DAVIDsTEA Inc. ^DTEAF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	42.522 M ^{-5.36 %}	44.932 M ^{-29.19 %}	63.458 M ^{-39.03 %}	104.073 M ^{-14.47 %}	121.686 M ^{-17.92 %}	148.262 M ^{-9.16 %}	163.203 M ^{-5.90 %}	173.442 M ^{5.75 %}	164.012 M
Net income	-2.209 M ^{78.44 %}	-10.245 M ^{9.85 %}	-11.364 M ^{-118.49 %}	61.455 M ^{240.36 %}	-43.784 M ^{-85.97 %}	-23.543 M ^{8.49 %}	-25.728 M ^{-16.59 %}	-22.067 M ^{-692.24 %}	-2.785 M
Income before tax	-2.209 M ^{78.53 %}	-10.286 M ^{7.89 %}	-11.167 M ^{-118.41 %}	60.668 M ^{238.56 %}	-43.784 M ^{-77.44 %}	-24.675 M ^{-12.25 %}	-21.983 M ^{-7.18 %}	-20.511 M ^{-357.56 %}	-4.483 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{77.31 %}	-0.23 ^{-30.08 %}	-0.18 ^{-130.19 %}	0.58 ^{262.01 %}	-0.36 ^{-116.20 %}	-0.17 ^{-23.56 %}	-0.13 ^{-13.90 %}	-0.12 ^{-332.68 %}	-0.03
EBITDA	1.397 M ^{120.31 %}	-6.880 M ^{-2.28 %}	-6.726 M ^{-108.25 %}	81.576 M ^{330.73 %}	-35.356 M ^{-642.23 %}	-4.764 M ^{69.32 %}	-15.527 M ^{-15.40 %}	-13.455 M ^{-684.72 %}	2.301 M
Net income ratio	-0.05 ^{77.22 %}	-0.23 ^{-27.32 %}	-0.18 ^{-130.33 %}	0.59 ^{264.11 %}	-0.36 ^{-126.59 %}	-0.16 ^{-0.73 %}	-0.16 ^{-23.91 %}	-0.13 ^{-649.16 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.03 ^{121.46 %}	-0.15 ^{-44.45 %}	-0.11 ^{-113.52 %}	0.78 ^{369.77 %}	-0.29 ^{-804.33 %}	-0.03 ^{66.23 %}	-0.10 ^{-22.64 %}	-0.08 ^{-652.93 %}	0.01
Gross profit ratio	0.46 ^{19.50 %}	0.38 ^{27.62 %}	0.30 ^{0.24 %}	0.30 ^{15.00 %}	0.26 ^{-42.88 %}	0.45 ^{7.57 %}	0.42 ^{-2.89 %}	0.43 ^{-5.80 %}	0.46
Weighted average shs out dil	26.910 M ^{0.69 %}	26.726 M ^{0.74 %}	26.530 M ^{-4.03 %}	27.644 M ^{5.64 %}	26.169 M ^{0.43 %}	26.056 M ^{0.34 %}	25.968 M ^{0.98 %}	25.716 M ^{4.12 %}	24.699 M
Weighted average shs out	26.910 M ^{0.69 %}	26.726 M ^{0.74 %}	26.530 M ^{0.79 %}	26.323 M ^{0.59 %}	26.169 M ^{0.43 %}	26.056 M ^{0.34 %}	25.968 M ^{0.98 %}	25.716 M ^{4.12 %}	24.699 M
EPS diluted	-0.08 ^{78.39 %}	-0.38 ^{9.52 %}	-0.42 ^{-118.92 %}	2.22 ^{232.93 %}	-1.67 ^{-85.56 %}	-0.90 ^{9.09 %}	-0.99 ^{-15.12 %}	-0.86 ^{-681.82 %}	-0.11
Earnings per share	-0.08 ^{78.39 %}	-0.38 ^{9.52 %}	-0.42 ^{-118.03 %}	2.33 ^{239.52 %}	-1.67 ^{-85.56 %}	-0.90 ^{9.09 %}	-0.99 ^{-15.12 %}	-0.86 ^{-681.82 %}	-0.11
Gross profit	19.385 M ^{13.09 %}	17.141 M ^{-9.63 %}	18.968 M ^{-38.88 %}	31.034 M ^{-1.64 %}	31.552 M ^{-53.12 %}	67.300 M ^{-2.28 %}	68.868 M ^{-8.62 %}	75.363 M ^{-0.38 %}	75.651 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-786.600 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.132 M ^{-130.23 %}	3.745 M ^{140.65 %}	1.556 M ^{191.69 %}	-1.697 M
Cost of revenue	23.137 M ^{-16.75 %}	27.791 M ^{-37.53 %}	44.490 M ^{-14.49 %}	52.028 M ^{-12.33 %}	59.343 M ^{-26.70 %}	80.961 M ^{-14.18 %}	94.335 M ^{-3.82 %}	98.079 M ^{11.00 %}	88.361 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.032 M ^{-0.49 %}	36.211 M ^{-60.14 %}	90.848 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.923 M ^{47.52 %}	4.693 M ^{-35.55 %}	7.282 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.672 M ^{16.21 %}	-10.350 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.991 M ^{229.28 %}	-6.181 M
Operating expenses	18.296 M ^{-24.40 %}	24.202 M ^{-15.39 %}	28.604 M ^{-16.57 %}	34.283 M ^{12.20 %}	30.554 M ^{-58.70 %}	73.979 M ^{-6.94 %}	79.497 M ^{-2.06 %}	81.173 M ^{9.01 %}	74.462 M
Cost and expenses	41.432 M ^{-20.31 %}	51.993 M ^{-28.87 %}	73.094 M ^{171.35 %}	26.937 M ^{-84.58 %}	174.744 M ^{12.78 %}	154.941 M ^{-10.87 %}	173.832 M ^{-3.02 %}	179.251 M ^{10.09 %}	162.823 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	18.296 M ^{-24.40 %}	24.202 M ^{-15.39 %}	28.604 M ^{-33.41 %}	42.955 M ^{5.01 %}	40.904 M ^{-44.71 %}	73.979 M ^{-6.44 %}	79.074 M ^{8.05 %}	73.182 M ^{7.18 %}	68.280 M
Interest income	275.904 K ^{-51.90 %}	573.546 K ^{81.26 %}	316.426 K ^{181.31 %}	112.483 K ^{-63.99 %}	312.340 K ^{-69.79 %}	1.034 M ^{92.56 %}	536.971 K ^{22.32 %}	438.996 K ^{20.69 %}	363.738 K
Interest expense	1.292 M ^{3.25 %}	1.251 M ^{-32.29 %}	1.848 M ^{1 445.72 %}	119.563 K ^{-95.33 %}	2.562 M ^{-63.20 %}	6.962 M ^{14 306.03 %}	48.327 K ^{-20.99 %}	61.165 K ^{5.98 %}	57.712 K
Depreciation and amortization	2.314 M ^{7.63 %}	2.150 M ^{-18.10 %}	2.625 M ^{-39.21 %}	4.318 M ^{-26.38 %}	5.866 M ^{-59.93 %}	14.637 M ^{132.64 %}	6.292 M ^{-17.96 %}	7.669 M ^{14.41 %}	6.703 M
Operating income	1.089 M ^{115.43 %}	-7.061 M ^{25.43 %}	-9.469 M ^{-195.70 %}	-3.202 M ^{-406.19 %}	1.046 M ^{115.66 %}	-6.679 M ^{37.16 %}	-10.629 M ^{-82.97 %}	-5.809 M ^{-588.50 %}	1.189 M
Operating income ratio	0.03 ^{116.30 %}	-0.16 ^{-5.31 %}	-0.15 ^{-384.96 %}	-0.03 ^{-458.01 %}	0.01 ^{119.08 %}	-0.05 ^{30.83 %}	-0.07 ^{-94.45 %}	-0.03 ^{-561.94 %}	0.01
Total other income expenses net	-3.298 M ^{-2.26 %}	-3.225 M ^{-89.90 %}	-1.698 M ^{-102.66 %}	63.870 M ^{242.47 %}	-44.830 M ^{-651.30 %}	-5.967 M ^{66.90 %}	-18.028 M ^{12.83 %}	-20.682 M ^{-5 231.97 %}	403.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-1.733 M ^{41.00 %}	-2.938 M ^{67.91 %}	-9.154 M ^{28.86 %}	-12.869 M ^{43.20 %}	-22.655 M ^{-162.91 %}	36.011 M ^{212.41 %}	-32.037 M ^{38.09 %}	-51.746 M ^{-4.69 %}	-49.427 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	348.226 K
Total debt	9.404 M ^{44.83 %}	6.493 M ^{-15.27 %}	7.663 M ^{-37.39 %}	12.238 M ^{1 143.86 %}	983.889 K ^{-98.62 %}	71.048 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	2.223 M ^{-8.67 %}	2.434 M ^{2.23 %}	2.381 M ^{2.82 %}	2.316 M ^{58.78 %}	1.458 M ^{59.80 %}	912.630 K ^{-19.94 %}	1.140 M ^{-20.32 %}	1.430 M ^{-41.48 %}	2.444 M
Retained earnings	-69.830 M ^{5.27 %}	-73.714 M ^{-15.48 %}	-63.833 M ^{-14.87 %}	-55.568 M ^{52.06 %}	-115.909 M ^{-66.12 %}	-69.773 M ^{-91.06 %}	-36.519 M ^{-204.35 %}	-11.999 M ^{89.01 %}	-109.222 M
Common stock	79.135 M ^{-7.89 %}	85.914 M ^{0.42 %}	85.557 M ^{-4.16 %}	89.270 M ^{0.77 %}	88.588 M ^{3.83 %}	85.322 M ^{-0.41 %}	85.677 M ^{-5.89 %}	91.040 M ^{-55.01 %}	202.361 M
Total equity	12.657 M ^{-21.38 %}	16.098 M ^{-38.09 %}	26.001 M ^{-31.56 %}	37.989 M ^{255.09 %}	-24.495 M ^{-238.75 %}	17.655 M ^{-65.63 %}	51.364 M ^{-37.83 %}	82.625 M ^{-19.28 %}	102.359 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	27.381 K ^{313.25 %}	-12.840 K ^{-302.76 %}	-3.188 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.757 M ^{-34.64 %}	17.988 M ^{70.48 %}	10.551 M
Long term debt	6.721 M ^{50.97 %}	4.452 M ^{-22.84 %}	5.770 M ^{-28.01 %}	8.015 M ^{2 784.04 %}	277.897 K ^{-99.49 %}	54.614 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	6.721 M ^{50.05 %}	4.480 M ^{-22.19 %}	5.757 M ^{-28.14 %}	8.011 M ^{2 782.90 %}	277.897 K ^{-99.49 %}	54.614 M ^{197.14 %}	18.380 M ^{2.18 %}	17.988 M ^{43.37 %}	12.546 M
Other current liabilities	1.011 M ^{-20.68 %}	1.275 M ^{69.81 %}	750.880 K ^{152.37 %}	-1.434 M ^{-101.86 %}	77.163 M ^{5 018.49 %}	1.508 M ^{-83.64 %}	9.216 M ^{103.82 %}	4.522 M ^{-68.84 %}	14.511 M
Deferred revenue	2.537 M ^{-30.13 %}	3.632 M ^{-9.64 %}	4.019 M ^{-26.04 %}	5.434 M ^{-23.25 %}	7.080 M ^{36.66 %}	5.181 M ^{9.02 %}	4.752 M ^{12.42 %}	4.227 M ^{12.82 %}	3.747 M
Short term debt	2.683 M ^{33.24 %}	2.013 M ^{5.65 %}	1.906 M ^{-54.88 %}	4.224 M ^{498.24 %}	705.992 K ^{-95.70 %}	16.434 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	13.349 M ^{9.86 %}	12.151 M ^{-19.80 %}	15.150 M ^{-4.13 %}	15.803 M ^{-82.00 %}	87.814 M ^{163.47 %}	33.330 M ^{41.63 %}	23.533 M ^{17.84 %}	19.970 M ^{-4.03 %}	20.808 M
Total liabilities	20.070 M ^{20.68 %}	16.630 M ^{-20.46 %}	20.908 M ^{-12.21 %}	23.814 M ^{-72.97 %}	88.092 M ^{0.17 %}	87.944 M ^{109.83 %}	41.913 M ^{10.42 %}	37.957 M ^{13.80 %}	33.354 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.805 K ^{99.41 %}	-477.435 K ^{44.05 %}	-853.341 K ^{44.80 %}	-1.546 M ^{-135.76 %}	4.323 M ^{19.49 %}	3.618 M ^{59.47 %}	2.269 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.261 M ^{-43.55 %}	2.234 M ^{-43.14 %}	3.929 M ^{-38.02 %}	6.339 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.261 M ^{-43.55 %}	2.234 M ^{-43.14 %}	3.929 M ^{-38.02 %}	6.339 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	10.596 M ^{81.68 %}	5.832 M ^{-21.03 %}	7.386 M ^{-26.97 %}	10.113 M ^{335.57 %}	2.322 M ^{-94.19 %}	39.937 M ^{120.49 %}	18.113 M ^{-39.21 %}	29.798 M ^{-24.06 %}	39.241 M
Total non current assets	10.596 M ^{81.68 %}	5.832 M ^{-32.53 %}	8.644 M ^{-27.18 %}	11.870 M ^{119.91 %}	5.397 M ^{-87.93 %}	44.730 M ^{99.36 %}	22.437 M ^{-40.41 %}	37.650 M ^{-30.96 %}	54.530 M
Other current assets	1.010 M ^{-77.08 %}	4.407 M ^{0.71 %}	4.376 M ^{5.65 %}	4.142 M ^{-15.14 %}	4.881 M ^{42.13 %}	3.434 M ^{-88.12 %}	28.909 M ^{15.18 %}	25.099 M ^{310.59 %}	6.113 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	348.226 K
cash and cash equivalents	11.137 M ^{18.10 %}	9.431 M ^{-43.92 %}	16.817 M ^{-33.02 %}	25.107 M ^{6.21 %}	23.638 M ^{-32.53 %}	35.037 M ^{9.36 %}	32.037 M ^{-38.09 %}	51.746 M ^{4.69 %}	49.427 M
Cash and short term investments	11.137 M ^{18.10 %}	9.431 M ^{-43.92 %}	16.817 M ^{-33.02 %}	25.107 M ^{6.21 %}	23.638 M ^{-32.53 %}	35.037 M ^{9.36 %}	32.037 M ^{-38.09 %}	51.746 M ^{3.96 %}	49.775 M
Total current assets	22.131 M ^{-17.72 %}	26.896 M ^{-29.71 %}	38.265 M ^{-39.75 %}	63.506 M ^{9.12 %}	58.200 M ^{-4.38 %}	60.868 M ^{-14.08 %}	70.840 M ^{-14.58 %}	82.932 M ^{2.16 %}	81.182 M
Inventory	8.763 M ^{-25.23 %}	11.720 M ^{-19.90 %}	14.630 M ^{-52.88 %}	31.048 M ^{32.30 %}	23.468 M ^{38.79 %}	16.909 M ^{-35.36 %}	26.158 M ^{31.25 %}	19.929 M ^{-16.89 %}	23.980 M
Net receivables	1.221 M ^{-8.79 %}	1.339 M ^{-45.16 %}	2.442 M ^{-23.91 %}	3.209 M ^{-48.34 %}	6.212 M ^{13.19 %}	5.488 M ^{-7.46 %}	5.930 M ^{19.29 %}	4.971 M ^{61.07 %}	3.086 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.234 M ^{-67.49 %}	13.021 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.117 M ^{36.93 %}	5.198 M ^{-38.43 %}	8.442 M ^{11.89 %}	7.544 M ^{298.97 %}	1.891 M ^{-79.59 %}	9.267 M ^{23.41 %}	7.509 M ^{-33.08 %}	11.221 M ^{26.50 %}	8.871 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	32.932 K ^{-0.13 %}	32.974 K ^{-4.69 %}	34.596 K ^{-96.45 %}	973.815 K ^{3.53 %}	940.607 K ^{-54.25 %}	2.056 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.623 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.721 M ^{50.97 %}	4.452 M ^{-22.84 %}	5.770 M ^{-44.41 %}	10.379 M ^{1 440.10 %}	673.897 K ^{-99.05 %}	71.048 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.129 M ^{-22.88 %}	1.464 M ^{-22.96 %}	1.900 M ^{-3.64 %}	1.972 M ^{44.20 %}	1.368 M ^{-13.28 %}	1.577 M ^{122.46 %}	708.893 K ^{-67.08 %}	2.153 M ^{-99.21 %}	272.661 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.995 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.727 M ^{0.00 %}	32.729 M ^{-30.23 %}	46.909 M ^{-24.10 %}	61.804 M ^{-2.82 %}	63.597 M ^{-39.77 %}	105.598 M ^{13.21 %}	93.276 M ^{-22.64 %}	120.582 M ^{-11.15 %}	135.712 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.888 M ^{40.09 %}	2.776 M ^{183.45 %}	-3.326 M
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.405 M ^{71.34 %}	820.000 K ^{0.86 %}	813.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	6.336 M ^{761.20 %}	735.736 K ^{-89.84 %}	7.242 M ^{210.11 %}	-6.577 M ^{75.16 %}	-26.481 M ^{-282.25 %}	14.530 M ^{262.90 %}	-8.920 M ^{-108.07 %}	-4.287 M ^{39.25 %}	-7.057 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	6.336 M ^{761.20 %}	735.736 K ^{-89.66 %}	7.117 M ^{208.21 %}	-6.577 M ^{75.16 %}	-26.481 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.287 M ^{39.25 %}	-7.057 M
Other non cash items	-354.341 K ^{-108.90 %}	3.982 M ^{145.72 %}	1.621 M ^{162.82 %}	-2.580 M ^{-105.05 %}	51.126 M ^{175.64 %}	18.548 M ^{-31.06 %}	26.904 M ^{-30.80 %}	38.879 M ^{37.15 %}	28.347 M
Net cash provided by operating activities	6.087 M ^{278.10 %}	-3.418 M ^{-1 032.48 %}	366.536 K ^{110.99 %}	-3.336 M ^{62.18 %}	-8.821 M ^{-135.31 %}	24.985 M ^{346.23 %}	-10.147 M ^{-232.95 %}	7.633 M ^{-9.95 %}	8.476 M
Investments in property plant and equipment	-1.080 M ^{32.36 %}	-1.596 M ^{-1 518.67 %}	-98.596 K ^{-137.57 %}	-41.501 K ^{93.91 %}	-681.980 K ^{75.08 %}	-2.736 M ^{56.83 %}	-6.339 M ^{35.00 %}	-9.752 M ^{41.66 %}	-16.718 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.705 K ^{185.12 %}	598.000 ^{-99.96 %}	1.568 M ^{202.56 %}	-1.529 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.080 M ^{32.36 %}	-1.596 M ^{-1 547.16 %}	-96.891 K ^{-136.88 %}	-40.903 K ^{-104.62 %}	886.140 K ^{120.78 %}	-4.265 M ^{32.72 %}	-6.339 M ^{35.00 %}	-9.752 M ^{41.66 %}	-16.718 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-797.000 K ^{86.73 %}	-6.007 M ^{74.11 %}	-23.206 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.131 K ^{-70.36 %}	10.565 K ^{-83.20 %}	62.902 K ^{-96.47 %}	1.782 M ^{-35.88 %}	2.779 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.540 M ^{-11.09 %}	-2.286 M ^{-0.58 %}	-2.273 M ^{-1 436.33 %}	170.080 K ^{-86.96 %}	1.305 M ^{-77.13 %}	5.704 M ^{6 856.04 %}	82.000 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-2.540 M ^{-11.09 %}	-2.286 M ^{-0.58 %}	-2.273 M ^{-262.54 %}	-626.920 K ^{86.66 %}	-4.699 M ^{73.15 %}	-17.502 M ^{-27 924.31 %}	62.902 K ^{-95.44 %}	1.380 M ^{-34.62 %}	2.110 M
Effect of forex changes on cash	-703.837 K ^{-335.63 %}	-161.569 K ^{81.87 %}	-891.300 K ^{-878.69 %}	114.461 K ^{-90.74 %}	1.236 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.764 M ^{123.58 %}	-7.482 M ^{-158.48 %}	-2.894 M ^{25.73 %}	-3.897 M ^{65.81 %}	-11.398 M ^{-479.94 %}	3.000 M ^{115.22 %}	-19.709 M ^{-949.92 %}	2.319 M ^{137.82 %}	-6.131 M
Cash at beginning of period	9.373 M ^{-44.26 %}	16.817 M ^{-14.81 %}	19.741 M ^{-16.49 %}	23.638 M ^{-32.53 %}	35.037 M ^{9.36 %}	32.037 M ^{-38.09 %}	51.746 M ^{4.69 %}	49.427 M ^{-11.04 %}	55.558 M
Cash at end of period	11.137 M ^{18.10 %}	9.431 M ^{-43.92 %}	16.817 M ^{-14.81 %}	19.741 M ^{-16.49 %}	23.638 M ^{-32.53 %}	35.037 M ^{9.36 %}	32.037 M ^{-38.09 %}	51.746 M ^{4.69 %}	49.427 M
Operating cash flow	6.087 M ^{277.38 %}	-3.432 M ^{-1 020.04 %}	372.985 K ^{111.02 %}	-3.385 M ^{59.79 %}	-8.418 M ^{-133.69 %}	24.985 M ^{346.23 %}	-10.147 M ^{-232.95 %}	7.633 M ^{-9.95 %}	8.476 M
Capital expenditure	-1.080 M ^{32.36 %}	-1.596 M ^{-1 518.67 %}	-98.596 K ^{-137.57 %}	-41.501 K ^{93.91 %}	-681.980 K ^{75.08 %}	-2.736 M ^{56.83 %}	-6.339 M ^{35.00 %}	-9.752 M ^{41.66 %}	-16.718 M
