Harbor Custom Development, Inc. ^HCDI

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	55.414 M ^{-23.41 %}	72.353 M ^{43.57 %}	50.397 M ^{62.82 %}	30.954 M ^{440.17 %}	5.730 M
Net income	-16.922 M ^{-291.03 %}	8.859 M ^{335.47 %}	-3.762 M ^{-1 696.82 %}	235.600 K ^{116.94 %}	-1.390 M
Income before tax	-21.380 M ^{-301.25 %}	10.624 M ^{391.44 %}	-3.645 M ^{-733.02 %}	-437.600 K ^{47.97 %}	-841.100 K
Income before tax ratio	-0.39 ^{-362.77 %}	0.15 ^{303.00 %}	-0.07 ^{-411.64 %}	-0.01 ^{90.37 %}	-0.15
EBITDA	-14.236 M ^{-215.93 %}	12.280 M ^{558.49 %}	-2.678 M ^{-633.74 %}	501.800 K ^{197.74 %}	-513.400 K
Net income ratio	-0.31 ^{-349.42 %}	0.12 ^{264.01 %}	-0.07 ^{-1 080.75 %}	0.01 ^{103.14 %}	-0.24
Ratio EBITDA	-0.26 ^{-251.37 %}	0.17 ^{419.36 %}	-0.05 ^{-427.82 %}	0.02 ^{118.09 %}	-0.09
Gross profit ratio	-0.01 ^{-102.69 %}	0.30 ^{662.66 %}	0.04 ^{-62.81 %}	0.11 ^{-22.82 %}	0.14
Weighted average shs out dil	699.490 K ^{-35.81 %}	1.090 M ^{417.12 %}	210.720 K ^{-21.42 %}	268.152 K ^{0.00 %}	268.152 K
Weighted average shs out	699.393 K ^{-35.82 %}	1.090 M ^{418.19 %}	210.285 K ^{-21.58 %}	268.152 K ^{0.00 %}	268.152 K
EPS diluted	-24.19 ^{-397.54 %}	8.13 ^{145.55 %}	-17.85 ^{-2 128.41 %}	0.88 ^{116.96 %}	-5.19
Earnings per share	-24.19 ^{-397.54 %}	8.13 ^{145.55 %}	-17.85 ^{-2 128.41 %}	0.88 ^{116.96 %}	-5.19
Gross profit	-452.500 K ^{-102.06 %}	21.933 M ^{994.91 %}	2.003 M ^{-39.45 %}	3.308 M ^{316.89 %}	793.600 K
Income tax expense	-4.458 M ^{-352.32 %}	1.767 M ^{1 412.76 %}	116.800 K ^{118.41 %}	-634.600 K ^{-222.56 %}	517.800 K
Cost of revenue	55.867 M ^{10.80 %}	50.419 M ^{4.19 %}	48.394 M ^{75.05 %}	27.645 M ^{459.99 %}	4.937 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	38.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.200 K
Operating expenses	16.238 M ^{45.61 %}	11.152 M ^{102.98 %}	5.494 M ^{58.47 %}	3.467 M ^{25.34 %}	2.766 M
Cost and expenses	72.105 M ^{17.11 %}	61.571 M ^{14.26 %}	53.888 M ^{73.21 %}	31.112 M ^{303.91 %}	7.703 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	11.152 M ^{102.98 %}	5.494 M ^{58.47 %}	3.467 M	0.000
Interest income	465.600 K ^{86.76 %}	249.300 K ^{-34.89 %}	382.900 K ^{6.87 %}	358.300 K	0.000
Interest expense	1.760 M ^{605.98 %}	249.300 K ^{-34.89 %}	382.900 K ^{6.87 %}	358.300 K ^{204.42 %}	117.700 K
Depreciation and amortization	2.454 M ^{63.81 %}	1.498 M ^{84.39 %}	812.400 K ^{39.80 %}	581.100 K ^{176.71 %}	210.000 K
Operating income	-16.690 M ^{-254.80 %}	10.782 M ^{408.87 %}	-3.491 M ^{-4 301.89 %}	-79.300 K ^{95.98 %}	-1.972 M
Operating income ratio	-0.30 ^{-302.12 %}	0.15 ^{315.14 %}	-0.07 ^{-2 603.61 %}	0.00 ^{99.26 %}	-0.34
Total other income expenses net	-4.690 M ^{-2 868.48 %}	-158.000 K ^{-2.20 %}	-154.600 K ^{44.63 %}	-279.200 K ^{-124.68 %}	1.131 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	135.670 M ^{311.69 %}	32.955 M ^{55.37 %}	21.210 M ^{-27.25 %}	29.157 M ^{42.58 %}	20.450 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	145.336 M ^{148.08 %}	58.584 M ^{148.16 %}	23.607 M ^{-20.21 %}	29.587 M ^{44.11 %}	20.532 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.100 K
Retained earnings	-24.327 M ^{-1 577.51 %}	1.647 M ^{136.69 %}	-4.487 M ^{-370.20 %}	-954.300 K ^{-65.22 %}	-577.600 K
Common stock	35.705 M ^{11.15 %}	32.123 M ^{168.65 %}	11.957 M ^{1 682.22 %}	670.900 K ^{0.00 %}	670.900 K
Total equity	75.556 M ^{-24.25 %}	99.738 M ^{1 454.83 %}	6.415 M ^{623.69 %}	-1.225 M ^{-109.71 %}	-584.100 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.200 K	0.000
Long term debt	120.598 M ^{109.08 %}	57.680 M ^{152.26 %}	22.866 M ^{56.48 %}	14.612 M ^{-22.59 %}	18.875 M
Total non current liabilities	121.095 M ^{109.94 %}	57.680 M ^{152.26 %}	22.866 M ^{56.48 %}	14.612 M ^{-24.44 %}	19.338 M
Other current liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-13.983 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.100 K	0.000
Deferred revenue	52.000 K ^{16.07 %}	44.800 K ^{-95.00 %}	896.300 K ^{1 124.45 %}	73.200 K	0.000
Short term debt	24.738 M ^{2 637.13 %}	903.800 K ^{21.94 %}	741.200 K ^{-95.05 %}	14.975 M ^{804.16 %}	1.656 M
Total current liabilities	39.516 M ^{221.73 %}	12.282 M ^{183.17 %}	4.338 M ^{-76.96 %}	18.826 M ^{649.46 %}	2.512 M
Total liabilities	160.611 M ^{129.57 %}	69.962 M ^{157.18 %}	27.203 M ^{-18.65 %}	33.439 M ^{53.04 %}	21.850 M
Other non current assets	210.796 M ^{72.59 %}	122.136 M ^{567.44 %}	18.299 M ^{-20.57 %}	23.039 M ^{31.56 %}	17.512 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	4.216 M ^{-66.62 %}	12.629 M ^{39.55 %}	9.050 M ^{45.86 %}	6.205 M ^{145.37 %}	2.529 M
Total non current assets	219.671 M ^{62.22 %}	135.415 M ^{389.03 %}	27.690 M ^{-5.86 %}	29.415 M ^{46.78 %}	20.040 M
Other current assets	0.000 ^{100.00 %}	-1.873 M ^{-212.99 %}	1.658 M ^{1 309.86 %}	117.600 K ^{-23.49 %}	153.700 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	9.665 M ^{-62.29 %}	25.629 M ^{969.44 %}	2.397 M ^{457.33 %}	430.000 K ^{425.03 %}	81.900 K
Cash and short term investments	9.665 M ^{-62.29 %}	25.629 M ^{969.44 %}	2.397 M ^{457.33 %}	430.000 K ^{425.03 %}	81.900 K
Total current assets	50.879 M ^{48.40 %}	34.286 M ^{478.42 %}	5.928 M ^{111.79 %}	2.799 M ^{128.28 %}	1.226 M
Inventory	34.384 M ^{555.06 %}	5.249 M ^{192.46 %}	1.795 M ^{-19.85 %}	2.239 M ^{138.63 %}	938.400 K
Net receivables	6.232 M ^{18.02 %}	5.281 M ^{6 652.81 %}	78.200 K ^{562.71 %}	11.800 K ^{-77.31 %}	52.000 K
Tax assets	4.659 M ^{617.92 %}	649.000 K ^{90.16 %}	341.300 K ^{98.89 %}	171.600 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.602 M ^{109.89 %}	6.004 M ^{154.54 %}	2.359 M ^{-37.44 %}	3.770 M ^{370.71 %}	801.000 K
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.416 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.800 K
Deferred revenue non current	497.400 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.200 K	0.000
Minority interest	0.000 ^{100.00 %}	-1.292 M ^{-0.13 %}	-1.290 M ^{-21.62 %}	-1.061 M ^{-34.36 %}	-789.400 K
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	62.912 M ^{-5.41 %}	66.508 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.266 M ^{68.23 %}	752.700 K ^{220.57 %}	234.800 K ^{97.15 %}	119.100 K ^{-71.10 %}	412.100 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	463.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	236.166 M ^{39.17 %}	169.700 M ^{404.79 %}	33.618 M ^{4.36 %}	32.214 M ^{51.48 %}	21.266 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	25.900 K ^{108.79 %}	-294.600 K	0.000	0.000
Stock based compensation	515.500 K ^{3.12 %}	499.900 K ^{332.07 %}	115.700 K ^{1 529.58 %}	7.100 K	0.000
Change in working capital	-88.526 M ^{8.71 %}	-96.977 M ^{-1 626.27 %}	6.354 M ^{267.23 %}	-3.799 M ^{36.80 %}	-6.011 M
Accounts receivables	-593.500 K ^{42.67 %}	-1.035 M ^{-1 459.19 %}	-66.400 K ^{-265.17 %}	40.200 K ^{-75.34 %}	163.000 K
Inventory	-84.638 M ^{14.10 %}	-98.528 M ^{-1 558.39 %}	6.756 M ^{210.94 %}	-6.090 M ^{15.03 %}	-7.167 M
Accounts payables	3.428 M ^{-16.10 %}	4.086 M ^{502.39 %}	-1.015 M ^{-134.20 %}	2.969 M ^{560.75 %}	449.400 K
Other working capital	-6.723 M ^{-348.04 %}	-1.501 M ^{-320.73 %}	679.800 K ^{194.53 %}	-719.100 K ^{-232.41 %}	543.100 K
Other non cash items	13.119 M ^{4 457.02 %}	-301.100 K ^{-9.97 %}	-273.800 K ^{-60.40 %}	-170.700 K ^{84.73 %}	-1.118 M
Net cash provided by operating activities	-93.874 M ^{-8.62 %}	-86.424 M ^{-2 963.80 %}	3.018 M ^{194.75 %}	-3.185 M ^{61.53 %}	-8.278 M
Investments in property plant and equipment	-2.646 M ^{-254.94 %}	-745.600 K ^{-82.75 %}	-408.000 K ^{-1.29 %}	-402.800 K ^{21.48 %}	-513.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.621 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	5.113 M ^{7 257.27 %}	69.500 K ^{-92.96 %}	987.200 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	2.467 M ^{464.87 %}	-676.100 K ^{-216.73 %}	579.200 K ^{243.79 %}	-402.800 K ^{-136.37 %}	1.108 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	25.101 M ^{132.65 %}	10.789 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.100 K
Common stock repurchased	-437.700 K ^{91.25 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-7.796 M ^{-279.56 %}	-2.054 M	0.000 ^{100.00 %}	-488.400 K ^{34.82 %}	-749.300 K
Other financing activites	83.239 M ^{-26.33 %}	112.984 M ^{7 029.42 %}	-1.631 M ^{-138.05 %}	4.285 M ^{-41.48 %}	7.323 M
Net cash used provided by financing activities	75.443 M ^{-31.99 %}	110.930 M ^{6 903.45 %}	-1.631 M ^{-142.94 %}	3.797 M ^{-42.24 %}	6.574 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-15.964 M ^{-166.99 %}	23.830 M ^{1 111.81 %}	1.967 M ^{840.46 %}	209.100 K ^{135.05 %}	-596.500 K
Cash at beginning of period	26.227 M ^{994.38 %}	2.397 M ^{457.33 %}	430.000 K ^{94.66 %}	220.900 K ^{-72.98 %}	817.400 K
Cash at end of period	10.263 M ^{-60.87 %}	26.227 M ^{994.38 %}	2.397 M ^{457.33 %}	430.000 K ^{94.66 %}	220.900 K
Operating cash flow	-93.874 M ^{-8.62 %}	-86.424 M ^{-2 963.80 %}	3.018 M ^{194.75 %}	-3.185 M ^{61.53 %}	-8.278 M
Capital expenditure	-2.646 M ^{-254.94 %}	-745.600 K ^{-82.75 %}	-408.000 K ^{-1.29 %}	-402.800 K ^{21.48 %}	-513.000 K
Free CashFlow	-96.520 M ^{-10.73 %}	-87.169 M ^{-3 440.08 %}	2.610 M ^{172.74 %}	-3.588 M ^{59.19 %}	-8.791 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	5.536 M ^{-72.10 %}	19.845 M ^{116.15 %}	9.181 M ^{91.34 %}	4.798 M ^{-59.16 %}	11.749 M ^{14.21 %}	10.286 M ^{-64.01 %}	28.581 M ^{8.53 %}	26.336 M ^{46.22 %}	18.011 M ^{27.44 %}	14.132 M ^{1.86 %}	13.874 M ^{-42.95 %}	24.320 M ^{211.53 %}	7.807 M ^{-6.28 %}	8.330 M ^{-16.21 %}	9.941 M ^{-24.78 %}	13.216 M ^{94.81 %}	6.784 M ^{1.44 %}	6.688 M ^{56.75 %}	4.267 M
Net income	-18.275 M ^{-317.61 %}	-4.376 M ^{9.99 %}	-4.862 M ^{54.32 %}	-10.644 M ^{-211.69 %}	-3.415 M ^{24.27 %}	-4.509 M ^{-373.98 %}	1.646 M ^{-70.76 %}	5.628 M ^{51.77 %}	3.708 M ^{246.03 %}	1.072 M ^{169.15 %}	-1.550 M ^{18.97 %}	-1.913 M ^{-337.57 %}	-437.100 K ^{-1.39 %}	-431.100 K ^{42.67 %}	-752.000 K ^{-140.79 %}	1.844 M ^{473.65 %}	-493.400 K ^{-54.72 %}	-318.900 K ^{59.92 %}	-795.700 K
Income before tax	-11.033 M ^{-91.85 %}	-5.751 M ^{6.33 %}	-6.139 M ^{53.36 %}	-13.164 M ^{-193.67 %}	-4.483 M ^{23.87 %}	-5.888 M ^{-373.36 %}	2.154 M ^{-70.88 %}	7.395 M ^{99.42 %}	3.708 M ^{246.77 %}	1.069 M ^{169.03 %}	-1.549 M ^{-25.39 %}	-1.236 M ^{-22.10 %}	-1.012 M ^{-156.70 %}	-394.200 K ^{60.73 %}	-1.004 M ^{-160.40 %}	1.662 M ^{260.41 %}	-1.036 M ^{-202.84 %}	-342.100 K ^{52.57 %}	-721.300 K
Income before tax ratio	-1.99 ^{-587.67 %}	-0.29 ^{56.66 %}	-0.67 ^{75.63 %}	-2.74 ^{-619.04 %}	-0.38 ^{33.34 %}	-0.57 ^{-859.55 %}	0.08 ^{-73.16 %}	0.28 ^{36.38 %}	0.21 ^{172.10 %}	0.08 ^{167.77 %}	-0.11 ^{-119.79 %}	-0.05 ^{60.81 %}	-0.13 ^{-173.90 %}	-0.05 ^{53.13 %}	-0.10 ^{-180.29 %}	0.13 ^{182.34 %}	-0.15 ^{-198.54 %}	-0.05 ^{69.74 %}	-0.17
EBITDA	-10.484 M ^{-105.17 %}	-5.110 M ^{-7.51 %}	-4.753 M ^{47.97 %}	-9.135 M ^{-164.58 %}	-3.453 M ^{29.74 %}	-4.914 M ^{-276.92 %}	2.778 M ^{-62.17 %}	7.343 M ^{74.29 %}	4.213 M ^{182.76 %}	1.490 M ^{234.94 %}	-1.104 M ^{5.19 %}	-1.165 M ^{-83.04 %}	-636.200 K ^{-281.87 %}	-166.600 K ^{76.57 %}	-711.000 K ^{-135.59 %}	1.998 M ^{383.42 %}	-704.900 K ^{-180.28 %}	-251.500 K ^{53.39 %}	-539.600 K
Net income ratio	-3.30 ^{-1 396.89 %}	-0.22 ^{58.36 %}	-0.53 ^{76.13 %}	-2.22 ^{-663.16 %}	-0.29 ^{33.69 %}	-0.44 ^{-861.25 %}	0.06 ^{-73.06 %}	0.21 ^{3.79 %}	0.21 ^{171.52 %}	0.08 ^{167.89 %}	-0.11 ^{-42.04 %}	-0.08 ^{-40.46 %}	-0.06 ^{-8.19 %}	-0.05 ^{31.58 %}	-0.08 ^{-154.23 %}	0.14 ^{291.80 %}	-0.07 ^{-52.53 %}	-0.05 ^{74.43 %}	-0.19
Ratio EBITDA	-1.89 ^{-635.43 %}	-0.26 ^{50.26 %}	-0.52 ^{72.81 %}	-1.90 ^{-547.81 %}	-0.29 ^{38.48 %}	-0.48 ^{-591.56 %}	0.10 ^{-65.14 %}	0.28 ^{19.19 %}	0.23 ^{121.88 %}	0.11 ^{232.48 %}	-0.08 ^{-66.20 %}	-0.05 ^{41.25 %}	-0.08 ^{-307.47 %}	-0.02 ^{72.04 %}	-0.07 ^{-147.31 %}	0.15 ^{245.48 %}	-0.10 ^{-176.30 %}	-0.04 ^{70.27 %}	-0.13
Gross profit ratio	-1.49 ^{-912.85 %}	-0.15 ^{33.93 %}	-0.22 ^{78.69 %}	-1.04 ^{-2 904.30 %}	0.04 ^{119.84 %}	-0.19 ^{-188.66 %}	0.21 ^{-48.60 %}	0.41 ^{3.90 %}	0.40 ^{68.49 %}	0.24 ^{437.96 %}	0.04 ^{184.58 %}	0.02 ^{-80.72 %}	0.08 ^{-25.67 %}	0.11 ^{845.64 %}	0.01 ^{-94.48 %}	0.21 ^{871.62 %}	-0.03 ^{-130.11 %}	0.09 ^{106.25 %}	0.04
Weighted average shs out dil	2.686 M ^{62.06 %}	1.658 M ^{130.04 %}	720.618 K ^{0.32 %}	718.322 K ^{0.11 %}	717.544 K ^{2.33 %}	701.214 K ^{6.24 %}	660.037 K ^{-64.17 %}	1.842 M ^{66.99 %}	1.103 M ^{46.58 %}	752.626 K ^{13.44 %}	663.452 K ^{-84.13 %}	4.180 M ^{1 900.01 %}	209.002 K ^{-22.16 %}	268.511 K ^{0.13 %}	268.152 K ^{-95.32 %}	5.727 M ^{2 035.87 %}	268.152 K ^{0.00 %}	268.152 K ^{-6.36 %}	286.368 K
Weighted average shs out	2.686 M ^{62.13 %}	1.657 M ^{129.97 %}	720.500 K ^{0.30 %}	718.322 K ^{0.11 %}	717.544 K ^{2.36 %}	700.989 K ^{7.05 %}	654.822 K ^{-8.40 %}	714.858 K ^{-4.04 %}	744.929 K ^{0.06 %}	744.504 K ^{15.29 %}	645.750 K ^{-84.55 %}	4.180 M ^{1 900.01 %}	209.002 K ^{-22.16 %}	268.511 K ^{0.13 %}	268.152 K ^{-95.32 %}	5.727 M ^{2 035.87 %}	268.152 K ^{0.00 %}	268.152 K ^{-6.36 %}	286.368 K
EPS diluted	-6.80 ^{-157.58 %}	-2.64 ^{60.89 %}	-6.75 ^{54.45 %}	-14.82 ^{-211.34 %}	-4.76 ^{25.97 %}	-6.43 ^{-358.23 %}	2.49 ^{-17.00 %}	3.00 ^{-11.76 %}	3.40 ^{183.33 %}	1.20 ^{151.28 %}	-2.34 ^{-408.70 %}	-0.46 ^{77.99 %}	-2.09 ^{-29.81 %}	-1.61 ^{42.50 %}	-2.80 ^{-975.00 %}	0.32 ^{117.39 %}	-1.84 ^{-54.62 %}	-1.19 ^{57.19 %}	-2.78
Earnings per share	-6.80 ^{-157.58 %}	-2.64 ^{60.89 %}	-6.75 ^{54.45 %}	-14.82 ^{-211.34 %}	-4.76 ^{25.97 %}	-6.43 ^{-358.23 %}	2.49 ^{-52.12 %}	5.20 ^{23.81 %}	4.20 ^{250.00 %}	1.20 ^{151.28 %}	-2.34 ^{-408.70 %}	-0.46 ^{77.99 %}	-2.09 ^{-29.81 %}	-1.61 ^{42.50 %}	-2.80 ^{-975.00 %}	0.32 ^{117.39 %}	-1.84 ^{-54.62 %}	-1.19 ^{57.19 %}	-2.78
Gross profit	-8.250 M ^{-182.57 %}	-2.920 M ^{-42.81 %}	-2.044 M ^{59.22 %}	-5.013 M ^{-1 245.33 %}	437.700 K ^{122.66 %}	-1.932 M ^{-131.91 %}	6.055 M ^{-44.22 %}	10.855 M ^{51.93 %}	7.144 M ^{114.72 %}	3.327 M ^{447.97 %}	607.200 K ^{62.35 %}	374.000 K ^{-39.93 %}	622.600 K ^{-30.34 %}	893.800 K ^{692.38 %}	112.800 K ^{-95.84 %}	2.715 M ^{1 603.21 %}	-180.600 K ^{-130.54 %}	591.300 K ^{223.29 %}	182.900 K
Income tax expense	7.242 M ^{626.75 %}	-1.375 M ^{-7.62 %}	-1.278 M ^{49.31 %}	-2.520 M ^{-136.04 %}	-1.068 M ^{22.54 %}	-1.379 M ^{-371.11 %}	508.500 K ^{-71.22 %}	1.767 M	0.000 ^{-100.00 %}	137.800 K ^{22 866.67 %}	600.000 ^{-99.91 %}	678.300 K ^{218.67 %}	-571.600 K ^{-1 532.58 %}	39.900 K ^{233.89 %}	-29.800 K ^{84.71 %}	-194.900 K ^{55.67 %}	-439.700 K ^{-1 862.95 %}	-22.400 K ^{-200.00 %}	22.400 K
Cost of revenue	13.787 M ^{-39.44 %}	22.764 M ^{102.79 %}	11.225 M ^{14.41 %}	9.811 M ^{-13.26 %}	11.311 M ^{-7.43 %}	12.218 M ^{-45.76 %}	22.526 M ^{45.51 %}	15.481 M ^{42.47 %}	10.866 M ^{0.57 %}	10.805 M ^{-18.56 %}	13.267 M ^{-44.60 %}	23.946 M ^{233.32 %}	7.184 M ^{-3.39 %}	7.436 M ^{-24.34 %}	9.828 M ^{-6.41 %}	10.501 M ^{50.78 %}	6.964 M ^{14.24 %}	6.096 M ^{49.29 %}	4.084 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.279 M ^{-19.64 %}	2.835 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	9.200 K ^{-59.83 %}	22.900 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.221 M ^{-6.70 %}	4.524 M ^{23.80 %}	3.654 M ^{-4.82 %}	3.839 M ^{109 594.29 %}	3.500 K ^{191.67 %}	1.200 K ^{-98.74 %}	95.200 K ^{247.45 %}	27.400 K ^{134.55 %}	-79.300 K ^{-105.44 %}	1.458 M ^{11 116.92 %}	13.000 K ^{-98.74 %}	1.029 M ^{1 029 500.00 %}	-100.000 ^{-101.47 %}	6.800 K ^{-90.61 %}	72.400 K ^{-91.53 %}	855.100 K
Operating expenses	2.387 M ^{0.36 %}	2.379 M ^{-18.97 %}	2.935 M ^{-30.45 %}	4.221 M ^{-6.70 %}	4.524 M ^{23.80 %}	3.654 M ^{-4.82 %}	3.839 M ^{9.32 %}	3.512 M ^{5.71 %}	3.322 M ^{46.49 %}	2.268 M ^{10.64 %}	2.050 M ^{18.90 %}	1.724 M ^{18.23 %}	1.458 M ^{13.72 %}	1.282 M ^{24.57 %}	1.029 M ^{13.02 %}	910.800 K ^{24.58 %}	731.100 K ^{-24.61 %}	969.800 K ^{13.41 %}	855.100 K
Cost and expenses	16.174 M ^{-35.67 %}	25.143 M ^{77.55 %}	14.161 M ^{0.92 %}	14.032 M ^{-11.38 %}	15.835 M ^{-0.24 %}	15.872 M ^{-39.80 %}	26.366 M ^{38.82 %}	18.993 M ^{33.86 %}	14.188 M ^{8.53 %}	13.073 M ^{-14.65 %}	15.317 M ^{-40.33 %}	25.670 M ^{197.03 %}	8.642 M ^{-0.87 %}	8.718 M ^{-19.70 %}	10.858 M ^{-4.85 %}	11.412 M ^{48.29 %}	7.696 M ^{8.91 %}	7.066 M ^{43.08 %}	4.939 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.379 M ^{-18.97 %}	2.935 M ^{-37.82 %}	4.721 M ^{17.31 %}	4.024 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	25.500 K ^{-12.97 %}	29.300 K ^{-59.81 %}	72.900 K ^{-15.92 %}	86.700 K ^{-47.10 %}	163.900 K ^{2.50 %}	159.900 K ^{190.73 %}	55.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	420.700 K ^{-20.71 %}	530.600 K ^{-56.04 %}	1.207 M ^{69.25 %}	713.200 K ^{26.05 %}	565.800 K ^{58.71 %}	356.500 K ^{186.35 %}	124.500 K ^{353.05 %}	-49.200 K ^{-142.75 %}	115.100 K ^{34.94 %}	85.300 K ^{-13.05 %}	98.100 K ^{-23.78 %}	128.700 K ^{-21.48 %}	163.900 K ^{776.47 %}	18.700 K ^{-73.88 %}	71.600 K ^{-49.61 %}	142.100 K ^{8.39 %}	131.100 K ^{264.17 %}	36.000 K ^{-26.68 %}	49.100 K
Depreciation and amortization	118.500 K ^{-12.93 %}	136.100 K ^{-40.02 %}	226.900 K ^{130.36 %}	98.500 K ^{-84.45 %}	633.400 K ^{-5.74 %}	672.000 K ^{19.53 %}	562.200 K ^{28.83 %}	436.400 K ^{12.07 %}	389.400 K ^{16.17 %}	335.200 K ^{7.75 %}	311.100 K ^{17.48 %}	264.800 K ^{32.80 %}	199.400 K ^{-4.55 %}	208.900 K ^{1.61 %}	205.600 K ^{6.03 %}	193.900 K ^{-3.05 %}	200.000 K ^{266.30 %}	54.600 K ^{-58.82 %}	132.600 K
Operating income	-10.637 M ^{-100.77 %}	-5.298 M ^{-6.39 %}	-4.980 M ^{46.07 %}	-9.234 M ^{-125.98 %}	-4.086 M ^{26.85 %}	-5.586 M ^{-352.14 %}	2.215 M ^{-69.83 %}	7.343 M ^{92.10 %}	3.822 M ^{260.76 %}	1.060 M ^{173.44 %}	-1.443 M ^{-6.86 %}	-1.350 M ^{-61.56 %}	-835.600 K ^{-115.08 %}	-388.500 K ^{57.62 %}	-916.600 K ^{-150.81 %}	1.804 M ^{297.87 %}	-911.700 K ^{-140.87 %}	-378.500 K ^{43.69 %}	-672.200 K
Operating income ratio	-1.92 ^{-619.65 %}	-0.27 ^{50.78 %}	-0.54 ^{71.81 %}	-1.92 ^{-453.30 %}	-0.35 ^{35.95 %}	-0.54 ^{-800.59 %}	0.08 ^{-72.20 %}	0.28 ^{31.37 %}	0.21 ^{183.08 %}	0.07 ^{172.10 %}	-0.10 ^{-87.31 %}	-0.06 ^{48.14 %}	-0.11 ^{-129.50 %}	-0.05 ^{49.42 %}	-0.09 ^{-167.55 %}	0.14 ^{201.57 %}	-0.13 ^{-137.46 %}	-0.06 ^{64.08 %}	-0.16
Total other income expenses net	-395.600 K ^{12.59 %}	-452.600 K ^{60.97 %}	-1.160 M ^{70.50 %}	-3.930 M ^{-891.27 %}	-396.500 K ^{-31.42 %}	-301.700 K ^{-389.77 %}	-61.600 K ^{98.61 %}	-4.438 M ^{-3 796.05 %}	-113.900 K ^{-1 250.51 %}	9.900 K ^{109.29 %}	-106.600 K ^{-193.10 %}	114.500 K ^{164.95 %}	-176.300 K ^{-2 992.98 %}	-5.700 K ^{93.46 %}	-87.100 K ^{38.75 %}	-142.200 K ^{-14.40 %}	-124.300 K ^{-441.48 %}	36.400 K ^{174.13 %}	-49.100 K
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Net debt	150.870 M ^{4.35 %}	144.585 M ^{-2.90 %}	148.898 M ^{9.75 %}	135.670 M ^{22.58 %}	110.683 M ^{-28.18 %}	154.107 M ^{235.67 %}	45.911 M ^{39.32 %}	32.955 M ^{-38.59 %}	53.664 M ^{72.79 %}	31.057 M ^{117.24 %}	14.296 M ^{-32.60 %}	21.210 M ^{-30.54 %}	30.538 M ^{-6.18 %}	32.550 M ^{1.48 %}	32.075 M ^{10.01 %}	29.157 M ^{-0.07 %}	29.178 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	158.921 M ^{3.93 %}	152.915 M ^{-2.35 %}	156.587 M ^{7.74 %}	145.336 M ^{16.84 %}	124.391 M ^{-29.37 %}	176.122 M ^{158.30 %}	68.186 M ^{16.39 %}	58.584 M ^{0.23 %}	58.452 M ^{33.32 %}	43.842 M ^{87.82 %}	23.343 M ^{-1.12 %}	23.607 M ^{-28.22 %}	32.890 M ^{0.02 %}	32.883 M ^{0.94 %}	32.577 M ^{10.10 %}	29.587 M ^{0.41 %}	29.466 M
Accumulated other comprehensive income loss	-62.912 M ^{0.00 %}	-62.912 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.107 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.021 M ^{-7.47 %}	-950.000 K ^{-17.85 %}	-806.100 K ^{-10.77 %}	-727.700 K ^{-22.08 %}	-596.100 K
Retained earnings	-57.551 M ^{-53.99 %}	-37.372 M ^{-20.20 %}	-31.093 M ^{-27.81 %}	-24.327 M ^{-106.51 %}	-11.780 M ^{-82.31 %}	-6.461 M ^{-52 431.71 %}	-12.300 K ^{-100.75 %}	1.647 M ^{181.18 %}	-2.028 M ^{60.27 %}	-5.105 M ^{15.43 %}	-6.037 M ^{-34.54 %}	-4.487 M ^{-74.29 %}	-2.575 M ^{-20.45 %}	-2.137 M ^{-25.27 %}	-1.706 M ^{-78.80 %}	-954.300 K ^{62.31 %}	-2.532 M
Common stock	41.690 M ^{4.98 %}	39.711 M ^{11.22 %}	35.705 M ^{0.00 %}	35.705 M ^{0.00 %}	35.705 M ^{0.00 %}	35.705 M ^{11.11 %}	32.133 M ^{0.03 %}	32.123 M ^{-13.32 %}	37.058 M ^{0.00 %}	37.058 M ^{0.00 %}	37.058 M ^{209.93 %}	11.957 M ^{0.00 %}	11.957 M ^{1 682.23 %}	670.900 K ^{0.00 %}	670.900 K ^{0.00 %}	670.900 K ^{0.00 %}	670.900 K
Total equity	51.453 M ^{-28.15 %}	71.607 M ^{3.97 %}	68.874 M ^{-8.84 %}	75.556 M ^{-14.20 %}	88.062 M ^{-5.58 %}	93.261 M ^{-6.38 %}	99.622 M ^{-0.12 %}	99.738 M ^{58.14 %}	63.068 M ^{5.45 %}	59.806 M ^{98.69 %}	30.100 M ^{369.23 %}	6.415 M ^{-22.00 %}	8.224 M ^{412.48 %}	-2.632 M ^{-19.69 %}	-2.199 M ^{-79.51 %}	-1.225 M ^{34.17 %}	-1.861 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	11.947 M ^{-24.97 %}	15.923 M ^{5.42 %}	15.104 M ^{250.49 %}	-10.036 M ^{-403.18 %}	-1.995 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.604 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.375 M ^{-1 165.04 %}	-108.700 K	0.000 ^{100.00 %}	-320.700 K
Long term debt	144.063 M ^{7.07 %}	134.555 M ^{0.82 %}	133.456 M ^{10.66 %}	120.598 M ^{-3.05 %}	124.391 M ^{27.45 %}	97.602 M ^{44.24 %}	67.666 M ^{17.31 %}	57.680 M ^{0.90 %}	57.168 M ^{30.39 %}	43.842 M ^{90.86 %}	22.971 M ^{0.46 %}	22.866 M ^{-8.15 %}	24.896 M ^{8.70 %}	22.903 M ^{13.91 %}	20.106 M ^{37.60 %}	14.612 M ^{362.21 %}	3.161 M
Total non current liabilities	144.382 M ^{7.00 %}	134.934 M ^{0.60 %}	134.128 M ^{10.76 %}	121.095 M ^{-3.35 %}	125.287 M ^{27.02 %}	98.637 M ^{45.77 %}	67.666 M ^{17.31 %}	57.680 M ^{0.21 %}	57.559 M ^{31.29 %}	43.842 M ^{90.86 %}	22.971 M ^{0.46 %}	22.866 M ^{-8.15 %}	24.896 M ^{8.70 %}	22.903 M ^{13.91 %}	20.106 M ^{37.60 %}	14.612 M ^{414.39 %}	2.841 M
Other current liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-6.290 M ^{55.14 %}	-14.019 M ^{3.11 %}	-14.469 M ^{-219.30 %}	12.129 M ^{188.33 %}	-13.731 M ^{-6.89 %}	-12.847 M ^{8.12 %}	-13.983 M ^{-118.72 %}	-6.393 M ^{-8.21 %}	-5.908 M ^{-168.14 %}	-2.203 M ^{35.97 %}	-3.441 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.500 K ^{1 432.26 %}	3.100 K ^{-61.73 %}	8.100 K ^{-99.82 %}	4.576 M
Deferred revenue	49.200 K ^{-3.91 %}	51.200 K ^{-65.93 %}	150.300 K ^{189.04 %}	52.000 K ^{-18.62 %}	63.900 K ^{2.73 %}	62.200 K ^{-49.43 %}	123.000 K ^{174.55 %}	44.800 K ^{106.45 %}	21.700 K ^{49.66 %}	14.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	896.300 K ^{-34.61 %}	1.371 M ^{-0.33 %}	1.375 M ^{1 165.04 %}	108.700 K ^{48.50 %}	73.200 K	0.000
Short term debt	14.858 M ^{-19.07 %}	18.360 M ^{-20.63 %}	23.131 M ^{-6.50 %}	24.738 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.374 M ^{76.34 %}	10.987 M ^{1 115.65 %}	903.800 K ^{-29.61 %}	1.284 M ^{50.55 %}	852.900 K ^{128.84 %}	372.700 K ^{-49.72 %}	741.200 K ^{-90.73 %}	7.994 M ^{-19.90 %}	9.980 M ^{-19.97 %}	12.470 M ^{-16.72 %}	14.975 M ^{-43.07 %}	26.305 M
Total current liabilities	28.146 M ^{-7.29 %}	30.358 M ^{-22.09 %}	38.967 M ^{-1.39 %}	39.516 M ^{181.47 %}	14.039 M ^{-14.43 %}	16.407 M ^{-4.78 %}	17.231 M ^{40.29 %}	12.282 M ^{66.15 %}	7.392 M ^{21.93 %}	6.063 M ^{103.52 %}	2.979 M ^{-31.32 %}	4.338 M ^{-65.23 %}	12.475 M ^{-16.02 %}	14.854 M ^{-6.07 %}	15.813 M ^{-16.00 %}	18.826 M ^{-39.04 %}	30.881 M
Total liabilities	172.529 M ^{4.38 %}	165.292 M ^{-4.51 %}	173.095 M ^{7.77 %}	160.611 M ^{15.28 %}	139.326 M ^{21.11 %}	115.044 M ^{35.51 %}	84.897 M ^{21.35 %}	69.962 M ^{7.72 %}	64.951 M ^{30.15 %}	49.905 M ^{92.32 %}	25.949 M ^{-4.61 %}	27.203 M ^{-27.21 %}	37.371 M ^{-1.02 %}	37.757 M ^{5.11 %}	35.920 M ^{7.42 %}	33.439 M ^{-0.84 %}	33.721 M
Other non current assets	43.930 M ^{-73.36 %}	164.872 M ^{-25.16 %}	220.287 M ^{4.50 %}	210.796 M ^{41.28 %}	149.207 M ^{7.88 %}	138.308 M ^{21.69 %}	113.660 M ^{-6.94 %}	122.136 M ^{20.22 %}	101.595 M ^{19.22 %}	85.218 M ^{143.93 %}	34.935 M ^{87.42 %}	18.641 M ^{-43.60 %}	33.053 M ^{18.46 %}	27.903 M ^{3.00 %}	27.090 M ^{17.59 %}	23.039 M ^{173.32 %}	-31.423 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.472 M ^{-3.33 %}	3.592 M ^{-6.17 %}	3.828 M ^{-9.19 %}	4.216 M ^{-65.98 %}	12.393 M ^{-3.51 %}	12.843 M ^{2.96 %}	12.473 M ^{-1.24 %}	12.629 M ^{27.30 %}	9.921 M ^{6.50 %}	9.316 M ^{-2.02 %}	9.508 M ^{5.06 %}	9.050 M ^{18.51 %}	7.636 M ^{28.32 %}	5.951 M ^{1.84 %}	5.843 M ^{-5.82 %}	6.205 M ^{-80.24 %}	31.399 M
Total non current assets	47.402 M ^{-73.03 %}	175.776 M ^{-23.59 %}	230.052 M ^{4.73 %}	219.671 M ^{33.79 %}	164.186 M ^{7.54 %}	152.670 M ^{20.07 %}	127.148 M ^{-6.10 %}	135.415 M ^{21.43 %}	111.516 M ^{17.96 %}	94.534 M ^{112.71 %}	44.443 M ^{60.50 %}	27.690 M ^{-33.15 %}	41.423 M ^{21.78 %}	34.016 M ^{2.66 %}	33.135 M ^{12.65 %}	29.415 M ^{-6.39 %}	31.423 M
Other current assets	2.353 M ^{-11.63 %}	2.662 M ^{104.94 %}	-53.923 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.510 M ^{112.29 %}	-28.544 M ^{7.31 %}	-30.795 M ^{-1 543.89 %}	-1.873 M ^{-165.83 %}	2.846 M ^{235.74 %}	847.600 K ^{182.98 %}	-1.022 M ^{43.09 %}	-1.795 M ^{-580.54 %}	373.500 K ^{-33.04 %}	557.800 K ^{581.91 %}	81.800 K ^{-30.44 %}	117.600 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.051 M ^{-3.35 %}	8.330 M ^{8.33 %}	7.690 M ^{-20.44 %}	9.665 M ^{-29.49 %}	13.708 M ^{-37.73 %}	22.015 M ^{-1.17 %}	22.275 M ^{-13.09 %}	25.629 M ^{435.31 %}	4.788 M ^{-62.55 %}	12.786 M ^{41.32 %}	9.047 M ^{277.51 %}	2.397 M ^{1.90 %}	2.352 M ^{606.70 %}	332.800 K ^{-33.63 %}	501.400 K ^{16.60 %}	430.000 K ^{49.15 %}	288.300 K
Cash and short term investments	8.051 M ^{-3.35 %}	8.330 M ^{8.33 %}	7.690 M ^{-20.44 %}	9.665 M ^{-29.49 %}	13.708 M ^{-37.73 %}	22.015 M ^{-1.17 %}	22.275 M ^{-13.09 %}	25.629 M ^{435.31 %}	4.788 M ^{-62.55 %}	12.786 M ^{41.32 %}	9.047 M ^{277.51 %}	2.397 M ^{1.90 %}	2.352 M ^{606.70 %}	332.800 K ^{-33.63 %}	501.400 K ^{16.60 %}	430.000 K ^{49.15 %}	288.300 K
Total current assets	176.579 M ^{188.89 %}	61.123 M ^{412.91 %}	11.917 M ^{-27.75 %}	16.495 M ^{-73.90 %}	63.202 M ^{13.60 %}	55.636 M ^{-3.02 %}	57.371 M ^{67.33 %}	34.286 M ^{107.76 %}	16.503 M ^{8.74 %}	15.177 M ^{30.77 %}	11.606 M ^{95.80 %}	5.928 M ^{42.08 %}	4.172 M ^{276.08 %}	1.109 M ^{89.30 %}	586.000 K ^{-79.06 %}	2.799 M ^{588.32 %}	406.600 K
Inventory	164.931 M ^{249.43 %}	47.201 M ^{-13.43 %}	54.521 M ^{58.56 %}	34.384 M ^{11.91 %}	30.726 M ^{88.47 %}	16.303 M ^{5.80 %}	15.409 M ^{193.56 %}	5.249 M ^{31.15 %}	4.002 M	0.000 ^{-100.00 %}	771.500 K ^{-57.01 %}	1.795 M ^{28.93 %}	1.392 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.239 M	0.000
Net receivables	1.244 M ^{-57.55 %}	2.931 M ^{-19.27 %}	3.630 M ^{-41.76 %}	6.232 M ^{-59.15 %}	15.258 M ^{7.42 %}	14.204 M ^{-14.24 %}	16.563 M ^{213.65 %}	5.281 M ^{8.50 %}	4.867 M ^{215.36 %}	1.543 M ^{442.30 %}	284.600 K ^{263.94 %}	78.200 K ^{44.01 %}	54.300 K ^{-75.17 %}	218.700 K ^{7 710.71 %}	2.800 K ^{-76.27 %}	11.800 K ^{-90.03 %}	118.300 K
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	7.312 M ^{23.16 %}	5.937 M ^{27.42 %}	4.659 M ^{80.12 %}	2.587 M ^{70.30 %}	1.519 M ^{49.79 %}	1.014 M ^{56.26 %}	649.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	733.100 K ^{353.93 %}	161.500 K ^{-19.81 %}	201.400 K ^{17.37 %}	171.600 K ^{639.66 %}	23.200 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.600 K
Account payables	6.365 M ^{1.20 %}	6.290 M ^{-39.44 %}	10.385 M ^{-17.60 %}	12.602 M ^{6.06 %}	11.883 M ^{-13.46 %}	13.731 M ^{43.67 %}	9.557 M ^{-10.37 %}	10.663 M ^{81.47 %}	5.876 M ^{-0.55 %}	5.908 M ^{126.69 %}	2.606 M ^{-3.47 %}	2.700 M ^{-13.18 %}	3.110 M ^{-9.89 %}	3.451 M ^{6.80 %}	3.231 M ^{-14.30 %}	3.770 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.290 M ^{36.16 %}	2.416 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	319.200 K ^{-15.62 %}	378.300 K ^{-43.72 %}	672.200 K ^{35.14 %}	497.400 K ^{-44.53 %}	896.700 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	390.900 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.375 M ^{1 165.04 %}	108.700 K	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.292 M ^{0.00 %}	-1.292 M ^{0.00 %}	-1.292 M ^{-0.18 %}	-1.289 M ^{0.05 %}	-1.290 M ^{-0.09 %}	-1.289 M ^{-0.25 %}	-1.286 M ^{-0.23 %}	-1.283 M ^{-20.92 %}	-1.061 M	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	62.912 M ^{0.00 %}	62.912 M ^{0.00 %}	62.912 M ^{0.00 %}	62.912 M ^{0.00 %}	62.912 M ^{0.00 %}	62.912 M ^{-5.41 %}	66.508 M ^{0.00 %}	66.508 M ^{132.05 %}	28.661 M ^{0.00 %}	28.661 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	67.314 M ^{-2.82 %}	69.269 M ^{5 032.16 %}	1.350 M ^{6.59 %}	1.266 M ^{3.41 %}	1.225 M ^{10.77 %}	1.106 M ^{11.31 %}	993.200 K ^{31.95 %}	752.700 K ^{12.53 %}	668.900 K ^{38.29 %}	483.700 K ^{31.48 %}	367.900 K ^{56.69 %}	234.800 K ^{-79.60 %}	1.151 M ^{7.56 %}	1.070 M ^{15.67 %}	925.200 K ^{9.26 %}	846.800 K ^{42.01 %}	596.300 K
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{100.00 %}	-146.881 M ^{2.11 %}	-150.051 M ^{-10.17 %}	-136.199 M ^{-18.18 %}	-115.251 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-64.163 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	223.981 M ^{-5.45 %}	236.899 M ^{-2.10 %}	241.969 M ^{2.46 %}	236.166 M ^{3.86 %}	227.388 M ^{9.16 %}	208.305 M ^{12.89 %}	184.519 M ^{8.73 %}	169.700 M ^{32.56 %}	128.019 M ^{16.69 %}	109.711 M ^{95.74 %}	56.049 M ^{66.72 %}	33.618 M ^{-26.27 %}	45.594 M ^{29.81 %}	35.125 M ^{4.16 %}	33.721 M ^{4.68 %}	32.214 M ^{1.11 %}	31.861 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	6.576 M ^{38.21 %}	4.758 M ^{472.43 %}	-1.278 M ^{38.36 %}	-2.073 M ^{-6.95 %}	-1.938 M	0.000 ^{100.00 %}	-365.100 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.900 K ^{108.03 %}	-322.500 K ^{-173.35 %}	439.700 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	23.500 K ^{-68.79 %}	75.300 K ^{-9.71 %}	83.400 K ^{100.00 %}	41.700 K ^{-64.99 %}	119.100 K ^{6.06 %}	112.300 K ^{-53.67 %}	242.400 K ^{189.26 %}	83.800 K ^{-54.75 %}	185.200 K ^{59.93 %}	115.800 K ^{0.61 %}	115.100 K ^{9.93 %}	104.700 K ^{957.58 %}	9.900 K ^{800.00 %}	1.100 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.800 K ^{250.00 %}	800.000 ^{60.00 %}	500.000 ^{-83.33 %}	3.000 K
Change in working capital	6.150 M ^{246.77 %}	-4.190 M ^{54.43 %}	-9.195 M ^{59.26 %}	-22.571 M ^{25.75 %}	-30.400 M ^{-28.90 %}	-23.584 M ^{-97.02 %}	-11.971 M ^{7.53 %}	-12.945 M ^{41.78 %}	-22.234 M ^{51.71 %}	-46.045 M ^{-192.29 %}	-15.753 M ^{-206.38 %}	14.808 M ^{321.83 %}	-6.675 M ^{-3 483.38 %}	197.300 K ^{109.98 %}	-1.976 M ^{-269.19 %}	1.168 M ^{130.26 %}	-3.860 M ^{-175.27 %}	-1.402 M ^{-576.42 %}	294.300 K
Accounts receivables	631.100 K ^{48.67 %}	424.500 K ^{-9.16 %}	467.300 K ^{-87.69 %}	3.797 M ^{207.22 %}	-3.541 M ^{-350.89 %}	-785.400 K ^{-1 132.97 %}	-63.700 K ^{93.68 %}	-1.009 M ^{-2 251.28 %}	-42.900 K ^{-119.26 %}	222.700 K ^{207.90 %}	-206.400 K ^{-763.60 %}	-23.900 K ^{-114.54 %}	164.400 K ^{176.15 %}	-215.900 K ^{-2 498.89 %}	9.000 K ^{-91.55 %}	106.500 K ^{291.89 %}	-55.500 K ^{1.77 %}	-56.500 K ^{-223.63 %}	45.700 K
Inventory	-2.622 M ^{-239.68 %}	1.877 M ^{114.28 %}	-13.149 M ^{53.79 %}	-28.458 M ^{-14.96 %}	-24.755 M ^{1.28 %}	-25.077 M ^{-295.06 %}	-6.348 M ^{59.75 %}	-15.772 M ^{18.22 %}	-19.286 M ^{60.45 %}	-48.758 M ^{-231.41 %}	-14.712 M ^{-197.81 %}	15.042 M ^{344.12 %}	-6.162 M ^{-867.47 %}	-636.900 K ^{57.18 %}	-1.488 M ^{-384.31 %}	523.200 K ^{113.14 %}	-3.981 M ^{-132.42 %}	-1.713 M ^{-86.20 %}	-919.800 K
Accounts payables	916.900 K ^{119.62 %}	-4.674 M ^{-1 410.21 %}	-309.500 K ^{-141.24 %}	750.500 K ^{-71.97 %}	2.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.255 M ^{8.29 %}	4.852 M ^{246.89 %}	-3.303 M ^{-233.44 %}	2.476 M ^{2 739.13 %}	-93.800 K ^{80.00 %}	-468.900 K ^{-360.16 %}	-101.900 K ^{60.23 %}	-256.200 K ^{49.10 %}	-503.300 K ^{-169.25 %}	726.800 K ^{18.37 %}	614.000 K ^{82.96 %}	335.600 K ^{-70.44 %}	1.135 M
Other working capital	7.224 M ^{497.35 %}	-1.818 M ^{-147.89 %}	3.797 M ^{183.39 %}	1.340 M ^{128.02 %}	-4.781 M ^{-309.89 %}	2.278 M ^{121.06 %}	-10.814 M ^{-963.54 %}	-1.017 M ^{-355.41 %}	398.100 K ^{2 645.52 %}	14.500 K ^{101.96 %}	-741.100 K ^{-386.36 %}	258.800 K ^{144.92 %}	-576.100 K ^{-144.10 %}	1.306 M ^{22 817.54 %}	5.700 K ^{103.02 %}	-188.500 K ^{56.91 %}	-437.500 K ^{-1 488.89 %}	31.500 K ^{-4.83 %}	33.100 K
Other non cash items	-50.600 K ^{19.55 %}	-62.900 K ^{-101.81 %}	3.474 M ^{-61.71 %}	9.072 M ^{258.23 %}	2.532 M ^{90.11 %}	1.332 M ^{143.22 %}	547.700 K ^{1 020.50 %}	-59.500 K ^{30.81 %}	-86.000 K ^{3.91 %}	-89.500 K ^{-35.40 %}	-66.100 K ^{-2.01 %}	-64.800 K ^{86.80 %}	-490.900 K ^{-684.19 %}	-62.600 K ^{6.98 %}	-67.300 K ^{16.50 %}	-80.600 K ^{-11.79 %}	-72.100 K ^{-23 933.33 %}	-300.000 ^{98.31 %}	-17.700 K
Net cash provided by operating activities	-5.457 M ^{-49.11 %}	-3.660 M ^{68.54 %}	-11.634 M ^{54.71 %}	-25.686 M ^{21.33 %}	-32.649 M ^{-24.91 %}	-26.137 M ^{-178.02 %}	-9.401 M ^{-37.11 %}	-6.857 M ^{61.99 %}	-18.037 M ^{59.57 %}	-44.614 M ^{-163.73 %}	-16.917 M ^{-231.38 %}	12.877 M ^{285.07 %}	-6.958 M ^{-7 682.55 %}	-89.400 K ^{96.82 %}	-2.812 M ^{-189.52 %}	3.141 M ^{172.58 %}	-4.327 M ^{-159.58 %}	-1.667 M ^{-402.87 %}	-331.500 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-838.400 K ^{-1 160.75 %}	-66.500 K ^{90.49 %}	-698.900 K ^{32.97 %}	-1.043 M ^{-183.70 %}	-367.500 K ^{-81.03 %}	-203.000 K ^{-680.77 %}	-26.000 K ^{82.56 %}	-149.100 K ^{-2 060.87 %}	-6.900 K ^{91.30 %}	-79.300 K ^{74.95 %}	-316.600 K ^{-5 988.46 %}	-5.200 K ^{93.88 %}	-84.900 K ^{71.35 %}	-296.300 K ^{-2 127.82 %}	-13.300 K ^{-60.24 %}	-8.300 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	125.800 K ^{-2.10 %}	128.500 K ^{-97.39 %}	4.919 M ^{351 450.00 %}	-1.400 K ^{-100.72 %}	195.800 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.500 K ^{-89.42 %}	656.800 K ^{255.03 %}	185.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	145.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-8.500 K ^{-106.76 %}	125.800 K ^{-2.10 %}	128.500 K ^{-96.85 %}	4.081 M ^{6 109.57 %}	-67.900 K ^{86.50 %}	-503.100 K ^{51.75 %}	-1.043 M ^{-183.70 %}	-367.500 K ^{-81.03 %}	-203.000 K ^{-680.77 %}	-26.000 K ^{67.34 %}	-79.600 K ^{-112.25 %}	649.900 K ^{514.85 %}	105.700 K ^{133.39 %}	-316.600 K ^{-325.82 %}	140.200 K ^{265.14 %}	-84.900 K ^{71.35 %}	-296.300 K ^{-2 127.82 %}	-13.300 K ^{-60.24 %}	-8.300 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	-8.335 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-437.700 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.101 M ^{25 101 100.00 %}	-100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	437.700 K ^{200.00 %}	-437.700 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-634.700 K ^{66.66 %}	-1.904 M ^{0.00 %}	-1.904 M ^{3.67 %}	-1.976 M ^{1.80 %}	-2.013 M ^{-34.79 %}	-1.493 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.800 K ^{-215.68 %}	-37.000 K ^{33.45 %}	-55.600 K ^{80.07 %}	-279.000 K
Other financing activites	5.187 M ^{24.25 %}	4.175 M ^{-58.93 %}	10.165 M ^{-47.78 %}	19.467 M ^{-26.02 %}	26.314 M ^{-7.20 %}	28.357 M ^{211.55 %}	9.102 M ^{-69.21 %}	29.559 M ^{172.70 %}	10.839 M ^{-77.60 %}	48.379 M ^{104.59 %}	23.647 M ^{275.40 %}	-13.482 M ^{-251.98 %}	8.871 M ^{3 636.73 %}	237.400 K ^{-91.34 %}	2.743 M ^{198.05 %}	-2.797 M ^{-160.44 %}	4.628 M ^{152.42 %}	1.834 M ^{195.41 %}	620.700 K
Net cash used provided by financing activities	5.187 M ^{24.25 %}	4.175 M ^{-56.19 %}	9.530 M ^{-45.74 %}	17.563 M ^{-28.05 %}	24.410 M ^{-7.47 %}	26.381 M ^{272.11 %}	7.089 M ^{-74.74 %}	28.066 M ^{158.93 %}	10.839 M ^{-77.60 %}	48.379 M ^{104.59 %}	23.647 M ^{275.40 %}	-13.482 M ^{-251.98 %}	8.871 M ^{3 636.73 %}	237.400 K ^{-91.34 %}	2.743 M ^{194.12 %}	-2.914 M ^{-163.47 %}	4.591 M ^{158.23 %}	1.778 M ^{420.34 %}	341.700 K
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-4.989 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.613 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-278.700 K ^{97.79 %}	-12.635 M ^{-539.51 %}	-1.976 M ^{51.13 %}	-4.043 M ^{86.93 %}	-30.920 M ^{-11 796.77 %}	-259.900 K ^{92.25 %}	-3.354 M ^{-116.09 %}	20.842 M ^{381.63 %}	-7.400 M ^{-297.94 %}	3.739 M ^{-43.78 %}	6.651 M ^{14 811.43 %}	44.600 K ^{-97.79 %}	2.019 M ^{1 297.57 %}	-168.600 K ^{-336.13 %}	71.400 K ^{-49.61 %}	141.700 K ^{540.06 %}	-32.200 K ^{-132.96 %}	97.700 K ^{5 042.11 %}	1.900 K
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	8.287 M ^{-19.25 %}	10.263 M ^{-28.26 %}	14.306 M ^{-36.74 %}	22.613 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.227 M ^{387.01 %}	5.385 M ^{-57.88 %}	12.786 M ^{41.32 %}	9.047 M ^{277.51 %}	2.397 M ^{1.90 %}	2.352 M ^{606.70 %}	332.800 K ^{-33.63 %}	501.400 K ^{16.60 %}	430.000 K ^{49.15 %}	288.300 K ^{-10.05 %}	320.500 K ^{43.85 %}	222.800 K ^{0.86 %}	220.900 K
Cash at end of period	-278.700 K ^{93.59 %}	-4.348 M ^{-152.47 %}	8.287 M ^{-19.25 %}	10.263 M ^{223.54 %}	-8.307 M ^{-3 096.27 %}	-259.900 K ^{-101.14 %}	22.873 M ^{-12.79 %}	26.227 M ^{387.01 %}	5.385 M ^{-57.88 %}	12.786 M ^{41.32 %}	9.047 M ^{277.51 %}	2.397 M ^{1.90 %}	2.352 M ^{606.70 %}	332.800 K ^{-33.63 %}	501.400 K ^{16.60 %}	430.000 K ^{49.15 %}	288.300 K ^{-10.05 %}	320.500 K ^{43.85 %}	222.800 K
Operating cash flow	-5.457 M ^{-49.11 %}	-3.660 M ^{68.54 %}	-11.634 M ^{54.71 %}	-25.686 M ^{21.33 %}	-32.649 M ^{-24.91 %}	-26.137 M ^{-178.02 %}	-9.401 M ^{-37.11 %}	-6.857 M ^{61.99 %}	-18.037 M ^{59.57 %}	-44.614 M ^{-163.73 %}	-16.917 M ^{-231.38 %}	12.877 M ^{285.07 %}	-6.958 M ^{-7 682.55 %}	-89.400 K ^{96.82 %}	-2.812 M ^{-189.52 %}	3.141 M ^{172.58 %}	-4.327 M ^{-159.58 %}	-1.667 M ^{-402.87 %}	-331.500 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-838.400 K ^{-1 160.75 %}	-66.500 K ^{90.49 %}	-698.900 K ^{32.97 %}	-1.043 M ^{-183.70 %}	-367.500 K ^{-81.03 %}	-203.000 K ^{-680.77 %}	-26.000 K ^{82.56 %}	-149.100 K ^{-2 060.87 %}	-6.900 K ^{91.30 %}	-79.300 K ^{74.95 %}	-316.600 K ^{-5 988.46 %}	-5.200 K ^{93.88 %}	-84.900 K ^{71.35 %}	-296.300 K ^{-2 127.82 %}	-13.300 K ^{-60.24 %}	-8.300 K
Free CashFlow	-5.457 M ^{-49.11 %}	-3.660 M ^{68.54 %}	-11.634 M ^{56.14 %}	-26.524 M ^{18.92 %}	-32.716 M ^{-21.91 %}	-26.836 M ^{-156.96 %}	-10.444 M ^{-44.57 %}	-7.224 M ^{60.39 %}	-18.240 M ^{59.14 %}	-44.640 M ^{-161.58 %}	-17.066 M ^{-232.60 %}	12.870 M ^{282.89 %}	-7.037 M ^{-1 633.23 %}	-406.000 K ^{85.59 %}	-2.817 M ^{-192.18 %}	3.056 M ^{166.09 %}	-4.624 M ^{-175.16 %}	-1.680 M ^{-394.50 %}	-339.800 K
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1784567/000149315224002901/form10-ka.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1784567/000178456722000011/hcdi-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1784567/000149315221007553/form10-k.htm
2019
2018

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