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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 18.255 M 72.00 % | 10.614 M -8.66 % | 11.621 M -6.70 % | 12.456 M -36.22 % | 19.528 M |
| Bénéfice net | -1.626 M 64.37 % | -4.565 M 33.44 % | -6.857 M -61.57 % | -4.244 M -350.53 % | -942.068 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.767 M 66.15 % | -8.173 M 33.01 % | -12.200 M -66.46 % | -7.329 M -192.51 % | -2.506 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.15 80.32 % | -0.77 26.65 % | -1.05 -78.43 % | -0.59 -358.60 % | -0.13 |
| EBITDA | 2.377 M 191.61 % | -2.595 M 55.98 % | -5.895 M -1 278.67 % | -427.614 K -106.15 % | 6.955 M |
| Ratio de revenu net | -0.09 79.28 % | -0.43 27.12 % | -0.59 -73.18 % | -0.34 -606.35 % | -0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.13 153.26 % | -0.24 51.80 % | -0.51 -1 377.76 % | -0.03 -109.64 % | 0.36 |
| Taux de profit brut | 0.08 40.52 % | 0.06 -73.34 % | 0.21 180.51 % | -0.26 -375.36 % | 0.10 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 139.933 M 0.12 % | 139.763 M 0.00 % | 139.763 M 0.00 % | 139.763 M 0.00 % | 139.763 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 139.933 M 0.12 % | 139.763 M 0.00 % | 139.763 M 0.00 % | 139.763 M 0.00 % | 139.763 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 64.53 % | -0.03 33.40 % | -0.05 -61.51 % | -0.03 -353.73 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 64.53 % | -0.03 33.40 % | -0.05 -61.51 % | -0.03 -353.73 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 1.455 M 141.69 % | 601.987 K -75.65 % | 2.472 M 175.11 % | -3.292 M -275.63 % | 1.874 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 179.733 K 18.42 % | 151.780 K -31.78 % | 222.475 K 3.42 % | 215.117 K 124.03 % | -895.224 K |
| Coût des revenus | 16.800 M 67.81 % | 10.012 M 9.44 % | 9.148 M -41.91 % | 15.747 M -10.80 % | 17.654 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.799 M 44.79 % | 1.243 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 81.399 K 106.75 % | 39.371 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.632 M -62.94 % | 9.799 M -27.58 % | 13.531 M 613.64 % | 1.896 M 14.65 % | 1.654 M |
| Dépenses de fonctionnement | 5.512 M -50.26 % | 11.081 M -18.10 % | 13.531 M 210.65 % | 4.356 M -0.01 % | 4.356 M |
| Coût et dépenses | 22.313 M 5.78 % | 21.093 M -6.99 % | 22.679 M 12.81 % | 20.103 M -8.67 % | 22.010 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.881 M 46.70 % | 1.282 M | 0.000 -100.00 % | 2.460 M -8.98 % | 2.702 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.365 M 9.83 % | 2.154 M 18.29 % | 1.821 M 2.54 % | 1.775 M -53.97 % | 3.858 M |
| Dépréciation et amortissement | 2.805 M -16.72 % | 3.368 M -25.50 % | 4.521 M -11.81 % | 5.126 M -8.51 % | 5.603 M |
| Résultat d'exploitation | -4.057 M 61.28 % | -10.479 M 5.24 % | -11.058 M -44.61 % | -7.647 M -208.13 % | -2.482 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.22 77.49 % | -0.99 -3.75 % | -0.95 -55.00 % | -0.61 -383.09 % | -0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.291 M -44.03 % | 2.306 M 301.94 % | -1.142 M -459.17 % | 317.962 K 1 435.92 % | -23.801 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 10.391 M -2.95 % | 10.707 M -2.63 % | 10.995 M -31.75 % | 16.110 M 30.54 % | 12.342 M |
| Investissements totaux | 970.596 K 549.55 % | 149.427 K -12.89 % | 171.529 K -45.51 % | 314.816 K -2.04 % | 321.356 K |
