Express, Inc. ^EXPRQ

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	1.854 B ^{-0.53 %}	1.864 B ^{-0.33 %}	1.870 B ^{54.78 %}	1.208 B ^{-40.16 %}	2.019 B ^{-4.59 %}	2.116 B ^{-1.95 %}	2.159 B ^{-1.55 %}	2.193 B
Bénéfice net	-208.539 M ^{-170.97 %}	293.834 M ^{2 135.43 %}	-14.436 M ^{96.44 %}	-405.449 M ^{-146.69 %}	-164.358 M ^{-1 806.73 %}	9.630 M ^{-48.97 %}	18.873 M ^{-67.13 %}	57.417 M
Bénéfice avant impôt	-209.232 M ^{-166.57 %}	314.287 M ^{2 325.67 %}	-14.121 M ^{96.94 %}	-461.349 M ^{-114.70 %}	-214.884 M ^{-1 159.06 %}	20.290 M ^{-29.67 %}	28.851 M ^{-68.16 %}	90.617 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.11 ^{-166.93 %}	0.17 ^{2 332.97 %}	-0.01 ^{98.02 %}	-0.38 ^{-258.76 %}	-0.11 ^{-1 210.02 %}	0.01 ^{-28.27 %}	0.01 ^{-67.66 %}	0.04
EBITDA	-135.912 M ^{-134.54 %}	393.451 M ^{482.23 %}	67.577 M ^{117.70 %}	-381.848 M ^{-626.88 %}	72.473 M ^{-33.21 %}	108.515 M ^{-10.24 %}	120.893 M ^{-36.66 %}	190.853 M
Ratio de revenu net	-0.11 ^{-171.35 %}	0.16 ^{2 142.10 %}	-0.01 ^{97.70 %}	-0.34 ^{-312.21 %}	-0.08 ^{-1 888.85 %}	0.00 ^{-47.96 %}	0.01 ^{-66.61 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.07 ^{-134.73 %}	0.21 ^{484.14 %}	0.04 ^{111.43 %}	-0.32 ^{-980.42 %}	0.04 ^{-30.00 %}	0.05 ^{-8.45 %}	0.06 ^{-35.66 %}	0.09
Taux de profit brut	0.22 ^{-23.85 %}	0.28 ^{-5.04 %}	0.30 ^{1 124.23 %}	0.02 ^{-91.05 %}	0.27 ^{-6.15 %}	0.29 ^{-0.06 %}	0.29 ^{-4.62 %}	0.30
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	3.731 M ^{8.05 %}	3.453 M ^{3.93 %}	3.322 M ^{2.82 %}	3.231 M ^{-2.28 %}	3.307 M ^{-9.70 %}	3.662 M ^{-7.14 %}	3.944 M ^{-0.23 %}	3.952 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	3.731 M ^{9.66 %}	3.402 M ^{2.40 %}	3.322 M ^{2.82 %}	3.231 M ^{-2.28 %}	3.307 M ^{-8.80 %}	3.626 M ^{-7.73 %}	3.930 M ^{-0.10 %}	3.933 M
Bénéfice par action diluée	-55.89 ^{-165.68 %}	85.10 ^{2 056.32 %}	-4.35 ^{96.53 %}	-125.48 ^{-152.42 %}	-49.71 ^{-1 990.11 %}	2.63 ^{-45.09 %}	4.79 ^{-67.03 %}	14.53
Bénéfice par action	-55.89 ^{-164.72 %}	86.36 ^{2 085.29 %}	-4.35 ^{96.53 %}	-125.48 ^{-152.42 %}	-49.71 ^{-1 968.80 %}	2.66 ^{-44.58 %}	4.80 ^{-67.12 %}	14.60
Bénéfice brut	400.382 M ^{-24.26 %}	528.594 M ^{-5.35 %}	558.467 M ^{1 794.84 %}	29.473 M ^{-94.65 %}	550.575 M ^{-10.46 %}	614.911 M ^{-2.01 %}	627.511 M ^{-6.11 %}	668.312 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-693.000 K ^{-103.39 %}	20.453 M ^{6 393.02 %}	315.000 K ^{100.56 %}	-55.900 M ^{-10.64 %}	-50.526 M ^{-573.98 %}	10.660 M ^{6.84 %}	9.978 M ^{-69.95 %}	33.200 M
Coût des revenus	1.454 B ^{8.86 %}	1.336 B ^{1.81 %}	1.312 B ^{11.28 %}	1.179 B ^{-19.73 %}	1.469 B ^{-2.19 %}	1.501 B ^{-1.93 %}	1.531 B ^{0.44 %}	1.524 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-31.750 M ^{-5 281.36 %}	-590.000 K ^{-297.99 %}	298.000 K ^{110.90 %}	-2.733 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.000 K
Dépenses de fonctionnement	562.356 M ^{-5.66 %}	596.081 M ^{6.79 %}	558.187 M ^{23.81 %}	450.834 M ^{-20.11 %}	564.332 M ^{-3.92 %}	587.348 M ^{2.41 %}	573.550 M ^{2.49 %}	559.603 M
Coût et dépenses	2.016 B ^{4.38 %}	1.932 B ^{3.30 %}	1.870 B ^{14.74 %}	1.630 B ^{-19.83 %}	2.033 B ^{-2.67 %}	2.089 B ^{-0.75 %}	2.105 B ^{0.99 %}	2.084 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	594.106 M ^{-0.43 %}	596.671 M ^{6.89 %}	558.187 M ^{23.81 %}	450.834 M ^{-20.11 %}	564.332 M ^{-3.92 %}	587.348 M ^{2.41 %}	573.550 M ^{2.50 %}	559.541 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.981 M	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	20.058 M ^{-31.08 %}	29.103 M ^{91.49 %}	15.198 M ^{346.87 %}	3.401 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{-98.88 %}	2.242 M ^{-83.35 %}	13.468 M
Dépréciation et amortissement	53.262 M ^{-14.33 %}	62.169 M ^{-6.51 %}	66.500 M ^{-12.61 %}	76.100 M ^{-13.42 %}	87.900 M ^{-0.34 %}	88.200 M ^{-1.78 %}	89.800 M ^{9.32 %}	82.144 M
Résultat d'exploitation	-161.974 M ^{-140.01 %}	-67.487 M ^{-24 202.50 %}	280.000 K ^{100.07 %}	-421.361 M ^{-2 962.88 %}	-13.757 M ^{-149.91 %}	27.563 M ^{-48.92 %}	53.961 M ^{-50.36 %}	108.709 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.09 ^{-141.28 %}	-0.04 ^{-24 281.55 %}	0.00 ^{100.04 %}	-0.35 ^{-5 018.08 %}	-0.01 ^{-152.31 %}	0.01 ^{-47.90 %}	0.02 ^{-49.58 %}	0.05
Total autres revenus dépenses net	-47.258 M ^{-112.38 %}	381.774 M ^{2 662.24 %}	-14.900 M ^{-142.91 %}	-6.134 M ^{96.95 %}	-201.127 M ^{-2 665.39 %}	-7.273 M ^{71.04 %}	-25.110 M ^{-38.79 %}	-18.092 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dette nette	766.153 M ^{17.54 %}	651.842 M ^{-20.62 %}	821.154 M ^{-22.72 %}	1.063 B ^{15.96 %}	916.339 M ^{959.85 %}	-106.570 M ^{37.14 %}	-169.522 M ^{-21.81 %}	-139.173 M
Investissements totaux	139.010 M ^{-16.31 %}	166.106 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.700 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	802.329 M ^{11.83 %}	717.454 M ^{-16.80 %}	862.330 M ^{-22.90 %}	1.118 B ^{-0.45 %}	1.123 B ^{1 625.77 %}	65.100 M ^{-2.40 %}	66.700 M ^{-2.20 %}	68.200 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.803 M
Bénéfices non répartis	130.752 M ^{-63.24 %}	355.736 M ^{361.44 %}	77.093 M ^{-32.81 %}	114.732 M ^{-78.50 %}	533.690 M ^{-25.24 %}	713.864 M ^{1.34 %}	704.395 M ^{1.98 %}	690.715 M
Actions ordinaires	50.000 K ^{-94.95 %}	990.000 K ^{5.77 %}	936.000 K ^{0.00 %}	936.000 K ^{0.00 %}	936.000 K ^{0.00 %}	936.000 K ^{1.08 %}	926.000 K ^{0.54 %}	921.000 K
Capitaux propres totaux	93.767 M ^{-69.51 %}	307.569 M ^{23 414.45 %}	1.308 M ^{-86.50 %}	9.689 M ^{-97.62 %}	406.302 M ^{-30.57 %}	585.178 M ^{-9.74 %}	648.314 M ^{1.99 %}	635.687 M
Autres passifs non courants	11.741 M ^{170.90 %}	4.334 M ^{-97.60 %}	180.367 M ^{-26.04 %}	243.873 M ^{-22.53 %}	314.801 M ^{9.44 %}	287.652 M ^{201.82 %}	95.306 M ^{-54.12 %}	207.742 M
Dette à long terme	620.145 M ^{17.35 %}	528.448 M ^{-19.26 %}	654.486 M ^{-28.47 %}	914.981 M ^{1.97 %}	897.304 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.100 M	0.000
Total des passifs non courants	631.886 M ^{-11.59 %}	714.756 M ^{-15.24 %}	843.247 M ^{-27.94 %}	1.170 B ^{-3.61 %}	1.214 B ^{322.02 %}	287.652 M ^{-3.48 %}	298.024 M ^{-15.83 %}	354.070 M
Autres passifs courants	118.768 M ^{21.44 %}	97.803 M ^{-11.13 %}	110.050 M ^{-14.19 %}	128.252 M ^{70.07 %}	75.411 M ^{7.56 %}	70.113 M ^{-30.76 %}	101.263 M ^{31.68 %}	76.901 M
Revenus reportés	46.645 M ^{-15.80 %}	55.395 M ^{53.94 %}	35.985 M ^{10.96 %}	32.430 M ^{-15.16 %}	38.227 M ^{-5.53 %}	40.466 M ^{-1.88 %}	41.240 M ^{40.14 %}	29.428 M
Dette à court terme	182.184 M ^{-3.61 %}	189.006 M ^{-9.06 %}	207.844 M ^{2.16 %}	203.441 M ^{-10.05 %}	226.174 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	564.087 M ^{4.15 %}	541.590 M ^{-7.68 %}	586.653 M ^{13.90 %}	515.053 M ^{10.18 %}	467.475 M ^{70.18 %}	274.692 M ^{-7.63 %}	297.392 M ^{5.31 %}	282.397 M
Passifs totaux	1.196 B ^{-4.81 %}	1.256 B ^{-12.14 %}	1.430 B ^{-15.15 %}	1.685 B ^{0.22 %}	1.681 B ^{199.00 %}	562.344 M ^{-5.55 %}	595.416 M ^{-6.45 %}	636.467 M
Autres actifs non courants	51.195 M ^{-77.21 %}	224.671 M ^{4 160.78 %}	5.273 M ^{-11.59 %}	5.964 M ^{58.03 %}	3.774 M ^{-98.16 %}	204.878 M ^{-2.64 %}	210.433 M ^{-0.67 %}	211.844 M
Investissements à long terme	139.010 M ^{-16.31 %}	166.106 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.700 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.824 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	634.631 M ^{-0.64 %}	638.734 M ^{-16.34 %}	763.444 M ^{-21.94 %}	977.983 M ^{-22.29 %}	1.259 B ^{245.49 %}	364.279 M ^{-10.06 %}	405.013 M ^{-10.25 %}	451.286 M
Total des actifs non courants	824.836 M ^{-19.88 %}	1.030 B ^{9.47 %}	940.471 M ^{-22.93 %}	1.220 B ^{-24.53 %}	1.617 B ^{154.45 %}	635.494 M ^{-6.49 %}	679.598 M ^{-10.35 %}	758.021 M
Autres actifs circulants	25.244 M ^{-71.73 %}	89.307 M ^{252.20 %}	25.357 M ^{-10.65 %}	28.378 M ^{-12.48 %}	32.423 M ^{-41.29 %}	55.223 M ^{0.23 %}	55.098 M ^{11.20 %}	49.549 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	36.176 M ^{-44.86 %}	65.612 M ^{59.35 %}	41.176 M ^{-26.31 %}	55.874 M ^{-73.03 %}	207.139 M ^{20.66 %}	171.670 M ^{-27.33 %}	236.222 M ^{13.91 %}	207.373 M
Liquidités et placements à court terme	36.176 M ^{-44.86 %}	65.612 M ^{59.35 %}	41.176 M ^{-26.31 %}	55.874 M ^{-73.03 %}	207.139 M ^{20.66 %}	171.670 M ^{-27.33 %}	236.222 M ^{13.91 %}	207.373 M
Total des actifs courants	464.904 M ^{-13.01 %}	534.404 M ^{8.90 %}	490.737 M ^{3.42 %}	474.510 M ^{0.81 %}	470.689 M ^{-8.07 %}	512.028 M ^{-9.24 %}	564.132 M ^{9.72 %}	514.133 M
Inventaire	369.897 M ^{1.16 %}	365.649 M ^{1.91 %}	358.795 M ^{35.72 %}	264.360 M ^{20.00 %}	220.303 M ^{-17.73 %}	267.766 M ^{2.70 %}	260.728 M ^{8.00 %}	241.424 M
Créances nettes	33.587 M ^{142.75 %}	13.836 M ^{-78.85 %}	65.409 M ^{-48.05 %}	125.898 M ^{1 063.14 %}	10.824 M ^{-37.68 %}	17.369 M ^{43.74 %}	12.084 M ^{-23.46 %}	15.787 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.754 M ^{-27.35 %}	236.411 M ^{-32.83 %}	351.951 M ^{430.55 %}	66.337 M ^{3.41 %}	64.152 M ^{-32.39 %}	94.891 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	216.490 M ^{13.12 %}	191.386 M ^{-17.50 %}	231.974 M ^{54.41 %}	150.230 M ^{18.42 %}	126.863 M ^{-18.63 %}	155.913 M ^{7.09 %}	145.589 M ^{-15.68 %}	172.668 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{900.00 %}	800.000 K ^{14.29 %}	700.000 K ^{-12.50 %}	800.000 K ^{-90.24 %}	8.200 M ^{-11.83 %}	9.300 M ^{173.53 %}	3.400 M
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	5.516 M ^{-34.29 %}	8.394 M ^{-25.53 %}	11.272 M ^{514.28 %}	1.835 M	0.000 ^{-100.00 %}	137.618 M ^{-5.95 %}	146.328 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	597.700 M ^{0.38 %}	595.454 M ^{-18.82 %}	733.533 M ^{-20.82 %}	926.390 M ^{-17.54 %}	1.123 B	0.000 ^{-100.00 %}	65.100 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-37.035 M ^{24.66 %}	-49.157 M ^{35.93 %}	-76.721 M ^{27.61 %}	-105.979 M ^{17.41 %}	-128.324 M ^{1.00 %}	-129.622 M ^{-127.38 %}	-57.007 M ^{-9.32 %}	-52.146 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	176.458 M ^{2.74 %}	171.754 M ^{-27.35 %}	236.411 M ^{-20.39 %}	296.978 M ^{387.69 %}	60.895 M ^{7.20 %}	56.806 M ^{-34.68 %}	86.965 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.290 B ^{-17.53 %}	1.564 B ^{9.27 %}	1.431 B ^{-15.56 %}	1.695 B ^{-18.82 %}	2.088 B ^{81.93 %}	1.148 B ^{-7.74 %}	1.244 B ^{-2.23 %}	1.272 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	-2.733 M ^{-125.15 %}	10.868 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.967 M ^{210.91 %}	-49.561 M ^{-9 346.46 %}	536.000 K ^{35.35 %}	396.000 K ^{-98.03 %}	20.065 M
Rémunération à base d'actions	-4.892 M ^{-164.88 %}	7.540 M ^{-23.13 %}	9.809 M ^{3.67 %}	9.462 M ^{15.71 %}	8.177 M	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	75.703 M ^{159.00 %}	-128.318 M ^{-579.85 %}	26.741 M ^{128.48 %}	-93.902 M ^{-1 010.79 %}	10.310 M ^{131.34 %}	-32.896 M ^{-124.38 %}	-14.661 M ^{-281.00 %}	8.100 M
Comptes débiteurs	-10.884 M ^{-1 443.83 %}	-705.000 K ^{-101.17 %}	60.489 M ^{153.97 %}	-112.074 M ^{-1 812.36 %}	6.545 M ^{223.86 %}	-5.284 M ^{-261.15 %}	3.279 M ^{-48.53 %}	6.371 M
Inventaire	47.045 M ^{786.39 %}	-6.854 M ^{92.74 %}	-94.435 M ^{-114.35 %}	-44.057 M ^{-192.82 %}	47.463 M ^{774.38 %}	-7.038 M ^{75.11 %}	-28.279 M ^{-299.94 %}	14.144 M
Comptes à payer	17.611 M ^{137.98 %}	-46.367 M ^{-167.88 %}	68.304 M ^{0.04 %}	68.275 M ^{311.12 %}	-32.339 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	21.931 M ^{129.48 %}	-74.392 M ^{-876.66 %}	-7.617 M ^{-25.98 %}	-6.046 M ^{86.16 %}	-43.698 M ^{-112.39 %}	-20.574 M ^{-298.99 %}	10.339 M ^{183.28 %}	-12.415 M
Autres éléments non monétaires	30.363 M ^{107.54 %}	-402.504 M ^{-468.54 %}	109.217 M ^{-61.64 %}	284.714 M ^{-13.01 %}	327.312 M ^{66.17 %}	196.969 M ^{-13.90 %}	228.759 M ^{40.55 %}	162.755 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-56.836 M ^{63.82 %}	-157.080 M ^{-275.74 %}	89.380 M ^{127.62 %}	-323.626 M ^{-460.34 %}	89.811 M ^{21.83 %}	73.717 M ^{-37.83 %}	118.567 M ^{-36.50 %}	186.708 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-26.057 M	0.000 ^{100.00 %}	-34.771 M ^{-106.31 %}	-16.854 M ^{54.50 %}	-37.039 M ^{25.59 %}	-49.778 M ^{13.33 %}	-57.435 M ^{41.83 %}	-98.733 M
Acquisitions nettes	-28.404 M ^{-111.67 %}	243.387 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.133 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-47.375 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.232 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-54.461 M ^{-127.78 %}	196.012 M ^{663.72 %}	-34.771 M ^{-106.31 %}	-16.854 M ^{54.50 %}	-37.039 M ^{25.59 %}	-49.778 M ^{25.33 %}	-66.667 M ^{38.76 %}	-108.866 M
Remboursement de dette	85.417 M ^{977.24 %}	-9.737 M ^{84.86 %}	-64.313 M ^{-132.80 %}	196.050 M ^{217 933.33 %}	-90.000 K ^{96.55 %}	-2.610 M ^{-52.63 %}	-1.710 M ^{-7.21 %}	-1.595 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	6.899 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-371.000 K ^{81.56 %}	-2.012 M ^{46.40 %}	-3.754 M ^{-499.68 %}	-626.000 K ^{96.36 %}	-17.213 M ^{79.96 %}	-85.881 M ^{-355.29 %}	-18.863 M ^{66.40 %}	-56.137 M
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-3.185 M ^{66.98 %}	-9.646 M ^{-677.90 %}	-1.240 M ^{80.03 %}	-6.209 M ^{-590.66 %}	-899.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.040 M ^{-278.48 %}	-539.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	81.861 M ^{664.71 %}	-14.496 M ^{79.08 %}	-69.307 M ^{-136.63 %}	189.215 M ^{1 193.54 %}	-17.303 M ^{80.45 %}	-88.491 M ^{-291.33 %}	-22.613 M ^{61.19 %}	-58.271 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-29.436 M ^{-220.46 %}	24.436 M ^{266.25 %}	-14.698 M ^{90.28 %}	-151.265 M ^{-526.47 %}	35.469 M ^{154.95 %}	-64.552 M ^{-323.76 %}	28.849 M ^{47.41 %}	19.571 M
Trésorerie au début de la période	65.612 M ^{59.35 %}	41.176 M ^{-26.31 %}	55.874 M ^{-73.03 %}	207.139 M ^{20.66 %}	171.670 M ^{-27.33 %}	236.222 M ^{13.91 %}	207.373 M ^{10.42 %}	187.802 M
Trésorerie à la fin de la période	36.176 M ^{-44.86 %}	65.612 M ^{59.35 %}	41.176 M ^{-26.31 %}	55.874 M ^{-73.03 %}	207.139 M ^{20.66 %}	171.670 M ^{-27.33 %}	236.222 M ^{13.91 %}	207.373 M
Trésorerie d'exploitation	-56.836 M ^{63.82 %}	-157.080 M ^{-275.74 %}	89.380 M ^{127.62 %}	-323.626 M ^{-460.34 %}	89.811 M ^{21.83 %}	73.717 M ^{-37.83 %}	118.567 M ^{-36.50 %}	186.708 M
Dépenses en capital	-26.057 M ^{45.00 %}	-47.375 M ^{-36.25 %}	-34.771 M ^{-106.31 %}	-16.854 M ^{54.50 %}	-37.039 M ^{25.59 %}	-49.778 M ^{13.33 %}	-57.435 M ^{41.83 %}	-98.733 M
Cash-flow disponible	-82.893 M ^{59.46 %}	-204.455 M ^{-474.40 %}	54.609 M ^{116.04 %}	-340.480 M ^{-745.19 %}	52.772 M ^{120.44 %}	23.939 M ^{-60.84 %}	61.132 M ^{-30.51 %}	87.975 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31
Chiffre d'affaire	581.693 M ^{28.11 %}	454.063 M ^{4.30 %}	435.344 M ^{13.59 %}	383.257 M ^{-25.48 %}	514.333 M ^{18.47 %}	434.145 M ^{-6.62 %}	464.919 M ^{3.14 %}	450.785 M ^{-24.23 %}	594.929 M ^{26.05 %}	471.981 M
Bénéfice net	-54.245 M ^{-47.36 %}	-36.811 M ^{16.44 %}	-44.056 M ^{40.00 %}	-73.427 M ^{-122.04 %}	333.160 M ^{1 067.14 %}	-34.448 M ^{-589.60 %}	7.036 M ^{159.06 %}	-11.914 M ^{-257.53 %}	7.563 M ^{-42.21 %}	13.086 M
Bénéfice avant impôt	-57.817 M ^{-65.61 %}	-34.912 M ^{19.64 %}	-43.445 M ^{40.53 %}	-73.058 M ^{-120.69 %}	353.064 M ^{1 148.66 %}	-33.668 M ^{-561.96 %}	7.288 M ^{158.79 %}	-12.397 M ^{-262.03 %}	7.651 M ^{-42.80 %}	13.375 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.10 ^{-29.27 %}	-0.08 ^{22.95 %}	-0.10 ^{47.65 %}	-0.19 ^{-127.77 %}	0.69 ^{985.17 %}	-0.08 ^{-594.71 %}	0.02 ^{157.00 %}	-0.03 ^{-313.84 %}	0.01 ^{-54.62 %}	0.03
EBITDA	-38.013 M ^{-122.77 %}	-17.064 M ^{32.08 %}	-25.125 M ^{54.90 %}	-55.710 M ^{-114.88 %}	374.332 M ^{2 771.51 %}	-14.012 M ^{-153.88 %}	26.004 M ^{314.80 %}	6.269 M ^{-75.92 %}	26.029 M ^{-18.28 %}	31.851 M
Ratio de revenu net	-0.09 ^{-15.03 %}	-0.08 ^{19.89 %}	-0.10 ^{47.18 %}	-0.19 ^{-129.58 %}	0.65 ^{916.36 %}	-0.08 ^{-624.30 %}	0.02 ^{157.26 %}	-0.03 ^{-307.90 %}	0.01 ^{-54.15 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.07 ^{-73.89 %}	-0.04 ^{34.88 %}	-0.06 ^{60.30 %}	-0.15 ^{-119.97 %}	0.73 ^{2 355.00 %}	-0.03 ^{-157.70 %}	0.06 ^{302.19 %}	0.01 ^{-68.21 %}	0.04 ^{-35.17 %}	0.07
Taux de profit brut	0.22 ^{-9.69 %}	0.24 ^{0.94 %}	0.24 ^{43.55 %}	0.17 ^{-31.47 %}	0.24 ^{-12.58 %}	0.28 ^{-15.96 %}	0.33 ^{13.33 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29 ^{-12.20 %}	0.33
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	3.739 M ^{-0.20 %}	3.746 M ^{0.24 %}	3.737 M ^{1.17 %}	3.694 M ^{6.83 %}	3.458 M ^{1.29 %}	3.414 M ^{-0.69 %}	3.437 M ^{2.29 %}	3.361 M ^{-2.93 %}	3.462 M ^{-0.88 %}	3.493 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	3.739 M ^{-0.20 %}	3.746 M ^{0.24 %}	3.737 M ^{1.17 %}	3.694 M ^{7.77 %}	3.428 M ^{0.41 %}	3.414 M ^{0.18 %}	3.408 M ^{1.40 %}	3.361 M ^{0.23 %}	3.353 M ^{0.08 %}	3.350 M
Bénéfice par action diluée	-14.51 ^{-47.61 %}	-9.83 ^{16.62 %}	-11.79 ^{40.69 %}	-19.88 ^{-120.63 %}	96.35 ^{1 054.91 %}	-10.09 ^{-592.20 %}	2.05 ^{157.75 %}	-3.55 ^{-262.84 %}	2.18 ^{-41.87 %}	3.75
Bénéfice par action	-14.51 ^{-47.61 %}	-9.83 ^{16.62 %}	-11.79 ^{40.69 %}	-19.88 ^{-120.45 %}	97.20 ^{1 063.33 %}	-10.09 ^{-589.81 %}	2.06 ^{158.03 %}	-3.55 ^{-257.08 %}	2.26 ^{-42.20 %}	3.91
Bénéfice brut	126.703 M ^{15.69 %}	109.517 M ^{5.28 %}	104.023 M ^{63.06 %}	63.793 M ^{-48.94 %}	124.926 M ^{3.57 %}	120.617 M ^{-21.52 %}	153.701 M ^{16.88 %}	131.500 M ^{-24.23 %}	173.548 M ^{10.68 %}	156.808 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-3.572 M ^{-288.10 %}	1.899 M ^{210.80 %}	611.000 K ^{65.58 %}	369.000 K ^{-98.15 %}	19.904 M ^{2 451.79 %}	780.000 K ^{209.52 %}	252.000 K ^{152.17 %}	-483.000 K ^{-648.86 %}	88.000 K ^{-69.55 %}	289.000 K
Coût des revenus	454.990 M ^{32.05 %}	344.546 M ^{3.99 %}	331.321 M ^{3.71 %}	319.464 M ^{-17.96 %}	389.407 M ^{24.20 %}	313.528 M ^{0.74 %}	311.218 M ^{-2.53 %}	319.285 M ^{-24.23 %}	421.381 M ^{33.70 %}	315.173 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-14.773 M ^{-174.29 %}	-5.386 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	150.249 M ^{8.67 %}	138.259 M ^{-4.05 %}	144.091 M ^{3.40 %}	139.348 M ^{-14.09 %}	162.210 M ^{8.08 %}	150.090 M ^{4.75 %}	143.278 M ^{1.55 %}	141.093 M ^{-13.53 %}	163.177 M ^{15.68 %}	141.055 M
Coût et dépenses	605.239 M ^{25.36 %}	482.805 M ^{1.56 %}	475.412 M ^{3.62 %}	458.812 M ^{-16.82 %}	551.617 M ^{18.98 %}	463.618 M ^{2.01 %}	454.496 M ^{-1.28 %}	460.378 M ^{-21.24 %}	584.558 M ^{28.13 %}	456.228 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	165.022 M ^{14.88 %}	143.645 M ^{-0.31 %}	144.091 M ^{3.40 %}	139.348 M ^{-14.09 %}	162.210 M ^{8.08 %}	150.090 M ^{4.75 %}	143.278 M ^{1.55 %}	141.093 M ^{-13.53 %}	163.177 M ^{15.68 %}	141.055 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	7.071 M ^{14.60 %}	6.170 M ^{59.27 %}	3.874 M ^{31.63 %}	2.943 M ^{-82.83 %}	17.141 M ^{267.20 %}	4.668 M ^{22.84 %}	3.800 M ^{8.76 %}	3.494 M ^{18.36 %}	2.952 M ^{2.54 %}	2.879 M
Dépréciation et amortissement	12.733 M ^{9.03 %}	11.678 M ^{-19.16 %}	14.446 M ^{0.28 %}	14.405 M ^{-7.46 %}	15.566 M ^{3.86 %}	14.988 M ^{0.48 %}	14.916 M ^{-1.69 %}	15.172 M ^{-3.10 %}	15.658 M ^{-2.73 %}	16.098 M
Résultat d'exploitation	-23.546 M ^{18.08 %}	-28.742 M ^{28.27 %}	-40.068 M ^{46.97 %}	-75.555 M ^{-102.65 %}	-37.284 M ^{-26.50 %}	-29.473 M ^{-382.77 %}	10.423 M ^{208.65 %}	-9.593 M ^{-192.50 %}	10.371 M ^{-34.16 %}	15.753 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.04 ^{36.05 %}	-0.06 ^{31.22 %}	-0.09 ^{53.31 %}	-0.20 ^{-171.95 %}	-0.07 ^{-6.78 %}	-0.07 ^{-402.81 %}	0.02 ^{205.35 %}	-0.02 ^{-222.08 %}	0.02 ^{-47.77 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	-34.271 M ^{-455.45 %}	-6.170 M ^{-82.71 %}	-3.377 M ^{-235.24 %}	2.497 M ^{-99.36 %}	390.348 M ^{9 405.08 %}	-4.195 M ^{-33.81 %}	-3.135 M ^{4.83 %}	-3.294 M ^{-21.10 %}	-2.720 M ^{-14.38 %}	-2.378 M
	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31

	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31
Dette nette	766.153 M ^{-9.54 %}	846.915 M ^{8.12 %}	783.280 M ^{4.21 %}	751.608 M ^{15.31 %}	651.842 M ^{-22.28 %}	838.734 M ^{3.36 %}	811.491 M ^{-6.41 %}	867.041 M ^{5.59 %}	821.154 M ^{-5.14 %}	865.634 M
Investissements totaux	139.010 M ^{-34.21 %}	211.289 M ^{-3.29 %}	218.488 M ^{0.00 %}	218.488 M ^{31.54 %}	166.106 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.278 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	802.329 M ^{-8.99 %}	881.558 M ^{4.72 %}	841.861 M ^{7.15 %}	785.700 M ^{9.51 %}	717.454 M ^{-16.90 %}	863.326 M ^{1.67 %}	849.158 M ^{-6.09 %}	904.181 M ^{4.85 %}	862.330 M ^{-4.44 %}	902.429 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	130.752 M ^{-29.37 %}	185.120 M ^{-16.78 %}	222.435 M ^{-17.56 %}	269.812 M ^{-24.15 %}	355.736 M ^{1 455.33 %}	22.872 M ^{-60.73 %}	58.245 M ^{9.39 %}	53.244 M ^{-30.94 %}	77.093 M ^{10.47 %}	69.789 M
Actions ordinaires	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{-94.95 %}	990.000 K ^{0.00 %}	990.000 K ^{5.77 %}	936.000 K ^{0.00 %}	936.000 K ^{0.00 %}	936.000 K ^{0.00 %}	936.000 K ^{0.00 %}	936.000 K
Capitaux propres totaux	93.767 M ^{-36.62 %}	147.955 M ^{-20.42 %}	185.916 M ^{-21.11 %}	235.659 M ^{-23.38 %}	307.569 M ^{1 049.26 %}	-32.401 M ^{-6 215.98 %}	-513.000 K ^{94.92 %}	-10.103 M ^{-872.40 %}	1.308 M ^{116.01 %}	-8.169 M
Autres passifs non courants	11.741 M ^{-36.98 %}	18.632 M ^{-4.41 %}	19.492 M ^{-2.90 %}	20.075 M ^{363.20 %}	4.334 M ^{-54.16 %}	9.454 M ^{-7.43 %}	10.213 M ^{-8.05 %}	11.107 M ^{-93.84 %}	180.367 M ^{777.57 %}	20.553 M
Dette à long terme	620.145 M ^{-9.88 %}	688.103 M ^{5.81 %}	650.307 M ^{10.64 %}	587.756 M ^{11.22 %}	528.448 M ^{-20.89 %}	667.952 M ^{2.08 %}	654.334 M ^{-7.10 %}	704.338 M ^{7.62 %}	654.486 M ^{-4.80 %}	687.511 M
Total des passifs non courants	631.886 M ^{-10.59 %}	706.735 M ^{5.51 %}	669.799 M ^{10.19 %}	607.831 M ^{-14.96 %}	714.756 M ^{5.51 %}	677.406 M ^{1.94 %}	664.547 M ^{-7.11 %}	715.445 M ^{-15.16 %}	843.247 M ^{19.09 %}	708.064 M
Autres passifs courants	118.768 M ^{4.95 %}	113.165 M ^{-8.51 %}	123.687 M ^{22.17 %}	101.243 M ^{3.52 %}	97.803 M ^{-17.80 %}	118.984 M ^{12.16 %}	106.087 M ^{-4.64 %}	111.248 M ^{1.09 %}	110.050 M ^{-12.76 %}	126.151 M
Revenus reportés	46.645 M ^{7.91 %}	43.227 M ^{-11.28 %}	48.724 M ^{0.14 %}	48.655 M ^{-12.17 %}	55.395 M ^{73.40 %}	31.947 M ^{1.00 %}	31.632 M ^{-3.66 %}	32.833 M ^{-8.76 %}	35.985 M ^{18.33 %}	30.412 M
Dette à court terme	182.184 M ^{-5.83 %}	193.455 M ^{0.99 %}	191.554 M ^{-3.23 %}	197.944 M ^{4.73 %}	189.006 M ^{-3.26 %}	195.374 M ^{0.28 %}	194.824 M ^{-2.51 %}	199.843 M ^{-3.85 %}	207.844 M ^{-3.29 %}	214.918 M
Total des passifs courants	564.087 M ^{-7.99 %}	613.068 M ^{2.81 %}	596.318 M ^{16.88 %}	510.211 M ^{-5.79 %}	541.590 M ^{-5.97 %}	575.966 M ^{15.44 %}	498.921 M ^{-5.01 %}	525.242 M ^{-10.47 %}	586.653 M ^{-6.02 %}	624.233 M
Passifs totaux	1.196 B ^{-9.38 %}	1.320 B ^{4.24 %}	1.266 B ^{13.24 %}	1.118 B ^{-11.01 %}	1.256 B ^{0.24 %}	1.253 B ^{7.73 %}	1.163 B ^{-6.22 %}	1.241 B ^{-13.23 %}	1.430 B ^{7.33 %}	1.332 B
Autres actifs non courants	51.195 M ^{699.80 %}	6.401 M ^{-6.62 %}	6.855 M ^{8.09 %}	6.342 M ^{-89.27 %}	59.081 M ^{3.74 %}	56.950 M ^{1 123.15 %}	4.656 M ^{-91.85 %}	57.094 M ^{982.76 %}	5.273 M ^{3.55 %}	5.092 M
Investissements à long terme	139.010 M ^{-34.21 %}	211.289 M ^{-3.29 %}	218.488 M ^{0.00 %}	218.488 M ^{31.54 %}	166.106 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.278 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	634.631 M ^{-2.54 %}	651.189 M ^{-2.78 %}	669.837 M ^{2.89 %}	651.034 M ^{1.93 %}	638.734 M ^{-4.17 %}	666.498 M ^{-1.84 %}	679.023 M ^{-6.32 %}	724.836 M ^{-5.06 %}	763.444 M ^{-5.46 %}	807.497 M
Total des actifs non courants	824.836 M ^{-5.07 %}	868.879 M ^{-2.94 %}	895.180 M ^{2.21 %}	875.864 M ^{-14.92 %}	1.030 B ^{42.31 %}	723.448 M ^{-1.70 %}	735.957 M ^{-5.88 %}	781.930 M ^{-16.86 %}	940.471 M ^{15.74 %}	812.589 M
Autres actifs circulants	25.244 M ^{-48.26 %}	48.794 M ^{-21.16 %}	61.890 M ^{-21.20 %}	78.536 M ^{-12.06 %}	89.307 M ^{178.53 %}	32.064 M ^{10.76 %}	28.949 M ^{-0.46 %}	29.084 M ^{14.70 %}	25.357 M ^{6.66 %}	23.773 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	36.176 M ^{4.43 %}	34.643 M ^{-40.86 %}	58.581 M ^{71.83 %}	34.092 M ^{-48.04 %}	65.612 M ^{166.80 %}	24.592 M ^{-34.71 %}	37.667 M ^{1.42 %}	37.140 M ^{-9.80 %}	41.176 M ^{11.91 %}	36.795 M
Liquidités et placements à court terme	36.176 M ^{4.43 %}	34.643 M ^{-40.86 %}	58.581 M ^{71.83 %}	34.092 M ^{-48.04 %}	65.612 M ^{166.80 %}	24.592 M ^{-34.71 %}	37.667 M ^{1.42 %}	37.140 M ^{-9.80 %}	41.176 M ^{11.91 %}	36.795 M
Total des actifs courants	464.904 M ^{-22.37 %}	598.879 M ^{7.55 %}	556.853 M ^{16.54 %}	477.837 M ^{-10.59 %}	534.404 M ^{7.41 %}	497.523 M ^{16.52 %}	426.998 M ^{-4.83 %}	448.654 M ^{-8.58 %}	490.737 M ^{-4.07 %}	511.539 M
Inventaire	369.897 M ^{-23.08 %}	480.867 M ^{15.65 %}	415.810 M ^{19.84 %}	346.963 M ^{-5.11 %}	365.649 M ^{-13.49 %}	422.666 M ^{22.08 %}	346.229 M ^{-6.74 %}	371.249 M ^{3.47 %}	358.795 M ^{-6.46 %}	383.588 M
Créances nettes	33.587 M ^{-2.86 %}	34.575 M ^{68.07 %}	20.572 M ^{12.75 %}	18.246 M ^{31.87 %}	13.836 M ^{-23.98 %}	18.201 M ^{28.60 %}	14.153 M ^{26.58 %}	11.181 M ^{-82.91 %}	65.409 M ^{-2.93 %}	67.383 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.590 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.754 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	216.490 M ^{-17.75 %}	263.221 M ^{13.28 %}	232.353 M ^{43.10 %}	162.369 M ^{-15.16 %}	191.386 M ^{-16.67 %}	229.661 M ^{38.04 %}	166.378 M ^{-8.24 %}	181.318 M ^{-21.84 %}	231.974 M ^{-8.22 %}	252.752 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.516 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.394 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	597.700 M ^{-1.51 %}	606.886 M ^{-2.29 %}	621.111 M ^{2.50 %}	605.950 M ^{1.76 %}	595.454 M ^{-5.18 %}	627.965 M ^{-2.94 %}	646.985 M ^{-7.07 %}	696.198 M ^{-5.09 %}	733.533 M ^{-6.43 %}	783.944 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-37.035 M ^{0.48 %}	-37.215 M ^{-1.77 %}	-36.569 M ^{-4.06 %}	-35.143 M ^{28.51 %}	-49.157 M ^{12.55 %}	-56.209 M ^{5.84 %}	-59.694 M ^{7.14 %}	-64.283 M ^{16.21 %}	-76.721 M ^{2.75 %}	-78.894 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.458 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.754 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.290 B ^{-12.13 %}	1.468 B ^{1.08 %}	1.452 B ^{7.26 %}	1.354 B ^{-13.44 %}	1.564 B ^{28.09 %}	1.221 B ^{4.99 %}	1.163 B ^{-5.50 %}	1.231 B ^{-14.02 %}	1.431 B ^{8.09 %}	1.324 B
	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31

	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.868 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	59.000 K ^{105.17 %}	-1.141 M ^{79.92 %}	-5.681 M ^{-403.63 %}	1.871 M ^{2 529.87 %}	-77.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	90.278 M ^{299.14 %}	-45.333 M ^{-183.70 %}	54.161 M ^{331.43 %}	-23.403 M ^{-21.04 %}	-19.335 M ^{-6.45 %}	-18.164 M ^{-92.50 %}	-9.436 M ^{88.41 %}	-81.383 M ^{-482.68 %}	-13.967 M ^{33.08 %}	-20.870 M
Comptes débiteurs	584.000 K ^{108.58 %}	-6.803 M ^{-2 567.84 %}	-255.000 K ^{94.22 %}	-4.410 M ^{-201.03 %}	4.365 M ^{207.83 %}	-4.048 M ^{-36.20 %}	-2.972 M ^{-252.41 %}	1.950 M ^{-1.22 %}	1.974 M ^{165.34 %}	-3.021 M
Inventaire	110.970 M ^{270.57 %}	-65.057 M ^{-270.61 %}	-17.554 M ^{-193.94 %}	18.686 M ^{-67.23 %}	57.017 M ^{174.59 %}	-76.437 M ^{-405.50 %}	25.020 M ^{300.90 %}	-12.454 M ^{-150.23 %}	24.793 M ^{121.19 %}	-116.995 M