Free CashFlow	5.008 M ^{199.87 %}	-5.014 M ^{-1 927.27 %}	274.389 K ^{108.01 %}	-3.426 M ^{62.35 %}	-9.100 M ^{-140.90 %}	22.249 M ^{234.95 %}	-16.487 M ^{-677.71 %}	-2.120 M ^{74.28 %}	-8.241 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-10-31	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31
Revenue	8.998 M ^{11.89 %}	8.042 M ^{-17.90 %}	9.796 M ^{-38.73 %}	15.987 M ^{58.74 %}	10.072 M ^{24.37 %}	8.098 M ^{-16.95 %}	9.751 M ^{-45.86 %}	18.011 M ^{105.82 %}	8.751 M ^{18.75 %}	7.369 M ^{-30.25 %}	10.565 M ^{-54.57 %}	23.256 M ^{91.30 %}	12.157 M ^{2.74 %}	11.833 M ^{-26.64 %}	16.130 M ^{-48.76 %}	31.483 M ^{78.25 %}	17.662 M
Net income	-457.289 K ^{59.44 %}	-1.127 M ^{-837.24 %}	-120.290 K ^{-107.00 %}	1.719 M ^{252.17 %}	-1.130 M ^{-4.07 %}	-1.086 M ^{44.36 %}	-1.952 M ^{31.70 %}	-2.857 M ^{-4.00 %}	-2.747 M ^{13.78 %}	-3.186 M ^{-117.68 %}	-1.464 M ^{40.95 %}	-2.479 M ^{30.08 %}	-3.545 M ^{5.66 %}	-3.758 M ^{-141.16 %}	-1.558 M ^{-252.88 %}	1.019 M ^{168.74 %}	-1.483 M
Income before tax	-457.289 K ^{59.44 %}	-1.127 M ^{-837.24 %}	-120.290 K ^{-107.00 %}	1.719 M ^{252.17 %}	-1.130 M ^{8.53 %}	-1.235 M ^{35.75 %}	-1.923 M ^{33.09 %}	-2.874 M ^{-6.93 %}	-2.688 M ^{15.65 %}	-3.186 M ^{-117.78 %}	-1.463 M ^{40.97 %}	-2.479 M ^{30.08 %}	-3.545 M ^{5.66 %}	-3.758 M ^{-141.16 %}	-1.558 M ^{-252.88 %}	1.019 M ^{168.74 %}	-1.483 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{63.75 %}	-0.14 ^{-1 041.62 %}	-0.01 ^{-111.42 %}	0.11 ^{195.87 %}	-0.11 ^{26.45 %}	-0.15 ^{22.64 %}	-0.20 ^{-23.58 %}	-0.16 ^{48.05 %}	-0.31 ^{28.97 %}	-0.43 ^{-212.22 %}	-0.14 ^{-29.93 %}	-0.11 ^{63.45 %}	-0.29 ^{8.18 %}	-0.32 ^{-228.75 %}	-0.10 ^{-398.39 %}	0.03 ^{138.56 %}	-0.08
EBITDA	706.979 K ^{1 223.66 %}	53.411 K ^{-95.01 %}	1.071 M ^{-59.97 %}	2.676 M ^{916.16 %}	-327.851 K ^{14.58 %}	-383.815 K ^{67.87 %}	-1.195 M ^{46.20 %}	-2.221 M ^{-23.67 %}	-1.796 M ^{20.79 %}	-2.267 M ^{-367.65 %}	-484.734 K ^{60.20 %}	-1.218 M ^{68.43 %}	-3.859 M ^{2.88 %}	-3.973 M ^{-254.93 %}	-1.119 M ^{-152.05 %}	2.151 M ^{323.24 %}	-963.310 K
Net income ratio	-0.05 ^{63.75 %}	-0.14 ^{-1 041.62 %}	-0.01 ^{-111.42 %}	0.11 ^{195.87 %}	-0.11 ^{16.32 %}	-0.13 ^{33.01 %}	-0.20 ^{-26.16 %}	-0.16 ^{49.47 %}	-0.31 ^{27.39 %}	-0.43 ^{-212.08 %}	-0.14 ^{-29.99 %}	-0.11 ^{63.45 %}	-0.29 ^{8.18 %}	-0.32 ^{-228.75 %}	-0.10 ^{-398.39 %}	0.03 ^{138.56 %}	-0.08
Ratio EBITDA	0.08 ^{1 083.00 %}	0.01 ^{-93.93 %}	0.11 ^{-34.67 %}	0.17 ^{614.16 %}	-0.03 ^{31.32 %}	-0.05 ^{61.32 %}	-0.12 ^{0.63 %}	-0.12 ^{39.91 %}	-0.21 ^{33.30 %}	-0.31 ^{-570.45 %}	-0.05 ^{12.40 %}	-0.05 ^{83.50 %}	-0.32 ^{5.47 %}	-0.34 ^{-383.84 %}	-0.07 ^{-201.60 %}	0.07 ^{225.24 %}	-0.05
Gross profit ratio	0.42 ^{0.76 %}	0.42 ^{-15.84 %}	0.50 ^{4.11 %}	0.48 ^{-4.54 %}	0.50 ^{8.88 %}	0.46 ^{7.32 %}	0.43 ^{3.31 %}	0.41 ^{13.84 %}	0.36 ^{6.27 %}	0.34 ^{-11.35 %}	0.39 ^{104.83 %}	0.19 ^{-43.55 %}	0.33 ^{-8.95 %}	0.37 ^{-7.51 %}	0.40 ^{8.81 %}	0.36 ^{6.78 %}	0.34
Weighted average shs out dil	27.119 M ^{0.21 %}	27.062 M ^{0.42 %}	26.949 M ^{-2.43 %}	27.620 M ^{2.56 %}	26.930 M ^{0.07 %}	26.910 M ^{0.23 %}	26.849 M ^{0.00 %}	26.849 M ^{0.34 %}	26.757 M ^{0.20 %}	26.702 M ^{0.30 %}	26.624 M ^{-1.00 %}	26.893 M ^{1.23 %}	26.566 M ^{0.30 %}	26.488 M ^{0.23 %}	26.426 M ^{-4.30 %}	27.615 M ^{4.76 %}	26.360 M
Weighted average shs out	27.119 M ^{0.21 %}	27.062 M ^{0.42 %}	26.949 M ^{0.00 %}	26.948 M ^{0.07 %}	26.930 M ^{0.07 %}	26.910 M ^{0.23 %}	26.849 M ^{0.00 %}	26.849 M ^{0.34 %}	26.757 M ^{0.20 %}	26.702 M ^{0.30 %}	26.624 M ^{-1.00 %}	26.893 M ^{1.23 %}	26.566 M ^{0.30 %}	26.488 M ^{0.23 %}	26.426 M ^{-4.30 %}	27.615 M ^{4.76 %}	26.360 M
EPS diluted	-0.02 ^{59.62 %}	-0.04 ^{-824.44 %}	0.00 ^{-107.22 %}	0.06 ^{248.33 %}	-0.04 ^{-5.00 %}	-0.04 ^{44.13 %}	-0.07 ^{34.91 %}	-0.11 ^{-10.00 %}	-0.10 ^{16.67 %}	-0.12 ^{-118.18 %}	-0.06 ^{40.35 %}	-0.09 ^{29.08 %}	-0.13 ^{7.14 %}	-0.14 ^{-137.29 %}	-0.06 ^{-259.89 %}	0.04 ^{165.54 %}	-0.06
Earnings per share	-0.02 ^{59.62 %}	-0.04 ^{-824.44 %}	0.00 ^{-107.05 %}	0.06 ^{251.90 %}	-0.04 ^{-5.00 %}	-0.04 ^{44.13 %}	-0.07 ^{34.91 %}	-0.11 ^{-10.00 %}	-0.10 ^{16.67 %}	-0.12 ^{-118.18 %}	-0.06 ^{40.35 %}	-0.09 ^{29.08 %}	-0.13 ^{7.14 %}	-0.14 ^{-137.29 %}	-0.06 ^{-259.89 %}	0.04 ^{165.54 %}	-0.06
Gross profit	3.789 M ^{12.75 %}	3.361 M ^{-30.91 %}	4.864 M ^{-36.21 %}	7.625 M ^{51.53 %}	5.032 M ^{35.42 %}	3.716 M ^{-10.87 %}	4.169 M ^{-44.06 %}	7.453 M ^{134.30 %}	3.181 M ^{26.19 %}	2.521 M ^{-38.16 %}	4.077 M ^{-6.95 %}	4.381 M ^{7.99 %}	4.057 M ^{-6.46 %}	4.337 M ^{-32.15 %}	6.392 M ^{-44.25 %}	11.466 M ^{90.34 %}	6.024 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-158.446 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000
Cost of revenue	5.209 M ^{11.28 %}	4.681 M ^{-5.08 %}	4.932 M ^{-41.02 %}	8.362 M ^{65.93 %}	5.040 M ^{15.00 %}	4.382 M ^{-23.50 %}	5.729 M ^{-45.74 %}	10.557 M ^{83.16 %}	5.764 M ^{18.89 %}	4.848 M ^{-25.27 %}	6.488 M ^{-65.63 %}	18.875 M ^{133.02 %}	8.100 M ^{8.06 %}	7.496 M ^{-23.02 %}	9.738 M ^{-51.35 %}	20.016 M ^{71.99 %}	11.638 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.934 M ^{-6.11 %}	4.191 M ^{-5.49 %}	4.434 M ^{-21.91 %}	5.678 M ^{18.35 %}	4.798 M ^{8.34 %}	4.428 M ^{-21.06 %}	5.610 M ^{-28.15 %}	7.808 M ^{35.14 %}	5.778 M ^{3.33 %}	5.592 M ^{3.62 %}	5.396 M ^{-14.88 %}	6.340 M ^{-10.77 %}	7.105 M ^{-9.04 %}	7.811 M ^{3.75 %}	7.529 M ^{-27.20 %}	10.341 M ^{36.70 %}	7.565 M
Cost and expenses	9.144 M ^{3.06 %}	8.872 M ^{-5.27 %}	9.366 M ^{-33.29 %}	14.041 M ^{42.72 %}	9.838 M ^{11.65 %}	8.811 M ^{-21.13 %}	11.171 M ^{-39.17 %}	18.366 M ^{62.65 %}	11.291 M ^{8.15 %}	10.440 M ^{-12.16 %}	11.884 M ^{-52.87 %}	25.214 M ^{65.83 %}	15.205 M ^{-0.67 %}	15.307 M ^{-11.35 %}	17.267 M ^{-43.12 %}	30.358 M ^{58.09 %}	19.203 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.934 M ^{-6.11 %}	4.191 M ^{-5.49 %}	4.434 M ^{-21.91 %}	5.678 M ^{18.35 %}	4.798 M ^{8.34 %}	4.428 M ^{-21.06 %}	5.610 M ^{-28.15 %}	7.808 M ^{35.14 %}	5.778 M ^{3.33 %}	5.592 M ^{3.62 %}	5.396 M ^{-14.88 %}	6.340 M ^{-10.77 %}	7.105 M ^{-9.04 %}	7.811 M ^{3.75 %}	7.529 M ^{-27.20 %}	10.341 M ^{36.70 %}	7.565 M
Interest income	32.103 K ^{-19.13 %}	39.697 K ^{-31.52 %}	57.971 K ^{-11.31 %}	65.363 K ^{5.94 %}	61.696 K ^{-10.32 %}	68.797 K ^{-24.69 %}	91.353 K ^{-13.63 %}	105.765 K ^{8.79 %}	97.221 K ^{-39.93 %}	161.859 K ^{-21.68 %}	206.674 K ^{56.55 %}	132.016 K ^{46.39 %}	90.184 K ^{50.70 %}	59.844 K ^{94.40 %}	30.784 K ^{55.98 %}	19.736 K ^{-11.39 %}	22.273 K
Interest expense	343.858 K ^{2.02 %}	337.066 K ^{-2.48 %}	345.653 K ^{127.32 %}	152.056 K ^{-47.01 %}	286.960 K ^{33.67 %}	214.670 K ^{-18.15 %}	262.271 K ^{141.23 %}	108.724 K ^{-56.07 %}	247.471 K ^{-10.74 %}	277.258 K ^{-20.92 %}	350.607 K ^{-46.28 %}	652.665 K ^{66.05 %}	393.054 K ^{14.42 %}	343.525 K ^{-24.05 %}	452.299 K ^{1 093.59 %}	37.894 K ^{-90.80 %}	412.061 K
Depreciation and amortization	820.410 K ^{-2.77 %}	843.749 K ^{-0.23 %}	845.654 K ^{5.14 %}	804.318 K ^{56.15 %}	515.093 K ^{7.28 %}	480.131 K ^{2.24 %}	469.605 K ^{-13.14 %}	540.663 K ^{-16.81 %}	649.909 K ^{-2.66 %}	667.669 K ^{6.29 %}	628.141 K ^{-0.48 %}	631.157 K ^{-5.00 %}	664.360 K ^{-4.38 %}	694.822 K ^{1.64 %}	683.580 K ^{-33.34 %}	1.026 M ^{23.60 %}	829.690 K
Operating income	-145.533 K ^{82.47 %}	-830.035 K ^{-293.16 %}	429.711 K ^{-77.92 %}	1.946 M ^{732.28 %}	233.872 K ^{132.82 %}	-712.645 K ^{50.55 %}	-1.441 M ^{-303.57 %}	-357.072 K ^{85.95 %}	-2.541 M ^{17.27 %}	-3.071 M ^{-132.68 %}	-1.320 M ^{32.62 %}	-1.959 M ^{35.74 %}	-3.048 M ^{12.26 %}	-3.474 M ^{-205.64 %}	-1.137 M ^{-201.04 %}	1.125 M ^{173.01 %}	-1.541 M
Operating income ratio	-0.02 ^{84.33 %}	-0.10 ^{-335.28 %}	0.04 ^{-63.97 %}	0.12 ^{424.31 %}	0.02 ^{126.39 %}	-0.09 ^{40.45 %}	-0.15 ^{-645.37 %}	-0.02 ^{93.17 %}	-0.29 ^{30.33 %}	-0.42 ^{-233.58 %}	-0.12 ^{-48.32 %}	-0.08 ^{66.41 %}	-0.25 ^{14.60 %}	-0.29 ^{-316.64 %}	-0.07 ^{-297.20 %}	0.04 ^{140.96 %}	-0.09
Total other income expenses net	-311.755 K ^{-4.84 %}	-297.369 K ^{45.93 %}	-550.000 K ^{-142.23 %}	-227.053 K ^{83.35 %}	-1.364 M ^{-160.93 %}	-522.656 K ^{-8.51 %}	-481.677 K ^{80.86 %}	-2.517 M ^{-1 612.14 %}	-146.986 K ^{3.15 %}	-151.760 K ^{-5.91 %}	-143.297 K ^{74.01 %}	-551.436 K ^{-11.00 %}	-496.769 K ^{-75.12 %}	-283.681 K ^{32.70 %}	-421.514 K ^{-42.99 %}	-294.788 K ^{-607.67 %}	58.067 K
	2025-10-31	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31

	2025-10-31	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31
Net debt	2.622 M ^{-20.27 %}	3.288 M ^{63.83 %}	2.007 M ^{215.81 %}	-1.733 M ^{-142.65 %}	4.064 M ^{243.41 %}	-2.834 M ^{-415.01 %}	-550.278 K ^{81.27 %}	-2.938 M ^{-44.98 %}	-2.026 M ^{44.32 %}	-3.639 M ^{50.61 %}	-7.368 M ^{19.51 %}	-9.154 M ^{-135.56 %}	-3.886 M ^{34.64 %}	-5.946 M ^{29.04 %}	-8.379 M ^{15.11 %}	-9.871 M ^{-24.01 %}	-7.960 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	8.391 M ^{-4.72 %}	8.807 M ^{-7.73 %}	9.545 M ^{1.50 %}	9.404 M ^{-3.66 %}	9.762 M ^{68.88 %}	5.780 M ^{-0.93 %}	5.835 M ^{-10.14 %}	6.493 M ^{1.04 %}	6.426 M ^{-10.05 %}	7.144 M ^{1.03 %}	7.071 M ^{-7.73 %}	7.663 M ^{-3.48 %}	7.940 M ^{-10.99 %}	8.919 M ^{-4.77 %}	9.367 M ^{-5.10 %}	9.870 M ^{249.56 %}	2.824 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.314 M ^{-1.43 %}	2.348 M ^{-0.24 %}	2.354 M ^{5.87 %}	2.223 M ^{-4.36 %}	2.324 M ^{-1.29 %}	2.355 M ^{-0.79 %}	2.374 M ^{-3.08 %}	2.449 M ^{5.62 %}	2.319 M ^{-4.14 %}	2.419 M ^{1.64 %}	2.380 M ^{-0.04 %}	2.381 M ^{-0.41 %}	2.391 M ^{2.97 %}	2.322 M ^{0.15 %}	2.318 M ^{0.12 %}	2.316 M ^{0.29 %}	2.309 M
Retained earnings	-74.052 M ^{0.55 %}	-74.464 M ^{-1.13 %}	-73.633 M ^{-5.45 %}	-69.830 M ^{6.40 %}	-74.602 M ^{-0.57 %}	-74.181 M ^{-0.84 %}	-73.566 M ^{0.20 %}	-73.714 M ^{-7.81 %}	-68.372 M ^{1.32 %}	-69.290 M ^{-7.82 %}	-64.262 M ^{-0.67 %}	-63.833 M ^{-5.97 %}	-60.235 M ^{0.37 %}	-60.457 M ^{-6.35 %}	-56.847 M ^{-2.30 %}	-55.568 M ^{3.97 %}	-57.865 M
Common stock	82.216 M ^{-1.13 %}	83.153 M ^{-0.33 %}	83.428 M ^{5.42 %}	79.135 M ^{-4.09 %}	82.512 M ^{-0.87 %}	83.237 M ^{-0.44 %}	83.604 M ^{-2.69 %}	85.914 M ^{4.19 %}	82.457 M ^{-5.16 %}	86.945 M ^{3.29 %}	84.174 M ^{-1.62 %}	85.557 M ^{2.47 %}	83.495 M ^{-6.04 %}	88.861 M ^{0.03 %}	88.838 M ^{-0.48 %}	89.270 M ^{-2.43 %}	91.490 M
Total equity	11.599 M ^{-4.54 %}	12.150 M ^{-8.11 %}	13.223 M ^{4.47 %}	12.657 M ^{11.14 %}	11.388 M ^{-9.88 %}	12.636 M ^{-8.27 %}	13.775 M ^{-14.43 %}	16.098 M ^{-11.52 %}	18.195 M ^{-16.86 %}	21.883 M ^{-10.07 %}	24.335 M ^{-6.41 %}	26.001 M ^{-6.24 %}	27.731 M ^{-15.23 %}	32.712 M ^{-10.39 %}	36.505 M ^{-3.91 %}	37.989 M ^{0.75 %}	37.708 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.571 K ^{-114.40 %}	10.911 K ^{-60.15 %}	27.381 K ^{2 362.89 %}	-1.210 K ^{-109.65 %}	12.545 K ^{456.09 %}	-3.523 K ^{72.56 %}	-12.840 K ^{-124.79 %}	-5.712 K ^{5.13 %}	-6.021 K ^{-112.25 %}	49.147 K ^{1 641.62 %}	-3.188 K ^{-229.34 %}	-968.000
Long term debt	5.540 M ^{-6.31 %}	5.913 M ^{-11.11 %}	6.651 M ^{-1.04 %}	6.721 M ^{-5.50 %}	7.112 M ^{89.34 %}	3.756 M ^{-2.22 %}	3.842 M ^{-13.71 %}	4.452 M ^{-3.68 %}	4.622 M ^{-10.84 %}	5.184 M ^{-0.29 %}	5.199 M ^{-9.89 %}	5.770 M ^{-5.15 %}	6.083 M ^{-12.93 %}	6.987 M ^{-5.96 %}	7.429 M ^{-7.30 %}	8.015 M ^{265.08 %}	2.195 M
Total non current liabilities	5.540 M ^{-6.31 %}	5.913 M ^{-11.11 %}	6.651 M ^{-1.04 %}	6.721 M ^{-5.50 %}	7.112 M ^{89.42 %}	3.755 M ^{-2.54 %}	3.853 M ^{-14.00 %}	4.480 M ^{-3.06 %}	4.621 M ^{-11.08 %}	5.197 M ^{0.02 %}	5.196 M ^{-9.75 %}	5.757 M ^{-5.27 %}	6.077 M ^{-12.94 %}	6.981 M ^{-6.65 %}	7.479 M ^{-6.65 %}	8.011 M ^{265.10 %}	2.194 M
Other current liabilities	1.766 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.011 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.984 K ^{-110.77 %}	18.421 K ^{-98.53 %}	1.253 M ^{62 055.00 %}	-2.022 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	802.713 K ^{-84.87 %}	5.306 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.189 M ^{-36.20 %}	4.998 M	0.000
Deferred revenue	2.371 M ^{-1.90 %}	2.416 M ^{-1.22 %}	2.446 M ^{-3.59 %}	2.537 M ^{10.67 %}	2.293 M ^{-14.56 %}	2.683 M ^{-15.70 %}	3.183 M ^{-12.89 %}	3.654 M ^{2.42 %}	3.568 M ^{-9.01 %}	3.921 M ^{2.64 %}	3.820 M ^{-4.96 %}	4.019 M ^{0.19 %}	4.012 M ^{-5.34 %}	4.238 M ^{1.18 %}	4.188 M ^{-1.97 %}	4.273 M ^{-4.73 %}	4.485 M
Short term debt	2.851 M ^{-1.48 %}	2.894 M ^{0.03 %}	2.893 M ^{7.86 %}	2.683 M ^{1.26 %}	2.649 M ^{30.95 %}	2.023 M ^{2.08 %}	1.982 M ^{-1.56 %}	2.013 M ^{11.54 %}	1.805 M ^{-7.29 %}	1.947 M ^{3.85 %}	1.875 M ^{-1.62 %}	1.906 M ^{-24.97 %}	2.540 M ^{2.25 %}	2.484 M ^{2.94 %}	2.413 M ^{2.07 %}	2.364 M ^{203.08 %}	780.000 K
Total current liabilities	13.453 M ^{14.44 %}	11.756 M ^{8.91 %}	10.794 M ^{-19.14 %}	13.349 M ^{0.17 %}	13.326 M ^{41.02 %}	9.450 M ^{-19.01 %}	11.669 M ^{-3.97 %}	12.151 M ^{-7.22 %}	13.096 M ^{18.27 %}	11.073 M ^{-10.50 %}	12.373 M ^{-18.33 %}	15.150 M ^{-7.98 %}	16.463 M ^{7.55 %}	15.308 M ^{16.93 %}	13.092 M ^{-17.16 %}	15.803 M ^{-3.49 %}	16.374 M
Total liabilities	18.993 M ^{7.49 %}	17.669 M ^{1.28 %}	17.446 M ^{-13.08 %}	20.070 M ^{-1.80 %}	20.439 M ^{54.78 %}	13.205 M ^{-14.92 %}	15.521 M ^{-6.67 %}	16.630 M ^{-6.13 %}	17.717 M ^{8.90 %}	16.270 M ^{-7.39 %}	17.568 M ^{-15.97 %}	20.908 M ^{-7.25 %}	22.541 M ^{1.13 %}	22.289 M ^{8.35 %}	20.570 M ^{-13.62 %}	23.814 M ^{28.25 %}	18.569 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-342.000 ^{-100.03 %}	1.165 M ^{-0.96 %}	1.176 M ^{-6.54 %}	1.258 M ^{-5.59 %}	1.333 M ^{-12.73 %}	1.527 M ^{-6.78 %}	1.638 M ^{-6.73 %}	1.757 M ^{-17.46 %}	2.128 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	9.478 M ^{-3.84 %}	9.857 M ^{-7.65 %}	10.673 M ^{0.73 %}	10.596 M ^{-4.17 %}	11.057 M ^{114.67 %}	5.150 M ^{-0.97 %}	5.201 M ^{-10.83 %}	5.832 M ^{-16.83 %}	7.012 M ^{-4.43 %}	7.338 M ^{2.49 %}	7.159 M ^{-3.07 %}	7.386 M ^{-4.65 %}	7.746 M ^{-14.20 %}	9.028 M ^{-4.93 %}	9.496 M ^{-6.11 %}	10.113 M ^{177.71 %}	3.642 M
Total non current assets	9.478 M ^{-3.84 %}	9.857 M ^{-7.65 %}	10.673 M ^{0.73 %}	10.596 M ^{-4.17 %}	11.057 M ^{114.67 %}	5.150 M ^{-0.97 %}	5.201 M ^{-10.83 %}	5.832 M ^{-29.92 %}	8.322 M ^{-2.12 %}	8.502 M ^{2.00 %}	8.335 M ^{-3.57 %}	8.644 M ^{-4.79 %}	9.079 M ^{-13.99 %}	10.555 M ^{-5.20 %}	11.134 M ^{-6.20 %}	11.870 M ^{105.72 %}	5.770 M
