Integrated Drilling Equipment Holdings Corp. ^IRIG

Finances

	2014	2013	2012	2011
Revenue	87.294 M ^{-15.86 %}	103.748 M ^{-63.50 %}	284.244 M ^{73.72 %}	163.620 M
Net income	-866.000 K ^{88.69 %}	-7.660 M ^{-504.10 %}	-1.268 M ^{-159.20 %}	2.142 M
Income before tax	-801.000 K ^{78.45 %}	-3.717 M ^{-649.40 %}	-496.000 K ^{-112.79 %}	3.878 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{74.39 %}	-0.04 ^{-1 953.16 %}	0.00 ^{-107.36 %}	0.02
EBITDA	7.238 M ^{80.68 %}	4.006 M ^{48.81 %}	2.692 M ^{-69.47 %}	8.818 M
Net income ratio	-0.01 ^{86.56 %}	-0.07 ^{-1 555.09 %}	0.00 ^{-134.08 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{114.74 %}	0.04 ^{307.71 %}	0.01 ^{-82.43 %}	0.05
Gross profit ratio	0.32 ^{12.82 %}	0.28 ^{112.37 %}	0.13 ^{-24.28 %}	0.17
Weighted average shs out dil	8.952 M ^{2.85 %}	8.704 M ^{51.98 %}	5.727 M ^{-3.43 %}	5.930 M
Weighted average shs out	8.810 M ^{1.22 %}	8.704 M ^{51.98 %}	5.727 M ^{-3.43 %}	5.930 M
EPS diluted	-0.10 ^{89.01 %}	-0.88 ^{-300.00 %}	-0.22 ^{-161.11 %}	0.36
Earnings per share	-0.10 ^{88.83 %}	-0.88 ^{-300.00 %}	-0.22 ^{-161.11 %}	0.36
Gross profit	27.608 M ^{-5.07 %}	29.083 M ^{-22.49 %}	37.520 M ^{31.54 %}	28.524 M
Income tax expense	65.000 K ^{-98.35 %}	3.943 M ^{410.75 %}	772.000 K ^{-55.53 %}	1.736 M
Cost of revenue	59.686 M ^{-20.06 %}	74.665 M ^{-69.74 %}	246.724 M ^{82.63 %}	135.096 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.117 M ^{-29.90 %}	3.020 M ^{53.77 %}	1.964 M ^{57.75 %}	1.245 M
Operating expenses	23.071 M ^{-17.78 %}	28.059 M ^{-24.12 %}	36.978 M ^{75.19 %}	21.107 M
Cost and expenses	82.757 M ^{-19.44 %}	102.724 M ^{-63.79 %}	283.702 M ^{81.62 %}	156.203 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	20.954 M ^{-16.31 %}	25.039 M ^{-28.49 %}	35.014 M ^{76.29 %}	19.862 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 K
Interest expense	5.922 M ^{6.49 %}	5.561 M ^{354.33 %}	1.224 M ^{-66.87 %}	3.695 M
Depreciation and amortization	2.117 M ^{-2.08 %}	2.162 M ^{10.08 %}	1.964 M ^{57.75 %}	1.245 M
Operating income	4.537 M ^{343.07 %}	1.024 M ^{88.93 %}	542.000 K ^{-92.69 %}	7.417 M
Operating income ratio	0.05 ^{426.58 %}	0.01 ^{417.62 %}	0.00 ^{-95.79 %}	0.05
Total other income expenses net	-5.338 M ^{-12.59 %}	-4.741 M ^{-356.74 %}	-1.038 M ^{70.67 %}	-3.539 M
	2014	2013	2012	2011

	2014	2013	2012	2011
Net debt	38.111 M ^{9.20 %}	34.901 M ^{-2.73 %}	35.881 M ^{4 357.27 %}	805.000 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	39.374 M ^{9.73 %}	35.882 M ^{-4.27 %}	37.483 M ^{659.69 %}	4.934 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-36.452 M ^{-2.43 %}	-35.586 M ^{-25.13 %}	-28.439 M ^{-378.13 %}	-5.948 M
Common stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Total equity	-36.451 M ^{-2.43 %}	-35.585 M ^{-25.13 %}	-28.438 M ^{-378.11 %}	-5.948 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.470 M ^{-93.57 %}	22.844 M ^{-38.00 %}	36.843 M ^{1 040.30 %}	3.231 M
Total non current liabilities	1.520 M ^{-93.38 %}	22.977 M ^{-37.64 %}	36.843 M ^{1 040.30 %}	3.231 M
Other current liabilities	21.626 M ^{-6.53 %}	23.136 M ^{-34.40 %}	35.267 M ^{15.26 %}	30.599 M
Deferred revenue	9.892 M ^{68.32 %}	5.877 M ^{-55.88 %}	13.320 M ^{-71.44 %}	46.643 M
Short term debt	37.904 M ^{190.72 %}	13.038 M ^{1 937.19 %}	640.000 K ^{-62.42 %}	1.703 M
Total current liabilities	69.422 M ^{65.09 %}	42.051 M ^{-14.58 %}	49.227 M ^{-37.64 %}	78.945 M
Total liabilities	70.942 M ^{9.09 %}	65.028 M ^{-24.45 %}	86.070 M ^{4.74 %}	82.176 M
Other non current assets	840.000 K ^{-55.39 %}	1.883 M ^{-39.32 %}	3.103 M ^{462.14 %}	552.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.508 M ^{-46.10 %}	2.798 M ^{-36.83 %}	4.429 M ^{19.25 %}	3.714 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.508 M ^{-46.10 %}	2.798 M ^{-36.83 %}	4.429 M ^{19.25 %}	3.714 M
Property plant equipment net	1.832 M ^{-24.01 %}	2.411 M ^{-28.01 %}	3.349 M ^{21.43 %}	2.758 M
Total non current assets	4.180 M ^{-41.06 %}	7.092 M ^{-48.30 %}	13.718 M ^{31.85 %}	10.404 M
Other current assets	928.000 K ^{-45.32 %}	1.697 M ^{-34.22 %}	2.580 M ^{84.02 %}	1.402 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.263 M ^{28.75 %}	981.000 K ^{-38.76 %}	1.602 M ^{-61.20 %}	4.129 M
Cash and short term investments	1.263 M ^{28.75 %}	981.000 K ^{-38.76 %}	1.602 M ^{-61.20 %}	4.129 M
Total current assets	30.311 M ^{35.61 %}	22.351 M ^{-49.10 %}	43.914 M ^{-33.29 %}	65.824 M
Inventory	7.950 M ^{12.94 %}	7.039 M ^{-42.95 %}	12.339 M ^{-58.31 %}	29.595 M
Net receivables	20.170 M ^{51.28 %}	13.333 M ^{-51.33 %}	27.393 M ^{-10.77 %}	30.698 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.837 M ^{-16.07 %}	3.380 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	214.000 K ^{32.10 %}	162.000 K ^{390.91 %}	33.000 K ^{-8.33 %}	36.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	50.000 K ^{-62.41 %}	133.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	34.491 M ^{17.14 %}	29.443 M ^{-48.91 %}	57.632 M ^{-24.40 %}	76.228 M
	2014	2013	2012	2011

	2014	2013	2012	2011
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	3.873 M ^{666.93 %}	505.000 K ^{-69.28 %}	1.644 M
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.180 M ^{-551.89 %}	925.000 K ^{107.99 %}	-11.574 M ^{-157.43 %}	20.154 M
Accounts receivables	-6.615 M ^{-148.01 %}	13.778 M ^{375.76 %}	2.896 M ^{128.22 %}	-10.261 M
Inventory	-786.000 K ^{-115.26 %}	5.150 M ^{-70.16 %}	17.256 M ^{188.55 %}	-19.487 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	3.221 M ^{117.89 %}	-18.003 M ^{43.25 %}	-31.726 M ^{-163.58 %}	49.902 M
Other non cash items	3.994 M ^{37.06 %}	2.914 M ^{431.75 %}	548.000 K ^{-70.62 %}	1.865 M
Net cash provided by operating activities	1.065 M ^{-51.90 %}	2.214 M ^{122.53 %}	-9.825 M ^{-138.07 %}	25.805 M
Investments in property plant and equipment	-202.000 K ^{70.42 %}	-683.000 K ^{79.76 %}	-3.375 M ^{18.44 %}	-4.138 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	83.000 K ^{-81.96 %}	460.000 K ^{189.67 %}	-513.000 K ^{-3 564.29 %}	-14.000 K
Net cash used for investing activites	-119.000 K ^{46.64 %}	-223.000 K ^{94.26 %}	-3.888 M ^{6.36 %}	-4.152 M
Debt repayment	-664.000 K ^{74.58 %}	-2.612 M ^{-108.04 %}	32.486 M ^{249.97 %}	-21.662 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.310 M
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.300 M ^{-175.42 %}	-472.000 K
Net cash used provided by financing activities	-664.000 K ^{74.58 %}	-2.612 M ^{-123.35 %}	11.186 M ^{147.71 %}	-23.444 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	282.000 K ^{145.41 %}	-621.000 K ^{75.43 %}	-2.527 M ^{-41.09 %}	-1.791 M
Cash at beginning of period	981.000 K ^{-38.76 %}	1.602 M ^{-61.20 %}	4.129 M ^{-30.25 %}	5.920 M
Cash at end of period	1.263 M ^{28.75 %}	981.000 K ^{-38.76 %}	1.602 M ^{-61.20 %}	4.129 M
Operating cash flow	1.065 M ^{-51.90 %}	2.214 M ^{122.53 %}	-9.825 M ^{-138.07 %}	25.805 M
Capital expenditure	-202.000 K ^{70.42 %}	-683.000 K ^{79.76 %}	-3.375 M ^{18.44 %}	-4.138 M
Free CashFlow	863.000 K ^{-43.63 %}	1.531 M ^{111.60 %}	-13.200 M ^{-160.92 %}	21.667 M
	2014	2013	2012	2011

	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30	2011-03-31
Revenue	28.866 M ^{60.58 %}	17.976 M ^{-6.03 %}	19.130 M ^{-10.28 %}	21.322 M ^{-12.98 %}	24.502 M ^{56.30 %}	15.676 M ^{-33.80 %}	23.679 M ^{-40.64 %}	39.891 M ^{-85.97 %}	284.244 M ^{270.71 %}	76.676 M ^{-10.99 %}	86.143 M ^{14.02 %}	75.552 M ^{-53.82 %}	163.620 M	0.000	0.000	0.000
Net income	2.383 M ^{378.39 %}	-856.000 K ^{67.14 %}	-2.605 M ^{-1 328.77 %}	212.000 K ^{132.67 %}	-649.000 K ^{89.16 %}	-5.989 M ^{-333.99 %}	-1.380 M ^{-485.47 %}	358.000 K ^{153.32 %}	-671.398 K ^{-115.33 %}	4.379 M ^{145.74 %}	1.782 M ^{135.68 %}	-4.994 M ^{-314.54 %}	2.328 M ^{1 519.02 %}	-164.038 K ^{-687.13 %}	-20.840 K ^{-2 317.63 %}	-862.000
Income before tax	2.340 M ^{379.90 %}	-836.000 K ^{67.65 %}	-2.584 M ^{-1 026.16 %}	279.000 K ^{132.71 %}	-853.000 K ^{52.21 %}	-1.785 M ^{0.94 %}	-1.802 M ^{-349.24 %}	723.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.974 M ^{170.31 %}	2.580 M ^{134.40 %}	-7.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Income before tax ratio	0.08 ^{274.31 %}	-0.05 ^{65.57 %}	-0.14 ^{-1 132.29 %}	0.01 ^{137.59 %}	-0.03 ^{69.43 %}	-0.11 ^{-49.63 %}	-0.08 ^{-519.88 %}	0.02	0.00 ^{-100.00 %}	0.09 ^{203.68 %}	0.03 ^{130.17 %}	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	4.558 M ^{355.34 %}	1.001 M ^{234.91 %}	-742.000 K ^{-130.65 %}	2.421 M ^{8.13 %}	2.239 M ^{688.38 %}	284.000 K ^{308.82 %}	-136.000 K ^{-105.49 %}	2.477 M ^{82.43 %}	1.358 M ^{-82.61 %}	7.808 M ^{137.83 %}	3.283 M ^{147.41 %}	-6.925 M ^{-189.25 %}	7.759 M ^{4 809.95 %}	-164.746 K ^{-690.53 %}	-20.840 K ^{-2 317.63 %}	-862.000
Net income ratio	0.08 ^{273.36 %}	-0.05 ^{65.03 %}	-0.14 ^{-1 469.57 %}	0.01 ^{137.54 %}	-0.03 ^{93.07 %}	-0.38 ^{-555.55 %}	-0.06 ^{-749.39 %}	0.01 ^{479.94 %}	0.00 ^{-104.14 %}	0.06 ^{176.08 %}	0.02 ^{131.30 %}	-0.07 ^{-564.63 %}	0.01	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.16 ^{183.56 %}	0.06 ^{243.57 %}	-0.04 ^{-134.16 %}	0.11 ^{24.26 %}	0.09 ^{404.39 %}	0.02 ^{415.43 %}	-0.01 ^{-109.25 %}	0.06 ^{1 199.87 %}	0.00 ^{-95.31 %}	0.10 ^{167.20 %}	0.04 ^{141.58 %}	-0.09 ^{-293.28 %}	0.05	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.32 ^{11.00 %}	0.29 ^{-8.27 %}	0.31 ^{-7.75 %}	0.34 ^{6.75 %}	0.32 ^{-4.57 %}	0.33 ^{24.61 %}	0.27 ^{9.72 %}	0.24 ^{84.73 %}	0.13 ^{-39.52 %}	0.22 ^{74.25 %}	0.13 ^{1 106.75 %}	-0.01 ^{-107.14 %}	0.17	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	8.952 M ^{0.00 %}	8.952 M ^{0.00 %}	8.952 M ^{0.00 %}	8.952 M ^{2.12 %}	8.766 M ^{-0.70 %}	8.828 M ^{0.00 %}	8.828 M ^{0.27 %}	8.804 M ^{55.79 %}	5.651 M ^{1.36 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{-3.08 %}	5.753 M ^{-33.22 %}	8.615 M ^{179.00 %}	3.088 M ^{27.07 %}	2.430 M
Weighted average shs out	8.810 M ^{0.00 %}	8.810 M ^{0.00 %}	8.810 M ^{0.00 %}	8.810 M ^{1.32 %}	8.695 M ^{0.11 %}	8.686 M ^{0.00 %}	8.686 M ^{0.28 %}	8.662 M ^{53.27 %}	5.651 M ^{1.36 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{0.00 %}	5.576 M ^{-3.08 %}	5.753 M ^{-33.22 %}	8.615 M ^{179.00 %}	3.088 M ^{27.07 %}	2.430 M
EPS diluted	0.27 ^{370.00 %}	-0.10 ^{66.67 %}	-0.30 ^{-1 600.00 %}	0.02 ^{127.01 %}	-0.07 ^{89.27 %}	-0.69 ^{-331.25 %}	-0.16 ^{-500.00 %}	0.04 ^{133.67 %}	-0.12 ^{-115.04 %}	0.79 ^{146.88 %}	0.32 ^{135.56 %}	-0.90 ^{-325.00 %}	0.40 ^{2 100.00 %}	-0.02 ^{-100.00 %}	-0.01 ^{-2 400.00 %}	0.00
Earnings per share	0.27 ^{370.00 %}	-0.10 ^{66.67 %}	-0.30 ^{-1 600.00 %}	0.02 ^{126.79 %}	-0.07 ^{89.18 %}	-0.69 ^{-331.25 %}	-0.16 ^{-500.00 %}	0.04 ^{133.67 %}	-0.12 ^{-115.04 %}	0.79 ^{146.88 %}	0.32 ^{135.56 %}	-0.90 ^{-325.00 %}	0.40 ^{2 100.00 %}	-0.02 ^{-100.00 %}	-0.01 ^{-2 400.00 %}	0.00
Gross profit	9.208 M ^{78.24 %}	5.166 M ^{-13.80 %}	5.993 M ^{-17.24 %}	7.241 M ^{-7.11 %}	7.795 M ^{49.16 %}	5.226 M ^{-17.51 %}	6.335 M ^{-34.87 %}	9.727 M ^{-74.08 %}	37.520 M ^{124.20 %}	16.735 M ^{55.10 %}	10.790 M ^{1 247.87 %}	-940.000 K ^{-103.30 %}	28.524 M	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	-43.000 K ^{-315.00 %}	20.000 K ^{-4.76 %}	21.000 K ^{-68.66 %}	67.000 K ^{132.84 %}	-204.000 K ^{-104.85 %}	4.204 M ^{1 096.21 %}	-422.000 K ^{-215.62 %}	365.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.595 M ^{225.19 %}	798.000 K ^{131.84 %}	-2.506 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	19.658 M ^{53.46 %}	12.810 M ^{-2.49 %}	13.137 M ^{-6.70 %}	14.081 M ^{-15.72 %}	16.707 M ^{59.88 %}	10.450 M ^{-39.75 %}	17.344 M ^{-42.50 %}	30.164 M ^{-87.77 %}	246.724 M ^{311.61 %}	59.941 M ^{-20.45 %}	75.353 M ^{-1.49 %}	76.492 M ^{-43.38 %}	135.096 M	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.521 M ^{-17.23 %}	6.670 M ^{-11.19 %}	7.510 M ^{-78.16 %}	34.384 M ^{12 515.55 %}	272.554 K ^{39.52 %}	195.347 K ^{20.65 %}	161.915 K	0.000 ^{-100.00 %}	164.746 K ^{690.53 %}	20.840 K ^{2 317.63 %}	862.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.676 M ^{17.02 %}	7.415 M ^{26.77 %}	5.849 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	790.000 K ^{79.14 %}	441.000 K ^{-0.45 %}	443.000 K ^{0.00 %}	443.000 K ^{-67.81 %}	1.376 M ^{166.67 %}	516.000 K ^{-1.34 %}	523.000 K ^{-13.55 %}	605.000 K ^{-69.20 %}	1.964 M ^{274.10 %}	525.000 K ^{10.76 %}	474.000 K ^{27.76 %}	371.000 K ^{-70.20 %}	1.245 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	5.560 M ^{13.35 %}	4.905 M ^{-33.74 %}	7.403 M ^{42.28 %}	5.203 M ^{-22.51 %}	6.714 M ^{11.21 %}	6.037 M ^{-16.07 %}	7.193 M ^{-11.36 %}	8.115 M ^{-77.67 %}	36.348 M ^{283.66 %}	9.474 M ^{17.19 %}	8.084 M ^{26.67 %}	6.382 M ^{-69.49 %}	20.921 M ^{12 598.67 %}	164.746 K ^{690.53 %}	20.840 K ^{2 317.63 %}	862.000
Cost and expenses	25.218 M ^{42.35 %}	17.715 M ^{-13.75 %}	20.540 M ^{6.51 %}	19.284 M ^{-17.66 %}	23.421 M ^{42.06 %}	16.487 M ^{-32.81 %}	24.537 M ^{-35.90 %}	38.279 M ^{-86.48 %}	283.072 M ^{307.80 %}	69.415 M ^{-16.81 %}	83.437 M ^{0.68 %}	82.874 M ^{-46.88 %}	156.017 M ^{94 601.27 %}	164.746 K ^{690.53 %}	20.840 K ^{2 317.63 %}	862.000
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.770 M ^{6.85 %}	4.464 M ^{-35.86 %}	6.960 M ^{46.22 %}	4.760 M ^{-10.83 %}	5.338 M ^{-3.31 %}	5.521 M ^{-17.23 %}	6.670 M ^{-11.19 %}	7.510 M ^{-78.16 %}	34.384 M ^{284.22 %}	8.949 M ^{17.60 %}	7.610 M ^{26.60 %}	6.011 M ^{-69.45 %}	19.676 M ^{11 842.96 %}	164.746 K ^{690.53 %}	20.840 K ^{2 317.63 %}	862.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.214 K ^{-338.38 %}	13.933 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	708.000	0.000	0.000
Interest expense	1.428 M ^{2.29 %}	1.396 M ^{-0.21 %}	1.399 M ^{-17.66 %}	1.699 M ^{-0.99 %}	1.716 M ^{10.50 %}	1.553 M ^{35.87 %}	1.143 M ^{-0.52 %}	1.149 M	0.000 ^{-100.00 %}	309.000 K ^{34.93 %}	229.000 K ^{12.25 %}	204.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	790.000 K ^{79.14 %}	441.000 K ^{-0.45 %}	443.000 K ^{0.00 %}	443.000 K ^{-67.81 %}	1.376 M ^{166.67 %}	516.000 K ^{-1.34 %}	523.000 K ^{-13.55 %}	605.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	525.000 K ^{10.76 %}	474.000 K ^{27.76 %}	371.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	3.648 M ^{1 297.70 %}	261.000 K ^{118.51 %}	-1.410 M ^{-169.19 %}	2.038 M ^{88.53 %}	1.081 M ^{233.29 %}	-811.000 K ^{5.48 %}	-858.000 K ^{-153.23 %}	1.612 M ^{37.56 %}	1.172 M ^{-83.86 %}	7.261 M ^{168.33 %}	2.706 M ^{136.96 %}	-7.322 M ^{-196.30 %}	7.603 M ^{4 715.25 %}	-164.746 K ^{-690.53 %}	-20.840 K ^{-2 317.63 %}	-862.000
Operating income ratio	0.13 ^{770.40 %}	0.01 ^{119.70 %}	-0.07 ^{-177.11 %}	0.10 ^{116.65 %}	0.04 ^{185.28 %}	-0.05 ^{-42.78 %}	-0.04 ^{-189.67 %}	0.04 ^{880.22 %}	0.00 ^{-95.65 %}	0.09 ^{201.46 %}	0.03 ^{132.41 %}	-0.10 ^{-308.55 %}	0.05	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-1.308 M ^{-19.23 %}	-1.097 M ^{6.56 %}	-1.174 M ^{33.26 %}	-1.759 M ^{9.05 %}	-1.934 M ^{-98.56 %}	-974.000 K ^{-3.18 %}	-944.000 K ^{-6.19 %}	-889.000 K ^{24.13 %}	-1.172 M ^{-308.30 %}	-287.000 K ^{-127.78 %}	-126.000 K ^{29.21 %}	-178.000 K ^{97.66 %}	-7.603 M ^{-4 715.25 %}	164.746 K ^{690.53 %}	20.840 K ^{2 317.63 %}	862.000
	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30	2011-03-31

	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30
Net debt	38.111 M ^{11.91 %}	34.056 M ^{0.38 %}	33.928 M ^{-7.42 %}	36.648 M ^{5.01 %}	34.901 M ^{7.58 %}	32.443 M ^{1.88 %}	31.844 M ^{-19.62 %}	39.619 M ^{10.42 %}	35.881 M ^{14 791.84 %}	-244.224 K ^{44.41 %}	-439.326 K ^{25.52 %}	-589.860 K ^{-173.27 %}	805.000 K ^{190.89 %}	-885.678 K ^{17.64 %}	-1.075 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.235 M ^{0.02 %}	61.221 M ^{0.02 %}	61.209 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.201 M ^{0.00 %}	61.200 M
Total debt	39.374 M ^{4.06 %}	37.838 M ^{1.18 %}	37.395 M ^{-0.29 %}	37.502 M ^{4.51 %}	35.882 M ^{7.69 %}	33.321 M ^{0.80 %}	33.056 M ^{-20.88 %}	41.777 M ^{11.46 %}	37.483 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.934 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-36.452 M ^{4.34 %}	-38.106 M ^{-2.30 %}	-37.250 M ^{-7.52 %}	-34.645 M ^{2.64 %}	-35.586 M ^{-0.38 %}	-35.450 M ^{-20.33 %}	-29.461 M ^{-4.91 %}	-28.081 M ^{1.26 %}	-28.439 M ^{-2 911.10 %}	-944.473 K ^{-37.71 %}	-685.852 K ^{-36.59 %}	-502.111 K ^{91.56 %}	-5.948 M ^{-3 102.33 %}	-185.740 K ^{-755.87 %}	-21.702 K
Common stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{233.33 %}	300.000 ^{0.00 %}	300.000 ^{-64.79 %}	852.000	0.000 ^{-100.00 %}	852.000 ^{-3.40 %}	882.000
Total equity	-36.451 M ^{4.34 %}	-38.105 M ^{-2.30 %}	-37.249 M ^{-7.52 %}	-34.644 M ^{2.64 %}	-35.585 M ^{-0.38 %}	-35.449 M ^{-20.33 %}	-29.460 M ^{-4.91 %}	-28.080 M ^{1.26 %}	-28.438 M ^{-794.52 %}	4.095 M ^{-5.94 %}	4.353 M ^{-4.05 %}	4.537 M ^{176.28 %}	-5.948 M ^{-222.55 %}	4.853 M ^{-3.27 %}	5.017 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.304 M ^{0.00 %}	56.304 M ^{0.00 %}	56.304 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.304 M ^{-1.57 %}	57.204 M
Long term debt	1.470 M ^{-70.89 %}	5.050 M ^{-2.00 %}	5.153 M ^{-77.62 %}	23.020 M ^{0.77 %}	22.844 M ^{142 675.00 %}	16.000 K ^{-23.81 %}	21.000 K ^{-99.95 %}	40.993 M ^{11.26 %}	36.843 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.231 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.520 M ^{-70.71 %}	5.190 M ^{-1.12 %}	5.249 M ^{-77.36 %}	23.185 M ^{0.91 %}	22.977 M ^{143 506.25 %}	16.000 K ^{-23.81 %}	21.000 K ^{-99.95 %}	40.993 M ^{11.26 %}	36.843 M ^{-34.56 %}	56.304 M ^{0.00 %}	56.304 M ^{0.00 %}	56.304 M ^{1 642.62 %}	3.231 M ^{-94.26 %}	56.304 M ^{-1.57 %}	57.204 M
Other current liabilities	21.626 M ^{5.85 %}	20.431 M ^{-6.37 %}	21.820 M ^{-8.87 %}	23.943 M ^{3.49 %}	23.136 M ^{-7.08 %}	24.900 M ^{-21.47 %}	31.709 M ^{-13.14 %}	36.506 M ^{3.51 %}	35.267 M ^{3 105.14 %}	1.100 M ^{7.55 %}	1.023 M ^{4.20 %}	981.800 K ^{-96.79 %}	30.599 M ^{2 959.00 %}	1.000 M ^{1 751.37 %}	54.030 K
Deferred revenue	9.892 M ^{-9.61 %}	10.944 M ^{137.09 %}	4.616 M ^{46.63 %}	3.148 M ^{-46.44 %}	5.877 M ^{-6.77 %}	6.304 M ^{176.01 %}	2.284 M ^{-68.23 %}	7.189 M ^{-46.03 %}	13.320 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.643 M	0.000	0.000
Short term debt	37.904 M ^{15.60 %}	32.788 M ^{1.69 %}	32.242 M ^{122.63 %}	14.482 M ^{11.08 %}	13.038 M ^{-60.85 %}	33.305 M ^{0.82 %}	33.035 M ^{4 113.65 %}	784.000 K ^{22.50 %}	640.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.703 M	0.000	0.000
Total current liabilities	69.422 M ^{8.20 %}	64.163 M ^{9.35 %}	58.678 M ^{41.14 %}	41.573 M ^{-1.14 %}	42.051 M ^{-34.81 %}	64.509 M ^{-3.76 %}	67.028 M ^{50.70 %}	44.479 M ^{-9.65 %}	49.227 M ^{4 373.85 %}	1.100 M ^{7.55 %}	1.023 M ^{4.20 %}	981.800 K ^{-98.76 %}	78.945 M ^{7 792.17 %}	1.000 M ^{1 751.37 %}	54.030 K
Total liabilities	70.942 M ^{2.29 %}	69.353 M ^{8.49 %}	63.927 M ^{-1.28 %}	64.758 M ^{-0.42 %}	65.028 M ^{0.78 %}	64.525 M ^{-3.76 %}	67.049 M ^{-21.55 %}	85.472 M ^{-0.69 %}	86.070 M ^{49.94 %}	57.404 M ^{0.13 %}	57.327 M ^{0.07 %}	57.286 M ^{-30.29 %}	82.176 M ^{43.40 %}	57.304 M ^{0.08 %}	57.258 M
Other non current assets	840.000 K ^{31.87 %}	637.000 K ^{-22.22 %}	819.000 K ^{-18.18 %}	1.001 M ^{-46.84 %}	1.883 M ^{-15.03 %}	2.216 M ^{2 335.16 %}	91.000 K ^{-96.93 %}	2.963 M ^{-4.51 %}	3.103 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	552.000 K	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.508 M ^{-27.26 %}	2.073 M ^{-10.45 %}	2.315 M ^{-9.43 %}	2.556 M ^{-8.65 %}	2.798 M ^{-19.90 %}	3.493 M ^{-8.20 %}	3.805 M ^{-7.58 %}	4.117 M ^{-7.04 %}	4.429 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.714 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.508 M ^{-27.26 %}	2.073 M ^{-10.45 %}	2.315 M ^{-9.43 %}	2.556 M ^{-8.65 %}	2.798 M ^{-19.90 %}	3.493 M ^{-8.20 %}	3.805 M ^{-7.58 %}	4.117 M ^{-7.04 %}	4.429 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.714 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.832 M ^{-22.54 %}	2.365 M ^{-2.79 %}	2.433 M ^{-5.88 %}	2.585 M ^{7.22 %}	2.411 M ^{-12.04 %}	2.741 M ^{-10.25 %}	3.054 M ^{-6.03 %}	3.250 M ^{-2.96 %}	3.349 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.758 M	0.000	0.000
Total non current assets	4.180 M ^{-17.64 %}	5.075 M ^{-8.84 %}	5.567 M ^{-9.36 %}	6.142 M ^{-13.40 %}	7.092 M ^{-18.41 %}	8.692 M ^{-14.16 %}	10.126 M ^{-22.38 %}	13.046 M ^{-4.90 %}	13.718 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.404 M	0.000	0.000
Other current assets	928.000 K ^{162.15 %}	354.000 K ^{-30.04 %}	506.000 K ^{-33.42 %}	760.000 K ^{-23.85 %}	998.000 K ^{151.39 %}	397.000 K ^{-90.93 %}	4.375 M ^{108.33 %}	2.100 M ^{-18.60 %}	2.580 M ^{12 792.91 %}	20.011 K ^{-1.01 %}	20.216 K ^{-14.88 %}	23.750 K ^{-98.31 %}	1.402 M ^{1 867.72 %}	71.250 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.235 M ^{0.02 %}	61.221 M ^{0.02 %}	61.209 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.201 M ^{0.00 %}	61.200 M
cash and cash equivalents	1.263 M ^{-66.60 %}	3.782 M ^{9.09 %}	3.467 M ^{305.97 %}	854.000 K ^{-12.95 %}	981.000 K ^{11.73 %}	878.000 K ^{-27.56 %}	1.212 M ^{-43.84 %}	2.158 M ^{34.71 %}	1.602 M ^{555.96 %}	244.224 K ^{-44.41 %}	439.326 K ^{-25.52 %}	589.860 K ^{-85.71 %}	4.129 M ^{366.20 %}	885.678 K ^{-17.64 %}	1.075 M
Cash and short term investments	1.263 M ^{-66.60 %}	3.782 M ^{9.09 %}	3.467 M ^{305.97 %}	854.000 K ^{-12.95 %}	981.000 K ^{11.73 %}	878.000 K ^{-27.56 %}	1.212 M ^{-43.84 %}	2.158 M ^{34.71 %}	1.602 M ^{-97.39 %}	61.479 M ^{-0.29 %}	61.660 M ^{-0.22 %}	61.799 M ^{1 396.71 %}	4.129 M ^{-93.35 %}	62.086 M ^{-0.30 %}	62.275 M
Total current assets	30.311 M ^{15.81 %}	26.173 M ^{23.98 %}	21.111 M ^{-11.93 %}	23.972 M ^{7.25 %}	22.351 M ^{9.65 %}	20.384 M ^{-25.78 %}	27.463 M ^{-38.07 %}	44.346 M ^{0.98 %}	43.914 M ^{-28.59 %}	61.499 M ^{-0.29 %}	61.680 M ^{-0.23 %}	61.823 M ^{-6.08 %}	65.824 M ^{5.90 %}	62.158 M ^{-0.19 %}	62.275 M
Inventory	7.950 M ^{4.00 %}	7.644 M ^{23.55 %}	6.187 M ^{-1.40 %}	6.275 M ^{-10.85 %}	7.039 M ^{-6.00 %}	7.488 M ^{-2.03 %}	7.643 M ^{-29.56 %}	10.851 M ^{-12.06 %}	12.339 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.595 M	0.000	0.000
Net receivables	20.170 M ^{40.14 %}	14.393 M ^{31.43 %}	10.951 M ^{-31.91 %}	16.083 M ^{20.63 %}	13.333 M ^{14.73 %}	11.621 M ^{-18.35 %}	14.233 M ^{-51.32 %}	29.237 M ^{6.73 %}	27.393 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.698 M	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	242.000 K ^{-92.38 %}	3.176 M ^{16.94 %}	2.716 M ^{-4.27 %}	2.837 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.380 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	214.000 K ^{68.50 %}	127.000 K ^{-13.61 %}	147.000 K ^{-11.98 %}	167.000 K ^{3.09 %}	162.000 K ^{912.50 %}	16.000 K ^{-23.81 %}	21.000 K ^{-22.22 %}	27.000 K ^{-18.18 %}	33.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.039 M ^{0.00 %}	5.039 M ^{0.01 %}	5.038 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.038 M ^{0.00 %}	5.038 M
Deferred tax liabilities non current	50.000 K ^{-64.29 %}	140.000 K ^{45.83 %}	96.000 K ^{-41.82 %}	165.000 K ^{24.06 %}	133.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	34.491 M ^{10.38 %}	31.248 M ^{17.13 %}	26.678 M ^{-11.41 %}	30.114 M ^{2.28 %}	29.443 M ^{1.26 %}	29.076 M ^{-22.65 %}	37.589 M ^{-34.50 %}	57.392 M ^{-0.42 %}	57.632 M ^{-6.29 %}	61.499 M ^{-0.29 %}	61.680 M ^{-0.23 %}	61.823 M ^{-18.90 %}	76.228 M ^{22.64 %}	62.158 M ^{-0.19 %}	62.275 M
	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30

	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-06-30	2011-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.122 M ^{880.68 %}	-528.000 K ^{-289.25 %}	279.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.533 M ^{209.28 %}	819.000 K ^{132.41 %}	-2.527 M	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-7.178 M ^{-1 604.82 %}	477.000 K ^{-91.35 %}	5.514 M ^{284.23 %}	-2.993 M ^{20.59 %}	-3.769 M ^{-711.85 %}	616.000 K ^{-93.02 %}	8.822 M ^{285.96 %}	-4.744 M ^{59.42 %}	-11.690 M ^{-19.03 %}	-9.821 M ^{-298.26 %}	-2.466 M ^{-6.98 %}	-2.305 M ^{-12 034.97 %}	19.313 K	0.000
Accounts receivables	-5.784 M ^{-66.64 %}	-3.471 M ^{-165.09 %}	5.333 M ^{298.03 %}	-2.693 M ^{-39.90 %}	-1.925 M ^{-173.73 %}	2.611 M ^{-82.52 %}	14.936 M ^{909.98 %}	-1.844 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.360 M ^{76.62 %}	6.432 M ^{128.32 %}	-22.709 M	0.000	0.000
Inventory	-253.000 K ^{82.68 %}	-1.461 M ^{-985.45 %}	165.000 K ^{-78.37 %}	763.000 K ^{155.18 %}	299.000 K ^{92.90 %}	155.000 K ^{-95.17 %}	3.208 M ^{115.59 %}	1.488 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.487 M ^{-55.02 %}	16.644 M ^{279.55 %}	-9.270 M	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.141 M ^{-121.09 %}	5.409 M ^{33 706.25 %}	16.000 K ^{101.51 %}	-1.063 M ^{50.40 %}	-2.143 M ^{0.33 %}	-2.150 M ^{76.94 %}	-9.322 M ^{-112.44 %}	-4.388 M ^{62.46 %}	-11.690 M ^{59.22 %}	-28.668 M ^{-12.24 %}	-25.542 M ^{-186.08 %}	29.674 M ^{153 547.80 %}	19.313 K	0.000
Other non cash items	436.000 K ^{26.74 %}	344.000 K ^{-85.31 %}	2.341 M ^{168.16 %}	873.000 K ^{-72.24 %}	3.145 M ^{2 162.59 %}	139.000 K ^{0.72 %}	138.000 K ^{1 280.00 %}	10.000 K ^{-99.57 %}	2.346 M ^{313.69 %}	567.000 K ^{10.10 %}	515.000 K ^{24.70 %}	413.000 K ^{2 081.77 %}	-20.840 K ^{-2 317.63 %}	-862.000
Net cash provided by operating activities	-3.569 M ^{-979.06 %}	406.000 K ^{-92.87 %}	5.693 M ^{488.60 %}	-1.465 M ^{-15.08 %}	-1.273 M ^{-113.59 %}	-596.000 K ^{-107.87 %}	7.575 M ^{316.92 %}	-3.492 M ^{62.63 %}	-9.345 M ^{-299.00 %}	-2.342 M ^{-460.31 %}	650.000 K ^{106.91 %}	-9.413 M ^{-616 337.46 %}	-1.527 K ^{-77.15 %}	-862.000
Investments in property plant and equipment	-20.000 K ^{84.85 %}	-132.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-487.000 K ^{-3 846.15 %}	13.000 K ^{186.67 %}	-15.000 K ^{92.27 %}	-194.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.516 M ^{-314.21 %}	-366.000 K ^{48.88 %}	-716.000 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.933 K ^{-20.05 %}	-11.606 K ^{-51.22 %}	-7.675 K ^{99.99 %}	-61.200 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{112.24 %}	-49.000 K ^{-164.47 %}	76.000 K ^{660.00 %}	10.000 K ^{-88.24 %}	85.000 K ^{-73.19 %}	317.000 K ^{560.42 %}	48.000 K ^{101.25 %}	-3.855 M ^{-756.49 %}	-450.067 K ^{-74 368.48 %}	606.000 ^{-92.10 %}	7.675 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-20.000 K ^{84.13 %}	-126.000 K ^{-157.14 %}	-49.000 K ^{-164.47 %}	76.000 K ^{115.93 %}	-477.000 K ^{-586.73 %}	98.000 K ^{-67.55 %}	302.000 K ^{306.85 %}	-146.000 K ^{96.21 %}	-3.855 M ^{-94.69 %}	-1.980 M ^{-425.20 %}	-377.000 K ^{47.35 %}	-716.000 K ^{98.83 %}	-61.200 M	0.000
Debt repayment	1.070 M ^{2 957.14 %}	35.000 K ^{101.15 %}	-3.031 M ^{-340.17 %}	1.262 M ^{-31.89 %}	1.853 M ^{1 029.88 %}	164.000 K ^{101.86 %}	-8.823 M ^{-310.37 %}	4.194 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.176 M ^{-133.08 %}	6.578 M ^{-13.12 %}	7.571 M ^{7 606.30 %}	-100.862 K ^{-200.00 %}	100.862 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 M ^{239 900.00 %}	25.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.186 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.369 M ^{2 140.61 %}	-116.087 K
Net cash used provided by financing activities	1.070 M ^{2 957.14 %}	35.000 K ^{101.15 %}	-3.031 M ^{-340.17 %}	1.262 M ^{-31.89 %}	1.853 M ^{1 029.88 %}	164.000 K ^{101.86 %}	-8.823 M ^{-310.37 %}	4.194 M ^{-62.51 %}	11.186 M ^{614.06 %}	-2.176 M ^{-133.08 %}	6.578 M ^{-13.12 %}	7.571 M ^{-87.84 %}	62.268 M ^{636 913.02 %}	9.775 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.519 M ^{-899.68 %}	315.000 K ^{-87.94 %}	2.613 M ^{2 157.48 %}	-127.000 K ^{-223.30 %}	103.000 K ^{130.84 %}	-334.000 K ^{64.69 %}	-946.000 K ^{-270.14 %}	556.000 K ^{-59.05 %}	1.358 M ^{120.90 %}	-6.498 M ^{-194.85 %}	6.851 M ^{367.83 %}	-2.558 M ^{-339.85 %}	1.066 M ^{11 865.62 %}	8.913 K
Cash at beginning of period	3.782 M ^{9.09 %}	3.467 M ^{305.97 %}	854.000 K ^{-12.95 %}	981.000 K ^{11.73 %}	878.000 K ^{-27.56 %}	1.212 M ^{-43.84 %}	2.158 M ^{34.71 %}	1.602 M ^{555.96 %}	244.224 K ^{-97.10 %}	8.422 M ^{436.09 %}	1.571 M ^{-61.95 %}	4.129 M ^{46 225.59 %}	8.913 K	0.000
Cash at end of period	1.263 M ^{-66.60 %}	3.782 M ^{9.09 %}	3.467 M ^{305.97 %}	854.000 K ^{-12.95 %}	981.000 K ^{11.73 %}	878.000 K ^{-27.56 %}	1.212 M ^{-43.84 %}	2.158 M ^{34.71 %}	1.602 M ^{-16.74 %}	1.924 M ^{-77.16 %}	8.422 M ^{436.09 %}	1.571 M ^{46.08 %}	1.075 M ^{11 965.62 %}	8.913 K
Operating cash flow	-3.569 M ^{-979.06 %}	406.000 K ^{-92.87 %}	5.693 M ^{488.60 %}	-1.465 M ^{-15.08 %}	-1.273 M ^{-113.59 %}	-596.000 K ^{-107.87 %}	7.575 M ^{316.92 %}	-3.492 M ^{62.63 %}	-9.345 M ^{-299.00 %}	-2.342 M ^{-460.31 %}	650.000 K ^{106.91 %}	-9.413 M ^{-616 337.46 %}	-1.527 K ^{-77.15 %}	-862.000
Capital expenditure	-20.000 K ^{84.85 %}	-132.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-487.000 K ^{-3 846.15 %}	13.000 K ^{186.67 %}	-15.000 K ^{92.27 %}	-194.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.516 M ^{-314.21 %}	-366.000 K ^{48.88 %}	-716.000 K	0.000	0.000
Free CashFlow	-3.589 M ^{-1 409.85 %}	274.000 K ^{-95.14 %}	5.643 M ^{485.19 %}	-1.465 M ^{16.76 %}	-1.760 M ^{-201.89 %}	-583.000 K ^{-107.71 %}	7.560 M ^{305.10 %}	-3.686 M ^{71.02 %}	-12.720 M ^{-229.69 %}	-3.858 M ^{-1 458.45 %}	284.000 K ^{102.80 %}	-10.129 M ^{-663 226.78 %}	-1.527 K ^{-77.15 %}	-862.000
	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2012	2012	2012	2012	2011	2011

Date	Form 10K
2014
2013
2012
2011

Integrated Drilling Equipment Holdings Corp. IRIG

Finances

Integrated Drilling Equipment Holdings Corp. ^IRIG