Gaensel Energy Group, Inc. GEGR
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 25.880 M -72.39 % | 93.722 M 20.25 % | 77.941 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 13.754 M -53.67 % | 29.689 M -17.86 % | 36.144 M | 0.000 100.00 % | -661.000 K 2.79 % | -680.000 K -275.69 % | -181.000 K -1 539.79 % | -11.038 K -239.84 % | -3.248 K |
| Bénéfice avant impôt | 13.754 M -53.67 % | 29.689 M -17.86 % | 36.144 M | 0.000 100.00 % | -661.000 K 2.79 % | -680.000 K -275.69 % | -181.000 K -1 539.79 % | -11.038 K -239.84 % | -3.248 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.53 67.77 % | 0.32 -31.69 % | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 13.754 M -53.67 % | 29.689 M -17.86 % | 36.145 M | 0.000 100.00 % | -661.000 K 2.79 % | -680.000 K -275.69 % | -181.000 K -1 539.79 % | -11.038 K -239.84 % | -3.248 K |
| Ratio de revenu net | 0.53 67.77 % | 0.32 -31.69 % | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.53 67.77 % | 0.32 -31.69 % | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.88 53.60 % | 0.57 -10.27 % | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 249.095 M 0.00 % | 249.095 M -23.14 % | 324.095 M 133.73 % | 138.660 M 1.46 % | 136.660 M 60.47 % | 85.160 M 0.00 % | 85.160 M 0.00 % | 85.160 M 0.00 % | 85.160 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 249.095 M 0.00 % | 249.095 M -23.14 % | 324.095 M 133.73 % | 138.660 M 1.46 % | 136.660 M 60.47 % | 85.160 M 0.00 % | 85.160 M 0.00 % | 85.160 M 0.00 % | 85.160 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.06 -54.00 % | 0.12 9.09 % | 0.11 | 0.00 100.00 % | 0.00 40.00 % | -0.01 -280.95 % | 0.00 -2 000.00 % | 0.00 -162.19 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.06 -54.00 % | 0.12 9.09 % | 0.11 | 0.00 100.00 % | 0.00 20.00 % | -0.01 -185.71 % | 0.00 -2 000.00 % | 0.00 -162.19 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 22.664 M -57.58 % | 53.433 M 7.90 % | 49.521 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -228.000 K -7 600 100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 3.217 M -92.02 % | 40.289 M 41.76 % | 28.420 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 2.464 M 156.13 % | 962.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.909 M -62.48 % | 23.744 M 77.50 % | 13.377 M | 0.000 -100.00 % | 661.310 K -8.24 % | 720.726 K 313.44 % | 174.323 K 944.60 % | 16.688 K 413.79 % | 3.248 K |
| Coût et dépenses | 12.126 M -81.06 % | 64.033 M 53.20 % | 41.796 M | 0.000 -100.00 % | 661.310 K -8.24 % | 720.726 K 313.44 % | 174.323 K 1 144.60 % | -16.688 K -413.79 % | -3.248 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.909 M -58.13 % | 21.280 M 71.41 % | 12.415 M | 0.000 -100.00 % | 661.310 K -8.24 % | 720.726 K 313.44 % | 174.323 K 944.60 % | 16.688 K 413.79 % | 3.248 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 167.895 K -26.52 % | 228.485 K 42 448.42 % | 537.000 -99.67 % | 161.141 K 206.84 % | 52.516 K 130.17 % | 22.816 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 13.754 M -53.67 % | 29.689 M -17.86 % | 36.144 M | 0.000 100.00 % | -661.000 K 8.32 % | -721.000 K -314.37 % | -174.000 K -942.67 % | -16.688 K -413.79 % | -3.248 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.53 67.77 % | 0.32 -31.69 % | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 100.00 % | -187.000 -3 016.67 % | -6.000 | 0.000 -100.00 % | 40.338 K 740.08 % | -6.302 K -211.54 % | 5.650 K | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 613.000 K 101.85 % | -33.126 M -359.21 % | 12.780 M 2 660.47 % | 462.958 K 0.00 % | 462.958 K 0.00 % | 462.958 K 101 849.01 % | -455.000 34.34 % | -693.000 57.77 % | -1.641 K |
| Investissements totaux | 12.000 M -26.38 % | 16.300 M 11.50 % | 14.619 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 613.000 K 103.12 % | -19.640 M -180.97 % | 24.257 M 5 139.58 % | 462.958 K 0.00 % | 462.958 K 0.00 % | 462.958 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -36.450 M -1 481.26 % | 2.639 M -46.98 % | 4.977 M -47.12 % | 9.413 M 0.00 % | 9.413 M 0.08 % | 9.406 M 0.02 % | 9.404 M 5.81 % | 8.888 M 6.98 % | 8.308 M |
| Bénéfices non répartis | 45.486 M 43.35 % | 31.732 M 442.48 % | 5.849 M 162.14 % | -9.414 M 4.69 % | -9.877 M -0.07 % | -9.870 M -0.02 % | -9.867 M -7.18 % | -9.206 M -7.98 % | -8.526 M |
| Actions ordinaires | 249.095 K 0.00 % | 249.095 K | 0.000 -100.00 % | 145.829 K 0.00 % | 145.829 K 5.17 % | 138.660 K 1.46 % | 136.660 K 19.71 % | 114.160 K 34.05 % | 85.161 K |
| Capitaux propres totaux | 11.387 M -66.66 % | 34.157 M 50.45 % | 22.703 M 15 468.19 % | 145.829 K 131.50 % | -462.958 K 0.00 % | -462.958 K -0.10 % | -462.503 K -45.81 % | -317.194 K -46.31 % | -216.800 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 100.00 % | -21.331 M -190.48 % | 23.576 M 4 992.47 % | 462.958 K 0.00 % | 462.958 K 0.00 % | 462.958 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 100.00 % | -21.331 M -190.48 % | 23.576 M 4 992.47 % | 462.958 K 0.00 % | 462.958 K 0.00 % | 462.958 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 3.827 M 243.56 % | 1.114 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 462.958 K 45.64 % | 317.887 K 45.53 % | 218.441 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 613.000 K -63.76 % | 1.691 M 148.35 % | 681.059 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 613.000 K -98.70 % | 47.286 M 379.40 % | 9.864 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 462.958 K 45.64 % | 317.887 K 45.53 % | 218.441 K |
| Passifs totaux | 613.000 K -97.64 % | 25.955 M -22.38 % | 33.440 M 7 123.03 % | 462.958 K 0.00 % | 462.958 K 0.00 % | 462.958 K 0.00 % | 462.958 K 45.64 % | 317.887 K 45.53 % | 218.441 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.922 M -80.53 % | 15.010 M | 0.000 100.00 % | -462.958 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 12.000 M -26.38 % | 16.300 M 11.50 % | 14.619 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 5.894 M 75.91 % | 3.351 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 12.000 M -52.22 % | 25.117 M -23.84 % | 32.980 M | 0.000 100.00 % | -462.958 K 0.00 % | -462.958 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 892.242 K 374.77 % | 187.932 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 -100.00 % | 13.486 M 17.50 % | 11.477 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 455.000 -34.34 % | 693.000 -57.77 % | 1.641 K |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 -100.00 % | 13.486 M 17.50 % | 11.477 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 455.000 -34.34 % | 693.000 -57.77 % | 1.641 K |
| Total des actifs courants | 0.000 -100.00 % | 34.995 M 51.08 % | 23.163 M 4 903.24 % | 462.958 K 0.00 % | 462.958 K 0.00 % | 462.958 K 101 649.01 % | 455.000 -34.34 % | 693.000 -57.77 % | 1.641 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 12.620 M 68.87 % | 7.473 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 7.996 M 98.70 % | 4.024 M 769.27 % | 462.958 K 0.00 % | 462.958 K 0.00 % | 462.958 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 41.767 M 417.65 % | 8.069 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.100 M 553.18 % | -463.483 K -103.90 % | 11.876 M | 0.000 100.00 % | -145.829 K -5.17 % | -138.659 K -1.46 % | -136.660 K -19.71 % | -114.160 K -34.05 % | -85.160 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.000 M -80.04 % | 60.112 M 7.07 % | 56.143 M 12 026.92 % | 462.958 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 455.000 -34.34 % | 693.000 -57.77 % | 1.641 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 35.430 M 65.39 % | 21.422 M 264.48 % | -13.024 M -2 862 317.58 % | -455.000 -100.36 % | 126.151 K 52.82 % | 82.547 K -49.85 % | 164.613 K |
| Comptes débiteurs | 22.314 M 594.22 % | -4.515 M -240.85 % | 3.206 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -874.594 K 83.01 % | -5.147 M -174.18 % | 6.939 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 37.045 M 9.93 % | 33.699 M 349.92 % | 7.490 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -23.054 M -781.52 % | -2.615 M 91.47 % | -30.658 M -6 737 970.99 % | -455.000 -100.36 % | 126.152 K 52.82 % | 82.547 K -49.85 % | 164.613 K |
| Autres éléments non monétaires | -36.525 M -410.17 % | 11.776 M 2 188 875.28 % | -538.000 | 0.000 -100.00 % | 516.000 K -11.03 % | 580.000 K 31 885 837 205 504 000 000.00 % | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 12.660 M -67.78 % | 39.288 M 69.93 % | 23.120 M 5 081 469.67 % | -455.000 97.63 % | -19.158 K -7.35 % | -17.846 K -11.48 % | -16.008 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 29.562 M 201.91 % | 9.792 M -25.02 % | 13.058 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 115.680 K 100.00 % | 57.840 K 107.14 % | -810.039 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 29.678 M 201.31 % | 9.850 M -19.58 % | 12.248 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -25.342 M 43.57 % | -44.907 M -439.78 % | 13.217 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -2.765 M 92.55 % | -37.108 M | 0.000 -100.00 % | 18.920 K 11.97 % | 16.898 K -4.26 % | 17.650 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -25.342 M 46.84 % | -47.672 M -99.54 % | -23.891 M | 0.000 -100.00 % | 18.920 K 11.97 % | 16.898 K -4.26 % | 17.650 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -804.782 K -248.25 % | 542.865 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -12.943 M -744.28 % | 2.009 M -82.50 % | 11.477 M 2 522 567.69 % | -455.000 -91.18 % | -238.000 74.89 % | -948.000 -157.73 % | 1.642 K |
| Trésorerie au début de la période | 13.486 M 17.50 % | 11.477 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 693.000 -57.77 % | 1.641 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 542.864 K -95.97 % | 13.486 M 17.50 % | 11.477 M 2 522 567.69 % | -455.000 -200.00 % | 455.000 -34.34 % | 693.000 -57.77 % | 1.641 K |
| Trésorerie d'exploitation | 12.660 M -67.78 % | 39.288 M 69.93 % | 23.120 M 5 081 469.67 % | -455.000 97.63 % | -19.158 K -7.35 % | -17.846 K -11.48 % | -16.008 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 12.660 M -67.78 % | 39.288 M 69.93 % | 23.120 M 5 081 469.67 % | -455.000 97.63 % | -19.158 K -7.35 % | -17.846 K -11.48 % | -16.008 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.672 M 11.99 % | 12.208 M -11.72 % | 13.829 M -30.22 % | 19.817 M 147.22 % | 8.016 M -33.35 % | 12.027 M -34.70 % | 18.418 M -33.67 % | 27.768 M 31.70 % | 21.085 M 97.61 % | 10.670 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -17.853 K -595 000.00 % | -3.000 -100.00 % | 7.664 M 25.82 % | 6.091 M 0.00 % | 6.091 M -24.56 % | 8.074 M 541.81 % | 1.258 M -48.53 % | 2.444 M 6.35 % | 2.298 M -86.00 % | 16.416 M 19.11 % | 13.782 M 277.80 % | 3.648 M 742.25 % | -568.000 K -1 753.42 % | -30.646 K 1.31 % | -31.054 K 2.01 % | -31.691 K -72.13 % | -18.411 K 41.68 % | -31.570 K |
| Bénéfice avant impôt | -17.853 K -595 000.00 % | -3.000 -100.00 % | 7.664 M 25.82 % | 6.091 M 0.00 % | 6.091 M -24.56 % | 8.074 M 541.81 % | 1.258 M -48.53 % | 2.444 M 6.35 % | 2.298 M -86.00 % | 16.416 M 19.11 % | 13.782 M 277.80 % | 3.648 M 742.25 % | -568.000 K -1 753.42 % | -30.646 K 1.31 % | -31.054 K 2.01 % | -31.691 K -72.13 % | -18.411 K 41.68 % | -31.570 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.56 12.35 % | 0.50 13.28 % | 0.44 8.11 % | 0.41 159.61 % | 0.16 -22.77 % | 0.20 62.87 % | 0.12 -78.90 % | 0.59 -9.56 % | 0.65 91.18 % | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -17.853 K -140.75 % | 43.812 K -99.43 % | 7.664 M 25.82 % | 6.091 M 0.00 % | 6.091 M -24.56 % | 8.074 M 541.81 % | 1.258 M -48.53 % | 2.444 M 6.31 % | 2.299 M -86.00 % | 16.416 M 19.11 % | 13.782 M 277.80 % | 3.648 M 742.25 % | -568.000 K -1 753.42 % | -30.646 K 1.31 % | -31.054 K 2.01 % | -31.691 K -72.14 % | -18.410 K 41.69 % | -31.570 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.56 12.35 % | 0.50 13.28 % | 0.44 8.11 % | 0.41 159.61 % | 0.16 -22.77 % | 0.20 62.87 % | 0.12 -78.90 % | 0.59 -9.56 % | 0.65 91.18 % | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.56 12.35 % | 0.50 13.28 % | 0.44 8.11 % | 0.41 159.61 % | 0.16 -22.77 % | 0.20 62.80 % | 0.12 -78.89 % | 0.59 -9.56 % | 0.65 91.18 % | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.75 2.61 % | 0.74 6.22 % | 0.69 6.38 % | 0.65 51.56 % | 0.43 -6.62 % | 0.46 -9.04 % | 0.51 -26.94 % | 0.69 -6.72 % | 0.74 47.40 % | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 249.095 M 0.00 % | 249.095 M 0.00 % | 249.095 M 0.00 % | 249.095 M 0.00 % | 249.095 M 0.00 % | 249.095 M 0.00 % | 249.095 M -23.14 % | 324.095 M 0.00 % | 324.095 M 8.75 % | 298.030 M 3.11 % | 289.030 M 0.00 % | 289.030 M 111.50 % | 136.660 M 60.47 % | 85.160 M 0.00 % | 85.160 M 0.00 % | 85.160 M 0.00 % | 85.160 M 0.00 % | 85.160 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 249.095 M 0.00 % | 249.095 M 0.00 % | 249.095 M 0.00 % | 249.095 M 0.00 % | 249.095 M 0.00 % | 249.095 M 0.00 % | 249.095 M -23.14 % | 324.095 M 0.00 % | 324.095 M 8.75 % | 298.030 M 3.11 % | 289.030 M 0.00 % | 289.030 M 111.50 % | 136.660 M 60.47 % | 85.160 M 0.00 % | 85.160 M 0.00 % | 85.160 M 0.00 % | 85.160 M 0.00 % | 85.160 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.03 26.23 % | 0.02 0.00 % | 0.02 -24.69 % | 0.03 548.00 % | 0.01 -33.33 % | 0.01 5.63 % | 0.01 -87.11 % | 0.06 15.51 % | 0.05 278.57 % | 0.01 400.00 % | 0.00 -950.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.03 26.23 % | 0.02 0.00 % | 0.02 -24.69 % | 0.03 548.00 % | 0.01 -33.33 % | 0.01 5.63 % | 0.01 -87.11 % | 0.06 15.51 % | 0.05 278.57 % | 0.01 400.00 % | 0.00 -950.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.314 M 14.92 % | 8.975 M -6.23 % | 9.571 M -25.77 % | 12.893 M 274.69 % | 3.441 M -37.76 % | 5.529 M -40.61 % | 9.309 M -51.54 % | 19.209 M 22.85 % | 15.636 M 191.28 % | 5.368 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -41.584 K 24.23 % | -54.879 K -102.65 % | -27.081 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.420 100.01 % | -53.999 K 3.24 % | -55.806 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.358 M 3.90 % | 3.232 M -24.11 % | 4.259 M -38.49 % | 6.924 M 51.34 % | 4.575 M -29.59 % | 6.498 M -28.66 % | 9.109 M 6.43 % | 8.559 M 57.07 % | 5.449 M 2.75 % | 5.303 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -214.000 K -7.54 % | -199.000 K 14.59 % | -233.000 K 41.16 % | -396.000 K -4.21 % | -380.000 K -13.10 % | -336.000 K 42.47 % | -584.000 K -256.10 % | -164.000 K -49.09 % | -110.000 K -6.80 % | -103.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 17.853 K | 0.000 -100.00 % | 2.651 M -8.11 % | 2.885 M -17.07 % | 3.479 M -27.81 % | 4.819 M 120.75 % | 2.183 M -29.24 % | 3.085 M -55.99 % | 7.010 M 151.07 % | 2.792 M 50.59 % | 1.854 M 7.79 % | 1.720 M 202.86 % | 567.919 K 1 753.16 % | 30.646 K -1.31 % | 31.054 K -2.01 % | 31.691 K -6.43 % | 33.870 K 7.29 % | 31.570 K |
| Coût et dépenses | 17.853 K | 0.000 -100.00 % | 6.009 M -1.77 % | 6.117 M -20.95 % | 7.738 M -34.11 % | 11.743 M 73.74 % | 6.759 M -29.47 % | 9.583 M -40.55 % | 16.119 M 42.01 % | 11.351 M 55.43 % | 7.303 M 3.99 % | 7.023 M 1 336.44 % | -568.000 K -1 753.42 % | -30.646 K 1.31 % | -31.054 K 2.01 % | -31.691 K 6.43 % | -33.870 K -7.29 % | -31.570 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 17.853 K | 0.000 -100.00 % | 2.437 M -9.27 % | 2.686 M -17.25 % | 3.246 M -26.61 % | 4.423 M 145.31 % | 1.803 M -34.41 % | 2.749 M -57.22 % | 6.426 M 144.52 % | 2.628 M 50.69 % | 1.744 M 7.92 % | 1.616 M 184.55 % | 567.919 K 1 753.16 % | 30.646 K -1.31 % | 31.054 K -2.01 % | 31.691 K -6.43 % | 33.870 K 7.29 % | 31.570 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -3.000 -100.01 % | 43.812 K -64.11 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K 42.35 % | 60.459 K 11 158.66 % | 537.000 -99.01 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K 1.07 % | 55.213 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -17.850 K | 0.000 -100.00 % | 7.664 M 25.82 % | 6.091 M 0.00 % | 6.091 M -24.56 % | 8.074 M 541.81 % | 1.258 M -48.53 % | 2.444 M 6.35 % | 2.298 M -86.00 % | 16.416 M 19.11 % | 13.782 M 277.80 % | 3.648 M 742.25 % | -568.000 K -1 753.42 % | -30.646 K 1.31 % | -31.054 K 2.01 % | -31.691 K 6.43 % | -33.870 K -7.29 % | -31.570 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.56 12.35 % | 0.50 13.28 % | 0.44 8.11 % | 0.41 159.61 % | 0.16 -22.77 % | 0.20 62.87 % | 0.12 -78.90 % | 0.59 -9.56 % | 0.65 91.18 % | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -192.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.459 K | 0.000 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-06-30 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 630.853 K 2.91 % | 613.000 K 0.00 % | 613.000 K -3.22 % | 633.411 K 102.71 % | -23.357 M 17.69 % | -28.376 M 16.99 % | -34.185 M -20.00 % | -28.487 M -2 282.31 % | 1.305 M -87.05 % | 10.083 M -21.11 % | 12.780 M 4 242.24 % | 294.314 K -97.09 % | 10.112 M -2.55 % | 10.377 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 48.55 % | 8.078 M 0.00 % | 8.078 M -50.44 % | 16.300 M -1.10 % | 16.481 M 12.78 % | 14.613 M 0.33 % | 14.565 M -0.37 % | 14.619 M -0.58 % | 14.704 M -40.03 % | 24.518 M 66.64 % | 14.713 M |
| Dette totale | 630.853 K 2.91 % | 613.000 K 0.00 % | 613.000 K -3.22 % | 633.411 K 103.04 % | -20.841 M 2.20 % | -21.311 M -2.95 % | -20.699 M -25.97 % | -16.431 M -240.82 % | 11.669 M -42.93 % | 20.446 M -15.71 % | 24.257 M 135.78 % | 10.288 M -49.69 % | 20.448 M 1.14 % | 20.218 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -36.450 M 0.00 % | -36.450 M 0.00 % | -36.450 M -483.82 % | 9.497 M 23.92 % | 7.664 M -19.30 % | 9.497 M 270.40 % | 2.564 M -75.16 % | 10.322 M 189.73 % | 3.563 M -25.15 % | 4.760 M -4.37 % | 4.977 M -72.80 % | 18.301 M 16.43 % | 15.719 M 441.07 % | 2.905 M |
| Bénéfices non répartis | 45.468 M -0.04 % | 45.486 M 0.00 % | 45.486 M 5 814.51 % | 769.062 K -62.36 % | 2.043 M -76.18 % | 8.576 M -56.93 % | 19.910 M 152.75 % | 7.877 M 0.00 % | 7.877 M 8.40 % | 7.267 M 24.24 % | 5.849 M -3.02 % | 6.031 M -9.73 % | 6.681 M -26.33 % | 9.069 M |
| Actions ordinaires | 249.095 K 0.00 % | 249.095 K 0.00 % | 249.095 K 0.00 % | 249.095 K 0.00 % | 249.095 K 0.00 % | 249.095 K 0.00 % | 249.095 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 11.369 M -0.16 % | 11.387 M 0.00 % | 11.387 M 10.91 % | 10.267 M -44.45 % | 18.483 M 2.27 % | 18.073 M -47.09 % | 34.157 M 14.55 % | 29.820 M 29.37 % | 23.050 M -2.06 % | 23.535 M 3.67 % | 22.703 M -37.00 % | 36.034 M 5.75 % | 34.076 M 42.72 % | 23.875 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.475 M 3.12 % | -22.167 M -3.92 % | -21.331 M -25.01 % | -17.064 M -259.14 % | 10.722 M -45.73 % | 19.757 M -16.20 % | 23.576 M 129.16 % | 10.288 M -49.69 % | 20.448 M 1.14 % | 20.218 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.475 M 3.12 % | -22.167 M -3.92 % | -21.331 M -25.01 % | -17.064 M -259.14 % | 10.722 M -45.73 % | 19.757 M -16.20 % | 23.576 M 129.16 % | 10.288 M -49.69 % | 20.448 M 1.14 % | 20.218 M |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 M -78.33 % | 5.076 M 4.58 % | 4.854 M -0.66 % | 4.886 M 34.01 % | 3.646 M 97.18 % | 1.849 M 71.85 % | 1.076 M -3.40 % | 1.114 M 23.09 % | 904.966 K 2.53 % | 882.618 K 22.32 % | 721.588 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 630.853 K 2.91 % | 613.000 K 0.00 % | 613.000 K -3.22 % | 633.411 K 0.00 % | 633.411 K -25.99 % | 855.865 K 35.37 % | 632.251 K 0.00 % | 632.251 K -33.19 % | 946.394 K 37.44 % | 688.602 K 1.11 % | 681.059 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 630.853 K 2.91 % | 613.000 K 0.00 % | 613.000 K -64.64 % | 1.733 M -95.34 % | 37.218 M -13.18 % | 42.869 M -9.34 % | 47.286 M 9.71 % | 43.099 M 85.22 % | 23.269 M 100.13 % | 11.627 M 17.88 % | 9.864 M 43.50 % | 6.873 M -7.62 % | 7.440 M 15.07 % | 6.466 M |
| Passifs totaux | 630.853 K 2.91 % | 613.000 K 0.00 % | 613.000 K -64.64 % | 1.733 M -88.99 % | 15.744 M -23.95 % | 20.703 M -20.24 % | 25.955 M -0.31 % | 26.036 M -23.41 % | 33.992 M 8.31 % | 31.384 M -6.15 % | 33.440 M 94.85 % | 17.162 M -38.46 % | 27.888 M 4.51 % | 26.684 M |
| Autres actifs non courants | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 541.806 K 0.00 % | 541.806 K -81.46 % | 2.922 M 5.31 % | 2.775 M 9.17 % | 2.542 M -79.98 % | 12.693 M -15.44 % | 15.010 M 3.81 % | 14.459 M -2.33 % | 14.804 M 1.76 % | 14.549 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 48.55 % | 8.078 M 0.00 % | 8.078 M -50.44 % | 16.300 M -1.10 % | 16.481 M 12.78 % | 14.613 M 0.33 % | 14.565 M -0.37 % | 14.619 M -0.58 % | 14.704 M -40.03 % | 24.518 M 66.64 % | 14.713 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.875 M 0.00 % | 5.875 M -0.33 % | 5.894 M 16.05 % | 5.079 M 78.41 % | 2.847 M 1.11 % | 2.815 M -15.97 % | 3.351 M -12.58 % | 3.833 M 30.77 % | 2.931 M 8.66 % | 2.697 M |
| Total des actifs non courants | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M -17.21 % | 14.495 M 0.00 % | 14.495 M -42.29 % | 25.117 M 3.21 % | 24.335 M 21.66 % | 20.002 M -33.49 % | 30.073 M -8.81 % | 32.980 M -0.05 % | 32.996 M -21.91 % | 42.253 M 32.21 % | 31.959 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 698.914 K 0.00 % | 698.914 K -53.20 % | 1.493 M -11.80 % | 1.693 M 14.87 % | 1.474 M -32.88 % | 2.196 M 1 068.53 % | 187.931 K -71.03 % | 648.787 K 2.73 % | 631.570 K 28.79 % | 490.380 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.516 M -64.39 % | 7.065 M -47.61 % | 13.486 M 11.87 % | 12.055 M 16.33 % | 10.363 M 0.00 % | 10.363 M -9.71 % | 11.477 M 14.84 % | 9.994 M -3.31 % | 10.336 M 5.03 % | 9.841 M |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.516 M -64.39 % | 7.065 M -47.61 % | 13.486 M 11.87 % | 12.055 M 16.33 % | 10.363 M 0.00 % | 10.363 M -9.71 % | 11.477 M 14.84 % | 9.994 M -3.31 % | 10.336 M 5.03 % | 9.841 M |
| Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.732 M -18.74 % | 24.281 M -30.62 % | 34.995 M 11.02 % | 31.521 M 35.38 % | 23.283 M -6.85 % | 24.995 M 7.91 % | 23.163 M 14.67 % | 20.200 M 2.48 % | 19.711 M 5.97 % | 18.600 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.377 M 0.00 % | 9.377 M -25.70 % | 12.620 M 11.37 % | 11.332 M 64.55 % | 6.887 M 0.12 % | 6.878 M -7.97 % | 7.473 M 32.73 % | 5.630 M 14.52 % | 4.917 M 15.29 % | 4.265 M |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.139 M 0.00 % | 7.139 M -3.46 % | 7.395 M 14.82 % | 6.441 M 41.27 % | 4.559 M -17.96 % | 5.558 M 38.10 % | 4.024 M 2.48 % | 3.927 M 2.59 % | 3.828 M -4.43 % | 4.005 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.508 M -15.21 % | 37.159 M -11.03 % | 41.767 M 7.59 % | 38.821 M 89.61 % | 20.474 M 107.59 % | 9.863 M 22.24 % | 8.069 M 35.19 % | 5.968 M -8.99 % | 6.558 M 14.16 % | 5.744 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M 943.21 % | -249.095 K -102.92 % | 8.526 M 3 522.90 % | -249.095 K -102.18 % | 11.433 M -1.61 % | 11.620 M 0.09 % | 11.610 M 0.88 % | 11.509 M -3.10 % | 11.876 M 1.49 % | 11.702 M 0.23 % | 11.675 M -1.90 % | 11.901 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M -64.94 % | 34.227 M -11.73 % | 38.776 M -35.49 % | 60.112 M 7.62 % | 55.856 M 29.04 % | 43.285 M -21.40 % | 55.068 M -1.91 % | 56.143 M 5.54 % | 53.196 M -14.15 % | 61.964 M 22.56 % | 50.560 M |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 35.430 M 210.23 % | -32.142 M -325.98 % | 14.223 M -20.62 % | 17.918 M 472.79 % | 3.128 M -32.75 % | 4.652 M -63.18 % | 12.635 M 1 154.97 % | 1.007 M 115.17 % | -6.636 M -188.90 % | -2.297 M -1 934.91 % | 125.177 K 102.97 % | -4.217 M |
| Comptes débiteurs | 22.314 M 837.74 % | 2.380 M 269.86 % | -1.401 M -43.14 % | -978.687 K 73.72 % | -3.724 M -8 566.96 % | 43.977 K -95.74 % | 1.033 M 155.28 % | -1.868 M -129.04 % | 6.433 M 6 579.54 % | -99.281 K -156.00 % | 177.291 K 105.36 % | -3.305 M |
| Inventaire | -874.594 K -200.00 % | 874.594 K | 0.000 100.00 % | -874.594 K 79.93 % | -4.358 M -534.31 % | -687.057 K -7 914.18 % | -8.573 K 90.81 % | -93.247 K -100.75 % | 12.466 M 1 846.72 % | -713.696 K -9.44 % | -652.162 K 84.33 % | -4.162 M |
| Comptes à payer | 37.045 M 200.00 % | -37.045 M -325.21 % | 16.449 M -20.14 % | 20.596 M 52.42 % | 13.512 M 131.19 % | 5.845 M -49.80 % | 11.642 M 331.23 % | 2.700 M 66.44 % | 1.622 M 386.04 % | -567.066 K -158.19 % | 974.573 K -82.15 % | 5.460 M |
| Autre fonds de roulement | -23.054 M -1 498.02 % | 1.649 M 300.00 % | -824.510 K 0.00 % | -824.513 K 64.19 % | -2.303 M -318.67 % | -549.969 K -1 660.63 % | -31.237 K -111.63 % | 268.576 K -98.13 % | 14.387 M 1 669.18 % | -916.835 K -144.80 % | -374.525 K 83.05 % | -2.210 M |
| Autres éléments non monétaires | -22.770 M -213.65 % | 20.036 M 233.15 % | -15.048 M 19.71 % | -18.743 M -245.12 % | -5.431 M -4.41 % | -5.202 M 58.93 % | -12.666 M -1 615.78 % | -738.220 K 96.40 % | -20.521 M -1 586.96 % | 1.380 M 376.17 % | -499.702 K -124.90 % | 2.007 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 12.660 M 127.58 % | -45.896 M -309.70 % | 21.887 M -8.84 % | 24.009 M 160.42 % | 9.219 M -27.55 % | 12.726 M -8.40 % | 13.893 M 302.61 % | 3.451 M 179.55 % | -4.338 M -130.72 % | 14.119 M 1.53 % | 13.907 M 2 544.66 % | -568.884 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 2.516 M 200.00 % | -2.516 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.060 M | 0.000 100.00 % | -10.060 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 29.562 M 465.95 % | -8.078 M | 0.000 -100.00 % | 8.078 M 412.39 % | 1.577 M 144.27 % | -3.561 M -131.15 % | 11.432 M 3 223.45 % | 343.983 K -68.61 % | 1.096 M 373.97 % | 231.212 K 110 101 051.86 % | -0.210 -100.00 % | 11.731 M |
| Autres activités d'investissement | -29.562 M -25 454.95 % | -115.680 K -300.00 % | 57.840 K 0.00 % | 57.840 K 5 901 940.82 % | 0.980 -100.00 % | 77.454 K 829.12 % | -10.623 K -18.15 % | -8.991 K 98.89 % | -810.039 K -79 522 080 308 218 048.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.516 M 123.49 % | -10.710 M -18 616.67 % | 57.840 K -99.29 % | 8.136 M 416.06 % | 1.577 M 144.98 % | -3.505 M -130.63 % | 11.443 M 3 315.82 % | 334.992 K -96.76 % | 10.346 M 4 374.58 % | 231.212 K 102.30 % | -10.060 M -185.75 % | 11.731 M |
| Remboursement de dette | -25.342 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 64.459 M 343.83 % | -26.436 M 30.47 % | -38.023 M -237.88 % | -11.253 M -49.11 % | -7.547 M 69.42 % | -24.683 M -489.26 % | -4.189 M -15.54 % | -3.625 M 75.32 % | -14.690 M -338.23 % | -3.352 M -50.76 % | -2.224 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -25.342 M -139.31 % | 64.459 M 343.83 % | -26.436 M 30.47 % | -38.023 M -237.88 % | -11.253 M -49.11 % | -7.547 M 69.42 % | -24.683 M -489.26 % | -4.189 M -15.54 % | -3.625 M 75.32 % | -14.690 M -338.23 % | -3.352 M -50.76 % | -2.224 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -2.516 M -4 250.27 % | -57.840 K 89.35 % | -542.863 K -164 504 039.36 % | 0.330 -100.00 % | 17.878 K 102.23 % | -800.479 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -10.165 M -290.47 % | 5.337 M 217.32 % | -4.549 M 29.15 % | -6.421 M -548.71 % | 1.431 M -15.43 % | 1.692 M 640 793.18 % | 264.000 100.02 % | -1.114 M -175.11 % | 1.483 M 536.96 % | -339.479 K -168.55 % | 495.209 K -94.46 % | 8.939 M |
| Trésorerie au début de la période | -261.918 K -110.41 % | 2.516 M -64.39 % | 7.065 M -47.61 % | 13.486 M 11.87 % | 12.055 M 16.33 % | 10.363 M 0.00 % | 10.363 M -9.71 % | 11.477 M 14.84 % | 9.994 M -3.29 % | 10.333 M 5.01 % | 9.840 M 990.91 % | 902.033 K |
| Trésorerie à la fin de la période | -10.427 M -232.78 % | 7.853 M 212.10 % | 2.516 M -64.39 % | 7.065 M -47.61 % | 13.486 M 11.87 % | 12.055 M 16.33 % | 10.363 M 0.00 % | 10.363 M -9.71 % | 11.477 M 14.84 % | 9.994 M -3.31 % | 10.336 M 5.03 % | 9.841 M |
| Trésorerie d'exploitation | 12.660 M 127.58 % | -45.896 M -309.70 % | 21.887 M -8.84 % | 24.009 M 160.42 % | 9.219 M -27.55 % | 12.726 M -8.40 % | 13.893 M 302.61 % | 3.451 M 179.55 % | -4.338 M -130.72 % | 14.119 M 1.53 % | 13.907 M 2 544.66 % | -568.884 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 12.660 M 127.58 % | -45.896 M -309.70 % | 21.887 M -8.84 % | 24.009 M 160.42 % | 9.219 M -27.55 % | 12.726 M -8.40 % | 13.893 M 302.61 % | 3.451 M 179.55 % | -4.338 M -130.72 % | 14.119 M 1.53 % | 13.907 M 2 544.66 % | -568.884 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |