F45 Training Holdings Inc. ^FXLV

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	104.423 M ^{-22.09 %}	134.022 M ^{62.82 %}	82.313 M ^{-11.20 %}	92.690 M ^{60.49 %}	57.755 M ^{126.53 %}	25.496 M
Bénéfice net	-178.799 M ^{7.58 %}	-193.465 M ^{-665.02 %}	-25.289 M ^{-100.67 %}	-12.602 M ^{-198.51 %}	12.792 M ^{21 955.17 %}	58.000 K
Bénéfice avant impôt	-156.443 M ^{22.94 %}	-203.008 M ^{-813.34 %}	-22.227 M ^{-134.34 %}	-9.485 M ^{-149.84 %}	19.030 M ^{2 765.96 %}	664.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	-1.50 ^{1.09 %}	-1.51 ^{-460.95 %}	-0.27 ^{-163.88 %}	-0.10 ^{-131.06 %}	0.33 ^{1 165.18 %}	0.03
EBITDA	-135.527 M ^{1.76 %}	-137.961 M ^{-1 262.17 %}	-10.128 M ^{-34.52 %}	-7.529 M ^{-137.48 %}	20.087 M ^{1 421.74 %}	1.320 M
Ratio de revenu net	-1.71 ^{-18.62 %}	-1.44 ^{-369.85 %}	-0.31 ^{-125.97 %}	-0.14 ^{-161.38 %}	0.22 ^{9 636.28 %}	0.00
Ratio EBITDA	-1.30 ^{-26.08 %}	-1.03 ^{-736.61 %}	-0.12 ^{-51.48 %}	-0.08 ^{-123.35 %}	0.35 ^{571.77 %}	0.05
Taux de profit brut	0.69 ^{-7.91 %}	0.75 ^{16.77 %}	0.64 ^{8.41 %}	0.59 ^{0.71 %}	0.59 ^{15.39 %}	0.51
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	96.363 M ^{60.08 %}	60.195 M ^{105.57 %}	29.282 M ^{-73.39 %}	110.047 M ^{21.10 %}	90.872 M ^{0.00 %}	90.872 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	96.363 M ^{60.08 %}	60.195 M ^{105.57 %}	29.282 M ^{-73.39 %}	110.047 M ^{21.10 %}	90.872 M ^{0.00 %}	90.872 M
Bénéfice par action diluée	-1.86 ^{42.06 %}	-3.21 ^{-273.26 %}	-0.86 ^{-681.82 %}	-0.11 ^{-178.57 %}	0.14 ^{23 233.33 %}	0.00
Bénéfice par action	-1.86 ^{42.06 %}	-3.21 ^{-273.26 %}	-0.86 ^{-681.82 %}	-0.11 ^{-178.57 %}	0.14 ^{23 233.33 %}	0.00
Bénéfice brut	71.848 M ^{-28.24 %}	100.129 M ^{90.13 %}	52.663 M ^{-3.73 %}	54.702 M ^{61.63 %}	33.843 M ^{161.40 %}	12.947 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	22.356 M ^{334.27 %}	-9.543 M ^{-411.66 %}	3.062 M ^{-1.76 %}	3.117 M ^{-50.03 %}	6.238 M ^{929.37 %}	606.000 K
Coût des revenus	32.575 M ^{-3.89 %}	33.893 M ^{14.31 %}	29.650 M ^{-21.95 %}	37.988 M ^{58.87 %}	23.912 M ^{90.55 %}	12.549 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	27.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	218.722 M ^{19.74 %}	182.667 M ^{215.89 %}	57.827 M ^{40.61 %}	41.126 M ^{181.84 %}	14.592 M ^{21.53 %}	12.007 M
Coût et dépenses	251.297 M ^{16.04 %}	216.560 M ^{147.56 %}	87.477 M ^{10.57 %}	79.114 M ^{105.47 %}	38.504 M ^{56.80 %}	24.556 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	191.376 M ^{4.77 %}	182.667 M ^{215.89 %}	57.827 M ^{40.61 %}	41.126 M ^{181.84 %}	14.592 M ^{21.53 %}	12.007 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	14.983 M ^{-74.76 %}	59.353 M ^{531.48 %}	9.399 M ^{2 170.29 %}	414.000 K	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	5.933 M ^{4.20 %}	5.694 M ^{110.89 %}	2.700 M ^{75.10 %}	1.542 M ^{84.45 %}	836.000 K ^{120.00 %}	380.000 K
Résultat d'exploitation	-146.874 M ^{-53.34 %}	-95.782 M ^{-1 754.80 %}	-5.164 M ^{-139.14 %}	13.192 M ^{-31.47 %}	19.251 M ^{1 947.98 %}	940.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	-1.41 ^{-96.81 %}	-0.71 ^{-1 039.17 %}	-0.06 ^{-144.08 %}	0.14 ^{-57.30 %}	0.33 ^{804.08 %}	0.04
Total autres revenus dépenses net	-9.569 M ^{91.08 %}	-107.226 M ^{-528.41 %}	-17.063 M ^{-2 038.22 %}	-798.000 K ^{-261.09 %}	-221.000 K ^{19.93 %}	-276.000 K
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dette nette	100.366 M ^{338.94 %}	-42.004 M ^{-119.71 %}	213.066 M ^{552.84 %}	32.637 M ^{757.34 %}	-4.965 M ^{43.85 %}	-8.843 M
Investissements totaux	590.000 K ^{-95.03 %}	11.871 M ^{5.85 %}	11.215 M ^{27.82 %}	8.774 M	0.000	0.000
Dette totale	105.631 M	0.000 ^{-100.00 %}	242.033 M ^{491.71 %}	40.904 M	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-1.426 M ^{-223.89 %}	1.151 M ^{217.21 %}	-982.000 K ^{-81.52 %}	-541.000 K ^{97.58 %}	-22.393 M ^{-117.66 %}	-10.288 M
Bénéfices non répartis	-548.110 M ^{-48.41 %}	-369.311 M ^{-110.02 %}	-175.846 M ^{-16.80 %}	-150.557 M ^{-1 189.10 %}	13.824 M ^{1 239.53 %}	1.032 M
Actions ordinaires	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Capitaux propres totaux	-42.912 M ^{-132.94 %}	130.273 M ^{138.31 %}	-340.091 M ^{-125.08 %}	-151.095 M ^{-1 679.68 %}	-8.490 M ^{7.49 %}	-9.177 M
Autres passifs non courants	4.548 M ^{-65.63 %}	13.233 M ^{170.61 %}	4.890 M ^{194.22 %}	1.662 M	0.000	0.000
Dette à long terme	105.525 M	0.000 ^{-100.00 %}	236.186 M ^{521.92 %}	37.977 M	0.000	0.000
Total des passifs non courants	113.053 M ^{465.55 %}	19.990 M ^{-94.83 %}	386.572 M ^{130.92 %}	167.404 M ^{1 350.52 %}	11.541 M ^{0.32 %}	11.504 M
Autres passifs courants	23.332 M ^{-10.02 %}	25.931 M ^{130.76 %}	11.237 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.458 M	0.000
Revenus reportés	15.929 M ^{6.33 %}	14.981 M ^{296.01 %}	3.783 M ^{-38.75 %}	6.176 M ^{2.97 %}	5.998 M ^{-11.34 %}	6.765 M
Dette à court terme	106.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.847 M ^{99.76 %}	2.927 M ^{-48.72 %}	5.708 M	0.000
Total des passifs courants	72.565 M ^{31.20 %}	55.310 M ^{72.65 %}	32.036 M ^{-4.80 %}	33.651 M ^{109.39 %}	16.071 M ^{-3.86 %}	16.716 M
Passifs totaux	185.618 M ^{158.97 %}	71.675 M ^{-82.88 %}	418.608 M ^{108.21 %}	201.055 M ^{628.14 %}	27.612 M ^{-2.15 %}	28.220 M
Autres actifs non courants	33.972 M ^{69.74 %}	20.014 M ^{287.49 %}	5.165 M ^{1 397.10 %}	345.000 K ^{-94.83 %}	6.673 M ^{70.27 %}	3.919 M
Investissements à long terme	590.000 K ^{-95.03 %}	11.871 M ^{5.85 %}	11.215 M ^{27.82 %}	8.774 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	6.262 M ^{-77.99 %}	28.446 M ^{1 518.09 %}	1.758 M ^{39.30 %}	1.262 M	0.000	0.000
GoodWill	2.145 M ^{-53.51 %}	4.614 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	8.407 M ^{-74.57 %}	33.060 M ^{1 780.55 %}	1.758 M ^{39.30 %}	1.262 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	24.293 M ^{330.35 %}	5.645 M ^{538.57 %}	884.000 K ^{20.77 %}	732.000 K ^{60.53 %}	456.000 K ^{101.77 %}	226.000 K
Total des actifs non courants	67.262 M ^{-27.91 %}	93.306 M ^{257.25 %}	26.118 M ^{70.22 %}	15.344 M ^{90.21 %}	8.067 M ^{71.24 %}	4.711 M
Autres actifs circulants	10.879 M ^{-59.27 %}	26.712 M ^{283.85 %}	6.959 M ^{-32.08 %}	10.246 M ^{623.08 %}	1.417 M ^{-38.71 %}	2.312 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.265 M ^{-87.47 %}	42.004 M ^{45.01 %}	28.967 M ^{250.39 %}	8.267 M ^{66.51 %}	4.965 M ^{-43.85 %}	8.843 M
Liquidités et placements à court terme	5.265 M ^{-87.47 %}	42.004 M ^{45.01 %}	28.967 M ^{250.39 %}	8.267 M ^{66.51 %}	4.965 M ^{-43.85 %}	8.843 M
Total des actifs courants	75.444 M ^{-30.56 %}	108.642 M ^{107.34 %}	52.399 M ^{51.37 %}	34.616 M ^{213.13 %}	11.055 M ^{-22.86 %}	14.332 M
Inventaire	42.497 M ^{313.03 %}	10.289 M ^{129.41 %}	4.485 M ^{-16.56 %}	5.375 M ^{144.65 %}	2.197 M ^{-17.68 %}	2.669 M
Créances nettes	16.803 M ^{-43.30 %}	29.637 M ^{147.22 %}	11.988 M ^{11.74 %}	10.728 M ^{333.28 %}	2.476 M ^{387.40 %}	508.000 K
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	22.716 M ^{220.12 %}	7.096 M ^{67.71 %}	4.231 M ^{351.07 %}	938.000 K ^{65.72 %}	566.000 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	21.767 M ^{355.95 %}	4.774 M ^{-37.76 %}	7.670 M ^{-58.68 %}	18.562 M ^{495.89 %}	3.115 M ^{-62.61 %}	8.330 M
Impôts à payer	11.431 M ^{18.78 %}	9.624 M ^{175.05 %}	3.499 M ^{-41.55 %}	5.986 M ^{4.87 %}	5.708 M ^{252.13 %}	1.621 M
Revenu différé non Courant	2.980 M ^{-59.65 %}	7.385 M ^{-28.38 %}	10.312 M ^{-41.95 %}	17.765 M ^{53.93 %}	11.541 M ^{0.32 %}	11.504 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	17.184 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	203.894 M ^{106.91 %}	98.544 M ^{-10.41 %}	110.000 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	506.618 M ^{6.10 %}	477.476 M ^{392.46 %}	-163.264 M ^{-48.42 %}	-110.000 M ^{-144 836.84 %}	76.000 K ^{0.00 %}	76.000 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.184 M ^{22.89 %}	110.000 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	142.706 M ^{-29.34 %}	201.948 M ^{157.20 %}	78.517 M ^{57.16 %}	49.960 M ^{161.27 %}	19.122 M ^{0.41 %}	19.043 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	22.392 M ^{1 684.71 %}	-1.413 M ^{37.75 %}	-2.270 M ^{30.62 %}	-3.272 M ^{-767.90 %}	-377.000 K ^{-307.14 %}	182.000 K
Rémunération à base d'actions	21.324 M ^{-75.83 %}	88.231 M ^{302.83 %}	21.903 M ^{7 274.75 %}	297.000 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-38.575 M ^{36.95 %}	-61.186 M ^{-154.97 %}	-23.997 M ^{-24 097.00 %}	100.000 K ^{101.93 %}	-5.168 M ^{-145.99 %}	11.237 M
Comptes débiteurs	-8.837 M ^{65.37 %}	-25.522 M ^{-888.84 %}	-2.581 M ^{63.83 %}	-7.135 M ^{-78.96 %}	-3.987 M ^{-1 501.20 %}	-249.000 K
Inventaire	-31.825 M ^{-286.93 %}	-8.225 M ^{-929.97 %}	991.000 K ^{132.60 %}	-3.040 M ^{-841.46 %}	410.000 K ^{115.69 %}	-2.613 M
Comptes à payer	12.090 M ^{-10.62 %}	13.527 M ^{21 035.94 %}	64.000 K ^{-99.36 %}	9.946 M ^{377.20 %}	-3.588 M ^{-198.49 %}	3.643 M
Autre fonds de roulement	-10.003 M ^{75.58 %}	-40.966 M ^{-82.31 %}	-22.471 M ^{-6 930.09 %}	329.000 K ^{-83.53 %}	1.997 M ^{-80.90 %}	10.456 M
Autres éléments non monétaires	69.694 M ^{-40.12 %}	116.382 M ^{1 231.45 %}	8.741 M ^{-62.29 %}	23.182 M ^{127.27 %}	10.200 M ^{1 291.54 %}	733.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-98.031 M ^{-161.05 %}	-37.552 M ^{-89.45 %}	-19.822 M ^{-338.02 %}	8.328 M ^{-11.84 %}	9.446 M ^{-25.10 %}	12.611 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-6.516 M ^{1.91 %}	-6.643 M ^{-331.64 %}	-1.539 M ^{-34.41 %}	-1.145 M ^{-21.29 %}	-944.000 K ^{-42.60 %}	-662.000 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-28.888 M ^{-1 444 500.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-4.176 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-10.692 M ^{69.91 %}	-35.531 M ^{-2 211.71 %}	-1.537 M ^{-34.47 %}	-1.143 M ^{-21.21 %}	-943.000 K ^{-42.45 %}	-662.000 K
Remboursement de dette	88.043 M ^{146.01 %}	-191.363 M ^{-186.40 %}	221.491 M ^{449.47 %}	40.310 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	277.753 M ^{0.00 %}	277.753 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.548 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-174.720 M	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.855 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-14.935 M ^{-1 375.79 %}	-1.012 M ^{76.01 %}	-4.219 M ^{-107.36 %}	57.347 M ^{557.20 %}	-12.543 M ^{-85.88 %}	-6.748 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	73.108 M ^{-14.37 %}	85.378 M ^{100.64 %}	42.552 M ^{1 113.63 %}	-4.198 M ^{66.53 %}	-12.543 M ^{-85.88 %}	-6.748 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.055 M ^{-242.18 %}	742.000 K ^{250.51 %}	-493.000 K ^{-256.51 %}	315.000 K	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-36.670 M ^{-381.28 %}	13.037 M ^{-37.02 %}	20.700 M ^{526.89 %}	3.302 M ^{185.15 %}	-3.878 M ^{-174.56 %}	5.201 M
Trésorerie au début de la période	42.004 M ^{45.01 %}	28.967 M ^{250.39 %}	8.267 M ^{66.51 %}	4.965 M ^{-43.85 %}	8.843 M ^{142.81 %}	3.642 M
Trésorerie à la fin de la période	5.334 M ^{-87.30 %}	42.004 M ^{45.01 %}	28.967 M ^{250.39 %}	8.267 M ^{66.51 %}	4.965 M ^{-43.85 %}	8.843 M
Trésorerie d'exploitation	-98.031 M ^{-161.05 %}	-37.552 M ^{-89.45 %}	-19.822 M ^{-338.02 %}	8.328 M ^{-11.84 %}	9.446 M ^{-25.10 %}	12.611 M
Dépenses en capital	-10.692 M ^{-60.95 %}	-6.643 M ^{-331.64 %}	-1.539 M ^{-34.41 %}	-1.145 M ^{-21.29 %}	-944.000 K ^{-42.60 %}	-662.000 K
Cash-flow disponible	-108.723 M ^{-146.01 %}	-44.195 M ^{-106.90 %}	-21.361 M ^{-397.38 %}	7.183 M ^{-15.51 %}	8.502 M ^{-28.85 %}	11.949 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Chiffre d'affaire	17.036 M ^{-3.09 %}	17.580 M ^{455.51 %}	-4.945 M ^{-116.86 %}	29.327 M ^{-2.35 %}	30.033 M ^{-39.94 %}	50.008 M ^{-19.11 %}	61.822 M ^{127.48 %}	27.177 M ^{1.29 %}	26.832 M ^{47.50 %}	18.191 M ^{0.78 %}	18.050 M ^{-17.82 %}	21.963 M ^{25.80 %}	17.458 M ^{-29.72 %}	24.842 M
Bénéfice net	-23.726 M ^{-4.74 %}	-22.653 M ^{73.77 %}	-86.375 M ^{-43.93 %}	-60.010 M ^{-71.82 %}	-34.926 M ^{-1 490.37 %}	2.512 M ^{-83.08 %}	14.847 M ^{111.40 %}	-130.193 M ^{-326.53 %}	-30.524 M ^{17.16 %}	-36.845 M ^{-12.42 %}	-32.773 M ^{-1 495.19 %}	2.349 M ^{-59.97 %}	5.868 M ^{900.55 %}	-733.000 K
Bénéfice avant impôt	-23.515 M ^{-4.73 %}	-22.453 M ^{73.30 %}	-84.080 M ^{-82.78 %}	-46.000 M ^{-46.45 %}	-31.411 M ^{-722.25 %}	5.048 M ^{-28.87 %}	7.097 M ^{105.44 %}	-130.415 M ^{-346.46 %}	-29.211 M ^{21.57 %}	-37.243 M ^{-12.02 %}	-33.247 M ^{-869.07 %}	4.323 M ^{-41.74 %}	7.420 M ^{1 126.28 %}	-723.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	-1.38 ^{-8.07 %}	-1.28 ^{-107.51 %}	17.00 ^{1 184.02 %}	-1.57 ^{-49.97 %}	-1.05 ^{-1 136.10 %}	0.10 ^{-12.07 %}	0.11 ^{102.39 %}	-4.80 ^{-340.79 %}	-1.09 ^{46.83 %}	-2.05 ^{-11.15 %}	-1.84 ^{-1 035.80 %}	0.20 ^{-53.69 %}	0.43 ^{1 560.35 %}	-0.03
EBITDA	-17.022 M ^{7.27 %}	-18.357 M ^{77.17 %}	-80.413 M ^{-136.47 %}	-34.005 M ^{-8.84 %}	-31.242 M ^{-547.98 %}	6.974 M ^{36.16 %}	5.122 M ^{105.88 %}	-87.127 M ^{-360.79 %}	-18.908 M ^{32.89 %}	-28.176 M ^{-16.27 %}	-24.234 M ^{-544.82 %}	5.448 M ^{-35.52 %}	8.449 M ^{3 942.58 %}	209.000 K
Ratio de revenu net	-1.39 ^{-8.08 %}	-1.29 ^{-107.38 %}	17.47 ^{953.62 %}	-2.05 ^{-75.96 %}	-1.16 ^{-2 415.10 %}	0.05 ^{-79.08 %}	0.24 ^{105.01 %}	-4.79 ^{-321.11 %}	-1.14 ^{43.83 %}	-2.03 ^{-11.55 %}	-1.82 ^{-1 797.65 %}	0.11 ^{-68.18 %}	0.34 ^{1 239.14 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-1.00 ^{4.31 %}	-1.04 ^{-106.42 %}	16.26 ^{1 502.44 %}	-1.16 ^{-11.46 %}	-1.04 ^{-845.93 %}	0.14 ^{68.32 %}	0.08 ^{102.58 %}	-3.21 ^{-354.94 %}	-0.70 ^{54.50 %}	-1.55 ^{-15.37 %}	-1.34 ^{-641.26 %}	0.25 ^{-48.75 %}	0.48 ^{5 652.43 %}	0.01
Taux de profit brut	0.72 ^{7.47 %}	0.67 ^{-40.65 %}	1.12 ^{65.57 %}	0.68 ^{3.68 %}	0.65 ^{-13.46 %}	0.76 ^{4.49 %}	0.72 ^{-1.31 %}	0.73 ^{-8.99 %}	0.81 ^{6.30 %}	0.76 ^{45.61 %}	0.52 ^{-22.28 %}	0.67 ^{-11.47 %}	0.76 ^{22.70 %}	0.62
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	97.105 M ^{0.23 %}	96.885 M ^{0.16 %}	96.732 M ^{-0.38 %}	97.100 M ^{1.23 %}	95.918 M ^{-0.80 %}	96.687 M ^{13.13 %}	85.464 M ^{0.00 %}	85.464 M ^{191.87 %}	29.282 M ^{-67.55 %}	90.247 M ^{0.98 %}	89.375 M ^{205.23 %}	29.282 M ^{0.00 %}	29.282 M ^{-67.24 %}	89.375 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	97.105 M ^{0.23 %}	96.885 M ^{0.16 %}	96.732 M ^{-0.38 %}	97.100 M ^{1.23 %}	95.918 M ^{0.22 %}	95.710 M ^{11.99 %}	85.464 M ^{0.00 %}	85.464 M ^{191.87 %}	29.282 M ^{-67.55 %}	90.247 M ^{0.98 %}	89.375 M ^{205.23 %}	29.282 M ^{0.00 %}	29.282 M ^{-67.24 %}	89.375 M
Bénéfice par action diluée	-0.24 ^{-4.35 %}	-0.23 ^{74.24 %}	-0.89 ^{-44.02 %}	-0.62 ^{-72.22 %}	-0.36 ^{-1 484.62 %}	0.03 ^{-84.71 %}	0.17 ^{111.18 %}	-1.52 ^{-46.15 %}	-1.04 ^{-153.66 %}	-0.41 ^{-10.81 %}	-0.37 ^{-561.35 %}	0.08 ^{-59.90 %}	0.20 ^{2 539.02 %}	-0.01
Bénéfice par action	-0.24 ^{-4.35 %}	-0.23 ^{74.24 %}	-0.89 ^{-44.02 %}	-0.62 ^{-72.22 %}	-0.36 ^{-1 474.05 %}	0.03 ^{-84.59 %}	0.17 ^{111.18 %}	-1.52 ^{-46.15 %}	-1.04 ^{-153.66 %}	-0.41 ^{-10.81 %}	-0.37 ^{-561.35 %}	0.08 ^{-59.90 %}	0.20 ^{2 539.02 %}	-0.01
Bénéfice brut	12.214 M ^{4.14 %}	11.728 M ^{311.01 %}	-5.558 M ^{-127.92 %}	19.908 M ^{1.24 %}	19.664 M ^{-48.03 %}	37.834 M ^{-15.48 %}	44.763 M ^{124.50 %}	19.939 M ^{-7.82 %}	21.631 M ^{56.79 %}	13.796 M ^{46.75 %}	9.401 M ^{-36.13 %}	14.719 M ^{11.37 %}	13.216 M ^{-13.77 %}	15.327 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	211.000 K ^{5.50 %}	200.000 K ^{-91.29 %}	2.295 M ^{-83.62 %}	14.010 M ^{298.58 %}	3.515 M ^{38.60 %}	2.536 M ^{132.72 %}	-7.750 M ^{-3 390.99 %}	-222.000 K ^{-116.91 %}	1.313 M ^{429.90 %}	-398.000 K ^{16.03 %}	-474.000 K ^{-124.01 %}	1.974 M ^{27.19 %}	1.552 M ^{15 420.00 %}	10.000 K
Coût des revenus	4.822 M ^{-17.60 %}	5.852 M ^{854.65 %}	613.000 K ^{-93.49 %}	9.419 M ^{-9.16 %}	10.369 M ^{-14.83 %}	12.174 M ^{-28.64 %}	17.059 M ^{135.69 %}	7.238 M ^{39.17 %}	5.201 M ^{18.34 %}	4.395 M ^{-49.18 %}	8.649 M ^{19.40 %}	7.244 M ^{70.77 %}	4.242 M ^{-55.42 %}	9.515 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	27.739 M ^{-11.95 %}	31.504 M ^{-40.04 %}	52.545 M ^{-2.54 %}	53.913 M ^{2.05 %}	52.828 M ^{64.62 %}	32.090 M ^{-12.76 %}	36.785 M ^{-66.71 %}	110.492 M ^{495.26 %}	18.562 M ^{10.30 %}	16.828 M ^{-35.53 %}	26.103 M ^{158.45 %}	10.100 M ^{32.32 %}	7.633 M ^{-45.44 %}	13.991 M
Coût et dépenses	32.561 M ^{-12.84 %}	37.356 M ^{-29.73 %}	53.158 M ^{-16.06 %}	63.332 M ^{0.21 %}	63.197 M ^{42.77 %}	44.264 M ^{-17.79 %}	53.844 M ^{-54.26 %}	117.730 M ^{395.43 %}	23.763 M ^{11.97 %}	21.223 M ^{-38.93 %}	34.752 M ^{100.37 %}	17.344 M ^{46.05 %}	11.875 M ^{-49.48 %}	23.506 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	27.739 M ^{-11.95 %}	31.504 M ^{-40.04 %}	52.545 M ^{-2.54 %}	53.913 M ^{2.05 %}	52.828 M ^{64.62 %}	32.090 M ^{-12.76 %}	36.785 M ^{-66.71 %}	110.492 M ^{495.26 %}	18.562 M ^{10.30 %}	16.828 M ^{-35.53 %}	26.103 M ^{158.45 %}	10.100 M ^{32.32 %}	7.633 M ^{-45.44 %}	13.991 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	5.059 M ^{56.58 %}	3.231 M ^{109.67 %}	1.541 M ^{-87.79 %}	12.620 M ^{1 713.22 %}	696.000 K ^{452.38 %}	126.000 K ^{-32.98 %}	188.000 K ^{-99.55 %}	41.897 M ^{373.25 %}	8.853 M ^{5.20 %}	8.415 M ^{4.33 %}	8.066 M ^{1 410.49 %}	534.000 K ^{26.84 %}	421.000 K ^{11.38 %}	378.000 K
Dépréciation et amortissement	1.434 M ^{-20.24 %}	1.798 M ^{-15.43 %}	2.126 M ^{-21.87 %}	2.721 M ^{17.39 %}	2.318 M ^{28.78 %}	1.800 M ^{-18.22 %}	2.201 M ^{58.23 %}	1.391 M ^{-4.07 %}	1.450 M ^{610.78 %}	204.000 K ^{-34.62 %}	312.000 K ^{3.65 %}	301.000 K ^{20.88 %}	249.000 K ^{9.21 %}	228.000 K
Résultat d'exploitation	-15.525 M ^{21.50 %}	-19.776 M ^{76.86 %}	-85.449 M ^{-151.28 %}	-34.005 M ^{-2.54 %}	-33.164 M ^{-677.37 %}	5.744 M ^{-28.00 %}	7.978 M ^{108.81 %}	-90.553 M ^{-3 050.57 %}	3.069 M ^{201.22 %}	-3.032 M ^{81.85 %}	-16.702 M ^{-461.59 %}	4.619 M ^{-17.27 %}	5.583 M ^{317.89 %}	1.336 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.91 ^{18.99 %}	-1.12 ^{-106.51 %}	17.28 ^{1 590.27 %}	-1.16 ^{-5.00 %}	-1.10 ^{-1 061.38 %}	0.11 ^{-10.99 %}	0.13 ^{103.87 %}	-3.33 ^{-3 013.11 %}	0.11 ^{168.62 %}	-0.17 ^{81.99 %}	-0.93 ^{-539.98 %}	0.21 ^{-34.24 %}	0.32 ^{494.64 %}	0.05
Total autres revenus dépenses net	-7.990 M ^{-198.47 %}	-2.677 M ^{-295.54 %}	1.369 M ^{111.41 %}	-11.995 M ^{-784.26 %}	1.753 M ^{351.87 %}	-696.000 K ^{21.00 %}	-881.000 K ^{97.79 %}	-39.862 M ^{-23.49 %}	-32.280 M ^{5.64 %}	-34.211 M ^{-106.78 %}	-16.545 M ^{-5 489.53 %}	-296.000 K ^{-116.11 %}	1.837 M ^{189.22 %}	-2.059 M
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Dette nette	111.756 M ^{23.79 %}	90.281 M ^{-10.05 %}	100.366 M ^{39.96 %}	71.712 M ^{34.99 %}	53.124 M ^{201.70 %}	17.608 M ^{141.92 %}	-42.004 M ^{20.17 %}	-52.618 M ^{-122.04 %}	238.727 M ^{6.94 %}	223.225 M ^{4.77 %}	213.066 M
Investissements totaux	619.000 K ^{2.15 %}	606.000 K ^{2.71 %}	590.000 K ^{7.86 %}	547.000 K ^{-8.07 %}	595.000 K ^{-97.37 %}	22.600 M ^{90.38 %}	11.871 M ^{-9.25 %}	13.081 M ^{10.54 %}	11.834 M ^{3.01 %}	11.488 M ^{2.43 %}	11.215 M
Dette totale	146.202 M ^{1.52 %}	144.011 M ^{36.33 %}	105.631 M ^{19.51 %}	88.388 M ^{43.49 %}	61.600 M ^{94.94 %}	31.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	255.331 M ^{2.72 %}	248.558 M ^{2.70 %}	242.033 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-2.857 M ^{-27.94 %}	-2.233 M ^{-56.59 %}	-1.426 M ^{70.12 %}	-4.772 M ^{-134.38 %}	-2.036 M ^{-234.92 %}	1.509 M ^{150.25 %}	603.000 K ^{164.29 %}	-938.000 K ^{-5.87 %}	-886.000 K ^{6.04 %}	-943.000 K ^{3.97 %}	-982.000 K
Bénéfices non répartis	-594.489 M ^{-4.16 %}	-570.763 M ^{-4.13 %}	-548.110 M ^{-21.54 %}	-450.985 M ^{-15.35 %}	-390.975 M ^{-9.81 %}	-356.049 M ^{0.70 %}	-358.561 M ^{3.98 %}	-373.408 M ^{-53.53 %}	-243.215 M ^{-14.35 %}	-212.691 M ^{-20.95 %}	-175.846 M
Actions ordinaires	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Capitaux propres totaux	-85.771 M ^{-36.58 %}	-62.801 M ^{-46.35 %}	-42.912 M ^{-201.14 %}	42.427 M ^{-55.75 %}	95.874 M ^{-24.00 %}	126.151 M ^{-3.16 %}	130.273 M ^{17.45 %}	110.915 M ^{127.23 %}	-407.364 M ^{-8.08 %}	-376.897 M ^{-10.82 %}	-340.091 M
Autres passifs non courants	31.363 M ^{11.87 %}	28.034 M ^{516.40 %}	4.548 M ^{-50.52 %}	9.191 M ^{-35.00 %}	14.139 M ^{3.08 %}	13.717 M ^{8.82 %}	12.605 M ^{173.13 %}	4.615 M ^{-82.56 %}	26.464 M ^{388.27 %}	5.420 M ^{10.84 %}	4.890 M
Dette à long terme	144.125 M ^{1.56 %}	141.915 M ^{34.48 %}	105.525 M ^{19.44 %}	88.351 M ^{43.43 %}	61.600 M ^{94.94 %}	31.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	248.354 M ^{2.57 %}	242.132 M ^{2.52 %}	236.186 M
Total des passifs non courants	179.850 M ^{3.50 %}	173.773 M ^{53.71 %}	113.053 M ^{13.68 %}	99.450 M ^{25.61 %}	79.176 M ^{60.99 %}	49.182 M ^{146.03 %}	19.990 M ^{89.96 %}	10.523 M ^{-97.74 %}	466.113 M ^{12.37 %}	414.814 M ^{7.31 %}	386.572 M
Autres passifs courants	23.124 M ^{-5.26 %}	24.408 M ^{4.61 %}	23.332 M ^{-27.63 %}	32.240 M ^{65.68 %}	19.459 M ^{-11.22 %}	21.918 M ^{-1.74 %}	22.306 M ^{15 498.60 %}	143.000 K ^{0.00 %}	143.000 K ^{-96.68 %}	4.311 M ^{-61.64 %}	11.237 M
Revenus reportés	14.317 M ^{0.89 %}	14.190 M ^{-10.92 %}	15.929 M ^{133.29 %}	6.828 M ^{-9.49 %}	7.544 M ^{-27.82 %}	10.452 M ^{101.39 %}	5.190 M ^{-40.94 %}	8.787 M ^{-15.97 %}	10.457 M ^{-5.60 %}	11.077 M ^{192.81 %}	3.783 M
Dette à court terme	2.077 M ^{-0.91 %}	2.096 M ^{1 877.36 %}	106.000 K ^{186.49 %}	37.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.977 M ^{8.57 %}	6.426 M ^{9.90 %}	5.847 M
Total des passifs courants	65.008 M ^{-5.94 %}	69.110 M ^{-4.76 %}	72.565 M ^{-13.77 %}	84.148 M ^{18.50 %}	71.011 M ^{15.86 %}	61.289 M ^{18.58 %}	51.685 M ^{14.39 %}	45.183 M ^{-6.28 %}	48.209 M ^{2.91 %}	46.848 M ^{46.24 %}	32.036 M
Passifs totaux	244.858 M ^{0.81 %}	242.883 M ^{30.85 %}	185.618 M ^{1.10 %}	183.598 M ^{22.25 %}	150.187 M ^{35.95 %}	110.471 M ^{54.13 %}	71.675 M ^{28.67 %}	55.706 M ^{-89.17 %}	514.322 M ^{11.41 %}	461.662 M ^{10.29 %}	418.608 M
Autres actifs non courants	28.976 M ^{218.10 %}	9.109 M ^{-7.14 %}	9.809 M ^{-73.29 %}	36.729 M ^{-23.62 %}	48.090 M ^{180.87 %}	17.122 M ^{-14.45 %}	20.014 M ^{41.28 %}	14.166 M ^{14.88 %}	12.331 M ^{78.79 %}	6.897 M ^{33.53 %}	5.165 M
Investissements à long terme	619.000 K ^{2.15 %}	606.000 K ^{2.71 %}	590.000 K ^{7.86 %}	547.000 K ^{-8.07 %}	595.000 K ^{-97.37 %}	22.600 M ^{90.38 %}	11.871 M ^{-9.25 %}	13.081 M ^{10.54 %}	11.834 M ^{3.01 %}	11.488 M ^{2.43 %}	11.215 M
Immobilisations incorporelles	6.260 M ^{-0.14 %}	6.269 M ^{0.11 %}	6.262 M ^{-77.91 %}	28.342 M ^{-1.03 %}	28.636 M ^{-0.99 %}	28.921 M ^{1.67 %}	28.446 M ^{11.13 %}	25.598 M ^{17.14 %}	21.852 M ^{1 158.03 %}	1.737 M ^{-1.19 %}	1.758 M
GoodWill	2.087 M ^{-1.09 %}	2.110 M ^{-1.63 %}	2.145 M ^{-51.31 %}	4.405 M ^{0.43 %}	4.386 M ^{-4.94 %}	4.614 M ^{0.00 %}	4.614 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	8.347 M ^{-0.38 %}	8.379 M ^{-0.33 %}	8.407 M ^{-74.33 %}	32.747 M ^{-0.83 %}	33.022 M ^{-1.53 %}	33.535 M ^{1.44 %}	33.060 M ^{29.15 %}	25.598 M ^{17.14 %}	21.852 M ^{1 158.03 %}	1.737 M ^{-1.19 %}	1.758 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	22.414 M ^{-4.90 %}	23.570 M ^{-2.98 %}	24.293 M ^{130.35 %}	10.546 M ^{-2.40 %}	10.805 M ^{21.82 %}	8.870 M ^{57.13 %}	5.645 M ^{180.29 %}	2.014 M ^{125.03 %}	895.000 K ^{29.15 %}	693.000 K ^{-21.61 %}	884.000 K
Total des actifs non courants	60.356 M ^{-5.60 %}	63.936 M ^{-4.94 %}	67.262 M ^{-25.85 %}	90.714 M ^{-20.83 %}	114.578 M ^{9.24 %}	104.882 M ^{12.41 %}	93.306 M ^{51.56 %}	61.562 M ^{14.32 %}	53.852 M ^{95.89 %}	27.491 M ^{5.26 %}	26.118 M
Autres actifs circulants	9.008 M ^{-3.47 %}	9.332 M ^{-14.22 %}	10.879 M ^{-25.45 %}	14.593 M ^{-66.34 %}	43.351 M ^{-18.49 %}	53.187 M ^{178.42 %}	19.103 M ^{7.85 %}	17.713 M ^{13.66 %}	15.584 M ^{63.39 %}	9.538 M ^{78.51 %}	5.343 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	34.446 M ^{-35.89 %}	53.730 M ^{920.51 %}	5.265 M ^{-68.43 %}	16.676 M ^{96.74 %}	8.476 M ^{-39.42 %}	13.992 M ^{-66.69 %}	42.004 M ^{-20.17 %}	52.618 M ^{216.90 %}	16.604 M ^{-34.46 %}	25.333 M ^{-12.55 %}	28.967 M
Liquidités et placements à court terme	34.446 M ^{-35.89 %}	53.730 M ^{920.51 %}	5.265 M ^{-68.43 %}	16.676 M ^{96.74 %}	8.476 M ^{-39.42 %}	13.992 M ^{-66.69 %}	42.004 M ^{-20.17 %}	52.618 M ^{216.90 %}	16.604 M ^{-34.46 %}	25.333 M ^{-12.55 %}	28.967 M
Total des actifs courants	98.731 M ^{-14.99 %}	116.146 M ^{53.95 %}	75.444 M ^{-44.24 %}	135.311 M ^{2.91 %}	131.483 M ^{-0.20 %}	131.740 M ^{21.26 %}	108.642 M ^{3.41 %}	105.059 M ^{97.83 %}	53.106 M ^{-7.28 %}	57.274 M ^{9.30 %}	52.399 M
Inventaire	43.533 M ^{1.10 %}	43.058 M ^{1.32 %}	42.497 M ^{-20.93 %}	53.745 M ^{48.26 %}	36.251 M ^{118.09 %}	16.622 M ^{35.14 %}	12.300 M ^{-28.70 %}	17.252 M ^{170.41 %}	6.380 M ^{-19.46 %}	7.922 M ^{76.63 %}	4.485 M
Créances nettes	11.744 M ^{17.14 %}	10.026 M ^{-40.33 %}	16.803 M ^{-66.59 %}	50.297 M ^{-13.69 %}	58.276 M ^{21.56 %}	47.939 M ^{38.83 %}	34.530 M ^{97.59 %}	17.476 M ^{20.21 %}	14.538 M ^{0.39 %}	14.481 M ^{20.80 %}	11.988 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	22.272 M ^{-7.83 %}	24.163 M ^{138.18 %}	10.145 M ^{-54.02 %}	22.066 M ^{-3.03 %}	22.755 M ^{0.17 %}	22.716 M ^{238.89 %}	6.703 M ^{-3.41 %}	6.940 M ^{3.95 %}	6.676 M ^{-5.92 %}	7.096 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	15.850 M ^{-11.92 %}	17.995 M ^{-17.33 %}	21.767 M ^{1.26 %}	21.497 M ^{-4.76 %}	22.572 M ^{120.09 %}	10.256 M ^{114.83 %}	4.774 M ^{-86.15 %}	34.461 M ^{30.95 %}	26.317 M ^{20.25 %}	21.885 M ^{185.33 %}	7.670 M
Impôts à payer	9.640 M ^{-7.49 %}	10.421 M ^{-8.84 %}	11.431 M ^{-51.45 %}	23.546 M ^{9.84 %}	21.436 M ^{14.86 %}	18.663 M ^{93.92 %}	9.624 M ^{437.05 %}	1.792 M ^{-58.47 %}	4.315 M ^{37.03 %}	3.149 M ^{-10.00 %}	3.499 M
Revenu différé non Courant	4.362 M ^{14.07 %}	3.824 M ^{28.32 %}	2.980 M ^{56.18 %}	1.908 M ^{-44.49 %}	3.437 M ^{-11.07 %}	3.865 M ^{-47.66 %}	7.385 M ^{25.00 %}	5.908 M ^{-21.31 %}	7.508 M ^{14.22 %}	6.573 M ^{-36.26 %}	10.312 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	16.019 M ^{-4.96 %}	16.855 M ^{-1.91 %}	17.184 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.894 M ^{22.37 %}	166.621 M ^{69.08 %}	98.544 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	511.569 M ^{0.27 %}	510.189 M ^{0.70 %}	506.618 M ^{1.69 %}	498.178 M ^{1.90 %}	488.879 M ^{1.70 %}	480.685 M ^{-1.54 %}	488.226 M ^{0.61 %}	485.257 M ^{234.66 %}	-360.352 M ^{-120.72 %}	-163.264 M ^{0.00 %}	-163.264 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	23.532 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.787 M ^{14.37 %}	160.689 M ^{18.87 %}	135.184 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	159.087 M ^{-11.66 %}	180.082 M ^{26.19 %}	142.706 M ^{-36.86 %}	226.025 M ^{-8.14 %}	246.061 M ^{3.99 %}	236.622 M ^{17.17 %}	201.948 M ^{21.20 %}	166.621 M ^{55.78 %}	106.958 M ^{26.18 %}	84.765 M ^{7.96 %}	78.517 M
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{-100.00 %}	2.230 M ^{-79.20 %}	10.720 M ^{-6.42 %}	11.455 M ^{5 178.80 %}	217.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.109 M ^{-7 156.31 %}	-222.000 K ^{38.50 %}	-361.000 K ^{-200.00 %}	361.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K	0.000
Rémunération à base d'actions	1.401 M ^{-65.72 %}	4.087 M ^{-58.38 %}	9.820 M ^{34.83 %}	7.283 M ^{239.06 %}	2.148 M ^{3.62 %}	2.073 M ^{-13.95 %}	2.409 M ^{-97.19 %}	85.745 M ^{241.14 %}	25.135 M ^{-8.00 %}	27.322 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.217 M	0.000
Variation du fonds de roulement	-2.325 M ^{-350.58 %}	-516.000 K ^{-106.18 %}	8.347 M ^{2.32 %}	8.158 M ^{539.78 %}	-1.855 M ^{96.51 %}	-53.225 M ^{-114.18 %}	-24.851 M ^{-20.09 %}	-20.694 M ^{-84.18 %}	-11.236 M ^{-1 875.04 %}	633.000 K ^{124.05 %}	-2.632 M ^{16.52 %}	-3.153 M ^{73.62 %}	-11.950 M ^{-90.83 %}	-6.262 M
Comptes débiteurs	-1.409 M ^{-166.59 %}	2.116 M ^{-71.87 %}	7.522 M ^{185.79 %}	2.632 M ^{202.09 %}	-2.578 M ^{84.29 %}	-16.413 M ^{-15.90 %}	-14.161 M ^{-204.80 %}	-4.646 M ^{-229.74 %}	-1.409 M ^{73.45 %}	-5.306 M ^{-112.16 %}	-2.501 M ^{-200.20 %}	2.496 M ^{456.57 %}	-700.000 K ^{62.69 %}	-1.876 M
Inventaire	-472.000 K ^{17.48 %}	-572.000 K ^{-105.74 %}	9.968 M ^{156.32 %}	-17.700 M ^{11.20 %}	-19.933 M ^{-379.16 %}	-4.160 M ^{-276.47 %}	-1.105 M ^{77.88 %}	-4.995 M ^{-464.60 %}	1.370 M ^{139.20 %}	-3.495 M ^{-205.72 %}	3.306 M ^{381.92 %}	686.000 K ^{-28.09 %}	954.000 K ^{124.12 %}	-3.955 M
Comptes à payer	-4.830 M ^{-27.98 %}	-3.774 M ^{69.70 %}	-12.455 M ^{-181.99 %}	15.191 M ^{105.53 %}	7.391 M ^{276.52 %}	1.963 M ^{-75.75 %}	8.095 M ^{78.82 %}	4.527 M ^{393.96 %}	-1.540 M ^{-122.35 %}	6.891 M ^{343.76 %}	-2.827 M ^{-165.73 %}	4.301 M ^{393.18 %}	-1.467 M ^{-2 673.68 %}	57.000 K
Autre fonds de roulement	4.386 M ^{155.89 %}	1.714 M ^{-48.25 %}	3.312 M ^{-58.78 %}	8.035 M ^{-39.43 %}	13.265 M ^{138.32 %}	-34.615 M ^{-95.79 %}	-17.680 M ^{-13.48 %}	-15.580 M ^{-61.33 %}	-9.657 M ^{-479.75 %}	2.543 M ^{516.89 %}	-610.000 K ^{94.26 %}	-10.636 M ^{0.94 %}	-10.737 M ^{-2 100.20 %}	-488.000 K
Autres éléments non monétaires	5.900 M ^{18.26 %}	4.989 M ^{-89.23 %}	46.308 M ^{172.56 %}	16.990 M ^{333.42 %}	3.920 M ^{58.32 %}	2.476 M ^{-87.57 %}	19.924 M ^{-46.73 %}	37.399 M ^{343.38 %}	8.435 M ^{3.83 %}	8.124 M ^{-66.93 %}	24.568 M ^{1 306.30 %}	1.747 M ^{386.63 %}	359.000 K ^{-90.80 %}	3.904 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-17.861 M ^{-62.40 %}	-10.998 M ^{-21.47 %}	-9.054 M ^{38.63 %}	-14.753 M ^{49.53 %}	-29.234 M ^{35.02 %}	-44.990 M ^{-1 510.24 %}	-2.794 M ^{89.72 %}	-27.179 M ^{-268.38 %}	-7.378 M ^{-3 570.65 %}	-201.000 K ^{98.09 %}	-10.525 M ^{-946.06 %}	1.244 M ^{116.20 %}	-7.678 M ^{-168.18 %}	-2.863 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-318.000 K ^{59.23 %}	-780.000 K ^{51.79 %}	-1.618 M ^{33.22 %}	-2.423 M ^{25.17 %}	-3.238 M ^{5.13 %}	-3.413 M ^{20.74 %}	-4.306 M ^{-204.10 %}	-1.416 M ^{-90.84 %}	-742.000 K ^{-314.53 %}	-179.000 K ^{71.63 %}	-631.000 K ^{-2 075.86 %}	-29.000 K ^{85.28 %}	-197.000 K ^{71.11 %}	-682.000 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.855 M ^{84.61 %}	-25.052 M ^{-131 952.63 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	44.000 K ^{-67.16 %}	134.000 K ^{100.42 %}	-31.917 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.296 M ^{78.44 %}	-6.012 M ^{76.00 %}	-25.052 M ^{-131 952.63 %}	19.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-274.000 K ^{57.59 %}	-646.000 K ^{60.07 %}	-1.618 M ^{33.22 %}	-2.423 M ^{25.17 %}	-3.238 M ^{5.13 %}	-3.413 M ^{58.18 %}	-8.161 M ^{69.17 %}	-26.468 M ^{-3 560.86 %}	-723.000 K ^{-303.91 %}	-179.000 K ^{71.68 %}	-632.000 K ^{-2 157.14 %}	-28.000 K ^{85.79 %}	-197.000 K ^{71.03 %}	-680.000 K
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	67.200 M ^{69 178.35 %}	97.000 K ^{-99.63 %}	26.346 M ^{-12.18 %}	30.000 M ^{-5.06 %}	31.600 M ^{16 059.60 %}	-198.000 K ^{99.89 %}	-188.540 M ^{-14 270.43 %}	-1.312 M ^{0.08 %}	-1.313 M ^{-100.61 %}	215.596 M ^{28 731.61 %}	-753.000 K ^{-157.26 %}	1.315 M ^{-82.22 %}	7.395 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	277.753 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	277.753 M ^{0.00 %}	277.753 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.219 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-483.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-174.720 M	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-197.000 K ^{96.81 %}	-6.178 M ^{-1 738.69 %}	-336.000 K ^{89.35 %}	-3.154 M ^{-594.71 %}	-454.000 K ^{95.87 %}	-10.991 M ^{-986.07 %}	-1.012 M ^{-100.36 %}	277.753 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.281 M ^{-1 527.50 %}	440.000 K ^{923.26 %}	43.000 K ^{108.90 %}	-483.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-197.000 K ^{-100.32 %}	61.022 M ^{25 632.22 %}	-239.000 K ^{-101.03 %}	23.192 M ^{-21.51 %}	29.546 M ^{43.36 %}	20.609 M ^{10 508.59 %}	-198.000 K ^{-100.22 %}	88.201 M ^{6 822.64 %}	-1.312 M ^{0.08 %}	-1.313 M ^{-103.80 %}	34.595 M ^{11 152.72 %}	-313.000 K ^{-123.05 %}	1.358 M ^{-80.35 %}	6.912 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-953.000 K ^{-4.27 %}	-914.000 K ^{-83.90 %}	-497.000 K ^{-49.70 %}	-332.000 K ^{-4 050.00 %}	-8.000 K ^{96.33 %}	-218.000 K ^{-140.45 %}	539.000 K ^{655.67 %}	-97.000 K ^{-114.18 %}	684.000 K ^{278.13 %}	-384.000 K ^{-19.25 %}	-322.000 K ^{-368.33 %}	120.000 K ^{110.53 %}	57.000 K ^{116.38 %}	-348.000 K
Variation nette de la trésorerie	-19.285 M ^{-139.79 %}	48.464 M ^{524.82 %}	-11.408 M ^{-300.70 %}	5.684 M ^{293.73 %}	-2.934 M ^{89.53 %}	-28.012 M ^{-163.92 %}	-10.614 M ^{-130.80 %}	34.457 M ^{494.74 %}	-8.729 M ^{-320.27 %}	-2.077 M ^{-108.99 %}	23.116 M ^{2 159.63 %}	1.023 M ^{115.84 %}	-6.460 M ^{-313.84 %}	3.021 M
Trésorerie au début de la période	53.798 M ^{908.59 %}	5.334 M ^{-68.14 %}	16.742 M ^{51.40 %}	11.058 M ^{-20.97 %}	13.992 M ^{-66.69 %}	42.004 M ^{-20.17 %}	52.618 M ^{189.73 %}	18.161 M ^{-32.46 %}	26.890 M ^{-7.17 %}	28.967 M ^{395.08 %}	5.851 M ^{21.19 %}	4.828 M ^{-57.23 %}	11.288 M ^{36.54 %}	8.267 M
Trésorerie à la fin de la période	34.513 M ^{-35.85 %}	53.798 M ^{908.59 %}	5.334 M ^{-68.14 %}	16.742 M ^{51.40 %}	11.058 M ^{-20.97 %}	13.992 M ^{-66.69 %}	42.004 M ^{-20.17 %}	52.618 M ^{189.73 %}	18.161 M ^{-32.46 %}	26.890 M ^{-7.17 %}	28.967 M ^{395.08 %}	5.851 M ^{21.19 %}	4.828 M ^{-57.23 %}	11.288 M
Trésorerie d'exploitation	-17.861 M ^{-62.40 %}	-10.998 M ^{-21.47 %}	-9.054 M ^{38.63 %}	-14.753 M ^{49.53 %}	-29.234 M ^{35.02 %}	-44.990 M ^{-1 510.24 %}	-2.794 M ^{89.72 %}	-27.179 M ^{-268.38 %}	-7.378 M ^{-3 570.65 %}	-201.000 K ^{98.09 %}	-10.525 M ^{-946.06 %}	1.244 M ^{116.20 %}	-7.678 M ^{-168.18 %}	-2.863 M
Dépenses en capital	-318.000 K ^{59.23 %}	-780.000 K ^{51.79 %}	-1.618 M ^{33.22 %}	-2.423 M ^{25.17 %}	-3.238 M ^{5.13 %}	-3.413 M ^{20.74 %}	-4.306 M ^{-204.10 %}	-1.416 M ^{-90.84 %}	-742.000 K ^{-314.53 %}	-179.000 K ^{71.63 %}	-631.000 K ^{-2 075.86 %}	-29.000 K ^{85.28 %}	-197.000 K ^{71.11 %}	-682.000 K
Cash-flow disponible	-18.179 M ^{-54.35 %}	-11.778 M ^{-10.36 %}	-10.672 M ^{37.87 %}	-17.176 M ^{47.11 %}	-32.472 M ^{32.91 %}	-48.403 M ^{-581.73 %}	-7.100 M ^{75.17 %}	-28.595 M ^{-252.16 %}	-8.120 M ^{-2 036.84 %}	-380.000 K ^{96.59 %}	-11.156 M ^{-1 018.19 %}	1.215 M ^{115.43 %}	-7.875 M ^{-122.14 %}	-3.545 M
	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1788717/000178871723000053/fxlv-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1788717/000178871722000003/fxlv-20211231.htm
2020
2019
2018
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