eFFECTOR Therapeutics, Inc. EFTR
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 3.553 M 148.46 % | 1.430 M -96.60 % | 42.000 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -35.811 M -177.02 % | -12.927 M -181.83 % | 15.798 M 11.17 % | 14.211 M 147.79 % | -29.739 M |
| Bénéfice avant impôt | -35.811 M -58.00 % | -22.665 M -243.47 % | 15.798 M 8.49 % | 14.562 M 148.97 % | -29.739 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -6.38 -157.74 % | 11.05 3 086.36 % | 0.35 | 0.00 |
| EBITDA | -32.781 M -61.00 % | -20.361 M -215.78 % | 17.586 M 9.54 % | 16.055 M 156.74 % | -28.298 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -3.64 -132.93 % | 11.05 3 165.06 % | 0.34 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -5.73 -146.60 % | 12.30 3 117.14 % | 0.38 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.99 0.19 % | 0.98 -1.68 % | 1.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.187 M 32.77 % | 1.647 M 1.96 % | 1.616 M 169.91 % | 598.559 K 985.01 % | 55.166 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.187 M 32.77 % | 1.647 M 1.96 % | 1.616 M 169.91 % | 598.559 K 985.01 % | 55.166 K |
| Bénéfice par action diluée | -16.37 -108.54 % | -7.85 -180.27 % | 9.78 9 680.00 % | 0.10 100.02 % | -539.08 |
| Bénéfice par action | -16.37 -108.54 % | -7.85 -180.27 % | 9.78 3 392.86 % | 0.28 100.05 % | -539.08 |
| Bénéfice brut | -111.000 K -103.17 % | 3.500 M 148.93 % | 1.406 M -96.65 % | 42.000 M 13 780.78 % | -307.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -9.738 M -40 475.00 % | -24.000 K -106.84 % | 351.000 K 159.73 % | 135.140 K |
| Coût des revenus | 111.000 K 109.43 % | 53.000 K 120.83 % | 24.000 K -85.00 % | 160.000 K -47.88 % | 307.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 10.925 M -13.59 % | 12.643 M -5.44 % | 13.371 M 207.45 % | 4.349 M -7.76 % | 4.715 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -53.000 K -120.83 % | -24.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 33.844 M -5.73 % | 35.903 M 7.81 % | 33.303 M 27.20 % | 26.181 M -7.48 % | 28.298 M |
| Coût et dépenses | 33.844 M -5.87 % | 35.956 M 7.89 % | 33.327 M 27.29 % | 26.181 M -8.47 % | 28.605 M |
| Frais de recherche et de développement | 22.919 M -1.69 % | 23.313 M 16.82 % | 19.956 M -8.59 % | 21.832 M -7.42 % | 23.583 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.925 M -13.59 % | 12.643 M -5.44 % | 13.371 M 207.45 % | 4.349 M -7.76 % | 4.715 M |
| Revenu d'intérêts | 1.947 M 343.51 % | 439.000 K 7 216.67 % | 6.000 K -91.04 % | 67.000 K -71.97 % | 239.000 K |
| Frais d'intérêts | 2.919 M 29.68 % | 2.251 M 27.61 % | 1.764 M 32.33 % | 1.333 M -3.48 % | 1.381 M |
| Dépréciation et amortissement | 111.000 K 109.43 % | 53.000 K 120.83 % | 24.000 K -85.00 % | 160.000 K -47.88 % | 307.000 K |
| Résultat d'exploitation | -33.844 M -4.45 % | -32.403 M 2.77 % | -33.327 M -310.68 % | 15.819 M 155.30 % | -28.605 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -9.12 60.87 % | -23.31 -6 287.72 % | 0.38 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.967 M -120.20 % | 9.738 M | 0.000 100.00 % | -1.257 M -10.85 % | -1.134 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.670 M -51.01 % | 11.573 M 139.00 % | -29.672 M -1 215.83 % | -2.255 M -119.08 % | 11.818 M |
| Investissements totaux | 3.495 M -80.14 % | 17.602 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 20.545 M 1.30 % | 20.281 M 1.25 % | 20.030 M 54.54 % | 12.961 M -14.98 % | 15.245 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -18.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -999.000 |
| Bénéfices non répartis | -179.377 M -24.94 % | -143.566 M -18.75 % | -120.901 M 11.56 % | -136.699 M 9.42 % | -150.910 M |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 781.06 % | 454.000 -54.60 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | -5.795 M -248.74 % | 3.896 M -77.46 % | 17.284 M 113.07 % | -132.245 M -855.60 % | -13.839 M |
| Autres passifs non courants | 543.000 K 1 080.43 % | 46.000 K -99.64 % | 12.808 M -90.39 % | 133.224 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 120.000 K -99.40 % | 19.986 M 187.73 % | 6.946 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 543.000 K 412.26 % | 106.000 K -99.68 % | 32.794 M -76.60 % | 140.170 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.921 M 0.55 % | 2.905 M -3.90 % | 3.023 M 3 586.59 % | 82.000 K -97.35 % | 3.091 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.984 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 20.545 M 1.60 % | 20.221 M 22 878.41 % | 88.000 K -98.54 % | 6.015 M -60.54 % | 15.245 M |
| Total des passifs courants | 25.796 M 2.88 % | 25.075 M 530.34 % | 3.978 M -54.69 % | 8.779 M -53.63 % | 18.934 M |
| Passifs totaux | 26.339 M 4.60 % | 25.181 M -31.52 % | 36.772 M -75.31 % | 148.949 M 686.67 % | 18.934 M |
| Autres actifs non courants | 513.000 K -27.85 % | 711.000 K -21.26 % | 903.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 193.000 K -45.17 % | 352.000 K 36.96 % | 257.000 K 103.97 % | 126.000 K -84.69 % | 823.000 K |
| Total des actifs non courants | 706.000 K -33.58 % | 1.063 M -8.36 % | 1.160 M 820.63 % | 126.000 K -84.69 % | 823.000 K |
| Autres actifs circulants | 1.416 M -16.90 % | 1.704 M -46.65 % | 3.194 M 134.51 % | 1.362 M 61.18 % | 845.000 K |
| Investissements à court terme | 3.495 M -80.14 % | 17.602 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.875 M 70.82 % | 8.708 M -82.48 % | 49.702 M 226.64 % | 15.216 M 344.00 % | 3.427 M |
| Liquidités et placements à court terme | 18.370 M -30.18 % | 26.310 M -47.06 % | 49.702 M 226.64 % | 15.216 M 344.00 % | 3.427 M |
| Total des actifs courants | 19.838 M -29.19 % | 28.014 M -47.04 % | 52.896 M 219.07 % | 16.578 M 288.06 % | 4.272 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -27.000 K 73.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 52.000 K 92.59 % | 27.000 K -73.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.330 M 56.80 % | 1.486 M 187.98 % | 516.000 K 48.70 % | 347.000 K -41.97 % | 598.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 463.000 K 31.91 % | 351.000 K 0.00 % | 351.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 60.000 K -50.00 % | 120.000 K -29.41 % | 170.000 K 57.41 % | 108.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 133.224 M 0.00 % | 133.224 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 347.164 M 135.40 % | 147.476 M 6.73 % | 138.181 M 3 002.40 % | 4.454 M 15.78 % | 3.847 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 20.544 M -29.35 % | 29.077 M -46.21 % | 54.056 M 223.61 % | 16.704 M 227.85 % | 5.095 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -539.000 K -61.86 % | -333.000 K 83.24 % | -1.987 M |
| Rémunération à base d'actions | 4.595 M -13.85 % | 5.334 M -38.41 % | 8.660 M 1 635.47 % | 499.000 K -22.76 % | 646.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.685 M -37.06 % | 2.677 M 1 224.79 % | -238.000 K 71.12 % | -824.000 K -176.94 % | 1.071 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 855.000 K -10.75 % | 958.000 K 518.06 % | 155.000 K 161.75 % | -251.000 K 65.47 % | -727.000 K |
| Autre fonds de roulement | 830.000 K -51.72 % | 1.719 M 537.40 % | -393.000 K 31.41 % | -573.000 K -131.87 % | 1.798 M |
| Autres éléments non monétaires | -130.000 K 98.85 % | -11.298 M 76.75 % | -48.593 M -39 930.33 % | 122.000 K -94.20 % | 2.104 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -29.550 M -14.10 % | -25.899 M -4.06 % | -24.888 M -279.89 % | 13.835 M 150.13 % | -27.598 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -97.000 K 49.48 % | -192.000 K -357.14 % | -42.000 K 72.73 % | -154.000 K -3 750.00 % | -4.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 17.668 M 2 810.71 % | 607.000 K | 0.000 -100.00 % | 88.000 K |
| Achats d'investissements | -17.169 M 67.25 % | -52.418 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 31.750 M -8.63 % | 34.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -17.668 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 14.484 M 181.10 % | -17.860 M -3 261.06 % | 565.000 K 466.88 % | -154.000 K -283.33 % | 84.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.895 M 394.75 % | -2.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 21.177 M 656.59 % | 2.799 M 4 898.21 % | 56.000 K -48.15 % | 108.000 K -99.47 % | 20.329 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -86.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 56.000 K 264.71 % | -34.000 K -100.06 % | 52.858 M | 0.000 -100.00 % | 20.243 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 21.233 M 667.92 % | 2.765 M -95.30 % | 58.809 M 3 208.30 % | -1.892 M -109.35 % | 20.243 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.698 M |
| Variation nette de la trésorerie | 6.167 M 115.04 % | -40.994 M -218.87 % | 34.486 M 192.53 % | 11.789 M 244.00 % | 3.427 M |
| Trésorerie au début de la période | 8.708 M -82.48 % | 49.702 M 226.64 % | 15.216 M 344.00 % | 3.427 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 14.875 M 70.82 % | 8.708 M -82.48 % | 49.702 M 226.64 % | 15.216 M 344.00 % | 3.427 M |
| Trésorerie d'exploitation | -29.550 M -14.10 % | -25.899 M -4.06 % | -24.888 M -279.89 % | 13.835 M 150.13 % | -27.598 M |
| Dépenses en capital | -97.000 K 49.48 % | -192.000 K -357.14 % | -42.000 K 72.73 % | -154.000 K -3 750.00 % | -4.000 K |
| Cash-flow disponible | -29.647 M -13.63 % | -26.091 M -4.66 % | -24.930 M -282.22 % | 13.681 M 149.57 % | -27.602 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 162.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.011 M | 0.000 -100.00 % | 1.430 M 234.89 % | 427.000 K -38.29 % | 692.000 K | 0.000 -100.00 % | 42.000 K -92.68 % | 574.000 K -96.19 % | 15.055 M -42.82 % | 26.329 M |
| Bénéfice net | -8.834 M 3.23 % | -9.129 M -9.95 % | -8.303 M 0.73 % | -8.364 M 16.48 % | -10.014 M -8.14 % | -9.260 M 3.13 % | -9.559 M -38.24 % | -6.915 M -325.32 % | 3.069 M -83.89 % | 19.049 M 114.54 % | 8.879 M 260.04 % | -5.548 M 15.71 % | -6.582 M -1 557.93 % | -397.000 K 94.78 % | -7.609 M -202.33 % | 7.436 M 910.33 % | 736.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -8.834 M 3.23 % | -9.129 M -9.95 % | -8.303 M 0.73 % | -8.364 M 16.48 % | -10.014 M -8.14 % | -9.260 M 3.13 % | -9.559 M -38.24 % | -6.915 M -325.32 % | 3.069 M -83.89 % | 19.049 M 114.54 % | 8.879 M 260.04 % | -5.548 M 15.71 % | -6.582 M -12.44 % | -5.854 M 23.01 % | -7.604 M -187.21 % | 8.719 M -54.83 % | 19.301 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -56.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3.44 | 0.00 -100.00 % | 13.32 -35.94 % | 20.79 359.36 % | -8.02 | 0.00 100.00 % | -139.38 -952.14 % | -13.25 -2 387.41 % | 0.58 -21.00 % | 0.73 |
| EBITDA | -8.057 M 3.42 % | -8.342 M -6.55 % | -7.829 M -2.81 % | -7.615 M 18.09 % | -9.297 M -8.92 % | -8.536 M 7.55 % | -9.233 M -17.20 % | -7.878 M -9.34 % | -7.205 M 41.91 % | -12.403 M -47.36 % | -8.417 M -67.07 % | -5.038 M 12.08 % | -5.730 M -4.05 % | -5.507 M 23.82 % | -7.229 M -179.05 % | 9.145 M -53.46 % | 19.649 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -56.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3.44 | 0.00 -100.00 % | 13.32 -35.94 % | 20.79 359.36 % | -8.02 | 0.00 100.00 % | -9.45 28.69 % | -13.26 -2 783.84 % | 0.49 1 666.91 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -51.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3.92 | 0.00 100.00 % | -8.67 56.00 % | -19.71 -170.76 % | -7.28 | 0.00 100.00 % | -131.12 -941.12 % | -12.59 -2 173.31 % | 0.61 -18.61 % | 0.75 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 1.14 % | 0.99 120.19 % | -4.88 | 0.00 100.00 % | -108.55 -903.97 % | -10.81 -1 691.28 % | 0.68 -13.60 % | 0.79 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.670 M 0.00 % | 2.670 M 8.06 % | 2.471 M 29.14 % | 1.913 M 13.87 % | 1.680 M 1.03 % | 1.663 M 0.97 % | 1.647 M 0.13 % | 1.645 M -5.22 % | 1.735 M 7.41 % | 1.616 M 0.05 % | 1.615 M 78.97 % | 902.250 K 50.74 % | 598.559 K 0.00 % | 598.559 K 0.00 % | 598.559 K 985.01 % | 55.166 K 0.00 % | 55.166 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.670 M 0.00 % | 2.670 M 8.06 % | 2.471 M 29.14 % | 1.913 M 13.88 % | 1.680 M 1.03 % | 1.663 M 0.97 % | 1.647 M 0.13 % | 1.645 M -5.22 % | 1.735 M 7.41 % | 1.616 M 0.05 % | 1.615 M 78.97 % | 902.250 K 50.74 % | 598.559 K 0.00 % | 598.559 K 0.00 % | 598.559 K 985.01 % | 55.166 K 0.00 % | 55.166 K |
| Bénéfice par action diluée | -3.31 3.22 % | -3.42 -1.79 % | -3.36 23.11 % | -4.37 26.68 % | -5.96 -7.00 % | -5.57 3.97 % | -5.80 -38.10 % | -4.20 -337.29 % | 1.77 -84.99 % | 11.79 114.36 % | 5.50 189.43 % | -6.15 44.09 % | -11.00 -1 566.67 % | -0.66 94.81 % | -12.71 -109.43 % | 134.79 910.27 % | 13.34 |
| Bénéfice par action | -3.31 3.22 % | -3.42 -1.79 % | -3.36 23.11 % | -4.37 26.68 % | -5.96 -7.00 % | -5.57 3.97 % | -5.80 -38.10 % | -4.20 -337.29 % | 1.77 -84.99 % | 11.79 114.36 % | 5.50 189.43 % | -6.15 44.09 % | -11.00 -1 566.67 % | -0.66 94.81 % | -12.71 -109.43 % | 134.79 910.27 % | 13.34 |
| Bénéfice brut | -28.000 K -121.21 % | 132.000 K 607.69 % | -26.000 K 3.70 % | -27.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.008 M 40 260.00 % | -5.000 K -100.35 % | 1.426 M 238.72 % | 421.000 K 112.46 % | -3.380 M -48 185.71 % | -7.000 K 99.85 % | -4.559 M 26.54 % | -6.206 M -160.67 % | 10.229 M -50.59 % | 20.704 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.436 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K -96.03 % | 126.000 K -42.73 % | 220.000 K |
| Coût des revenus | 28.000 K -6.67 % | 30.000 K 15.38 % | 26.000 K -3.70 % | 27.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -40.00 % | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K -33.33 % | 6.000 K -99.85 % | 4.072 M 58 071.43 % | 7.000 K -99.85 % | 4.601 M -32.14 % | 6.780 M 40.49 % | 4.826 M -14.20 % | 5.625 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.090 M 22.42 % | 2.524 M 0.96 % | 2.500 M -15.94 % | 2.974 M 1.61 % | 2.927 M 6.51 % | 2.748 M -21.17 % | 3.486 M 17.26 % | 2.973 M -13.47 % | 3.436 M -45.63 % | 6.320 M 53.44 % | 4.119 M 147.54 % | 1.664 M 31.13 % | 1.269 M 19.72 % | 1.060 M -0.28 % | 1.063 M -5.51 % | 1.125 M 2.18 % | 1.101 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.000 K | 0.000 100.00 % | -675.000 K -1 876.32 % | 38.000 K 101.89 % | -2.011 M | 0.000 100.00 % | -311.000 K -207.24 % | 290.000 K 1 260.00 % | -25.000 K 47.92 % | -48.000 K -162.34 % | 77.000 K 1 825.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.396 M -2.00 % | 8.567 M 9.06 % | 7.855 M 0.00 % | 7.855 M -17.63 % | 9.536 M 9.32 % | 8.723 M -5.71 % | 9.251 M 17.38 % | 7.881 M 20.36 % | 6.548 M -47.21 % | 12.403 M 42.33 % | 8.714 M 72.76 % | 5.044 M -12.08 % | 5.737 M 1.34 % | 5.661 M -27.82 % | 7.843 M 561.30 % | 1.186 M 6.65 % | 1.112 M |
| Coût et dépenses | 8.396 M -2.34 % | 8.597 M 9.45 % | 7.855 M 0.00 % | 7.855 M -17.63 % | 9.536 M 9.32 % | 8.723 M -5.71 % | 9.251 M 17.38 % | 7.881 M 20.36 % | 6.548 M -47.21 % | 12.403 M 42.33 % | 8.714 M 72.76 % | 5.044 M -12.08 % | 5.737 M 1.34 % | 5.661 M -27.82 % | 7.843 M 30.46 % | 6.012 M -10.76 % | 6.737 M |
| Frais de recherche et de développement | 5.306 M -12.20 % | 6.043 M 12.85 % | 5.355 M 9.71 % | 4.881 M -26.15 % | 6.609 M -0.62 % | 6.650 M 0.27 % | 6.632 M -4.15 % | 6.919 M 122.33 % | 3.112 M -51.33 % | 6.394 M 27.32 % | 5.022 M 23.33 % | 4.072 M -8.86 % | 4.468 M -2.89 % | 4.601 M -32.14 % | 6.780 M 40.49 % | 4.826 M -14.20 % | 5.625 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.090 M 22.42 % | 2.524 M 0.96 % | 2.500 M -15.94 % | 2.974 M 1.61 % | 2.927 M 6.51 % | 2.748 M -21.17 % | 3.486 M 17.26 % | 2.973 M -13.47 % | 3.436 M -45.63 % | 6.320 M 53.44 % | 4.119 M 147.54 % | 1.664 M 31.13 % | 1.269 M 19.72 % | 1.060 M -0.28 % | 1.063 M -5.51 % | 1.125 M 2.18 % | 1.101 M |
| Revenu d'intérêts | 323.000 K 44.84 % | 223.000 K -24.66 % | 296.000 K 30.40 % | 227.000 K 0.44 % | 226.000 K 8.13 % | 209.000 K 47.18 % | 142.000 K 121.88 % | 64.000 K 166.67 % | 24.000 K 500.00 % | 4.000 K 300.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K -99.07 % | 324.000 K 11.34 % | 291.000 K |
| Frais d'intérêts | 749.000 K -1.19 % | 758.000 K 1.07 % | 750.000 K 3.88 % | 722.000 K 4.79 % | 689.000 K -1.15 % | 697.000 K 22.28 % | 570.000 K 12.87 % | 505.000 K 5.65 % | 478.000 K -2.45 % | 490.000 K 0.41 % | 488.000 K 1.67 % | 480.000 K 56.86 % | 306.000 K -2.55 % | 314.000 K -8.19 % | 342.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 28.000 K -6.67 % | 30.000 K 15.38 % | 26.000 K -3.70 % | 27.000 K -3.57 % | 28.000 K 3.70 % | 27.000 K 50.00 % | 18.000 K 500.00 % | 3.000 K -40.00 % | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K -33.33 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K -14.29 % | 7.000 K -78.79 % | 33.000 K -17.50 % | 40.000 K -2.44 % | 41.000 K -10.87 % | 46.000 K |
| Résultat d'exploitation | -8.396 M 2.34 % | -8.597 M -3.54 % | -8.303 M -5.70 % | -7.855 M 17.63 % | -9.536 M -9.32 % | -8.723 M 5.71 % | -9.251 M -17.38 % | -7.881 M -20.36 % | -6.548 M -132.69 % | 20.029 M 329.85 % | -8.714 M -72.76 % | -5.044 M 12.08 % | -5.737 M -2.10 % | -5.619 M 22.70 % | -7.269 M -179.84 % | 9.104 M -53.56 % | 19.603 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3.92 | 0.00 -100.00 % | 14.01 168.63 % | -20.41 -179.98 % | -7.29 | 0.00 100.00 % | -133.79 -956.45 % | -12.66 -2 194.17 % | 0.60 -18.78 % | 0.74 |
| Total autres revenus dépenses net | -438.000 K 17.67 % | -532.000 K -18.75 % | -448.000 K 11.98 % | -509.000 K -6.49 % | -478.000 K 10.99 % | -537.000 K -74.35 % | -308.000 K -131.88 % | 966.000 K -89.96 % | 9.617 M -69.42 % | 31.451 M 78.77 % | 17.593 M 3 590.67 % | -504.000 K 40.36 % | -845.000 K -259.57 % | -235.000 K 29.85 % | -335.000 K 12.99 % | -385.000 K -27.48 % | -302.000 K |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.740 M 3.72 % | 4.570 M -69.72 % | 15.090 M 164.92 % | 5.696 M -43.24 % | 10.036 M -13.28 % | 11.573 M 39.22 % | 8.313 M 118.76 % | 3.800 M 57.87 % | 2.407 M 108.11 % | -29.672 M 15.17 % | -34.977 M -495.53 % | 8.843 M 395.41 % | 1.785 M 179.16 % | -2.255 M -165.80 % | 3.427 M |
| Investissements totaux | 9.875 M 182.55 % | 3.495 M -71.80 % | 12.393 M 20.26 % | 10.305 M 18.49 % | 8.697 M -50.59 % | 17.602 M -16.39 % | 21.053 M -14.71 % | 24.685 M -11.97 % | 28.042 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.008 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.854 M |
| Dette totale | 20.248 M -1.45 % | 20.545 M 0.34 % | 20.476 M 0.32 % | 20.410 M 0.31 % | 20.346 M 0.32 % | 20.281 M 0.32 % | 20.216 M 0.31 % | 20.153 M 0.41 % | 20.071 M 0.20 % | 20.030 M 1.21 % | 19.791 M 0.34 % | 19.723 M 6.27 % | 18.559 M 43.19 % | 12.961 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 105.56 % | -18.000 K 73.91 % | -69.000 K 15.85 % | -82.000 K -64.00 % | -50.000 K -351 843 720 888 220.00 % | 0.000 100.00 % | -59.936 M 55.01 % | -133.224 M -13 335 635.74 % | -999.000 100.00 % | -133.224 M 9.41 % | -147.063 M |
| Bénéfices non répartis | -188.211 M -4.92 % | -179.377 M -5.36 % | -170.247 M -5.13 % | -161.944 M -5.45 % | -153.580 M -6.98 % | -143.566 M -6.89 % | -134.306 M -7.66 % | -124.747 M -5.87 % | -117.832 M 2.54 % | -120.901 M 13.61 % | -139.950 M 5.97 % | -148.829 M -3.87 % | -143.281 M -4.81 % | -136.699 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 50.00 % | 4.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K 120.26 % | 454.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 827.000 K 114.27 % | -5.795 M -46.12 % | -3.966 M -254.02 % | 2.575 M 153.50 % | -4.813 M -223.54 % | 3.896 M -66.30 % | 11.560 M -41.09 % | 19.623 M -22.24 % | 25.234 M 46.00 % | 17.284 M 325.37 % | -7.669 M 94.67 % | -144.010 M -2 559.46 % | -5.415 M 95.91 % | -132.245 M -855.60 % | -13.839 M |
| Autres passifs non courants | 556.000 K 2.39 % | 543.000 K 3.04 % | 527.000 K 4.36 % | 505.000 K 997.83 % | 46.000 K 0.00 % | 46.000 K 248.39 % | -31.000 K -141.33 % | 75.000 K -95.33 % | 1.606 M -87.46 % | 12.808 M 756.72 % | 1.495 M -98.88 % | 133.224 M | 0.000 -100.00 % | 133.224 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 179.000 K | 0.000 -100.00 % | 12.000 K -76.00 % | 50.000 K 16.28 % | 43.000 K -28.33 % | 60.000 K -61.04 % | 154.000 K -18.09 % | 188.000 K -99.06 % | 20.025 M 0.20 % | 19.986 M 1.13 % | 19.763 M 0.48 % | 19.668 M | 0.000 -100.00 % | 6.946 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 735.000 K 35.36 % | 543.000 K 0.74 % | 539.000 K -2.88 % | 555.000 K 523.60 % | 89.000 K -16.04 % | 106.000 K -13.82 % | 123.000 K -53.23 % | 263.000 K -98.78 % | 21.631 M -34.04 % | 32.794 M 54.27 % | 21.258 M -86.10 % | 152.892 M 1 393.14 % | 10.240 M -92.69 % | 140.170 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.787 M 29.65 % | 2.921 M 47.38 % | 1.982 M 3.07 % | 1.923 M -7.64 % | 2.082 M -28.33 % | 2.905 M -11.00 % | 3.264 M 65.60 % | 1.971 M 4.12 % | 1.893 M -37.38 % | 3.023 M -93.37 % | 45.619 M 10 533.80 % | 429.000 K -86.58 % | 3.197 M 54.74 % | 2.066 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.748 M 3.42 % | 2.657 M 656.98 % | 351.000 K -82.31 % | 1.984 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 20.069 M -2.32 % | 20.545 M 0.37 % | 20.470 M 0.42 % | 20.385 M 0.40 % | 20.303 M 0.41 % | 20.221 M 0.41 % | 20.139 M 0.40 % | 20.059 M 21 703.26 % | 92.000 K 4.55 % | 88.000 K 57.14 % | 56.000 K 1.82 % | 55.000 K -99.70 % | 18.559 M 208.55 % | 6.015 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 25.569 M -0.88 % | 25.796 M 9.36 % | 23.588 M -0.72 % | 23.759 M -10.85 % | 26.652 M 6.29 % | 25.075 M 0.43 % | 24.968 M 5.86 % | 23.585 M 796.77 % | 2.630 M -33.89 % | 3.978 M -91.42 % | 46.347 M 758.44 % | 5.399 M -76.07 % | 22.565 M 157.03 % | 8.779 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 26.304 M -0.13 % | 26.339 M 9.17 % | 24.127 M -0.77 % | 24.314 M -9.08 % | 26.741 M 6.20 % | 25.181 M 0.36 % | 25.091 M 5.21 % | 23.848 M -1.70 % | 24.261 M -34.02 % | 36.772 M -45.61 % | 67.605 M -57.29 % | 158.291 M 601.49 % | 22.565 M -84.85 % | 148.949 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 466.000 K -9.16 % | 513.000 K -9.52 % | 567.000 K -7.80 % | 615.000 K -14.94 % | 723.000 K 1.69 % | 711.000 K -6.32 % | 759.000 K -5.95 % | 807.000 K -5.50 % | 854.000 K -5.43 % | 903.000 K -4.95 % | 950.000 K 100.55 % | -172.829 M -308 728.91 % | 55.999 K | 0.000 100.00 % | -3.427 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.008 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 415.000 K 115.03 % | 193.000 K -38.14 % | 312.000 K 4.35 % | 299.000 K -3.86 % | 311.000 K -11.65 % | 352.000 K -5.12 % | 371.000 K -2.62 % | 381.000 K 26.16 % | 302.000 K 17.51 % | 257.000 K 471.11 % | 45.000 K -33.82 % | 68.000 K -29.90 % | 97.000 K -23.02 % | 126.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 881.000 K 24.79 % | 706.000 K -19.68 % | 879.000 K -3.83 % | 914.000 K -11.61 % | 1.034 M -2.73 % | 1.063 M -5.93 % | 1.130 M -4.88 % | 1.188 M 2.77 % | 1.156 M -0.34 % | 1.160 M 16.58 % | 995.000 K -55.72 % | 2.247 M 1 368.63 % | 153.000 K 21.43 % | 126.000 K 103.68 % | -3.427 M |
| Autres actifs circulants | 850.000 K -39.97 % | 1.416 M -5.79 % | 1.503 M 57.22 % | 956.000 K -49.34 % | 1.887 M 10.74 % | 1.704 M -33.57 % | 2.565 M 3.01 % | 2.490 M -52.72 % | 5.266 M -17.56 % | 6.388 M 53.08 % | 4.173 M 538.07 % | 654.000 K 155.56 % | -1.177 M -186.42 % | 1.362 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 9.875 M 182.55 % | 3.495 M -71.80 % | 12.393 M 20.26 % | 10.305 M 18.49 % | 8.697 M -50.59 % | 17.602 M -16.39 % | 21.053 M -14.71 % | 24.685 M -11.97 % | 28.042 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.854 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15.508 M 4.26 % | 14.875 M 176.18 % | 5.386 M -63.40 % | 14.714 M 42.72 % | 10.310 M 18.40 % | 8.708 M -26.84 % | 11.903 M -27.21 % | 16.353 M -7.42 % | 17.664 M -64.46 % | 49.702 M -9.25 % | 54.768 M 403.38 % | 10.880 M -35.14 % | 16.774 M 10.24 % | 15.216 M 544.00 % | -3.427 M |
| Liquidités et placements à court terme | 25.383 M 38.18 % | 18.370 M 3.32 % | 17.779 M -28.94 % | 25.019 M 31.63 % | 19.007 M -27.76 % | 26.310 M -20.17 % | 32.956 M -19.69 % | 41.038 M -10.21 % | 45.706 M -8.04 % | 49.702 M -9.25 % | 54.768 M 403.38 % | 10.880 M -35.14 % | 16.774 M 10.24 % | 15.216 M 344.00 % | 3.427 M |
| Total des actifs courants | 26.250 M 32.32 % | 19.838 M 2.88 % | 19.282 M -25.77 % | 25.975 M 24.32 % | 20.894 M -25.42 % | 28.014 M -21.13 % | 35.521 M -15.99 % | 42.283 M -12.53 % | 48.339 M -8.62 % | 52.896 M -10.26 % | 58.941 M 389.79 % | 12.034 M -29.20 % | 16.997 M 2.53 % | 16.578 M 383.75 % | 3.427 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.000 K 68.06 % | -72.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -400.000 K 0.00 % | -400.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K 50.00 % | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 17.000 K -67.31 % | 52.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K -64.29 % | 1.400 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.713 M -26.48 % | 2.330 M 105.11 % | 1.136 M -21.71 % | 1.451 M -61.76 % | 3.794 M 155.32 % | 1.486 M 22.41 % | 1.214 M 0.83 % | 1.204 M 309.52 % | 294.000 K -43.02 % | 516.000 K 60.75 % | 321.000 K -83.17 % | 1.907 M 316.38 % | 458.000 K 31.99 % | 347.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 473.000 K 2.16 % | 463.000 K 31.91 % | 351.000 K 0.00 % | 351.000 K 0.00 % | 351.000 K 0.00 % | 351.000 K 0.00 % | 351.000 K 0.00 % | 351.000 K 0.00 % | 351.000 K 0.00 % | 351.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 232.000 K 286.67 % | 60.000 K -22.08 % | 77.000 K -18.09 % | 94.000 K -13.76 % | 109.000 K -9.17 % | 120.000 K -8.40 % | 131.000 K -7.75 % | 142.000 K -8.39 % | 155.000 K -8.82 % | 170.000 K 507.14 % | 28.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -100.00 % | 59.936 M -55.01 % | 133.224 M 0.00 % | 133.224 M 0.00 % | 133.224 M 0.00 % | 133.224 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 189.038 M 8.90 % | 173.582 M 4.39 % | 166.276 M 1.07 % | 164.512 M 10.59 % | 148.762 M 0.87 % | 147.480 M 1.06 % | 145.931 M 1.03 % | 144.448 M 0.93 % | 143.112 M | 0.000 -100.00 % | 132.277 M 2 646.05 % | 4.817 M 3.77 % | 4.642 M -96.63 % | 137.678 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.240 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 27.131 M 32.06 % | 20.544 M 1.90 % | 20.161 M -25.02 % | 26.889 M 22.62 % | 21.928 M -24.59 % | 29.077 M -20.67 % | 36.651 M -15.69 % | 43.471 M -12.17 % | 49.495 M -8.44 % | 54.056 M -9.81 % | 59.936 M 319.69 % | 14.281 M -16.73 % | 17.150 M 2.67 % | 16.704 M | 0.000 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 63.000 K 136.00 % | -175.000 K -124.36 % | -78.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -289.000 K -1 170.37 % | 27.000 K -95.01 % | 541.000 K 234.91 % | -401.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.010 M -10.14 % | 1.124 M -1.58 % | 1.142 M -1.72 % | 1.162 M -0.43 % | 1.167 M -15.80 % | 1.386 M -11.66 % | 1.569 M 26.43 % | 1.241 M 9.05 % | 1.138 M -80.80 % | 5.926 M 148.47 % | 2.385 M 1 381.37 % | 161.000 K -14.36 % | 188.000 K 21.29 % | 155.000 K -22.50 % | 200.000 K 263.64 % | 55.000 K -38.20 % | 89.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 479.000 K -80.27 % | 2.428 M 566.03 % | -521.000 K 63.62 % | -1.432 M -218.35 % | 1.210 M 7.46 % | 1.126 M 898.58 % | -141.000 K -105.70 % | 2.472 M 416.92 % | -780.000 K -142.07 % | 1.854 M 178.83 % | -2.352 M -325.32 % | -553.000 K -168.02 % | 813.000 K 156.89 % | -1.429 M -1 234.13 % | 126.000 K -95.04 % | 2.540 M 195.38 % | -2.663 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -716.000 K -157.42 % | 1.247 M 475.60 % | -332.000 K 85.47 % | -2.285 M -202.70 % | 2.225 M 588.85 % | 323.000 K 1 296.30 % | -27.000 K -103.05 % | 885.000 K 496.86 % | -223.000 K -223.20 % | 181.000 K 225.69 % | -144.000 K -2 157.14 % | 7.000 K -93.69 % | 111.000 K 113.69 % | -811.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.195 M 1.19 % | 1.181 M 724.87 % | -189.000 K -122.16 % | 853.000 K 184.04 % | -1.015 M -226.40 % | 803.000 K 26 666.67 % | 3.000 K -99.81 % | 1.587 M 384.92 % | -557.000 K -133.29 % | 1.673 M 175.77 % | -2.208 M -294.29 % | -560.000 K -179.77 % | 702.000 K 213.59 % | -618.000 K -590.48 % | 126.000 K -95.04 % | 2.540 M 195.38 % | -2.663 M |
| Autres éléments non monétaires | 39.000 K 147.56 % | -82.000 K -207.89 % | 76.000 K -18.28 % | 93.000 K 432.14 % | -28.000 K 52.54 % | -59.000 K -637.50 % | -8.000 K 99.35 % | -1.239 M 87.52 % | -9.929 M 68.82 % | -31.842 M -79.94 % | -17.696 M -19 546.15 % | 91.000 K 152.78 % | 36.000 K 24.14 % | 29.000 K 116.86 % | -172.000 K 99.02 % | -17.593 M -194.95 % | 18.528 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.278 M -30.76 % | -5.566 M 28.23 % | -7.755 M 9.74 % | -8.592 M -12.50 % | -7.637 M -12.64 % | -6.780 M 17.16 % | -8.184 M -84.41 % | -4.438 M 31.69 % | -6.497 M -29.73 % | -5.008 M 44.77 % | -9.067 M -55.90 % | -5.816 M -16.39 % | -4.997 M 33.08 % | -7.467 M -0.70 % | -7.415 M -161.89 % | 11.981 M -28.41 % | 16.736 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -54.000 K -2 600.00 % | -2.000 K 92.86 % | -28.000 K -115.38 % | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K 71.11 % | -45.000 K 41.56 % | -77.000 K -35.09 % | -57.000 K -58.33 % | -36.000 K -500.00 % | -6.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -154.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.913 M 23.74 % | 1.546 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 607.000 K 200.00 % | -607.000 K -200.00 % | 607.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -9.821 M | 0.000 100.00 % | -3.913 M 61.99 % | -10.296 M -247.84 % | -2.960 M 47.28 % | -5.615 M 52.54 % | -11.832 M -75.19 % | -6.754 M 76.06 % | -28.217 M | 0.000 -100.00 % | 175.000 M 200.00 % | -175.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 3.500 M -61.11 % | 9.000 M 350.00 % | 2.000 M -77.14 % | 8.750 M -27.08 % | 12.000 M 29.73 % | 9.250 M -40.32 % | 15.500 M 55.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.913 M -23.74 % | -1.546 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.668 M -63.32 % | 10.000 M 135.44 % | -28.217 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 607.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.321 M -170.66 % | 8.946 M 567.15 % | -1.915 M -21.66 % | -1.574 M -117.44 % | 9.027 M 149.23 % | 3.622 M -0.03 % | 3.623 M 14.33 % | 3.169 M 111.21 % | -28.274 M -78 438.89 % | -36.000 K -500.00 % | -6.000 K 100.00 % | -175.607 M -29 030.31 % | 607.000 K 494.16 % | -154.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -556.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.000 K -100.91 % | 5.949 M 496.60 % | -1.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 14.787 M 142.05 % | 6.109 M 1 785.49 % | 324.000 K -97.77 % | 14.532 M 6 754.72 % | 212.000 K 672.97 % | -37.000 K -133.33 % | 111.000 K 364.29 % | -42.000 K -101.52 % | 2.767 M 12 677.27 % | -22.000 K -37.50 % | -16.000 K -200.00 % | 16.000 K -99.99 % | 177.390 M 709 460.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 18.000 K -52.63 % | 38.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.000 K -54.55 % | -22.000 K -100.04 % | 52.977 M 132 542.50 % | -40.000 K -3 900.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -481.000 K -758.90 % | 73.000 K 356.25 % | 16.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 14.232 M 132.97 % | 6.109 M 1 686.26 % | 342.000 K -97.65 % | 14.570 M 6 772.64 % | 212.000 K 672.97 % | -37.000 K -133.33 % | 111.000 K 364.29 % | -42.000 K -101.54 % | 2.733 M 12 522.73 % | -22.000 K -100.04 % | 52.961 M 67 998.72 % | -78.000 K -101.31 % | 5.948 M 496.53 % | -1.500 M -211.85 % | -481.000 K -758.90 % | 73.000 K 356.25 % | 16.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.151 M | 0.000 100.00 % | -102.308 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 633.000 K -93.33 % | 9.489 M 201.73 % | -9.328 M -311.81 % | 4.404 M 174.91 % | 1.602 M 150.14 % | -3.195 M 28.20 % | -4.450 M -239.44 % | -1.311 M 95.91 % | -32.038 M -532.41 % | -5.066 M -111.54 % | 43.888 M 844.62 % | -5.894 M -478.31 % | 1.558 M 117.08 % | -9.121 M -15.51 % | -7.896 M -165.51 % | 12.054 M -28.04 % | 16.752 M |
| Trésorerie au début de la période | 14.875 M 176.18 % | 5.386 M -63.40 % | 14.714 M 42.72 % | 10.310 M 18.40 % | 8.708 M -26.84 % | 11.903 M -27.21 % | 16.353 M -7.42 % | 17.664 M -64.46 % | 49.702 M -9.25 % | 54.768 M 403.38 % | 10.880 M -35.14 % | 16.774 M 10.24 % | 15.216 M -37.48 % | 24.337 M -24.50 % | 32.233 M 59.74 % | 20.179 M 488.82 % | 3.427 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 15.508 M 4.26 % | 14.875 M 176.18 % | 5.386 M -63.40 % | 14.714 M 42.72 % | 10.310 M 18.40 % | 8.708 M -26.84 % | 11.903 M -27.21 % | 16.353 M -7.42 % | 17.664 M -64.46 % | 49.702 M -9.25 % | 54.768 M 403.38 % | 10.880 M -35.14 % | 16.774 M 10.24 % | 15.216 M -37.48 % | 24.337 M -24.50 % | 32.233 M 59.74 % | 20.179 M |
| Trésorerie d'exploitation | -7.278 M -30.76 % | -5.566 M 28.23 % | -7.755 M 9.74 % | -8.592 M -12.50 % | -7.637 M -12.64 % | -6.780 M 17.16 % | -8.184 M -84.41 % | -4.438 M 31.69 % | -6.497 M -29.73 % | -5.008 M 44.77 % | -9.067 M -55.90 % | -5.816 M -16.39 % | -4.997 M 33.08 % | -7.467 M -0.70 % | -7.415 M -161.89 % | 11.981 M -28.41 % | 16.736 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -54.000 K -2 600.00 % | -2.000 K 92.86 % | -28.000 K -115.38 % | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K 71.11 % | -45.000 K 41.56 % | -77.000 K -35.09 % | -57.000 K -58.33 % | -36.000 K -500.00 % | -6.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -154.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -7.278 M -29.50 % | -5.620 M 27.55 % | -7.757 M 10.01 % | -8.620 M -12.68 % | -7.650 M -12.62 % | -6.793 M 17.45 % | -8.229 M -82.26 % | -4.515 M 31.11 % | -6.554 M -29.94 % | -5.044 M 44.41 % | -9.073 M -56.00 % | -5.816 M -16.39 % | -4.997 M 34.43 % | -7.621 M -2.78 % | -7.415 M -161.89 % | 11.981 M -28.41 % | 16.736 M |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |