ECD Automotive Design, Inc. ECDA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 25.166 M 29.10 % | 19.493 M 102.67 % | 9.618 M -16.50 % | 11.519 M |
| Bénéfice net | -10.771 M -813.57 % | -1.179 M 51.68 % | -2.440 M -376.36 % | 882.913 K |
| Bénéfice avant impôt | -9.933 M -392.46 % | -2.017 M 17.34 % | -2.440 M -376.36 % | 882.913 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.39 -281.45 % | -0.10 59.21 % | -0.25 -430.98 % | 0.08 |
| EBITDA | -4.178 M -372.09 % | -885.000 K 59.92 % | -2.208 M -314.26 % | -533.000 K |
| Ratio de revenu net | -0.43 -607.63 % | -0.06 76.16 % | -0.25 -430.98 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | -0.17 -265.67 % | -0.05 80.22 % | -0.23 -396.14 % | -0.05 |
| Taux de profit brut | 0.23 0.83 % | 0.23 131.27 % | 0.10 -54.79 % | 0.22 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 837.650 K 34.69 % | 621.900 K -21.96 % | 796.875 K 0.00 % | 796.875 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 837.650 K 34.69 % | 621.900 K 3.65 % | 600.000 K -24.71 % | 796.875 K |
| Bénéfice par action diluée | -12.80 -540.00 % | -2.00 50.00 % | -4.00 -461.01 % | 1.11 |
| Bénéfice par action | -12.80 -540.00 % | -2.00 50.00 % | -4.00 -461.01 % | 1.11 |
| Bénéfice brut | 5.888 M 30.18 % | 4.523 M 368.73 % | 964.954 K -62.25 % | 2.556 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 838.055 K 200.01 % | -838.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 19.278 M 27.52 % | 15.118 M 74.71 % | 8.653 M -3.47 % | 8.964 M |
| Dépenses générales et administratives | 9.107 B 173 692.29 % | 5.240 M 39.99 % | 3.743 M 20.98 % | 3.094 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.172 B 182 455.22 % | 641.831 K 114.38 % | 299.388 K 23.62 % | 242.192 K |
| Autres dépenses | 158.275 M 101 080.73 % | 156.428 K 111.70 % | 73.892 K 13.95 % | 64.846 K |
| Dépenses de fonctionnement | 10.437 B 172 150.98 % | 6.059 M 69.72 % | 3.570 M 4.97 % | 3.401 M |
| Coût et dépenses | 29.005 M 37.93 % | 21.028 M 72.04 % | 12.223 M -1.14 % | 12.364 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.278 B 173 815.60 % | 5.910 M 69.05 % | 3.496 M 4.80 % | 3.336 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 5.270 M 706.51 % | 653.429 K 3 339.10 % | 19.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 485.103 K -0.40 % | 487.073 K 128.78 % | 212.896 K 228.31 % | 64.846 K |
| Résultat d'exploitation | -3.839 M -149.93 % | -1.536 M 41.04 % | -2.605 M -208.28 % | -845.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.15 -93.59 % | -0.08 70.91 % | -0.27 -269.22 % | -0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.094 M -1 167.03 % | -481.000 K -391.04 % | 165.270 K -90.44 % | 1.728 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 16.336 M 147.84 % | 6.591 M 347.97 % | 1.471 M 163.73 % | -2.309 M |
| Investissements totaux | -1.475 B | 0.000 -100.00 % | 117.255 M | 0.000 |
| Dette totale | 19.025 M 29.20 % | 14.726 M 195.32 % | 4.986 M 897.25 % | 500.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -6.696 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -21.551 M -99.93 % | -10.779 M -258.25 % | -3.009 M -4.15 % | -2.889 M |
| Actions ordinaires | 3.650 K 14.53 % | 3.187 K 218.70 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | -18.977 M -89.41 % | -10.019 M -233.36 % | -3.005 M -4.07 % | -2.888 M |
| Autres passifs non courants | 799.750 K 39 987 400.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 17.460 M 21.16 % | 14.411 M 228.29 % | 4.390 M 777.93 % | 500.000 K |
| Total des passifs non courants | 18.259 M 26.71 % | 14.411 M 204.10 % | 4.739 M 847.75 % | 500.000 K |
| Autres passifs courants | 1.934 M 21.75 % | 1.589 M 137.65 % | -4.220 M -5 009.05 % | 85.966 K |
| Revenus reportés | 11.803 M -32.92 % | 17.597 M 85.35 % | 9.494 M 2.22 % | 9.287 M |
| Dette à court terme | 1.566 M 397.17 % | 314.903 K 107.00 % | -4.501 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 18.914 M -9.51 % | 20.901 M 95.19 % | 10.708 M 10.48 % | 9.692 M |
