ESGEN Acquisition Corporation ESACW
Trading inactive
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 73.244 M -33.23 % | 109.691 M 23.30 % | 88.964 M 261.79 % | 24.590 M |
| Bénéfice net | -2.669 M -155.08 % | 4.845 M -44.09 % | 8.666 M 22.21 % | 7.091 M |
| Bénéfice avant impôt | -10.861 M -324.17 % | 4.845 M -44.09 % | 8.666 M 22.21 % | 7.091 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.15 -435.72 % | 0.04 -54.65 % | 0.10 -66.22 % | 0.29 |
| EBITDA | -5.691 M -183.72 % | 6.798 M -34.78 % | 10.423 M 39.52 % | 7.471 M |
| Ratio de revenu net | -0.04 -182.50 % | 0.04 -54.65 % | 0.10 -66.22 % | 0.29 |
| Ratio EBITDA | -0.08 -225.38 % | 0.06 -47.11 % | 0.12 -61.44 % | 0.30 |
| Taux de profit brut | 0.48 4.97 % | 0.46 129.56 % | 0.20 -53.23 % | 0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.889 M 1.57 % | 10.721 M -68.92 % | 34.500 M 0.00 % | 34.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.889 M 1.57 % | 10.721 M -68.92 % | 34.500 M 0.00 % | 34.500 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.25 10.71 % | -0.28 -166.67 % | 0.42 55.56 % | 0.27 |
| Bénéfice par action | -0.25 10.71 % | -0.28 -166.67 % | 0.42 55.56 % | 0.27 |
| Bénéfice brut | 35.223 M -29.91 % | 50.254 M 183.05 % | 17.755 M 69.20 % | 10.493 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -988.802 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 38.022 M -36.03 % | 59.437 M -16.53 % | 71.209 M 405.15 % | 14.097 M |
| Dépenses générales et administratives | 21.629 M 67.03 % | 12.949 M 115.70 % | 6.003 M 98.44 % | 3.025 M |
| Frais de vente et de marketing | 19.587 M -35.41 % | 30.324 M 2 066.85 % | 1.399 M 5 406.62 % | 25.414 K |
| Autres dépenses | 4.837 M 162.59 % | 1.842 M 7.95 % | 1.706 M 349.22 % | 379.823 K |
| Dépenses de fonctionnement | 46.052 M 2.08 % | 45.115 M 395.27 % | 9.109 M 165.53 % | 3.430 M |
| Coût et dépenses | 84.074 M -19.59 % | 104.552 M 30.17 % | 80.318 M 358.25 % | 17.527 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 41.216 M -4.75 % | 43.273 M 484.55 % | 7.403 M 142.66 % | 3.051 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 123.996 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 333.539 K | 0.000 -100.00 % | 51.295 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.837 M 162.59 % | 1.842 M 7.95 % | 1.706 M 349.22 % | 379.823 K |
| Résultat d'exploitation | -10.830 M -310.72 % | 5.139 M -40.56 % | 8.646 M 22.42 % | 7.063 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.15 -415.58 % | 0.05 -51.79 % | 0.10 -66.16 % | 0.29 |
| Total autres revenus dépenses net | -31.388 K 89.33 % | -294.258 K -1 571.00 % | 20.004 K -29.56 % | 28.399 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -544.371 K 89.22 % | -5.052 M -2 999.82 % | -162.973 K -155.65 % | 292.833 K |
| Investissements totaux | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.090 M 71.35 % | 2.970 M 41.09 % | 2.105 M 183.10 % | 743.679 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | 0.000 -366.67 % | 0.000 100.00 % | -340.244 K |
| Bénéfices non répartis | -103.441 M -18 214.64 % | -564.799 K -570.74 % | 119.982 K | 0.000 |
| Actions ordinaires | 4.849 K -99.98 % | 31.156 M 0.00 % | 31.156 M 0.00 % | 31.156 M |
| Capitaux propres totaux | 42.913 M 40.28 % | 30.591 M -2.19 % | 31.276 M 1.49 % | 30.816 M |
| Autres passifs non courants | 1.449 M | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.645 M -18.81 % | 2.026 M 44.54 % | 1.402 M 159.93 % | 539.256 K |
| Total des passifs non courants | 3.517 M 73.61 % | 2.026 M 44.54 % | 1.402 M 159.93 % | 539.256 K |
| Autres passifs courants | 8.540 M -13.47 % | 9.870 M 550.13 % | 1.518 M 1 000.99 % | 137.888 K |
| Revenus reportés | 203.607 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.445 M 264.75 % | 944.470 K 34.23 % | 703.639 K 244.21 % | 204.423 K |
| Total des passifs courants | 14.970 M -3.51 % | 15.514 M 514.70 % | 2.524 M 147.92 % | 1.018 M |
| Passifs totaux | 18.487 M 5.40 % | 17.540 M 346.82 % | 3.926 M 152.08 % | 1.557 M |
| Autres actifs non courants | 75.935 K 22.20 % | 62.140 K 0.00 % | 62.141 K 508.63 % | 10.210 K |
| Investissements à long terme | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.571 M 881.96 % | 771.028 K -62.74 % | 2.069 M -40.15 % | 3.458 M |
| GoodWill | 27.011 M 0.00 % | 27.011 M 0.00 % | 27.011 M 0.00 % | 27.011 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 34.582 M 24.48 % | 27.782 M -4.46 % | 29.080 M -4.56 % | 30.469 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.191 M 3.38 % | 4.054 M 49.18 % | 2.717 M 189.12 % | 939.901 K |
| Total des actifs non courants | 42.511 M 33.27 % | 31.898 M 0.12 % | 31.860 M 1.40 % | 31.419 M |
| Autres actifs circulants | 2.131 M -56.99 % | 4.955 M 2 132.09 % | 222.010 K 95.88 % | 113.340 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.634 M -29.77 % | 8.022 M 253.67 % | 2.268 M 403.12 % | 450.846 K |
| Liquidités et placements à court terme | 5.634 M -29.77 % | 8.022 M 253.67 % | 2.268 M 403.12 % | 450.846 K |
| Total des actifs courants | 18.889 M 16.36 % | 16.233 M 385.77 % | 3.342 M 250.20 % | 954.244 K |
| Inventaire | 872.470 K 149.03 % | 350.353 K 22.01 % | 287.146 K | 0.000 |
| Créances nettes | 10.251 M 252.84 % | 2.905 M 414.85 % | 564.279 K 44.67 % | 390.058 K |
| Actifs fiscaux | 661.904 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.781 M -40.83 % | 4.700 M 1 455.66 % | 302.113 K -55.29 % | 675.706 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 131.825 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.148 M -2.37 % | 1.176 M 11.49 % | 1.055 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 14.524 M 2 180 337 145 158 095 616.00 % | 0.000 366.67 % | 0.000 100.00 % | -1.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 423.413 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 61.400 M 27.57 % | 48.131 M 36.73 % | 35.201 M 8.74 % | 32.373 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -997.702 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.951 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -13.364 M -455.83 % | 3.756 M 1 269.88 % | -321.031 K 45.48 % | -588.849 K |
| Comptes débiteurs | -3.730 M 57.47 % | -8.772 M -856.55 % | -916.993 K -223.04 % | -283.863 K |
| Inventaire | -131.898 K -108.68 % | -63.207 K 77.99 % | -287.146 K | 0.000 |
| Comptes à payer | -2.513 M -155.82 % | 4.502 M 1 042.49 % | -477.649 K -60.73 % | -297.183 K |
| Autre fonds de roulement | -6.989 M -186.40 % | 8.089 M 494.42 % | 1.361 M 17 538.90 % | -7.803 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.729 M 77.86 % | 1.535 M 129.39 % | 668.963 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.717 M -172.78 % | 11.977 M 11.73 % | 10.720 M 55.77 % | 6.882 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -369.137 K 64.32 % | -1.035 M 3.99 % | -1.078 M -52.24 % | -707.870 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.087 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.369 M -612.22 % | -1.035 M 3.99 % | -1.078 M -384.23 % | 379.134 K |
| Remboursement de dette | 1.989 M 13 297.19 % | -15.072 K -103.96 % | 380.686 K -25.23 % | 509.154 K |
| Actions ordinaires émises | 2.716 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -229.067 K 95.57 % | -5.173 M 36.95 % | -8.206 M -10.28 % | -7.441 M |
| Autres activités de financement | 9.222 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 13.698 M 364.00 % | -5.188 M 33.69 % | -7.825 M -12.89 % | -6.931 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.388 M -141.50 % | 5.754 M 216.60 % | 1.817 M 451.23 % | 329.709 K |
| Trésorerie au début de la période | 8.022 M 253.67 % | 2.268 M 403.12 % | 450.846 K 272.18 % | 121.137 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.634 M -29.77 % | 8.022 M 253.67 % | 2.268 M 403.12 % | 450.846 K |
| Trésorerie d'exploitation | -8.717 M -172.78 % | 11.977 M 11.73 % | 10.720 M 55.77 % | 6.882 M |
| Dépenses en capital | -369.137 K 64.32 % | -1.035 M 3.99 % | -1.078 M -52.24 % | -707.870 K |
| Cash-flow disponible | -9.086 M -183.03 % | 10.942 M 13.48 % | 9.642 M 56.17 % | 6.174 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 23.896 M 32.01 % | 18.102 M 106.09 % | 8.784 M -52.90 % | 18.648 M -5.14 % | 19.658 M 33.62 % | 14.712 M -26.96 % | 20.142 M -12.37 % | 22.986 M -39.34 % | 37.894 M 25.98 % | 30.079 M 60.58 % | 18.731 M -39.35 % | 30.884 M -20.55 % | 38.873 M 105.20 % | 18.944 M 39.32 % | 13.598 M |
| Bénéfice net | -3.225 M -33.49 % | -2.416 M 62.02 % | -6.361 M -1 361.20 % | -435.346 K -2.61 % | -424.262 K -353.69 % | 167.238 K 110.92 % | -1.531 M -0.44 % | -1.525 M -138.12 % | 4.000 M 401.73 % | 797.248 K 8 072.48 % | -10.000 K -100.23 % | 4.354 M -42.91 % | 7.627 M 1 191.02 % | 590.797 K 2 851.22 % | -21.474 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.821 M 36.48 % | -2.866 M 77.60 % | -12.796 M -577.40 % | -1.889 M 35.23 % | -2.917 M -115.89 % | -1.351 M 68.00 % | -4.222 M -176.87 % | -1.525 M -138.12 % | 4.000 M 401.73 % | 797.248 K -50.26 % | 1.603 M -63.19 % | 4.354 M -42.91 % | 7.627 M 1 191.02 % | 590.797 K 2 851.22 % | -21.474 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.08 51.88 % | -0.16 89.13 % | -1.46 -1 338.12 % | -0.10 31.72 % | -0.15 -61.57 % | -0.09 56.19 % | -0.21 -215.96 % | -0.07 -162.84 % | 0.11 298.26 % | 0.03 -69.02 % | 0.09 -39.31 % | 0.14 -28.14 % | 0.20 529.16 % | 0.03 2 074.79 % | 0.00 |
| EBITDA | -1.442 M -547.76 % | 321.946 K 104.09 % | -7.865 M -569.23 % | 1.676 M 175.93 % | -2.207 M -156.71 % | -859.910 K 76.93 % | -3.727 M -252.09 % | -1.059 M -123.58 % | 4.488 M 240.56 % | 1.318 M -35.71 % | 2.050 M -57.45 % | 4.818 M -40.47 % | 8.093 M 702.57 % | 1.008 M 181.41 % | 358.331 K |
| Ratio de revenu net | -0.13 -1.12 % | -0.13 81.57 % | -0.72 -3 002.12 % | -0.02 -8.17 % | -0.02 -289.86 % | 0.01 114.95 % | -0.08 -14.62 % | -0.07 -162.84 % | 0.11 298.26 % | 0.03 5 064.75 % | 0.00 -100.38 % | 0.14 -28.14 % | 0.20 529.16 % | 0.03 2 074.79 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.06 -439.19 % | 0.02 101.99 % | -0.90 -1 096.16 % | 0.09 180.04 % | -0.11 -92.12 % | -0.06 68.41 % | -0.19 -301.80 % | -0.05 -138.88 % | 0.12 170.32 % | 0.04 -59.96 % | 0.11 -29.84 % | 0.16 -25.07 % | 0.21 291.12 % | 0.05 101.99 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.58 -3.06 % | 0.60 31.42 % | 0.45 -25.82 % | 0.61 22.09 % | 0.50 68.43 % | 0.30 -2.90 % | 0.31 -77.77 % | 1.38 200.49 % | 0.46 145.41 % | 0.19 -56.36 % | 0.43 91.17 % | 0.22 -16.86 % | 0.27 110.19 % | 0.13 -10.04 % | 0.14 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 27.307 M 23.58 % | 22.096 M 66.73 % | 13.253 M 19.86 % | 11.057 M 1.54 % | 10.889 M 0.00 % | 10.889 M 0.00 % | 10.889 M 21.67 % | 8.950 M -8.64 % | 9.797 M 0.00 % | 9.797 M -34.74 % | 15.012 M -56.49 % | 34.500 M 0.00 % | 34.500 M 0.00 % | 34.500 M 0.00 % | 34.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 27.307 M 23.58 % | 22.096 M 66.73 % | 13.253 M 19.86 % | 11.057 M 1.54 % | 10.889 M 0.00 % | 10.889 M 0.00 % | 10.889 M 21.67 % | 8.950 M -8.64 % | 9.797 M 0.00 % | 9.797 M -34.74 % | 15.012 M -56.49 % | 34.500 M 0.00 % | 34.500 M 0.00 % | 34.500 M 0.00 % | 34.500 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.12 -9.09 % | -0.11 77.08 % | -0.48 -1 118.27 % | -0.04 -1.03 % | -0.04 -353.25 % | 0.02 114.00 % | -0.11 -26.87 % | -0.09 -234.42 % | 0.06 146.07 % | -0.14 -45.38 % | -0.10 -223.15 % | 0.08 -34.83 % | 0.12 177.14 % | 0.04 -74.53 % | 0.17 |
| Bénéfice par action | -0.12 -9.09 % | -0.11 77.08 % | -0.48 -1 118.27 % | -0.04 -1.03 % | -0.04 -353.25 % | 0.02 114.00 % | -0.11 -26.87 % | -0.09 -234.42 % | 0.06 146.07 % | -0.14 -45.38 % | -0.10 -223.15 % | 0.08 -34.83 % | 0.12 177.14 % | 0.04 -74.53 % | 0.17 |
| Bénéfice brut | 13.843 M 27.97 % | 10.817 M 170.84 % | 3.994 M -65.06 % | 11.431 M 15.81 % | 9.871 M 125.05 % | 4.386 M -29.08 % | 6.184 M -80.52 % | 31.754 M 82.27 % | 17.421 M 209.17 % | 5.635 M -29.92 % | 8.041 M 15.95 % | 6.935 M -33.95 % | 10.500 M 331.31 % | 2.434 M 25.33 % | 1.942 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 48.752 K 126.07 % | -186.994 K -135.72 % | 523.500 K 169.48 % | -753.450 K -1 606.72 % | -44.146 K 27.85 % | -61.185 K 46.64 % | -114.668 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 10.054 M 38.01 % | 7.284 M 52.09 % | 4.790 M -33.63 % | 7.216 M -26.27 % | 9.787 M -5.22 % | 10.326 M -26.02 % | 13.958 M 259.20 % | -8.768 M -142.82 % | 20.473 M -16.25 % | 24.444 M 128.65 % | 10.691 M -55.36 % | 23.949 M -15.59 % | 28.374 M 71.86 % | 16.510 M 41.65 % | 11.656 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.985 M 22.99 % | 4.866 M -53.51 % | 10.468 M 82.53 % | 5.735 M -19.81 % | 7.151 M 21.01 % | 5.909 M 83.55 % | 3.219 M -21.53 % | 4.103 M -0.88 % | 4.139 M 12.35 % | 3.684 M 119.62 % | 1.678 M -5.00 % | 1.766 M -19.54 % | 2.195 M 285.60 % | 569.131 K -47.36 % | 1.081 M |
| Frais de vente et de marketing | 9.588 M 70.34 % | 5.629 M 163.40 % | 2.137 M -37.30 % | 3.409 M -34.48 % | 5.203 M 2 317.62 % | 215.192 K -96.72 % | 6.554 M -77.02 % | 28.519 M 231.78 % | 8.596 M 1 651.09 % | 490.875 K -88.61 % | 4.308 M 1 650.21 % | 246.161 K 15.32 % | 213.456 K -72.50 % | 776.085 K 71.11 % | 453.565 K |
| Autres dépenses | 249.447 K -92.14 % | 3.175 M -35.20 % | 4.901 M 43.15 % | 3.423 M 584.86 % | 499.876 K 9.42 % | 456.841 K -0.58 % | 459.529 K 16.26 % | 395.248 K -42.28 % | 684.764 K 8.46 % | 631.353 K 47.91 % | 426.842 K -22.74 % | 552.482 K 22.75 % | 450.099 K -7.54 % | 486.814 K 6.91 % | 455.336 K |
| Dépenses de fonctionnement | 15.823 M 15.74 % | 13.671 M -21.90 % | 17.505 M 39.30 % | 12.567 M -2.23 % | 12.853 M 95.30 % | 6.581 M -35.68 % | 10.233 M -69.01 % | 33.017 M 146.03 % | 13.420 M 179.20 % | 4.806 M -25.05 % | 6.413 M 150.07 % | 2.564 M -10.28 % | 2.858 M 56.01 % | 1.832 M -7.94 % | 1.990 M |
| Coût et dépenses | 25.877 M 23.49 % | 20.955 M -6.01 % | 22.295 M 12.70 % | 19.783 M -12.62 % | 22.641 M 33.91 % | 16.907 M -30.11 % | 24.191 M -0.24 % | 24.249 M -28.45 % | 33.893 M 15.87 % | 29.251 M 71.02 % | 17.103 M -35.49 % | 26.513 M -15.11 % | 31.232 M 70.27 % | 18.342 M 34.42 % | 13.646 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.574 M 48.39 % | 10.495 M -16.73 % | 12.605 M 37.86 % | 9.143 M -25.99 % | 12.354 M 101.70 % | 6.125 M -37.33 % | 9.773 M -70.04 % | 32.622 M 156.16 % | 12.735 M 205.02 % | 4.175 M -30.25 % | 5.986 M 197.52 % | 2.012 M -16.45 % | 2.408 M 79.01 % | 1.345 M -12.35 % | 1.535 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 29.989 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.512 K 2.36 % | 11.247 K |
| Frais d'intérêts | 129.719 K | 0.000 -100.00 % | 30.277 K -22.92 % | 39.282 K -81.23 % | 209.227 K 511.19 % | 34.233 K -7.61 % | 37.054 K | 0.000 -100.00 % | 10.396 K -56.68 % | 23.999 K 54.39 % | 15.544 K 16.57 % | 13.335 K -13.78 % | 15.467 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 249.447 K -92.14 % | 3.175 M -35.20 % | 4.901 M 39.00 % | 3.526 M 605.34 % | 499.876 K 9.42 % | 456.841 K -0.58 % | 459.529 K 16.26 % | 395.248 K -18.87 % | 487.171 K -0.49 % | 489.566 K 15.54 % | 423.721 K -5.22 % | 447.067 K -0.67 % | 450.099 K 10.85 % | 406.055 K 0.00 % | 406.055 K |
| Résultat d'exploitation | -1.981 M 30.59 % | -2.854 M 78.88 % | -13.511 M -1 089.90 % | -1.136 M 61.93 % | -2.983 M -35.86 % | -2.196 M 45.77 % | -4.049 M -220.45 % | -1.263 M -131.57 % | 4.001 M 383.01 % | 828.416 K -49.12 % | 1.628 M -62.75 % | 4.371 M -42.80 % | 7.642 M 1 168.71 % | 602.309 K 1 362.07 % | -47.724 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.08 47.42 % | -0.16 89.75 % | -1.54 -2 426.16 % | -0.06 59.87 % | -0.15 -1.67 % | -0.15 25.75 % | -0.20 -265.69 % | -0.05 -152.05 % | 0.11 283.40 % | 0.03 -68.31 % | 0.09 -38.58 % | 0.14 -28.01 % | 0.20 518.28 % | 0.03 1 005.90 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 159.789 K 1 333.70 % | -12.952 K -101.81 % | 715.535 K 194.97 % | -753.460 K -1 236.77 % | 66.281 K -92.15 % | 844.588 K 587.58 % | -173.222 K 33.73 % | -261.402 K -20 896.14 % | -1.245 K 96.01 % | -31.168 K -22.80 % | -25.381 K -56.21 % | -16.248 K -14.24 % | -14.223 K -23.55 % | -11.512 K -143.86 % | 26.250 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 256.435 K -94.42 % | 4.596 M 136.70 % | 1.942 M 456.70 % | -544.371 K 63.10 % | -1.475 M 49.01 % | -2.893 M 42.36 % | -5.019 M 2.14 % | -5.128 M -1.52 % | -5.052 M -1 761.20 % | -271.431 K -324.56 % | 120.875 K 174.17 % | -162.973 K 0.00 % | -162.973 K 79.00 % | -776.131 K 15.15 % | -914.738 K 20.63 % | -1.153 M -539.46 % | 262.268 K |
| Investissements totaux | 3.114 M | 0.000 -100.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.919 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 281.909 M 0.13 % | 281.540 M 0.01 % | 281.522 M | 0.000 |
| Dette totale | 4.172 M -10.56 % | 4.665 M -3.53 % | 4.836 M -4.99 % | 5.090 M 78.28 % | 2.855 M 16.57 % | 2.449 M -9.70 % | 2.712 M -6.28 % | 2.894 M -2.58 % | 2.970 M -5.46 % | 3.142 M 1 733.66 % | 171.346 K -91.86 % | 2.105 M 0.00 % | 2.105 M 1 128.70 % | 171.346 K 0.00 % | 171.346 K 0.00 % | 171.346 K -34.67 % | 262.268 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -4.895 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 -100.00 % | 1.993 M | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -61.806 M 35.76 % | -96.219 M -143.17 % | -39.569 M 61.75 % | -103.441 M -139.41 % | -43.207 M 18.72 % | -53.155 M 68.66 % | -169.605 M -31 700.27 % | -533.345 K 5.57 % | -564.799 K | 0.000 100.00 % | -14.728 M -12 375.10 % | 119.982 K 0.00 % | 119.982 K 100.78 % | -15.355 M 6.83 % | -16.481 M 26.23 % | -22.341 M -145 039.02 % | -15.393 K |
| Actions ordinaires | 5.568 K 14.62 % | 4.858 K 0.10 % | 4.853 K 0.08 % | 4.849 K -99.99 % | 57.008 M 1 415 889.59 % | 4.026 K 0.00 % | 4.026 K 19.36 % | 3.373 K -99.99 % | 31.156 M 0.00 % | 31.156 M 0.76 % | 30.920 M -0.76 % | 31.156 M 0.00 % | 31.156 M -88.95 % | 281.910 M 0.13 % | 281.541 M 0.01 % | 281.521 M 48 960 020.00 % | 575.000 |
| Capitaux propres totaux | 46.077 M 254.57 % | 12.995 M -13.48 % | 15.019 M -65.00 % | 42.913 M 142.77 % | 17.676 M -52.05 % | 36.865 M -2.32 % | 37.739 M 23.24 % | 30.623 M 0.10 % | 30.591 M -7.71 % | 33.148 M 104.72 % | 16.192 M -48.23 % | 31.276 M 0.00 % | 31.276 M -88.27 % | 266.555 M 0.56 % | 265.060 M 2.27 % | 259.179 M 2 697 718.67 % | 9.607 K |
| Autres passifs non courants | 757.620 K -95.75 % | 17.841 M 3.00 % | 17.322 M 1 095.42 % | 1.449 M -91.74 % | 17.552 M 653.96 % | 2.328 M -26.24 % | 3.156 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 -100.00 % | 11.330 M 1 133 040 100.00 % | -1.000 0.00 % | -1.000 -100.00 % | 15.373 M -9.04 % | 16.901 M -28.50 % | 23.636 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 752.664 K -36.49 % | 1.185 M -14.79 % | 1.391 M -15.45 % | 1.645 M -11.55 % | 1.860 M 13.13 % | 1.644 M -9.28 % | 1.812 M -6.67 % | 1.941 M -4.17 % | 2.026 M -5.11 % | 2.135 M | 0.000 -100.00 % | 1.402 M 0.00 % | 1.402 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.510 M -92.06 % | 19.026 M 1.68 % | 18.712 M 432.02 % | 3.517 M -81.88 % | 19.412 M 388.73 % | 3.972 M -20.05 % | 4.968 M 155.89 % | 1.941 M -4.17 % | 2.026 M -5.11 % | 2.135 M -81.16 % | 11.330 M 708.34 % | 1.402 M 0.00 % | 1.402 M -90.88 % | 15.373 M -9.04 % | 16.901 M -28.50 % | 23.636 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.797 M -45.47 % | 5.129 M -15.21 % | 6.049 M -29.17 % | 8.540 M 140.10 % | 3.557 M -5.39 % | 3.759 M 34.82 % | 2.788 M -71.75 % | 9.870 M 0.00 % | 9.870 M 288.59 % | 2.540 M -23.33 % | 3.313 M 118.23 % | 1.518 M 0.00 % | 1.518 M 40.57 % | 1.080 M 10.99 % | 973.084 K 123.38 % | 435.609 K -6.60 % | 466.412 K |
| Revenus reportés | 1.250 M 511.35 % | 204.543 K 71.28 % | 119.417 K -41.35 % | 203.607 K -66.16 % | 601.681 K 114.96 % | 279.901 K -52.22 % | 585.809 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.420 M -1.73 % | 3.480 M 1.01 % | 3.445 M 0.01 % | 3.445 M 246.13 % | 995.267 K 23.61 % | 805.160 K -10.56 % | 900.182 K -5.48 % | 952.413 K 0.84 % | 944.470 K -6.20 % | 1.007 M 487.63 % | 171.346 K -75.65 % | 703.639 K 0.00 % | 703.639 K 310.65 % | 171.346 K 0.00 % | 171.346 K 0.00 % | 171.346 K -34.67 % | 262.268 K |
| Total des passifs courants | 10.913 M -23.20 % | 14.209 M 3.60 % | 13.716 M -8.37 % | 14.970 M 49.54 % | 10.010 M 21.57 % | 8.234 M -7.26 % | 8.879 M -42.80 % | 15.522 M 0.05 % | 15.514 M 308.79 % | 3.795 M 8.92 % | 3.484 M 38.05 % | 2.524 M 0.00 % | 2.524 M 101.69 % | 1.251 M 9.34 % | 1.144 M 88.55 % | 606.955 K -16.70 % | 728.680 K |
| Passifs totaux | 12.424 M -62.62 % | 33.235 M 2.49 % | 32.428 M 75.41 % | 18.487 M -37.17 % | 29.422 M 141.05 % | 12.206 M -11.85 % | 13.847 M -20.71 % | 17.464 M -0.44 % | 17.540 M 195.78 % | 5.930 M -59.97 % | 14.815 M 277.39 % | 3.926 M 0.00 % | 3.926 M -76.39 % | 16.625 M -7.87 % | 18.045 M -25.57 % | 24.243 M 3 226.99 % | 728.680 K |
| Autres actifs non courants | 92.711 K -97.77 % | 4.157 M 3 559.55 % | 113.591 K 49.59 % | 75.935 K -84.54 % | 491.164 K 108.61 % | 235.442 K 13.28 % | 207.846 K 234.47 % | 62.141 K 0.00 % | 62.140 K -67.23 % | 189.640 K | 0.000 -100.00 % | 62.141 K 0.00 % | 62.141 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.080 K -96.44 % | 731.625 K |
| Investissements à long terme | 3.114 M | 0.000 -100.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.919 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 281.909 M 0.13 % | 281.540 M 0.01 % | 281.522 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.939 M -61.18 % | 7.571 M | 0.000 -100.00 % | 257.011 K -50.00 % | 514.020 K -33.33 % | 771.028 K 0.00 % | 771.028 K -45.71 % | 1.420 M | 0.000 -100.00 % | 2.069 M 0.00 % | 2.069 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 27.092 M 0.30 % | 27.011 M 0.00 % | 27.011 M 0.00 % | 27.011 M 0.00 % | 27.011 M 0.00 % | 27.011 M 0.00 % | 27.011 M 0.00 % | 27.011 M 0.00 % | 27.011 M 0.00 % | 27.011 M | 0.000 -100.00 % | 27.011 M 0.00 % | 27.011 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 27.092 M 0.30 % | 27.011 M -9.81 % | 29.950 M -13.40 % | 34.582 M 28.03 % | 27.011 M -0.94 % | 27.268 M -0.93 % | 27.525 M -0.93 % | 27.782 M 0.00 % | 27.782 M -2.28 % | 28.431 M | 0.000 -100.00 % | 29.080 M 0.00 % | 29.080 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.284 M 0.86 % | 4.247 M 2.84 % | 4.130 M -1.47 % | 4.191 M 4.51 % | 4.010 M 9.21 % | 3.672 M -6.36 % | 3.922 M -2.18 % | 4.009 M -1.11 % | 4.054 M 11.63 % | 3.632 M | 0.000 -100.00 % | 2.717 M 0.00 % | 2.717 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 34.582 M -2.35 % | 35.415 M -4.78 % | 37.193 M -12.51 % | 42.511 M 34.90 % | 31.512 M 1.08 % | 31.175 M -1.51 % | 31.654 M -0.62 % | 31.853 M -0.14 % | 31.898 M -1.10 % | 32.252 M 4.31 % | 30.919 M -2.95 % | 31.860 M 0.00 % | 31.860 M -88.70 % | 281.909 M 0.13 % | 281.540 M 0.00 % | 281.548 M 38 382.59 % | 731.625 K |
| Autres actifs circulants | 1.590 M 0.67 % | 1.580 M 68.65 % | 936.673 K -56.05 % | 2.131 M -5.30 % | 2.251 M -54.15 % | 4.909 M 10.83 % | 4.429 M 10 862.86 % | 40.403 K -99.18 % | 4.955 M 308.06 % | 1.214 M 3 179.91 % | 37.025 K -83.32 % | 222.010 K 0.00 % | 222.010 K -31.18 % | 322.597 K -32.63 % | 478.819 K -13.01 % | 550.434 K 8 162.29 % | 6.662 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.916 M 5 600.75 % | 68.691 K -97.63 % | 2.894 M -48.63 % | 5.634 M 30.12 % | 4.330 M -18.94 % | 5.342 M -30.90 % | 7.731 M -3.63 % | 8.022 M 0.00 % | 8.022 M 135.03 % | 3.413 M 6 662.96 % | 50.471 K -97.77 % | 2.268 M 0.00 % | 2.268 M 139.40 % | 947.477 K -12.76 % | 1.086 M -17.96 % | 1.324 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 3.916 M 5 600.75 % | 68.691 K -97.63 % | 2.894 M -48.63 % | 5.634 M 30.12 % | 4.330 M -18.94 % | 5.342 M -30.90 % | 7.731 M -3.63 % | 8.022 M 0.00 % | 8.022 M 135.03 % | 3.413 M 6 662.96 % | 50.471 K -97.77 % | 2.268 M 0.00 % | 2.268 M 139.40 % | 947.477 K -12.76 % | 1.086 M -17.96 % | 1.324 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 23.918 M 121.13 % | 10.816 M 5.47 % | 10.255 M -45.71 % | 18.889 M 21.19 % | 15.586 M -12.91 % | 17.896 M -10.22 % | 19.932 M 22.78 % | 16.233 M 0.00 % | 16.233 M 137.81 % | 6.826 M 7 701.81 % | 87.496 K -97.38 % | 3.342 M 0.00 % | 3.342 M 163.11 % | 1.270 M -18.84 % | 1.565 M -16.51 % | 1.874 M 28 034.75 % | 6.662 K |
| Inventaire | 934.871 K 1.87 % | 917.735 K 8.30 % | 847.395 K -2.87 % | 872.470 K 80.92 % | 482.251 K 10.39 % | 436.859 K 15.17 % | 379.321 K 8.27 % | 350.353 K 0.00 % | 350.353 K 38.69 % | 252.614 K | 0.000 -100.00 % | 287.146 K 0.00 % | 287.146 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 17.477 M 111.84 % | 8.250 M 47.93 % | 5.577 M -45.60 % | 10.251 M 20.27 % | 8.523 M 18.25 % | 7.208 M -2.49 % | 7.392 M -5.48 % | 7.820 M 169.18 % | 2.905 M 49.30 % | 1.946 M | 0.000 -100.00 % | 564.279 K 0.00 % | 564.279 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 661.904 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.446 M -31.76 % | 5.050 M 41.48 % | 3.570 M 28.36 % | 2.781 M -42.74 % | 4.857 M 43.27 % | 3.390 M -26.39 % | 4.605 M -2.03 % | 4.700 M 0.00 % | 4.700 M 1 792.47 % | 248.345 K | 0.000 -100.00 % | 302.113 K 0.00 % | 302.113 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 345.406 K -35.12 % | 532.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 47.798 M -34.02 % | 72.442 M 90.15 % | 38.097 M -71.10 % | 131.825 M | 0.000 -100.00 % | 87.983 M -57.57 % | 207.340 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 690.951 K -55.48 % | 1.552 M -6.81 % | 1.666 M 45.06 % | 1.148 M -42.48 % | 1.996 M 133.98 % | 853.211 K -16.05 % | 1.016 M -42.70 % | 1.774 M 50.82 % | 1.176 M -20.20 % | 1.474 M | 0.000 -100.00 % | 1.055 M 0.00 % | 1.055 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 60.084 M 63.42 % | 36.767 M 123.02 % | 16.486 M 13.51 % | 14.524 M 274.73 % | 3.876 M 90.60 % | 2.034 M | 0.000 -100.00 % | 31.152 M 4 676 611 561 975 424 000.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.425 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 423.413 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 58.500 M 26.54 % | 46.231 M -2.57 % | 47.448 M -22.72 % | 61.400 M 30.36 % | 47.098 M -4.02 % | 49.071 M -4.88 % | 51.586 M 7.28 % | 48.086 M -0.09 % | 48.131 M 23.17 % | 39.079 M 26.03 % | 31.007 M -11.92 % | 35.201 M 0.00 % | 35.201 M -87.57 % | 283.179 M 0.03 % | 283.105 M -0.11 % | 283.423 M 38 289.21 % | 738.287 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 1.078 M -52.23 % | 2.257 M 165.72 % | 849.430 K -43.49 % | 1.503 M -37.83 % | 2.418 M -22.47 % | 3.119 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -8.265 M -115.93 % | -3.827 M -554.40 % | 842.295 K 8 065.73 % | 10.315 K 101.24 % | -830.402 K 74.01 % | -3.196 M 68.25 % | -10.064 M -248.38 % | 6.782 M 645.94 % | -1.242 M -4.75 % | -1.186 M -34.52 % | -881.641 K -82.08 % | -484.201 K -277.97 % | 272.071 K 3.40 % | 263.136 K -58.57 % | 635.171 K 444.61 % | -184.318 K |
| Comptes débiteurs | -7.632 M -158.60 % | -2.951 M -275.55 % | 1.681 M -59.69 % | 4.170 M 237.82 % | -3.026 M -3 692.86 % | 84.221 K 115.56 % | -541.405 K -116.33 % | 3.314 M 160.85 % | -5.446 M -412.26 % | -1.063 M -37.90 % | -770.981 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -17.136 K 75.64 % | -70.340 K -380.52 % | 25.075 K | 0.000 100.00 % | -45.392 K 21.11 % | -57.538 K -98.63 % | -28.968 K 70.36 % | -97.737 K | 0.000 -100.00 % | 88.204 K 264.33 % | -53.674 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 1.481 M 87.73 % | 788.747 K 138.00 % | -2.076 M -202.63 % | 2.022 M 198.24 % | -2.059 M -413.60 % | -400.861 K -131.36 % | 1.278 M -59.72 % | 3.173 M | 0.000 100.00 % | -1.914 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -615.820 K 73.07 % | -2.287 M -38.36 % | -1.653 M 20.72 % | -2.084 M -1 054.28 % | 218.431 K 118.77 % | -1.163 M 87.20 % | -9.092 M -497.52 % | 2.287 M 121.88 % | 1.031 M 588.63 % | -210.977 K -283.09 % | -55.072 K 88.63 % | -484.201 K -277.97 % | 272.071 K 3.40 % | 263.136 K -58.57 % | 635.171 K 444.61 % | -184.318 K |
| Autres éléments non monétaires | 4.612 M 13 951.22 % | -33.298 K -101.09 % | 3.056 M 1 271.72 % | 222.768 K -88.25 % | 1.896 M 193.38 % | -2.031 M -560.73 % | 440.717 K -38.35 % | 714.890 K 31.77 % | 542.548 K 241.98 % | 158.651 K -56.41 % | 364.001 K 1 275.68 % | -30.961 K 99.33 % | -4.591 M -142.11 % | -1.896 M 71.92 % | -6.754 M 33.98 % | -10.230 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.583 M -187.91 % | -2.286 M -1.02 % | -2.263 M -165.18 % | 3.473 M 2 040.87 % | 162.215 K 107.43 % | -2.184 M 78.49 % | -10.152 M -260.87 % | 6.311 M 66.62 % | 3.787 M 1 359.67 % | 259.473 K -82.92 % | 1.519 M 50.34 % | 1.010 M 1 866.11 % | -57.204 K 58.73 % | -138.607 K 41.72 % | -237.819 K 74.65 % | -938.295 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -240.636 K 44.61 % | -434.447 K -16.61 % | -372.578 K -343.18 % | -84.070 K -283.71 % | 45.762 K 143.69 % | -104.753 K 53.66 % | -226.076 K 74.10 % | -872.898 K -607.65 % | -123.351 K 30.83 % | -178.335 K -143.70 % | -73.178 K -327.12 % | -17.133 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 14.596 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -281.520 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 14.356 M 3 404.35 % | -434.447 K -16.61 % | -372.578 K 94.74 % | -7.084 M -15 580.25 % | 45.762 K 143.69 % | -104.753 K 53.66 % | -226.076 K 74.10 % | -872.898 K -607.65 % | -123.351 K 30.83 % | -178.335 K -143.70 % | -73.178 K -327.12 % | -17.133 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -281.520 M |
| Remboursement de dette | -3.139 M -2 904.84 % | -104.469 K -0.45 % | -103.996 K -104.45 % | 2.338 M 1 522.29 % | -164.409 K -64.30 % | -100.064 K 0.33 % | -100.392 K -182.10 % | 122.276 K 301.55 % | 30.451 K -88.91 % | 274.625 K 313.33 % | -128.734 K -128.97 % | -56.223 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -90.922 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.277 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 283.873 M |
| Actions ordinaires rachetées | -160.353 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -621.063 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -139.067 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -90.000 K | 0.000 100.00 % | -2.762 M -664.39 % | -361.319 K -117.24 % | -166.323 K 73.00 % | -616.087 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.716 M | 0.000 100.00 % | -10.277 M -200.00 % | 10.277 M 645.54 % | -1.884 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.921 M -3 652.83 % | -104.469 K -0.45 % | -103.996 K -102.12 % | 4.915 M 502.88 % | -1.220 M -1 119.25 % | -100.064 K -100.99 % | 10.087 M 672.60 % | -1.762 M 35.51 % | -2.731 M -3 050.65 % | -86.694 K 70.62 % | -295.057 K 56.11 % | -672.310 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 283.782 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -4.895 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.079 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.847 M 236.16 % | -2.825 M -3.12 % | -2.740 M -310.12 % | 1.304 M 228.85 % | -1.012 M 57.64 % | -2.389 M -720.45 % | -291.182 K -103.75 % | 7.755 M 731.50 % | 932.686 K 16 890.03 % | -5.555 K -100.48 % | 1.151 M 258.61 % | 320.843 K 660.88 % | -57.204 K 58.73 % | -138.607 K 41.72 % | -237.819 K -117.96 % | 1.324 M |
| Trésorerie au début de la période | 68.691 K -97.63 % | 2.894 M -48.63 % | 5.634 M 30.12 % | 4.330 M -18.94 % | 5.342 M -30.90 % | 7.731 M -3.63 % | 8.022 M 2 903.96 % | 267.058 K -92.18 % | 3.413 M -0.16 % | 3.419 M 50.72 % | 2.268 M 16.47 % | 1.947 M 105.54 % | 947.477 K -12.76 % | 1.086 M -17.96 % | 1.324 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.916 M 5 600.75 % | 68.691 K -97.63 % | 2.894 M -48.63 % | 5.634 M 30.12 % | 4.330 M -18.94 % | 5.342 M -30.90 % | 7.731 M -3.63 % | 8.022 M 84.59 % | 4.346 M 27.32 % | 3.413 M -0.16 % | 3.419 M 50.72 % | 2.268 M 154.79 % | 890.273 K -6.04 % | 947.477 K -12.76 % | 1.086 M -17.96 % | 1.324 M |
| Trésorerie d'exploitation | -6.583 M -187.91 % | -2.286 M -1.02 % | -2.263 M -165.18 % | 3.473 M 2 040.87 % | 162.215 K 107.43 % | -2.184 M 78.49 % | -10.152 M -260.87 % | 6.311 M 66.62 % | 3.787 M 1 359.67 % | 259.473 K -82.92 % | 1.519 M 50.34 % | 1.010 M 1 866.11 % | -57.204 K 58.73 % | -138.607 K 41.72 % | -237.819 K 74.65 % | -938.295 K |
| Dépenses en capital | -240.636 K 44.61 % | -434.447 K -16.61 % | -372.578 K -343.18 % | -84.070 K -283.71 % | 45.762 K 143.69 % | -104.753 K 53.66 % | -226.076 K 74.10 % | -872.896 K -607.65 % | -123.351 K 30.83 % | -178.335 K -143.70 % | -73.178 K -327.12 % | -17.133 K -428 425.00 % | 4.000 233.33 % | -3.000 -200.00 % | -1.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -6.824 M -150.78 % | -2.721 M -3.22 % | -2.636 M -177.79 % | 3.389 M 1 529.39 % | 207.977 K 109.09 % | -2.289 M 77.94 % | -10.378 M -290.85 % | 5.438 M 48.41 % | 3.664 M 4 415.90 % | 81.138 K -94.39 % | 1.446 M 45.56 % | 993.153 K 1 836.28 % | -57.200 K 58.73 % | -138.610 K 41.72 % | -237.820 K 74.65 % | -938.295 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1865506/000121390025047877/ea0237884-10k_zeoenergy.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |