Integrated Drilling Equipment Holdings Corp. ^IRIG

Finances

	2014	2013	2012	2011
Chiffre d'affaire	87.294 M ^{-15.86 %}	103.748 M ^{-63.50 %}	284.244 M ^{73.72 %}	163.620 M
Bénéfice net	-866.000 K ^{88.69 %}	-7.660 M ^{-504.10 %}	-1.268 M ^{-159.20 %}	2.142 M
Bénéfice avant impôt	-801.000 K ^{78.45 %}	-3.717 M ^{-649.40 %}	-496.000 K ^{-112.79 %}	3.878 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.01 ^{74.39 %}	-0.04 ^{-1 953.16 %}	0.00 ^{-107.36 %}	0.02
EBITDA	7.238 M ^{80.68 %}	4.006 M ^{48.81 %}	2.692 M ^{-69.47 %}	8.818 M
Ratio de revenu net	-0.01 ^{86.56 %}	-0.07 ^{-1 555.09 %}	0.00 ^{-134.08 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{114.74 %}	0.04 ^{307.71 %}	0.01 ^{-82.43 %}	0.05
Taux de profit brut	0.32 ^{12.82 %}	0.28 ^{112.37 %}	0.13 ^{-24.28 %}	0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	8.952 M ^{2.85 %}	8.704 M ^{51.98 %}	5.727 M ^{-3.43 %}	5.930 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	8.810 M ^{1.22 %}	8.704 M ^{51.98 %}	5.727 M ^{-3.43 %}	5.930 M
Bénéfice par action diluée	-0.10 ^{89.01 %}	-0.88 ^{-300.00 %}	-0.22 ^{-161.11 %}	0.36
Bénéfice par action	-0.10 ^{88.83 %}	-0.88 ^{-300.00 %}	-0.22 ^{-161.11 %}	0.36
Bénéfice brut	27.608 M ^{-5.07 %}	29.083 M ^{-22.49 %}	37.520 M ^{31.54 %}	28.524 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	65.000 K ^{-98.35 %}	3.943 M ^{410.75 %}	772.000 K ^{-55.53 %}	1.736 M
Coût des revenus	59.686 M ^{-20.06 %}	74.665 M ^{-69.74 %}	246.724 M ^{82.63 %}	135.096 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	2.117 M ^{-29.90 %}	3.020 M ^{53.77 %}	1.964 M ^{57.75 %}	1.245 M
Dépenses de fonctionnement	23.071 M ^{-17.78 %}	28.059 M ^{-24.12 %}	36.978 M ^{75.19 %}	21.107 M
Coût et dépenses	82.757 M ^{-19.44 %}	102.724 M ^{-63.79 %}	283.702 M ^{81.62 %}	156.203 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	20.954 M ^{-16.31 %}	25.039 M ^{-28.49 %}	35.014 M ^{76.29 %}	19.862 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 K
Frais d'intérêts	5.922 M ^{6.49 %}	5.561 M ^{354.33 %}	1.224 M ^{-66.87 %}	3.695 M
Dépréciation et amortissement	2.117 M ^{-2.08 %}	2.162 M ^{10.08 %}	1.964 M ^{57.75 %}	1.245 M
Résultat d'exploitation	4.537 M ^{343.07 %}	1.024 M ^{88.93 %}	542.000 K ^{-92.69 %}	7.417 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.05 ^{426.58 %}	0.01 ^{417.62 %}	0.00 ^{-95.79 %}	0.05
Total autres revenus dépenses net	-5.338 M ^{-12.59 %}	-4.741 M ^{-356.74 %}	-1.038 M ^{70.67 %}	-3.539 M
	2014	2013	2012	2011

	2014	2013	2012	2011
Dette nette	38.111 M ^{9.20 %}	34.901 M ^{-2.73 %}	35.881 M ^{4 357.27 %}	805.000 K
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	39.374 M ^{9.73 %}	35.882 M ^{-4.27 %}	37.483 M ^{659.69 %}	4.934 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-36.452 M ^{-2.43 %}	-35.586 M ^{-25.13 %}	-28.439 M ^{-378.13 %}	-5.948 M
Actions ordinaires	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Capitaux propres totaux	-36.451 M ^{-2.43 %}	-35.585 M ^{-25.13 %}	-28.438 M ^{-378.11 %}	-5.948 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	1.470 M ^{-93.57 %}	22.844 M ^{-38.00 %}	36.843 M ^{1 040.30 %}	3.231 M
Total des passifs non courants	1.520 M ^{-93.38 %}	22.977 M ^{-37.64 %}	36.843 M ^{1 040.30 %}	3.231 M
Autres passifs courants	21.626 M ^{-6.53 %}	23.136 M ^{-34.40 %}	35.267 M ^{15.26 %}	30.599 M
Revenus reportés	9.892 M ^{68.32 %}	5.877 M ^{-55.88 %}	13.320 M ^{-71.44 %}	46.643 M
Dette à court terme	37.904 M ^{190.72 %}	13.038 M ^{1 937.19 %}	640.000 K ^{-62.42 %}	1.703 M
Total des passifs courants	69.422 M ^{65.09 %}	42.051 M ^{-14.58 %}	49.227 M ^{-37.64 %}	78.945 M
Passifs totaux	70.942 M ^{9.09 %}	65.028 M ^{-24.45 %}	86.070 M ^{4.74 %}	82.176 M
Autres actifs non courants	840.000 K ^{-55.39 %}	1.883 M ^{-39.32 %}	3.103 M ^{462.14 %}	552.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.508 M ^{-46.10 %}	2.798 M ^{-36.83 %}	4.429 M ^{19.25 %}	3.714 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.508 M ^{-46.10 %}	2.798 M ^{-36.83 %}	4.429 M ^{19.25 %}	3.714 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.832 M ^{-24.01 %}	2.411 M ^{-28.01 %}	3.349 M ^{21.43 %}	2.758 M
Total des actifs non courants	4.180 M ^{-41.06 %}	7.092 M ^{-48.30 %}	13.718 M ^{31.85 %}	10.404 M
Autres actifs circulants	928.000 K ^{-45.32 %}	1.697 M ^{-34.22 %}	2.580 M ^{84.02 %}	1.402 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.263 M ^{28.75 %}	981.000 K ^{-38.76 %}	1.602 M ^{-61.20 %}	4.129 M
Liquidités et placements à court terme	1.263 M ^{28.75 %}	981.000 K ^{-38.76 %}	1.602 M ^{-61.20 %}	4.129 M
Total des actifs courants	30.311 M ^{35.61 %}	22.351 M ^{-49.10 %}	43.914 M ^{-33.29 %}	65.824 M
Inventaire	7.950 M ^{12.94 %}	7.039 M ^{-42.95 %}	12.339 M ^{-58.31 %}	29.595 M
Créances nettes	20.170 M ^{51.28 %}	13.333 M ^{-51.33 %}	27.393 M ^{-10.77 %}	30.698 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.837 M ^{-16.07 %}	3.380 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	214.000 K ^{32.10 %}	162.000 K ^{390.91 %}	33.000 K ^{-8.33 %}	36.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	50.000 K ^{-62.41 %}	133.000 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	34.491 M ^{17.14 %}	29.443 M ^{-48.91 %}	57.632 M ^{-24.40 %}	76.228 M
	2014	2013	2012	2011

	2014	2013	2012	2011
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{-100.00 %}	3.873 M ^{666.93 %}	505.000 K ^{-69.28 %}	1.644 M
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-4.180 M ^{-551.89 %}	925.000 K ^{107.99 %}	-11.574 M ^{-157.43 %}	20.154 M
Comptes débiteurs	-6.615 M ^{-148.01 %}	13.778 M ^{375.76 %}	2.896 M ^{128.22 %}	-10.261 M
Inventaire	-786.000 K ^{-115.26 %}	5.150 M ^{-70.16 %}	17.256 M ^{188.55 %}	-19.487 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	3.221 M ^{117.89 %}	-18.003 M ^{43.25 %}	-31.726 M ^{-163.58 %}	49.902 M
Autres éléments non monétaires	3.994 M ^{37.06 %}	2.914 M ^{431.75 %}	548.000 K ^{-70.62 %}	1.865 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	1.065 M ^{-51.90 %}	2.214 M ^{122.53 %}	-9.825 M ^{-138.07 %}	25.805 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-202.000 K ^{70.42 %}	-683.000 K ^{79.76 %}	-3.375 M ^{18.44 %}	-4.138 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	83.000 K ^{-81.96 %}	460.000 K ^{189.67 %}	-513.000 K ^{-3 564.29 %}	-14.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-119.000 K ^{46.64 %}	-223.000 K ^{94.26 %}	-3.888 M ^{6.36 %}	-4.152 M
Remboursement de dette	-664.000 K ^{74.58 %}	-2.612 M ^{-108.04 %}	32.486 M ^{249.97 %}	-21.662 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.310 M
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.300 M ^{-175.42 %}	-472.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-664.000 K ^{74.58 %}	-2.612 M ^{-123.35 %}	11.186 M ^{147.71 %}	-23.444 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	282.000 K ^{145.41 %}	-621.000 K ^{75.43 %}	-2.527 M ^{-41.09 %}	-1.791 M
Trésorerie au début de la période	981.000 K ^{-38.76 %}	1.602 M ^{-61.20 %}	4.129 M ^{-30.25 %}	5.920 M
Trésorerie à la fin de la période	1.263 M ^{28.75 %}	981.000 K ^{-38.76 %}	1.602 M ^{-61.20 %}	4.129 M
Trésorerie d'exploitation	1.065 M ^{-51.90 %}	2.214 M ^{122.53 %}	-9.825 M ^{-138.07 %}	25.805 M
Dépenses en capital	-202.000 K ^{70.42 %}	-683.000 K ^{79.76 %}	-3.375 M ^{18.44 %}	-4.138 M
Cash-flow disponible	863.000 K ^{-43.63 %}	1.531 M ^{111.60 %}	-13.200 M ^{-160.92 %}	21.667 M
	2014	2013	2012	2011

	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30	2011-03-31
Chiffre d'affaire	28.866 M ^{60.58 %}	17.976 M ^{-6.03 %}	19.130 M ^{-10.28 %}	21.322 M ^{-12.98 %}	24.502 M ^{56.30 %}	15.676 M ^{-33.80 %}	23.679 M ^{-40.64 %}	39.891 M ^{-85.97 %}	284.244 M ^{270.71 %}	76.676 M ^{-10.99 %}	86.143 M ^{14.02 %}	75.552 M ^{-53.82 %}	163.620 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	2.383 M ^{378.39 %}	-856.000 K ^{67.14 %}	-2.605 M ^{-1 328.77 %}	212.000 K ^{132.67 %}	-649.000 K ^{89.16 %}	-5.989 M ^{-333.99 %}	-1.380 M ^{-485.47 %}	358.000 K ^{153.32 %}	-671.398 K ^{-115.33 %}	4.379 M ^{145.74 %}	1.782 M ^{135.68 %}	-4.994 M ^{-314.54 %}	2.328 M ^{1 519.02 %}	-164.038 K ^{-687.13 %}	-20.840 K ^{-2 317.63 %}	-862.000
Bénéfice avant impôt	2.340 M ^{379.90 %}	-836.000 K ^{67.65 %}	-2.584 M ^{-1 026.16 %}	279.000 K ^{132.71 %}	-853.000 K ^{52.21 %}	-1.785 M ^{0.94 %}	-1.802 M ^{-349.24 %}	723.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.974 M ^{170.31 %}	2.580 M ^{134.40 %}	-7.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ratio bénéfice avant impôt	0.08 ^{274.31 %}	-0.05 ^{65.57 %}	-0.14 ^{-1 132.29 %}	0.01 ^{137.59 %}	-0.03 ^{69.43 %}	-0.11 ^{-49.63 %}	-0.08 ^{-519.88 %}	0.02	0.00 ^{-100.00 %}	0.09 ^{203.68 %}	0.03 ^{130.17 %}	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	4.558 M ^{355.34 %}	1.001 M ^{234.91 %}	-742.000 K ^{-130.65 %}	2.421 M ^{8.13 %}	2.239 M ^{688.38 %}	284.000 K ^{308.82 %}	-136.000 K ^{-105.49 %}	2.477 M ^{82.43 %}	1.358 M ^{-82.61 %}	7.808 M ^{137.83 %}	3.283 M ^{147.41 %}	-6.925 M ^{-189.25 %}	7.759 M ^{4 809.95 %}	-164.746 K ^{-690.53 %}	-20.840 K ^{-2 317.63 %}	-862.000
Ratio de revenu net	0.08 ^{273.36 %}	-0.05 ^{65.03 %}	-0.14 ^{-1 469.57 %}	0.01 ^{137.54 %}	-0.03 ^{93.07 %}	-0.38 ^{-555.55 %}	-0.06 ^{-749.39 %}	0.01 ^{479.94 %}	0.00 ^{-104.14 %}	0.06 ^{176.08 %}	0.02 ^{131.30 %}	-0.07 ^{-564.63 %}	0.01	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.16 ^{183.56 %}	0.06 ^{243.57 %}	-0.04 ^{-134.16 %}	0.11 ^{24.26 %}	0.09 ^{404.39 %}	0.02 ^{415.43 %}	-0.01 ^{-109.25 %}	0.06 ^{1 199.87 %}	0.00 ^{-95.31 %}	0.10 ^{167.20 %}	0.04 ^{141.58 %}	-0.09 ^{-293.28 %}	0.05	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.32 ^{11.00 %}	0.29 ^{-8.27 %}	0.31 ^{-7.75 %}	0.34 ^{6.75 %}	0.32 ^{-4.57 %}	0.33 ^{24.61 %}	0.27 ^{9.72 %}	0.24 ^{84.73 %}	0.13 ^{-39.52 %}	0.22 ^{74.25 %}	0.13 ^{1 106.75 %}	-0.01 ^{-107.14 %}	0.17	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	8.952 M ^{0.00 %}	8.952 M ^{0.00 %}	8.952 M ^{0.00 %}	8.952 M ^{2.12 %}	8.766 M ^{-0.70 %}	8.828 M ^{0.00 %}	8.828 M ^{0.27 %}	8.804 M ^{55.79 %}	5.651 M ^{1.36 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{-3.08 %}	5.753 M ^{-33.22 %}	8.615 M ^{179.00 %}	3.088 M ^{27.07 %}	2.430 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	8.810 M ^{0.00 %}	8.810 M ^{0.00 %}	8.810 M ^{0.00 %}	8.810 M ^{1.32 %}	8.695 M ^{0.11 %}	8.686 M ^{0.00 %}	8.686 M ^{0.28 %}	8.662 M ^{53.27 %}	5.651 M ^{1.36 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{-3.08 %}	5.753 M ^{-33.22 %}	8.615 M ^{179.00 %}	3.088 M ^{27.07 %}	2.430 M
Bénéfice par action diluée	0.27 ^{370.00 %}	-0.10 ^{66.67 %}	-0.30 ^{-1 600.00 %}	0.02 ^{127.01 %}	-0.07 ^{89.27 %}	-0.69 ^{-331.25 %}	-0.16 ^{-500.00 %}	0.04 ^{133.67 %}	-0.12 ^{-115.04 %}	0.79 ^{146.88 %}	0.32 ^{135.56 %}	-0.90 ^{-325.00 %}	0.40 ^{2 100.00 %}	-0.02 ^{-100.00 %}	-0.01 ^{-2 400.00 %}	0.00
Bénéfice par action	0.27 ^{370.00 %}	-0.10 ^{66.67 %}	-0.30 ^{-1 600.00 %}	0.02 ^{126.79 %}	-0.07 ^{89.18 %}	-0.69 ^{-331.25 %}	-0.16 ^{-500.00 %}	0.04 ^{133.67 %}	-0.12 ^{-115.04 %}	0.79 ^{146.88 %}	0.32 ^{135.56 %}	-0.90 ^{-325.00 %}	0.40 ^{2 100.00 %}	-0.02 ^{-100.00 %}	-0.01 ^{-2 400.00 %}	0.00
Bénéfice brut	9.208 M ^{78.24 %}	5.166 M ^{-13.80 %}	5.993 M ^{-17.24 %}	7.241 M ^{-7.11 %}	7.795 M ^{49.16 %}	5.226 M ^{-17.51 %}	6.335 M ^{-34.87 %}	9.727 M ^{-74.08 %}	37.520 M ^{124.20 %}	16.735 M ^{55.10 %}	10.790 M ^{1 247.87 %}	-940.000 K ^{-103.30 %}	28.524 M	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	-43.000 K ^{-315.00 %}	20.000 K ^{-4.76 %}	21.000 K ^{-68.66 %}	67.000 K ^{132.84 %}	-204.000 K ^{-104.85 %}	4.204 M ^{1 096.21 %}	-422.000 K ^{-215.62 %}	365.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.595 M ^{225.19 %}	798.000 K ^{131.84 %}	-2.506 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	19.658 M ^{53.46 %}	12.810 M ^{-2.49 %}	13.137 M ^{-6.70 %}	14.081 M ^{-15.72 %}	16.707 M ^{59.88 %}	10.450 M ^{-39.75 %}	17.344 M ^{-42.50 %}	30.164 M ^{-87.77 %}	246.724 M ^{311.61 %}	59.941 M ^{-20.45 %}	75.353 M ^{-1.49 %}	76.492 M ^{-43.38 %}	135.096 M	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.521 M ^{-17.23 %}	6.670 M ^{-11.19 %}	7.510 M ^{-78.16 %}	34.384 M ^{12 515.55 %}	272.554 K ^{39.52 %}	195.347 K ^{20.65 %}	161.915 K	0.000 ^{-100.00 %}	164.746 K ^{690.53 %}	20.840 K ^{2 317.63 %}	862.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.676 M ^{17.02 %}	7.415 M ^{26.77 %}	5.849 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	790.000 K ^{79.14 %}	441.000 K ^{-0.45 %}	443.000 K ^{0.00 %}	443.000 K ^{-67.81 %}	1.376 M ^{166.67 %}	516.000 K ^{-1.34 %}	523.000 K ^{-13.55 %}	605.000 K ^{-69.20 %}	1.964 M ^{274.10 %}	525.000 K ^{10.76 %}	474.000 K ^{27.76 %}	371.000 K ^{-70.20 %}	1.245 M	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	5.560 M ^{13.35 %}	4.905 M ^{-33.74 %}	7.403 M ^{42.28 %}	5.203 M ^{-22.51 %}	6.714 M ^{11.21 %}	6.037 M ^{-16.07 %}	7.193 M ^{-11.36 %}	8.115 M ^{-77.67 %}	36.348 M ^{283.66 %}	9.474 M ^{17.19 %}	8.084 M ^{26.67 %}	6.382 M ^{-69.49 %}	20.921 M ^{12 598.67 %}	164.746 K ^{690.53 %}	20.840 K ^{2 317.63 %}	862.000
Coût et dépenses	25.218 M ^{42.35 %}	17.715 M ^{-13.75 %}	20.540 M ^{6.51 %}	19.284 M ^{-17.66 %}	23.421 M ^{42.06 %}	16.487 M ^{-32.81 %}	24.537 M ^{-35.90 %}	38.279 M ^{-86.48 %}	283.072 M ^{307.80 %}	69.415 M ^{-16.81 %}	83.437 M ^{0.68 %}	82.874 M ^{-46.88 %}	156.017 M ^{94 601.27 %}	164.746 K ^{690.53 %}	20.840 K ^{2 317.63 %}	862.000
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	4.770 M ^{6.85 %}	4.464 M ^{-35.86 %}	6.960 M ^{46.22 %}	4.760 M ^{-10.83 %}	5.338 M ^{-3.31 %}	5.521 M ^{-17.23 %}	6.670 M ^{-11.19 %}	7.510 M ^{-78.16 %}	34.384 M ^{284.22 %}	8.949 M ^{17.60 %}	7.610 M ^{26.60 %}	6.011 M ^{-69.45 %}	19.676 M ^{11 842.96 %}	164.746 K ^{690.53 %}	20.840 K ^{2 317.63 %}	862.000
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.214 K ^{-338.38 %}	13.933 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	708.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.428 M ^{2.29 %}	1.396 M ^{-0.21 %}	1.399 M ^{-17.66 %}	1.699 M ^{-0.99 %}	1.716 M ^{10.50 %}	1.553 M ^{35.87 %}	1.143 M ^{-0.52 %}	1.149 M	0.000 ^{-100.00 %}	309.000 K ^{34.93 %}	229.000 K ^{12.25 %}	204.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	790.000 K ^{79.14 %}	441.000 K ^{-0.45 %}	443.000 K ^{0.00 %}	443.000 K ^{-67.81 %}	1.376 M ^{166.67 %}	516.000 K ^{-1.34 %}	523.000 K ^{-13.55 %}	605.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	525.000 K ^{10.76 %}	474.000 K ^{27.76 %}	371.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	3.648 M ^{1 297.70 %}	261.000 K ^{118.51 %}	-1.410 M ^{-169.19 %}	2.038 M ^{88.53 %}	1.081 M ^{233.29 %}	-811.000 K ^{5.48 %}	-858.000 K ^{-153.23 %}	1.612 M ^{37.56 %}	1.172 M ^{-83.86 %}	7.261 M ^{168.33 %}	2.706 M ^{136.96 %}	-7.322 M ^{-196.30 %}	7.603 M ^{4 715.25 %}	-164.746 K ^{-690.53 %}	-20.840 K ^{-2 317.63 %}	-862.000
Ratio de résultat d'exploitation	0.13 ^{770.40 %}	0.01 ^{119.70 %}	-0.07 ^{-177.11 %}	0.10 ^{116.65 %}	0.04 ^{185.28 %}	-0.05 ^{-42.78 %}	-0.04 ^{-189.67 %}	0.04 ^{880.22 %}	0.00 ^{-95.65 %}	0.09 ^{201.46 %}	0.03 ^{132.41 %}	-0.10 ^{-308.55 %}	0.05	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	-1.308 M ^{-19.23 %}	-1.097 M ^{6.56 %}	-1.174 M ^{33.26 %}	-1.759 M ^{9.05 %}	-1.934 M ^{-98.56 %}	-974.000 K ^{-3.18 %}	-944.000 K ^{-6.19 %}	-889.000 K ^{24.13 %}	-1.172 M ^{-308.30 %}	-287.000 K ^{-127.78 %}	-126.000 K ^{29.21 %}	-178.000 K ^{97.66 %}	-7.603 M ^{-4 715.25 %}	164.746 K ^{690.53 %}	20.840 K ^{2 317.63 %}	862.000
	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30	2011-03-31

	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30
Dette nette	38.111 M ^{11.91 %}	34.056 M ^{0.38 %}	33.928 M ^{-7.42 %}	36.648 M ^{5.01 %}	34.901 M ^{7.58 %}	32.443 M ^{1.88 %}	31.844 M ^{-19.62 %}	39.619 M ^{10.42 %}	35.881 M ^{14 791.84 %}	-244.224 K ^{44.41 %}	-439.326 K ^{25.52 %}	-589.860 K ^{-173.27 %}	805.000 K ^{190.89 %}	-885.678 K ^{17.64 %}	-1.075 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.235 M ^{0.02 %}	61.221 M ^{0.02 %}	61.209 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.201 M ^{0.00 %}	61.200 M
Dette totale	39.374 M ^{4.06 %}	37.838 M ^{1.18 %}	37.395 M ^{-0.29 %}	37.502 M ^{4.51 %}	35.882 M ^{7.69 %}	33.321 M ^{0.80 %}	33.056 M ^{-20.88 %}	41.777 M ^{11.46 %}	37.483 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.934 M	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-36.452 M ^{4.34 %}	-38.106 M ^{-2.30 %}	-37.250 M ^{-7.52 %}	-34.645 M ^{2.64 %}	-35.586 M ^{-0.38 %}	-35.450 M ^{-20.33 %}	-29.461 M ^{-4.91 %}	-28.081 M ^{1.26 %}	-28.439 M ^{-2 911.10 %}	-944.473 K ^{-37.71 %}	-685.852 K ^{-36.59 %}	-502.111 K ^{91.56 %}	-5.948 M ^{-3 102.33 %}	-185.740 K ^{-755.87 %}	-21.702 K
Actions ordinaires	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{233.33 %}	300.000 ^{0.00 %}	300.000 ^{-64.79 %}	852.000	0.000 ^{-100.00 %}	852.000 ^{-3.40 %}	882.000
Capitaux propres totaux	-36.451 M ^{4.34 %}	-38.105 M ^{-2.30 %}	-37.249 M ^{-7.52 %}	-34.644 M ^{2.64 %}	-35.585 M ^{-0.38 %}	-35.449 M ^{-20.33 %}	-29.460 M ^{-4.91 %}	-28.080 M ^{1.26 %}	-28.438 M ^{-794.52 %}	4.095 M ^{-5.94 %}	4.353 M ^{-4.05 %}	4.537 M ^{176.28 %}	-5.948 M ^{-222.55 %}	4.853 M ^{-3.27 %}	5.017 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.304 M ^{0.00 %}	56.304 M ^{0.00 %}	56.304 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.304 M ^{-1.57 %}	57.204 M
Dette à long terme	1.470 M ^{-70.89 %}	5.050 M ^{-2.00 %}	5.153 M ^{-77.62 %}	23.020 M ^{0.77 %}	22.844 M ^{142 675.00 %}	16.000 K ^{-23.81 %}	21.000 K ^{-99.95 %}	40.993 M ^{11.26 %}	36.843 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.231 M	0.000	0.000
Total des passifs non courants	1.520 M ^{-70.71 %}	5.190 M ^{-1.12 %}	5.249 M ^{-77.36 %}	23.185 M ^{0.91 %}	22.977 M ^{143 506.25 %}	16.000 K ^{-23.81 %}	21.000 K ^{-99.95 %}	40.993 M ^{11.26 %}	36.843 M ^{-34.56 %}	56.304 M ^{0.00 %}	56.304 M ^{0.00 %}	56.304 M ^{1 642.62 %}	3.231 M ^{-94.26 %}	56.304 M ^{-1.57 %}	57.204 M
Autres passifs courants	21.626 M ^{5.85 %}	20.431 M ^{-6.37 %}	21.820 M ^{-8.87 %}	23.943 M ^{3.49 %}	23.136 M ^{-7.08 %}	24.900 M ^{-21.47 %}	31.709 M ^{-13.14 %}	36.506 M ^{3.51 %}	35.267 M ^{3 105.14 %}	1.100 M ^{7.55 %}	1.023 M ^{4.20 %}	981.800 K ^{-96.79 %}	30.599 M ^{2 959.00 %}	1.000 M ^{1 751.37 %}	54.030 K
Revenus reportés	9.892 M ^{-9.61 %}	10.944 M ^{137.09 %}	4.616 M ^{46.63 %}	3.148 M ^{-46.44 %}	5.877 M ^{-6.77 %}	6.304 M ^{176.01 %}	2.284 M ^{-68.23 %}	7.189 M ^{-46.03 %}	13.320 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.643 M	0.000	0.000
Dette à court terme	37.904 M ^{15.60 %}	32.788 M ^{1.69 %}	32.242 M ^{122.63 %}	14.482 M ^{11.08 %}	13.038 M ^{-60.85 %}	33.305 M ^{0.82 %}	33.035 M ^{4 113.65 %}	784.000 K ^{22.50 %}	640.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.703 M	0.000	0.000
Total des passifs courants	69.422 M ^{8.20 %}	64.163 M ^{9.35 %}	58.678 M ^{41.14 %}	41.573 M ^{-1.14 %}	42.051 M ^{-34.81 %}	64.509 M ^{-3.76 %}	67.028 M ^{50.70 %}	44.479 M ^{-9.65 %}	49.227 M ^{4 373.85 %}	1.100 M ^{7.55 %}	1.023 M ^{4.20 %}	981.800 K ^{-98.76 %}	78.945 M ^{7 792.17 %}	1.000 M ^{1 751.37 %}	54.030 K
Passifs totaux	70.942 M ^{2.29 %}	69.353 M ^{8.49 %}	63.927 M ^{-1.28 %}	64.758 M ^{-0.42 %}	65.028 M ^{0.78 %}	64.525 M ^{-3.76 %}	67.049 M ^{-21.55 %}	85.472 M ^{-0.69 %}	86.070 M ^{49.94 %}	57.404 M ^{0.13 %}	57.327 M ^{0.07 %}	57.286 M ^{-30.29 %}	82.176 M ^{43.40 %}	57.304 M ^{0.08 %}	57.258 M
Autres actifs non courants	840.000 K ^{31.87 %}	637.000 K ^{-22.22 %}	819.000 K ^{-18.18 %}	1.001 M ^{-46.84 %}	1.883 M ^{-15.03 %}	2.216 M ^{2 335.16 %}	91.000 K ^{-96.93 %}	2.963 M ^{-4.51 %}	3.103 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	552.000 K	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.508 M ^{-27.26 %}	2.073 M ^{-10.45 %}	2.315 M ^{-9.43 %}	2.556 M ^{-8.65 %}	2.798 M ^{-19.90 %}	3.493 M ^{-8.20 %}	3.805 M ^{-7.58 %}	4.117 M ^{-7.04 %}	4.429 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.714 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.508 M ^{-27.26 %}	2.073 M ^{-10.45 %}	2.315 M ^{-9.43 %}	2.556 M ^{-8.65 %}	2.798 M ^{-19.90 %}	3.493 M ^{-8.20 %}	3.805 M ^{-7.58 %}	4.117 M ^{-7.04 %}	4.429 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.714 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.832 M ^{-22.54 %}	2.365 M ^{-2.79 %}	2.433 M ^{-5.88 %}	2.585 M ^{7.22 %}	2.411 M ^{-12.04 %}	2.741 M ^{-10.25 %}	3.054 M ^{-6.03 %}	3.250 M ^{-2.96 %}	3.349 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.758 M	0.000	0.000
Total des actifs non courants	4.180 M ^{-17.64 %}	5.075 M ^{-8.84 %}	5.567 M ^{-9.36 %}	6.142 M ^{-13.40 %}	7.092 M ^{-18.41 %}	8.692 M ^{-14.16 %}	10.126 M ^{-22.38 %}	13.046 M ^{-4.90 %}	13.718 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.404 M	0.000	0.000
Autres actifs circulants	928.000 K ^{162.15 %}	354.000 K ^{-30.04 %}	506.000 K ^{-33.42 %}	760.000 K ^{-23.85 %}	998.000 K ^{151.39 %}	397.000 K ^{-90.93 %}	4.375 M ^{108.33 %}	2.100 M ^{-18.60 %}	2.580 M ^{12 792.91 %}	20.011 K ^{-1.01 %}	20.216 K ^{-14.88 %}	23.750 K ^{-98.31 %}	1.402 M ^{1 867.72 %}	71.250 K	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.235 M ^{0.02 %}	61.221 M ^{0.02 %}	61.209 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.201 M ^{0.00 %}	61.200 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.263 M ^{-66.60 %}	3.782 M ^{9.09 %}	3.467 M ^{305.97 %}	854.000 K ^{-12.95 %}	981.000 K ^{11.73 %}	878.000 K ^{-27.56 %}	1.212 M ^{-43.84 %}	2.158 M ^{34.71 %}	1.602 M ^{555.96 %}	244.224 K ^{-44.41 %}	439.326 K ^{-25.52 %}	589.860 K ^{-85.71 %}	4.129 M ^{366.20 %}	885.678 K ^{-17.64 %}	1.075 M
Liquidités et placements à court terme	1.263 M ^{-66.60 %}	3.782 M ^{9.09 %}	3.467 M ^{305.97 %}	854.000 K ^{-12.95 %}	981.000 K ^{11.73 %}	878.000 K ^{-27.56 %}	1.212 M ^{-43.84 %}	2.158 M ^{34.71 %}	1.602 M ^{-97.39 %}	61.479 M ^{-0.29 %}	61.660 M ^{-0.22 %}	61.799 M ^{1 396.71 %}	4.129 M ^{-93.35 %}	62.086 M ^{-0.30 %}	62.275 M
Total des actifs courants	30.311 M ^{15.81 %}	26.173 M ^{23.98 %}	21.111 M ^{-11.93 %}	23.972 M ^{7.25 %}	22.351 M ^{9.65 %}	20.384 M ^{-25.78 %}	27.463 M ^{-38.07 %}	44.346 M ^{0.98 %}	43.914 M ^{-28.59 %}	61.499 M ^{-0.29 %}	61.680 M ^{-0.23 %}	61.823 M ^{-6.08 %}	65.824 M ^{5.90 %}	62.158 M ^{-0.19 %}	62.275 M
Inventaire	7.950 M ^{4.00 %}	7.644 M ^{23.55 %}	6.187 M ^{-1.40 %}	6.275 M ^{-10.85 %}	7.039 M ^{-6.00 %}	7.488 M ^{-2.03 %}	7.643 M ^{-29.56 %}	10.851 M ^{-12.06 %}	12.339 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.595 M	0.000	0.000
Créances nettes	20.170 M ^{40.14 %}	14.393 M ^{31.43 %}	10.951 M ^{-31.91 %}	16.083 M ^{20.63 %}	13.333 M ^{14.73 %}	11.621 M ^{-18.35 %}	14.233 M ^{-51.32 %}	29.237 M ^{6.73 %}	27.393 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.698 M	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	242.000 K ^{-92.38 %}	3.176 M ^{16.94 %}	2.716 M ^{-4.27 %}	2.837 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.380 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	214.000 K ^{68.50 %}	127.000 K ^{-13.61 %}	147.000 K ^{-11.98 %}	167.000 K ^{3.09 %}	162.000 K ^{912.50 %}	16.000 K ^{-23.81 %}	21.000 K ^{-22.22 %}	27.000 K ^{-18.18 %}	33.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.039 M ^{0.00 %}	5.039 M ^{0.01 %}	5.038 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.038 M ^{0.00 %}	5.038 M
Impôts différés passifs non courants	50.000 K ^{-64.29 %}	140.000 K ^{45.83 %}	96.000 K ^{-41.82 %}	165.000 K ^{24.06 %}	133.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	34.491 M ^{10.38 %}	31.248 M ^{17.13 %}	26.678 M ^{-11.41 %}	30.114 M ^{2.28 %}	29.443 M ^{1.26 %}	29.076 M ^{-22.65 %}	37.589 M ^{-34.50 %}	57.392 M ^{-0.42 %}	57.632 M ^{-6.29 %}	61.499 M ^{-0.29 %}	61.680 M ^{-0.23 %}	61.823 M ^{-18.90 %}	76.228 M ^{22.64 %}	62.158 M ^{-0.19 %}	62.275 M
	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30

	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-06-30	2011-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.122 M ^{880.68 %}	-528.000 K ^{-289.25 %}	279.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.533 M ^{209.28 %}	819.000 K ^{132.41 %}	-2.527 M	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-7.178 M ^{-1 604.82 %}	477.000 K ^{-91.35 %}	5.514 M ^{284.23 %}	-2.993 M ^{20.59 %}	-3.769 M ^{-711.85 %}	616.000 K ^{-93.02 %}	8.822 M ^{285.96 %}	-4.744 M ^{59.42 %}	-11.690 M ^{-19.03 %}	-9.821 M ^{-298.26 %}	-2.466 M ^{-6.98 %}	-2.305 M ^{-12 034.97 %}	19.313 K	0.000
Comptes débiteurs	-5.784 M ^{-66.64 %}	-3.471 M ^{-165.09 %}	5.333 M ^{298.03 %}	-2.693 M ^{-39.90 %}	-1.925 M ^{-173.73 %}	2.611 M ^{-82.52 %}	14.936 M ^{909.98 %}	-1.844 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.360 M ^{76.62 %}	6.432 M ^{128.32 %}	-22.709 M	0.000	0.000
Inventaire	-253.000 K ^{82.68 %}	-1.461 M ^{-985.45 %}	165.000 K ^{-78.37 %}	763.000 K ^{155.18 %}	299.000 K ^{92.90 %}	155.000 K ^{-95.17 %}	3.208 M ^{115.59 %}	1.488 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.487 M ^{-55.02 %}	16.644 M ^{279.55 %}	-9.270 M	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.141 M ^{-121.09 %}	5.409 M ^{33 706.25 %}	16.000 K ^{101.51 %}	-1.063 M ^{50.40 %}	-2.143 M ^{0.33 %}	-2.150 M ^{76.94 %}	-9.322 M ^{-112.44 %}	-4.388 M ^{62.46 %}	-11.690 M ^{59.22 %}	-28.668 M ^{-12.24 %}	-25.542 M ^{-186.08 %}	29.674 M ^{153 547.80 %}	19.313 K	0.000
Autres éléments non monétaires	436.000 K ^{26.74 %}	344.000 K ^{-85.31 %}	2.341 M ^{168.16 %}	873.000 K ^{-72.24 %}	3.145 M ^{2 162.59 %}	139.000 K ^{0.72 %}	138.000 K ^{1 280.00 %}	10.000 K ^{-99.57 %}	2.346 M ^{313.69 %}	567.000 K ^{10.10 %}	515.000 K ^{24.70 %}	413.000 K ^{2 081.77 %}	-20.840 K ^{-2 317.63 %}	-862.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-3.569 M ^{-979.06 %}	406.000 K ^{-92.87 %}	5.693 M ^{488.60 %}	-1.465 M ^{-15.08 %}	-1.273 M ^{-113.59 %}	-596.000 K ^{-107.87 %}	7.575 M ^{316.92 %}	-3.492 M ^{62.63 %}	-9.345 M ^{-299.00 %}	-2.342 M ^{-460.31 %}	650.000 K ^{106.91 %}	-9.413 M ^{-616 337.46 %}	-1.527 K ^{-77.15 %}	-862.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-20.000 K ^{84.85 %}	-132.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-487.000 K ^{-3 846.15 %}	13.000 K ^{186.67 %}	-15.000 K ^{92.27 %}	-194.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.516 M ^{-314.21 %}	-366.000 K ^{48.88 %}	-716.000 K	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.933 K ^{-20.05 %}	-11.606 K ^{-51.22 %}	-7.675 K ^{99.99 %}	-61.200 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{112.24 %}	-49.000 K ^{-164.47 %}	76.000 K ^{660.00 %}	10.000 K ^{-88.24 %}	85.000 K ^{-73.19 %}	317.000 K ^{560.42 %}	48.000 K ^{101.25 %}	-3.855 M ^{-756.49 %}	-450.067 K ^{-74 368.48 %}	606.000 ^{-92.10 %}	7.675 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-20.000 K ^{84.13 %}	-126.000 K ^{-157.14 %}	-49.000 K ^{-164.47 %}	76.000 K ^{115.93 %}	-477.000 K ^{-586.73 %}	98.000 K ^{-67.55 %}	302.000 K ^{306.85 %}	-146.000 K ^{96.21 %}	-3.855 M ^{-94.69 %}	-1.980 M ^{-425.20 %}	-377.000 K ^{47.35 %}	-716.000 K ^{98.83 %}	-61.200 M	0.000
Remboursement de dette	1.070 M ^{2 957.14 %}	35.000 K ^{101.15 %}	-3.031 M ^{-340.17 %}	1.262 M ^{-31.89 %}	1.853 M ^{1 029.88 %}	164.000 K ^{101.86 %}	-8.823 M ^{-310.37 %}	4.194 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.176 M ^{-133.08 %}	6.578 M ^{-13.12 %}	7.571 M ^{7 606.30 %}	-100.862 K ^{-200.00 %}	100.862 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 M ^{239 900.00 %}	25.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.186 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.369 M ^{2 140.61 %}	-116.087 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	1.070 M ^{2 957.14 %}	35.000 K ^{101.15 %}	-3.031 M ^{-340.17 %}	1.262 M ^{-31.89 %}	1.853 M ^{1 029.88 %}	164.000 K ^{101.86 %}	-8.823 M ^{-310.37 %}	4.194 M ^{-62.51 %}	11.186 M ^{614.06 %}	-2.176 M ^{-133.08 %}	6.578 M ^{-13.12 %}	7.571 M ^{-87.84 %}	62.268 M ^{636 913.02 %}	9.775 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-2.519 M ^{-899.68 %}	315.000 K ^{-87.94 %}	2.613 M ^{2 157.48 %}	-127.000 K ^{-223.30 %}	103.000 K ^{130.84 %}	-334.000 K ^{64.69 %}	-946.000 K ^{-270.14 %}	556.000 K ^{-59.05 %}	1.358 M ^{120.90 %}	-6.498 M ^{-194.85 %}	6.851 M ^{367.83 %}	-2.558 M ^{-339.85 %}	1.066 M ^{11 865.62 %}	8.913 K
Trésorerie au début de la période	3.782 M ^{9.09 %}	3.467 M ^{305.97 %}	854.000 K ^{-12.95 %}	981.000 K ^{11.73 %}	878.000 K ^{-27.56 %}	1.212 M ^{-43.84 %}	2.158 M ^{34.71 %}	1.602 M ^{555.96 %}	244.224 K ^{-97.10 %}	8.422 M ^{436.09 %}	1.571 M ^{-61.95 %}	4.129 M ^{46 225.59 %}	8.913 K	0.000
Trésorerie à la fin de la période	1.263 M ^{-66.60 %}	3.782 M ^{9.09 %}	3.467 M ^{305.97 %}	854.000 K ^{-12.95 %}	981.000 K ^{11.73 %}	878.000 K ^{-27.56 %}	1.212 M ^{-43.84 %}	2.158 M ^{34.71 %}	1.602 M ^{-16.74 %}	1.924 M ^{-77.16 %}	8.422 M ^{436.09 %}	1.571 M ^{46.08 %}	1.075 M ^{11 965.62 %}	8.913 K
Trésorerie d'exploitation	-3.569 M ^{-979.06 %}	406.000 K ^{-92.87 %}	5.693 M ^{488.60 %}	-1.465 M ^{-15.08 %}	-1.273 M ^{-113.59 %}	-596.000 K ^{-107.87 %}	7.575 M ^{316.92 %}	-3.492 M ^{62.63 %}	-9.345 M ^{-299.00 %}	-2.342 M ^{-460.31 %}	650.000 K ^{106.91 %}	-9.413 M ^{-616 337.46 %}	-1.527 K ^{-77.15 %}	-862.000
Dépenses en capital	-20.000 K ^{84.85 %}	-132.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-487.000 K ^{-3 846.15 %}	13.000 K ^{186.67 %}	-15.000 K ^{92.27 %}	-194.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.516 M ^{-314.21 %}	-366.000 K ^{48.88 %}	-716.000 K	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-3.589 M ^{-1 409.85 %}	274.000 K ^{-95.14 %}	5.643 M ^{485.19 %}	-1.465 M ^{16.76 %}	-1.760 M ^{-201.89 %}	-583.000 K ^{-107.71 %}	7.560 M ^{305.10 %}	-3.686 M ^{71.02 %}	-12.720 M ^{-229.69 %}	-3.858 M ^{-1 458.45 %}	284.000 K ^{102.80 %}	-10.129 M ^{-663 226.78 %}	-1.527 K ^{-77.15 %}	-862.000
	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2012	2012	2012	2012	2011	2011

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