| Passifs totaux | 37.173 M 5.27 % | 35.312 M 128.60 % | 15.447 M 51.56 % | 10.192 M |
| Autres actifs non courants | 60.159 K -22.56 % | 77.686 K 100.07 % | -117.179 M -150 936.29 % | 77.686 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.255 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 1.291 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.303 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.889 M -17.81 % | 4.732 M -5.63 % | 5.015 M 2 565.16 % | 188.151 K |
| Total des actifs non courants | 5.252 M -1.37 % | 5.325 M 4.61 % | 5.091 M 1 814.90 % | 265.837 K |
| Autres actifs circulants | 218.000 K 541.06 % | 34.006 K 101.39 % | -2.440 M -36 242.19 % | 6.750 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.477 M -81.84 % | 8.134 M 131.42 % | 3.515 M 25.15 % | 2.809 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.477 M -81.84 % | 8.134 M 131.42 % | 3.515 M 25.15 % | 2.809 M |
| Total des actifs courants | 12.944 M -35.17 % | 19.968 M 171.64 % | 7.351 M 4.44 % | 7.038 M |
| Inventaire | 11.182 M -5.23 % | 11.799 M 286.32 % | 3.054 M -13.75 % | 3.541 M |
| Créances nettes | 67.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.106 M 62.34 % | 681.297 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 515.444 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.495 M 224.53 % | 768.812 K 57.93 % | 486.816 K 87.87 % | 259.130 K |
| Impôts à payer | 1.116 M 76.58 % | 632.000 K 776.66 % | 72.092 K 21.23 % | 59.467 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.025 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.374 M -16.53 % | 4.042 M -1.24 % | 4.093 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.576 M 240.18 % | 757.238 K 30 507.84 % | 2.474 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.025 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -3.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 18.196 M -28.06 % | 25.293 M 103.30 % | 12.441 M 70.34 % | 7.304 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -247.607 K |
| Rémunération à base d'actions | 331.959 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.727 M -210.89 % | -877.148 K -173.82 % | 1.188 M 376.03 % | 249.608 K |
| Comptes débiteurs | -76.506 K -136.46 % | 209.810 K 401.45 % | -69.601 K -280.70 % | 38.517 K |
| Inventaire | -1.221 M 78.71 % | -5.734 M -1 277.50 % | 486.937 K 124.53 % | -1.985 M |
| Comptes à payer | 1.509 M 436.46 % | 281.319 K 23.56 % | 227.686 K 86.68 % | 121.964 K |
| Autre fonds de roulement | -2.939 M -167.32 % | 4.365 M 703.66 % | 543.189 K -73.81 % | 2.074 M |
| Autres éléments non monétaires | 2.918 M 197.01 % | -3.008 M -5 427.84 % | 56.452 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.763 M -94.95 % | -5.008 M -435.18 % | 1.494 M 7 302.01 % | -20.746 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -23.764 K | 0.000 100.00 % | -539.730 K -772.71 % | -61.845 K |
| Acquisitions nettes | 6.718 K | 0.000 -100.00 % | 30.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -116.150 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -554.815 K -100.48 % | 116.180 M 187 956.74 % | -61.845 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -17.046 K 96.93 % | -554.815 K -8.84 % | -509.730 K -724.21 % | -61.845 K |
| Remboursement de dette | 2.367 M -82.07 % | 13.200 M | 0.000 -100.00 % | 998.225 K |
| Actions ordinaires émises | 1.145 M 1 098.49 % | 95.537 K 3 761.64 % | 2.474 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -280.635 K 16.63 % | -336.596 K |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -2.534 M -802.85 % | -280.635 K 16.63 % | -336.596 K |
| Autres activités de financement | 762.469 K 121.47 % | -3.552 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.129 M -56.01 % | 7.115 M 2 657.72 % | -278.161 K -142.04 % | 661.629 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -6.696 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -6.657 M -244.12 % | 4.619 M 554.07 % | 706.239 K 21.97 % | 579.038 K |
| Trésorerie au début de la période | 8.134 M 131.42 % | 3.515 M 25.15 % | 2.809 M 25.97 % | 2.230 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.477 M -81.84 % | 8.134 M 131.42 % | 3.515 M 25.15 % | 2.809 M |
| Trésorerie d'exploitation | -9.763 M -94.95 % | -5.008 M -435.18 % | 1.494 M 7 302.01 % | -20.746 K |
| Dépenses en capital | -23.762 K 95.72 % | -554.815 K -2.79 % | -539.730 K -772.71 % | -61.845 K |
| Cash-flow disponible | -9.763 M -75.51 % | -5.563 M -682.86 % | 954.400 K 1 255.57 % | -82.591 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.016 M 9.26 % | 6.421 M 21.56 % | 5.282 M -17.98 % | 6.440 M -0.22 % | 6.454 M -7.66 % | 6.990 M 1 543.41 % | 425.336 K -91.41 % | 4.954 M 28.08 % | 3.868 M 42.89 % | 2.707 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.666 M -1.70 % | 3.729 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -4.270 M -55.28 % | -2.750 M 16.99 % | -3.313 M -28.91 % | -2.570 M -26.63 % | -2.029 M 29.04 % | -2.860 M -154.36 % | -1.124 M -408.74 % | -221.000 K -711.14 % | 36.162 K 110.64 % | -340.000 K -159.76 % | 568.927 K 680.85 % | 72.860 K 458.92 % | -20.300 K -2 938.92 % | -668.000 -36.33 % | -490.000 |
| Bénéfice avant impôt | -4.270 M -35.56 % | -3.150 M 4.92 % | -3.313 M -46.98 % | -2.254 M -10.53 % | -2.039 M 12.39 % | -2.328 M -41.95 % | -1.640 M -1 161.35 % | -130.000 K -459.49 % | 36.162 K 103.22 % | -1.123 M -249.55 % | 750.935 K 672.21 % | 97.245 K 252.71 % | -63.679 K -9 432.78 % | -668.000 -36.33 % | -490.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.61 -24.07 % | -0.49 21.79 % | -0.63 -79.21 % | -0.35 -10.78 % | -0.32 5.12 % | -0.33 91.36 % | -3.86 -14 591.31 % | -0.03 -380.68 % | 0.01 102.25 % | -0.41 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.02 -9 597.65 % | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.139 M -68.71 % | -1.268 M 30.74 % | -1.831 M -121.93 % | -825.000 K -329.49 % | 359.497 K 131.29 % | -1.149 M 28.14 % | -1.599 M -620.21 % | -222.000 K -447.71 % | 63.847 K 105.83 % | -1.095 M -245.82 % | 750.936 K 672.22 % | 97.244 K 135.36 % | -275.000 K -373.72 % | -58.051 K -11 747.14 % | -490.000 |
| Ratio de revenu net | -0.61 -42.12 % | -0.43 31.72 % | -0.63 -57.17 % | -0.40 -26.92 % | -0.31 23.15 % | -0.41 84.52 % | -2.64 -5 825.43 % | -0.04 -577.15 % | 0.01 107.44 % | -0.13 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.01 -2 991.48 % | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.30 -54.40 % | -0.20 43.03 % | -0.35 -170.58 % | -0.13 -330.00 % | 0.06 133.88 % | -0.16 95.63 % | -3.76 -8 288.44 % | -0.04 -371.48 % | 0.02 104.08 % | -0.40 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.08 -381.91 % | -0.02 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.20 -28.00 % | 0.27 427.01 % | 0.05 -83.04 % | 0.31 -29.56 % | 0.44 105.73 % | 0.21 -97.94 % | 10.28 5 190.73 % | 0.19 -38.81 % | 0.32 182.78 % | 0.11 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.19 -25.65 % | 0.26 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 930.561 K 5.32 % | 883.550 K -1.14 % | 893.750 K -2.80 % | 919.525 K 15.02 % | 799.425 K 0.25 % | 797.425 K 0.07 % | 796.875 K 32.81 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 64.01 % | 365.825 K -13.33 % | 422.075 K 32.49 % | 318.563 K -46.91 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 89.84 % | 316.063 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 930.561 K 5.32 % | 883.550 K -1.14 % | 893.750 K -2.80 % | 919.525 K 15.02 % | 799.425 K 0.25 % | 797.425 K 0.07 % | 796.875 K 32.81 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 64.01 % | 365.825 K -13.33 % | 422.075 K 32.49 % | 318.563 K -46.91 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 89.84 % | 316.063 K |