Other current assets	677.018 K ^{-57.48 %}	1.592 M ^{11.82 %}	1.424 M ^{40.98 %}	1.010 M ^{-36.41 %}	1.588 M ^{-49.28 %}	3.131 M ^{-24.35 %}	4.139 M ^{-6.07 %}	4.407 M ^{1.26 %}	4.352 M ^{13.89 %}	3.821 M ^{3.83 %}	3.681 M ^{-15.89 %}	4.376 M ^{-77.55 %}	19.496 M ^{21.90 %}	15.993 M ^{1.68 %}	15.729 M ^{-2.57 %}	16.143 M ^{0.90 %}	16.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.769 M ^{4.54 %}	5.519 M ^{-26.79 %}	7.538 M ^{-32.32 %}	11.137 M ^{95.47 %}	5.698 M ^{17.30 %}	4.857 M ^{-23.93 %}	6.385 M ^{-32.30 %}	9.431 M ^{11.58 %}	8.452 M ^{-21.61 %}	10.783 M ^{-25.32 %}	14.439 M ^{-14.14 %}	16.817 M ^{42.21 %}	11.826 M ^{-20.45 %}	14.866 M ^{-16.23 %}	17.746 M ^{-10.11 %}	19.741 M ^{83.07 %}	10.784 M
Cash and short term investments	5.769 M ^{4.54 %}	5.519 M ^{-26.79 %}	7.538 M ^{-32.32 %}	11.137 M ^{95.47 %}	5.698 M ^{17.30 %}	4.857 M ^{-23.93 %}	6.385 M ^{-32.30 %}	9.431 M ^{11.58 %}	8.452 M ^{-21.61 %}	10.783 M ^{-25.32 %}	14.439 M ^{-14.14 %}	16.817 M ^{42.21 %}	11.826 M ^{-20.45 %}	14.866 M ^{-16.23 %}	17.746 M ^{-10.11 %}	19.741 M ^{83.07 %}	10.784 M
Total current assets	21.114 M ^{5.77 %}	19.962 M ^{-0.17 %}	19.995 M ^{-9.65 %}	22.131 M ^{6.55 %}	20.770 M ^{0.38 %}	20.691 M ^{-14.13 %}	24.096 M ^{-10.41 %}	26.896 M ^{-2.51 %}	27.590 M ^{-6.95 %}	29.651 M ^{-11.67 %}	33.568 M ^{-12.28 %}	38.265 M ^{-7.11 %}	41.194 M ^{-7.32 %}	44.446 M ^{-3.25 %}	45.941 M ^{-8.00 %}	49.934 M ^{-1.13 %}	50.507 M
Inventory	12.971 M ^{12.26 %}	11.554 M ^{22.75 %}	9.412 M ^{7.41 %}	8.763 M ^{-22.80 %}	11.351 M ^{-2.14 %}	11.599 M ^{-6.78 %}	12.442 M ^{6.17 %}	11.720 M ^{-10.14 %}	13.042 M ^{-5.31 %}	13.774 M ^{2.74 %}	13.407 M ^{-8.36 %}	14.630 M ^{-33.44 %}	21.982 M ^{-6.84 %}	23.595 M ^{6.34 %}	22.189 M ^{-9.11 %}	24.413 M ^{-23.97 %}	32.110 M
Net receivables	1.696 M ^{30.80 %}	1.297 M ^{-19.99 %}	1.621 M ^{32.73 %}	1.221 M ^{-42.76 %}	2.134 M ^{93.53 %}	1.102 M ^{-2.35 %}	1.129 M ^{-15.69 %}	1.339 M ^{-23.19 %}	1.743 M ^{36.98 %}	1.273 M ^{-37.67 %}	2.042 M ^{-16.38 %}	2.442 M ^{-15.40 %}	2.886 M ^{15.59 %}	2.497 M ^{-21.90 %}	3.197 M ^{-0.37 %}	3.209 M ^{-13.57 %}	3.713 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.466 M ^{0.31 %}	6.445 M ^{18.17 %}	5.454 M ^{-23.36 %}	7.117 M ^{-15.11 %}	8.384 M ^{76.68 %}	4.746 M ^{-26.82 %}	6.485 M ^{24.77 %}	5.198 M ^{-32.72 %}	7.725 M ^{48.78 %}	5.192 M ^{-22.30 %}	6.682 M ^{-20.84 %}	8.442 M ^{-20.36 %}	10.600 M ^{-9.41 %}	11.701 M ^{67.89 %}	6.969 M ^{-17.65 %}	8.463 M ^{-39.37 %}	13.958 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.932 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.974 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	5.540 M ^{-6.31 %}	5.913 M ^{-11.11 %}	6.651 M ^{-1.04 %}	6.721 M ^{-5.50 %}	7.112 M ^{89.34 %}	3.756 M ^{-2.22 %}	3.842 M ^{-13.71 %}	4.452 M ^{-3.68 %}	4.622 M ^{-10.84 %}	5.184 M ^{-0.29 %}	5.199 M ^{-9.89 %}	5.770 M ^{-33.09 %}	8.623 M ^{-8.95 %}	9.471 M ^{-3.77 %}	9.842 M ^{-5.17 %}	10.379 M ^{248.83 %}	2.975 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.120 M ^{0.64 %}	1.113 M ^{3.64 %}	1.074 M ^{-4.89 %}	1.129 M ^{-2.19 %}	1.154 M ^{-5.75 %}	1.225 M ^{-10.17 %}	1.363 M ^{-5.92 %}	1.449 M ^{-19.11 %}	1.791 M ^{-0.97 %}	1.809 M ^{-11.43 %}	2.042 M ^{7.71 %}	1.896 M ^{-83.20 %}	11.284 M ^{467.63 %}	1.988 M ^{-83.01 %}	11.700 M ^{493.32 %}	1.972 M ^{-80.74 %}	10.239 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	30.592 M ^{2.59 %}	29.819 M ^{-2.77 %}	30.668 M ^{-6.29 %}	32.727 M ^{2.83 %}	31.827 M ^{23.16 %}	25.841 M ^{-11.80 %}	29.297 M ^{-10.49 %}	32.729 M ^{-8.86 %}	35.912 M ^{-5.87 %}	38.153 M ^{-8.95 %}	41.903 M ^{-10.67 %}	46.909 M ^{-6.69 %}	50.272 M ^{-8.60 %}	55.001 M ^{-3.63 %}	57.075 M ^{-7.65 %}	61.804 M ^{9.82 %}	56.277 M
	2025-10-31	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31

	2025-10-31	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.021 M ^{6.58 %}	-1.093 M ^{74.31 %}	-4.253 M ^{-209.34 %}	3.889 M ^{-0.52 %}	3.910 M ^{988.72 %}	-439.941 K ^{52.65 %}	-929.049 K ^{-212.61 %}	824.985 K ^{-40.71 %}	1.391 M ^{242.78 %}	-974.419 K ^{-74.16 %}	-559.496 K ^{-108.38 %}	6.679 M ^{906.67 %}	663.508 K ^{29.87 %}	510.907 K ^{161.82 %}	-826.453 K ^{-111.63 %}	7.108 M ^{277.87 %}	1.881 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.021 M ^{6.58 %}	-1.093 M ^{74.31 %}	-4.253 M ^{-209.34 %}	3.889 M ^{-0.52 %}	3.910 M ^{988.72 %}	-439.941 K ^{52.65 %}	-929.049 K ^{-212.61 %}	824.985 K ^{-40.71 %}	1.391 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	221.867 K ^{-27.84 %}	307.473 K ^{44.82 %}	212.320 K ^{-26.18 %}	287.602 K ^{120.79 %}	-1.383 M ^{-518.83 %}	330.240 K ^{-33.61 %}	497.393 K ^{-82.27 %}	2.806 M ^{1 427.33 %}	183.708 K ^{-88.46 %}	1.592 M ^{1.40 %}	1.570 M ^{-9.53 %}	1.735 M ^{-14.64 %}	2.033 M ^{10.69 %}	1.836 M ^{5.32 %}	1.744 M ^{-28.90 %}	2.452 M ^{23.44 %}	1.987 M
Net cash provided by operating activities	-435.887 K ^{59.22 %}	-1.069 M ^{67.76 %}	-3.315 M ^{-149.47 %}	6.701 M ^{250.48 %}	1.912 M ^{372.17 %}	-702.454 K ^{62.59 %}	-1.878 M ^{-242.53 %}	1.317 M ^{393.97 %}	-448.163 K ^{86.15 %}	-3.236 M ^{-199.29 %}	-1.081 M ^{-120.38 %}	5.305 M ^{450.60 %}	-1.513 M ^{28.13 %}	-2.105 M ^{-58.94 %}	-1.325 M ^{-113.86 %}	9.554 M ^{514.29 %}	1.555 M
Investments in property plant and equipment	-293.920 K ^{-319.82 %}	-70.011 K ^{-184.17 %}	-24.637 K ^{80.95 %}	-129.351 K ^{70.34 %}	-436.179 K ^{-94.03 %}	-224.796 K ^{33.81 %}	-339.627 K ^{-169.57 %}	-125.990 K ^{83.43 %}	-760.519 K ^{-207.25 %}	-247.523 K ^{46.09 %}	-459.111 K ^{-88 033.28 %}	522.113 ^{-84.11 %}	3.285 K ^{103.30 %}	-99.482 K	0.000 ^{-100.00 %}	312.493 ^{-66.61 %}	935.933
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	124.845 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.148 K ^{-122.85 %}	5.024 K ^{-8.30 %}	5.479 K ^{16.72 %}	4.694 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-169.075 K ^{-141.50 %}	-70.011 K ^{-184.17 %}	-24.637 K ^{80.95 %}	-129.351 K ^{70.34 %}	-436.179 K ^{-93.05 %}	-225.944 K ^{32.47 %}	-334.603 K ^{-177.65 %}	-120.511 K ^{84.06 %}	-755.825 K ^{-205.36 %}	-247.523 K ^{46.09 %}	-459.111 K ^{-88 033.28 %}	522.113 ^{-84.11 %}	3.285 K ^{103.30 %}	-99.482 K	0.000 ^{-100.00 %}	312.493 ^{-66.61 %}	935.933
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-753.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-749.000 K ^{-214.71 %}	-238.000 K ^{-0.42 %}	-237.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	919.572 K ^{208.15 %}	-850.245 K ^{0.23 %}	-852.176 K ^{5.16 %}	-898.580 K ^{-51.82 %}	-591.855 K ^{-4.78 %}	-564.860 K ^{0.23 %}	-566.139 K ^{-2.43 %}	-552.717 K ^{2.65 %}	-567.769 K ^{2.96 %}	-585.098 K ^{-2.95 %}	-568.353 K ^{-5.73 %}	-537.535 K	0.000 ^{100.00 %}	-769.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	919.572 K ^{208.15 %}	-850.245 K ^{0.23 %}	-852.176 K ^{5.16 %}	-898.580 K ^{-51.82 %}	-591.855 K ^{-4.78 %}	-564.860 K ^{0.23 %}	-566.139 K ^{-2.43 %}	-552.717 K ^{2.65 %}	-567.769 K ^{3.30 %}	-587.141 K ^{-3.31 %}	-568.353 K ^{-5.73 %}	-537.535 K ^{-2.01 %}	-526.946 K ^{10.47 %}	-588.572 K ^{0.45 %}	-591.226 K ^{-220.39 %}	-184.535 K ^{-0.99 %}	-182.734 K
Effect of forex changes on cash	-63.998 K ^{-114.36 %}	-29.855 K ^{-105.04 %}	592.443 K ^{354.07 %}	-233.177 K ^{-412.54 %}	-45.494 K ^{-216.19 %}	-14.388 K ^{93.68 %}	-227.809 K ^{-183.04 %}	274.341 K ^{151.71 %}	-530.536 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	250.612 K ^{112.41 %}	-2.019 M ^{43.91 %}	-3.600 M ^{-166.17 %}	5.440 M ^{548.86 %}	838.343 K ^{155.61 %}	-1.508 M ^{49.85 %}	-3.006 M ^{-427.28 %}	918.559 K ^{139.90 %}	-2.302 M ^{37.02 %}	-3.656 M ^{-53.69 %}	-2.379 M ^{-147.65 %}	4.991 M ^{264.20 %}	-3.040 M ^{-5.54 %}	-2.880 M ^{-44.33 %}	-1.996 M ^{-122.28 %}	8.958 M ^{552.19 %}	1.373 M
Cash at beginning of period	5.519 M ^{-26.79 %}	7.538 M ^{-32.32 %}	11.137 M ^{95.47 %}	5.698 M ^{17.25 %}	4.859 M ^{-23.90 %}	6.385 M ^{-32.30 %}	9.431 M ^{11.58 %}	8.452 M ^{-21.61 %}	10.783 M ^{-25.32 %}	14.439 M ^{-14.14 %}	16.817 M ^{42.21 %}	11.826 M ^{-20.45 %}	14.866 M ^{-16.23 %}	17.746 M ^{-10.11 %}	19.741 M ^{83.07 %}	10.784 M ^{14.60 %}	9.410 M
Cash at end of period	5.769 M ^{4.54 %}	5.519 M ^{-26.79 %}	7.538 M ^{-32.32 %}	11.137 M ^{95.47 %}	5.698 M ^{17.30 %}	4.857 M ^{-23.93 %}	6.385 M ^{-32.30 %}	9.431 M ^{11.58 %}	8.452 M ^{-21.61 %}	10.783 M ^{-25.32 %}	14.439 M ^{-14.14 %}	16.817 M ^{42.21 %}	11.826 M ^{-20.45 %}	14.866 M ^{-16.23 %}	17.746 M ^{-10.11 %}	19.741 M ^{83.07 %}	10.784 M
Operating cash flow	-435.887 K ^{59.22 %}	-1.069 M ^{67.76 %}	-3.315 M ^{-149.47 %}	6.701 M ^{250.48 %}	1.912 M ^{376.55 %}	-691.323 K ^{63.73 %}	-1.906 M ^{-247.73 %}	1.290 M ^{435.77 %}	-384.223 K ^{88.13 %}	-3.236 M ^{-199.29 %}	-1.081 M ^{-120.38 %}	5.305 M ^{450.60 %}	-1.513 M ^{28.13 %}	-2.105 M ^{-58.94 %}	-1.325 M ^{-113.86 %}	9.554 M ^{514.29 %}	1.555 M
Capital expenditure	-293.920 K ^{-319.82 %}	-70.011 K ^{-184.17 %}	-24.637 K ^{80.95 %}	-129.351 K ^{70.34 %}	-436.179 K ^{-94.03 %}	-224.796 K ^{33.81 %}	-339.627 K ^{-169.57 %}	-125.990 K ^{83.43 %}	-760.519 K ^{-207.25 %}	-247.523 K ^{46.09 %}	-459.111 K ^{-88 033.28 %}	522.113 ^{-84.11 %}	3.285 K ^{103.30 %}	-99.482 K	0.000 ^{-100.00 %}	312.493 ^{-66.61 %}	935.933
Free CashFlow	-729.808 K ^{35.92 %}	-1.139 M ^{65.90 %}	-3.340 M ^{-150.82 %}	6.571 M ^{345.31 %}	1.476 M ^{261.08 %}	-916.119 K ^{59.20 %}	-2.246 M ^{-292.90 %}	1.164 M ^{201.69 %}	-1.145 M ^{67.14 %}	-3.484 M ^{-126.16 %}	-1.540 M ^{-129.04 %}	5.305 M ^{451.40 %}	-1.510 M ^{31.52 %}	-2.205 M ^{-66.45 %}	-1.325 M ^{-113.86 %}	9.554 M ^{513.94 %}	1.556 M
	2025	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1627606/000147793222002731/dtea_10k.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1627606/000147793221002796/dtea_10k.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1627606/000147793220003405/dtea_10k.htm
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