Green Giant Inc. ^GGEI

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	1.543 M ^{-82.99 %}	9.072 M ^{-84.49 %}	58.491 M ^{357.48 %}	12.786 M ^{-67.69 %}	39.575 M ^{-38.39 %}	64.239 M ^{11.81 %}	57.455 M ^{49.34 %}	38.474 M
Bénéfice net	-110.121 M ^{-1.85 %}	-108.125 M ^{-1 795.96 %}	6.375 M ^{549.60 %}	981.438 K ^{-82.85 %}	5.724 M ^{-44.51 %}	10.316 M ^{35.31 %}	7.624 M ^{27.20 %}	5.994 M
Bénéfice avant impôt	-110.121 M ^{-1.85 %}	-108.125 M ^{-1 320.10 %}	8.862 M ^{1 418.14 %}	583.740 K ^{-90.65 %}	6.245 M ^{-49.26 %}	12.308 M ^{50.35 %}	8.186 M ^{30.09 %}	6.293 M
Ratio bénéfice avant impôt	-71.36 ^{-498.72 %}	-11.92 ^{-7 966.71 %}	0.15 ^{231.85 %}	0.05 ^{-71.07 %}	0.16 ^{-17.65 %}	0.19 ^{34.47 %}	0.14 ^{-12.89 %}	0.16
EBITDA	-10.495 M ^{62.46 %}	-27.954 M ^{-405.62 %}	9.147 M ^{1 466.90 %}	583.740 K ^{-90.65 %}	6.245 M ^{-49.26 %}	12.308 M ^{60.08 %}	7.689 M ^{26.71 %}	6.068 M
Ratio de revenu net	-71.36 ^{-498.72 %}	-11.92 ^{-11 034.88 %}	0.11 ^{42.00 %}	0.08 ^{-46.93 %}	0.14 ^{-9.93 %}	0.16 ^{21.02 %}	0.13 ^{-14.82 %}	0.16
Ratio EBITDA	-6.80 ^{-120.71 %}	-3.08 ^{-2 070.50 %}	0.16 ^{242.51 %}	0.05 ^{-71.07 %}	0.16 ^{-17.65 %}	0.19 ^{43.18 %}	0.13 ^{-15.15 %}	0.16
Taux de profit brut	-0.02 ^{-105.68 %}	0.39 ^{92.78 %}	0.20 ^{-23.33 %}	0.27 ^{13.42 %}	0.24 ^{-2.99 %}	0.24 ^{17.57 %}	0.21 ^{-18.95 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	55.144 M ^{52.38 %}	36.189 M ^{51.14 %}	23.944 M ^{6.30 %}	22.525 M ^{-35.31 %}	34.819 M ^{12.23 %}	31.023 M ^{13.94 %}	27.228 M ^{0.00 %}	27.228 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	55.144 M ^{52.38 %}	36.189 M ^{51.14 %}	23.944 M ^{6.30 %}	22.525 M ^{-35.31 %}	34.819 M ^{12.23 %}	31.023 M ^{13.94 %}	27.228 M ^{0.00 %}	27.228 M
Bénéfice par action diluée	-2.00 ^{33.11 %}	-2.99 ^{-1 207.41 %}	0.27 ^{233.75 %}	0.08 ^{-49.44 %}	0.16 ^{-51.52 %}	0.33 ^{17.86 %}	0.28 ^{27.27 %}	0.22
Bénéfice par action	-2.00 ^{33.11 %}	-2.99 ^{-1 207.41 %}	0.27 ^{233.75 %}	0.08 ^{-49.44 %}	0.16 ^{-51.52 %}	0.33 ^{17.86 %}	0.28 ^{27.27 %}	0.22
Bénéfice brut	-34.616 K ^{-100.97 %}	3.582 M ^{-70.10 %}	11.981 M ^{250.77 %}	3.416 M ^{-63.36 %}	9.322 M ^{-40.23 %}	15.597 M ^{31.45 %}	11.865 M ^{21.03 %}	9.803 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{100.00 %}	-27.978 M ^{-1 225.17 %}	2.487 M ^{386.61 %}	510.990 K ^{-91.71 %}	6.165 M ^{-49.56 %}	12.223 M ^{50.54 %}	8.119 M ^{30.57 %}	6.218 M
Coût des revenus	1.578 M ^{-71.26 %}	5.489 M ^{-88.20 %}	46.510 M ^{396.38 %}	9.370 M ^{-69.03 %}	30.254 M ^{-37.80 %}	48.642 M ^{6.69 %}	45.590 M ^{59.01 %}	28.671 M
Dépenses générales et administratives	10.307 M ^{-66.96 %}	31.198 M ^{1 059.29 %}	2.691 M ^{15.80 %}	2.324 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	175.631 K ^{-51.45 %}	361.746 K ^{93.57 %}	186.886 K ^{-67.81 %}	580.639 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	99.549 M ^{835 225 990.27 %}	11.919	0.000 ^{-100.00 %}	2.905 M ^{758.35 %}	-441.205 K ^{76.86 %}	-1.907 M ^{-284.80 %}	-495.576 K ^{-120.56 %}	-224.692 K
Dépenses de fonctionnement	110.032 M ^{248.64 %}	31.560 M ^{996.58 %}	2.878 M ^{-0.92 %}	2.905 M ^{758.36 %}	-441.205 K ^{76.86 %}	-1.907 M ^{-284.80 %}	-495.576 K ^{-120.56 %}	-224.692 K
Coût et dépenses	111.610 M ^{201.25 %}	37.050 M ^{-24.98 %}	49.388 M ^{229.75 %}	14.978 M ^{-49.76 %}	29.812 M ^{-36.21 %}	46.735 M ^{3.64 %}	45.095 M ^{58.53 %}	28.446 M
Frais de recherche et de développement	0.000 ^{100.00 %}	-11.919	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.145 ^{-9.93 %}	0.161 ^{21.02 %}	0.133 ^{-14.82 %}	0.156
Frais de vente, frais généraux et administratifs	10.483 M ^{-66.78 %}	31.560 M ^{996.58 %}	2.878 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.094 ^{14.62 %}	0.082 ^{-25.91 %}	0.110 ^{-15.56 %}	0.130
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	5.927 K ^{4.17 %}	5.690 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.535 K ^{-50.08 %}	131.270 K ^{-73.74 %}	499.855 K ^{0.41 %}	497.798 K ^{121.09 %}	225.155 K
Dépréciation et amortissement	22.485 K ^{-7.09 %}	24.201 K ^{-44.38 %}	43.510 K ^{-99.65 %}	12.275 M ^{-63.40 %}	33.541 M ^{-35.52 %}	52.016 M ^{4.38 %}	49.834 M ^{53.43 %}	32.481 M
Résultat d'exploitation	-110.067 M ^{-293.41 %}	-27.978 M ^{-407.34 %}	9.103 M ^{12 413.21 %}	72.748 K ^{-8.23 %}	79.270 K ^{-7.60 %}	85.788 K ^{27.90 %}	67.074 K ^{-10.24 %}	74.723 K
Ratio de résultat d'exploitation	-71.32 ^{-2 212.69 %}	-3.08 ^{-2 081.63 %}	0.16 ^{2 635.25 %}	0.01 ^{184.06 %}	0.00 ^{49.99 %}	0.00 ^{14.39 %}	0.00 ^{-39.89 %}	0.00
Total autres revenus dépenses net	-54.673 K ^{99.93 %}	-80.147 M ^{-33 138.88 %}	-241.124 K ^{-118.37 %}	1.312 M ^{397.46 %}	-441.200 K ^{76.86 %}	-1.907 M ^{-284.80 %}	-495.576 K ^{-120.55 %}	-224.696 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	105.563 M ^{8 922.20 %}	1.170 M ^{-82.92 %}	6.849 M ^{11.90 %}	6.121 M ^{382.03 %}	-2.170 M ^{59.56 %}	-5.367 M ^{-68.40 %}	-3.187 M ^{38.39 %}	-5.173 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	105.656 M ^{-2.50 %}	108.366 M ^{-9.42 %}	119.636 M ^{1 097.79 %}	9.988 M ^{391.55 %}	2.032 M ^{44.23 %}	1.409 M ^{-7.90 %}	1.530 M ^{-43.80 %}	2.722 M
Cumul des autres pertes du résultat global	3.072 M ^{52.85 %}	2.010 M ^{-85.05 %}	13.445 M ^{-92.01 %}	168.326 M ^{6.07 %}	158.700 M ^{-1.84 %}	161.678 M ^{-0.13 %}	161.889 M ^{4.48 %}	154.949 M
Bénéfices non répartis	-177.554 M ^{-163.31 %}	-67.433 M ^{-265.72 %}	40.692 M ^{-75.83 %}	168.326 M ^{6.07 %}	158.700 M ^{-1.84 %}	161.678 M ^{-0.13 %}	161.889 M ^{4.48 %}	154.949 M
Actions ordinaires	55.793 K ^{20.08 %}	46.464 K ^{81.38 %}	25.617 K ^{-99.25 %}	3.419 M ^{7 489.13 %}	45.050 K ^{-95.11 %}	921.929 K ^{-83.68 %}	5.648 M ^{26.95 %}	4.449 M
Capitaux propres totaux	15.694 M ^{-86.86 %}	119.446 M ^{-37.36 %}	190.698 M ^{-58.55 %}	460.034 M ^{1.64 %}	452.618 M ^{-6.92 %}	486.259 M ^{-3.63 %}	504.583 M ^{10.37 %}	457.173 M
Autres passifs non courants	2.954 M ^{-96.88 %}	94.705 M ^{180.15 %}	-118.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.042 M ^{-51.24 %}	6.239 M ^{-3.13 %}	6.440 M ^{384.29 %}	1.330 M
Dette à long terme	105.656 M ^{533.02 %}	16.691 M ^{-86.05 %}	119.636 M ^{570.66 %}	17.838 M ^{-83.62 %}	108.927 M ^{62.86 %}	66.885 M ^{-32.30 %}	98.797 M ^{-1.05 %}	99.843 M
Total des passifs non courants	108.609 M ^{12.82 %}	96.266 M ^{-21.72 %}	122.981 M ^{-8.49 %}	134.393 M ^{-28.77 %}	188.687 M ^{-11.74 %}	213.794 M ^{-7.81 %}	231.906 M ^{9.62 %}	211.562 M
Autres passifs courants	30.689 M ^{145.43 %}	-67.550 M ^{27.20 %}	-92.791 M ^{-201.41 %}	91.497 M ^{237.09 %}	-66.744 M ^{-364.09 %}	25.273 M ^{-3.83 %}	26.281 M ^{0.46 %}	26.161 M
Revenus reportés	21.137 M ^{-3.19 %}	21.833 M ^{0.66 %}	21.690 M ^{112.21 %}	-177.647 M ^{-1 084.34 %}	18.047 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	91.676 M ^{-9.42 %}	101.210 M ^{9.89 %}	92.099 M ^{15.90 %}	79.462 M ^{37.59 %}	57.753 M ^{87.21 %}	30.850 M ^{249.17 %}	8.835 M
Total des passifs courants	80.789 M ^{5.54 %}	76.546 M ^{7.32 %}	71.322 M ^{39.18 %}	51.245 M ^{-78.35 %}	236.705 M ^{11 344.68 %}	2.068 M ^{1 109.86 %}	170.950 K ^{-96.65 %}	5.108 M
Passifs totaux	189.399 M ^{0.78 %}	187.942 M ^{-3.27 %}	194.303 M ^{862 509.78 %}	22.525 K ^{-50.00 %}	45.050 K ^{0.00 %}	45.050 K ^{0.00 %}	45.050 K ^{0.00 %}	45.050 K
Autres actifs non courants	151.445 M ^{237.07 %}	-110.484 M ^{-111.19 %}	-52.314 M ^{-1 078.54 %}	-4.439 M ^{98.73 %}	-348.507 M ^{5.58 %}	-369.115 M ^{2.99 %}	-380.478 M ^{-6.52 %}	-357.181 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	449.395 K ^{-98.36 %}	27.420 M ^{4 813.25 %}	558.086 K ^{-2.32 %}	571.330 K ^{-6.95 %}	614.008 K ^{-14.53 %}	718.366 K ^{-13.01 %}	825.833 K ^{4.19 %}	792.650 K
Total des actifs non courants	151.894 M ^{-32.29 %}	224.324 M ^{-32.69 %}	333.245 M ^{-4.81 %}	350.097 M ^{0.46 %}	348.507 M ^{-5.58 %}	369.115 M ^{-2.99 %}	380.478 M ^{6.52 %}	357.181 M
