Helium Evolution Incorporated HEVI.V
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.391 M 52.90 % | -2.953 M 59.89 % | -7.363 M -421.46 % | -1.412 M -726.34 % | -170.873 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.391 M 52.90 % | -2.953 M 59.89 % | -7.363 M -421.46 % | -1.412 M -726.34 % | -170.873 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.554 M 51.07 % | -3.176 M 48.95 % | -6.221 M -344.04 % | -1.401 M -902.32 % | -139.776 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 96.034 M 0.00 % | 96.034 M 22.50 % | 78.397 M 207.49 % | 25.496 M 69.06 % | 15.081 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 96.037 M 0.00 % | 96.035 M 22.50 % | 78.397 M 207.49 % | 25.496 M 69.06 % | 15.081 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 52.77 % | -0.03 67.31 % | -0.09 -65.90 % | -0.06 -400.88 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 52.77 % | -0.03 67.31 % | -0.09 -65.90 % | -0.06 -400.88 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -27.000 K | 0.000 100.00 % | -51.000 K -410.00 % | -10.000 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 27.000 K | 0.000 -100.00 % | 51.000 K 410.00 % | 10.000 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 850.000 K -21.08 % | 1.077 M -38.21 % | 1.743 M 929.04 % | 169.381 K 20.57 % | 140.488 K |
| Frais de vente et de marketing | 704.000 K -66.46 % | 2.099 M -53.13 % | 4.478 M 263.59 % | 1.232 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.589 M -49.97 % | 3.176 M -48.95 % | 6.221 M 344.04 % | 1.401 M 897.24 % | 140.488 K |
| Coût et dépenses | 1.616 M -49.12 % | 3.176 M -48.95 % | 6.221 M 344.04 % | 1.401 M 897.24 % | 140.488 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.554 M -51.07 % | 3.176 M -48.95 % | 6.221 M 344.04 % | 1.401 M 897.24 % | 140.488 K |
| Revenu d'intérêts | 225.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 712.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.897 K -70.31 % | 26.597 K |
| Dépréciation et amortissement | 22.000 K -51.11 % | 45.000 K -11.76 % | 51.000 K 410.00 % | 10.000 K -94.57 % | 184.200 K |
| Résultat d'exploitation | -1.616 M 49.12 % | -3.176 M 48.95 % | -6.221 M -344.04 % | -1.401 M -902.32 % | -139.776 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 225.000 K 0.90 % | 223.000 K 119.53 % | -1.142 M -10 281.82 % | -11.000 K 64.63 % | -31.097 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.807 M 39.45 % | -6.287 M 30.90 % | -9.099 M -6 493.48 % | -138.000 K -153.99 % | 255.583 K |
| Investissements totaux | 34.000 K -48.48 % | 66.000 K | 0.000 -100.00 % | 170.771 K -17.68 % | 207.452 K |
| Dette totale | 22.000 K -48.84 % | 43.000 K 48.28 % | 29.000 K -12.12 % | 33.000 K -87.13 % | 256.413 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -13.119 M -11.86 % | -11.728 M -33.65 % | -8.775 M -521.46 % | -1.412 M -247.27 % | -406.595 K |
| Actions ordinaires | 19.216 M 0.00 % | 19.216 M 0.00 % | 19.216 M 903.45 % | 1.915 M 1 436.26 % | 124.653 K |
| Capitaux propres totaux | 9.695 M -9.96 % | 10.767 M -15.86 % | 12.796 M 1 026.41 % | 1.136 M 512.72 % | -275.250 K |
| Autres passifs non courants | 150.000 K 23.97 % | 121.000 K 255.88 % | 34.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.000 K -90.91 % | 22.000 K 144.44 % | 9.000 K -47.06 % | 17.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 152.000 K 6.29 % | 143.000 K 232.56 % | 43.000 K 152.94 % | 17.000 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | -20.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.300 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 40.000 K 90.48 % | 21.000 K 5.00 % | 20.000 K 25.00 % | 16.000 K -93.76 % | 256.413 K |
| Total des passifs courants | 754.000 K 3.43 % | 729.000 K 298.36 % | 183.000 K -98.54 % | 12.513 M 2 428.65 % | 494.849 K |
| Passifs totaux | 906.000 K 3.90 % | 872.000 K 285.84 % | 226.000 K -98.20 % | 12.530 M 2 432.09 % | 494.849 K |
| Autres actifs non courants | 422.000 K -46.10 % | 783.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 207.452 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.259 M 42.77 % | 4.384 M 68.42 % | 2.603 M 305.45 % | 642.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 6.681 M 29.30 % | 5.167 M 98.50 % | 2.603 M 305.45 % | 642.000 K 209.47 % | 207.452 K |
| Autres actifs circulants | 34.000 K -48.48 % | 66.000 K -74.90 % | 263.000 K -97.95 % | 12.807 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 34.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 170.771 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.829 M -39.51 % | 6.330 M -30.65 % | 9.128 M 3 985 926.20 % | 229.000 -72.41 % | 830.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 3.829 M -39.51 % | 6.330 M -30.65 % | 9.128 M 5 238.01 % | 171.000 K 20 502.41 % | 830.000 |
| Total des actifs courants | 3.920 M -39.43 % | 6.472 M -37.88 % | 10.419 M -20.00 % | 13.024 M 107 119.89 % | 12.147 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 57.000 K | 0.000 -100.00 % | 263.000 K 471.74 % | 46.000 K 306.47 % | 11.317 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 734.000 K 3.67 % | 708.000 K 334.36 % | 163.000 K -17.26 % | 197.000 K -17.38 % | 238.436 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 22.000 K -48.84 % | 43.000 K 48.28 % | 29.000 K -12.12 % | 33.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.598 M 9.73 % | 3.279 M 39.24 % | 2.355 M 272.04 % | 633.000 K 9 359.06 % | 6.692 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 10.601 M -8.92 % | 11.639 M -10.62 % | 13.022 M -4.71 % | 13.666 M 6 123.16 % | 219.599 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 219.000 K -64.96 % | 625.000 K 18.82 % | 526.000 K 911.54 % | 52.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -104.000 K -130.59 % | 340.000 K 219.30 % | -285.000 K -352.21 % | 113.000 K -18.25 % | 138.223 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.245 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -104.000 K -130.59 % | 340.000 K 219.30 % | -285.000 K -364.49 % | 107.755 K -22.04 % | 138.223 K |
| Autres éléments non monétaires | 547.000 K -66.69 % | 1.642 M -71.09 % | 5.679 M 658.21 % | 749.000 K 2 365.03 % | 30.385 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -729.000 K -110.69 % | -346.000 K 76.02 % | -1.443 M -189.76 % | -498.000 K -21 886.75 % | -2.265 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.934 M 32.92 % | -2.883 M 52.86 % | -6.116 M -921.04 % | -599.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 193.000 K -57.21 % | 451.000 K 146.83 % | -963.000 K -48 050.00 % | -2.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.741 M 28.41 % | -2.432 M 65.64 % | -7.079 M -1 077.87 % | -601.000 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | -19.000 K 5.00 % | -20.000 K -5.26 % | -19.000 K -101.50 % | 1.270 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.640 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -12.000 K | 0.000 100.00 % | -142.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -31.000 K -55.00 % | -20.000 K -100.11 % | 17.479 M 1 276.30 % | 1.270 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.501 M 10.61 % | -2.798 M -131.24 % | 8.957 M 5 138.01 % | 171.000 K 7 649.67 % | -2.265 K |
| Trésorerie au début de la période | 6.330 M -30.65 % | 9.128 M 5 238.01 % | 171.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.095 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.829 M -39.51 % | 6.330 M -30.65 % | 9.128 M 5 238.01 % | 171.000 K 20 502.41 % | 830.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -729.000 K -110.69 % | -346.000 K 76.02 % | -1.443 M -189.76 % | -498.000 K -21 886.75 % | -2.265 K |
| Dépenses en capital | -1.934 M 32.92 % | -2.883 M 52.86 % | -6.116 M -921.04 % | -599.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.663 M 17.53 % | -3.229 M 57.28 % | -7.559 M -589.06 % | -1.097 M -48 332.67 % | -2.265 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -196.000 K 70.96 % | -675.000 K 5.33 % | -713.000 K -285.41 % | -185.000 K 27.17 % | -254.000 K -6.28 % | -239.000 K 86.10 % | -1.719 M -190.37 % | -592.000 K -78.85 % | -331.000 K -6.43 % | -311.000 K 40.19 % | -520.000 K 86.48 % | -3.847 M -186.66 % | -1.342 M 18.86 % | -1.654 M -2 536.19 % | -62.742 K -122.30 % | 281.412 K 3 324.61 % | -8.727 K 98.79 % | -720.000 K -1 571.00 % | -43.088 K -5.90 % | -40.686 K 0.86 % | -41.037 K |
| Bénéfice avant impôt | -196.000 K 70.96 % | -675.000 K 5.33 % | -713.000 K -285.41 % | -185.000 K 27.17 % | -254.000 K -6.28 % | -239.000 K 86.10 % | -1.719 M -190.37 % | -592.000 K -78.85 % | -331.000 K -6.43 % | -311.000 K 40.19 % | -520.000 K 86.48 % | -3.847 M -186.66 % | -1.342 M 18.86 % | -1.654 M -2 536.19 % | -62.742 K -122.30 % | 281.412 K 3 324.61 % | -8.727 K 98.79 % | -720.000 K -1 571.00 % | -43.088 K -5.90 % | -40.686 K 0.86 % | -41.037 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -213.000 K 69.09 % | -689.000 K 3.09 % | -711.000 K -211.84 % | -228.000 K 26.45 % | -310.000 K -1.64 % | -305.000 K 81.83 % | -1.679 M -145.83 % | -683.000 K -64.18 % | -416.000 K -4.52 % | -398.000 K 32.66 % | -591.000 K 84.86 % | -3.904 M -188.33 % | -1.354 M -263.98 % | -372.000 K -492.90 % | -62.742 K -122.25 % | 281.970 K 3 665.63 % | -7.908 K 98.90 % | -720.000 K -1 877.42 % | -36.411 K -10.19 % | -33.045 K 3.85 % | -34.369 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 115.525 M 18.94 % | 97.129 M 1.14 % | 96.034 M 0.00 % | 96.034 M 0.00 % | 96.034 M 0.00 % | 96.034 M 0.00 % | 96.030 M 0.00 % | 96.034 M 0.00 % | 96.034 M 0.00 % | 96.034 M -0.20 % | 96.228 M 0.20 % | 96.034 M 21.38 % | 79.119 M 90.14 % | 41.610 M 21.69 % | 34.193 M -56.58 % | 78.740 M 215.84 % | 24.931 M 0.00 % | 24.931 M 65.31 % | 15.081 M -39.51 % | 24.931 M 0.00 % | 24.931 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 115.525 M 18.94 % | 97.129 M 1.14 % | 96.034 M 0.00 % | 96.034 M -0.03 % | 96.066 M 0.03 % | 96.034 M 0.00 % | 96.038 M 0.00 % | 96.034 M -0.02 % | 96.053 M 0.01 % | 96.046 M -0.19 % | 96.228 M 0.20 % | 96.035 M 21.38 % | 79.119 M 90.14 % | 41.610 M 21.69 % | 34.194 M -56.57 % | 78.740 M 215.84 % | 24.931 M 0.00 % | 24.931 M 65.31 % | 15.081 M -39.51 % | 24.931 M 0.00 % | 24.931 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 75.71 % | -0.01 5.41 % | -0.01 -289.47 % | 0.00 26.92 % | 0.00 -4.00 % | 0.00 86.03 % | -0.02 -188.71 % | -0.01 -82.35 % | 0.00 -6.25 % | 0.00 40.74 % | -0.01 86.53 % | -0.04 -135.88 % | -0.02 57.50 % | -0.04 -4 900.00 % | 0.00 -122.22 % | 0.00 1 000.00 % | 0.00 98.62 % | -0.03 -896.55 % | 0.00 -81.25 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 75.36 % | -0.01 6.76 % | -0.01 -289.47 % | 0.00 26.92 % | 0.00 -4.00 % | 0.00 86.03 % | -0.02 -188.71 % | -0.01 -82.35 % | 0.00 -6.25 % | 0.00 40.74 % | -0.01 86.53 % | -0.04 -135.88 % | -0.02 57.50 % | -0.04 -4 900.00 % | 0.00 -122.22 % | 0.00 1 000.00 % | 0.00 98.62 % | -0.03 -896.55 % | 0.00 -81.25 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -6.000 K -20.00 % | -5.000 K 0.00 % | -5.000 K 16.67 % | -6.000 K -20.00 % | -5.000 K 16.67 % | -6.000 K 0.00 % | -6.000 K 53.85 % | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K 0.00 % | -13.000 K -8.33 % | -12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -16.67 % | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K -16.67 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K -53.85 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 8.33 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 194.000 K -9.77 % | 215.000 K -17.31 % | 260.000 K 19.27 % | 218.000 K -28.52 % | 305.000 K 6.64 % | 286.000 K -52.57 % | 603.000 K 95.78 % | 308.000 K -23.76 % | 404.000 K 4.39 % | 387.000 K -23.21 % | 504.000 K 43.59 % | 351.000 K -32.63 % | 521.000 K 41.96 % | 367.000 K 484.94 % | 62.742 K 79.06 % | 35.040 K -9.17 % | 38.579 K | 0.000 -100.00 % | 38.211 K 15.63 % | 33.045 K -8.64 % | 36.169 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.000 K | 0.000 -100.00 % | 375.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.000 K -97.55 % | 3.553 M 326.53 % | 833.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 19.000 K -95.99 % | 474.000 K 5.10 % | 451.000 K 4 410.00 % | 10.000 K 100.00 % | 5.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.076 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 213.000 K -69.09 % | 689.000 K -3.09 % | 711.000 K 211.84 % | 228.000 K -26.45 % | 310.000 K 1.64 % | 305.000 K -81.83 % | 1.679 M 145.83 % | 683.000 K 64.18 % | 416.000 K 4.52 % | 398.000 K -32.66 % | 591.000 K -84.86 % | 3.904 M 188.33 % | 1.354 M 263.98 % | 372.000 K 492.90 % | 62.742 K 79.06 % | 35.040 K -9.17 % | 38.579 K -94.64 % | 720.000 K 1 784.27 % | 38.211 K 15.63 % | 33.045 K -8.64 % | 36.169 K |
| Coût et dépenses | 219.000 K -68.44 % | 694.000 K -3.07 % | 716.000 K 205.98 % | 234.000 K -25.71 % | 315.000 K 1.29 % | 311.000 K -81.54 % | 1.685 M 142.10 % | 696.000 K 62.24 % | 429.000 K 4.38 % | 411.000 K -31.95 % | 604.000 K -84.58 % | 3.917 M 186.54 % | 1.367 M 255.99 % | 384.000 K 512.03 % | 62.742 K 79.06 % | 35.040 K -9.17 % | 38.579 K -94.64 % | 720.000 K 1 784.27 % | 38.211 K 15.63 % | 33.045 K -8.64 % | 36.169 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 194.000 K -9.77 % | 215.000 K -17.31 % | 260.000 K 19.27 % | 218.000 K -28.52 % | 305.000 K 0.00 % | 305.000 K -49.42 % | 603.000 K -11.71 % | 683.000 K 69.06 % | 404.000 K 4.39 % | 387.000 K -34.52 % | 591.000 K -84.86 % | 3.904 M 188.33 % | 1.354 M 268.94 % | 367.000 K 484.94 % | 62.742 K 79.06 % | 35.040 K -9.17 % | 38.579 K -94.64 % | 720.000 K 1 784.27 % | 38.211 K 15.63 % | 33.045 K -8.64 % | 36.169 K |
| Revenu d'intérêts | 25.000 K 31.58 % | 19.000 K -50.00 % | 38.000 K -22.45 % | 49.000 K | 0.000 -100.00 % | 72.000 K | 0.000 -100.00 % | 104.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 70.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.000 K | 0.000 -100.00 % | 558.000 -31.87 % | 819.000 | 0.000 -100.00 % | 6.677 K -0.95 % | 6.741 K 1.09 % | 6.668 K |
| Dépréciation et amortissement | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -16.67 % | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K -16.67 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K -53.85 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 8.33 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.806 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 900.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -219.000 K 68.44 % | -694.000 K 3.07 % | -716.000 K -205.98 % | -234.000 K 25.71 % | -315.000 K -1.29 % | -311.000 K 81.54 % | -1.685 M -142.10 % | -696.000 K -62.24 % | -429.000 K -4.38 % | -411.000 K 31.95 % | -604.000 K 84.58 % | -3.917 M -186.54 % | -1.367 M -255.99 % | -384.000 K -512.03 % | -62.742 K -79.06 % | -35.040 K 9.17 % | -38.579 K 94.64 % | -720.000 K -1 784.27 % | -38.211 K -15.63 % | -33.045 K 8.64 % | -36.169 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 23.000 K 21.05 % | 19.000 K 533.33 % | 3.000 K -93.88 % | 49.000 K -19.67 % | 61.000 K -15.28 % | 72.000 K 311.76 % | -34.000 K -132.69 % | 104.000 K 6.12 % | 98.000 K -2.00 % | 100.000 K 19.05 % | 84.000 K 20.00 % | 70.000 K 180.00 % | 25.000 K 101.97 % | -1.270 M | 0.000 -100.00 % | 316.452 K 960.07 % | 29.852 K | 0.000 100.00 % | -4.877 K 36.17 % | -7.641 K -56.96 % | -4.868 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.275 M 57.24 % | -2.982 M 21.67 % | -3.807 M 13.61 % | -4.407 M 6.87 % | -4.732 M 10.07 % | -5.262 M 16.30 % | -6.287 M 10.52 % | -7.026 M 8.44 % | -7.674 M 6.41 % | -8.200 M 9.88 % | -9.099 M 3.71 % | -9.450 M 33.34 % | -14.176 M -40.76 % | -10.071 M -7 197.83 % | -138.000 K -55 770.45 % | -247.000 -100.92 % | 26.818 K -89.51 % | 255.583 K |
| Investissements totaux | 1.270 M 547.96 % | 196.000 K 476.47 % | 34.000 K -32.00 % | 50.000 K -47.37 % | 95.000 K | 0.000 -100.00 % | 66.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 170.771 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 207.452 K |
| Dette totale | 48.000 K 118.18 % | 22.000 K 0.00 % | 22.000 K -12.00 % | 25.000 K -26.47 % | 34.000 K -19.05 % | 42.000 K -2.33 % | 43.000 K -6.52 % | 46.000 K -14.81 % | 54.000 K 86.21 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K -9.38 % | 32.000 K -20.00 % | 40.000 K -16.67 % | 48.000 K 45.45 % | 33.000 K | 0.000 -100.00 % | 32.629 K -87.27 % | 256.413 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 615.000 K 270.48 % | 166.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -13.990 M -1.42 % | -13.794 M -5.15 % | -13.119 M -5.75 % | -12.406 M -1.51 % | -12.221 M -2.12 % | -11.967 M -2.04 % | -11.728 M -17.17 % | -10.009 M -6.29 % | -9.417 M -3.64 % | -9.086 M -3.54 % | -8.775 M -6.30 % | -8.255 M -87.27 % | -4.408 M -43.77 % | -3.066 M -117.14 % | -1.412 M -714.07 % | -173.450 K 61.87 % | -454.862 K -11.87 % | -406.595 K |
| Actions ordinaires | 23.178 M 14.75 % | 20.198 M 5.11 % | 19.216 M 0.00 % | 19.216 M 0.00 % | 19.216 M 0.00 % | 19.216 M 0.00 % | 19.216 M 0.00 % | 19.216 M 0.00 % | 19.216 M 0.00 % | 19.216 M 0.00 % | 19.216 M 0.00 % | 19.216 M -0.30 % | 19.274 M 39.73 % | 13.794 M 620.31 % | 1.915 M 1 436.26 % | 124.653 K 0.00 % | 124.653 K 0.00 % | 124.653 K |
| Capitaux propres totaux | 13.425 M 31.84 % | 10.183 M 5.03 % | 9.695 M -6.33 % | 10.350 M -1.33 % | 10.489 M -1.28 % | 10.625 M -1.32 % | 10.767 M -11.92 % | 12.224 M -3.38 % | 12.652 M -0.68 % | 12.738 M -0.45 % | 12.796 M -1.71 % | 13.019 M -22.03 % | 16.698 M 44.68 % | 11.541 M 915.93 % | 1.136 M 2 798.02 % | -42.105 K 86.99 % | -323.517 K -17.54 % | -275.250 K |
| Autres passifs non courants | 240.000 K 15.94 % | 207.000 K 38.00 % | 150.000 K 4.17 % | 144.000 K 1.41 % | 142.000 K 2.16 % | 139.000 K 14.88 % | 121.000 K 27.37 % | 95.000 K 171.43 % | 35.000 K 2.94 % | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K 88.89 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 24.000 K 1 100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -60.00 % | 5.000 K -64.29 % | 14.000 K -36.36 % | 22.000 K 0.00 % | 22.000 K -12.00 % | 25.000 K -26.47 % | 34.000 K 325.00 % | 8.000 K -11.11 % | 9.000 K -25.00 % | 12.000 K -40.00 % | 20.000 K -31.03 % | 29.000 K 70.59 % | 17.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 264.000 K 26.32 % | 209.000 K 37.50 % | 152.000 K 2.01 % | 149.000 K -4.49 % | 156.000 K -3.11 % | 161.000 K 12.59 % | 143.000 K 19.17 % | 120.000 K 73.91 % | 69.000 K 64.29 % | 42.000 K -2.33 % | 43.000 K -6.52 % | 46.000 K 21.05 % | 38.000 K 31.03 % | 29.000 K 70.59 % | 17.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | -24.000 K -20.00 % | -20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 48.000 K 20.00 % | 40.000 K 100.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K -4.76 % | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K 5.00 % | 20.000 K -4.76 % | 21.000 K 5.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 5.26 % | 19.000 K 18.75 % | 16.000 K | 0.000 -100.00 % | 32.629 K -87.27 % | 256.413 K |
| Total des passifs courants | 402.000 K -68.86 % | 1.291 M 71.22 % | 754.000 K 137.85 % | 317.000 K 45.41 % | 218.000 K -57.00 % | 507.000 K -30.45 % | 729.000 K 93.88 % | 376.000 K 22.88 % | 306.000 K -2.55 % | 314.000 K 71.58 % | 183.000 K -68.39 % | 579.000 K -38.27 % | 938.000 K 100.43 % | 468.000 K -96.26 % | 12.513 M 27 302.33 % | 45.664 K -86.74 % | 344.382 K -30.41 % | 494.849 K |
| Passifs totaux | 666.000 K -55.60 % | 1.500 M 65.56 % | 906.000 K 94.42 % | 466.000 K 24.60 % | 374.000 K -44.01 % | 668.000 K -23.39 % | 872.000 K 75.81 % | 496.000 K 32.27 % | 375.000 K 5.34 % | 356.000 K 57.52 % | 226.000 K -63.84 % | 625.000 K -35.96 % | 976.000 K 96.38 % | 497.000 K -96.03 % | 12.530 M 27 339.56 % | 45.664 K -86.74 % | 344.382 K -30.41 % | 494.849 K |
| Autres actifs non courants | 104.000 K 0.00 % | 104.000 K -75.36 % | 422.000 K -46.10 % | 783.000 K 0.00 % | 783.000 K 0.00 % | 783.000 K 0.00 % | 783.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 207.452 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 12.481 M 49.98 % | 8.322 M 32.96 % | 6.259 M 14.11 % | 5.485 M 6.42 % | 5.154 M 2.85 % | 5.011 M 14.30 % | 4.384 M -4.24 % | 4.578 M 16.19 % | 3.940 M 10.86 % | 3.554 M 36.53 % | 2.603 M 13.72 % | 2.289 M 18.42 % | 1.933 M 17.01 % | 1.652 M 157.32 % | 642.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 12.585 M 49.36 % | 8.426 M 26.12 % | 6.681 M 6.59 % | 6.268 M 5.58 % | 5.937 M 2.47 % | 5.794 M 12.13 % | 5.167 M 12.87 % | 4.578 M 16.19 % | 3.940 M 10.86 % | 3.554 M 36.53 % | 2.603 M 13.72 % | 2.289 M 18.42 % | 1.933 M 17.01 % | 1.652 M 157.32 % | 642.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 207.452 K |
| Autres actifs circulants | 107.000 K -45.41 % | 196.000 K 476.47 % | 34.000 K -32.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 119.000 K 80.30 % | 66.000 K -60.48 % | 167.000 K -63.38 % | 456.000 K 11.76 % | 408.000 K 55.13 % | 263.000 K -28.53 % | 368.000 K -71.05 % | 1.271 M 1 045.05 % | 111.000 K -99.13 % | 12.807 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 1.270 M 547.96 % | 196.000 K 476.47 % | 34.000 K -32.00 % | 50.000 K -47.37 % | 95.000 K | 0.000 -100.00 % | 66.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 170.771 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.323 M -55.96 % | 3.004 M -21.55 % | 3.829 M -13.61 % | 4.432 M -7.01 % | 4.766 M -10.14 % | 5.304 M -16.21 % | 6.330 M -10.49 % | 7.072 M -8.49 % | 7.728 M -6.09 % | 8.229 M -9.85 % | 9.128 M -3.73 % | 9.482 M -33.30 % | 14.216 M 40.49 % | 10.119 M 4 418 677.29 % | 229.000 -7.29 % | 247.000 -95.75 % | 5.811 K 600.12 % | 830.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 1.323 M -55.96 % | 3.004 M -21.55 % | 3.829 M -13.61 % | 4.432 M -7.01 % | 4.766 M -10.14 % | 5.304 M -16.21 % | 6.330 M -10.49 % | 7.072 M -8.49 % | 7.728 M -6.09 % | 8.229 M -9.85 % | 9.128 M -3.73 % | 9.482 M -33.30 % | 14.216 M 40.49 % | 10.119 M 5 817.54 % | 171.000 K 69 130.77 % | 247.000 -95.75 % | 5.811 K 600.12 % | 830.000 |
| Total des actifs courants | 1.506 M -53.76 % | 3.257 M -16.91 % | 3.920 M -13.81 % | 4.548 M -7.67 % | 4.926 M -10.42 % | 5.499 M -15.03 % | 6.472 M -20.51 % | 8.142 M -10.40 % | 9.087 M -4.75 % | 9.540 M -8.44 % | 10.419 M -8.24 % | 11.355 M -27.86 % | 15.741 M 51.56 % | 10.386 M -20.25 % | 13.024 M 365 845.49 % | 3.559 K -82.94 % | 20.865 K 71.77 % | 12.147 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 824.000 K 42.81 % | 577.000 K -2.86 % | 594.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.240 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 76.000 K 33.33 % | 57.000 K 0.00 % | 57.000 K -13.64 % | 66.000 K 1.54 % | 65.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.000 K -75.77 % | 326.000 K 5.50 % | 309.000 K 17.49 % | 263.000 K -0.75 % | 265.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.000 K 1 288.89 % | 3.312 K -78.00 % | 15.054 K 33.02 % | 11.317 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 378.000 K -70.26 % | 1.271 M 73.16 % | 734.000 K 147.14 % | 297.000 K 50.00 % | 198.000 K -59.34 % | 487.000 K -31.21 % | 708.000 K 99.44 % | 355.000 K 24.13 % | 286.000 K -2.39 % | 293.000 K 79.75 % | 163.000 K -70.84 % | 559.000 K -39.11 % | 918.000 K 104.45 % | 449.000 K 127.92 % | 197.000 K 331.41 % | 45.664 K -85.35 % | 311.753 K 30.75 % | 238.436 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 48.000 K 118.18 % | 22.000 K 0.00 % | 22.000 K -12.00 % | 25.000 K -26.47 % | 34.000 K -19.05 % | 42.000 K -2.33 % | 43.000 K -6.52 % | 46.000 K -14.81 % | 54.000 K 86.21 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K -9.38 % | 32.000 K -20.00 % | 40.000 K -16.67 % | 48.000 K 45.45 % | 33.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.622 M 0.25 % | 3.613 M 0.42 % | 3.598 M 1.64 % | 3.540 M 1.32 % | 3.494 M 3.50 % | 3.376 M 2.96 % | 3.279 M 8.68 % | 3.017 M 5.75 % | 2.853 M 9.39 % | 2.608 M 10.74 % | 2.355 M 14.43 % | 2.058 M 12.34 % | 1.832 M 125.34 % | 813.000 K 28.44 % | 633.000 K 9 359.06 % | 6.692 K 0.00 % | 6.692 K 0.00 % | 6.692 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 14.091 M 20.61 % | 11.683 M 10.21 % | 10.601 M -1.99 % | 10.816 M -0.43 % | 10.863 M -3.81 % | 11.293 M -2.97 % | 11.639 M -8.50 % | 12.720 M -2.36 % | 13.027 M -0.51 % | 13.094 M 0.55 % | 13.022 M -4.56 % | 13.644 M -22.80 % | 17.674 M 46.82 % | 12.038 M -11.91 % | 13.666 M 383 884.27 % | 3.559 K -82.94 % | 20.865 K -90.50 % | 219.599 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.000 K -41.67 % | 12.000 K -70.00 % | 40.000 K 21.21 % | 33.000 K -57.69 % | 78.000 K 14.71 % | 68.000 K -60.92 % | 174.000 K 53.98 % | 113.000 K -32.34 % | 167.000 K -2.34 % | 171.000 K -7.57 % | 185.000 K 43.41 % | 129.000 K 34.38 % | 96.000 K -17.24 % | 116.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -212.000 K -393.02 % | -43.000 K -150.59 % | 85.000 K 107.32 % | 41.000 K 193.18 % | -44.000 K 76.34 % | -186.000 K -193.00 % | 200.000 K -35.48 % | 310.000 K 838.10 % | -42.000 K 67.19 % | -128.000 K -185.91 % | 149.000 K 157.98 % | -257.000 K -283.58 % | -67.000 K 39.09 % | -110.000 K -130.91 % | 355.921 K 223.78 % | -287.534 K -475.47 % | 76.580 K | 0.000 -100.00 % | 38.127 K 16.66 % | 32.681 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.650 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -212.000 K -393.02 % | -43.000 K -150.59 % | 85.000 K 107.32 % | 41.000 K 193.18 % | -44.000 K 76.34 % | -186.000 K -193.00 % | 200.000 K -35.48 % | 310.000 K 838.10 % | -42.000 K 67.19 % | -128.000 K -185.91 % | 149.000 K 157.98 % | -257.000 K -283.58 % | -67.000 K 39.09 % | -110.000 K -130.91 % | 355.921 K 223.78 % | -287.534 K -475.47 % | 76.580 K | 0.000 -100.00 % | 38.127 K 11.06 % | 34.331 K |
| Autres éléments non monétaires | 21.000 K -95.58 % | 475.000 K -3.46 % | 492.000 K 2 633.33 % | 18.000 K 63.64 % | 11.000 K -57.69 % | 26.000 K -97.84 % | 1.203 M 208.46 % | 390.000 K 1 460.00 % | 25.000 K 4.17 % | 24.000 K -77.78 % | 108.000 K -96.97 % | 3.566 M 321.51 % | 846.000 K -27.01 % | 1.159 M 465.60 % | -317.010 K -56 911.83 % | 558.000 100.08 % | -743.332 K -203.24 % | 720.000 K 14 663.17 % | 4.877 K -36.17 % | 7.641 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -374.000 K -65.49 % | -226.000 K -135.42 % | -96.000 K -3.23 % | -93.000 K 55.50 % | -209.000 K 36.86 % | -331.000 K -133.10 % | -142.000 K -164.25 % | 221.000 K 222.10 % | -181.000 K 25.82 % | -244.000 K -212.82 % | -78.000 K 80.93 % | -409.000 K 12.42 % | -467.000 K 4.50 % | -489.000 K -1 951.95 % | -23.831 K -328.31 % | -5.564 K -211.70 % | 4.981 K | 0.000 100.00 % | -84.000 76.99 % | -365.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.117 M -90.16 % | -2.165 M -145.74 % | -881.000 K -163.77 % | -334.000 K -195.58 % | -113.000 K 81.35 % | -606.000 K 21.60 % | -773.000 K 15.61 % | -916.000 K -205.33 % | -300.000 K 66.44 % | -894.000 K -196.03 % | -302.000 K 92.07 % | -3.810 M -260.11 % | -1.058 M -11.84 % | -946.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -650.000 K -247.73 % | 440.000 K 13.11 % | 389.000 K 281.37 % | 102.000 K 148.57 % | -210.000 K -138.64 % | -88.000 K -149.44 % | 178.000 K 286.96 % | 46.000 K 483.33 % | -12.000 K -105.02 % | 239.000 K 753.57 % | 28.000 K 106.68 % | -419.000 K 39.89 % | -697.000 K -657.60 % | 125.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -138.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.767 M -176.35 % | -1.725 M -250.61 % | -492.000 K -112.07 % | -232.000 K 28.17 % | -323.000 K 53.46 % | -694.000 K -16.64 % | -595.000 K 31.61 % | -870.000 K -178.85 % | -312.000 K 52.37 % | -655.000 K -139.05 % | -274.000 K 93.52 % | -4.229 M -140.97 % | -1.755 M -113.76 % | -821.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -138.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -8.000 K | 0.000 100.00 % | -3.000 K 66.67 % | -9.000 K -50.00 % | -6.000 K -500.00 % | -1.000 K 80.00 % | -5.000 K 28.57 % | -7.000 K 12.50 % | -8.000 K | 0.000 100.00 % | -3.000 K 57.14 % | -7.000 K 0.00 % | -7.000 K -250.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.429 M 198.69 % | 1.148 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.351 M -44.02 % | 11.346 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -58.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 39.000 K 277.27 % | -22.000 K -83.33 % | -12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 103.23 % | -31.000 K -24.00 % | -25.000 K 70.93 % | -86.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.460 M 207.28 % | 1.126 M 7 606.67 % | -15.000 K -66.67 % | -9.000 K -50.00 % | -6.000 K -500.00 % | -1.000 K 80.00 % | -5.000 K 28.57 % | -7.000 K 12.50 % | -8.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K 97.92 % | -96.000 K -101.52 % | 6.319 M -43.87 % | 11.258 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.681 M -103.76 % | -825.000 K -36.82 % | -603.000 K -80.54 % | -334.000 K 37.92 % | -538.000 K 47.56 % | -1.026 M -38.27 % | -742.000 K -13.11 % | -656.000 K -30.94 % | -501.000 K 44.27 % | -899.000 K -153.95 % | -354.000 K 92.52 % | -4.734 M -215.55 % | 4.097 M -58.82 % | 9.948 M 55 266 766.67 % | -18.000 99.68 % | -5.564 K 85.80 % | -39.189 K -187.09 % | 45.000 K 53 671.43 % | -84.000 76.99 % | -365.000 |
| Trésorerie au début de la période | 3.004 M -21.55 % | 3.829 M -13.61 % | 4.432 M -7.01 % | 4.766 M -10.14 % | 5.304 M -16.21 % | 6.330 M -10.49 % | 7.072 M -8.49 % | 7.728 M -6.09 % | 8.229 M -9.85 % | 9.128 M -3.73 % | 9.482 M -33.30 % | 14.216 M 40.49 % | 10.119 M 5 817.54 % | 171.000 K 69 130.77 % | 247.000 -95.75 % | 5.811 K -87.09 % | 45.000 K | 0.000 -100.00 % | 914.000 -28.54 % | 1.279 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.323 M -55.96 % | 3.004 M -21.55 % | 3.829 M -13.61 % | 4.432 M -7.01 % | 4.766 M -10.14 % | 5.304 M -16.21 % | 6.330 M -10.49 % | 7.072 M -8.49 % | 7.728 M -6.09 % | 8.229 M -9.85 % | 9.128 M -3.73 % | 9.482 M -33.30 % | 14.216 M 40.49 % | 10.119 M 4 418 677.29 % | 229.000 -7.29 % | 247.000 -95.75 % | 5.811 K -87.09 % | 45.000 K 5 321.69 % | 830.000 -9.19 % | 914.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -374.000 K -65.49 % | -226.000 K -135.42 % | -96.000 K -3.23 % | -93.000 K 55.50 % | -209.000 K 36.86 % | -331.000 K -133.10 % | -142.000 K -164.25 % | 221.000 K 222.10 % | -181.000 K 25.82 % | -244.000 K -212.82 % | -78.000 K 80.93 % | -409.000 K 12.42 % | -467.000 K 4.50 % | -489.000 K -1 951.95 % | -23.831 K -328.31 % | -5.564 K -211.70 % | 4.981 K | 0.000 100.00 % | -84.000 76.99 % | -365.000 |
| Dépenses en capital | -4.117 M -90.16 % | -2.165 M -145.74 % | -881.000 K -163.77 % | -334.000 K -195.58 % | -113.000 K 81.35 % | -606.000 K 21.60 % | -773.000 K 15.61 % | -916.000 K -205.33 % | -300.000 K 66.44 % | -894.000 K -196.03 % | -302.000 K 92.07 % | -3.810 M -260.11 % | -1.058 M -11.84 % | -946.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -4.491 M -87.83 % | -2.391 M -144.73 % | -977.000 K -128.81 % | -427.000 K -32.61 % | -322.000 K 65.64 % | -937.000 K -2.40 % | -915.000 K -31.65 % | -695.000 K -44.49 % | -481.000 K 57.73 % | -1.138 M -199.47 % | -380.000 K 90.99 % | -4.219 M -176.66 % | -1.525 M -6.27 % | -1.435 M -5 921.57 % | -23.831 K -328.31 % | -5.564 K -211.70 % | 4.981 K | 0.000 100.00 % | -84.000 76.99 % | -365.000 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |