GCT Semiconductor Holding, Inc. GCTS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.128 M -43.05 % | 16.028 M -3.85 % | 16.669 M -34.69 % | 25.524 M |
| Bénéfice net | -12.379 M 44.91 % | -22.469 M -192.63 % | 24.256 M 164.53 % | 9.170 M |
| Bénéfice avant impôt | -11.934 M 45.58 % | -21.928 M 16.60 % | -26.291 M 0.61 % | -26.452 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.31 4.44 % | -1.37 13.26 % | -1.58 -52.19 % | -1.04 |
| EBITDA | -6.742 M 51.47 % | -13.892 M 36.77 % | -21.972 M -27.13 % | -17.283 M |
| Ratio de revenu net | -1.36 3.26 % | -1.40 -196.34 % | 1.46 305.05 % | 0.36 |
| Ratio EBITDA | -0.74 14.78 % | -0.87 34.25 % | -1.32 -94.67 % | -0.68 |
| Taux de profit brut | 0.56 32.36 % | 0.42 38.60 % | 0.30 -5.17 % | 0.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 45.645 M 3.94 % | 43.913 M 0.00 % | 43.913 M 0.00 % | 43.913 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 45.645 M 3.94 % | 43.913 M 0.00 % | 43.913 M 0.00 % | 43.913 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.27 47.06 % | -0.51 21.54 % | -0.65 -409.52 % | 0.21 |
| Bénéfice par action | -0.27 47.06 % | -0.51 -192.73 % | 0.55 161.90 % | 0.21 |
| Bénéfice brut | 5.076 M -24.62 % | 6.734 M 33.27 % | 5.053 M -38.07 % | 8.159 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 445.000 K -17.74 % | 541.000 K 347.11 % | 121.000 K -66.30 % | 359.000 K |
| Coût des revenus | 4.052 M -56.40 % | 9.294 M -19.99 % | 11.616 M -33.11 % | 17.365 M |
| Dépenses générales et administratives | 10.798 M 46.08 % | 7.392 M -2.54 % | 7.585 M 89.25 % | 4.008 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.920 M 22.96 % | 3.188 M 12.41 % | 2.836 M 0.46 % | 2.823 M |
| Autres dépenses | -13.849 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 18.198 M -14.53 % | 21.292 M -23.43 % | 27.806 M 7.10 % | 25.963 M |
| Coût et dépenses | 22.250 M -27.25 % | 30.586 M -22.41 % | 39.422 M -9.01 % | 43.328 M |
| Frais de recherche et de développement | 17.329 M 61.77 % | 10.712 M -38.38 % | 17.385 M -9.13 % | 19.132 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.718 M 39.11 % | 10.580 M 1.53 % | 10.421 M 52.55 % | 6.831 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 300.00 % | 1.000 K |
| Frais d'intérêts | 3.867 M -38.09 % | 6.246 M 85.67 % | 3.364 M -25.89 % | 4.539 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.325 M -25.98 % | 1.790 M 129.19 % | 781.000 K 49.90 % | 521.000 K |
| Résultat d'exploitation | -13.122 M 9.86 % | -14.558 M 36.02 % | -22.753 M -27.80 % | -17.804 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.44 -58.27 % | -0.91 33.46 % | -1.36 -95.69 % | -0.70 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.188 M 116.12 % | -7.370 M -108.31 % | -3.538 M 59.09 % | -8.648 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 42.012 M -47.36 % | 79.814 M 16 567.82 % | 478.851 K -88.80 % | 4.275 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 42.407 M -88.09 % | 356.190 M 1.21 % | 351.922 M |
| Dette totale | 43.447 M -45.74 % | 80.072 M 13.84 % | 70.337 M -17.75 % | 85.514 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.518 M 198.70 % | -1.538 M 17.40 % | -1.862 M 45.95 % | -3.445 M |
| Bénéfices non répartis | -562.033 M -2.25 % | -549.654 M -4.26 % | -527.185 M -5.75 % | -498.536 M |
| Actions ordinaires | 5.000 K -96.12 % | 129.000 K 0.78 % | 128.000 K 884.62 % | 13.000 K |
| Capitaux propres totaux | -59.315 M 48.62 % | -115.437 M -133.79 % | 341.581 M 7.64 % | 317.325 M |
| Autres passifs non courants | 13.166 M 31.99 % | 9.975 M 12.03 % | 8.904 M -67.54 % | 27.430 M |
| Dette à long terme | 5.124 M -27.72 % | 7.089 M -65.58 % | 20.595 M 134.30 % | 8.790 M |
| Total des passifs non courants | 18.290 M 7.18 % | 17.064 M 14.62 % | 14.887 M -58.90 % | 36.220 M |
| Autres passifs courants | 17.987 M -24.42 % | 23.798 M 98.14 % | 12.011 M -10.47 % | 13.416 M |
| Revenus reportés | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K -92.63 % | 651.000 K -15.12 % | 767.000 K |
| Dette à court terme | 38.323 M -47.49 % | 72.983 M 46.72 % | 49.742 M -35.17 % | 76.724 M |
| Total des passifs courants | 60.922 M -46.93 % | 114.801 M 40.16 % | 81.906 M -21.08 % | 103.778 M |
| Passifs totaux | 79.212 M -39.93 % | 131.865 M 752.83 % | 15.462 M -57.68 % | 36.532 M |
| Autres actifs non courants | 837.000 K 102.02 % | -41.526 M -4 281.83 % | 993.000 K 206.50 % | 323.985 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 42.407 M -88.09 % | 356.190 M 1.21 % | 351.922 M |
| Immobilisations incorporelles | 65.000 K -73.47 % | 245.000 K -63.54 % | 672.000 K 0.60 % | 668.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 65.000 K -73.47 % | 245.000 K -63.54 % | 672.000 K 0.60 % | 668.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.718 M -25.08 % | 2.293 M 19.36 % | 1.921 M 6.19 % | 1.809 M |
| Total des actifs non courants | 2.620 M -23.37 % | 3.419 M -99.04 % | 356.190 M 1.12 % | 352.246 M |
| Autres actifs circulants | 2.262 M -13.89 % | 2.627 M -1.72 % | 2.673 M -30.08 % | 3.823 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.435 M 456.20 % | 258.000 K -50.49 % | 521.149 K -57.09 % | 1.215 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.435 M 456.20 % | 258.000 K -81.55 % | 1.398 M 11.75 % | 1.251 M |
| Total des actifs courants | 17.591 M 35.22 % | 13.009 M 0.92 % | 12.890 M -3.10 % | 13.303 M |
| Inventaire | 2.977 M 68.67 % | 1.765 M -49.28 % | 3.480 M 103.75 % | 1.708 M |
| Créances nettes | 10.917 M 28.80 % | 8.476 M 58.76 % | 5.339 M -18.13 % | 6.521 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.586 M -44.77 % | -2.477 M |
| Autres actifs | -314.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.031 M -94.21 % | 17.814 M -6.33 % | 19.017 M 47.75 % | 12.871 M |
| Impôts à payer | 3.533 M 2 136.08 % | 158.000 K -67.44 % | 485.207 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 874.000 K -42.88 % | 1.530 M 87.73 % | 815.000 K 1.88 % | 800.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 382.288 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 501.195 M 15.05 % | 435.626 M -49.96 % | 870.500 M 6 262.37 % | 13.682 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 19.897 M 21.12 % | 16.428 M -95.40 % | 357.043 M 0.90 % | 353.857 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.700 M 6 179.07 % | 43.000 K 152.94 % | 17.000 K -15.00 % | 20.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -8.838 M -194.65 % | 9.338 M 2 665.38 % | -364.000 K 80.38 % | -1.855 M |
| Comptes débiteurs | -2.007 M 51.23 % | -4.115 M -750.08 % | 633.000 K 133.14 % | -1.910 M |
| Inventaire | -1.491 M -174.77 % | 1.994 M 212.53 % | -1.772 M -653.75 % | 320.000 K |
| Comptes à payer | -2.563 M -965.88 % | 296.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.777 M -124.99 % | 11.111 M 1 333.68 % | 775.000 K 392.45 % | -265.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -13.765 M -657.06 % | 2.471 M -65.32 % | 7.125 M -25.93 % | 9.619 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -30.957 M -250.71 % | -8.827 M 51.20 % | -18.087 M -1.96 % | -17.740 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -542.000 K -63.75 % | -331.000 K 63.34 % | -903.000 K -41.76 % | -637.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -542.000 K -63.75 % | -331.000 K 63.34 % | -903.000 K -41.76 % | -637.000 K |
| Remboursement de dette | 8.448 M 3.96 % | 8.126 M -57.73 % | 19.222 M 82.68 % | 10.522 M |
| Actions ordinaires émises | 10.772 M 46 734.78 % | 23.000 K | 0.000 -100.00 % | 354.425 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 17.253 M | 0.000 -100.00 % | 51.000 K 100.01 % | -354.377 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 36.473 M 347.58 % | 8.149 M -57.72 % | 19.273 M 82.34 % | 10.570 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.797 M -2 798.47 % | -131.000 K 3.68 % | -136.000 K -125.23 % | 539.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 1.177 M 203.25 % | -1.140 M -875.51 % | 147.000 K 102.02 % | -7.268 M |
| Trésorerie au début de la période | 258.000 K -81.55 % | 1.398 M 15.10 % | 1.215 M -85.74 % | 8.519 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.435 M 456.20 % | 258.000 K -50.49 % | 521.149 K -57.09 % | 1.215 M |
| Trésorerie d'exploitation | -30.957 M -250.71 % | -8.827 M -479.44 % | -1.523 M -77.63 % | -857.596 K |
| Dépenses en capital | -542.000 K -63.75 % | -331.000 K 63.34 % | -903.000 K -41.76 % | -637.000 K |
| Cash-flow disponible | -31.499 M -243.95 % | -9.158 M -277.44 % | -2.426 M -62.34 % | -1.495 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.182 M 138.31 % | 496.000 K -72.21 % | 1.785 M -31.61 % | 2.610 M 77.79 % | 1.468 M -55.04 % | 3.265 M -22.06 % | 4.189 M -6.41 % | 4.476 M 4.07 % | 4.301 M 40.46 % | 3.062 M -81.63 % | 16.669 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -13.538 M -94.29 % | -6.968 M -40.14 % | -4.972 M 30.18 % | -7.121 M -582.74 % | -1.043 M -237.78 % | 757.000 K 103.26 % | -23.232 M -1 998.28 % | -1.107 M -4 002.37 % | -26.989 K -101.42 % | 1.897 M -65.50 % | 5.498 M 71.78 % | 3.201 M -56.63 % | 7.380 M -9.75 % | 8.177 M -10.87 % | 9.174 M |
| Bénéfice avant impôt | -13.499 M -96.69 % | -6.863 M -45.59 % | -4.714 M 33.23 % | -7.060 M -623.36 % | -976.000 K -219.61 % | 816.000 K 108.37 % | -9.747 M -126.25 % | -4.308 M -1 253.07 % | 373.611 K -86.06 % | 2.680 M -56.15 % | 6.113 M 73.46 % | 3.524 M -52.62 % | 7.438 M -9.04 % | 8.177 M -10.87 % | 9.174 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -11.42 17.46 % | -13.84 -423.94 % | -2.64 2.37 % | -2.70 -306.86 % | -0.66 -366.02 % | 0.25 110.74 % | -2.33 -141.75 % | -0.96 -1 207.99 % | 0.09 -90.08 % | 0.88 138.69 % | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -11.628 M -113.28 % | -5.452 M -35.55 % | -4.022 M 34.37 % | -6.128 M -4 887.50 % | 128.000 K -96.10 % | 3.280 M 149.23 % | -6.662 M -153.02 % | -2.633 M 39.84 % | -4.377 M -1 240.46 % | -326.530 K 98.45 % | -21.076 M -7 254.65 % | -286.570 K -1.42 % | -282.560 K 13.50 % | -326.650 K 8.49 % | -356.940 K |
| Ratio de revenu net | -11.45 18.47 % | -14.05 -404.35 % | -2.79 -2.09 % | -2.73 -284.01 % | -0.71 -406.44 % | 0.23 104.18 % | -5.55 -2 142.03 % | -0.25 -3 841.98 % | -0.01 -101.01 % | 0.62 87.82 % | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -9.84 10.50 % | -10.99 -387.83 % | -2.25 4.03 % | -2.35 -2 792.74 % | 0.09 -91.32 % | 1.00 163.17 % | -1.59 -170.35 % | -0.59 42.20 % | -1.02 -854.31 % | -0.11 91.57 % | -1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.32 80.25 % | 0.18 -45.02 % | 0.32 -48.20 % | 0.62 -0.70 % | 0.63 4.89 % | 0.60 35.08 % | 0.44 276.11 % | 0.12 -82.11 % | 0.66 32.51 % | 0.50 63.86 % | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 51.703 M 8.61 % | 47.606 M 4.30 % | 45.645 M 0.00 % | 45.645 M 3.60 % | 44.060 M 0.17 % | 43.986 M 0.17 % | 43.913 M 0.00 % | 43.913 M 0.00 % | 43.913 M 0.00 % | 43.913 M 0.00 % | 43.913 M 1.83 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 51.703 M 8.61 % | 47.606 M 4.30 % | 45.645 M 0.00 % | 45.645 M 3.60 % | 44.060 M 0.17 % | 43.986 M 0.17 % | 43.913 M 0.00 % | 43.913 M 0.00 % | 43.913 M 0.00 % | 43.913 M 0.00 % | 43.913 M 1.83 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.26 -74.53 % | -0.15 -36.36 % | -0.11 31.25 % | -0.16 -575.11 % | -0.02 -237.79 % | 0.02 104.10 % | -0.42 -324.24 % | -0.10 -16 400.00 % | 0.00 -101.39 % | 0.04 -66.77 % | 0.13 75.20 % | 0.07 -56.35 % | 0.17 -10.53 % | 0.19 -9.52 % | 0.21 |
| Bénéfice par action | -0.26 -74.53 % | -0.15 -36.36 % | -0.11 31.25 % | -0.16 -575.11 % | -0.02 -237.79 % | 0.02 104.10 % | -0.42 -324.24 % | -0.10 -16 400.00 % | 0.00 -101.39 % | 0.04 -66.77 % | 0.13 75.20 % | 0.07 -56.35 % | 0.17 -10.53 % | 0.19 -9.52 % | 0.21 |
| Bénéfice brut | 378.000 K 329.55 % | 88.000 K -84.72 % | 576.000 K -64.58 % | 1.626 M 76.55 % | 921.000 K -52.84 % | 1.953 M 5.28 % | 1.855 M 251.99 % | 527.000 K -81.38 % | 2.831 M 86.13 % | 1.521 M -69.90 % | 5.053 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 39.000 K -62.86 % | 105.000 K -59.30 % | 258.000 K 322.95 % | 61.000 K -8.96 % | 67.000 K 13.56 % | 59.000 K -85.82 % | 416.000 K 994.74 % | 38.000 K -90.51 % | 400.600 K -48.84 % | 783.084 K 27.51 % | 614.150 K 90.09 % | 323.088 K 457.35 % | 57.969 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 804.000 K 97.06 % | 408.000 K -66.25 % | 1.209 M 22.87 % | 984.000 K 79.89 % | 547.000 K -58.31 % | 1.312 M -43.79 % | 2.334 M -40.90 % | 3.949 M 168.64 % | 1.470 M -4.61 % | 1.541 M -86.73 % | 11.616 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.435 M 31.41 % | 2.614 M -4.00 % | 2.723 M 14.46 % | 2.379 M -16.82 % | 2.860 M 0.85 % | 2.836 M 52.88 % | 1.855 M 29.45 % | 1.433 M -45.45 % | 2.627 M 77.86 % | 1.477 M -66.85 % | 4.456 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.021 M -8.68 % | 1.118 M 11.91 % | 999.000 K 5.27 % | 949.000 K -2.77 % | 976.000 K -2.01 % | 996.000 K 17.04 % | 851.000 K 14.38 % | 744.000 K -1.72 % | 757.000 K -9.45 % | 836.000 K 20.46 % | 694.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 787.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 731.000 K -43.16 % | 1.286 M 822.47 % | -178.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 7.970 M 1.81 % | 7.828 M -1.45 % | 7.943 M 5.37 % | 7.538 M -5.78 % | 8.000 M -14.47 % | 9.353 M 51.74 % | 6.164 M 35.65 % | 4.544 M 53.40 % | 2.962 M 807.18 % | 326.530 K 18.00 % | 276.720 K -3.44 % | 286.566 K 1.42 % | 282.565 K -13.50 % | 326.655 K -8.49 % | 356.944 K |
| Coût et dépenses | 8.774 M 6.53 % | 8.236 M -10.01 % | 9.152 M 7.39 % | 8.522 M -0.29 % | 8.547 M 315.24 % | -3.971 M -146.73 % | 8.498 M 0.06 % | 8.493 M 186.71 % | 2.962 M 807.18 % | 326.530 K 18.00 % | 276.720 K -3.44 % | 286.566 K 1.42 % | 282.565 K -13.50 % | 326.655 K -8.49 % | 356.944 K |
| Frais de recherche et de développement | 3.514 M -14.21 % | 4.096 M 19.28 % | 3.434 M -18.43 % | 4.210 M 1.10 % | 4.164 M -24.58 % | 5.521 M 59.66 % | 3.458 M 46.09 % | 2.367 M -40.60 % | 3.985 M 341.80 % | 902.000 K -94.81 % | 17.385 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.456 M 19.40 % | 3.732 M 0.27 % | 3.722 M 11.84 % | 3.328 M -13.24 % | 3.836 M 0.10 % | 3.832 M 41.61 % | 2.706 M 24.30 % | 2.177 M -35.67 % | 3.384 M 46.30 % | 2.313 M -55.09 % | 5.150 M 1 697.14 % | 286.566 K 1.42 % | 282.565 K -13.50 % | 326.655 K -8.49 % | 356.944 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.113 M -233.00 % | 1.589 M 279.13 % | 418.987 K 283.79 % | 109.170 K 403.23 % | 21.694 K |
| Frais d'intérêts | 1.532 M 43.18 % | 1.070 M 198.88 % | 358.000 K -46.33 % | 667.000 K -12.24 % | 760.000 K -63.50 % | 2.082 M 52.19 % | 1.368 M 12.13 % | 1.220 M -55.20 % | 2.723 M 191.23 % | 935.000 K -72.21 % | 3.364 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 339.000 K -0.59 % | 341.000 K 2.10 % | 334.000 K 26.04 % | 265.000 K -22.97 % | 344.000 K -9.95 % | 382.000 K -31.17 % | 555.000 K 21.98 % | 455.000 K 18.80 % | 383.000 K -3.53 % | 397.000 K -74.34 % | 1.547 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -7.592 M 1.91 % | -7.740 M -5.06 % | -7.367 M -24.61 % | -5.912 M 16.49 % | -7.079 M -197.83 % | 7.236 M 267.93 % | -4.309 M -7.27 % | -4.017 M -35.61 % | -2.962 M -807.18 % | -326.530 K -18.00 % | -276.730 K 3.43 % | -286.570 K -1.42 % | -282.560 K 13.50 % | -326.650 K 8.49 % | -356.940 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -6.42 58.84 % | -15.60 -278.10 % | -4.13 -82.20 % | -2.27 53.03 % | -4.82 -317.59 % | 2.22 315.45 % | -1.03 -14.62 % | -0.90 -30.31 % | -0.69 -545.85 % | -0.11 -542.35 % | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.907 M -773.55 % | 877.000 K -66.94 % | 2.653 M 331.10 % | -1.148 M -118.81 % | 6.103 M 195.06 % | -6.420 M -18.06 % | -5.438 M -1 768.73 % | -291.000 K 85.39 % | -1.992 M -95.97 % | -1.016 M 95.69 % | -23.573 M -718.62 % | 3.811 M -50.64 % | 7.720 M -9.21 % | 8.504 M -10.78 % | 9.531 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 51.146 M 2.61 % | 49.846 M 18.65 % | 42.012 M 2.65 % | 40.927 M 1.27 % | 40.414 M 14.20 % | 35.388 M 189 861.89 % | 18.629 K -98.72 % | 1.451 M 49.00 % | 973.850 K 251.95 % | 276.700 K -42.22 % | 478.851 K -69.17 % | 1.553 M -24.04 % | 2.045 M -55.90 % | 4.637 M 8.46 % | 4.275 M 4 433.30 % | 94.312 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.407 M -1.79 % | 43.181 M 1.30 % | 42.626 M -88.16 % | 359.908 M 1.04 % | 356.190 M 0.61 % | 354.038 M 0.45 % | 352.450 M 0.12 % | 352.031 M 0.03 % | 351.922 M | 0.000 |
| Dette totale | 52.412 M 3.00 % | 50.885 M 17.12 % | 43.447 M 1.66 % | 42.739 M -3.85 % | 44.449 M -13.71 % | 51.510 M -35.67 % | 80.072 M 6.38 % | 75.268 M 4 398.98 % | 1.673 M 156.20 % | 653.000 K -34.70 % | 1.000 M -49.06 % | 1.963 M -24.09 % | 2.586 M -51.73 % | 5.357 M -2.42 % | 5.490 M 3 037.14 % | 175.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -225.000 K -115.34 % | 1.467 M -3.36 % | 1.518 M 260.47 % | -946.000 K -504.27 % | 234.000 K 149.37 % | -474.000 K 69.18 % | -1.538 M -223.11 % | -476.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.862 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -582.539 M -2.38 % | -569.001 M -1.24 % | -562.033 M -0.89 % | -557.061 M -1.29 % | -549.940 M -0.19 % | -548.897 M 0.14 % | -549.654 M -1.88 % | -539.491 M -2 622.21 % | -19.818 M -31.13 % | -15.113 M -7.46 % | -14.064 M 18.48 % | -17.252 M 10.32 % | -19.237 M 27.13 % | -26.399 M 23.65 % | -34.576 M -747 819.36 % | -4.623 K |
| Actions ordinaires | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 66.67 % | 3.000 K -97.67 % | 129.000 K -99.70 % | 42.708 M -88.09 % | 358.591 M 0.83 % | 355.645 M 0.65 % | 353.334 M 0.35 % | 352.119 M 0.06 % | 351.901 M 0.00 % | 351.901 M 40 776 361.53 % | 863.000 |
| Capitaux propres totaux | -69.976 M -6.63 % | -65.626 M -10.64 % | -59.315 M -1.83 % | -58.251 M 0.11 % | -58.317 M 6.48 % | -62.360 M -323.35 % | 27.921 M 28.18 % | 21.783 M -4.84 % | 22.890 M -93.34 % | 343.478 M 0.56 % | 341.581 M 1.64 % | 336.082 M 0.96 % | 332.882 M 2.27 % | 325.502 M 2.58 % | 317.325 M 1 557 168.25 % | 20.377 K |
| Autres passifs non courants | 13.445 M 16.36 % | 11.555 M -12.24 % | 13.166 M -4.15 % | 13.736 M 0.87 % | 13.618 M -32.72 % | 20.240 M 102.91 % | 9.975 M 9.69 % | 9.094 M -20.48 % | 11.436 M -23.79 % | 15.007 M 362.91 % | -5.708 M -134.93 % | 16.339 M -8.91 % | 17.938 M -20.16 % | 22.469 M -26.88 % | 30.730 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 212.000 K 76.67 % | 120.000 K -97.66 % | 5.124 M -1.23 % | 5.188 M 0.48 % | 5.163 M -3.42 % | 5.346 M -24.59 % | 7.089 M 613.18 % | 994.000 K -65.06 % | 2.845 M 335.68 % | 653.000 K -96.83 % | 20.595 M 949.16 % | 1.963 M -24.09 % | 2.586 M -51.73 % | 5.357 M -2.42 % | 5.490 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 13.551 M 16.07 % | 11.675 M -36.17 % | 18.290 M -3.35 % | 18.924 M 0.76 % | 18.781 M -26.60 % | 25.586 M 241.08 % | 7.502 M -51.09 % | 15.338 M 7.40 % | 14.281 M -8.80 % | 15.660 M 5.19 % | 14.887 M -18.66 % | 18.302 M -10.83 % | 20.524 M -26.24 % | 27.826 M -23.18 % | 36.220 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 18.695 M 18.73 % | 15.746 M -12.46 % | 17.987 M -8.35 % | 19.625 M 1.23 % | 19.387 M -10.88 % | 21.753 M -9.20 % | 23.956 M 22.08 % | 19.623 M -82.03 % | 109.229 M 96 517.66 % | 113.053 K 100.16 % | -68.669 M -55 229.14 % | 124.561 K 42.35 % | 87.504 K -16.46 % | 104.746 K -66.45 % | 312.165 K 143.21 % | 128.352 K |
| Revenus reportés | 24.000 K -33.33 % | 36.000 K -25.00 % | 48.000 K -90.61 % | 511.000 K 2 121.74 % | 23.000 K -34.29 % | 35.000 K -27.08 % | 48.000 K -92.80 % | 667.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 651.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 52.306 M 3.04 % | 50.765 M 32.47 % | 38.323 M 2.06 % | 37.551 M -4.42 % | 39.286 M -14.90 % | 46.164 M -36.75 % | 72.983 M -1.74 % | 74.274 M 11 239.54 % | 655.000 K | 0.000 -100.00 % | 49.742 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.000 K |
| Total des passifs courants | 74.044 M 3.66 % | 71.427 M 17.24 % | 60.922 M -1.66 % | 61.948 M -1.54 % | 62.917 M -13.33 % | 72.593 M -36.77 % | 114.801 M 1.52 % | 113.086 M 1 687.49 % | 6.327 M 358.00 % | 1.381 M 140.32 % | 574.800 K 13.68 % | 505.618 K 247.57 % | 145.473 K 38.88 % | 104.746 K -66.45 % | 312.165 K 2.91 % | 303.352 K |
| Passifs totaux | 87.595 M 5.41 % | 83.102 M 4.91 % | 79.212 M -2.05 % | 80.872 M -1.01 % | 81.698 M -16.79 % | 98.179 M 563.15 % | 14.805 M -31.65 % | 21.661 M 5.11 % | 20.608 M 20.93 % | 17.041 M 10.21 % | 15.462 M -17.79 % | 18.808 M -9.01 % | 20.669 M -26.00 % | 27.930 M -23.55 % | 36.532 M 11 942.83 % | 303.352 K |
| Autres actifs non courants | 443.999 K -11.02 % | 499.000 K -4.59 % | 523.000 K -35.43 % | 810.000 K -3.23 % | 837.000 K -2.33 % | 857.000 K 449.80 % | -245.000 K -127.04 % | 906.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 993.000 K 2 599.18 % | 36.789 K -72.46 % | 133.573 K -41.75 % | 229.304 K -29.22 % | 323.985 K 33.30 % | 243.041 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.407 M -1.79 % | 43.181 M 1.30 % | 42.626 M -88.16 % | 359.908 M 1.04 % | 356.190 M 0.61 % | 354.038 M 0.45 % | 352.450 M 0.12 % | 352.031 M 0.03 % | 351.922 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 10.000 K -68.75 % | 32.000 K -50.77 % | 65.000 K -34.34 % | 99.000 K -25.00 % | 132.000 K -29.41 % | 187.000 K -23.67 % | 245.000 K -48.74 % | 478.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 672.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.000 K -68.75 % | 32.000 K -50.77 % | 65.000 K -34.34 % | 99.000 K -25.00 % | 132.000 K -29.41 % | 187.000 K -23.67 % | 245.000 K -48.74 % | 478.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 672.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.419 M -7.32 % | 1.531 M -10.88 % | 1.718 M 0.70 % | 1.706 M -3.29 % | 1.764 M -11.22 % | 1.987 M | 0.000 -100.00 % | 2.552 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.921 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.873 M -9.17 % | 2.062 M -10.58 % | 2.306 M -11.82 % | 2.615 M -4.32 % | 2.733 M -9.83 % | 3.031 M -92.85 % | 42.407 M -1.79 % | 43.181 M 1.30 % | 42.626 M -88.16 % | 359.908 M 1.04 % | 356.190 M 0.60 % | 354.075 M 0.42 % | 352.583 M 0.09 % | 352.260 M 0.00 % | 352.246 M 144 832.62 % | 243.041 K |
| Autres actifs circulants | 1.697 M 47.05 % | 1.154 M -48.98 % | 2.262 M -34.42 % | 3.449 M -28.67 % | 4.835 M -11.54 % | 5.466 M 88.09 % | 2.906 M 53.92 % | 1.888 M 997.15 % | 172.082 K -26.55 % | 234.273 K 102.50 % | -9.364 M -2 411.07 % | 405.198 K -4.98 % | 426.449 K -5.62 % | 451.838 K 13.96 % | 396.482 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.266 M 21.85 % | 1.039 M -27.60 % | 1.435 M -20.81 % | 1.812 M -55.09 % | 4.035 M -74.97 % | 16.122 M 98 379.02 % | 16.371 K -92.31 % | 212.936 K -69.54 % | 699.150 K 85.80 % | 376.300 K -27.79 % | 521.149 K 27.22 % | 409.645 K -24.30 % | 541.119 K -24.82 % | 719.805 K -40.74 % | 1.215 M 1 405.25 % | 80.688 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.266 M 21.85 % | 1.039 M -27.60 % | 1.435 M -20.81 % | 1.812 M -55.09 % | 4.035 M -74.97 % | 16.122 M 6 148.84 % | 258.000 K 115.00 % | 120.000 K -82.84 % | 699.150 K 85.80 % | 376.300 K -27.79 % | 521.149 K 27.22 % | 409.645 K -24.30 % | 541.119 K -24.82 % | 719.805 K -40.74 % | 1.215 M 1 405.25 % | 80.688 K |
| Total des actifs courants | 15.746 M 2.15 % | 15.414 M -12.38 % | 17.591 M -12.07 % | 20.006 M -3.11 % | 20.648 M -37.03 % | 32.788 M 152.04 % | 13.009 M -3.58 % | 13.492 M 1 448.61 % | 871.232 K 42.69 % | 610.573 K -28.39 % | 852.602 K 4.63 % | 814.843 K -15.78 % | 967.568 K -17.42 % | 1.172 M -27.27 % | 1.611 M 1 896.63 % | 80.688 K |
| Inventaire | 2.995 M -4.13 % | 3.124 M 4.94 % | 2.977 M -4.28 % | 3.110 M 55.73 % | 1.997 M 11.94 % | 1.784 M 20.05 % | 1.486 M -10.70 % | 1.664 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.480 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 9.788 M -3.06 % | 10.097 M -7.51 % | 10.917 M -6.17 % | 11.635 M 18.96 % | 9.781 M 3.88 % | 9.416 M 12.65 % | 8.359 M -14.88 % | 9.820 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.339 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.936 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.586 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 823.000 K -42.77 % | 1.438 M 39.48 % | 1.031 M -3.64 % | 1.070 M 22.01 % | 877.000 K -29.39 % | 1.242 M -93.03 % | 17.814 M -2.51 % | 18.273 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.017 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 2.196 M -36.20 % | 3.442 M -2.58 % | 3.533 M 10.72 % | 3.191 M -4.58 % | 3.344 M -1.62 % | 3.399 M | 0.000 -100.00 % | 248.950 K -52.02 % | 518.833 K -59.09 % | 1.268 M 161.39 % | 485.207 K 27.33 % | 381.057 K 557.35 % | 57.969 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 106.000 K -84.92 % | 703.000 K -19.57 % | 874.000 K -19.22 % | 1.082 M -6.72 % | 1.160 M -14.26 % | 1.353 M -11.57 % | 1.530 M -7.94 % | 1.662 M -9.03 % | 1.827 M | 0.000 -100.00 % | 815.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 512.782 M 2.17 % | 501.903 M 0.14 % | 501.195 M 0.29 % | 499.751 M 1.70 % | 491.384 M 0.90 % | 487.006 M 11.79 % | 435.626 M -22.43 % | 561.621 M 0.48 % | 558.920 M | 0.000 -100.00 % | 870.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.137 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 17.619 M 0.82 % | 17.476 M -12.17 % | 19.897 M -12.04 % | 22.621 M -3.25 % | 23.381 M -34.72 % | 35.819 M -16.17 % | 42.726 M -1.65 % | 43.444 M -0.12 % | 43.497 M -87.93 % | 360.519 M 0.97 % | 357.043 M 0.61 % | 354.890 M 0.38 % | 353.551 M 0.03 % | 353.432 M -0.12 % | 353.857 M 109 206.46 % | 323.729 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 512.000 K 0.20 % | 511.000 K -12.05 % | 581.000 K 1.40 % | 573.000 K 77.40 % | 323.000 K -73.59 % | 1.223 M | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -60.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -221.000 K -201.84 % | 217.000 K -90.36 % | 2.250 M 172.82 % | -3.090 M 42.84 % | -5.406 M -192.89 % | 5.820 M 146.92 % | 2.357 M 28.55 % | 1.834 M 102.88 % | 903.724 K 424.14 % | 172.419 K -64.29 % | 482.898 K 204.33 % | 158.676 K 193.54 % | -169.641 K 65.83 % | -496.502 K |
| Comptes débiteurs | -340.000 K -168.55 % | 496.000 K -9.32 % | 547.000 K 133.54 % | -1.631 M -316.31 % | 754.000 K 154.84 % | -1.375 M -218.64 % | 1.159 M 141.45 % | -2.796 M -5.99 % | -2.638 M -223.04 % | 2.144 M 230.10 % | -1.648 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 129.000 K 187.76 % | -147.000 K -210.53 % | 133.000 K 111.95 % | -1.113 M -422.54 % | -213.000 K 28.52 % | -298.000 K -267.42 % | 178.000 K -91.30 % | 2.045 M 384.60 % | 422.000 K 164.82 % | -651.000 K -237.05 % | 475.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -890.000 K -318.67 % | 407.000 K 273.19 % | -235.000 K -122.86 % | 1.028 M 259.88 % | -643.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.040 M 568.47 % | -222.000 K 66.11 % | -655.000 K -592.48 % | 133.000 K 159.64 % | -223.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -977.000 K -328.51 % | -228.000 K -105.75 % | 3.966 M 232.73 % | -2.988 M 19.96 % | -3.733 M -208.42 % | 3.443 M 3.39 % | 3.330 M 81.62 % | 1.834 M 102.88 % | 903.724 K 424.14 % | 172.419 K -64.29 % | 482.898 K 379.51 % | 100.707 K 159.36 % | -169.641 K 65.83 % | -496.502 K |
| Autres éléments non monétaires | 4.049 M 350.87 % | -1.614 M -202.67 % | 1.572 M 364.65 % | -594.000 K 90.39 % | -6.183 M 45.62 % | -11.369 M -223.05 % | -3.519 M -19 451.50 % | -18.000 K 99.46 % | -3.334 M -10.87 % | -3.007 M 52.94 % | -6.389 M -67.68 % | -3.811 M 50.64 % | -7.720 M 9.21 % | -8.504 M 10.78 % | -9.531 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.638 M -8.64 % | -7.951 M -250.57 % | -2.268 M 50.98 % | -4.627 M 52.05 % | -9.649 M 33.05 % | -14.413 M -3 047.61 % | -457.903 K 70.44 % | -1.549 M -1.43 % | -1.527 M -641.72 % | -205.890 K 71.34 % | -718.451 K -466.80 % | -126.756 K 30.30 % | -181.858 K 63.36 % | -496.296 K 41.85 % | -853.446 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -91.000 K 22.88 % | -118.000 K 66.95 % | -357.000 K -561.11 % | -54.000 K 58.78 % | -131.000 K | 0.000 100.00 % | -47.000 K 24.19 % | -62.000 K 40.38 % | -104.000 K 11.86 % | -118.000 K 71.22 % | -410.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.328 M | 0.000 -100.00 % | 319.237 M 522 888.31 % | 61.041 K -92.58 % | 822.658 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -351.900 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -91.000 K 22.88 % | -118.000 K 66.95 % | -357.000 K -561.11 % | -54.000 K 58.78 % | -131.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.281 M 2 165.78 % | -62.000 K -100.02 % | 319.237 M 522 888.31 % | 61.041 K -92.58 % | 822.658 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -351.900 M |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 7.500 M 80.42 % | 4.157 M 218.23 % | -3.516 M 32.76 % | -5.229 M -140.11 % | 13.036 M 37 145.71 % | 35.000 K -95.26 % | 739.000 K | 0.000 -100.00 % | 551.000 K 7 451.05 % | 7.297 K -99.86 % | 5.196 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -172.273 K |
| Actions ordinaires émises | 487.000 K 157.67 % | 189.000 K -73.68 % | 718.000 K -90.08 % | 7.239 M 157.16 % | 2.815 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 354.515 M |
| Actions ordinaires rachetées | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.054 M | 0.000 100.00 % | -317.387 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 8.431 M 105 287.50 % | 8.000 K 300.00 % | 2.000 K -84.62 % | 13.000 K | 0.000 -100.00 % | 17.238 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 323.669 M 32 366 832.30 % | 1.000 K -99.92 % | 1.297 M 124.93 % | -5.201 M -164 057.06 % | 3.172 K 105.17 % | 1.546 K 100.34 % | -455.576 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 8.431 M 9.54 % | 7.697 M 57.82 % | 4.877 M 30.54 % | 3.736 M 254.76 % | -2.414 M -107.97 % | 30.274 M 3 069.65 % | -1.019 M -234.67 % | 757.000 K 100.24 % | -317.387 M -57 597.70 % | 552.000 K 7 464.75 % | 7.297 K 254.66 % | -4.718 K -248.74 % | 3.172 K 105.17 % | 1.546 K -100.00 % | 353.887 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 525.000 K 2 287.50 % | -24.000 K 99.09 % | -2.629 M -105.71 % | -1.278 M -1 294.39 % | 107.000 K 3 466.67 % | 3.000 K -99.44 % | 534.000 K 287.37 % | -285.000 K 13.11 % | -328.000 K -530.77 % | -52.000 K -111.82 % | 440.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 227.000 K 157.32 % | -396.000 K -5.04 % | -377.000 K 83.04 % | -2.223 M 81.61 % | -12.087 M -176.19 % | 15.864 M 8 170.61 % | -196.565 K 82.74 % | -1.139 M -452.80 % | 322.850 K 322.89 % | -144.849 K -229.90 % | 111.504 K 184.81 % | -131.474 K 26.42 % | -178.686 K 63.88 % | -494.750 K -143.63 % | 1.134 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.039 M -27.60 % | 1.435 M -20.81 % | 1.812 M -55.09 % | 4.035 M -74.97 % | 16.122 M 6 148.84 % | 258.000 K 21.16 % | 212.936 K -69.54 % | 699.150 K 85.80 % | 376.300 K -27.79 % | 521.149 K 27.22 % | 409.645 K -24.30 % | 541.119 K -24.82 % | 719.805 K -40.74 % | 1.215 M 1 405.25 % | 80.688 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.266 M 21.85 % | 1.039 M -27.60 % | 1.435 M -20.81 % | 1.812 M -55.09 % | 4.035 M -74.97 % | 16.122 M 98 379.02 % | 16.371 K -92.31 % | 212.936 K -69.54 % | 699.150 K 85.80 % | 376.300 K -27.79 % | 521.149 K 27.22 % | 409.645 K -24.30 % | 541.119 K -24.82 % | 719.805 K -40.74 % | 1.215 M |
| Trésorerie d'exploitation | -8.638 M -8.64 % | -7.951 M -250.57 % | -2.268 M 50.98 % | -4.627 M 52.05 % | -9.649 M 33.05 % | -14.413 M -3 047.61 % | -457.903 K 5.82 % | -486.214 K 68.16 % | -1.527 M -641.72 % | -205.890 K 71.34 % | -718.451 K -466.80 % | -126.756 K 30.30 % | -181.858 K 63.36 % | -496.296 K 41.85 % | -853.446 K |
| Dépenses en capital | -91.000 K 22.88 % | -118.000 K 66.95 % | -357.000 K -561.11 % | -54.000 K 58.78 % | -131.000 K | 0.000 100.00 % | -47.000 K 24.19 % | -62.000 K 40.38 % | -104.000 K 11.86 % | -118.000 K 71.22 % | -410.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -8.729 M -8.18 % | -8.069 M -207.39 % | -2.625 M 43.92 % | -4.681 M 52.14 % | -9.780 M 32.14 % | -14.413 M -3 047.61 % | -457.903 K 16.47 % | -548.214 K 66.39 % | -1.631 M -403.60 % | -323.890 K 71.30 % | -1.128 M -790.25 % | -126.756 K 30.30 % | -181.858 K 63.36 % | -496.296 K 41.85 % | -853.446 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |