Helium Evolution Incorporated ^HEVI.V

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-1.391 M ^{52.90 %}	-2.953 M ^{59.89 %}	-7.363 M ^{-421.46 %}	-1.412 M ^{-726.34 %}	-170.873 K
Income before tax	-1.391 M ^{52.90 %}	-2.953 M ^{59.89 %}	-7.363 M ^{-421.46 %}	-1.412 M ^{-726.34 %}	-170.873 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-1.554 M ^{51.07 %}	-3.176 M ^{48.95 %}	-6.221 M ^{-344.04 %}	-1.401 M ^{-902.32 %}	-139.776 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{22.50 %}	78.397 M ^{207.49 %}	25.496 M ^{69.06 %}	15.081 M
Weighted average shs out	96.037 M ^{0.00 %}	96.035 M ^{22.50 %}	78.397 M ^{207.49 %}	25.496 M ^{69.06 %}	15.081 M
EPS diluted	-0.01 ^{52.77 %}	-0.03 ^{67.31 %}	-0.09 ^{-65.90 %}	-0.06 ^{-400.88 %}	-0.01
Earnings per share	-0.01 ^{52.77 %}	-0.03 ^{67.31 %}	-0.09 ^{-65.90 %}	-0.06 ^{-400.88 %}	-0.01
Gross profit	-27.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 K ^{-410.00 %}	-10.000 K	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	27.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K ^{410.00 %}	10.000 K	0.000
General and administrative expenses	850.000 K ^{-21.08 %}	1.077 M ^{-38.21 %}	1.743 M ^{929.04 %}	169.381 K ^{20.57 %}	140.488 K
Selling and marketing expenses	704.000 K ^{-66.46 %}	2.099 M ^{-53.13 %}	4.478 M ^{263.59 %}	1.232 M	0.000
Other expenses	35.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.589 M ^{-49.97 %}	3.176 M ^{-48.95 %}	6.221 M ^{344.04 %}	1.401 M ^{897.24 %}	140.488 K
Cost and expenses	1.616 M ^{-49.12 %}	3.176 M ^{-48.95 %}	6.221 M ^{344.04 %}	1.401 M ^{897.24 %}	140.488 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.554 M ^{-51.07 %}	3.176 M ^{-48.95 %}	6.221 M ^{344.04 %}	1.401 M ^{897.24 %}	140.488 K
Interest income	225.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	712.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.897 K ^{-70.31 %}	26.597 K
Depreciation and amortization	22.000 K ^{-51.11 %}	45.000 K ^{-11.76 %}	51.000 K ^{410.00 %}	10.000 K ^{-94.57 %}	184.200 K
Operating income	-1.616 M ^{49.12 %}	-3.176 M ^{48.95 %}	-6.221 M ^{-344.04 %}	-1.401 M ^{-902.32 %}	-139.776 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	225.000 K ^{0.90 %}	223.000 K ^{119.53 %}	-1.142 M ^{-10 281.82 %}	-11.000 K ^{64.63 %}	-31.097 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-3.807 M ^{39.45 %}	-6.287 M ^{30.90 %}	-9.099 M ^{-6 493.48 %}	-138.000 K ^{-153.99 %}	255.583 K
Total investments	34.000 K ^{-48.48 %}	66.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	170.771 K ^{-17.68 %}	207.452 K
Total debt	22.000 K ^{-48.84 %}	43.000 K ^{48.28 %}	29.000 K ^{-12.12 %}	33.000 K ^{-87.13 %}	256.413 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-13.119 M ^{-11.86 %}	-11.728 M ^{-33.65 %}	-8.775 M ^{-521.46 %}	-1.412 M ^{-247.27 %}	-406.595 K
Common stock	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{903.45 %}	1.915 M ^{1 436.26 %}	124.653 K
Total equity	9.695 M ^{-9.96 %}	10.767 M ^{-15.86 %}	12.796 M ^{1 026.41 %}	1.136 M ^{512.72 %}	-275.250 K
Other non current liabilities	150.000 K ^{23.97 %}	121.000 K ^{255.88 %}	34.000 K	0.000	0.000
Long term debt	2.000 K ^{-90.91 %}	22.000 K ^{144.44 %}	9.000 K ^{-47.06 %}	17.000 K	0.000
Total non current liabilities	152.000 K ^{6.29 %}	143.000 K ^{232.56 %}	43.000 K ^{152.94 %}	17.000 K	0.000
Other current liabilities	-20.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.300 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	40.000 K ^{90.48 %}	21.000 K ^{5.00 %}	20.000 K ^{25.00 %}	16.000 K ^{-93.76 %}	256.413 K
Total current liabilities	754.000 K ^{3.43 %}	729.000 K ^{298.36 %}	183.000 K ^{-98.54 %}	12.513 M ^{2 428.65 %}	494.849 K
Total liabilities	906.000 K ^{3.90 %}	872.000 K ^{285.84 %}	226.000 K ^{-98.20 %}	12.530 M ^{2 432.09 %}	494.849 K
Other non current assets	422.000 K ^{-46.10 %}	783.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.452 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	6.259 M ^{42.77 %}	4.384 M ^{68.42 %}	2.603 M ^{305.45 %}	642.000 K	0.000
Total non current assets	6.681 M ^{29.30 %}	5.167 M ^{98.50 %}	2.603 M ^{305.45 %}	642.000 K ^{209.47 %}	207.452 K
Other current assets	34.000 K ^{-48.48 %}	66.000 K ^{-74.90 %}	263.000 K ^{-97.95 %}	12.807 M	0.000
Short term investments	34.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.771 K	0.000
cash and cash equivalents	3.829 M ^{-39.51 %}	6.330 M ^{-30.65 %}	9.128 M ^{3 985 926.20 %}	229.000 ^{-72.41 %}	830.000
Cash and short term investments	3.829 M ^{-39.51 %}	6.330 M ^{-30.65 %}	9.128 M ^{5 238.01 %}	171.000 K ^{20 502.41 %}	830.000
Total current assets	3.920 M ^{-39.43 %}	6.472 M ^{-37.88 %}	10.419 M ^{-20.00 %}	13.024 M ^{107 119.89 %}	12.147 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	57.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	263.000 K ^{471.74 %}	46.000 K ^{306.47 %}	11.317 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	734.000 K ^{3.67 %}	708.000 K ^{334.36 %}	163.000 K ^{-17.26 %}	197.000 K ^{-17.38 %}	238.436 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	22.000 K ^{-48.84 %}	43.000 K ^{48.28 %}	29.000 K ^{-12.12 %}	33.000 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.598 M ^{9.73 %}	3.279 M ^{39.24 %}	2.355 M ^{272.04 %}	633.000 K ^{9 359.06 %}	6.692 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.601 M ^{-8.92 %}	11.639 M ^{-10.62 %}	13.022 M ^{-4.71 %}	13.666 M ^{6 123.16 %}	219.599 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	219.000 K ^{-64.96 %}	625.000 K ^{18.82 %}	526.000 K ^{911.54 %}	52.000 K	0.000
Change in working capital	-104.000 K ^{-130.59 %}	340.000 K ^{219.30 %}	-285.000 K ^{-352.21 %}	113.000 K ^{-18.25 %}	138.223 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.245 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-104.000 K ^{-130.59 %}	340.000 K ^{219.30 %}	-285.000 K ^{-364.49 %}	107.755 K ^{-22.04 %}	138.223 K
Other non cash items	547.000 K ^{-66.69 %}	1.642 M ^{-71.09 %}	5.679 M ^{658.21 %}	749.000 K ^{2 365.03 %}	30.385 K
Net cash provided by operating activities	-729.000 K ^{-110.69 %}	-346.000 K ^{76.02 %}	-1.443 M ^{-189.76 %}	-498.000 K ^{-21 886.75 %}	-2.265 K
Investments in property plant and equipment	-1.934 M ^{32.92 %}	-2.883 M ^{52.86 %}	-6.116 M ^{-921.04 %}	-599.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	193.000 K ^{-57.21 %}	451.000 K ^{146.83 %}	-963.000 K ^{-48 050.00 %}	-2.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-1.741 M ^{28.41 %}	-2.432 M ^{65.64 %}	-7.079 M ^{-1 077.87 %}	-601.000 K	0.000
Debt repayment	-19.000 K ^{5.00 %}	-20.000 K ^{-5.26 %}	-19.000 K ^{-101.50 %}	1.270 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.640 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-12.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-142.000 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-31.000 K ^{-55.00 %}	-20.000 K ^{-100.11 %}	17.479 M ^{1 276.30 %}	1.270 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.501 M ^{10.61 %}	-2.798 M ^{-131.24 %}	8.957 M ^{5 138.01 %}	171.000 K ^{7 649.67 %}	-2.265 K
Cash at beginning of period	6.330 M ^{-30.65 %}	9.128 M ^{5 238.01 %}	171.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.095 K
Cash at end of period	3.829 M ^{-39.51 %}	6.330 M ^{-30.65 %}	9.128 M ^{5 238.01 %}	171.000 K ^{20 502.41 %}	830.000
Operating cash flow	-729.000 K ^{-110.69 %}	-346.000 K ^{76.02 %}	-1.443 M ^{-189.76 %}	-498.000 K ^{-21 886.75 %}	-2.265 K
Capital expenditure	-1.934 M ^{32.92 %}	-2.883 M ^{52.86 %}	-6.116 M ^{-921.04 %}	-599.000 K	0.000
Free CashFlow	-2.663 M ^{17.53 %}	-3.229 M ^{57.28 %}	-7.559 M ^{-589.06 %}	-1.097 M ^{-48 332.67 %}	-2.265 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-196.000 K ^{70.96 %}	-675.000 K ^{5.33 %}	-713.000 K ^{-285.41 %}	-185.000 K ^{27.17 %}	-254.000 K ^{-6.28 %}	-239.000 K ^{86.10 %}	-1.719 M ^{-190.37 %}	-592.000 K ^{-78.85 %}	-331.000 K ^{-6.43 %}	-311.000 K ^{40.19 %}	-520.000 K ^{86.48 %}	-3.847 M ^{-186.66 %}	-1.342 M ^{18.86 %}	-1.654 M ^{-2 536.19 %}	-62.742 K ^{-122.30 %}	281.412 K ^{3 324.61 %}	-8.727 K ^{98.79 %}	-720.000 K ^{-1 571.00 %}	-43.088 K ^{-5.90 %}	-40.686 K ^{0.86 %}	-41.037 K
Income before tax	-196.000 K ^{70.96 %}	-675.000 K ^{5.33 %}	-713.000 K ^{-285.41 %}	-185.000 K ^{27.17 %}	-254.000 K ^{-6.28 %}	-239.000 K ^{86.10 %}	-1.719 M ^{-190.37 %}	-592.000 K ^{-78.85 %}	-331.000 K ^{-6.43 %}	-311.000 K ^{40.19 %}	-520.000 K ^{86.48 %}	-3.847 M ^{-186.66 %}	-1.342 M ^{18.86 %}	-1.654 M ^{-2 536.19 %}	-62.742 K ^{-122.30 %}	281.412 K ^{3 324.61 %}	-8.727 K ^{98.79 %}	-720.000 K ^{-1 571.00 %}	-43.088 K ^{-5.90 %}	-40.686 K ^{0.86 %}	-41.037 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-213.000 K ^{69.09 %}	-689.000 K ^{3.09 %}	-711.000 K ^{-211.84 %}	-228.000 K ^{26.45 %}	-310.000 K ^{-1.64 %}	-305.000 K ^{81.83 %}	-1.679 M ^{-145.83 %}	-683.000 K ^{-64.18 %}	-416.000 K ^{-4.52 %}	-398.000 K ^{32.66 %}	-591.000 K ^{84.86 %}	-3.904 M ^{-188.33 %}	-1.354 M ^{-263.98 %}	-372.000 K ^{-492.90 %}	-62.742 K ^{-122.25 %}	281.970 K ^{3 665.63 %}	-7.908 K ^{98.90 %}	-720.000 K ^{-1 877.42 %}	-36.411 K ^{-10.19 %}	-33.045 K ^{3.85 %}	-34.369 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	115.525 M ^{18.94 %}	97.129 M ^{1.14 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.030 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{-0.20 %}	96.228 M ^{0.20 %}	96.034 M ^{21.38 %}	79.119 M ^{90.14 %}	41.610 M ^{21.69 %}	34.193 M ^{-56.58 %}	78.740 M ^{215.84 %}	24.931 M ^{0.00 %}	24.931 M ^{65.31 %}	15.081 M ^{-39.51 %}	24.931 M ^{0.00 %}	24.931 M
Weighted average shs out	115.525 M ^{18.94 %}	97.129 M ^{1.14 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{-0.03 %}	96.066 M ^{0.03 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.038 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{-0.02 %}	96.053 M ^{0.01 %}	96.046 M ^{-0.19 %}	96.228 M ^{0.20 %}	96.035 M ^{21.38 %}	79.119 M ^{90.14 %}	41.610 M ^{21.69 %}	34.194 M ^{-56.57 %}	78.740 M ^{215.84 %}	24.931 M ^{0.00 %}	24.931 M ^{65.31 %}	15.081 M ^{-39.51 %}	24.931 M ^{0.00 %}	24.931 M
EPS diluted	0.00 ^{75.71 %}	-0.01 ^{5.41 %}	-0.01 ^{-289.47 %}	0.00 ^{26.92 %}	0.00 ^{-4.00 %}	0.00 ^{86.03 %}	-0.02 ^{-188.71 %}	-0.01 ^{-82.35 %}	0.00 ^{-6.25 %}	0.00 ^{40.74 %}	-0.01 ^{86.53 %}	-0.04 ^{-135.88 %}	-0.02 ^{57.50 %}	-0.04 ^{-4 900.00 %}	0.00 ^{-122.22 %}	0.00 ^{1 000.00 %}	0.00 ^{98.62 %}	-0.03 ^{-896.55 %}	0.00 ^{-81.25 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{75.36 %}	-0.01 ^{6.76 %}	-0.01 ^{-289.47 %}	0.00 ^{26.92 %}	0.00 ^{-4.00 %}	0.00 ^{86.03 %}	-0.02 ^{-188.71 %}	-0.01 ^{-82.35 %}	0.00 ^{-6.25 %}	0.00 ^{40.74 %}	-0.01 ^{86.53 %}	-0.04 ^{-135.88 %}	-0.02 ^{57.50 %}	-0.04 ^{-4 900.00 %}	0.00 ^{-122.22 %}	0.00 ^{1 000.00 %}	0.00 ^{98.62 %}	-0.03 ^{-896.55 %}	0.00 ^{-81.25 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Gross profit	-6.000 K ^{-20.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{16.67 %}	-6.000 K ^{-20.00 %}	-5.000 K ^{16.67 %}	-6.000 K ^{0.00 %}	-6.000 K ^{53.85 %}	-13.000 K ^{0.00 %}	-13.000 K ^{0.00 %}	-13.000 K ^{0.00 %}	-13.000 K ^{0.00 %}	-13.000 K ^{0.00 %}	-13.000 K ^{-8.33 %}	-12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{-53.85 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	194.000 K ^{-9.77 %}	215.000 K ^{-17.31 %}	260.000 K ^{19.27 %}	218.000 K ^{-28.52 %}	305.000 K ^{6.64 %}	286.000 K ^{-52.57 %}	603.000 K ^{95.78 %}	308.000 K ^{-23.76 %}	404.000 K ^{4.39 %}	387.000 K ^{-23.21 %}	504.000 K ^{43.59 %}	351.000 K ^{-32.63 %}	521.000 K ^{41.96 %}	367.000 K ^{484.94 %}	62.742 K ^{79.06 %}	35.040 K ^{-9.17 %}	38.579 K	0.000 ^{-100.00 %}	38.211 K ^{15.63 %}	33.045 K ^{-8.64 %}	36.169 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	375.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 K ^{-97.55 %}	3.553 M ^{326.53 %}	833.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	19.000 K ^{-95.99 %}	474.000 K ^{5.10 %}	451.000 K ^{4 410.00 %}	10.000 K ^{100.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.076 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	213.000 K ^{-69.09 %}	689.000 K ^{-3.09 %}	711.000 K ^{211.84 %}	228.000 K ^{-26.45 %}	310.000 K ^{1.64 %}	305.000 K ^{-81.83 %}	1.679 M ^{145.83 %}	683.000 K ^{64.18 %}	416.000 K ^{4.52 %}	398.000 K ^{-32.66 %}	591.000 K ^{-84.86 %}	3.904 M ^{188.33 %}	1.354 M ^{263.98 %}	372.000 K ^{492.90 %}	62.742 K ^{79.06 %}	35.040 K ^{-9.17 %}	38.579 K ^{-94.64 %}	720.000 K ^{1 784.27 %}	38.211 K ^{15.63 %}	33.045 K ^{-8.64 %}	36.169 K
Cost and expenses	219.000 K ^{-68.44 %}	694.000 K ^{-3.07 %}	716.000 K ^{205.98 %}	234.000 K ^{-25.71 %}	315.000 K ^{1.29 %}	311.000 K ^{-81.54 %}	1.685 M ^{142.10 %}	696.000 K ^{62.24 %}	429.000 K ^{4.38 %}	411.000 K ^{-31.95 %}	604.000 K ^{-84.58 %}	3.917 M ^{186.54 %}	1.367 M ^{255.99 %}	384.000 K ^{512.03 %}	62.742 K ^{79.06 %}	35.040 K ^{-9.17 %}	38.579 K ^{-94.64 %}	720.000 K ^{1 784.27 %}	38.211 K ^{15.63 %}	33.045 K ^{-8.64 %}	36.169 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	194.000 K ^{-9.77 %}	215.000 K ^{-17.31 %}	260.000 K ^{19.27 %}	218.000 K ^{-28.52 %}	305.000 K ^{0.00 %}	305.000 K ^{-49.42 %}	603.000 K ^{-11.71 %}	683.000 K ^{69.06 %}	404.000 K ^{4.39 %}	387.000 K ^{-34.52 %}	591.000 K ^{-84.86 %}	3.904 M ^{188.33 %}	1.354 M ^{268.94 %}	367.000 K ^{484.94 %}	62.742 K ^{79.06 %}	35.040 K ^{-9.17 %}	38.579 K ^{-94.64 %}	720.000 K ^{1 784.27 %}	38.211 K ^{15.63 %}	33.045 K ^{-8.64 %}	36.169 K
Interest income	25.000 K ^{31.58 %}	19.000 K ^{-50.00 %}	38.000 K ^{-22.45 %}	49.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	104.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	558.000 ^{-31.87 %}	819.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.677 K ^{-0.95 %}	6.741 K ^{1.09 %}	6.668 K
Depreciation and amortization	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{-53.85 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.806 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	900.000	0.000
Operating income	-219.000 K ^{68.44 %}	-694.000 K ^{3.07 %}	-716.000 K ^{-205.98 %}	-234.000 K ^{25.71 %}	-315.000 K ^{-1.29 %}	-311.000 K ^{81.54 %}	-1.685 M ^{-142.10 %}	-696.000 K ^{-62.24 %}	-429.000 K ^{-4.38 %}	-411.000 K ^{31.95 %}	-604.000 K ^{84.58 %}	-3.917 M ^{-186.54 %}	-1.367 M ^{-255.99 %}	-384.000 K ^{-512.03 %}	-62.742 K ^{-79.06 %}	-35.040 K ^{9.17 %}	-38.579 K ^{94.64 %}	-720.000 K ^{-1 784.27 %}	-38.211 K ^{-15.63 %}	-33.045 K ^{8.64 %}	-36.169 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	23.000 K ^{21.05 %}	19.000 K ^{533.33 %}	3.000 K ^{-93.88 %}	49.000 K ^{-19.67 %}	61.000 K ^{-15.28 %}	72.000 K ^{311.76 %}	-34.000 K ^{-132.69 %}	104.000 K ^{6.12 %}	98.000 K ^{-2.00 %}	100.000 K ^{19.05 %}	84.000 K ^{20.00 %}	70.000 K ^{180.00 %}	25.000 K ^{101.97 %}	-1.270 M	0.000 ^{-100.00 %}	316.452 K ^{960.07 %}	29.852 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.877 K ^{36.17 %}	-7.641 K ^{-56.96 %}	-4.868 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31
Net debt	-1.275 M ^{57.24 %}	-2.982 M ^{21.67 %}	-3.807 M ^{13.61 %}	-4.407 M ^{6.87 %}	-4.732 M ^{10.07 %}	-5.262 M ^{16.30 %}	-6.287 M ^{10.52 %}	-7.026 M ^{8.44 %}	-7.674 M ^{6.41 %}	-8.200 M ^{9.88 %}	-9.099 M ^{3.71 %}	-9.450 M ^{33.34 %}	-14.176 M ^{-40.76 %}	-10.071 M ^{-7 197.83 %}	-138.000 K ^{-55 770.45 %}	-247.000 ^{-100.92 %}	26.818 K ^{-89.51 %}	255.583 K
Total investments	1.270 M ^{547.96 %}	196.000 K ^{476.47 %}	34.000 K ^{-32.00 %}	50.000 K ^{-47.37 %}	95.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.771 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.452 K
Total debt	48.000 K ^{118.18 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{-12.00 %}	25.000 K ^{-26.47 %}	34.000 K ^{-19.05 %}	42.000 K ^{-2.33 %}	43.000 K ^{-6.52 %}	46.000 K ^{-14.81 %}	54.000 K ^{86.21 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{-9.38 %}	32.000 K ^{-20.00 %}	40.000 K ^{-16.67 %}	48.000 K ^{45.45 %}	33.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.629 K ^{-87.27 %}	256.413 K
Accumulated other comprehensive income loss	615.000 K ^{270.48 %}	166.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-13.990 M ^{-1.42 %}	-13.794 M ^{-5.15 %}	-13.119 M ^{-5.75 %}	-12.406 M ^{-1.51 %}	-12.221 M ^{-2.12 %}	-11.967 M ^{-2.04 %}	-11.728 M ^{-17.17 %}	-10.009 M ^{-6.29 %}	-9.417 M ^{-3.64 %}	-9.086 M ^{-3.54 %}	-8.775 M ^{-6.30 %}	-8.255 M ^{-87.27 %}	-4.408 M ^{-43.77 %}	-3.066 M ^{-117.14 %}	-1.412 M ^{-714.07 %}	-173.450 K ^{61.87 %}	-454.862 K ^{-11.87 %}	-406.595 K
Common stock	23.178 M ^{14.75 %}	20.198 M ^{5.11 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{-0.30 %}	19.274 M ^{39.73 %}	13.794 M ^{620.31 %}	1.915 M ^{1 436.26 %}	124.653 K ^{0.00 %}	124.653 K ^{0.00 %}	124.653 K
Total equity	13.425 M ^{31.84 %}	10.183 M ^{5.03 %}	9.695 M ^{-6.33 %}	10.350 M ^{-1.33 %}	10.489 M ^{-1.28 %}	10.625 M ^{-1.32 %}	10.767 M ^{-11.92 %}	12.224 M ^{-3.38 %}	12.652 M ^{-0.68 %}	12.738 M ^{-0.45 %}	12.796 M ^{-1.71 %}	13.019 M ^{-22.03 %}	16.698 M ^{44.68 %}	11.541 M ^{915.93 %}	1.136 M ^{2 798.02 %}	-42.105 K ^{86.99 %}	-323.517 K ^{-17.54 %}	-275.250 K
Other non current liabilities	240.000 K ^{15.94 %}	207.000 K ^{38.00 %}	150.000 K ^{4.17 %}	144.000 K ^{1.41 %}	142.000 K ^{2.16 %}	139.000 K ^{14.88 %}	121.000 K ^{27.37 %}	95.000 K ^{171.43 %}	35.000 K ^{2.94 %}	34.000 K ^{0.00 %}	34.000 K ^{0.00 %}	34.000 K ^{88.89 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	24.000 K ^{1 100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{-64.29 %}	14.000 K ^{-36.36 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{-12.00 %}	25.000 K ^{-26.47 %}	34.000 K ^{325.00 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{-25.00 %}	12.000 K ^{-40.00 %}	20.000 K ^{-31.03 %}	29.000 K ^{70.59 %}	17.000 K	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	264.000 K ^{26.32 %}	209.000 K ^{37.50 %}	152.000 K ^{2.01 %}	149.000 K ^{-4.49 %}	156.000 K ^{-3.11 %}	161.000 K ^{12.59 %}	143.000 K ^{19.17 %}	120.000 K ^{73.91 %}	69.000 K ^{64.29 %}	42.000 K ^{-2.33 %}	43.000 K ^{-6.52 %}	46.000 K ^{21.05 %}	38.000 K ^{31.03 %}	29.000 K ^{70.59 %}	17.000 K	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	-24.000 K ^{-20.00 %}	-20.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.300 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	48.000 K ^{20.00 %}	40.000 K ^{100.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-4.76 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{5.00 %}	20.000 K ^{-4.76 %}	21.000 K ^{5.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{5.26 %}	19.000 K ^{18.75 %}	16.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.629 K ^{-87.27 %}	256.413 K
Total current liabilities	402.000 K ^{-68.86 %}	1.291 M ^{71.22 %}	754.000 K ^{137.85 %}	317.000 K ^{45.41 %}	218.000 K ^{-57.00 %}	507.000 K ^{-30.45 %}	729.000 K ^{93.88 %}	376.000 K ^{22.88 %}	306.000 K ^{-2.55 %}	314.000 K ^{71.58 %}	183.000 K ^{-68.39 %}	579.000 K ^{-38.27 %}	938.000 K ^{100.43 %}	468.000 K ^{-96.26 %}	12.513 M ^{27 302.33 %}	45.664 K ^{-86.74 %}	344.382 K ^{-30.41 %}	494.849 K
Total liabilities	666.000 K ^{-55.60 %}	1.500 M ^{65.56 %}	906.000 K ^{94.42 %}	466.000 K ^{24.60 %}	374.000 K ^{-44.01 %}	668.000 K ^{-23.39 %}	872.000 K ^{75.81 %}	496.000 K ^{32.27 %}	375.000 K ^{5.34 %}	356.000 K ^{57.52 %}	226.000 K ^{-63.84 %}	625.000 K ^{-35.96 %}	976.000 K ^{96.38 %}	497.000 K ^{-96.03 %}	12.530 M ^{27 339.56 %}	45.664 K ^{-86.74 %}	344.382 K ^{-30.41 %}	494.849 K
Other non current assets	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K ^{-75.36 %}	422.000 K ^{-46.10 %}	783.000 K ^{0.00 %}	783.000 K ^{0.00 %}	783.000 K ^{0.00 %}	783.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.452 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	12.481 M ^{49.98 %}	8.322 M ^{32.96 %}	6.259 M ^{14.11 %}	5.485 M ^{6.42 %}	5.154 M ^{2.85 %}	5.011 M ^{14.30 %}	4.384 M ^{-4.24 %}	4.578 M ^{16.19 %}	3.940 M ^{10.86 %}	3.554 M ^{36.53 %}	2.603 M ^{13.72 %}	2.289 M ^{18.42 %}	1.933 M ^{17.01 %}	1.652 M ^{157.32 %}	642.000 K	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	12.585 M ^{49.36 %}	8.426 M ^{26.12 %}	6.681 M ^{6.59 %}	6.268 M ^{5.58 %}	5.937 M ^{2.47 %}	5.794 M ^{12.13 %}	5.167 M ^{12.87 %}	4.578 M ^{16.19 %}	3.940 M ^{10.86 %}	3.554 M ^{36.53 %}	2.603 M ^{13.72 %}	2.289 M ^{18.42 %}	1.933 M ^{17.01 %}	1.652 M ^{157.32 %}	642.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.452 K
Other current assets	107.000 K ^{-45.41 %}	196.000 K ^{476.47 %}	34.000 K ^{-32.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 K ^{80.30 %}	66.000 K ^{-60.48 %}	167.000 K ^{-63.38 %}	456.000 K ^{11.76 %}	408.000 K ^{55.13 %}	263.000 K ^{-28.53 %}	368.000 K ^{-71.05 %}	1.271 M ^{1 045.05 %}	111.000 K ^{-99.13 %}	12.807 M	0.000	0.000	0.000
Short term investments	1.270 M ^{547.96 %}	196.000 K ^{476.47 %}	34.000 K ^{-32.00 %}	50.000 K ^{-47.37 %}	95.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.771 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.323 M ^{-55.96 %}	3.004 M ^{-21.55 %}	3.829 M ^{-13.61 %}	4.432 M ^{-7.01 %}	4.766 M ^{-10.14 %}	5.304 M ^{-16.21 %}	6.330 M ^{-10.49 %}	7.072 M ^{-8.49 %}	7.728 M ^{-6.09 %}	8.229 M ^{-9.85 %}	9.128 M ^{-3.73 %}	9.482 M ^{-33.30 %}	14.216 M ^{40.49 %}	10.119 M ^{4 418 677.29 %}	229.000 ^{-7.29 %}	247.000 ^{-95.75 %}	5.811 K ^{600.12 %}	830.000
Cash and short term investments	1.323 M ^{-55.96 %}	3.004 M ^{-21.55 %}	3.829 M ^{-13.61 %}	4.432 M ^{-7.01 %}	4.766 M ^{-10.14 %}	5.304 M ^{-16.21 %}	6.330 M ^{-10.49 %}	7.072 M ^{-8.49 %}	7.728 M ^{-6.09 %}	8.229 M ^{-9.85 %}	9.128 M ^{-3.73 %}	9.482 M ^{-33.30 %}	14.216 M ^{40.49 %}	10.119 M ^{5 817.54 %}	171.000 K ^{69 130.77 %}	247.000 ^{-95.75 %}	5.811 K ^{600.12 %}	830.000
Total current assets	1.506 M ^{-53.76 %}	3.257 M ^{-16.91 %}	3.920 M ^{-13.81 %}	4.548 M ^{-7.67 %}	4.926 M ^{-10.42 %}	5.499 M ^{-15.03 %}	6.472 M ^{-20.51 %}	8.142 M ^{-10.40 %}	9.087 M ^{-4.75 %}	9.540 M ^{-8.44 %}	10.419 M ^{-8.24 %}	11.355 M ^{-27.86 %}	15.741 M ^{51.56 %}	10.386 M ^{-20.25 %}	13.024 M ^{365 845.49 %}	3.559 K ^{-82.94 %}	20.865 K ^{71.77 %}	12.147 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	824.000 K ^{42.81 %}	577.000 K ^{-2.86 %}	594.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.240 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	76.000 K ^{33.33 %}	57.000 K ^{0.00 %}	57.000 K ^{-13.64 %}	66.000 K ^{1.54 %}	65.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K ^{-75.77 %}	326.000 K ^{5.50 %}	309.000 K ^{17.49 %}	263.000 K ^{-0.75 %}	265.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K ^{1 288.89 %}	3.312 K ^{-78.00 %}	15.054 K ^{33.02 %}	11.317 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	378.000 K ^{-70.26 %}	1.271 M ^{73.16 %}	734.000 K ^{147.14 %}	297.000 K ^{50.00 %}	198.000 K ^{-59.34 %}	487.000 K ^{-31.21 %}	708.000 K ^{99.44 %}	355.000 K ^{24.13 %}	286.000 K ^{-2.39 %}	293.000 K ^{79.75 %}	163.000 K ^{-70.84 %}	559.000 K ^{-39.11 %}	918.000 K ^{104.45 %}	449.000 K ^{127.92 %}	197.000 K ^{331.41 %}	45.664 K ^{-85.35 %}	311.753 K ^{30.75 %}	238.436 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	48.000 K ^{118.18 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{-12.00 %}	25.000 K ^{-26.47 %}	34.000 K ^{-19.05 %}	42.000 K ^{-2.33 %}	43.000 K ^{-6.52 %}	46.000 K ^{-14.81 %}	54.000 K ^{86.21 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{-9.38 %}	32.000 K ^{-20.00 %}	40.000 K ^{-16.67 %}	48.000 K ^{45.45 %}	33.000 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.622 M ^{0.25 %}	3.613 M ^{0.42 %}	3.598 M ^{1.64 %}	3.540 M ^{1.32 %}	3.494 M ^{3.50 %}	3.376 M ^{2.96 %}	3.279 M ^{8.68 %}	3.017 M ^{5.75 %}	2.853 M ^{9.39 %}	2.608 M ^{10.74 %}	2.355 M ^{14.43 %}	2.058 M ^{12.34 %}	1.832 M ^{125.34 %}	813.000 K ^{28.44 %}	633.000 K ^{9 359.06 %}	6.692 K ^{0.00 %}	6.692 K ^{0.00 %}	6.692 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	14.091 M ^{20.61 %}	11.683 M ^{10.21 %}	10.601 M ^{-1.99 %}	10.816 M ^{-0.43 %}	10.863 M ^{-3.81 %}	11.293 M ^{-2.97 %}	11.639 M ^{-8.50 %}	12.720 M ^{-2.36 %}	13.027 M ^{-0.51 %}	13.094 M ^{0.55 %}	13.022 M ^{-4.56 %}	13.644 M ^{-22.80 %}	17.674 M ^{46.82 %}	12.038 M ^{-11.91 %}	13.666 M ^{383 884.27 %}	3.559 K ^{-82.94 %}	20.865 K ^{-90.50 %}	219.599 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	7.000 K ^{-41.67 %}	12.000 K ^{-70.00 %}	40.000 K ^{21.21 %}	33.000 K ^{-57.69 %}	78.000 K ^{14.71 %}	68.000 K ^{-60.92 %}	174.000 K ^{53.98 %}	113.000 K ^{-32.34 %}	167.000 K ^{-2.34 %}	171.000 K ^{-7.57 %}	185.000 K ^{43.41 %}	129.000 K ^{34.38 %}	96.000 K ^{-17.24 %}	116.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-212.000 K ^{-393.02 %}	-43.000 K ^{-150.59 %}	85.000 K ^{107.32 %}	41.000 K ^{193.18 %}	-44.000 K ^{76.34 %}	-186.000 K ^{-193.00 %}	200.000 K ^{-35.48 %}	310.000 K ^{838.10 %}	-42.000 K ^{67.19 %}	-128.000 K ^{-185.91 %}	149.000 K ^{157.98 %}	-257.000 K ^{-283.58 %}	-67.000 K ^{39.09 %}	-110.000 K ^{-130.91 %}	355.921 K ^{223.78 %}	-287.534 K ^{-475.47 %}	76.580 K	0.000 ^{-100.00 %}	38.127 K ^{16.66 %}	32.681 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.650 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-212.000 K ^{-393.02 %}	-43.000 K ^{-150.59 %}	85.000 K ^{107.32 %}	41.000 K ^{193.18 %}	-44.000 K ^{76.34 %}	-186.000 K ^{-193.00 %}	200.000 K ^{-35.48 %}	310.000 K ^{838.10 %}	-42.000 K ^{67.19 %}	-128.000 K ^{-185.91 %}	149.000 K ^{157.98 %}	-257.000 K ^{-283.58 %}	-67.000 K ^{39.09 %}	-110.000 K ^{-130.91 %}	355.921 K ^{223.78 %}	-287.534 K ^{-475.47 %}	76.580 K	0.000 ^{-100.00 %}	38.127 K ^{11.06 %}	34.331 K
Other non cash items	21.000 K ^{-95.58 %}	475.000 K ^{-3.46 %}	492.000 K ^{2 633.33 %}	18.000 K ^{63.64 %}	11.000 K ^{-57.69 %}	26.000 K ^{-97.84 %}	1.203 M ^{208.46 %}	390.000 K ^{1 460.00 %}	25.000 K ^{4.17 %}	24.000 K ^{-77.78 %}	108.000 K ^{-96.97 %}	3.566 M ^{321.51 %}	846.000 K ^{-27.01 %}	1.159 M ^{465.60 %}	-317.010 K ^{-56 911.83 %}	558.000 ^{100.08 %}	-743.332 K ^{-203.24 %}	720.000 K ^{14 663.17 %}	4.877 K ^{-36.17 %}	7.641 K
Net cash provided by operating activities	-374.000 K ^{-65.49 %}	-226.000 K ^{-135.42 %}	-96.000 K ^{-3.23 %}	-93.000 K ^{55.50 %}	-209.000 K ^{36.86 %}	-331.000 K ^{-133.10 %}	-142.000 K ^{-164.25 %}	221.000 K ^{222.10 %}	-181.000 K ^{25.82 %}	-244.000 K ^{-212.82 %}	-78.000 K ^{80.93 %}	-409.000 K ^{12.42 %}	-467.000 K ^{4.50 %}	-489.000 K ^{-1 951.95 %}	-23.831 K ^{-328.31 %}	-5.564 K ^{-211.70 %}	4.981 K	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 ^{76.99 %}	-365.000
Investments in property plant and equipment	-4.117 M ^{-90.16 %}	-2.165 M ^{-145.74 %}	-881.000 K ^{-163.77 %}	-334.000 K ^{-195.58 %}	-113.000 K ^{81.35 %}	-606.000 K ^{21.60 %}	-773.000 K ^{15.61 %}	-916.000 K ^{-205.33 %}	-300.000 K ^{66.44 %}	-894.000 K ^{-196.03 %}	-302.000 K ^{92.07 %}	-3.810 M ^{-260.11 %}	-1.058 M ^{-11.84 %}	-946.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-650.000 K ^{-247.73 %}	440.000 K ^{13.11 %}	389.000 K ^{281.37 %}	102.000 K ^{148.57 %}	-210.000 K ^{-138.64 %}	-88.000 K ^{-149.44 %}	178.000 K ^{286.96 %}	46.000 K ^{483.33 %}	-12.000 K ^{-105.02 %}	239.000 K ^{753.57 %}	28.000 K ^{106.68 %}	-419.000 K ^{39.89 %}	-697.000 K ^{-657.60 %}	125.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-138.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-4.767 M ^{-176.35 %}	-1.725 M ^{-250.61 %}	-492.000 K ^{-112.07 %}	-232.000 K ^{28.17 %}	-323.000 K ^{53.46 %}	-694.000 K ^{-16.64 %}	-595.000 K ^{31.61 %}	-870.000 K ^{-178.85 %}	-312.000 K ^{52.37 %}	-655.000 K ^{-139.05 %}	-274.000 K ^{93.52 %}	-4.229 M ^{-140.97 %}	-1.755 M ^{-113.76 %}	-821.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-138.000 K	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{66.67 %}	-9.000 K ^{-50.00 %}	-6.000 K ^{-500.00 %}	-1.000 K ^{80.00 %}	-5.000 K ^{28.57 %}	-7.000 K ^{12.50 %}	-8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{57.14 %}	-7.000 K ^{0.00 %}	-7.000 K ^{-250.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	3.429 M ^{198.69 %}	1.148 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.351 M ^{-44.02 %}	11.346 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	39.000 K ^{277.27 %}	-22.000 K ^{-83.33 %}	-12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{103.23 %}	-31.000 K ^{-24.00 %}	-25.000 K ^{70.93 %}	-86.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	3.460 M ^{207.28 %}	1.126 M ^{7 606.67 %}	-15.000 K ^{-66.67 %}	-9.000 K ^{-50.00 %}	-6.000 K ^{-500.00 %}	-1.000 K ^{80.00 %}	-5.000 K ^{28.57 %}	-7.000 K ^{12.50 %}	-8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{97.92 %}	-96.000 K ^{-101.52 %}	6.319 M ^{-43.87 %}	11.258 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.681 M ^{-103.76 %}	-825.000 K ^{-36.82 %}	-603.000 K ^{-80.54 %}	-334.000 K ^{37.92 %}	-538.000 K ^{47.56 %}	-1.026 M ^{-38.27 %}	-742.000 K ^{-13.11 %}	-656.000 K ^{-30.94 %}	-501.000 K ^{44.27 %}	-899.000 K ^{-153.95 %}	-354.000 K ^{92.52 %}	-4.734 M ^{-215.55 %}	4.097 M ^{-58.82 %}	9.948 M ^{55 266 766.67 %}	-18.000 ^{99.68 %}	-5.564 K ^{85.80 %}	-39.189 K ^{-187.09 %}	45.000 K ^{53 671.43 %}	-84.000 ^{76.99 %}	-365.000
Cash at beginning of period	3.004 M ^{-21.55 %}	3.829 M ^{-13.61 %}	4.432 M ^{-7.01 %}	4.766 M ^{-10.14 %}	5.304 M ^{-16.21 %}	6.330 M ^{-10.49 %}	7.072 M ^{-8.49 %}	7.728 M ^{-6.09 %}	8.229 M ^{-9.85 %}	9.128 M ^{-3.73 %}	9.482 M ^{-33.30 %}	14.216 M ^{40.49 %}	10.119 M ^{5 817.54 %}	171.000 K ^{69 130.77 %}	247.000 ^{-95.75 %}	5.811 K ^{-87.09 %}	45.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	914.000 ^{-28.54 %}	1.279 K
Cash at end of period	1.323 M ^{-55.96 %}	3.004 M ^{-21.55 %}	3.829 M ^{-13.61 %}	4.432 M ^{-7.01 %}	4.766 M ^{-10.14 %}	5.304 M ^{-16.21 %}	6.330 M ^{-10.49 %}	7.072 M ^{-8.49 %}	7.728 M ^{-6.09 %}	8.229 M ^{-9.85 %}	9.128 M ^{-3.73 %}	9.482 M ^{-33.30 %}	14.216 M ^{40.49 %}	10.119 M ^{4 418 677.29 %}	229.000 ^{-7.29 %}	247.000 ^{-95.75 %}	5.811 K ^{-87.09 %}	45.000 K ^{5 321.69 %}	830.000 ^{-9.19 %}	914.000
Operating cash flow	-374.000 K ^{-65.49 %}	-226.000 K ^{-135.42 %}	-96.000 K ^{-3.23 %}	-93.000 K ^{55.50 %}	-209.000 K ^{36.86 %}	-331.000 K ^{-133.10 %}	-142.000 K ^{-164.25 %}	221.000 K ^{222.10 %}	-181.000 K ^{25.82 %}	-244.000 K ^{-212.82 %}	-78.000 K ^{80.93 %}	-409.000 K ^{12.42 %}	-467.000 K ^{4.50 %}	-489.000 K ^{-1 951.95 %}	-23.831 K ^{-328.31 %}	-5.564 K ^{-211.70 %}	4.981 K	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 ^{76.99 %}	-365.000
Capital expenditure	-4.117 M ^{-90.16 %}	-2.165 M ^{-145.74 %}	-881.000 K ^{-163.77 %}	-334.000 K ^{-195.58 %}	-113.000 K ^{81.35 %}	-606.000 K ^{21.60 %}	-773.000 K ^{15.61 %}	-916.000 K ^{-205.33 %}	-300.000 K ^{66.44 %}	-894.000 K ^{-196.03 %}	-302.000 K ^{92.07 %}	-3.810 M ^{-260.11 %}	-1.058 M ^{-11.84 %}	-946.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-4.491 M ^{-87.83 %}	-2.391 M ^{-144.73 %}	-977.000 K ^{-128.81 %}	-427.000 K ^{-32.61 %}	-322.000 K ^{65.64 %}	-937.000 K ^{-2.40 %}	-915.000 K ^{-31.65 %}	-695.000 K ^{-44.49 %}	-481.000 K ^{57.73 %}	-1.138 M ^{-199.47 %}	-380.000 K ^{90.99 %}	-4.219 M ^{-176.66 %}	-1.525 M ^{-6.27 %}	-1.435 M ^{-5 921.57 %}	-23.831 K ^{-328.31 %}	-5.564 K ^{-211.70 %}	4.981 K	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 ^{76.99 %}	-365.000
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