Green Giant Inc. ^GGEI

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	1.543 M ^{-82.99 %}	9.072 M ^{-84.49 %}	58.491 M ^{357.48 %}	12.786 M ^{-67.69 %}	39.575 M ^{-38.39 %}	64.239 M ^{11.81 %}	57.455 M ^{49.34 %}	38.474 M
Net income	-110.121 M ^{-1.85 %}	-108.125 M ^{-1 795.96 %}	6.375 M ^{549.60 %}	981.438 K ^{-82.85 %}	5.724 M ^{-44.51 %}	10.316 M ^{35.31 %}	7.624 M ^{27.20 %}	5.994 M
Income before tax	-110.121 M ^{-1.85 %}	-108.125 M ^{-1 320.10 %}	8.862 M ^{1 418.14 %}	583.740 K ^{-90.65 %}	6.245 M ^{-49.26 %}	12.308 M ^{50.35 %}	8.186 M ^{30.09 %}	6.293 M
Income before tax ratio	-71.36 ^{-498.72 %}	-11.92 ^{-7 966.71 %}	0.15 ^{231.85 %}	0.05 ^{-71.07 %}	0.16 ^{-17.65 %}	0.19 ^{34.47 %}	0.14 ^{-12.89 %}	0.16
EBITDA	-10.495 M ^{62.46 %}	-27.954 M ^{-405.62 %}	9.147 M ^{1 466.90 %}	583.740 K ^{-90.65 %}	6.245 M ^{-49.26 %}	12.308 M ^{60.08 %}	7.689 M ^{26.71 %}	6.068 M
Net income ratio	-71.36 ^{-498.72 %}	-11.92 ^{-11 034.88 %}	0.11 ^{42.00 %}	0.08 ^{-46.93 %}	0.14 ^{-9.93 %}	0.16 ^{21.02 %}	0.13 ^{-14.82 %}	0.16
Ratio EBITDA	-6.80 ^{-120.71 %}	-3.08 ^{-2 070.50 %}	0.16 ^{242.51 %}	0.05 ^{-71.07 %}	0.16 ^{-17.65 %}	0.19 ^{43.18 %}	0.13 ^{-15.15 %}	0.16
Gross profit ratio	-0.02 ^{-105.68 %}	0.39 ^{92.78 %}	0.20 ^{-23.33 %}	0.27 ^{13.42 %}	0.24 ^{-2.99 %}	0.24 ^{17.57 %}	0.21 ^{-18.95 %}	0.25
Weighted average shs out dil	55.144 M ^{52.38 %}	36.189 M ^{51.14 %}	23.944 M ^{6.30 %}	22.525 M ^{-35.31 %}	34.819 M ^{12.23 %}	31.023 M ^{13.94 %}	27.228 M ^{0.00 %}	27.228 M
Weighted average shs out	55.144 M ^{52.38 %}	36.189 M ^{51.14 %}	23.944 M ^{6.30 %}	22.525 M ^{-35.31 %}	34.819 M ^{12.23 %}	31.023 M ^{13.94 %}	27.228 M ^{0.00 %}	27.228 M
EPS diluted	-2.00 ^{33.11 %}	-2.99 ^{-1 207.41 %}	0.27 ^{233.75 %}	0.08 ^{-49.44 %}	0.16 ^{-51.52 %}	0.33 ^{17.86 %}	0.28 ^{27.27 %}	0.22
Earnings per share	-2.00 ^{33.11 %}	-2.99 ^{-1 207.41 %}	0.27 ^{233.75 %}	0.08 ^{-49.44 %}	0.16 ^{-51.52 %}	0.33 ^{17.86 %}	0.28 ^{27.27 %}	0.22
Gross profit	-34.616 K ^{-100.97 %}	3.582 M ^{-70.10 %}	11.981 M ^{250.77 %}	3.416 M ^{-63.36 %}	9.322 M ^{-40.23 %}	15.597 M ^{31.45 %}	11.865 M ^{21.03 %}	9.803 M
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-27.978 M ^{-1 225.17 %}	2.487 M ^{386.61 %}	510.990 K ^{-91.71 %}	6.165 M ^{-49.56 %}	12.223 M ^{50.54 %}	8.119 M ^{30.57 %}	6.218 M
Cost of revenue	1.578 M ^{-71.26 %}	5.489 M ^{-88.20 %}	46.510 M ^{396.38 %}	9.370 M ^{-69.03 %}	30.254 M ^{-37.80 %}	48.642 M ^{6.69 %}	45.590 M ^{59.01 %}	28.671 M
General and administrative expenses	10.307 M ^{-66.96 %}	31.198 M ^{1 059.29 %}	2.691 M ^{15.80 %}	2.324 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	175.631 K ^{-51.45 %}	361.746 K ^{93.57 %}	186.886 K ^{-67.81 %}	580.639 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	99.549 M ^{835 225 990.27 %}	11.919	0.000 ^{-100.00 %}	2.905 M ^{758.35 %}	-441.205 K ^{76.86 %}	-1.907 M ^{-284.80 %}	-495.576 K ^{-120.56 %}	-224.692 K
Operating expenses	110.032 M ^{248.64 %}	31.560 M ^{996.58 %}	2.878 M ^{-0.92 %}	2.905 M ^{758.36 %}	-441.205 K ^{76.86 %}	-1.907 M ^{-284.80 %}	-495.576 K ^{-120.56 %}	-224.692 K
Cost and expenses	111.610 M ^{201.25 %}	37.050 M ^{-24.98 %}	49.388 M ^{229.75 %}	14.978 M ^{-49.76 %}	29.812 M ^{-36.21 %}	46.735 M ^{3.64 %}	45.095 M ^{58.53 %}	28.446 M
Research and development expenses	0.000 ^{100.00 %}	-11.919	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.145 ^{-9.93 %}	0.161 ^{21.02 %}	0.133 ^{-14.82 %}	0.156
Selling general and administrative expenses	10.483 M ^{-66.78 %}	31.560 M ^{996.58 %}	2.878 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.094 ^{14.62 %}	0.082 ^{-25.91 %}	0.110 ^{-15.56 %}	0.130
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	5.927 K ^{4.17 %}	5.690 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.535 K ^{-50.08 %}	131.270 K ^{-73.74 %}	499.855 K ^{0.41 %}	497.798 K ^{121.09 %}	225.155 K
Depreciation and amortization	22.485 K ^{-7.09 %}	24.201 K ^{-44.38 %}	43.510 K ^{-99.65 %}	12.275 M ^{-63.40 %}	33.541 M ^{-35.52 %}	52.016 M ^{4.38 %}	49.834 M ^{53.43 %}	32.481 M
Operating income	-110.067 M ^{-293.41 %}	-27.978 M ^{-407.34 %}	9.103 M ^{12 413.21 %}	72.748 K ^{-8.23 %}	79.270 K ^{-7.60 %}	85.788 K ^{27.90 %}	67.074 K ^{-10.24 %}	74.723 K
Operating income ratio	-71.32 ^{-2 212.69 %}	-3.08 ^{-2 081.63 %}	0.16 ^{2 635.25 %}	0.01 ^{184.06 %}	0.00 ^{49.99 %}	0.00 ^{14.39 %}	0.00 ^{-39.89 %}	0.00
Total other income expenses net	-54.673 K ^{99.93 %}	-80.147 M ^{-33 138.88 %}	-241.124 K ^{-118.37 %}	1.312 M ^{397.46 %}	-441.200 K ^{76.86 %}	-1.907 M ^{-284.80 %}	-495.576 K ^{-120.55 %}	-224.696 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	105.563 M ^{8 922.20 %}	1.170 M ^{-82.92 %}	6.849 M ^{11.90 %}	6.121 M ^{382.03 %}	-2.170 M ^{59.56 %}	-5.367 M ^{-68.40 %}	-3.187 M ^{38.39 %}	-5.173 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	105.656 M ^{-2.50 %}	108.366 M ^{-9.42 %}	119.636 M ^{1 097.79 %}	9.988 M ^{391.55 %}	2.032 M ^{44.23 %}	1.409 M ^{-7.90 %}	1.530 M ^{-43.80 %}	2.722 M
Accumulated other comprehensive income loss	3.072 M ^{52.85 %}	2.010 M ^{-85.05 %}	13.445 M ^{-92.01 %}	168.326 M ^{6.07 %}	158.700 M ^{-1.84 %}	161.678 M ^{-0.13 %}	161.889 M ^{4.48 %}	154.949 M
Retained earnings	-177.554 M ^{-163.31 %}	-67.433 M ^{-265.72 %}	40.692 M ^{-75.83 %}	168.326 M ^{6.07 %}	158.700 M ^{-1.84 %}	161.678 M ^{-0.13 %}	161.889 M ^{4.48 %}	154.949 M
Common stock	55.793 K ^{20.08 %}	46.464 K ^{81.38 %}	25.617 K ^{-99.25 %}	3.419 M ^{7 489.13 %}	45.050 K ^{-95.11 %}	921.929 K ^{-83.68 %}	5.648 M ^{26.95 %}	4.449 M
Total equity	15.694 M ^{-86.86 %}	119.446 M ^{-37.36 %}	190.698 M ^{-58.55 %}	460.034 M ^{1.64 %}	452.618 M ^{-6.92 %}	486.259 M ^{-3.63 %}	504.583 M ^{10.37 %}	457.173 M
Other non current liabilities	2.954 M ^{-96.88 %}	94.705 M ^{180.15 %}	-118.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.042 M ^{-51.24 %}	6.239 M ^{-3.13 %}	6.440 M ^{384.29 %}	1.330 M
Long term debt	105.656 M ^{533.02 %}	16.691 M ^{-86.05 %}	119.636 M ^{570.66 %}	17.838 M ^{-83.62 %}	108.927 M ^{62.86 %}	66.885 M ^{-32.30 %}	98.797 M ^{-1.05 %}	99.843 M
Total non current liabilities	108.609 M ^{12.82 %}	96.266 M ^{-21.72 %}	122.981 M ^{-8.49 %}	134.393 M ^{-28.77 %}	188.687 M ^{-11.74 %}	213.794 M ^{-7.81 %}	231.906 M ^{9.62 %}	211.562 M
Other current liabilities	30.689 M ^{145.43 %}	-67.550 M ^{27.20 %}	-92.791 M ^{-201.41 %}	91.497 M ^{237.09 %}	-66.744 M ^{-364.09 %}	25.273 M ^{-3.83 %}	26.281 M ^{0.46 %}	26.161 M
Deferred revenue	21.137 M ^{-3.19 %}	21.833 M ^{0.66 %}	21.690 M ^{112.21 %}	-177.647 M ^{-1 084.34 %}	18.047 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	91.676 M ^{-9.42 %}	101.210 M ^{9.89 %}	92.099 M ^{15.90 %}	79.462 M ^{37.59 %}	57.753 M ^{87.21 %}	30.850 M ^{249.17 %}	8.835 M
Total current liabilities	80.789 M ^{5.54 %}	76.546 M ^{7.32 %}	71.322 M ^{39.18 %}	51.245 M ^{-78.35 %}	236.705 M ^{11 344.68 %}	2.068 M ^{1 109.86 %}	170.950 K ^{-96.65 %}	5.108 M
Total liabilities	189.399 M ^{0.78 %}	187.942 M ^{-3.27 %}	194.303 M ^{862 509.78 %}	22.525 K ^{-50.00 %}	45.050 K ^{0.00 %}	45.050 K ^{0.00 %}	45.050 K ^{0.00 %}	45.050 K
Other non current assets	151.445 M ^{237.07 %}	-110.484 M ^{-111.19 %}	-52.314 M ^{-1 078.54 %}	-4.439 M ^{98.73 %}	-348.507 M ^{5.58 %}	-369.115 M ^{2.99 %}	-380.478 M ^{-6.52 %}	-357.181 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	449.395 K ^{-98.36 %}	27.420 M ^{4 813.25 %}	558.086 K ^{-2.32 %}	571.330 K ^{-6.95 %}	614.008 K ^{-14.53 %}	718.366 K ^{-13.01 %}	825.833 K ^{4.19 %}	792.650 K
Total non current assets	151.894 M ^{-32.29 %}	224.324 M ^{-32.69 %}	333.245 M ^{-4.81 %}	350.097 M ^{0.46 %}	348.507 M ^{-5.58 %}	369.115 M ^{-2.99 %}	380.478 M ^{6.52 %}	357.181 M
Other current assets	31.264 M ^{-89.83 %}	307.387 M ^{874.50 %}	31.543 M ^{-91.50 %}	371.089 M ^{419.32 %}	-116.213 M ^{-131.55 %}	368.397 M ^{-2.96 %}	379.653 M ^{6.53 %}	356.389 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	93.133 K ^{-97.87 %}	4.368 M ^{26.06 %}	3.465 M ^{-10.40 %}	3.868 M ^{-7.96 %}	4.202 M ^{-37.98 %}	6.776 M ^{43.65 %}	4.717 M ^{-40.26 %}	7.895 M
Cash and short term investments	93.133 K ^{-97.87 %}	4.368 M ^{26.06 %}	3.465 M ^{-10.40 %}	3.868 M ^{-7.96 %}	4.202 M ^{-37.98 %}	6.776 M ^{43.65 %}	4.717 M ^{-40.26 %}	7.895 M
Total current assets	53.199 M ^{-35.95 %}	83.064 M ^{60.49 %}	51.756 M ^{1 238.21 %}	3.868 M ^{-99.17 %}	468.308 M ^{19.90 %}	390.592 M ^{-2.34 %}	399.971 M ^{5.51 %}	379.096 M
Inventory	7.272 K ^{100.00 %}	-278.679 M	0.000 ^{100.00 %}	-371.089 M ^{-468.08 %}	100.818 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	21.834 M ^{-56.32 %}	49.988 M ^{198.48 %}	16.748 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.395 M ^{-0.16 %}	15.420 M ^{-1.17 %}	15.602 M ^{5.33 %}	14.812 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	307.387 M ^{-20.16 %}	385.001 M ^{8.77 %}	353.964 M ^{1.75 %}	347.893 M ^{-5.57 %}	368.397 M ^{-2.96 %}	379.653 M ^{6.53 %}	356.389 M
Other assets	205.092 M ^{195.08 %}	-215.712 M	0.000 ^{100.00 %}	-261.865 M ^{64.49 %}	-737.354 M ^{-5.04 %}	-701.954 M ^{6.36 %}	-749.600 M ^{-3.05 %}	-727.442 M
Account payables	10.327 M ^{-2.64 %}	10.607 M ^{-41.91 %}	18.259 M ^{-28.16 %}	25.415 M ^{-7.14 %}	27.369 M ^{33.46 %}	20.507 M ^{-14.72 %}	24.048 M ^{-21.35 %}	30.574 M
Tax payables	18.636 M ^{-6.73 %}	19.980 M ^{-12.95 %}	22.954 M ^{15.46 %}	19.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	21.137 M ^{-3.19 %}	21.833 M ^{-88.76 %}	194.303 M ^{4.67 %}	185.638 M ^{-1.88 %}	189.193 M ^{-8.48 %}	206.719 M ^{-5.07 %}	217.763 M ^{8.10 %}	201.440 M
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	103.998 M ^{-10.48 %}	116.171 M ^{9.52 %}	106.070 M ^{1.28 %}	104.724 M ^{-11.15 %}	117.863 M ^{-5.66 %}	124.931 M ^{23.96 %}	100.784 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.692 M ^{16.42 %}	34.954 M ^{2.59 %}	34.071 M ^{10.61 %}	30.803 M ^{16.93 %}	26.343 M ^{27.50 %}	20.661 M
Other total stockholders equity	190.120 M ^{2.87 %}	184.822 M ^{35.37 %}	136.535 M ^{5.08 %}	129.930 M ^{0.02 %}	129.908 M ^{0.00 %}	129.908 M ^{0.04 %}	129.853 M ^{0.05 %}	129.794 M
Deferred tax liabilities non current	-80.789 M ^{-83.52 %}	-44.023 M ^{39.53 %}	-72.799 M ^{-41.34 %}	-51.506 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	189.399 M ^{0.78 %}	187.942 M	0.000 ^{100.00 %}	-185.616 M ^{56.36 %}	-425.348 M ^{-97.09 %}	-215.818 M ^{6.99 %}	-232.032 M ^{-7.11 %}	-216.625 M
Total assets	205.092 M ^{-33.28 %}	307.387 M ^{-20.16 %}	385.001 M ^{318.03 %}	92.099 M ^{15.90 %}	79.462 M ^{37.59 %}	57.753 M ^{87.21 %}	30.850 M ^{249.17 %}	8.835 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.303 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	19.370 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.245 M ^{-64.27 %}	9.083 M ^{229.33 %}	-7.023 M ^{-303.05 %}	3.459 M ^{-10.24 %}	3.854 M ^{196.33 %}	-4.000 M ^{86.61 %}	-29.870 M ^{63.90 %}	-82.732 M
Accounts receivables	707.886 K ^{1 463.13 %}	-51.931 K ^{-104.04 %}	1.285 M ^{244.37 %}	-889.901 K ^{-48.00 %}	-601.265 K ^{-87.14 %}	-321.291 K ^{56.26 %}	-734.569 K ^{-15.70 %}	-634.893 K
Inventory	-1.180 M ^{84.35 %}	-7.536 M ^{26.74 %}	-10.286 M ^{-653.68 %}	1.858 M ^{-63.97 %}	5.156 M ^{181.21 %}	1.834 M ^{107.40 %}	-24.783 M ^{58.77 %}	-60.104 M
Accounts payables	-279.933 K ^{95.65 %}	-6.440 M ^{-251.89 %}	-1.830 M ^{-22.16 %}	-1.498 M ^{-117.52 %}	8.549 M ^{391.74 %}	-2.930 M ^{54.58 %}	-6.452 M ^{30.08 %}	-9.227 M
Other working capital	3.997 M ^{-82.71 %}	23.111 M ^{506.79 %}	3.809 M ^{-4.52 %}	3.989 M ^{143.12 %}	-9.251 M ^{-258.27 %}	-2.582 M ^{-222.94 %}	2.100 M ^{116.45 %}	-12.766 M
Other non cash items	101.373 M ^{28.50 %}	78.889 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.296 M ^{80.28 %}	-11.643 M ^{-419.56 %}	3.643 M ^{-88.73 %}	32.331 M ^{-54.34 %}	70.806 M
Net cash provided by operating activities	-5.481 M ^{-623.57 %}	-757.506 K ^{-25.38 %}	-604.166 K ^{-127.25 %}	2.217 M ^{-75.19 %}	8.938 M ^{164.25 %}	3.382 M ^{114.55 %}	-23.247 M ^{69.79 %}	-76.948 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-26.937 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.524 K ^{22.00 %}	-125.023 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-26.937 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.524 K ^{22.00 %}	-125.023 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.416 M ^{78.69 %}	-11.337 M ^{-965.52 %}	-1.064 M ^{-105.26 %}	20.220 M ^{-75.39 %}	82.167 M
Common stock issued	5.307 M ^{-81.66 %}	28.937 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	5.307 M ^{-81.66 %}	28.937 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.416 M ^{78.69 %}	-11.337 M ^{-965.52 %}	-1.064 M ^{-105.26 %}	20.220 M ^{-75.39 %}	82.167 M
Effect of forex changes on cash	-1.517 M ^{-346.79 %}	-339.505 K ^{-268.22 %}	201.820 K ^{248.48 %}	-135.921 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.690 M ^{-287.21 %}	902.988 K ^{324.43 %}	-402.347 K ^{-20.25 %}	-334.581 K ^{87.00 %}	-2.573 M ^{-224.99 %}	2.059 M ^{164.78 %}	-3.178 M ^{-162.39 %}	5.094 M
Cash at beginning of period	4.368 M ^{26.06 %}	3.465 M ^{-10.40 %}	3.868 M ^{-7.96 %}	4.202 M ^{-37.98 %}	6.776 M ^{43.65 %}	4.717 M ^{-40.26 %}	7.895 M ^{181.87 %}	2.801 M
Cash at end of period	2.678 M ^{-38.70 %}	4.368 M ^{26.06 %}	3.465 M ^{-10.40 %}	3.868 M ^{-7.96 %}	4.202 M ^{-37.98 %}	6.776 M ^{43.65 %}	4.717 M ^{-40.26 %}	7.895 M
Operating cash flow	-5.481 M ^{-623.57 %}	-757.506 K ^{-25.38 %}	-604.166 K ^{-127.25 %}	2.217 M ^{-75.19 %}	8.938 M ^{164.25 %}	3.382 M ^{114.55 %}	-23.247 M ^{69.79 %}	-76.948 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-26.937 M ^{-897 897 066.35 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.524 K ^{22.00 %}	-125.023 K
Free CashFlow	-5.481 M ^{80.21 %}	-27.694 M ^{-4 483.91 %}	-604.166 K ^{-127.25 %}	2.217 M ^{-75.19 %}	8.938 M ^{164.25 %}	3.382 M ^{114.49 %}	-23.344 M ^{69.71 %}	-77.073 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Revenue	183.469 K ^{-60.14 %}	460.275 K ^{6.96 %}	430.322 K ^{-12.16 %}	489.877 K ^{201.08 %}	162.706 K ^{-79.27 %}	784.813 K ^{-32.63 %}	1.165 M ^{-72.93 %}	4.303 M ^{52.64 %}	2.819 M ^{-52.78 %}	5.970 M ^{-81.12 %}	31.627 M
Net income	-2.911 M ^{83.38 %}	-17.514 M ^{80.70 %}	-90.729 M ^{-6 852.00 %}	-1.305 M ^{-127.48 %}	-573.722 K ^{99.47 %}	-107.791 M ^{-7 434.81 %}	-1.431 M ^{-295.22 %}	732.785 K ^{101.14 %}	364.310 K ^{55.71 %}	233.960 K ^{-93.55 %}	3.629 M
Income before tax	-2.911 M ^{83.38 %}	-17.514 M ^{80.70 %}	-90.729 M ^{-6 852.00 %}	-1.305 M ^{-127.48 %}	-573.722 K ^{99.47 %}	-108.305 M ^{-7 635.37 %}	-1.400 M ^{-231.20 %}	1.067 M ^{107.94 %}	513.185 K ^{-23.44 %}	670.313 K ^{-86.15 %}	4.839 M
Income before tax ratio	-15.87 ^{58.30 %}	-38.05 ^{81.95 %}	-210.84 ^{-7 814.13 %}	-2.66 ^{24.45 %}	-3.53 ^{97.44 %}	-138.00 ^{-11 382.16 %}	-1.20 ^{-584.63 %}	0.25 ^{36.23 %}	0.18 ^{62.13 %}	0.11 ^{-26.62 %}	0.15
EBITDA	-2.906 M ^{63.55 %}	-7.974 M ^{-899.48 %}	-797.799 K ^{30.88 %}	-1.154 M ^{-102.76 %}	-569.258 K ^{98.00 %}	-28.394 M ^{-1 926.04 %}	-1.401 M ^{-205.86 %}	1.324 M ^{155.60 %}	517.927 K ^{-20.35 %}	650.218 K ^{-86.59 %}	4.850 M
Net income ratio	-15.87 ^{58.30 %}	-38.05 ^{81.95 %}	-210.84 ^{-7 814.13 %}	-2.66 ^{24.45 %}	-3.53 ^{97.43 %}	-137.35 ^{-11 084.46 %}	-1.23 ^{-821.10 %}	0.17 ^{31.77 %}	0.13 ^{229.77 %}	0.04 ^{-65.84 %}	0.11
Ratio EBITDA	-15.84 ^{8.57 %}	-17.32 ^{-834.44 %}	-1.85 ^{21.31 %}	-2.36 ^{32.66 %}	-3.50 ^{90.33 %}	-36.18 ^{-2 907.39 %}	-1.20 ^{-491.02 %}	0.31 ^{67.45 %}	0.18 ^{68.69 %}	0.11 ^{-28.98 %}	0.15
Gross profit ratio	0.41 ^{196.25 %}	-0.42 ^{-540.21 %}	0.10 ^{-45.52 %}	0.18 ^{-11.36 %}	0.20 ^{241.70 %}	-0.14 ^{-149.43 %}	0.28 ^{-38.74 %}	0.46 ^{-4.00 %}	0.48 ^{166.24 %}	0.18 ^{-9.23 %}	0.20
Weighted average shs out dil	55.144 M ^{-1.16 %}	55.793 M ^{0.00 %}	55.793 M ^{0.02 %}	55.781 M ^{4.79 %}	53.229 M ^{14.56 %}	46.465 M ^{14.83 %}	40.465 M ^{22.47 %}	33.041 M ^{28.98 %}	25.618 M ^{0.00 %}	25.618 M ^{2.05 %}	25.102 M
Weighted average shs out	55.144 M ^{-1.16 %}	55.793 M ^{0.00 %}	55.793 M ^{0.02 %}	55.781 M ^{4.79 %}	53.229 M ^{14.56 %}	46.465 M ^{14.83 %}	40.465 M ^{15.14 %}	35.143 M ^{37.18 %}	25.618 M ^{0.00 %}	25.618 M ^{2.05 %}	25.102 M
EPS diluted	-0.05 ^{82.97 %}	-0.31 ^{80.98 %}	-1.63 ^{-6 865.81 %}	-0.02 ^{-116.67 %}	-0.01 ^{99.53 %}	-2.32 ^{-6 453.67 %}	-0.04 ^{-372.31 %}	0.01 ^{-8.45 %}	0.01 ^{56.04 %}	0.01 ^{-93.50 %}	0.14
Earnings per share	-0.05 ^{82.97 %}	-0.31 ^{80.98 %}	-1.63 ^{-6 865.81 %}	-0.02 ^{-116.67 %}	-0.01 ^{99.53 %}	-2.32 ^{-6 453.67 %}	-0.04 ^{-269.38 %}	0.02 ^{47.18 %}	0.01 ^{56.04 %}	0.01 ^{-93.50 %}	0.14
Gross profit	74.787 K ^{138.36 %}	-194.938 K ^{-570.85 %}	41.401 K ^{-52.14 %}	86.507 K ^{166.87 %}	32.415 K ^{129.38 %}	-110.340 K ^{-133.30 %}	331.355 K ^{-83.41 %}	1.998 M ^{46.53 %}	1.363 M ^{25.72 %}	1.085 M ^{-82.87 %}	6.330 M
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{0.00 %}	-4.000 ^{-100.00 %}	-2.000 ^{-140.00 %}	5.000 ^{100.00 %}	-513.675 K ^{-1 786.95 %}	30.450 K ^{-90.89 %}	334.350 K ^{124.58 %}	148.875 K ^{-65.88 %}	436.353 K ^{-63.95 %}	1.211 M
Cost of revenue	108.682 K ^{-83.41 %}	655.213 K ^{68.47 %}	388.921 K ^{-3.58 %}	403.370 K ^{209.59 %}	130.291 K ^{-85.44 %}	895.153 K ^{7.38 %}	833.599 K ^{-63.84 %}	2.305 M ^{58.37 %}	1.456 M ^{-70.21 %}	4.885 M ^{-80.69 %}	25.297 M
General and administrative expenses	2.980 M ^{-61.56 %}	7.752 M ^{863.26 %}	804.743 K ^{-32.04 %}	1.184 M ^{108.90 %}	566.817 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	6.648 K ^{-81.26 %}	35.479 K ^{-4.86 %}	37.291 K ^{-40.27 %}	62.431 K ^{54.42 %}	40.430 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 ^{100.00 %}	-28.289 M ^{-1 526.95 %}	-1.739 M ^{-155.59 %}	-680.299 K ^{20.13 %}	-851.719 K ^{-93.36 %}	-440.478 K ^{70.48 %}	-1.492 M
Operating expenses	2.986 M ^{-61.65 %}	7.787 M ^{824.81 %}	842.034 K ^{-32.45 %}	1.247 M ^{105.27 %}	607.247 K ^{102.15 %}	-28.289 M ^{-1 526.95 %}	-1.739 M ^{-155.59 %}	-680.299 K ^{20.13 %}	-851.719 K ^{-93.36 %}	-440.478 K ^{70.48 %}	-1.492 M
Cost and expenses	3.095 M ^{-63.34 %}	8.442 M ^{585.84 %}	1.231 M ^{-25.39 %}	1.650 M ^{123.70 %}	737.539 K ^{-97.47 %}	29.184 M ^{1 034.53 %}	2.572 M ^{-13.83 %}	2.985 M ^{29.39 %}	2.307 M ^{-56.68 %}	5.326 M ^{-80.12 %}	26.789 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.986 M ^{-61.65 %}	7.787 M ^{824.81 %}	842.034 K ^{-32.45 %}	1.247 M ^{105.27 %}	607.247 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	527.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.313 K ^{42.10 %}	924.000 ^{-18.09 %}	1.128 K ^{-44.08 %}	2.017 K ^{18.30 %}	1.705 K ^{129.17 %}	744.000 ^{-49.08 %}	1.461 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.857 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	5.488 K ^{-33.75 %}	8.284 K ^{192.31 %}	2.834 K ^{-51.07 %}	5.792 K ^{3.89 %}	5.575 K ^{-3.23 %}	5.761 K ^{-3.82 %}	5.990 K ^{-4.11 %}	6.247 K ^{0.71 %}	6.203 K ^{0.57 %}	6.168 K ^{-50.93 %}	12.570 K
Operating income	-2.912 M ^{63.52 %}	-7.982 M ^{-896.98 %}	-800.630 K ^{30.98 %}	-1.160 M ^{-101.80 %}	-574.830 K ^{97.98 %}	-28.400 M ^{-1 917.82 %}	-1.407 M ^{-206.82 %}	1.318 M ^{157.48 %}	511.719 K ^{-20.55 %}	644.050 K ^{-86.69 %}	4.838 M
Operating income ratio	-15.87 ^{8.49 %}	-17.34 ^{-832.10 %}	-1.86 ^{21.43 %}	-2.37 ^{32.98 %}	-3.53 ^{90.24 %}	-36.19 ^{-2 895.20 %}	-1.21 ^{-494.56 %}	0.31 ^{68.68 %}	0.18 ^{68.26 %}	0.11 ^{-29.47 %}	0.15
Total other income expenses net	527.000 ^{100.01 %}	-9.531 M ^{89.40 %}	-89.928 M ^{-61 887.13 %}	-145.076 K ^{-13 193.50 %}	1.108 K ^{100.00 %}	-79.905 M ^{-1 092 597.07 %}	7.314 K ^{102.92 %}	-250.457 K ^{-17 242.85 %}	1.461 K ^{-94.44 %}	26.263 K ^{1 647.37 %}	1.503 K
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Net debt	103.819 M ^{0.82 %}	102.978 M ^{-0.45 %}	103.447 M ^{-5.07 %}	108.970 M ^{0.92 %}	107.976 M ^{3.82 %}	103.998 M ^{-5.92 %}	110.546 M ^{2.35 %}	108.010 M ^{-6.29 %}	115.257 M ^{-0.79 %}	116.171 M ^{0.42 %}	115.685 M
Total investments	-2.489 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	108.574 M ^{2.76 %}	105.656 M ^{-0.61 %}	106.307 M ^{-5.29 %}	112.246 M ^{0.43 %}	111.765 M ^{3.14 %}	108.366 M ^{-5.84 %}	115.087 M ^{-5.36 %}	121.601 M ^{0.53 %}	120.965 M ^{1.11 %}	119.636 M ^{0.20 %}	119.392 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.874 M ^{-6.47 %}	3.072 M ^{-12.65 %}	3.517 M ^{-35.01 %}	5.412 M ^{8.29 %}	4.998 M ^{148.64 %}	2.010 M ^{-66.50 %}	6.000 M ^{-63.96 %}	16.650 M ^{6.65 %}	15.612 M ^{16.12 %}	13.445 M ^{8.16 %}	12.430 M
Retained earnings	-180.465 M ^{-1.64 %}	-177.554 M ^{-10.94 %}	-160.041 M ^{-130.90 %}	-69.312 M ^{-1.92 %}	-68.006 M ^{-0.85 %}	-67.433 M ^{-267.08 %}	40.358 M ^{-3.42 %}	41.789 M ^{1.78 %}	41.056 M ^{0.90 %}	40.692 M ^{-0.98 %}	41.096 M
Common stock	124.916 K ^{123.89 %}	55.793 K ^{0.00 %}	55.793 K ^{0.00 %}	55.793 K ^{0.07 %}	55.753 K ^{19.99 %}	46.464 K ^{14.83 %}	40.464 K ^{0.00 %}	40.464 K ^{57.96 %}	25.617 K ^{0.00 %}	25.617 K ^{0.00 %}	25.617 K
Total equity	20.331 M ^{29.55 %}	15.694 M ^{-53.36 %}	33.652 M ^{-73.35 %}	126.277 M ^{-0.62 %}	127.061 M ^{6.38 %}	119.446 M ^{-43.62 %}	211.857 M ^{-5.39 %}	223.937 M ^{15.89 %}	193.229 M ^{1.33 %}	190.698 M ^{0.33 %}	190.074 M
Other non current liabilities	3.035 M ^{2.76 %}	2.954 M ^{-0.61 %}	2.972 M ^{-5.29 %}	3.138 M ^{0.43 %}	3.125 M ^{-94.59 %}	57.743 M ^{16.79 %}	49.444 M ^{0.07 %}	49.408 M ^{-2.81 %}	50.835 M ^{205.39 %}	-48.233 M ^{-191.03 %}	52.988 M
Long term debt	108.574 M ^{2.76 %}	105.656 M ^{-0.61 %}	106.307 M ^{-5.29 %}	112.246 M ^{0.43 %}	111.765 M ^{569.62 %}	16.691 M ^{-85.50 %}	115.087 M ^{-5.36 %}	121.601 M ^{0.53 %}	120.965 M ^{1.11 %}	119.636 M ^{550.59 %}	18.389 M
Total non current liabilities	111.609 M ^{2.76 %}	108.609 M ^{-0.61 %}	109.279 M ^{-5.29 %}	115.385 M ^{0.43 %}	114.889 M ^{19.35 %}	96.266 M ^{-48.47 %}	186.805 M ^{-4.60 %}	195.820 M ^{0.27 %}	195.289 M ^{109.78 %}	93.093 M ^{-3.30 %}	96.274 M
Other current liabilities	32.665 M ^{6.44 %}	30.689 M ^{5.11 %}	29.198 M ^{2.26 %}	28.554 M ^{8.68 %}	26.273 M ^{180.99 %}	-32.439 M ^{3.33 %}	-33.556 M ^{10.39 %}	-37.445 M ^{-0.02 %}	-37.438 M ^{6.29 %}	-39.949 M ^{-98.47 %}	-20.129 M
Deferred revenue	21.772 M ^{3.00 %}	21.137 M ^{-0.65 %}	21.275 M ^{-4.42 %}	22.259 M ^{0.23 %}	22.209 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.676 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.210 M ^{0.20 %}	101.003 M
Total current liabilities	83.079 M ^{2.83 %}	80.789 M ^{1.34 %}	79.720 M ^{-2.71 %}	81.943 M ^{2.83 %}	79.686 M ^{-13.08 %}	91.676 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.210 M ^{0.20 %}	101.003 M
Total liabilities	194.688 M ^{2.79 %}	189.399 M ^{0.21 %}	188.999 M ^{-4.22 %}	197.328 M ^{1.41 %}	194.575 M ^{3.53 %}	187.942 M ^{0.61 %}	186.805 M ^{-4.60 %}	195.820 M ^{0.27 %}	195.289 M ^{0.51 %}	194.303 M ^{-1.51 %}	197.277 M
Other non current assets	129.239 M ^{3.81 %}	124.492 M ^{303.00 %}	30.891 M ^{-75.29 %}	125.038 M ^{1.64 %}	123.024 M ^{2 121.37 %}	5.538 M ^{-83.80 %}	34.190 M ^{38.90 %}	24.615 M ^{225.39 %}	7.565 M ^{-26.66 %}	10.314 M ^{-7.92 %}	11.201 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	27.393 M ^{-0.03 %}	27.402 M ^{-17.35 %}	33.155 M ^{1.14 %}	32.780 M ^{0.46 %}	32.630 M ^{19.00 %}	27.420 M ^{5 182.19 %}	519.105 K ^{-6.42 %}	554.742 K ^{-0.60 %}	558.064 K ^{0.00 %}	558.086 K ^{-0.89 %}	563.086 K
Total non current assets	156.633 M ^{3.12 %}	151.894 M ^{137.16 %}	64.046 M ^{-59.42 %}	157.818 M ^{1.39 %}	155.654 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	31.211 M ^{-0.17 %}	31.264 M ^{-15.93 %}	37.186 M ^{0.16 %}	37.126 M ^{0.84 %}	36.819 M ^{16.09 %}	31.716 M ^{-7.26 %}	34.197 M ^{549.15 %}	5.268 M ^{61.46 %}	3.263 M ^{-37.86 %}	5.250 M ^{55.24 %}	3.382 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.755 M ^{77.57 %}	2.678 M ^{-6.37 %}	2.860 M ^{-12.71 %}	3.276 M ^{-13.53 %}	3.789 M ^{-13.25 %}	4.368 M ^{-3.81 %}	4.541 M ^{-66.59 %}	13.591 M ^{138.08 %}	5.709 M ^{64.74 %}	3.465 M ^{-6.51 %}	3.707 M
Cash and short term investments	4.755 M ^{77.57 %}	2.678 M ^{-6.37 %}	2.860 M ^{-12.71 %}	3.276 M ^{-13.53 %}	3.789 M ^{-13.25 %}	4.368 M ^{-3.81 %}	4.541 M ^{-66.59 %}	13.591 M ^{138.08 %}	5.709 M ^{64.74 %}	3.465 M ^{-6.51 %}	3.707 M
Total current assets	58.386 M ^{9.75 %}	53.199 M ^{-66.46 %}	158.605 M ^{-4.33 %}	165.786 M ^{-0.12 %}	165.983 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	7.272 K ^{0.00 %}	7.272 K ^{-99.99 %}	72.678 M ^{-5.50 %}	76.908 M ^{-0.10 %}	76.983 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	22.413 M ^{2.65 %}	21.834 M ^{-55.11 %}	48.635 M ^{-5.52 %}	51.476 M ^{0.45 %}	51.247 M ^{2.52 %}	49.988 M ^{220.12 %}	15.615 M ^{-7.61 %}	16.902 M ^{3.36 %}	16.353 M ^{-2.35 %}	16.748 M ^{6.92 %}	15.663 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	307.387 M ^{-22.90 %}	398.662 M ^{-5.03 %}	419.757 M ^{8.04 %}	388.519 M ^{0.91 %}	385.001 M ^{-0.61 %}	387.351 M
Account payables	10.612 M ^{2.76 %}	10.327 M ^{-0.61 %}	10.390 M ^{-5.30 %}	10.971 M ^{0.30 %}	10.939 M ^{3.13 %}	10.607 M ^{-5.98 %}	11.281 M ^{-10.70 %}	12.633 M ^{-9.44 %}	13.950 M ^{-23.60 %}	18.259 M ^{-9.29 %}	20.129 M
Tax payables	18.030 M ^{-3.25 %}	18.636 M ^{-1.17 %}	18.856 M ^{-6.46 %}	20.158 M ^{-0.53 %}	20.266 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	21.137 M ^{-0.65 %}	21.275 M ^{-4.42 %}	22.259 M ^{0.23 %}	22.209 M ^{1.72 %}	21.833 M ^{-1.98 %}	22.274 M ^{-10.23 %}	24.812 M ^{5.63 %}	23.489 M ^{8.29 %}	21.690 M ^{-12.88 %}	24.897 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	197.798 M ^{4.04 %}	190.120 M ^{0.00 %}	190.120 M ^{0.00 %}	190.120 M ^{0.06 %}	190.014 M ^{2.81 %}	184.822 M ^{11.70 %}	165.457 M ^{0.00 %}	165.457 M ^{21.18 %}	136.535 M ^{0.00 %}	136.535 M ^{0.01 %}	136.522 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{100.00 %}	-80.789 M ^{-1.34 %}	-79.720 M ^{2.71 %}	-81.943 M ^{-2.83 %}	-79.686 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	215.019 M ^{4.84 %}	205.092 M ^{-7.89 %}	222.651 M ^{-31.20 %}	323.604 M ^{0.61 %}	321.637 M ^{4.64 %}	307.387 M ^{-22.90 %}	398.662 M ^{-5.03 %}	419.757 M ^{8.04 %}	388.519 M ^{0.91 %}	385.001 M ^{-0.61 %}	387.351 M
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.570 M ^{-262.89 %}	1.578 M ^{64.90 %}	956.837 K ^{17.38 %}	815.169 K ^{877.73 %}	-104.814 K ^{-101.10 %}	9.568 M ^{1 449.43 %}	617.504 K ^{146.30 %}	-1.334 M ^{-675.95 %}	231.582 K ^{139.12 %}	-591.911 K ^{84.60 %}	-3.843 M
Accounts receivables	-166.972 K ^{-157.57 %}	290.051 K ^{139.92 %}	120.894 K ^{6 264.92 %}	-1.961 K ^{-100.66 %}	298.902 K ^{152.76 %}	-566.521 K ^{-243.53 %}	394.718 K ^{186.04 %}	-458.766 K ^{-179.28 %}	578.638 K ^{155.80 %}	-1.037 M ^{-137.78 %}	2.745 M
Inventory	-5.346 M ^{-357.88 %}	2.073 M ^{276.03 %}	-1.178 M ^{-30.53 %}	-902.272 K ^{23.06 %}	-1.173 M ^{58.62 %}	-2.834 M ^{-696.93 %}	-355.632 K ^{90.79 %}	-3.862 M ^{-696.61 %}	-484.746 K ^{-116.30 %}	2.974 M ^{159.51 %}	-4.998 M
Accounts payables	285.224 K ^{207.77 %}	-264.668 K ^{-46 414.59 %}	-569.000 ^{96.03 %}	-14.341 K ^{-3 939.72 %}	-355.000 ^{-100.42 %}	85.113 K ^{113.56 %}	-627.465 K ^{55.14 %}	-1.399 M ^{68.91 %}	-4.499 M ^{-137.81 %}	-1.892 M ^{65.31 %}	-5.454 M
Other working capital	2.658 M ^{610.33 %}	-520.857 K ^{-125.86 %}	2.014 M ^{16.18 %}	1.734 M ^{125.33 %}	769.409 K ^{-94.03 %}	12.883 M ^{968.37 %}	1.206 M ^{-72.50 %}	4.385 M ^{-5.43 %}	4.637 M ^{827.77 %}	-637.117 K ^{-116.49 %}	3.864 M
Other non cash items	0.000 ^{-100.00 %}	9.376 M ^{-89.69 %}	90.978 M ^{9 680.89 %}	930.158 K ^{5.06 %}	885.373 K ^{-99.13 %}	101.587 M ^{16 821.03 %}	600.359 K ^{-89.53 %}	5.731 M ^{29.74 %}	4.418 M ^{13 539.45 %}	-32.870 K ^{-100.43 %}	7.732 M
Net cash provided by operating activities	-5.476 M ^{-22.52 %}	-4.469 M ^{-3 178.53 %}	145.173 K ^{129.99 %}	-484.118 K ^{28.06 %}	-672.961 K ^{-1 693.18 %}	42.240 K ^{105.23 %}	-807.082 K ^{-35.70 %}	-594.761 K ^{-198.78 %}	602.095 K ^{271.16 %}	-351.783 K ^{-74.31 %}	-201.809 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{-100.00 %}	5.758 M ^{1 527.36 %}	-403.387 K ^{-161.26 %}	-154.400 K ^{97.03 %}	-5.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.475 M ^{54.09 %}	-18.462 M	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-154.400 K ^{97.03 %}	-5.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	5.758 M ^{1 527.36 %}	-403.387 K ^{-161.26 %}	-154.400 K ^{97.03 %}	-5.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.475 M ^{54.09 %}	-18.462 M	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	7.747 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 K ^{-97.96 %}	5.201 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.937 M ^{1 346.85 %}	2.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-200.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	7.747 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 K ^{-97.96 %}	5.201 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.937 M ^{1 246.85 %}	2.000 M	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	2.295 M ^{256.05 %}	-1.471 M ^{-829.02 %}	-158.314 K ^{-904.44 %}	19.680 K ^{-78.73 %}	92.539 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	4.566 M ^{2 606.62 %}	-182.169 K ^{56.26 %}	-416.528 K ^{18.78 %}	-512.838 K ^{11.42 %}	-578.952 K ^{-234.25 %}	-173.210 K ^{98.09 %}	-9.050 M ^{-214.81 %}	7.882 M ^{251.35 %}	2.243 M ^{1 029.39 %}	-241.394 K ^{-19.62 %}	-201.809 K
Cash at beginning of period	2.678 M ^{-6.37 %}	2.860 M ^{-12.71 %}	3.276 M ^{-13.53 %}	3.789 M ^{-13.25 %}	4.368 M ^{-3.81 %}	4.541 M ^{-66.59 %}	13.591 M ^{138.08 %}	5.709 M ^{64.74 %}	3.465 M ^{-6.51 %}	3.707 M ^{-5.16 %}	3.908 M
Cash at end of period	7.244 M ^{170.53 %}	2.678 M ^{-6.37 %}	2.860 M ^{-12.71 %}	3.276 M ^{-13.53 %}	3.789 M ^{-13.25 %}	4.368 M ^{-3.81 %}	4.541 M ^{-66.59 %}	13.591 M ^{138.08 %}	5.709 M ^{64.74 %}	3.465 M ^{-6.51 %}	3.707 M
Operating cash flow	-5.476 M ^{-22.52 %}	-4.469 M ^{-3 178.53 %}	145.173 K ^{129.99 %}	-484.118 K ^{28.06 %}	-672.961 K ^{-1 693.18 %}	42.240 K ^{105.23 %}	-807.082 K ^{-35.70 %}	-594.761 K ^{-198.78 %}	602.095 K ^{271.16 %}	-351.783 K ^{-74.31 %}	-201.809 K
Capital expenditure	0.000 ^{-100.00 %}	5.758 M ^{1 527.36 %}	-403.387 K ^{-161.26 %}	-154.400 K ^{97.03 %}	-5.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.475 M ^{54.09 %}	-18.462 M	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-5.476 M ^{-524.94 %}	1.289 M ^{599.04 %}	-258.214 K ^{59.56 %}	-638.518 K ^{89.13 %}	-5.873 M ^{-14 003.79 %}	42.240 K ^{100.46 %}	-9.282 M ^{51.29 %}	-19.056 M ^{-3 265.03 %}	602.095 K ^{271.16 %}	-351.783 K ^{-74.31 %}	-201.809 K
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2023
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