| Bénéfice par action diluée | -4.59 -47.59 % | -3.11 16.17 % | -3.71 -22.44 % | -3.03 -161.21 % | -1.16 40.21 % | -1.94 -41.61 % | -1.37 -242.50 % | -0.40 -766.67 % | 0.06 103.21 % | -1.87 -238.87 % | 1.35 491.23 % | 0.23 812.50 % | -0.03 -700.00 % | 0.00 -158.01 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -4.59 -47.59 % | -3.11 16.17 % | -3.71 -22.44 % | -3.03 -161.21 % | -1.16 40.21 % | -1.94 -41.61 % | -1.37 -242.50 % | -0.40 -766.67 % | 0.06 103.21 % | -1.87 -238.87 % | 1.35 491.23 % | 0.23 812.50 % | -0.03 -700.00 % | 0.00 -158.01 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.388 M -21.33 % | 1.765 M 540.65 % | 275.502 K -86.09 % | 1.980 M -29.71 % | 2.817 M 89.97 % | 1.483 M -66.10 % | 4.374 M 354.25 % | 962.949 K -21.63 % | 1.229 M 304.06 % | 304.092 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 697.639 K -26.91 % | 954.499 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -400.000 K 99.95 % | -837.474 M -265 554.41 % | 315.487 K 3 348.42 % | -9.712 K -101.82 % | 532.280 K 137.72 % | -1.411 M -1 648.24 % | 91.136 K | 0.000 100.00 % | -9.877 K -105.43 % | 182.008 K 646.39 % | 24.385 K 128.33 % | -86.065 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 5.627 M 20.84 % | 4.657 M -6.52 % | 4.982 M 11.70 % | 4.460 M -26.34 % | 6.055 M 9.95 % | 5.507 M -63.57 % | 15.118 M 278.80 % | 3.991 M 51.22 % | 2.639 M -12.38 % | 3.012 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.969 M 6.99 % | 2.775 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.674 M 8.26 % | 3.394 M -99.96 % | 9.102 B 384 935.46 % | 2.364 M 3.46 % | 2.285 M 4.96 % | 2.177 M 28.36 % | 1.696 M 48.90 % | 1.139 M -6.21 % | 1.214 M -14.60 % | 1.422 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 902.084 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 281.503 K -3.22 % | 290.879 K -99.98 % | 1.171 B 453 559.68 % | 258.138 K -4.77 % | 271.063 K -21.07 % | 343.409 K -75.45 % | 1.399 M 1 298.47 % | 100.038 K -1.51 % | 101.568 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.712 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 45.970 K 32.94 % | 34.579 K 100.00 % | -10.271 B -9 448 010.91 % | -108.708 K -175.49 % | 144.000 K 132.58 % | -441.977 K -92 752.31 % | -476.000 -103.94 % | 12.086 K -56.34 % | 27.685 K 1.38 % | 27.308 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.971 K 9.81 % | 20.919 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.002 M 7.61 % | 3.719 M 51.55 % | 2.454 M -2.35 % | 2.513 M -6.93 % | 2.700 M 29.93 % | 2.078 M -32.85 % | 3.095 M 147.36 % | 1.251 M 0.30 % | 1.247 M -13.92 % | 1.449 M 538.74 % | 226.854 K 665.47 % | 29.636 K -97.02 % | 995.767 K -4.48 % | 1.042 M 212 648.78 % | 490.000 |
| Coût et dépenses | 9.629 M 14.96 % | 8.376 M 9.45 % | 7.653 M 9.75 % | 6.973 M 6.02 % | 6.577 M -13.29 % | 7.585 M 420.77 % | 1.456 M -72.22 % | 5.242 M 34.88 % | 3.887 M 0.90 % | 3.852 M 1 598.01 % | 226.854 K 665.47 % | 29.636 K -99.25 % | 3.964 M 3.84 % | 3.817 M 778 955.31 % | 490.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.956 M 7.37 % | 3.684 M -99.96 % | 10.273 B 391 755.48 % | 2.622 M 2.57 % | 2.556 M 1.43 % | 2.520 M -18.58 % | 3.095 M 403.88 % | 614.235 K -49.64 % | 1.220 M -14.23 % | 1.422 M 526.83 % | 226.854 K 665.47 % | 29.636 K -96.95 % | 972.796 K -4.77 % | 1.022 M 208 379.59 % | 490.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.773 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.105 M 13.37 % | 1.857 M 30.22 % | 1.426 M 1.71 % | 1.402 M 21.70 % | 1.152 M 18.67 % | 970.777 K 49.60 % | 648.906 K 14 246.81 % | 4.523 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 25.757 K 1.55 % | 25.364 K 3.83 % | 24.429 K -10.40 % | 27.263 K -81.03 % | 143.728 K 236.19 % | 42.752 K -91.07 % | 478.873 K 3 862.21 % | 12.086 K -56.34 % | 27.685 K 1.38 % | 27.308 K -50.24 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K 93.84 % | 13.971 K -53.30 % | 29.919 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.614 M -33.68 % | -1.955 M 17.58 % | -2.372 M -345.04 % | -532.956 K -335.28 % | -122.439 K 79.43 % | -595.142 K 42.28 % | -1.031 M -67.94 % | -614.000 K -3 199.12 % | -18.611 K 98.37 % | -1.145 M -404.41 % | -227.000 K -665.86 % | -29.640 K 90.05 % | -298.000 K -238.75 % | -87.970 K -17 853.06 % | -490.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.37 -22.35 % | -0.30 32.20 % | -0.45 -442.61 % | -0.08 -336.26 % | -0.02 77.72 % | -0.09 96.49 % | -2.42 -1 856.01 % | -0.12 -2 475.84 % | 0.00 98.86 % | -0.42 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.08 -244.61 % | -0.02 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.657 M -38.55 % | -1.196 M -27.08 % | -941.000 K 45.32 % | -1.721 M 10.21 % | -1.917 M -10.64 % | -1.732 M -184.47 % | -609.000 K -225.83 % | 483.988 K 783.63 % | 54.773 K 144.77 % | 22.377 K -97.71 % | 977.785 K 670.61 % | 126.885 K -45.88 % | 234.449 K 168.55 % | 87.302 K | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 22.854 M 13.12 % | 20.203 M 23.67 % | 16.336 M 24.35 % | 13.137 M 34.34 % | 9.779 M 2.68 % | 9.524 M 44.49 % | 6.591 M 1 776.13 % | 351.325 K -87.03 % | 2.709 M -1.27 % | 2.744 M 621.10 % | -526.510 K 14.07 % | -612.692 K -3 949.05 % | 15.918 K 163.67 % | -25.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.746 M 1.96 % | 37.022 M -68.76 % | 118.499 M 1.06 % | 117.255 M 0.84 % | 116.277 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 23.459 M 12.35 % | 20.881 M 9.75 % | 19.025 M 13.73 % | 16.729 M 8.35 % | 15.440 M 2.36 % | 15.084 M 2.43 % | 14.726 M 4 089.48 % | 351.488 K -92.95 % | 4.987 M -1.63 % | 5.070 M 25 633.65 % | 19.700 K 0.00 % | 19.700 K 23.13 % | 16.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -8.361 K 20.01 % | -10.453 K -56.11 % | -6.696 K -1 489.21 % | 482.000 16 166.67 % | -3.000 99.91 % | -3.190 K -0.09 % | -3.187 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -313.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -28.572 M -17.57 % | -24.301 M -12.76 % | -21.551 M -18.17 % | -18.238 M -45.62 % | -12.524 M -8.22 % | -11.573 M -15.47 % | -10.022 M -36.70 % | -7.332 M -171.97 % | -2.696 M 12.68 % | -3.087 M 12.74 % | -3.538 M -3.13 % | -3.431 M -5 191.02 % | -64.837 K -5 499.05 % | -1.158 K |
| Actions ordinaires | 4.758 K 34.44 % | 3.539 K -3.04 % | 3.650 K 0.83 % | 3.620 K 12.77 % | 3.210 K 0.63 % | 3.190 K 0.09 % | 3.187 K -99.99 % | 36.785 M 3 678 410.40 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -100.00 % | 116.826 M 37 324 654.31 % | 313.000 8.68 % | 288.000 0.00 % | 288.000 |
| Capitaux propres totaux | -23.130 M -9.91 % | -21.044 M -10.89 % | -18.977 M -21.20 % | -15.658 M -29.53 % | -12.088 M -6.79 % | -11.319 M -12.98 % | -10.019 M -134.02 % | 29.453 M 1 193.99 % | -2.692 M 12.69 % | -3.084 M -102.72 % | 113.289 M 0.50 % | 112.720 M 497 273.57 % | 22.663 K -4.95 % | 23.842 K |
| Autres passifs non courants | 1.808 K -98.64 % | 133.062 K -83.36 % | 799.750 K -26.90 % | 1.094 M 36 466 566.67 % | 3.000 | 0.000 -100.00 % | 29.010 K -99.28 % | 4.025 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 21.342 M 3.99 % | 20.524 M 17.55 % | 17.460 M 6.56 % | 16.385 M 8.47 % | 15.105 M 2.34 % | 14.759 M 2.42 % | 14.411 M 3 999.89 % | 351.488 K -92.58 % | 4.739 M -1.72 % | 4.822 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 21.344 M 3.32 % | 20.657 M 13.13 % | 18.259 M 4.46 % | 17.479 M 15.71 % | 15.106 M 2.35 % | 14.759 M 2.42 % | 14.411 M 229.27 % | 4.376 M -7.65 % | 4.739 M -1.72 % | 4.822 M 19.80 % | 4.025 M 0.00 % | 4.025 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.089 M -26.25 % | 4.188 M 164.94 % | 1.581 M -14.98 % | 1.859 M -38.89 % | 3.043 M 124.54 % | 1.355 M -32.74 % | 2.015 M -41.30 % | 3.432 M 4 960.36 % | -70.617 K 37.55 % | -113.080 K -124.84 % | 455.202 K 30.83 % | 347.945 K 146.68 % | 141.053 K 130.64 % | 61.158 K |
| Revenus reportés | 8.970 M -14.48 % | 10.488 M -11.14 % | 11.803 M -1.87 % | 12.028 M 4.88 % | 11.468 M -17.99 % | 13.984 M -13.63 % | 16.191 M | 0.000 -100.00 % | 9.892 M 2.54 % | 9.647 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.117 M 493.17 % | 356.942 K -81.40 % | 1.919 M 32.85 % | 1.445 M -27.39 % | 1.989 M 206.27 % | 649.582 K 3.14 % | 629.806 K | 0.000 -100.00 % | 247.519 K 0.00 % | 247.519 K 1 156.44 % | 19.700 K 0.00 % | 19.700 K 23.13 % | 16.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 16.142 M -6.45 % | 17.254 M -8.78 % | 18.914 M 1.88 % | 18.565 M -0.87 % | 18.728 M 3.38 % | 18.116 M -8.20 % | 19.734 M 392.76 % | 4.005 M -64.00 % | 11.125 M 3.55 % | 10.744 M 1 477.05 % | 681.295 K 73.79 % | 392.030 K 149.62 % | 157.053 K 156.80 % | 61.158 K |
| Passifs totaux | 37.486 M -1.12 % | 37.910 M 1.98 % | 37.173 M 3.14 % | 36.043 M 6.53 % | 33.834 M 2.92 % | 32.875 M -3.72 % | 34.144 M 307.39 % | 8.381 M -47.17 % | 15.865 M 1.92 % | 15.566 M 230.76 % | 4.706 M 6.55 % | 4.417 M 2 712.45 % | 157.053 K 156.80 % | 61.158 K |
| Autres actifs non courants | 60.200 K 0.33 % | 60.000 K 106.47 % | -927.202 K -1 620.00 % | 61.000 K 1.67 % | 60.000 K -22.77 % | 77.686 K 0.00 % | 77.686 K | 0.000 100.00 % | -36.946 M 68.80 % | -118.423 M -407 990.38 % | 29.033 K -57.33 % | 68.033 K -61.04 % | 174.638 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.746 M 1.96 % | 37.022 M -68.76 % | 118.499 M 1.06 % | 117.255 M 0.84 % | 116.277 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.500 K -23.08 % | 9.750 K -18.75 % | 12.000 K -15.78 % | 14.249 K -98.81 % | 1.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 1.291 M 0.01 % | 1.291 M 0.00 % | 1.291 M 0.00 % | 1.291 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.299 M -0.18 % | 1.301 M -0.15 % | 1.303 M -0.15 % | 1.305 M 8.75 % | 1.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.655 M -3.12 % | 3.773 M -2.98 % | 3.889 M -2.82 % | 4.002 M -4.58 % | 4.194 M -9.95 % | 4.657 M -1.58 % | 4.732 M | 0.000 -100.00 % | 5.096 M 2.18 % | 4.987 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 5.014 M -2.33 % | 5.134 M -2.25 % | 5.252 M -2.16 % | 5.368 M -1.58 % | 5.454 M 15.18 % | 4.735 M -11.08 % | 5.325 M -85.89 % | 37.746 M 629.83 % | 5.172 M 2.15 % | 5.063 M -95.68 % | 117.284 M 0.81 % | 116.345 M 66 520.62 % | 174.638 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 201.769 K -47.50 % | 384.336 K 76.30 % | 217.998 K -57.47 % | 512.609 K 26.30 % | 405.868 K 17.08 % | 346.657 K 919.40 % | 34.006 K -61.59 % | 88.531 K 40.24 % | 63.129 K -3.70 % | 65.556 K -60.29 % | 165.082 K 3.50 % | 159.497 K 3 092.49 % | 4.996 K -91.67 % | 60.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 605.305 K -10.65 % | 677.473 K -54.13 % | 1.477 M -58.88 % | 3.592 M -36.55 % | 5.661 M 1.81 % | 5.560 M -31.64 % | 8.134 M 4 990 213.50 % | 163.000 -99.99 % | 2.278 M -2.06 % | 2.326 M 325.82 % | 546.210 K -13.63 % | 632.392 K 771 109.76 % | 82.000 -99.67 % | 25.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 605.305 K -10.65 % | 677.473 K -54.13 % | 1.477 M -58.88 % | 3.592 M -36.55 % | 5.661 M 1.81 % | 5.560 M -31.64 % | 8.134 M 4 990 213.50 % | 163.000 -99.99 % | 2.278 M -2.06 % | 2.326 M 325.82 % | 546.210 K -13.63 % | 632.392 K 771 109.76 % | 82.000 -99.67 % | 25.000 K |
| Total des actifs courants | 9.341 M -20.38 % | 11.732 M -9.36 % | 12.944 M -13.80 % | 15.017 M -7.82 % | 16.291 M -3.15 % | 16.821 M -15.76 % | 19.968 M 22 412.82 % | 88.694 K -98.89 % | 8.001 M 9.89 % | 7.281 M 923.56 % | 711.292 K -10.18 % | 791.889 K 15 494.51 % | 5.078 K -94.03 % | 85.000 K |
| Inventaire | 7.919 M -24.15 % | 10.440 M -6.64 % | 11.182 M 2.63 % | 10.895 M 7.67 % | 10.119 M -7.28 % | 10.914 M -7.50 % | 11.799 M | 0.000 -100.00 % | 3.462 M 1.16 % | 3.422 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 615.727 K 167.49 % | 230.191 K 243.57 % | 67.000 K 285.26 % | 17.391 K -83.46 % | 105.132 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.198 M 49.78 % | 1.467 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 987.361 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 515.444 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 139.134 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.966 M -11.47 % | 2.221 M -10.98 % | 2.495 M 17.86 % | 2.117 M 91.58 % | 1.105 M 10.97 % | 995.777 K 10.83 % | 898.445 K | 0.000 -100.00 % | 575.361 K 13.79 % | 505.620 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.116 M 0.00 % | 1.116 M -0.62 % | 1.123 M -0.83 % | 1.132 M | 0.000 -100.00 % | 572.510 K 18.93 % | 481.374 K 5.30 % | 457.160 K 121.50 % | 206.393 K 746.39 % | 24.385 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.025 M 0.00 % | 4.025 M 0.00 % | 4.025 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.200 M -2.60 % | 3.285 M -11.87 % | 3.728 M -2.13 % | 3.809 M -2.04 % | 3.888 M -1.97 % | 3.966 M -1.87 % | 4.042 M | 0.000 -100.00 % | 4.487 M -1.81 % | 4.570 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 0.00 % | 3.000 0.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 116.150 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.445 M 66.81 % | 3.264 M 26.72 % | 2.576 M -0.04 % | 2.577 M 496.61 % | 431.939 K 72.78 % | 250.000 K 7 744.37 % | 3.187 K | 0.000 -100.00 % | 3.840 M 121.64 % | 1.732 M | 0.000 -100.00 % | 313.000 -99.64 % | 87.212 K 252.91 % | 24.712 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 14.355 M -14.89 % | 16.866 M -7.31 % | 18.196 M -10.74 % | 20.385 M -6.25 % | 21.745 M 0.88 % | 21.556 M -14.77 % | 25.293 M -33.15 % | 37.835 M 187.23 % | 13.172 M 5.53 % | 12.483 M -89.42 % | 117.995 M 0.73 % | 117.137 M 65 078.84 % | 179.716 K 111.43 % | 85.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -400.000 K 0.00 % | -400.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 532.280 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.911 M 168.07 % | 712.714 K 1 800.57 % | 37.500 K 0.00 % | 37.500 K -73.11 % | 139.459 K 18.69 % | 117.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 575.897 K 132.29 % | -1.784 M -638.09 % | -241.644 K -198.13 % | 246.242 K 30.05 % | 189.339 K 108.68 % | -2.182 M 48.20 % | -4.212 M -812.89 % | 590.883 K 225.86 % | -469.473 K 59.89 % | -1.170 M -434.66 % | 349.750 K 294.06 % | -180.229 K -3 507.47 % | -4.996 K |
| Comptes débiteurs | -469.373 K -287.91 % | -121.000 K -136.87 % | -51.082 K -100.92 % | -25.424 K -334.13 % | 10.859 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -697.128 K 27.67 % | -963.864 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 2.168 M 192.11 % | 742.110 K 358.57 % | -287.000 K 90.33 % | -2.967 M -780.49 % | 436.010 K -50.75 % | 885.218 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -39.831 K 89.17 % | -367.618 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -254.330 K 7.18 % | -274.000 K -172.46 % | 378.117 K -57.13 % | 882.014 K 441.53 % | 162.873 K -28.24 % | 226.969 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.741 K 230.88 % | -53.287 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -868.166 K 59.24 % | -2.130 M -655.34 % | -282.000 K -111.96 % | 2.357 M 660.65 % | -420.403 K 87.24 % | -3.294 M 21.80 % | -4.212 M -812.89 % | 590.883 K 198.81 % | 197.745 K -7.72 % | 214.279 K -38.73 % | 349.750 K 270.93 % | -204.614 K -3 995.56 % | -4.996 K |
| Autres éléments non monétaires | 397.030 K -65.49 % | 1.150 M 101.34 % | 571.403 K 146.89 % | -1.218 M -61.06 % | -756.526 K -256.05 % | 484.786 K -86.49 % | 3.588 M 841.38 % | -483.983 K 57.85 % | -1.148 M 7.72 % | -1.244 M -27.24 % | -977.789 K -670.63 % | -126.881 K -303.01 % | 62.500 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.198 M 60.66 % | -3.045 M -18.81 % | -2.563 M 26.29 % | -3.477 M -187.36 % | -1.210 M 52.64 % | -2.555 M -92.32 % | -1.329 M -1 060.39 % | -114.488 K -459.29 % | 31.865 K 102.87 % | -1.110 M -1 777.47 % | -59.112 K 74.77 % | -234.250 K -3 693.52 % | -6.175 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.408 K 80.16 % | 29.644 K 302.23 % | 7.370 K 138.95 % | -18.920 K 96.59 % | -554.815 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.418 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 320.000 K 233.33 % | -240.000 K -200.00 % | -80.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -116.150 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.082 M | 0.000 -100.00 % | 6.718 K | 0.000 100.00 % | -82.705 M | 0.000 -100.00 % | 78.700 K 733.76 % | -12.418 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.029 M -57 545.01 % | 29.644 K 110.42 % | 14.088 K 174.46 % | -18.920 K 99.98 % | -82.940 M -34 458.21 % | -240.000 K -18 361.54 % | -1.300 K 89.53 % | -12.418 K | 0.000 100.00 % | -116.150 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 571.562 K -79.60 % | 2.802 M 515.73 % | 455.000 K 118.26 % | 208.469 K -84.22 % | 1.321 M | 0.000 -100.00 % | 9.779 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.700 K -76.88 % | 16.000 K |
| Actions ordinaires émises | 1.145 M 2 290 048.00 % | 50.000 | 0.000 -100.00 % | 1.145 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 192.334 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -27.070 K 95.18 % | -562.140 K -1 517.99 % | -34.743 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.498 M | 0.000 100.00 % | -82.498 M -123 450.68 % | -66.773 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.313 M | 0.000 100.00 % | -78.376 K -17.38 % | -66.773 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 552.000 K 200.08 % | -551.565 K | 0.000 -100.00 % | 24.531 K 198.12 % | -25.000 K | 0.000 100.00 % | -778.746 K -321.56 % | 351.488 K | 0.000 100.00 % | -82.951 K -206.43 % | -27.070 K -100.02 % | 117.575 M 139 238.24 % | 84.381 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.124 M -50.06 % | 2.250 M 394.51 % | 455.000 K -66.98 % | 1.378 M 6.33 % | 1.296 M | 0.000 -100.00 % | 89.378 M 25 328.49 % | 351.488 K 548.46 % | -78.376 K -17.38 % | -66.773 K -146.67 % | -27.070 K -100.02 % | 117.017 M 624 421.40 % | -18.743 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.092 K 155.68 % | -3.757 K | 0.000 -100.00 % | 482.000 2 436.84 % | 19.000 | 0.000 -100.00 % | 2.969 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -72.168 K 90.97 % | -799.000 K 62.22 % | -2.115 M -2.22 % | -2.069 M -2 161.52 % | 100.363 K 103.90 % | -2.574 M -131.64 % | 8.134 M 271 234.93 % | -3.000 K 93.73 % | -47.811 K 95.98 % | -1.189 M -1 279.64 % | -86.182 K -113.63 % | 632.310 K 2 637.56 % | -24.918 K |
| Trésorerie au début de la période | 677.473 K -54.13 % | 1.477 M -58.88 % | 3.592 M -36.55 % | 5.661 M 1.82 % | 5.560 M -31.65 % | 8.134 M 4 990 213.50 % | 163.000 -94.85 % | 3.163 K -99.86 % | 2.326 M -33.83 % | 3.515 M 455.81 % | 632.392 K 771 109.76 % | 82.000 -99.67 % | 25.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 605.305 K -10.65 % | 677.473 K -54.13 % | 1.477 M -58.88 % | 3.592 M -36.55 % | 5.661 M 1.81 % | 5.560 M -31.64 % | 8.134 M 4 990 213.50 % | 163.000 -99.99 % | 2.278 M -2.06 % | 2.326 M 325.82 % | 546.210 K -13.63 % | 632.392 K 771 109.76 % | 82.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -1.198 M 60.66 % | -3.045 M -18.81 % | -2.563 M 26.29 % | -3.477 M -187.36 % | -1.210 M 51.85 % | -2.513 M -89.17 % | -1.329 M -1 060.39 % | -114.488 K -459.29 % | 31.865 K 102.87 % | -1.110 M -1 777.47 % | -59.112 K 74.77 % | -234.250 K -3 693.52 % | -6.175 K |
| Dépenses en capital | 0.000 -100.00 % | 5.000 -99.99 % | 53.408 K 80.18 % | 29.641 K 302.18 % | 7.370 K 112.13 % | -60.778 K 89.05 % | -554.815 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.418 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.198 M 60.66 % | -3.045 M -18.81 % | -2.563 M 25.66 % | -3.448 M -186.81 % | -1.202 M 53.30 % | -2.574 M 47.42 % | -4.895 M -4 175.86 % | -114.488 K -459.29 % | 31.865 K 102.84 % | -1.122 M -1 798.48 % | -59.112 K 74.77 % | -234.250 K -3 693.52 % | -6.175 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |