ESGEN Acquisition Corporation ^ESACW

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	73.244 M ^{-33.23 %}	109.691 M ^{23.30 %}	88.964 M ^{261.79 %}	24.590 M
Net income	-2.669 M ^{-155.08 %}	4.845 M ^{-44.09 %}	8.666 M ^{22.21 %}	7.091 M
Income before tax	-10.861 M ^{-324.17 %}	4.845 M ^{-44.09 %}	8.666 M ^{22.21 %}	7.091 M
Income before tax ratio	-0.15 ^{-435.72 %}	0.04 ^{-54.65 %}	0.10 ^{-66.22 %}	0.29
EBITDA	-5.691 M ^{-183.72 %}	6.798 M ^{-34.78 %}	10.423 M ^{39.52 %}	7.471 M
Net income ratio	-0.04 ^{-182.50 %}	0.04 ^{-54.65 %}	0.10 ^{-66.22 %}	0.29
Ratio EBITDA	-0.08 ^{-225.38 %}	0.06 ^{-47.11 %}	0.12 ^{-61.44 %}	0.30
Gross profit ratio	0.48 ^{4.97 %}	0.46 ^{129.56 %}	0.20 ^{-53.23 %}	0.43
Weighted average shs out dil	10.889 M ^{1.57 %}	10.721 M ^{-68.92 %}	34.500 M ^{0.00 %}	34.500 M
Weighted average shs out	10.889 M ^{1.57 %}	10.721 M ^{-68.92 %}	34.500 M ^{0.00 %}	34.500 M
EPS diluted	-0.25 ^{10.71 %}	-0.28 ^{-166.67 %}	0.42 ^{55.56 %}	0.27
Earnings per share	-0.25 ^{10.71 %}	-0.28 ^{-166.67 %}	0.42 ^{55.56 %}	0.27
Gross profit	35.223 M ^{-29.91 %}	50.254 M ^{183.05 %}	17.755 M ^{69.20 %}	10.493 M
Income tax expense	-988.802 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	38.022 M ^{-36.03 %}	59.437 M ^{-16.53 %}	71.209 M ^{405.15 %}	14.097 M
General and administrative expenses	21.629 M ^{67.03 %}	12.949 M ^{115.70 %}	6.003 M ^{98.44 %}	3.025 M
Selling and marketing expenses	19.587 M ^{-35.41 %}	30.324 M ^{2 066.85 %}	1.399 M ^{5 406.62 %}	25.414 K
Other expenses	4.837 M ^{162.59 %}	1.842 M ^{7.95 %}	1.706 M ^{349.22 %}	379.823 K
Operating expenses	46.052 M ^{2.08 %}	45.115 M ^{395.27 %}	9.109 M ^{165.53 %}	3.430 M
Cost and expenses	84.074 M ^{-19.59 %}	104.552 M ^{30.17 %}	80.318 M ^{358.25 %}	17.527 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	41.216 M ^{-4.75 %}	43.273 M ^{484.55 %}	7.403 M ^{142.66 %}	3.051 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	123.996 K	0.000	0.000
Interest expense	333.539 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.295 K	0.000
Depreciation and amortization	4.837 M ^{162.59 %}	1.842 M ^{7.95 %}	1.706 M ^{349.22 %}	379.823 K
Operating income	-10.830 M ^{-310.72 %}	5.139 M ^{-40.56 %}	8.646 M ^{22.42 %}	7.063 M
Operating income ratio	-0.15 ^{-415.58 %}	0.05 ^{-51.79 %}	0.10 ^{-66.16 %}	0.29
Total other income expenses net	-31.388 K ^{89.33 %}	-294.258 K ^{-1 571.00 %}	20.004 K ^{-29.56 %}	28.399 K
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	-544.371 K ^{89.22 %}	-5.052 M ^{-2 999.82 %}	-162.973 K ^{-155.65 %}	292.833 K
Total investments	3.000 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	5.090 M ^{71.35 %}	2.970 M ^{41.09 %}	2.105 M ^{183.10 %}	743.679 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-366.67 %}	0.000 ^{100.00 %}	-340.244 K
Retained earnings	-103.441 M ^{-18 214.64 %}	-564.799 K ^{-570.74 %}	119.982 K	0.000
Common stock	4.849 K ^{-99.98 %}	31.156 M ^{0.00 %}	31.156 M ^{0.00 %}	31.156 M
Total equity	42.913 M ^{40.28 %}	30.591 M ^{-2.19 %}	31.276 M ^{1.49 %}	30.816 M
Other non current liabilities	1.449 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000
Long term debt	1.645 M ^{-18.81 %}	2.026 M ^{44.54 %}	1.402 M ^{159.93 %}	539.256 K
Total non current liabilities	3.517 M ^{73.61 %}	2.026 M ^{44.54 %}	1.402 M ^{159.93 %}	539.256 K
Other current liabilities	8.540 M ^{-13.47 %}	9.870 M ^{550.13 %}	1.518 M ^{1 000.99 %}	137.888 K
Deferred revenue	203.607 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	3.445 M ^{264.75 %}	944.470 K ^{34.23 %}	703.639 K ^{244.21 %}	204.423 K
Total current liabilities	14.970 M ^{-3.51 %}	15.514 M ^{514.70 %}	2.524 M ^{147.92 %}	1.018 M
Total liabilities	18.487 M ^{5.40 %}	17.540 M ^{346.82 %}	3.926 M ^{152.08 %}	1.557 M
Other non current assets	75.935 K ^{22.20 %}	62.140 K ^{0.00 %}	62.141 K ^{508.63 %}	10.210 K
Long term investments	3.000 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	7.571 M ^{881.96 %}	771.028 K ^{-62.74 %}	2.069 M ^{-40.15 %}	3.458 M
GoodWill	27.011 M ^{0.00 %}	27.011 M ^{0.00 %}	27.011 M ^{0.00 %}	27.011 M
Goodwill and intangible assets	34.582 M ^{24.48 %}	27.782 M ^{-4.46 %}	29.080 M ^{-4.56 %}	30.469 M
Property plant equipment net	4.191 M ^{3.38 %}	4.054 M ^{49.18 %}	2.717 M ^{189.12 %}	939.901 K
Total non current assets	42.511 M ^{33.27 %}	31.898 M ^{0.12 %}	31.860 M ^{1.40 %}	31.419 M
Other current assets	2.131 M ^{-56.99 %}	4.955 M ^{2 132.09 %}	222.010 K ^{95.88 %}	113.340 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.634 M ^{-29.77 %}	8.022 M ^{253.67 %}	2.268 M ^{403.12 %}	450.846 K
Cash and short term investments	5.634 M ^{-29.77 %}	8.022 M ^{253.67 %}	2.268 M ^{403.12 %}	450.846 K
Total current assets	18.889 M ^{16.36 %}	16.233 M ^{385.77 %}	3.342 M ^{250.20 %}	954.244 K
Inventory	872.470 K ^{149.03 %}	350.353 K ^{22.01 %}	287.146 K	0.000
Net receivables	10.251 M ^{252.84 %}	2.905 M ^{414.85 %}	564.279 K ^{44.67 %}	390.058 K
Tax assets	661.904 K	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.781 M ^{-40.83 %}	4.700 M ^{1 455.66 %}	302.113 K ^{-55.29 %}	675.706 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	131.825 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.148 M ^{-2.37 %}	1.176 M ^{11.49 %}	1.055 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	14.524 M ^{2 180 337 145 158 095 616.00 %}	0.000 ^{366.67 %}	0.000 ^{100.00 %}	-1.000
Deferred tax liabilities non current	423.413 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	61.400 M ^{27.57 %}	48.131 M ^{36.73 %}	35.201 M ^{8.74 %}	32.373 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	-997.702 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	7.951 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-13.364 M ^{-455.83 %}	3.756 M ^{1 269.88 %}	-321.031 K ^{45.48 %}	-588.849 K
Accounts receivables	-3.730 M ^{57.47 %}	-8.772 M ^{-856.55 %}	-916.993 K ^{-223.04 %}	-283.863 K
Inventory	-131.898 K ^{-108.68 %}	-63.207 K ^{77.99 %}	-287.146 K	0.000
Accounts payables	-2.513 M ^{-155.82 %}	4.502 M ^{1 042.49 %}	-477.649 K ^{-60.73 %}	-297.183 K
Other working capital	-6.989 M ^{-186.40 %}	8.089 M ^{494.42 %}	1.361 M ^{17 538.90 %}	-7.803 K
Other non cash items	2.729 M ^{77.86 %}	1.535 M ^{129.39 %}	668.963 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-8.717 M ^{-172.78 %}	11.977 M ^{11.73 %}	10.720 M ^{55.77 %}	6.882 M
Investments in property plant and equipment	-369.137 K ^{64.32 %}	-1.035 M ^{3.99 %}	-1.078 M ^{-52.24 %}	-707.870 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.087 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-7.000 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-7.369 M ^{-612.22 %}	-1.035 M ^{3.99 %}	-1.078 M ^{-384.23 %}	379.134 K
Debt repayment	1.989 M ^{13 297.19 %}	-15.072 K ^{-103.96 %}	380.686 K ^{-25.23 %}	509.154 K
Common stock issued	2.716 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-229.067 K ^{95.57 %}	-5.173 M ^{36.95 %}	-8.206 M ^{-10.28 %}	-7.441 M
Other financing activites	9.222 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	13.698 M ^{364.00 %}	-5.188 M ^{33.69 %}	-7.825 M ^{-12.89 %}	-6.931 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.388 M ^{-141.50 %}	5.754 M ^{216.60 %}	1.817 M ^{451.23 %}	329.709 K
Cash at beginning of period	8.022 M ^{253.67 %}	2.268 M ^{403.12 %}	450.846 K ^{272.18 %}	121.137 K
Cash at end of period	5.634 M ^{-29.77 %}	8.022 M ^{253.67 %}	2.268 M ^{403.12 %}	450.846 K
Operating cash flow	-8.717 M ^{-172.78 %}	11.977 M ^{11.73 %}	10.720 M ^{55.77 %}	6.882 M
Capital expenditure	-369.137 K ^{64.32 %}	-1.035 M ^{3.99 %}	-1.078 M ^{-52.24 %}	-707.870 K
Free CashFlow	-9.086 M ^{-183.03 %}	10.942 M ^{13.48 %}	9.642 M ^{56.17 %}	6.174 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Revenue	23.896 M ^{32.01 %}	18.102 M ^{106.09 %}	8.784 M ^{-52.90 %}	18.648 M ^{-5.14 %}	19.658 M ^{33.62 %}	14.712 M ^{-26.96 %}	20.142 M ^{-12.37 %}	22.986 M ^{-39.34 %}	37.894 M ^{25.98 %}	30.079 M ^{60.58 %}	18.731 M ^{-39.35 %}	30.884 M ^{-20.55 %}	38.873 M ^{105.20 %}	18.944 M ^{39.32 %}	13.598 M
Net income	-3.225 M ^{-33.49 %}	-2.416 M ^{62.02 %}	-6.361 M ^{-1 361.20 %}	-435.346 K ^{-2.61 %}	-424.262 K ^{-353.69 %}	167.238 K ^{110.92 %}	-1.531 M ^{-0.44 %}	-1.525 M ^{-138.12 %}	4.000 M ^{401.73 %}	797.248 K ^{8 072.48 %}	-10.000 K ^{-100.23 %}	4.354 M ^{-42.91 %}	7.627 M ^{1 191.02 %}	590.797 K ^{2 851.22 %}	-21.474 K
Income before tax	-1.821 M ^{36.48 %}	-2.866 M ^{77.60 %}	-12.796 M ^{-577.40 %}	-1.889 M ^{35.23 %}	-2.917 M ^{-115.89 %}	-1.351 M ^{68.00 %}	-4.222 M ^{-176.87 %}	-1.525 M ^{-138.12 %}	4.000 M ^{401.73 %}	797.248 K ^{-50.26 %}	1.603 M ^{-63.19 %}	4.354 M ^{-42.91 %}	7.627 M ^{1 191.02 %}	590.797 K ^{2 851.22 %}	-21.474 K
Income before tax ratio	-0.08 ^{51.88 %}	-0.16 ^{89.13 %}	-1.46 ^{-1 338.12 %}	-0.10 ^{31.72 %}	-0.15 ^{-61.57 %}	-0.09 ^{56.19 %}	-0.21 ^{-215.96 %}	-0.07 ^{-162.84 %}	0.11 ^{298.26 %}	0.03 ^{-69.02 %}	0.09 ^{-39.31 %}	0.14 ^{-28.14 %}	0.20 ^{529.16 %}	0.03 ^{2 074.79 %}	0.00
EBITDA	-1.442 M ^{-547.76 %}	321.946 K ^{104.09 %}	-7.865 M ^{-569.23 %}	1.676 M ^{175.93 %}	-2.207 M ^{-156.71 %}	-859.910 K ^{76.93 %}	-3.727 M ^{-252.09 %}	-1.059 M ^{-123.58 %}	4.488 M ^{240.56 %}	1.318 M ^{-35.71 %}	2.050 M ^{-57.45 %}	4.818 M ^{-40.47 %}	8.093 M ^{702.57 %}	1.008 M ^{181.41 %}	358.331 K
Net income ratio	-0.13 ^{-1.12 %}	-0.13 ^{81.57 %}	-0.72 ^{-3 002.12 %}	-0.02 ^{-8.17 %}	-0.02 ^{-289.86 %}	0.01 ^{114.95 %}	-0.08 ^{-14.62 %}	-0.07 ^{-162.84 %}	0.11 ^{298.26 %}	0.03 ^{5 064.75 %}	0.00 ^{-100.38 %}	0.14 ^{-28.14 %}	0.20 ^{529.16 %}	0.03 ^{2 074.79 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.06 ^{-439.19 %}	0.02 ^{101.99 %}	-0.90 ^{-1 096.16 %}	0.09 ^{180.04 %}	-0.11 ^{-92.12 %}	-0.06 ^{68.41 %}	-0.19 ^{-301.80 %}	-0.05 ^{-138.88 %}	0.12 ^{170.32 %}	0.04 ^{-59.96 %}	0.11 ^{-29.84 %}	0.16 ^{-25.07 %}	0.21 ^{291.12 %}	0.05 ^{101.99 %}	0.03
Gross profit ratio	0.58 ^{-3.06 %}	0.60 ^{31.42 %}	0.45 ^{-25.82 %}	0.61 ^{22.09 %}	0.50 ^{68.43 %}	0.30 ^{-2.90 %}	0.31 ^{-77.77 %}	1.38 ^{200.49 %}	0.46 ^{145.41 %}	0.19 ^{-56.36 %}	0.43 ^{91.17 %}	0.22 ^{-16.86 %}	0.27 ^{110.19 %}	0.13 ^{-10.04 %}	0.14
Weighted average shs out dil	27.307 M ^{23.58 %}	22.096 M ^{66.73 %}	13.253 M ^{19.86 %}	11.057 M ^{1.54 %}	10.889 M ^{0.00 %}	10.889 M ^{0.00 %}	10.889 M ^{21.67 %}	8.950 M ^{-8.64 %}	9.797 M ^{0.00 %}	9.797 M ^{-34.74 %}	15.012 M ^{-56.49 %}	34.500 M ^{0.00 %}	34.500 M ^{0.00 %}	34.500 M ^{0.00 %}	34.500 M
Weighted average shs out	27.307 M ^{23.58 %}	22.096 M ^{66.73 %}	13.253 M ^{19.86 %}	11.057 M ^{1.54 %}	10.889 M ^{0.00 %}	10.889 M ^{0.00 %}	10.889 M ^{21.67 %}	8.950 M ^{-8.64 %}	9.797 M ^{0.00 %}	9.797 M ^{-34.74 %}	15.012 M ^{-56.49 %}	34.500 M ^{0.00 %}	34.500 M ^{0.00 %}	34.500 M ^{0.00 %}	34.500 M
EPS diluted	-0.12 ^{-9.09 %}	-0.11 ^{77.08 %}	-0.48 ^{-1 118.27 %}	-0.04 ^{-1.03 %}	-0.04 ^{-353.25 %}	0.02 ^{114.00 %}	-0.11 ^{-26.87 %}	-0.09 ^{-234.42 %}	0.06 ^{146.07 %}	-0.14 ^{-45.38 %}	-0.10 ^{-223.15 %}	0.08 ^{-34.83 %}	0.12 ^{177.14 %}	0.04 ^{-74.53 %}	0.17
Earnings per share	-0.12 ^{-9.09 %}	-0.11 ^{77.08 %}	-0.48 ^{-1 118.27 %}	-0.04 ^{-1.03 %}	-0.04 ^{-353.25 %}	0.02 ^{114.00 %}	-0.11 ^{-26.87 %}	-0.09 ^{-234.42 %}	0.06 ^{146.07 %}	-0.14 ^{-45.38 %}	-0.10 ^{-223.15 %}	0.08 ^{-34.83 %}	0.12 ^{177.14 %}	0.04 ^{-74.53 %}	0.17
Gross profit	13.843 M ^{27.97 %}	10.817 M ^{170.84 %}	3.994 M ^{-65.06 %}	11.431 M ^{15.81 %}	9.871 M ^{125.05 %}	4.386 M ^{-29.08 %}	6.184 M ^{-80.52 %}	31.754 M ^{82.27 %}	17.421 M ^{209.17 %}	5.635 M ^{-29.92 %}	8.041 M ^{15.95 %}	6.935 M ^{-33.95 %}	10.500 M ^{331.31 %}	2.434 M ^{25.33 %}	1.942 M
Income tax expense	48.752 K ^{126.07 %}	-186.994 K ^{-135.72 %}	523.500 K ^{169.48 %}	-753.450 K ^{-1 606.72 %}	-44.146 K ^{27.85 %}	-61.185 K ^{46.64 %}	-114.668 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	10.054 M ^{38.01 %}	7.284 M ^{52.09 %}	4.790 M ^{-33.63 %}	7.216 M ^{-26.27 %}	9.787 M ^{-5.22 %}	10.326 M ^{-26.02 %}	13.958 M ^{259.20 %}	-8.768 M ^{-142.82 %}	20.473 M ^{-16.25 %}	24.444 M ^{128.65 %}	10.691 M ^{-55.36 %}	23.949 M ^{-15.59 %}	28.374 M ^{71.86 %}	16.510 M ^{41.65 %}	11.656 M
General and administrative expenses	5.985 M ^{22.99 %}	4.866 M ^{-53.51 %}	10.468 M ^{82.53 %}	5.735 M ^{-19.81 %}	7.151 M ^{21.01 %}	5.909 M ^{83.55 %}	3.219 M ^{-21.53 %}	4.103 M ^{-0.88 %}	4.139 M ^{12.35 %}	3.684 M ^{119.62 %}	1.678 M ^{-5.00 %}	1.766 M ^{-19.54 %}	2.195 M ^{285.60 %}	569.131 K ^{-47.36 %}	1.081 M
Selling and marketing expenses	9.588 M ^{70.34 %}	5.629 M ^{163.40 %}	2.137 M ^{-37.30 %}	3.409 M ^{-34.48 %}	5.203 M ^{2 317.62 %}	215.192 K ^{-96.72 %}	6.554 M ^{-77.02 %}	28.519 M ^{231.78 %}	8.596 M ^{1 651.09 %}	490.875 K ^{-88.61 %}	4.308 M ^{1 650.21 %}	246.161 K ^{15.32 %}	213.456 K ^{-72.50 %}	776.085 K ^{71.11 %}	453.565 K
Other expenses	249.447 K ^{-92.14 %}	3.175 M ^{-35.20 %}	4.901 M ^{43.15 %}	3.423 M ^{584.86 %}	499.876 K ^{9.42 %}	456.841 K ^{-0.58 %}	459.529 K ^{16.26 %}	395.248 K ^{-42.28 %}	684.764 K ^{8.46 %}	631.353 K ^{47.91 %}	426.842 K ^{-22.74 %}	552.482 K ^{22.75 %}	450.099 K ^{-7.54 %}	486.814 K ^{6.91 %}	455.336 K
Operating expenses	15.823 M ^{15.74 %}	13.671 M ^{-21.90 %}	17.505 M ^{39.30 %}	12.567 M ^{-2.23 %}	12.853 M ^{95.30 %}	6.581 M ^{-35.68 %}	10.233 M ^{-69.01 %}	33.017 M ^{146.03 %}	13.420 M ^{179.20 %}	4.806 M ^{-25.05 %}	6.413 M ^{150.07 %}	2.564 M ^{-10.28 %}	2.858 M ^{56.01 %}	1.832 M ^{-7.94 %}	1.990 M
Cost and expenses	25.877 M ^{23.49 %}	20.955 M ^{-6.01 %}	22.295 M ^{12.70 %}	19.783 M ^{-12.62 %}	22.641 M ^{33.91 %}	16.907 M ^{-30.11 %}	24.191 M ^{-0.24 %}	24.249 M ^{-28.45 %}	33.893 M ^{15.87 %}	29.251 M ^{71.02 %}	17.103 M ^{-35.49 %}	26.513 M ^{-15.11 %}	31.232 M ^{70.27 %}	18.342 M ^{34.42 %}	13.646 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	15.574 M ^{48.39 %}	10.495 M ^{-16.73 %}	12.605 M ^{37.86 %}	9.143 M ^{-25.99 %}	12.354 M ^{101.70 %}	6.125 M ^{-37.33 %}	9.773 M ^{-70.04 %}	32.622 M ^{156.16 %}	12.735 M ^{205.02 %}	4.175 M ^{-30.25 %}	5.986 M ^{197.52 %}	2.012 M ^{-16.45 %}	2.408 M ^{79.01 %}	1.345 M ^{-12.35 %}	1.535 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	29.989 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.512 K ^{2.36 %}	11.247 K
Interest expense	129.719 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.277 K ^{-22.92 %}	39.282 K ^{-81.23 %}	209.227 K ^{511.19 %}	34.233 K ^{-7.61 %}	37.054 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.396 K ^{-56.68 %}	23.999 K ^{54.39 %}	15.544 K ^{16.57 %}	13.335 K ^{-13.78 %}	15.467 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	249.447 K ^{-92.14 %}	3.175 M ^{-35.20 %}	4.901 M ^{39.00 %}	3.526 M ^{605.34 %}	499.876 K ^{9.42 %}	456.841 K ^{-0.58 %}	459.529 K ^{16.26 %}	395.248 K ^{-18.87 %}	487.171 K ^{-0.49 %}	489.566 K ^{15.54 %}	423.721 K ^{-5.22 %}	447.067 K ^{-0.67 %}	450.099 K ^{10.85 %}	406.055 K ^{0.00 %}	406.055 K
Operating income	-1.981 M ^{30.59 %}	-2.854 M ^{78.88 %}	-13.511 M ^{-1 089.90 %}	-1.136 M ^{61.93 %}	-2.983 M ^{-35.86 %}	-2.196 M ^{45.77 %}	-4.049 M ^{-220.45 %}	-1.263 M ^{-131.57 %}	4.001 M ^{383.01 %}	828.416 K ^{-49.12 %}	1.628 M ^{-62.75 %}	4.371 M ^{-42.80 %}	7.642 M ^{1 168.71 %}	602.309 K ^{1 362.07 %}	-47.724 K
Operating income ratio	-0.08 ^{47.42 %}	-0.16 ^{89.75 %}	-1.54 ^{-2 426.16 %}	-0.06 ^{59.87 %}	-0.15 ^{-1.67 %}	-0.15 ^{25.75 %}	-0.20 ^{-265.69 %}	-0.05 ^{-152.05 %}	0.11 ^{283.40 %}	0.03 ^{-68.31 %}	0.09 ^{-38.58 %}	0.14 ^{-28.01 %}	0.20 ^{518.28 %}	0.03 ^{1 005.90 %}	0.00
Total other income expenses net	159.789 K ^{1 333.70 %}	-12.952 K ^{-101.81 %}	715.535 K ^{194.97 %}	-753.460 K ^{-1 236.77 %}	66.281 K ^{-92.15 %}	844.588 K ^{587.58 %}	-173.222 K ^{33.73 %}	-261.402 K ^{-20 896.14 %}	-1.245 K ^{96.01 %}	-31.168 K ^{-22.80 %}	-25.381 K ^{-56.21 %}	-16.248 K ^{-14.24 %}	-14.223 K ^{-23.55 %}	-11.512 K ^{-143.86 %}	26.250 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	256.435 K ^{-94.42 %}	4.596 M ^{136.70 %}	1.942 M ^{456.70 %}	-544.371 K ^{63.10 %}	-1.475 M ^{49.01 %}	-2.893 M ^{42.36 %}	-5.019 M ^{2.14 %}	-5.128 M ^{-1.52 %}	-5.052 M ^{-1 761.20 %}	-271.431 K ^{-324.56 %}	120.875 K ^{174.17 %}	-162.973 K ^{0.00 %}	-162.973 K ^{79.00 %}	-776.131 K ^{15.15 %}	-914.738 K ^{20.63 %}	-1.153 M ^{-539.46 %}	262.268 K
Total investments	3.114 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.919 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	281.909 M ^{0.13 %}	281.540 M ^{0.01 %}	281.522 M	0.000
Total debt	4.172 M ^{-10.56 %}	4.665 M ^{-3.53 %}	4.836 M ^{-4.99 %}	5.090 M ^{78.28 %}	2.855 M ^{16.57 %}	2.449 M ^{-9.70 %}	2.712 M ^{-6.28 %}	2.894 M ^{-2.58 %}	2.970 M ^{-5.46 %}	3.142 M ^{1 733.66 %}	171.346 K ^{-91.86 %}	2.105 M ^{0.00 %}	2.105 M ^{1 128.70 %}	171.346 K ^{0.00 %}	171.346 K ^{0.00 %}	171.346 K ^{-34.67 %}	262.268 K
Accumulated other comprehensive income loss	-4.895 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	1.993 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-61.806 M ^{35.76 %}	-96.219 M ^{-143.17 %}	-39.569 M ^{61.75 %}	-103.441 M ^{-139.41 %}	-43.207 M ^{18.72 %}	-53.155 M ^{68.66 %}	-169.605 M ^{-31 700.27 %}	-533.345 K ^{5.57 %}	-564.799 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.728 M ^{-12 375.10 %}	119.982 K ^{0.00 %}	119.982 K ^{100.78 %}	-15.355 M ^{6.83 %}	-16.481 M ^{26.23 %}	-22.341 M ^{-145 039.02 %}	-15.393 K
Common stock	5.568 K ^{14.62 %}	4.858 K ^{0.10 %}	4.853 K ^{0.08 %}	4.849 K ^{-99.99 %}	57.008 M ^{1 415 889.59 %}	4.026 K ^{0.00 %}	4.026 K ^{19.36 %}	3.373 K ^{-99.99 %}	31.156 M ^{0.00 %}	31.156 M ^{0.76 %}	30.920 M ^{-0.76 %}	31.156 M ^{0.00 %}	31.156 M ^{-88.95 %}	281.910 M ^{0.13 %}	281.541 M ^{0.01 %}	281.521 M ^{48 960 020.00 %}	575.000
Total equity	46.077 M ^{254.57 %}	12.995 M ^{-13.48 %}	15.019 M ^{-65.00 %}	42.913 M ^{142.77 %}	17.676 M ^{-52.05 %}	36.865 M ^{-2.32 %}	37.739 M ^{23.24 %}	30.623 M ^{0.10 %}	30.591 M ^{-7.71 %}	33.148 M ^{104.72 %}	16.192 M ^{-48.23 %}	31.276 M ^{0.00 %}	31.276 M ^{-88.27 %}	266.555 M ^{0.56 %}	265.060 M ^{2.27 %}	259.179 M ^{2 697 718.67 %}	9.607 K
Other non current liabilities	757.620 K ^{-95.75 %}	17.841 M ^{3.00 %}	17.322 M ^{1 095.42 %}	1.449 M ^{-91.74 %}	17.552 M ^{653.96 %}	2.328 M ^{-26.24 %}	3.156 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{-100.00 %}	11.330 M ^{1 133 040 100.00 %}	-1.000 ^{0.00 %}	-1.000 ^{-100.00 %}	15.373 M ^{-9.04 %}	16.901 M ^{-28.50 %}	23.636 M	0.000
Long term debt	752.664 K ^{-36.49 %}	1.185 M ^{-14.79 %}	1.391 M ^{-15.45 %}	1.645 M ^{-11.55 %}	1.860 M ^{13.13 %}	1.644 M ^{-9.28 %}	1.812 M ^{-6.67 %}	1.941 M ^{-4.17 %}	2.026 M ^{-5.11 %}	2.135 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.402 M ^{0.00 %}	1.402 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.510 M ^{-92.06 %}	19.026 M ^{1.68 %}	18.712 M ^{432.02 %}	3.517 M ^{-81.88 %}	19.412 M ^{388.73 %}	3.972 M ^{-20.05 %}	4.968 M ^{155.89 %}	1.941 M ^{-4.17 %}	2.026 M ^{-5.11 %}	2.135 M ^{-81.16 %}	11.330 M ^{708.34 %}	1.402 M ^{0.00 %}	1.402 M ^{-90.88 %}	15.373 M ^{-9.04 %}	16.901 M ^{-28.50 %}	23.636 M	0.000
Other current liabilities	2.797 M ^{-45.47 %}	5.129 M ^{-15.21 %}	6.049 M ^{-29.17 %}	8.540 M ^{140.10 %}	3.557 M ^{-5.39 %}	3.759 M ^{34.82 %}	2.788 M ^{-71.75 %}	9.870 M ^{0.00 %}	9.870 M ^{288.59 %}	2.540 M ^{-23.33 %}	3.313 M ^{118.23 %}	1.518 M ^{0.00 %}	1.518 M ^{40.57 %}	1.080 M ^{10.99 %}	973.084 K ^{123.38 %}	435.609 K ^{-6.60 %}	466.412 K
Deferred revenue	1.250 M ^{511.35 %}	204.543 K ^{71.28 %}	119.417 K ^{-41.35 %}	203.607 K ^{-66.16 %}	601.681 K ^{114.96 %}	279.901 K ^{-52.22 %}	585.809 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	3.420 M ^{-1.73 %}	3.480 M ^{1.01 %}	3.445 M ^{0.01 %}	3.445 M ^{246.13 %}	995.267 K ^{23.61 %}	805.160 K ^{-10.56 %}	900.182 K ^{-5.48 %}	952.413 K ^{0.84 %}	944.470 K ^{-6.20 %}	1.007 M ^{487.63 %}	171.346 K ^{-75.65 %}	703.639 K ^{0.00 %}	703.639 K ^{310.65 %}	171.346 K ^{0.00 %}	171.346 K ^{0.00 %}	171.346 K ^{-34.67 %}	262.268 K
Total current liabilities	10.913 M ^{-23.20 %}	14.209 M ^{3.60 %}	13.716 M ^{-8.37 %}	14.970 M ^{49.54 %}	10.010 M ^{21.57 %}	8.234 M ^{-7.26 %}	8.879 M ^{-42.80 %}	15.522 M ^{0.05 %}	15.514 M ^{308.79 %}	3.795 M ^{8.92 %}	3.484 M ^{38.05 %}	2.524 M ^{0.00 %}	2.524 M ^{101.69 %}	1.251 M ^{9.34 %}	1.144 M ^{88.55 %}	606.955 K ^{-16.70 %}	728.680 K
Total liabilities	12.424 M ^{-62.62 %}	33.235 M ^{2.49 %}	32.428 M ^{75.41 %}	18.487 M ^{-37.17 %}	29.422 M ^{141.05 %}	12.206 M ^{-11.85 %}	13.847 M ^{-20.71 %}	17.464 M ^{-0.44 %}	17.540 M ^{195.78 %}	5.930 M ^{-59.97 %}	14.815 M ^{277.39 %}	3.926 M ^{0.00 %}	3.926 M ^{-76.39 %}	16.625 M ^{-7.87 %}	18.045 M ^{-25.57 %}	24.243 M ^{3 226.99 %}	728.680 K
Other non current assets	92.711 K ^{-97.77 %}	4.157 M ^{3 559.55 %}	113.591 K ^{49.59 %}	75.935 K ^{-84.54 %}	491.164 K ^{108.61 %}	235.442 K ^{13.28 %}	207.846 K ^{234.47 %}	62.141 K ^{0.00 %}	62.140 K ^{-67.23 %}	189.640 K	0.000 ^{-100.00 %}	62.141 K ^{0.00 %}	62.141 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.080 K ^{-96.44 %}	731.625 K
Long term investments	3.114 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.919 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	281.909 M ^{0.13 %}	281.540 M ^{0.01 %}	281.522 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.939 M ^{-61.18 %}	7.571 M	0.000 ^{-100.00 %}	257.011 K ^{-50.00 %}	514.020 K ^{-33.33 %}	771.028 K ^{0.00 %}	771.028 K ^{-45.71 %}	1.420 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.069 M ^{0.00 %}	2.069 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	27.092 M ^{0.30 %}	27.011 M ^{0.00 %}	27.011 M ^{0.00 %}	27.011 M ^{0.00 %}	27.011 M ^{0.00 %}	27.011 M ^{0.00 %}	27.011 M ^{0.00 %}	27.011 M ^{0.00 %}	27.011 M ^{0.00 %}	27.011 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.011 M ^{0.00 %}	27.011 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	27.092 M ^{0.30 %}	27.011 M ^{-9.81 %}	29.950 M ^{-13.40 %}	34.582 M ^{28.03 %}	27.011 M ^{-0.94 %}	27.268 M ^{-0.93 %}	27.525 M ^{-0.93 %}	27.782 M ^{0.00 %}	27.782 M ^{-2.28 %}	28.431 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.080 M ^{0.00 %}	29.080 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	4.284 M ^{0.86 %}	4.247 M ^{2.84 %}	4.130 M ^{-1.47 %}	4.191 M ^{4.51 %}	4.010 M ^{9.21 %}	3.672 M ^{-6.36 %}	3.922 M ^{-2.18 %}	4.009 M ^{-1.11 %}	4.054 M ^{11.63 %}	3.632 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.717 M ^{0.00 %}	2.717 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	34.582 M ^{-2.35 %}	35.415 M ^{-4.78 %}	37.193 M ^{-12.51 %}	42.511 M ^{34.90 %}	31.512 M ^{1.08 %}	31.175 M ^{-1.51 %}	31.654 M ^{-0.62 %}	31.853 M ^{-0.14 %}	31.898 M ^{-1.10 %}	32.252 M ^{4.31 %}	30.919 M ^{-2.95 %}	31.860 M ^{0.00 %}	31.860 M ^{-88.70 %}	281.909 M ^{0.13 %}	281.540 M ^{0.00 %}	281.548 M ^{38 382.59 %}	731.625 K
Other current assets	1.590 M ^{0.67 %}	1.580 M ^{68.65 %}	936.673 K ^{-56.05 %}	2.131 M ^{-5.30 %}	2.251 M ^{-54.15 %}	4.909 M ^{10.83 %}	4.429 M ^{10 862.86 %}	40.403 K ^{-99.18 %}	4.955 M ^{308.06 %}	1.214 M ^{3 179.91 %}	37.025 K ^{-83.32 %}	222.010 K ^{0.00 %}	222.010 K ^{-31.18 %}	322.597 K ^{-32.63 %}	478.819 K ^{-13.01 %}	550.434 K ^{8 162.29 %}	6.662 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.916 M ^{5 600.75 %}	68.691 K ^{-97.63 %}	2.894 M ^{-48.63 %}	5.634 M ^{30.12 %}	4.330 M ^{-18.94 %}	5.342 M ^{-30.90 %}	7.731 M ^{-3.63 %}	8.022 M ^{0.00 %}	8.022 M ^{135.03 %}	3.413 M ^{6 662.96 %}	50.471 K ^{-97.77 %}	2.268 M ^{0.00 %}	2.268 M ^{139.40 %}	947.477 K ^{-12.76 %}	1.086 M ^{-17.96 %}	1.324 M	0.000
Cash and short term investments	3.916 M ^{5 600.75 %}	68.691 K ^{-97.63 %}	2.894 M ^{-48.63 %}	5.634 M ^{30.12 %}	4.330 M ^{-18.94 %}	5.342 M ^{-30.90 %}	7.731 M ^{-3.63 %}	8.022 M ^{0.00 %}	8.022 M ^{135.03 %}	3.413 M ^{6 662.96 %}	50.471 K ^{-97.77 %}	2.268 M ^{0.00 %}	2.268 M ^{139.40 %}	947.477 K ^{-12.76 %}	1.086 M ^{-17.96 %}	1.324 M	0.000
Total current assets	23.918 M ^{121.13 %}	10.816 M ^{5.47 %}	10.255 M ^{-45.71 %}	18.889 M ^{21.19 %}	15.586 M ^{-12.91 %}	17.896 M ^{-10.22 %}	19.932 M ^{22.78 %}	16.233 M ^{0.00 %}	16.233 M ^{137.81 %}	6.826 M ^{7 701.81 %}	87.496 K ^{-97.38 %}	3.342 M ^{0.00 %}	3.342 M ^{163.11 %}	1.270 M ^{-18.84 %}	1.565 M ^{-16.51 %}	1.874 M ^{28 034.75 %}	6.662 K
Inventory	934.871 K ^{1.87 %}	917.735 K ^{8.30 %}	847.395 K ^{-2.87 %}	872.470 K ^{80.92 %}	482.251 K ^{10.39 %}	436.859 K ^{15.17 %}	379.321 K ^{8.27 %}	350.353 K ^{0.00 %}	350.353 K ^{38.69 %}	252.614 K	0.000 ^{-100.00 %}	287.146 K ^{0.00 %}	287.146 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	17.477 M ^{111.84 %}	8.250 M ^{47.93 %}	5.577 M ^{-45.60 %}	10.251 M ^{20.27 %}	8.523 M ^{18.25 %}	7.208 M ^{-2.49 %}	7.392 M ^{-5.48 %}	7.820 M ^{169.18 %}	2.905 M ^{49.30 %}	1.946 M	0.000 ^{-100.00 %}	564.279 K ^{0.00 %}	564.279 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	661.904 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.446 M ^{-31.76 %}	5.050 M ^{41.48 %}	3.570 M ^{28.36 %}	2.781 M ^{-42.74 %}	4.857 M ^{43.27 %}	3.390 M ^{-26.39 %}	4.605 M ^{-2.03 %}	4.700 M ^{0.00 %}	4.700 M ^{1 792.47 %}	248.345 K	0.000 ^{-100.00 %}	302.113 K ^{0.00 %}	302.113 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	345.406 K ^{-35.12 %}	532.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	47.798 M ^{-34.02 %}	72.442 M ^{90.15 %}	38.097 M ^{-71.10 %}	131.825 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.983 M ^{-57.57 %}	207.340 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	690.951 K ^{-55.48 %}	1.552 M ^{-6.81 %}	1.666 M ^{45.06 %}	1.148 M ^{-42.48 %}	1.996 M ^{133.98 %}	853.211 K ^{-16.05 %}	1.016 M ^{-42.70 %}	1.774 M ^{50.82 %}	1.176 M ^{-20.20 %}	1.474 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.055 M ^{0.00 %}	1.055 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	60.084 M ^{63.42 %}	36.767 M ^{123.02 %}	16.486 M ^{13.51 %}	14.524 M ^{274.73 %}	3.876 M ^{90.60 %}	2.034 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.152 M ^{4 676 611 561 975 424 000.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.425 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	423.413 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	58.500 M ^{26.54 %}	46.231 M ^{-2.57 %}	47.448 M ^{-22.72 %}	61.400 M ^{30.36 %}	47.098 M ^{-4.02 %}	49.071 M ^{-4.88 %}	51.586 M ^{7.28 %}	48.086 M ^{-0.09 %}	48.131 M ^{23.17 %}	39.079 M ^{26.03 %}	31.007 M ^{-11.92 %}	35.201 M ^{0.00 %}	35.201 M ^{-87.57 %}	283.179 M ^{0.03 %}	283.105 M ^{-0.11 %}	283.423 M ^{38 289.21 %}	738.287 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.078 M ^{-52.23 %}	2.257 M ^{165.72 %}	849.430 K ^{-43.49 %}	1.503 M ^{-37.83 %}	2.418 M ^{-22.47 %}	3.119 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-8.265 M ^{-115.93 %}	-3.827 M ^{-554.40 %}	842.295 K ^{8 065.73 %}	10.315 K ^{101.24 %}	-830.402 K ^{74.01 %}	-3.196 M ^{68.25 %}	-10.064 M ^{-248.38 %}	6.782 M ^{645.94 %}	-1.242 M ^{-4.75 %}	-1.186 M ^{-34.52 %}	-881.641 K ^{-82.08 %}	-484.201 K ^{-277.97 %}	272.071 K ^{3.40 %}	263.136 K ^{-58.57 %}	635.171 K ^{444.61 %}	-184.318 K
Accounts receivables	-7.632 M ^{-158.60 %}	-2.951 M ^{-275.55 %}	1.681 M ^{-59.69 %}	4.170 M ^{237.82 %}	-3.026 M ^{-3 692.86 %}	84.221 K ^{115.56 %}	-541.405 K ^{-116.33 %}	3.314 M ^{160.85 %}	-5.446 M ^{-412.26 %}	-1.063 M ^{-37.90 %}	-770.981 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-17.136 K ^{75.64 %}	-70.340 K ^{-380.52 %}	25.075 K	0.000 ^{100.00 %}	-45.392 K ^{21.11 %}	-57.538 K ^{-98.63 %}	-28.968 K ^{70.36 %}	-97.737 K	0.000 ^{-100.00 %}	88.204 K ^{264.33 %}	-53.674 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.481 M ^{87.73 %}	788.747 K ^{138.00 %}	-2.076 M ^{-202.63 %}	2.022 M ^{198.24 %}	-2.059 M ^{-413.60 %}	-400.861 K ^{-131.36 %}	1.278 M ^{-59.72 %}	3.173 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.914 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-615.820 K ^{73.07 %}	-2.287 M ^{-38.36 %}	-1.653 M ^{20.72 %}	-2.084 M ^{-1 054.28 %}	218.431 K ^{118.77 %}	-1.163 M ^{87.20 %}	-9.092 M ^{-497.52 %}	2.287 M ^{121.88 %}	1.031 M ^{588.63 %}	-210.977 K ^{-283.09 %}	-55.072 K ^{88.63 %}	-484.201 K ^{-277.97 %}	272.071 K ^{3.40 %}	263.136 K ^{-58.57 %}	635.171 K ^{444.61 %}	-184.318 K
Other non cash items	4.612 M ^{13 951.22 %}	-33.298 K ^{-101.09 %}	3.056 M ^{1 271.72 %}	222.768 K ^{-88.25 %}	1.896 M ^{193.38 %}	-2.031 M ^{-560.73 %}	440.717 K ^{-38.35 %}	714.890 K ^{31.77 %}	542.548 K ^{241.98 %}	158.651 K ^{-56.41 %}	364.001 K ^{1 275.68 %}	-30.961 K ^{99.33 %}	-4.591 M ^{-142.11 %}	-1.896 M ^{71.92 %}	-6.754 M ^{33.98 %}	-10.230 M
Net cash provided by operating activities	-6.583 M ^{-187.91 %}	-2.286 M ^{-1.02 %}	-2.263 M ^{-165.18 %}	3.473 M ^{2 040.87 %}	162.215 K ^{107.43 %}	-2.184 M ^{78.49 %}	-10.152 M ^{-260.87 %}	6.311 M ^{66.62 %}	3.787 M ^{1 359.67 %}	259.473 K ^{-82.92 %}	1.519 M ^{50.34 %}	1.010 M ^{1 866.11 %}	-57.204 K ^{58.73 %}	-138.607 K ^{41.72 %}	-237.819 K ^{74.65 %}	-938.295 K
