Express, Inc. ^EXPRQ

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	1.854 B ^{-0.53 %}	1.864 B ^{-0.33 %}	1.870 B ^{54.78 %}	1.208 B ^{-40.16 %}	2.019 B ^{-4.59 %}	2.116 B ^{-1.95 %}	2.159 B ^{-1.55 %}	2.193 B
Net income	-208.539 M ^{-170.97 %}	293.834 M ^{2 135.43 %}	-14.436 M ^{96.44 %}	-405.449 M ^{-146.69 %}	-164.358 M ^{-1 806.73 %}	9.630 M ^{-48.97 %}	18.873 M ^{-67.13 %}	57.417 M
Income before tax	-209.232 M ^{-166.57 %}	314.287 M ^{2 325.67 %}	-14.121 M ^{96.94 %}	-461.349 M ^{-114.70 %}	-214.884 M ^{-1 159.06 %}	20.290 M ^{-29.67 %}	28.851 M ^{-68.16 %}	90.617 M
Income before tax ratio	-0.11 ^{-166.93 %}	0.17 ^{2 332.97 %}	-0.01 ^{98.02 %}	-0.38 ^{-258.76 %}	-0.11 ^{-1 210.02 %}	0.01 ^{-28.27 %}	0.01 ^{-67.66 %}	0.04
EBITDA	-135.912 M ^{-134.54 %}	393.451 M ^{482.23 %}	67.577 M ^{117.70 %}	-381.848 M ^{-626.88 %}	72.473 M ^{-33.21 %}	108.515 M ^{-10.24 %}	120.893 M ^{-36.66 %}	190.853 M
Net income ratio	-0.11 ^{-171.35 %}	0.16 ^{2 142.10 %}	-0.01 ^{97.70 %}	-0.34 ^{-312.21 %}	-0.08 ^{-1 888.85 %}	0.00 ^{-47.96 %}	0.01 ^{-66.61 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.07 ^{-134.73 %}	0.21 ^{484.14 %}	0.04 ^{111.43 %}	-0.32 ^{-980.42 %}	0.04 ^{-30.00 %}	0.05 ^{-8.45 %}	0.06 ^{-35.66 %}	0.09
Gross profit ratio	0.22 ^{-23.85 %}	0.28 ^{-5.04 %}	0.30 ^{1 124.23 %}	0.02 ^{-91.05 %}	0.27 ^{-6.15 %}	0.29 ^{-0.06 %}	0.29 ^{-4.62 %}	0.30
Weighted average shs out dil	3.731 M ^{8.05 %}	3.453 M ^{3.93 %}	3.322 M ^{2.82 %}	3.231 M ^{-2.28 %}	3.307 M ^{-9.70 %}	3.662 M ^{-7.14 %}	3.944 M ^{-0.23 %}	3.952 M
Weighted average shs out	3.731 M ^{9.66 %}	3.402 M ^{2.40 %}	3.322 M ^{2.82 %}	3.231 M ^{-2.28 %}	3.307 M ^{-8.80 %}	3.626 M ^{-7.73 %}	3.930 M ^{-0.10 %}	3.933 M
EPS diluted	-55.89 ^{-165.68 %}	85.10 ^{2 056.32 %}	-4.35 ^{96.53 %}	-125.48 ^{-152.42 %}	-49.71 ^{-1 990.11 %}	2.63 ^{-45.09 %}	4.79 ^{-67.03 %}	14.53
Earnings per share	-55.89 ^{-164.72 %}	86.36 ^{2 085.29 %}	-4.35 ^{96.53 %}	-125.48 ^{-152.42 %}	-49.71 ^{-1 968.80 %}	2.66 ^{-44.58 %}	4.80 ^{-67.12 %}	14.60
Gross profit	400.382 M ^{-24.26 %}	528.594 M ^{-5.35 %}	558.467 M ^{1 794.84 %}	29.473 M ^{-94.65 %}	550.575 M ^{-10.46 %}	614.911 M ^{-2.01 %}	627.511 M ^{-6.11 %}	668.312 M
Income tax expense	-693.000 K ^{-103.39 %}	20.453 M ^{6 393.02 %}	315.000 K ^{100.56 %}	-55.900 M ^{-10.64 %}	-50.526 M ^{-573.98 %}	10.660 M ^{6.84 %}	9.978 M ^{-69.95 %}	33.200 M
Cost of revenue	1.454 B ^{8.86 %}	1.336 B ^{1.81 %}	1.312 B ^{11.28 %}	1.179 B ^{-19.73 %}	1.469 B ^{-2.19 %}	1.501 B ^{-1.93 %}	1.531 B ^{0.44 %}	1.524 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-31.750 M ^{-5 281.36 %}	-590.000 K ^{-297.99 %}	298.000 K ^{110.90 %}	-2.733 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.000 K
Operating expenses	562.356 M ^{-5.66 %}	596.081 M ^{6.79 %}	558.187 M ^{23.81 %}	450.834 M ^{-20.11 %}	564.332 M ^{-3.92 %}	587.348 M ^{2.41 %}	573.550 M ^{2.49 %}	559.603 M
Cost and expenses	2.016 B ^{4.38 %}	1.932 B ^{3.30 %}	1.870 B ^{14.74 %}	1.630 B ^{-19.83 %}	2.033 B ^{-2.67 %}	2.089 B ^{-0.75 %}	2.105 B ^{0.99 %}	2.084 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	594.106 M ^{-0.43 %}	596.671 M ^{6.89 %}	558.187 M ^{23.81 %}	450.834 M ^{-20.11 %}	564.332 M ^{-3.92 %}	587.348 M ^{2.41 %}	573.550 M ^{2.50 %}	559.541 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.981 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	20.058 M ^{-31.08 %}	29.103 M ^{91.49 %}	15.198 M ^{346.87 %}	3.401 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{-98.88 %}	2.242 M ^{-83.35 %}	13.468 M
Depreciation and amortization	53.262 M ^{-14.33 %}	62.169 M ^{-6.51 %}	66.500 M ^{-12.61 %}	76.100 M ^{-13.42 %}	87.900 M ^{-0.34 %}	88.200 M ^{-1.78 %}	89.800 M ^{9.32 %}	82.144 M
Operating income	-161.974 M ^{-140.01 %}	-67.487 M ^{-24 202.50 %}	280.000 K ^{100.07 %}	-421.361 M ^{-2 962.88 %}	-13.757 M ^{-149.91 %}	27.563 M ^{-48.92 %}	53.961 M ^{-50.36 %}	108.709 M
Operating income ratio	-0.09 ^{-141.28 %}	-0.04 ^{-24 281.55 %}	0.00 ^{100.04 %}	-0.35 ^{-5 018.08 %}	-0.01 ^{-152.31 %}	0.01 ^{-47.90 %}	0.02 ^{-49.58 %}	0.05
Total other income expenses net	-47.258 M ^{-112.38 %}	381.774 M ^{2 662.24 %}	-14.900 M ^{-142.91 %}	-6.134 M ^{96.95 %}	-201.127 M ^{-2 665.39 %}	-7.273 M ^{71.04 %}	-25.110 M ^{-38.79 %}	-18.092 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	766.153 M ^{17.54 %}	651.842 M ^{-20.62 %}	821.154 M ^{-22.72 %}	1.063 B ^{15.96 %}	916.339 M ^{959.85 %}	-106.570 M ^{37.14 %}	-169.522 M ^{-21.81 %}	-139.173 M
Total investments	139.010 M ^{-16.31 %}	166.106 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.700 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	802.329 M ^{11.83 %}	717.454 M ^{-16.80 %}	862.330 M ^{-22.90 %}	1.118 B ^{-0.45 %}	1.123 B ^{1 625.77 %}	65.100 M ^{-2.40 %}	66.700 M ^{-2.20 %}	68.200 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.803 M
Retained earnings	130.752 M ^{-63.24 %}	355.736 M ^{361.44 %}	77.093 M ^{-32.81 %}	114.732 M ^{-78.50 %}	533.690 M ^{-25.24 %}	713.864 M ^{1.34 %}	704.395 M ^{1.98 %}	690.715 M
Common stock	50.000 K ^{-94.95 %}	990.000 K ^{5.77 %}	936.000 K ^{0.00 %}	936.000 K ^{0.00 %}	936.000 K ^{0.00 %}	936.000 K ^{1.08 %}	926.000 K ^{0.54 %}	921.000 K
Total equity	93.767 M ^{-69.51 %}	307.569 M ^{23 414.45 %}	1.308 M ^{-86.50 %}	9.689 M ^{-97.62 %}	406.302 M ^{-30.57 %}	585.178 M ^{-9.74 %}	648.314 M ^{1.99 %}	635.687 M
Other non current liabilities	11.741 M ^{170.90 %}	4.334 M ^{-97.60 %}	180.367 M ^{-26.04 %}	243.873 M ^{-22.53 %}	314.801 M ^{9.44 %}	287.652 M ^{201.82 %}	95.306 M ^{-54.12 %}	207.742 M
Long term debt	620.145 M ^{17.35 %}	528.448 M ^{-19.26 %}	654.486 M ^{-28.47 %}	914.981 M ^{1.97 %}	897.304 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.100 M	0.000
Total non current liabilities	631.886 M ^{-11.59 %}	714.756 M ^{-15.24 %}	843.247 M ^{-27.94 %}	1.170 B ^{-3.61 %}	1.214 B ^{322.02 %}	287.652 M ^{-3.48 %}	298.024 M ^{-15.83 %}	354.070 M
Other current liabilities	118.768 M ^{21.44 %}	97.803 M ^{-11.13 %}	110.050 M ^{-14.19 %}	128.252 M ^{70.07 %}	75.411 M ^{7.56 %}	70.113 M ^{-30.76 %}	101.263 M ^{31.68 %}	76.901 M
Deferred revenue	46.645 M ^{-15.80 %}	55.395 M ^{53.94 %}	35.985 M ^{10.96 %}	32.430 M ^{-15.16 %}	38.227 M ^{-5.53 %}	40.466 M ^{-1.88 %}	41.240 M ^{40.14 %}	29.428 M
Short term debt	182.184 M ^{-3.61 %}	189.006 M ^{-9.06 %}	207.844 M ^{2.16 %}	203.441 M ^{-10.05 %}	226.174 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	564.087 M ^{4.15 %}	541.590 M ^{-7.68 %}	586.653 M ^{13.90 %}	515.053 M ^{10.18 %}	467.475 M ^{70.18 %}	274.692 M ^{-7.63 %}	297.392 M ^{5.31 %}	282.397 M
Total liabilities	1.196 B ^{-4.81 %}	1.256 B ^{-12.14 %}	1.430 B ^{-15.15 %}	1.685 B ^{0.22 %}	1.681 B ^{199.00 %}	562.344 M ^{-5.55 %}	595.416 M ^{-6.45 %}	636.467 M
Other non current assets	51.195 M ^{-77.21 %}	224.671 M ^{4 160.78 %}	5.273 M ^{-11.59 %}	5.964 M ^{58.03 %}	3.774 M ^{-98.16 %}	204.878 M ^{-2.64 %}	210.433 M ^{-0.67 %}	211.844 M
Long term investments	139.010 M ^{-16.31 %}	166.106 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.700 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.824 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	634.631 M ^{-0.64 %}	638.734 M ^{-16.34 %}	763.444 M ^{-21.94 %}	977.983 M ^{-22.29 %}	1.259 B ^{245.49 %}	364.279 M ^{-10.06 %}	405.013 M ^{-10.25 %}	451.286 M
Total non current assets	824.836 M ^{-19.88 %}	1.030 B ^{9.47 %}	940.471 M ^{-22.93 %}	1.220 B ^{-24.53 %}	1.617 B ^{154.45 %}	635.494 M ^{-6.49 %}	679.598 M ^{-10.35 %}	758.021 M
Other current assets	25.244 M ^{-71.73 %}	89.307 M ^{252.20 %}	25.357 M ^{-10.65 %}	28.378 M ^{-12.48 %}	32.423 M ^{-41.29 %}	55.223 M ^{0.23 %}	55.098 M ^{11.20 %}	49.549 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	36.176 M ^{-44.86 %}	65.612 M ^{59.35 %}	41.176 M ^{-26.31 %}	55.874 M ^{-73.03 %}	207.139 M ^{20.66 %}	171.670 M ^{-27.33 %}	236.222 M ^{13.91 %}	207.373 M