Autres actifs circulants	31.264 M ^{-89.83 %}	307.387 M ^{874.50 %}	31.543 M ^{-91.50 %}	371.089 M ^{419.32 %}	-116.213 M ^{-131.55 %}	368.397 M ^{-2.96 %}	379.653 M ^{6.53 %}	356.389 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	93.133 K ^{-97.87 %}	4.368 M ^{26.06 %}	3.465 M ^{-10.40 %}	3.868 M ^{-7.96 %}	4.202 M ^{-37.98 %}	6.776 M ^{43.65 %}	4.717 M ^{-40.26 %}	7.895 M
Liquidités et placements à court terme	93.133 K ^{-97.87 %}	4.368 M ^{26.06 %}	3.465 M ^{-10.40 %}	3.868 M ^{-7.96 %}	4.202 M ^{-37.98 %}	6.776 M ^{43.65 %}	4.717 M ^{-40.26 %}	7.895 M
Total des actifs courants	53.199 M ^{-35.95 %}	83.064 M ^{60.49 %}	51.756 M ^{1 238.21 %}	3.868 M ^{-99.17 %}	468.308 M ^{19.90 %}	390.592 M ^{-2.34 %}	399.971 M ^{5.51 %}	379.096 M
Inventaire	7.272 K ^{100.00 %}	-278.679 M	0.000 ^{100.00 %}	-371.089 M ^{-468.08 %}	100.818 M	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	21.834 M ^{-56.32 %}	49.988 M ^{198.48 %}	16.748 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.395 M ^{-0.16 %}	15.420 M ^{-1.17 %}	15.602 M ^{5.33 %}	14.812 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	307.387 M ^{-20.16 %}	385.001 M ^{8.77 %}	353.964 M ^{1.75 %}	347.893 M ^{-5.57 %}	368.397 M ^{-2.96 %}	379.653 M ^{6.53 %}	356.389 M
Autres actifs	205.092 M ^{195.08 %}	-215.712 M	0.000 ^{100.00 %}	-261.865 M ^{64.49 %}	-737.354 M ^{-5.04 %}	-701.954 M ^{6.36 %}	-749.600 M ^{-3.05 %}	-727.442 M
Compte à payer	10.327 M ^{-2.64 %}	10.607 M ^{-41.91 %}	18.259 M ^{-28.16 %}	25.415 M ^{-7.14 %}	27.369 M ^{33.46 %}	20.507 M ^{-14.72 %}	24.048 M ^{-21.35 %}	30.574 M
Impôts à payer	18.636 M ^{-6.73 %}	19.980 M ^{-12.95 %}	22.954 M ^{15.46 %}	19.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	21.137 M ^{-3.19 %}	21.833 M ^{-88.76 %}	194.303 M ^{4.67 %}	185.638 M ^{-1.88 %}	189.193 M ^{-8.48 %}	206.719 M ^{-5.07 %}	217.763 M ^{8.10 %}	201.440 M
Intérêts minoritaires	0.000 ^{-100.00 %}	103.998 M ^{-10.48 %}	116.171 M ^{9.52 %}	106.070 M ^{1.28 %}	104.724 M ^{-11.15 %}	117.863 M ^{-5.66 %}	124.931 M ^{23.96 %}	100.784 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.692 M ^{16.42 %}	34.954 M ^{2.59 %}	34.071 M ^{10.61 %}	30.803 M ^{16.93 %}	26.343 M ^{27.50 %}	20.661 M
Autres total actionnaires capitaux propres	190.120 M ^{2.87 %}	184.822 M ^{35.37 %}	136.535 M ^{5.08 %}	129.930 M ^{0.02 %}	129.908 M ^{0.00 %}	129.908 M ^{0.04 %}	129.853 M ^{0.05 %}	129.794 M
Impôts différés passifs non courants	-80.789 M ^{-83.52 %}	-44.023 M ^{39.53 %}	-72.799 M ^{-41.34 %}	-51.506 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	189.399 M ^{0.78 %}	187.942 M	0.000 ^{100.00 %}	-185.616 M ^{56.36 %}	-425.348 M ^{-97.09 %}	-215.818 M ^{6.99 %}	-232.032 M ^{-7.11 %}	-216.625 M
Actifs totaux	205.092 M ^{-33.28 %}	307.387 M ^{-20.16 %}	385.001 M ^{318.03 %}	92.099 M ^{15.90 %}	79.462 M ^{37.59 %}	57.753 M ^{87.21 %}	30.850 M ^{249.17 %}	8.835 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.303 M	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	19.370 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	3.245 M ^{-64.27 %}	9.083 M ^{229.33 %}	-7.023 M ^{-303.05 %}	3.459 M ^{-10.24 %}	3.854 M ^{196.33 %}	-4.000 M ^{86.61 %}	-29.870 M ^{63.90 %}	-82.732 M
Comptes débiteurs	707.886 K ^{1 463.13 %}	-51.931 K ^{-104.04 %}	1.285 M ^{244.37 %}	-889.901 K ^{-48.00 %}	-601.265 K ^{-87.14 %}	-321.291 K ^{56.26 %}	-734.569 K ^{-15.70 %}	-634.893 K
Inventaire	-1.180 M ^{84.35 %}	-7.536 M ^{26.74 %}	-10.286 M ^{-653.68 %}	1.858 M ^{-63.97 %}	5.156 M ^{181.21 %}	1.834 M ^{107.40 %}	-24.783 M ^{58.77 %}	-60.104 M
Comptes à payer	-279.933 K ^{95.65 %}	-6.440 M ^{-251.89 %}	-1.830 M ^{-22.16 %}	-1.498 M ^{-117.52 %}	8.549 M ^{391.74 %}	-2.930 M ^{54.58 %}	-6.452 M ^{30.08 %}	-9.227 M
