High Coast Distillery AB (Publ) ^HIGHCO-B.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	61.129 M ^{5.85 %}	57.752 M ^{-4.59 %}	60.532 M ^{1.61 %}	59.571 M ^{31.85 %}	45.181 M ^{-5.76 %}	47.943 M ^{2.50 %}	46.773 M
Bénéfice net	607.000 K ^{-27.82 %}	841.000 K ^{-90.61 %}	8.961 M ^{-23.51 %}	11.715 M ^{236.83 %}	3.478 M ^{467.65 %}	-946.000 K ^{46.07 %}	-1.754 M
Bénéfice avant impôt	822.000 K ^{-21.11 %}	1.042 M ^{-90.22 %}	10.653 M ^{-26.83 %}	14.559 M ^{235.15 %}	4.344 M ^{667.10 %}	-766.000 K ^{61.25 %}	-1.977 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{-25.47 %}	0.02 ^{-89.75 %}	0.18 ^{-27.99 %}	0.24 ^{154.19 %}	0.10 ^{701.77 %}	-0.02 ^{62.20 %}	-0.04
EBITDA	11.435 M ^{13.16 %}	10.105 M ^{-43.29 %}	17.818 M ^{-14.55 %}	20.853 M ^{98.60 %}	10.500 M ^{54.94 %}	6.777 M ^{181.32 %}	2.409 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{-31.81 %}	0.01 ^{-90.16 %}	0.15 ^{-24.72 %}	0.20 ^{155.47 %}	0.08 ^{490.13 %}	-0.02 ^{47.38 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.19 ^{6.91 %}	0.17 ^{-40.56 %}	0.29 ^{-15.91 %}	0.35 ^{50.63 %}	0.23 ^{64.41 %}	0.14 ^{174.45 %}	0.05
Taux de profit brut	0.24 ^{-75.72 %}	1.00 ^{367.64 %}	0.21 ^{-19.13 %}	0.26 ^{110.80 %}	0.13 ^{491.05 %}	0.02 ^{210.04 %}	-0.02
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	5.760 M ^{0.80 %}	5.714 M ^{2.47 %}	5.576 M ^{0.29 %}	5.560 M ^{0.00 %}	5.560 M ^{16.64 %}	4.767 M ^{22.01 %}	3.907 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	5.701 M ^{-0.23 %}	5.714 M ^{2.47 %}	5.576 M ^{13.03 %}	4.933 M ^{0.00 %}	4.933 M ^{3.50 %}	4.767 M ^{22.01 %}	3.907 M
Bénéfice par action diluée	0.11 ^{-26.67 %}	0.15 ^{-90.68 %}	1.61 ^{-23.70 %}	2.11 ^{234.92 %}	0.63 ^{415.00 %}	-0.20 ^{55.56 %}	-0.45
Bénéfice par action	0.11 ^{-26.67 %}	0.15 ^{-90.68 %}	1.61 ^{-32.07 %}	2.37 ^{233.80 %}	0.71 ^{455.00 %}	-0.20 ^{55.56 %}	-0.45
Bénéfice brut	14.788 M ^{-74.30 %}	57.550 M ^{346.16 %}	12.899 M ^{-17.83 %}	15.698 M ^{177.94 %}	5.648 M ^{457.00 %}	1.014 M ^{212.79 %}	-899.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	215.000 K ^{6.97 %}	201.000 K ^{-88.12 %}	1.692 M ^{-40.51 %}	2.844 M ^{228.41 %}	866.000 K ^{381.11 %}	180.000 K ^{180.72 %}	-223.000 K
Coût des revenus	46.341 M ^{22 841.09 %}	202.000 K ^{-99.58 %}	47.633 M ^{8.57 %}	43.873 M ^{10.98 %}	39.533 M ^{-15.76 %}	46.929 M ^{-1.56 %}	47.672 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.892 M ^{7.03 %}	14.848 M ^{3.81 %}	14.303 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	46.309 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.157 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	46.309 M ^{-0.93 %}	46.742 M ^{8.91 %}	42.918 M ^{11.50 %}	38.493 M ^{10.88 %}	34.715 M ^{10 681.06 %}	322.000 K ^{1 092.59 %}	27.000 K
Coût et dépenses	46.341 M ^{-2.51 %}	47.536 M ^{-0.20 %}	47.633 M ^{8.57 %}	43.873 M ^{10.98 %}	39.533 M ^{-15.76 %}	46.929 M ^{-1.61 %}	47.699 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	322.000 K ^{1 092.59 %}	27.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	46.742 M ^{194.12 %}	15.892 M ^{7.03 %}	14.848 M ^{3.81 %}	14.303 M	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	2.563 M ^{0.00 %}	2.563 M ^{75.31 %}	1.462 M ^{-15.00 %}	1.720 M ^{-22.31 %}	2.214 M ^{11.76 %}	1.981 M ^{43.34 %}	1.382 M
Dépréciation et amortissement	7.228 M ^{11.20 %}	6.500 M ^{13.98 %}	5.703 M ^{10.63 %}	5.155 M ^{6.24 %}	4.852 M ^{-15.81 %}	5.763 M ^{72.80 %}	3.335 M
Résultat d'exploitation	14.788 M ^{44.75 %}	10.216 M ^{-20.80 %}	12.899 M ^{-17.83 %}	15.698 M ^{177.94 %}	5.648 M ^{457.00 %}	1.014 M ^{209.50 %}	-926.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.24 ^{36.76 %}	0.18 ^{-16.99 %}	0.21 ^{-19.13 %}	0.26 ^{110.80 %}	0.13 ^{491.05 %}	0.02 ^{206.83 %}	-0.02
Total autres revenus dépenses net	-13.966 M ^{-52.23 %}	-9.174 M ^{-308.46 %}	-2.246 M ^{-30.58 %}	-1.720 M ^{22.31 %}	-2.214 M ^{-24.38 %}	-1.780 M ^{-69.36 %}	-1.051 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	61.777 M ^{58.18 %}	39.054 M ^{18.70 %}	32.901 M ^{-25.58 %}	44.209 M ^{15.90 %}	38.145 M ^{-2.38 %}	39.074 M ^{11.46 %}	35.057 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	68.654 M ^{53.85 %}	44.623 M ^{3.01 %}	43.321 M ^{-12.95 %}	49.763 M ^{6.30 %}	46.812 M ^{-0.50 %}	47.046 M ^{21.13 %}	38.838 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	99.325 M ^{5.81 %}	93.870 M ^{1 264.98 %}	6.877 M ^{429.99 %}	-2.084 M ^{84.90 %}	-13.799 M ^{20.13 %}	-17.277 M ^{-5.79 %}	-16.331 M
Actions ordinaires	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{2.47 %}	5.576 M ^{13.03 %}	4.933 M ^{0.00 %}	4.933 M ^{3.48 %}	4.767 M ^{22.01 %}	3.907 M
Capitaux propres totaux	105.039 M ^{0.58 %}	104.431 M ^{5.91 %}	98.605 M ^{47.31 %}	66.936 M ^{21.21 %}	55.221 M ^{12.14 %}	49.244 M ^{76.89 %}	27.838 M
Autres passifs non courants	63.426 M ^{22.10 %}	51.946 M ^{16.90 %}	44.438 M ^{-2.24 %}	45.458 M ^{-4.88 %}	47.792 M ^{-7.57 %}	51.707 M ^{5.23 %}	49.137 M
Dette à long terme	61.826 M ^{62.73 %}	37.994 M ^{10.72 %}	34.316 M ^{-12.24 %}	39.101 M ^{-6.53 %}	41.834 M ^{2.35 %}	40.873 M ^{19.19 %}	34.293 M
Total des passifs non courants	127.031 M ^{38.83 %}	91.504 M ^{14.21 %}	80.117 M ^{-6.54 %}	85.722 M ^{-5.37 %}	90.585 M ^{-2.95 %}	93.343 M ^{11.06 %}	84.049 M
Autres passifs courants	17.291 M ^{6.50 %}	16.236 M ^{-0.99 %}	16.399 M ^{-7.43 %}	17.716 M ^{-8.08 %}	19.274 M ^{33.58 %}	14.429 M ^{21.15 %}	11.910 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	379.000 K ^{-6.42 %}	405.000 K ^{425.97 %}	77.000 K ^{-77.94 %}	349.000 K
Dette à court terme	6.828 M ^{3.00 %}	6.629 M ^{-26.39 %}	9.005 M ^{-15.54 %}	10.662 M ^{114.18 %}	4.978 M ^{-19.36 %}	6.173 M ^{35.82 %}	4.545 M
Total des passifs courants	29.101 M ^{-1.39 %}	29.511 M ^{-0.76 %}	29.737 M ^{-8.05 %}	32.342 M ^{20.45 %}	26.851 M ^{7.59 %}	24.956 M ^{15.38 %}	21.630 M
Passifs totaux	156.132 M ^{29.02 %}	121.015 M ^{10.16 %}	109.854 M ^{-6.95 %}	118.064 M ^{0.53 %}	117.436 M ^{-0.73 %}	118.299 M ^{11.94 %}	105.679 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 K ^{-83.56 %}	1.946 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	743.000 K ^{-15.57 %}	880.000 K ^{175.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	743.000 K ^{-15.57 %}	880.000 K ^{175.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	101.783 M ^{16.65 %}	87.257 M ^{8.09 %}	80.727 M ^{6.22 %}	76.003 M ^{5.69 %}	71.910 M ^{-0.05 %}	71.947 M ^{25.09 %}	57.517 M
Total des actifs non courants	102.526 M ^{16.33 %}	88.137 M ^{8.75 %}	81.047 M ^{4.15 %}	77.815 M ^{1.91 %}	76.358 M ^{-0.92 %}	77.065 M ^{19.86 %}	64.297 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.877 M ^{23.49 %}	5.569 M ^{-46.55 %}	10.420 M ^{87.61 %}	5.554 M ^{-35.92 %}	8.667 M ^{8.72 %}	7.972 M ^{110.84 %}	3.781 M
Liquidités et placements à court terme	6.877 M ^{23.49 %}	5.569 M ^{-46.55 %}	10.420 M ^{87.61 %}	5.554 M ^{-35.92 %}	8.667 M ^{8.72 %}	7.972 M ^{110.84 %}	3.781 M
Total des actifs courants	158.645 M ^{15.54 %}	137.309 M ^{7.77 %}	127.412 M ^{18.87 %}	107.185 M ^{11.30 %}	96.299 M ^{6.43 %}	90.478 M ^{30.71 %}	69.220 M
Inventaire	140.031 M ^{16.51 %}	120.191 M ^{20.72 %}	99.558 M ^{19.11 %}	83.588 M ^{15.47 %}	72.387 M ^{13.44 %}	63.809 M ^{21.88 %}	52.355 M
Créances nettes	11.737 M ^{1.63 %}	11.549 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.697 M ^{42.90 %}	13.084 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.492 M ^{-63.86 %}	4.128 M ^{-13.96 %}	4.798 M ^{-0.74 %}	4.834 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.589 M ^{-30.95 %}	6.646 M ^{53.38 %}	4.333 M ^{20.86 %}	3.585 M ^{63.40 %}	2.194 M ^{-48.70 %}	4.277 M ^{-11.38 %}	4.826 M
Impôts à payer	393.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	379.000 K ^{-6.42 %}	405.000 K ^{-35.82 %}	631.000 K ^{80.80 %}	349.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	4.847 M ^{-94.37 %}	86.152 M ^{34.43 %}	64.087 M ^{0.00 %}	64.087 M ^{3.78 %}	61.754 M ^{53.38 %}	40.262 M
Impôts différés passifs non courants	1.779 M ^{13.75 %}	1.564 M ^{14.75 %}	1.363 M ^{17.20 %}	1.163 M ^{21.27 %}	959.000 K ^{25.69 %}	763.000 K ^{23.26 %}	619.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	261.171 M ^{15.85 %}	225.446 M ^{8.15 %}	208.459 M ^{12.68 %}	185.000 M ^{7.15 %}	172.657 M ^{3.05 %}	167.543 M ^{25.48 %}	133.517 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-21.226 M ^{-71.76 %}	-12.358 M ^{25.72 %}	-16.636 M ^{-18.41 %}	-14.049 M ^{-145.40 %}	-5.725 M ^{37.66 %}	-9.183 M ^{-218.85 %}	-2.880 M
Comptes débiteurs	-398.000 K ^{-106.61 %}	6.020 M ^{5 372.73 %}	110.000 K ^{104.95 %}	-2.223 M ^{-164.40 %}	3.452 M ^{161.50 %}	-5.613 M ^{-33.64 %}	-4.200 M
Inventaire	-19.840 M ^{3.84 %}	-20.633 M ^{-29.20 %}	-15.970 M ^{-42.58 %}	-11.201 M ^{-30.58 %}	-8.578 M ^{25.11 %}	-11.454 M ^{-48.08 %}	-7.735 M
Comptes à payer	-988.000 K ^{-143.81 %}	2.255 M ^{390.59 %}	-776.000 K ^{-24.16 %}	-625.000 K ^{-4.34 %}	-599.000 K ^{-107.60 %}	7.884 M ^{-12.93 %}	9.055 M
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	4.318 M ^{-76.52 %}	18.391 M ^{-42.41 %}	31.933 M ^{19.81 %}	26.654 M ^{65.87 %}	16.069 M ^{-23.93 %}	21.124 M ^{120.25 %}	9.591 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-1.720 M ^{-125.02 %}	6.874 M ^{258.21 %}	1.919 M ^{-62.49 %}	5.116 M ^{57.66 %}	3.245 M ^{182.13 %}	-3.951 M ^{-214.07 %}	-1.258 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-22.244 M ^{-63.66 %}	-13.592 M ^{-30.35 %}	-10.427 M ^{-10.00 %}	-9.479 M ^{-96.86 %}	-4.815 M ^{74.00 %}	-18.518 M ^{-101.90 %}	-9.172 M
Acquisitions nettes	751.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K ^{-60.00 %}	175.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-21.493 M ^{-59.76 %}	-13.453 M ^{-29.89 %}	-10.357 M ^{-11.32 %}	-9.304 M ^{-93.23 %}	-4.815 M ^{74.00 %}	-18.518 M ^{-103.92 %}	-9.081 M
Remboursement de dette	24.521 M ^{1 427.79 %}	1.605 M ^{117.07 %}	-9.405 M ^{-974.88 %}	1.075 M ^{-52.54 %}	2.265 M ^{-58.12 %}	5.408 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 K ^{-99.46 %}	22.708 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.245 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-993.000 K	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.640 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	24.521 M ^{1 319.04 %}	1.728 M ^{-87.01 %}	13.303 M ^{1 137.49 %}	1.075 M ^{-52.54 %}	2.265 M ^{-91.50 %}	26.660 M ^{208.56 %}	8.640 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.308 M ^{126.96 %}	-4.851 M ^{-199.69 %}	4.866 M ^{256.31 %}	-3.113 M ^{-547.91 %}	695.000 K ^{-83.42 %}	4.191 M ^{346.67 %}	-1.699 M
Trésorerie au début de la période	5.569 M ^{-46.55 %}	10.420 M ^{87.61 %}	5.554 M ^{-35.92 %}	8.667 M ^{8.72 %}	7.972 M ^{110.84 %}	3.781 M ^{-31.00 %}	5.480 M
Trésorerie à la fin de la période	6.877 M ^{23.49 %}	5.569 M ^{-46.55 %}	10.420 M ^{87.61 %}	5.554 M ^{-35.92 %}	8.667 M ^{8.72 %}	7.972 M ^{110.84 %}	3.781 M
Trésorerie d'exploitation	-1.720 M ^{-125.02 %}	6.874 M ^{258.21 %}	1.919 M ^{-62.49 %}	5.116 M ^{57.66 %}	3.245 M ^{182.13 %}	-3.951 M ^{-214.07 %}	-1.258 M
Dépenses en capital	-22.244 M ^{-63.66 %}	-13.592 M ^{-30.35 %}	-10.427 M ^{-10.00 %}	-9.479 M ^{-96.86 %}	-4.815 M ^{74.00 %}	-18.518 M ^{-101.90 %}	-9.172 M
Cash-flow disponible	-23.964 M ^{-256.71 %}	-6.718 M ^{21.04 %}	-8.508 M ^{-95.00 %}	-4.363 M ^{-177.90 %}	-1.570 M ^{93.01 %}	-22.469 M ^{-115.43 %}	-10.430 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30
Chiffre d'affaire	15.647 M ^{52.82 %}	10.239 M ^{-36.75 %}	16.189 M ^{4.55 %}	15.484 M ^{-18.86 %}	19.082 M ^{83.15 %}	10.419 M ^{-27.36 %}	14.344 M ^{-12.93 %}	16.474 M ^{-7.36 %}	17.782 M ^{92.55 %}	9.235 M ^{-45.26 %}	16.872 M ^{-2.60 %}	17.323 M ^{-5.52 %}	18.336 M ^{127.10 %}	8.074 M ^{-58.89 %}	19.638 M ^{51.55 %}	12.958 M
Bénéfice net	1.391 M ^{217.09 %}	-1.188 M ^{81.96 %}	-6.585 M ^{-336.79 %}	2.781 M ^{-22.47 %}	3.587 M ^{335.84 %}	823.000 K ^{120.58 %}	-4.000 M ^{-229.16 %}	3.097 M ^{15.43 %}	2.683 M ^{422.86 %}	-831.000 K ^{-6 825.00 %}	-12.000 K ^{-100.28 %}	4.279 M ^{-15.40 %}	5.058 M ^{1 489.56 %}	-364.000 K ^{-106.71 %}	5.426 M ^{71.11 %}	3.171 M
Bénéfice avant impôt	1.443 M ^{221.46 %}	-1.188 M ^{85.57 %}	-8.235 M ^{-335.08 %}	3.503 M ^{-22.45 %}	4.517 M ^{336.00 %}	1.036 M ^{119.59 %}	-5.288 M ^{-235.55 %}	3.901 M ^{15.83 %}	3.368 M ^{505.29 %}	-831.000 K ^{-149.46 %}	1.680 M ^{-60.74 %}	4.279 M ^{-15.40 %}	5.058 M ^{1 489.56 %}	-364.000 K ^{-106.71 %}	5.426 M ^{71.11 %}	3.171 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.09 ^{179.48 %}	-0.12 ^{77.19 %}	-0.51 ^{-324.85 %}	0.23 ^{-4.43 %}	0.24 ^{138.06 %}	0.10 ^{126.97 %}	-0.37 ^{-255.68 %}	0.24 ^{25.02 %}	0.19 ^{310.49 %}	-0.09 ^{-190.37 %}	0.10 ^{-59.69 %}	0.25 ^{-10.45 %}	0.28 ^{711.87 %}	-0.05 ^{-116.32 %}	0.28 ^{12.91 %}	0.24
EBITDA	4.424 M ^{165.23 %}	1.668 M ^{132.11 %}	-5.194 M ^{-184.69 %}	6.133 M ^{-12.22 %}	6.987 M ^{102.29 %}	3.454 M ^{218.41 %}	-2.917 M ^{-147.96 %}	6.082 M ^{19.23 %}	5.101 M ^{291.78 %}	1.302 M ^{-64.31 %}	3.648 M ^{-39.89 %}	6.069 M ^{-8.35 %}	6.622 M ^{402.43 %}	1.318 M ^{-80.49 %}	6.754 M ^{52.77 %}	4.421 M
Ratio de revenu net	0.09 ^{176.62 %}	-0.12 ^{71.48 %}	-0.41 ^{-326.47 %}	0.18 ^{-4.45 %}	0.19 ^{137.98 %}	0.08 ^{128.33 %}	-0.28 ^{-248.34 %}	0.19 ^{24.60 %}	0.15 ^{267.68 %}	-0.09 ^{-12 551.72 %}	0.00 ^{-100.29 %}	0.25 ^{-10.45 %}	0.28 ^{711.87 %}	-0.05 ^{-116.32 %}	0.28 ^{12.91 %}	0.24
Ratio EBITDA	0.28 ^{73.56 %}	0.16 ^{150.78 %}	-0.32 ^{-181.00 %}	0.40 ^{8.17 %}	0.37 ^{10.45 %}	0.33 ^{263.02 %}	-0.20 ^{-155.08 %}	0.37 ^{28.70 %}	0.29 ^{103.47 %}	0.14 ^{-34.79 %}	0.22 ^{-38.28 %}	0.35 ^{-2.99 %}	0.36 ^{121.24 %}	0.16 ^{-52.54 %}	0.34 ^{0.80 %}	0.34
Taux de profit brut	1.03 ^{15 363.05 %}	-0.01 ^{-100.63 %}	1.07 ^{8.99 %}	0.98 ^{260.16 %}	0.27 ^{88.60 %}	0.14 ^{-17.46 %}	0.18 ^{-39.01 %}	0.29 ^{44.67 %}	0.20 ^{488.30 %}	-0.05 ^{-125.58 %}	0.20 ^{-25.17 %}	0.27 ^{-6.15 %}	0.28 ^{1 053.03 %}	-0.03 ^{-110.64 %}	0.28 ^{13.11 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	5.796 M ^{0.92 %}	5.743 M ^{0.29 %}	5.726 M ^{-1.17 %}	5.794 M ^{0.94 %}	5.740 M ^{0.00 %}	5.740 M ^{0.45 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{-0.45 %}	5.740 M ^{2.94 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{-2.85 %}	5.740 M ^{0.00 %}	5.740 M ^{10.38 %}	5.200 M ^{-0.58 %}	5.230 M ^{-3.05 %}	5.395 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	5.796 M ^{0.92 %}	5.743 M ^{0.29 %}	5.726 M ^{0.89 %}	5.676 M ^{-0.68 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{2.47 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{7.23 %}	5.200 M ^{5.41 %}	4.933 M ^{0.00 %}	4.933 M
Bénéfice par action diluée	0.24 ^{214.29 %}	-0.21 ^{81.74 %}	-1.15 ^{-339.58 %}	0.48 ^{-22.58 %}	0.62 ^{342.86 %}	0.14 ^{120.00 %}	-0.70 ^{-229.63 %}	0.54 ^{14.89 %}	0.47 ^{413.33 %}	-0.15 ^{-6 718.18 %}	0.00 ^{-100.29 %}	0.75 ^{-14.77 %}	0.88 ^{1 357.14 %}	-0.07 ^{-106.73 %}	1.04 ^{62.50 %}	0.64
Bénéfice par action	0.24 ^{214.29 %}	-0.21 ^{81.74 %}	-1.15 ^{-334.69 %}	0.49 ^{-22.22 %}	0.63 ^{350.00 %}	0.14 ^{120.00 %}	-0.70 ^{-229.63 %}	0.54 ^{12.50 %}	0.48 ^{420.00 %}	-0.15 ^{-6 718.18 %}	0.00 ^{-100.29 %}	0.77 ^{-15.38 %}	0.91 ^{1 400.00 %}	-0.07 ^{-106.36 %}	1.10 ^{71.88 %}	0.64
Bénéfice brut	16.094 M ^{23 424.64 %}	-69.000 K ^{-100.40 %}	17.324 M ^{13.95 %}	15.203 M ^{192.25 %}	5.202 M ^{245.42 %}	1.506 M ^{-40.05 %}	2.512 M ^{-46.89 %}	4.730 M ^{34.03 %}	3.529 M ^{847.67 %}	-472.000 K ^{-114.00 %}	3.371 M ^{-27.11 %}	4.625 M ^{-11.33 %}	5.216 M ^{2 264.32 %}	-241.000 K ^{-104.37 %}	5.511 M ^{71.42 %}	3.215 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	52.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.650 M ^{-328.53 %}	722.000 K ^{-22.37 %}	930.000 K ^{336.62 %}	213.000 K ^{116.54 %}	-1.288 M ^{-260.20 %}	804.000 K ^{17.37 %}	685.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.692 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	-447.000 K ^{-104.34 %}	10.308 M ^{1 008.19 %}	-1.135 M ^{-503.91 %}	281.000 K ^{-97.98 %}	13.880 M ^{55.73 %}	8.913 M ^{-24.67 %}	11.832 M ^{0.75 %}	11.744 M ^{-17.60 %}	14.253 M ^{46.83 %}	9.707 M ^{-28.10 %}	13.501 M ^{6.32 %}	12.698 M ^{-3.22 %}	13.120 M ^{57.79 %}	8.315 M ^{-41.14 %}	14.127 M ^{45.00 %}	9.743 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.912 M ^{-14.15 %}	4.557 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	13.683 M ^{12.90 %}	12.120 M ^{-9.96 %}	13.460 M ^{24.01 %}	10.854 M ^{-8.27 %}	11.833 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-305.000 K ^{-1 320.00 %}	25.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.557 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	13.683 M ^{12.90 %}	12.120 M ^{-9.96 %}	13.460 M ^{24.01 %}	10.854 M ^{-8.27 %}	11.833 M ^{15.81 %}	10.218 M ^{-8.41 %}	11.156 M ^{3 557.70 %}	305.000 K ^{1 320.00 %}	-25.000 K ^{-100.23 %}	10.809 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût et dépenses	13.236 M ^{28.41 %}	10.308 M ^{-16.37 %}	12.325 M ^{10.69 %}	11.135 M ^{-19.78 %}	13.880 M ^{55.73 %}	8.913 M ^{-24.67 %}	11.832 M ^{-1.80 %}	12.049 M ^{-15.31 %}	14.228 M ^{46.57 %}	9.707 M ^{-28.10 %}	13.501 M ^{6.32 %}	12.698 M ^{-3.22 %}	13.120 M ^{57.79 %}	8.315 M ^{-41.14 %}	14.127 M ^{45.00 %}	9.743 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.912 M ^{-14.15 %}	4.557 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K
Frais d'intérêts	969.000 K ^{9.74 %}	883.000 K ^{-20.66 %}	1.113 M ^{31.56 %}	846.000 K ^{14.48 %}	739.000 K ^{7.57 %}	687.000 K ^{6.35 %}	646.000 K ^{-13.29 %}	745.000 K ^{22.13 %}	610.000 K ^{8.54 %}	562.000 K ^{17.82 %}	477.000 K ^{37.86 %}	346.000 K ^{9.49 %}	316.000 K ^{-1.56 %}	321.000 K ^{-9.58 %}	355.000 K ^{-18.76 %}	437.000 K
Dépréciation et amortissement	2.012 M ^{1.98 %}	1.973 M ^{2.33 %}	1.928 M ^{8.07 %}	1.784 M ^{-0.06 %}	1.785 M ^{3.12 %}	1.731 M ^{0.35 %}	1.725 M ^{4.10 %}	1.657 M ^{7.11 %}	1.547 M ^{-1.53 %}	1.571 M ^{5.37 %}	1.491 M ^{3.25 %}	1.444 M ^{2.70 %}	1.406 M ^{3.31 %}	1.361 M ^{9.49 %}	1.243 M ^{3.07 %}	1.206 M
Résultat d'exploitation	2.411 M ^{3 594.20 %}	-69.000 K ^{-101.79 %}	3.864 M ^{-11.15 %}	4.349 M ^{-16.40 %}	5.202 M ^{245.42 %}	1.506 M ^{-40.05 %}	2.512 M ^{-43.23 %}	4.425 M ^{24.51 %}	3.554 M ^{852.97 %}	-472.000 K ^{-114.00 %}	3.371 M ^{-27.11 %}	4.625 M ^{-11.33 %}	5.216 M ^{2 264.32 %}	-241.000 K ^{-104.37 %}	5.511 M ^{71.42 %}	3.215 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.15 ^{2 386.52 %}	-0.01 ^{-102.82 %}	0.24 ^{-15.02 %}	0.28 ^{3.03 %}	0.27 ^{88.60 %}	0.14 ^{-17.46 %}	0.18 ^{-34.80 %}	0.27 ^{34.39 %}	0.20 ^{491.05 %}	-0.05 ^{-125.58 %}	0.20 ^{-25.17 %}	0.27 ^{-6.15 %}	0.28 ^{1 053.03 %}	-0.03 ^{-110.64 %}	0.28 ^{13.11 %}	0.25
Total autres revenus dépenses net	-968.000 K ^{13.49 %}	-1.119 M ^{90.75 %}	-12.099 M ^{-1 330.14 %}	-846.000 K ^{-23.50 %}	-685.000 K ^{-45.74 %}	-470.000 K ^{93.97 %}	-7.800 M ^{-1 388.55 %}	-524.000 K ^{14.10 %}	-610.000 K ^{-69.92 %}	-359.000 K ^{78.77 %}	-1.691 M ^{-388.73 %}	-346.000 K ^{-118.99 %}	-158.000 K ^{-28.46 %}	-123.000 K ^{-44.71 %}	-85.000 K ^{-93.18 %}	-44.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30
Dette nette	75.130 M ^{8.23 %}	69.415 M ^{12.36 %}	61.777 M ^{2.92 %}	60.023 M ^{7.78 %}	55.691 M ^{6.70 %}	52.193 M ^{33.64 %}	39.054 M ^{3.30 %}	37.806 M ^{-2.78 %}	38.886 M ^{10.09 %}	35.321 M ^{7.36 %}	32.901 M ^{12.22 %}	29.317 M ^{9.65 %}	26.736 M ^{15.97 %}	23.055 M ^{-54.41 %}	50.572 M ^{-48.73 %}	98.629 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	81.925 M ^{14.31 %}	71.672 M ^{4.40 %}	68.654 M ^{8.15 %}	63.479 M ^{3.54 %}	61.308 M ^{6.69 %}	57.464 M ^{28.78 %}	44.623 M ^{5.59 %}	42.260 M ^{3.23 %}	40.936 M ^{-2.36 %}	41.924 M ^{-3.22 %}	43.321 M ^{2.61 %}	42.221 M ^{-2.00 %}	43.082 M ^{-1.63 %}	43.798 M ^{-17.55 %}	53.121 M ^{-46.14 %}	98.629 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	99.526 M ^{1.42 %}	98.137 M ^{-1.20 %}	99.325 M ^{-1.72 %}	101.062 M ^{-2.00 %}	103.128 M ^{8.91 %}	94.694 M ^{0.88 %}	93.870 M ^{-4.23 %}	98.019 M ^{3.24 %}	94.940 M ^{1 470.03 %}	6.047 M ^{-12.07 %}	6.877 M ^{-0.17 %}	6.889 M ^{163.95 %}	2.610 M ^{206.62 %}	-2.448 M ^{53.08 %}	-5.217 M	0.000
Actions ordinaires	5.743 M ^{0.00 %}	5.743 M ^{0.51 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{2.47 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.29 %}	5.560 M ^{12.71 %}	4.933 M	0.000
Capitaux propres totaux	106.200 M ^{1.33 %}	104.811 M ^{-0.22 %}	105.039 M ^{-5.90 %}	111.623 M ^{2.56 %}	108.842 M ^{3.41 %}	105.255 M ^{0.79 %}	104.431 M ^{-3.82 %}	108.580 M ^{8.02 %}	100.516 M ^{2.80 %}	97.775 M ^{-0.84 %}	98.605 M ^{-0.01 %}	98.617 M ^{4.54 %}	94.338 M ^{6.44 %}	88.633 M ^{38.92 %}	63.803 M ^{9.29 %}	58.377 M
Autres passifs non courants	65.955 M ^{49.68 %}	44.064 M ^{-30.53 %}	63.426 M ^{19.29 %}	53.171 M ^{19.07 %}	44.657 M ^{1.95 %}	43.802 M ^{-15.68 %}	51.946 M ^{18.48 %}	43.842 M ^{-1.37 %}	44.451 M ^{-0.13 %}	44.510 M ^{0.16 %}	44.438 M ^{4.87 %}	42.375 M ^{-2.83 %}	43.608 M ^{-1.84 %}	44.424 M ^{-8.15 %}	48.367 M ^{4 943.48 %}	959.000 K
Dette à long terme	76.058 M ^{15.58 %}	65.806 M ^{6.44 %}	61.826 M ^{10.62 %}	55.889 M ^{4.04 %}	53.718 M ^{7.71 %}	49.874 M ^{31.27 %}	37.994 M ^{-0.68 %}	38.255 M ^{19.81 %}	31.931 M ^{-3.00 %}	32.919 M ^{-4.07 %}	34.316 M ^{2.26 %}	33.559 M ^{-14.87 %}	39.420 M ^{12.19 %}	35.136 M ^{-13.20 %}	40.478 M ^{-58.96 %}	98.629 M
Total des passifs non courants	143.792 M ^{28.79 %}	111.649 M ^{-12.11 %}	127.031 M ^{14.83 %}	110.624 M ^{10.69 %}	99.939 M ^{4.93 %}	95.240 M ^{4.08 %}	91.504 M ^{9.64 %}	83.460 M ^{7.35 %}	77.745 M ^{-1.33 %}	78.792 M ^{-1.65 %}	80.117 M ^{3.92 %}	77.097 M ^{-8.43 %}	84.191 M ^{4.30 %}	80.723 M ^{-10.11 %}	89.804 M ^{-9.82 %}	99.588 M
Autres passifs courants	14.504 M ^{-5.57 %}	15.360 M ^{-11.17 %}	17.291 M ^{0.41 %}	17.221 M ^{4.38 %}	16.499 M ^{16.54 %}	14.157 M ^{-12.80 %}	16.236 M ^{1.32 %}	16.024 M ^{-17.43 %}	19.406 M ^{26.18 %}	15.380 M ^{-6.21 %}	16.399 M ^{5.53 %}	15.539 M ^{-6.28 %}	16.581 M ^{11.48 %}	14.874 M ^{-0.99 %}	15.022 M ^{-34.05 %}	22.777 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.036 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.294 M ^{174.15 %}	472.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	379.000 K ^{0.00 %}	379.000 K	0.000	0.000
Dette à court terme	5.867 M ^{0.02 %}	5.866 M ^{-14.09 %}	6.828 M ^{-10.04 %}	7.590 M ^{0.00 %}	7.590 M ^{0.00 %}	7.590 M ^{14.50 %}	6.629 M ^{65.52 %}	4.005 M ^{-55.52 %}	9.005 M ^{0.00 %}	9.005 M ^{0.00 %}	9.005 M ^{3.96 %}	8.662 M ^{136.54 %}	3.662 M ^{-57.72 %}	8.662 M ^{-31.49 %}	12.643 M	0.000
Total des passifs courants	25.782 M ^{4.00 %}	24.791 M ^{-14.81 %}	29.101 M ^{1.59 %}	28.646 M ^{-18.10 %}	34.976 M ^{19.33 %}	29.310 M ^{-0.68 %}	29.511 M ^{10.58 %}	26.688 M ^{-27.77 %}	36.950 M ^{29.24 %}	28.590 M ^{-3.86 %}	29.737 M ^{7.42 %}	27.683 M ^{13.05 %}	24.487 M ^{-9.17 %}	26.959 M ^{-11.00 %}	30.291 M ^{32.99 %}	22.777 M
Passifs totaux	169.574 M ^{8.15 %}	156.792 M ^{0.42 %}	156.132 M ^{12.11 %}	139.270 M ^{3.23 %}	134.915 M ^{8.32 %}	124.550 M ^{2.92 %}	121.015 M ^{9.87 %}	110.148 M ^{-3.96 %}	114.695 M ^{6.81 %}	107.382 M ^{-2.25 %}	109.854 M ^{4.84 %}	104.780 M ^{-3.59 %}	108.678 M ^{0.92 %}	107.682 M ^{-10.34 %}	120.095 M ^{-1.86 %}	122.365 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	678.000 K ^{-4.64 %}	711.000 K ^{-4.31 %}	743.000 K ^{-4.13 %}	775.000 K ^{-4.08 %}	808.000 K ^{-3.81 %}	840.000 K ^{-4.55 %}	880.000 K ^{-8.90 %}	966.000 K ^{-0.10 %}	967.000 K ^{8.65 %}	890.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	678.000 K ^{-4.64 %}	711.000 K ^{-4.31 %}	743.000 K ^{-4.13 %}	775.000 K ^{-4.08 %}	808.000 K ^{-3.81 %}	840.000 K ^{-4.55 %}	880.000 K ^{-8.90 %}	966.000 K ^{-0.10 %}	967.000 K ^{8.65 %}	890.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	102.123 M ^{-0.29 %}	102.425 M ^{0.63 %}	101.783 M ^{0.85 %}	100.927 M ^{0.11 %}	100.813 M ^{6.96 %}	94.250 M ^{8.01 %}	87.257 M ^{2.44 %}	85.178 M ^{1.87 %}	83.612 M ^{3.53 %}	80.764 M ^{0.05 %}	80.727 M ^{4.04 %}	77.592 M ^{0.60 %}	77.133 M ^{1.49 %}	76.002 M ^{-3.94 %}	79.120 M	0.000
Total des actifs non courants	102.801 M ^{-0.32 %}	103.136 M ^{0.59 %}	102.526 M ^{0.81 %}	101.702 M ^{0.08 %}	101.621 M ^{6.87 %}	95.090 M ^{7.89 %}	88.137 M ^{2.31 %}	86.144 M ^{1.85 %}	84.579 M ^{3.58 %}	81.654 M ^{0.75 %}	81.047 M ^{2.07 %}	79.404 M ^{0.58 %}	78.945 M ^{1.45 %}	77.814 M ^{-6.89 %}	83.568 M ^{0.15 %}	83.439 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.303 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.795 M ^{201.06 %}	2.257 M ^{-67.18 %}	6.877 M ^{98.99 %}	3.456 M ^{-38.47 %}	5.617 M ^{6.56 %}	5.271 M ^{-5.35 %}	5.569 M ^{25.03 %}	4.454 M ^{117.27 %}	2.050 M ^{-68.95 %}	6.603 M ^{-36.63 %}	10.420 M ^{-19.25 %}	12.904 M ^{-21.06 %}	16.346 M ^{-21.20 %}	20.743 M ^{713.77 %}	2.549 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	6.795 M ^{201.06 %}	2.257 M ^{-67.18 %}	6.877 M ^{98.99 %}	3.456 M ^{-38.47 %}	5.617 M ^{6.56 %}	5.271 M ^{-5.35 %}	5.569 M ^{25.03 %}	4.454 M ^{117.27 %}	2.050 M ^{-68.95 %}	6.603 M ^{-36.63 %}	10.420 M ^{-19.25 %}	12.904 M ^{-21.06 %}	16.346 M ^{-21.20 %}	20.743 M ^{713.77 %}	2.549 M	0.000
Total des actifs courants	172.973 M ^{9.15 %}	158.467 M ^{-0.11 %}	158.645 M ^{6.34 %}	149.191 M ^{-1.52 %}	151.498 M ^{5.15 %}	144.077 M ^{4.93 %}	137.309 M ^{3.56 %}	132.584 M ^{1.49 %}	130.632 M ^{5.77 %}	123.503 M ^{-3.07 %}	127.412 M ^{2.76 %}	123.993 M ^{-0.06 %}	124.071 M ^{4.70 %}	118.501 M ^{18.11 %}	100.330 M ^{3.11 %}	97.303 M
Inventaire	152.792 M ^{5.06 %}	145.438 M ^{3.86 %}	140.031 M ^{4.00 %}	134.641 M ^{2.36 %}	131.543 M ^{4.30 %}	126.120 M ^{4.93 %}	120.191 M ^{4.21 %}	115.331 M ^{1.83 %}	113.260 M ^{7.31 %}	105.549 M ^{6.02 %}	99.558 M ^{5.49 %}	94.381 M ^{2.19 %}	92.359 M ^{5.19 %}	87.805 M ^{10.31 %}	79.596 M	0.000
Créances nettes	13.386 M ^{24.27 %}	10.772 M ^{-8.22 %}	11.737 M ^{5.80 %}	11.094 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.549 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.708 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.185 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.492 M ^{0.00 %}	1.492 M ^{0.00 %}	1.492 M ^{-63.86 %}	4.128 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.827 M ^{35.40 %}	3.565 M ^{-22.31 %}	4.589 M ^{23.06 %}	3.729 M ^{-62.15 %}	9.851 M ^{30.25 %}	7.563 M ^{13.80 %}	6.646 M ^{23.88 %}	5.365 M ^{-33.49 %}	8.067 M ^{91.84 %}	4.205 M ^{-2.95 %}	4.333 M ^{24.44 %}	3.482 M ^{-9.91 %}	3.865 M ^{26.97 %}	3.044 M ^{15.92 %}	2.626 M	0.000
Impôts à payer	584.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	393.000 K ^{270.75 %}	106.000 K ^{-89.77 %}	1.036 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.294 M ^{174.15 %}	472.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	379.000 K ^{0.00 %}	379.000 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	931.000 K ^{0.00 %}	931.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.847 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.847 M ^{0.00 %}	4.847 M ^{0.00 %}	4.847 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.152 M ^{0.00 %}	86.152 M ^{0.00 %}	86.152 M ^{0.00 %}	86.152 M ^{0.74 %}	85.521 M ^{33.45 %}	64.087 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	1.779 M ^{0.00 %}	1.779 M ^{0.00 %}	1.779 M ^{13.75 %}	1.564 M ^{0.00 %}	1.564 M ^{0.00 %}	1.564 M ^{0.00 %}	1.564 M ^{14.75 %}	1.363 M ^{0.00 %}	1.363 M ^{0.00 %}	1.363 M ^{0.00 %}	1.363 M ^{17.20 %}	1.163 M ^{0.00 %}	1.163 M ^{0.00 %}	1.163 M ^{21.27 %}	959.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	275.774 M ^{5.42 %}	261.603 M ^{0.17 %}	261.171 M ^{4.10 %}	250.893 M ^{-0.88 %}	253.119 M ^{5.83 %}	239.167 M ^{6.09 %}	225.446 M ^{3.07 %}	218.728 M ^{1.63 %}	215.211 M ^{4.90 %}	205.157 M ^{-1.58 %}	208.459 M ^{2.49 %}	203.397 M ^{0.19 %}	203.016 M ^{3.41 %}	196.315 M ^{6.75 %}	183.898 M ^{1.75 %}	180.742 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-8.977 M ^{-2.57 %}	-8.752 M ^{-8.06 %}	-8.099 M ^{-60.98 %}	-5.031 M ^{-574.40 %}	-746.000 K ^{89.30 %}	-6.969 M ^{-97.98 %}	-3.520 M ^{-20.10 %}	-2.931 M ^{61.19 %}	-7.553 M ^{-558.87 %}	1.646 M ^{165.34 %}	-2.519 M ^{55.07 %}	-5.606 M ^{36.50 %}	-8.829 M ^{-2 876.42 %}	318.000 K
Comptes débiteurs	-2.614 M ^{-370.88 %}	965.000 K ^{213.13 %}	-853.000 K ^{-126.29 %}	3.244 M ^{266.36 %}	-1.950 M ^{-132.42 %}	-839.000 K ^{-160.58 %}	1.385 M ^{-45.11 %}	2.523 M ^{163.54 %}	-3.971 M ^{-165.28 %}	6.083 M ^{596.57 %}	-1.225 M ^{81.93 %}	-6.780 M ^{-13 936.73 %}	49.000 K ^{-99.39 %}	8.066 M
Inventaire	-7.354 M ^{-36.01 %}	-5.407 M ^{-0.32 %}	-5.390 M ^{-73.98 %}	-3.098 M ^{42.87 %}	-5.423 M ^{8.53 %}	-5.929 M ^{-22.00 %}	-4.860 M ^{-134.67 %}	-2.071 M ^{73.14 %}	-7.711 M ^{-28.71 %}	-5.991 M ^{-15.72 %}	-5.177 M ^{-156.03 %}	-2.022 M ^{55.82 %}	-4.577 M ^{-9.13 %}	-4.194 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-4.310 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.558 M ^{-183.87 %}	6.627 M ^{3 397.01 %}	-201.000 K ^{-346.67 %}	-45.000 K ^{98.67 %}	-3.383 M ^{-181.93 %}	4.129 M ^{165.70 %}	1.554 M ^{-59.98 %}	3.883 M ^{21.50 %}	3.196 M ^{174.31 %}	-4.301 M ^{-21.02 %}	-3.554 M
Autre fonds de roulement	991.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.856 M ^{-587.14 %}	381.000 K ^{-93.90 %}	6.246 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	1.432 M ^{57.54 %}	909.000 K ^{-70.78 %}	3.111 M ^{194.05 %}	1.058 M ^{-76.25 %}	4.454 M ^{-57.28 %}	10.425 M ^{-47.91 %}	20.014 M ^{289.76 %}	5.135 M ^{-61.09 %}	13.196 M ^{1 196.01 %}	-1.204 M ^{-112.25 %}	9.827 M ^{49.60 %}	6.569 M ^{-59.27 %}	16.129 M ^{2 819.90 %}	-593.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-5.134 M ^{27.26 %}	-7.058 M ^{-527.94 %}	-1.124 M ^{-398.94 %}	376.000 K ^{-92.11 %}	4.764 M ^{207.76 %}	-4.421 M ^{-160.99 %}	7.249 M ^{916.69 %}	713.000 K ^{192.12 %}	-774.000 K ^{-146.50 %}	-314.000 K ^{-109.56 %}	3.286 M ^{281.75 %}	-1.808 M ^{-185.16 %}	2.123 M ^{226.22 %}	-1.682 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.119 M ^{17.96 %}	-2.583 M ^{-3.28 %}	-2.501 M ^{1.77 %}	-2.546 M ^{70.22 %}	-8.549 M ^{1.14 %}	-8.648 M ^{-98.08 %}	-4.366 M ^{-132.61 %}	-1.877 M ^{63.71 %}	-5.172 M ^{-137.57 %}	-2.177 M ^{66.67 %}	-6.532 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.505 M ^{-80.22 %}	-1.390 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	626.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.119 M ^{17.96 %}	-2.583 M ^{-37.76 %}	-1.875 M ^{26.36 %}	-2.546 M ^{69.78 %}	-8.424 M ^{2.59 %}	-8.648 M ^{-104.59 %}	-4.227 M ^{-125.20 %}	-1.877 M ^{63.71 %}	-5.172 M ^{-137.57 %}	-2.177 M ^{66.67 %}	-6.532 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.435 M ^{-75.18 %}	-1.390 M
Remboursement de dette	11.791 M ^{134.79 %}	5.022 M ^{-21.79 %}	6.421 M ^{71 244.44 %}	9.000 K ^{-99.78 %}	4.006 M ^{-68.63 %}	12.770 M ^{724.14 %}	-2.046 M ^{-157.09 %}	3.584 M ^{157.47 %}	1.392 M ^{205.06 %}	-1.325 M ^{45.67 %}	-2.439 M ^{-74.71 %}	-1.396 M ^{70.50 %}	-4.733 M ^{-691.47 %}	-598.000 K
Actions ordinaires émises	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 K ^{913.33 %}	-15.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.328 M	0.000 ^{-100.00 %}	647.000 K ^{-96.72 %}	19.733 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{206.67 %}	-15.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	873.000 K ^{465.27 %}	-239.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-873.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	11.791 M ^{134.83 %}	5.021 M ^{-21.80 %}	6.421 M ^{71 244.44 %}	9.000 K ^{-99.78 %}	4.006 M ^{-68.63 %}	12.770 M ^{769.29 %}	-1.908 M ^{-153.46 %}	3.569 M ^{156.39 %}	1.392 M ^{205.06 %}	-1.325 M ^{-273.88 %}	762.000 K ^{146.61 %}	-1.635 M ^{59.99 %}	-4.086 M ^{-122.37 %}	18.262 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	4.538 M ^{198.23 %}	-4.620 M ^{-235.05 %}	3.421 M ^{258.31 %}	-2.161 M ^{-724.57 %}	346.000 K ^{216.11 %}	-298.000 K ^{-126.73 %}	1.115 M ^{-53.62 %}	2.404 M ^{152.80 %}	-4.553 M ^{-19.28 %}	-3.817 M ^{-53.66 %}	-2.484 M ^{27.83 %}	-3.442 M ^{21.72 %}	-4.397 M ^{-124.17 %}	18.194 M
Trésorerie au début de la période	2.257 M ^{-67.18 %}	6.877 M ^{98.99 %}	3.456 M ^{-38.47 %}	5.617 M ^{6.56 %}	5.271 M ^{-5.35 %}	5.569 M ^{25.03 %}	4.454 M ^{117.27 %}	2.050 M ^{-68.95 %}	6.603 M ^{-36.63 %}	10.420 M ^{-19.25 %}	12.904 M ^{-21.06 %}	16.346 M ^{-21.20 %}	20.743 M ^{713.77 %}	2.549 M
Trésorerie à la fin de la période	6.795 M ^{201.06 %}	2.257 M ^{-67.18 %}	6.877 M ^{98.99 %}	3.456 M ^{-38.47 %}	5.617 M ^{6.56 %}	5.271 M ^{-5.35 %}	5.569 M ^{25.03 %}	4.454 M ^{117.27 %}	2.050 M ^{-68.95 %}	6.603 M ^{-36.63 %}	10.420 M ^{-19.25 %}	12.904 M ^{-21.06 %}	16.346 M ^{-21.20 %}	20.743 M
Trésorerie d'exploitation	-5.134 M ^{27.26 %}	-7.058 M ^{-527.94 %}	-1.124 M ^{-398.94 %}	376.000 K ^{-92.11 %}	4.764 M ^{207.76 %}	-4.421 M ^{-160.99 %}	7.249 M ^{916.69 %}	713.000 K ^{192.12 %}	-774.000 K ^{-146.50 %}	-314.000 K ^{-109.56 %}	3.286 M ^{281.75 %}	-1.808 M ^{-185.16 %}	2.123 M ^{226.22 %}	-1.682 M
Dépenses en capital	-2.119 M ^{17.96 %}	-2.583 M ^{-3.28 %}	-2.501 M ^{1.77 %}	-2.546 M ^{70.22 %}	-8.549 M ^{1.14 %}	-8.648 M ^{-98.08 %}	-4.366 M ^{-132.61 %}	-1.877 M ^{63.71 %}	-5.172 M ^{-137.57 %}	-2.177 M ^{66.67 %}	-6.532 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.505 M ^{-80.22 %}	-1.390 M
Cash-flow disponible	-7.253 M ^{24.77 %}	-9.641 M ^{-165.96 %}	-3.625 M ^{-67.05 %}	-2.170 M ^{42.67 %}	-3.785 M ^{71.04 %}	-13.069 M ^{-553.31 %}	2.883 M ^{347.68 %}	-1.164 M ^{80.42 %}	-5.946 M ^{-138.70 %}	-2.491 M ^{23.26 %}	-3.246 M ^{-79.54 %}	-1.808 M ^{-373.30 %}	-382.000 K ^{87.57 %}	-3.072 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

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