Cash and short term investments	36.176 M ^{-44.86 %}	65.612 M ^{59.35 %}	41.176 M ^{-26.31 %}	55.874 M ^{-73.03 %}	207.139 M ^{20.66 %}	171.670 M ^{-27.33 %}	236.222 M ^{13.91 %}	207.373 M
Total current assets	464.904 M ^{-13.01 %}	534.404 M ^{8.90 %}	490.737 M ^{3.42 %}	474.510 M ^{0.81 %}	470.689 M ^{-8.07 %}	512.028 M ^{-9.24 %}	564.132 M ^{9.72 %}	514.133 M
Inventory	369.897 M ^{1.16 %}	365.649 M ^{1.91 %}	358.795 M ^{35.72 %}	264.360 M ^{20.00 %}	220.303 M ^{-17.73 %}	267.766 M ^{2.70 %}	260.728 M ^{8.00 %}	241.424 M
Net receivables	33.587 M ^{142.75 %}	13.836 M ^{-78.85 %}	65.409 M ^{-48.05 %}	125.898 M ^{1 063.14 %}	10.824 M ^{-37.68 %}	17.369 M ^{43.74 %}	12.084 M ^{-23.46 %}	15.787 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.754 M ^{-27.35 %}	236.411 M ^{-32.83 %}	351.951 M ^{430.55 %}	66.337 M ^{3.41 %}	64.152 M ^{-32.39 %}	94.891 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	216.490 M ^{13.12 %}	191.386 M ^{-17.50 %}	231.974 M ^{54.41 %}	150.230 M ^{18.42 %}	126.863 M ^{-18.63 %}	155.913 M ^{7.09 %}	145.589 M ^{-15.68 %}	172.668 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{900.00 %}	800.000 K ^{14.29 %}	700.000 K ^{-12.50 %}	800.000 K ^{-90.24 %}	8.200 M ^{-11.83 %}	9.300 M ^{173.53 %}	3.400 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	5.516 M ^{-34.29 %}	8.394 M ^{-25.53 %}	11.272 M ^{514.28 %}	1.835 M	0.000 ^{-100.00 %}	137.618 M ^{-5.95 %}	146.328 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	597.700 M ^{0.38 %}	595.454 M ^{-18.82 %}	733.533 M ^{-20.82 %}	926.390 M ^{-17.54 %}	1.123 B	0.000 ^{-100.00 %}	65.100 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-37.035 M ^{24.66 %}	-49.157 M ^{35.93 %}	-76.721 M ^{27.61 %}	-105.979 M ^{17.41 %}	-128.324 M ^{1.00 %}	-129.622 M ^{-127.38 %}	-57.007 M ^{-9.32 %}	-52.146 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	176.458 M ^{2.74 %}	171.754 M ^{-27.35 %}	236.411 M ^{-20.39 %}	296.978 M ^{387.69 %}	60.895 M ^{7.20 %}	56.806 M ^{-34.68 %}	86.965 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.290 B ^{-17.53 %}	1.564 B ^{9.27 %}	1.431 B ^{-15.56 %}	1.695 B ^{-18.82 %}	2.088 B ^{81.93 %}	1.148 B ^{-7.74 %}	1.244 B ^{-2.23 %}	1.272 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	-2.733 M ^{-125.15 %}	10.868 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.967 M ^{210.91 %}	-49.561 M ^{-9 346.46 %}	536.000 K ^{35.35 %}	396.000 K ^{-98.03 %}	20.065 M
Stock based compensation	-4.892 M ^{-164.88 %}	7.540 M ^{-23.13 %}	9.809 M ^{3.67 %}	9.462 M ^{15.71 %}	8.177 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	75.703 M ^{159.00 %}	-128.318 M ^{-579.85 %}	26.741 M ^{128.48 %}	-93.902 M ^{-1 010.79 %}	10.310 M ^{131.34 %}	-32.896 M ^{-124.38 %}	-14.661 M ^{-281.00 %}	8.100 M
Accounts receivables	-10.884 M ^{-1 443.83 %}	-705.000 K ^{-101.17 %}	60.489 M ^{153.97 %}	-112.074 M ^{-1 812.36 %}	6.545 M ^{223.86 %}	-5.284 M ^{-261.15 %}	3.279 M ^{-48.53 %}	6.371 M
Inventory	47.045 M ^{786.39 %}	-6.854 M ^{92.74 %}	-94.435 M ^{-114.35 %}	-44.057 M ^{-192.82 %}	47.463 M ^{774.38 %}	-7.038 M ^{75.11 %}	-28.279 M ^{-299.94 %}	14.144 M
Accounts payables	17.611 M ^{137.98 %}	-46.367 M ^{-167.88 %}	68.304 M ^{0.04 %}	68.275 M ^{311.12 %}	-32.339 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	21.931 M ^{129.48 %}	-74.392 M ^{-876.66 %}	-7.617 M ^{-25.98 %}	-6.046 M ^{86.16 %}	-43.698 M ^{-112.39 %}	-20.574 M ^{-298.99 %}	10.339 M ^{183.28 %}	-12.415 M
Other non cash items	30.363 M ^{107.54 %}	-402.504 M ^{-468.54 %}	109.217 M ^{-61.64 %}	284.714 M ^{-13.01 %}	327.312 M ^{66.17 %}	196.969 M ^{-13.90 %}	228.759 M ^{40.55 %}	162.755 M
Net cash provided by operating activities	-56.836 M ^{63.82 %}	-157.080 M ^{-275.74 %}	89.380 M ^{127.62 %}	-323.626 M ^{-460.34 %}	89.811 M ^{21.83 %}	73.717 M ^{-37.83 %}	118.567 M ^{-36.50 %}	186.708 M
Investments in property plant and equipment	-26.057 M	0.000 ^{100.00 %}	-34.771 M ^{-106.31 %}	-16.854 M ^{54.50 %}	-37.039 M ^{25.59 %}	-49.778 M ^{13.33 %}	-57.435 M ^{41.83 %}	-98.733 M
Acquisitions net	-28.404 M ^{-111.67 %}	243.387 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.133 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-47.375 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.232 M	0.000
Net cash used for investing activites	-54.461 M ^{-127.78 %}	196.012 M ^{663.72 %}	-34.771 M ^{-106.31 %}	-16.854 M ^{54.50 %}	-37.039 M ^{25.59 %}	-49.778 M ^{25.33 %}	-66.667 M ^{38.76 %}	-108.866 M
Debt repayment	85.417 M ^{977.24 %}	-9.737 M ^{84.86 %}	-64.313 M ^{-132.80 %}	196.050 M ^{217 933.33 %}	-90.000 K ^{96.55 %}	-2.610 M ^{-52.63 %}	-1.710 M ^{-7.21 %}	-1.595 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	6.899 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-371.000 K ^{81.56 %}	-2.012 M ^{46.40 %}	-3.754 M ^{-499.68 %}	-626.000 K ^{96.36 %}	-17.213 M ^{79.96 %}	-85.881 M ^{-355.29 %}	-18.863 M ^{66.40 %}	-56.137 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.185 M ^{66.98 %}	-9.646 M ^{-677.90 %}	-1.240 M ^{80.03 %}	-6.209 M ^{-590.66 %}	-899.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.040 M ^{-278.48 %}	-539.000 K
Net cash used provided by financing activities	81.861 M ^{664.71 %}	-14.496 M ^{79.08 %}	-69.307 M ^{-136.63 %}	189.215 M ^{1 193.54 %}	-17.303 M ^{80.45 %}	-88.491 M ^{-291.33 %}	-22.613 M ^{61.19 %}	-58.271 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-29.436 M ^{-220.46 %}	24.436 M ^{266.25 %}	-14.698 M ^{90.28 %}	-151.265 M ^{-526.47 %}	35.469 M ^{154.95 %}	-64.552 M ^{-323.76 %}	28.849 M ^{47.41 %}	19.571 M
Cash at beginning of period	65.612 M ^{59.35 %}	41.176 M ^{-26.31 %}	55.874 M ^{-73.03 %}	207.139 M ^{20.66 %}	171.670 M ^{-27.33 %}	236.222 M ^{13.91 %}	207.373 M ^{10.42 %}	187.802 M
Cash at end of period	36.176 M ^{-44.86 %}	65.612 M ^{59.35 %}	41.176 M ^{-26.31 %}	55.874 M ^{-73.03 %}	207.139 M ^{20.66 %}	171.670 M ^{-27.33 %}	236.222 M ^{13.91 %}	207.373 M
Operating cash flow	-56.836 M ^{63.82 %}	-157.080 M ^{-275.74 %}	89.380 M ^{127.62 %}	-323.626 M ^{-460.34 %}	89.811 M ^{21.83 %}	73.717 M ^{-37.83 %}	118.567 M ^{-36.50 %}	186.708 M
Capital expenditure	-26.057 M ^{45.00 %}	-47.375 M ^{-36.25 %}	-34.771 M ^{-106.31 %}	-16.854 M ^{54.50 %}	-37.039 M ^{25.59 %}	-49.778 M ^{13.33 %}	-57.435 M ^{41.83 %}	-98.733 M
Free CashFlow	-82.893 M ^{59.46 %}	-204.455 M ^{-474.40 %}	54.609 M ^{116.04 %}	-340.480 M ^{-745.19 %}	52.772 M ^{120.44 %}	23.939 M ^{-60.84 %}	61.132 M ^{-30.51 %}	87.975 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31
Revenue	581.693 M ^{28.11 %}	454.063 M ^{4.30 %}	435.344 M ^{13.59 %}	383.257 M ^{-25.48 %}	514.333 M ^{18.47 %}	434.145 M ^{-6.62 %}	464.919 M ^{3.14 %}	450.785 M ^{-24.23 %}	594.929 M ^{26.05 %}	471.981 M
Net income	-54.245 M ^{-47.36 %}	-36.811 M ^{16.44 %}	-44.056 M ^{40.00 %}	-73.427 M ^{-122.04 %}	333.160 M ^{1 067.14 %}	-34.448 M ^{-589.60 %}	7.036 M ^{159.06 %}	-11.914 M ^{-257.53 %}	7.563 M ^{-42.21 %}	13.086 M
Income before tax	-57.817 M ^{-65.61 %}	-34.912 M ^{19.64 %}	-43.445 M ^{40.53 %}	-73.058 M ^{-120.69 %}	353.064 M ^{1 148.66 %}	-33.668 M ^{-561.96 %}	7.288 M ^{158.79 %}	-12.397 M ^{-262.03 %}	7.651 M ^{-42.80 %}	13.375 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{-29.27 %}	-0.08 ^{22.95 %}	-0.10 ^{47.65 %}	-0.19 ^{-127.77 %}	0.69 ^{985.17 %}	-0.08 ^{-594.71 %}	0.02 ^{157.00 %}	-0.03 ^{-313.84 %}	0.01 ^{-54.62 %}	0.03
EBITDA	-38.013 M ^{-122.77 %}	-17.064 M ^{32.08 %}	-25.125 M ^{54.90 %}	-55.710 M ^{-114.88 %}	374.332 M ^{2 771.51 %}	-14.012 M ^{-153.88 %}	26.004 M ^{314.80 %}	6.269 M ^{-75.92 %}	26.029 M ^{-18.28 %}	31.851 M
Net income ratio	-0.09 ^{-15.03 %}	-0.08 ^{19.89 %}	-0.10 ^{47.18 %}	-0.19 ^{-129.58 %}	0.65 ^{916.36 %}	-0.08 ^{-624.30 %}	0.02 ^{157.26 %}	-0.03 ^{-307.90 %}	0.01 ^{-54.15 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.07 ^{-73.89 %}	-0.04 ^{34.88 %}	-0.06 ^{60.30 %}	-0.15 ^{-119.97 %}	0.73 ^{2 355.00 %}	-0.03 ^{-157.70 %}	0.06 ^{302.19 %}	0.01 ^{-68.21 %}	0.04 ^{-35.17 %}	0.07
Gross profit ratio	0.22 ^{-9.69 %}	0.24 ^{0.94 %}	0.24 ^{43.55 %}	0.17 ^{-31.47 %}	0.24 ^{-12.58 %}	0.28 ^{-15.96 %}	0.33 ^{13.33 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29 ^{-12.20 %}	0.33
Weighted average shs out dil	3.739 M ^{-0.20 %}	3.746 M ^{0.24 %}	3.737 M ^{1.17 %}	3.694 M ^{6.83 %}	3.458 M ^{1.29 %}	3.414 M ^{-0.69 %}	3.437 M ^{2.29 %}	3.361 M ^{-2.93 %}	3.462 M ^{-0.88 %}	3.493 M
Weighted average shs out	3.739 M ^{-0.20 %}	3.746 M ^{0.24 %}	3.737 M ^{1.17 %}	3.694 M ^{7.77 %}	3.428 M ^{0.41 %}	3.414 M ^{0.18 %}	3.408 M ^{1.40 %}	3.361 M ^{0.23 %}	3.353 M ^{0.08 %}	3.350 M
EPS diluted	-14.51 ^{-47.61 %}	-9.83 ^{16.62 %}	-11.79 ^{40.69 %}	-19.88 ^{-120.63 %}	96.35 ^{1 054.91 %}	-10.09 ^{-592.20 %}	2.05 ^{157.75 %}	-3.55 ^{-262.84 %}	2.18 ^{-41.87 %}	3.75
Earnings per share	-14.51 ^{-47.61 %}	-9.83 ^{16.62 %}	-11.79 ^{40.69 %}	-19.88 ^{-120.45 %}	97.20 ^{1 063.33 %}	-10.09 ^{-589.81 %}	2.06 ^{158.03 %}	-3.55 ^{-257.08 %}	2.26 ^{-42.20 %}	3.91
Gross profit	126.703 M ^{15.69 %}	109.517 M ^{5.28 %}	104.023 M ^{63.06 %}	63.793 M ^{-48.94 %}	124.926 M ^{3.57 %}	120.617 M ^{-21.52 %}	153.701 M ^{16.88 %}	131.500 M ^{-24.23 %}	173.548 M ^{10.68 %}	156.808 M
Income tax expense	-3.572 M ^{-288.10 %}	1.899 M ^{210.80 %}	611.000 K ^{65.58 %}	369.000 K ^{-98.15 %}	19.904 M ^{2 451.79 %}	780.000 K ^{209.52 %}	252.000 K ^{152.17 %}	-483.000 K ^{-648.86 %}	88.000 K ^{-69.55 %}	289.000 K
Cost of revenue	454.990 M ^{32.05 %}	344.546 M ^{3.99 %}	331.321 M ^{3.71 %}	319.464 M ^{-17.96 %}	389.407 M ^{24.20 %}	313.528 M ^{0.74 %}	311.218 M ^{-2.53 %}	319.285 M ^{-24.23 %}	421.381 M ^{33.70 %}	315.173 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-14.773 M ^{-174.29 %}	-5.386 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	150.249 M ^{8.67 %}	138.259 M ^{-4.05 %}	144.091 M ^{3.40 %}	139.348 M ^{-14.09 %}	162.210 M ^{8.08 %}	150.090 M ^{4.75 %}	143.278 M ^{1.55 %}	141.093 M ^{-13.53 %}	163.177 M ^{15.68 %}	141.055 M
Cost and expenses	605.239 M ^{25.36 %}	482.805 M ^{1.56 %}	475.412 M ^{3.62 %}	458.812 M ^{-16.82 %}	551.617 M ^{18.98 %}	463.618 M ^{2.01 %}	454.496 M ^{-1.28 %}	460.378 M ^{-21.24 %}	584.558 M ^{28.13 %}	456.228 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	165.022 M ^{14.88 %}	143.645 M ^{-0.31 %}	144.091 M ^{3.40 %}	139.348 M ^{-14.09 %}	162.210 M ^{8.08 %}	150.090 M ^{4.75 %}	143.278 M ^{1.55 %}	141.093 M ^{-13.53 %}	163.177 M ^{15.68 %}	141.055 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	7.071 M ^{14.60 %}	6.170 M ^{59.27 %}	3.874 M ^{31.63 %}	2.943 M ^{-82.83 %}	17.141 M ^{267.20 %}	4.668 M ^{22.84 %}	3.800 M ^{8.76 %}	3.494 M ^{18.36 %}	2.952 M ^{2.54 %}	2.879 M
Depreciation and amortization	12.733 M ^{9.03 %}	11.678 M ^{-19.16 %}	14.446 M ^{0.28 %}	14.405 M ^{-7.46 %}	15.566 M ^{3.86 %}	14.988 M ^{0.48 %}	14.916 M ^{-1.69 %}	15.172 M ^{-3.10 %}	15.658 M ^{-2.73 %}	16.098 M
Operating income	-23.546 M ^{18.08 %}	-28.742 M ^{28.27 %}	-40.068 M ^{46.97 %}	-75.555 M ^{-102.65 %}	-37.284 M ^{-26.50 %}	-29.473 M ^{-382.77 %}	10.423 M ^{208.65 %}	-9.593 M ^{-192.50 %}	10.371 M ^{-34.16 %}	15.753 M
Operating income ratio	-0.04 ^{36.05 %}	-0.06 ^{31.22 %}	-0.09 ^{53.31 %}	-0.20 ^{-171.95 %}	-0.07 ^{-6.78 %}	-0.07 ^{-402.81 %}	0.02 ^{205.35 %}	-0.02 ^{-222.08 %}	0.02 ^{-47.77 %}	0.03
Total other income expenses net	-34.271 M ^{-455.45 %}	-6.170 M ^{-82.71 %}	-3.377 M ^{-235.24 %}	2.497 M ^{-99.36 %}	390.348 M ^{9 405.08 %}	-4.195 M ^{-33.81 %}	-3.135 M ^{4.83 %}	-3.294 M ^{-21.10 %}	-2.720 M ^{-14.38 %}	-2.378 M
	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31

	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31
Net debt	766.153 M ^{-9.54 %}	846.915 M ^{8.12 %}	783.280 M ^{4.21 %}	751.608 M ^{15.31 %}	651.842 M ^{-22.28 %}	838.734 M ^{3.36 %}	811.491 M ^{-6.41 %}	867.041 M ^{5.59 %}	821.154 M ^{-5.14 %}	865.634 M
Total investments	139.010 M ^{-34.21 %}	211.289 M ^{-3.29 %}	218.488 M ^{0.00 %}	218.488 M ^{31.54 %}	166.106 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.278 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	802.329 M ^{-8.99 %}	881.558 M ^{4.72 %}	841.861 M ^{7.15 %}	785.700 M ^{9.51 %}	717.454 M ^{-16.90 %}	863.326 M ^{1.67 %}	849.158 M ^{-6.09 %}	904.181 M ^{4.85 %}	862.330 M ^{-4.44 %}	902.429 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	130.752 M ^{-29.37 %}	185.120 M ^{-16.78 %}	222.435 M ^{-17.56 %}	269.812 M ^{-24.15 %}	355.736 M ^{1 455.33 %}	22.872 M ^{-60.73 %}	58.245 M ^{9.39 %}	53.244 M ^{-30.94 %}	77.093 M ^{10.47 %}	69.789 M
Common stock	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{-94.95 %}	990.000 K ^{0.00 %}	990.000 K ^{5.77 %}	936.000 K ^{0.00 %}	936.000 K ^{0.00 %}	936.000 K ^{0.00 %}	936.000 K ^{0.00 %}	936.000 K
Total equity	93.767 M ^{-36.62 %}	147.955 M ^{-20.42 %}	185.916 M ^{-21.11 %}	235.659 M ^{-23.38 %}	307.569 M ^{1 049.26 %}	-32.401 M ^{-6 215.98 %}	-513.000 K ^{94.92 %}	-10.103 M ^{-872.40 %}	1.308 M ^{116.01 %}	-8.169 M
Other non current liabilities	11.741 M ^{-36.98 %}	18.632 M ^{-4.41 %}	19.492 M ^{-2.90 %}	20.075 M ^{363.20 %}	4.334 M ^{-54.16 %}	9.454 M ^{-7.43 %}	10.213 M ^{-8.05 %}	11.107 M ^{-93.84 %}	180.367 M ^{777.57 %}	20.553 M
Long term debt	620.145 M ^{-9.88 %}	688.103 M ^{5.81 %}	650.307 M ^{10.64 %}	587.756 M ^{11.22 %}	528.448 M ^{-20.89 %}	667.952 M ^{2.08 %}	654.334 M ^{-7.10 %}	704.338 M ^{7.62 %}	654.486 M ^{-4.80 %}	687.511 M
Total non current liabilities	631.886 M ^{-10.59 %}	706.735 M ^{5.51 %}	669.799 M ^{10.19 %}	607.831 M ^{-14.96 %}	714.756 M ^{5.51 %}	677.406 M ^{1.94 %}	664.547 M ^{-7.11 %}	715.445 M ^{-15.16 %}	843.247 M ^{19.09 %}	708.064 M
Other current liabilities	118.768 M ^{4.95 %}	113.165 M ^{-8.51 %}	123.687 M ^{22.17 %}	101.243 M ^{3.52 %}	97.803 M ^{-17.80 %}	118.984 M ^{12.16 %}	106.087 M ^{-4.64 %}	111.248 M ^{1.09 %}	110.050 M ^{-12.76 %}	126.151 M
Deferred revenue	46.645 M ^{7.91 %}	43.227 M ^{-11.28 %}	48.724 M ^{0.14 %}	48.655 M ^{-12.17 %}	55.395 M ^{73.40 %}	31.947 M ^{1.00 %}	31.632 M ^{-3.66 %}	32.833 M ^{-8.76 %}	35.985 M ^{18.33 %}	30.412 M
Short term debt	182.184 M ^{-5.83 %}	193.455 M ^{0.99 %}	191.554 M ^{-3.23 %}	197.944 M ^{4.73 %}	189.006 M ^{-3.26 %}	195.374 M ^{0.28 %}	194.824 M ^{-2.51 %}	199.843 M ^{-3.85 %}	207.844 M ^{-3.29 %}	214.918 M
Total current liabilities	564.087 M ^{-7.99 %}	613.068 M ^{2.81 %}	596.318 M ^{16.88 %}	510.211 M ^{-5.79 %}	541.590 M ^{-5.97 %}	575.966 M ^{15.44 %}	498.921 M ^{-5.01 %}	525.242 M ^{-10.47 %}	586.653 M ^{-6.02 %}	624.233 M
Total liabilities	1.196 B ^{-9.38 %}	1.320 B ^{4.24 %}	1.266 B ^{13.24 %}	1.118 B ^{-11.01 %}	1.256 B ^{0.24 %}	1.253 B ^{7.73 %}	1.163 B ^{-6.22 %}	1.241 B ^{-13.23 %}	1.430 B ^{7.33 %}	1.332 B
Other non current assets	51.195 M ^{699.80 %}	6.401 M ^{-6.62 %}	6.855 M ^{8.09 %}	6.342 M ^{-89.27 %}	59.081 M ^{3.74 %}	56.950 M ^{1 123.15 %}	4.656 M ^{-91.85 %}	57.094 M ^{982.76 %}	5.273 M ^{3.55 %}	5.092 M
Long term investments	139.010 M ^{-34.21 %}	211.289 M ^{-3.29 %}	218.488 M ^{0.00 %}	218.488 M ^{31.54 %}	166.106 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.278 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	634.631 M ^{-2.54 %}	651.189 M ^{-2.78 %}	669.837 M ^{2.89 %}	651.034 M ^{1.93 %}	638.734 M ^{-4.17 %}	666.498 M ^{-1.84 %}	679.023 M ^{-6.32 %}	724.836 M ^{-5.06 %}	763.444 M ^{-5.46 %}	807.497 M
Total non current assets	824.836 M ^{-5.07 %}	868.879 M ^{-2.94 %}	895.180 M ^{2.21 %}	875.864 M ^{-14.92 %}	1.030 B ^{42.31 %}	723.448 M ^{-1.70 %}	735.957 M ^{-5.88 %}	781.930 M ^{-16.86 %}	940.471 M ^{15.74 %}	812.589 M
Other current assets	25.244 M ^{-48.26 %}	48.794 M ^{-21.16 %}	61.890 M ^{-21.20 %}	78.536 M ^{-12.06 %}	89.307 M ^{178.53 %}	32.064 M ^{10.76 %}	28.949 M ^{-0.46 %}	29.084 M ^{14.70 %}	25.357 M ^{6.66 %}	23.773 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	36.176 M ^{4.43 %}	34.643 M ^{-40.86 %}	58.581 M ^{71.83 %}	34.092 M ^{-48.04 %}	65.612 M ^{166.80 %}	24.592 M ^{-34.71 %}	37.667 M ^{1.42 %}	37.140 M ^{-9.80 %}	41.176 M ^{11.91 %}	36.795 M
Cash and short term investments	36.176 M ^{4.43 %}	34.643 M ^{-40.86 %}	58.581 M ^{71.83 %}	34.092 M ^{-48.04 %}	65.612 M ^{166.80 %}	24.592 M ^{-34.71 %}	37.667 M ^{1.42 %}	37.140 M ^{-9.80 %}	41.176 M ^{11.91 %}	36.795 M
Total current assets	464.904 M ^{-22.37 %}	598.879 M ^{7.55 %}	556.853 M ^{16.54 %}	477.837 M ^{-10.59 %}	534.404 M ^{7.41 %}	497.523 M ^{16.52 %}	426.998 M ^{-4.83 %}	448.654 M ^{-8.58 %}	490.737 M ^{-4.07 %}	511.539 M
Inventory	369.897 M ^{-23.08 %}	480.867 M ^{15.65 %}	415.810 M ^{19.84 %}	346.963 M ^{-5.11 %}	365.649 M ^{-13.49 %}	422.666 M ^{22.08 %}	346.229 M ^{-6.74 %}	371.249 M ^{3.47 %}	358.795 M ^{-6.46 %}	383.588 M
Net receivables	33.587 M ^{-2.86 %}	34.575 M ^{68.07 %}	20.572 M ^{12.75 %}	18.246 M ^{31.87 %}	13.836 M ^{-23.98 %}	18.201 M ^{28.60 %}	14.153 M ^{26.58 %}	11.181 M ^{-82.91 %}	65.409 M ^{-2.93 %}	67.383 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.590 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.754 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	216.490 M ^{-17.75 %}	263.221 M ^{13.28 %}	232.353 M ^{43.10 %}	162.369 M ^{-15.16 %}	191.386 M ^{-16.67 %}	229.661 M ^{38.04 %}	166.378 M ^{-8.24 %}	181.318 M ^{-21.84 %}	231.974 M ^{-8.22 %}	252.752 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.516 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.394 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	597.700 M ^{-1.51 %}	606.886 M ^{-2.29 %}	621.111 M ^{2.50 %}	605.950 M ^{1.76 %}	595.454 M ^{-5.18 %}	627.965 M ^{-2.94 %}	646.985 M ^{-7.07 %}	696.198 M ^{-5.09 %}	733.533 M ^{-6.43 %}	783.944 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-37.035 M ^{0.48 %}	-37.215 M ^{-1.77 %}	-36.569 M ^{-4.06 %}	-35.143 M ^{28.51 %}	-49.157 M ^{12.55 %}	-56.209 M ^{5.84 %}	-59.694 M ^{7.14 %}	-64.283 M ^{16.21 %}	-76.721 M ^{2.75 %}	-78.894 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.458 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.754 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.290 B ^{-12.13 %}	1.468 B ^{1.08 %}	1.452 B ^{7.26 %}	1.354 B ^{-13.44 %}	1.564 B ^{28.09 %}	1.221 B ^{4.99 %}	1.163 B ^{-5.50 %}	1.231 B ^{-14.02 %}	1.431 B ^{8.09 %}	1.324 B
	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31

	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31	2022-07-31	2022-04-30	2022-01-31	2021-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.868 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	59.000 K ^{105.17 %}	-1.141 M ^{79.92 %}	-5.681 M ^{-403.63 %}	1.871 M ^{2 529.87 %}	-77.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	90.278 M ^{299.14 %}	-45.333 M ^{-183.70 %}	54.161 M ^{331.43 %}	-23.403 M ^{-21.04 %}	-19.335 M ^{-6.45 %}	-18.164 M ^{-92.50 %}	-9.436 M ^{88.41 %}	-81.383 M ^{-482.68 %}	-13.967 M ^{33.08 %}	-20.870 M
Accounts receivables	584.000 K ^{108.58 %}	-6.803 M ^{-2 567.84 %}	-255.000 K ^{94.22 %}	-4.410 M ^{-201.03 %}	4.365 M ^{207.83 %}	-4.048 M ^{-36.20 %}	-2.972 M ^{-252.41 %}	1.950 M ^{-1.22 %}	1.974 M ^{165.34 %}	-3.021 M
Inventory	110.970 M ^{270.57 %}	-65.057 M ^{-270.61 %}	-17.554 M ^{-193.94 %}	18.686 M ^{-67.23 %}	57.017 M ^{174.59 %}	-76.437 M ^{-405.50 %}	25.020 M ^{300.90 %}	-12.454 M ^{-150.23 %}	24.793 M ^{121.19 %}	-116.995 M
Accounts payables	-33.725 M ^{-246.76 %}	22.979 M ^{-65.04 %}	65.727 M ^{275.88 %}	-37.370 M ^{9.96 %}	-41.502 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	12.449 M ^{250.87 %}	3.548 M ^{-43.17 %}	6.243 M ^{2 120.39 %}	-309.000 K ^{99.10 %}	-34.350 M ^{-155.12 %}	62.321 M ^{297.94 %}	-31.484 M ^{55.58 %}	-70.879 M ^{35.00 %}	-109.038 M ^{-209.98 %}	99.146 M
Other non cash items	25.706 M ^{2 371.73 %}	1.040 M ^{104.38 %}	-23.765 M ^{-144.24 %}	53.717 M ^{112.44 %}	-431.720 M ^{-481.97 %}	113.025 M ^{993.30 %}	10.338 M ^{-76.01 %}	43.094 M ^{574.29 %}	6.391 M ^{-95.87 %}	154.591 M
Net cash provided by operating activities	74.531 M ^{205.62 %}	-70.567 M ^{-456.18 %}	19.812 M ^{124.58 %}	-80.612 M ^{-31.70 %}	-61.211 M ^{-74.59 %}	-35.060 M ^{-332.65 %}	15.070 M ^{119.86 %}	-75.879 M ^{-783.84 %}	11.096 M ^{3.77 %}	10.693 M
Investments in property plant and equipment	-2.769 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.017 M ^{2.23 %}	-8.200 M ^{64.40 %}	-23.035 M ^{-112.38 %}	-10.846 M ^{-29.86 %}	-8.352 M ^{-62.43 %}	-5.142 M ^{69.17 %}	-16.676 M ^{-121.26 %}	-7.537 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.300 M ^{-27 111.54 %}	-104.000 K ^{-100.04 %}	243.387 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-7.071 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.769 M ^{60.84 %}	-7.071 M ^{80.53 %}	-36.317 M ^{-337.34 %}	-8.304 M ^{-103.77 %}	220.352 M ^{2 131.64 %}	-10.846 M ^{-29.86 %}	-8.352 M ^{-62.43 %}	-5.142 M ^{69.17 %}	-16.676 M ^{-121.26 %}	-7.537 M
Debt repayment	-70.227 M ^{-223.43 %}	56.894 M ^{38.77 %}	41.000 M ^{-29.00 %}	57.750 M ^{146.20 %}	-125.008 M ^{-480.25 %}	32.875 M ^{636.73 %}	-6.125 M ^{-107.77 %}	78.875 M ^{688.75 %}	10.000 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.899 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-2.000 K ^{77.78 %}	-9.000 K ^{-50.00 %}	-6.000 K ^{98.31 %}	-354.000 K ^{-2 850.00 %}	-12.000 K ^{72.73 %}	-44.000 K ^{33.33 %}	-66.000 K ^{96.51 %}	-1.890 M ^{-4 746.15 %}	-39.000 K ^{81.69 %}	-213.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-3.185 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-70.229 M ^{-230.78 %}	53.700 M ^{30.99 %}	40.994 M ^{-28.58 %}	57.396 M ^{148.59 %}	-118.121 M ^{-459.78 %}	32.831 M ^{630.30 %}	-6.191 M ^{-108.04 %}	76.985 M ^{672.86 %}	9.961 M ^{4 776.53 %}	-213.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.533 M ^{106.40 %}	-23.938 M ^{-197.75 %}	24.489 M ^{177.69 %}	-31.520 M ^{-176.84 %}	41.020 M ^{413.73 %}	-13.075 M ^{-2 581.02 %}	527.000 K ^{113.06 %}	-4.036 M ^{-192.13 %}	4.381 M ^{48.86 %}	2.943 M
Cash at beginning of period	34.643 M ^{-40.86 %}	58.581 M ^{71.83 %}	34.092 M ^{-48.04 %}	65.612 M ^{166.80 %}	24.592 M ^{-34.71 %}	37.667 M ^{1.42 %}	37.140 M ^{-9.80 %}	41.176 M ^{11.91 %}	36.795 M ^{8.69 %}	33.852 M
Cash at end of period	36.176 M ^{4.43 %}	34.643 M ^{-40.86 %}	58.581 M ^{71.83 %}	34.092 M ^{-48.04 %}	65.612 M ^{166.80 %}	24.592 M ^{-34.71 %}	37.667 M ^{1.42 %}	37.140 M ^{-9.80 %}	41.176 M ^{11.91 %}	36.795 M
Operating cash flow	74.531 M ^{205.62 %}	-70.567 M ^{-456.18 %}	19.812 M ^{124.58 %}	-80.612 M ^{-31.70 %}	-61.211 M ^{-74.59 %}	-35.060 M ^{-332.65 %}	15.070 M ^{119.86 %}	-75.879 M ^{-783.84 %}	11.096 M ^{3.77 %}	10.693 M
Capital expenditure	-2.769 M ^{60.84 %}	-7.071 M ^{11.80 %}	-8.017 M ^{2.23 %}	-8.200 M ^{64.40 %}	-23.035 M ^{-112.38 %}	-10.846 M ^{-29.86 %}	-8.352 M ^{-62.43 %}	-5.142 M ^{69.17 %}	-16.676 M ^{-121.26 %}	-7.537 M
Free CashFlow	71.762 M ^{192.43 %}	-77.638 M ^{-758.23 %}	11.795 M ^{113.28 %}	-88.812 M ^{-5.42 %}	-84.246 M ^{-83.52 %}	-45.906 M ^{-783.33 %}	6.718 M ^{108.29 %}	-81.021 M ^{-1 351.99 %}	-5.580 M ^{-276.81 %}	3.156 M
	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Express, Inc. EXPRQ

Finances

Express, Inc. ^EXPRQ