Comptes à payer	-33.725 M ^{-246.76 %}	22.979 M ^{-65.04 %}	65.727 M ^{275.88 %}	-37.370 M ^{9.96 %}	-41.502 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	12.449 M ^{250.87 %}	3.548 M ^{-43.17 %}	6.243 M ^{2 120.39 %}	-309.000 K ^{99.10 %}	-34.350 M ^{-155.12 %}	62.321 M ^{297.94 %}	-31.484 M ^{55.58 %}	-70.879 M ^{35.00 %}	-109.038 M ^{-209.98 %}	99.146 M
Autres éléments non monétaires	25.706 M ^{2 371.73 %}	1.040 M ^{104.38 %}	-23.765 M ^{-144.24 %}	53.717 M ^{112.44 %}	-431.720 M ^{-481.97 %}	113.025 M ^{993.30 %}	10.338 M ^{-76.01 %}	43.094 M ^{574.29 %}	6.391 M ^{-95.87 %}	154.591 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	74.531 M ^{205.62 %}	-70.567 M ^{-456.18 %}	19.812 M ^{124.58 %}	-80.612 M ^{-31.70 %}	-61.211 M ^{-74.59 %}	-35.060 M ^{-332.65 %}	15.070 M ^{119.86 %}	-75.879 M ^{-783.84 %}	11.096 M ^{3.77 %}	10.693 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.769 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.017 M ^{2.23 %}	-8.200 M ^{64.40 %}	-23.035 M ^{-112.38 %}	-10.846 M ^{-29.86 %}	-8.352 M ^{-62.43 %}	-5.142 M ^{69.17 %}	-16.676 M ^{-121.26 %}	-7.537 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.300 M ^{-27 111.54 %}	-104.000 K ^{-100.04 %}	243.387 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-7.071 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.769 M ^{60.84 %}	-7.071 M ^{80.53 %}	-36.317 M ^{-337.34 %}	-8.304 M ^{-103.77 %}	220.352 M ^{2 131.64 %}	-10.846 M ^{-29.86 %}	-8.352 M ^{-62.43 %}	-5.142 M ^{69.17 %}	-16.676 M ^{-121.26 %}	-7.537 M
Remboursement de dette	-70.227 M ^{-223.43 %}	56.894 M ^{38.77 %}	41.000 M ^{-29.00 %}	57.750 M ^{146.20 %}	-125.008 M ^{-480.25 %}	32.875 M ^{636.73 %}	-6.125 M ^{-107.77 %}	78.875 M ^{688.75 %}	10.000 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.899 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-2.000 K ^{77.78 %}	-9.000 K ^{-50.00 %}	-6.000 K ^{98.31 %}	-354.000 K ^{-2 850.00 %}	-12.000 K ^{72.73 %}	-44.000 K ^{33.33 %}	-66.000 K ^{96.51 %}	-1.890 M ^{-4 746.15 %}	-39.000 K ^{81.69 %}	-213.000 K
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-3.185 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-70.229 M ^{-230.78 %}	53.700 M ^{30.99 %}	40.994 M ^{-28.58 %}	57.396 M ^{148.59 %}	-118.121 M ^{-459.78 %}	32.831 M ^{630.30 %}	-6.191 M ^{-108.04 %}	76.985 M ^{672.86 %}	9.961 M ^{4 776.53 %}	-213.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.533 M ^{106.40 %}	-23.938 M ^{-197.75 %}	24.489 M ^{177.69 %}	-31.520 M ^{-176.84 %}	41.020 M ^{413.73 %}	-13.075 M ^{-2 581.02 %}	527.000 K ^{113.06 %}	-4.036 M ^{-192.13 %}	4.381 M ^{48.86 %}	2.943 M
Trésorerie au début de la période	34.643 M ^{-40.86 %}	58.581 M ^{71.83 %}	34.092 M ^{-48.04 %}	65.612 M ^{166.80 %}	24.592 M ^{-34.71 %}	37.667 M ^{1.42 %}	37.140 M ^{-9.80 %}	41.176 M ^{11.91 %}	36.795 M ^{8.69 %}	33.852 M
Trésorerie à la fin de la période	36.176 M ^{4.43 %}	34.643 M ^{-40.86 %}	58.581 M ^{71.83 %}	34.092 M ^{-48.04 %}	65.612 M ^{166.80 %}	24.592 M ^{-34.71 %}	37.667 M ^{1.42 %}	37.140 M ^{-9.80 %}	41.176 M ^{11.91 %}	36.795 M
Trésorerie d'exploitation	74.531 M ^{205.62 %}	-70.567 M ^{-456.18 %}	19.812 M ^{124.58 %}	-80.612 M ^{-31.70 %}	-61.211 M ^{-74.59 %}	-35.060 M ^{-332.65 %}	15.070 M ^{119.86 %}	-75.879 M ^{-783.84 %}	11.096 M ^{3.77 %}	10.693 M
Dépenses en capital	-2.769 M ^{60.84 %}	-7.071 M ^{11.80 %}	-8.017 M ^{2.23 %}	-8.200 M ^{64.40 %}	-23.035 M ^{-112.38 %}	-10.846 M ^{-29.86 %}	-8.352 M ^{-62.43 %}	-5.142 M ^{69.17 %}	-16.676 M ^{-121.26 %}	-7.537 M
Cash-flow disponible	71.762 M ^{192.43 %}	-77.638 M ^{-758.23 %}	11.795 M ^{113.28 %}	-88.812 M ^{-5.42 %}	-84.246 M ^{-83.52 %}	-45.906 M ^{-783.33 %}	6.718 M ^{108.29 %}	-81.021 M ^{-1 351.99 %}	-5.580 M ^{-276.81 %}	3.156 M
	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

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