Monarch Mining Corporation GBAR.TO
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.093 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -49.071 M -132.19 % | -21.134 M -120.20 % | -9.597 M |
| Bénéfice avant impôt | -50.822 M -130.03 % | -22.094 M -74.98 % | -12.626 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -9.98 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -48.390 M -93.78 % | -24.972 M -83.18 % | -13.632 M |
| Ratio de revenu net | -9.63 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -9.50 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -3.27 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 174.976 M 98.77 % | 88.028 M 85.23 % | 47.525 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 174.976 M 98.77 % | 88.028 M 85.23 % | 47.525 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.28 -16.67 % | -0.24 -20.00 % | -0.20 |
| Bénéfice par action | -0.28 -16.67 % | -0.24 -20.00 % | -0.20 |
| Bénéfice brut | -16.632 M | 0.000 100.00 % | -4.728 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.751 M -82.36 % | -960.233 K 68.30 % | -3.029 M |
| Coût des revenus | 21.725 M | 0.000 -100.00 % | 4.728 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.854 M -52.53 % | 8.118 M 168.84 % | 3.020 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.951 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 833.850 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.600 M -81.69 % | 25.127 M 226.08 % | 7.706 M |
| Coût et dépenses | 26.326 M 4.77 % | 25.127 M 102.09 % | 12.433 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.854 M -52.53 % | 8.118 M -9.50 % | 8.970 M |
| Revenu d'intérêts | 83.951 K -21.19 % | 106.529 K -44.77 % | 192.898 K |
| Frais d'intérêts | 1.447 M 282.37 % | 378.329 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 985.339 K 1 244.99 % | 73.260 K -35.63 % | 113.808 K |
| Résultat d'exploitation | -21.232 M 15.15 % | -25.023 M -82.04 % | -13.746 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -4.17 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -29.589 M -1 110.13 % | 2.929 M 173.37 % | 1.072 M |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 13.052 M 44.04 % | 9.061 M 144.32 % | -20.446 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 852.319 K | 0.000 |
| Dette totale | 13.284 M -31.53 % | 19.401 M 55 518.51 % | 34.882 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -500.00 % | 0.000 -11.11 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -75.410 M -187.95 % | -26.189 M -687.47 % | -3.326 M |
| Actions ordinaires | 83.170 M 13.02 % | 73.589 M 39.55 % | 52.734 M |
| Capitaux propres totaux | 9.508 M -80.54 % | 48.872 M -1.89 % | 49.812 M |
| Autres passifs non courants | 8.682 M 25.94 % | 6.894 M -26.27 % | 9.350 M |
| Dette à long terme | 359.057 K -97.11 % | 12.436 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 9.041 M -62.35 % | 24.010 M 156.80 % | 9.350 M |
| Autres passifs courants | 1.117 M -75.50 % | 4.561 M 105.57 % | 2.219 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 12.925 M 85.56 % | 6.965 M 19 867.50 % | 34.882 K |
| Total des passifs courants | 27.130 M 29.11 % | 21.013 M 299.31 % | 5.262 M |
| Passifs totaux | 36.171 M -19.66 % | 45.023 M 208.12 % | 14.612 M |
| Autres actifs non courants | 1.211 M -83.96 % | 7.552 M 417.91 % | 1.458 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 36.435 M -47.91 % | 69.952 M 73.94 % | 40.215 M |
| Total des actifs non courants | 37.646 M -51.43 % | 77.503 M 85.98 % | 41.674 M |
| Autres actifs circulants | 7.015 M 83.25 % | 3.828 M 528.15 % | 609.469 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 852.319 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 231.892 K -97.76 % | 10.340 M -49.52 % | 20.480 M |
| Liquidités et placements à court terme | 231.892 K -97.93 % | 11.192 M -45.35 % | 20.480 M |
| Total des actifs courants | 8.033 M -50.99 % | 16.392 M -27.95 % | 22.751 M |
| Inventaire | 785.763 K -64.91 % | 2.239 M 123.01 % | 1.004 M |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 132.400 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 13.088 M 37.96 % | 9.487 M 215.30 % | 3.009 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 4.680 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 783.582 K -88.75 % | 6.965 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.748 M 18.73 % | 1.473 M 263.97 % | 404.572 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.777 M -35.08 % | 2.737 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 45.679 M -51.35 % | 93.895 M 45.74 % | 64.424 M |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -1.777 M -85.04 % | -960.233 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 700.899 K -52.23 % | 1.467 M 111.57 % | 693.550 K |
| Variation du fonds de roulement | 6.833 M -18.90 % | 8.425 M 1 150.07 % | -802.366 K |
| Comptes débiteurs | 2.198 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 1.454 M 217.68 % | -1.235 M -1 949.28 % | -60.276 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 3.182 M -67.06 % | 9.661 M 1 401.81 % | -742.090 K |
| Autres éléments non monétaires | 28.985 M 1 106.54 % | -2.880 M -1 397.65 % | 221.916 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -13.343 M 11.09 % | -15.007 M -60.16 % | -9.370 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.571 M 93.94 % | -42.415 M -2 580.48 % | -1.582 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 17.334 M -29.21 % | 24.486 M |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -1.728 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 654.720 K 430.18 % | 123.490 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.645 M 1 859.11 % | -93.495 K -102.76 % | 3.381 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -271.273 K 98.99 % | -26.779 M -201.88 % | 26.285 M |
| Remboursement de dette | -6.456 M -135.27 % | 18.305 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.120 M -75.78 % | 21.143 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 5.843 M 174.88 % | -7.803 M -142.88 % | 18.195 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.507 M -85.76 % | 31.646 M 73.93 % | 18.195 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -9.108 M 10.19 % | -10.141 M -128.88 % | 35.109 M |
| Trésorerie au début de la période | 9.340 M -54.40 % | 20.480 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 231.892 K -97.76 % | 10.340 M -70.55 % | 35.109 M |
| Trésorerie d'exploitation | -13.343 M 11.09 % | -15.007 M -60.16 % | -9.370 M |
| Dépenses en capital | -2.571 M 93.94 % | -42.415 M -2 580.48 % | -1.582 M |
| Cash-flow disponible | -15.914 M 72.29 % | -57.423 M -424.28 % | -10.953 M |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.543 M | 0.000 -100.00 % | 544.390 K -72.86 % | 2.006 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.343 M -25.87 % | 3.160 M |
| Bénéfice net | -17.805 M -1 059.29 % | -1.536 M 40.49 % | -2.581 M 88.61 % | -22.652 M -3 709.36 % | -594.633 K 83.05 % | -3.509 M 84.28 % | -22.316 M 1.58 % | -22.675 M -3 089.28 % | 758.544 K 136.81 % | -2.060 M -172.46 % | 2.843 M 141.59 % | -6.837 M -147.64 % | -2.761 M -36.93 % | -2.016 M -15.50 % | -1.746 M -4 091.00 % | -41.649 K -254.88 % | 26.891 K |
| Bénéfice avant impôt | -17.805 M -1 059.29 % | -1.536 M 40.49 % | -2.581 M 89.43 % | -24.423 M -4 007.27 % | -594.633 K 83.05 % | -3.509 M 84.26 % | -22.295 M 11.37 % | -25.157 M -2 077.96 % | 1.272 M 145.54 % | -2.793 M -160.93 % | 4.584 M 146.36 % | -9.889 M -261.24 % | -2.737 M -54.10 % | -1.776 M -3.29 % | -1.720 M -14 852.67 % | -11.502 K -112.42 % | 92.601 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.60 | 0.00 100.00 % | -6.45 42.02 % | -11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 -116.76 % | 0.03 |
| EBITDA | -1.335 M 1.88 % | -1.361 M 33.67 % | -2.052 M 91.39 % | -23.821 M -22 142.25 % | -107.097 K 96.43 % | -3.002 M 86.01 % | -21.460 M 13.35 % | -24.767 M -2 015.70 % | 1.293 M 146.64 % | -2.772 M -160.21 % | 4.604 M 142.42 % | -10.853 M -299.20 % | -2.719 M -58.26 % | -1.718 M 8.16 % | -1.871 M -15 599.13 % | 12.069 K -95.02 % | 242.476 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -8.91 | 0.00 100.00 % | -6.45 42.07 % | -11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.02 -308.93 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.37 | 0.00 100.00 % | -5.51 48.47 % | -10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.01 -93.29 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.67 | 0.00 100.00 % | -0.61 91.71 % | -7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.52 19.77 % | 0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 254.355 M 23.58 % | 205.826 M -20.24 % | 258.068 M 10.43 % | 233.686 M 176.95 % | 84.377 M -27.86 % | 116.958 M 4.82 % | 111.578 M -1.60 % | 113.396 M 49.49 % | 75.854 M 10.44 % | 68.682 M -15.12 % | 80.920 M -11.00 % | 90.917 M 75.53 % | 51.795 M -21.52 % | 66.000 M 0.00 % | 66.000 M 0.00 % | 66.000 M 0.00 % | 66.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 254.355 M 23.56 % | 205.849 M -20.23 % | 258.068 M 10.43 % | 233.687 M 188.04 % | 81.130 M -30.63 % | 116.958 M 4.82 % | 111.578 M -1.10 % | 112.815 M 48.73 % | 75.854 M 10.44 % | 68.682 M -11.98 % | 78.033 M -12.72 % | 89.404 M 72.61 % | 51.795 M -21.52 % | 66.000 M 0.00 % | 66.000 M 0.00 % | 66.000 M 0.00 % | 66.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.07 -833.33 % | -0.01 25.00 % | -0.01 89.68 % | -0.10 -1 284.29 % | -0.01 76.67 % | -0.03 85.00 % | -0.20 0.00 % | -0.20 -2 100.00 % | 0.01 133.33 % | -0.03 -175.00 % | 0.04 153.19 % | -0.08 -41.09 % | -0.05 -74.75 % | -0.03 -17.31 % | -0.03 -4 233.33 % | 0.00 -247.26 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.07 -833.33 % | -0.01 25.00 % | -0.01 89.68 % | -0.10 -1 227.40 % | -0.01 75.67 % | -0.03 85.00 % | -0.20 0.00 % | -0.20 -2 100.00 % | 0.01 133.33 % | -0.03 -175.00 % | 0.04 152.29 % | -0.08 -43.53 % | -0.05 -74.75 % | -0.03 -17.31 % | -0.03 -4 233.33 % | 0.00 -247.26 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -262.951 K 53.47 % | -565.077 K -527.86 % | -90.000 K -105.30 % | 1.699 M 315.34 % | -789.025 K -139.19 % | -329.868 K 97.75 % | -14.667 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.728 M | 0.000 100.00 % | -200.272 K | 0.000 -100.00 % | 1.215 M -11.21 % | 1.369 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.771 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.322 K 100.82 % | -2.482 M -583.49 % | 513.314 K 170.08 % | -732.437 K -142.08 % | 1.741 M 157.03 % | -3.052 M -13 245.28 % | 23.219 K -90.31 % | 239.684 K 834.33 % | 25.653 K -14.91 % | 30.147 K -54.12 % | 65.710 K |
| Coût des revenus | 262.951 K -53.47 % | 565.077 K 527.86 % | 90.000 K -89.34 % | 844.375 K 7.01 % | 789.025 K -9.75 % | 874.258 K -94.76 % | 16.672 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.728 M | 0.000 -100.00 % | 200.272 K | 0.000 -100.00 % | 1.127 M -37.07 % | 1.791 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.073 M 31.44 % | 816.576 K -37.17 % | 1.300 M 114.06 % | 607.150 K -56.06 % | 1.382 M 10.26 % | 1.253 M 41.95 % | 882.880 K -65.94 % | 2.592 M 30.55 % | 1.985 M -15.73 % | 2.356 M 24.24 % | 1.896 M -22.10 % | 2.434 M 328.79 % | 567.690 K -8.13 % | 617.938 K 32.47 % | 466.477 K 20.07 % | 388.513 K -29.32 % | 549.695 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.746 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.417 M | 0.000 -100.00 % | 596.069 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.679 K -96.50 % | 675.591 K 30.90 % | 516.123 K -8.27 % | 562.671 K -42.68 % | 981.669 K 501.96 % | 163.080 K 138.81 % | -420.189 K -196.51 % | 435.375 K -33.53 % | 654.967 K | 0.000 -100.00 % | 120.683 K -76.61 % | 516.035 K | 0.000 -100.00 % | 144.910 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.073 M 53.96 % | 697.114 K -68.02 % | 2.180 M -9.11 % | 2.398 M 6.26 % | 2.257 M -35.08 % | 3.476 M 213.42 % | 1.109 M -72.51 % | 4.035 M -39.95 % | 6.720 M 109.28 % | 3.211 M -14.53 % | 3.757 M -24.36 % | 4.967 M 77.22 % | 2.803 M 50.96 % | 1.857 M 10.62 % | 1.678 M 19.48 % | 1.405 M 23.11 % | 1.141 M |
| Coût et dépenses | 1.336 M 5.87 % | 1.262 M -44.39 % | 2.270 M -30.00 % | 3.243 M 43.67 % | 2.257 M -48.12 % | 4.351 M -75.53 % | 17.781 M 340.64 % | 4.035 M -39.95 % | 6.720 M 109.28 % | 3.211 M -14.53 % | 3.757 M -61.25 % | 9.695 M 245.89 % | 2.803 M 50.96 % | 1.857 M 10.62 % | 1.678 M -33.71 % | 2.532 M -13.65 % | 2.932 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.073 M 31.44 % | 816.576 K -37.17 % | 1.300 M 114.06 % | 607.150 K -56.06 % | 1.382 M 10.26 % | 1.253 M 41.95 % | 882.880 K -65.94 % | 2.592 M 30.55 % | 1.985 M -15.73 % | 2.356 M 24.24 % | 1.896 M -69.31 % | 6.180 M 988.58 % | 567.690 K -8.13 % | 617.938 K -67.18 % | 1.883 M 384.67 % | 388.513 K -66.09 % | 1.146 M |
| Revenu d'intérêts | 302.686 K 10.61 % | 273.649 K 3 268.82 % | 8.123 K -74.99 % | 32.473 K 223.57 % | 10.036 K -74.00 % | 38.595 K 35.99 % | 28.381 K 33.25 % | 21.299 K -59.32 % | 52.354 K 313.34 % | 12.666 K -37.33 % | 20.210 K -89.60 % | 194.290 K 8 245.79 % | 2.328 K -65.73 % | 6.793 K -83.60 % | 41.418 K 3 571.81 % | 1.128 K -99.17 % | 135.258 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 332.621 K -26.77 % | 454.205 K 39.43 % | 325.755 K -4.73 % | 341.917 K 5.29 % | 324.726 K -12.67 % | 371.843 K 13 275.65 % | 2.780 K -4.27 % | 2.904 K 262.09 % | 802.000 | 0.000 -100.00 % | 936.000 -97.52 % | 37.682 K | 0.000 -100.00 % | 3.033 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 23.027 K -64.84 % | 65.486 K -66.66 % | 196.411 K 32.55 % | 148.175 K -8.41 % | 161.781 K -1.99 % | 165.065 K -67.65 % | 510.318 K 2 704.72 % | 18.195 K 0.00 % | 18.195 K -0.01 % | 18.196 K -2.56 % | 18.674 K -79.24 % | 89.941 K 406.60 % | 17.754 K -14.70 % | 20.814 K -25.66 % | 28.000 K 36.33 % | 20.538 K -40.81 % | 34.699 K |
| Résultat d'exploitation | -1.336 M 6.31 % | -1.426 M 33.42 % | -2.142 M -201.92 % | -709.563 K 67.99 % | -2.217 M 13.73 % | -2.569 M 83.67 % | -15.737 M -34.59 % | -11.692 M -77.21 % | -6.598 M -113.60 % | -3.089 M 15.25 % | -3.645 M 66.69 % | -10.943 M -292.17 % | -2.790 M -51.59 % | -1.841 M 3.04 % | -1.899 M -991.55 % | -173.936 K -183.71 % | 207.777 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.28 | 0.00 100.00 % | -4.72 39.85 % | -7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.07 -212.93 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -16.469 M -14 933.12 % | -109.549 K 75.01 % | -438.336 K 98.15 % | -23.714 M -1 561.87 % | 1.622 M 272.70 % | -939.306 K 85.68 % | -6.559 M 51.29 % | -13.465 M -271.10 % | 7.870 M 2 559.92 % | 295.856 K -96.40 % | 8.229 M 707.91 % | 1.019 M 1 821.29 % | 53.013 K -17.71 % | 64.426 K -63.95 % | 178.734 K 10.03 % | 162.434 K 224.42 % | -130.556 K |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 10.283 M 7.77 % | 9.542 M 5.04 % | 9.085 M -30.39 % | 13.052 M 14.76 % | 11.373 M -2.06 % | 11.613 M -31.14 % | 16.865 M 86.13 % | 9.061 M 18.64 % | 7.638 M 237.71 % | -5.546 M 61.23 % | -14.306 M 30.03 % | -20.446 M -7.78 % | -18.971 M -4 388.39 % | -422.658 K -114.96 % | 2.826 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.075 K -89.79 % | 451.170 K -47.07 % | 852.319 K -40.56 % | 1.434 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 10.534 M 7.04 % | 9.841 M 1.67 % | 9.678 M -27.14 % | 13.284 M 0.67 % | 13.195 M -0.51 % | 13.263 M -31.40 % | 19.332 M -0.35 % | 19.401 M 41.14 % | 13.746 M 2.78 % | 13.374 M 1.68 % | 13.154 M 37 609.32 % | 34.882 K -19.02 % | 43.073 K -15.65 % | 51.062 K -98.36 % | 3.110 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 180.00 % | 0.000 23.08 % | 0.000 -273.33 % | 0.000 -16.67 % | 0.000 162.99 % | 0.000 -457.21 % | 0.000 200.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -97.332 M -22.39 % | -79.527 M -1.97 % | -77.991 M -3.42 % | -75.410 M -42.96 % | -52.750 M -1.42 % | -52.013 M -7.23 % | -48.505 M -85.21 % | -26.189 M -1 142.15 % | -2.108 M 26.42 % | -2.865 M -494.04 % | -482.340 K 85.50 % | -3.326 M -700 050.32 % | -475.000 99.99 % | -9.265 M -27.81 % | -7.249 M |
| Actions ordinaires | 83.170 M 0.00 % | 83.170 M 0.00 % | 83.170 M 0.00 % | 83.170 M 0.03 % | 83.143 M 7.89 % | 77.064 M 4.72 % | 73.589 M 0.00 % | 73.589 M 26.86 % | 58.008 M 0.31 % | 57.831 M 9.67 % | 52.734 M 0.00 % | 52.734 M 13.74 % | 46.363 M 8.43 % | 42.758 M 12.40 % | 38.042 M |
| Capitaux propres totaux | -12.413 M -330.22 % | 5.392 M -24.36 % | 7.129 M -25.03 % | 9.508 M -70.70 % | 32.455 M 19.24 % | 27.217 M 1.10 % | 26.922 M -44.91 % | 48.872 M -14.27 % | 57.005 M 1.69 % | 56.056 M 5.78 % | 52.990 M 6.38 % | 49.812 M 7.21 % | 46.461 M 38.72 % | 33.493 M 8.77 % | 30.793 M |
| Autres passifs non courants | 3.209 M -64.17 % | 8.955 M 1.59 % | 8.815 M 1.53 % | 8.682 M 86.28 % | 4.661 M -30.84 % | 6.739 M 1.19 % | 6.660 M -3.40 % | 6.894 M -34.60 % | 10.542 M 9.90 % | 9.592 M -1.14 % | 9.703 M 3.78 % | 9.350 M 16.59 % | 8.020 M 102.23 % | 3.966 M -44.46 % | 7.139 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 81.509 K -67.89 % | 253.853 K -29.30 % | 359.057 K -23.34 % | 468.348 K -18.17 % | 572.362 K -95.32 % | 12.234 M -1.62 % | 12.436 M -2.29 % | 12.728 M 2.34 % | 12.437 M -2.11 % | 12.705 M | 0.000 -100.00 % | 9.049 K -49.38 % | 17.875 K -99.22 % | 2.277 M |
| Total des passifs non courants | 3.209 M -64.49 % | 9.036 M -0.36 % | 9.068 M 0.31 % | 9.041 M -22.74 % | 11.702 M -3.02 % | 12.067 M -48.90 % | 23.613 M -1.65 % | 24.010 M -15.72 % | 28.490 M 4.63 % | 27.229 M -1.30 % | 27.588 M 195.07 % | 9.350 M -27.56 % | 12.906 M 45.91 % | 8.845 M -6.07 % | 9.417 M |
| Autres passifs courants | 3.020 M 452.92 % | 546.223 K 0.24 % | 544.902 K -51.23 % | 1.117 M 108.93 % | 534.779 K -0.53 % | 537.614 K -77.42 % | 2.381 M -47.79 % | 4.561 M 102.55 % | 2.252 M 44.17 % | 1.562 M 317.57 % | 374.041 K -83.14 % | 2.219 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.201 M -0.86 % | -13.088 M | 0.000 100.00 % | -952.418 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.024 K -2.52 % | -33.187 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 10.534 M 7.94 % | 9.759 M 3.55 % | 9.425 M -27.08 % | 12.925 M 1.55 % | 12.727 M 0.29 % | 12.690 M 78.79 % | 7.098 M 1.91 % | 6.965 M 583.85 % | 1.019 M 8.68 % | 937.156 K 109.02 % | 448.359 K 1 185.36 % | 34.882 K 2.52 % | 34.024 K 2.52 % | 33.187 K -96.01 % | 832.371 K |
| Total des passifs courants | 26.949 M 14.76 % | 23.483 M 1.35 % | 23.170 M -14.59 % | 27.130 M -2.85 % | 27.926 M -9.43 % | 30.833 M 4.09 % | 29.621 M 40.96 % | 21.013 M 50.18 % | 13.992 M -7.02 % | 15.049 M 75.28 % | 8.586 M 63.16 % | 5.262 M 185.36 % | 1.844 M 3.86 % | 1.776 M -49.24 % | 3.498 M |
| Passifs totaux | 30.158 M -7.26 % | 32.519 M 0.87 % | 32.239 M -10.87 % | 36.171 M -8.72 % | 39.628 M -7.63 % | 42.901 M -19.41 % | 53.234 M 18.24 % | 45.023 M 5.98 % | 42.482 M 0.48 % | 42.278 M 16.87 % | 36.174 M 147.56 % | 14.612 M -0.94 % | 14.750 M 38.88 % | 10.621 M -17.76 % | 12.915 M |
| Autres actifs non courants | 1.053 M -0.47 % | 1.058 M -12.65 % | 1.211 M 0.00 % | 1.211 M -23.40 % | 1.581 M 0.00 % | 1.581 M -79.06 % | 7.552 M 0.00 % | 7.552 M 38.36 % | 5.458 M 0.00 % | 5.458 M 0.00 % | 5.458 M 274.33 % | 1.458 M 0.00 % | 1.458 M 1.92 % | 1.431 M 11.60 % | 1.282 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.342 M -85.06 % | 35.761 M -1.16 % | 36.179 M -0.70 % | 36.435 M -43.89 % | 64.930 M 0.29 % | 64.745 M -0.85 % | 65.298 M -6.65 % | 69.952 M -0.04 % | 69.982 M 13.34 % | 61.747 M 31.08 % | 47.108 M 17.14 % | 40.215 M 3.81 % | 38.741 M 2.13 % | 37.933 M 3.91 % | 36.504 M |
| Total des actifs non courants | 6.395 M -82.63 % | 36.820 M -1.53 % | 37.391 M -0.68 % | 37.646 M -43.40 % | 66.512 M 0.28 % | 66.326 M -8.96 % | 72.850 M -6.00 % | 77.503 M 2.73 % | 75.440 M 12.25 % | 67.205 M 27.85 % | 52.566 M 26.14 % | 41.674 M 3.67 % | 40.199 M 2.12 % | 39.364 M 4.18 % | 37.786 M |
| Autres actifs circulants | 11.099 M 3 072.14 % | 349.896 K -58.31 % | 839.198 K -88.04 % | 7.015 M 222.23 % | 2.177 M 571.65 % | 324.141 K -25.07 % | 432.587 K -88.70 % | 3.828 M -57.41 % | 8.989 M 10.00 % | 8.172 M 2.11 % | 8.003 M 1 213.03 % | 609.469 K -7.49 % | 658.849 K -79.96 % | 3.287 M -26.06 % | 4.445 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.075 K -89.79 % | 451.170 K -47.07 % | 852.319 K -40.56 % | 1.434 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 250.098 K -16.13 % | 298.202 K -49.77 % | 593.650 K 156.00 % | 231.892 K -87.27 % | 1.822 M 10.43 % | 1.650 M -33.12 % | 2.467 M -76.14 % | 10.340 M 69.26 % | 6.109 M -67.71 % | 18.921 M -31.10 % | 27.460 M 34.08 % | 20.480 M 7.71 % | 19.014 M 3 913.68 % | 473.720 K 66.91 % | 283.813 K |
| Liquidités et placements à court terme | 250.098 K -16.13 % | 298.202 K -49.77 % | 593.650 K 156.00 % | 231.892 K -87.27 % | 1.822 M 7.43 % | 1.696 M -41.88 % | 2.918 M -73.93 % | 11.192 M 48.38 % | 7.543 M -60.14 % | 18.921 M -31.10 % | 27.460 M 34.08 % | 20.480 M 7.71 % | 19.014 M 3 913.68 % | 473.720 K 66.91 % | 283.813 K |
| Total des actifs courants | 11.349 M 940.12 % | 1.091 M -44.80 % | 1.977 M -75.39 % | 8.033 M 44.18 % | 5.571 M 46.92 % | 3.792 M -48.09 % | 7.306 M -55.43 % | 16.392 M -31.83 % | 24.047 M -22.75 % | 31.129 M -14.94 % | 36.598 M 60.86 % | 22.751 M 8.27 % | 21.013 M 342.37 % | 4.750 M -19.78 % | 5.921 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 443.049 K -18.53 % | 543.850 K -30.79 % | 785.763 K -50.03 % | 1.572 M 4.69 % | 1.502 M -28.92 % | 2.113 M -5.64 % | 2.239 M -70.20 % | 7.515 M 86.18 % | 4.037 M 255.36 % | 1.136 M 13.12 % | 1.004 M 0.68 % | 997.441 K 0.84 % | 989.121 K -17.03 % | 1.192 M |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 132.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 13.395 M 1.65 % | 13.177 M -0.18 % | 13.201 M 0.86 % | 13.088 M -10.75 % | 14.664 M -16.71 % | 17.605 M -12.59 % | 20.142 M 112.31 % | 9.487 M -11.52 % | 10.722 M -14.57 % | 12.550 M 61.65 % | 7.764 M 158.03 % | 3.009 M 66.23 % | 1.810 M 3.88 % | 1.742 M -34.63 % | 2.666 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.796 M 0.85 % | 4.756 M 0.78 % | 4.719 M 0.84 % | 4.680 M -10.34 % | 5.220 M 0.39 % | 5.200 M 0.39 % | 5.179 M | 0.000 -100.00 % | 4.878 M 0.32 % | 4.862 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 233.580 K -2.90 % | 240.561 K -64.54 % | 678.453 K -13.42 % | 783.582 K -11.71 % | 887.521 K -10.09 % | 987.166 K -9.34 % | 1.089 M -84.37 % | 6.965 M 1 128.63 % | 566.897 K 149.79 % | 226.946 K 756.92 % | 26.484 K | 0.000 -100.00 % | 43.073 K -15.65 % | 51.062 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 13 421 772 600.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.748 M 0.00 % | 1.748 M -10.31 % | 1.949 M 11.49 % | 1.748 M -15.24 % | 2.063 M -4.82 % | 2.167 M 17.96 % | 1.837 M 24.77 % | 1.473 M 33.19 % | 1.106 M 1.46 % | 1.090 M 47.41 % | 739.169 K 82.70 % | 404.572 K 307.50 % | 99.282 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.777 M 0.00 % | 1.777 M 0.00 % | 1.777 M 0.00 % | 1.777 M -57.48 % | 4.179 M 14.00 % | 3.665 M -18.14 % | 4.478 M 63.60 % | 2.737 M -43.27 % | 4.825 M 90.52 % | 2.533 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 17.745 M -53.19 % | 37.911 M -3.70 % | 39.368 M -13.82 % | 45.679 M -36.63 % | 72.083 M 2.80 % | 70.118 M -12.52 % | 80.155 M -14.63 % | 93.895 M -5.62 % | 99.487 M 1.17 % | 98.334 M 10.28 % | 89.164 M 38.40 % | 64.424 M 5.25 % | 61.212 M 38.76 % | 44.114 M 0.93 % | 43.708 M |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.967 K 99.10 % | -1.777 M -19.05 % | -1.492 M -2 136.01 % | -66.747 K -100.93 % | 7.179 M 389.27 % | -2.482 M -583.49 % | 513.315 K 170.08 % | -732.437 K -142.08 % | 1.741 M | 0.000 -100.00 % | 23.219 K -90.31 % | 239.684 K | 0.000 -100.00 % | 69.952 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 100.00 % | -200.958 K -200.00 % | 200.958 K 170.25 % | -286.068 K -197.86 % | 292.315 K -11.39 % | 329.908 K -9.55 % | 364.744 K -19.55 % | 453.368 K 37.84 % | 328.919 K -6.15 % | 350.457 K 4.74 % | 334.597 K -43.70 % | 594.269 K 498.57 % | 99.281 K 20.00 % | 82.733 K 0.00 % | 82.732 K 78.90 % | 46.244 K -32.59 % | 68.604 K |
| Variation du fonds de roulement | -110.816 K -194.34 % | 117.466 K -79.06 % | 560.974 K 135.44 % | -1.583 M 18.35 % | -1.939 M -166.44 % | 2.918 M -60.77 % | 7.437 M -47.48 % | 14.161 M 441.64 % | -4.145 M -1 763.14 % | -222.480 K 83.74 % | -1.368 M -125.88 % | -605.849 K -162.12 % | 975.258 K 311.26 % | 237.139 K 113.01 % | -1.822 M -784.71 % | 266.136 K 299.91 % | -133.130 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 810.000 -99.20 % | 100.801 K -58.33 % | 241.913 K -69.25 % | 786.624 K 1 215.95 % | -70.489 K -111.53 % | 611.145 K 383.58 % | 126.380 K -97.60 % | 5.276 M 251.66 % | -3.479 M -19.92 % | -2.901 M -2 102.14 % | -131.720 K -313.25 % | -31.874 K -12.22 % | -28.402 K -1 110.39 % | 2.811 K 69.34 % | 1.660 K -99.62 % | 437.761 K 51.76 % | 288.457 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -111.626 K -769.82 % | 16.665 K -94.78 % | 319.061 K 113.47 % | -2.369 M -26.84 % | -1.868 M -180.99 % | 2.306 M -68.45 % | 7.311 M -17.73 % | 8.886 M 1 433.10 % | -666.545 K -124.89 % | 2.678 M 316.55 % | -1.237 M -115.47 % | -573.975 K -241.42 % | -168.115 K -114.54 % | 1.156 M 163.40 % | -1.824 M -357.90 % | 707.209 K 267.75 % | -421.587 K |
| Autres éléments non monétaires | 16.698 M 21 081.78 % | 78.834 K -42.64 % | 137.434 K -99.44 % | 24.706 M 8 976.90 % | -278.321 K -59.25 % | -174.769 K 80.32 % | -887.957 K -106.64 % | 13.367 M 270.67 % | -7.832 M -3 647.65 % | -208.995 K 97.45 % | -8.206 M -742.17 % | -974.338 K -7 269.52 % | 13.590 K 111.63 % | -116.877 K 47.46 % | -222.461 K 50.95 % | -453.570 K 19.42 % | -562.857 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.194 M 19.04 % | -1.475 M 1.72 % | -1.501 M -4.01 % | -1.443 M 62.52 % | -3.850 M -1 040.06 % | -337.690 K 95.62 % | -7.712 M -371.23 % | 2.843 M 127.45 % | -10.359 M -262.73 % | -2.856 M 38.41 % | -4.637 M 40.09 % | -7.739 M -374.32 % | -1.632 M -5.09 % | -1.553 M 57.71 % | -3.672 M -3 875.77 % | -92.349 K 83.68 % | -565.793 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -42.104 K -45.43 % | -28.952 K 93.64 % | -455.390 K 46.88 % | -857.238 K 10.79 % | -960.909 K -259.46 % | -267.317 K 98.48 % | -17.574 M -72.32 % | -10.199 M 9.99 % | -11.331 M -242.08 % | -3.312 M -130.83 % | -1.435 M -720.45 % | -174.900 K 87.76 % | -1.429 M -240.78 % | -419.394 K -150.98 % | -167.104 K 35.53 % | -259.189 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.202 M -28.57 % | 14.283 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.728 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.205 K 188.13 % | 14.301 K -96.21 % | 377.283 K 70.00 % | 221.931 K | 0.000 -100.00 % | 123.490 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 355.000 K -40.10 % | 592.670 K -2.26 % | 606.399 K -56.41 % | 1.391 M 28 971.54 % | 4.785 K -97.82 % | 219.003 K -1.32 % | 221.931 K 337.37 % | -93.495 K -100.98 % | 9.524 M | 0.000 -100.00 % | 310.000 K -78.00 % | 1.409 M -29.55 % | 2.000 M 1 445.23 % | -148.674 K -111.67 % | 1.274 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 355.000 K -35.52 % | 550.566 K -4.66 % | 577.447 K -40.89 % | 976.888 K 216.55 % | -838.152 K -129.87 % | -364.623 K -703.38 % | -45.386 K 99.74 % | -17.667 M -675.25 % | -2.279 M 79.89 % | -11.331 M -277.40 % | -3.002 M -129.50 % | 10.176 M -36.83 % | 16.108 M 1 120.87 % | -1.578 M -284.57 % | 854.913 K 611.61 % | -167.104 K 35.53 % | -259.189 K |
| Remboursement de dette | 690.400 K 341.54 % | 156.362 K 236.18 % | -114.818 K 0.00 % | -114.817 K -2.87 % | -111.619 K 98.17 % | -6.115 M -5 225.66 % | -114.818 K -102.35 % | 4.886 M 13 559.64 % | -36.298 K -4.25 % | -34.817 K -100.26 % | 13.491 M | 0.000 100.00 % | -7.221 K 20.38 % | -9.069 K 63.55 % | -24.883 K 78.44 % | -115.429 K -1.14 % | -114.125 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.120 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.150 M | 0.000 -100.00 % | 5.993 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.082 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -833.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -137.964 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.800 M | 0.000 100.00 % | -400.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 100.713 K -78.69 % | 472.637 K -66.24 % | 1.400 M 17 185.67 % | -8.194 K 94.47 % | -148.294 K -102.47 % | 6.000 M | 0.000 100.00 % | -1.119 M -646 695.38 % | -173.000 99.94 % | -310.787 K -127.57 % | 1.127 M -91.75 % | 13.658 M 2 639.85 % | -537.757 K -116.15 % | 3.329 M 14.18 % | 2.916 M 1 115.83 % | 239.828 K -74.89 % | 955.292 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 791.113 K 25.77 % | 629.000 K -51.06 % | 1.285 M 1 137.74 % | -123.844 K -102.55 % | 4.860 M 4 332.80 % | -114.818 K 0.00 % | -114.818 K -100.60 % | 19.055 M 10 838.91 % | -177.435 K -103.14 % | 5.647 M -61.37 % | 14.618 M 7.03 % | 13.658 M 201.06 % | 4.537 M 36.63 % | 3.320 M 14.85 % | 2.891 M 2 223.98 % | 124.399 K -85.21 % | 841.167 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.220 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -48.104 K 83.72 % | -295.448 K -181.67 % | 361.758 K 122.75 % | -1.590 M -1 024.41 % | 171.998 K 121.05 % | -817.131 K 89.62 % | -7.873 M -286.07 % | 4.231 M 811.61 % | -594.547 K 93.04 % | -8.539 M -222.35 % | 6.979 M -56.64 % | 16.096 M -15.35 % | 19.014 M 9 912.07 % | 189.907 K 155.45 % | 74.341 K 49.75 % | 49.644 K 206.73 % | 16.185 K |
| Trésorerie au début de la période | 298.202 K -49.77 % | 593.650 K 156.00 % | 231.892 K -87.27 % | 1.822 M 10.43 % | 1.650 M -33.12 % | 2.467 M -76.14 % | 10.340 M 69.26 % | 6.109 M -8.87 % | 6.703 M -75.59 % | 27.460 M 34.08 % | 20.480 M 7.71 % | 19.014 M | 0.000 -100.00 % | 283.813 K 35.49 % | 209.472 K -20.32 % | 262.896 K 6.56 % | 246.711 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 250.098 K -16.13 % | 298.202 K -49.77 % | 593.650 K 156.00 % | 231.892 K -87.27 % | 1.822 M 10.43 % | 1.650 M -33.12 % | 2.467 M -76.14 % | 10.340 M 69.26 % | 6.109 M -67.71 % | 18.921 M -31.10 % | 27.460 M -21.79 % | 35.109 M 84.65 % | 19.014 M 3 913.68 % | 473.720 K 66.91 % | 283.813 K -9.19 % | 312.540 K 18.88 % | 262.896 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.194 M 19.04 % | -1.475 M 1.72 % | -1.501 M -4.01 % | -1.443 M 62.52 % | -3.850 M -1 040.06 % | -337.690 K 95.62 % | -7.712 M -371.23 % | 2.843 M 127.45 % | -10.359 M -262.73 % | -2.856 M 38.41 % | -4.637 M 40.09 % | -7.739 M -374.32 % | -1.632 M -5.09 % | -1.553 M 57.71 % | -3.672 M -3 875.77 % | -92.349 K 83.68 % | -565.793 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -42.104 K -45.43 % | -28.952 K 93.64 % | -455.390 K 46.88 % | -857.238 K 10.79 % | -960.909 K -259.46 % | -267.317 K 98.48 % | -17.574 M -72.32 % | -10.199 M 9.99 % | -11.331 M -242.08 % | -3.312 M -130.83 % | -1.435 M -720.45 % | -174.900 K 87.76 % | -1.429 M -240.78 % | -419.394 K -150.98 % | -167.104 K 35.53 % | -259.189 K |
| Cash-flow disponible | -1.194 M 21.28 % | -1.517 M 0.83 % | -1.530 M 19.41 % | -1.898 M 59.67 % | -4.707 M -262.48 % | -1.299 M 83.73 % | -7.980 M 45.83 % | -14.730 M 28.34 % | -20.557 M -44.91 % | -14.186 M -78.47 % | -7.949 M 13.35 % | -9.174 M -407.83 % | -1.806 M 39.42 % | -2.982 M 27.11 % | -4.091 M -1 476.77 % | -259.453 K 68.55 % | -824.982 K |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |