74.602 M ^{-0.57 %}	-74.181 M ^{-0.84 %}	-73.566 M ^{0.20 %}	-73.714 M ^{-7.81 %}	-68.372 M ^{1.32 %}	-69.290 M ^{-7.82 %}	-64.262 M ^{-0.67 %}	-63.833 M ^{-5.97 %}	-60.235 M ^{0.37 %}	-60.457 M ^{-6.35 %}	-56.847 M ^{-2.30 %}	-55.568 M ^{3.97 %}	-57.865 M
Actions ordinaires	82.216 M ^{-1.13 %}	83.153 M ^{-0.33 %}	83.428 M ^{5.42 %}	79.135 M ^{-4.09 %}	82.512 M ^{-0.87 %}	83.237 M ^{-0.44 %}	83.604 M ^{-2.69 %}	85.914 M ^{4.19 %}	82.457 M ^{-5.16 %}	86.945 M ^{3.29 %}	84.174 M ^{-1.62 %}	85.557 M ^{2.47 %}	83.495 M ^{-6.04 %}	88.861 M ^{0.03 %}	88.838 M ^{-0.48 %}	89.270 M ^{-2.43 %}	91.490 M
Capitaux propres totaux	11.599 M ^{-4.54 %}	12.150 M ^{-8.11 %}	13.223 M ^{4.47 %}	12.657 M ^{11.14 %}	11.388 M ^{-9.88 %}	12.636 M ^{-8.27 %}	13.775 M ^{-14.43 %}	16.098 M ^{-11.52 %}	18.195 M ^{-16.86 %}	21.883 M ^{-10.07 %}	24.335 M ^{-6.41 %}	26.001 M ^{-6.24 %}	27.731 M ^{-15.23 %}	32.712 M ^{-10.39 %}	36.505 M ^{-3.91 %}	37.989 M ^{0.75 %}	37.708 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.571 K ^{-114.40 %}	10.911 K ^{-60.15 %}	27.381 K ^{2 362.89 %}	-1.210 K ^{-109.65 %}	12.545 K ^{456.09 %}	-3.523 K ^{72.56 %}	-12.840 K ^{-124.79 %}	-5.712 K ^{5.13 %}	-6.021 K ^{-112.25 %}	49.147 K ^{1 641.62 %}	-3.188 K ^{-229.34 %}	-968.000
Dette à long terme	5.540 M ^{-6.31 %}	5.913 M ^{-11.11 %}	6.651 M ^{-1.04 %}	6.721 M ^{-5.50 %}	7.112 M ^{89.34 %}	3.756 M ^{-2.22 %}	3.842 M ^{-13.71 %}	4.452 M ^{-3.68 %}	4.622 M ^{-10.84 %}	5.184 M ^{-0.29 %}	5.199 M ^{-9.89 %}	5.770 M ^{-5.15 %}	6.083 M ^{-12.93 %}	6.987 M ^{-5.96 %}	7.429 M ^{-7.30 %}	8.015 M ^{265.08 %}	2.195 M
Total des passifs non courants	5.540 M ^{-6.31 %}	5.913 M ^{-11.11 %}	6.651 M ^{-1.04 %}	6.721 M ^{-5.50 %}	7.112 M ^{89.42 %}	3.755 M ^{-2.54 %}	3.853 M ^{-14.00 %}	4.480 M ^{-3.06 %}	4.621 M ^{-11.08 %}	5.197 M ^{0.02 %}	5.196 M ^{-9.75 %}	5.757 M ^{-5.27 %}	6.077 M ^{-12.94 %}	6.981 M ^{-6.65 %}	7.479 M ^{-6.65 %}	8.011 M ^{265.10 %}	2.194 M
Autres passifs courants	1.766 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.011 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.984 K ^{-110.77 %}	18.421 K ^{-98.53 %}	1.253 M ^{62 055.00 %}	-2.022 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	802.713 K ^{-84.87 %}	5.306 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.189 M ^{-36.20 %}	4.998 M	0.000
Revenus reportés	2.371 M ^{-1.90 %}	2.416 M ^{-1.22 %}	2.446 M ^{-3.59 %}	2.537 M ^{10.67 %}	2.293 M ^{-14.56 %}	2.683 M ^{-15.70 %}	3.183 M ^{-12.89 %}	3.654 M ^{2.42 %}	3.568 M ^{-9.01 %}	3.921 M ^{2.64 %}	3.820 M ^{-4.96 %}	4.019 M ^{0.19 %}	4.012 M ^{-5.34 %}	4.238 M ^{1.18 %}	4.188 M ^{-1.97 %}	4.273 M ^{-4.73 %}	4.485 M
Dette à court terme	2.851 M ^{-1.48 %}	2.894 M ^{0.03 %}	2.893 M ^{7.86 %}	2.683 M ^{1.26 %}	2.649 M ^{30.95 %}	2.023 M ^{2.08 %}	1.982 M ^{-1.56 %}	2.013 M ^{11.54 %}	1.805 M ^{-7.29 %}	1.947 M ^{3.85 %}	1.875 M ^{-1.62 %}	1.906 M ^{-24.97 %}	2.540 M ^{2.25 %}	2.484 M ^{2.94 %}	2.413 M ^{2.07 %}	2.364 M ^{203.08 %}	780.000 K
Total des passifs courants	13.453 M ^{14.44 %}	11.756 M ^{8.91 %}	10.794 M ^{-19.14 %}	13.349 M ^{0.17 %}	13.326 M ^{41.02 %}	9.450 M ^{-19.01 %}	11.669 M ^{-3.97 %}	12.151 M ^{-7.22 %}	13.096 M ^{18.27 %}	11.073 M ^{-10.50 %}	12.373 M ^{-18.33 %}	15.150 M ^{-7.98 %}	16.463 M ^{7.55 %}	15.308 M ^{16.93 %}	13.092 M ^{-17.16 %}	15.803 M ^{-3.49 %}	16.374 M
Passifs totaux	18.993 M ^{7.49 %}	17.669 M ^{1.28 %}	17.446 M ^{-13.08 %}	20.070 M ^{-1.80 %}	20.439 M ^{54.78 %}	13.205 M ^{-14.92 %}	15.521 M ^{-6.67 %}	16.630 M ^{-6.13 %}	17.717 M ^{8.90 %}	16.270 M ^{-7.39 %}	17.568 M ^{-15.97 %}	20.908 M ^{-7.25 %}	22.541 M ^{1.13 %}	22.289 M ^{8.35 %}	20.570 M ^{-13.62 %}	23.814 M ^{28.25 %}	18.569 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-342.000 ^{-100.03 %}	1.165 M ^{-0.96 %}	1.176 M ^{-6.54 %}	1.258 M ^{-5.59 %}	1.333 M ^{-12.73 %}	1.527 M ^{-6.78 %}	1.638 M ^{-6.73 %}	1.757 M ^{-17.46 %}	2.128 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	9.478 M ^{-3.84 %}	9.857 M ^{-7.65 %}	10.673 M ^{0.73 %}	10.596 M ^{-4.17 %}	11.057 M ^{114.67 %}	5.150 M ^{-0.97 %}	5.201 M ^{-10.83 %}	5.832 M ^{-16.83 %}	7.012 M ^{-4.43 %}	7.338 M ^{2.49 %}	7.159 M ^{-3.07 %}	7.386 M ^{-4.65 %}	7.746 M ^{-14.20 %}	9.028 M ^{-4.93 %}	9.496 M ^{-6.11 %}	10.113 M ^{177.71 %}	3.642 M
Total des actifs non courants	9.478 M ^{-3.84 %}	9.857 M ^{-7.65 %}	10.673 M ^{0.73 %}	10.596 M ^{-4.17 %}	11.057 M ^{114.67 %}	5.150 M ^{-0.97 %}	5.201 M ^{-10.83 %}	5.832 M ^{-29.92 %}	8.322 M ^{-2.12 %}	8.502 M ^{2.00 %}	8.335 M ^{-3.57 %}	8.644 M ^{-4.79 %}	9.079 M ^{-13.99 %}	10.555 M ^{-5.20 %}	11.134 M ^{-6.20 %}	11.870 M ^{105.72 %}	5.770 M
Autres actifs circulants	677.018 K ^{-57.48 %}	1.592 M ^{11.82 %}	1.424 M ^{40.98 %}	1.010 M ^{-36.41 %}	1.588 M ^{-49.28 %}	3.131 M ^{-24.35 %}	4.139 M ^{-6.07 %}	4.407 M ^{1.26 %}	4.352 M ^{13.89 %}	3.821 M ^{3.83 %}	3.681 M ^{-15.89 %}	4.376 M ^{-77.55 %}	19.496 M ^{21.90 %}	15.993 M ^{1.68 %}	15.729 M ^{-2.57 %}	16.143 M ^{0.90 %}	16.000 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.769 M ^{4.54 %}	5.519 M ^{-26.79 %}	7.538 M ^{-32.32 %}	11.137 M ^{95.47 %}	5.698 M ^{17.30 %}	4.857 M ^{-23.93 %}	6.385 M ^{-32.30 %}	9.431 M ^{11.58 %}	8.452 M ^{-21.61 %}	10.783 M ^{-25.32 %}	14.439 M ^{-14.14 %}	16.817 M ^{42.21 %}	11.826 M ^{-20.45 %}	14.866 M ^{-16.23 %}	17.746 M ^{-10.11 %}	19.741 M ^{83.07 %}	10.784 M
Liquidités et placements à court terme	5.769 M ^{4.54 %}	5.519 M ^{-26.79 %}	7.538 M ^{-32.32 %}	11.137 M ^{95.47 %}	5.698 M ^{17.30 %}	4.857 M ^{-23.93 %}	6.385 M ^{-32.30 %}	9.431 M ^{11.58 %}	8.452 M ^{-21.61 %}	10.783 M ^{-25.32 %}	14.439 M ^{-14.14 %}	16.817 M ^{42.21 %}	11.826 M ^{-20.45 %}	14.866 M ^{-16.23 %}	17.746 M ^{-10.11 %}	19.741 M ^{83.07 %}	10.784 M
Total des actifs courants	21.114 M ^{5.77 %}	19.962 M ^{-0.17 %}	19.995 M ^{-9.65 %}	22.131 M ^{6.55 %}	20.770 M ^{0.38 %}	20.691 M ^{-14.13 %}	24.096 M ^{-10.41 %}	26.896 M ^{-2.51 %}	27.590 M ^{-6.95 %}	29.651 M ^{-11.67 %}	33.568 M ^{-12.28 %}	38.265 M ^{-7.11 %}	41.194 M ^{-7.32 %}	44.446 M ^{-3.25 %}	45.941 M ^{-8.00 %}	49.934 M ^{-1.13 %}	50.507 M
Inventaire	12.971 M ^{12.26 %}	11.554 M ^{22.75 %}	9.412 M ^{7.41 %}	8.763 M ^{-22.80 %}	11.351 M ^{-2.14 %}	11.599 M ^{-6.78 %}	12.442 M ^{6.17 %}	11.720 M ^{-10.14 %}	13.042 M ^{-5.31 %}	13.774 M ^{2.74 %}	13.407 M ^{-8.36 %}	14.630 M ^{-33.44 %}	21.982 M ^{-6.84 %}	23.595 M ^{6.34 %}	22.189 M ^{-9.11 %}	24.413 M ^{-23.97 %}	32.110 M
Créances nettes	1.696 M ^{30.80 %}	1.297 M ^{-19.99 %}	1.621 M ^{32.73 %}	1.221 M ^{-42.76 %}	2.134 M ^{93.53 %}	1.102 M ^{-2.35 %}	1.129 M ^{-15.69 %}	1.339 M ^{-23.19 %}	1.743 M ^{36.98 %}	1.273 M ^{-37.67 %}	2.042 M ^{-16.38 %}	2.442 M ^{-15.40 %}	2.886 M ^{15.59 %}	2.497 M ^{-21.90 %}	3.197 M ^{-0.37 %}	3.209 M ^{-13.57 %}	3.713 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	6.466 M ^{0.31 %}	6.445 M ^{18.17 %}	5.454 M ^{-23.36 %}	7.117 M ^{-15.11 %}	8.384 M ^{76.68 %}	4.746 M ^{-26.82 %}	6.485 M ^{24.77 %}	5.198 M ^{-32.72 %}	7.725 M ^{48.78 %}	5.192 M ^{-22.30 %}	6.682 M ^{-20.84 %}	8.442 M ^{-20.36 %}	10.600 M ^{-9.41 %}	11.701 M ^{67.89 %}	6.969 M ^{-17.65 %}	8.463 M ^{-39.37 %}	13.958 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.932 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.974 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	5.540 M ^{-6.31 %}	5.913 M ^{-11.11 %}	6.651 M ^{-1.04 %}	6.721 M ^{-5.50 %}	7.112 M ^{89.34 %}	3.756 M ^{-2.22 %}	3.842 M ^{-13.71 %}	4.452 M ^{-3.68 %}	4.622 M ^{-10.84 %}	5.184 M ^{-0.29 %}	5.199 M ^{-9.89 %}	5.770 M ^{-33.09 %}	8.623 M ^{-8.95 %}	9.471 M ^{-3.77 %}	9.842 M ^{-5.17 %}	10.379 M ^{248.83 %}	2.975 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.120 M ^{0.64 %}	1.113 M ^{3.64 %}	1.074 M ^{-4.89 %}	1.129 M ^{-2.19 %}	1.154 M ^{-5.75 %}	1.225 M ^{-10.17 %}	1.363 M ^{-5.92 %}	1.449 M ^{-19.11 %}	1.791 M ^{-0.97 %}	1.809 M ^{-11.43 %}	2.042 M ^{7.71 %}	1.896 M ^{-83.20 %}	11.284 M ^{467.63 %}	1.988 M ^{-83.01 %}	11.700 M ^{493.32 %}	1.972 M ^{-80.74 %}	10.239 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	30.592 M ^{2.59 %}	29.819 M ^{-2.77 %}	30.668 M ^{-6.29 %}	32.727 M ^{2.83 %}	31.827 M ^{23.16 %}	25.841 M ^{-11.80 %}	29.297 M ^{-10.49 %}	32.729 M ^{-8.86 %}	35.912 M ^{-5.87 %}	38.153 M ^{-8.95 %}	41.903 M ^{-10.67 %}	46.909 M ^{-6.69 %}	50.272 M ^{-8.60 %}	55.001 M ^{-3.63 %}	57.075 M ^{-7.65 %}	61.804 M ^{9.82 %}	56.277 M
	2025-10-31	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31

	2025-10-31	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.021 M ^{6.58 %}	-1.093 M ^{74.31 %}	-4.253 M ^{-209.34 %}	3.889 M ^{-0.52 %}	3.910 M ^{988.72 %}	-439.941 K ^{52.65 %}	-929.049 K ^{-212.61 %}	824.985 K ^{-40.71 %}	1.391 M ^{242.78 %}	-974.419 K ^{-74.16 %}	-559.496 K ^{-108.38 %}	6.679 M ^{906.67 %}	663.508 K ^{29.87 %}	510.907 K ^{161.82 %}	-826.453 K ^{-111.63 %}	7.108 M ^{277.87 %}	1.881 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.021 M ^{6.58 %}	-1.093 M ^{74.31 %}	-4.253 M ^{-209.34 %}	3.889 M ^{-0.52 %}	3.910 M ^{988.72 %}	-439.941 K ^{52.65 %}	-929.049 K ^{-212.61 %}	824.985 K ^{-40.71 %}	1.391 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	221.867 K ^{-27.84 %}	307.473 K ^{44.82 %}	212.320 K ^{-26.18 %}	287.602 K ^{120.79 %}	-1.383 M ^{-518.83 %}	330.240 K ^{-33.61 %}	497.393 K ^{-82.27 %}	2.806 M ^{1 427.33 %}	183.708 K ^{-88.46 %}	1.592 M ^{1.40 %}	1.570 M ^{-9.53 %}	1.735 M ^{-14.64 %}	2.033 M ^{10.69 %}	1.836 M ^{5.32 %}	1.744 M ^{-28.90 %}	2.452 M ^{23.44 %}	1.987 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-435.887 K ^{59.22 %}	-1.069 M ^{67.76 %}	-3.315 M ^{-149.47 %}	6.701 M ^{250.48 %}	1.912 M ^{372.17 %}	-702.454 K ^{62.59 %}	-1.878 M ^{-242.53 %}	1.317 M ^{393.97 %}	-448.163 K ^{86.15 %}	-3.236 M ^{-199.29 %}	-1.081 M ^{-120.38 %}	5.305 M ^{450.60 %}	-1.513 M ^{28.13 %}	-2.105 M ^{-58.94 %}	-1.325 M ^{-113.86 %}	9.554 M ^{514.29 %}	1.555 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-293.920 K ^{-319.82 %}	-70.011 K ^{-184.17 %}	-24.637 K ^{80.95 %}	-129.351 K ^{70.34 %}	-436.179 K ^{-94.03 %}	-224.796 K ^{33.81 %}	-339.627 K ^{-169.57 %}	-125.990 K ^{83.43 %}	-760.519 K ^{-207.25 %}	-247.523 K ^{46.09 %}	-459.111 K ^{-88 033.28 %}	522.113 ^{-84.11 %}	3.285 K ^{103.30 %}	-99.482 K	0.000 ^{-100.00 %}	312.493 ^{-66.61 %}	935.933
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	124.845 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.148 K ^{-122.85 %}	5.024 K ^{-8.30 %}	5.479 K ^{16.72 %}	4.694 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-169.075 K ^{-141.50 %}	-70.011 K ^{-184.17 %}	-24.637 K ^{80.95 %}	-129.351 K ^{70.34 %}	-436.179 K ^{-93.05 %}	-225.944 K ^{32.47 %}	-334.603 K ^{-177.65 %}	-120.511 K ^{84.06 %}	-755.825 K ^{-205.36 %}	-247.523 K ^{46.09 %}	-459.111 K ^{-88 033.28 %}	522.113 ^{-84.11 %}	3.285 K ^{103.30 %}	-99.482 K	0.000 ^{-100.00 %}	312.493 ^{-66.61 %}	935.933
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-753.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-749.000 K ^{-214.71 %}	-238.000 K ^{-0.42 %}	-237.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	919.572 K ^{208.15 %}	-850.245 K ^{0.23 %}	-852.176 K ^{5.16 %}	-898.580 K ^{-51.82 %}	-591.855 K ^{-4.78 %}	-564.860 K ^{0.23 %}	-566.139 K ^{-2.43 %}	-552.717 K ^{2.65 %}	-567.769 K ^{2.96 %}	-585.098 K ^{-2.95 %}	-568.353 K ^{-5.73 %}	-537.535 K	0.000 ^{100.00 %}	-769.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	919.572 K ^{208.15 %}	-850.245 K ^{0.23 %}	-852.176 K ^{5.16 %}	-898.580 K ^{-51.82 %}	-591.855 K ^{-4.78 %}	-564.860 K ^{0.23 %}	-566.139 K ^{-2.43 %}	-552.717 K ^{2.65 %}	-567.769 K ^{3.30 %}	-587.141 K ^{-3.31 %}	-568.353 K ^{-5.73 %}	-537.535 K ^{-2.01 %}	-526.946 K ^{10.47 %}	-588.572 K ^{0.45 %}	-591.226 K ^{-220.39 %}	-184.535 K ^{-0.99 %}	-182.734 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-63.998 K ^{-114.36 %}	-29.855 K ^{-105.04 %}	592.443 K ^{354.07 %}	-233.177 K ^{-412.54 %}	-45.494 K ^{-216.19 %}	-14.388 K ^{93.68 %}	-227.809 K ^{-183.04 %}	274.341 K ^{151.71 %}	-530.536 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	250.612 K ^{112.41 %}	-2.019 M ^{43.91 %}	-3.600 M ^{-166.17 %}	5.440 M ^{548.86 %}	838.343 K ^{155.61 %}	-1.508 M ^{49.85 %}	-3.006 M ^{-427.28 %}	918.559 K ^{139.90 %}	-2.302 M ^{37.02 %}	-3.656 M ^{-53.69 %}	-2.379 M ^{-147.65 %}	4.991 M ^{264.20 %}	-3.040 M ^{-5.54 %}	-2.880 M ^{-44.33 %}	-1.996 M ^{-122.28 %}	8.958 M ^{552.19 %}	1.373 M
Trésorerie au début de la période	5.519 M ^{-26.79 %}	7.538 M ^{-32.32 %}	11.137 M ^{95.47 %}	5.698 M ^{17.25 %}	4.859 M ^{-23.90 %}	6.385 M ^{-32.30 %}	9.431 M ^{11.58 %}	8.452 M ^{-21.61 %}	10.783 M ^{-25.32 %}	14.439 M ^{-14.14 %}	16.817 M ^{42.21 %}	11.826 M ^{-20.45 %}	14.866 M ^{-16.23 %}	17.746 M ^{-10.11 %}	19.741 M ^{83.07 %}	10.784 M ^{14.60 %}	9.410 M
Trésorerie à la fin de la période	5.769 M ^{4.54 %}	5.519 M ^{-26.79 %}	7.538 M ^{-32.32 %}	11.137 M ^{95.47 %}	5.698 M ^{17.30 %}	4.857 M ^{-23.93 %}	6.385 M ^{-32.30 %}	9.431 M ^{11.58 %}	8.452 M ^{-21.61 %}	10.783 M ^{-25.32 %}	14.439 M ^{-14.14 %}	16.817 M ^{42.21 %}	11.826 M ^{-20.45 %}	14.866 M ^{-16.23 %}	17.746 M ^{-10.11 %}	19.741 M ^{83.07 %}	10.784 M
Trésorerie d'exploitation	-435.887 K ^{59.22 %}	-1.069 M ^{67.76 %}	-3.315 M ^{-149.47 %}	6.701 M ^{250.48 %}	1.912 M ^{376.55 %}	-691.323 K ^{63.73 %}	-1.906 M ^{-247.73 %}	1.290 M ^{435.77 %}	-384.223 K ^{88.13 %}	-3.236 M ^{-199.29 %}	-1.081 M ^{-120.38 %}	5.305 M ^{450.60 %}	-1.513 M ^{28.13 %}	-2.105 M ^{-58.94 %}	-1.325 M ^{-113.86 %}	9.554 M ^{514.29 %}	1.555 M
Dépenses en capital	-293.920 K ^{-319.82 %}	-70.011 K ^{-184.17 %}	-24.637 K ^{80.95 %}	-129.351 K ^{70.34 %}	-436.179 K ^{-94.03 %}	-224.796 K ^{33.81 %}	-339.627 K ^{-169.57 %}	-125.990 K ^{83.43 %}	-760.519 K ^{-207.25 %}	-247.523 K ^{46.09 %}	-459.111 K ^{-88 033.28 %}	522.113 ^{-84.11 %}	3.285 K ^{103.30 %}	-99.482 K	0.000 ^{-100.00 %}	312.493 ^{-66.61 %}	935.933
Cash-flow disponible	-729.808 K ^{35.92 %}	-1.139 M ^{65.90 %}	-3.340 M ^{-150.82 %}	6.571 M ^{345.31 %}	1.476 M ^{261.08 %}	-916.119 K ^{59.20 %}	-2.246 M ^{-292.90 %}	1.164 M ^{201.69 %}	-1.145 M ^{67.14 %}	-3.484 M ^{-126.16 %}	-1.540 M ^{-129.04 %}	5.305 M ^{451.40 %}	-1.510 M ^{31.52 %}	-2.205 M ^{-66.45 %}	-1.325 M ^{-113.86 %}	9.554 M ^{513.94 %}	1.556 M
	2025	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1627606/000147793222002731/dtea_10k.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1627606/000147793221002796/dtea_10k.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1627606/000147793220003405/dtea_10k.htm
2019
2018
2017

DAVIDsTEA Inc. DTEAF

Finances

DAVIDsTEA Inc. ^DTEAF