Monarch Mining Corporation ^GBAR.TO

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021
Revenue	5.093 M	0.000	0.000
Net income	-49.071 M ^{-132.19 %}	-21.134 M ^{-120.20 %}	-9.597 M
Income before tax	-50.822 M ^{-130.03 %}	-22.094 M ^{-74.98 %}	-12.626 M
Income before tax ratio	-9.98	0.00	0.00
EBITDA	-48.390 M ^{-93.78 %}	-24.972 M ^{-83.18 %}	-13.632 M
Net income ratio	-9.63	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-9.50	0.00	0.00
Gross profit ratio	-3.27	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	174.976 M ^{98.77 %}	88.028 M ^{85.23 %}	47.525 M
Weighted average shs out	174.976 M ^{98.77 %}	88.028 M ^{85.23 %}	47.525 M
EPS diluted	-0.28 ^{-16.67 %}	-0.24 ^{-20.00 %}	-0.20
Earnings per share	-0.28 ^{-16.67 %}	-0.24 ^{-20.00 %}	-0.20
Gross profit	-16.632 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.728 M
Income tax expense	-1.751 M ^{-82.36 %}	-960.233 K ^{68.30 %}	-3.029 M
Cost of revenue	21.725 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.728 M
General and administrative expenses	3.854 M ^{-52.53 %}	8.118 M ^{168.84 %}	3.020 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.951 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	833.850 K	0.000
Operating expenses	4.600 M ^{-81.69 %}	25.127 M ^{226.08 %}	7.706 M
Cost and expenses	26.326 M ^{4.77 %}	25.127 M ^{102.09 %}	12.433 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.854 M ^{-52.53 %}	8.118 M ^{-9.50 %}	8.970 M
Interest income	83.951 K ^{-21.19 %}	106.529 K ^{-44.77 %}	192.898 K
Interest expense	1.447 M ^{282.37 %}	378.329 K	0.000
Depreciation and amortization	985.339 K ^{1 244.99 %}	73.260 K ^{-35.63 %}	113.808 K
Operating income	-21.232 M ^{15.15 %}	-25.023 M ^{-82.04 %}	-13.746 M
Operating income ratio	-4.17	0.00	0.00
Total other income expenses net	-29.589 M ^{-1 110.13 %}	2.929 M ^{173.37 %}	1.072 M
	2023	2022	2021

	2023	2022	2021
Net debt	13.052 M ^{44.04 %}	9.061 M ^{144.32 %}	-20.446 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	852.319 K	0.000
Total debt	13.284 M ^{-31.53 %}	19.401 M ^{55 518.51 %}	34.882 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-500.00 %}	0.000 ^{-11.11 %}	0.000
Retained earnings	-75.410 M ^{-187.95 %}	-26.189 M ^{-687.47 %}	-3.326 M
Common stock	83.170 M ^{13.02 %}	73.589 M ^{39.55 %}	52.734 M
Total equity	9.508 M ^{-80.54 %}	48.872 M ^{-1.89 %}	49.812 M
Other non current liabilities	8.682 M ^{25.94 %}	6.894 M ^{-26.27 %}	9.350 M
Long term debt	359.057 K ^{-97.11 %}	12.436 M	0.000
Total non current liabilities	9.041 M ^{-62.35 %}	24.010 M ^{156.80 %}	9.350 M
Other current liabilities	1.117 M ^{-75.50 %}	4.561 M ^{105.57 %}	2.219 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000
Short term debt	12.925 M ^{85.56 %}	6.965 M ^{19 867.50 %}	34.882 K
Total current liabilities	27.130 M ^{29.11 %}	21.013 M ^{299.31 %}	5.262 M
Total liabilities	36.171 M ^{-19.66 %}	45.023 M ^{208.12 %}	14.612 M
Other non current assets	1.211 M ^{-83.96 %}	7.552 M ^{417.91 %}	1.458 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	36.435 M ^{-47.91 %}	69.952 M ^{73.94 %}	40.215 M
Total non current assets	37.646 M ^{-51.43 %}	77.503 M ^{85.98 %}	41.674 M
Other current assets	7.015 M ^{83.25 %}	3.828 M ^{528.15 %}	609.469 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	852.319 K	0.000
cash and cash equivalents	231.892 K ^{-97.76 %}	10.340 M ^{-49.52 %}	20.480 M
Cash and short term investments	231.892 K ^{-97.93 %}	11.192 M ^{-45.35 %}	20.480 M
Total current assets	8.033 M ^{-50.99 %}	16.392 M ^{-27.95 %}	22.751 M
Inventory	785.763 K ^{-64.91 %}	2.239 M ^{123.01 %}	1.004 M
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	132.400 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000
Account payables	13.088 M ^{37.96 %}	9.487 M ^{215.30 %}	3.009 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	4.680 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	783.582 K ^{-88.75 %}	6.965 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000
Other total stockholders equity	1.748 M ^{18.73 %}	1.473 M ^{263.97 %}	404.572 K
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.777 M ^{-35.08 %}	2.737 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000
Total assets	45.679 M ^{-51.35 %}	93.895 M ^{45.74 %}	64.424 M
	2023	2022	2021

	2023	2022	2021
Deferred income tax	-1.777 M ^{-85.04 %}	-960.233 K	0.000
Stock based compensation	700.899 K ^{-52.23 %}	1.467 M ^{111.57 %}	693.550 K
Change in working capital	6.833 M ^{-18.90 %}	8.425 M ^{1 150.07 %}	-802.366 K
Accounts receivables	2.198 M	0.000	0.000
Inventory	1.454 M ^{217.68 %}	-1.235 M ^{-1 949.28 %}	-60.276 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000
Other working capital	3.182 M ^{-67.06 %}	9.661 M ^{1 401.81 %}	-742.090 K
Other non cash items	28.985 M ^{1 106.54 %}	-2.880 M ^{-1 397.65 %}	221.916 K
Net cash provided by operating activities	-13.343 M ^{11.09 %}	-15.007 M ^{-60.16 %}	-9.370 M
Investments in property plant and equipment	-2.571 M ^{93.94 %}	-42.415 M ^{-2 580.48 %}	-1.582 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	17.334 M ^{-29.21 %}	24.486 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.728 M	0.000
Sales maturities of investments	654.720 K ^{430.18 %}	123.490 K	0.000
Other investing activites	1.645 M ^{1 859.11 %}	-93.495 K ^{-102.76 %}	3.381 M
Net cash used for investing activites	-271.273 K ^{98.99 %}	-26.779 M ^{-201.88 %}	26.285 M
Debt repayment	-6.456 M ^{-135.27 %}	18.305 M	0.000
Common stock issued	5.120 M ^{-75.78 %}	21.143 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	5.843 M ^{174.88 %}	-7.803 M ^{-142.88 %}	18.195 M
Net cash used provided by financing activities	4.507 M ^{-85.76 %}	31.646 M ^{73.93 %}	18.195 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-9.108 M ^{10.19 %}	-10.141 M ^{-128.88 %}	35.109 M
Cash at beginning of period	9.340 M ^{-54.40 %}	20.480 M	0.000
Cash at end of period	231.892 K ^{-97.76 %}	10.340 M ^{-70.55 %}	35.109 M
Operating cash flow	-13.343 M ^{11.09 %}	-15.007 M ^{-60.16 %}	-9.370 M
Capital expenditure	-2.571 M ^{93.94 %}	-42.415 M ^{-2 580.48 %}	-1.582 M
Free CashFlow	-15.914 M ^{72.29 %}	-57.423 M ^{-424.28 %}	-10.953 M
	2023	2022	2021

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2019-12-31	2019-09-30
Revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.543 M	0.000 ^{-100.00 %}	544.390 K ^{-72.86 %}	2.006 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.343 M ^{-25.87 %}	3.160 M
Net income	-17.805 M ^{-1 059.29 %}	-1.536 M ^{40.49 %}	-2.581 M ^{88.61 %}	-22.652 M ^{-3 709.36 %}	-594.633 K ^{83.05 %}	-3.509 M ^{84.28 %}	-22.316 M ^{1.58 %}	-22.675 M ^{-3 089.28 %}	758.544 K ^{136.81 %}	-2.060 M ^{-172.46 %}	2.843 M ^{141.59 %}	-6.837 M ^{-147.64 %}	-2.761 M ^{-36.93 %}	-2.016 M ^{-15.50 %}	-1.746 M ^{-4 091.00 %}	-41.649 K ^{-254.88 %}	26.891 K
Income before tax	-17.805 M ^{-1 059.29 %}	-1.536 M ^{40.49 %}	-2.581 M ^{89.43 %}	-24.423 M ^{-4 007.27 %}	-594.633 K ^{83.05 %}	-3.509 M ^{84.26 %}	-22.295 M ^{11.37 %}	-25.157 M ^{-2 077.96 %}	1.272 M ^{145.54 %}	-2.793 M ^{-160.93 %}	4.584 M ^{146.36 %}	-9.889 M ^{-261.24 %}	-2.737 M ^{-54.10 %}	-1.776 M ^{-3.29 %}	-1.720 M ^{-14 852.67 %}	-11.502 K ^{-112.42 %}	92.601 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-9.60	0.00 ^{100.00 %}	-6.45 ^{42.02 %}	-11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{-116.76 %}	0.03
EBITDA	-1.335 M ^{1.88 %}	-1.361 M ^{33.67 %}	-2.052 M ^{91.39 %}	-23.821 M ^{-22 142.25 %}	-107.097 K ^{96.43 %}	-3.002 M ^{86.01 %}	-21.460 M ^{13.35 %}	-24.767 M ^{-2 015.70 %}	1.293 M ^{146.64 %}	-2.772 M ^{-160.21 %}	4.604 M ^{142.42 %}	-10.853 M ^{-299.20 %}	-2.719 M ^{-58.26 %}	-1.718 M ^{8.16 %}	-1.871 M ^{-15 599.13 %}	12.069 K ^{-95.02 %}	242.476 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-8.91	0.00 ^{100.00 %}	-6.45 ^{42.07 %}	-11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.02 ^{-308.93 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-9.37	0.00 ^{100.00 %}	-5.51 ^{48.47 %}	-10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.01 ^{-93.29 %}	0.08
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.67	0.00 ^{100.00 %}	-0.61 ^{91.71 %}	-7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.52 ^{19.77 %}	0.43
Weighted average shs out dil	254.355 M ^{23.58 %}	205.826 M ^{-20.24 %}	258.068 M ^{10.43 %}	233.686 M ^{176.95 %}	84.377 M ^{-27.86 %}	116.958 M ^{4.82 %}	111.578 M ^{-1.60 %}	113.396 M ^{49.49 %}	75.854 M ^{10.44 %}	68.682 M ^{-15.12 %}	80.920 M ^{-11.00 %}	90.917 M ^{75.53 %}	51.795 M ^{-21.52 %}	66.000 M ^{0.00 %}	66.000 M ^{0.00 %}	66.000 M ^{0.00 %}	66.000 M
Weighted average shs out	254.355 M ^{23.56 %}	205.849 M ^{-20.23 %}	258.068 M ^{10.43 %}	233.687 M ^{188.04 %}	81.130 M ^{-30.63 %}	116.958 M ^{4.82 %}	111.578 M ^{-1.10 %}	112.815 M ^{48.73 %}	75.854 M ^{10.44 %}	68.682 M ^{-11.98 %}	78.033 M ^{-12.72 %}	89.404 M ^{72.61 %}	51.795 M ^{-21.52 %}	66.000 M ^{0.00 %}	66.000 M ^{0.00 %}	66.000 M ^{0.00 %}	66.000 M
EPS diluted	-0.07 ^{-833.33 %}	-0.01 ^{25.00 %}	-0.01 ^{89.68 %}	-0.10 ^{-1 284.29 %}	-0.01 ^{76.67 %}	-0.03 ^{85.00 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{-2 100.00 %}	0.01 ^{133.33 %}	-0.03 ^{-175.00 %}	0.04 ^{153.19 %}	-0.08 ^{-41.09 %}	-0.05 ^{-74.75 %}	-0.03 ^{-17.31 %}	-0.03 ^{-4 233.33 %}	0.00 ^{-247.26 %}	0.00
Earnings per share	-0.07 ^{-833.33 %}	-0.01 ^{25.00 %}	-0.01 ^{89.68 %}	-0.10 ^{-1 227.40 %}	-0.01 ^{75.67 %}	-0.03 ^{85.00 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{-2 100.00 %}	0.01 ^{133.33 %}	-0.03 ^{-175.00 %}	0.04 ^{152.29 %}	-0.08 ^{-43.53 %}	-0.05 ^{-74.75 %}	-0.03 ^{-17.31 %}	-0.03 ^{-4 233.33 %}	0.00 ^{-247.26 %}	0.00
Gross profit	-262.951 K ^{53.47 %}	-565.077 K ^{-527.86 %}	-90.000 K ^{-105.30 %}	1.699 M ^{315.34 %}	-789.025 K ^{-139.19 %}	-329.868 K ^{97.75 %}	-14.667 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.728 M	0.000 ^{100.00 %}	-200.272 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.215 M ^{-11.21 %}	1.369 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.771 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.322 K ^{100.82 %}	-2.482 M ^{-583.49 %}	513.314 K ^{170.08 %}	-732.437 K ^{-142.08 %}	1.741 M ^{157.03 %}	-3.052 M ^{-13 245.28 %}	23.219 K ^{-90.31 %}	239.684 K ^{834.33 %}	25.653 K ^{-14.91 %}	30.147 K ^{-54.12 %}	65.710 K
Cost of revenue	262.951 K ^{-53.47 %}	565.077 K ^{527.86 %}	90.000 K ^{-89.34 %}	844.375 K ^{7.01 %}	789.025 K ^{-9.75 %}	874.258 K ^{-94.76 %}	16.672 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.728 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.272 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.127 M ^{-37.07 %}	1.791 M
General and administrative expenses	1.073 M ^{31.44 %}	816.576 K ^{-37.17 %}	1.300 M ^{114.06 %}	607.150 K ^{-56.06 %}	1.382 M ^{10.26 %}	1.253 M ^{41.95 %}	882.880 K ^{-65.94 %}	2.592 M ^{30.55 %}	1.985 M ^{-15.73 %}	2.356 M ^{24.24 %}	1.896 M ^{-22.10 %}	2.434 M ^{328.79 %}	567.690 K ^{-8.13 %}	617.938 K ^{32.47 %}	466.477 K ^{20.07 %}	388.513 K ^{-29.32 %}	549.695 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.746 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.417 M	0.000 ^{-100.00 %}	596.069 K
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.679 K ^{-96.50 %}	675.591 K ^{30.90 %}	516.123 K ^{-8.27 %}	562.671 K ^{-42.68 %}	981.669 K ^{501.96 %}	163.080 K ^{138.81 %}	-420.189 K ^{-196.51 %}	435.375 K ^{-33.53 %}	654.967 K	0.000 ^{-100.00 %}	120.683 K ^{-76.61 %}	516.035 K	0.000 ^{-100.00 %}	144.910 K	0.000
Operating expenses	1.073 M ^{53.96 %}	697.114 K ^{-68.02 %}	2.180 M ^{-9.11 %}	2.398 M ^{6.26 %}	2.257 M ^{-35.08 %}	3.476 M ^{213.42 %}	1.109 M ^{-72.51 %}	4.035 M ^{-39.95 %}	6.720 M ^{109.28 %}	3.211 M ^{-14.53 %}	3.757 M ^{-24.36 %}	4.967 M ^{77.22 %}	2.803 M ^{50.96 %}	1.857 M ^{10.62 %}	1.678 M ^{19.48 %}	1.405 M ^{23.11 %}	1.141 M
Cost and expenses	1.336 M ^{5.87 %}	1.262 M ^{-44.39 %}	2.270 M ^{-30.00 %}	3.243 M ^{43.67 %}	2.257 M ^{-48.12 %}	4.351 M ^{-75.53 %}	17.781 M ^{340.64 %}	4.035 M ^{-39.95 %}	6.720 M ^{109.28 %}	3.211 M ^{-14.53 %}	3.757 M ^{-61.25 %}	9.695 M ^{245.89 %}	2.803 M ^{50.96 %}	1.857 M ^{10.62 %}	1.678 M ^{-33.71 %}	2.532 M ^{-13.65 %}	2.932 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.073 M ^{31.44 %}	816.576 K ^{-37.17 %}	1.300 M ^{114.06 %}	607.150 K ^{-56.06 %}	1.382 M ^{10.26 %}	1.253 M ^{41.95 %}	882.880 K ^{-65.94 %}	2.592 M ^{30.55 %}	1.985 M ^{-15.73 %}	2.356 M ^{24.24 %}	1.896 M ^{-69.31 %}	6.180 M ^{988.58 %}	567.690 K ^{-8.13 %}	617.938 K ^{-67.18 %}	1.883 M ^{384.67 %}	388.513 K ^{-66.09 %}	1.146 M
Interest income	302.686 K ^{10.61 %}	273.649 K ^{3 268.82 %}	8.123 K ^{-74.99 %}	32.473 K ^{223.57 %}	10.036 K ^{-74.00 %}	38.595 K ^{35.99 %}	28.381 K ^{33.25 %}	21.299 K ^{-59.32 %}	52.354 K ^{313.34 %}	12.666 K ^{-37.33 %}	20.210 K ^{-89.60 %}	194.290 K ^{8 245.79 %}	2.328 K ^{-65.73 %}	6.793 K ^{-83.60 %}	41.418 K ^{3 571.81 %}	1.128 K ^{-99.17 %}	135.258 K
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	332.621 K ^{-26.77 %}	454.205 K ^{39.43 %}	325.755 K ^{-4.73 %}	341.917 K ^{5.29 %}	324.726 K ^{-12.67 %}	371.843 K ^{13 275.65 %}	2.780 K ^{-4.27 %}	2.904 K ^{262.09 %}	802.000	0.000 ^{-100.00 %}	936.000 ^{-97.52 %}	37.682 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.033 K	0.000
Depreciation and amortization	23.027 K ^{-64.84 %}	65.486 K ^{-66.66 %}	196.411 K ^{32.55 %}	148.175 K ^{-8.41 %}	161.781 K ^{-1.99 %}	165.065 K ^{-67.65 %}	510.318 K ^{2 704.72 %}	18.195 K ^{0.00 %}	18.195 K ^{-0.01 %}	18.196 K ^{-2.56 %}	18.674 K ^{-79.24 %}	89.941 K ^{406.60 %}	17.754 K ^{-14.70 %}	20.814 K ^{-25.66 %}	28.000 K ^{36.33 %}	20.538 K ^{-40.81 %}	34.699 K
Operating income	-1.336 M ^{6.31 %}	-1.426 M ^{33.42 %}	-2.142 M ^{-201.92 %}	-709.563 K ^{67.99 %}	-2.217 M ^{13.73 %}	-2.569 M ^{83.67 %}	-15.737 M ^{-34.59 %}	-11.692 M ^{-77.21 %}	-6.598 M ^{-113.60 %}	-3.089 M ^{15.25 %}	-3.645 M ^{66.69 %}	-10.943 M ^{-292.17 %}	-2.790 M ^{-51.59 %}	-1.841 M ^{3.04 %}	-1.899 M ^{-991.55 %}	-173.936 K ^{-183.71 %}	207.777 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.28	0.00 ^{100.00 %}	-4.72 ^{39.85 %}	-7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.07 ^{-212.93 %}	0.07
Total other income expenses net	-16.469 M ^{-14 933.12 %}	-109.549 K ^{75.01 %}	-438.336 K ^{98.15 %}	-23.714 M ^{-1 561.87 %}	1.622 M ^{272.70 %}	-939.306 K ^{85.68 %}	-6.559 M ^{51.29 %}	-13.465 M ^{-271.10 %}	7.870 M ^{2 559.92 %}	295.856 K ^{-96.40 %}	8.229 M ^{707.91 %}	1.019 M ^{1 821.29 %}	53.013 K ^{-17.71 %}	64.426 K ^{-63.95 %}	178.734 K ^{10.03 %}	162.434 K ^{224.42 %}	-130.556 K
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2019-12-31	2019-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Net debt	10.283 M ^{7.77 %}	9.542 M ^{5.04 %}	9.085 M ^{-30.39 %}	13.052 M ^{14.76 %}	11.373 M ^{-2.06 %}	11.613 M ^{-31.14 %}	16.865 M ^{86.13 %}	9.061 M ^{18.64 %}	7.638 M ^{237.71 %}	-5.546 M ^{61.23 %}	-14.306 M ^{30.03 %}	-20.446 M ^{-7.78 %}	-18.971 M ^{-4 388.39 %}	-422.658 K ^{-114.96 %}	2.826 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.075 K ^{-89.79 %}	451.170 K ^{-47.07 %}	852.319 K ^{-40.56 %}	1.434 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	10.534 M ^{7.04 %}	9.841 M ^{1.67 %}	9.678 M ^{-27.14 %}	13.284 M ^{0.67 %}	13.195 M ^{-0.51 %}	13.263 M ^{-31.40 %}	19.332 M ^{-0.35 %}	19.401 M ^{41.14 %}	13.746 M ^{2.78 %}	13.374 M ^{1.68 %}	13.154 M ^{37 609.32 %}	34.882 K ^{-19.02 %}	43.073 K ^{-15.65 %}	51.062 K ^{-98.36 %}	3.110 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{180.00 %}	0.000 ^{23.08 %}	0.000 ^{-273.33 %}	0.000 ^{-16.67 %}	0.000 ^{162.99 %}	0.000 ^{-457.21 %}	0.000 ^{200.00 %}	0.000
Retained earnings	-97.332 M ^{-22.39 %}	-79.527 M ^{-1.97 %}	-77.991 M ^{-3.42 %}	-75.410 M ^{-42.96 %}	-52.750 M ^{-1.42 %}	-52.013 M ^{-7.23 %}	-48.505 M ^{-85.21 %}	-26.189 M ^{-1 142.15 %}	-2.108 M ^{26.42 %}	-2.865 M ^{-494.04 %}	-482.340 K ^{85.50 %}	-3.326 M ^{-700 050.32 %}	-475.000 ^{99.99 %}	-9.265 M ^{-27.81 %}	-7.249 M
Common stock	83.170 M ^{0.00 %}	83.170 M ^{0.00 %}	83.170 M ^{0.00 %}	83.170 M ^{0.03 %}	83.143 M ^{7.89 %}	77.064 M ^{4.72 %}	73.589 M ^{0.00 %}	73.589 M ^{26.86 %}	58.008 M ^{0.31 %}	57.831 M ^{9.67 %}	52.734 M ^{0.00 %}	52.734 M ^{13.74 %}	46.363 M ^{8.43 %}	42.758 M ^{12.40 %}	38.042 M
Total equity	-12.413 M ^{-330.22 %}	5.392 M ^{-24.36 %}	7.129 M ^{-25.03 %}	9.508 M ^{-70.70 %}	32.455 M ^{19.24 %}	27.217 M ^{1.10 %}	26.922 M ^{-44.91 %}	48.872 M ^{-14.27 %}	57.005 M ^{1.69 %}	56.056 M ^{5.78 %}	52.990 M ^{6.38 %}	49.812 M ^{7.21 %}	46.461 M ^{38.72 %}	33.493 M ^{8.77 %}	30.793 M
Other non current liabilities	3.209 M ^{-64.17 %}	8.955 M ^{1.59 %}	8.815 M ^{1.53 %}	8.682 M ^{86.28 %}	4.661 M ^{-30.84 %}	6.739 M ^{1.19 %}	6.660 M ^{-3.40 %}	6.894 M ^{-34.60 %}	10.542 M ^{9.90 %}	9.592 M ^{-1.14 %}	9.703 M ^{3.78 %}	9.350 M ^{16.59 %}	8.020 M ^{102.23 %}	3.966 M ^{-44.46 %}	7.139 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	81.509 K ^{-67.89 %}	253.853 K ^{-29.30 %}	359.057 K ^{-23.34 %}	468.348 K ^{-18.17 %}	572.362 K ^{-95.32 %}	12.234 M ^{-1.62 %}	12.436 M ^{-2.29 %}	12.728 M ^{2.34 %}	12.437 M ^{-2.11 %}	12.705 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.049 K ^{-49.38 %}	17.875 K ^{-99.22 %}	2.277 M
Total non current liabilities	3.209 M ^{-64.49 %}	9.036 M ^{-0.36 %}	9.068 M ^{0.31 %}	9.041 M ^{-22.74 %}	11.702 M ^{-3.02 %}	12.067 M ^{-48.90 %}	23.613 M ^{-1.65 %}	24.010 M ^{-15.72 %}	28.490 M ^{4.63 %}	27.229 M ^{-1.30 %}	27.588 M ^{195.07 %}	9.350 M ^{-27.56 %}	12.906 M ^{45.91 %}	8.845 M ^{-6.07 %}	9.417 M
Other current liabilities	3.020 M ^{452.92 %}	546.223 K ^{0.24 %}	544.902 K ^{-51.23 %}	1.117 M ^{108.93 %}	534.779 K ^{-0.53 %}	537.614 K ^{-77.42 %}	2.381 M ^{-47.79 %}	4.561 M ^{102.55 %}	2.252 M ^{44.17 %}	1.562 M ^{317.57 %}	374.041 K ^{-83.14 %}	2.219 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.201 M ^{-0.86 %}	-13.088 M	0.000 ^{100.00 %}	-952.418 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.024 K ^{-2.52 %}	-33.187 K	0.000
Short term debt	10.534 M ^{7.94 %}	9.759 M ^{3.55 %}	9.425 M ^{-27.08 %}	12.925 M ^{1.55 %}	12.727 M ^{0.29 %}	12.690 M ^{78.79 %}	7.098 M ^{1.91 %}	6.965 M ^{583.85 %}	1.019 M ^{8.68 %}	937.156 K ^{109.02 %}	448.359 K ^{1 185.36 %}	34.882 K ^{2.52 %}	34.024 K ^{2.52 %}	33.187 K ^{-96.01 %}	832.371 K
Total current liabilities	26.949 M ^{14.76 %}	23.483 M ^{1.35 %}	23.170 M ^{-14.59 %}	27.130 M ^{-2.85 %}	27.926 M ^{-9.43 %}	30.833 M ^{4.09 %}	29.621 M ^{40.96 %}	21.013 M ^{50.18 %}	13.992 M ^{-7.02 %}	15.049 M ^{75.28 %}	8.586 M ^{63.16 %}	5.262 M ^{185.36 %}	1.844 M ^{3.86 %}	1.776 M ^{-49.24 %}	3.498 M
Total liabilities	30.158 M ^{-7.26 %}	32.519 M ^{0.87 %}	32.239 M ^{-10.87 %}	36.171 M ^{-8.72 %}	39.628 M ^{-7.63 %}	42.901 M ^{-19.41 %}	53.234 M ^{18.24 %}	45.023 M ^{5.98 %}	42.482 M ^{0.48 %}	42.278 M ^{16.87 %}	36.174 M ^{147.56 %}	14.612 M ^{-0.94 %}	14.750 M ^{38.88 %}	10.621 M ^{-17.76 %}	12.915 M
Other non current assets	1.053 M ^{-0.47 %}	1.058 M ^{-12.65 %}	1.211 M ^{0.00 %}	1.211 M ^{-23.40 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{-79.06 %}	7.552 M ^{0.00 %}	7.552 M ^{38.36 %}	5.458 M ^{0.00 %}	5.458 M ^{0.00 %}	5.458 M ^{274.33 %}	1.458 M ^{0.00 %}	1.458 M ^{1.92 %}	1.431 M ^{11.60 %}	1.282 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	5.342 M ^{-85.06 %}	35.761 M ^{-1.16 %}	36.179 M ^{-0.70 %}	36.435 M ^{-43.89 %}	64.930 M ^{0.29 %}	64.745 M ^{-0.85 %}	65.298 M ^{-6.65 %}	69.952 M ^{-0.04 %}	69.982 M ^{13.34 %}	61.747 M ^{31.08 %}	47.108 M ^{17.14 %}	40.215 M ^{3.81 %}	38.741 M ^{2.13 %}	37.933 M ^{3.91 %}	36.504 M
Total non current assets	6.395 M ^{-82.63 %}	36.820 M ^{-1.53 %}	37.391 M ^{-0.68 %}	37.646 M ^{-43.40 %}	66.512 M ^{0.28 %}	66.326 M ^{-8.96 %}	72.850 M ^{-6.00 %}	77.503 M ^{2.73 %}	75.440 M ^{12.25 %}	67.205 M ^{27.85 %}	52.566 M ^{26.14 %}	41.674 M ^{3.67 %}	40.199 M ^{2.12 %}	39.364 M ^{4.18 %}	37.786 M
Other current assets	11.099 M ^{3 072.14 %}	349.896 K ^{-58.31 %}	839.198 K ^{-88.04 %}	7.015 M ^{222.23 %}	2.177 M ^{571.65 %}	324.141 K ^{-25.07 %}	432.587 K ^{-88.70 %}	3.828 M ^{-57.41 %}	8.989 M ^{10.00 %}	8.172 M ^{2.11 %}	8.003 M ^{1 213.03 %}	609.469 K ^{-7.49 %}	658.849 K ^{-79.96 %}	3.287 M ^{-26.06 %}	4.445 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.075 K ^{-89.79 %}	451.170 K ^{-47.07 %}	852.319 K ^{-40.56 %}	1.434 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	250.098 K ^{-16.13 %}	298.202 K ^{-49.77 %}	593.650 K ^{156.00 %}	231.892 K ^{-87.27 %}	1.822 M ^{10.43 %}	1.650 M ^{-33.12 %}	2.467 M ^{-76.14 %}	10.340 M ^{69.26 %}	6.109 M ^{-67.71 %}	18.921 M ^{-31.10 %}	27.460 M ^{34.08 %}	20.480 M ^{7.71 %}	19.014 M ^{3 913.68 %}	473.720 K ^{66.91 %}	283.813 K
Cash and short term investments	250.098 K ^{-16.13 %}	298.202 K ^{-49.77 %}	593.650 K ^{156.00 %}	231.892 K ^{-87.27 %}	1.822 M ^{7.43 %}	1.696 M ^{-41.88 %}	2.918 M ^{-73.93 %}	11.192 M ^{48.38 %}	7.543 M ^{-60.14 %}	18.921 M ^{-31.10 %}	27.460 M ^{34.08 %}	20.480 M ^{7.71 %}	19.014 M ^{3 913.68 %}	473.720 K ^{66.91 %}	283.813 K
Total current assets	11.349 M ^{940.12 %}	1.091 M ^{-44.80 %}	1.977 M ^{-75.39 %}	8.033 M ^{44.18 %}	5.571 M ^{46.92 %}	3.792 M ^{-48.09 %}	7.306 M ^{-55.43 %}	16.392 M ^{-31.83 %}	24.047 M ^{-22.75 %}	31.129 M ^{-14.94 %}	36.598 M ^{60.86 %}	22.751 M ^{8.27 %}	21.013 M ^{342.37 %}	4.750 M ^{-19.78 %}	5.921 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	443.049 K ^{-18.53 %}	543.850 K ^{-30.79 %}	785.763 K ^{-50.03 %}	1.572 M ^{4.69 %}	1.502 M ^{-28.92 %}	2.113 M ^{-5.64 %}	2.239 M ^{-70.20 %}	7.515 M ^{86.18 %}	4.037 M ^{255.36 %}	1.136 M ^{13.12 %}	1.004 M ^{0.68 %}	997.441 K ^{0.84 %}	989.121 K ^{-17.03 %}	1.192 M
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	13.395 M ^{1.65 %}	13.177 M ^{-0.18 %}	13.201 M ^{0.86 %}	13.088 M ^{-10.75 %}	14.664 M ^{-16.71 %}	17.605 M ^{-12.59 %}	20.142 M ^{112.31 %}	9.487 M ^{-11.52 %}	10.722 M ^{-14.57 %}	12.550 M ^{61.65 %}	7.764 M ^{158.03 %}	3.009 M ^{66.23 %}	1.810 M ^{3.88 %}	1.742 M ^{-34.63 %}	2.666 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.796 M ^{0.85 %}	4.756 M ^{0.78 %}	4.719 M ^{0.84 %}	4.680 M ^{-10.34 %}	5.220 M ^{0.39 %}	5.200 M ^{0.39 %}	5.179 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.878 M ^{0.32 %}	4.862 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	233.580 K ^{-2.90 %}	240.561 K ^{-64.54 %}	678.453 K ^{-13.42 %}	783.582 K ^{-11.71 %}	887.521 K ^{-10.09 %}	987.166 K ^{-9.34 %}	1.089 M ^{-84.37 %}	6.965 M ^{1 128.63 %}	566.897 K ^{149.79 %}	226.946 K ^{756.92 %}	26.484 K	0.000 ^{-100.00 %}	43.073 K ^{-15.65 %}	51.062 K	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{13 421 772 600.00 %}	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.748 M ^{0.00 %}	1.748 M ^{-10.31 %}	1.949 M ^{11.49 %}	1.748 M ^{-15.24 %}	2.063 M ^{-4.82 %}	2.167 M ^{17.96 %}	1.837 M ^{24.77 %}	1.473 M ^{33.19 %}	1.106 M ^{1.46 %}	1.090 M ^{47.41 %}	739.169 K ^{82.70 %}	404.572 K ^{307.50 %}	99.282 K	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.777 M ^{0.00 %}	1.777 M ^{0.00 %}	1.777 M ^{0.00 %}	1.777 M ^{-57.48 %}	4.179 M ^{14.00 %}	3.665 M ^{-18.14 %}	4.478 M ^{63.60 %}	2.737 M ^{-43.27 %}	4.825 M ^{90.52 %}	2.533 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	17.745 M ^{-53.19 %}	37.911 M ^{-3.70 %}	39.368 M ^{-13.82 %}	45.679 M ^{-36.63 %}	72.083 M ^{2.80 %}	70.118 M ^{-12.52 %}	80.155 M ^{-14.63 %}	93.895 M ^{-5.62 %}	99.487 M ^{1.17 %}	98.334 M ^{10.28 %}	89.164 M ^{38.40 %}	64.424 M ^{5.25 %}	61.212 M ^{38.76 %}	44.114 M ^{0.93 %}	43.708 M
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2019-12-31	2019-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.967 K ^{99.10 %}	-1.777 M ^{-19.05 %}	-1.492 M ^{-2 136.01 %}	-66.747 K ^{-100.93 %}	7.179 M ^{389.27 %}	-2.482 M ^{-583.49 %}	513.315 K ^{170.08 %}	-732.437 K ^{-142.08 %}	1.741 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.219 K ^{-90.31 %}	239.684 K	0.000 ^{-100.00 %}	69.952 K	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{100.00 %}	-200.958 K ^{-200.00 %}	200.958 K ^{170.25 %}	-286.068 K ^{-197.86 %}	292.315 K ^{-11.39 %}	329.908 K ^{-9.55 %}	364.744 K ^{-19.55 %}	453.368 K ^{37.84 %}	328.919 K ^{-6.15 %}	350.457 K ^{4.74 %}	334.597 K ^{-43.70 %}	594.269 K ^{498.57 %}	99.281 K ^{20.00 %}	82.733 K ^{0.00 %}	82.732 K ^{78.90 %}	46.244 K ^{-32.59 %}	68.604 K
Change in working capital	-110.816 K ^{-194.34 %}	117.466 K ^{-79.06 %}	560.974 K ^{135.44 %}	-1.583 M ^{18.35 %}	-1.939 M ^{-166.44 %}	2.918 M ^{-60.77 %}	7.437 M ^{-47.48 %}	14.161 M ^{441.64 %}	-4.145 M ^{-1 763.14 %}	-222.480 K ^{83.74 %}	-1.368 M ^{-125.88 %}	-605.849 K ^{-162.12 %}	975.258 K ^{311.26 %}	237.139 K ^{113.01 %}	-1.822 M ^{-784.71 %}	266.136 K ^{299.91 %}	-133.130 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	810.000 ^{-99.20 %}	100.801 K ^{-58.33 %}	241.913 K ^{-69.25 %}	786.624 K ^{1 215.95 %}	-70.489 K ^{-111.53 %}	611.145 K ^{383.58 %}	126.380 K ^{-97.60 %}	5.276 M ^{251.66 %}	-3.479 M ^{-19.92 %}	-2.901 M ^{-2 102.14 %}	-131.720 K ^{-313.25 %}	-31.874 K ^{-12.22 %}	-28.402 K ^{-1 110.39 %}	2.811 K ^{69.34 %}	1.660 K ^{-99.62 %}	437.761 K ^{51.76 %}	288.457 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-111.626 K ^{-769.82 %}	16.665 K ^{-94.78 %}	319.061 K ^{113.47 %}	-2.369 M ^{-26.84 %}	-1.868 M ^{-180.99 %}	2.306 M ^{-68.45 %}	7.311 M ^{-17.73 %}	8.886 M ^{1 433.10 %}	-666.545 K ^{-124.89 %}	2.678 M ^{316.55 %}	-1.237 M ^{-115.47 %}	-573.975 K ^{-241.42 %}	-168.115 K ^{-114.54 %}	1.156 M ^{163.40 %}	-1.824 M ^{-357.90 %}	707.209 K ^{267.75 %}	-421.587 K
Other non cash items	16.698 M ^{21 081.78 %}	78.834 K ^{-42.64 %}	137.434 K ^{-99.44 %}	24.706 M ^{8 976.90 %}	-278.321 K ^{-59.25 %}	-174.769 K ^{80.32 %}	-887.957 K ^{-106.64 %}	13.367 M ^{270.67 %}	-7.832 M ^{-3 647.65 %}	-208.995 K ^{97.45 %}	-8.206 M ^{-742.17 %}	-974.338 K ^{-7 269.52 %}	13.590 K ^{111.63 %}	-116.877 K ^{47.46 %}	-222.461 K ^{50.95 %}	-453.570 K ^{19.42 %}	-562.857 K
Net cash provided by operating activities	-1.194 M ^{19.04 %}	-1.475 M ^{1.72 %}	-1.501 M ^{-4.01 %}	-1.443 M ^{62.52 %}	-3.850 M ^{-1 040.06 %}	-337.690 K ^{95.62 %}	-7.712 M ^{-371.23 %}	2.843 M ^{127.45 %}	-10.359 M ^{-262.73 %}	-2.856 M ^{38.41 %}	-4.637 M ^{40.09 %}	-7.739 M ^{-374.32 %}	-1.632 M ^{-5.09 %}	-1.553 M ^{57.71 %}	-3.672 M ^{-3 875.77 %}	-92.349 K ^{83.68 %}	-565.793 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-42.104 K ^{-45.43 %}	-28.952 K ^{93.64 %}	-455.390 K ^{46.88 %}	-857.238 K ^{10.79 %}	-960.909 K ^{-259.46 %}	-267.317 K ^{98.48 %}	-17.574 M ^{-72.32 %}	-10.199 M ^{9.99 %}	-11.331 M ^{-242.08 %}	-3.312 M ^{-130.83 %}	-1.435 M ^{-720.45 %}	-174.900 K ^{87.76 %}	-1.429 M ^{-240.78 %}	-419.394 K ^{-150.98 %}	-167.104 K ^{35.53 %}	-259.189 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.202 M ^{-28.57 %}	14.283 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.728 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.205 K ^{188.13 %}	14.301 K ^{-96.21 %}	377.283 K ^{70.00 %}	221.931 K	0.000 ^{-100.00 %}	123.490 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	355.000 K ^{-40.10 %}	592.670 K ^{-2.26 %}	606.399 K ^{-56.41 %}	1.391 M ^{28 971.54 %}	4.785 K ^{-97.82 %}	219.003 K ^{-1.32 %}	221.931 K ^{337.37 %}	-93.495 K ^{-100.98 %}	9.524 M	0.000 ^{-100.00 %}	310.000 K ^{-78.00 %}	1.409 M ^{-29.55 %}	2.000 M ^{1 445.23 %}	-148.674 K ^{-111.67 %}	1.274 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	355.000 K ^{-35.52 %}	550.566 K ^{-4.66 %}	577.447 K ^{-40.89 %}	976.888 K ^{216.55 %}	-838.152 K ^{-129.87 %}	-364.623 K ^{-703.38 %}	-45.386 K ^{99.74 %}	-17.667 M ^{-675.25 %}	-2.279 M ^{79.89 %}	-11.331 M ^{-277.40 %}	-3.002 M ^{-129.50 %}	10.176 M ^{-36.83 %}	16.108 M ^{1 120.87 %}	-1.578 M ^{-284.57 %}	854.913 K ^{611.61 %}	-167.104 K ^{35.53 %}	-259.189 K
Debt repayment	690.400 K ^{341.54 %}	156.362 K ^{236.18 %}	-114.818 K ^{0.00 %}	-114.817 K ^{-2.87 %}	-111.619 K ^{98.17 %}	-6.115 M ^{-5 225.66 %}	-114.818 K ^{-102.35 %}	4.886 M ^{13 559.64 %}	-36.298 K ^{-4.25 %}	-34.817 K ^{-100.26 %}	13.491 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.221 K ^{20.38 %}	-9.069 K ^{63.55 %}	-24.883 K ^{78.44 %}	-115.429 K ^{-1.14 %}	-114.125 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.120 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.150 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.993 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.082 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-833.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-137.964 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	100.713 K ^{-78.69 %}	472.637 K ^{-66.24 %}	1.400 M ^{17 185.67 %}	-8.194 K ^{94.47 %}	-148.294 K ^{-102.47 %}	6.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.119 M ^{-646 695.38 %}	-173.000 ^{99.94 %}	-310.787 K ^{-127.57 %}	1.127 M ^{-91.75 %}	13.658 M ^{2 639.85 %}	-537.757 K ^{-116.15 %}	3.329 M ^{14.18 %}	2.916 M ^{1 115.83 %}	239.828 K ^{-74.89 %}	955.292 K
Net cash used provided by financing activities	791.113 K ^{25.77 %}	629.000 K ^{-51.06 %}	1.285 M ^{1 137.74 %}	-123.844 K ^{-102.55 %}	4.860 M ^{4 332.80 %}	-114.818 K ^{0.00 %}	-114.818 K ^{-100.60 %}	19.055 M ^{10 838.91 %}	-177.435 K ^{-103.14 %}	5.647 M ^{-61.37 %}	14.618 M ^{7.03 %}	13.658 M ^{201.06 %}	4.537 M ^{36.63 %}	3.320 M ^{14.85 %}	2.891 M ^{2 223.98 %}	124.399 K ^{-85.21 %}	841.167 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.220 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-48.104 K ^{83.72 %}	-295.448 K ^{-181.67 %}	361.758 K ^{122.75 %}	-1.590 M ^{-1 024.41 %}	171.998 K ^{121.05 %}	-817.131 K ^{89.62 %}	-7.873 M ^{-286.07 %}	4.231 M ^{811.61 %}	-594.547 K ^{93.04 %}	-8.539 M ^{-222.35 %}	6.979 M ^{-56.64 %}	16.096 M ^{-15.35 %}	19.014 M ^{9 912.07 %}	189.907 K ^{155.45 %}	74.341 K ^{49.75 %}	49.644 K ^{206.73 %}	16.185 K
Cash at beginning of period	298.202 K ^{-49.77 %}	593.650 K ^{156.00 %}	231.892 K ^{-87.27 %}	1.822 M ^{10.43 %}	1.650 M ^{-33.12 %}	2.467 M ^{-76.14 %}	10.340 M ^{69.26 %}	6.109 M ^{-8.87 %}	6.703 M ^{-75.59 %}	27.460 M ^{34.08 %}	20.480 M ^{7.71 %}	19.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	283.813 K ^{35.49 %}	209.472 K ^{-20.32 %}	262.896 K ^{6.56 %}	246.711 K
Cash at end of period	250.098 K ^{-16.13 %}	298.202 K ^{-49.77 %}	593.650 K ^{156.00 %}	231.892 K ^{-87.27 %}	1.822 M ^{10.43 %}	1.650 M ^{-33.12 %}	2.467 M ^{-76.14 %}	10.340 M ^{69.26 %}	6.109 M ^{-67.71 %}	18.921 M ^{-31.10 %}	27.460 M ^{-21.79 %}	35.109 M ^{84.65 %}	19.014 M ^{3 913.68 %}	473.720 K ^{66.91 %}	283.813 K ^{-9.19 %}	312.540 K ^{18.88 %}	262.896 K
Operating cash flow	-1.194 M ^{19.04 %}	-1.475 M ^{1.72 %}	-1.501 M ^{-4.01 %}	-1.443 M ^{62.52 %}	-3.850 M ^{-1 040.06 %}	-337.690 K ^{95.62 %}	-7.712 M ^{-371.23 %}	2.843 M ^{127.45 %}	-10.359 M ^{-262.73 %}	-2.856 M ^{38.41 %}	-4.637 M ^{40.09 %}	-7.739 M ^{-374.32 %}	-1.632 M ^{-5.09 %}	-1.553 M ^{57.71 %}	-3.672 M ^{-3 875.77 %}	-92.349 K ^{83.68 %}	-565.793 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-42.104 K ^{-45.43 %}	-28.952 K ^{93.64 %}	-455.390 K ^{46.88 %}	-857.238 K ^{10.79 %}	-960.909 K ^{-259.46 %}	-267.317 K ^{98.48 %}	-17.574 M ^{-72.32 %}	-10.199 M ^{9.99 %}	-11.331 M ^{-242.08 %}	-3.312 M ^{-130.83 %}	-1.435 M ^{-720.45 %}	-174.900 K ^{87.76 %}	-1.429 M ^{-240.78 %}	-419.394 K ^{-150.98 %}	-167.104 K ^{35.53 %}	-259.189 K
Free CashFlow	-1.194 M ^{21.28 %}	-1.517 M ^{0.83 %}	-1.530 M ^{19.41 %}	-1.898 M ^{59.67 %}	-4.707 M ^{-262.48 %}	-1.299 M ^{83.73 %}	-7.980 M ^{45.83 %}	-14.730 M ^{28.34 %}	-20.557 M ^{-44.91 %}	-14.186 M ^{-78.47 %}	-7.949 M ^{13.35 %}	-9.174 M ^{-407.83 %}	-1.806 M ^{39.42 %}	-2.982 M ^{27.11 %}	-4.091 M ^{-1 476.77 %}	-259.453 K ^{68.55 %}	-824.982 K
	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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