Gaensel Energy Group, Inc. ^GEGR

Finances

	2023	2022	2021	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Revenue	25.880 M ^{-72.39 %}	93.722 M ^{20.25 %}	77.941 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	13.754 M ^{-53.67 %}	29.689 M ^{-17.86 %}	36.144 M	0.000 ^{100.00 %}	-661.000 K ^{2.79 %}	-680.000 K ^{-275.69 %}	-181.000 K ^{-1 539.79 %}	-11.038 K ^{-239.84 %}	-3.248 K
Income before tax	13.754 M ^{-53.67 %}	29.689 M ^{-17.86 %}	36.144 M	0.000 ^{100.00 %}	-661.000 K ^{2.79 %}	-680.000 K ^{-275.69 %}	-181.000 K ^{-1 539.79 %}	-11.038 K ^{-239.84 %}	-3.248 K
Income before tax ratio	0.53 ^{67.77 %}	0.32 ^{-31.69 %}	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	13.754 M ^{-53.67 %}	29.689 M ^{-17.86 %}	36.145 M	0.000 ^{100.00 %}	-661.000 K ^{2.79 %}	-680.000 K ^{-275.69 %}	-181.000 K ^{-1 539.79 %}	-11.038 K ^{-239.84 %}	-3.248 K
Net income ratio	0.53 ^{67.77 %}	0.32 ^{-31.69 %}	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.53 ^{67.77 %}	0.32 ^{-31.69 %}	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.88 ^{53.60 %}	0.57 ^{-10.27 %}	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	249.095 M ^{0.00 %}	249.095 M ^{-23.14 %}	324.095 M ^{133.73 %}	138.660 M ^{1.46 %}	136.660 M ^{60.47 %}	85.160 M ^{0.00 %}	85.160 M ^{0.00 %}	85.160 M ^{0.00 %}	85.160 M
Weighted average shs out	249.095 M ^{0.00 %}	249.095 M ^{-23.14 %}	324.095 M ^{133.73 %}	138.660 M ^{1.46 %}	136.660 M ^{60.47 %}	85.160 M ^{0.00 %}	85.160 M ^{0.00 %}	85.160 M ^{0.00 %}	85.160 M
EPS diluted	0.06 ^{-54.00 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{40.00 %}	-0.01 ^{-280.95 %}	0.00 ^{-2 000.00 %}	0.00 ^{-162.19 %}	0.00
Earnings per share	0.06 ^{-54.00 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{20.00 %}	-0.01 ^{-185.71 %}	0.00 ^{-2 000.00 %}	0.00 ^{-162.19 %}	0.00
Gross profit	22.664 M ^{-57.58 %}	53.433 M ^{7.90 %}	49.521 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-228.000 K ^{-7 600 100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	3.217 M ^{-92.02 %}	40.289 M ^{41.76 %}	28.420 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.464 M ^{156.13 %}	962.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	8.909 M ^{-62.48 %}	23.744 M ^{77.50 %}	13.377 M	0.000 ^{-100.00 %}	661.310 K ^{-8.24 %}	720.726 K ^{313.44 %}	174.323 K ^{944.60 %}	16.688 K ^{413.79 %}	3.248 K
Cost and expenses	12.126 M ^{-81.06 %}	64.033 M ^{53.20 %}	41.796 M	0.000 ^{-100.00 %}	661.310 K ^{-8.24 %}	720.726 K ^{313.44 %}	174.323 K ^{1 144.60 %}	-16.688 K ^{-413.79 %}	-3.248 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.909 M ^{-58.13 %}	21.280 M ^{71.41 %}	12.415 M	0.000 ^{-100.00 %}	661.310 K ^{-8.24 %}	720.726 K ^{313.44 %}	174.323 K ^{944.60 %}	16.688 K ^{413.79 %}	3.248 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	167.895 K ^{-26.52 %}	228.485 K ^{42 448.42 %}	537.000 ^{-99.67 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K ^{130.17 %}	22.816 K	0.000	0.000	0.000
Operating income	13.754 M ^{-53.67 %}	29.689 M ^{-17.86 %}	36.144 M	0.000 ^{100.00 %}	-661.000 K ^{8.32 %}	-721.000 K ^{-314.37 %}	-174.000 K ^{-942.67 %}	-16.688 K ^{-413.79 %}	-3.248 K
Operating income ratio	0.53 ^{67.77 %}	0.32 ^{-31.69 %}	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-187.000 ^{-3 016.67 %}	-6.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.338 K ^{740.08 %}	-6.302 K ^{-211.54 %}	5.650 K	0.000
	2023	2022	2021	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	613.000 K ^{101.85 %}	-33.126 M ^{-359.21 %}	12.780 M ^{2 660.47 %}	462.958 K ^{0.00 %}	462.958 K ^{0.00 %}	462.958 K ^{101 849.01 %}	-455.000 ^{34.34 %}	-693.000 ^{57.77 %}	-1.641 K
Total investments	12.000 M ^{-26.38 %}	16.300 M ^{11.50 %}	14.619 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	613.000 K ^{103.12 %}	-19.640 M ^{-180.97 %}	24.257 M ^{5 139.58 %}	462.958 K ^{0.00 %}	462.958 K ^{0.00 %}	462.958 K	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-36.450 M ^{-1 481.26 %}	2.639 M ^{-46.98 %}	4.977 M ^{-47.12 %}	9.413 M ^{0.00 %}	9.413 M ^{0.08 %}	9.406 M ^{0.02 %}	9.404 M ^{5.81 %}	8.888 M ^{6.98 %}	8.308 M
Retained earnings	45.486 M ^{43.35 %}	31.732 M ^{442.48 %}	5.849 M ^{162.14 %}	-9.414 M ^{4.69 %}	-9.877 M ^{-0.07 %}	-9.870 M ^{-0.02 %}	-9.867 M ^{-7.18 %}	-9.206 M ^{-7.98 %}	-8.526 M
Common stock	249.095 K ^{0.00 %}	249.095 K	0.000 ^{-100.00 %}	145.829 K ^{0.00 %}	145.829 K ^{5.17 %}	138.660 K ^{1.46 %}	136.660 K ^{19.71 %}	114.160 K ^{34.05 %}	85.161 K
Total equity	11.387 M ^{-66.66 %}	34.157 M ^{50.45 %}	22.703 M ^{15 468.19 %}	145.829 K ^{131.50 %}	-462.958 K ^{0.00 %}	-462.958 K ^{-0.10 %}	-462.503 K ^{-45.81 %}	-317.194 K ^{-46.31 %}	-216.800 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{100.00 %}	-21.331 M ^{-190.48 %}	23.576 M ^{4 992.47 %}	462.958 K ^{0.00 %}	462.958 K ^{0.00 %}	462.958 K	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-21.331 M ^{-190.48 %}	23.576 M ^{4 992.47 %}	462.958 K ^{0.00 %}	462.958 K ^{0.00 %}	462.958 K	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.827 M ^{243.56 %}	1.114 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	462.958 K ^{45.64 %}	317.887 K ^{45.53 %}	218.441 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	613.000 K ^{-63.76 %}	1.691 M ^{148.35 %}	681.059 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	613.000 K ^{-98.70 %}	47.286 M ^{379.40 %}	9.864 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	462.958 K ^{45.64 %}	317.887 K ^{45.53 %}	218.441 K
Total liabilities	613.000 K ^{-97.64 %}	25.955 M ^{-22.38 %}	33.440 M ^{7 123.03 %}	462.958 K ^{0.00 %}	462.958 K ^{0.00 %}	462.958 K ^{0.00 %}	462.958 K ^{45.64 %}	317.887 K ^{45.53 %}	218.441 K
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.922 M ^{-80.53 %}	15.010 M	0.000 ^{100.00 %}	-462.958 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	12.000 M ^{-26.38 %}	16.300 M ^{11.50 %}	14.619 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	5.894 M ^{75.91 %}	3.351 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	12.000 M ^{-52.22 %}	25.117 M ^{-23.84 %}	32.980 M	0.000 ^{100.00 %}	-462.958 K ^{0.00 %}	-462.958 K	0.000	0.000	0.000
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	892.242 K ^{374.77 %}	187.932 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000 ^{-100.00 %}	13.486 M ^{17.50 %}	11.477 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	455.000 ^{-34.34 %}	693.000 ^{-57.77 %}	1.641 K
Cash and short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	13.486 M ^{17.50 %}	11.477 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	455.000 ^{-34.34 %}	693.000 ^{-57.77 %}	1.641 K
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	34.995 M ^{51.08 %}	23.163 M ^{4 903.24 %}	462.958 K ^{0.00 %}	462.958 K ^{0.00 %}	462.958 K ^{101 649.01 %}	455.000 ^{-34.34 %}	693.000 ^{-57.77 %}	1.641 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	12.620 M ^{68.87 %}	7.473 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	7.996 M ^{98.70 %}	4.024 M ^{769.27 %}	462.958 K ^{0.00 %}	462.958 K ^{0.00 %}	462.958 K	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	41.767 M ^{417.65 %}	8.069 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Other total stockholders equity	2.100 M ^{553.18 %}	-463.483 K ^{-103.90 %}	11.876 M	0.000 ^{100.00 %}	-145.829 K ^{-5.17 %}	-138.659 K ^{-1.46 %}	-136.660 K ^{-19.71 %}	-114.160 K ^{-34.05 %}	-85.160 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.000 M ^{-80.04 %}	60.112 M ^{7.07 %}	56.143 M ^{12 026.92 %}	462.958 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	455.000 ^{-34.34 %}	693.000 ^{-57.77 %}	1.641 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	35.430 M ^{65.39 %}	21.422 M ^{264.48 %}	-13.024 M ^{-2 862 317.58 %}	-455.000 ^{-100.36 %}	126.151 K ^{52.82 %}	82.547 K ^{-49.85 %}	164.613 K
Accounts receivables	22.314 M ^{594.22 %}	-4.515 M ^{-240.85 %}	3.206 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-874.594 K ^{83.01 %}	-5.147 M ^{-174.18 %}	6.939 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	37.045 M ^{9.93 %}	33.699 M ^{349.92 %}	7.490 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-23.054 M ^{-781.52 %}	-2.615 M ^{91.47 %}	-30.658 M ^{-6 737 970.99 %}	-455.000 ^{-100.36 %}	126.152 K ^{52.82 %}	82.547 K ^{-49.85 %}	164.613 K
Other non cash items	-36.525 M ^{-410.17 %}	11.776 M ^{2 188 875.28 %}	-538.000	0.000 ^{-100.00 %}	516.000 K ^{-11.03 %}	580.000 K ^{31 885 837 205 504 000 000.00 %}	0.000
Net cash provided by operating activities	12.660 M ^{-67.78 %}	39.288 M ^{69.93 %}	23.120 M ^{5 081 469.67 %}	-455.000 ^{97.63 %}	-19.158 K ^{-7.35 %}	-17.846 K ^{-11.48 %}	-16.008 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	29.562 M ^{201.91 %}	9.792 M ^{-25.02 %}	13.058 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	115.680 K ^{100.00 %}	57.840 K ^{107.14 %}	-810.039 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	29.678 M ^{201.31 %}	9.850 M ^{-19.58 %}	12.248 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-25.342 M ^{43.57 %}	-44.907 M ^{-439.78 %}	13.217 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-2.765 M ^{92.55 %}	-37.108 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.920 K ^{11.97 %}	16.898 K ^{-4.26 %}	17.650 K
Net cash used provided by financing activities	-25.342 M ^{46.84 %}	-47.672 M ^{-99.54 %}	-23.891 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.920 K ^{11.97 %}	16.898 K ^{-4.26 %}	17.650 K
Effect of forex changes on cash	-804.782 K ^{-248.25 %}	542.865 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-12.943 M ^{-744.28 %}	2.009 M ^{-82.50 %}	11.477 M ^{2 522 567.69 %}	-455.000 ^{-91.18 %}	-238.000 ^{74.89 %}	-948.000 ^{-157.73 %}	1.642 K
Cash at beginning of period	13.486 M ^{17.50 %}	11.477 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	693.000 ^{-57.77 %}	1.641 K	0.000
Cash at end of period	542.864 K ^{-95.97 %}	13.486 M ^{17.50 %}	11.477 M ^{2 522 567.69 %}	-455.000 ^{-200.00 %}	455.000 ^{-34.34 %}	693.000 ^{-57.77 %}	1.641 K
Operating cash flow	12.660 M ^{-67.78 %}	39.288 M ^{69.93 %}	23.120 M ^{5 081 469.67 %}	-455.000 ^{97.63 %}	-19.158 K ^{-7.35 %}	-17.846 K ^{-11.48 %}	-16.008 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	12.660 M ^{-67.78 %}	39.288 M ^{69.93 %}	23.120 M ^{5 081 469.67 %}	-455.000 ^{97.63 %}	-19.158 K ^{-7.35 %}	-17.846 K ^{-11.48 %}	-16.008 K
	2023	2022	2021	2018	2017	2016	2015

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-03-31	2015-06-30
Revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.672 M ^{11.99 %}	12.208 M ^{-11.72 %}	13.829 M ^{-30.22 %}	19.817 M ^{147.22 %}	8.016 M ^{-33.35 %}	12.027 M ^{-34.70 %}	18.418 M ^{-33.67 %}	27.768 M ^{31.70 %}	21.085 M ^{97.61 %}	10.670 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-17.853 K ^{-595 000.00 %}	-3.000 ^{-100.00 %}	7.664 M ^{25.82 %}	6.091 M ^{0.00 %}	6.091 M ^{-24.56 %}	8.074 M ^{541.81 %}	1.258 M ^{-48.53 %}	2.444 M ^{6.35 %}	2.298 M ^{-86.00 %}	16.416 M ^{19.11 %}	13.782 M ^{277.80 %}	3.648 M ^{742.25 %}	-568.000 K ^{-1 753.42 %}	-30.646 K ^{1.31 %}	-31.054 K ^{2.01 %}	-31.691 K ^{-72.13 %}	-18.411 K ^{41.68 %}	-31.570 K
Income before tax	-17.853 K ^{-595 000.00 %}	-3.000 ^{-100.00 %}	7.664 M ^{25.82 %}	6.091 M ^{0.00 %}	6.091 M ^{-24.56 %}	8.074 M ^{541.81 %}	1.258 M ^{-48.53 %}	2.444 M ^{6.35 %}	2.298 M ^{-86.00 %}	16.416 M ^{19.11 %}	13.782 M ^{277.80 %}	3.648 M ^{742.25 %}	-568.000 K ^{-1 753.42 %}	-30.646 K ^{1.31 %}	-31.054 K ^{2.01 %}	-31.691 K ^{-72.13 %}	-18.411 K ^{41.68 %}	-31.570 K
Income before tax ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.56 ^{12.35 %}	0.50 ^{13.28 %}	0.44 ^{8.11 %}	0.41 ^{159.61 %}	0.16 ^{-22.77 %}	0.20 ^{62.87 %}	0.12 ^{-78.90 %}	0.59 ^{-9.56 %}	0.65 ^{91.18 %}	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-17.853 K ^{-140.75 %}	43.812 K ^{-99.43 %}	7.664 M ^{25.82 %}	6.091 M ^{0.00 %}	6.091 M ^{-24.56 %}	8.074 M ^{541.81 %}	1.258 M ^{-48.53 %}	2.444 M ^{6.31 %}	2.299 M ^{-86.00 %}	16.416 M ^{19.11 %}	13.782 M ^{277.80 %}	3.648 M ^{742.25 %}	-568.000 K ^{-1 753.42 %}	-30.646 K ^{1.31 %}	-31.054 K ^{2.01 %}	-31.691 K ^{-72.14 %}	-18.410 K ^{41.69 %}	-31.570 K
Net income ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.56 ^{12.35 %}	0.50 ^{13.28 %}	0.44 ^{8.11 %}	0.41 ^{159.61 %}	0.16 ^{-22.77 %}	0.20 ^{62.87 %}	0.12 ^{-78.90 %}	0.59 ^{-9.56 %}	0.65 ^{91.18 %}	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.56 ^{12.35 %}	0.50 ^{13.28 %}	0.44 ^{8.11 %}	0.41 ^{159.61 %}	0.16 ^{-22.77 %}	0.20 ^{62.80 %}	0.12 ^{-78.89 %}	0.59 ^{-9.56 %}	0.65 ^{91.18 %}	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.75 ^{2.61 %}	0.74 ^{6.22 %}	0.69 ^{6.38 %}	0.65 ^{51.56 %}	0.43 ^{-6.62 %}	0.46 ^{-9.04 %}	0.51 ^{-26.94 %}	0.69 ^{-6.72 %}	0.74 ^{47.40 %}	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	249.095 M ^{0.00 %}	249.095 M ^{0.00 %}	249.095 M ^{0.00 %}	249.095 M ^{0.00 %}	249.095 M ^{0.00 %}	249.095 M ^{0.00 %}	249.095 M ^{-23.14 %}	324.095 M ^{0.00 %}	324.095 M ^{8.75 %}	298.030 M ^{3.11 %}	289.030 M ^{0.00 %}	289.030 M ^{111.50 %}	136.660 M ^{60.47 %}	85.160 M ^{0.00 %}	85.160 M ^{0.00 %}	85.160 M ^{0.00 %}	85.160 M ^{0.00 %}	85.160 M
Weighted average shs out	249.095 M ^{0.00 %}	249.095 M ^{0.00 %}	249.095 M ^{0.00 %}	249.095 M ^{0.00 %}	249.095 M ^{0.00 %}	249.095 M ^{0.00 %}	249.095 M ^{-23.14 %}	324.095 M ^{0.00 %}	324.095 M ^{8.75 %}	298.030 M ^{3.11 %}	289.030 M ^{0.00 %}	289.030 M ^{111.50 %}	136.660 M ^{60.47 %}	85.160 M ^{0.00 %}	85.160 M ^{0.00 %}	85.160 M ^{0.00 %}	85.160 M ^{0.00 %}	85.160 M
EPS diluted	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.03 ^{26.23 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-24.69 %}	0.03 ^{548.00 %}	0.01 ^{-33.33 %}	0.01 ^{5.63 %}	0.01 ^{-87.11 %}	0.06 ^{15.51 %}	0.05 ^{278.57 %}	0.01 ^{400.00 %}	0.00 ^{-950.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00
Earnings per share	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.03 ^{26.23 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-24.69 %}	0.03 ^{548.00 %}	0.01 ^{-33.33 %}	0.01 ^{5.63 %}	0.01 ^{-87.11 %}	0.06 ^{15.51 %}	0.05 ^{278.57 %}	0.01 ^{400.00 %}	0.00 ^{-950.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00
Gross profit	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.314 M ^{14.92 %}	8.975 M ^{-6.23 %}	9.571 M ^{-25.77 %}	12.893 M ^{274.69 %}	3.441 M ^{-37.76 %}	5.529 M ^{-40.61 %}	9.309 M ^{-51.54 %}	19.209 M ^{22.85 %}	15.636 M ^{191.28 %}	5.368 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.584 K ^{24.23 %}	-54.879 K ^{-102.65 %}	-27.081 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.420 ^{100.01 %}	-53.999 K ^{3.24 %}	-55.806 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.358 M ^{3.90 %}	3.232 M ^{-24.11 %}	4.259 M ^{-38.49 %}	6.924 M ^{51.34 %}	4.575 M ^{-29.59 %}	6.498 M ^{-28.66 %}	9.109 M ^{6.43 %}	8.559 M ^{57.07 %}	5.449 M ^{2.75 %}	5.303 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-214.000 K ^{-7.54 %}	-199.000 K ^{14.59 %}	-233.000 K ^{41.16 %}	-396.000 K ^{-4.21 %}	-380.000 K ^{-13.10 %}	-336.000 K ^{42.47 %}	-584.000 K ^{-256.10 %}	-164.000 K ^{-49.09 %}	-110.000 K ^{-6.80 %}	-103.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	17.853 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.651 M ^{-8.11 %}	2.885 M ^{-17.07 %}	3.479 M ^{-27.81 %}	4.819 M ^{120.75 %}	2.183 M ^{-29.24 %}	3.085 M ^{-55.99 %}	7.010 M ^{151.07 %}	2.792 M ^{50.59 %}	1.854 M ^{7.79 %}	1.720 M ^{202.86 %}	567.919 K ^{1 753.16 %}	30.646 K ^{-1.31 %}	31.054 K ^{-2.01 %}	31.691 K ^{-6.43 %}	33.870 K ^{7.29 %}	31.570 K
Cost and expenses	17.853 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.009 M ^{-1.77 %}	6.117 M ^{-20.95 %}	7.738 M ^{-34.11 %}	11.743 M ^{73.74 %}	6.759 M ^{-29.47 %}	9.583 M ^{-40.55 %}	16.119 M ^{42.01 %}	11.351 M ^{55.43 %}	7.303 M ^{3.99 %}	7.023 M ^{1 336.44 %}	-568.000 K ^{-1 753.42 %}	-30.646 K ^{1.31 %}	-31.054 K ^{2.01 %}	-31.691 K ^{6.43 %}	-33.870 K ^{-7.29 %}	-31.570 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	17.853 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.437 M ^{-9.27 %}	2.686 M ^{-17.25 %}	3.246 M ^{-26.61 %}	4.423 M ^{145.31 %}	1.803 M ^{-34.41 %}	2.749 M ^{-57.22 %}	6.426 M ^{144.52 %}	2.628 M ^{50.69 %}	1.744 M ^{7.92 %}	1.616 M ^{184.55 %}	567.919 K ^{1 753.16 %}	30.646 K ^{-1.31 %}	31.054 K ^{-2.01 %}	31.691 K ^{-6.43 %}	33.870 K ^{7.29 %}	31.570 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	-3.000 ^{-100.01 %}	43.812 K ^{-64.11 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-24.23 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K ^{42.35 %}	60.459 K ^{11 158.66 %}	537.000 ^{-99.01 %}	54.000 K ^{-3.24 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-17.850 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.664 M ^{25.82 %}	6.091 M ^{0.00 %}	6.091 M ^{-24.56 %}	8.074 M ^{541.81 %}	1.258 M ^{-48.53 %}	2.444 M ^{6.35 %}	2.298 M ^{-86.00 %}	16.416 M ^{19.11 %}	13.782 M ^{277.80 %}	3.648 M ^{742.25 %}	-568.000 K ^{-1 753.42 %}	-30.646 K ^{1.31 %}	-31.054 K ^{2.01 %}	-31.691 K ^{6.43 %}	-33.870 K ^{-7.29 %}	-31.570 K
Operating income ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.56 ^{12.35 %}	0.50 ^{13.28 %}	0.44 ^{8.11 %}	0.41 ^{159.61 %}	0.16 ^{-22.77 %}	0.20 ^{62.87 %}	0.12 ^{-78.90 %}	0.59 ^{-9.56 %}	0.65 ^{91.18 %}	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-3.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-192.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.459 K	0.000
	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-03-31	2015-06-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	630.853 K ^{2.91 %}	613.000 K ^{0.00 %}	613.000 K ^{-3.22 %}	633.411 K ^{102.71 %}	-23.357 M ^{17.69 %}	-28.376 M ^{16.99 %}	-34.185 M ^{-20.00 %}	-28.487 M ^{-2 282.31 %}	1.305 M ^{-87.05 %}	10.083 M ^{-21.11 %}	12.780 M ^{4 242.24 %}	294.314 K ^{-97.09 %}	10.112 M ^{-2.55 %}	10.377 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{48.55 %}	8.078 M ^{0.00 %}	8.078 M ^{-50.44 %}	16.300 M ^{-1.10 %}	16.481 M ^{12.78 %}	14.613 M ^{0.33 %}	14.565 M ^{-0.37 %}	14.619 M ^{-0.58 %}	14.704 M ^{-40.03 %}	24.518 M ^{66.64 %}	14.713 M
Total debt	630.853 K ^{2.91 %}	613.000 K ^{0.00 %}	613.000 K ^{-3.22 %}	633.411 K ^{103.04 %}	-20.841 M ^{2.20 %}	-21.311 M ^{-2.95 %}	-20.699 M ^{-25.97 %}	-16.431 M ^{-240.82 %}	11.669 M ^{-42.93 %}	20.446 M ^{-15.71 %}	24.257 M ^{135.78 %}	10.288 M ^{-49.69 %}	20.448 M ^{1.14 %}	20.218 M
Accumulated other comprehensive income loss	-36.450 M ^{0.00 %}	-36.450 M ^{0.00 %}	-36.450 M ^{-483.82 %}	9.497 M ^{23.92 %}	7.664 M ^{-19.30 %}	9.497 M ^{270.40 %}	2.564 M ^{-75.16 %}	10.322 M ^{189.73 %}	3.563 M ^{-25.15 %}	4.760 M ^{-4.37 %}	4.977 M ^{-72.80 %}	18.301 M ^{16.43 %}	15.719 M ^{441.07 %}	2.905 M
Retained earnings	45.468 M ^{-0.04 %}	45.486 M ^{0.00 %}	45.486 M ^{5 814.51 %}	769.062 K ^{-62.36 %}	2.043 M ^{-76.18 %}	8.576 M ^{-56.93 %}	19.910 M ^{152.75 %}	7.877 M ^{0.00 %}	7.877 M ^{8.40 %}	7.267 M ^{24.24 %}	5.849 M ^{-3.02 %}	6.031 M ^{-9.73 %}	6.681 M ^{-26.33 %}	9.069 M
Common stock	249.095 K ^{0.00 %}	249.095 K ^{0.00 %}	249.095 K ^{0.00 %}	249.095 K ^{0.00 %}	249.095 K ^{0.00 %}	249.095 K ^{0.00 %}	249.095 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	11.369 M ^{-0.16 %}	11.387 M ^{0.00 %}	11.387 M ^{10.91 %}	10.267 M ^{-44.45 %}	18.483 M ^{2.27 %}	18.073 M ^{-47.09 %}	34.157 M ^{14.55 %}	29.820 M ^{29.37 %}	23.050 M ^{-2.06 %}	23.535 M ^{3.67 %}	22.703 M ^{-37.00 %}	36.034 M ^{5.75 %}	34.076 M ^{42.72 %}	23.875 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.475 M ^{3.12 %}	-22.167 M ^{-3.92 %}	-21.331 M ^{-25.01 %}	-17.064 M ^{-259.14 %}	10.722 M ^{-45.73 %}	19.757 M ^{-16.20 %}	23.576 M ^{129.16 %}	10.288 M ^{-49.69 %}	20.448 M ^{1.14 %}	20.218 M
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.475 M ^{3.12 %}	-22.167 M ^{-3.92 %}	-21.331 M ^{-25.01 %}	-17.064 M ^{-259.14 %}	10.722 M ^{-45.73 %}	19.757 M ^{-16.20 %}	23.576 M ^{129.16 %}	10.288 M ^{-49.69 %}	20.448 M ^{1.14 %}	20.218 M
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 M ^{-78.33 %}	5.076 M ^{4.58 %}	4.854 M ^{-0.66 %}	4.886 M ^{34.01 %}	3.646 M ^{97.18 %}	1.849 M ^{71.85 %}	1.076 M ^{-3.40 %}	1.114 M ^{23.09 %}	904.966 K ^{2.53 %}	882.618 K ^{22.32 %}	721.588 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	630.853 K ^{2.91 %}	613.000 K ^{0.00 %}	613.000 K ^{-3.22 %}	633.411 K ^{0.00 %}	633.411 K ^{-25.99 %}	855.865 K ^{35.37 %}	632.251 K ^{0.00 %}	632.251 K ^{-33.19 %}	946.394 K ^{37.44 %}	688.602 K ^{1.11 %}	681.059 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	630.853 K ^{2.91 %}	613.000 K ^{0.00 %}	613.000 K ^{-64.64 %}	1.733 M ^{-95.34 %}	37.218 M ^{-13.18 %}	42.869 M ^{-9.34 %}	47.286 M ^{9.71 %}	43.099 M ^{85.22 %}	23.269 M ^{100.13 %}	11.627 M ^{17.88 %}	9.864 M ^{43.50 %}	6.873 M ^{-7.62 %}	7.440 M ^{15.07 %}	6.466 M
Total liabilities	630.853 K ^{2.91 %}	613.000 K ^{0.00 %}	613.000 K ^{-64.64 %}	1.733 M ^{-88.99 %}	15.744 M ^{-23.95 %}	20.703 M ^{-20.24 %}	25.955 M ^{-0.31 %}	26.036 M ^{-23.41 %}	33.992 M ^{8.31 %}	31.384 M ^{-6.15 %}	33.440 M ^{94.85 %}	17.162 M ^{-38.46 %}	27.888 M ^{4.51 %}	26.684 M
Other non current assets	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	541.806 K ^{0.00 %}	541.806 K ^{-81.46 %}	2.922 M ^{5.31 %}	2.775 M ^{9.17 %}	2.542 M ^{-79.98 %}	12.693 M ^{-15.44 %}	15.010 M ^{3.81 %}	14.459 M ^{-2.33 %}	14.804 M ^{1.76 %}	14.549 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{48.55 %}	8.078 M ^{0.00 %}	8.078 M ^{-50.44 %}	16.300 M ^{-1.10 %}	16.481 M ^{12.78 %}	14.613 M ^{0.33 %}	14.565 M ^{-0.37 %}	14.619 M ^{-0.58 %}	14.704 M ^{-40.03 %}	24.518 M ^{66.64 %}	14.713 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.875 M ^{0.00 %}	5.875 M ^{-0.33 %}	5.894 M ^{16.05 %}	5.079 M ^{78.41 %}	2.847 M ^{1.11 %}	2.815 M ^{-15.97 %}	3.351 M ^{-12.58 %}	3.833 M ^{30.77 %}	2.931 M ^{8.66 %}	2.697 M
Total non current assets	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{-17.21 %}	14.495 M ^{0.00 %}	14.495 M ^{-42.29 %}	25.117 M ^{3.21 %}	24.335 M ^{21.66 %}	20.002 M ^{-33.49 %}	30.073 M ^{-8.81 %}	32.980 M ^{-0.05 %}	32.996 M ^{-21.91 %}	42.253 M ^{32.21 %}	31.959 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	698.914 K ^{0.00 %}	698.914 K ^{-53.20 %}	1.493 M ^{-11.80 %}	1.693 M ^{14.87 %}	1.474 M ^{-32.88 %}	2.196 M ^{1 068.53 %}	187.931 K ^{-71.03 %}	648.787 K ^{2.73 %}	631.570 K ^{28.79 %}	490.380 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.516 M ^{-64.39 %}	7.065 M ^{-47.61 %}	13.486 M ^{11.87 %}	12.055 M ^{16.33 %}	10.363 M ^{0.00 %}	10.363 M ^{-9.71 %}	11.477 M ^{14.84 %}	9.994 M ^{-3.31 %}	10.336 M ^{5.03 %}	9.841 M
Cash and short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.516 M ^{-64.39 %}	7.065 M ^{-47.61 %}	13.486 M ^{11.87 %}	12.055 M ^{16.33 %}	10.363 M ^{0.00 %}	10.363 M ^{-9.71 %}	11.477 M ^{14.84 %}	9.994 M ^{-3.31 %}	10.336 M ^{5.03 %}	9.841 M
Total current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.732 M ^{-18.74 %}	24.281 M ^{-30.62 %}	34.995 M ^{11.02 %}	31.521 M ^{35.38 %}	23.283 M ^{-6.85 %}	24.995 M ^{7.91 %}	23.163 M ^{14.67 %}	20.200 M ^{2.48 %}	19.711 M ^{5.97 %}	18.600 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.377 M ^{0.00 %}	9.377 M ^{-25.70 %}	12.620 M ^{11.37 %}	11.332 M ^{64.55 %}	6.887 M ^{0.12 %}	6.878 M ^{-7.97 %}	7.473 M ^{32.73 %}	5.630 M ^{14.52 %}	4.917 M ^{15.29 %}	4.265 M
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.139 M ^{0.00 %}	7.139 M ^{-3.46 %}	7.395 M ^{14.82 %}	6.441 M ^{41.27 %}	4.559 M ^{-17.96 %}	5.558 M ^{38.10 %}	4.024 M ^{2.48 %}	3.927 M ^{2.59 %}	3.828 M ^{-4.43 %}	4.005 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.508 M ^{-15.21 %}	37.159 M ^{-11.03 %}	41.767 M ^{7.59 %}	38.821 M ^{89.61 %}	20.474 M ^{107.59 %}	9.863 M ^{22.24 %}	8.069 M ^{35.19 %}	5.968 M ^{-8.99 %}	6.558 M ^{14.16 %}	5.744 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.100 M ^{0.00 %}	2.100 M ^{0.00 %}	2.100 M ^{943.21 %}	-249.095 K ^{-102.92 %}	8.526 M ^{3 522.90 %}	-249.095 K ^{-102.18 %}	11.433 M ^{-1.61 %}	11.620 M ^{0.09 %}	11.610 M ^{0.88 %}	11.509 M ^{-3.10 %}	11.876 M ^{1.49 %}	11.702 M ^{0.23 %}	11.675 M ^{-1.90 %}	11.901 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{-64.94 %}	34.227 M ^{-11.73 %}	38.776 M ^{-35.49 %}	60.112 M ^{7.62 %}	55.856 M ^{29.04 %}	43.285 M ^{-21.40 %}	55.068 M ^{-1.91 %}	56.143 M ^{5.54 %}	53.196 M ^{-14.15 %}	61.964 M ^{22.56 %}	50.560 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	35.430 M ^{210.23 %}	-32.142 M ^{-325.98 %}	14.223 M ^{-20.62 %}	17.918 M ^{472.79 %}	3.128 M ^{-32.75 %}	4.652 M ^{-63.18 %}	12.635 M ^{1 154.97 %}	1.007 M ^{115.17 %}	-6.636 M ^{-188.90 %}	-2.297 M ^{-1 934.91 %}	125.177 K ^{102.97 %}	-4.217 M
Accounts receivables	22.314 M ^{837.74 %}	2.380 M ^{269.86 %}	-1.401 M ^{-43.14 %}	-978.687 K ^{73.72 %}	-3.724 M ^{-8 566.96 %}	43.977 K ^{-95.74 %}	1.033 M ^{155.28 %}	-1.868 M ^{-129.04 %}	6.433 M ^{6 579.54 %}	-99.281 K ^{-156.00 %}	177.291 K ^{105.36 %}	-3.305 M
Inventory	-874.594 K ^{-200.00 %}	874.594 K	0.000 ^{100.00 %}	-874.594 K ^{79.93 %}	-4.358 M ^{-534.31 %}	-687.057 K ^{-7 914.18 %}	-8.573 K ^{90.81 %}	-93.247 K ^{-100.75 %}	12.466 M ^{1 846.72 %}	-713.696 K ^{-9.44 %}	-652.162 K ^{84.33 %}	-4.162 M
Accounts payables	37.045 M ^{200.00 %}	-37.045 M ^{-325.21 %}	16.449 M ^{-20.14 %}	20.596 M ^{52.42 %}	13.512 M ^{131.19 %}	5.845 M ^{-49.80 %}	11.642 M ^{331.23 %}	2.700 M ^{66.44 %}	1.622 M ^{386.04 %}	-567.066 K ^{-158.19 %}	974.573 K ^{-82.15 %}	5.460 M
Other working capital	-23.054 M ^{-1 498.02 %}	1.649 M ^{300.00 %}	-824.510 K ^{0.00 %}	-824.513 K ^{64.19 %}	-2.303 M ^{-318.67 %}	-549.969 K ^{-1 660.63 %}	-31.237 K ^{-111.63 %}	268.576 K ^{-98.13 %}	14.387 M ^{1 669.18 %}	-916.835 K ^{-144.80 %}	-374.525 K ^{83.05 %}	-2.210 M
Other non cash items	-22.770 M ^{-213.65 %}	20.036 M ^{233.15 %}	-15.048 M ^{19.71 %}	-18.743 M ^{-245.12 %}	-5.431 M ^{-4.41 %}	-5.202 M ^{58.93 %}	-12.666 M ^{-1 615.78 %}	-738.220 K ^{96.40 %}	-20.521 M ^{-1 586.96 %}	1.380 M ^{376.17 %}	-499.702 K ^{-124.90 %}	2.007 M
Net cash provided by operating activities	12.660 M ^{127.58 %}	-45.896 M ^{-309.70 %}	21.887 M ^{-8.84 %}	24.009 M ^{160.42 %}	9.219 M ^{-27.55 %}	12.726 M ^{-8.40 %}	13.893 M ^{302.61 %}	3.451 M ^{179.55 %}	-4.338 M ^{-130.72 %}	14.119 M ^{1.53 %}	13.907 M ^{2 544.66 %}	-568.884 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	2.516 M ^{200.00 %}	-2.516 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.060 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.060 M	0.000
Sales maturities of investments	29.562 M ^{465.95 %}	-8.078 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.078 M ^{412.39 %}	1.577 M ^{144.27 %}	-3.561 M ^{-131.15 %}	11.432 M ^{3 223.45 %}	343.983 K ^{-68.61 %}	1.096 M ^{373.97 %}	231.212 K ^{110 101 051.86 %}	-0.210 ^{-100.00 %}	11.731 M
Other investing activites	-29.562 M ^{-25 454.95 %}	-115.680 K ^{-300.00 %}	57.840 K ^{0.00 %}	57.840 K ^{5 901 940.82 %}	0.980 ^{-100.00 %}	77.454 K ^{829.12 %}	-10.623 K ^{-18.15 %}	-8.991 K ^{98.89 %}	-810.039 K ^{-79 522 080 308 218 048.00 %}	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	2.516 M ^{123.49 %}	-10.710 M ^{-18 616.67 %}	57.840 K ^{-99.29 %}	8.136 M ^{416.06 %}	1.577 M ^{144.98 %}	-3.505 M ^{-130.63 %}	11.443 M ^{3 315.82 %}	334.992 K ^{-96.76 %}	10.346 M ^{4 374.58 %}	231.212 K ^{102.30 %}	-10.060 M ^{-185.75 %}	11.731 M
Debt repayment	-25.342 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	64.459 M ^{343.83 %}	-26.436 M ^{30.47 %}	-38.023 M ^{-237.88 %}	-11.253 M ^{-49.11 %}	-7.547 M ^{69.42 %}	-24.683 M ^{-489.26 %}	-4.189 M ^{-15.54 %}	-3.625 M ^{75.32 %}	-14.690 M ^{-338.23 %}	-3.352 M ^{-50.76 %}	-2.224 M
Net cash used provided by financing activities	-25.342 M ^{-139.31 %}	64.459 M ^{343.83 %}	-26.436 M ^{30.47 %}	-38.023 M ^{-237.88 %}	-11.253 M ^{-49.11 %}	-7.547 M ^{69.42 %}	-24.683 M ^{-489.26 %}	-4.189 M ^{-15.54 %}	-3.625 M ^{75.32 %}	-14.690 M ^{-338.23 %}	-3.352 M ^{-50.76 %}	-2.224 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-2.516 M ^{-4 250.27 %}	-57.840 K ^{89.35 %}	-542.863 K ^{-164 504 039.36 %}	0.330 ^{-100.00 %}	17.878 K ^{102.23 %}	-800.479 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-10.165 M ^{-290.47 %}	5.337 M ^{217.32 %}	-4.549 M ^{29.15 %}	-6.421 M ^{-548.71 %}	1.431 M ^{-15.43 %}	1.692 M ^{640 793.18 %}	264.000 ^{100.02 %}	-1.114 M ^{-175.11 %}	1.483 M ^{536.96 %}	-339.479 K ^{-168.55 %}	495.209 K ^{-94.46 %}	8.939 M
Cash at beginning of period	-261.918 K ^{-110.41 %}	2.516 M ^{-64.39 %}	7.065 M ^{-47.61 %}	13.486 M ^{11.87 %}	12.055 M ^{16.33 %}	10.363 M ^{0.00 %}	10.363 M ^{-9.71 %}	11.477 M ^{14.84 %}	9.994 M ^{-3.29 %}	10.333 M ^{5.01 %}	9.840 M ^{990.91 %}	902.033 K
Cash at end of period	-10.427 M ^{-232.78 %}	7.853 M ^{212.10 %}	2.516 M ^{-64.39 %}	7.065 M ^{-47.61 %}	13.486 M ^{11.87 %}	12.055 M ^{16.33 %}	10.363 M ^{0.00 %}	10.363 M ^{-9.71 %}	11.477 M ^{14.84 %}	9.994 M ^{-3.31 %}	10.336 M ^{5.03 %}	9.841 M
Operating cash flow	12.660 M ^{127.58 %}	-45.896 M ^{-309.70 %}	21.887 M ^{-8.84 %}	24.009 M ^{160.42 %}	9.219 M ^{-27.55 %}	12.726 M ^{-8.40 %}	13.893 M ^{302.61 %}	3.451 M ^{179.55 %}	-4.338 M ^{-130.72 %}	14.119 M ^{1.53 %}	13.907 M ^{2 544.66 %}	-568.884 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	12.660 M ^{127.58 %}	-45.896 M ^{-309.70 %}	21.887 M ^{-8.84 %}	24.009 M ^{160.42 %}	9.219 M ^{-27.55 %}	12.726 M ^{-8.40 %}	13.893 M ^{302.61 %}	3.451 M ^{179.55 %}	-4.338 M ^{-130.72 %}	14.119 M ^{1.53 %}	13.907 M ^{2 544.66 %}	-568.884 K
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