ECD Automotive Design, Inc. ^ECDA

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	25.166 M ^{29.10 %}	19.493 M ^{102.67 %}	9.618 M ^{-16.50 %}	11.519 M
Net income	-10.771 M ^{-813.57 %}	-1.179 M ^{51.68 %}	-2.440 M ^{-376.36 %}	882.913 K
Income before tax	-9.933 M ^{-392.46 %}	-2.017 M ^{17.34 %}	-2.440 M ^{-376.36 %}	882.913 K
Income before tax ratio	-0.39 ^{-281.45 %}	-0.10 ^{59.21 %}	-0.25 ^{-430.98 %}	0.08
EBITDA	-4.178 M ^{-372.09 %}	-885.000 K ^{59.92 %}	-2.208 M ^{-314.26 %}	-533.000 K
Net income ratio	-0.43 ^{-607.63 %}	-0.06 ^{76.16 %}	-0.25 ^{-430.98 %}	0.08
Ratio EBITDA	-0.17 ^{-265.67 %}	-0.05 ^{80.22 %}	-0.23 ^{-396.14 %}	-0.05
Gross profit ratio	0.23 ^{0.83 %}	0.23 ^{131.27 %}	0.10 ^{-54.79 %}	0.22
Weighted average shs out dil	837.650 K ^{34.69 %}	621.900 K ^{-21.96 %}	796.875 K ^{0.00 %}	796.875 K
Weighted average shs out	837.650 K ^{34.69 %}	621.900 K ^{3.65 %}	600.000 K ^{-24.71 %}	796.875 K
EPS diluted	-12.80 ^{-540.00 %}	-2.00 ^{50.00 %}	-4.00 ^{-461.01 %}	1.11
Earnings per share	-12.80 ^{-540.00 %}	-2.00 ^{50.00 %}	-4.00 ^{-461.01 %}	1.11
Gross profit	5.888 M ^{30.18 %}	4.523 M ^{368.73 %}	964.954 K ^{-62.25 %}	2.556 M
Income tax expense	838.055 K ^{200.01 %}	-838.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	19.278 M ^{27.52 %}	15.118 M ^{74.71 %}	8.653 M ^{-3.47 %}	8.964 M
General and administrative expenses	9.107 B ^{173 692.29 %}	5.240 M ^{39.99 %}	3.743 M ^{20.98 %}	3.094 M
Selling and marketing expenses	1.172 B ^{182 455.22 %}	641.831 K ^{114.38 %}	299.388 K ^{23.62 %}	242.192 K
Other expenses	158.275 M ^{101 080.73 %}	156.428 K ^{111.70 %}	73.892 K ^{13.95 %}	64.846 K
Operating expenses	10.437 B ^{172 150.98 %}	6.059 M ^{69.72 %}	3.570 M ^{4.97 %}	3.401 M
Cost and expenses	29.005 M ^{37.93 %}	21.028 M ^{72.04 %}	12.223 M ^{-1.14 %}	12.364 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	10.278 B ^{173 815.60 %}	5.910 M ^{69.05 %}	3.496 M ^{4.80 %}	3.336 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	5.270 M ^{706.51 %}	653.429 K ^{3 339.10 %}	19.000 K	0.000
Depreciation and amortization	485.103 K ^{-0.40 %}	487.073 K ^{128.78 %}	212.896 K ^{228.31 %}	64.846 K
Operating income	-3.839 M ^{-149.93 %}	-1.536 M ^{41.04 %}	-2.605 M ^{-208.28 %}	-845.000 K
Operating income ratio	-0.15 ^{-93.59 %}	-0.08 ^{70.91 %}	-0.27 ^{-269.22 %}	-0.07
Total other income expenses net	-6.094 M ^{-1 167.03 %}	-481.000 K ^{-391.04 %}	165.270 K ^{-90.44 %}	1.728 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	16.336 M ^{147.84 %}	6.591 M ^{347.97 %}	1.471 M ^{163.73 %}	-2.309 M
Total investments	-1.475 B	0.000 ^{-100.00 %}	117.255 M	0.000
Total debt	19.025 M ^{29.20 %}	14.726 M ^{195.32 %}	4.986 M ^{897.25 %}	500.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	-6.696 K	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-21.551 M ^{-99.93 %}	-10.779 M ^{-258.25 %}	-3.009 M ^{-4.15 %}	-2.889 M
Common stock	3.650 K ^{14.53 %}	3.187 K ^{218.70 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	-18.977 M ^{-89.41 %}	-10.019 M ^{-233.36 %}	-3.005 M ^{-4.07 %}	-2.888 M
Other non current liabilities	799.750 K ^{39 987 400.00 %}	2.000	0.000	0.000
Long term debt	17.460 M ^{21.16 %}	14.411 M ^{228.29 %}	4.390 M ^{777.93 %}	500.000 K
Total non current liabilities	18.259 M ^{26.71 %}	14.411 M ^{204.10 %}	4.739 M ^{847.75 %}	500.000 K
Other current liabilities	1.934 M ^{21.75 %}	1.589 M ^{137.65 %}	-4.220 M ^{-5 009.05 %}	85.966 K
Deferred revenue	11.803 M ^{-32.92 %}	17.597 M ^{85.35 %}	9.494 M ^{2.22 %}	9.287 M
Short term debt	1.566 M ^{397.17 %}	314.903 K ^{107.00 %}	-4.501 M	0.000
Total current liabilities	18.914 M ^{-9.51 %}	20.901 M ^{95.19 %}	10.708 M ^{10.48 %}	9.692 M
Total liabilities	37.173 M ^{5.27 %}	35.312 M ^{128.60 %}	15.447 M ^{51.56 %}	10.192 M
Other non current assets	60.159 K ^{-22.56 %}	77.686 K ^{100.07 %}	-117.179 M ^{-150 936.29 %}	77.686 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.255 M	0.000
Intangible assets	12.000 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	1.291 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.303 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.889 M ^{-17.81 %}	4.732 M ^{-5.63 %}	5.015 M ^{2 565.16 %}	188.151 K
Total non current assets	5.252 M ^{-1.37 %}	5.325 M ^{4.61 %}	5.091 M ^{1 814.90 %}	265.837 K
Other current assets	218.000 K ^{541.06 %}	34.006 K ^{101.39 %}	-2.440 M ^{-36 242.19 %}	6.750 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.477 M ^{-81.84 %}	8.134 M ^{131.42 %}	3.515 M ^{25.15 %}	2.809 M
Cash and short term investments	1.477 M ^{-81.84 %}	8.134 M ^{131.42 %}	3.515 M ^{25.15 %}	2.809 M
Total current assets	12.944 M ^{-35.17 %}	19.968 M ^{171.64 %}	7.351 M ^{4.44 %}	7.038 M
Inventory	11.182 M ^{-5.23 %}	11.799 M ^{286.32 %}	3.054 M ^{-13.75 %}	3.541 M
Net receivables	67.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.106 M ^{62.34 %}	681.297 K
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	515.444 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.495 M ^{224.53 %}	768.812 K ^{57.93 %}	486.816 K ^{87.87 %}	259.130 K
Tax payables	1.116 M ^{76.58 %}	632.000 K ^{776.66 %}	72.092 K ^{21.23 %}	59.467 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.025 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.374 M ^{-16.53 %}	4.042 M ^{-1.24 %}	4.093 M	0.000
Preferred stock	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.576 M ^{240.18 %}	757.238 K ^{30 507.84 %}	2.474 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.025 M	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000
Total assets	18.196 M ^{-28.06 %}	25.293 M ^{103.30 %}	12.441 M ^{70.34 %}	7.304 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-247.607 K
Stock based compensation	331.959 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.727 M ^{-210.89 %}	-877.148 K ^{-173.82 %}	1.188 M ^{376.03 %}	249.608 K
Accounts receivables	-76.506 K ^{-136.46 %}	209.810 K ^{401.45 %}	-69.601 K ^{-280.70 %}	38.517 K
Inventory	-1.221 M ^{78.71 %}	-5.734 M ^{-1 277.50 %}	486.937 K ^{124.53 %}	-1.985 M
Accounts payables	1.509 M ^{436.46 %}	281.319 K ^{23.56 %}	227.686 K ^{86.68 %}	121.964 K
Other working capital	-2.939 M ^{-167.32 %}	4.365 M ^{703.66 %}	543.189 K ^{-73.81 %}	2.074 M
Other non cash items	2.918 M ^{197.01 %}	-3.008 M ^{-5 427.84 %}	56.452 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-9.763 M ^{-94.95 %}	-5.008 M ^{-435.18 %}	1.494 M ^{7 302.01 %}	-20.746 K
Investments in property plant and equipment	-23.764 K	0.000 ^{100.00 %}	-539.730 K ^{-772.71 %}	-61.845 K
Acquisitions net	6.718 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.150 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-554.815 K ^{-100.48 %}	116.180 M ^{187 956.74 %}	-61.845 K
Net cash used for investing activites	-17.046 K ^{96.93 %}	-554.815 K ^{-8.84 %}	-509.730 K ^{-724.21 %}	-61.845 K
Debt repayment	2.367 M ^{-82.07 %}	13.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	998.225 K
Common stock issued	1.145 M ^{1 098.49 %}	95.537 K ^{3 761.64 %}	2.474 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-280.635 K ^{16.63 %}	-336.596 K
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-2.534 M ^{-802.85 %}	-280.635 K ^{16.63 %}	-336.596 K
Other financing activites	762.469 K ^{121.47 %}	-3.552 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	3.129 M ^{-56.01 %}	7.115 M ^{2 657.72 %}	-278.161 K ^{-142.04 %}	661.629 K
Effect of forex changes on cash	-6.696 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-6.657 M ^{-244.12 %}	4.619 M ^{554.07 %}	706.239 K ^{21.97 %}	579.038 K
Cash at beginning of period	8.134 M ^{131.42 %}	3.515 M ^{25.15 %}	2.809 M ^{25.97 %}	2.230 M
Cash at end of period	1.477 M ^{-81.84 %}	8.134 M ^{131.42 %}	3.515 M ^{25.15 %}	2.809 M
Operating cash flow	-9.763 M ^{-94.95 %}	-5.008 M ^{-435.18 %}	1.494 M ^{7 302.01 %}	-20.746 K
Capital expenditure	-23.762 K ^{95.72 %}	-554.815 K ^{-2.79 %}	-539.730 K ^{-772.71 %}	-61.845 K
Free CashFlow	-9.763 M ^{-75.51 %}	-5.563 M ^{-682.86 %}	954.400 K ^{1 255.57 %}	-82.591 K
	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-03-31
Revenue	7.016 M ^{9.26 %}	6.421 M ^{21.56 %}	5.282 M ^{-17.98 %}	6.440 M ^{-0.22 %}	6.454 M ^{-7.66 %}	6.990 M ^{1 543.41 %}	425.336 K ^{-91.41 %}	4.954 M ^{28.08 %}	3.868 M ^{42.89 %}	2.707 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.666 M ^{-1.70 %}	3.729 M	0.000
Net income	-4.270 M ^{-55.28 %}	-2.750 M ^{16.99 %}	-3.313 M ^{-28.91 %}	-2.570 M ^{-26.63 %}	-2.029 M ^{29.04 %}	-2.860 M ^{-154.36 %}	-1.124 M ^{-408.74 %}	-221.000 K ^{-711.14 %}	36.162 K ^{110.64 %}	-340.000 K ^{-159.76 %}	568.927 K ^{680.85 %}	72.860 K ^{458.92 %}	-20.300 K ^{-2 938.92 %}	-668.000 ^{-36.33 %}	-490.000
Income before tax	-4.270 M ^{-35.56 %}	-3.150 M ^{4.92 %}	-3.313 M ^{-46.98 %}	-2.254 M ^{-10.53 %}	-2.039 M ^{12.39 %}	-2.328 M ^{-41.95 %}	-1.640 M ^{-1 161.35 %}	-130.000 K ^{-459.49 %}	36.162 K ^{103.22 %}	-1.123 M ^{-249.55 %}	750.935 K ^{672.21 %}	97.245 K ^{252.71 %}	-63.679 K ^{-9 432.78 %}	-668.000 ^{-36.33 %}	-490.000
Income before tax ratio	-0.61 ^{-24.07 %}	-0.49 ^{21.79 %}	-0.63 ^{-79.21 %}	-0.35 ^{-10.78 %}	-0.32 ^{5.12 %}	-0.33 ^{91.36 %}	-3.86 ^{-14 591.31 %}	-0.03 ^{-380.68 %}	0.01 ^{102.25 %}	-0.41	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.02 ^{-9 597.65 %}	0.00	0.00
EBITDA	-2.139 M ^{-68.71 %}	-1.268 M ^{30.74 %}	-1.831 M ^{-121.93 %}	-825.000 K ^{-329.49 %}	359.497 K ^{131.29 %}	-1.149 M ^{28.14 %}	-1.599 M ^{-620.21 %}	-222.000 K ^{-447.71 %}	63.847 K ^{105.83 %}	-1.095 M ^{-245.82 %}	750.936 K ^{672.22 %}	97.244 K ^{135.36 %}	-275.000 K ^{-373.72 %}	-58.051 K ^{-11 747.14 %}	-490.000
Net income ratio	-0.61 ^{-42.12 %}	-0.43 ^{31.72 %}	-0.63 ^{-57.17 %}	-0.40 ^{-26.92 %}	-0.31 ^{23.15 %}	-0.41 ^{84.52 %}	-2.64 ^{-5 825.43 %}	-0.04 ^{-577.15 %}	0.01 ^{107.44 %}	-0.13	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.01 ^{-2 991.48 %}	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.30 ^{-54.40 %}	-0.20 ^{43.03 %}	-0.35 ^{-170.58 %}	-0.13 ^{-330.00 %}	0.06 ^{133.88 %}	-0.16 ^{95.63 %}	-3.76 ^{-8 288.44 %}	-0.04 ^{-371.48 %}	0.02 ^{104.08 %}	-0.40	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.08 ^{-381.91 %}	-0.02	0.00
Gross profit ratio	0.20 ^{-28.00 %}	0.27 ^{427.01 %}	0.05 ^{-83.04 %}	0.31 ^{-29.56 %}	0.44 ^{105.73 %}	0.21 ^{-97.94 %}	10.28 ^{5 190.73 %}	0.19 ^{-38.81 %}	0.32 ^{182.78 %}	0.11	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.19 ^{-25.65 %}	0.26	0.00
Weighted average shs out dil	930.561 K ^{5.32 %}	883.550 K ^{-1.14 %}	893.750 K ^{-2.80 %}	919.525 K ^{15.02 %}	799.425 K ^{0.25 %}	797.425 K ^{0.07 %}	796.875 K ^{32.81 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{64.01 %}	365.825 K ^{-13.33 %}	422.075 K ^{32.49 %}	318.563 K ^{-46.91 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{89.84 %}	316.063 K
Weighted average shs out	930.561 K ^{5.32 %}	883.550 K ^{-1.14 %}	893.750 K ^{-2.80 %}	919.525 K ^{15.02 %}	799.425 K ^{0.25 %}	797.425 K ^{0.07 %}	796.875 K ^{32.81 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{64.01 %}	365.825 K ^{-13.33 %}	422.075 K ^{32.49 %}	318.563 K ^{-46.91 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{89.84 %}	316.063 K
EPS diluted	-4.59 ^{-47.59 %}	-3.11 ^{16.17 %}	-3.71 ^{-22.44 %}	-3.03 ^{-161.21 %}	-1.16 ^{40.21 %}	-1.94 ^{-41.61 %}	-1.37 ^{-242.50 %}	-0.40 ^{-766.67 %}	0.06 ^{103.21 %}	-1.87 ^{-238.87 %}	1.35 ^{491.23 %}	0.23 ^{812.50 %}	-0.03 ^{-700.00 %}	0.00 ^{-158.01 %}	0.00
Earnings per share	-4.59 ^{-47.59 %}	-3.11 ^{16.17 %}	-3.71 ^{-22.44 %}	-3.03 ^{-161.21 %}	-1.16 ^{40.21 %}	-1.94 ^{-41.61 %}	-1.37 ^{-242.50 %}	-0.40 ^{-766.67 %}	0.06 ^{103.21 %}	-1.87 ^{-238.87 %}	1.35 ^{491.23 %}	0.23 ^{812.50 %}	-0.03 ^{-700.00 %}	0.00 ^{-158.01 %}	0.00
Gross profit	1.388 M ^{-21.33 %}	1.765 M ^{540.65 %}	275.502 K ^{-86.09 %}	1.980 M ^{-29.71 %}	2.817 M ^{89.97 %}	1.483 M ^{-66.10 %}	4.374 M ^{354.25 %}	962.949 K ^{-21.63 %}	1.229 M ^{304.06 %}	304.092 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	697.639 K ^{-26.91 %}	954.499 K	0.000
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 K ^{99.95 %}	-837.474 M ^{-265 554.41 %}	315.487 K ^{3 348.42 %}	-9.712 K ^{-101.82 %}	532.280 K ^{137.72 %}	-1.411 M ^{-1 648.24 %}	91.136 K	0.000 ^{100.00 %}	-9.877 K ^{-105.43 %}	182.008 K ^{646.39 %}	24.385 K ^{128.33 %}	-86.065 K	0.000	0.000
Cost of revenue	5.627 M ^{20.84 %}	4.657 M ^{-6.52 %}	4.982 M ^{11.70 %}	4.460 M ^{-26.34 %}	6.055 M ^{9.95 %}	5.507 M ^{-63.57 %}	15.118 M ^{278.80 %}	3.991 M ^{51.22 %}	2.639 M ^{-12.38 %}	3.012 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.969 M ^{6.99 %}	2.775 M	0.000
General and administrative expenses	3.674 M ^{8.26 %}	3.394 M ^{-99.96 %}	9.102 B ^{384 935.46 %}	2.364 M ^{3.46 %}	2.285 M ^{4.96 %}	2.177 M ^{28.36 %}	1.696 M ^{48.90 %}	1.139 M ^{-6.21 %}	1.214 M ^{-14.60 %}	1.422 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	902.084 K	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	281.503 K ^{-3.22 %}	290.879 K ^{-99.98 %}	1.171 B ^{453 559.68 %}	258.138 K ^{-4.77 %}	271.063 K ^{-21.07 %}	343.409 K ^{-75.45 %}	1.399 M ^{1 298.47 %}	100.038 K ^{-1.51 %}	101.568 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.712 K	0.000	0.000
Other expenses	45.970 K ^{32.94 %}	34.579 K ^{100.00 %}	-10.271 B ^{-9 448 010.91 %}	-108.708 K ^{-175.49 %}	144.000 K ^{132.58 %}	-441.977 K ^{-92 752.31 %}	-476.000 ^{-103.94 %}	12.086 K ^{-56.34 %}	27.685 K ^{1.38 %}	27.308 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.971 K ^{9.81 %}	20.919 K	0.000
Operating expenses	4.002 M ^{7.61 %}	3.719 M ^{51.55 %}	2.454 M ^{-2.35 %}	2.513 M ^{-6.93 %}	2.700 M ^{29.93 %}	2.078 M ^{-32.85 %}	3.095 M ^{147.36 %}	1.251 M ^{0.30 %}	1.247 M ^{-13.92 %}	1.449 M ^{538.74 %}	226.854 K ^{665.47 %}	29.636 K ^{-97.02 %}	995.767 K ^{-4.48 %}	1.042 M ^{212 648.78 %}	490.000
Cost and expenses	9.629 M ^{14.96 %}	8.376 M ^{9.45 %}	7.653 M ^{9.75 %}	6.973 M ^{6.02 %}	6.577 M ^{-13.29 %}	7.585 M ^{420.77 %}	1.456 M ^{-72.22 %}	5.242 M ^{34.88 %}	3.887 M ^{0.90 %}	3.852 M ^{1 598.01 %}	226.854 K ^{665.47 %}	29.636 K ^{-99.25 %}	3.964 M ^{3.84 %}	3.817 M ^{778 955.31 %}	490.000
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.956 M ^{7.37 %}	3.684 M ^{-99.96 %}	10.273 B ^{391 755.48 %}	2.622 M ^{2.57 %}	2.556 M ^{1.43 %}	2.520 M ^{-18.58 %}	3.095 M ^{403.88 %}	614.235 K ^{-49.64 %}	1.220 M ^{-14.23 %}	1.422 M ^{526.83 %}	226.854 K ^{665.47 %}	29.636 K ^{-96.95 %}	972.796 K ^{-4.77 %}	1.022 M ^{208 379.59 %}	490.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.773 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.105 M ^{13.37 %}	1.857 M ^{30.22 %}	1.426 M ^{1.71 %}	1.402 M ^{21.70 %}	1.152 M ^{18.67 %}	970.777 K ^{49.60 %}	648.906 K ^{14 246.81 %}	4.523 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	25.757 K ^{1.55 %}	25.364 K ^{3.83 %}	24.429 K ^{-10.40 %}	27.263 K ^{-81.03 %}	143.728 K ^{236.19 %}	42.752 K ^{-91.07 %}	478.873 K ^{3 862.21 %}	12.086 K ^{-56.34 %}	27.685 K ^{1.38 %}	27.308 K ^{-50.24 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{93.84 %}	13.971 K ^{-53.30 %}	29.919 K	0.000
Operating income	-2.614 M ^{-33.68 %}	-1.955 M ^{17.58 %}	-2.372 M ^{-345.04 %}	-532.956 K ^{-335.28 %}	-122.439 K ^{79.43 %}	-595.142 K ^{42.28 %}	-1.031 M ^{-67.94 %}	-614.000 K ^{-3 199.12 %}	-18.611 K ^{98.37 %}	-1.145 M ^{-404.41 %}	-227.000 K ^{-665.86 %}	-29.640 K ^{90.05 %}	-298.000 K ^{-238.75 %}	-87.970 K ^{-17 853.06 %}	-490.000
Operating income ratio	-0.37 ^{-22.35 %}	-0.30 ^{32.20 %}	-0.45 ^{-442.61 %}	-0.08 ^{-336.26 %}	-0.02 ^{77.72 %}	-0.09 ^{96.49 %}	-2.42 ^{-1 856.01 %}	-0.12 ^{-2 475.84 %}	0.00 ^{98.86 %}	-0.42	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.08 ^{-244.61 %}	-0.02	0.00
Total other income expenses net	-1.657 M ^{-38.55 %}	-1.196 M ^{-27.08 %}	-941.000 K ^{45.32 %}	-1.721 M ^{10.21 %}	-1.917 M ^{-10.64 %}	-1.732 M ^{-184.47 %}	-609.000 K ^{-225.83 %}	483.988 K ^{783.63 %}	54.773 K ^{144.77 %}	22.377 K ^{-97.71 %}	977.785 K ^{670.61 %}	126.885 K ^{-45.88 %}	234.449 K ^{168.55 %}	87.302 K	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Net debt	22.854 M ^{13.12 %}	20.203 M ^{23.67 %}	16.336 M ^{24.35 %}	13.137 M ^{34.34 %}	9.779 M ^{2.68 %}	9.524 M ^{44.49 %}	6.591 M ^{1 776.13 %}	351.325 K ^{-87.03 %}	2.709 M ^{-1.27 %}	2.744 M ^{621.10 %}	-526.510 K ^{14.07 %}	-612.692 K ^{-3 949.05 %}	15.918 K ^{163.67 %}	-25.000 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.746 M ^{1.96 %}	37.022 M ^{-68.76 %}	118.499 M ^{1.06 %}	117.255 M ^{0.84 %}	116.277 M	0.000	0.000
Total debt	23.459 M ^{12.35 %}	20.881 M ^{9.75 %}	19.025 M ^{13.73 %}	16.729 M ^{8.35 %}	15.440 M ^{2.36 %}	15.084 M ^{2.43 %}	14.726 M ^{4 089.48 %}	351.488 K ^{-92.95 %}	4.987 M ^{-1.63 %}	5.070 M ^{25 633.65 %}	19.700 K ^{0.00 %}	19.700 K ^{23.13 %}	16.000 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-8.361 K ^{20.01 %}	-10.453 K ^{-56.11 %}	-6.696 K ^{-1 489.21 %}	482.000 ^{16 166.67 %}	-3.000 ^{99.91 %}	-3.190 K ^{-0.09 %}	-3.187 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-313.000	0.000	0.000
Retained earnings	-28.572 M ^{-17.57 %}	-24.301 M ^{-12.76 %}	-21.551 M ^{-18.17 %}	-18.238 M ^{-45.62 %}	-12.524 M ^{-8.22 %}	-11.573 M ^{-15.47 %}	-10.022 M ^{-36.70 %}	-7.332 M ^{-171.97 %}	-2.696 M ^{12.68 %}	-3.087 M ^{12.74 %}	-3.538 M ^{-3.13 %}	-3.431 M ^{-5 191.02 %}	-64.837 K ^{-5 499.05 %}	-1.158 K
Common stock	4.758 K ^{34.44 %}	3.539 K ^{-3.04 %}	3.650 K ^{0.83 %}	3.620 K ^{12.77 %}	3.210 K ^{0.63 %}	3.190 K ^{0.09 %}	3.187 K ^{-99.99 %}	36.785 M ^{3 678 410.40 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	116.826 M ^{37 324 654.31 %}	313.000 ^{8.68 %}	288.000 ^{0.00 %}	288.000
Total equity	-23.130 M ^{-9.91 %}	-21.044 M ^{-10.89 %}	-18.977 M ^{-21.20 %}	-15.658 M ^{-29.53 %}	-12.088 M ^{-6.79 %}	-11.319 M ^{-12.98 %}	-10.019 M ^{-134.02 %}	29.453 M ^{1 193.99 %}	-2.692 M ^{12.69 %}	-3.084 M ^{-102.72 %}	113.289 M ^{0.50 %}	112.720 M ^{497 273.57 %}	22.663 K ^{-4.95 %}	23.842 K
Other non current liabilities	1.808 K ^{-98.64 %}	133.062 K ^{-83.36 %}	799.750 K ^{-26.90 %}	1.094 M ^{36 466 566.67 %}	3.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.010 K ^{-99.28 %}	4.025 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	21.342 M ^{3.99 %}	20.524 M ^{17.55 %}	17.460 M ^{6.56 %}	16.385 M ^{8.47 %}	15.105 M ^{2.34 %}	14.759 M ^{2.42 %}	14.411 M ^{3 999.89 %}	351.488 K ^{-92.58 %}	4.739 M ^{-1.72 %}	4.822 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	21.344 M ^{3.32 %}	20.657 M ^{13.13 %}	18.259 M ^{4.46 %}	17.479 M ^{15.71 %}	15.106 M ^{2.35 %}	14.759 M ^{2.42 %}	14.411 M ^{229.27 %}	4.376 M ^{-7.65 %}	4.739 M ^{-1.72 %}	4.822 M ^{19.80 %}	4.025 M ^{0.00 %}	4.025 M	0.000	0.000
Other current liabilities	3.089 M ^{-26.25 %}	4.188 M ^{164.94 %}	1.581 M ^{-14.98 %}	1.859 M ^{-38.89 %}	3.043 M ^{124.54 %}	1.355 M ^{-32.74 %}	2.015 M ^{-41.30 %}	3.432 M ^{4 960.36 %}	-70.617 K ^{37.55 %}	-113.080 K ^{-124.84 %}	455.202 K ^{30.83 %}	347.945 K ^{146.68 %}	141.053 K ^{130.64 %}	61.158 K
Deferred revenue	8.970 M ^{-14.48 %}	10.488 M ^{-11.14 %}	11.803 M ^{-1.87 %}	12.028 M ^{4.88 %}	11.468 M ^{-17.99 %}	13.984 M ^{-13.63 %}	16.191 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.892 M ^{2.54 %}	9.647 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.117 M ^{493.17 %}	356.942 K ^{-81.40 %}	1.919 M ^{32.85 %}	1.445 M ^{-27.39 %}	1.989 M ^{206.27 %}	649.582 K ^{3.14 %}	629.806 K	0.000 ^{-100.00 %}	247.519 K ^{0.00 %}	247.519 K ^{1 156.44 %}	19.700 K ^{0.00 %}	19.700 K ^{23.13 %}	16.000 K	0.000
Total current liabilities	16.142 M ^{-6.45 %}	17.254 M ^{-8.78 %}	18.914 M ^{1.88 %}	18.565 M ^{-0.87 %}	18.728 M ^{3.38 %}	18.116 M ^{-8.20 %}	19.734 M ^{392.76 %}	4.005 M ^{-64.00 %}	11.125 M ^{3.55 %}	10.744 M ^{1 477.05 %}	681.295 K ^{73.79 %}	392.030 K ^{149.62 %}	157.053 K ^{156.80 %}	61.158 K
Total liabilities	37.486 M ^{-1.12 %}	37.910 M ^{1.98 %}	37.173 M ^{3.14 %}	36.043 M ^{6.53 %}	33.834 M ^{2.92 %}	32.875 M ^{-3.72 %}	34.144 M ^{307.39 %}	8.381 M ^{-47.17 %}	15.865 M ^{1.92 %}	15.566 M ^{230.76 %}	4.706 M ^{6.55 %}	4.417 M ^{2 712.45 %}	157.053 K ^{156.80 %}	61.158 K
Other non current assets	60.200 K ^{0.33 %}	60.000 K ^{106.47 %}	-927.202 K ^{-1 620.00 %}	61.000 K ^{1.67 %}	60.000 K ^{-22.77 %}	77.686 K ^{0.00 %}	77.686 K	0.000 ^{100.00 %}	-36.946 M ^{68.80 %}	-118.423 M ^{-407 990.38 %}	29.033 K ^{-57.33 %}	68.033 K ^{-61.04 %}	174.638 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.746 M ^{1.96 %}	37.022 M ^{-68.76 %}	118.499 M ^{1.06 %}	117.255 M ^{0.84 %}	116.277 M	0.000	0.000
Intangible assets	7.500 K ^{-23.08 %}	9.750 K ^{-18.75 %}	12.000 K ^{-15.78 %}	14.249 K ^{-98.81 %}	1.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	1.291 M ^{0.01 %}	1.291 M ^{0.00 %}	1.291 M ^{0.00 %}	1.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.299 M ^{-0.18 %}	1.301 M ^{-0.15 %}	1.303 M ^{-0.15 %}	1.305 M ^{8.75 %}	1.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.655 M ^{-3.12 %}	3.773 M ^{-2.98 %}	3.889 M ^{-2.82 %}	4.002 M ^{-4.58 %}	4.194 M ^{-9.95 %}	4.657 M ^{-1.58 %}	4.732 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.096 M ^{2.18 %}	4.987 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	5.014 M ^{-2.33 %}	5.134 M ^{-2.25 %}	5.252 M ^{-2.16 %}	5.368 M ^{-1.58 %}	5.454 M ^{15.18 %}	4.735 M ^{-11.08 %}	5.325 M ^{-85.89 %}	37.746 M ^{629.83 %}	5.172 M ^{2.15 %}	5.063 M ^{-95.68 %}	117.284 M ^{0.81 %}	116.345 M ^{66 520.62 %}	174.638 K	0.000
Other current assets	201.769 K ^{-47.50 %}	384.336 K ^{76.30 %}	217.998 K ^{-57.47 %}	512.609 K ^{26.30 %}	405.868 K ^{17.08 %}	346.657 K ^{919.40 %}	34.006 K ^{-61.59 %}	88.531 K ^{40.24 %}	63.129 K ^{-3.70 %}	65.556 K ^{-60.29 %}	165.082 K ^{3.50 %}	159.497 K ^{3 092.49 %}	4.996 K ^{-91.67 %}	60.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	605.305 K ^{-10.65 %}	677.473 K ^{-54.13 %}	1.477 M ^{-58.88 %}	3.592 M ^{-36.55 %}	5.661 M ^{1.81 %}	5.560 M ^{-31.64 %}	8.134 M ^{4 990 213.50 %}	163.000 ^{-99.99 %}	2.278 M ^{-2.06 %}	2.326 M ^{325.82 %}	546.210 K ^{-13.63 %}	632.392 K ^{771 109.76 %}	82.000 ^{-99.67 %}	25.000 K
Cash and short term investments	605.305 K ^{-10.65 %}	677.473 K ^{-54.13 %}	1.477 M ^{-58.88 %}	3.592 M ^{-36.55 %}	5.661 M ^{1.81 %}	5.560 M ^{-31.64 %}	8.134 M ^{4 990 213.50 %}	163.000 ^{-99.99 %}	2.278 M ^{-2.06 %}	2.326 M ^{325.82 %}	546.210 K ^{-13.63 %}	632.392 K ^{771 109.76 %}	82.000 ^{-99.67 %}	25.000 K
Total current assets	9.341 M ^{-20.38 %}	11.732 M ^{-9.36 %}	12.944 M ^{-13.80 %}	15.017 M ^{-7.82 %}	16.291 M ^{-3.15 %}	16.821 M ^{-15.76 %}	19.968 M ^{22 412.82 %}	88.694 K ^{-98.89 %}	8.001 M ^{9.89 %}	7.281 M ^{923.56 %}	711.292 K ^{-10.18 %}	791.889 K ^{15 494.51 %}	5.078 K ^{-94.03 %}	85.000 K
Inventory	7.919 M ^{-24.15 %}	10.440 M ^{-6.64 %}	11.182 M ^{2.63 %}	10.895 M ^{7.67 %}	10.119 M ^{-7.28 %}	10.914 M ^{-7.50 %}	11.799 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.462 M ^{1.16 %}	3.422 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	615.727 K ^{167.49 %}	230.191 K ^{243.57 %}	67.000 K ^{285.26 %}	17.391 K ^{-83.46 %}	105.132 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.198 M ^{49.78 %}	1.467 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	987.361 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	515.444 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.134 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.966 M ^{-11.47 %}	2.221 M ^{-10.98 %}	2.495 M ^{17.86 %}	2.117 M ^{91.58 %}	1.105 M ^{10.97 %}	995.777 K ^{10.83 %}	898.445 K	0.000 ^{-100.00 %}	575.361 K ^{13.79 %}	505.620 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.116 M ^{0.00 %}	1.116 M ^{-0.62 %}	1.123 M ^{-0.83 %}	1.132 M	0.000 ^{-100.00 %}	572.510 K ^{18.93 %}	481.374 K ^{5.30 %}	457.160 K ^{121.50 %}	206.393 K ^{746.39 %}	24.385 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.025 M ^{0.00 %}	4.025 M ^{0.00 %}	4.025 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.200 M ^{-2.60 %}	3.285 M ^{-11.87 %}	3.728 M ^{-2.13 %}	3.809 M ^{-2.04 %}	3.888 M ^{-1.97 %}	3.966 M ^{-1.87 %}	4.042 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.487 M ^{-1.81 %}	4.570 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{0.00 %}	3.000 ^{0.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.150 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	5.445 M ^{66.81 %}	3.264 M ^{26.72 %}	2.576 M ^{-0.04 %}	2.577 M ^{496.61 %}	431.939 K ^{72.78 %}	250.000 K ^{7 744.37 %}	3.187 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.840 M ^{121.64 %}	1.732 M	0.000 ^{-100.00 %}	313.000 ^{-99.64 %}	87.212 K ^{252.91 %}	24.712 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	14.355 M ^{-14.89 %}	16.866 M ^{-7.31 %}	18.196 M ^{-10.74 %}	20.385 M ^{-6.25 %}	21.745 M ^{0.88 %}	21.556 M ^{-14.77 %}	25.293 M ^{-33.15 %}	37.835 M ^{187.23 %}	13.172 M ^{5.53 %}	12.483 M ^{-89.42 %}	117.995 M ^{0.73 %}	117.137 M ^{65 078.84 %}	179.716 K ^{111.43 %}	85.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Deferred income tax	-400.000 K ^{0.00 %}	-400.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	532.280 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.911 M ^{168.07 %}	712.714 K ^{1 800.57 %}	37.500 K ^{0.00 %}	37.500 K ^{-73.11 %}	139.459 K ^{18.69 %}	117.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	575.897 K ^{132.29 %}	-1.784 M ^{-638.09 %}	-241.644 K ^{-198.13 %}	246.242 K ^{30.05 %}	189.339 K ^{108.68 %}	-2.182 M ^{48.20 %}	-4.212 M ^{-812.89 %}	590.883 K ^{225.86 %}	-469.473 K ^{59.89 %}	-1.170 M ^{-434.66 %}	349.750 K ^{294.06 %}	-180.229 K ^{-3 507.47 %}	-4.996 K
Accounts receivables	-469.373 K ^{-287.91 %}	-121.000 K ^{-136.87 %}	-51.082 K ^{-100.92 %}	-25.424 K ^{-334.13 %}	10.859 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-697.128 K ^{27.67 %}	-963.864 K	0.000	0.000	0.000
Inventory	2.168 M ^{192.11 %}	742.110 K ^{358.57 %}	-287.000 K ^{90.33 %}	-2.967 M ^{-780.49 %}	436.010 K ^{-50.75 %}	885.218 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.831 K ^{89.17 %}	-367.618 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-254.330 K ^{7.18 %}	-274.000 K ^{-172.46 %}	378.117 K ^{-57.13 %}	882.014 K ^{441.53 %}	162.873 K ^{-28.24 %}	226.969 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.741 K ^{230.88 %}	-53.287 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-868.166 K ^{59.24 %}	-2.130 M ^{-655.34 %}	-282.000 K ^{-111.96 %}	2.357 M ^{660.65 %}	-420.403 K ^{87.24 %}	-3.294 M ^{21.80 %}	-4.212 M ^{-812.89 %}	590.883 K ^{198.81 %}	197.745 K ^{-7.72 %}	214.279 K ^{-38.73 %}	349.750 K ^{270.93 %}	-204.614 K ^{-3 995.56 %}	-4.996 K
Other non cash items	397.030 K ^{-65.49 %}	1.150 M ^{101.34 %}	571.403 K ^{146.89 %}	-1.218 M ^{-61.06 %}	-756.526 K ^{-256.05 %}	484.786 K ^{-86.49 %}	3.588 M ^{841.38 %}	-483.983 K ^{57.85 %}	-1.148 M ^{7.72 %}	-1.244 M ^{-27.24 %}	-977.789 K ^{-670.63 %}	-126.881 K ^{-303.01 %}	62.500 K
Net cash provided by operating activities	-1.198 M ^{60.66 %}	-3.045 M ^{-18.81 %}	-2.563 M ^{26.29 %}	-3.477 M ^{-187.36 %}	-1.210 M ^{52.64 %}	-2.555 M ^{-92.32 %}	-1.329 M ^{-1 060.39 %}	-114.488 K ^{-459.29 %}	31.865 K ^{102.87 %}	-1.110 M ^{-1 777.47 %}	-59.112 K ^{74.77 %}	-234.250 K ^{-3 693.52 %}	-6.175 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.408 K ^{80.16 %}	29.644 K ^{302.23 %}	7.370 K ^{138.95 %}	-18.920 K ^{96.59 %}	-554.815 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.418 K	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 K ^{233.33 %}	-240.000 K ^{-200.00 %}	-80.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.150 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.082 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.718 K	0.000 ^{100.00 %}	-82.705 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.700 K ^{733.76 %}	-12.418 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.029 M ^{-57 545.01 %}	29.644 K ^{110.42 %}	14.088 K ^{174.46 %}	-18.920 K ^{99.98 %}	-82.940 M ^{-34 458.21 %}	-240.000 K ^{-18 361.54 %}	-1.300 K ^{89.53 %}	-12.418 K	0.000 ^{100.00 %}	-116.150 M	0.000
Debt repayment	571.562 K ^{-79.60 %}	2.802 M ^{515.73 %}	455.000 K ^{118.26 %}	208.469 K ^{-84.22 %}	1.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.779 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.700 K ^{-76.88 %}	16.000 K
Common stock issued	1.145 M ^{2 290 048.00 %}	50.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.145 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.334 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-27.070 K ^{95.18 %}	-562.140 K ^{-1 517.99 %}	-34.743 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.498 M	0.000 ^{100.00 %}	-82.498 M ^{-123 450.68 %}	-66.773 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.313 M	0.000 ^{100.00 %}	-78.376 K ^{-17.38 %}	-66.773 K	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	552.000 K ^{200.08 %}	-551.565 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.531 K ^{198.12 %}	-25.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-778.746 K ^{-321.56 %}	351.488 K	0.000 ^{100.00 %}	-82.951 K ^{-206.43 %}	-27.070 K ^{-100.02 %}	117.575 M ^{139 238.24 %}	84.381 K
Net cash used provided by financing activities	1.124 M ^{-50.06 %}	2.250 M ^{394.51 %}	455.000 K ^{-66.98 %}	1.378 M ^{6.33 %}	1.296 M	0.000 ^{-100.00 %}	89.378 M ^{25 328.49 %}	351.488 K ^{548.46 %}	-78.376 K ^{-17.38 %}	-66.773 K ^{-146.67 %}	-27.070 K ^{-100.02 %}	117.017 M ^{624 421.40 %}	-18.743 K
Effect of forex changes on cash	2.092 K ^{155.68 %}	-3.757 K	0.000 ^{-100.00 %}	482.000 ^{2 436.84 %}	19.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.969 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-72.168 K ^{90.97 %}	-799.000 K ^{62.22 %}	-2.115 M ^{-2.22 %}	-2.069 M ^{-2 161.52 %}	100.363 K ^{103.90 %}	-2.574 M ^{-131.64 %}	8.134 M ^{271 234.93 %}	-3.000 K ^{93.73 %}	-47.811 K ^{95.98 %}	-1.189 M ^{-1 279.64 %}	-86.182 K ^{-113.63 %}	632.310 K ^{2 637.56 %}	-24.918 K
Cash at beginning of period	677.473 K ^{-54.13 %}	1.477 M ^{-58.88 %}	3.592 M ^{-36.55 %}	5.661 M ^{1.82 %}	5.560 M ^{-31.65 %}	8.134 M ^{4 990 213.50 %}	163.000 ^{-94.85 %}	3.163 K ^{-99.86 %}	2.326 M ^{-33.83 %}	3.515 M ^{455.81 %}	632.392 K ^{771 109.76 %}	82.000 ^{-99.67 %}	25.000 K
Cash at end of period	605.305 K ^{-10.65 %}	677.473 K ^{-54.13 %}	1.477 M ^{-58.88 %}	3.592 M ^{-36.55 %}	5.661 M ^{1.81 %}	5.560 M ^{-31.64 %}	8.134 M ^{4 990 213.50 %}	163.000 ^{-99.99 %}	2.278 M ^{-2.06 %}	2.326 M ^{325.82 %}	546.210 K ^{-13.63 %}	632.392 K ^{771 109.76 %}	82.000
Operating cash flow	-1.198 M ^{60.66 %}	-3.045 M ^{-18.81 %}	-2.563 M ^{26.29 %}	-3.477 M ^{-187.36 %}	-1.210 M ^{51.85 %}	-2.513 M ^{-89.17 %}	-1.329 M ^{-1 060.39 %}	-114.488 K ^{-459.29 %}	31.865 K ^{102.87 %}	-1.110 M ^{-1 777.47 %}	-59.112 K ^{74.77 %}	-234.250 K ^{-3 693.52 %}	-6.175 K
Capital expenditure	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 ^{-99.99 %}	53.408 K ^{80.18 %}	29.641 K ^{302.18 %}	7.370 K ^{112.13 %}	-60.778 K ^{89.05 %}	-554.815 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.418 K	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-1.198 M ^{60.66 %}	-3.045 M ^{-18.81 %}	-2.563 M ^{25.66 %}	-3.448 M ^{-186.81 %}	-1.202 M ^{53.30 %}	-2.574 M ^{47.42 %}	-4.895 M ^{-4 175.86 %}	-114.488 K ^{-459.29 %}	31.865 K ^{102.84 %}	-1.122 M ^{-1 798.48 %}	-59.112 K ^{74.77 %}	-234.250 K ^{-3 693.52 %}	-6.175 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1922858/000121390025032218/ea0235351-10k_ecdaut.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1922858/000121390025015018/ea0229542-10ka1_ecdauto.htm
2022
2021

ECD Automotive Design, Inc. ECDA

Finances

ECD Automotive Design, Inc. ^ECDA