Autre fonds de roulement	3.997 M ^{-82.71 %}	23.111 M ^{506.79 %}	3.809 M ^{-4.52 %}	3.989 M ^{143.12 %}	-9.251 M ^{-258.27 %}	-2.582 M ^{-222.94 %}	2.100 M ^{116.45 %}	-12.766 M
Autres éléments non monétaires	101.373 M ^{28.50 %}	78.889 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.296 M ^{80.28 %}	-11.643 M ^{-419.56 %}	3.643 M ^{-88.73 %}	32.331 M ^{-54.34 %}	70.806 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-5.481 M ^{-623.57 %}	-757.506 K ^{-25.38 %}	-604.166 K ^{-127.25 %}	2.217 M ^{-75.19 %}	8.938 M ^{164.25 %}	3.382 M ^{114.55 %}	-23.247 M ^{69.79 %}	-76.948 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-26.937 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.524 K ^{22.00 %}	-125.023 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-26.937 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.524 K ^{22.00 %}	-125.023 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.416 M ^{78.69 %}	-11.337 M ^{-965.52 %}	-1.064 M ^{-105.26 %}	20.220 M ^{-75.39 %}	82.167 M
Actions ordinaires émises	5.307 M ^{-81.66 %}	28.937 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	5.307 M ^{-81.66 %}	28.937 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.416 M ^{78.69 %}	-11.337 M ^{-965.52 %}	-1.064 M ^{-105.26 %}	20.220 M ^{-75.39 %}	82.167 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.517 M ^{-346.79 %}	-339.505 K ^{-268.22 %}	201.820 K ^{248.48 %}	-135.921 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-1.690 M ^{-287.21 %}	902.988 K ^{324.43 %}	-402.347 K ^{-20.25 %}	-334.581 K ^{87.00 %}	-2.573 M ^{-224.99 %}	2.059 M ^{164.78 %}	-3.178 M ^{-162.39 %}	5.094 M
Trésorerie au début de la période	4.368 M ^{26.06 %}	3.465 M ^{-10.40 %}	3.868 M ^{-7.96 %}	4.202 M ^{-37.98 %}	6.776 M ^{43.65 %}	4.717 M ^{-40.26 %}	7.895 M ^{181.87 %}	2.801 M
Trésorerie à la fin de la période	2.678 M ^{-38.70 %}	4.368 M ^{26.06 %}	3.465 M ^{-10.40 %}	3.868 M ^{-7.96 %}	4.202 M ^{-37.98 %}	6.776 M ^{43.65 %}	4.717 M ^{-40.26 %}	7.895 M
Trésorerie d'exploitation	-5.481 M ^{-623.57 %}	-757.506 K ^{-25.38 %}	-604.166 K ^{-127.25 %}	2.217 M ^{-75.19 %}	8.938 M ^{164.25 %}	3.382 M ^{114.55 %}	-23.247 M ^{69.79 %}	-76.948 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-26.937 M ^{-897 897 066.35 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.524 K ^{22.00 %}	-125.023 K
Cash-flow disponible	-5.481 M ^{80.21 %}	-27.694 M ^{-4 483.91 %}	-604.166 K ^{-127.25 %}	2.217 M ^{-75.19 %}	8.938 M ^{164.25 %}	3.382 M ^{114.49 %}	-23.344 M ^{69.71 %}	-77.073 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Chiffre d'affaire	183.469 K ^{-60.14 %}	460.275 K ^{6.96 %}	430.322 K ^{-12.16 %}	489.877 K ^{201.08 %}	162.706 K ^{-79.27 %}	784.813 K ^{-32.63 %}	1.165 M ^{-72.93 %}	4.303 M ^{52.64 %}	2.819 M ^{-52.78 %}	5.970 M ^{-81.12 %}	31.627 M
Bénéfice net	-2.911 M ^{83.38 %}	-17.514 M ^{80.70 %}	-90.729 M ^{-6 852.00 %}	-1.305 M ^{-127.48 %}	-573.722 K ^{99.47 %}	-107.791 M ^{-7 434.81 %}	-1.431 M ^{-295.22 %}	732.785 K ^{101.14 %}	364.310 K ^{55.71 %}	233.960 K ^{-93.55 %}	3.629 M
Bénéfice avant impôt	-2.911 M ^{83.38 %}	-17.514 M ^{80.70 %}	-90.729 M ^{-6 852.00 %}	-1.305 M ^{-127.48 %}	-573.722 K ^{99.47 %}	-108.305 M ^{-7 635.37 %}	-1.400 M ^{-231.20 %}	1.067 M ^{107.94 %}	513.185 K ^{-23.44 %}	670.313 K ^{-86.15 %}	4.839 M
Ratio bénéfice avant impôt	-15.87 ^{58.30 %}	-38.05 ^{81.95 %}	-210.84 ^{-7 814.13 %}	-2.66 ^{24.45 %}	-3.53 ^{97.44 %}	-138.00 ^{-11 382.16 %}	-1.20 ^{-584.63 %}	0.25 ^{36.23 %}	0.18 ^{62.13 %}	0.11 ^{-26.62 %}	0.15
EBITDA	-2.906 M ^{63.55 %}	-7.974 M ^{-899.48 %}	-797.799 K ^{30.88 %}	-1.154 M ^{-102.76 %}	-569.258 K ^{98.00 %}	-28.394 M ^{-1 926.04 %}	-1.401 M ^{-205.86 %}	1.324 M ^{155.60 %}	517.927 K ^{-20.35 %}	650.218 K ^{-86.59 %}	4.850 M
Ratio de revenu net	-15.87 ^{58.30 %}	-38.05 ^{81.95 %}	-210.84 ^{-7 814.13 %}	-2.66 ^{24.45 %}	-3.53 ^{97.43 %}	-137.35 ^{-11 084.46 %}	-1.23 ^{-821.10 %}	0.17 ^{31.77 %}	0.13 ^{229.77 %}	0.04 ^{-65.84 %}	0.11
Ratio EBITDA	-15.84 ^{8.57 %}	-17.32 ^{-834.44 %}	-1.85 ^{21.31 %}	-2.36 ^{32.66 %}	-3.50 ^{90.33 %}	-36.18 ^{-2 907.39 %}	-1.20 ^{-491.02 %}	0.31 ^{67.45 %}	0.18 ^{68.69 %}	0.11 ^{-28.98 %}	0.15
Taux de profit brut	0.41 ^{196.25 %}	-0.42 ^{-540.21 %}	0.10 ^{-45.52 %}	0.18 ^{-11.36 %}	0.20 ^{241.70 %}	-0.14 ^{-149.43 %}	0.28 ^{-38.74 %}	0.46 ^{-4.00 %}	0.48 ^{166.24 %}	0.18 ^{-9.23 %}	0.20
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	55.144 M ^{-1.16 %}	55.793 M ^{0.00 %}	55.793 M ^{0.02 %}	55.781 M ^{4.79 %}	53.229 M ^{14.56 %}	46.465 M ^{14.83 %}	40.465 M ^{22.47 %}	33.041 M ^{28.98 %}	25.618 M ^{0.00 %}	25.618 M ^{2.05 %}	25.102 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	55.144 M ^{-1.16 %}	55.793 M ^{0.00 %}	55.793 M ^{0.02 %}	55.781 M ^{4.79 %}	53.229 M ^{14.56 %}	46.465 M ^{14.83 %}	40.465 M ^{15.14 %}	35.143 M ^{37.18 %}	25.618 M ^{0.00 %}	25.618 M ^{2.05 %}	25.102 M
Bénéfice par action diluée	-0.05 ^{82.97 %}	-0.31 ^{80.98 %}	-1.63 ^{-6 865.81 %}	-0.02 ^{-116.67 %}	-0.01 ^{99.53 %}	-2.32 ^{-6 453.67 %}	-0.04 ^{-372.31 %}	0.01 ^{-8.45 %}	0.01 ^{56.04 %}	0.01 ^{-93.50 %}	0.14
Bénéfice par action	-0.05 ^{82.97 %}	-0.31 ^{80.98 %}	-1.63 ^{-6 865.81 %}	-0.02 ^{-116.67 %}	-0.01 ^{99.53 %}	-2.32 ^{-6 453.67 %}	-0.04 ^{-269.38 %}	0.02 ^{47.18 %}	0.01 ^{56.04 %}	0.01 ^{-93.50 %}	0.14
Bénéfice brut	74.787 K ^{138.36 %}	-194.938 K ^{-570.85 %}	41.401 K ^{-52.14 %}	86.507 K ^{166.87 %}	32.415 K ^{129.38 %}	-110.340 K ^{-133.30 %}	331.355 K ^{-83.41 %}	1.998 M ^{46.53 %}	1.363 M ^{25.72 %}	1.085 M ^{-82.87 %}	6.330 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{0.00 %}	-4.000 ^{-100.00 %}	-2.000 ^{-140.00 %}	5.000 ^{100.00 %}	-513.675 K ^{-1 786.95 %}	30.450 K ^{-90.89 %}	334.350 K ^{124.58 %}	148.875 K ^{-65.88 %}	436.353 K ^{-63.95 %}	1.211 M
Coût des revenus	108.682 K ^{-83.41 %}	655.213 K ^{68.47 %}	388.921 K ^{-3.58 %}	403.370 K ^{209.59 %}	130.291 K ^{-85.44 %}	895.153 K ^{7.38 %}	833.599 K ^{-63.84 %}	2.305 M ^{58.37 %}	1.456 M ^{-70.21 %}	4.885 M ^{-80.69 %}	25.297 M
Dépenses générales et administratives	2.980 M ^{-61.56 %}	7.752 M ^{863.26 %}	804.743 K ^{-32.04 %}	1.184 M ^{108.90 %}	566.817 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	6.648 K ^{-81.26 %}	35.479 K ^{-4.86 %}	37.291 K ^{-40.27 %}	62.431 K ^{54.42 %}	40.430 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 ^{100.00 %}	-28.289 M ^{-1 526.95 %}	-1.739 M ^{-155.59 %}	-680.299 K ^{20.13 %}	-851.719 K ^{-93.36 %}	-440.478 K ^{70.48 %}	-1.492 M
Dépenses de fonctionnement	2.986 M ^{-61.65 %}	7.787 M ^{824.81 %}	842.034 K ^{-32.45 %}	1.247 M ^{105.27 %}	607.247 K ^{102.15 %}	-28.289 M ^{-1 526.95 %}	-1.739 M ^{-155.59 %}	-680.299 K ^{20.13 %}	-851.719 K ^{-93.36 %}	-440.478 K ^{70.48 %}	-1.492 M
Coût et dépenses	3.095 M ^{-63.34 %}	8.442 M ^{585.84 %}	1.231 M ^{-25.39 %}	1.650 M ^{123.70 %}	737.539 K ^{-97.47 %}	29.184 M ^{1 034.53 %}	2.572 M ^{-13.83 %}	2.985 M ^{29.39 %}	2.307 M ^{-56.68 %}	5.326 M ^{-80.12 %}	26.789 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.986 M ^{-61.65 %}	7.787 M ^{824.81 %}	842.034 K ^{-32.45 %}	1.247 M ^{105.27 %}	607.247 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	527.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.313 K ^{42.10 %}	924.000 ^{-18.09 %}	1.128 K ^{-44.08 %}	2.017 K ^{18.30 %}	1.705 K ^{129.17 %}	744.000 ^{-49.08 %}	1.461 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.857 K
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	5.488 K ^{-33.75 %}	8.284 K ^{192.31 %}	2.834 K ^{-51.07 %}	5.792 K ^{3.89 %}	5.575 K ^{-3.23 %}	5.761 K ^{-3.82 %}	5.990 K ^{-4.11 %}	6.247 K ^{0.71 %}	6.203 K ^{0.57 %}	6.168 K ^{-50.93 %}	12.570 K
Résultat d'exploitation	-2.912 M ^{63.52 %}	-7.982 M ^{-896.98 %}	-800.630 K ^{30.98 %}	-1.160 M ^{-101.80 %}	-574.830 K ^{97.98 %}	-28.400 M ^{-1 917.82 %}	-1.407 M ^{-206.82 %}	1.318 M ^{157.48 %}	511.719 K ^{-20.55 %}	644.050 K ^{-86.69 %}	4.838 M
Ratio de résultat d'exploitation	-15.87 ^{8.49 %}	-17.34 ^{-832.10 %}	-1.86 ^{21.43 %}	-2.37 ^{32.98 %}	-3.53 ^{90.24 %}	-36.19 ^{-2 895.20 %}	-1.21 ^{-494.56 %}	0.31 ^{68.68 %}	0.18 ^{68.26 %}	0.11 ^{-29.47 %}	0.15
Total autres revenus dépenses net	527.000 ^{100.01 %}	-9.531 M ^{89.40 %}	-89.928 M ^{-61 887.13 %}	-145.076 K ^{-13 193.50 %}	1.108 K ^{100.00 %}	-79.905 M ^{-1 092 597.07 %}	7.314 K ^{102.92 %}	-250.457 K ^{-17 242.85 %}	1.461 K ^{-94.44 %}	26.263 K ^{1 647.37 %}	1.503 K
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Dette nette	103.819 M ^{0.82 %}	102.978 M ^{-0.45 %}	103.447 M ^{-5.07 %}	108.970 M ^{0.92 %}	107.976 M ^{3.82 %}	103.998 M ^{-5.92 %}	110.546 M ^{2.35 %}	108.010 M ^{-6.29 %}	115.257 M ^{-0.79 %}	116.171 M ^{0.42 %}	115.685 M
Investissements totaux	-2.489 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	108.574 M ^{2.76 %}	105.656 M ^{-0.61 %}	106.307 M ^{-5.29 %}	112.246 M ^{0.43 %}	111.765 M ^{3.14 %}	108.366 M ^{-5.84 %}	115.087 M ^{-5.36 %}	121.601 M ^{0.53 %}	120.965 M ^{1.11 %}	119.636 M ^{0.20 %}	119.392 M
Cumul des autres pertes du résultat global	2.874 M ^{-6.47 %}	3.072 M ^{-12.65 %}	3.517 M ^{-35.01 %}	5.412 M ^{8.29 %}	4.998 M ^{148.64 %}	2.010 M ^{-66.50 %}	6.000 M ^{-63.96 %}	16.650 M ^{6.65 %}	15.612 M ^{16.12 %}	13.445 M ^{8.16 %}	12.430 M
Bénéfices non répartis	-180.465 M ^{-1.64 %}	-177.554 M ^{-10.94 %}	-160.041 M ^{-130.90 %}	-69.312 M ^{-1.92 %}	-68.006 M ^{-0.85 %}	-67.433 M ^{-267.08 %}	40.358 M ^{-3.42 %}	41.789 M ^{1.78 %}	41.056 M ^{0.90 %}	40.692 M ^{-0.98 %}	41.096 M
Actions ordinaires	124.916 K ^{123.89 %}	55.793 K ^{0.00 %}	55.793 K ^{0.00 %}	55.793 K ^{0.07 %}	55.753 K ^{19.99 %}	46.464 K ^{14.83 %}	40.464 K ^{0.00 %}	40.464 K ^{57.96 %}	25.617 K ^{0.00 %}	25.617 K ^{0.00 %}	25.617 K
Capitaux propres totaux	20.331 M ^{29.55 %}	15.694 M ^{-53.36 %}	33.652 M ^{-73.35 %}	126.277 M ^{-0.62 %}	127.061 M ^{6.38 %}	119.446 M ^{-43.62 %}	211.857 M ^{-5.39 %}	223.937 M ^{15.89 %}	193.229 M ^{1.33 %}	190.698 M ^{0.33 %}	190.074 M
Autres passifs non courants	3.035 M ^{2.76 %}	2.954 M ^{-0.61 %}	2.972 M ^{-5.29 %}	3.138 M ^{0.43 %}	3.125 M ^{-94.59 %}	57.743 M ^{16.79 %}	49.444 M ^{0.07 %}	49.408 M ^{-2.81 %}	50.835 M ^{205.39 %}	-48.233 M ^{-191.03 %}	52.988 M
Dette à long terme	108.574 M ^{2.76 %}	105.656 M ^{-0.61 %}	106.307 M ^{-5.29 %}	112.246 M ^{0.43 %}	111.765 M ^{569.62 %}	16.691 M ^{-85.50 %}	115.087 M ^{-5.36 %}	121.601 M ^{0.53 %}	120.965 M ^{1.11 %}	119.636 M ^{550.59 %}	18.389 M
Total des passifs non courants	111.609 M ^{2.76 %}	108.609 M ^{-0.61 %}	109.279 M ^{-5.29 %}	115.385 M ^{0.43 %}	114.889 M ^{19.35 %}	96.266 M ^{-48.47 %}	186.805 M ^{-4.60 %}	195.820 M ^{0.27 %}	195.289 M ^{109.78 %}	93.093 M ^{-3.30 %}	96.274 M
Autres passifs courants	32.665 M ^{6.44 %}	30.689 M ^{5.11 %}	29.198 M ^{2.26 %}	28.554 M ^{8.68 %}	26.273 M ^{180.99 %}	-32.439 M ^{3.33 %}	-33.556 M ^{10.39 %}	-37.445 M ^{-0.02 %}	-37.438 M ^{6.29 %}	-39.949 M ^{-98.47 %}	-20.129 M
Revenus reportés	21.772 M ^{3.00 %}	21.137 M ^{-0.65 %}	21.275 M ^{-4.42 %}	22.259 M ^{0.23 %}	22.209 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.676 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.210 M ^{0.20 %}	101.003 M
Total des passifs courants	83.079 M ^{2.83 %}	80.789 M ^{1.34 %}	79.720 M ^{-2.71 %}	81.943 M ^{2.83 %}	79.686 M ^{-13.08 %}	91.676 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.210 M ^{0.20 %}	101.003 M
Passifs totaux	194.688 M ^{2.79 %}	189.399 M ^{0.21 %}	188.999 M ^{-4.22 %}	197.328 M ^{1.41 %}	194.575 M ^{3.53 %}	187.942 M ^{0.61 %}	186.805 M ^{-4.60 %}	195.820 M ^{0.27 %}	195.289 M ^{0.51 %}	194.303 M ^{-1.51 %}	197.277 M
Autres actifs non courants	129.239 M ^{3.81 %}	124.492 M ^{303.00 %}	30.891 M ^{-75.29 %}	125.038 M ^{1.64 %}	123.024 M ^{2 121.37 %}	5.538 M ^{-83.80 %}	34.190 M ^{38.90 %}	24.615 M ^{225.39 %}	7.565 M ^{-26.66 %}	10.314 M ^{-7.92 %}	11.201 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	27.393 M ^{-0.03 %}	27.402 M ^{-17.35 %}	33.155 M ^{1.14 %}	32.780 M ^{0.46 %}	32.630 M ^{19.00 %}	27.420 M ^{5 182.19 %}	519.105 K ^{-6.42 %}	554.742 K ^{-0.60 %}	558.064 K ^{0.00 %}	558.086 K ^{-0.89 %}	563.086 K
Total des actifs non courants	156.633 M ^{3.12 %}	151.894 M ^{137.16 %}	64.046 M ^{-59.42 %}	157.818 M ^{1.39 %}	155.654 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs circulants	31.211 M ^{-0.17 %}	31.264 M ^{-15.93 %}	37.186 M ^{0.16 %}	37.126 M ^{0.84 %}	36.819 M ^{16.09 %}	31.716 M ^{-7.26 %}	34.197 M ^{549.15 %}	5.268 M ^{61.46 %}	3.263 M ^{-37.86 %}	5.250 M ^{55.24 %}	3.382 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.755 M ^{77.57 %}	2.678 M ^{-6.37 %}	2.860 M ^{-12.71 %}	3.276 M ^{-13.53 %}	3.789 M ^{-13.25 %}	4.368 M ^{-3.81 %}	4.541 M ^{-66.59 %}	13.591 M ^{138.08 %}	5.709 M ^{64.74 %}	3.465 M ^{-6.51 %}	3.707 M
Liquidités et placements à court terme	4.755 M ^{77.57 %}	2.678 M ^{-6.37 %}	2.860 M ^{-12.71 %}	3.276 M ^{-13.53 %}	3.789 M ^{-13.25 %}	4.368 M ^{-3.81 %}	4.541 M ^{-66.59 %}	13.591 M ^{138.08 %}	5.709 M ^{64.74 %}	3.465 M ^{-6.51 %}	3.707 M
Total des actifs courants	58.386 M ^{9.75 %}	53.199 M ^{-66.46 %}	158.605 M ^{-4.33 %}	165.786 M ^{-0.12 %}	165.983 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	7.272 K ^{0.00 %}	7.272 K ^{-99.99 %}	72.678 M ^{-5.50 %}	76.908 M ^{-0.10 %}	76.983 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	22.413 M ^{2.65 %}	21.834 M ^{-55.11 %}	48.635 M ^{-5.52 %}	51.476 M ^{0.45 %}	51.247 M ^{2.52 %}	49.988 M ^{220.12 %}	15.615 M ^{-7.61 %}	16.902 M ^{3.36 %}	16.353 M ^{-2.35 %}	16.748 M ^{6.92 %}	15.663 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	307.387 M ^{-22.90 %}	398.662 M ^{-5.03 %}	419.757 M ^{8.04 %}	388.519 M ^{0.91 %}	385.001 M ^{-0.61 %}	387.351 M
Compte à payer	10.612 M ^{2.76 %}	10.327 M ^{-0.61 %}	10.390 M ^{-5.30 %}	10.971 M ^{0.30 %}	10.939 M ^{3.13 %}	10.607 M ^{-5.98 %}	11.281 M ^{-10.70 %}	12.633 M ^{-9.44 %}	13.950 M ^{-23.60 %}	18.259 M ^{-9.29 %}	20.129 M
Impôts à payer	18.030 M ^{-3.25 %}	18.636 M ^{-1.17 %}	18.856 M ^{-6.46 %}	20.158 M ^{-0.53 %}	20.266 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	21.137 M ^{-0.65 %}	21.275 M ^{-4.42 %}	22.259 M ^{0.23 %}	22.209 M ^{1.72 %}	21.833 M ^{-1.98 %}	22.274 M ^{-10.23 %}	24.812 M ^{5.63 %}	23.489 M ^{8.29 %}	21.690 M ^{-12.88 %}	24.897 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	197.798 M ^{4.04 %}	190.120 M ^{0.00 %}	190.120 M ^{0.00 %}	190.120 M ^{0.06 %}	190.014 M ^{2.81 %}	184.822 M ^{11.70 %}	165.457 M ^{0.00 %}	165.457 M ^{21.18 %}	136.535 M ^{0.00 %}	136.535 M ^{0.01 %}	136.522 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{100.00 %}	-80.789 M ^{-1.34 %}	-79.720 M ^{2.71 %}	-81.943 M ^{-2.83 %}	-79.686 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	215.019 M ^{4.84 %}	205.092 M ^{-7.89 %}	222.651 M ^{-31.20 %}	323.604 M ^{0.61 %}	321.637 M ^{4.64 %}	307.387 M ^{-22.90 %}	398.662 M ^{-5.03 %}	419.757 M ^{8.04 %}	388.519 M ^{0.91 %}	385.001 M ^{-0.61 %}	387.351 M
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-2.570 M ^{-262.89 %}	1.578 M ^{64.90 %}	956.837 K ^{17.38 %}	815.169 K ^{877.73 %}	-104.814 K ^{-101.10 %}	9.568 M ^{1 449.43 %}	617.504 K ^{146.30 %}	-1.334 M ^{-675.95 %}	231.582 K ^{139.12 %}	-591.911 K ^{84.60 %}	-3.843 M
Comptes débiteurs	-166.972 K ^{-157.57 %}	290.051 K ^{139.92 %}	120.894 K ^{6 264.92 %}	-1.961 K ^{-100.66 %}	298.902 K ^{152.76 %}	-566.521 K ^{-243.53 %}	394.718 K ^{186.04 %}	-458.766 K ^{-179.28 %}	578.638 K ^{155.80 %}	-1.037 M ^{-137.78 %}	2.745 M
Inventaire	-5.346 M ^{-357.88 %}	2.073 M ^{276.03 %}	-1.178 M ^{-30.53 %}	-902.272 K ^{23.06 %}	-1.173 M ^{58.62 %}	-2.834 M ^{-696.93 %}	-355.632 K ^{90.79 %}	-3.862 M ^{-696.61 %}	-484.746 K ^{-116.30 %}	2.974 M ^{159.51 %}	-4.998 M
Comptes à payer	285.224 K ^{207.77 %}	-264.668 K ^{-46 414.59 %}	-569.000 ^{96.03 %}	-14.341 K ^{-3 939.72 %}	-355.000 ^{-100.42 %}	85.113 K ^{113.56 %}	-627.465 K ^{55.14 %}	-1.399 M ^{68.91 %}	-4.499 M ^{-137.81 %}	-1.892 M ^{65.31 %}	-5.454 M
Autre fonds de roulement	2.658 M ^{610.33 %}	-520.857 K ^{-125.86 %}	2.014 M ^{16.18 %}	1.734 M ^{125.33 %}	769.409 K ^{-94.03 %}	12.883 M ^{968.37 %}	1.206 M ^{-72.50 %}	4.385 M ^{-5.43 %}	4.637 M ^{827.77 %}	-637.117 K ^{-116.49 %}	3.864 M
Autres éléments non monétaires	0.000 ^{-100.00 %}	9.376 M ^{-89.69 %}	90.978 M ^{9 680.89 %}	930.158 K ^{5.06 %}	885.373 K ^{-99.13 %}	101.587 M ^{16 821.03 %}	600.359 K ^{-89.53 %}	5.731 M ^{29.74 %}	4.418 M ^{13 539.45 %}	-32.870 K ^{-100.43 %}	7.732 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-5.476 M ^{-22.52 %}	-4.469 M ^{-3 178.53 %}	145.173 K ^{129.99 %}	-484.118 K ^{28.06 %}	-672.961 K ^{-1 693.18 %}	42.240 K ^{105.23 %}	-807.082 K ^{-35.70 %}	-594.761 K ^{-198.78 %}	602.095 K ^{271.16 %}	-351.783 K ^{-74.31 %}	-201.809 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{-100.00 %}	5.758 M ^{1 527.36 %}	-403.387 K ^{-161.26 %}	-154.400 K ^{97.03 %}	-5.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.475 M ^{54.09 %}	-18.462 M	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-154.400 K ^{97.03 %}	-5.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	5.758 M ^{1 527.36 %}	-403.387 K ^{-161.26 %}	-154.400 K ^{97.03 %}	-5.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.475 M ^{54.09 %}	-18.462 M	0.000	0.000	0.000
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	7.747 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 K ^{-97.96 %}	5.201 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.937 M ^{1 346.85 %}	2.000 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-200.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	7.747 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 K ^{-97.96 %}	5.201 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.937 M ^{1 246.85 %}	2.000 M	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	2.295 M ^{256.05 %}	-1.471 M ^{-829.02 %}	-158.314 K ^{-904.44 %}	19.680 K ^{-78.73 %}	92.539 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	4.566 M ^{2 606.62 %}	-182.169 K ^{56.26 %}	-416.528 K ^{18.78 %}	-512.838 K ^{11.42 %}	-578.952 K ^{-234.25 %}	-173.210 K ^{98.09 %}	-9.050 M ^{-214.81 %}	7.882 M ^{251.35 %}	2.243 M ^{1 029.39 %}	-241.394 K ^{-19.62 %}	-201.809 K
Trésorerie au début de la période	2.678 M ^{-6.37 %}	2.860 M ^{-12.71 %}	3.276 M ^{-13.53 %}	3.789 M ^{-13.25 %}	4.368 M ^{-3.81 %}	4.541 M ^{-66.59 %}	13.591 M ^{138.08 %}	5.709 M ^{64.74 %}	3.465 M ^{-6.51 %}	3.707 M ^{-5.16 %}	3.908 M
Trésorerie à la fin de la période	7.244 M ^{170.53 %}	2.678 M ^{-6.37 %}	2.860 M ^{-12.71 %}	3.276 M ^{-13.53 %}	3.789 M ^{-13.25 %}	4.368 M ^{-3.81 %}	4.541 M ^{-66.59 %}	13.591 M ^{138.08 %}	5.709 M ^{64.74 %}	3.465 M ^{-6.51 %}	3.707 M
Trésorerie d'exploitation	-5.476 M ^{-22.52 %}	-4.469 M ^{-3 178.53 %}	145.173 K ^{129.99 %}	-484.118 K ^{28.06 %}	-672.961 K ^{-1 693.18 %}	42.240 K ^{105.23 %}	-807.082 K ^{-35.70 %}	-594.761 K ^{-198.78 %}	602.095 K ^{271.16 %}	-351.783 K ^{-74.31 %}	-201.809 K
Dépenses en capital	0.000 ^{-100.00 %}	5.758 M ^{1 527.36 %}	-403.387 K ^{-161.26 %}	-154.400 K ^{97.03 %}	-5.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.475 M ^{54.09 %}	-18.462 M	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-5.476 M ^{-524.94 %}	1.289 M ^{599.04 %}	-258.214 K ^{59.56 %}	-638.518 K ^{89.13 %}	-5.873 M ^{-14 003.79 %}	42.240 K ^{100.46 %}	-9.282 M ^{51.29 %}	-19.056 M ^{-3 265.03 %}	602.095 K ^{271.16 %}	-351.783 K ^{-74.31 %}	-201.809 K
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Green Giant Inc. GGEI

Finances

Green Giant Inc. ^GGEI