Investments in property plant and equipment	-240.636 K ^{44.61 %}	-434.447 K ^{-16.61 %}	-372.578 K ^{-343.18 %}	-84.070 K ^{-283.71 %}	45.762 K ^{143.69 %}	-104.753 K ^{53.66 %}	-226.076 K ^{74.10 %}	-872.898 K ^{-607.65 %}	-123.351 K ^{30.83 %}	-178.335 K ^{-143.70 %}	-73.178 K ^{-327.12 %}	-17.133 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	14.596 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-281.520 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	14.356 M ^{3 404.35 %}	-434.447 K ^{-16.61 %}	-372.578 K ^{94.74 %}	-7.084 M ^{-15 580.25 %}	45.762 K ^{143.69 %}	-104.753 K ^{53.66 %}	-226.076 K ^{74.10 %}	-872.898 K ^{-607.65 %}	-123.351 K ^{30.83 %}	-178.335 K ^{-143.70 %}	-73.178 K ^{-327.12 %}	-17.133 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-281.520 M
Debt repayment	-3.139 M ^{-2 904.84 %}	-104.469 K ^{-0.45 %}	-103.996 K ^{-104.45 %}	2.338 M ^{1 522.29 %}	-164.409 K ^{-64.30 %}	-100.064 K ^{0.33 %}	-100.392 K ^{-182.10 %}	122.276 K ^{301.55 %}	30.451 K ^{-88.91 %}	274.625 K ^{313.33 %}	-128.734 K ^{-128.97 %}	-56.223 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.922 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.277 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	283.873 M
Common stock repurchased	-160.353 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-621.063 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-139.067 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.762 M ^{-664.39 %}	-361.319 K ^{-117.24 %}	-166.323 K ^{73.00 %}	-616.087 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.716 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.277 M ^{-200.00 %}	10.277 M ^{645.54 %}	-1.884 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-3.921 M ^{-3 652.83 %}	-104.469 K ^{-0.45 %}	-103.996 K ^{-102.12 %}	4.915 M ^{502.88 %}	-1.220 M ^{-1 119.25 %}	-100.064 K ^{-100.99 %}	10.087 M ^{672.60 %}	-1.762 M ^{35.51 %}	-2.731 M ^{-3 050.65 %}	-86.694 K ^{70.62 %}	-295.057 K ^{56.11 %}	-672.310 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	283.782 M
Effect of forex changes on cash	-4.895 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.079 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.847 M ^{236.16 %}	-2.825 M ^{-3.12 %}	-2.740 M ^{-310.12 %}	1.304 M ^{228.85 %}	-1.012 M ^{57.64 %}	-2.389 M ^{-720.45 %}	-291.182 K ^{-103.75 %}	7.755 M ^{731.50 %}	932.686 K ^{16 890.03 %}	-5.555 K ^{-100.48 %}	1.151 M ^{258.61 %}	320.843 K ^{660.88 %}	-57.204 K ^{58.73 %}	-138.607 K ^{41.72 %}	-237.819 K ^{-117.96 %}	1.324 M
Cash at beginning of period	68.691 K ^{-97.63 %}	2.894 M ^{-48.63 %}	5.634 M ^{30.12 %}	4.330 M ^{-18.94 %}	5.342 M ^{-30.90 %}	7.731 M ^{-3.63 %}	8.022 M ^{2 903.96 %}	267.058 K ^{-92.18 %}	3.413 M ^{-0.16 %}	3.419 M ^{50.72 %}	2.268 M ^{16.47 %}	1.947 M ^{105.54 %}	947.477 K ^{-12.76 %}	1.086 M ^{-17.96 %}	1.324 M	0.000
Cash at end of period	3.916 M ^{5 600.75 %}	68.691 K ^{-97.63 %}	2.894 M ^{-48.63 %}	5.634 M ^{30.12 %}	4.330 M ^{-18.94 %}	5.342 M ^{-30.90 %}	7.731 M ^{-3.63 %}	8.022 M ^{84.59 %}	4.346 M ^{27.32 %}	3.413 M ^{-0.16 %}	3.419 M ^{50.72 %}	2.268 M ^{154.79 %}	890.273 K ^{-6.04 %}	947.477 K ^{-12.76 %}	1.086 M ^{-17.96 %}	1.324 M
Operating cash flow	-6.583 M ^{-187.91 %}	-2.286 M ^{-1.02 %}	-2.263 M ^{-165.18 %}	3.473 M ^{2 040.87 %}	162.215 K ^{107.43 %}	-2.184 M ^{78.49 %}	-10.152 M ^{-260.87 %}	6.311 M ^{66.62 %}	3.787 M ^{1 359.67 %}	259.473 K ^{-82.92 %}	1.519 M ^{50.34 %}	1.010 M ^{1 866.11 %}	-57.204 K ^{58.73 %}	-138.607 K ^{41.72 %}	-237.819 K ^{74.65 %}	-938.295 K
Capital expenditure	-240.636 K ^{44.61 %}	-434.447 K ^{-16.61 %}	-372.578 K ^{-343.18 %}	-84.070 K ^{-283.71 %}	45.762 K ^{143.69 %}	-104.753 K ^{53.66 %}	-226.076 K ^{74.10 %}	-872.896 K ^{-607.65 %}	-123.351 K ^{30.83 %}	-178.335 K ^{-143.70 %}	-73.178 K ^{-327.12 %}	-17.133 K ^{-428 425.00 %}	4.000 ^{233.33 %}	-3.000 ^{-200.00 %}	-1.000	0.000
Free CashFlow	-6.824 M ^{-150.78 %}	-2.721 M ^{-3.22 %}	-2.636 M ^{-177.79 %}	3.389 M ^{1 529.39 %}	207.977 K ^{109.09 %}	-2.289 M ^{77.94 %}	-10.378 M ^{-290.85 %}	5.438 M ^{48.41 %}	3.664 M ^{4 415.90 %}	81.138 K ^{-94.39 %}	1.446 M ^{45.56 %}	993.153 K ^{1 836.28 %}	-57.200 K ^{58.73 %}	-138.610 K ^{41.72 %}	-237.820 K ^{74.65 %}	-938.295 K
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1865506/000121390025047877/ea0237884-10k_zeoenergy.htm
2023
2022
2021

ESGEN Acquisition Corporation ESACW

Finances

ESGEN Acquisition Corporation ^ESACW