eFFECTOR Therapeutics, Inc. ^EFTR

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	3.553 M ^{148.46 %}	1.430 M ^{-96.60 %}	42.000 M	0.000
Net income	-35.811 M ^{-177.02 %}	-12.927 M ^{-181.83 %}	15.798 M ^{11.17 %}	14.211 M ^{147.79 %}	-29.739 M
Income before tax	-35.811 M ^{-58.00 %}	-22.665 M ^{-243.47 %}	15.798 M ^{8.49 %}	14.562 M ^{148.97 %}	-29.739 M
Income before tax ratio	0.00 ^{100.00 %}	-6.38 ^{-157.74 %}	11.05 ^{3 086.36 %}	0.35	0.00
EBITDA	-32.781 M ^{-61.00 %}	-20.361 M ^{-215.78 %}	17.586 M ^{9.54 %}	16.055 M ^{156.74 %}	-28.298 M
Net income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-3.64 ^{-132.93 %}	11.05 ^{3 165.06 %}	0.34	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-5.73 ^{-146.60 %}	12.30 ^{3 117.14 %}	0.38	0.00
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.99 ^{0.19 %}	0.98 ^{-1.68 %}	1.00	0.00
Weighted average shs out dil	2.187 M ^{32.77 %}	1.647 M ^{1.96 %}	1.616 M ^{169.91 %}	598.559 K ^{985.01 %}	55.166 K
Weighted average shs out	2.187 M ^{32.77 %}	1.647 M ^{1.96 %}	1.616 M ^{169.91 %}	598.559 K ^{985.01 %}	55.166 K
EPS diluted	-16.37 ^{-108.54 %}	-7.85 ^{-180.27 %}	9.78 ^{9 680.00 %}	0.10 ^{100.02 %}	-539.08
Earnings per share	-16.37 ^{-108.54 %}	-7.85 ^{-180.27 %}	9.78 ^{3 392.86 %}	0.28 ^{100.05 %}	-539.08
Gross profit	-111.000 K ^{-103.17 %}	3.500 M ^{148.93 %}	1.406 M ^{-96.65 %}	42.000 M ^{13 780.78 %}	-307.000 K
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-9.738 M ^{-40 475.00 %}	-24.000 K ^{-106.84 %}	351.000 K ^{159.73 %}	135.140 K
Cost of revenue	111.000 K ^{109.43 %}	53.000 K ^{120.83 %}	24.000 K ^{-85.00 %}	160.000 K ^{-47.88 %}	307.000 K
General and administrative expenses	10.925 M ^{-13.59 %}	12.643 M ^{-5.44 %}	13.371 M ^{207.45 %}	4.349 M ^{-7.76 %}	4.715 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{-120.83 %}	-24.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	33.844 M ^{-5.73 %}	35.903 M ^{7.81 %}	33.303 M ^{27.20 %}	26.181 M ^{-7.48 %}	28.298 M
Cost and expenses	33.844 M ^{-5.87 %}	35.956 M ^{7.89 %}	33.327 M ^{27.29 %}	26.181 M ^{-8.47 %}	28.605 M
Research and development expenses	22.919 M ^{-1.69 %}	23.313 M ^{16.82 %}	19.956 M ^{-8.59 %}	21.832 M ^{-7.42 %}	23.583 M
Selling general and administrative expenses	10.925 M ^{-13.59 %}	12.643 M ^{-5.44 %}	13.371 M ^{207.45 %}	4.349 M ^{-7.76 %}	4.715 M
Interest income	1.947 M ^{343.51 %}	439.000 K ^{7 216.67 %}	6.000 K ^{-91.04 %}	67.000 K ^{-71.97 %}	239.000 K
Interest expense	2.919 M ^{29.68 %}	2.251 M ^{27.61 %}	1.764 M ^{32.33 %}	1.333 M ^{-3.48 %}	1.381 M
Depreciation and amortization	111.000 K ^{109.43 %}	53.000 K ^{120.83 %}	24.000 K ^{-85.00 %}	160.000 K ^{-47.88 %}	307.000 K
Operating income	-33.844 M ^{-4.45 %}	-32.403 M ^{2.77 %}	-33.327 M ^{-310.68 %}	15.819 M ^{155.30 %}	-28.605 M
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-9.12 ^{60.87 %}	-23.31 ^{-6 287.72 %}	0.38	0.00
Total other income expenses net	-1.967 M ^{-120.20 %}	9.738 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.257 M ^{-10.85 %}	-1.134 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	5.670 M ^{-51.01 %}	11.573 M ^{139.00 %}	-29.672 M ^{-1 215.83 %}	-2.255 M ^{-119.08 %}	11.818 M
Total investments	3.495 M ^{-80.14 %}	17.602 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	20.545 M ^{1.30 %}	20.281 M ^{1.25 %}	20.030 M ^{54.54 %}	12.961 M ^{-14.98 %}	15.245 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-999.000
Retained earnings	-179.377 M ^{-24.94 %}	-143.566 M ^{-18.75 %}	-120.901 M ^{11.56 %}	-136.699 M ^{9.42 %}	-150.910 M
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{781.06 %}	454.000 ^{-54.60 %}	1.000 K
Total equity	-5.795 M ^{-248.74 %}	3.896 M ^{-77.46 %}	17.284 M ^{113.07 %}	-132.245 M ^{-855.60 %}	-13.839 M
Other non current liabilities	543.000 K ^{1 080.43 %}	46.000 K ^{-99.64 %}	12.808 M ^{-90.39 %}	133.224 M	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 K ^{-99.40 %}	19.986 M ^{187.73 %}	6.946 M	0.000
Total non current liabilities	543.000 K ^{412.26 %}	106.000 K ^{-99.68 %}	32.794 M ^{-76.60 %}	140.170 M	0.000
Other current liabilities	2.921 M ^{0.55 %}	2.905 M ^{-3.90 %}	3.023 M ^{3 586.59 %}	82.000 K ^{-97.35 %}	3.091 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.984 M	0.000
Short term debt	20.545 M ^{1.60 %}	20.221 M ^{22 878.41 %}	88.000 K ^{-98.54 %}	6.015 M ^{-60.54 %}	15.245 M
Total current liabilities	25.796 M ^{2.88 %}	25.075 M ^{530.34 %}	3.978 M ^{-54.69 %}	8.779 M ^{-53.63 %}	18.934 M
Total liabilities	26.339 M ^{4.60 %}	25.181 M ^{-31.52 %}	36.772 M ^{-75.31 %}	148.949 M ^{686.67 %}	18.934 M
Other non current assets	513.000 K ^{-27.85 %}	711.000 K ^{-21.26 %}	903.000 K	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	193.000 K ^{-45.17 %}	352.000 K ^{36.96 %}	257.000 K ^{103.97 %}	126.000 K ^{-84.69 %}	823.000 K
Total non current assets	706.000 K ^{-33.58 %}	1.063 M ^{-8.36 %}	1.160 M ^{820.63 %}	126.000 K ^{-84.69 %}	823.000 K
Other current assets	1.416 M ^{-16.90 %}	1.704 M ^{-46.65 %}	3.194 M ^{134.51 %}	1.362 M ^{61.18 %}	845.000 K
Short term investments	3.495 M ^{-80.14 %}	17.602 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	14.875 M ^{70.82 %}	8.708 M ^{-82.48 %}	49.702 M ^{226.64 %}	15.216 M ^{344.00 %}	3.427 M
Cash and short term investments	18.370 M ^{-30.18 %}	26.310 M ^{-47.06 %}	49.702 M ^{226.64 %}	15.216 M ^{344.00 %}	3.427 M
Total current assets	19.838 M ^{-29.19 %}	28.014 M ^{-47.04 %}	52.896 M ^{219.07 %}	16.578 M ^{288.06 %}	4.272 M
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 K ^{73.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000
Net receivables	52.000 K ^{92.59 %}	27.000 K ^{-73.00 %}	100.000 K	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.330 M ^{56.80 %}	1.486 M ^{187.98 %}	516.000 K ^{48.70 %}	347.000 K ^{-41.97 %}	598.000 K
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	463.000 K ^{31.91 %}	351.000 K ^{0.00 %}	351.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	60.000 K ^{-50.00 %}	120.000 K ^{-29.41 %}	170.000 K ^{57.41 %}	108.000 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.224 M ^{0.00 %}	133.224 M
Other total stockholders equity	347.164 M ^{135.40 %}	147.476 M ^{6.73 %}	138.181 M ^{3 002.40 %}	4.454 M ^{15.78 %}	3.847 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.544 M ^{-29.35 %}	29.077 M ^{-46.21 %}	54.056 M ^{223.61 %}	16.704 M ^{227.85 %}	5.095 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-539.000 K ^{-61.86 %}	-333.000 K ^{83.24 %}	-1.987 M
Stock based compensation	4.595 M ^{-13.85 %}	5.334 M ^{-38.41 %}	8.660 M ^{1 635.47 %}	499.000 K ^{-22.76 %}	646.000 K
Change in working capital	1.685 M ^{-37.06 %}	2.677 M ^{1 224.79 %}	-238.000 K ^{71.12 %}	-824.000 K ^{-176.94 %}	1.071 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	855.000 K ^{-10.75 %}	958.000 K ^{518.06 %}	155.000 K ^{161.75 %}	-251.000 K ^{65.47 %}	-727.000 K
Other working capital	830.000 K ^{-51.72 %}	1.719 M ^{537.40 %}	-393.000 K ^{31.41 %}	-573.000 K ^{-131.87 %}	1.798 M
Other non cash items	-130.000 K ^{98.85 %}	-11.298 M ^{76.75 %}	-48.593 M ^{-39 930.33 %}	122.000 K ^{-94.20 %}	2.104 M
Net cash provided by operating activities	-29.550 M ^{-14.10 %}	-25.899 M ^{-4.06 %}	-24.888 M ^{-279.89 %}	13.835 M ^{150.13 %}	-27.598 M
Investments in property plant and equipment	-97.000 K ^{49.48 %}	-192.000 K ^{-357.14 %}	-42.000 K ^{72.73 %}	-154.000 K ^{-3 750.00 %}	-4.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	17.668 M ^{2 810.71 %}	607.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K
Purchases of investments	-17.169 M ^{67.25 %}	-52.418 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	31.750 M ^{-8.63 %}	34.750 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-17.668 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	14.484 M ^{181.10 %}	-17.860 M ^{-3 261.06 %}	565.000 K ^{466.88 %}	-154.000 K ^{-283.33 %}	84.000 K
Debt repayment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.895 M ^{394.75 %}	-2.000 M	0.000
Common stock issued	21.177 M ^{656.59 %}	2.799 M ^{4 898.21 %}	56.000 K ^{-48.15 %}	108.000 K ^{-99.47 %}	20.329 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-86.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	56.000 K ^{264.71 %}	-34.000 K ^{-100.06 %}	52.858 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.243 M
Net cash used provided by financing activities	21.233 M ^{667.92 %}	2.765 M ^{-95.30 %}	58.809 M ^{3 208.30 %}	-1.892 M ^{-109.35 %}	20.243 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.698 M
Net change in cash	6.167 M ^{115.04 %}	-40.994 M ^{-218.87 %}	34.486 M ^{192.53 %}	11.789 M ^{244.00 %}	3.427 M
Cash at beginning of period	8.708 M ^{-82.48 %}	49.702 M ^{226.64 %}	15.216 M ^{344.00 %}	3.427 M	0.000
Cash at end of period	14.875 M ^{70.82 %}	8.708 M ^{-82.48 %}	49.702 M ^{226.64 %}	15.216 M ^{344.00 %}	3.427 M
Operating cash flow	-29.550 M ^{-14.10 %}	-25.899 M ^{-4.06 %}	-24.888 M ^{-279.89 %}	13.835 M ^{150.13 %}	-27.598 M
Capital expenditure	-97.000 K ^{49.48 %}	-192.000 K ^{-357.14 %}	-42.000 K ^{72.73 %}	-154.000 K ^{-3 750.00 %}	-4.000 K
Free CashFlow	-29.647 M ^{-13.63 %}	-26.091 M ^{-4.66 %}	-24.930 M ^{-282.22 %}	13.681 M ^{149.57 %}	-27.602 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.011 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.430 M ^{234.89 %}	427.000 K ^{-38.29 %}	692.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K ^{-92.68 %}	574.000 K ^{-96.19 %}	15.055 M ^{-42.82 %}	26.329 M
Net income	-8.834 M ^{3.23 %}	-9.129 M ^{-9.95 %}	-8.303 M ^{0.73 %}	-8.364 M ^{16.48 %}	-10.014 M ^{-8.14 %}	-9.260 M ^{3.13 %}	-9.559 M ^{-38.24 %}	-6.915 M ^{-325.32 %}	3.069 M ^{-83.89 %}	19.049 M ^{114.54 %}	8.879 M ^{260.04 %}	-5.548 M ^{15.71 %}	-6.582 M ^{-1 557.93 %}	-397.000 K ^{94.78 %}	-7.609 M ^{-202.33 %}	7.436 M ^{910.33 %}	736.000 K
Income before tax	-8.834 M ^{3.23 %}	-9.129 M ^{-9.95 %}	-8.303 M ^{0.73 %}	-8.364 M ^{16.48 %}	-10.014 M ^{-8.14 %}	-9.260 M ^{3.13 %}	-9.559 M ^{-38.24 %}	-6.915 M ^{-325.32 %}	3.069 M ^{-83.89 %}	19.049 M ^{114.54 %}	8.879 M ^{260.04 %}	-5.548 M ^{15.71 %}	-6.582 M ^{-12.44 %}	-5.854 M ^{23.01 %}	-7.604 M ^{-187.21 %}	8.719 M ^{-54.83 %}	19.301 M
Income before tax ratio	0.00 ^{100.00 %}	-56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.44	0.00 ^{-100.00 %}	13.32 ^{-35.94 %}	20.79 ^{359.36 %}	-8.02	0.00 ^{100.00 %}	-139.38 ^{-952.14 %}	-13.25 ^{-2 387.41 %}	0.58 ^{-21.00 %}	0.73
EBITDA	-8.057 M ^{3.42 %}	-8.342 M ^{-6.55 %}	-7.829 M ^{-2.81 %}	-7.615 M ^{18.09 %}	-9.297 M ^{-8.92 %}	-8.536 M ^{7.55 %}	-9.233 M ^{-17.20 %}	-7.878 M ^{-9.34 %}	-7.205 M ^{41.91 %}	-12.403 M ^{-47.36 %}	-8.417 M ^{-67.07 %}	-5.038 M ^{12.08 %}	-5.730 M ^{-4.05 %}	-5.507 M ^{23.82 %}	-7.229 M ^{-179.05 %}	9.145 M ^{-53.46 %}	19.649 M
Net income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.44	0.00 ^{-100.00 %}	13.32 ^{-35.94 %}	20.79 ^{359.36 %}	-8.02	0.00 ^{100.00 %}	-9.45 ^{28.69 %}	-13.26 ^{-2 783.84 %}	0.49 ^{1 666.91 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.92	0.00 ^{100.00 %}	-8.67 ^{56.00 %}	-19.71 ^{-170.76 %}	-7.28	0.00 ^{100.00 %}	-131.12 ^{-941.12 %}	-12.59 ^{-2 173.31 %}	0.61 ^{-18.61 %}	0.75
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{1.14 %}	0.99 ^{120.19 %}	-4.88	0.00 ^{100.00 %}	-108.55 ^{-903.97 %}	-10.81 ^{-1 691.28 %}	0.68 ^{-13.60 %}	0.79
Weighted average shs out dil	2.670 M ^{0.00 %}	2.670 M ^{8.06 %}	2.471 M ^{29.14 %}	1.913 M ^{13.87 %}	1.680 M ^{1.03 %}	1.663 M ^{0.97 %}	1.647 M ^{0.13 %}	1.645 M ^{-5.22 %}	1.735 M ^{7.41 %}	1.616 M ^{0.05 %}	1.615 M ^{78.97 %}	902.250 K ^{50.74 %}	598.559 K ^{0.00 %}	598.559 K ^{0.00 %}	598.559 K ^{985.01 %}	55.166 K ^{0.00 %}	55.166 K
Weighted average shs out	2.670 M ^{0.00 %}	2.670 M ^{8.06 %}	2.471 M ^{29.14 %}	1.913 M ^{13.88 %}	1.680 M ^{1.03 %}	1.663 M ^{0.97 %}	1.647 M ^{0.13 %}	1.645 M ^{-5.22 %}	1.735 M ^{7.41 %}	1.616 M ^{0.05 %}	1.615 M ^{78.97 %}	902.250 K ^{50.74 %}	598.559 K ^{0.00 %}	598.559 K ^{0.00 %}	598.559 K ^{985.01 %}	55.166 K ^{0.00 %}	55.166 K
EPS diluted	-3.31 ^{3.22 %}	-3.42 ^{-1.79 %}	-3.36 ^{23.11 %}	-4.37 ^{26.68 %}	-5.96 ^{-7.00 %}	-5.57 ^{3.97 %}	-5.80 ^{-38.10 %}	-4.20 ^{-337.29 %}	1.77 ^{-84.99 %}	11.79 ^{114.36 %}	5.50 ^{189.43 %}	-6.15 ^{44.09 %}	-11.00 ^{-1 566.67 %}	-0.66 ^{94.81 %}	-12.71 ^{-109.43 %}	134.79 ^{910.27 %}	13.34
Earnings per share	-3.31 ^{3.22 %}	-3.42 ^{-1.79 %}	-3.36 ^{23.11 %}	-4.37 ^{26.68 %}	-5.96 ^{-7.00 %}	-5.57 ^{3.97 %}	-5.80 ^{-38.10 %}	-4.20 ^{-337.29 %}	1.77 ^{-84.99 %}	11.79 ^{114.36 %}	5.50 ^{189.43 %}	-6.15 ^{44.09 %}	-11.00 ^{-1 566.67 %}	-0.66 ^{94.81 %}	-12.71 ^{-109.43 %}	134.79 ^{910.27 %}	13.34
Gross profit	-28.000 K ^{-121.21 %}	132.000 K ^{607.69 %}	-26.000 K ^{3.70 %}	-27.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.008 M ^{40 260.00 %}	-5.000 K ^{-100.35 %}	1.426 M ^{238.72 %}	421.000 K ^{112.46 %}	-3.380 M ^{-48 185.71 %}	-7.000 K ^{99.85 %}	-4.559 M ^{26.54 %}	-6.206 M ^{-160.67 %}	10.229 M ^{-50.59 %}	20.704 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.436 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-96.03 %}	126.000 K ^{-42.73 %}	220.000 K
Cost of revenue	28.000 K ^{-6.67 %}	30.000 K ^{15.38 %}	26.000 K ^{-3.70 %}	27.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K ^{-99.85 %}	4.072 M ^{58 071.43 %}	7.000 K ^{-99.85 %}	4.601 M ^{-32.14 %}	6.780 M ^{40.49 %}	4.826 M ^{-14.20 %}	5.625 M
General and administrative expenses	3.090 M ^{22.42 %}	2.524 M ^{0.96 %}	2.500 M ^{-15.94 %}	2.974 M ^{1.61 %}	2.927 M ^{6.51 %}	2.748 M ^{-21.17 %}	3.486 M ^{17.26 %}	2.973 M ^{-13.47 %}	3.436 M ^{-45.63 %}	6.320 M ^{53.44 %}	4.119 M ^{147.54 %}	1.664 M ^{31.13 %}	1.269 M ^{19.72 %}	1.060 M ^{-0.28 %}	1.063 M ^{-5.51 %}	1.125 M ^{2.18 %}	1.101 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-675.000 K ^{-1 876.32 %}	38.000 K ^{101.89 %}	-2.011 M	0.000 ^{100.00 %}	-311.000 K ^{-207.24 %}	290.000 K ^{1 260.00 %}	-25.000 K ^{47.92 %}	-48.000 K ^{-162.34 %}	77.000 K ^{1 825.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	8.396 M ^{-2.00 %}	8.567 M ^{9.06 %}	7.855 M ^{0.00 %}	7.855 M ^{-17.63 %}	9.536 M ^{9.32 %}	8.723 M ^{-5.71 %}	9.251 M ^{17.38 %}	7.881 M ^{20.36 %}	6.548 M ^{-47.21 %}	12.403 M ^{42.33 %}	8.714 M ^{72.76 %}	5.044 M ^{-12.08 %}	5.737 M ^{1.34 %}	5.661 M ^{-27.82 %}	7.843 M ^{561.30 %}	1.186 M ^{6.65 %}	1.112 M
Cost and expenses	8.396 M ^{-2.34 %}	8.597 M ^{9.45 %}	7.855 M ^{0.00 %}	7.855 M ^{-17.63 %}	9.536 M ^{9.32 %}	8.723 M ^{-5.71 %}	9.251 M ^{17.38 %}	7.881 M ^{20.36 %}	6.548 M ^{-47.21 %}	12.403 M ^{42.33 %}	8.714 M ^{72.76 %}	5.044 M ^{-12.08 %}	5.737 M ^{1.34 %}	5.661 M ^{-27.82 %}	7.843 M ^{30.46 %}	6.012 M ^{-10.76 %}	6.737 M
Research and development expenses	5.306 M ^{-12.20 %}	6.043 M ^{12.85 %}	5.355 M ^{9.71 %}	4.881 M ^{-26.15 %}	6.609 M ^{-0.62 %}	6.650 M ^{0.27 %}	6.632 M ^{-4.15 %}	6.919 M ^{122.33 %}	3.112 M ^{-51.33 %}	6.394 M ^{27.32 %}	5.022 M ^{23.33 %}	4.072 M ^{-8.86 %}	4.468 M ^{-2.89 %}	4.601 M ^{-32.14 %}	6.780 M ^{40.49 %}	4.826 M ^{-14.20 %}	5.625 M
Selling general and administrative expenses	3.090 M ^{22.42 %}	2.524 M ^{0.96 %}	2.500 M ^{-15.94 %}	2.974 M ^{1.61 %}	2.927 M ^{6.51 %}	2.748 M ^{-21.17 %}	3.486 M ^{17.26 %}	2.973 M ^{-13.47 %}	3.436 M ^{-45.63 %}	6.320 M ^{53.44 %}	4.119 M ^{147.54 %}	1.664 M ^{31.13 %}	1.269 M ^{19.72 %}	1.060 M ^{-0.28 %}	1.063 M ^{-5.51 %}	1.125 M ^{2.18 %}	1.101 M
Interest income	323.000 K ^{44.84 %}	223.000 K ^{-24.66 %}	296.000 K ^{30.40 %}	227.000 K ^{0.44 %}	226.000 K ^{8.13 %}	209.000 K ^{47.18 %}	142.000 K ^{121.88 %}	64.000 K ^{166.67 %}	24.000 K ^{500.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-99.07 %}	324.000 K ^{11.34 %}	291.000 K
Interest expense	749.000 K ^{-1.19 %}	758.000 K ^{1.07 %}	750.000 K ^{3.88 %}	722.000 K ^{4.79 %}	689.000 K ^{-1.15 %}	697.000 K ^{22.28 %}	570.000 K ^{12.87 %}	505.000 K ^{5.65 %}	478.000 K ^{-2.45 %}	490.000 K ^{0.41 %}	488.000 K ^{1.67 %}	480.000 K ^{56.86 %}	306.000 K ^{-2.55 %}	314.000 K ^{-8.19 %}	342.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	28.000 K ^{-6.67 %}	30.000 K ^{15.38 %}	26.000 K ^{-3.70 %}	27.000 K ^{-3.57 %}	28.000 K ^{3.70 %}	27.000 K ^{50.00 %}	18.000 K ^{500.00 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{-14.29 %}	7.000 K ^{-78.79 %}	33.000 K ^{-17.50 %}	40.000 K ^{-2.44 %}	41.000 K ^{-10.87 %}	46.000 K
Operating income	-8.396 M ^{2.34 %}	-8.597 M ^{-3.54 %}	-8.303 M ^{-5.70 %}	-7.855 M ^{17.63 %}	-9.536 M ^{-9.32 %}	-8.723 M ^{5.71 %}	-9.251 M ^{-17.38 %}	-7.881 M ^{-20.36 %}	-6.548 M ^{-132.69 %}	20.029 M ^{329.85 %}	-8.714 M ^{-72.76 %}	-5.044 M ^{12.08 %}	-5.737 M ^{-2.10 %}	-5.619 M ^{22.70 %}	-7.269 M ^{-179.84 %}	9.104 M ^{-53.56 %}	19.603 M
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.92	0.00 ^{-100.00 %}	14.01 ^{168.63 %}	-20.41 ^{-179.98 %}	-7.29	0.00 ^{100.00 %}	-133.79 ^{-956.45 %}	-12.66 ^{-2 194.17 %}	0.60 ^{-18.78 %}	0.74
Total other income expenses net	-438.000 K ^{17.67 %}	-532.000 K ^{-18.75 %}	-448.000 K ^{11.98 %}	-509.000 K ^{-6.49 %}	-478.000 K ^{10.99 %}	-537.000 K ^{-74.35 %}	-308.000 K ^{-131.88 %}	966.000 K ^{-89.96 %}	9.617 M ^{-69.42 %}	31.451 M ^{78.77 %}	17.593 M ^{3 590.67 %}	-504.000 K ^{40.36 %}	-845.000 K ^{-259.57 %}	-235.000 K ^{29.85 %}	-335.000 K ^{12.99 %}	-385.000 K ^{-27.48 %}	-302.000 K
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	4.740 M ^{3.72 %}	4.570 M ^{-69.72 %}	15.090 M ^{164.92 %}	5.696 M ^{-43.24 %}	10.036 M ^{-13.28 %}	11.573 M ^{39.22 %}	8.313 M ^{118.76 %}	3.800 M ^{57.87 %}	2.407 M ^{108.11 %}	-29.672 M ^{15.17 %}	-34.977 M ^{-495.53 %}	8.843 M ^{395.41 %}	1.785 M ^{179.16 %}	-2.255 M ^{-165.80 %}	3.427 M
Total investments	9.875 M ^{182.55 %}	3.495 M ^{-71.80 %}	12.393 M ^{20.26 %}	10.305 M ^{18.49 %}	8.697 M ^{-50.59 %}	17.602 M ^{-16.39 %}	21.053 M ^{-14.71 %}	24.685 M ^{-11.97 %}	28.042 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.008 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.854 M
Total debt	20.248 M ^{-1.45 %}	20.545 M ^{0.34 %}	20.476 M ^{0.32 %}	20.410 M ^{0.31 %}	20.346 M ^{0.32 %}	20.281 M ^{0.32 %}	20.216 M ^{0.31 %}	20.153 M ^{0.41 %}	20.071 M ^{0.20 %}	20.030 M ^{1.21 %}	19.791 M ^{0.34 %}	19.723 M ^{6.27 %}	18.559 M ^{43.19 %}	12.961 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{105.56 %}	-18.000 K ^{73.91 %}	-69.000 K ^{15.85 %}	-82.000 K ^{-64.00 %}	-50.000 K ^{-351 843 720 888 220.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-59.936 M ^{55.01 %}	-133.224 M ^{-13 335 635.74 %}	-999.000 ^{100.00 %}	-133.224 M ^{9.41 %}	-147.063 M
Retained earnings	-188.211 M ^{-4.92 %}	-179.377 M ^{-5.36 %}	-170.247 M ^{-5.13 %}	-161.944 M ^{-5.45 %}	-153.580 M ^{-6.98 %}	-143.566 M ^{-6.89 %}	-134.306 M ^{-7.66 %}	-124.747 M ^{-5.87 %}	-117.832 M ^{2.54 %}	-120.901 M ^{13.61 %}	-139.950 M ^{5.97 %}	-148.829 M ^{-3.87 %}	-143.281 M ^{-4.81 %}	-136.699 M	0.000
Common stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{50.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{120.26 %}	454.000	0.000
Total equity	827.000 K ^{114.27 %}	-5.795 M ^{-46.12 %}	-3.966 M ^{-254.02 %}	2.575 M ^{153.50 %}	-4.813 M ^{-223.54 %}	3.896 M ^{-66.30 %}	11.560 M ^{-41.09 %}	19.623 M ^{-22.24 %}	25.234 M ^{46.00 %}	17.284 M ^{325.37 %}	-7.669 M ^{94.67 %}	-144.010 M ^{-2 559.46 %}	-5.415 M ^{95.91 %}	-132.245 M ^{-855.60 %}	-13.839 M
Other non current liabilities	556.000 K ^{2.39 %}	543.000 K ^{3.04 %}	527.000 K ^{4.36 %}	505.000 K ^{997.83 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{248.39 %}	-31.000 K ^{-141.33 %}	75.000 K ^{-95.33 %}	1.606 M ^{-87.46 %}	12.808 M ^{756.72 %}	1.495 M ^{-98.88 %}	133.224 M	0.000 ^{-100.00 %}	133.224 M	0.000
Long term debt	179.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-76.00 %}	50.000 K ^{16.28 %}	43.000 K ^{-28.33 %}	60.000 K ^{-61.04 %}	154.000 K ^{-18.09 %}	188.000 K ^{-99.06 %}	20.025 M ^{0.20 %}	19.986 M ^{1.13 %}	19.763 M ^{0.48 %}	19.668 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.946 M	0.000
Total non current liabilities	735.000 K ^{35.36 %}	543.000 K ^{0.74 %}	539.000 K ^{-2.88 %}	555.000 K ^{523.60 %}	89.000 K ^{-16.04 %}	106.000 K ^{-13.82 %}	123.000 K ^{-53.23 %}	263.000 K ^{-98.78 %}	21.631 M ^{-34.04 %}	32.794 M ^{54.27 %}	21.258 M ^{-86.10 %}	152.892 M ^{1 393.14 %}	10.240 M ^{-92.69 %}	140.170 M	0.000
Other current liabilities	3.787 M ^{29.65 %}	2.921 M ^{47.38 %}	1.982 M ^{3.07 %}	1.923 M ^{-7.64 %}	2.082 M ^{-28.33 %}	2.905 M ^{-11.00 %}	3.264 M ^{65.60 %}	1.971 M ^{4.12 %}	1.893 M ^{-37.38 %}	3.023 M ^{-93.37 %}	45.619 M ^{10 533.80 %}	429.000 K ^{-86.58 %}	3.197 M ^{54.74 %}	2.066 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.748 M ^{3.42 %}	2.657 M ^{656.98 %}	351.000 K ^{-82.31 %}	1.984 M	0.000
Short term debt	20.069 M ^{-2.32 %}	20.545 M ^{0.37 %}	20.470 M ^{0.42 %}	20.385 M ^{0.40 %}	20.303 M ^{0.41 %}	20.221 M ^{0.41 %}	20.139 M ^{0.40 %}	20.059 M ^{21 703.26 %}	92.000 K ^{4.55 %}	88.000 K ^{57.14 %}	56.000 K ^{1.82 %}	55.000 K ^{-99.70 %}	18.559 M ^{208.55 %}	6.015 M	0.000
Total current liabilities	25.569 M ^{-0.88 %}	25.796 M ^{9.36 %}	23.588 M ^{-0.72 %}	23.759 M ^{-10.85 %}	26.652 M ^{6.29 %}	25.075 M ^{0.43 %}	24.968 M ^{5.86 %}	23.585 M ^{796.77 %}	2.630 M ^{-33.89 %}	3.978 M ^{-91.42 %}	46.347 M ^{758.44 %}	5.399 M ^{-76.07 %}	22.565 M ^{157.03 %}	8.779 M	0.000
Total liabilities	26.304 M ^{-0.13 %}	26.339 M ^{9.17 %}	24.127 M ^{-0.77 %}	24.314 M ^{-9.08 %}	26.741 M ^{6.20 %}	25.181 M ^{0.36 %}	25.091 M ^{5.21 %}	23.848 M ^{-1.70 %}	24.261 M ^{-34.02 %}	36.772 M ^{-45.61 %}	67.605 M ^{-57.29 %}	158.291 M ^{601.49 %}	22.565 M ^{-84.85 %}	148.949 M	0.000
Other non current assets	466.000 K ^{-9.16 %}	513.000 K ^{-9.52 %}	567.000 K ^{-7.80 %}	615.000 K ^{-14.94 %}	723.000 K ^{1.69 %}	711.000 K ^{-6.32 %}	759.000 K ^{-5.95 %}	807.000 K ^{-5.50 %}	854.000 K ^{-5.43 %}	903.000 K ^{-4.95 %}	950.000 K ^{100.55 %}	-172.829 M ^{-308 728.91 %}	55.999 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.427 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.008 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	415.000 K ^{115.03 %}	193.000 K ^{-38.14 %}	312.000 K ^{4.35 %}	299.000 K ^{-3.86 %}	311.000 K ^{-11.65 %}	352.000 K ^{-5.12 %}	371.000 K ^{-2.62 %}	381.000 K ^{26.16 %}	302.000 K ^{17.51 %}	257.000 K ^{471.11 %}	45.000 K ^{-33.82 %}	68.000 K ^{-29.90 %}	97.000 K ^{-23.02 %}	126.000 K	0.000
Total non current assets	881.000 K ^{24.79 %}	706.000 K ^{-19.68 %}	879.000 K ^{-3.83 %}	914.000 K ^{-11.61 %}	1.034 M ^{-2.73 %}	1.063 M ^{-5.93 %}	1.130 M ^{-4.88 %}	1.188 M ^{2.77 %}	1.156 M ^{-0.34 %}	1.160 M ^{16.58 %}	995.000 K ^{-55.72 %}	2.247 M ^{1 368.63 %}	153.000 K ^{21.43 %}	126.000 K ^{103.68 %}	-3.427 M
Other current assets	850.000 K ^{-39.97 %}	1.416 M ^{-5.79 %}	1.503 M ^{57.22 %}	956.000 K ^{-49.34 %}	1.887 M ^{10.74 %}	1.704 M ^{-33.57 %}	2.565 M ^{3.01 %}	2.490 M ^{-52.72 %}	5.266 M ^{-17.56 %}	6.388 M ^{53.08 %}	4.173 M ^{538.07 %}	654.000 K ^{155.56 %}	-1.177 M ^{-186.42 %}	1.362 M	0.000
Short term investments	9.875 M ^{182.55 %}	3.495 M ^{-71.80 %}	12.393 M ^{20.26 %}	10.305 M ^{18.49 %}	8.697 M ^{-50.59 %}	17.602 M ^{-16.39 %}	21.053 M ^{-14.71 %}	24.685 M ^{-11.97 %}	28.042 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.854 M
cash and cash equivalents	15.508 M ^{4.26 %}	14.875 M ^{176.18 %}	5.386 M ^{-63.40 %}	14.714 M ^{42.72 %}	10.310 M ^{18.40 %}	8.708 M ^{-26.84 %}	11.903 M ^{-27.21 %}	16.353 M ^{-7.42 %}	17.664 M ^{-64.46 %}	49.702 M ^{-9.25 %}	54.768 M ^{403.38 %}	10.880 M ^{-35.14 %}	16.774 M ^{10.24 %}	15.216 M ^{544.00 %}	-3.427 M
Cash and short term investments	25.383 M ^{38.18 %}	18.370 M ^{3.32 %}	17.779 M ^{-28.94 %}	25.019 M ^{31.63 %}	19.007 M ^{-27.76 %}	26.310 M ^{-20.17 %}	32.956 M ^{-19.69 %}	41.038 M ^{-10.21 %}	45.706 M ^{-8.04 %}	49.702 M ^{-9.25 %}	54.768 M ^{403.38 %}	10.880 M ^{-35.14 %}	16.774 M ^{10.24 %}	15.216 M ^{344.00 %}	3.427 M
Total current assets	26.250 M ^{32.32 %}	19.838 M ^{2.88 %}	19.282 M ^{-25.77 %}	25.975 M ^{24.32 %}	20.894 M ^{-25.42 %}	28.014 M ^{-21.13 %}	35.521 M ^{-15.99 %}	42.283 M ^{-12.53 %}	48.339 M ^{-8.62 %}	52.896 M ^{-10.26 %}	58.941 M ^{389.79 %}	12.034 M ^{-29.20 %}	16.997 M ^{2.53 %}	16.578 M ^{383.75 %}	3.427 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.000 K ^{68.06 %}	-72.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 K ^{0.00 %}	-400.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{50.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	17.000 K ^{-67.31 %}	52.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{-64.29 %}	1.400 M	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.713 M ^{-26.48 %}	2.330 M ^{105.11 %}	1.136 M ^{-21.71 %}	1.451 M ^{-61.76 %}	3.794 M ^{155.32 %}	1.486 M ^{22.41 %}	1.214 M ^{0.83 %}	1.204 M ^{309.52 %}	294.000 K ^{-43.02 %}	516.000 K ^{60.75 %}	321.000 K ^{-83.17 %}	1.907 M ^{316.38 %}	458.000 K ^{31.99 %}	347.000 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	473.000 K ^{2.16 %}	463.000 K ^{31.91 %}	351.000 K ^{0.00 %}	351.000 K ^{0.00 %}	351.000 K ^{0.00 %}	351.000 K ^{0.00 %}	351.000 K ^{0.00 %}	351.000 K ^{0.00 %}	351.000 K ^{0.00 %}	351.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	232.000 K ^{286.67 %}	60.000 K ^{-22.08 %}	77.000 K ^{-18.09 %}	94.000 K ^{-13.76 %}	109.000 K ^{-9.17 %}	120.000 K ^{-8.40 %}	131.000 K ^{-7.75 %}	142.000 K ^{-8.39 %}	155.000 K ^{-8.82 %}	170.000 K ^{507.14 %}	28.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	59.936 M ^{-55.01 %}	133.224 M ^{0.00 %}	133.224 M ^{0.00 %}	133.224 M ^{0.00 %}	133.224 M
Other total stockholders equity	189.038 M ^{8.90 %}	173.582 M ^{4.39 %}	166.276 M ^{1.07 %}	164.512 M ^{10.59 %}	148.762 M ^{0.87 %}	147.480 M ^{1.06 %}	145.931 M ^{1.03 %}	144.448 M ^{0.93 %}	143.112 M	0.000 ^{-100.00 %}	132.277 M ^{2 646.05 %}	4.817 M ^{3.77 %}	4.642 M ^{-96.63 %}	137.678 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.240 M	0.000	0.000
Total assets	27.131 M ^{32.06 %}	20.544 M ^{1.90 %}	20.161 M ^{-25.02 %}	26.889 M ^{22.62 %}	21.928 M ^{-24.59 %}	29.077 M ^{-20.67 %}	36.651 M ^{-15.69 %}	43.471 M ^{-12.17 %}	49.495 M ^{-8.44 %}	54.056 M ^{-9.81 %}	59.936 M ^{319.69 %}	14.281 M ^{-16.73 %}	17.150 M ^{2.67 %}	16.704 M	0.000
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K ^{136.00 %}	-175.000 K ^{-124.36 %}	-78.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-289.000 K ^{-1 170.37 %}	27.000 K ^{-95.01 %}	541.000 K ^{234.91 %}	-401.000 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.010 M ^{-10.14 %}	1.124 M ^{-1.58 %}	1.142 M ^{-1.72 %}	1.162 M ^{-0.43 %}	1.167 M ^{-15.80 %}	1.386 M ^{-11.66 %}	1.569 M ^{26.43 %}	1.241 M ^{9.05 %}	1.138 M ^{-80.80 %}	5.926 M ^{148.47 %}	2.385 M ^{1 381.37 %}	161.000 K ^{-14.36 %}	188.000 K ^{21.29 %}	155.000 K ^{-22.50 %}	200.000 K ^{263.64 %}	55.000 K ^{-38.20 %}	89.000 K
Change in working capital	479.000 K ^{-80.27 %}	2.428 M ^{566.03 %}	-521.000 K ^{63.62 %}	-1.432 M ^{-218.35 %}	1.210 M ^{7.46 %}	1.126 M ^{898.58 %}	-141.000 K ^{-105.70 %}	2.472 M ^{416.92 %}	-780.000 K ^{-142.07 %}	1.854 M ^{178.83 %}	-2.352 M ^{-325.32 %}	-553.000 K ^{-168.02 %}	813.000 K ^{156.89 %}	-1.429 M ^{-1 234.13 %}	126.000 K ^{-95.04 %}	2.540 M ^{195.38 %}	-2.663 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-716.000 K ^{-157.42 %}	1.247 M ^{475.60 %}	-332.000 K ^{85.47 %}	-2.285 M ^{-202.70 %}	2.225 M ^{588.85 %}	323.000 K ^{1 296.30 %}	-27.000 K ^{-103.05 %}	885.000 K ^{496.86 %}	-223.000 K ^{-223.20 %}	181.000 K ^{225.69 %}	-144.000 K ^{-2 157.14 %}	7.000 K ^{-93.69 %}	111.000 K ^{113.69 %}	-811.000 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.195 M ^{1.19 %}	1.181 M ^{724.87 %}	-189.000 K ^{-122.16 %}	853.000 K ^{184.04 %}	-1.015 M ^{-226.40 %}	803.000 K ^{26 666.67 %}	3.000 K ^{-99.81 %}	1.587 M ^{384.92 %}	-557.000 K ^{-133.29 %}	1.673 M ^{175.77 %}	-2.208 M ^{-294.29 %}	-560.000 K ^{-179.77 %}	702.000 K ^{213.59 %}	-618.000 K ^{-590.48 %}	126.000 K ^{-95.04 %}	2.540 M ^{195.38 %}	-2.663 M
Other non cash items	39.000 K ^{147.56 %}	-82.000 K ^{-207.89 %}	76.000 K ^{-18.28 %}	93.000 K ^{432.14 %}	-28.000 K ^{52.54 %}	-59.000 K ^{-637.50 %}	-8.000 K ^{99.35 %}	-1.239 M ^{87.52 %}	-9.929 M ^{68.82 %}	-31.842 M ^{-79.94 %}	-17.696 M ^{-19 546.15 %}	91.000 K ^{152.78 %}	36.000 K ^{24.14 %}	29.000 K ^{116.86 %}	-172.000 K ^{99.02 %}	-17.593 M ^{-194.95 %}	18.528 M
Net cash provided by operating activities	-7.278 M ^{-30.76 %}	-5.566 M ^{28.23 %}	-7.755 M ^{9.74 %}	-8.592 M ^{-12.50 %}	-7.637 M ^{-12.64 %}	-6.780 M ^{17.16 %}	-8.184 M ^{-84.41 %}	-4.438 M ^{31.69 %}	-6.497 M ^{-29.73 %}	-5.008 M ^{44.77 %}	-9.067 M ^{-55.90 %}	-5.816 M ^{-16.39 %}	-4.997 M ^{33.08 %}	-7.467 M ^{-0.70 %}	-7.415 M ^{-161.89 %}	11.981 M ^{-28.41 %}	16.736 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-54.000 K ^{-2 600.00 %}	-2.000 K ^{92.86 %}	-28.000 K ^{-115.38 %}	-13.000 K ^{0.00 %}	-13.000 K ^{71.11 %}	-45.000 K ^{41.56 %}	-77.000 K ^{-35.09 %}	-57.000 K ^{-58.33 %}	-36.000 K ^{-500.00 %}	-6.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-154.000 K	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.913 M ^{23.74 %}	1.546 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	607.000 K ^{200.00 %}	-607.000 K ^{-200.00 %}	607.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-9.821 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.913 M ^{61.99 %}	-10.296 M ^{-247.84 %}	-2.960 M ^{47.28 %}	-5.615 M ^{52.54 %}	-11.832 M ^{-75.19 %}	-6.754 M ^{76.06 %}	-28.217 M	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 M ^{200.00 %}	-175.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	3.500 M ^{-61.11 %}	9.000 M ^{350.00 %}	2.000 M ^{-77.14 %}	8.750 M ^{-27.08 %}	12.000 M ^{29.73 %}	9.250 M ^{-40.32 %}	15.500 M ^{55.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.913 M ^{-23.74 %}	-1.546 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.668 M ^{-63.32 %}	10.000 M ^{135.44 %}	-28.217 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	607.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-6.321 M ^{-170.66 %}	8.946 M ^{567.15 %}	-1.915 M ^{-21.66 %}	-1.574 M ^{-117.44 %}	9.027 M ^{149.23 %}	3.622 M ^{-0.03 %}	3.623 M ^{14.33 %}	3.169 M ^{111.21 %}	-28.274 M ^{-78 438.89 %}	-36.000 K ^{-500.00 %}	-6.000 K ^{100.00 %}	-175.607 M ^{-29 030.31 %}	607.000 K ^{494.16 %}	-154.000 K	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-556.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.000 K ^{-100.91 %}	5.949 M ^{496.60 %}	-1.500 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	14.787 M ^{142.05 %}	6.109 M ^{1 785.49 %}	324.000 K ^{-97.77 %}	14.532 M ^{6 754.72 %}	212.000 K ^{672.97 %}	-37.000 K ^{-133.33 %}	111.000 K ^{364.29 %}	-42.000 K ^{-101.52 %}	2.767 M ^{12 677.27 %}	-22.000 K ^{-37.50 %}	-16.000 K ^{-200.00 %}	16.000 K ^{-99.99 %}	177.390 M ^{709 460.00 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K ^{-52.63 %}	38.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.000 K ^{-54.55 %}	-22.000 K ^{-100.04 %}	52.977 M ^{132 542.50 %}	-40.000 K ^{-3 900.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-481.000 K ^{-758.90 %}	73.000 K ^{356.25 %}	16.000 K
Net cash used provided by financing activities	14.232 M ^{132.97 %}	6.109 M ^{1 686.26 %}	342.000 K ^{-97.65 %}	14.570 M ^{6 772.64 %}	212.000 K ^{672.97 %}	-37.000 K ^{-133.33 %}	111.000 K ^{364.29 %}	-42.000 K ^{-101.54 %}	2.733 M ^{12 522.73 %}	-22.000 K ^{-100.04 %}	52.961 M ^{67 998.72 %}	-78.000 K ^{-101.31 %}	5.948 M ^{496.53 %}	-1.500 M ^{-211.85 %}	-481.000 K ^{-758.90 %}	73.000 K ^{356.25 %}	16.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.151 M	0.000 ^{100.00 %}	-102.308 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	633.000 K ^{-93.33 %}	9.489 M ^{201.73 %}	-9.328 M ^{-311.81 %}	4.404 M ^{174.91 %}	1.602 M ^{150.14 %}	-3.195 M ^{28.20 %}	-4.450 M ^{-239.44 %}	-1.311 M ^{95.91 %}	-32.038 M ^{-532.41 %}	-5.066 M ^{-111.54 %}	43.888 M ^{844.62 %}	-5.894 M ^{-478.31 %}	1.558 M ^{117.08 %}	-9.121 M ^{-15.51 %}	-7.896 M ^{-165.51 %}	12.054 M ^{-28.04 %}	16.752 M
Cash at beginning of period	14.875 M ^{176.18 %}	5.386 M ^{-63.40 %}	14.714 M ^{42.72 %}	10.310 M ^{18.40 %}	8.708 M ^{-26.84 %}	11.903 M ^{-27.21 %}	16.353 M ^{-7.42 %}	17.664 M ^{-64.46 %}	49.702 M ^{-9.25 %}	54.768 M ^{403.38 %}	10.880 M ^{-35.14 %}	16.774 M ^{10.24 %}	15.216 M ^{-37.48 %}	24.337 M ^{-24.50 %}	32.233 M ^{59.74 %}	20.179 M ^{488.82 %}	3.427 M
Cash at end of period	15.508 M ^{4.26 %}	14.875 M ^{176.18 %}	5.386 M ^{-63.40 %}	14.714 M ^{42.72 %}	10.310 M ^{18.40 %}	8.708 M ^{-26.84 %}	11.903 M ^{-27.21 %}	16.353 M ^{-7.42 %}	17.664 M ^{-64.46 %}	49.702 M ^{-9.25 %}	54.768 M ^{403.38 %}	10.880 M ^{-35.14 %}	16.774 M ^{10.24 %}	15.216 M ^{-37.48 %}	24.337 M ^{-24.50 %}	32.233 M ^{59.74 %}	20.179 M
Operating cash flow	-7.278 M ^{-30.76 %}	-5.566 M ^{28.23 %}	-7.755 M ^{9.74 %}	-8.592 M ^{-12.50 %}	-7.637 M ^{-12.64 %}	-6.780 M ^{17.16 %}	-8.184 M ^{-84.41 %}	-4.438 M ^{31.69 %}	-6.497 M ^{-29.73 %}	-5.008 M ^{44.77 %}	-9.067 M ^{-55.90 %}	-5.816 M ^{-16.39 %}	-4.997 M ^{33.08 %}	-7.467 M ^{-0.70 %}	-7.415 M ^{-161.89 %}	11.981 M ^{-28.41 %}	16.736 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-54.000 K ^{-2 600.00 %}	-2.000 K ^{92.86 %}	-28.000 K ^{-115.38 %}	-13.000 K ^{0.00 %}	-13.000 K ^{71.11 %}	-45.000 K ^{41.56 %}	-77.000 K ^{-35.09 %}	-57.000 K ^{-58.33 %}	-36.000 K ^{-500.00 %}	-6.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-154.000 K	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-7.278 M ^{-29.50 %}	-5.620 M ^{27.55 %}	-7.757 M ^{10.01 %}	-8.620 M ^{-12.68 %}	-7.650 M ^{-12.62 %}	-6.793 M ^{17.45 %}	-8.229 M ^{-82.26 %}	-4.515 M ^{31.11 %}	-6.554 M ^{-29.94 %}	-5.044 M ^{44.41 %}	-9.073 M ^{-56.00 %}	-5.816 M ^{-16.39 %}	-4.997 M ^{34.43 %}	-7.621 M ^{-2.78 %}	-7.415 M ^{-161.89 %}	11.981 M ^{-28.41 %}	16.736 M
	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828522/000095017024036169/eftr-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828522/000095017023006707/eftr-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828522/000095017022003922/eftr-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828522/000119312521098299/d114621d10k.htm
2019

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