| Dette totale | 11.213 M -3.46 % | 11.615 M -1.16 % | 11.752 M -40.59 % | 19.781 M 23.80 % | 15.978 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -896.497 K 49.12 % | -1.762 M -657.13 % | 316.266 K -73.87 % | 1.211 M -25.60 % | 1.627 M |
| Bénéfices non répartis | -38.111 M -4.46 % | -36.485 M -4.01 % | -35.080 M -29.27 % | -27.137 M -183.24 % | -9.581 M |
| Actions ordinaires | 13.993 K 0.12 % | 13.976 K 0.00 % | 13.976 K 0.00 % | 13.976 K 520.33 % | 2.253 K |
| Capitaux propres totaux | 10.848 M -11.27 % | 12.226 M -33.34 % | 18.341 M -28.74 % | 25.736 M -44.70 % | 46.539 M |
| Autres passifs non courants | 2.962 M -7.29 % | 3.194 M -17.56 % | 3.875 M 182.84 % | -4.677 M -277.93 % | 2.629 M |
| Dette à long terme | 2.696 M -34.86 % | 4.139 M -35.07 % | 6.375 M -41.87 % | 10.967 M 5.30 % | 10.414 M |
| Total des passifs non courants | 5.658 M -22.85 % | 7.333 M -28.45 % | 10.249 M -38.52 % | 16.670 M -34.56 % | 25.473 M |
| Autres passifs courants | 15.993 M 5.28 % | 15.191 M -16.70 % | 18.237 M -25.96 % | 24.631 M 4.75 % | 23.514 M |
| Revenus reportés | 3.687 M 16.76 % | 3.158 M 24.24 % | 2.542 M -20.49 % | 3.197 M -32.48 % | 4.734 M |
| Dette à court terme | 8.517 M 13.93 % | 7.476 M 39.03 % | 5.377 M -39.00 % | 8.814 M 58.42 % | 5.564 M |
| Total des passifs courants | 40.451 M 7.22 % | 37.727 M -2.13 % | 38.547 M -21.65 % | 49.196 M 8.39 % | 45.386 M |
| Passifs totaux | 46.108 M 2.32 % | 45.061 M -7.65 % | 48.796 M -25.92 % | 65.866 M -7.05 % | 70.858 M |
| Autres actifs non courants | 3.124 M -26.56 % | 4.253 M 16.92 % | 3.638 M -36.48 % | 5.727 M 5 261.26 % | 106.816 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 10.264 M -11.23 % | 11.563 M -25.34 % | 15.487 M -34.27 % | 23.560 M -6.27 % | 25.136 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.336 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.264 M -11.23 % | 11.563 M -25.34 % | 15.487 M -34.27 % | 23.560 M -37.13 % | 37.472 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.387 M -5.54 % | 18.408 M -24.63 % | 24.424 M -27.29 % | 33.589 M -6.14 % | 35.786 M |
| Total des actifs non courants | 39.243 M -7.91 % | 42.614 M -21.97 % | 54.613 M -30.70 % | 78.810 M -22.62 % | 101.843 M |
| Autres actifs circulants | 2.693 M 13.88 % | 2.365 M -0.60 % | 2.379 M 12 766.00 % | 18.492 K -44.61 % | 33.388 K |
| Investissements à court terme | 970.596 K 549.55 % | 149.427 K -12.89 % | 171.529 K -45.51 % | 314.816 K -2.04 % | 321.356 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 822.251 K -9.45 % | 908.097 K 20.08 % | 756.231 K -79.40 % | 3.671 M 0.94 % | 3.636 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.793 M 69.53 % | 1.058 M 13.99 % | 927.760 K -76.72 % | 3.985 M 0.70 % | 3.958 M |
| Total des actifs courants | 17.713 M 20.82 % | 14.661 M 17.06 % | 12.524 M -2.10 % | 12.793 M -17.76 % | 15.555 M |
| Inventaire | 838.641 K -2.40 % | 859.271 K -19.45 % | 1.067 M -19.45 % | 1.324 M -10.30 % | 1.476 M |
| Créances nettes | 12.388 M 19.35 % | 10.379 M 27.35 % | 8.150 M 9.19 % | 7.464 M -26.00 % | 10.088 M |
| Actifs fiscaux | 8.468 M 0.94 % | 8.389 M -24.18 % | 11.065 M -30.55 % | 15.933 M -44.05 % | 28.478 M |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 12.409 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.795 M 3.32 % | 11.416 M -1.88 % | 11.635 M -7.32 % | 12.554 M 8.47 % | 11.574 M |
| Impôts à payer | 457.882 K -5.82 % | 486.186 K -35.72 % | 756.383 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 49.841 M -1.22 % | 50.459 M 0.69 % | 50.112 M 2.96 % | 48.670 M -5.52 % | 51.513 M |
| Obligations de location-acquisition | 844.211 K -4.80 % | 886.746 K -35.48 % | 1.374 M -29.72 % | 1.955 M 82.10 % | 1.074 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.978 M 0.00 % | 2.978 M 0.00 % | 2.978 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.381 M -16.49 % | 12.430 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 56.956 M -0.58 % | 57.287 M -14.67 % | 67.137 M -26.71 % | 91.602 M -21.97 % | 117.398 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.036 M 78.94 % | -4.918 M 15.75 % | -5.837 M -1 450.98 % | 432.089 K 119.11 % | -2.261 M |
| Comptes débiteurs | -879.068 K 69.10 % | -2.845 M -302.73 % | 1.403 M 218.35 % | -1.186 M -755.44 % | -138.601 K |
| Inventaire | 20.630 K -90.06 % | 207.455 K -19.43 % | 257.499 K 69.44 % | 151.975 K 205.58 % | 49.733 K |
| Comptes à payer | 879.710 K 153.52 % | -1.644 M 71.30 % | -5.727 M -280.30 % | -1.506 M -170.77 % | 2.128 M |
| Autre fonds de roulement | -1.057 M -65.81 % | -637.458 K 64.01 % | -1.771 M -159.59 % | 2.972 M 169.11 % | -4.300 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.403 M -79.78 % | 6.936 M 12.76 % | 6.151 M 355.47 % | -2.408 M -148.92 % | -967.323 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 225.726 K 107.68 % | -2.939 M 61.27 % | -7.588 M -593.62 % | -1.094 M -176.36 % | 1.433 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -123.052 K 6.77 % | -131.987 K -27.65 % | -103.394 K | 0.000 100.00 % | -109.123 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.045 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 183.061 K -64.76 % | 519.522 K 353 316.33 % | 147.000 |
| Autres activités d'investissement | 122.737 K 6 818.66 % | 1.774 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -315.000 99.76 % | -130.213 K -263.44 % | 79.668 K -85.63 % | 554.568 K 608.89 % | -108.976 K |
| Remboursement de dette | -505.691 K -80.95 % | -279.472 K 59.08 % | -682.982 K 51.61 % | -1.411 M -3.78 % | -1.360 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -505.691 K -80.95 % | -279.472 K 59.08 % | -682.982 K 51.61 % | -1.411 M -3.78 % | -1.360 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 474.012 K -86.42 % | 3.489 M -54.34 % | 7.642 M 284.98 % | 1.985 M -45.95 % | 3.673 M |
| Variation nette de la trésorerie | 193.731 K 37.43 % | 140.967 K 125.63 % | -550.017 K -1 709.55 % | 34.172 K -99.06 % | 3.636 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.262 M 4.52 % | 3.121 M -14.98 % | 3.671 M 0.94 % | 3.636 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.455 M 5.94 % | 3.262 M 4.52 % | 3.121 M -14.98 % | 3.671 M 0.94 % | 3.636 M |
| Trésorerie d'exploitation | 225.726 K 107.68 % | -2.939 M 61.27 % | -7.588 M -593.62 % | -1.094 M -176.36 % | 1.433 M |
| Dépenses en capital | -123.052 K 6.77 % | -131.987 K -27.65 % | -103.394 K -109.45 % | 1.094 M 1 102.57 % | -109.119 K |
| Cash-flow disponible | 102.674 K 103.34 % | -3.071 M 60.08 % | -7.692 M | 0.000 -100.00 % | 1.324 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.541 M -1.56 % | 5.628 M 29.63 % | 4.342 M -12.70 % | 4.973 M -0.88 % | 5.017 M 9.96 % | 4.563 M 23.24 % | 3.702 M 18.26 % | 3.130 M |
| Bénéfice net | 0.000 100.00 % | -619.163 K 0.31 % | -621.113 K -731.91 % | 98.292 K 137.68 % | -260.844 K 61.90 % | -684.580 K 12.15 % | -779.221 K 30.79 % | -1.126 M |
| Bénéfice avant impôt | 0.000 100.00 % | -1.045 M 2.44 % | -1.071 M -820.25 % | 148.763 K 141.53 % | -358.195 K 69.68 % | -1.181 M 14.12 % | -1.376 M 32.65 % | -2.043 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -0.19 24.74 % | -0.25 -924.99 % | 0.03 141.90 % | -0.07 72.43 % | -0.26 30.32 % | -0.37 43.05 % | -0.65 |
| EBITDA | 44.666 K 136.66 % | -121.855 K 47.02 % | -230.019 K -113.97 % | 1.647 M 99.29 % | 826.242 K 5 358.07 % | 15.138 K 114.55 % | -104.054 K 74.40 % | -406.535 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -0.11 23.10 % | -0.14 -823.80 % | 0.02 138.02 % | -0.05 65.35 % | -0.15 28.71 % | -0.21 41.48 % | -0.36 |
| Ratio EBITDA | 0.01 137.23 % | -0.02 59.13 % | -0.05 -116.00 % | 0.33 101.05 % | 0.16 4 863.68 % | 0.00 111.80 % | -0.03 78.36 % | -0.13 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.09 -2.79 % | 0.09 -14.92 % | 0.11 50.50 % | 0.07 -18.57 % | 0.09 150.94 % | -0.18 27.55 % | -0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 144.630 M 3.36 % | 139.933 M 0.00 % | 139.933 M 0.07 % | 139.833 M 0.05 % | 139.763 M 0.00 % | 139.763 M 0.00 % | 139.763 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 144.630 M 3.36 % | 139.933 M 0.00 % | 139.933 M 0.07 % | 139.833 M 0.05 % | 139.763 M 0.00 % | 139.763 M 0.00 % | 139.763 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | 0.00 2.27 % | 0.00 -728.57 % | 0.00 136.84 % | 0.00 61.22 % | 0.00 12.50 % | -0.01 30.86 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | 0.00 2.27 % | 0.00 -728.57 % | 0.00 136.84 % | 0.00 61.22 % | 0.00 12.50 % | -0.01 30.86 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 516.680 K 26.01 % | 410.022 K -25.72 % | 552.010 K 49.18 % | 370.038 K -10.46 % | 413.257 K 162.78 % | -658.269 K 14.32 % | -768.286 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 76.365 K 42.12 % | 53.733 K 296.96 % | 13.536 K -86.13 % | 97.623 K 94.47 % | 50.200 K 10.46 % | 45.446 K -39.67 % | 75.324 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 5.111 M 30.00 % | 3.932 M -11.07 % | 4.421 M -4.86 % | 4.647 M 11.99 % | 4.149 M -4.84 % | 4.361 M 11.84 % | 3.899 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 5.541 M 275.73 % | 1.475 M 8.93 % | 1.354 M -6.02 % | 1.440 M -1.98 % | 1.469 M 10.09 % | 1.335 M 35 024.89 % | 3.800 K -99.77 % | 1.627 M |
| Dépenses de fonctionnement | 5.541 M 275.73 % | 1.475 M 8.93 % | 1.354 M -6.02 % | 1.440 M -1.98 % | 1.469 M 10.09 % | 1.335 M 172.50 % | 489.808 K -77.15 % | 2.144 M |
| Coût et dépenses | 5.541 M -15.87 % | 6.586 M 24.61 % | 5.285 M -9.83 % | 5.861 M -4.17 % | 6.117 M 11.53 % | 5.484 M 13.07 % | 4.850 M -19.73 % | 6.043 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 486.008 K -6.04 % | 517.229 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 354.922 K 2.36 % | 346.737 K -62.86 % | 933.496 K 109.38 % | 445.834 K -9.50 % | 492.661 K -0.13 % | 493.290 K -37.01 % | 783.126 K |
| Dépréciation et amortissement | 44.666 K -92.23 % | 574.873 K 14.72 % | 501.098 K -12.40 % | 572.027 K -23.16 % | 744.476 K 4.85 % | 710.065 K -8.78 % | 778.368 K -8.75 % | 852.974 K |
| Résultat d'exploitation | 0.000 100.00 % | -957.947 K -1.51 % | -943.672 K -6.22 % | -888.381 K 19.19 % | -1.099 M -19.31 % | -921.489 K 19.74 % | -1.148 M 60.58 % | -2.912 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -0.17 21.69 % | -0.22 -21.67 % | -0.18 18.48 % | -0.22 -8.50 % | -0.20 34.87 % | -0.31 66.67 % | -0.93 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 100.00 % | -87.358 K 31.64 % | -127.799 K -112.32 % | 1.037 M 39.92 % | 741.215 K 385.16 % | -259.929 K -14.18 % | -227.641 K -126.18 % | 869.548 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 354.068 K -97.44 % | 13.833 M -3.58 % | 14.346 M 38.06 % | 10.391 M -14.54 % | 12.160 M -0.70 % | 12.245 M 81.51 % | 6.746 M -0.07 % | 6.751 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 959.823 K 0.12 % | 958.652 K -1.23 % | 970.596 K -2.56 % | 996.045 K 2.07 % | 975.828 K 1.44 % | 961.984 K 543.78 % | 149.427 K |
| Dette totale | 1.423 M -90.21 % | 14.542 M -0.65 % | 14.637 M 30.53 % | 11.213 M -13.24 % | 12.925 M 1.89 % | 12.685 M 31.90 % | 9.617 M -3.95 % | 10.012 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.504 M -173.35 % | -550.116 K 8.65 % | -602.224 K 32.82 % | -896.497 K 45.92 % | -1.658 M 6.34 % | -1.770 M 0.65 % | -1.782 M -1.11 % | -1.762 M |
| Bénéfices non répartis | -39.745 M -1.00 % | -39.351 M -1.60 % | -38.732 M -1.63 % | -38.111 M 0.26 % | -38.209 M -0.69 % | -37.948 M -1.84 % | -37.264 M -2.14 % | -36.485 M |
| Actions ordinaires | 14.993 K 0.00 % | 14.993 K 7.15 % | 13.993 K 0.00 % | 13.993 K 0.07 % | 13.983 K 0.05 % | 13.976 K 0.00 % | 13.976 K 0.00 % | 13.976 K |
| Capitaux propres totaux | 16.788 M -12.69 % | 19.229 M 87.49 % | 10.256 M -5.46 % | 10.848 M 16.74 % | 9.293 M -2.79 % | 9.559 M -11.24 % | 10.770 M -11.91 % | 12.226 M |
| Autres passifs non courants | 5.375 M 81.67 % | 2.959 M 8.50 % | 2.727 M -7.93 % | 2.962 M -3.23 % | 3.061 M 2.59 % | 2.983 M -4.04 % | 3.109 M -2.68 % | 3.194 M |
| Dette à long terme | 535.400 K -72.64 % | 1.957 M -15.77 % | 2.324 M -13.81 % | 2.696 M -26.52 % | 3.669 M 1.03 % | 3.632 M -6.94 % | 3.902 M -5.72 % | 4.139 M |
| Total des passifs non courants | 5.910 M 20.23 % | 4.916 M -2.67 % | 5.050 M -10.73 % | 5.658 M -15.93 % | 6.730 M 1.74 % | 6.615 M -5.66 % | 7.011 M -4.39 % | 7.333 M |
| Autres passifs courants | 40.953 M 204.33 % | 13.457 M -0.40 % | 13.510 M -15.52 % | 15.993 M 9.61 % | 14.590 M 31.43 % | 11.101 M -37.08 % | 17.644 M 3.28 % | 17.083 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 3.680 M 0.43 % | 3.664 M -0.62 % | 3.687 M 12.28 % | 3.284 M 3.81 % | 3.163 M -1.02 % | 3.196 M 1.22 % | 3.158 M |
| Dette à court terme | 888.081 K -92.94 % | 12.585 M 2.20 % | 12.313 M 44.57 % | 8.517 M -7.98 % | 9.256 M 2.24 % | 9.053 M 58.41 % | 5.715 M -5.86 % | 6.071 M |
| Total des passifs courants | 41.841 M 2.23 % | 40.927 M -0.14 % | 40.983 M 1.32 % | 40.451 M 2.05 % | 39.639 M 2.39 % | 38.715 M 1.56 % | 38.118 M 1.04 % | 37.727 M |
| Passifs totaux | 47.751 M 4.16 % | 45.843 M -0.41 % | 46.033 M -0.16 % | 46.108 M -0.56 % | 46.369 M 2.29 % | 45.329 M 0.44 % | 45.130 M 0.15 % | 45.061 M |
| Autres actifs non courants | 14.068 M 353.82 % | 3.100 M -2.21 % | 3.170 M 1.48 % | 3.124 M 74.61 % | 1.789 M 26.57 % | 1.413 M -32.83 % | 2.104 M -50.53 % | 4.253 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 9.608 M -56.67 % | 22.174 M 121.41 % | 10.015 M -2.42 % | 10.264 M -2.64 % | 10.542 M -3.49 % | 10.924 M -3.39 % | 11.307 M -2.32 % | 11.576 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.608 M -56.67 % | 22.174 M 121.41 % | 10.015 M -2.42 % | 10.264 M -2.64 % | 10.542 M -3.49 % | 10.924 M -3.39 % | 11.307 M -2.32 % | 11.576 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.305 M -0.72 % | 16.423 M -3.24 % | 16.974 M -2.38 % | 17.387 M -2.17 % | 17.772 M -1.51 % | 18.044 M -1.71 % | 18.358 M -0.27 % | 18.408 M |
| Total des actifs non courants | 48.362 M -3.29 % | 50.009 M 29.64 % | 38.574 M -1.71 % | 39.243 M 1.59 % | 38.631 M -0.66 % | 38.885 M -3.45 % | 40.276 M -5.51 % | 42.626 M |
| Autres actifs circulants | 9.558 M 242.10 % | 2.794 M 2.64 % | 2.722 M 1.06 % | 2.693 M 0.36 % | 2.683 M 3.68 % | 2.588 M 9 673.97 % | 26.481 K 131.32 % | 11.448 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 959.823 K 0.12 % | 958.652 K -1.23 % | 970.596 K -2.56 % | 996.045 K 2.07 % | 975.828 K 1.44 % | 961.984 K 543.78 % | 149.427 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.069 M 50.81 % | 709.127 K 143.77 % | 290.895 K -64.62 % | 822.251 K 7.44 % | 765.290 K 74.12 % | 439.519 K -84.69 % | 2.871 M -11.97 % | 3.262 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.069 M -35.92 % | 1.669 M 33.56 % | 1.250 M -30.30 % | 1.793 M 1.79 % | 1.761 M 24.45 % | 1.415 M -63.07 % | 3.833 M 12.37 % | 3.411 M |
| Total des actifs courants | 16.177 M 7.41 % | 15.062 M -14.98 % | 17.715 M 0.01 % | 17.713 M 4.01 % | 17.030 M 6.42 % | 16.003 M 2.43 % | 15.623 M 6.57 % | 14.661 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 828.536 K -1.03 % | 837.135 K -0.18 % | 838.641 K -2.35 % | 858.849 K -0.28 % | 861.252 K -0.41 % | 864.758 K 0.64 % | 859.271 K |
| Créances nettes | 5.550 M -43.19 % | 9.770 M -24.30 % | 12.906 M 4.18 % | 12.388 M 5.64 % | 11.727 M 5.29 % | 11.138 M 2.19 % | 10.899 M 5.01 % | 10.379 M |
| Actifs fiscaux | 8.381 M 0.83 % | 8.312 M -1.23 % | 8.416 M -0.62 % | 8.468 M -0.69 % | 8.527 M 0.27 % | 8.505 M -0.03 % | 8.507 M 1.40 % | 8.389 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 10.760 M -3.05 % | 11.099 M -5.90 % | 11.795 M -0.22 % | 11.821 M -20.49 % | 14.869 M 28.58 % | 11.564 M 1.29 % | 11.416 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 445.211 K 12.38 % | 396.149 K -13.48 % | 457.882 K -33.38 % | 687.324 K 30.17 % | 528.021 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 49.116 M -0.93 % | 49.576 M -0.53 % | 49.841 M 1.39 % | 49.160 M -0.21 % | 49.263 M -1.08 % | 49.801 M -1.30 % | 50.459 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 808.577 K -2.30 % | 827.608 K -1.97 % | 844.211 K -3.46 % | 874.429 K -0.75 % | 881.008 K 27.67 % | 690.075 K -22.18 % | 886.746 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 58.022 M 480.28 % | 9.999 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.983 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 64.539 M -0.82 % | 65.071 M 15.60 % | 56.289 M -1.17 % | 56.956 M 2.33 % | 55.661 M 1.41 % | 54.888 M -1.81 % | 55.899 M -2.42 % | 57.287 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 661.326 K 9.42 % | 604.412 K 223.98 % | -487.509 K 75.59 % | -1.997 M -72.56 % | -1.157 M -333.36 % | 495.896 K -65.17 % | 1.424 M 55.59 % | 915.182 K |
| Comptes débiteurs | 174.394 K -78.96 % | 828.858 K 246.82 % | -564.554 K 71.71 % | -1.996 M -106.97 % | -964.336 K -313.35 % | 451.995 K 153.94 % | -837.935 K -57.95 % | -530.517 K |
| Inventaire | -5.908 K -168.71 % | 8.599 K 470.98 % | 1.506 K -92.55 % | 20.209 K 741.34 % | 2.402 K -31.49 % | 3.506 K 163.90 % | -5.487 K 86.25 % | -39.903 K |
| Comptes à payer | -741.644 K -95.11 % | -380.114 K -255.58 % | 244.317 K 569.91 % | 36.470 K -93.63 % | 572.176 K 237.63 % | 169.468 K 66.81 % | 101.596 K -94.35 % | 1.797 M |
| Autre fonds de roulement | 896.537 K 509.60 % | 147.069 K 187.14 % | -168.778 K -192.55 % | -57.692 K 92.48 % | -767.464 K -494.60 % | -129.073 K -105.96 % | 2.166 M 795.24 % | -311.517 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.598 M 215.56 % | 506.314 K 262.22 % | 139.782 K -83.09 % | 826.674 K 180.22 % | 295.011 K 297.74 % | -149.193 K -1 043.42 % | -13.048 K -101.00 % | 1.300 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.031 M 82.86 % | 563.928 K 158.03 % | -971.833 K -122.93 % | -435.929 K 23.99 % | -573.550 K -228.02 % | -174.850 K -112.40 % | 1.410 M -27.40 % | 1.942 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 12.684 K 170.64 % | -17.957 K -0.05 % | -17.948 K 15.87 % | -21.333 K -56.57 % | -13.625 K 69.24 % | -44.300 K -1.16 % | -43.794 K 42.62 % | -76.329 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 122.737 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 12.684 K 170.64 % | -17.957 K -0.05 % | -17.948 K -117.70 % | 101.404 K 844.25 % | -13.625 K 69.24 % | -44.300 K -1.16 % | -43.794 K 42.62 % | -76.329 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -156.261 K -205.75 % | -51.108 K 10.46 % | -57.080 K 74.07 % | -220.155 K -49.45 % | -147.306 K -81.52 % | -81.150 K 61.76 % | -212.235 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.597 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.597 M 1 122.09 % | -156.261 K -205.75 % | -51.108 K 10.46 % | -57.079 K 74.07 % | -220.156 K -49.45 % | -147.306 K -81.52 % | -81.150 K 61.76 % | -212.235 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.043 M -451 339.83 % | -231.000 -100.04 % | 576.225 K 39.91 % | 411.860 K -51.32 % | 846.023 K 329.88 % | 196.803 K 111.74 % | -1.676 M -18.94 % | -1.409 M |
| Variation nette de la trésorerie | 396.177 K 1.72 % | 389.479 K 183.82 % | -464.664 K -2 394.07 % | 20.255 K -95.37 % | 437.261 K 244.90 % | 126.779 K 132.46 % | -390.565 K -259.45 % | 244.946 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.435 M 14.86 % | 2.991 M -13.45 % | 3.455 M 0.59 % | 3.435 M 14.59 % | 2.998 M 4.42 % | 2.871 M -11.97 % | 3.262 M 8.12 % | 3.017 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.831 M 13.35 % | 3.380 M 13.02 % | 2.991 M -13.45 % | 3.455 M 0.59 % | 3.435 M 14.59 % | 2.998 M 4.42 % | 2.871 M -11.97 % | 3.262 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.031 M 82.86 % | 563.928 K 158.03 % | -971.833 K -122.93 % | -435.929 K 23.99 % | -573.550 K -228.02 % | -174.850 K -112.40 % | 1.410 M -27.40 % | 1.942 M |
| Dépenses en capital | 12.684 K 170.64 % | -17.957 K -0.05 % | -17.948 K 15.87 % | -21.333 K -56.57 % | -13.625 K 69.24 % | -44.300 K -1.16 % | -43.794 K 42.62 % | -76.325 K |
| Cash-flow disponible | 1.044 M 91.20 % | 545.971 K 155.16 % | -989.781 K -116.46 % | -457.262 K 22.13 % | -587.175 K -167.93 % | -219.150 K -116.04 % | 1.366 M -26.78 % | 1.866 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |