F45 Training Holdings Inc. ^FXLV

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	104.423 M ^{-22.09 %}	134.022 M ^{62.82 %}	82.313 M ^{-11.20 %}	92.690 M ^{60.49 %}	57.755 M ^{126.53 %}	25.496 M
Net income	-178.799 M ^{7.58 %}	-193.465 M ^{-665.02 %}	-25.289 M ^{-100.67 %}	-12.602 M ^{-198.51 %}	12.792 M ^{21 955.17 %}	58.000 K
Income before tax	-156.443 M ^{22.94 %}	-203.008 M ^{-813.34 %}	-22.227 M ^{-134.34 %}	-9.485 M ^{-149.84 %}	19.030 M ^{2 765.96 %}	664.000 K
Income before tax ratio	-1.50 ^{1.09 %}	-1.51 ^{-460.95 %}	-0.27 ^{-163.88 %}	-0.10 ^{-131.06 %}	0.33 ^{1 165.18 %}	0.03
EBITDA	-135.527 M ^{1.76 %}	-137.961 M ^{-1 262.17 %}	-10.128 M ^{-34.52 %}	-7.529 M ^{-137.48 %}	20.087 M ^{1 421.74 %}	1.320 M
Net income ratio	-1.71 ^{-18.62 %}	-1.44 ^{-369.85 %}	-0.31 ^{-125.97 %}	-0.14 ^{-161.38 %}	0.22 ^{9 636.28 %}	0.00
Ratio EBITDA	-1.30 ^{-26.08 %}	-1.03 ^{-736.61 %}	-0.12 ^{-51.48 %}	-0.08 ^{-123.35 %}	0.35 ^{571.77 %}	0.05
Gross profit ratio	0.69 ^{-7.91 %}	0.75 ^{16.77 %}	0.64 ^{8.41 %}	0.59 ^{0.71 %}	0.59 ^{15.39 %}	0.51
Weighted average shs out dil	96.363 M ^{60.08 %}	60.195 M ^{105.57 %}	29.282 M ^{-73.39 %}	110.047 M ^{21.10 %}	90.872 M ^{0.00 %}	90.872 M
Weighted average shs out	96.363 M ^{60.08 %}	60.195 M ^{105.57 %}	29.282 M ^{-73.39 %}	110.047 M ^{21.10 %}	90.872 M ^{0.00 %}	90.872 M
EPS diluted	-1.86 ^{42.06 %}	-3.21 ^{-273.26 %}	-0.86 ^{-681.82 %}	-0.11 ^{-178.57 %}	0.14 ^{23 233.33 %}	0.00
Earnings per share	-1.86 ^{42.06 %}	-3.21 ^{-273.26 %}	-0.86 ^{-681.82 %}	-0.11 ^{-178.57 %}	0.14 ^{23 233.33 %}	0.00
Gross profit	71.848 M ^{-28.24 %}	100.129 M ^{90.13 %}	52.663 M ^{-3.73 %}	54.702 M ^{61.63 %}	33.843 M ^{161.40 %}	12.947 M
Income tax expense	22.356 M ^{334.27 %}	-9.543 M ^{-411.66 %}	3.062 M ^{-1.76 %}	3.117 M ^{-50.03 %}	6.238 M ^{929.37 %}	606.000 K
Cost of revenue	32.575 M ^{-3.89 %}	33.893 M ^{14.31 %}	29.650 M ^{-21.95 %}	37.988 M ^{58.87 %}	23.912 M ^{90.55 %}	12.549 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	27.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	218.722 M ^{19.74 %}	182.667 M ^{215.89 %}	57.827 M ^{40.61 %}	41.126 M ^{181.84 %}	14.592 M ^{21.53 %}	12.007 M
Cost and expenses	251.297 M ^{16.04 %}	216.560 M ^{147.56 %}	87.477 M ^{10.57 %}	79.114 M ^{105.47 %}	38.504 M ^{56.80 %}	24.556 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	191.376 M ^{4.77 %}	182.667 M ^{215.89 %}	57.827 M ^{40.61 %}	41.126 M ^{181.84 %}	14.592 M ^{21.53 %}	12.007 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	14.983 M ^{-74.76 %}	59.353 M ^{531.48 %}	9.399 M ^{2 170.29 %}	414.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	5.933 M ^{4.20 %}	5.694 M ^{110.89 %}	2.700 M ^{75.10 %}	1.542 M ^{84.45 %}	836.000 K ^{120.00 %}	380.000 K
Operating income	-146.874 M ^{-53.34 %}	-95.782 M ^{-1 754.80 %}	-5.164 M ^{-139.14 %}	13.192 M ^{-31.47 %}	19.251 M ^{1 947.98 %}	940.000 K
Operating income ratio	-1.41 ^{-96.81 %}	-0.71 ^{-1 039.17 %}	-0.06 ^{-144.08 %}	0.14 ^{-57.30 %}	0.33 ^{804.08 %}	0.04
Total other income expenses net	-9.569 M ^{91.08 %}	-107.226 M ^{-528.41 %}	-17.063 M ^{-2 038.22 %}	-798.000 K ^{-261.09 %}	-221.000 K ^{19.93 %}	-276.000 K
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	100.366 M ^{338.94 %}	-42.004 M ^{-119.71 %}	213.066 M ^{552.84 %}	32.637 M ^{757.34 %}	-4.965 M ^{43.85 %}	-8.843 M
Total investments	590.000 K ^{-95.03 %}	11.871 M ^{5.85 %}	11.215 M ^{27.82 %}	8.774 M	0.000	0.000
Total debt	105.631 M	0.000 ^{-100.00 %}	242.033 M ^{491.71 %}	40.904 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-1.426 M ^{-223.89 %}	1.151 M ^{217.21 %}	-982.000 K ^{-81.52 %}	-541.000 K ^{97.58 %}	-22.393 M ^{-117.66 %}	-10.288 M
Retained earnings	-548.110 M ^{-48.41 %}	-369.311 M ^{-110.02 %}	-175.846 M ^{-16.80 %}	-150.557 M ^{-1 189.10 %}	13.824 M ^{1 239.53 %}	1.032 M
Common stock	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Total equity	-42.912 M ^{-132.94 %}	130.273 M ^{138.31 %}	-340.091 M ^{-125.08 %}	-151.095 M ^{-1 679.68 %}	-8.490 M ^{7.49 %}	-9.177 M
Other non current liabilities	4.548 M ^{-65.63 %}	13.233 M ^{170.61 %}	4.890 M ^{194.22 %}	1.662 M	0.000	0.000
Long term debt	105.525 M	0.000 ^{-100.00 %}	236.186 M ^{521.92 %}	37.977 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	113.053 M ^{465.55 %}	19.990 M ^{-94.83 %}	386.572 M ^{130.92 %}	167.404 M ^{1 350.52 %}	11.541 M ^{0.32 %}	11.504 M
Other current liabilities	23.332 M ^{-10.02 %}	25.931 M ^{130.76 %}	11.237 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.458 M	0.000
Deferred revenue	15.929 M ^{6.33 %}	14.981 M ^{296.01 %}	3.783 M ^{-38.75 %}	6.176 M ^{2.97 %}	5.998 M ^{-11.34 %}	6.765 M
Short term debt	106.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.847 M ^{99.76 %}	2.927 M ^{-48.72 %}	5.708 M	0.000
Total current liabilities	72.565 M ^{31.20 %}	55.310 M ^{72.65 %}	32.036 M ^{-4.80 %}	33.651 M ^{109.39 %}	16.071 M ^{-3.86 %}	16.716 M
Total liabilities	185.618 M ^{158.97 %}	71.675 M ^{-82.88 %}	418.608 M ^{108.21 %}	201.055 M ^{628.14 %}	27.612 M ^{-2.15 %}	28.220 M
Other non current assets	33.972 M ^{69.74 %}	20.014 M ^{287.49 %}	5.165 M ^{1 397.10 %}	345.000 K ^{-94.83 %}	6.673 M ^{70.27 %}	3.919 M
Long term investments	590.000 K ^{-95.03 %}	11.871 M ^{5.85 %}	11.215 M ^{27.82 %}	8.774 M	0.000	0.000
Intangible assets	6.262 M ^{-77.99 %}	28.446 M ^{1 518.09 %}	1.758 M ^{39.30 %}	1.262 M	0.000	0.000
GoodWill	2.145 M ^{-53.51 %}	4.614 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.407 M ^{-74.57 %}	33.060 M ^{1 780.55 %}	1.758 M ^{39.30 %}	1.262 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	24.293 M ^{330.35 %}	5.645 M ^{538.57 %}	884.000 K ^{20.77 %}	732.000 K ^{60.53 %}	456.000 K ^{101.77 %}	226.000 K
Total non current assets	67.262 M ^{-27.91 %}	93.306 M ^{257.25 %}	26.118 M ^{70.22 %}	15.344 M ^{90.21 %}	8.067 M ^{71.24 %}	4.711 M
Other current assets	10.879 M ^{-59.27 %}	26.712 M ^{283.85 %}	6.959 M ^{-32.08 %}	10.246 M ^{623.08 %}	1.417 M ^{-38.71 %}	2.312 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.265 M ^{-87.47 %}	42.004 M ^{45.01 %}	28.967 M ^{250.39 %}	8.267 M ^{66.51 %}	4.965 M ^{-43.85 %}	8.843 M
Cash and short term investments	5.265 M ^{-87.47 %}	42.004 M ^{45.01 %}	28.967 M ^{250.39 %}	8.267 M ^{66.51 %}	4.965 M ^{-43.85 %}	8.843 M
Total current assets	75.444 M ^{-30.56 %}	108.642 M ^{107.34 %}	52.399 M ^{51.37 %}	34.616 M ^{213.13 %}	11.055 M ^{-22.86 %}	14.332 M
Inventory	42.497 M ^{313.03 %}	10.289 M ^{129.41 %}	4.485 M ^{-16.56 %}	5.375 M ^{144.65 %}	2.197 M ^{-17.68 %}	2.669 M
Net receivables	16.803 M ^{-43.30 %}	29.637 M ^{147.22 %}	11.988 M ^{11.74 %}	10.728 M ^{333.28 %}	2.476 M ^{387.40 %}	508.000 K
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	22.716 M ^{220.12 %}	7.096 M ^{67.71 %}	4.231 M ^{351.07 %}	938.000 K ^{65.72 %}	566.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	21.767 M ^{355.95 %}	4.774 M ^{-37.76 %}	7.670 M ^{-58.68 %}	18.562 M ^{495.89 %}	3.115 M ^{-62.61 %}	8.330 M
Tax payables	11.431 M ^{18.78 %}	9.624 M ^{175.05 %}	3.499 M ^{-41.55 %}	5.986 M ^{4.87 %}	5.708 M ^{252.13 %}	1.621 M
Deferred revenue non current	2.980 M ^{-59.65 %}	7.385 M ^{-28.38 %}	10.312 M ^{-41.95 %}	17.765 M ^{53.93 %}	11.541 M ^{0.32 %}	11.504 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	17.184 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	203.894 M ^{106.91 %}	98.544 M ^{-10.41 %}	110.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	506.618 M ^{6.10 %}	477.476 M ^{392.46 %}	-163.264 M ^{-48.42 %}	-110.000 M ^{-144 836.84 %}	76.000 K ^{0.00 %}	76.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.184 M ^{22.89 %}	110.000 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	142.706 M ^{-29.34 %}	201.948 M ^{157.20 %}	78.517 M ^{57.16 %}	49.960 M ^{161.27 %}	19.122 M ^{0.41 %}	19.043 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	22.392 M ^{1 684.71 %}	-1.413 M ^{37.75 %}	-2.270 M ^{30.62 %}	-3.272 M ^{-767.90 %}	-377.000 K ^{-307.14 %}	182.000 K
Stock based compensation	21.324 M ^{-75.83 %}	88.231 M ^{302.83 %}	21.903 M ^{7 274.75 %}	297.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	-38.575 M ^{36.95 %}	-61.186 M ^{-154.97 %}	-23.997 M ^{-24 097.00 %}	100.000 K ^{101.93 %}	-5.168 M ^{-145.99 %}	11.237 M
Accounts receivables	-8.837 M ^{65.37 %}	-25.522 M ^{-888.84 %}	-2.581 M ^{63.83 %}	-7.135 M ^{-78.96 %}	-3.987 M ^{-1 501.20 %}	-249.000 K
Inventory	-31.825 M ^{-286.93 %}	-8.225 M ^{-929.97 %}	991.000 K ^{132.60 %}	-3.040 M ^{-841.46 %}	410.000 K ^{115.69 %}	-2.613 M
Accounts payables	12.090 M ^{-10.62 %}	13.527 M ^{21 035.94 %}	64.000 K ^{-99.36 %}	9.946 M ^{377.20 %}	-3.588 M ^{-198.49 %}	3.643 M
Other working capital	-10.003 M ^{75.58 %}	-40.966 M ^{-82.31 %}	-22.471 M ^{-6 930.09 %}	329.000 K ^{-83.53 %}	1.997 M ^{-80.90 %}	10.456 M
Other non cash items	69.694 M ^{-40.12 %}	116.382 M ^{1 231.45 %}	8.741 M ^{-62.29 %}	23.182 M ^{127.27 %}	10.200 M ^{1 291.54 %}	733.000 K
Net cash provided by operating activities	-98.031 M ^{-161.05 %}	-37.552 M ^{-89.45 %}	-19.822 M ^{-338.02 %}	8.328 M ^{-11.84 %}	9.446 M ^{-25.10 %}	12.611 M
Investments in property plant and equipment	-6.516 M ^{1.91 %}	-6.643 M ^{-331.64 %}	-1.539 M ^{-34.41 %}	-1.145 M ^{-21.29 %}	-944.000 K ^{-42.60 %}	-662.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-28.888 M ^{-1 444 500.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-4.176 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-10.692 M ^{69.91 %}	-35.531 M ^{-2 211.71 %}	-1.537 M ^{-34.47 %}	-1.143 M ^{-21.21 %}	-943.000 K ^{-42.45 %}	-662.000 K
Debt repayment	88.043 M ^{146.01 %}	-191.363 M ^{-186.40 %}	221.491 M ^{449.47 %}	40.310 M	0.000	0.000
Common stock issued	277.753 M ^{0.00 %}	277.753 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.548 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-174.720 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.855 M	0.000	0.000
Other financing activites	-14.935 M ^{-1 375.79 %}	-1.012 M ^{76.01 %}	-4.219 M ^{-107.36 %}	57.347 M ^{557.20 %}	-12.543 M ^{-85.88 %}	-6.748 M
Net cash used provided by financing activities	73.108 M ^{-14.37 %}	85.378 M ^{100.64 %}	42.552 M ^{1 113.63 %}	-4.198 M ^{66.53 %}	-12.543 M ^{-85.88 %}	-6.748 M
Effect of forex changes on cash	-1.055 M ^{-242.18 %}	742.000 K ^{250.51 %}	-493.000 K ^{-256.51 %}	315.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-36.670 M ^{-381.28 %}	13.037 M ^{-37.02 %}	20.700 M ^{526.89 %}	3.302 M ^{185.15 %}	-3.878 M ^{-174.56 %}	5.201 M
Cash at beginning of period	42.004 M ^{45.01 %}	28.967 M ^{250.39 %}	8.267 M ^{66.51 %}	4.965 M ^{-43.85 %}	8.843 M ^{142.81 %}	3.642 M
Cash at end of period	5.334 M ^{-87.30 %}	42.004 M ^{45.01 %}	28.967 M ^{250.39 %}	8.267 M ^{66.51 %}	4.965 M ^{-43.85 %}	8.843 M
Operating cash flow	-98.031 M ^{-161.05 %}	-37.552 M ^{-89.45 %}	-19.822 M ^{-338.02 %}	8.328 M ^{-11.84 %}	9.446 M ^{-25.10 %}	12.611 M
Capital expenditure	-10.692 M ^{-60.95 %}	-6.643 M ^{-331.64 %}	-1.539 M ^{-34.41 %}	-1.145 M ^{-21.29 %}	-944.000 K ^{-42.60 %}	-662.000 K
Free CashFlow	-108.723 M ^{-146.01 %}	-44.195 M ^{-106.90 %}	-21.361 M ^{-397.38 %}	7.183 M ^{-15.51 %}	8.502 M ^{-28.85 %}	11.949 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	17.036 M ^{-3.09 %}	17.580 M ^{455.51 %}	-4.945 M ^{-116.86 %}	29.327 M ^{-2.35 %}	30.033 M ^{-39.94 %}	50.008 M ^{-19.11 %}	61.822 M ^{127.48 %}	27.177 M ^{1.29 %}	26.832 M ^{47.50 %}	18.191 M ^{0.78 %}	18.050 M ^{-17.82 %}	21.963 M ^{25.80 %}	17.458 M ^{-29.72 %}	24.842 M
Net income	-23.726 M ^{-4.74 %}	-22.653 M ^{73.77 %}	-86.375 M ^{-43.93 %}	-60.010 M ^{-71.82 %}	-34.926 M ^{-1 490.37 %}	2.512 M ^{-83.08 %}	14.847 M ^{111.40 %}	-130.193 M ^{-326.53 %}	-30.524 M ^{17.16 %}	-36.845 M ^{-12.42 %}	-32.773 M ^{-1 495.19 %}	2.349 M ^{-59.97 %}	5.868 M ^{900.55 %}	-733.000 K
Income before tax	-23.515 M ^{-4.73 %}	-22.453 M ^{73.30 %}	-84.080 M ^{-82.78 %}	-46.000 M ^{-46.45 %}	-31.411 M ^{-722.25 %}	5.048 M ^{-28.87 %}	7.097 M ^{105.44 %}	-130.415 M ^{-346.46 %}	-29.211 M ^{21.57 %}	-37.243 M ^{-12.02 %}	-33.247 M ^{-869.07 %}	4.323 M ^{-41.74 %}	7.420 M ^{1 126.28 %}	-723.000 K
Income before tax ratio	-1.38 ^{-8.07 %}	-1.28 ^{-107.51 %}	17.00 ^{1 184.02 %}	-1.57 ^{-49.97 %}	-1.05 ^{-1 136.10 %}	0.10 ^{-12.07 %}	0.11 ^{102.39 %}	-4.80 ^{-340.79 %}	-1.09 ^{46.83 %}	-2.05 ^{-11.15 %}	-1.84 ^{-1 035.80 %}	0.20 ^{-53.69 %}	0.43 ^{1 560.35 %}	-0.03
EBITDA	-17.022 M ^{7.27 %}	-18.357 M ^{77.17 %}	-80.413 M ^{-136.47 %}	-34.005 M ^{-8.84 %}	-31.242 M ^{-547.98 %}	6.974 M ^{36.16 %}	5.122 M ^{105.88 %}	-87.127 M ^{-360.79 %}	-18.908 M ^{32.89 %}	-28.176 M ^{-16.27 %}	-24.234 M ^{-544.82 %}	5.448 M ^{-35.52 %}	8.449 M ^{3 942.58 %}	209.000 K
Net income ratio	-1.39 ^{-8.08 %}	-1.29 ^{-107.38 %}	17.47 ^{953.62 %}	-2.05 ^{-75.96 %}	-1.16 ^{-2 415.10 %}	0.05 ^{-79.08 %}	0.24 ^{105.01 %}	-4.79 ^{-321.11 %}	-1.14 ^{43.83 %}	-2.03 ^{-11.55 %}	-1.82 ^{-1 797.65 %}	0.11 ^{-68.18 %}	0.34 ^{1 239.14 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-1.00 ^{4.31 %}	-1.04 ^{-106.42 %}	16.26 ^{1 502.44 %}	-1.16 ^{-11.46 %}	-1.04 ^{-845.93 %}	0.14 ^{68.32 %}	0.08 ^{102.58 %}	-3.21 ^{-354.94 %}	-0.70 ^{54.50 %}	-1.55 ^{-15.37 %}	-1.34 ^{-641.26 %}	0.25 ^{-48.75 %}	0.48 ^{5 652.43 %}	0.01
Gross profit ratio	0.72 ^{7.47 %}	0.67 ^{-40.65 %}	1.12 ^{65.57 %}	0.68 ^{3.68 %}	0.65 ^{-13.46 %}	0.76 ^{4.49 %}	0.72 ^{-1.31 %}	0.73 ^{-8.99 %}	0.81 ^{6.30 %}	0.76 ^{45.61 %}	0.52 ^{-22.28 %}	0.67 ^{-11.47 %}	0.76 ^{22.70 %}	0.62
Weighted average shs out dil	97.105 M ^{0.23 %}	96.885 M ^{0.16 %}	96.732 M ^{-0.38 %}	97.100 M ^{1.23 %}	95.918 M ^{-0.80 %}	96.687 M ^{13.13 %}	85.464 M ^{0.00 %}	85.464 M ^{191.87 %}	29.282 M ^{-67.55 %}	90.247 M ^{0.98 %}	89.375 M ^{205.23 %}	29.282 M ^{0.00 %}	29.282 M ^{-67.24 %}	89.375 M
Weighted average shs out	97.105 M ^{0.23 %}	96.885 M ^{0.16 %}	96.732 M ^{-0.38 %}	97.100 M ^{1.23 %}	95.918 M ^{0.22 %}	95.710 M ^{11.99 %}	85.464 M ^{0.00 %}	85.464 M ^{191.87 %}	29.282 M ^{-67.55 %}	90.247 M ^{0.98 %}	89.375 M ^{205.23 %}	29.282 M ^{0.00 %}	29.282 M ^{-67.24 %}	89.375 M
EPS diluted	-0.24 ^{-4.35 %}	-0.23 ^{74.24 %}	-0.89 ^{-44.02 %}	-0.62 ^{-72.22 %}	-0.36 ^{-1 484.62 %}	0.03 ^{-84.71 %}	0.17 ^{111.18 %}	-1.52 ^{-46.15 %}	-1.04 ^{-153.66 %}	-0.41 ^{-10.81 %}	-0.37 ^{-561.35 %}	0.08 ^{-59.90 %}	0.20 ^{2 539.02 %}	-0.01
Earnings per share	-0.24 ^{-4.35 %}	-0.23 ^{74.24 %}	-0.89 ^{-44.02 %}	-0.62 ^{-72.22 %}	-0.36 ^{-1 474.05 %}	0.03 ^{-84.59 %}	0.17 ^{111.18 %}	-1.52 ^{-46.15 %}	-1.04 ^{-153.66 %}	-0.41 ^{-10.81 %}	-0.37 ^{-561.35 %}	0.08 ^{-59.90 %}	0.20 ^{2 539.02 %}	-0.01
Gross profit	12.214 M ^{4.14 %}	11.728 M ^{311.01 %}	-5.558 M ^{-127.92 %}	19.908 M ^{1.24 %}	19.664 M ^{-48.03 %}	37.834 M ^{-15.48 %}	44.763 M ^{124.50 %}	19.939 M ^{-7.82 %}	21.631 M ^{56.79 %}	13.796 M ^{46.75 %}	9.401 M ^{-36.13 %}	14.719 M ^{11.37 %}	13.216 M ^{-13.77 %}	15.327 M
Income tax expense	211.000 K ^{5.50 %}	200.000 K ^{-91.29 %}	2.295 M ^{-83.62 %}	14.010 M ^{298.58 %}	3.515 M ^{38.60 %}	2.536 M ^{132.72 %}	-7.750 M ^{-3 390.99 %}	-222.000 K ^{-116.91 %}	1.313 M ^{429.90 %}	-398.000 K ^{16.03 %}	-474.000 K ^{-124.01 %}	1.974 M ^{27.19 %}	1.552 M ^{15 420.00 %}	10.000 K
Cost of revenue	4.822 M ^{-17.60 %}	5.852 M ^{854.65 %}	613.000 K ^{-93.49 %}	9.419 M ^{-9.16 %}	10.369 M ^{-14.83 %}	12.174 M ^{-28.64 %}	17.059 M ^{135.69 %}	7.238 M ^{39.17 %}	5.201 M ^{18.34 %}	4.395 M ^{-49.18 %}	8.649 M ^{19.40 %}	7.244 M ^{70.77 %}	4.242 M ^{-55.42 %}	9.515 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	27.739 M ^{-11.95 %}	31.504 M ^{-40.04 %}	52.545 M ^{-2.54 %}	53.913 M ^{2.05 %}	52.828 M ^{64.62 %}	32.090 M ^{-12.76 %}	36.785 M ^{-66.71 %}	110.492 M ^{495.26 %}	18.562 M ^{10.30 %}	16.828 M ^{-35.53 %}	26.103 M ^{158.45 %}	10.100 M ^{32.32 %}	7.633 M ^{-45.44 %}	13.991 M
Cost and expenses	32.561 M ^{-12.84 %}	37.356 M ^{-29.73 %}	53.158 M ^{-16.06 %}	63.332 M ^{0.21 %}	63.197 M ^{42.77 %}	44.264 M ^{-17.79 %}	53.844 M ^{-54.26 %}	117.730 M ^{395.43 %}	23.763 M ^{11.97 %}	21.223 M ^{-38.93 %}	34.752 M ^{100.37 %}	17.344 M ^{46.05 %}	11.875 M ^{-49.48 %}	23.506 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	27.739 M ^{-11.95 %}	31.504 M ^{-40.04 %}	52.545 M ^{-2.54 %}	53.913 M ^{2.05 %}	52.828 M ^{64.62 %}	32.090 M ^{-12.76 %}	36.785 M ^{-66.71 %}	110.492 M ^{495.26 %}	18.562 M ^{10.30 %}	16.828 M ^{-35.53 %}	26.103 M ^{158.45 %}	10.100 M ^{32.32 %}	7.633 M ^{-45.44 %}	13.991 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	5.059 M ^{56.58 %}	3.231 M ^{109.67 %}	1.541 M ^{-87.79 %}	12.620 M ^{1 713.22 %}	696.000 K ^{452.38 %}	126.000 K ^{-32.98 %}	188.000 K ^{-99.55 %}	41.897 M ^{373.25 %}	8.853 M ^{5.20 %}	8.415 M ^{4.33 %}	8.066 M ^{1 410.49 %}	534.000 K ^{26.84 %}	421.000 K ^{11.38 %}	378.000 K
Depreciation and amortization	1.434 M ^{-20.24 %}	1.798 M ^{-15.43 %}	2.126 M ^{-21.87 %}	2.721 M ^{17.39 %}	2.318 M ^{28.78 %}	1.800 M ^{-18.22 %}	2.201 M ^{58.23 %}	1.391 M ^{-4.07 %}	1.450 M ^{610.78 %}	204.000 K ^{-34.62 %}	312.000 K ^{3.65 %}	301.000 K ^{20.88 %}	249.000 K ^{9.21 %}	228.000 K
Operating income	-15.525 M ^{21.50 %}	-19.776 M ^{76.86 %}	-85.449 M ^{-151.28 %}	-34.005 M ^{-2.54 %}	-33.164 M ^{-677.37 %}	5.744 M ^{-28.00 %}	7.978 M ^{108.81 %}	-90.553 M ^{-3 050.57 %}	3.069 M ^{201.22 %}	-3.032 M ^{81.85 %}	-16.702 M ^{-461.59 %}	4.619 M ^{-17.27 %}	5.583 M ^{317.89 %}	1.336 M
Operating income ratio	-0.91 ^{18.99 %}	-1.12 ^{-106.51 %}	17.28 ^{1 590.27 %}	-1.16 ^{-5.00 %}	-1.10 ^{-1 061.38 %}	0.11 ^{-10.99 %}	0.13 ^{103.87 %}	-3.33 ^{-3 013.11 %}	0.11 ^{168.62 %}	-0.17 ^{81.99 %}	-0.93 ^{-539.98 %}	0.21 ^{-34.24 %}	0.32 ^{494.64 %}	0.05
Total other income expenses net	-7.990 M ^{-198.47 %}	-2.677 M ^{-295.54 %}	1.369 M ^{111.41 %}	-11.995 M ^{-784.26 %}	1.753 M ^{351.87 %}	-696.000 K ^{21.00 %}	-881.000 K ^{97.79 %}	-39.862 M ^{-23.49 %}	-32.280 M ^{5.64 %}	-34.211 M ^{-106.78 %}	-16.545 M ^{-5 489.53 %}	-296.000 K ^{-116.11 %}	1.837 M ^{189.22 %}	-2.059 M
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	111.756 M ^{23.79 %}	90.281 M ^{-10.05 %}	100.366 M ^{39.96 %}	71.712 M ^{34.99 %}	53.124 M ^{201.70 %}	17.608 M ^{141.92 %}	-42.004 M ^{20.17 %}	-52.618 M ^{-122.04 %}	238.727 M ^{6.94 %}	223.225 M ^{4.77 %}	213.066 M
Total investments	619.000 K ^{2.15 %}	606.000 K ^{2.71 %}	590.000 K ^{7.86 %}	547.000 K ^{-8.07 %}	595.000 K ^{-97.37 %}	22.600 M ^{90.38 %}	11.871 M ^{-9.25 %}	13.081 M ^{10.54 %}	11.834 M ^{3.01 %}	11.488 M ^{2.43 %}	11.215 M
Total debt	146.202 M ^{1.52 %}	144.011 M ^{36.33 %}	105.631 M ^{19.51 %}	88.388 M ^{43.49 %}	61.600 M ^{94.94 %}	31.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	255.331 M ^{2.72 %}	248.558 M ^{2.70 %}	242.033 M
Accumulated other comprehensive income loss	-2.857 M ^{-27.94 %}	-2.233 M ^{-56.59 %}	-1.426 M ^{70.12 %}	-4.772 M ^{-134.38 %}	-2.036 M ^{-234.92 %}	1.509 M ^{150.25 %}	603.000 K ^{164.29 %}	-938.000 K ^{-5.87 %}	-886.000 K ^{6.04 %}	-943.000 K ^{3.97 %}	-982.000 K
Retained earnings	-594.489 M ^{-4.16 %}	-570.763 M ^{-4.13 %}	-548.110 M ^{-21.54 %}	-450.985 M ^{-15.35 %}	-390.975 M ^{-9.81 %}	-356.049 M ^{0.70 %}	-358.561 M ^{3.98 %}	-373.408 M ^{-53.53 %}	-243.215 M ^{-14.35 %}	-212.691 M ^{-20.95 %}	-175.846 M
Common stock	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	-85.771 M ^{-36.58 %}	-62.801 M ^{-46.35 %}	-42.912 M ^{-201.14 %}	42.427 M ^{-55.75 %}	95.874 M ^{-24.00 %}	126.151 M ^{-3.16 %}	130.273 M ^{17.45 %}	110.915 M ^{127.23 %}	-407.364 M ^{-8.08 %}	-376.897 M ^{-10.82 %}	-340.091 M
Other non current liabilities	31.363 M ^{11.87 %}	28.034 M ^{516.40 %}	4.548 M ^{-50.52 %}	9.191 M ^{-35.00 %}	14.139 M ^{3.08 %}	13.717 M ^{8.82 %}	12.605 M ^{173.13 %}	4.615 M ^{-82.56 %}	26.464 M ^{388.27 %}	5.420 M ^{10.84 %}	4.890 M
Long term debt	144.125 M ^{1.56 %}	141.915 M ^{34.48 %}	105.525 M ^{19.44 %}	88.351 M ^{43.43 %}	61.600 M ^{94.94 %}	31.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	248.354 M ^{2.57 %}	242.132 M ^{2.52 %}	236.186 M
Total non current liabilities	179.850 M ^{3.50 %}	173.773 M ^{53.71 %}	113.053 M ^{13.68 %}	99.450 M ^{25.61 %}	79.176 M ^{60.99 %}	49.182 M ^{146.03 %}	19.990 M ^{89.96 %}	10.523 M ^{-97.74 %}	466.113 M ^{12.37 %}	414.814 M ^{7.31 %}	386.572 M
Other current liabilities	23.124 M ^{-5.26 %}	24.408 M ^{4.61 %}	23.332 M ^{-27.63 %}	32.240 M ^{65.68 %}	19.459 M ^{-11.22 %}	21.918 M ^{-1.74 %}	22.306 M ^{15 498.60 %}	143.000 K ^{0.00 %}	143.000 K ^{-96.68 %}	4.311 M ^{-61.64 %}	11.237 M
Deferred revenue	14.317 M ^{0.89 %}	14.190 M ^{-10.92 %}	15.929 M ^{133.29 %}	6.828 M ^{-9.49 %}	7.544 M ^{-27.82 %}	10.452 M ^{101.39 %}	5.190 M ^{-40.94 %}	8.787 M ^{-15.97 %}	10.457 M ^{-5.60 %}	11.077 M ^{192.81 %}	3.783 M
Short term debt	2.077 M ^{-0.91 %}	2.096 M ^{1 877.36 %}	106.000 K ^{186.49 %}	37.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.977 M ^{8.57 %}	6.426 M ^{9.90 %}	5.847 M
Total current liabilities	65.008 M ^{-5.94 %}	69.110 M ^{-4.76 %}	72.565 M ^{-13.77 %}	84.148 M ^{18.50 %}	71.011 M ^{15.86 %}	61.289 M ^{18.58 %}	51.685 M ^{14.39 %}	45.183 M ^{-6.28 %}	48.209 M ^{2.91 %}	46.848 M ^{46.24 %}	32.036 M
Total liabilities	244.858 M ^{0.81 %}	242.883 M ^{30.85 %}	185.618 M ^{1.10 %}	183.598 M ^{22.25 %}	150.187 M ^{35.95 %}	110.471 M ^{54.13 %}	71.675 M ^{28.67 %}	55.706 M ^{-89.17 %}	514.322 M ^{11.41 %}	461.662 M ^{10.29 %}	418.608 M
Other non current assets	28.976 M ^{218.10 %}	9.109 M ^{-7.14 %}	9.809 M ^{-73.29 %}	36.729 M ^{-23.62 %}	48.090 M ^{180.87 %}	17.122 M ^{-14.45 %}	20.014 M ^{41.28 %}	14.166 M ^{14.88 %}	12.331 M ^{78.79 %}	6.897 M ^{33.53 %}	5.165 M
Long term investments	619.000 K ^{2.15 %}	606.000 K ^{2.71 %}	590.000 K ^{7.86 %}	547.000 K ^{-8.07 %}	595.000 K ^{-97.37 %}	22.600 M ^{90.38 %}	11.871 M ^{-9.25 %}	13.081 M ^{10.54 %}	11.834 M ^{3.01 %}	11.488 M ^{2.43 %}	11.215 M
Intangible assets	6.260 M ^{-0.14 %}	6.269 M ^{0.11 %}	6.262 M ^{-77.91 %}	28.342 M ^{-1.03 %}	28.636 M ^{-0.99 %}	28.921 M ^{1.67 %}	28.446 M ^{11.13 %}	25.598 M ^{17.14 %}	21.852 M ^{1 158.03 %}	1.737 M ^{-1.19 %}	1.758 M
GoodWill	2.087 M ^{-1.09 %}	2.110 M ^{-1.63 %}	2.145 M ^{-51.31 %}	4.405 M ^{0.43 %}	4.386 M ^{-4.94 %}	4.614 M ^{0.00 %}	4.614 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.347 M ^{-0.38 %}	8.379 M ^{-0.33 %}	8.407 M ^{-74.33 %}	32.747 M ^{-0.83 %}	33.022 M ^{-1.53 %}	33.535 M ^{1.44 %}	33.060 M ^{29.15 %}	25.598 M ^{17.14 %}	21.852 M ^{1 158.03 %}	1.737 M ^{-1.19 %}	1.758 M
Property plant equipment net	22.414 M ^{-4.90 %}	23.570 M ^{-2.98 %}	24.293 M ^{130.35 %}	10.546 M ^{-2.40 %}	10.805 M ^{21.82 %}	8.870 M ^{57.13 %}	5.645 M ^{180.29 %}	2.014 M ^{125.03 %}	895.000 K ^{29.15 %}	693.000 K ^{-21.61 %}	884.000 K
Total non current assets	60.356 M ^{-5.60 %}	63.936 M ^{-4.94 %}	67.262 M ^{-25.85 %}	90.714 M ^{-20.83 %}	114.578 M ^{9.24 %}	104.882 M ^{12.41 %}	93.306 M ^{51.56 %}	61.562 M ^{14.32 %}	53.852 M ^{95.89 %}	27.491 M ^{5.26 %}	26.118 M
Other current assets	9.008 M ^{-3.47 %}	9.332 M ^{-14.22 %}	10.879 M ^{-25.45 %}	14.593 M ^{-66.34 %}	43.351 M ^{-18.49 %}	53.187 M ^{178.42 %}	19.103 M ^{7.85 %}	17.713 M ^{13.66 %}	15.584 M ^{63.39 %}	9.538 M ^{78.51 %}	5.343 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	34.446 M ^{-35.89 %}	53.730 M ^{920.51 %}	5.265 M ^{-68.43 %}	16.676 M ^{96.74 %}	8.476 M ^{-39.42 %}	13.992 M ^{-66.69 %}	42.004 M ^{-20.17 %}	52.618 M ^{216.90 %}	16.604 M ^{-34.46 %}	25.333 M ^{-12.55 %}	28.967 M
Cash and short term investments	34.446 M ^{-35.89 %}	53.730 M ^{920.51 %}	5.265 M ^{-68.43 %}	16.676 M ^{96.74 %}	8.476 M ^{-39.42 %}	13.992 M ^{-66.69 %}	42.004 M ^{-20.17 %}	52.618 M ^{216.90 %}	16.604 M ^{-34.46 %}	25.333 M ^{-12.55 %}	28.967 M
Total current assets	98.731 M ^{-14.99 %}	116.146 M ^{53.95 %}	75.444 M ^{-44.24 %}	135.311 M ^{2.91 %}	131.483 M ^{-0.20 %}	131.740 M ^{21.26 %}	108.642 M ^{3.41 %}	105.059 M ^{97.83 %}	53.106 M ^{-7.28 %}	57.274 M ^{9.30 %}	52.399 M
Inventory	43.533 M ^{1.10 %}	43.058 M ^{1.32 %}	42.497 M ^{-20.93 %}	53.745 M ^{48.26 %}	36.251 M ^{118.09 %}	16.622 M ^{35.14 %}	12.300 M ^{-28.70 %}	17.252 M ^{170.41 %}	6.380 M ^{-19.46 %}	7.922 M ^{76.63 %}	4.485 M
Net receivables	11.744 M ^{17.14 %}	10.026 M ^{-40.33 %}	16.803 M ^{-66.59 %}	50.297 M ^{-13.69 %}	58.276 M ^{21.56 %}	47.939 M ^{38.83 %}	34.530 M ^{97.59 %}	17.476 M ^{20.21 %}	14.538 M ^{0.39 %}	14.481 M ^{20.80 %}	11.988 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	22.272 M ^{-7.83 %}	24.163 M ^{138.18 %}	10.145 M ^{-54.02 %}	22.066 M ^{-3.03 %}	22.755 M ^{0.17 %}	22.716 M ^{238.89 %}	6.703 M ^{-3.41 %}	6.940 M ^{3.95 %}	6.676 M ^{-5.92 %}	7.096 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	15.850 M ^{-11.92 %}	17.995 M ^{-17.33 %}	21.767 M ^{1.26 %}	21.497 M ^{-4.76 %}	22.572 M ^{120.09 %}	10.256 M ^{114.83 %}	4.774 M ^{-86.15 %}	34.461 M ^{30.95 %}	26.317 M ^{20.25 %}	21.885 M ^{185.33 %}	7.670 M
Tax payables	9.640 M ^{-7.49 %}	10.421 M ^{-8.84 %}	11.431 M ^{-51.45 %}	23.546 M ^{9.84 %}	21.436 M ^{14.86 %}	18.663 M ^{93.92 %}	9.624 M ^{437.05 %}	1.792 M ^{-58.47 %}	4.315 M ^{37.03 %}	3.149 M ^{-10.00 %}	3.499 M
Deferred revenue non current	4.362 M ^{14.07 %}	3.824 M ^{28.32 %}	2.980 M ^{56.18 %}	1.908 M ^{-44.49 %}	3.437 M ^{-11.07 %}	3.865 M ^{-47.66 %}	7.385 M ^{25.00 %}	5.908 M ^{-21.31 %}	7.508 M ^{14.22 %}	6.573 M ^{-36.26 %}	10.312 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	16.019 M ^{-4.96 %}	16.855 M ^{-1.91 %}	17.184 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.894 M ^{22.37 %}	166.621 M ^{69.08 %}	98.544 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	511.569 M ^{0.27 %}	510.189 M ^{0.70 %}	506.618 M ^{1.69 %}	498.178 M ^{1.90 %}	488.879 M ^{1.70 %}	480.685 M ^{-1.54 %}	488.226 M ^{0.61 %}	485.257 M ^{234.66 %}	-360.352 M ^{-120.72 %}	-163.264 M ^{0.00 %}	-163.264 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	23.532 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.787 M ^{14.37 %}	160.689 M ^{18.87 %}	135.184 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	159.087 M ^{-11.66 %}	180.082 M ^{26.19 %}	142.706 M ^{-36.86 %}	226.025 M ^{-8.14 %}	246.061 M ^{3.99 %}	236.622 M ^{17.17 %}	201.948 M ^{21.20 %}	166.621 M ^{55.78 %}	106.958 M ^{26.18 %}	84.765 M ^{7.96 %}	78.517 M
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	2.230 M ^{-79.20 %}	10.720 M ^{-6.42 %}	11.455 M ^{5 178.80 %}	217.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.109 M ^{-7 156.31 %}	-222.000 K ^{38.50 %}	-361.000 K ^{-200.00 %}	361.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K	0.000
Stock based compensation	1.401 M ^{-65.72 %}	4.087 M ^{-58.38 %}	9.820 M ^{34.83 %}	7.283 M ^{239.06 %}	2.148 M ^{3.62 %}	2.073 M ^{-13.95 %}	2.409 M ^{-97.19 %}	85.745 M ^{241.14 %}	25.135 M ^{-8.00 %}	27.322 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.217 M	0.000
Change in working capital	-2.325 M ^{-350.58 %}	-516.000 K ^{-106.18 %}	8.347 M ^{2.32 %}	8.158 M ^{539.78 %}	-1.855 M ^{96.51 %}	-53.225 M ^{-114.18 %}	-24.851 M ^{-20.09 %}	-20.694 M ^{-84.18 %}	-11.236 M ^{-1 875.04 %}	633.000 K ^{124.05 %}	-2.632 M ^{16.52 %}	-3.153 M ^{73.62 %}	-11.950 M ^{-90.83 %}	-6.262 M
Accounts receivables	-1.409 M ^{-166.59 %}	2.116 M ^{-71.87 %}	7.522 M ^{185.79 %}	2.632 M ^{202.09 %}	-2.578 M ^{84.29 %}	-16.413 M ^{-15.90 %}	-14.161 M ^{-204.80 %}	-4.646 M ^{-229.74 %}	-1.409 M ^{73.45 %}	-5.306 M ^{-112.16 %}	-2.501 M ^{-200.20 %}	2.496 M ^{456.57 %}	-700.000 K ^{62.69 %}	-1.876 M
Inventory	-472.000 K ^{17.48 %}	-572.000 K ^{-105.74 %}	9.968 M ^{156.32 %}	-17.700 M ^{11.20 %}	-19.933 M ^{-379.16 %}	-4.160 M ^{-276.47 %}	-1.105 M ^{77.88 %}	-4.995 M ^{-464.60 %}	1.370 M ^{139.20 %}	-3.495 M ^{-205.72 %}	3.306 M ^{381.92 %}	686.000 K ^{-28.09 %}	954.000 K ^{124.12 %}	-3.955 M
Accounts payables	-4.830 M ^{-27.98 %}	-3.774 M ^{69.70 %}	-12.455 M ^{-181.99 %}	15.191 M ^{105.53 %}	7.391 M ^{276.52 %}	1.963 M ^{-75.75 %}	8.095 M ^{78.82 %}	4.527 M ^{393.96 %}	-1.540 M ^{-122.35 %}	6.891 M ^{343.76 %}	-2.827 M ^{-165.73 %}	4.301 M ^{393.18 %}	-1.467 M ^{-2 673.68 %}	57.000 K
Other working capital	4.386 M ^{155.89 %}	1.714 M ^{-48.25 %}	3.312 M ^{-58.78 %}	8.035 M ^{-39.43 %}	13.265 M ^{138.32 %}	-34.615 M ^{-95.79 %}	-17.680 M ^{-13.48 %}	-15.580 M ^{-61.33 %}	-9.657 M ^{-479.75 %}	2.543 M ^{516.89 %}	-610.000 K ^{94.26 %}	-10.636 M ^{0.94 %}	-10.737 M ^{-2 100.20 %}	-488.000 K
Other non cash items	5.900 M ^{18.26 %}	4.989 M ^{-89.23 %}	46.308 M ^{172.56 %}	16.990 M ^{333.42 %}	3.920 M ^{58.32 %}	2.476 M ^{-87.57 %}	19.924 M ^{-46.73 %}	37.399 M ^{343.38 %}	8.435 M ^{3.83 %}	8.124 M ^{-66.93 %}	24.568 M ^{1 306.30 %}	1.747 M ^{386.63 %}	359.000 K ^{-90.80 %}	3.904 M
Net cash provided by operating activities	-17.861 M ^{-62.40 %}	-10.998 M ^{-21.47 %}	-9.054 M ^{38.63 %}	-14.753 M ^{49.53 %}	-29.234 M ^{35.02 %}	-44.990 M ^{-1 510.24 %}	-2.794 M ^{89.72 %}	-27.179 M ^{-268.38 %}	-7.378 M ^{-3 570.65 %}	-201.000 K ^{98.09 %}	-10.525 M ^{-946.06 %}	1.244 M ^{116.20 %}	-7.678 M ^{-168.18 %}	-2.863 M
Investments in property plant and equipment	-318.000 K ^{59.23 %}	-780.000 K ^{51.79 %}	-1.618 M ^{33.22 %}	-2.423 M ^{25.17 %}	-3.238 M ^{5.13 %}	-3.413 M ^{20.74 %}	-4.306 M ^{-204.10 %}	-1.416 M ^{-90.84 %}	-742.000 K ^{-314.53 %}	-179.000 K ^{71.63 %}	-631.000 K ^{-2 075.86 %}	-29.000 K ^{85.28 %}	-197.000 K ^{71.11 %}	-682.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.855 M ^{84.61 %}	-25.052 M ^{-131 952.63 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	44.000 K ^{-67.16 %}	134.000 K ^{100.42 %}	-31.917 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.296 M ^{78.44 %}	-6.012 M ^{76.00 %}	-25.052 M ^{-131 952.63 %}	19.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K
Net cash used for investing activites	-274.000 K ^{57.59 %}	-646.000 K ^{60.07 %}	-1.618 M ^{33.22 %}	-2.423 M ^{25.17 %}	-3.238 M ^{5.13 %}	-3.413 M ^{58.18 %}	-8.161 M ^{69.17 %}	-26.468 M ^{-3 560.86 %}	-723.000 K ^{-303.91 %}	-179.000 K ^{71.68 %}	-632.000 K ^{-2 157.14 %}	-28.000 K ^{85.79 %}	-197.000 K ^{71.03 %}	-680.000 K
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	67.200 M ^{69 178.35 %}	97.000 K ^{-99.63 %}	26.346 M ^{-12.18 %}	30.000 M ^{-5.06 %}	31.600 M ^{16 059.60 %}	-198.000 K ^{99.89 %}	-188.540 M ^{-14 270.43 %}	-1.312 M ^{0.08 %}	-1.313 M ^{-100.61 %}	215.596 M ^{28 731.61 %}	-753.000 K ^{-157.26 %}	1.315 M ^{-82.22 %}	7.395 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	277.753 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	277.753 M ^{0.00 %}	277.753 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.219 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-483.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-174.720 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-197.000 K ^{96.81 %}	-6.178 M ^{-1 738.69 %}	-336.000 K ^{89.35 %}	-3.154 M ^{-594.71 %}	-454.000 K ^{95.87 %}	-10.991 M ^{-986.07 %}	-1.012 M ^{-100.36 %}	277.753 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.281 M ^{-1 527.50 %}	440.000 K ^{923.26 %}	43.000 K ^{108.90 %}	-483.000 K
Net cash used provided by financing activities	-197.000 K ^{-100.32 %}	61.022 M ^{25 632.22 %}	-239.000 K ^{-101.03 %}	23.192 M ^{-21.51 %}	29.546 M ^{43.36 %}	20.609 M ^{10 508.59 %}	-198.000 K ^{-100.22 %}	88.201 M ^{6 822.64 %}	-1.312 M ^{0.08 %}	-1.313 M ^{-103.80 %}	34.595 M ^{11 152.72 %}	-313.000 K ^{-123.05 %}	1.358 M ^{-80.35 %}	6.912 M
Effect of forex changes on cash	-953.000 K ^{-4.27 %}	-914.000 K ^{-83.90 %}	-497.000 K ^{-49.70 %}	-332.000 K ^{-4 050.00 %}	-8.000 K ^{96.33 %}	-218.000 K ^{-140.45 %}	539.000 K ^{655.67 %}	-97.000 K ^{-114.18 %}	684.000 K ^{278.13 %}	-384.000 K ^{-19.25 %}	-322.000 K ^{-368.33 %}	120.000 K ^{110.53 %}	57.000 K ^{116.38 %}	-348.000 K
Net change in cash	-19.285 M ^{-139.79 %}	48.464 M ^{524.82 %}	-11.408 M ^{-300.70 %}	5.684 M ^{293.73 %}	-2.934 M ^{89.53 %}	-28.012 M ^{-163.92 %}	-10.614 M ^{-130.80 %}	34.457 M ^{494.74 %}	-8.729 M ^{-320.27 %}	-2.077 M ^{-108.99 %}	23.116 M ^{2 159.63 %}	1.023 M ^{115.84 %}	-6.460 M ^{-313.84 %}	3.021 M
Cash at beginning of period	53.798 M ^{908.59 %}	5.334 M ^{-68.14 %}	16.742 M ^{51.40 %}	11.058 M ^{-20.97 %}	13.992 M ^{-66.69 %}	42.004 M ^{-20.17 %}	52.618 M ^{189.73 %}	18.161 M ^{-32.46 %}	26.890 M ^{-7.17 %}	28.967 M ^{395.08 %}	5.851 M ^{21.19 %}	4.828 M ^{-57.23 %}	11.288 M ^{36.54 %}	8.267 M
Cash at end of period	34.513 M ^{-35.85 %}	53.798 M ^{908.59 %}	5.334 M ^{-68.14 %}	16.742 M ^{51.40 %}	11.058 M ^{-20.97 %}	13.992 M ^{-66.69 %}	42.004 M ^{-20.17 %}	52.618 M ^{189.73 %}	18.161 M ^{-32.46 %}	26.890 M ^{-7.17 %}	28.967 M ^{395.08 %}	5.851 M ^{21.19 %}	4.828 M ^{-57.23 %}	11.288 M
Operating cash flow	-17.861 M ^{-62.40 %}	-10.998 M ^{-21.47 %}	-9.054 M ^{38.63 %}	-14.753 M ^{49.53 %}	-29.234 M ^{35.02 %}	-44.990 M ^{-1 510.24 %}	-2.794 M ^{89.72 %}	-27.179 M ^{-268.38 %}	-7.378 M ^{-3 570.65 %}	-201.000 K ^{98.09 %}	-10.525 M ^{-946.06 %}	1.244 M ^{116.20 %}	-7.678 M ^{-168.18 %}	-2.863 M
Capital expenditure	-318.000 K ^{59.23 %}	-780.000 K ^{51.79 %}	-1.618 M ^{33.22 %}	-2.423 M ^{25.17 %}	-3.238 M ^{5.13 %}	-3.413 M ^{20.74 %}	-4.306 M ^{-204.10 %}	-1.416 M ^{-90.84 %}	-742.000 K ^{-314.53 %}	-179.000 K ^{71.63 %}	-631.000 K ^{-2 075.86 %}	-29.000 K ^{85.28 %}	-197.000 K ^{71.11 %}	-682.000 K
Free CashFlow	-18.179 M ^{-54.35 %}	-11.778 M ^{-10.36 %}	-10.672 M ^{37.87 %}	-17.176 M ^{47.11 %}	-32.472 M ^{32.91 %}	-48.403 M ^{-581.73 %}	-7.100 M ^{75.17 %}	-28.595 M ^{-252.16 %}	-8.120 M ^{-2 036.84 %}	-380.000 K ^{96.59 %}	-11.156 M ^{-1 018.19 %}	1.215 M ^{115.43 %}	-7.875 M ^{-122.14 %}	-3.545 M
	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1788717/000178871723000053/fxlv-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1788717/000178871722000003/fxlv-20211231.htm
2020
2019
2018
2017

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