Harbor Custom Development, Inc. HCDI
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 55.414 M -23.41 % | 72.353 M 43.57 % | 50.397 M 62.82 % | 30.954 M 440.17 % | 5.730 M |
| Bénéfice net | -16.922 M -291.03 % | 8.859 M 335.47 % | -3.762 M -1 696.82 % | 235.600 K 116.94 % | -1.390 M |
| Bénéfice avant impôt | -21.380 M -301.25 % | 10.624 M 391.44 % | -3.645 M -733.02 % | -437.600 K 47.97 % | -841.100 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.39 -362.77 % | 0.15 303.00 % | -0.07 -411.64 % | -0.01 90.37 % | -0.15 |
| EBITDA | -14.236 M -215.93 % | 12.280 M 558.49 % | -2.678 M -633.74 % | 501.800 K 197.74 % | -513.400 K |
| Ratio de revenu net | -0.31 -349.42 % | 0.12 264.01 % | -0.07 -1 080.75 % | 0.01 103.14 % | -0.24 |
| Ratio EBITDA | -0.26 -251.37 % | 0.17 419.36 % | -0.05 -427.82 % | 0.02 118.09 % | -0.09 |
| Taux de profit brut | -0.01 -102.69 % | 0.30 662.66 % | 0.04 -62.81 % | 0.11 -22.82 % | 0.14 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 699.490 K -35.81 % | 1.090 M 417.12 % | 210.720 K -21.42 % | 268.152 K 0.00 % | 268.152 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 699.393 K -35.82 % | 1.090 M 418.19 % | 210.285 K -21.58 % | 268.152 K 0.00 % | 268.152 K |
| Bénéfice par action diluée | -24.19 -397.54 % | 8.13 145.55 % | -17.85 -2 128.41 % | 0.88 116.96 % | -5.19 |
| Bénéfice par action | -24.19 -397.54 % | 8.13 145.55 % | -17.85 -2 128.41 % | 0.88 116.96 % | -5.19 |
| Bénéfice brut | -452.500 K -102.06 % | 21.933 M 994.91 % | 2.003 M -39.45 % | 3.308 M 316.89 % | 793.600 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -4.458 M -352.32 % | 1.767 M 1 412.76 % | 116.800 K 118.41 % | -634.600 K -222.56 % | 517.800 K |
| Coût des revenus | 55.867 M 10.80 % | 50.419 M 4.19 % | 48.394 M 75.05 % | 27.645 M 459.99 % | 4.937 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 38.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.200 K |
| Dépenses de fonctionnement | 16.238 M 45.61 % | 11.152 M 102.98 % | 5.494 M 58.47 % | 3.467 M 25.34 % | 2.766 M |
| Coût et dépenses | 72.105 M 17.11 % | 61.571 M 14.26 % | 53.888 M 73.21 % | 31.112 M 303.91 % | 7.703 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 11.152 M 102.98 % | 5.494 M 58.47 % | 3.467 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 465.600 K 86.76 % | 249.300 K -34.89 % | 382.900 K 6.87 % | 358.300 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.760 M 605.98 % | 249.300 K -34.89 % | 382.900 K 6.87 % | 358.300 K 204.42 % | 117.700 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.454 M 63.81 % | 1.498 M 84.39 % | 812.400 K 39.80 % | 581.100 K 176.71 % | 210.000 K |
| Résultat d'exploitation | -16.690 M -254.80 % | 10.782 M 408.87 % | -3.491 M -4 301.89 % | -79.300 K 95.98 % | -1.972 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.30 -302.12 % | 0.15 315.14 % | -0.07 -2 603.61 % | 0.00 99.26 % | -0.34 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.690 M -2 868.48 % | -158.000 K -2.20 % | -154.600 K 44.63 % | -279.200 K -124.68 % | 1.131 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 135.670 M 311.69 % | 32.955 M 55.37 % | 21.210 M -27.25 % | 29.157 M 42.58 % | 20.450 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 145.336 M 148.08 % | 58.584 M 148.16 % | 23.607 M -20.21 % | 29.587 M 44.11 % | 20.532 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.100 K |
| Bénéfices non répartis | -24.327 M -1 577.51 % | 1.647 M 136.69 % | -4.487 M -370.20 % | -954.300 K -65.22 % | -577.600 K |
| Actions ordinaires | 35.705 M 11.15 % | 32.123 M 168.65 % | 11.957 M 1 682.22 % | 670.900 K 0.00 % | 670.900 K |
| Capitaux propres totaux | 75.556 M -24.25 % | 99.738 M 1 454.83 % | 6.415 M 623.69 % | -1.225 M -109.71 % | -584.100 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -73.200 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 120.598 M 109.08 % | 57.680 M 152.26 % | 22.866 M 56.48 % | 14.612 M -22.59 % | 18.875 M |
| Total des passifs non courants | 121.095 M 109.94 % | 57.680 M 152.26 % | 22.866 M 56.48 % | 14.612 M -24.44 % | 19.338 M |
| Autres passifs courants | 0.000 100.00 % | -13.983 M | 0.000 -100.00 % | 8.100 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 52.000 K 16.07 % | 44.800 K -95.00 % | 896.300 K 1 124.45 % | 73.200 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 24.738 M 2 637.13 % | 903.800 K 21.94 % | 741.200 K -95.05 % | 14.975 M 804.16 % | 1.656 M |
| Total des passifs courants | 39.516 M 221.73 % | 12.282 M 183.17 % | 4.338 M -76.96 % | 18.826 M 649.46 % | 2.512 M |
| Passifs totaux | 160.611 M 129.57 % | 69.962 M 157.18 % | 27.203 M -18.65 % | 33.439 M 53.04 % | 21.850 M |
| Autres actifs non courants | 210.796 M 72.59 % | 122.136 M 567.44 % | 18.299 M -20.57 % | 23.039 M 31.56 % | 17.512 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.216 M -66.62 % | 12.629 M 39.55 % | 9.050 M 45.86 % | 6.205 M 145.37 % | 2.529 M |
| Total des actifs non courants | 219.671 M 62.22 % | 135.415 M 389.03 % | 27.690 M -5.86 % | 29.415 M 46.78 % | 20.040 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 100.00 % | -1.873 M -212.99 % | 1.658 M 1 309.86 % | 117.600 K -23.49 % | 153.700 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.665 M -62.29 % | 25.629 M 969.44 % | 2.397 M 457.33 % | 430.000 K 425.03 % | 81.900 K |
| Liquidités et placements à court terme | 9.665 M -62.29 % | 25.629 M 969.44 % | 2.397 M 457.33 % | 430.000 K 425.03 % | 81.900 K |
| Total des actifs courants | 50.879 M 48.40 % | 34.286 M 478.42 % | 5.928 M 111.79 % | 2.799 M 128.28 % | 1.226 M |
| Inventaire | 34.384 M 555.06 % | 5.249 M 192.46 % | 1.795 M -19.85 % | 2.239 M 138.63 % | 938.400 K |
| Créances nettes | 6.232 M 18.02 % | 5.281 M 6 652.81 % | 78.200 K 562.71 % | 11.800 K -77.31 % | 52.000 K |
| Actifs fiscaux | 4.659 M 617.92 % | 649.000 K 90.16 % | 341.300 K 98.89 % | 171.600 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 12.602 M 109.89 % | 6.004 M 154.54 % | 2.359 M -37.44 % | 3.770 M 370.71 % | 801.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 2.416 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.800 K |
| Revenu différé non Courant | 497.400 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.200 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 100.00 % | -1.292 M -0.13 % | -1.290 M -21.62 % | -1.061 M -34.36 % | -789.400 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 62.912 M -5.41 % | 66.508 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.266 M 68.23 % | 752.700 K 220.57 % | 234.800 K 97.15 % | 119.100 K -71.10 % | 412.100 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 463.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 236.166 M 39.17 % | 169.700 M 404.79 % | 33.618 M 4.36 % | 32.214 M 51.48 % | 21.266 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 25.900 K 108.79 % | -294.600 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 515.500 K 3.12 % | 499.900 K 332.07 % | 115.700 K 1 529.58 % | 7.100 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -88.526 M 8.71 % | -96.977 M -1 626.27 % | 6.354 M 267.23 % | -3.799 M 36.80 % | -6.011 M |
| Comptes débiteurs | -593.500 K 42.67 % | -1.035 M -1 459.19 % | -66.400 K -265.17 % | 40.200 K -75.34 % | 163.000 K |
| Inventaire | -84.638 M 14.10 % | -98.528 M -1 558.39 % | 6.756 M 210.94 % | -6.090 M 15.03 % | -7.167 M |
| Comptes à payer | 3.428 M -16.10 % | 4.086 M 502.39 % | -1.015 M -134.20 % | 2.969 M 560.75 % | 449.400 K |
| Autre fonds de roulement | -6.723 M -348.04 % | -1.501 M -320.73 % | 679.800 K 194.53 % | -719.100 K -232.41 % | 543.100 K |
| Autres éléments non monétaires | 13.119 M 4 457.02 % | -301.100 K -9.97 % | -273.800 K -60.40 % | -170.700 K 84.73 % | -1.118 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -93.874 M -8.62 % | -86.424 M -2 963.80 % | 3.018 M 194.75 % | -3.185 M 61.53 % | -8.278 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.646 M -254.94 % | -745.600 K -82.75 % | -408.000 K -1.29 % | -402.800 K 21.48 % | -513.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.621 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 5.113 M 7 257.27 % | 69.500 K -92.96 % | 987.200 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.467 M 464.87 % | -676.100 K -216.73 % | 579.200 K 243.79 % | -402.800 K -136.37 % | 1.108 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 25.101 M 132.65 % | 10.789 M | 0.000 -100.00 % | 58.100 K |
| Actions ordinaires rachetées | -437.700 K 91.25 % | -5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -7.796 M -279.56 % | -2.054 M | 0.000 100.00 % | -488.400 K 34.82 % | -749.300 K |
| Autres activités de financement | 83.239 M -26.33 % | 112.984 M 7 029.42 % | -1.631 M -138.05 % | 4.285 M -41.48 % | 7.323 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 75.443 M -31.99 % | 110.930 M 6 903.45 % | -1.631 M -142.94 % | 3.797 M -42.24 % | 6.574 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -15.964 M -166.99 % | 23.830 M 1 111.81 % | 1.967 M 840.46 % | 209.100 K 135.05 % | -596.500 K |
| Trésorerie au début de la période | 26.227 M 994.38 % | 2.397 M 457.33 % | 430.000 K 94.66 % | 220.900 K -72.98 % | 817.400 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.263 M -60.87 % | 26.227 M 994.38 % | 2.397 M 457.33 % | 430.000 K 94.66 % | 220.900 K |
| Trésorerie d'exploitation | -93.874 M -8.62 % | -86.424 M -2 963.80 % | 3.018 M 194.75 % | -3.185 M 61.53 % | -8.278 M |
| Dépenses en capital | -2.646 M -254.94 % | -745.600 K -82.75 % | -408.000 K -1.29 % | -402.800 K 21.48 % | -513.000 K |
| Cash-flow disponible | -96.520 M -10.73 % | -87.169 M -3 440.08 % | 2.610 M 172.74 % | -3.588 M 59.19 % | -8.791 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.536 M -72.10 % | 19.845 M 116.15 % | 9.181 M 91.34 % | 4.798 M -59.16 % | 11.749 M 14.21 % | 10.286 M -64.01 % | 28.581 M 8.53 % | 26.336 M 46.22 % | 18.011 M 27.44 % | 14.132 M 1.86 % | 13.874 M -42.95 % | 24.320 M 211.53 % | 7.807 M -6.28 % | 8.330 M -16.21 % | 9.941 M -24.78 % | 13.216 M 94.81 % | 6.784 M 1.44 % | 6.688 M 56.75 % | 4.267 M |
| Bénéfice net | -18.275 M -317.61 % | -4.376 M 9.99 % | -4.862 M 54.32 % | -10.644 M -211.69 % | -3.415 M 24.27 % | -4.509 M -373.98 % | 1.646 M -70.76 % | 5.628 M 51.77 % | 3.708 M 246.03 % | 1.072 M 169.15 % | -1.550 M 18.97 % | -1.913 M -337.57 % | -437.100 K -1.39 % | -431.100 K 42.67 % | -752.000 K -140.79 % | 1.844 M 473.65 % | -493.400 K -54.72 % | -318.900 K 59.92 % | -795.700 K |
| Bénéfice avant impôt | -11.033 M -91.85 % | -5.751 M 6.33 % | -6.139 M 53.36 % | -13.164 M -193.67 % | -4.483 M 23.87 % | -5.888 M -373.36 % | 2.154 M -70.88 % | 7.395 M 99.42 % | 3.708 M 246.77 % | 1.069 M 169.03 % | -1.549 M -25.39 % | -1.236 M -22.10 % | -1.012 M -156.70 % | -394.200 K 60.73 % | -1.004 M -160.40 % | 1.662 M 260.41 % | -1.036 M -202.84 % | -342.100 K 52.57 % | -721.300 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.99 -587.67 % | -0.29 56.66 % | -0.67 75.63 % | -2.74 -619.04 % | -0.38 33.34 % | -0.57 -859.55 % | 0.08 -73.16 % | 0.28 36.38 % | 0.21 172.10 % | 0.08 167.77 % | -0.11 -119.79 % | -0.05 60.81 % | -0.13 -173.90 % | -0.05 53.13 % | -0.10 -180.29 % | 0.13 182.34 % | -0.15 -198.54 % | -0.05 69.74 % | -0.17 |
| EBITDA | -10.484 M -105.17 % | -5.110 M -7.51 % | -4.753 M 47.97 % | -9.135 M -164.58 % | -3.453 M 29.74 % | -4.914 M -276.92 % | 2.778 M -62.17 % | 7.343 M 74.29 % | 4.213 M 182.76 % | 1.490 M 234.94 % | -1.104 M 5.19 % | -1.165 M -83.04 % | -636.200 K -281.87 % | -166.600 K 76.57 % | -711.000 K -135.59 % | 1.998 M 383.42 % | -704.900 K -180.28 % | -251.500 K 53.39 % | -539.600 K |
| Ratio de revenu net | -3.30 -1 396.89 % | -0.22 58.36 % | -0.53 76.13 % | -2.22 -663.16 % | -0.29 33.69 % | -0.44 -861.25 % | 0.06 -73.06 % | 0.21 3.79 % | 0.21 171.52 % | 0.08 167.89 % | -0.11 -42.04 % | -0.08 -40.46 % | -0.06 -8.19 % | -0.05 31.58 % | -0.08 -154.23 % | 0.14 291.80 % | -0.07 -52.53 % | -0.05 74.43 % | -0.19 |
| Ratio EBITDA | -1.89 -635.43 % | -0.26 50.26 % | -0.52 72.81 % | -1.90 -547.81 % | -0.29 38.48 % | -0.48 -591.56 % | 0.10 -65.14 % | 0.28 19.19 % | 0.23 121.88 % | 0.11 232.48 % | -0.08 -66.20 % | -0.05 41.25 % | -0.08 -307.47 % | -0.02 72.04 % | -0.07 -147.31 % | 0.15 245.48 % | -0.10 -176.30 % | -0.04 70.27 % | -0.13 |
| Taux de profit brut | -1.49 -912.85 % | -0.15 33.93 % | -0.22 78.69 % | -1.04 -2 904.30 % | 0.04 119.84 % | -0.19 -188.66 % | 0.21 -48.60 % | 0.41 3.90 % | 0.40 68.49 % | 0.24 437.96 % | 0.04 184.58 % | 0.02 -80.72 % | 0.08 -25.67 % | 0.11 845.64 % | 0.01 -94.48 % | 0.21 871.62 % | -0.03 -130.11 % | 0.09 106.25 % | 0.04 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.686 M 62.06 % | 1.658 M 130.04 % | 720.618 K 0.32 % | 718.322 K 0.11 % | 717.544 K 2.33 % | 701.214 K 6.24 % | 660.037 K -64.17 % | 1.842 M 66.99 % | 1.103 M 46.58 % | 752.626 K 13.44 % | 663.452 K -84.13 % | 4.180 M 1 900.01 % | 209.002 K -22.16 % | 268.511 K 0.13 % | 268.152 K -95.32 % | 5.727 M 2 035.87 % | 268.152 K 0.00 % | 268.152 K -6.36 % | 286.368 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.686 M 62.13 % | 1.657 M 129.97 % | 720.500 K 0.30 % | 718.322 K 0.11 % | 717.544 K 2.36 % | 700.989 K 7.05 % | 654.822 K -8.40 % | 714.858 K -4.04 % | 744.929 K 0.06 % | 744.504 K 15.29 % | 645.750 K -84.55 % | 4.180 M 1 900.01 % | 209.002 K -22.16 % | 268.511 K 0.13 % | 268.152 K -95.32 % | 5.727 M 2 035.87 % | 268.152 K 0.00 % | 268.152 K -6.36 % | 286.368 K |
| Bénéfice par action diluée | -6.80 -157.58 % | -2.64 60.89 % | -6.75 54.45 % | -14.82 -211.34 % | -4.76 25.97 % | -6.43 -358.23 % | 2.49 -17.00 % | 3.00 -11.76 % | 3.40 183.33 % | 1.20 151.28 % | -2.34 -408.70 % | -0.46 77.99 % | -2.09 -29.81 % | -1.61 42.50 % | -2.80 -975.00 % | 0.32 117.39 % | -1.84 -54.62 % | -1.19 57.19 % | -2.78 |
| Bénéfice par action | -6.80 -157.58 % | -2.64 60.89 % | -6.75 54.45 % | -14.82 -211.34 % | -4.76 25.97 % | -6.43 -358.23 % | 2.49 -52.12 % | 5.20 23.81 % | 4.20 250.00 % | 1.20 151.28 % | -2.34 -408.70 % | -0.46 77.99 % | -2.09 -29.81 % | -1.61 42.50 % | -2.80 -975.00 % | 0.32 117.39 % | -1.84 -54.62 % | -1.19 57.19 % | -2.78 |
| Bénéfice brut | -8.250 M -182.57 % | -2.920 M -42.81 % | -2.044 M 59.22 % | -5.013 M -1 245.33 % | 437.700 K 122.66 % | -1.932 M -131.91 % | 6.055 M -44.22 % | 10.855 M 51.93 % | 7.144 M 114.72 % | 3.327 M 447.97 % | 607.200 K 62.35 % | 374.000 K -39.93 % | 622.600 K -30.34 % | 893.800 K 692.38 % | 112.800 K -95.84 % | 2.715 M 1 603.21 % | -180.600 K -130.54 % | 591.300 K 223.29 % | 182.900 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.242 M 626.75 % | -1.375 M -7.62 % | -1.278 M 49.31 % | -2.520 M -136.04 % | -1.068 M 22.54 % | -1.379 M -371.11 % | 508.500 K -71.22 % | 1.767 M | 0.000 -100.00 % | 137.800 K 22 866.67 % | 600.000 -99.91 % | 678.300 K 218.67 % | -571.600 K -1 532.58 % | 39.900 K 233.89 % | -29.800 K 84.71 % | -194.900 K 55.67 % | -439.700 K -1 862.95 % | -22.400 K -200.00 % | 22.400 K |
| Coût des revenus | 13.787 M -39.44 % | 22.764 M 102.79 % | 11.225 M 14.41 % | 9.811 M -13.26 % | 11.311 M -7.43 % | 12.218 M -45.76 % | 22.526 M 45.51 % | 15.481 M 42.47 % | 10.866 M 0.57 % | 10.805 M -18.56 % | 13.267 M -44.60 % | 23.946 M 233.32 % | 7.184 M -3.39 % | 7.436 M -24.34 % | 9.828 M -6.41 % | 10.501 M 50.78 % | 6.964 M 14.24 % | 6.096 M 49.29 % | 4.084 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 2.279 M -19.64 % | 2.835 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 9.200 K -59.83 % | 22.900 K | 0.000 -100.00 % | 4.221 M -6.70 % | 4.524 M 23.80 % | 3.654 M -4.82 % | 3.839 M 109 594.29 % | 3.500 K 191.67 % | 1.200 K -98.74 % | 95.200 K 247.45 % | 27.400 K 134.55 % | -79.300 K -105.44 % | 1.458 M 11 116.92 % | 13.000 K -98.74 % | 1.029 M 1 029 500.00 % | -100.000 -101.47 % | 6.800 K -90.61 % | 72.400 K -91.53 % | 855.100 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.387 M 0.36 % | 2.379 M -18.97 % | 2.935 M -30.45 % | 4.221 M -6.70 % | 4.524 M 23.80 % | 3.654 M -4.82 % | 3.839 M 9.32 % | 3.512 M 5.71 % | 3.322 M 46.49 % | 2.268 M 10.64 % | 2.050 M 18.90 % | 1.724 M 18.23 % | 1.458 M 13.72 % | 1.282 M 24.57 % | 1.029 M 13.02 % | 910.800 K 24.58 % | 731.100 K -24.61 % | 969.800 K 13.41 % | 855.100 K |
| Coût et dépenses | 16.174 M -35.67 % | 25.143 M 77.55 % | 14.161 M 0.92 % | 14.032 M -11.38 % | 15.835 M -0.24 % | 15.872 M -39.80 % | 26.366 M 38.82 % | 18.993 M 33.86 % | 14.188 M 8.53 % | 13.073 M -14.65 % | 15.317 M -40.33 % | 25.670 M 197.03 % | 8.642 M -0.87 % | 8.718 M -19.70 % | 10.858 M -4.85 % | 11.412 M 48.29 % | 7.696 M 8.91 % | 7.066 M 43.08 % | 4.939 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 2.379 M -18.97 % | 2.935 M -37.82 % | 4.721 M 17.31 % | 4.024 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 25.500 K -12.97 % | 29.300 K -59.81 % | 72.900 K -15.92 % | 86.700 K -47.10 % | 163.900 K 2.50 % | 159.900 K 190.73 % | 55.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 420.700 K -20.71 % | 530.600 K -56.04 % | 1.207 M 69.25 % | 713.200 K 26.05 % | 565.800 K 58.71 % | 356.500 K 186.35 % | 124.500 K 353.05 % | -49.200 K -142.75 % | 115.100 K 34.94 % | 85.300 K -13.05 % | 98.100 K -23.78 % | 128.700 K -21.48 % | 163.900 K 776.47 % | 18.700 K -73.88 % | 71.600 K -49.61 % | 142.100 K 8.39 % | 131.100 K 264.17 % | 36.000 K -26.68 % | 49.100 K |
| Dépréciation et amortissement | 118.500 K -12.93 % | 136.100 K -40.02 % | 226.900 K 130.36 % | 98.500 K -84.45 % | 633.400 K -5.74 % | 672.000 K 19.53 % | 562.200 K 28.83 % | 436.400 K 12.07 % | 389.400 K 16.17 % | 335.200 K 7.75 % | 311.100 K 17.48 % | 264.800 K 32.80 % | 199.400 K -4.55 % | 208.900 K 1.61 % | 205.600 K 6.03 % | 193.900 K -3.05 % | 200.000 K 266.30 % | 54.600 K -58.82 % | 132.600 K |
| Résultat d'exploitation | -10.637 M -100.77 % | -5.298 M -6.39 % | -4.980 M 46.07 % | -9.234 M -125.98 % | -4.086 M 26.85 % | -5.586 M -352.14 % | 2.215 M -69.83 % | 7.343 M 92.10 % | 3.822 M 260.76 % | 1.060 M 173.44 % | -1.443 M -6.86 % | -1.350 M -61.56 % | -835.600 K -115.08 % | -388.500 K 57.62 % | -916.600 K -150.81 % | 1.804 M 297.87 % | -911.700 K -140.87 % | -378.500 K 43.69 % | -672.200 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.92 -619.65 % | -0.27 50.78 % | -0.54 71.81 % | -1.92 -453.30 % | -0.35 35.95 % | -0.54 -800.59 % | 0.08 -72.20 % | 0.28 31.37 % | 0.21 183.08 % | 0.07 172.10 % | -0.10 -87.31 % | -0.06 48.14 % | -0.11 -129.50 % | -0.05 49.42 % | -0.09 -167.55 % | 0.14 201.57 % | -0.13 -137.46 % | -0.06 64.08 % | -0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | -395.600 K 12.59 % | -452.600 K 60.97 % | -1.160 M 70.50 % | -3.930 M -891.27 % | -396.500 K -31.42 % | -301.700 K -389.77 % | -61.600 K 98.61 % | -4.438 M -3 796.05 % | -113.900 K -1 250.51 % | 9.900 K 109.29 % | -106.600 K -193.10 % | 114.500 K 164.95 % | -176.300 K -2 992.98 % | -5.700 K 93.46 % | -87.100 K 38.75 % | -142.200 K -14.40 % | -124.300 K -441.48 % | 36.400 K 174.13 % | -49.100 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 150.870 M 4.35 % | 144.585 M -2.90 % | 148.898 M 9.75 % | 135.670 M 22.58 % | 110.683 M -28.18 % | 154.107 M 235.67 % | 45.911 M 39.32 % | 32.955 M -38.59 % | 53.664 M 72.79 % | 31.057 M 117.24 % | 14.296 M -32.60 % | 21.210 M -30.54 % | 30.538 M -6.18 % | 32.550 M 1.48 % | 32.075 M 10.01 % | 29.157 M -0.07 % | 29.178 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 158.921 M 3.93 % | 152.915 M -2.35 % | 156.587 M 7.74 % | 145.336 M 16.84 % | 124.391 M -29.37 % | 176.122 M 158.30 % | 68.186 M 16.39 % | 58.584 M 0.23 % | 58.452 M 33.32 % | 43.842 M 87.82 % | 23.343 M -1.12 % | 23.607 M -28.22 % | 32.890 M 0.02 % | 32.883 M 0.94 % | 32.577 M 10.10 % | 29.587 M 0.41 % | 29.466 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -62.912 M 0.00 % | -62.912 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.107 M | 0.000 100.00 % | -1.021 M -7.47 % | -950.000 K -17.85 % | -806.100 K -10.77 % | -727.700 K -22.08 % | -596.100 K |
| Bénéfices non répartis | -57.551 M -53.99 % | -37.372 M -20.20 % | -31.093 M -27.81 % | -24.327 M -106.51 % | -11.780 M -82.31 % | -6.461 M -52 431.71 % | -12.300 K -100.75 % | 1.647 M 181.18 % | -2.028 M 60.27 % | -5.105 M 15.43 % | -6.037 M -34.54 % | -4.487 M -74.29 % | -2.575 M -20.45 % | -2.137 M -25.27 % | -1.706 M -78.80 % | -954.300 K 62.31 % | -2.532 M |
| Actions ordinaires | 41.690 M 4.98 % | 39.711 M 11.22 % | 35.705 M 0.00 % | 35.705 M 0.00 % | 35.705 M 0.00 % | 35.705 M 11.11 % | 32.133 M 0.03 % | 32.123 M -13.32 % | 37.058 M 0.00 % | 37.058 M 0.00 % | 37.058 M 209.93 % | 11.957 M 0.00 % | 11.957 M 1 682.23 % | 670.900 K 0.00 % | 670.900 K 0.00 % | 670.900 K 0.00 % | 670.900 K |
| Capitaux propres totaux | 51.453 M -28.15 % | 71.607 M 3.97 % | 68.874 M -8.84 % | 75.556 M -14.20 % | 88.062 M -5.58 % | 93.261 M -6.38 % | 99.622 M -0.12 % | 99.738 M 58.14 % | 63.068 M 5.45 % | 59.806 M 98.69 % | 30.100 M 369.23 % | 6.415 M -22.00 % | 8.224 M 412.48 % | -2.632 M -19.69 % | -2.199 M -79.51 % | -1.225 M 34.17 % | -1.861 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 11.947 M -24.97 % | 15.923 M 5.42 % | 15.104 M 250.49 % | -10.036 M -403.18 % | -1.995 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.604 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.375 M -1 165.04 % | -108.700 K | 0.000 100.00 % | -320.700 K |
| Dette à long terme | 144.063 M 7.07 % | 134.555 M 0.82 % | 133.456 M 10.66 % | 120.598 M -3.05 % | 124.391 M 27.45 % | 97.602 M 44.24 % | 67.666 M 17.31 % | 57.680 M 0.90 % | 57.168 M 30.39 % | 43.842 M 90.86 % | 22.971 M 0.46 % | 22.866 M -8.15 % | 24.896 M 8.70 % | 22.903 M 13.91 % | 20.106 M 37.60 % | 14.612 M 362.21 % | 3.161 M |
| Total des passifs non courants | 144.382 M 7.00 % | 134.934 M 0.60 % | 134.128 M 10.76 % | 121.095 M -3.35 % | 125.287 M 27.02 % | 98.637 M 45.77 % | 67.666 M 17.31 % | 57.680 M 0.21 % | 57.559 M 31.29 % | 43.842 M 90.86 % | 22.971 M 0.46 % | 22.866 M -8.15 % | 24.896 M 8.70 % | 22.903 M 13.91 % | 20.106 M 37.60 % | 14.612 M 414.39 % | 2.841 M |
| Autres passifs courants | 0.000 100.00 % | -6.290 M 55.14 % | -14.019 M 3.11 % | -14.469 M -219.30 % | 12.129 M 188.33 % | -13.731 M -6.89 % | -12.847 M 8.12 % | -13.983 M -118.72 % | -6.393 M -8.21 % | -5.908 M -168.14 % | -2.203 M 35.97 % | -3.441 M | 0.000 -100.00 % | 47.500 K 1 432.26 % | 3.100 K -61.73 % | 8.100 K -99.82 % | 4.576 M |
| Revenus reportés | 49.200 K -3.91 % | 51.200 K -65.93 % | 150.300 K 189.04 % | 52.000 K -18.62 % | 63.900 K 2.73 % | 62.200 K -49.43 % | 123.000 K 174.55 % | 44.800 K 106.45 % | 21.700 K 49.66 % | 14.500 K | 0.000 -100.00 % | 896.300 K -34.61 % | 1.371 M -0.33 % | 1.375 M 1 165.04 % | 108.700 K 48.50 % | 73.200 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 14.858 M -19.07 % | 18.360 M -20.63 % | 23.131 M -6.50 % | 24.738 M | 0.000 -100.00 % | 19.374 M 76.34 % | 10.987 M 1 115.65 % | 903.800 K -29.61 % | 1.284 M 50.55 % | 852.900 K 128.84 % | 372.700 K -49.72 % | 741.200 K -90.73 % | 7.994 M -19.90 % | 9.980 M -19.97 % | 12.470 M -16.72 % | 14.975 M -43.07 % | 26.305 M |
| Total des passifs courants | 28.146 M -7.29 % | 30.358 M -22.09 % | 38.967 M -1.39 % | 39.516 M 181.47 % | 14.039 M -14.43 % | 16.407 M -4.78 % | 17.231 M 40.29 % | 12.282 M 66.15 % | 7.392 M 21.93 % | 6.063 M 103.52 % | 2.979 M -31.32 % | 4.338 M -65.23 % | 12.475 M -16.02 % | 14.854 M -6.07 % | 15.813 M -16.00 % | 18.826 M -39.04 % | 30.881 M |
| Passifs totaux | 172.529 M 4.38 % | 165.292 M -4.51 % | 173.095 M 7.77 % | 160.611 M 15.28 % | 139.326 M 21.11 % | 115.044 M 35.51 % | 84.897 M 21.35 % | 69.962 M 7.72 % | 64.951 M 30.15 % | 49.905 M 92.32 % | 25.949 M -4.61 % | 27.203 M -27.21 % | 37.371 M -1.02 % | 37.757 M 5.11 % | 35.920 M 7.42 % | 33.439 M -0.84 % | 33.721 M |
| Autres actifs non courants | 43.930 M -73.36 % | 164.872 M -25.16 % | 220.287 M 4.50 % | 210.796 M 41.28 % | 149.207 M 7.88 % | 138.308 M 21.69 % | 113.660 M -6.94 % | 122.136 M 20.22 % | 101.595 M 19.22 % | 85.218 M 143.93 % | 34.935 M 87.42 % | 18.641 M -43.60 % | 33.053 M 18.46 % | 27.903 M 3.00 % | 27.090 M 17.59 % | 23.039 M 173.32 % | -31.423 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.472 M -3.33 % | 3.592 M -6.17 % | 3.828 M -9.19 % | 4.216 M -65.98 % | 12.393 M -3.51 % | 12.843 M 2.96 % | 12.473 M -1.24 % | 12.629 M 27.30 % | 9.921 M 6.50 % | 9.316 M -2.02 % | 9.508 M 5.06 % | 9.050 M 18.51 % | 7.636 M 28.32 % | 5.951 M 1.84 % | 5.843 M -5.82 % | 6.205 M -80.24 % | 31.399 M |
| Total des actifs non courants | 47.402 M -73.03 % | 175.776 M -23.59 % | 230.052 M 4.73 % | 219.671 M 33.79 % | 164.186 M 7.54 % | 152.670 M 20.07 % | 127.148 M -6.10 % | 135.415 M 21.43 % | 111.516 M 17.96 % | 94.534 M 112.71 % | 44.443 M 60.50 % | 27.690 M -33.15 % | 41.423 M 21.78 % | 34.016 M 2.66 % | 33.135 M 12.65 % | 29.415 M -6.39 % | 31.423 M |
| Autres actifs circulants | 2.353 M -11.63 % | 2.662 M 104.94 % | -53.923 M | 0.000 -100.00 % | 3.510 M 112.29 % | -28.544 M 7.31 % | -30.795 M -1 543.89 % | -1.873 M -165.83 % | 2.846 M 235.74 % | 847.600 K 182.98 % | -1.022 M 43.09 % | -1.795 M -580.54 % | 373.500 K -33.04 % | 557.800 K 581.91 % | 81.800 K -30.44 % | 117.600 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.051 M -3.35 % | 8.330 M 8.33 % | 7.690 M -20.44 % | 9.665 M -29.49 % | 13.708 M -37.73 % | 22.015 M -1.17 % | 22.275 M -13.09 % | 25.629 M 435.31 % | 4.788 M -62.55 % | 12.786 M 41.32 % | 9.047 M 277.51 % | 2.397 M 1.90 % | 2.352 M 606.70 % | 332.800 K -33.63 % | 501.400 K 16.60 % | 430.000 K 49.15 % | 288.300 K |
| Liquidités et placements à court terme | 8.051 M -3.35 % | 8.330 M 8.33 % | 7.690 M -20.44 % | 9.665 M -29.49 % | 13.708 M -37.73 % | 22.015 M -1.17 % | 22.275 M -13.09 % | 25.629 M 435.31 % | 4.788 M -62.55 % | 12.786 M 41.32 % | 9.047 M 277.51 % | 2.397 M 1.90 % | 2.352 M 606.70 % | 332.800 K -33.63 % | 501.400 K 16.60 % | 430.000 K 49.15 % | 288.300 K |
| Total des actifs courants | 176.579 M 188.89 % | 61.123 M 412.91 % | 11.917 M -27.75 % | 16.495 M -73.90 % | 63.202 M 13.60 % | 55.636 M -3.02 % | 57.371 M 67.33 % | 34.286 M 107.76 % | 16.503 M 8.74 % | 15.177 M 30.77 % | 11.606 M 95.80 % | 5.928 M 42.08 % | 4.172 M 276.08 % | 1.109 M 89.30 % | 586.000 K -79.06 % | 2.799 M 588.32 % | 406.600 K |
| Inventaire | 164.931 M 249.43 % | 47.201 M -13.43 % | 54.521 M 58.56 % | 34.384 M 11.91 % | 30.726 M 88.47 % | 16.303 M 5.80 % | 15.409 M 193.56 % | 5.249 M 31.15 % | 4.002 M | 0.000 -100.00 % | 771.500 K -57.01 % | 1.795 M 28.93 % | 1.392 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.239 M | 0.000 |
| Créances nettes | 1.244 M -57.55 % | 2.931 M -19.27 % | 3.630 M -41.76 % | 6.232 M -59.15 % | 15.258 M 7.42 % | 14.204 M -14.24 % | 16.563 M 213.65 % | 5.281 M 8.50 % | 4.867 M 215.36 % | 1.543 M 442.30 % | 284.600 K 263.94 % | 78.200 K 44.01 % | 54.300 K -75.17 % | 218.700 K 7 710.71 % | 2.800 K -76.27 % | 11.800 K -90.03 % | 118.300 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 7.312 M 23.16 % | 5.937 M 27.42 % | 4.659 M 80.12 % | 2.587 M 70.30 % | 1.519 M 49.79 % | 1.014 M 56.26 % | 649.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 733.100 K 353.93 % | 161.500 K -19.81 % | 201.400 K 17.37 % | 171.600 K 639.66 % | 23.200 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.600 K |
| Compte à payer | 6.365 M 1.20 % | 6.290 M -39.44 % | 10.385 M -17.60 % | 12.602 M 6.06 % | 11.883 M -13.46 % | 13.731 M 43.67 % | 9.557 M -10.37 % | 10.663 M 81.47 % | 5.876 M -0.55 % | 5.908 M 126.69 % | 2.606 M -3.47 % | 2.700 M -13.18 % | 3.110 M -9.89 % | 3.451 M 6.80 % | 3.231 M -14.30 % | 3.770 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.290 M 36.16 % | 2.416 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 319.200 K -15.62 % | 378.300 K -43.72 % | 672.200 K 35.14 % | 497.400 K -44.53 % | 896.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 390.900 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.375 M 1 165.04 % | 108.700 K | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.292 M 0.00 % | -1.292 M 0.00 % | -1.292 M -0.18 % | -1.289 M 0.05 % | -1.290 M -0.09 % | -1.289 M -0.25 % | -1.286 M -0.23 % | -1.283 M -20.92 % | -1.061 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 62.912 M 0.00 % | 62.912 M 0.00 % | 62.912 M 0.00 % | 62.912 M 0.00 % | 62.912 M 0.00 % | 62.912 M -5.41 % | 66.508 M 0.00 % | 66.508 M 132.05 % | 28.661 M 0.00 % | 28.661 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 67.314 M -2.82 % | 69.269 M 5 032.16 % | 1.350 M 6.59 % | 1.266 M 3.41 % | 1.225 M 10.77 % | 1.106 M 11.31 % | 993.200 K 31.95 % | 752.700 K 12.53 % | 668.900 K 38.29 % | 483.700 K 31.48 % | 367.900 K 56.69 % | 234.800 K -79.60 % | 1.151 M 7.56 % | 1.070 M 15.67 % | 925.200 K 9.26 % | 846.800 K 42.01 % | 596.300 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 100.00 % | -146.881 M 2.11 % | -150.051 M -10.17 % | -136.199 M -18.18 % | -115.251 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -64.163 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 223.981 M -5.45 % | 236.899 M -2.10 % | 241.969 M 2.46 % | 236.166 M 3.86 % | 227.388 M 9.16 % | 208.305 M 12.89 % | 184.519 M 8.73 % | 169.700 M 32.56 % | 128.019 M 16.69 % | 109.711 M 95.74 % | 56.049 M 66.72 % | 33.618 M -26.27 % | 45.594 M 29.81 % | 35.125 M 4.16 % | 33.721 M 4.68 % | 32.214 M 1.11 % | 31.861 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 6.576 M 38.21 % | 4.758 M 472.43 % | -1.278 M 38.36 % | -2.073 M -6.95 % | -1.938 M | 0.000 100.00 % | -365.100 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.900 K 108.03 % | -322.500 K -173.35 % | 439.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 23.500 K -68.79 % | 75.300 K -9.71 % | 83.400 K 100.00 % | 41.700 K -64.99 % | 119.100 K 6.06 % | 112.300 K -53.67 % | 242.400 K 189.26 % | 83.800 K -54.75 % | 185.200 K 59.93 % | 115.800 K 0.61 % | 115.100 K 9.93 % | 104.700 K 957.58 % | 9.900 K 800.00 % | 1.100 K | 0.000 -100.00 % | 2.800 K 250.00 % | 800.000 60.00 % | 500.000 -83.33 % | 3.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 6.150 M 246.77 % | -4.190 M 54.43 % | -9.195 M 59.26 % | -22.571 M 25.75 % | -30.400 M -28.90 % | -23.584 M -97.02 % | -11.971 M 7.53 % | -12.945 M 41.78 % | -22.234 M 51.71 % | -46.045 M -192.29 % | -15.753 M -206.38 % | 14.808 M 321.83 % | -6.675 M -3 483.38 % | 197.300 K 109.98 % | -1.976 M -269.19 % | 1.168 M 130.26 % | -3.860 M -175.27 % | -1.402 M -576.42 % | 294.300 K |
| Comptes débiteurs | 631.100 K 48.67 % | 424.500 K -9.16 % | 467.300 K -87.69 % | 3.797 M 207.22 % | -3.541 M -350.89 % | -785.400 K -1 132.97 % | -63.700 K 93.68 % | -1.009 M -2 251.28 % | -42.900 K -119.26 % | 222.700 K 207.90 % | -206.400 K -763.60 % | -23.900 K -114.54 % | 164.400 K 176.15 % | -215.900 K -2 498.89 % | 9.000 K -91.55 % | 106.500 K 291.89 % | -55.500 K 1.77 % | -56.500 K -223.63 % | 45.700 K |
| Inventaire | -2.622 M -239.68 % | 1.877 M 114.28 % | -13.149 M 53.79 % | -28.458 M -14.96 % | -24.755 M 1.28 % | -25.077 M -295.06 % | -6.348 M 59.75 % | -15.772 M 18.22 % | -19.286 M 60.45 % | -48.758 M -231.41 % | -14.712 M -197.81 % | 15.042 M 344.12 % | -6.162 M -867.47 % | -636.900 K 57.18 % | -1.488 M -384.31 % | 523.200 K 113.14 % | -3.981 M -132.42 % | -1.713 M -86.20 % | -919.800 K |
| Comptes à payer | 916.900 K 119.62 % | -4.674 M -1 410.21 % | -309.500 K -141.24 % | 750.500 K -71.97 % | 2.678 M | 0.000 -100.00 % | 5.255 M 8.29 % | 4.852 M 246.89 % | -3.303 M -233.44 % | 2.476 M 2 739.13 % | -93.800 K 80.00 % | -468.900 K -360.16 % | -101.900 K 60.23 % | -256.200 K 49.10 % | -503.300 K -169.25 % | 726.800 K 18.37 % | 614.000 K 82.96 % | 335.600 K -70.44 % | 1.135 M |
| Autre fonds de roulement | 7.224 M 497.35 % | -1.818 M -147.89 % | 3.797 M 183.39 % | 1.340 M 128.02 % | -4.781 M -309.89 % | 2.278 M 121.06 % | -10.814 M -963.54 % | -1.017 M -355.41 % | 398.100 K 2 645.52 % | 14.500 K 101.96 % | -741.100 K -386.36 % | 258.800 K 144.92 % | -576.100 K -144.10 % | 1.306 M 22 817.54 % | 5.700 K 103.02 % | -188.500 K 56.91 % | -437.500 K -1 488.89 % | 31.500 K -4.83 % | 33.100 K |
| Autres éléments non monétaires | -50.600 K 19.55 % | -62.900 K -101.81 % | 3.474 M -61.71 % | 9.072 M 258.23 % | 2.532 M 90.11 % | 1.332 M 143.22 % | 547.700 K 1 020.50 % | -59.500 K 30.81 % | -86.000 K 3.91 % | -89.500 K -35.40 % | -66.100 K -2.01 % | -64.800 K 86.80 % | -490.900 K -684.19 % | -62.600 K 6.98 % | -67.300 K 16.50 % | -80.600 K -11.79 % | -72.100 K -23 933.33 % | -300.000 98.31 % | -17.700 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.457 M -49.11 % | -3.660 M 68.54 % | -11.634 M 54.71 % | -25.686 M 21.33 % | -32.649 M -24.91 % | -26.137 M -178.02 % | -9.401 M -37.11 % | -6.857 M 61.99 % | -18.037 M 59.57 % | -44.614 M -163.73 % | -16.917 M -231.38 % | 12.877 M 285.07 % | -6.958 M -7 682.55 % | -89.400 K 96.82 % | -2.812 M -189.52 % | 3.141 M 172.58 % | -4.327 M -159.58 % | -1.667 M -402.87 % | -331.500 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -838.400 K -1 160.75 % | -66.500 K 90.49 % | -698.900 K 32.97 % | -1.043 M -183.70 % | -367.500 K -81.03 % | -203.000 K -680.77 % | -26.000 K 82.56 % | -149.100 K -2 060.87 % | -6.900 K 91.30 % | -79.300 K 74.95 % | -316.600 K -5 988.46 % | -5.200 K 93.88 % | -84.900 K 71.35 % | -296.300 K -2 127.82 % | -13.300 K -60.24 % | -8.300 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 125.800 K -2.10 % | 128.500 K -97.39 % | 4.919 M 351 450.00 % | -1.400 K -100.72 % | 195.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.500 K -89.42 % | 656.800 K 255.03 % | 185.000 K | 0.000 -100.00 % | 145.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.500 K -106.76 % | 125.800 K -2.10 % | 128.500 K -96.85 % | 4.081 M 6 109.57 % | -67.900 K 86.50 % | -503.100 K 51.75 % | -1.043 M -183.70 % | -367.500 K -81.03 % | -203.000 K -680.77 % | -26.000 K 67.34 % | -79.600 K -112.25 % | 649.900 K 514.85 % | 105.700 K 133.39 % | -316.600 K -325.82 % | 140.200 K 265.14 % | -84.900 K 71.35 % | -296.300 K -2 127.82 % | -13.300 K -60.24 % | -8.300 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -8.335 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -437.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.101 M 25 101 100.00 % | -100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 437.700 K 200.00 % | -437.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -634.700 K 66.66 % | -1.904 M 0.00 % | -1.904 M 3.67 % | -1.976 M 1.80 % | -2.013 M -34.79 % | -1.493 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -116.800 K -215.68 % | -37.000 K 33.45 % | -55.600 K 80.07 % | -279.000 K |
| Autres activités de financement | 5.187 M 24.25 % | 4.175 M -58.93 % | 10.165 M -47.78 % | 19.467 M -26.02 % | 26.314 M -7.20 % | 28.357 M 211.55 % | 9.102 M -69.21 % | 29.559 M 172.70 % | 10.839 M -77.60 % | 48.379 M 104.59 % | 23.647 M 275.40 % | -13.482 M -251.98 % | 8.871 M 3 636.73 % | 237.400 K -91.34 % | 2.743 M 198.05 % | -2.797 M -160.44 % | 4.628 M 152.42 % | 1.834 M 195.41 % | 620.700 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.187 M 24.25 % | 4.175 M -56.19 % | 9.530 M -45.74 % | 17.563 M -28.05 % | 24.410 M -7.47 % | 26.381 M 272.11 % | 7.089 M -74.74 % | 28.066 M 158.93 % | 10.839 M -77.60 % | 48.379 M 104.59 % | 23.647 M 275.40 % | -13.482 M -251.98 % | 8.871 M 3 636.73 % | 237.400 K -91.34 % | 2.743 M 194.12 % | -2.914 M -163.47 % | 4.591 M 158.23 % | 1.778 M 420.34 % | 341.700 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -4.989 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.613 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -278.700 K 97.79 % | -12.635 M -539.51 % | -1.976 M 51.13 % | -4.043 M 86.93 % | -30.920 M -11 796.77 % | -259.900 K 92.25 % | -3.354 M -116.09 % | 20.842 M 381.63 % | -7.400 M -297.94 % | 3.739 M -43.78 % | 6.651 M 14 811.43 % | 44.600 K -97.79 % | 2.019 M 1 297.57 % | -168.600 K -336.13 % | 71.400 K -49.61 % | 141.700 K 540.06 % | -32.200 K -132.96 % | 97.700 K 5 042.11 % | 1.900 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 8.287 M -19.25 % | 10.263 M -28.26 % | 14.306 M -36.74 % | 22.613 M | 0.000 -100.00 % | 26.227 M 387.01 % | 5.385 M -57.88 % | 12.786 M 41.32 % | 9.047 M 277.51 % | 2.397 M 1.90 % | 2.352 M 606.70 % | 332.800 K -33.63 % | 501.400 K 16.60 % | 430.000 K 49.15 % | 288.300 K -10.05 % | 320.500 K 43.85 % | 222.800 K 0.86 % | 220.900 K |
| Trésorerie à la fin de la période | -278.700 K 93.59 % | -4.348 M -152.47 % | 8.287 M -19.25 % | 10.263 M 223.54 % | -8.307 M -3 096.27 % | -259.900 K -101.14 % | 22.873 M -12.79 % | 26.227 M 387.01 % | 5.385 M -57.88 % | 12.786 M 41.32 % | 9.047 M 277.51 % | 2.397 M 1.90 % | 2.352 M 606.70 % | 332.800 K -33.63 % | 501.400 K 16.60 % | 430.000 K 49.15 % | 288.300 K -10.05 % | 320.500 K 43.85 % | 222.800 K |
| Trésorerie d'exploitation | -5.457 M -49.11 % | -3.660 M 68.54 % | -11.634 M 54.71 % | -25.686 M 21.33 % | -32.649 M -24.91 % | -26.137 M -178.02 % | -9.401 M -37.11 % | -6.857 M 61.99 % | -18.037 M 59.57 % | -44.614 M -163.73 % | -16.917 M -231.38 % | 12.877 M 285.07 % | -6.958 M -7 682.55 % | -89.400 K 96.82 % | -2.812 M -189.52 % | 3.141 M 172.58 % | -4.327 M -159.58 % | -1.667 M -402.87 % | -331.500 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -838.400 K -1 160.75 % | -66.500 K 90.49 % | -698.900 K 32.97 % | -1.043 M -183.70 % | -367.500 K -81.03 % | -203.000 K -680.77 % | -26.000 K 82.56 % | -149.100 K -2 060.87 % | -6.900 K 91.30 % | -79.300 K 74.95 % | -316.600 K -5 988.46 % | -5.200 K 93.88 % | -84.900 K 71.35 % | -296.300 K -2 127.82 % | -13.300 K -60.24 % | -8.300 K |
| Cash-flow disponible | -5.457 M -49.11 % | -3.660 M 68.54 % | -11.634 M 56.14 % | -26.524 M 18.92 % | -32.716 M -21.91 % | -26.836 M -156.96 % | -10.444 M -44.57 % | -7.224 M 60.39 % | -18.240 M 59.14 % | -44.640 M -161.58 % | -17.066 M -232.60 % | 12.870 M 282.89 % | -7.037 M -1 633.23 % | -406.000 K 85.59 % | -2.817 M -192.18 % | 3.056 M 166.09 % | -4.624 M -175.16 % | -1.680 M -394.50 % | -339.800 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |