GCT Semiconductor Holding, Inc. ^GCTS

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	9.128 M ^{-43.05 %}	16.028 M ^{-3.85 %}	16.669 M ^{-34.69 %}	25.524 M
Net income	-12.379 M ^{44.91 %}	-22.469 M ^{-192.63 %}	24.256 M ^{164.53 %}	9.170 M
Income before tax	-11.934 M ^{45.58 %}	-21.928 M ^{16.60 %}	-26.291 M ^{0.61 %}	-26.452 M
Income before tax ratio	-1.31 ^{4.44 %}	-1.37 ^{13.26 %}	-1.58 ^{-52.19 %}	-1.04
EBITDA	-6.742 M ^{51.47 %}	-13.892 M ^{36.77 %}	-21.972 M ^{-27.13 %}	-17.283 M
Net income ratio	-1.36 ^{3.26 %}	-1.40 ^{-196.34 %}	1.46 ^{305.05 %}	0.36
Ratio EBITDA	-0.74 ^{14.78 %}	-0.87 ^{34.25 %}	-1.32 ^{-94.67 %}	-0.68
Gross profit ratio	0.56 ^{32.36 %}	0.42 ^{38.60 %}	0.30 ^{-5.17 %}	0.32
Weighted average shs out dil	45.645 M ^{3.94 %}	43.913 M ^{0.00 %}	43.913 M ^{0.00 %}	43.913 M
Weighted average shs out	45.645 M ^{3.94 %}	43.913 M ^{0.00 %}	43.913 M ^{0.00 %}	43.913 M
EPS diluted	-0.27 ^{47.06 %}	-0.51 ^{21.54 %}	-0.65 ^{-409.52 %}	0.21
Earnings per share	-0.27 ^{47.06 %}	-0.51 ^{-192.73 %}	0.55 ^{161.90 %}	0.21
Gross profit	5.076 M ^{-24.62 %}	6.734 M ^{33.27 %}	5.053 M ^{-38.07 %}	8.159 M
Income tax expense	445.000 K ^{-17.74 %}	541.000 K ^{347.11 %}	121.000 K ^{-66.30 %}	359.000 K
Cost of revenue	4.052 M ^{-56.40 %}	9.294 M ^{-19.99 %}	11.616 M ^{-33.11 %}	17.365 M
General and administrative expenses	10.798 M ^{46.08 %}	7.392 M ^{-2.54 %}	7.585 M ^{89.25 %}	4.008 M
Selling and marketing expenses	3.920 M ^{22.96 %}	3.188 M ^{12.41 %}	2.836 M ^{0.46 %}	2.823 M
Other expenses	-13.849 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	18.198 M ^{-14.53 %}	21.292 M ^{-23.43 %}	27.806 M ^{7.10 %}	25.963 M
Cost and expenses	22.250 M ^{-27.25 %}	30.586 M ^{-22.41 %}	39.422 M ^{-9.01 %}	43.328 M
Research and development expenses	17.329 M ^{61.77 %}	10.712 M ^{-38.38 %}	17.385 M ^{-9.13 %}	19.132 M
Selling general and administrative expenses	14.718 M ^{39.11 %}	10.580 M ^{1.53 %}	10.421 M ^{52.55 %}	6.831 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K
Interest expense	3.867 M ^{-38.09 %}	6.246 M ^{85.67 %}	3.364 M ^{-25.89 %}	4.539 M
Depreciation and amortization	1.325 M ^{-25.98 %}	1.790 M ^{129.19 %}	781.000 K ^{49.90 %}	521.000 K
Operating income	-13.122 M ^{9.86 %}	-14.558 M ^{36.02 %}	-22.753 M ^{-27.80 %}	-17.804 M
Operating income ratio	-1.44 ^{-58.27 %}	-0.91 ^{33.46 %}	-1.36 ^{-95.69 %}	-0.70
Total other income expenses net	1.188 M ^{116.12 %}	-7.370 M ^{-108.31 %}	-3.538 M ^{59.09 %}	-8.648 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	42.012 M ^{-47.36 %}	79.814 M ^{16 567.82 %}	478.851 K ^{-88.80 %}	4.275 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	42.407 M ^{-88.09 %}	356.190 M ^{1.21 %}	351.922 M
Total debt	43.447 M ^{-45.74 %}	80.072 M ^{13.84 %}	70.337 M ^{-17.75 %}	85.514 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.518 M ^{198.70 %}	-1.538 M ^{17.40 %}	-1.862 M ^{45.95 %}	-3.445 M
Retained earnings	-562.033 M ^{-2.25 %}	-549.654 M ^{-4.26 %}	-527.185 M ^{-5.75 %}	-498.536 M
Common stock	5.000 K ^{-96.12 %}	129.000 K ^{0.78 %}	128.000 K ^{884.62 %}	13.000 K
Total equity	-59.315 M ^{48.62 %}	-115.437 M ^{-133.79 %}	341.581 M ^{7.64 %}	317.325 M
Other non current liabilities	13.166 M ^{31.99 %}	9.975 M ^{12.03 %}	8.904 M ^{-67.54 %}	27.430 M
Long term debt	5.124 M ^{-27.72 %}	7.089 M ^{-65.58 %}	20.595 M ^{134.30 %}	8.790 M
Total non current liabilities	18.290 M ^{7.18 %}	17.064 M ^{14.62 %}	14.887 M ^{-58.90 %}	36.220 M
Other current liabilities	17.987 M ^{-24.42 %}	23.798 M ^{98.14 %}	12.011 M ^{-10.47 %}	13.416 M
Deferred revenue	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{-92.63 %}	651.000 K ^{-15.12 %}	767.000 K
Short term debt	38.323 M ^{-47.49 %}	72.983 M ^{46.72 %}	49.742 M ^{-35.17 %}	76.724 M
Total current liabilities	60.922 M ^{-46.93 %}	114.801 M ^{40.16 %}	81.906 M ^{-21.08 %}	103.778 M
Total liabilities	79.212 M ^{-39.93 %}	131.865 M ^{752.83 %}	15.462 M ^{-57.68 %}	36.532 M
Other non current assets	837.000 K ^{102.02 %}	-41.526 M ^{-4 281.83 %}	993.000 K ^{206.50 %}	323.985 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	42.407 M ^{-88.09 %}	356.190 M ^{1.21 %}	351.922 M
Intangible assets	65.000 K ^{-73.47 %}	245.000 K ^{-63.54 %}	672.000 K ^{0.60 %}	668.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	65.000 K ^{-73.47 %}	245.000 K ^{-63.54 %}	672.000 K ^{0.60 %}	668.000 K
Property plant equipment net	1.718 M ^{-25.08 %}	2.293 M ^{19.36 %}	1.921 M ^{6.19 %}	1.809 M
Total non current assets	2.620 M ^{-23.37 %}	3.419 M ^{-99.04 %}	356.190 M ^{1.12 %}	352.246 M
Other current assets	2.262 M ^{-13.89 %}	2.627 M ^{-1.72 %}	2.673 M ^{-30.08 %}	3.823 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.435 M ^{456.20 %}	258.000 K ^{-50.49 %}	521.149 K ^{-57.09 %}	1.215 M
Cash and short term investments	1.435 M ^{456.20 %}	258.000 K ^{-81.55 %}	1.398 M ^{11.75 %}	1.251 M
Total current assets	17.591 M ^{35.22 %}	13.009 M ^{0.92 %}	12.890 M ^{-3.10 %}	13.303 M
Inventory	2.977 M ^{68.67 %}	1.765 M ^{-49.28 %}	3.480 M ^{103.75 %}	1.708 M
Net receivables	10.917 M ^{28.80 %}	8.476 M ^{58.76 %}	5.339 M ^{-18.13 %}	6.521 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.586 M ^{-44.77 %}	-2.477 M
Other assets	-314.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.031 M ^{-94.21 %}	17.814 M ^{-6.33 %}	19.017 M ^{47.75 %}	12.871 M
Tax payables	3.533 M ^{2 136.08 %}	158.000 K ^{-67.44 %}	485.207 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	874.000 K ^{-42.88 %}	1.530 M ^{87.73 %}	815.000 K ^{1.88 %}	800.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	382.288 M
Other total stockholders equity	501.195 M ^{15.05 %}	435.626 M ^{-49.96 %}	870.500 M ^{6 262.37 %}	13.682 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.897 M ^{21.12 %}	16.428 M ^{-95.40 %}	357.043 M ^{0.90 %}	353.857 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.700 M ^{6 179.07 %}	43.000 K ^{152.94 %}	17.000 K ^{-15.00 %}	20.000 K
Change in working capital	-8.838 M ^{-194.65 %}	9.338 M ^{2 665.38 %}	-364.000 K ^{80.38 %}	-1.855 M
Accounts receivables	-2.007 M ^{51.23 %}	-4.115 M ^{-750.08 %}	633.000 K ^{133.14 %}	-1.910 M
Inventory	-1.491 M ^{-174.77 %}	1.994 M ^{212.53 %}	-1.772 M ^{-653.75 %}	320.000 K
Accounts payables	-2.563 M ^{-965.88 %}	296.000 K	0.000	0.000
Other working capital	-2.777 M ^{-124.99 %}	11.111 M ^{1 333.68 %}	775.000 K ^{392.45 %}	-265.000 K
Other non cash items	-13.765 M ^{-657.06 %}	2.471 M ^{-65.32 %}	7.125 M ^{-25.93 %}	9.619 M
Net cash provided by operating activities	-30.957 M ^{-250.71 %}	-8.827 M ^{51.20 %}	-18.087 M ^{-1.96 %}	-17.740 M
Investments in property plant and equipment	-542.000 K ^{-63.75 %}	-331.000 K ^{63.34 %}	-903.000 K ^{-41.76 %}	-637.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-542.000 K ^{-63.75 %}	-331.000 K ^{63.34 %}	-903.000 K ^{-41.76 %}	-637.000 K
Debt repayment	8.448 M ^{3.96 %}	8.126 M ^{-57.73 %}	19.222 M ^{82.68 %}	10.522 M
Common stock issued	10.772 M ^{46 734.78 %}	23.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	354.425 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	17.253 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K ^{100.01 %}	-354.377 M
Net cash used provided by financing activities	36.473 M ^{347.58 %}	8.149 M ^{-57.72 %}	19.273 M ^{82.34 %}	10.570 M
Effect of forex changes on cash	-3.797 M ^{-2 798.47 %}	-131.000 K ^{3.68 %}	-136.000 K ^{-125.23 %}	539.000 K
Net change in cash	1.177 M ^{203.25 %}	-1.140 M ^{-875.51 %}	147.000 K ^{102.02 %}	-7.268 M
Cash at beginning of period	258.000 K ^{-81.55 %}	1.398 M ^{15.10 %}	1.215 M ^{-85.74 %}	8.519 M
Cash at end of period	1.435 M ^{456.20 %}	258.000 K ^{-50.49 %}	521.149 K ^{-57.09 %}	1.215 M
Operating cash flow	-30.957 M ^{-250.71 %}	-8.827 M ^{-479.44 %}	-1.523 M ^{-77.63 %}	-857.596 K
Capital expenditure	-542.000 K ^{-63.75 %}	-331.000 K ^{63.34 %}	-903.000 K ^{-41.76 %}	-637.000 K
Free CashFlow	-31.499 M ^{-243.95 %}	-9.158 M ^{-277.44 %}	-2.426 M ^{-62.34 %}	-1.495 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Revenue	1.182 M ^{138.31 %}	496.000 K ^{-72.21 %}	1.785 M ^{-31.61 %}	2.610 M ^{77.79 %}	1.468 M ^{-55.04 %}	3.265 M ^{-22.06 %}	4.189 M ^{-6.41 %}	4.476 M ^{4.07 %}	4.301 M ^{40.46 %}	3.062 M ^{-81.63 %}	16.669 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-13.538 M ^{-94.29 %}	-6.968 M ^{-40.14 %}	-4.972 M ^{30.18 %}	-7.121 M ^{-582.74 %}	-1.043 M ^{-237.78 %}	757.000 K ^{103.26 %}	-23.232 M ^{-1 998.28 %}	-1.107 M ^{-4 002.37 %}	-26.989 K ^{-101.42 %}	1.897 M ^{-65.50 %}	5.498 M ^{71.78 %}	3.201 M ^{-56.63 %}	7.380 M ^{-9.75 %}	8.177 M ^{-10.87 %}	9.174 M
Income before tax	-13.499 M ^{-96.69 %}	-6.863 M ^{-45.59 %}	-4.714 M ^{33.23 %}	-7.060 M ^{-623.36 %}	-976.000 K ^{-219.61 %}	816.000 K ^{108.37 %}	-9.747 M ^{-126.25 %}	-4.308 M ^{-1 253.07 %}	373.611 K ^{-86.06 %}	2.680 M ^{-56.15 %}	6.113 M ^{73.46 %}	3.524 M ^{-52.62 %}	7.438 M ^{-9.04 %}	8.177 M ^{-10.87 %}	9.174 M
Income before tax ratio	-11.42 ^{17.46 %}	-13.84 ^{-423.94 %}	-2.64 ^{2.37 %}	-2.70 ^{-306.86 %}	-0.66 ^{-366.02 %}	0.25 ^{110.74 %}	-2.33 ^{-141.75 %}	-0.96 ^{-1 207.99 %}	0.09 ^{-90.08 %}	0.88 ^{138.69 %}	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-11.628 M ^{-113.28 %}	-5.452 M ^{-35.55 %}	-4.022 M ^{34.37 %}	-6.128 M ^{-4 887.50 %}	128.000 K ^{-96.10 %}	3.280 M ^{149.23 %}	-6.662 M ^{-153.02 %}	-2.633 M ^{39.84 %}	-4.377 M ^{-1 240.46 %}	-326.530 K ^{98.45 %}	-21.076 M ^{-7 254.65 %}	-286.570 K ^{-1.42 %}	-282.560 K ^{13.50 %}	-326.650 K ^{8.49 %}	-356.940 K
Net income ratio	-11.45 ^{18.47 %}	-14.05 ^{-404.35 %}	-2.79 ^{-2.09 %}	-2.73 ^{-284.01 %}	-0.71 ^{-406.44 %}	0.23 ^{104.18 %}	-5.55 ^{-2 142.03 %}	-0.25 ^{-3 841.98 %}	-0.01 ^{-101.01 %}	0.62 ^{87.82 %}	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-9.84 ^{10.50 %}	-10.99 ^{-387.83 %}	-2.25 ^{4.03 %}	-2.35 ^{-2 792.74 %}	0.09 ^{-91.32 %}	1.00 ^{163.17 %}	-1.59 ^{-170.35 %}	-0.59 ^{42.20 %}	-1.02 ^{-854.31 %}	-0.11 ^{91.57 %}	-1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.32 ^{80.25 %}	0.18 ^{-45.02 %}	0.32 ^{-48.20 %}	0.62 ^{-0.70 %}	0.63 ^{4.89 %}	0.60 ^{35.08 %}	0.44 ^{276.11 %}	0.12 ^{-82.11 %}	0.66 ^{32.51 %}	0.50 ^{63.86 %}	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	51.703 M ^{8.61 %}	47.606 M ^{4.30 %}	45.645 M ^{0.00 %}	45.645 M ^{3.60 %}	44.060 M ^{0.17 %}	43.986 M ^{0.17 %}	43.913 M ^{0.00 %}	43.913 M ^{0.00 %}	43.913 M ^{0.00 %}	43.913 M ^{0.00 %}	43.913 M ^{1.83 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M
Weighted average shs out	51.703 M ^{8.61 %}	47.606 M ^{4.30 %}	45.645 M ^{0.00 %}	45.645 M ^{3.60 %}	44.060 M ^{0.17 %}	43.986 M ^{0.17 %}	43.913 M ^{0.00 %}	43.913 M ^{0.00 %}	43.913 M ^{0.00 %}	43.913 M ^{0.00 %}	43.913 M ^{1.83 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M
EPS diluted	-0.26 ^{-74.53 %}	-0.15 ^{-36.36 %}	-0.11 ^{31.25 %}	-0.16 ^{-575.11 %}	-0.02 ^{-237.79 %}	0.02 ^{104.10 %}	-0.42 ^{-324.24 %}	-0.10 ^{-16 400.00 %}	0.00 ^{-101.39 %}	0.04 ^{-66.77 %}	0.13 ^{75.20 %}	0.07 ^{-56.35 %}	0.17 ^{-10.53 %}	0.19 ^{-9.52 %}	0.21
Earnings per share	-0.26 ^{-74.53 %}	-0.15 ^{-36.36 %}	-0.11 ^{31.25 %}	-0.16 ^{-575.11 %}	-0.02 ^{-237.79 %}	0.02 ^{104.10 %}	-0.42 ^{-324.24 %}	-0.10 ^{-16 400.00 %}	0.00 ^{-101.39 %}	0.04 ^{-66.77 %}	0.13 ^{75.20 %}	0.07 ^{-56.35 %}	0.17 ^{-10.53 %}	0.19 ^{-9.52 %}	0.21
Gross profit	378.000 K ^{329.55 %}	88.000 K ^{-84.72 %}	576.000 K ^{-64.58 %}	1.626 M ^{76.55 %}	921.000 K ^{-52.84 %}	1.953 M ^{5.28 %}	1.855 M ^{251.99 %}	527.000 K ^{-81.38 %}	2.831 M ^{86.13 %}	1.521 M ^{-69.90 %}	5.053 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	39.000 K ^{-62.86 %}	105.000 K ^{-59.30 %}	258.000 K ^{322.95 %}	61.000 K ^{-8.96 %}	67.000 K ^{13.56 %}	59.000 K ^{-85.82 %}	416.000 K ^{994.74 %}	38.000 K ^{-90.51 %}	400.600 K ^{-48.84 %}	783.084 K ^{27.51 %}	614.150 K ^{90.09 %}	323.088 K ^{457.35 %}	57.969 K	0.000	0.000
Cost of revenue	804.000 K ^{97.06 %}	408.000 K ^{-66.25 %}	1.209 M ^{22.87 %}	984.000 K ^{79.89 %}	547.000 K ^{-58.31 %}	1.312 M ^{-43.79 %}	2.334 M ^{-40.90 %}	3.949 M ^{168.64 %}	1.470 M ^{-4.61 %}	1.541 M ^{-86.73 %}	11.616 M	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	3.435 M ^{31.41 %}	2.614 M ^{-4.00 %}	2.723 M ^{14.46 %}	2.379 M ^{-16.82 %}	2.860 M ^{0.85 %}	2.836 M ^{52.88 %}	1.855 M ^{29.45 %}	1.433 M ^{-45.45 %}	2.627 M ^{77.86 %}	1.477 M ^{-66.85 %}	4.456 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.021 M ^{-8.68 %}	1.118 M ^{11.91 %}	999.000 K ^{5.27 %}	949.000 K ^{-2.77 %}	976.000 K ^{-2.01 %}	996.000 K ^{17.04 %}	851.000 K ^{14.38 %}	744.000 K ^{-1.72 %}	757.000 K ^{-9.45 %}	836.000 K ^{20.46 %}	694.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	787.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	731.000 K ^{-43.16 %}	1.286 M ^{822.47 %}	-178.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	7.970 M ^{1.81 %}	7.828 M ^{-1.45 %}	7.943 M ^{5.37 %}	7.538 M ^{-5.78 %}	8.000 M ^{-14.47 %}	9.353 M ^{51.74 %}	6.164 M ^{35.65 %}	4.544 M ^{53.40 %}	2.962 M ^{807.18 %}	326.530 K ^{18.00 %}	276.720 K ^{-3.44 %}	286.566 K ^{1.42 %}	282.565 K ^{-13.50 %}	326.655 K ^{-8.49 %}	356.944 K
Cost and expenses	8.774 M ^{6.53 %}	8.236 M ^{-10.01 %}	9.152 M ^{7.39 %}	8.522 M ^{-0.29 %}	8.547 M ^{315.24 %}	-3.971 M ^{-146.73 %}	8.498 M ^{0.06 %}	8.493 M ^{186.71 %}	2.962 M ^{807.18 %}	326.530 K ^{18.00 %}	276.720 K ^{-3.44 %}	286.566 K ^{1.42 %}	282.565 K ^{-13.50 %}	326.655 K ^{-8.49 %}	356.944 K
Research and development expenses	3.514 M ^{-14.21 %}	4.096 M ^{19.28 %}	3.434 M ^{-18.43 %}	4.210 M ^{1.10 %}	4.164 M ^{-24.58 %}	5.521 M ^{59.66 %}	3.458 M ^{46.09 %}	2.367 M ^{-40.60 %}	3.985 M ^{341.80 %}	902.000 K ^{-94.81 %}	17.385 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.456 M ^{19.40 %}	3.732 M ^{0.27 %}	3.722 M ^{11.84 %}	3.328 M ^{-13.24 %}	3.836 M ^{0.10 %}	3.832 M ^{41.61 %}	2.706 M ^{24.30 %}	2.177 M ^{-35.67 %}	3.384 M ^{46.30 %}	2.313 M ^{-55.09 %}	5.150 M ^{1 697.14 %}	286.566 K ^{1.42 %}	282.565 K ^{-13.50 %}	326.655 K ^{-8.49 %}	356.944 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.113 M ^{-233.00 %}	1.589 M ^{279.13 %}	418.987 K ^{283.79 %}	109.170 K ^{403.23 %}	21.694 K
Interest expense	1.532 M ^{43.18 %}	1.070 M ^{198.88 %}	358.000 K ^{-46.33 %}	667.000 K ^{-12.24 %}	760.000 K ^{-63.50 %}	2.082 M ^{52.19 %}	1.368 M ^{12.13 %}	1.220 M ^{-55.20 %}	2.723 M ^{191.23 %}	935.000 K ^{-72.21 %}	3.364 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	339.000 K ^{-0.59 %}	341.000 K ^{2.10 %}	334.000 K ^{26.04 %}	265.000 K ^{-22.97 %}	344.000 K ^{-9.95 %}	382.000 K ^{-31.17 %}	555.000 K ^{21.98 %}	455.000 K ^{18.80 %}	383.000 K ^{-3.53 %}	397.000 K ^{-74.34 %}	1.547 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-7.592 M ^{1.91 %}	-7.740 M ^{-5.06 %}	-7.367 M ^{-24.61 %}	-5.912 M ^{16.49 %}	-7.079 M ^{-197.83 %}	7.236 M ^{267.93 %}	-4.309 M ^{-7.27 %}	-4.017 M ^{-35.61 %}	-2.962 M ^{-807.18 %}	-326.530 K ^{-18.00 %}	-276.730 K ^{3.43 %}	-286.570 K ^{-1.42 %}	-282.560 K ^{13.50 %}	-326.650 K ^{8.49 %}	-356.940 K
Operating income ratio	-6.42 ^{58.84 %}	-15.60 ^{-278.10 %}	-4.13 ^{-82.20 %}	-2.27 ^{53.03 %}	-4.82 ^{-317.59 %}	2.22 ^{315.45 %}	-1.03 ^{-14.62 %}	-0.90 ^{-30.31 %}	-0.69 ^{-545.85 %}	-0.11 ^{-542.35 %}	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-5.907 M ^{-773.55 %}	877.000 K ^{-66.94 %}	2.653 M ^{331.10 %}	-1.148 M ^{-118.81 %}	6.103 M ^{195.06 %}	-6.420 M ^{-18.06 %}	-5.438 M ^{-1 768.73 %}	-291.000 K ^{85.39 %}	-1.992 M ^{-95.97 %}	-1.016 M ^{95.69 %}	-23.573 M ^{-718.62 %}	3.811 M ^{-50.64 %}	7.720 M ^{-9.21 %}	8.504 M ^{-10.78 %}	9.531 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	51.146 M ^{2.61 %}	49.846 M ^{18.65 %}	42.012 M ^{2.65 %}	40.927 M ^{1.27 %}	40.414 M ^{14.20 %}	35.388 M ^{189 861.89 %}	18.629 K ^{-98.72 %}	1.451 M ^{49.00 %}	973.850 K ^{251.95 %}	276.700 K ^{-42.22 %}	478.851 K ^{-69.17 %}	1.553 M ^{-24.04 %}	2.045 M ^{-55.90 %}	4.637 M ^{8.46 %}	4.275 M ^{4 433.30 %}	94.312 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.407 M ^{-1.79 %}	43.181 M ^{1.30 %}	42.626 M ^{-88.16 %}	359.908 M ^{1.04 %}	356.190 M ^{0.61 %}	354.038 M ^{0.45 %}	352.450 M ^{0.12 %}	352.031 M ^{0.03 %}	351.922 M	0.000
Total debt	52.412 M ^{3.00 %}	50.885 M ^{17.12 %}	43.447 M ^{1.66 %}	42.739 M ^{-3.85 %}	44.449 M ^{-13.71 %}	51.510 M ^{-35.67 %}	80.072 M ^{6.38 %}	75.268 M ^{4 398.98 %}	1.673 M ^{156.20 %}	653.000 K ^{-34.70 %}	1.000 M ^{-49.06 %}	1.963 M ^{-24.09 %}	2.586 M ^{-51.73 %}	5.357 M ^{-2.42 %}	5.490 M ^{3 037.14 %}	175.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	-225.000 K ^{-115.34 %}	1.467 M ^{-3.36 %}	1.518 M ^{260.47 %}	-946.000 K ^{-504.27 %}	234.000 K ^{149.37 %}	-474.000 K ^{69.18 %}	-1.538 M ^{-223.11 %}	-476.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.862 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-582.539 M ^{-2.38 %}	-569.001 M ^{-1.24 %}	-562.033 M ^{-0.89 %}	-557.061 M ^{-1.29 %}	-549.940 M ^{-0.19 %}	-548.897 M ^{0.14 %}	-549.654 M ^{-1.88 %}	-539.491 M ^{-2 622.21 %}	-19.818 M ^{-31.13 %}	-15.113 M ^{-7.46 %}	-14.064 M ^{18.48 %}	-17.252 M ^{10.32 %}	-19.237 M ^{27.13 %}	-26.399 M ^{23.65 %}	-34.576 M ^{-747 819.36 %}	-4.623 K
Common stock	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-97.67 %}	129.000 K ^{-99.70 %}	42.708 M ^{-88.09 %}	358.591 M ^{0.83 %}	355.645 M ^{0.65 %}	353.334 M ^{0.35 %}	352.119 M ^{0.06 %}	351.901 M ^{0.00 %}	351.901 M ^{40 776 361.53 %}	863.000
Total equity	-69.976 M ^{-6.63 %}	-65.626 M ^{-10.64 %}	-59.315 M ^{-1.83 %}	-58.251 M ^{0.11 %}	-58.317 M ^{6.48 %}	-62.360 M ^{-323.35 %}	27.921 M ^{28.18 %}	21.783 M ^{-4.84 %}	22.890 M ^{-93.34 %}	343.478 M ^{0.56 %}	341.581 M ^{1.64 %}	336.082 M ^{0.96 %}	332.882 M ^{2.27 %}	325.502 M ^{2.58 %}	317.325 M ^{1 557 168.25 %}	20.377 K
Other non current liabilities	13.445 M ^{16.36 %}	11.555 M ^{-12.24 %}	13.166 M ^{-4.15 %}	13.736 M ^{0.87 %}	13.618 M ^{-32.72 %}	20.240 M ^{102.91 %}	9.975 M ^{9.69 %}	9.094 M ^{-20.48 %}	11.436 M ^{-23.79 %}	15.007 M ^{362.91 %}	-5.708 M ^{-134.93 %}	16.339 M ^{-8.91 %}	17.938 M ^{-20.16 %}	22.469 M ^{-26.88 %}	30.730 M	0.000
Long term debt	212.000 K ^{76.67 %}	120.000 K ^{-97.66 %}	5.124 M ^{-1.23 %}	5.188 M ^{0.48 %}	5.163 M ^{-3.42 %}	5.346 M ^{-24.59 %}	7.089 M ^{613.18 %}	994.000 K ^{-65.06 %}	2.845 M ^{335.68 %}	653.000 K ^{-96.83 %}	20.595 M ^{949.16 %}	1.963 M ^{-24.09 %}	2.586 M ^{-51.73 %}	5.357 M ^{-2.42 %}	5.490 M	0.000
Total non current liabilities	13.551 M ^{16.07 %}	11.675 M ^{-36.17 %}	18.290 M ^{-3.35 %}	18.924 M ^{0.76 %}	18.781 M ^{-26.60 %}	25.586 M ^{241.08 %}	7.502 M ^{-51.09 %}	15.338 M ^{7.40 %}	14.281 M ^{-8.80 %}	15.660 M ^{5.19 %}	14.887 M ^{-18.66 %}	18.302 M ^{-10.83 %}	20.524 M ^{-26.24 %}	27.826 M ^{-23.18 %}	36.220 M	0.000
Other current liabilities	18.695 M ^{18.73 %}	15.746 M ^{-12.46 %}	17.987 M ^{-8.35 %}	19.625 M ^{1.23 %}	19.387 M ^{-10.88 %}	21.753 M ^{-9.20 %}	23.956 M ^{22.08 %}	19.623 M ^{-82.03 %}	109.229 M ^{96 517.66 %}	113.053 K ^{100.16 %}	-68.669 M ^{-55 229.14 %}	124.561 K ^{42.35 %}	87.504 K ^{-16.46 %}	104.746 K ^{-66.45 %}	312.165 K ^{143.21 %}	128.352 K
Deferred revenue	24.000 K ^{-33.33 %}	36.000 K ^{-25.00 %}	48.000 K ^{-90.61 %}	511.000 K ^{2 121.74 %}	23.000 K ^{-34.29 %}	35.000 K ^{-27.08 %}	48.000 K ^{-92.80 %}	667.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	651.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	52.306 M ^{3.04 %}	50.765 M ^{32.47 %}	38.323 M ^{2.06 %}	37.551 M ^{-4.42 %}	39.286 M ^{-14.90 %}	46.164 M ^{-36.75 %}	72.983 M ^{-1.74 %}	74.274 M ^{11 239.54 %}	655.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	49.742 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 K
Total current liabilities	74.044 M ^{3.66 %}	71.427 M ^{17.24 %}	60.922 M ^{-1.66 %}	61.948 M ^{-1.54 %}	62.917 M ^{-13.33 %}	72.593 M ^{-36.77 %}	114.801 M ^{1.52 %}	113.086 M ^{1 687.49 %}	6.327 M ^{358.00 %}	1.381 M ^{140.32 %}	574.800 K ^{13.68 %}	505.618 K ^{247.57 %}	145.473 K ^{38.88 %}	104.746 K ^{-66.45 %}	312.165 K ^{2.91 %}	303.352 K
Total liabilities	87.595 M ^{5.41 %}	83.102 M ^{4.91 %}	79.212 M ^{-2.05 %}	80.872 M ^{-1.01 %}	81.698 M ^{-16.79 %}	98.179 M ^{563.15 %}	14.805 M ^{-31.65 %}	21.661 M ^{5.11 %}	20.608 M ^{20.93 %}	17.041 M ^{10.21 %}	15.462 M ^{-17.79 %}	18.808 M ^{-9.01 %}	20.669 M ^{-26.00 %}	27.930 M ^{-23.55 %}	36.532 M ^{11 942.83 %}	303.352 K
Other non current assets	443.999 K ^{-11.02 %}	499.000 K ^{-4.59 %}	523.000 K ^{-35.43 %}	810.000 K ^{-3.23 %}	837.000 K ^{-2.33 %}	857.000 K ^{449.80 %}	-245.000 K ^{-127.04 %}	906.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	993.000 K ^{2 599.18 %}	36.789 K ^{-72.46 %}	133.573 K ^{-41.75 %}	229.304 K ^{-29.22 %}	323.985 K ^{33.30 %}	243.041 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.407 M ^{-1.79 %}	43.181 M ^{1.30 %}	42.626 M ^{-88.16 %}	359.908 M ^{1.04 %}	356.190 M ^{0.61 %}	354.038 M ^{0.45 %}	352.450 M ^{0.12 %}	352.031 M ^{0.03 %}	351.922 M	0.000
Intangible assets	10.000 K ^{-68.75 %}	32.000 K ^{-50.77 %}	65.000 K ^{-34.34 %}	99.000 K ^{-25.00 %}	132.000 K ^{-29.41 %}	187.000 K ^{-23.67 %}	245.000 K ^{-48.74 %}	478.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	672.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	10.000 K ^{-68.75 %}	32.000 K ^{-50.77 %}	65.000 K ^{-34.34 %}	99.000 K ^{-25.00 %}	132.000 K ^{-29.41 %}	187.000 K ^{-23.67 %}	245.000 K ^{-48.74 %}	478.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	672.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.419 M ^{-7.32 %}	1.531 M ^{-10.88 %}	1.718 M ^{0.70 %}	1.706 M ^{-3.29 %}	1.764 M ^{-11.22 %}	1.987 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.552 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.921 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	1.873 M ^{-9.17 %}	2.062 M ^{-10.58 %}	2.306 M ^{-11.82 %}	2.615 M ^{-4.32 %}	2.733 M ^{-9.83 %}	3.031 M ^{-92.85 %}	42.407 M ^{-1.79 %}	43.181 M ^{1.30 %}	42.626 M ^{-88.16 %}	359.908 M ^{1.04 %}	356.190 M ^{0.60 %}	354.075 M ^{0.42 %}	352.583 M ^{0.09 %}	352.260 M ^{0.00 %}	352.246 M ^{144 832.62 %}	243.041 K
Other current assets	1.697 M ^{47.05 %}	1.154 M ^{-48.98 %}	2.262 M ^{-34.42 %}	3.449 M ^{-28.67 %}	4.835 M ^{-11.54 %}	5.466 M ^{88.09 %}	2.906 M ^{53.92 %}	1.888 M ^{997.15 %}	172.082 K ^{-26.55 %}	234.273 K ^{102.50 %}	-9.364 M ^{-2 411.07 %}	405.198 K ^{-4.98 %}	426.449 K ^{-5.62 %}	451.838 K ^{13.96 %}	396.482 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.266 M ^{21.85 %}	1.039 M ^{-27.60 %}	1.435 M ^{-20.81 %}	1.812 M ^{-55.09 %}	4.035 M ^{-74.97 %}	16.122 M ^{98 379.02 %}	16.371 K ^{-92.31 %}	212.936 K ^{-69.54 %}	699.150 K ^{85.80 %}	376.300 K ^{-27.79 %}	521.149 K ^{27.22 %}	409.645 K ^{-24.30 %}	541.119 K ^{-24.82 %}	719.805 K ^{-40.74 %}	1.215 M ^{1 405.25 %}	80.688 K
Cash and short term investments	1.266 M ^{21.85 %}	1.039 M ^{-27.60 %}	1.435 M ^{-20.81 %}	1.812 M ^{-55.09 %}	4.035 M ^{-74.97 %}	16.122 M ^{6 148.84 %}	258.000 K ^{115.00 %}	120.000 K ^{-82.84 %}	699.150 K ^{85.80 %}	376.300 K ^{-27.79 %}	521.149 K ^{27.22 %}	409.645 K ^{-24.30 %}	541.119 K ^{-24.82 %}	719.805 K ^{-40.74 %}	1.215 M ^{1 405.25 %}	80.688 K
Total current assets	15.746 M ^{2.15 %}	15.414 M ^{-12.38 %}	17.591 M ^{-12.07 %}	20.006 M ^{-3.11 %}	20.648 M ^{-37.03 %}	32.788 M ^{152.04 %}	13.009 M ^{-3.58 %}	13.492 M ^{1 448.61 %}	871.232 K ^{42.69 %}	610.573 K ^{-28.39 %}	852.602 K ^{4.63 %}	814.843 K ^{-15.78 %}	967.568 K ^{-17.42 %}	1.172 M ^{-27.27 %}	1.611 M ^{1 896.63 %}	80.688 K
Inventory	2.995 M ^{-4.13 %}	3.124 M ^{4.94 %}	2.977 M ^{-4.28 %}	3.110 M ^{55.73 %}	1.997 M ^{11.94 %}	1.784 M ^{20.05 %}	1.486 M ^{-10.70 %}	1.664 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.480 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	9.788 M ^{-3.06 %}	10.097 M ^{-7.51 %}	10.917 M ^{-6.17 %}	11.635 M ^{18.96 %}	9.781 M ^{3.88 %}	9.416 M ^{12.65 %}	8.359 M ^{-14.88 %}	9.820 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.339 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.936 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.586 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	823.000 K ^{-42.77 %}	1.438 M ^{39.48 %}	1.031 M ^{-3.64 %}	1.070 M ^{22.01 %}	877.000 K ^{-29.39 %}	1.242 M ^{-93.03 %}	17.814 M ^{-2.51 %}	18.273 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.017 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	2.196 M ^{-36.20 %}	3.442 M ^{-2.58 %}	3.533 M ^{10.72 %}	3.191 M ^{-4.58 %}	3.344 M ^{-1.62 %}	3.399 M	0.000 ^{-100.00 %}	248.950 K ^{-52.02 %}	518.833 K ^{-59.09 %}	1.268 M ^{161.39 %}	485.207 K ^{27.33 %}	381.057 K ^{557.35 %}	57.969 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	106.000 K ^{-84.92 %}	703.000 K ^{-19.57 %}	874.000 K ^{-19.22 %}	1.082 M ^{-6.72 %}	1.160 M ^{-14.26 %}	1.353 M ^{-11.57 %}	1.530 M ^{-7.94 %}	1.662 M ^{-9.03 %}	1.827 M	0.000 ^{-100.00 %}	815.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	512.782 M ^{2.17 %}	501.903 M ^{0.14 %}	501.195 M ^{0.29 %}	499.751 M ^{1.70 %}	491.384 M ^{0.90 %}	487.006 M ^{11.79 %}	435.626 M ^{-22.43 %}	561.621 M ^{0.48 %}	558.920 M	0.000 ^{-100.00 %}	870.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.137 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	17.619 M ^{0.82 %}	17.476 M ^{-12.17 %}	19.897 M ^{-12.04 %}	22.621 M ^{-3.25 %}	23.381 M ^{-34.72 %}	35.819 M ^{-16.17 %}	42.726 M ^{-1.65 %}	43.444 M ^{-0.12 %}	43.497 M ^{-87.93 %}	360.519 M ^{0.97 %}	357.043 M ^{0.61 %}	354.890 M ^{0.38 %}	353.551 M ^{0.03 %}	353.432 M ^{-0.12 %}	353.857 M ^{109 206.46 %}	323.729 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	512.000 K ^{0.20 %}	511.000 K ^{-12.05 %}	581.000 K ^{1.40 %}	573.000 K ^{77.40 %}	323.000 K ^{-73.59 %}	1.223 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{100.00 %}	-221.000 K ^{-201.84 %}	217.000 K ^{-90.36 %}	2.250 M ^{172.82 %}	-3.090 M ^{42.84 %}	-5.406 M ^{-192.89 %}	5.820 M ^{146.92 %}	2.357 M ^{28.55 %}	1.834 M ^{102.88 %}	903.724 K ^{424.14 %}	172.419 K ^{-64.29 %}	482.898 K ^{204.33 %}	158.676 K ^{193.54 %}	-169.641 K ^{65.83 %}	-496.502 K
Accounts receivables	-340.000 K ^{-168.55 %}	496.000 K ^{-9.32 %}	547.000 K ^{133.54 %}	-1.631 M ^{-316.31 %}	754.000 K ^{154.84 %}	-1.375 M ^{-218.64 %}	1.159 M ^{141.45 %}	-2.796 M ^{-5.99 %}	-2.638 M ^{-223.04 %}	2.144 M ^{230.10 %}	-1.648 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	129.000 K ^{187.76 %}	-147.000 K ^{-210.53 %}	133.000 K ^{111.95 %}	-1.113 M ^{-422.54 %}	-213.000 K ^{28.52 %}	-298.000 K ^{-267.42 %}	178.000 K ^{-91.30 %}	2.045 M ^{384.60 %}	422.000 K ^{164.82 %}	-651.000 K ^{-237.05 %}	475.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-890.000 K ^{-318.67 %}	407.000 K ^{273.19 %}	-235.000 K ^{-122.86 %}	1.028 M ^{259.88 %}	-643.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.040 M ^{568.47 %}	-222.000 K ^{66.11 %}	-655.000 K ^{-592.48 %}	133.000 K ^{159.64 %}	-223.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-977.000 K ^{-328.51 %}	-228.000 K ^{-105.75 %}	3.966 M ^{232.73 %}	-2.988 M ^{19.96 %}	-3.733 M ^{-208.42 %}	3.443 M ^{3.39 %}	3.330 M ^{81.62 %}	1.834 M ^{102.88 %}	903.724 K ^{424.14 %}	172.419 K ^{-64.29 %}	482.898 K ^{379.51 %}	100.707 K ^{159.36 %}	-169.641 K ^{65.83 %}	-496.502 K
Other non cash items	4.049 M ^{350.87 %}	-1.614 M ^{-202.67 %}	1.572 M ^{364.65 %}	-594.000 K ^{90.39 %}	-6.183 M ^{45.62 %}	-11.369 M ^{-223.05 %}	-3.519 M ^{-19 451.50 %}	-18.000 K ^{99.46 %}	-3.334 M ^{-10.87 %}	-3.007 M ^{52.94 %}	-6.389 M ^{-67.68 %}	-3.811 M ^{50.64 %}	-7.720 M ^{9.21 %}	-8.504 M ^{10.78 %}	-9.531 M
Net cash provided by operating activities	-8.638 M ^{-8.64 %}	-7.951 M ^{-250.57 %}	-2.268 M ^{50.98 %}	-4.627 M ^{52.05 %}	-9.649 M ^{33.05 %}	-14.413 M ^{-3 047.61 %}	-457.903 K ^{70.44 %}	-1.549 M ^{-1.43 %}	-1.527 M ^{-641.72 %}	-205.890 K ^{71.34 %}	-718.451 K ^{-466.80 %}	-126.756 K ^{30.30 %}	-181.858 K ^{63.36 %}	-496.296 K ^{41.85 %}	-853.446 K
Investments in property plant and equipment	-91.000 K ^{22.88 %}	-118.000 K ^{66.95 %}	-357.000 K ^{-561.11 %}	-54.000 K ^{58.78 %}	-131.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-47.000 K ^{24.19 %}	-62.000 K ^{40.38 %}	-104.000 K ^{11.86 %}	-118.000 K ^{71.22 %}	-410.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.328 M	0.000 ^{-100.00 %}	319.237 M ^{522 888.31 %}	61.041 K ^{-92.58 %}	822.658 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-351.900 M
Net cash used for investing activites	-91.000 K ^{22.88 %}	-118.000 K ^{66.95 %}	-357.000 K ^{-561.11 %}	-54.000 K ^{58.78 %}	-131.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.281 M ^{2 165.78 %}	-62.000 K ^{-100.02 %}	319.237 M ^{522 888.31 %}	61.041 K ^{-92.58 %}	822.658 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-351.900 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 M ^{80.42 %}	4.157 M ^{218.23 %}	-3.516 M ^{32.76 %}	-5.229 M ^{-140.11 %}	13.036 M ^{37 145.71 %}	35.000 K ^{-95.26 %}	739.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	551.000 K ^{7 451.05 %}	7.297 K ^{-99.86 %}	5.196 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-172.273 K
Common stock issued	487.000 K ^{157.67 %}	189.000 K ^{-73.68 %}	718.000 K ^{-90.08 %}	7.239 M ^{157.16 %}	2.815 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.515 M
Common stock repurchased	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.054 M	0.000 ^{100.00 %}	-317.387 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	8.431 M ^{105 287.50 %}	8.000 K ^{300.00 %}	2.000 K ^{-84.62 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.238 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	323.669 M ^{32 366 832.30 %}	1.000 K ^{-99.92 %}	1.297 M ^{124.93 %}	-5.201 M ^{-164 057.06 %}	3.172 K ^{105.17 %}	1.546 K ^{100.34 %}	-455.576 K
Net cash used provided by financing activities	8.431 M ^{9.54 %}	7.697 M ^{57.82 %}	4.877 M ^{30.54 %}	3.736 M ^{254.76 %}	-2.414 M ^{-107.97 %}	30.274 M ^{3 069.65 %}	-1.019 M ^{-234.67 %}	757.000 K ^{100.24 %}	-317.387 M ^{-57 597.70 %}	552.000 K ^{7 464.75 %}	7.297 K ^{254.66 %}	-4.718 K ^{-248.74 %}	3.172 K ^{105.17 %}	1.546 K ^{-100.00 %}	353.887 M
Effect of forex changes on cash	525.000 K ^{2 287.50 %}	-24.000 K ^{99.09 %}	-2.629 M ^{-105.71 %}	-1.278 M ^{-1 294.39 %}	107.000 K ^{3 466.67 %}	3.000 K ^{-99.44 %}	534.000 K ^{287.37 %}	-285.000 K ^{13.11 %}	-328.000 K ^{-530.77 %}	-52.000 K ^{-111.82 %}	440.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	227.000 K ^{157.32 %}	-396.000 K ^{-5.04 %}	-377.000 K ^{83.04 %}	-2.223 M ^{81.61 %}	-12.087 M ^{-176.19 %}	15.864 M ^{8 170.61 %}	-196.565 K ^{82.74 %}	-1.139 M ^{-452.80 %}	322.850 K ^{322.89 %}	-144.849 K ^{-229.90 %}	111.504 K ^{184.81 %}	-131.474 K ^{26.42 %}	-178.686 K ^{63.88 %}	-494.750 K ^{-143.63 %}	1.134 M
Cash at beginning of period	1.039 M ^{-27.60 %}	1.435 M ^{-20.81 %}	1.812 M ^{-55.09 %}	4.035 M ^{-74.97 %}	16.122 M ^{6 148.84 %}	258.000 K ^{21.16 %}	212.936 K ^{-69.54 %}	699.150 K ^{85.80 %}	376.300 K ^{-27.79 %}	521.149 K ^{27.22 %}	409.645 K ^{-24.30 %}	541.119 K ^{-24.82 %}	719.805 K ^{-40.74 %}	1.215 M ^{1 405.25 %}	80.688 K
Cash at end of period	1.266 M ^{21.85 %}	1.039 M ^{-27.60 %}	1.435 M ^{-20.81 %}	1.812 M ^{-55.09 %}	4.035 M ^{-74.97 %}	16.122 M ^{98 379.02 %}	16.371 K ^{-92.31 %}	212.936 K ^{-69.54 %}	699.150 K ^{85.80 %}	376.300 K ^{-27.79 %}	521.149 K ^{27.22 %}	409.645 K ^{-24.30 %}	541.119 K ^{-24.82 %}	719.805 K ^{-40.74 %}	1.215 M
Operating cash flow	-8.638 M ^{-8.64 %}	-7.951 M ^{-250.57 %}	-2.268 M ^{50.98 %}	-4.627 M ^{52.05 %}	-9.649 M ^{33.05 %}	-14.413 M ^{-3 047.61 %}	-457.903 K ^{5.82 %}	-486.214 K ^{68.16 %}	-1.527 M ^{-641.72 %}	-205.890 K ^{71.34 %}	-718.451 K ^{-466.80 %}	-126.756 K ^{30.30 %}	-181.858 K ^{63.36 %}	-496.296 K ^{41.85 %}	-853.446 K
Capital expenditure	-91.000 K ^{22.88 %}	-118.000 K ^{66.95 %}	-357.000 K ^{-561.11 %}	-54.000 K ^{58.78 %}	-131.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-47.000 K ^{24.19 %}	-62.000 K ^{40.38 %}	-104.000 K ^{11.86 %}	-118.000 K ^{71.22 %}	-410.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-8.729 M ^{-8.18 %}	-8.069 M ^{-207.39 %}	-2.625 M ^{43.92 %}	-4.681 M ^{52.14 %}	-9.780 M ^{32.14 %}	-14.413 M ^{-3 047.61 %}	-457.903 K ^{16.47 %}	-548.214 K ^{66.39 %}	-1.631 M ^{-403.60 %}	-323.890 K ^{71.30 %}	-1.128 M ^{-790.25 %}	-126.756 K ^{30.30 %}	-181.858 K ^{63.36 %}	-496.296 K ^{41.85 %}	-853.446 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1851961/000095017025044438/gcts-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1851961/000141057824000166/cndb-20231231x10k.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1851961/000141057823000172/cndb-20221231x10k.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1851961/000141057822000422/cndb-20211231x10k.htm

GCT Semiconductor Holding, Inc. GCTS

Finances

GCT Semiconductor Holding, Inc. ^GCTS