High Coast Distillery AB (Publ) ^HIGHCO-B.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	61.129 M ^{5.85 %}	57.752 M ^{-4.59 %}	60.532 M ^{1.61 %}	59.571 M ^{31.85 %}	45.181 M ^{-5.76 %}	47.943 M ^{2.50 %}	46.773 M
Net income	607.000 K ^{-27.82 %}	841.000 K ^{-90.61 %}	8.961 M ^{-23.51 %}	11.715 M ^{236.83 %}	3.478 M ^{467.65 %}	-946.000 K ^{46.07 %}	-1.754 M
Income before tax	822.000 K ^{-21.11 %}	1.042 M ^{-90.22 %}	10.653 M ^{-26.83 %}	14.559 M ^{235.15 %}	4.344 M ^{667.10 %}	-766.000 K ^{61.25 %}	-1.977 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-25.47 %}	0.02 ^{-89.75 %}	0.18 ^{-27.99 %}	0.24 ^{154.19 %}	0.10 ^{701.77 %}	-0.02 ^{62.20 %}	-0.04
EBITDA	11.435 M ^{13.16 %}	10.105 M ^{-43.29 %}	17.818 M ^{-14.55 %}	20.853 M ^{98.60 %}	10.500 M ^{54.94 %}	6.777 M ^{181.32 %}	2.409 M
Net income ratio	0.01 ^{-31.81 %}	0.01 ^{-90.16 %}	0.15 ^{-24.72 %}	0.20 ^{155.47 %}	0.08 ^{490.13 %}	-0.02 ^{47.38 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.19 ^{6.91 %}	0.17 ^{-40.56 %}	0.29 ^{-15.91 %}	0.35 ^{50.63 %}	0.23 ^{64.41 %}	0.14 ^{174.45 %}	0.05
Gross profit ratio	0.24 ^{-75.72 %}	1.00 ^{367.64 %}	0.21 ^{-19.13 %}	0.26 ^{110.80 %}	0.13 ^{491.05 %}	0.02 ^{210.04 %}	-0.02
Weighted average shs out dil	5.760 M ^{0.80 %}	5.714 M ^{2.47 %}	5.576 M ^{0.29 %}	5.560 M ^{0.00 %}	5.560 M ^{16.64 %}	4.767 M ^{22.01 %}	3.907 M
Weighted average shs out	5.701 M ^{-0.23 %}	5.714 M ^{2.47 %}	5.576 M ^{13.03 %}	4.933 M ^{0.00 %}	4.933 M ^{3.50 %}	4.767 M ^{22.01 %}	3.907 M
EPS diluted	0.11 ^{-26.67 %}	0.15 ^{-90.68 %}	1.61 ^{-23.70 %}	2.11 ^{234.92 %}	0.63 ^{415.00 %}	-0.20 ^{55.56 %}	-0.45
Earnings per share	0.11 ^{-26.67 %}	0.15 ^{-90.68 %}	1.61 ^{-32.07 %}	2.37 ^{233.80 %}	0.71 ^{455.00 %}	-0.20 ^{55.56 %}	-0.45
Gross profit	14.788 M ^{-74.30 %}	57.550 M ^{346.16 %}	12.899 M ^{-17.83 %}	15.698 M ^{177.94 %}	5.648 M ^{457.00 %}	1.014 M ^{212.79 %}	-899.000 K
Income tax expense	215.000 K ^{6.97 %}	201.000 K ^{-88.12 %}	1.692 M ^{-40.51 %}	2.844 M ^{228.41 %}	866.000 K ^{381.11 %}	180.000 K ^{180.72 %}	-223.000 K
Cost of revenue	46.341 M ^{22 841.09 %}	202.000 K ^{-99.58 %}	47.633 M ^{8.57 %}	43.873 M ^{10.98 %}	39.533 M ^{-15.76 %}	46.929 M ^{-1.56 %}	47.672 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.892 M ^{7.03 %}	14.848 M ^{3.81 %}	14.303 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	46.309 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.157 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	46.309 M ^{-0.93 %}	46.742 M ^{8.91 %}	42.918 M ^{11.50 %}	38.493 M ^{10.88 %}	34.715 M ^{10 681.06 %}	322.000 K ^{1 092.59 %}	27.000 K
Cost and expenses	46.341 M ^{-2.51 %}	47.536 M ^{-0.20 %}	47.633 M ^{8.57 %}	43.873 M ^{10.98 %}	39.533 M ^{-15.76 %}	46.929 M ^{-1.61 %}	47.699 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	322.000 K ^{1 092.59 %}	27.000 K
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	46.742 M ^{194.12 %}	15.892 M ^{7.03 %}	14.848 M ^{3.81 %}	14.303 M	0.000	0.000
Interest income	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.563 M ^{0.00 %}	2.563 M ^{75.31 %}	1.462 M ^{-15.00 %}	1.720 M ^{-22.31 %}	2.214 M ^{11.76 %}	1.981 M ^{43.34 %}	1.382 M
Depreciation and amortization	7.228 M ^{11.20 %}	6.500 M ^{13.98 %}	5.703 M ^{10.63 %}	5.155 M ^{6.24 %}	4.852 M ^{-15.81 %}	5.763 M ^{72.80 %}	3.335 M
Operating income	14.788 M ^{44.75 %}	10.216 M ^{-20.80 %}	12.899 M ^{-17.83 %}	15.698 M ^{177.94 %}	5.648 M ^{457.00 %}	1.014 M ^{209.50 %}	-926.000 K
Operating income ratio	0.24 ^{36.76 %}	0.18 ^{-16.99 %}	0.21 ^{-19.13 %}	0.26 ^{110.80 %}	0.13 ^{491.05 %}	0.02 ^{206.83 %}	-0.02
Total other income expenses net	-13.966 M ^{-52.23 %}	-9.174 M ^{-308.46 %}	-2.246 M ^{-30.58 %}	-1.720 M ^{22.31 %}	-2.214 M ^{-24.38 %}	-1.780 M ^{-69.36 %}	-1.051 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	61.777 M ^{58.18 %}	39.054 M ^{18.70 %}	32.901 M ^{-25.58 %}	44.209 M ^{15.90 %}	38.145 M ^{-2.38 %}	39.074 M ^{11.46 %}	35.057 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	68.654 M ^{53.85 %}	44.623 M ^{3.01 %}	43.321 M ^{-12.95 %}	49.763 M ^{6.30 %}	46.812 M ^{-0.50 %}	47.046 M ^{21.13 %}	38.838 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	99.325 M ^{5.81 %}	93.870 M ^{1 264.98 %}	6.877 M ^{429.99 %}	-2.084 M ^{84.90 %}	-13.799 M ^{20.13 %}	-17.277 M ^{-5.79 %}	-16.331 M
Common stock	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{2.47 %}	5.576 M ^{13.03 %}	4.933 M ^{0.00 %}	4.933 M ^{3.48 %}	4.767 M ^{22.01 %}	3.907 M
Total equity	105.039 M ^{0.58 %}	104.431 M ^{5.91 %}	98.605 M ^{47.31 %}	66.936 M ^{21.21 %}	55.221 M ^{12.14 %}	49.244 M ^{76.89 %}	27.838 M
Other non current liabilities	63.426 M ^{22.10 %}	51.946 M ^{16.90 %}	44.438 M ^{-2.24 %}	45.458 M ^{-4.88 %}	47.792 M ^{-7.57 %}	51.707 M ^{5.23 %}	49.137 M
Long term debt	61.826 M ^{62.73 %}	37.994 M ^{10.72 %}	34.316 M ^{-12.24 %}	39.101 M ^{-6.53 %}	41.834 M ^{2.35 %}	40.873 M ^{19.19 %}	34.293 M
Total non current liabilities	127.031 M ^{38.83 %}	91.504 M ^{14.21 %}	80.117 M ^{-6.54 %}	85.722 M ^{-5.37 %}	90.585 M ^{-2.95 %}	93.343 M ^{11.06 %}	84.049 M
Other current liabilities	17.291 M ^{6.50 %}	16.236 M ^{-0.99 %}	16.399 M ^{-7.43 %}	17.716 M ^{-8.08 %}	19.274 M ^{33.58 %}	14.429 M ^{21.15 %}	11.910 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	379.000 K ^{-6.42 %}	405.000 K ^{425.97 %}	77.000 K ^{-77.94 %}	349.000 K
Short term debt	6.828 M ^{3.00 %}	6.629 M ^{-26.39 %}	9.005 M ^{-15.54 %}	10.662 M ^{114.18 %}	4.978 M ^{-19.36 %}	6.173 M ^{35.82 %}	4.545 M
Total current liabilities	29.101 M ^{-1.39 %}	29.511 M ^{-0.76 %}	29.737 M ^{-8.05 %}	32.342 M ^{20.45 %}	26.851 M ^{7.59 %}	24.956 M ^{15.38 %}	21.630 M
Total liabilities	156.132 M ^{29.02 %}	121.015 M ^{10.16 %}	109.854 M ^{-6.95 %}	118.064 M ^{0.53 %}	117.436 M ^{-0.73 %}	118.299 M ^{11.94 %}	105.679 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 K ^{-83.56 %}	1.946 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	743.000 K ^{-15.57 %}	880.000 K ^{175.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	743.000 K ^{-15.57 %}	880.000 K ^{175.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	101.783 M ^{16.65 %}	87.257 M ^{8.09 %}	80.727 M ^{6.22 %}	76.003 M ^{5.69 %}	71.910 M ^{-0.05 %}	71.947 M ^{25.09 %}	57.517 M
Total non current assets	102.526 M ^{16.33 %}	88.137 M ^{8.75 %}	81.047 M ^{4.15 %}	77.815 M ^{1.91 %}	76.358 M ^{-0.92 %}	77.065 M ^{19.86 %}	64.297 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.877 M ^{23.49 %}	5.569 M ^{-46.55 %}	10.420 M ^{87.61 %}	5.554 M ^{-35.92 %}	8.667 M ^{8.72 %}	7.972 M ^{110.84 %}	3.781 M
Cash and short term investments	6.877 M ^{23.49 %}	5.569 M ^{-46.55 %}	10.420 M ^{87.61 %}	5.554 M ^{-35.92 %}	8.667 M ^{8.72 %}	7.972 M ^{110.84 %}	3.781 M
Total current assets	158.645 M ^{15.54 %}	137.309 M ^{7.77 %}	127.412 M ^{18.87 %}	107.185 M ^{11.30 %}	96.299 M ^{6.43 %}	90.478 M ^{30.71 %}	69.220 M
Inventory	140.031 M ^{16.51 %}	120.191 M ^{20.72 %}	99.558 M ^{19.11 %}	83.588 M ^{15.47 %}	72.387 M ^{13.44 %}	63.809 M ^{21.88 %}	52.355 M
Net receivables	11.737 M ^{1.63 %}	11.549 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.697 M ^{42.90 %}	13.084 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.492 M ^{-63.86 %}	4.128 M ^{-13.96 %}	4.798 M ^{-0.74 %}	4.834 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.589 M ^{-30.95 %}	6.646 M ^{53.38 %}	4.333 M ^{20.86 %}	3.585 M ^{63.40 %}	2.194 M ^{-48.70 %}	4.277 M ^{-11.38 %}	4.826 M
Tax payables	393.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	379.000 K ^{-6.42 %}	405.000 K ^{-35.82 %}	631.000 K ^{80.80 %}	349.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	4.847 M ^{-94.37 %}	86.152 M ^{34.43 %}	64.087 M ^{0.00 %}	64.087 M ^{3.78 %}	61.754 M ^{53.38 %}	40.262 M
Deferred tax liabilities non current	1.779 M ^{13.75 %}	1.564 M ^{14.75 %}	1.363 M ^{17.20 %}	1.163 M ^{21.27 %}	959.000 K ^{25.69 %}	763.000 K ^{23.26 %}	619.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	261.171 M ^{15.85 %}	225.446 M ^{8.15 %}	208.459 M ^{12.68 %}	185.000 M ^{7.15 %}	172.657 M ^{3.05 %}	167.543 M ^{25.48 %}	133.517 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-21.226 M ^{-71.76 %}	-12.358 M ^{25.72 %}	-16.636 M ^{-18.41 %}	-14.049 M ^{-145.40 %}	-5.725 M ^{37.66 %}	-9.183 M ^{-218.85 %}	-2.880 M
Accounts receivables	-398.000 K ^{-106.61 %}	6.020 M ^{5 372.73 %}	110.000 K ^{104.95 %}	-2.223 M ^{-164.40 %}	3.452 M ^{161.50 %}	-5.613 M ^{-33.64 %}	-4.200 M
Inventory	-19.840 M ^{3.84 %}	-20.633 M ^{-29.20 %}	-15.970 M ^{-42.58 %}	-11.201 M ^{-30.58 %}	-8.578 M ^{25.11 %}	-11.454 M ^{-48.08 %}	-7.735 M
Accounts payables	-988.000 K ^{-143.81 %}	2.255 M ^{390.59 %}	-776.000 K ^{-24.16 %}	-625.000 K ^{-4.34 %}	-599.000 K ^{-107.60 %}	7.884 M ^{-12.93 %}	9.055 M
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	4.318 M ^{-76.52 %}	18.391 M ^{-42.41 %}	31.933 M ^{19.81 %}	26.654 M ^{65.87 %}	16.069 M ^{-23.93 %}	21.124 M ^{120.25 %}	9.591 M
Net cash provided by operating activities	-1.720 M ^{-125.02 %}	6.874 M ^{258.21 %}	1.919 M ^{-62.49 %}	5.116 M ^{57.66 %}	3.245 M ^{182.13 %}	-3.951 M ^{-214.07 %}	-1.258 M
Investments in property plant and equipment	-22.244 M ^{-63.66 %}	-13.592 M ^{-30.35 %}	-10.427 M ^{-10.00 %}	-9.479 M ^{-96.86 %}	-4.815 M ^{74.00 %}	-18.518 M ^{-101.90 %}	-9.172 M
Acquisitions net	751.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K ^{-60.00 %}	175.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-21.493 M ^{-59.76 %}	-13.453 M ^{-29.89 %}	-10.357 M ^{-11.32 %}	-9.304 M ^{-93.23 %}	-4.815 M ^{74.00 %}	-18.518 M ^{-103.92 %}	-9.081 M
Debt repayment	24.521 M ^{1 427.79 %}	1.605 M ^{117.07 %}	-9.405 M ^{-974.88 %}	1.075 M ^{-52.54 %}	2.265 M ^{-58.12 %}	5.408 M	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 K ^{-99.46 %}	22.708 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.245 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-993.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.640 M
Net cash used provided by financing activities	24.521 M ^{1 319.04 %}	1.728 M ^{-87.01 %}	13.303 M ^{1 137.49 %}	1.075 M ^{-52.54 %}	2.265 M ^{-91.50 %}	26.660 M ^{208.56 %}	8.640 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.308 M ^{126.96 %}	-4.851 M ^{-199.69 %}	4.866 M ^{256.31 %}	-3.113 M ^{-547.91 %}	695.000 K ^{-83.42 %}	4.191 M ^{346.67 %}	-1.699 M
Cash at beginning of period	5.569 M ^{-46.55 %}	10.420 M ^{87.61 %}	5.554 M ^{-35.92 %}	8.667 M ^{8.72 %}	7.972 M ^{110.84 %}	3.781 M ^{-31.00 %}	5.480 M
Cash at end of period	6.877 M ^{23.49 %}	5.569 M ^{-46.55 %}	10.420 M ^{87.61 %}	5.554 M ^{-35.92 %}	8.667 M ^{8.72 %}	7.972 M ^{110.84 %}	3.781 M
Operating cash flow	-1.720 M ^{-125.02 %}	6.874 M ^{258.21 %}	1.919 M ^{-62.49 %}	5.116 M ^{57.66 %}	3.245 M ^{182.13 %}	-3.951 M ^{-214.07 %}	-1.258 M
Capital expenditure	-22.244 M ^{-63.66 %}	-13.592 M ^{-30.35 %}	-10.427 M ^{-10.00 %}	-9.479 M ^{-96.86 %}	-4.815 M ^{74.00 %}	-18.518 M ^{-101.90 %}	-9.172 M
Free CashFlow	-23.964 M ^{-256.71 %}	-6.718 M ^{21.04 %}	-8.508 M ^{-95.00 %}	-4.363 M ^{-177.90 %}	-1.570 M ^{93.01 %}	-22.469 M ^{-115.43 %}	-10.430 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30
Revenue	15.647 M ^{52.82 %}	10.239 M ^{-36.75 %}	16.189 M ^{4.55 %}	15.484 M ^{-18.86 %}	19.082 M ^{83.15 %}	10.419 M ^{-27.36 %}	14.344 M ^{-12.93 %}	16.474 M ^{-7.36 %}	17.782 M ^{92.55 %}	9.235 M ^{-45.26 %}	16.872 M ^{-2.60 %}	17.323 M ^{-5.52 %}	18.336 M ^{127.10 %}	8.074 M ^{-58.89 %}	19.638 M ^{51.55 %}	12.958 M
Net income	1.391 M ^{217.09 %}	-1.188 M ^{81.96 %}	-6.585 M ^{-336.79 %}	2.781 M ^{-22.47 %}	3.587 M ^{335.84 %}	823.000 K ^{120.58 %}	-4.000 M ^{-229.16 %}	3.097 M ^{15.43 %}	2.683 M ^{422.86 %}	-831.000 K ^{-6 825.00 %}	-12.000 K ^{-100.28 %}	4.279 M ^{-15.40 %}	5.058 M ^{1 489.56 %}	-364.000 K ^{-106.71 %}	5.426 M ^{71.11 %}	3.171 M
Income before tax	1.443 M ^{221.46 %}	-1.188 M ^{85.57 %}	-8.235 M ^{-335.08 %}	3.503 M ^{-22.45 %}	4.517 M ^{336.00 %}	1.036 M ^{119.59 %}	-5.288 M ^{-235.55 %}	3.901 M ^{15.83 %}	3.368 M ^{505.29 %}	-831.000 K ^{-149.46 %}	1.680 M ^{-60.74 %}	4.279 M ^{-15.40 %}	5.058 M ^{1 489.56 %}	-364.000 K ^{-106.71 %}	5.426 M ^{71.11 %}	3.171 M
Income before tax ratio	0.09 ^{179.48 %}	-0.12 ^{77.19 %}	-0.51 ^{-324.85 %}	0.23 ^{-4.43 %}	0.24 ^{138.06 %}	0.10 ^{126.97 %}	-0.37 ^{-255.68 %}	0.24 ^{25.02 %}	0.19 ^{310.49 %}	-0.09 ^{-190.37 %}	0.10 ^{-59.69 %}	0.25 ^{-10.45 %}	0.28 ^{711.87 %}	-0.05 ^{-116.32 %}	0.28 ^{12.91 %}	0.24
EBITDA	4.424 M ^{165.23 %}	1.668 M ^{132.11 %}	-5.194 M ^{-184.69 %}	6.133 M ^{-12.22 %}	6.987 M ^{102.29 %}	3.454 M ^{218.41 %}	-2.917 M ^{-147.96 %}	6.082 M ^{19.23 %}	5.101 M ^{291.78 %}	1.302 M ^{-64.31 %}	3.648 M ^{-39.89 %}	6.069 M ^{-8.35 %}	6.622 M ^{402.43 %}	1.318 M ^{-80.49 %}	6.754 M ^{52.77 %}	4.421 M
Net income ratio	0.09 ^{176.62 %}	-0.12 ^{71.48 %}	-0.41 ^{-326.47 %}	0.18 ^{-4.45 %}	0.19 ^{137.98 %}	0.08 ^{128.33 %}	-0.28 ^{-248.34 %}	0.19 ^{24.60 %}	0.15 ^{267.68 %}	-0.09 ^{-12 551.72 %}	0.00 ^{-100.29 %}	0.25 ^{-10.45 %}	0.28 ^{711.87 %}	-0.05 ^{-116.32 %}	0.28 ^{12.91 %}	0.24
Ratio EBITDA	0.28 ^{73.56 %}	0.16 ^{150.78 %}	-0.32 ^{-181.00 %}	0.40 ^{8.17 %}	0.37 ^{10.45 %}	0.33 ^{263.02 %}	-0.20 ^{-155.08 %}	0.37 ^{28.70 %}	0.29 ^{103.47 %}	0.14 ^{-34.79 %}	0.22 ^{-38.28 %}	0.35 ^{-2.99 %}	0.36 ^{121.24 %}	0.16 ^{-52.54 %}	0.34 ^{0.80 %}	0.34
Gross profit ratio	1.03 ^{15 363.05 %}	-0.01 ^{-100.63 %}	1.07 ^{8.99 %}	0.98 ^{260.16 %}	0.27 ^{88.60 %}	0.14 ^{-17.46 %}	0.18 ^{-39.01 %}	0.29 ^{44.67 %}	0.20 ^{488.30 %}	-0.05 ^{-125.58 %}	0.20 ^{-25.17 %}	0.27 ^{-6.15 %}	0.28 ^{1 053.03 %}	-0.03 ^{-110.64 %}	0.28 ^{13.11 %}	0.25
Weighted average shs out dil	5.796 M ^{0.92 %}	5.743 M ^{0.29 %}	5.726 M ^{-1.17 %}	5.794 M ^{0.94 %}	5.740 M ^{0.00 %}	5.740 M ^{0.45 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{-0.45 %}	5.740 M ^{2.94 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{-2.85 %}	5.740 M ^{0.00 %}	5.740 M ^{10.38 %}	5.200 M ^{-0.58 %}	5.230 M ^{-3.05 %}	5.395 M
Weighted average shs out	5.796 M ^{0.92 %}	5.743 M ^{0.29 %}	5.726 M ^{0.89 %}	5.676 M ^{-0.68 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{2.47 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{7.23 %}	5.200 M ^{5.41 %}	4.933 M ^{0.00 %}	4.933 M
EPS diluted	0.24 ^{214.29 %}	-0.21 ^{81.74 %}	-1.15 ^{-339.58 %}	0.48 ^{-22.58 %}	0.62 ^{342.86 %}	0.14 ^{120.00 %}	-0.70 ^{-229.63 %}	0.54 ^{14.89 %}	0.47 ^{413.33 %}	-0.15 ^{-6 718.18 %}	0.00 ^{-100.29 %}	0.75 ^{-14.77 %}	0.88 ^{1 357.14 %}	-0.07 ^{-106.73 %}	1.04 ^{62.50 %}	0.64
Earnings per share	0.24 ^{214.29 %}	-0.21 ^{81.74 %}	-1.15 ^{-334.69 %}	0.49 ^{-22.22 %}	0.63 ^{350.00 %}	0.14 ^{120.00 %}	-0.70 ^{-229.63 %}	0.54 ^{12.50 %}	0.48 ^{420.00 %}	-0.15 ^{-6 718.18 %}	0.00 ^{-100.29 %}	0.77 ^{-15.38 %}	0.91 ^{1 400.00 %}	-0.07 ^{-106.36 %}	1.10 ^{71.88 %}	0.64
Gross profit	16.094 M ^{23 424.64 %}	-69.000 K ^{-100.40 %}	17.324 M ^{13.95 %}	15.203 M ^{192.25 %}	5.202 M ^{245.42 %}	1.506 M ^{-40.05 %}	2.512 M ^{-46.89 %}	4.730 M ^{34.03 %}	3.529 M ^{847.67 %}	-472.000 K ^{-114.00 %}	3.371 M ^{-27.11 %}	4.625 M ^{-11.33 %}	5.216 M ^{2 264.32 %}	-241.000 K ^{-104.37 %}	5.511 M ^{71.42 %}	3.215 M
Income tax expense	52.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.650 M ^{-328.53 %}	722.000 K ^{-22.37 %}	930.000 K ^{336.62 %}	213.000 K ^{116.54 %}	-1.288 M ^{-260.20 %}	804.000 K ^{17.37 %}	685.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.692 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	-447.000 K ^{-104.34 %}	10.308 M ^{1 008.19 %}	-1.135 M ^{-503.91 %}	281.000 K ^{-97.98 %}	13.880 M ^{55.73 %}	8.913 M ^{-24.67 %}	11.832 M ^{0.75 %}	11.744 M ^{-17.60 %}	14.253 M ^{46.83 %}	9.707 M ^{-28.10 %}	13.501 M ^{6.32 %}	12.698 M ^{-3.22 %}	13.120 M ^{57.79 %}	8.315 M ^{-41.14 %}	14.127 M ^{45.00 %}	9.743 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.912 M ^{-14.15 %}	4.557 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	13.683 M ^{12.90 %}	12.120 M ^{-9.96 %}	13.460 M ^{24.01 %}	10.854 M ^{-8.27 %}	11.833 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-305.000 K ^{-1 320.00 %}	25.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.557 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	13.683 M ^{12.90 %}	12.120 M ^{-9.96 %}	13.460 M ^{24.01 %}	10.854 M ^{-8.27 %}	11.833 M ^{15.81 %}	10.218 M ^{-8.41 %}	11.156 M ^{3 557.70 %}	305.000 K ^{1 320.00 %}	-25.000 K ^{-100.23 %}	10.809 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost and expenses	13.236 M ^{28.41 %}	10.308 M ^{-16.37 %}	12.325 M ^{10.69 %}	11.135 M ^{-19.78 %}	13.880 M ^{55.73 %}	8.913 M ^{-24.67 %}	11.832 M ^{-1.80 %}	12.049 M ^{-15.31 %}	14.228 M ^{46.57 %}	9.707 M ^{-28.10 %}	13.501 M ^{6.32 %}	12.698 M ^{-3.22 %}	13.120 M ^{57.79 %}	8.315 M ^{-41.14 %}	14.127 M ^{45.00 %}	9.743 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.912 M ^{-14.15 %}	4.557 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K
Interest expense	969.000 K ^{9.74 %}	883.000 K ^{-20.66 %}	1.113 M ^{31.56 %}	846.000 K ^{14.48 %}	739.000 K ^{7.57 %}	687.000 K ^{6.35 %}	646.000 K ^{-13.29 %}	745.000 K ^{22.13 %}	610.000 K ^{8.54 %}	562.000 K ^{17.82 %}	477.000 K ^{37.86 %}	346.000 K ^{9.49 %}	316.000 K ^{-1.56 %}	321.000 K ^{-9.58 %}	355.000 K ^{-18.76 %}	437.000 K
Depreciation and amortization	2.012 M ^{1.98 %}	1.973 M ^{2.33 %}	1.928 M ^{8.07 %}	1.784 M ^{-0.06 %}	1.785 M ^{3.12 %}	1.731 M ^{0.35 %}	1.725 M ^{4.10 %}	1.657 M ^{7.11 %}	1.547 M ^{-1.53 %}	1.571 M ^{5.37 %}	1.491 M ^{3.25 %}	1.444 M ^{2.70 %}	1.406 M ^{3.31 %}	1.361 M ^{9.49 %}	1.243 M ^{3.07 %}	1.206 M
Operating income	2.411 M ^{3 594.20 %}	-69.000 K ^{-101.79 %}	3.864 M ^{-11.15 %}	4.349 M ^{-16.40 %}	5.202 M ^{245.42 %}	1.506 M ^{-40.05 %}	2.512 M ^{-43.23 %}	4.425 M ^{24.51 %}	3.554 M ^{852.97 %}	-472.000 K ^{-114.00 %}	3.371 M ^{-27.11 %}	4.625 M ^{-11.33 %}	5.216 M ^{2 264.32 %}	-241.000 K ^{-104.37 %}	5.511 M ^{71.42 %}	3.215 M
Operating income ratio	0.15 ^{2 386.52 %}	-0.01 ^{-102.82 %}	0.24 ^{-15.02 %}	0.28 ^{3.03 %}	0.27 ^{88.60 %}	0.14 ^{-17.46 %}	0.18 ^{-34.80 %}	0.27 ^{34.39 %}	0.20 ^{491.05 %}	-0.05 ^{-125.58 %}	0.20 ^{-25.17 %}	0.27 ^{-6.15 %}	0.28 ^{1 053.03 %}	-0.03 ^{-110.64 %}	0.28 ^{13.11 %}	0.25
Total other income expenses net	-968.000 K ^{13.49 %}	-1.119 M ^{90.75 %}	-12.099 M ^{-1 330.14 %}	-846.000 K ^{-23.50 %}	-685.000 K ^{-45.74 %}	-470.000 K ^{93.97 %}	-7.800 M ^{-1 388.55 %}	-524.000 K ^{14.10 %}	-610.000 K ^{-69.92 %}	-359.000 K ^{78.77 %}	-1.691 M ^{-388.73 %}	-346.000 K ^{-118.99 %}	-158.000 K ^{-28.46 %}	-123.000 K ^{-44.71 %}	-85.000 K ^{-93.18 %}	-44.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30
Net debt	75.130 M ^{8.23 %}	69.415 M ^{12.36 %}	61.777 M ^{2.92 %}	60.023 M ^{7.78 %}	55.691 M ^{6.70 %}	52.193 M ^{33.64 %}	39.054 M ^{3.30 %}	37.806 M ^{-2.78 %}	38.886 M ^{10.09 %}	35.321 M ^{7.36 %}	32.901 M ^{12.22 %}	29.317 M ^{9.65 %}	26.736 M ^{15.97 %}	23.055 M ^{-54.41 %}	50.572 M ^{-48.73 %}	98.629 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	81.925 M ^{14.31 %}	71.672 M ^{4.40 %}	68.654 M ^{8.15 %}	63.479 M ^{3.54 %}	61.308 M ^{6.69 %}	57.464 M ^{28.78 %}	44.623 M ^{5.59 %}	42.260 M ^{3.23 %}	40.936 M ^{-2.36 %}	41.924 M ^{-3.22 %}	43.321 M ^{2.61 %}	42.221 M ^{-2.00 %}	43.082 M ^{-1.63 %}	43.798 M ^{-17.55 %}	53.121 M ^{-46.14 %}	98.629 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	99.526 M ^{1.42 %}	98.137 M ^{-1.20 %}	99.325 M ^{-1.72 %}	101.062 M ^{-2.00 %}	103.128 M ^{8.91 %}	94.694 M ^{0.88 %}	93.870 M ^{-4.23 %}	98.019 M ^{3.24 %}	94.940 M ^{1 470.03 %}	6.047 M ^{-12.07 %}	6.877 M ^{-0.17 %}	6.889 M ^{163.95 %}	2.610 M ^{206.62 %}	-2.448 M ^{53.08 %}	-5.217 M	0.000
Common stock	5.743 M ^{0.00 %}	5.743 M ^{0.51 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{0.00 %}	5.714 M ^{2.47 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.29 %}	5.560 M ^{12.71 %}	4.933 M	0.000
Total equity	106.200 M ^{1.33 %}	104.811 M ^{-0.22 %}	105.039 M ^{-5.90 %}	111.623 M ^{2.56 %}	108.842 M ^{3.41 %}	105.255 M ^{0.79 %}	104.431 M ^{-3.82 %}	108.580 M ^{8.02 %}	100.516 M ^{2.80 %}	97.775 M ^{-0.84 %}	98.605 M ^{-0.01 %}	98.617 M ^{4.54 %}	94.338 M ^{6.44 %}	88.633 M ^{38.92 %}	63.803 M ^{9.29 %}	58.377 M
Other non current liabilities	65.955 M ^{49.68 %}	44.064 M ^{-30.53 %}	63.426 M ^{19.29 %}	53.171 M ^{19.07 %}	44.657 M ^{1.95 %}	43.802 M ^{-15.68 %}	51.946 M ^{18.48 %}	43.842 M ^{-1.37 %}	44.451 M ^{-0.13 %}	44.510 M ^{0.16 %}	44.438 M ^{4.87 %}	42.375 M ^{-2.83 %}	43.608 M ^{-1.84 %}	44.424 M ^{-8.15 %}	48.367 M ^{4 943.48 %}	959.000 K
Long term debt	76.058 M ^{15.58 %}	65.806 M ^{6.44 %}	61.826 M ^{10.62 %}	55.889 M ^{4.04 %}	53.718 M ^{7.71 %}	49.874 M ^{31.27 %}	37.994 M ^{-0.68 %}	38.255 M ^{19.81 %}	31.931 M ^{-3.00 %}	32.919 M ^{-4.07 %}	34.316 M ^{2.26 %}	33.559 M ^{-14.87 %}	39.420 M ^{12.19 %}	35.136 M ^{-13.20 %}	40.478 M ^{-58.96 %}	98.629 M
Total non current liabilities	143.792 M ^{28.79 %}	111.649 M ^{-12.11 %}	127.031 M ^{14.83 %}	110.624 M ^{10.69 %}	99.939 M ^{4.93 %}	95.240 M ^{4.08 %}	91.504 M ^{9.64 %}	83.460 M ^{7.35 %}	77.745 M ^{-1.33 %}	78.792 M ^{-1.65 %}	80.117 M ^{3.92 %}	77.097 M ^{-8.43 %}	84.191 M ^{4.30 %}	80.723 M ^{-10.11 %}	89.804 M ^{-9.82 %}	99.588 M
Other current liabilities	14.504 M ^{-5.57 %}	15.360 M ^{-11.17 %}	17.291 M ^{0.41 %}	17.221 M ^{4.38 %}	16.499 M ^{16.54 %}	14.157 M ^{-12.80 %}	16.236 M ^{1.32 %}	16.024 M ^{-17.43 %}	19.406 M ^{26.18 %}	15.380 M ^{-6.21 %}	16.399 M ^{5.53 %}	15.539 M ^{-6.28 %}	16.581 M ^{11.48 %}	14.874 M ^{-0.99 %}	15.022 M ^{-34.05 %}	22.777 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.036 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.294 M ^{174.15 %}	472.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	379.000 K ^{0.00 %}	379.000 K	0.000	0.000
Short term debt	5.867 M ^{0.02 %}	5.866 M ^{-14.09 %}	6.828 M ^{-10.04 %}	7.590 M ^{0.00 %}	7.590 M ^{0.00 %}	7.590 M ^{14.50 %}	6.629 M ^{65.52 %}	4.005 M ^{-55.52 %}	9.005 M ^{0.00 %}	9.005 M ^{0.00 %}	9.005 M ^{3.96 %}	8.662 M ^{136.54 %}	3.662 M ^{-57.72 %}	8.662 M ^{-31.49 %}	12.643 M	0.000
Total current liabilities	25.782 M ^{4.00 %}	24.791 M ^{-14.81 %}	29.101 M ^{1.59 %}	28.646 M ^{-18.10 %}	34.976 M ^{19.33 %}	29.310 M ^{-0.68 %}	29.511 M ^{10.58 %}	26.688 M ^{-27.77 %}	36.950 M ^{29.24 %}	28.590 M ^{-3.86 %}	29.737 M ^{7.42 %}	27.683 M ^{13.05 %}	24.487 M ^{-9.17 %}	26.959 M ^{-11.00 %}	30.291 M ^{32.99 %}	22.777 M
Total liabilities	169.574 M ^{8.15 %}	156.792 M ^{0.42 %}	156.132 M ^{12.11 %}	139.270 M ^{3.23 %}	134.915 M ^{8.32 %}	124.550 M ^{2.92 %}	121.015 M ^{9.87 %}	110.148 M ^{-3.96 %}	114.695 M ^{6.81 %}	107.382 M ^{-2.25 %}	109.854 M ^{4.84 %}	104.780 M ^{-3.59 %}	108.678 M ^{0.92 %}	107.682 M ^{-10.34 %}	120.095 M ^{-1.86 %}	122.365 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K ^{0.00 %}	320.000 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	678.000 K ^{-4.64 %}	711.000 K ^{-4.31 %}	743.000 K ^{-4.13 %}	775.000 K ^{-4.08 %}	808.000 K ^{-3.81 %}	840.000 K ^{-4.55 %}	880.000 K ^{-8.90 %}	966.000 K ^{-0.10 %}	967.000 K ^{8.65 %}	890.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	678.000 K ^{-4.64 %}	711.000 K ^{-4.31 %}	743.000 K ^{-4.13 %}	775.000 K ^{-4.08 %}	808.000 K ^{-3.81 %}	840.000 K ^{-4.55 %}	880.000 K ^{-8.90 %}	966.000 K ^{-0.10 %}	967.000 K ^{8.65 %}	890.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	102.123 M ^{-0.29 %}	102.425 M ^{0.63 %}	101.783 M ^{0.85 %}	100.927 M ^{0.11 %}	100.813 M ^{6.96 %}	94.250 M ^{8.01 %}	87.257 M ^{2.44 %}	85.178 M ^{1.87 %}	83.612 M ^{3.53 %}	80.764 M ^{0.05 %}	80.727 M ^{4.04 %}	77.592 M ^{0.60 %}	77.133 M ^{1.49 %}	76.002 M ^{-3.94 %}	79.120 M	0.000
Total non current assets	102.801 M ^{-0.32 %}	103.136 M ^{0.59 %}	102.526 M ^{0.81 %}	101.702 M ^{0.08 %}	101.621 M ^{6.87 %}	95.090 M ^{7.89 %}	88.137 M ^{2.31 %}	86.144 M ^{1.85 %}	84.579 M ^{3.58 %}	81.654 M ^{0.75 %}	81.047 M ^{2.07 %}	79.404 M ^{0.58 %}	78.945 M ^{1.45 %}	77.814 M ^{-6.89 %}	83.568 M ^{0.15 %}	83.439 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.303 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.795 M ^{201.06 %}	2.257 M ^{-67.18 %}	6.877 M ^{98.99 %}	3.456 M ^{-38.47 %}	5.617 M ^{6.56 %}	5.271 M ^{-5.35 %}	5.569 M ^{25.03 %}	4.454 M ^{117.27 %}	2.050 M ^{-68.95 %}	6.603 M ^{-36.63 %}	10.420 M ^{-19.25 %}	12.904 M ^{-21.06 %}	16.346 M ^{-21.20 %}	20.743 M ^{713.77 %}	2.549 M	0.000
Cash and short term investments	6.795 M ^{201.06 %}	2.257 M ^{-67.18 %}	6.877 M ^{98.99 %}	3.456 M ^{-38.47 %}	5.617 M ^{6.56 %}	5.271 M ^{-5.35 %}	5.569 M ^{25.03 %}	4.454 M ^{117.27 %}	2.050 M ^{-68.95 %}	6.603 M ^{-36.63 %}	10.420 M ^{-19.25 %}	12.904 M ^{-21.06 %}	16.346 M ^{-21.20 %}	20.743 M ^{713.77 %}	2.549 M	0.000
Total current assets	172.973 M ^{9.15 %}	158.467 M ^{-0.11 %}	158.645 M ^{6.34 %}	149.191 M ^{-1.52 %}	151.498 M ^{5.15 %}	144.077 M ^{4.93 %}	137.309 M ^{3.56 %}	132.584 M ^{1.49 %}	130.632 M ^{5.77 %}	123.503 M ^{-3.07 %}	127.412 M ^{2.76 %}	123.993 M ^{-0.06 %}	124.071 M ^{4.70 %}	118.501 M ^{18.11 %}	100.330 M ^{3.11 %}	97.303 M
Inventory	152.792 M ^{5.06 %}	145.438 M ^{3.86 %}	140.031 M ^{4.00 %}	134.641 M ^{2.36 %}	131.543 M ^{4.30 %}	126.120 M ^{4.93 %}	120.191 M ^{4.21 %}	115.331 M ^{1.83 %}	113.260 M ^{7.31 %}	105.549 M ^{6.02 %}	99.558 M ^{5.49 %}	94.381 M ^{2.19 %}	92.359 M ^{5.19 %}	87.805 M ^{10.31 %}	79.596 M	0.000
Net receivables	13.386 M ^{24.27 %}	10.772 M ^{-8.22 %}	11.737 M ^{5.80 %}	11.094 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.549 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.708 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.185 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.492 M ^{0.00 %}	1.492 M ^{0.00 %}	1.492 M ^{-63.86 %}	4.128 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.827 M ^{35.40 %}	3.565 M ^{-22.31 %}	4.589 M ^{23.06 %}	3.729 M ^{-62.15 %}	9.851 M ^{30.25 %}	7.563 M ^{13.80 %}	6.646 M ^{23.88 %}	5.365 M ^{-33.49 %}	8.067 M ^{91.84 %}	4.205 M ^{-2.95 %}	4.333 M ^{24.44 %}	3.482 M ^{-9.91 %}	3.865 M ^{26.97 %}	3.044 M ^{15.92 %}	2.626 M	0.000
Tax payables	584.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	393.000 K ^{270.75 %}	106.000 K ^{-89.77 %}	1.036 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.294 M ^{174.15 %}	472.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	379.000 K ^{0.00 %}	379.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	931.000 K ^{0.00 %}	931.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.847 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.847 M ^{0.00 %}	4.847 M ^{0.00 %}	4.847 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.152 M ^{0.00 %}	86.152 M ^{0.00 %}	86.152 M ^{0.00 %}	86.152 M ^{0.74 %}	85.521 M ^{33.45 %}	64.087 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	1.779 M ^{0.00 %}	1.779 M ^{0.00 %}	1.779 M ^{13.75 %}	1.564 M ^{0.00 %}	1.564 M ^{0.00 %}	1.564 M ^{0.00 %}	1.564 M ^{14.75 %}	1.363 M ^{0.00 %}	1.363 M ^{0.00 %}	1.363 M ^{0.00 %}	1.363 M ^{17.20 %}	1.163 M ^{0.00 %}	1.163 M ^{0.00 %}	1.163 M ^{21.27 %}	959.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	275.774 M ^{5.42 %}	261.603 M ^{0.17 %}	261.171 M ^{4.10 %}	250.893 M ^{-0.88 %}	253.119 M ^{5.83 %}	239.167 M ^{6.09 %}	225.446 M ^{3.07 %}	218.728 M ^{1.63 %}	215.211 M ^{4.90 %}	205.157 M ^{-1.58 %}	208.459 M ^{2.49 %}	203.397 M ^{0.19 %}	203.016 M ^{3.41 %}	196.315 M ^{6.75 %}	183.898 M ^{1.75 %}	180.742 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-8.977 M ^{-2.57 %}	-8.752 M ^{-8.06 %}	-8.099 M ^{-60.98 %}	-5.031 M ^{-574.40 %}	-746.000 K ^{89.30 %}	-6.969 M ^{-97.98 %}	-3.520 M ^{-20.10 %}	-2.931 M ^{61.19 %}	-7.553 M ^{-558.87 %}	1.646 M ^{165.34 %}	-2.519 M ^{55.07 %}	-5.606 M ^{36.50 %}	-8.829 M ^{-2 876.42 %}	318.000 K
Accounts receivables	-2.614 M ^{-370.88 %}	965.000 K ^{213.13 %}	-853.000 K ^{-126.29 %}	3.244 M ^{266.36 %}	-1.950 M ^{-132.42 %}	-839.000 K ^{-160.58 %}	1.385 M ^{-45.11 %}	2.523 M ^{163.54 %}	-3.971 M ^{-165.28 %}	6.083 M ^{596.57 %}	-1.225 M ^{81.93 %}	-6.780 M ^{-13 936.73 %}	49.000 K ^{-99.39 %}	8.066 M
Inventory	-7.354 M ^{-36.01 %}	-5.407 M ^{-0.32 %}	-5.390 M ^{-73.98 %}	-3.098 M ^{42.87 %}	-5.423 M ^{8.53 %}	-5.929 M ^{-22.00 %}	-4.860 M ^{-134.67 %}	-2.071 M ^{73.14 %}	-7.711 M ^{-28.71 %}	-5.991 M ^{-15.72 %}	-5.177 M ^{-156.03 %}	-2.022 M ^{55.82 %}	-4.577 M ^{-9.13 %}	-4.194 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-4.310 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.558 M ^{-183.87 %}	6.627 M ^{3 397.01 %}	-201.000 K ^{-346.67 %}	-45.000 K ^{98.67 %}	-3.383 M ^{-181.93 %}	4.129 M ^{165.70 %}	1.554 M ^{-59.98 %}	3.883 M ^{21.50 %}	3.196 M ^{174.31 %}	-4.301 M ^{-21.02 %}	-3.554 M
Other working capital	991.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.856 M ^{-587.14 %}	381.000 K ^{-93.90 %}	6.246 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	1.432 M ^{57.54 %}	909.000 K ^{-70.78 %}	3.111 M ^{194.05 %}	1.058 M ^{-76.25 %}	4.454 M ^{-57.28 %}	10.425 M ^{-47.91 %}	20.014 M ^{289.76 %}	5.135 M ^{-61.09 %}	13.196 M ^{1 196.01 %}	-1.204 M ^{-112.25 %}	9.827 M ^{49.60 %}	6.569 M ^{-59.27 %}	16.129 M ^{2 819.90 %}	-593.000 K
Net cash provided by operating activities	-5.134 M ^{27.26 %}	-7.058 M ^{-527.94 %}	-1.124 M ^{-398.94 %}	376.000 K ^{-92.11 %}	4.764 M ^{207.76 %}	-4.421 M ^{-160.99 %}	7.249 M ^{916.69 %}	713.000 K ^{192.12 %}	-774.000 K ^{-146.50 %}	-314.000 K ^{-109.56 %}	3.286 M ^{281.75 %}	-1.808 M ^{-185.16 %}	2.123 M ^{226.22 %}	-1.682 M
Investments in property plant and equipment	-2.119 M ^{17.96 %}	-2.583 M ^{-3.28 %}	-2.501 M ^{1.77 %}	-2.546 M ^{70.22 %}	-8.549 M ^{1.14 %}	-8.648 M ^{-98.08 %}	-4.366 M ^{-132.61 %}	-1.877 M ^{63.71 %}	-5.172 M ^{-137.57 %}	-2.177 M ^{66.67 %}	-6.532 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.505 M ^{-80.22 %}	-1.390 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	626.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.119 M ^{17.96 %}	-2.583 M ^{-37.76 %}	-1.875 M ^{26.36 %}	-2.546 M ^{69.78 %}	-8.424 M ^{2.59 %}	-8.648 M ^{-104.59 %}	-4.227 M ^{-125.20 %}	-1.877 M ^{63.71 %}	-5.172 M ^{-137.57 %}	-2.177 M ^{66.67 %}	-6.532 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.435 M ^{-75.18 %}	-1.390 M
Debt repayment	11.791 M ^{134.79 %}	5.022 M ^{-21.79 %}	6.421 M ^{71 244.44 %}	9.000 K ^{-99.78 %}	4.006 M ^{-68.63 %}	12.770 M ^{724.14 %}	-2.046 M ^{-157.09 %}	3.584 M ^{157.47 %}	1.392 M ^{205.06 %}	-1.325 M ^{45.67 %}	-2.439 M ^{-74.71 %}	-1.396 M ^{70.50 %}	-4.733 M ^{-691.47 %}	-598.000 K
Common stock issued	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 K ^{913.33 %}	-15.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.328 M	0.000 ^{-100.00 %}	647.000 K ^{-96.72 %}	19.733 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{206.67 %}	-15.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	873.000 K ^{465.27 %}	-239.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-873.000 K
Net cash used provided by financing activities	11.791 M ^{134.83 %}	5.021 M ^{-21.80 %}	6.421 M ^{71 244.44 %}	9.000 K ^{-99.78 %}	4.006 M ^{-68.63 %}	12.770 M ^{769.29 %}	-1.908 M ^{-153.46 %}	3.569 M ^{156.39 %}	1.392 M ^{205.06 %}	-1.325 M ^{-273.88 %}	762.000 K ^{146.61 %}	-1.635 M ^{59.99 %}	-4.086 M ^{-122.37 %}	18.262 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	4.538 M ^{198.23 %}	-4.620 M ^{-235.05 %}	3.421 M ^{258.31 %}	-2.161 M ^{-724.57 %}	346.000 K ^{216.11 %}	-298.000 K ^{-126.73 %}	1.115 M ^{-53.62 %}	2.404 M ^{152.80 %}	-4.553 M ^{-19.28 %}	-3.817 M ^{-53.66 %}	-2.484 M ^{27.83 %}	-3.442 M ^{21.72 %}	-4.397 M ^{-124.17 %}	18.194 M
Cash at beginning of period	2.257 M ^{-67.18 %}	6.877 M ^{98.99 %}	3.456 M ^{-38.47 %}	5.617 M ^{6.56 %}	5.271 M ^{-5.35 %}	5.569 M ^{25.03 %}	4.454 M ^{117.27 %}	2.050 M ^{-68.95 %}	6.603 M ^{-36.63 %}	10.420 M ^{-19.25 %}	12.904 M ^{-21.06 %}	16.346 M ^{-21.20 %}	20.743 M ^{713.77 %}	2.549 M
Cash at end of period	6.795 M ^{201.06 %}	2.257 M ^{-67.18 %}	6.877 M ^{98.99 %}	3.456 M ^{-38.47 %}	5.617 M ^{6.56 %}	5.271 M ^{-5.35 %}	5.569 M ^{25.03 %}	4.454 M ^{117.27 %}	2.050 M ^{-68.95 %}	6.603 M ^{-36.63 %}	10.420 M ^{-19.25 %}	12.904 M ^{-21.06 %}	16.346 M ^{-21.20 %}	20.743 M
Operating cash flow	-5.134 M ^{27.26 %}	-7.058 M ^{-527.94 %}	-1.124 M ^{-398.94 %}	376.000 K ^{-92.11 %}	4.764 M ^{207.76 %}	-4.421 M ^{-160.99 %}	7.249 M ^{916.69 %}	713.000 K ^{192.12 %}	-774.000 K ^{-146.50 %}	-314.000 K ^{-109.56 %}	3.286 M ^{281.75 %}	-1.808 M ^{-185.16 %}	2.123 M ^{226.22 %}	-1.682 M
Capital expenditure	-2.119 M ^{17.96 %}	-2.583 M ^{-3.28 %}	-2.501 M ^{1.77 %}	-2.546 M ^{70.22 %}	-8.549 M ^{1.14 %}	-8.648 M ^{-98.08 %}	-4.366 M ^{-132.61 %}	-1.877 M ^{63.71 %}	-5.172 M ^{-137.57 %}	-2.177 M ^{66.67 %}	-6.532 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.505 M ^{-80.22 %}	-1.390 M
Free CashFlow	-7.253 M ^{24.77 %}	-9.641 M ^{-165.96 %}	-3.625 M ^{-67.05 %}	-2.170 M ^{42.67 %}	-3.785 M ^{71.04 %}	-13.069 M ^{-553.31 %}	2.883 M ^{347.68 %}	-1.164 M ^{80.42 %}	-5.946 M ^{-138.70 %}	-2.491 M ^{23.26 %}	-3.246 M ^{-79.54 %}	-1.808 M ^{-373.30 %}	-382.000 K ^{87.57 %}	-3.072 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

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