Estre Ambiental, Inc. ^ESTRF

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaire	583.235 M ^{8.36 %}	538.259 M ^{-10.71 %}	602.791 M ^{28.10 %}	470.568 M ^{-47.02 %}	888.242 M ^{-29.54 %}	1.261 B ^{-7.67 %}	1.365 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.339 B
Bénéfice net	-26.446 M ^{-109.67 %}	273.570 M ^{320.05 %}	-124.323 M ^{85.20 %}	-839.875 M ^{-99.28 %}	-421.459 M ^{41.54 %}	-720.918 M ^{-1 746.19 %}	43.793 M ^{5 505.90 %}	-810.097 K ^{99.62 %}	-210.447 M
Bénéfice avant impôt	11.108 M ^{-96.96 %}	365.188 M ^{185.21 %}	-428.580 M ^{47.80 %}	-821.062 M ^{-91.37 %}	-429.044 M ^{43.23 %}	-755.783 M ^{-144.92 %}	-308.589 M ^{-84 676.53 %}	-364.003 K ^{99.83 %}	-217.289 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.02 ^{-97.19 %}	0.68 ^{195.42 %}	-0.71 ^{59.25 %}	-1.74 ^{-261.23 %}	-0.48 ^{19.44 %}	-0.60 ^{-165.27 %}	-0.23	0.00 ^{100.00 %}	-0.16
EBITDA	120.722 M ^{72.76 %}	69.878 M ^{344.64 %}	-28.564 M ^{94.77 %}	-545.688 M ^{-2 110.20 %}	27.146 M ^{-63.43 %}	74.229 M ^{-76.09 %}	310.429 M ^{12 388.68 %}	-2.526 M ^{-100.90 %}	280.991 M
Ratio de revenu net	-0.05 ^{-108.92 %}	0.51 ^{346.43 %}	-0.21 ^{88.44 %}	-1.78 ^{-276.16 %}	-0.47 ^{17.03 %}	-0.57 ^{-1 883.00 %}	0.03	0.00 ^{100.00 %}	-0.16
Ratio EBITDA	0.21 ^{59.44 %}	0.13 ^{373.97 %}	-0.05 ^{95.91 %}	-1.16 ^{-3 894.44 %}	0.03 ^{-48.10 %}	0.06 ^{-74.10 %}	0.23	0.00 ^{-100.00 %}	0.21
Taux de profit brut	0.11 ^{-34.78 %}	0.16 ^{-9.61 %}	0.18 ^{91.01 %}	0.09 ^{-47.06 %}	0.18 ^{-19.91 %}	0.22 ^{-25.95 %}	0.30	0.00 ^{-100.00 %}	0.27
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	136.953 M	0.000 ^{-100.00 %}	136.953 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.620 M ^{4.22 %}	45.691 M ^{319.38 %}	10.895 M ^{-76.13 %}	45.637 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	136.954 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.575 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.637 M ^{0.00 %}	45.637 M ^{318.88 %}	10.895 M ^{-76.13 %}	45.637 M
Bénéfice par action diluée	-0.19	0.00 ^{100.00 %}	-2.92	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-15.14 ^{-1 677.08 %}	0.96 ^{1 390.32 %}	-0.07 ^{98.39 %}	-4.61
Bénéfice par action	-0.19	0.00 ^{100.00 %}	-9.39	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-15.80 ^{-1 745.83 %}	0.96 ^{1 390.32 %}	-0.07 ^{98.39 %}	-4.61
Bénéfice brut	62.165 M ^{-29.33 %}	87.969 M ^{-19.28 %}	108.987 M ^{144.68 %}	44.542 M ^{-71.95 %}	158.808 M ^{-43.57 %}	281.404 M ^{-31.63 %}	411.587 M	0.000 ^{-100.00 %}	361.380 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	36.427 M ^{-69.91 %}	121.060 M ^{369.39 %}	25.791 M ^{28.45 %}	20.079 M ^{272.80 %}	5.386 M ^{115.45 %}	-34.865 M ^{90.12 %}	-352.821 M ^{-79 191.36 %}	446.093 K ^{106.52 %}	-6.842 M
Coût des revenus	521.070 M ^{15.72 %}	450.290 M ^{-8.81 %}	493.804 M ^{15.91 %}	426.026 M ^{-41.59 %}	729.434 M ^{-25.51 %}	979.183 M ^{2.67 %}	953.760 M	0.000 ^{-100.00 %}	977.511 M
Dépenses générales et administratives	51.599 M ^{57.15 %}	32.835 M ^{-77.73 %}	147.435 M ^{-74.28 %}	573.128 M ^{142.24 %}	236.597 M ^{-8.37 %}	258.212 M ^{48.78 %}	173.548 M ^{8 845.64 %}	1.940 M ^{-99.14 %}	225.322 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.695 M ^{-83.88 %}	122.155 M ^{76 727.04 %}	159.000 K ^{102.99 %}	-5.324 M ^{-212.44 %}	4.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.885 M
Autres dépenses	-75.544 M ^{84.08 %}	-474.410 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.945 M ^{125.32 %}	76.756 M ^{-11.48 %}	86.715 M ^{14 695.05 %}	586.108 K ^{103.92 %}	-14.936 M
Dépenses de fonctionnement	-23.945 M ^{94.58 %}	-441.575 M ^{-364.21 %}	167.130 M ^{-75.96 %}	695.283 M ^{69.84 %}	409.383 M ^{24.19 %}	329.644 M ^{24.39 %}	264.998 M ^{10 390.24 %}	2.526 M ^{-98.81 %}	212.271 M
Coût et dépenses	497.125 M ^{5 604.25 %}	8.715 M ^{-98.68 %}	660.934 M ^{-41.06 %}	1.121 B ^{-1.54 %}	1.139 B ^{-12.99 %}	1.309 B ^{7.39 %}	1.219 B ^{48 145.90 %}	2.526 M ^{-99.79 %}	1.190 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	51.599 M ^{57.15 %}	32.835 M ^{-80.35 %}	167.130 M ^{-75.96 %}	695.283 M ^{194.07 %}	236.438 M ^{-6.50 %}	252.888 M ^{41.85 %}	178.283 M ^{9 089.71 %}	1.940 M ^{-99.15 %}	227.207 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.584 M ^{28.08 %}	178.469 M ^{658.18 %}	23.539 M ^{37.74 %}	17.089 M ^{690.38 %}	2.162 M ^{-89.12 %}	19.872 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.893 M ^{-56.92 %}	452.357 M	0.000 ^{-100.00 %}	328.574 M
Dépréciation et amortissement	46.099 M ^{-11.74 %}	52.230 M ^{90.48 %}	27.420 M ^{-59.44 %}	67.598 M ^{-34.20 %}	102.728 M ^{-24.17 %}	135.468 M ^{-1.15 %}	137.045 M ^{600 553.05 %}	22.816 K ^{-99.98 %}	147.247 M
Résultat d'exploitation	86.110 M ^{-83.74 %}	529.544 M ^{1 010.76 %}	-58.143 M ^{91.07 %}	-650.741 M ^{-760.97 %}	-75.582 M ^{-23.42 %}	-61.239 M ^{-135.32 %}	173.384 M ^{6 963.60 %}	-2.526 M ^{-101.89 %}	133.744 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.15 ^{-84.99 %}	0.98 ^{1 119.95 %}	-0.10 ^{93.02 %}	-1.38 ^{-1 525.17 %}	-0.09 ^{-75.16 %}	-0.05 ^{-138.26 %}	0.13	0.00 ^{-100.00 %}	0.10
Total autres revenus dépenses net	-75.002 M ^{54.37 %}	-164.356 M ^{55.63 %}	-370.437 M ^{-117.49 %}	-170.321 M ^{51.53 %}	-351.414 M ^{50.33 %}	-707.543 M ^{-55.66 %}	-454.530 M ^{-76.44 %}	-257.615 M ^{29.69 %}	-366.398 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dette nette	1.619 B ^{6.64 %}	1.519 B ^{-30.08 %}	2.172 B ^{13.73 %}	1.910 B ^{11.47 %}	1.713 B ^{8.73 %}	1.576 B ^{15.04 %}	1.370 B ^{-18.91 %}	1.689 B ^{12.96 %}	1.496 B
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.159 M ^{29.98 %}	7.816 M ^{1.44 %}	7.705 M ^{6.31 %}	7.248 M ^{-99.40 %}	1.207 B ^{88.24 %}	641.160 M
Dette totale	1.670 B ^{4.73 %}	1.595 B ^{-29.45 %}	2.260 B ^{12.08 %}	2.017 B ^{15.52 %}	1.746 B ^{9.46 %}	1.595 B ^{9.64 %}	1.454 B ^{-14.05 %}	1.692 B ^{12.72 %}	1.501 B
Cumul des autres pertes du résultat global	987.338 M ^{0.00 %}	987.337 M ^{0.07 %}	986.619 M ^{-3.71 %}	1.025 B ^{2 375.44 %}	41.392 M ^{-96.22 %}	1.095 B ^{2.31 %}	1.070 B ^{42.62 %}	750.210 M ^{0.67 %}	745.183 M
Bénéfices non répartis	-3.536 B ^{-0.75 %}	-3.510 B ^{7.34 %}	-3.788 B ^{-3.39 %}	-3.663 B ^{-32.67 %}	-2.761 B ^{-26.47 %}	-2.183 B ^{-43.57 %}	-1.521 B ^{-101 187.83 %}	-1.501 M ^{-78.51 %}	-841.068 K
Actions ordinaires	144.562 M ^{0.00 %}	144.562 M ^{0.00 %}	144.562 M ^{0.00 %}	144.562 M ^{0.00 %}	144.562 M ^{850 264.71 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{378.54 %}	3.552 K ^{-17.65 %}	4.314 K
Capitaux propres totaux	-2.406 B ^{-1.06 %}	-2.380 B ^{10.48 %}	-2.659 B ^{-5.05 %}	-2.531 B ^{-59.62 %}	-1.586 B ^{-37.99 %}	-1.149 B ^{-152.07 %}	-455.904 M ^{-2 094.52 %}	22.858 M ^{-13.90 %}	26.548 M
Autres passifs non courants	951.063 M ^{6.67 %}	891.623 M ^{-5.96 %}	948.109 M ^{-0.19 %}	949.887 M ^{58.89 %}	597.811 M ^{1 040.08 %}	52.436 M ^{-61.78 %}	137.196 M ^{-86.38 %}	1.007 B ^{-23.77 %}	1.321 B
Dette à long terme	1.655 B ^{5.39 %}	1.570 B ^{7.99 %}	1.454 B ^{1 908.25 %}	72.415 M ^{51.18 %}	47.899 M ^{78.58 %}	26.822 M ^{-98.14 %}	1.440 B ^{14 354.13 %}	9.965 M ^{-50.61 %}	20.177 M
Total des passifs non courants	2.606 B ^{5.85 %}	2.462 B ^{2.49 %}	2.402 B ^{135.00 %}	1.022 B ^{58.32 %}	645.710 M ^{5.27 %}	613.404 M ^{-72.42 %}	2.224 B ^{86.52 %}	1.193 B ^{-17.86 %}	1.452 B
Autres passifs courants	125.599 M ^{-42.10 %}	216.935 M ^{-2.86 %}	223.321 M ^{-30.23 %}	320.088 M ^{-21.92 %}	409.933 M ^{85.65 %}	220.804 M ^{-12.06 %}	251.074 M ^{-57.77 %}	594.591 M ^{140.04 %}	-1.485 B
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.041 M ^{-8.80 %}	16.492 M ^{2 476.88 %}	640.000 K ^{-81.61 %}	3.481 M
Dette à court terme	14.948 M ^{-38.35 %}	24.245 M ^{-96.99 %}	805.994 M ^{-58.54 %}	1.944 B ^{13.20 %}	1.717 B ^{6.79 %}	1.608 B ^{2 623.99 %}	59.043 M ^{-97.20 %}	2.108 B ^{744.74 %}	-326.976 M
Total des passifs courants	193.706 M ^{-38.69 %}	315.931 M ^{-71.68 %}	1.116 B ^{-54.01 %}	2.426 B ^{8.47 %}	2.236 B ^{3.50 %}	2.161 B ^{251.11 %}	615.357 M ^{46 594.04 %}	1.318 M ^{141.27 %}	546.210 K
Passifs totaux	2.800 B ^{0.79 %}	2.778 B ^{-21.03 %}	3.518 B ^{2.03 %}	3.448 B ^{19.64 %}	2.882 B ^{3.89 %}	2.774 B ^{-2.32 %}	2.840 B ^{137.86 %}	1.194 B ^{-17.80 %}	1.452 B
Autres actifs non courants	55.190 M ^{-28.42 %}	77.099 M ^{148.94 %}	30.971 M ^{-58.71 %}	75.003 M ^{-27.30 %}	103.166 M ^{-41.13 %}	175.258 M ^{-7.84 %}	190.175 M ^{114.75 %}	-1.289 B ^{-10 377.40 %}	12.545 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.159 M ^{30.43 %}	7.789 M ^{1.45 %}	7.678 M ^{6.55 %}	7.206 M ^{-99.40 %}	1.207 B ^{839.71 %}	128.438 M
Immobilisations incorporelles	1.311 M ^{-40.92 %}	2.219 M ^{-43.32 %}	3.915 M ^{-62.73 %}	10.505 M ^{-60.00 %}	26.260 M ^{-36.02 %}	41.046 M ^{-66.30 %}	121.795 M ^{43.90 %}	84.636 M ^{-9.13 %}	93.139 M
GoodWill	1.378 M ^{0.00 %}	1.378 M ^{0.00 %}	1.378 M ^{-91.57 %}	16.354 M ^{0.00 %}	16.354 M ^{-8.87 %}	17.945 M ^{-96.15 %}	466.443 M ^{-0.59 %}	469.196 M ^{-8.71 %}	513.986 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.689 M ^{-25.24 %}	3.597 M ^{-32.04 %}	5.293 M ^{-80.29 %}	26.859 M ^{-36.97 %}	42.614 M ^{-27.76 %}	58.991 M ^{-89.97 %}	588.238 M ^{6.21 %}	553.832 M ^{-8.78 %}	607.125 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	133.008 M ^{25.07 %}	106.348 M ^{-26.25 %}	144.209 M ^{-70.53 %}	489.282 M ^{-2.61 %}	502.379 M ^{-1.89 %}	512.065 M ^{-25.73 %}	689.451 M ^{-0.72 %}	694.453 M ^{0.39 %}	691.773 M
Total des actifs non courants	190.887 M ^{2.05 %}	187.044 M ^{3.64 %}	180.473 M ^{-69.99 %}	601.303 M ^{-8.33 %}	655.948 M ^{-13.00 %}	753.992 M ^{-48.89 %}	1.475 B ^{22.22 %}	1.207 B ^{-17.66 %}	1.466 B
Autres actifs circulants	78.342 M ^{-9.75 %}	86.802 M ^{-79.20 %}	417.286 M ^{440.02 %}	77.273 M ^{-34.82 %}	118.554 M ^{45.54 %}	81.457 M ^{-43.19 %}	143.397 M ^{-79.99 %}	716.791 M ^{26.47 %}	566.771 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{-35.71 %}	42.000 K ^{-99.99 %}	716.791 M ^{39.80 %}	512.722 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	50.735 M ^{-33.36 %}	76.134 M ^{-13.75 %}	88.268 M ^{24.13 %}	71.110 M ^{120.39 %}	32.265 M ^{71.06 %}	18.862 M ^{-77.73 %}	84.687 M ^{2 711.69 %}	3.012 M ^{-48.36 %}	5.832 M
Liquidités et placements à court terme	50.735 M ^{-33.36 %}	76.134 M ^{-13.75 %}	88.268 M ^{24.13 %}	71.110 M ^{120.21 %}	32.292 M ^{70.96 %}	18.889 M ^{-77.71 %}	84.729 M ^{2 713.08 %}	3.012 M ^{-48.36 %}	5.832 M
Total des actifs courants	203.289 M ^{-3.45 %}	210.544 M ^{-68.96 %}	678.364 M ^{115.19 %}	315.237 M ^{-50.75 %}	640.094 M ^{-26.49 %}	870.754 M ^{-4.18 %}	908.728 M ^{28 166.01 %}	3.215 M ^{-50.31 %}	6.470 M
Inventaire	5.443 M ^{24.33 %}	4.378 M ^{25.84 %}	3.479 M ^{-50.59 %}	7.041 M ^{24.16 %}	5.671 M ^{-34.13 %}	8.609 M ^{-24.25 %}	11.365 M ^{29.93 %}	8.747 M ^{7.77 %}	8.116 M
Créances nettes	68.769 M ^{59.08 %}	43.230 M ^{-74.47 %}	169.331 M ^{5.96 %}	159.813 M ^{-66.95 %}	483.577 M ^{-36.52 %}	761.799 M ^{13.83 %}	669.237 M ^{327.50 %}	156.545 M ^{-6.80 %}	167.958 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 K ^{-99.89 %}	41.057 M ^{58.68 %}	25.874 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	53.159 M ^{-28.89 %}	74.751 M ^{-13.32 %}	86.235 M ^{-46.53 %}	161.276 M ^{48.30 %}	108.751 M ^{-37.26 %}	173.339 M ^{35.30 %}	128.113 M ^{13 357.98 %}	951.948 K ^{122.86 %}	427.155 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.084 M ^{-10.75 %}	177.127 M ^{21 630.68 %}	815.101 K ^{149.40 %}	326.822 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	534.146 M ^{-17.42 %}	646.839 M ^{448.66 %}	-185.521 M ^{-41.84 %}	-130.795 M
Intérêts minoritaires	-1.315 M ^{46.15 %}	-2.442 M ^{2.09 %}	-2.494 M ^{-754.59 %}	381.000 K ^{-83.22 %}	2.270 M ^{103.75 %}	-60.468 M ^{-1 078.02 %}	-5.133 M ^{-178.04 %}	6.577 M ^{-2.43 %}	6.741 M
Obligations de location-acquisition	74.225 M ^{30.77 %}	56.762 M ^{-22.48 %}	73.221 M ^{-30.67 %}	105.614 M ^{63.35 %}	64.655 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	425.790 M ^{123.55 %}	-1.808 B
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-37.403 M ^{-103.79 %}	987.338 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.600 B ^{-29.04 %}	-1.240 B
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.269 M ^{-61.86 %}	137.028 M ^{-21.95 %}	175.556 M ^{58.70 %}	110.618 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	394.176 M ^{-0.86 %}	397.588 M ^{-53.71 %}	858.837 M ^{-6.30 %}	916.540 M ^{-29.28 %}	1.296 B ^{-20.23 %}	1.625 B ^{-31.84 %}	2.384 B ^{96.99 %}	1.210 B ^{-17.80 %}	1.472 B
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.865 M ^{90.12 %}	-352.821 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.604 M
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.726 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.461 M ^{639.55 %}	3.578 M	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-52.564 K ^{-144.95 %}	116.946 K ^{123.05 %}	-507.441 K ^{-1 198.52 %}	46.193 K ^{182.99 %}	-55.659 K ^{99.87 %}	-42.353 M ^{55.63 %}	-95.456 M ^{-8 118.67 %}	1.190 M ^{101.55 %}	-76.748 M
Comptes débiteurs	18.096 K ^{-68.44 %}	57.340 K ^{634.14 %}	-10.735 K ^{-122.94 %}	46.794 K ^{243.27 %}	13.632 K ^{-99.97 %}	41.741 M ^{147.55 %}	-87.788 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.112 M
Inventaire	-1.065 K ^{-18.46 %}	-899.000 ^{-125.24 %}	3.562 K ^{696.65 %}	-597.000 ^{-121.22 %}	2.813 K ^{-99.90 %}	2.756 M ^{205.27 %}	-2.618 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.147 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.950 M ^{134.86 %}	19.139 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.471 M
Autre fonds de roulement	-69.595 K ^{-215.02 %}	60.505 K ^{112.09 %}	-500.268 K ^{-12 506 600.00 %}	-4.000 ^{99.99 %}	-72.104 K ^{99.95 %}	-131.800 M ^{-444.88 %}	-24.189 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.018 M
Autres éléments non monétaires	79.611 K ^{120.65 %}	-385.508 K ^{-156.00 %}	688.377 K ^{-30.71 %}	993.450 K ^{109.37 %}	474.492 K ^{-99.59 %}	116.179 M ^{-69.38 %}	379.432 M ^{17 648.94 %}	-2.162 M ^{-100.40 %}	539.490 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	47.745 K ^{-16.59 %}	57.238 K ^{-56.02 %}	130.151 K ^{-27.48 %}	179.480 K ^{75.28 %}	102.398 K ^{-99.51 %}	20.999 M ^{-91.37 %}	243.293 M ^{13 754.26 %}	-1.782 M ^{-100.76 %}	235.170 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-22.015 K ^{29.67 %}	-31.302 K ^{58.95 %}	-76.261 K ^{6.73 %}	-81.766 K ^{14.16 %}	-95.250 K ^{99.92 %}	-125.129 M ^{36.84 %}	-198.119 M	0.000 ^{100.00 %}	-115.658 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.899 M ^{440.03 %}	-5.558 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.462 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-137.000 ^{-114.06 %}	-64.000 ^{-100.61 %}	10.534 K ^{-51.74 %}	21.829 K ^{-67.73 %}	67.637 K ^{-99.65 %}	19.353 M ^{475.81 %}	3.361 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.048 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-22.152 K ^{29.38 %}	-31.366 K ^{52.28 %}	-65.727 K ^{-9.66 %}	-59.937 K ^{-117.06 %}	-27.613 K ^{99.97 %}	-86.877 M ^{56.63 %}	-200.316 M	0.000 ^{100.00 %}	-90.072 M
Remboursement de dette	-50.992 K ^{-34.17 %}	-38.006 K ^{8.23 %}	-41.415 K ^{44.81 %}	-75.039 K ^{-107.54 %}	-36.157 K ^{-287.99 %}	19.233 K ^{124.89 %}	-77.269 K	0.000 ^{100.00 %}	-180.298 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	387.342 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.825 K ^{-2.44 %}	-5.686 K ^{75.74 %}	-23.436 K ^{-101.39 %}	1.689 M ^{100.45 %}	-376.638 M ^{-593 217.16 %}	-63.480 K ^{99.79 %}	-30.111 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-50.992 K ^{-34.17 %}	-38.006 K ^{19.55 %}	-47.240 K ^{41.48 %}	-80.725 K ^{-35.46 %}	-59.593 K ^{-103.49 %}	1.708 M ^{-83.93 %}	10.627 M	0.000 ^{100.00 %}	-210.409 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-25.399 K ^{-109.32 %}	-12.134 K ^{-170.61 %}	17.185 K ^{-55.73 %}	38.818 K ^{230.42 %}	11.748 K ^{100.02 %}	-64.170 M ^{-219.71 %}	53.604 M ^{3 108.40 %}	-1.782 M ^{97.27 %}	-65.311 M
Trésorerie au début de la période	76.134 K ^{-13.75 %}	88.268 K ^{24.18 %}	71.083 K ^{120.31 %}	32.265 K ^{57.26 %}	20.517 K ^{-99.98 %}	84.687 M ^{172.45 %}	31.083 M ^{548.40 %}	4.794 M ^{-95.76 %}	113.104 M
Trésorerie à la fin de la période	50.735 K ^{-33.36 %}	76.134 K ^{-13.75 %}	88.268 K ^{24.18 %}	71.083 K ^{120.31 %}	32.265 K ^{-99.84 %}	20.517 M ^{-75.77 %}	84.687 M ^{2 711.69 %}	3.012 M ^{-93.70 %}	47.793 M
Trésorerie d'exploitation	47.745 K ^{-16.59 %}	57.238 K ^{-56.02 %}	130.151 K ^{-27.48 %}	179.480 K ^{75.28 %}	102.398 K ^{-99.51 %}	20.999 M ^{-91.37 %}	243.293 M ^{13 754.26 %}	-1.782 M ^{-100.76 %}	235.170 M
Dépenses en capital	-22.015 K ^{29.67 %}	-31.302 K ^{58.95 %}	-76.261 K ^{6.73 %}	-81.766 K ^{14.16 %}	-95.250 K ^{99.92 %}	-125.129 M ^{36.84 %}	-198.119 M	0.000 ^{100.00 %}	-115.658 M
Cash-flow disponible	25.729 K ^{-0.80 %}	25.936 K ^{-51.87 %}	53.890 K ^{-44.85 %}	97.714 K ^{1 267.01 %}	7.148 K ^{100.01 %}	-104.130 M ^{-330.51 %}	45.174 M ^{2 635.29 %}	-1.782 M ^{-101.49 %}	119.512 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30
Chiffre d'affaire	1.365 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	38.210 M ^{619.89 %}	5.308 M ^{1 005.08 %}	480.302 K ^{359.38 %}	-185.176 K ^{-201.67 %}	-61.385 K ^{64.58 %}	-173.288 K ^{-63.52 %}	-105.970 K ^{79.55 %}	-518.164 K ^{34.23 %}	-787.858 K ^{-1 380.66 %}	-53.210 K
Bénéfice avant impôt	-318.596 M ^{-3 712.69 %}	8.819 M ^{703.56 %}	1.097 M ^{744.90 %}	129.893 K ^{23.73 %}	104.981 K ^{270.00 %}	-61.752 K ^{-396.63 %}	-12.434 K ^{97.15 %}	-436.174 K ^{44.64 %}	-787.858 K ^{-1 380.66 %}	-53.210 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	147.202 M ^{9 015.03 %}	-1.651 M ^{-106.32 %}	-800.312 K ^{20.11 %}	-1.002 M ^{-68.45 %}	-594.692 K ^{1.39 %}	-603.046 K ^{-20.67 %}	-499.746 K ^{45.26 %}	-912.955 K ^{-15.28 %}	-791.966 K ^{-1 388.38 %}	-53.210 K
Ratio de revenu net	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	51.187 M ^{369.17 %}	10.910 M ^{-0.15 %}	10.926 M ^{0.05 %}	10.920 M ^{0.23 %}	10.895 M ^{-0.16 %}	10.913 M ^{0.03 %}	10.910 M ^{0.13 %}	10.896 M ^{-0.86 %}	10.990 M ^{7.72 %}	10.202 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	51.187 M ^{369.17 %}	10.910 M ^{-0.15 %}	10.926 M ^{0.05 %}	10.920 M ^{0.23 %}	10.895 M ^{-0.16 %}	10.913 M ^{0.03 %}	10.910 M ^{0.13 %}	10.896 M ^{-0.86 %}	10.990 M ^{7.72 %}	10.202 M
Bénéfice par action diluée	0.75 ^{53.06 %}	0.49 ^{1 039.53 %}	0.04 ^{352.94 %}	-0.02 ^{-203.57 %}	-0.01 ^{64.78 %}	-0.02 ^{-63.92 %}	-0.01 ^{79.62 %}	-0.05 ^{33.61 %}	-0.07 ^{-1 278.85 %}	-0.01
Bénéfice par action	0.75 ^{53.06 %}	0.49 ^{1 039.53 %}	0.04 ^{352.94 %}	-0.02 ^{-203.57 %}	-0.01 ^{64.78 %}	-0.02 ^{-63.92 %}	-0.01 ^{79.62 %}	-0.05 ^{33.61 %}	-0.07 ^{-1 278.85 %}	-0.01
Bénéfice brut	1.365 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	-357.245 M ^{-10 274.69 %}	3.511 M ^{468.91 %}	617.170 K ^{95.88 %}	315.070 K ^{89.38 %}	166.366 K ^{49.16 %}	111.535 K ^{19.24 %}	93.536 K ^{14.08 %}	81.990 K	0.000	0.000
Coût des revenus	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	170.544 M ^{11 210.04 %}	1.508 M ^{131.43 %}	651.556 K ^{-24.23 %}	859.948 K ^{90.36 %}	451.743 K ^{-0.73 %}	455.067 K ^{28.25 %}	354.820 K ^{-52.55 %}	747.704 K ^{60.75 %}	465.143 K ^{774.18 %}	53.209 K
Frais de vente et de marketing	4.735 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	86.285 M ^{60 123.47 %}	143.275 K ^{-3.68 %}	148.755 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	261.564 M ^{15 741.11 %}	1.651 M ^{106.32 %}	800.311 K ^{-20.11 %}	1.002 M ^{68.45 %}	594.691 K ^{-1.39 %}	603.046 K ^{20.67 %}	499.746 K ^{-45.26 %}	912.954 K ^{15.28 %}	791.966 K ^{1 388.41 %}	53.209 K
Coût et dépenses	1.215 B ^{73 503.79 %}	1.651 M ^{106.32 %}	800.311 K ^{-20.11 %}	1.002 M ^{68.45 %}	594.691 K ^{-1.39 %}	603.046 K ^{20.67 %}	499.746 K ^{-45.26 %}	912.954 K ^{15.28 %}	791.966 K ^{1 388.41 %}	53.209 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	175.279 M ^{11 524.05 %}	1.508 M ^{131.43 %}	651.556 K ^{-24.23 %}	859.948 K ^{90.36 %}	451.743 K ^{-0.73 %}	455.067 K ^{28.25 %}	354.820 K ^{-52.55 %}	747.704 K ^{60.75 %}	465.143 K ^{774.18 %}	53.209 K
Revenu d'intérêts	11.586 M ^{357.57 %}	2.532 M ^{33.42 %}	1.898 M ^{67.70 %}	1.132 M ^{61.74 %}	699.673 K ^{29.26 %}	541.293 K ^{11.08 %}	487.312 K ^{2.21 %}	476.781 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	427.663 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	-280.461 M ^{-16 885.59 %}	-1.651 M ^{-106.32 %}	-800.312 K ^{20.11 %}	-1.002 M ^{-68.45 %}	-594.692 K ^{1.39 %}	-603.046 K ^{-20.67 %}	-499.746 K ^{45.26 %}	-912.955 K ^{-15.28 %}	-791.966 K ^{-1 388.38 %}	-53.210 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	-468.619 M ^{-4 575.84 %}	10.470 M ^{451.70 %}	1.898 M ^{67.70 %}	1.132 M ^{61.74 %}	699.672 K ^{29.26 %}	541.293 K ^{11.08 %}	487.312 K ^{2.21 %}	476.781 K ^{11 505.97 %}	4.108 K	0.000
	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30

	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-07-31
Dette nette	1.635 B ^{3.76 %}	1.576 B ^{6.82 %}	1.475 B ^{7.69 %}	1.370 B ^{17 401.64 %}	-7.917 M ^{-229.60 %}	-2.402 M ^{-27.34 %}	-1.886 M ^{-100.11 %}	1.689 B ^{45 443.19 %}	-3.726 M ^{2.83 %}	-3.834 M ^{16.77 %}	-4.606 M ^{38.42 %}	-7.481 M ^{-8 753.69 %}	-84.493 K
Investissements totaux	8.000 M ^{3.83 %}	7.705 M ^{-16.99 %}	9.282 M ^{28.06 %}	7.248 M ^{-99.39 %}	1.184 B ^{-3.50 %}	1.227 B ^{4.93 %}	1.169 B ^{-3.15 %}	1.207 B ^{-0.13 %}	1.209 B ^{0.53 %}	1.202 B ^{-9.90 %}	1.334 B	0.000	0.000
Dette totale	1.669 B ^{4.66 %}	1.595 B ^{6.12 %}	1.503 B ^{3.32 %}	1.454 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.692 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	769.246 K	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	1.095 B ^{0.78 %}	1.086 B ^{1.51 %}	1.070 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	750.210 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	0.000 ^{100.00 %}	-2.183 B ^{-33.33 %}	-1.638 B ^{-7.69 %}	-1.521 B ^{-37 055.49 %}	4.115 M ^{432.34 %}	-1.238 M ^{24.40 %}	-1.638 M ^{-9.09 %}	-1.501 M ^{-4.17 %}	-1.441 M ^{-14.22 %}	-1.262 M ^{1.68 %}	-1.283 M ^{-2 312.14 %}	-53.210 K	0.000
Actions ordinaires	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{397.61 %}	3.416 K ^{-5.19 %}	3.603 K ^{4.73 %}	3.441 K ^{-3.15 %}	3.552 K ^{-0.19 %}	3.559 K ^{0.49 %}	3.542 K ^{-9.86 %}	3.929 K ^{-16.78 %}	4.721 K ^{38.86 %}	3.400 K
Capitaux propres totaux	-1.237 B ^{-7.64 %}	-1.149 B ^{-101.82 %}	-569.418 M ^{-24.90 %}	-455.904 M ^{-2 963.80 %}	15.920 M ^{-3.68 %}	16.528 M ^{4.92 %}	15.754 M ^{-31.08 %}	22.858 M ^{40.13 %}	16.312 M ^{0.49 %}	16.233 M ^{-9.94 %}	18.024 M ^{-11.28 %}	20.315 M ^{23 943.81 %}	84.493 K
Autres passifs non courants	-54.000 M ^{-202.98 %}	52.436 M ^{-62.94 %}	141.505 M ^{3.14 %}	137.196 M ^{-88.29 %}	1.172 B ^{-3.25 %}	1.211 B ^{4.96 %}	1.154 B ^{14.57 %}	1.007 B ^{-15.72 %}	1.195 B ^{0.47 %}	1.189 B ^{-9.95 %}	1.321 B ^{-6.24 %}	1.409 B	0.000
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	26.822 M ^{-98.20 %}	1.492 B ^{3.58 %}	1.440 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.965 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	287.000 M ^{-53.21 %}	613.404 M ^{-73.47 %}	2.312 B ^{3.95 %}	2.224 B ^{89.85 %}	1.172 B ^{-3.25 %}	1.211 B ^{4.96 %}	1.154 B ^{-3.25 %}	1.193 B ^{-0.19 %}	1.195 B ^{0.47 %}	1.189 B ^{-9.95 %}	1.321 B ^{-6.24 %}	1.409 B	0.000
Autres passifs courants	-154.000 M ^{-169.75 %}	220.804 M ^{9.21 %}	202.185 M ^{-19.47 %}	251.074 M ^{-58.92 %}	611.229 M ^{67 878.25 %}	899.154 K ^{-99.96 %}	2.340 B ^{293.62 %}	594.591 M ^{87 710.85 %}	677.127 K ^{42.22 %}	476.118 K ^{-26.82 %}	650.578 K ^{-50.47 %}	1.313 M ^{288.63 %}	337.975 K
Revenus reportés	660.000 M ^{4 288.01 %}	15.041 M ^{-17.61 %}	18.255 M ^{10.69 %}	16.492 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	640.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	1.669 B ^{3.77 %}	1.608 B ^{1 887.06 %}	80.940 M ^{37.09 %}	59.043 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.108 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.142 K	0.000
Total des passifs courants	2.480 B ^{14.79 %}	2.161 B ^{265.21 %}	591.593 M ^{-3.86 %}	615.357 M ^{14 602.63 %}	4.185 M ^{154.90 %}	1.642 M ^{-1.86 %}	1.673 M ^{26.95 %}	1.318 M ^{-5.68 %}	1.397 M ^{49.33 %}	935.685 K ^{4.57 %}	894.783 K ^{-58.00 %}	2.130 M ^{530.33 %}	337.975 K
Passifs totaux	2.767 B ^{-0.25 %}	2.774 B ^{-4.48 %}	2.904 B ^{2.26 %}	2.840 B ^{141.50 %}	1.176 B ^{-3.03 %}	1.213 B ^{4.95 %}	1.155 B ^{-3.22 %}	1.194 B ^{-0.20 %}	1.196 B ^{0.51 %}	1.190 B ^{-9.94 %}	1.322 B ^{-6.32 %}	1.411 B ^{417 300.66 %}	337.975 K
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	175.258 M ^{-26.69 %}	239.065 M ^{25.71 %}	190.175 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.289 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.422 B	0.000
Investissements à long terme	8.000 M ^{4.19 %}	7.678 M ^{-16.90 %}	9.240 M ^{28.23 %}	7.206 M ^{-99.39 %}	1.184 B ^{-3.50 %}	1.227 B ^{4.93 %}	1.169 B ^{-3.15 %}	1.207 B ^{-0.13 %}	1.209 B ^{0.53 %}	1.202 B ^{-9.90 %}	1.334 B	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	837.000 M ^{1 939.18 %}	41.046 M ^{-63.57 %}	112.686 M ^{-7.48 %}	121.795 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.636 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	17.945 M ^{-96.15 %}	466.443 M ^{0.00 %}	466.443 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	469.196 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	52.000 M ^{-11.85 %}	58.991 M ^{-89.81 %}	579.129 M ^{-1.55 %}	588.238 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	553.832 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	520.000 M ^{1.55 %}	512.065 M ^{-22.91 %}	664.223 M ^{-3.66 %}	689.451 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	694.453 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	580.000 M ^{-23.08 %}	753.992 M ^{-49.68 %}	1.498 B ^{1.58 %}	1.475 B ^{24.62 %}	1.184 B ^{-3.50 %}	1.227 B ^{4.93 %}	1.169 B ^{-3.15 %}	1.207 B ^{-0.13 %}	1.209 B ^{0.53 %}	1.202 B ^{-9.90 %}	1.334 B ^{-6.18 %}	1.422 B	0.000
Autres actifs circulants	78.000 M ^{-4.24 %}	81.457 M	0.000 ^{-100.00 %}	143.397 M ^{70 519.44 %}	203.056 K	0.000 ^{-100.00 %}	305.627 K ^{-99.96 %}	716.791 M ^{211 352.75 %}	338.984 K ^{-27.46 %}	467.300 K ^{-31.70 %}	684.160 K ^{-12.07 %}	778.035 K ^{130.20 %}	337.975 K
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{-35.71 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	716.791 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	34.000 M ^{80.26 %}	18.862 M ^{-31.63 %}	27.588 M ^{-67.42 %}	84.687 M ^{969.66 %}	7.917 M ^{229.60 %}	2.402 M ^{27.34 %}	1.886 M ^{-37.37 %}	3.012 M ^{-19.16 %}	3.726 M ^{-2.83 %}	3.834 M ^{-16.77 %}	4.606 M ^{-44.17 %}	8.250 M ^{9 664.12 %}	84.493 K
Liquidités et placements à court terme	34.000 M ^{80.00 %}	18.889 M ^{-31.64 %}	27.630 M ^{-67.39 %}	84.729 M ^{970.19 %}	7.917 M ^{229.60 %}	2.402 M ^{27.34 %}	1.886 M ^{-37.37 %}	3.012 M ^{-19.16 %}	3.726 M ^{-2.83 %}	3.834 M ^{-16.77 %}	4.606 M ^{-44.17 %}	8.250 M ^{9 664.12 %}	84.493 K
Total des actifs courants	949.000 M ^{8.99 %}	870.754 M ^{4.14 %}	836.166 M ^{-7.99 %}	908.728 M ^{11 090.87 %}	8.120 M ^{213.01 %}	2.594 M ^{18.36 %}	2.192 M ^{-31.82 %}	3.215 M ^{-20.90 %}	4.065 M ^{-5.50 %}	4.301 M ^{-18.70 %}	5.290 M ^{-40.92 %}	8.954 M ^{2 019.50 %}	422.468 K
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	8.609 M ^{-30.22 %}	12.338 M ^{8.56 %}	11.365 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.747 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	837.000 M ^{9.87 %}	761.799 M ^{18.90 %}	640.683 M ^{-4.27 %}	669.237 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.545 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.707 M ^{15 143.18 %}	44.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	110.000 M ^{-36.54 %}	173.339 M ^{26.89 %}	136.607 M ^{6.63 %}	128.113 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	951.948 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	482.000 M ^{204.90 %}	158.084 M ^{-8.02 %}	171.861 M ^{-2.97 %}	177.127 M ^{4 191.04 %}	4.128 M ^{455.72 %}	742.786 K ^{-16.40 %}	888.497 K ^{9.00 %}	815.101 K ^{13.19 %}	720.140 K ^{56.70 %}	459.567 K ^{88.19 %}	244.205 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	534.146 M ^{-21.33 %}	678.993 M ^{4.97 %}	646.839 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-185.521 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-64.000 M ^{-5.84 %}	-60.468 M ^{-236.63 %}	-17.963 M ^{-249.95 %}	-5.133 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.577 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	425.790 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-1.173 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.801 M ^{-33.56 %}	17.763 M ^{2.16 %}	17.388 M ^{101.09 %}	-1.600 B ^{-84.81 %}	-866.000 M ^{-5 051.09 %}	17.491 M ^{-9.39 %}	19.303 M ^{-5.21 %}	20.364 M ^{25 011.70 %}	81.093 K
Impôts différés passifs non courants	54.000 M ^{3.31 %}	52.269 M ^{-62.94 %}	141.055 M ^{2.94 %}	137.028 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.556 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.530 B ^{-5.83 %}	1.625 B ^{-30.40 %}	2.335 B ^{-2.07 %}	2.384 B ^{100.02 %}	1.192 B ^{-3.04 %}	1.229 B ^{4.95 %}	1.171 B ^{-3.22 %}	1.210 B ^{-0.20 %}	1.213 B ^{0.51 %}	1.206 B ^{-9.94 %}	1.340 B ^{-6.39 %}	1.431 B ^{338 629.85 %}	422.468 K
	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-07-31

	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-98.348 M ^{-3 920.47 %}	2.574 M ^{8 700.22 %}	29.252 K ^{-89.87 %}	288.651 K ^{411.17 %}	56.469 K ^{-90.43 %}	590.264 K ^{136.62 %}	249.452 K ^{-15.22 %}	294.235 K ^{628.16 %}	-55.709 K ^{-53.99 %}	-36.177 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	291.987 M ^{12 173.95 %}	-2.418 M ^{-23.80 %}	-1.953 M ^{-72.62 %}	-1.132 M ^{-61.74 %}	-699.674 K ^{-28.20 %}	-545.750 K ^{-24.05 %}	-439.931 K ^{7.73 %}	-476.781 K	0.000	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	240.321 M ^{4 307.07 %}	5.453 M ^{475.30 %}	-1.453 M ^{-41.32 %}	-1.028 M ^{-45.92 %}	-704.588 K ^{-435.58 %}	-131.556 K ^{46.29 %}	-244.956 K ^{65.04 %}	-700.710 K ^{16.93 %}	-843.567 K ^{-843.72 %}	-89.387 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.684 M ^{96.93 %}	-1.422 B
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	174.721 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.684 M ^{96.93 %}	-1.422 B
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-202.316 M ^{-115 893.84 %}	174.721 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.684 M ^{96.93 %}	-1.422 B
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-800.142 K ^{-200.00 %}	800.142 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.552 M ^{-102.50 %}	1.422 B
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	12.006 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.848 K ^{-4.76 %}	-6.537 K ^{28.71 %}	-9.169 K ^{0.00 %}	-9.169 K ^{55.91 %}	-20.796 K ^{14.58 %}	-24.346 K ^{-100.03 %}	78.462 M ^{954.81 %}	7.438 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.109 M ^{-97.06 %}	1.430 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	76.770 M ^{1 291.98 %}	5.515 M ^{969.28 %}	515.784 K ^{150.17 %}	-1.028 M ^{-44.07 %}	-713.657 K ^{-558.82 %}	-108.324 K ^{85.97 %}	-772.348 K ^{-10.22 %}	-700.710 K ^{71.03 %}	-2.419 M ^{-129.31 %}	8.251 M
Trésorerie au début de la période	7.917 M ^{229.60 %}	2.402 M ^{27.34 %}	1.886 M ^{-35.28 %}	2.914 M ^{-21.77 %}	3.726 M ^{-2.83 %}	3.834 M ^{-16.77 %}	4.606 M ^{-13.20 %}	5.307 M ^{-35.68 %}	8.251 M ^{30 548 895 342 535 408.00 %}	0.000
Trésorerie à la fin de la période	84.687 M ^{969.66 %}	7.917 M ^{229.60 %}	2.402 M ^{27.34 %}	1.886 M ^{-37.37 %}	3.012 M ^{-19.16 %}	3.726 M ^{-2.83 %}	3.834 M ^{-16.77 %}	4.606 M ^{-21.02 %}	5.832 M ^{-29.31 %}	8.251 M
Trésorerie d'exploitation	240.321 M ^{4 307.07 %}	5.453 M ^{475.30 %}	-1.453 M ^{-41.32 %}	-1.028 M ^{-45.92 %}	-704.588 K ^{-435.58 %}	-131.556 K ^{46.29 %}	-244.956 K ^{65.04 %}	-700.710 K ^{16.93 %}	-843.567 K ^{-843.72 %}	-89.387 K
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	240.321 M ^{4 307.07 %}	5.453 M ^{475.30 %}	-1.453 M ^{-41.32 %}	-1.028 M ^{-45.92 %}	-704.588 K ^{-435.58 %}	-131.556 K ^{46.29 %}	-244.956 K ^{65.04 %}	-700.710 K ^{16.93 %}	-843.567 K ^{-843.72 %}	-89.387 K
	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2015	2015

Date	Form 10K
2023
2022
2021
2020
2019
2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1716586/000119312519148068/d719732d20f.htm
2017	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1716586/000114036118029225/form20f.htm
2016
2015

Estre Ambiental, Inc. ESTRF

Finances

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