Estre Ambiental, Inc. ^ESTRF

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	583.235 M ^{8.36 %}	538.259 M ^{-10.71 %}	602.791 M ^{28.10 %}	470.568 M ^{-47.02 %}	888.242 M ^{-29.54 %}	1.261 B ^{-7.67 %}	1.365 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.339 B
Net income	-26.446 M ^{-109.67 %}	273.570 M ^{320.05 %}	-124.323 M ^{85.20 %}	-839.875 M ^{-99.28 %}	-421.459 M ^{41.54 %}	-720.918 M ^{-1 746.19 %}	43.793 M ^{5 505.90 %}	-810.097 K ^{99.62 %}	-210.447 M
Income before tax	11.108 M ^{-96.96 %}	365.188 M ^{185.21 %}	-428.580 M ^{47.80 %}	-821.062 M ^{-91.37 %}	-429.044 M ^{43.23 %}	-755.783 M ^{-144.92 %}	-308.589 M ^{-84 676.53 %}	-364.003 K ^{99.83 %}	-217.289 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-97.19 %}	0.68 ^{195.42 %}	-0.71 ^{59.25 %}	-1.74 ^{-261.23 %}	-0.48 ^{19.44 %}	-0.60 ^{-165.27 %}	-0.23	0.00 ^{100.00 %}	-0.16
EBITDA	120.722 M ^{72.76 %}	69.878 M ^{344.64 %}	-28.564 M ^{94.77 %}	-545.688 M ^{-2 110.20 %}	27.146 M ^{-63.43 %}	74.229 M ^{-76.09 %}	310.429 M ^{12 388.68 %}	-2.526 M ^{-100.90 %}	280.991 M
Net income ratio	-0.05 ^{-108.92 %}	0.51 ^{346.43 %}	-0.21 ^{88.44 %}	-1.78 ^{-276.16 %}	-0.47 ^{17.03 %}	-0.57 ^{-1 883.00 %}	0.03	0.00 ^{100.00 %}	-0.16
Ratio EBITDA	0.21 ^{59.44 %}	0.13 ^{373.97 %}	-0.05 ^{95.91 %}	-1.16 ^{-3 894.44 %}	0.03 ^{-48.10 %}	0.06 ^{-74.10 %}	0.23	0.00 ^{-100.00 %}	0.21
Gross profit ratio	0.11 ^{-34.78 %}	0.16 ^{-9.61 %}	0.18 ^{91.01 %}	0.09 ^{-47.06 %}	0.18 ^{-19.91 %}	0.22 ^{-25.95 %}	0.30	0.00 ^{-100.00 %}	0.27
Weighted average shs out dil	136.953 M	0.000 ^{-100.00 %}	136.953 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.620 M ^{4.22 %}	45.691 M ^{319.38 %}	10.895 M ^{-76.13 %}	45.637 M
Weighted average shs out	136.954 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.575 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.637 M ^{0.00 %}	45.637 M ^{318.88 %}	10.895 M ^{-76.13 %}	45.637 M
EPS diluted	-0.19	0.00 ^{100.00 %}	-2.92	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-15.14 ^{-1 677.08 %}	0.96 ^{1 390.32 %}	-0.07 ^{98.39 %}	-4.61
Earnings per share	-0.19	0.00 ^{100.00 %}	-9.39	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-15.80 ^{-1 745.83 %}	0.96 ^{1 390.32 %}	-0.07 ^{98.39 %}	-4.61
Gross profit	62.165 M ^{-29.33 %}	87.969 M ^{-19.28 %}	108.987 M ^{144.68 %}	44.542 M ^{-71.95 %}	158.808 M ^{-43.57 %}	281.404 M ^{-31.63 %}	411.587 M	0.000 ^{-100.00 %}	361.380 M
Income tax expense	36.427 M ^{-69.91 %}	121.060 M ^{569.39 %}	-25.791 M ^{-228.45 %}	20.079 M ^{472.80 %}	-5.386 M ^{84.55 %}	-34.865 M ^{90.12 %}	-352.821 M ^{-79 191.36 %}	446.093 K ^{106.52 %}	-6.842 M
Cost of revenue	521.070 M ^{15.72 %}	450.290 M ^{-8.81 %}	493.804 M ^{15.91 %}	426.026 M ^{-41.59 %}	729.434 M ^{-25.51 %}	979.183 M ^{2.67 %}	953.760 M	0.000 ^{-100.00 %}	977.511 M
General and administrative expenses	51.599 M ^{57.15 %}	32.835 M ^{-77.73 %}	147.435 M ^{-74.28 %}	573.128 M ^{142.24 %}	236.597 M ^{-8.37 %}	258.212 M ^{48.78 %}	173.548 M ^{8 845.64 %}	1.940 M ^{-99.14 %}	225.322 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.695 M ^{-83.88 %}	122.155 M ^{76 727.04 %}	159.000 K ^{102.99 %}	-5.324 M ^{-212.44 %}	4.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.885 M
Other expenses	-75.544 M ^{84.08 %}	-474.410 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.945 M ^{125.32 %}	76.756 M ^{-11.48 %}	86.715 M ^{14 695.05 %}	586.108 K ^{103.92 %}	-14.936 M
Operating expenses	-23.945 M ^{94.58 %}	-441.575 M ^{-364.21 %}	167.130 M ^{-75.96 %}	695.283 M ^{69.84 %}	409.383 M ^{24.19 %}	329.644 M ^{24.39 %}	264.998 M ^{10 390.24 %}	2.526 M ^{-98.81 %}	212.271 M
Cost and expenses	497.125 M ^{5 604.25 %}	8.715 M ^{-98.68 %}	660.934 M ^{-41.06 %}	1.121 B ^{-1.54 %}	1.139 B ^{-12.99 %}	1.309 B ^{7.39 %}	1.219 B ^{48 145.90 %}	2.526 M ^{-99.79 %}	1.190 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	51.599 M ^{57.15 %}	32.835 M ^{-80.35 %}	167.130 M ^{-75.96 %}	695.283 M ^{194.07 %}	236.438 M ^{-6.50 %}	252.888 M ^{41.85 %}	178.283 M ^{9 089.71 %}	1.940 M ^{-99.15 %}	227.207 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.584 M ^{28.08 %}	178.469 M ^{658.18 %}	23.539 M ^{37.74 %}	17.089 M ^{690.38 %}	2.162 M ^{-89.12 %}	19.872 M
Interest expense	73.692 M ^{-40.68 %}	124.228 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.893 M ^{-56.92 %}	452.357 M	0.000 ^{-100.00 %}	328.574 M
Depreciation and amortization	46.099 M ^{-11.74 %}	52.230 M ^{90.48 %}	27.420 M ^{-59.44 %}	67.598 M ^{-34.20 %}	102.728 M ^{-24.17 %}	135.468 M ^{-1.15 %}	137.045 M ^{600 553.05 %}	22.816 K ^{-99.98 %}	147.247 M
Operating income	86.110 M ^{-83.74 %}	529.544 M ^{1 010.76 %}	-58.143 M ^{91.07 %}	-650.741 M ^{-760.97 %}	-75.582 M ^{-23.42 %}	-61.239 M ^{-135.32 %}	173.384 M ^{6 963.60 %}	-2.526 M ^{-101.89 %}	133.744 M
Operating income ratio	0.15 ^{-84.99 %}	0.98 ^{1 119.95 %}	-0.10 ^{93.02 %}	-1.38 ^{-1 525.17 %}	-0.09 ^{-75.16 %}	-0.05 ^{-138.26 %}	0.13	0.00 ^{-100.00 %}	0.10
Total other income expenses net	-75.002 M ^{54.37 %}	-164.356 M ^{55.63 %}	-370.437 M ^{-117.49 %}	-170.321 M ^{51.53 %}	-351.414 M ^{50.33 %}	-707.543 M ^{-55.66 %}	-454.530 M ^{-76.44 %}	-257.615 M ^{29.69 %}	-366.398 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	1.619 B ^{6.64 %}	1.519 B ^{-30.08 %}	2.172 B ^{13.73 %}	1.910 B ^{10.20 %}	1.733 B ^{9.98 %}	1.576 B ^{15.04 %}	1.370 B ^{-18.91 %}	1.689 B ^{12.96 %}	1.496 B
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.159 M ^{29.98 %}	7.816 M ^{1.44 %}	7.705 M ^{6.31 %}	7.248 M ^{-99.40 %}	1.207 B ^{839.71 %}	128.438 M
Total debt	1.670 B ^{4.73 %}	1.595 B ^{-29.45 %}	2.260 B ^{12.08 %}	2.017 B ^{14.23 %}	1.765 B ^{10.70 %}	1.595 B ^{9.64 %}	1.454 B ^{-14.05 %}	1.692 B ^{12.72 %}	1.501 B
Accumulated other comprehensive income loss	987.338 M ^{0.00 %}	987.337 M ^{0.07 %}	986.619 M ^{-3.71 %}	1.025 B ^{2 375.44 %}	41.392 M ^{-96.22 %}	1.095 B ^{2.31 %}	1.070 B ^{42.62 %}	750.210 M ^{0.67 %}	745.183 M
Retained earnings	-3.536 B ^{-0.75 %}	-3.510 B ^{7.34 %}	-3.788 B ^{-3.39 %}	-3.663 B ^{-32.67 %}	-2.761 B ^{-26.47 %}	-2.183 B ^{-43.57 %}	-1.521 B ^{-101 187.83 %}	-1.501 M ^{-78.51 %}	-841.068 K
Common stock	144.562 M ^{0.00 %}	144.562 M ^{0.00 %}	144.562 M ^{0.00 %}	144.562 M ^{0.00 %}	144.562 M ^{850 264.71 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{378.54 %}	3.552 K ^{-17.65 %}	4.314 K
Total equity	-2.406 B ^{-1.06 %}	-2.380 B ^{10.48 %}	-2.659 B ^{-5.05 %}	-2.531 B ^{-59.62 %}	-1.586 B ^{-37.99 %}	-1.149 B ^{-152.07 %}	-455.904 M ^{-2 094.52 %}	22.858 M ^{-13.90 %}	26.548 M
Other non current liabilities	951.063 M ^{6.67 %}	891.623 M ^{-5.96 %}	948.109 M ^{-0.19 %}	949.887 M ^{58.89 %}	597.811 M ^{1 040.08 %}	52.436 M ^{-61.78 %}	137.196 M ^{-86.38 %}	1.007 B ^{-23.77 %}	1.321 B
Long term debt	1.655 B ^{5.39 %}	1.570 B ^{7.99 %}	1.454 B ^{1 908.25 %}	72.415 M ^{51.18 %}	47.899 M ^{78.58 %}	26.822 M ^{-98.14 %}	1.440 B ^{14 354.13 %}	9.965 M ^{-50.61 %}	20.177 M
Total non current liabilities	2.606 B ^{5.85 %}	2.462 B ^{2.49 %}	2.402 B ^{135.00 %}	1.022 B ^{58.32 %}	645.710 M ^{5.27 %}	613.404 M ^{-72.42 %}	2.224 B ^{86.52 %}	1.193 B ^{-17.86 %}	1.452 B
Other current liabilities	125.599 M ^{-42.10 %}	216.935 M ^{-2.86 %}	223.321 M ^{-30.23 %}	320.088 M ^{-21.92 %}	409.933 M ^{85.65 %}	220.804 M ^{-12.06 %}	251.074 M ^{-57.77 %}	594.591 M ^{140.04 %}	-1.485 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.041 M ^{-8.80 %}	16.492 M ^{2 476.88 %}	640.000 K ^{-81.61 %}	3.481 M
Short term debt	14.948 M ^{-38.35 %}	24.245 M ^{-96.99 %}	805.994 M ^{-58.54 %}	1.944 B ^{13.20 %}	1.717 B ^{6.79 %}	1.608 B ^{2 623.99 %}	59.043 M ^{-97.20 %}	2.108 B ^{744.74 %}	-326.976 M
Total current liabilities	193.706 M ^{-38.69 %}	315.931 M ^{-71.68 %}	1.116 B ^{-54.01 %}	2.426 B ^{8.47 %}	2.236 B ^{3.50 %}	2.161 B ^{251.11 %}	615.357 M ^{46 594.04 %}	1.318 M ^{141.27 %}	546.210 K
Total liabilities	2.800 B ^{0.79 %}	2.778 B ^{-21.03 %}	3.518 B ^{2.03 %}	3.448 B ^{19.64 %}	2.882 B ^{3.89 %}	2.774 B ^{-2.32 %}	2.840 B ^{137.86 %}	1.194 B ^{-17.80 %}	1.452 B
Other non current assets	55.190 M ^{-28.42 %}	77.099 M ^{148.94 %}	30.971 M ^{-58.71 %}	75.003 M ^{-27.30 %}	103.166 M ^{-41.13 %}	175.258 M ^{-7.84 %}	190.175 M ^{114.75 %}	-1.289 B ^{-10 377.40 %}	12.545 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.159 M ^{30.43 %}	7.789 M ^{1.45 %}	7.678 M ^{6.55 %}	7.206 M ^{-99.40 %}	1.207 B ^{839.71 %}	128.438 M
Intangible assets	1.311 M ^{-40.92 %}	2.219 M ^{-43.32 %}	3.915 M ^{-62.73 %}	10.505 M ^{-60.00 %}	26.260 M ^{-36.02 %}	41.046 M ^{-66.30 %}	121.795 M ^{43.90 %}	84.636 M ^{-9.13 %}	93.139 M
GoodWill	1.378 M ^{0.00 %}	1.378 M ^{0.00 %}	1.378 M ^{-91.57 %}	16.354 M ^{0.00 %}	16.354 M ^{-8.87 %}	17.945 M ^{-96.15 %}	466.443 M ^{-0.59 %}	469.196 M ^{-8.71 %}	513.986 M
Goodwill and intangible assets	2.689 M ^{-25.24 %}	3.597 M ^{-32.04 %}	5.293 M ^{-80.29 %}	26.859 M ^{-36.97 %}	42.614 M ^{-27.76 %}	58.991 M ^{-89.97 %}	588.238 M ^{6.21 %}	553.832 M ^{-8.78 %}	607.125 M
Property plant equipment net	133.008 M ^{25.07 %}	106.348 M ^{-26.25 %}	144.209 M ^{-70.53 %}	489.282 M ^{-2.61 %}	502.379 M ^{-1.89 %}	512.065 M ^{-25.73 %}	689.451 M ^{-0.72 %}	694.453 M ^{0.39 %}	691.773 M
Total non current assets	190.887 M ^{2.05 %}	187.044 M ^{3.64 %}	180.473 M ^{-69.99 %}	601.303 M ^{-8.33 %}	655.948 M ^{-13.00 %}	753.992 M ^{-48.89 %}	1.475 B ^{22.22 %}	1.207 B ^{-17.66 %}	1.466 B
Other current assets	78.342 M ^{-9.75 %}	86.802 M ^{-79.20 %}	417.286 M ^{440.02 %}	77.273 M ^{-34.82 %}	118.554 M ^{45.54 %}	81.457 M ^{-43.19 %}	143.397 M ^{-79.99 %}	716.791 M ^{26.47 %}	566.771 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{-35.71 %}	42.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	50.735 M ^{-33.36 %}	76.134 M ^{-13.75 %}	88.268 M ^{24.13 %}	71.110 M ^{120.39 %}	32.265 M ^{71.06 %}	18.862 M ^{-77.73 %}	84.687 M ^{2 711.69 %}	3.012 M ^{-48.36 %}	5.832 M
Cash and short term investments	50.735 M ^{-33.36 %}	76.134 M ^{-13.75 %}	88.268 M ^{24.13 %}	71.110 M ^{120.21 %}	32.292 M ^{70.96 %}	18.889 M ^{-77.71 %}	84.729 M ^{2 713.08 %}	3.012 M ^{-48.36 %}	5.832 M
Total current assets	203.289 M ^{-3.45 %}	210.544 M ^{-68.96 %}	678.364 M ^{115.19 %}	315.237 M ^{-50.75 %}	640.094 M ^{-26.49 %}	870.754 M ^{-4.18 %}	908.728 M ^{28 166.01 %}	3.215 M ^{-50.31 %}	6.470 M
Inventory	5.443 M ^{24.33 %}	4.378 M ^{25.84 %}	3.479 M ^{-50.59 %}	7.041 M ^{24.16 %}	5.671 M ^{-34.13 %}	8.609 M ^{-24.25 %}	11.365 M ^{29.93 %}	8.747 M ^{7.77 %}	8.116 M
Net receivables	68.769 M ^{59.08 %}	43.230 M ^{-74.47 %}	169.331 M ^{5.96 %}	159.813 M ^{-66.95 %}	483.577 M ^{-36.52 %}	761.799 M ^{13.83 %}	669.237 M ^{327.50 %}	156.545 M ^{-6.80 %}	167.958 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 K ^{-99.89 %}	41.057 M ^{58.68 %}	25.874 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	53.159 M ^{-28.89 %}	74.751 M ^{-13.32 %}	86.235 M ^{-46.53 %}	161.276 M ^{48.30 %}	108.751 M ^{-37.26 %}	173.339 M ^{35.30 %}	128.113 M ^{13 357.98 %}	951.948 K ^{122.86 %}	427.155 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.084 M ^{-10.75 %}	177.127 M ^{21 630.68 %}	815.101 K ^{149.40 %}	326.822 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	534.146 M ^{-17.42 %}	646.839 M ^{448.66 %}	-185.521 M ^{-41.84 %}	-130.795 M
Minority interest	-1.315 M ^{46.15 %}	-2.442 M ^{2.09 %}	-2.494 M ^{-754.59 %}	381.000 K ^{-83.22 %}	2.270 M ^{103.75 %}	-60.468 M ^{-1 078.02 %}	-5.133 M ^{-178.04 %}	6.577 M ^{-2.43 %}	6.741 M
Capital lease obligations	74.225 M ^{30.77 %}	56.762 M ^{-22.48 %}	73.221 M ^{-30.67 %}	105.614 M ^{63.35 %}	64.655 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	425.790 M ^{123.55 %}	-1.808 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-37.403 M ^{-103.79 %}	987.338 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.600 B ^{-29.04 %}	-1.240 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.269 M ^{-61.86 %}	137.028 M ^{-21.95 %}	175.556 M ^{58.70 %}	110.618 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	394.176 M ^{-0.86 %}	397.588 M ^{-53.71 %}	858.837 M ^{-6.30 %}	916.540 M ^{-29.28 %}	1.296 B ^{-20.23 %}	1.625 B ^{-31.84 %}	2.384 B ^{96.99 %}	1.210 B ^{-17.80 %}	1.472 B
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.865 M ^{90.12 %}	-352.821 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.604 M
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.726 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.461 M ^{639.55 %}	3.578 M	0.000	0.000
Change in working capital	-52.564 K ^{-144.95 %}	116.946 K ^{123.05 %}	-507.441 K ^{-1 198.52 %}	46.193 K ^{182.99 %}	-55.659 K ^{99.87 %}	-42.353 M ^{55.63 %}	-95.456 M ^{-8 118.67 %}	1.190 M ^{101.55 %}	-76.748 M
Accounts receivables	18.096 K ^{-68.44 %}	57.340 K ^{634.14 %}	-10.735 K ^{-122.94 %}	46.794 K ^{243.27 %}	13.632 K ^{-99.97 %}	41.741 M ^{147.55 %}	-87.788 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.112 M
Inventory	-1.065 K ^{-18.46 %}	-899.000 ^{-125.24 %}	3.562 K ^{696.65 %}	-597.000 ^{-121.22 %}	2.813 K ^{-99.90 %}	2.756 M ^{205.27 %}	-2.618 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.147 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.950 M ^{134.86 %}	19.139 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.471 M
Other working capital	-69.595 K ^{-215.02 %}	60.505 K ^{112.09 %}	-500.268 K ^{-12 506 600.00 %}	-4.000 ^{99.99 %}	-72.104 K ^{99.95 %}	-131.800 M ^{-444.88 %}	-24.189 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.018 M
Other non cash items	79.611 K ^{120.65 %}	-385.508 K ^{-156.00 %}	688.377 K ^{-30.71 %}	993.450 K ^{109.37 %}	474.492 K ^{-99.59 %}	116.179 M ^{-69.38 %}	379.432 M ^{17 648.94 %}	-2.162 M ^{-100.40 %}	539.490 M
Net cash provided by operating activities	47.745 K ^{-16.59 %}	57.238 K ^{-56.02 %}	130.151 K ^{-27.48 %}	179.480 K ^{75.28 %}	102.398 K ^{-99.51 %}	20.999 M ^{-91.37 %}	243.293 M ^{13 754.26 %}	-1.782 M ^{-100.76 %}	235.170 M
Investments in property plant and equipment	-22.015 K ^{29.67 %}	-31.302 K ^{58.95 %}	-76.261 K ^{6.73 %}	-81.766 K ^{14.16 %}	-95.250 K ^{99.92 %}	-125.129 M ^{36.84 %}	-198.119 M	0.000 ^{100.00 %}	-115.658 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.899 M ^{440.03 %}	-5.558 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.462 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-137.000 ^{-114.06 %}	-64.000 ^{-100.61 %}	10.534 K ^{-51.74 %}	21.829 K ^{-67.73 %}	67.637 K ^{-99.65 %}	19.353 M ^{475.81 %}	3.361 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.048 M
Net cash used for investing activites	-22.152 K ^{29.38 %}	-31.366 K ^{52.28 %}	-65.727 K ^{-9.66 %}	-59.937 K ^{-117.06 %}	-27.613 K ^{99.97 %}	-86.877 M ^{56.63 %}	-200.316 M	0.000 ^{100.00 %}	-90.072 M
Debt repayment	-50.992 K ^{-34.17 %}	-38.006 K ^{8.23 %}	-41.415 K ^{44.81 %}	-75.039 K ^{-107.54 %}	-36.157 K ^{-287.99 %}	19.233 K ^{124.89 %}	-77.269 K	0.000 ^{100.00 %}	-180.298 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	387.342 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.825 K ^{-2.44 %}	-5.686 K ^{75.74 %}	-23.436 K ^{-101.39 %}	1.689 M ^{100.45 %}	-376.638 M ^{-593 217.16 %}	-63.480 K ^{99.79 %}	-30.111 M
Net cash used provided by financing activities	-50.992 K ^{-34.17 %}	-38.006 K ^{19.55 %}	-47.240 K ^{41.48 %}	-80.725 K ^{-35.46 %}	-59.593 K ^{-103.49 %}	1.708 M ^{-83.93 %}	10.627 M	0.000 ^{100.00 %}	-210.409 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-25.399 K ^{-109.32 %}	-12.134 K ^{-170.61 %}	17.185 K ^{-55.73 %}	38.818 K ^{230.42 %}	11.748 K ^{100.02 %}	-64.170 M ^{-219.71 %}	53.604 M ^{3 108.40 %}	-1.782 M ^{97.27 %}	-65.311 M
Cash at beginning of period	76.134 K ^{-13.75 %}	88.268 K ^{24.18 %}	71.083 K ^{120.31 %}	32.265 K ^{57.26 %}	20.517 K ^{-99.98 %}	84.687 M ^{172.45 %}	31.083 M ^{548.40 %}	4.794 M ^{-95.76 %}	113.104 M
Cash at end of period	50.735 K ^{-33.36 %}	76.134 K ^{-13.75 %}	88.268 K ^{24.18 %}	71.083 K ^{120.31 %}	32.265 K ^{-99.84 %}	20.517 M ^{-75.77 %}	84.687 M ^{2 711.69 %}	3.012 M ^{-93.70 %}	47.793 M
Operating cash flow	47.745 K ^{-16.59 %}	57.238 K ^{-56.02 %}	130.151 K ^{-27.48 %}	179.480 K ^{75.28 %}	102.398 K ^{-99.51 %}	20.999 M ^{-91.37 %}	243.293 M ^{13 754.26 %}	-1.782 M ^{-100.76 %}	235.170 M
Capital expenditure	-22.015 K ^{29.67 %}	-31.302 K ^{58.95 %}	-76.261 K ^{6.73 %}	-81.766 K ^{14.16 %}	-95.250 K ^{99.92 %}	-125.129 M ^{36.84 %}	-198.119 M	0.000 ^{100.00 %}	-115.658 M
Free CashFlow	25.729 K ^{-0.80 %}	25.936 K ^{-51.87 %}	53.890 K ^{-44.85 %}	97.714 K ^{1 267.01 %}	7.148 K ^{100.01 %}	-104.130 M ^{-330.51 %}	45.174 M ^{2 635.29 %}	-1.782 M ^{-101.49 %}	119.512 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30
Revenue	1.365 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	38.210 M ^{619.89 %}	5.308 M ^{1 005.08 %}	480.302 K ^{359.38 %}	-185.176 K ^{-201.67 %}	-61.385 K ^{64.58 %}	-173.288 K ^{-63.52 %}	-105.970 K ^{79.55 %}	-518.164 K ^{34.23 %}	-787.858 K ^{-1 380.66 %}	-53.210 K
Income before tax	-318.596 M ^{-3 712.69 %}	8.819 M ^{703.56 %}	1.097 M ^{744.90 %}	129.893 K ^{23.73 %}	104.981 K ^{270.00 %}	-61.752 K ^{-396.63 %}	-12.434 K ^{97.15 %}	-436.174 K ^{44.64 %}	-787.858 K ^{-1 380.66 %}	-53.210 K
Income before tax ratio	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	147.202 M ^{9 015.03 %}	-1.651 M ^{-106.32 %}	-800.312 K ^{20.11 %}	-1.002 M ^{-68.45 %}	-594.692 K ^{1.39 %}	-603.046 K ^{-20.67 %}	-499.746 K ^{45.26 %}	-912.955 K ^{-15.28 %}	-791.966 K ^{-1 388.38 %}	-53.210 K
Net income ratio	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	51.187 M ^{369.17 %}	10.910 M ^{-0.15 %}	10.926 M ^{0.05 %}	10.920 M ^{0.23 %}	10.895 M ^{-0.16 %}	10.913 M ^{0.03 %}	10.910 M ^{0.13 %}	10.896 M ^{-0.86 %}	10.990 M ^{7.72 %}	10.202 M
Weighted average shs out	51.187 M ^{369.17 %}	10.910 M ^{-0.15 %}	10.926 M ^{0.05 %}	10.920 M ^{0.23 %}	10.895 M ^{-0.16 %}	10.913 M ^{0.03 %}	10.910 M ^{0.13 %}	10.896 M ^{-0.86 %}	10.990 M ^{7.72 %}	10.202 M
EPS diluted	0.75 ^{53.06 %}	0.49 ^{1 039.53 %}	0.04 ^{352.94 %}	-0.02 ^{-203.57 %}	-0.01 ^{64.78 %}	-0.02 ^{-63.92 %}	-0.01 ^{79.62 %}	-0.05 ^{33.61 %}	-0.07 ^{-1 278.85 %}	-0.01
Earnings per share	0.75 ^{53.06 %}	0.49 ^{1 039.53 %}	0.04 ^{352.94 %}	-0.02 ^{-203.57 %}	-0.01 ^{64.78 %}	-0.02 ^{-63.92 %}	-0.01 ^{79.62 %}	-0.05 ^{33.61 %}	-0.07 ^{-1 278.85 %}	-0.01
Gross profit	1.365 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	-357.245 M ^{-10 274.69 %}	3.511 M ^{468.91 %}	617.170 K ^{95.88 %}	315.070 K ^{89.38 %}	166.366 K ^{49.16 %}	111.535 K ^{19.24 %}	93.536 K ^{14.08 %}	81.990 K	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	170.544 M ^{11 210.04 %}	1.508 M ^{131.43 %}	651.556 K ^{-24.23 %}	859.948 K ^{90.36 %}	451.743 K ^{-0.73 %}	455.067 K ^{28.25 %}	354.820 K ^{-52.55 %}	747.704 K ^{60.75 %}	465.143 K ^{774.18 %}	53.209 K
Selling and marketing expenses	4.735 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	86.285 M ^{60 123.47 %}	143.275 K ^{-3.68 %}	148.755 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	261.564 M ^{15 741.11 %}	1.651 M ^{106.32 %}	800.311 K ^{-20.11 %}	1.002 M ^{68.45 %}	594.691 K ^{-1.39 %}	603.046 K ^{20.67 %}	499.746 K ^{-45.26 %}	912.954 K ^{15.28 %}	791.966 K ^{1 388.41 %}	53.209 K
Cost and expenses	1.215 B ^{73 503.79 %}	1.651 M ^{106.32 %}	800.311 K ^{-20.11 %}	1.002 M ^{68.45 %}	594.691 K ^{-1.39 %}	603.046 K ^{20.67 %}	499.746 K ^{-45.26 %}	912.954 K ^{15.28 %}	791.966 K ^{1 388.41 %}	53.209 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	175.279 M ^{11 524.05 %}	1.508 M ^{131.43 %}	651.556 K ^{-24.23 %}	859.948 K ^{90.36 %}	451.743 K ^{-0.73 %}	455.067 K ^{28.25 %}	354.820 K ^{-52.55 %}	747.704 K ^{60.75 %}	465.143 K ^{774.18 %}	53.209 K
Interest income	11.586 M ^{357.57 %}	2.532 M ^{33.42 %}	1.898 M ^{67.70 %}	1.132 M ^{61.74 %}	699.673 K ^{29.26 %}	541.293 K ^{11.08 %}	487.312 K ^{2.21 %}	476.781 K	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	427.663 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-280.461 M ^{-16 885.59 %}	-1.651 M ^{-106.32 %}	-800.312 K ^{20.11 %}	-1.002 M ^{-68.45 %}	-594.692 K ^{1.39 %}	-603.046 K ^{-20.67 %}	-499.746 K ^{45.26 %}	-912.955 K ^{-15.28 %}	-791.966 K ^{-1 388.38 %}	-53.210 K
Operating income ratio	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-468.619 M ^{-4 575.84 %}	10.470 M ^{451.70 %}	1.898 M ^{67.70 %}	1.132 M ^{61.74 %}	699.672 K ^{29.26 %}	541.293 K ^{11.08 %}	487.312 K ^{2.21 %}	476.781 K ^{11 505.97 %}	4.108 K	0.000
	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30

	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-07-31
Net debt	1.635 B ^{3.76 %}	1.576 B ^{6.82 %}	1.475 B ^{7.69 %}	1.370 B ^{17 401.64 %}	-7.917 M ^{-229.60 %}	-2.402 M ^{-27.34 %}	-1.886 M ^{-100.11 %}	1.689 B ^{45 443.19 %}	-3.726 M ^{2.83 %}	-3.834 M ^{16.77 %}	-4.606 M ^{38.42 %}	-7.481 M ^{-8 753.69 %}	-84.493 K
Total investments	8.000 M ^{3.83 %}	7.705 M ^{-16.99 %}	9.282 M ^{28.06 %}	7.248 M ^{-99.39 %}	1.184 B ^{-3.50 %}	1.227 B ^{4.93 %}	1.169 B ^{-3.15 %}	1.207 B ^{-0.13 %}	1.209 B ^{0.53 %}	1.202 B ^{-9.90 %}	1.334 B	0.000	0.000
Total debt	1.669 B ^{4.66 %}	1.595 B ^{6.12 %}	1.503 B ^{3.32 %}	1.454 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.692 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	769.246 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	1.095 B ^{0.78 %}	1.086 B ^{1.51 %}	1.070 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	750.210 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-2.183 B ^{-33.33 %}	-1.638 B ^{-7.69 %}	-1.521 B ^{-37 055.49 %}	4.115 M ^{432.34 %}	-1.238 M ^{24.40 %}	-1.638 M ^{-9.09 %}	-1.501 M ^{-4.17 %}	-1.441 M ^{-14.22 %}	-1.262 M ^{1.68 %}	-1.283 M ^{-2 312.14 %}	-53.210 K	0.000
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{397.61 %}	3.416 K ^{-5.19 %}	3.603 K ^{4.73 %}	3.441 K ^{-3.15 %}	3.552 K ^{-0.19 %}	3.559 K ^{0.49 %}	3.542 K ^{-9.86 %}	3.929 K ^{-16.78 %}	4.721 K ^{38.86 %}	3.400 K
Total equity	-1.237 B ^{-7.64 %}	-1.149 B ^{-101.82 %}	-569.418 M ^{-24.90 %}	-455.904 M ^{-2 963.80 %}	15.920 M ^{-3.68 %}	16.528 M ^{4.92 %}	15.754 M ^{-31.08 %}	22.858 M ^{40.13 %}	16.312 M ^{0.49 %}	16.233 M ^{-9.94 %}	18.024 M ^{-11.28 %}	20.315 M ^{23 943.81 %}	84.493 K
Other non current liabilities	-54.000 M ^{-202.98 %}	52.436 M ^{-62.94 %}	141.505 M ^{3.14 %}	137.196 M ^{-88.29 %}	1.172 B ^{-3.25 %}	1.211 B ^{4.96 %}	1.154 B ^{14.57 %}	1.007 B ^{-15.72 %}	1.195 B ^{0.47 %}	1.189 B ^{-9.95 %}	1.321 B ^{-6.24 %}	1.409 B	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	26.822 M ^{-98.20 %}	1.492 B ^{3.58 %}	1.440 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.965 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	287.000 M ^{-53.21 %}	613.404 M ^{-73.47 %}	2.312 B ^{3.95 %}	2.224 B ^{89.85 %}	1.172 B ^{-3.25 %}	1.211 B ^{4.96 %}	1.154 B ^{-3.25 %}	1.193 B ^{-0.19 %}	1.195 B ^{0.47 %}	1.189 B ^{-9.95 %}	1.321 B ^{-6.24 %}	1.409 B	0.000
Other current liabilities	-154.000 M ^{-169.75 %}	220.804 M ^{9.21 %}	202.185 M ^{-19.47 %}	251.074 M ^{-58.92 %}	611.229 M ^{67 878.25 %}	899.154 K ^{-99.96 %}	2.340 B ^{293.62 %}	594.591 M ^{87 710.85 %}	677.127 K ^{42.22 %}	476.118 K ^{-26.82 %}	650.578 K ^{-50.47 %}	1.313 M ^{288.63 %}	337.975 K
Deferred revenue	660.000 M ^{4 288.01 %}	15.041 M ^{-17.61 %}	18.255 M ^{10.69 %}	16.492 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	640.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.669 B ^{3.77 %}	1.608 B ^{1 887.06 %}	80.940 M ^{37.09 %}	59.043 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.108 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.142 K	0.000
Total current liabilities	2.480 B ^{14.79 %}	2.161 B ^{265.21 %}	591.593 M ^{-3.86 %}	615.357 M ^{14 602.63 %}	4.185 M ^{154.90 %}	1.642 M ^{-1.86 %}	1.673 M ^{26.95 %}	1.318 M ^{-5.68 %}	1.397 M ^{49.33 %}	935.685 K ^{4.57 %}	894.783 K ^{-58.00 %}	2.130 M ^{530.33 %}	337.975 K
Total liabilities	2.767 B ^{-0.25 %}	2.774 B ^{-4.48 %}	2.904 B ^{2.26 %}	2.840 B ^{141.50 %}	1.176 B ^{-3.03 %}	1.213 B ^{4.95 %}	1.155 B ^{-3.22 %}	1.194 B ^{-0.20 %}	1.196 B ^{0.51 %}	1.190 B ^{-9.94 %}	1.322 B ^{-6.32 %}	1.411 B ^{417 300.66 %}	337.975 K
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	175.258 M ^{-26.69 %}	239.065 M ^{25.71 %}	190.175 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.289 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.422 B	0.000
Long term investments	8.000 M ^{4.19 %}	7.678 M ^{-16.90 %}	9.240 M ^{28.23 %}	7.206 M ^{-99.39 %}	1.184 B ^{-3.50 %}	1.227 B ^{4.93 %}	1.169 B ^{-3.15 %}	1.207 B ^{-0.13 %}	1.209 B ^{0.53 %}	1.202 B ^{-9.90 %}	1.334 B	0.000	0.000
Intangible assets	837.000 M ^{1 939.18 %}	41.046 M ^{-63.57 %}	112.686 M ^{-7.48 %}	121.795 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.636 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	17.945 M ^{-96.15 %}	466.443 M ^{0.00 %}	466.443 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	469.196 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	52.000 M ^{-11.85 %}	58.991 M ^{-89.81 %}	579.129 M ^{-1.55 %}	588.238 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	553.832 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	520.000 M ^{1.55 %}	512.065 M ^{-22.91 %}	664.223 M ^{-3.66 %}	689.451 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	694.453 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	580.000 M ^{-23.08 %}	753.992 M ^{-49.68 %}	1.498 B ^{1.58 %}	1.475 B ^{24.62 %}	1.184 B ^{-3.50 %}	1.227 B ^{4.93 %}	1.169 B ^{-3.15 %}	1.207 B ^{-0.13 %}	1.209 B ^{0.53 %}	1.202 B ^{-9.90 %}	1.334 B ^{-6.18 %}	1.422 B	0.000
Other current assets	78.000 M ^{-4.24 %}	81.457 M	0.000 ^{-100.00 %}	143.397 M ^{70 519.44 %}	203.056 K	0.000 ^{-100.00 %}	305.627 K ^{-99.96 %}	716.791 M ^{211 352.75 %}	338.984 K ^{-27.46 %}	467.300 K ^{-31.70 %}	684.160 K ^{-12.07 %}	778.035 K ^{130.20 %}	337.975 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{-35.71 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	34.000 M ^{80.26 %}	18.862 M ^{-31.63 %}	27.588 M ^{-67.42 %}	84.687 M ^{969.66 %}	7.917 M ^{229.60 %}	2.402 M ^{27.34 %}	1.886 M ^{-37.37 %}	3.012 M ^{-19.16 %}	3.726 M ^{-2.83 %}	3.834 M ^{-16.77 %}	4.606 M ^{-44.17 %}	8.250 M ^{9 664.12 %}	84.493 K
Cash and short term investments	34.000 M ^{80.00 %}	18.889 M ^{-31.64 %}	27.630 M ^{-67.39 %}	84.729 M ^{970.19 %}	7.917 M ^{229.60 %}	2.402 M ^{27.34 %}	1.886 M ^{-37.37 %}	3.012 M ^{-19.16 %}	3.726 M ^{-2.83 %}	3.834 M ^{-16.77 %}	4.606 M ^{-44.17 %}	8.250 M ^{9 664.12 %}	84.493 K
Total current assets	949.000 M ^{8.99 %}	870.754 M ^{4.14 %}	836.166 M ^{-7.99 %}	908.728 M ^{11 090.87 %}	8.120 M ^{213.01 %}	2.594 M ^{18.36 %}	2.192 M ^{-31.82 %}	3.215 M ^{-20.90 %}	4.065 M ^{-5.50 %}	4.301 M ^{-18.70 %}	5.290 M ^{-40.92 %}	8.954 M ^{2 019.50 %}	422.468 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	8.609 M ^{-30.22 %}	12.338 M ^{8.56 %}	11.365 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.747 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	837.000 M ^{9.87 %}	761.799 M ^{18.90 %}	640.683 M ^{-4.27 %}	669.237 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.545 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.707 M ^{15 143.18 %}	44.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	110.000 M ^{-36.54 %}	173.339 M ^{26.89 %}	136.607 M ^{6.63 %}	128.113 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	951.948 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	482.000 M ^{204.90 %}	158.084 M ^{-8.02 %}	171.861 M ^{-2.97 %}	177.127 M ^{4 191.04 %}	4.128 M ^{455.72 %}	742.786 K ^{-16.40 %}	888.497 K ^{9.00 %}	815.101 K ^{13.19 %}	720.140 K ^{56.70 %}	459.567 K ^{88.19 %}	244.205 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	534.146 M ^{-21.33 %}	678.993 M ^{4.97 %}	646.839 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-185.521 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-64.000 M ^{-5.84 %}	-60.468 M ^{-236.63 %}	-17.963 M ^{-249.95 %}	-5.133 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.577 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	425.790 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-1.173 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.801 M ^{-33.56 %}	17.763 M ^{2.16 %}	17.388 M ^{101.09 %}	-1.600 B ^{-84.81 %}	-866.000 M ^{-5 051.09 %}	17.491 M ^{-9.39 %}	19.303 M ^{-5.21 %}	20.364 M ^{25 011.70 %}	81.093 K
Deferred tax liabilities non current	54.000 M ^{3.31 %}	52.269 M ^{-62.94 %}	141.055 M ^{2.94 %}	137.028 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.556 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.530 B ^{-5.83 %}	1.625 B ^{-30.40 %}	2.335 B ^{-2.07 %}	2.384 B ^{100.02 %}	1.192 B ^{-3.04 %}	1.229 B ^{4.95 %}	1.171 B ^{-3.22 %}	1.210 B ^{-0.20 %}	1.213 B ^{0.51 %}	1.206 B ^{-9.94 %}	1.340 B ^{-6.39 %}	1.431 B ^{338 629.85 %}	422.468 K
	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-07-31

	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-98.348 M ^{-3 920.47 %}	2.574 M ^{8 700.22 %}	29.252 K ^{-89.87 %}	288.651 K ^{411.17 %}	56.469 K ^{-90.43 %}	590.264 K ^{136.62 %}	249.452 K ^{-15.22 %}	294.235 K ^{628.16 %}	-55.709 K ^{-53.99 %}	-36.177 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	291.987 M ^{12 173.95 %}	-2.418 M ^{-23.80 %}	-1.953 M ^{-72.62 %}	-1.132 M ^{-61.74 %}	-699.674 K ^{-28.20 %}	-545.750 K ^{-24.05 %}	-439.931 K ^{7.73 %}	-476.781 K	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	240.321 M ^{4 307.07 %}	5.453 M ^{475.30 %}	-1.453 M ^{-41.32 %}	-1.028 M ^{-45.92 %}	-704.588 K ^{-435.58 %}	-131.556 K ^{46.29 %}	-244.956 K ^{65.04 %}	-700.710 K ^{16.93 %}	-843.567 K ^{-843.72 %}	-89.387 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.684 M ^{96.93 %}	-1.422 B
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	174.721 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.684 M ^{96.93 %}	-1.422 B
Net cash used for investing activites	-202.316 M ^{-115 893.84 %}	174.721 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.684 M ^{96.93 %}	-1.422 B
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-800.142 K ^{-200.00 %}	800.142 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.552 M ^{-102.50 %}	1.422 B
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	12.006 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.848 K ^{-4.76 %}	-6.537 K ^{28.71 %}	-9.169 K ^{0.00 %}	-9.169 K ^{55.91 %}	-20.796 K ^{14.58 %}	-24.346 K ^{-100.03 %}	78.462 M ^{954.81 %}	7.438 M
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.109 M ^{-97.06 %}	1.430 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	76.770 M ^{1 291.98 %}	5.515 M ^{969.28 %}	515.784 K ^{150.17 %}	-1.028 M ^{-44.07 %}	-713.657 K ^{-558.82 %}	-108.324 K ^{85.97 %}	-772.348 K ^{-10.22 %}	-700.710 K ^{71.03 %}	-2.419 M ^{-129.31 %}	8.251 M
Cash at beginning of period	7.917 M ^{229.60 %}	2.402 M ^{27.34 %}	1.886 M ^{-35.28 %}	2.914 M ^{-21.77 %}	3.726 M ^{-2.83 %}	3.834 M ^{-16.77 %}	4.606 M ^{-13.20 %}	5.307 M ^{-35.68 %}	8.251 M ^{30 548 895 342 535 408.00 %}	0.000
Cash at end of period	84.687 M ^{969.66 %}	7.917 M ^{229.60 %}	2.402 M ^{27.34 %}	1.886 M ^{-37.37 %}	3.012 M ^{-19.16 %}	3.726 M ^{-2.83 %}	3.834 M ^{-16.77 %}	4.606 M ^{-21.02 %}	5.832 M ^{-29.31 %}	8.251 M
Operating cash flow	240.321 M ^{4 307.07 %}	5.453 M ^{475.30 %}	-1.453 M ^{-41.32 %}	-1.028 M ^{-45.92 %}	-704.588 K ^{-435.58 %}	-131.556 K ^{46.29 %}	-244.956 K ^{65.04 %}	-700.710 K ^{16.93 %}	-843.567 K ^{-843.72 %}	-89.387 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	240.321 M ^{4 307.07 %}	5.453 M ^{475.30 %}	-1.453 M ^{-41.32 %}	-1.028 M ^{-45.92 %}	-704.588 K ^{-435.58 %}	-131.556 K ^{46.29 %}	-244.956 K ^{65.04 %}	-700.710 K ^{16.93 %}	-843.567 K ^{-843.72 %}	-89.387 K
	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2015	2015

Date	Form 10K
2023
2022
2021
2020
2019
2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1716586/000119312519148068/d719732d20f.htm
2017	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1716586/000114036118029225/form20f.htm
2016
2015

Estre Ambiental, Inc. ESTRF

Finances

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