PGIM High Yield Bond Fund, Inc. ^ISD

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	49.164 M ^{141.28 %}	20.377 M ^{140.81 %}	-49.929 M ^{-144.60 %}	111.944 M ^{3 020.45 %}	3.587 M ^{-91.49 %}	42.141 M ^{131.40 %}	18.211 M ^{-56.42 %}	41.790 M ^{83.50 %}	22.774 M
Bénéfice net	48.785 M ^{143.86 %}	20.005 M ^{139.68 %}	-50.411 M ^{-145.21 %}	111.504 M ^{3 392.25 %}	3.193 M ^{-90.21 %}	32.627 M ^{83.73 %}	17.758 M ^{-61.64 %}	46.294 M ^{266.62 %}	12.627 M
Bénéfice avant impôt	48.785 M ^{143.86 %}	20.005 M ^{139.68 %}	-50.411 M ^{-145.21 %}	111.504 M ^{3 392.25 %}	3.193 M ^{-90.21 %}	32.627 M ^{83.73 %}	17.758 M ^{1 275.22 %}	-1.511 M ^{-112.20 %}	12.390 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.99 ^{1.07 %}	0.98 ^{-2.76 %}	1.01 ^{1.36 %}	1.00 ^{11.91 %}	0.89 ^{14.95 %}	0.77 ^{-20.60 %}	0.98 ^{2 796.76 %}	-0.04 ^{-106.65 %}	0.54
EBITDA	56.551 M ^{182.68 %}	20.005 M ^{141.21 %}	-48.542 M ^{-143.53 %}	111.502 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.627 M ^{83.54 %}	17.777 M ^{-58.95 %}	43.301 M ^{317.01 %}	10.384 M
Ratio de revenu net	0.99 ^{1.07 %}	0.98 ^{-2.76 %}	1.01 ^{1.36 %}	1.00 ^{11.91 %}	0.89 ^{14.95 %}	0.77 ^{-20.60 %}	0.98 ^{-11.98 %}	1.11 ^{99.80 %}	0.55
Ratio EBITDA	1.15 ^{17.16 %}	0.98 ^{0.98 %}	0.97 ^{-2.39 %}	1.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.77 ^{-20.68 %}	0.98 ^{-5.79 %}	1.04 ^{127.25 %}	0.46
Taux de profit brut	0.90 ^{18.02 %}	0.76 ^{-31.46 %}	1.12 ^{17.89 %}	0.95 ^{245.37 %}	-0.65 ^{-175.78 %}	0.86 ^{27.83 %}	0.67 ^{-21.04 %}	0.85 ^{16.38 %}	0.73
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	33.414 M ^{0.47 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{1.13 %}	32.885 M ^{152.45 %}	13.026 M ^{317.23 %}	3.122 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{1.13 %}	32.885 M ^{-24.09 %}	43.320 M ^{317.18 %}	10.384 M
Bénéfice par action diluée	1.46 ^{143.33 %}	0.60 ^{139.47 %}	-1.52 ^{-145.37 %}	3.35 ^{3 389.58 %}	0.10 ^{-90.20 %}	0.98 ^{81.48 %}	0.54 ^{-84.79 %}	3.55 ^{-12.13 %}	4.04
Bénéfice par action	1.47 ^{145.00 %}	0.60 ^{139.47 %}	-1.52 ^{-145.37 %}	3.35 ^{3 389.58 %}	0.10 ^{-90.20 %}	0.98 ^{81.48 %}	0.54 ^{-49.53 %}	1.07 ^{-12.30 %}	1.22
Bénéfice brut	44.361 M ^{184.75 %}	15.579 M ^{127.97 %}	-55.692 M ^{-152.58 %}	105.917 M ^{4 636.30 %}	-2.335 M ^{-106.45 %}	36.192 M ^{195.80 %}	12.235 M ^{-65.59 %}	35.556 M ^{113.55 %}	16.650 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{-100.00 %}	26.224 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.148 K ^{101.25 %}	-171.861 K ^{-6.65 %}	-161.141 K ^{99.66 %}	-47.805 M ^{-20 061.39 %}	-237.112 K
Coût des revenus	4.803 M ^{0.12 %}	4.797 M ^{-16.77 %}	5.764 M ^{-4.36 %}	6.027 M ^{1.76 %}	5.922 M ^{-0.45 %}	5.949 M ^{-0.45 %}	5.976 M ^{-4.14 %}	6.234 M ^{1.80 %}	6.124 M
Dépenses générales et administratives	357.451 K ^{1.88 %}	350.870 K ^{-24.37 %}	463.939 K ^{10.61 %}	419.426 K ^{12.01 %}	374.445 K ^{-14.02 %}	435.502 K ^{0.63 %}	432.770 K	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	21.464 K ^{100.27 %}	-8.090 M ^{-43 403.47 %}	18.682 K ^{-8.51 %}	20.420 K ^{1.67 %}	20.084 K ^{-99.06 %}	2.132 M ^{10 076.73 %}	20.945 K ^{-99.94 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M
Dépenses de fonctionnement	378.915 K ^{2.09 %}	371.140 K ^{-23.10 %}	482.621 K ^{9.72 %}	439.846 K ^{11.49 %}	394.529 K ^{118.51 %}	-2.132 M ^{-569.79 %}	453.715 K ^{-98.64 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M
Coût et dépenses	378.915 K ^{2.09 %}	371.140 K ^{-23.10 %}	482.621 K ^{9.72 %}	439.846 K ^{11.49 %}	394.529 K ^{-95.85 %}	9.514 M ^{1 996.85 %}	453.715 K ^{-98.72 %}	35.556 M ^{113.55 %}	16.650 M
Frais de recherche et de développement	0.000 ^{-100.00 %}	0.511 ^{149.29 %}	-1.038 ^{-137.77 %}	2.747 ^{4 875.06 %}	0.055 ^{-92.87 %}	0.774 ^{69.33 %}	0.457 ^{-55.89 %}	1.037 ^{127.35 %}	0.456
Frais de vente, frais généraux et administratifs	357.451 K ^{1.88 %}	350.870 K ^{-24.37 %}	463.939 K ^{10.61 %}	419.426 K ^{12.01 %}	374.445 K ^{-14.02 %}	435.502 K ^{0.63 %}	432.770 K ^{41 747 835.23 %}	1.037 ^{127.35 %}	0.456
Revenu d'intérêts	40.275 M ^{-0.09 %}	40.311 M ^{3.29 %}	39.026 M ^{-10.70 %}	43.700 M ^{-7.62 %}	47.304 M ^{15.33 %}	41.017 M ^{3.20 %}	39.747 M	0.000	0.000
Frais d'intérêts	7.720 M ^{24.20 %}	6.216 M ^{232.58 %}	1.869 M ^{13.74 %}	1.643 M ^{-62.10 %}	4.335 M ^{-23.89 %}	5.696 M ^{45.71 %}	3.909 M	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	0.000 ^{-100.00 %}	167.895 K ^{-26.52 %}	228.485 K ^{10 737.10 %}	-2.148 K ^{0.00 %}	-2.148 K ^{-101.25 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	48.785 M ^{143.86 %}	20.005 M ^{141.21 %}	-48.542 M ^{-143.53 %}	111.504 M ^{3 392.25 %}	3.193 M ^{-91.67 %}	38.323 M ^{76.87 %}	21.667 M ^{1 533.94 %}	-1.511 M ^{-112.20 %}	12.390 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.99 ^{1.07 %}	0.98 ^{0.98 %}	0.97 ^{-2.39 %}	1.00 ^{11.91 %}	0.89 ^{-2.13 %}	0.91 ^{-23.56 %}	1.19 ^{3 390.43 %}	-0.04 ^{-106.65 %}	0.54
Total autres revenus dépenses net	0.000 ^{100.00 %}	-6.222 M ^{-232.92 %}	-1.869 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.922 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.976 K ^{-1 456 878.75 %}	1.303 ^{100.00 %}	-2.006 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	-903.341 K ^{-100.70 %}	129.661 M ^{8.12 %}	119.921 M ^{-36.88 %}	189.989 M ^{6.36 %}	178.631 M ^{-0.72 %}	179.926 M ^{9.06 %}	164.976 M ^{-8.21 %}	179.723 M ^{-12.24 %}	204.793 M
Investissements totaux	577.421 M ^{0.35 %}	575.419 M ^{-2.42 %}	589.691 M ^{-21.62 %}	752.396 M ^{12.38 %}	669.494 M ^{-5.27 %}	706.721 M ^{0.75 %}	701.483 M ^{3 517.37 %}	19.392 M ^{-31.85 %}	28.456 M
Dette totale	120.000 M ^{-7.69 %}	130.000 M ^{8.33 %}	120.000 M ^{-36.84 %}	190.000 M ^{5.56 %}	180.000 M ^{0.00 %}	180.000 M ^{9.09 %}	165.000 M ^{-8.33 %}	180.000 M ^{-12.20 %}	205.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-92.896 M ^{-21.79 %}	-76.275 M ^{3.45 %}	-79.005 M
Bénéfices non répartis	-142.011 M ^{9.67 %}	-157.212 M ^{-11.72 %}	-140.714 M ^{-141.75 %}	-58.206 M ^{56.09 %}	-132.542 M ^{-39.46 %}	-95.039 M ^{-14 750.22 %}	648.719 K ^{-73.38 %}	2.437 M ^{-30.38 %}	3.500 M
Actions ordinaires	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K
Capitaux propres totaux	465.348 M ^{1.50 %}	458.466 M ^{-4.56 %}	480.364 M ^{-15.76 %}	570.258 M ^{13.90 %}	500.657 M ^{-7.09 %}	538.869 M ^{-0.52 %}	541.660 M ^{-3.29 %}	560.069 M ^{0.30 %}	558.403 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-180.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.957 M ^{19.78 %}	11.652 M
Dette à long terme	120.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 M ^{-12.20 %}	205.000 M
Total des passifs non courants	120.000 M ^{-7.69 %}	130.000 M ^{1 944.63 %}	6.358 M ^{-96.65 %}	190.000 M ^{5.56 %}	180.000 M ^{-5.12 %}	189.710 M ^{14.98 %}	165.000 M ^{-14.93 %}	193.957 M ^{-10.48 %}	216.652 M
Autres passifs courants	452.509 K ^{121.57 %}	-2.098 M ^{67.01 %}	-6.358 M ^{13.68 %}	-7.365 M ^{15.99 %}	-8.767 M ^{-0.21 %}	-8.749 M ^{-1.49 %}	-8.620 M	0.000	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	6.597 M ^{214.49 %}	2.098 M ^{-67.01 %}	6.358 M ^{-13.68 %}	7.365 M ^{-15.99 %}	8.767 M ^{0.21 %}	8.749 M ^{1.49 %}	8.620 M	0.000	0.000
Passifs totaux	127.119 M ^{-4.25 %}	132.754 M ^{4.57 %}	126.950 M ^{-35.93 %}	198.133 M ^{4.50 %}	189.605 M ^{-0.06 %}	189.710 M ^{8.89 %}	174.222 M ^{-10.18 %}	193.957 M ^{-10.48 %}	216.652 M
Autres actifs non courants	-577.421 M ^{-0.35 %}	-575.419 M ^{2.42 %}	-589.691 M ^{21.62 %}	-752.396 M ^{-12.38 %}	-669.494 M ^{2.45 %}	-686.304 M ^{2.16 %}	-701.483 M	0.000	0.000
Investissements à long terme	577.421 M ^{0.35 %}	575.419 M ^{-2.42 %}	589.691 M ^{-21.62 %}	752.396 M ^{12.38 %}	669.494 M ^{-2.45 %}	686.304 M ^{-2.16 %}	701.483 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	577.421 M ^{0.35 %}	575.419 M ^{-2.42 %}	589.691 M ^{-21.62 %}	752.396 M ^{12.38 %}	669.494 M	0.000 ^{-100.00 %}	701.483 M	0.000	0.000
Autres actifs circulants	-10.453 M ^{73.62 %}	-39.625 M ^{62.83 %}	-106.613 M ^{-87.18 %}	-56.959 M ^{-73.47 %}	-32.834 M ^{16.74 %}	-39.434 M ^{22.41 %}	-50.826 M ^{-63.33 %}	-31.119 M ^{25.62 %}	-41.840 M
Investissements à court terme	26.116 M ^{79.29 %}	14.566 M ^{-68.84 %}	46.744 M ^{126.01 %}	20.682 M ^{127.99 %}	9.072 M ^{-55.57 %}	20.417 M ^{12.09 %}	18.214 M ^{-6.07 %}	19.392 M ^{-31.85 %}	28.456 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	903.341 K ^{166.17 %}	339.391 K ^{332.26 %}	78.515 K ^{615.92 %}	10.967 K ^{-99.20 %}	1.369 M ^{1 743.54 %}	74.255 K ^{205.61 %}	24.297 K ^{-91.22 %}	276.680 K ^{33.40 %}	207.412 K
Liquidités et placements à court terme	27.019 M ^{7 861.06 %}	339.391 K ^{332.26 %}	78.515 K ^{615.92 %}	10.967 K ^{-99.20 %}	1.369 M ^{-93.32 %}	20.491 M ^{84 235.43 %}	24.297 K ^{-99.88 %}	19.669 M ^{-31.38 %}	28.663 M
Total des actifs courants	27.019 M ^{157.51 %}	10.492 M ^{-20.06 %}	13.125 M ^{-15.83 %}	15.595 M ^{6.15 %}	14.691 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.398 M	0.000	0.000
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	25.058 M ^{-58.14 %}	59.869 M ^{65.04 %}	36.277 M ^{52.66 %}	23.763 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.612 M	0.000	0.000
Créances nettes	10.453 M ^{2.96 %}	10.153 M ^{-22.18 %}	13.047 M ^{-16.28 %}	15.584 M ^{16.98 %}	13.322 M ^{-29.67 %}	18.943 M ^{31.79 %}	14.373 M ^{25.53 %}	11.450 M ^{-13.10 %}	13.177 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	-11.973 M ^{-325.51 %}	5.309 M ^{18.03 %}	4.499 M ^{1 022.35 %}	400.813 K ^{-93.40 %}	6.077 M ^{-99.17 %}	728.579 M ^{63 575 717.98 %}	1.146 K ^{-100.00 %}	754.027 M ^{-2.71 %}	775.055 M
Compte à payer	6.144 M ^{192.92 %}	2.098 M ^{-67.01 %}	6.358 M ^{-13.68 %}	7.365 M ^{-15.99 %}	8.767 M ^{0.21 %}	8.749 M ^{1.49 %}	8.620 M	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.896 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	607.326 M ^{-1.35 %}	615.645 M ^{-0.87 %}	621.045 M ^{-1.18 %}	628.430 M ^{-0.75 %}	633.166 M ^{-0.11 %}	633.874 M ^{17.17 %}	540.978 M ^{-14.66 %}	633.874 M ^{0.00 %}	633.874 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	521.986 K ^{-20.53 %}	656.849 K ^{-99.42 %}	114.234 M ^{14 784.12 %}	767.490 K ^{-8.32 %}	837.160 K ^{109.57 %}	-8.749 M ^{-1 555.04 %}	601.294 K	0.000	0.000
Actifs totaux	592.467 M ^{0.21 %}	591.221 M ^{-2.65 %}	607.315 M ^{-20.96 %}	768.391 M ^{11.32 %}	690.262 M ^{-5.26 %}	728.579 M ^{1.77 %}	715.882 M ^{-5.06 %}	754.027 M ^{-2.71 %}	775.055 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	728.110 K ^{2 152.26 %}	32.328 K ^{-95.69 %}	749.318 K ^{-37.09 %}	1.191 M ^{-78.23 %}	5.472 M ^{179.07 %}	-6.921 M ^{7.77 %}	-7.504 M ^{-290.57 %}	3.938 M ^{-54.47 %}	8.649 M
Comptes débiteurs	805.525 K ^{230.70 %}	-616.308 K ^{-172.52 %}	849.806 K ^{-30.69 %}	1.226 M ^{-78.19 %}	5.621 M ^{223.00 %}	-4.570 M ^{-56.34 %}	-2.923 M ^{-269.28 %}	1.727 M ^{-88.14 %}	14.564 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-35.822 K ^{-205.90 %}	33.825 K ^{122.14 %}	-152.753 K ^{-13.11 %}	-135.051 K ^{-159.19 %}	228.163 K ^{-28.94 %}	321.068 K ^{106.89 %}	-4.658 M ^{-317.57 %}	2.141 M ^{135.18 %}	-6.087 M
Autre fonds de roulement	-41.593 K ^{-106.77 %}	614.811 K ^{1 076.33 %}	52.265 K ^{-47.79 %}	100.110 K ^{126.58 %}	-376.617 K ^{85.91 %}	-2.673 M ^{-3 576.82 %}	76.869 K ^{9.47 %}	70.220 K ^{-59.31 %}	172.584 K
Autres éléments non monétaires	819.966 K ^{-94.51 %}	14.948 M ^{-90.46 %}	156.633 M ^{278.44 %}	-87.781 M ^{-335.79 %}	37.229 M ^{810.79 %}	-5.238 M ^{-112.87 %}	40.694 M ^{384.91 %}	-14.283 M ^{-187.96 %}	16.239 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	50.333 M ^{43.87 %}	34.986 M ^{-67.29 %}	106.971 M ^{329.40 %}	24.912 M ^{-45.72 %}	45.892 M ^{124.21 %}	20.468 M ^{-59.82 %}	50.948 M ^{38.28 %}	36.843 M ^{-15.79 %}	43.749 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-241.267 M ^{-76.77 %}	-136.489 M ^{54.76 %}	-301.729 M ^{28.57 %}	-422.391 M ^{-1.95 %}	-414.302 M ^{32.27 %}	-611.659 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.512 M
Ventes échéances des investissements	208.799 M ^{26.23 %}	165.416 M ^{-23.33 %}	215.757 M ^{-49.27 %}	425.305 M ^{5.60 %}	402.767 M ^{-34.16 %}	611.707 M ^{1 967.37 %}	29.589 M ^{-1.04 %}	29.900 M	0.000
Autres activités d'investissement	64.936 M ^{212.24 %}	-57.854 M ^{-133.65 %}	171.945 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.534 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	32.468 M ^{212.24 %}	-28.927 M ^{-133.65 %}	85.973 M ^{2 850.80 %}	2.914 M ^{565 835.34 %}	-515.000 ^{-101.07 %}	48.202 K ^{-99.84 %}	29.589 M ^{-1.04 %}	29.900 M ^{204.87 %}	-28.512 M
Remboursement de dette	-10.000 M ^{-200.00 %}	10.000 M ^{116.39 %}	-61.000 M ^{-710.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M ^{200.00 %}	-15.000 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-41.903 M ^{0.00 %}	-41.903 M ^{0.00 %}	-41.903 M ^{0.00 %}	-41.903 M ^{-2.97 %}	-40.696 M ^{-14.90 %}	-35.418 M ^{2.16 %}	-36.200 M ^{13.13 %}	-41.673 M ^{7.75 %}	-45.174 M
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-708.577 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M ^{-183.44 %}	29.961 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-51.903 M ^{-62.69 %}	-31.903 M ^{69.00 %}	-102.903 M ^{-222.55 %}	-31.903 M ^{22.95 %}	-41.405 M ^{-102.78 %}	-20.418 M ^{60.12 %}	-51.200 M ^{23.21 %}	-66.673 M ^{-338.27 %}	-15.213 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	687.267 K ^{137.25 %}	-1.845 M ^{-1 157.10 %}	174.522 K ^{33 787.77 %}	515.000 ^{0.00 %}	515.000 ^{101.07 %}	-48.202 K	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-883.066 K ^{-171.37 %}	1.237 M ^{-70.83 %}	4.243 M ^{160.69 %}	-6.991 M ^{-255.78 %}	4.488 M ^{8 882.88 %}	49.958 K ^{119.79 %}	-252.383 K ^{-464.36 %}	69.268 K ^{181.74 %}	24.586 K
Trésorerie au début de la période	5.670 M ^{27.91 %}	4.433 M ^{2 229.57 %}	190.284 K ^{-97.43 %}	7.402 M ^{153.99 %}	2.914 M ^{11 894.30 %}	24.297 K ^{-91.22 %}	276.680 K ^{33.40 %}	207.412 K ^{13.45 %}	182.826 K
Trésorerie à la fin de la période	4.787 M ^{-15.57 %}	5.670 M ^{27.91 %}	4.433 M ^{978.63 %}	410.967 K ^{-94.45 %}	7.402 M ^{9 868.24 %}	74.255 K ^{205.61 %}	24.297 K ^{-91.22 %}	276.680 K ^{33.40 %}	207.412 K
Trésorerie d'exploitation	50.333 M ^{43.87 %}	34.986 M ^{-67.29 %}	106.971 M ^{329.40 %}	24.912 M ^{-45.72 %}	45.892 M ^{124.21 %}	20.468 M ^{-59.82 %}	50.948 M ^{38.28 %}	36.843 M ^{-15.79 %}	43.749 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	50.333 M ^{43.87 %}	34.986 M ^{-67.29 %}	106.971 M ^{329.40 %}	24.912 M ^{-45.72 %}	45.892 M ^{124.21 %}	20.468 M ^{-59.82 %}	50.948 M ^{38.28 %}	36.843 M ^{-15.79 %}	43.749 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-05-31	2020-11-30	2020-05-31	2019-11-30	2019-05-31
Chiffre d'affaire	9.697 M ^{-50.06 %}	19.417 M ^{321.69 %}	4.605 M ^{-75.11 %}	18.500 M ^{-10.24 %}	20.612 M ^{1.37 %}	20.332 M ^{-28.03 %}	28.249 M ^{21.17 %}	23.314 M ^{34.94 %}	17.277 M ^{-36.46 %}	27.191 M ^{-11.24 %}	30.636 M ^{44.18 %}	21.248 M
Bénéfice net	25.101 M ^{3.88 %}	24.163 M ^{-1.87 %}	24.622 M ^{91.80 %}	12.838 M ^{79.11 %}	7.168 M ^{115.87 %}	-45.166 M ^{-761.01 %}	-5.246 M ^{-111.93 %}	43.980 M ^{-34.87 %}	67.524 M ^{322.83 %}	-30.303 M ^{-190.47 %}	33.496 M ^{25.95 %}	26.595 M
Bénéfice avant impôt	25.101 M ^{3.88 %}	24.163 M ^{-1.87 %}	24.622 M ^{91.80 %}	12.838 M ^{79.11 %}	7.168 M ^{115.87 %}	-45.166 M ^{-761.01 %}	-5.246 M ^{-111.93 %}	43.980 M ^{-34.87 %}	67.524 M ^{322.83 %}	-30.303 M ^{-190.47 %}	33.496 M ^{25.95 %}	26.595 M
Ratio bénéfice avant impôt	2.59 ^{108.02 %}	1.24 ^{-76.73 %}	5.35 ^{670.61 %}	0.69 ^{99.55 %}	0.35 ^{115.65 %}	-2.22 ^{-1 096.27 %}	-0.19 ^{-109.84 %}	1.89 ^{-51.73 %}	3.91 ^{450.68 %}	-1.11 ^{-201.93 %}	1.09 ^{-12.64 %}	1.25
EBITDA	28.654 M ^{2.54 %}	27.943 M ^{-2.32 %}	28.608 M ^{73.29 %}	16.509 M ^{69.93 %}	9.715 M ^{122.05 %}	-44.061 M ^{-880.61 %}	-4.493 M ^{-110.03 %}	44.791 M ^{-34.47 %}	68.356 M ^{339.28 %}	-28.568 M ^{-185.29 %}	33.496 M ^{25.95 %}	26.595 M
Ratio de revenu net	2.59 ^{108.02 %}	1.24 ^{-76.73 %}	5.35 ^{670.61 %}	0.69 ^{99.55 %}	0.35 ^{115.65 %}	-2.22 ^{-1 096.27 %}	-0.19 ^{-109.84 %}	1.89 ^{-51.73 %}	3.91 ^{450.68 %}	-1.11 ^{-201.93 %}	1.09 ^{-12.64 %}	1.25
Ratio EBITDA	2.96 ^{105.34 %}	1.44 ^{-76.84 %}	6.21 ^{596.24 %}	0.89 ^{89.32 %}	0.47 ^{121.75 %}	-2.17 ^{-1 262.44 %}	-0.16 ^{-108.28 %}	1.92 ^{-51.44 %}	3.96 ^{476.56 %}	-1.05 ^{-196.09 %}	1.09 ^{-12.64 %}	1.25
Taux de profit brut	0.75 ^{-14.98 %}	0.88 ^{83.13 %}	0.48 ^{-45.14 %}	0.87 ^{-1.10 %}	0.88 ^{1.42 %}	0.87 ^{-2.27 %}	0.89 ^{2.55 %}	0.87 ^{4.57 %}	0.83 ^{-7.30 %}	0.90 ^{-0.52 %}	0.90 ^{4.50 %}	0.86
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	33.263 M ^{0.02 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	33.263 M ^{0.02 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M ^{0.00 %}	33.257 M
Bénéfice par action diluée	0.75 ^{2.74 %}	0.73 ^{-1.35 %}	0.74 ^{89.74 %}	0.39 ^{77.27 %}	0.22 ^{116.18 %}	-1.36 ^{-750.00 %}	-0.16 ^{-112.12 %}	1.32 ^{-34.98 %}	2.03 ^{323.08 %}	-0.91 ^{-190.10 %}	1.01 ^{26.25 %}	0.80
Bénéfice par action	0.75 ^{2.74 %}	0.73 ^{-1.35 %}	0.74 ^{89.74 %}	0.39 ^{77.27 %}	0.22 ^{116.18 %}	-1.36 ^{-750.00 %}	-0.16 ^{-112.12 %}	1.32 ^{-34.98 %}	2.03 ^{323.08 %}	-0.91 ^{-190.10 %}	1.01 ^{26.25 %}	0.80
Bénéfice brut	7.224 M ^{-57.54 %}	17.015 M ^{672.23 %}	2.203 M ^{-86.35 %}	16.136 M ^{-11.24 %}	18.178 M ^{2.81 %}	17.682 M ^{-29.66 %}	25.136 M ^{24.26 %}	20.229 M ^{41.11 %}	14.336 M ^{-41.10 %}	24.339 M ^{-11.71 %}	27.565 M ^{50.67 %}	18.296 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.812 K	0.000 ^{100.00 %}	-54.880 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	2.472 M ^{2.92 %}	2.402 M ^{0.03 %}	2.401 M ^{1.56 %}	2.364 M ^{-2.83 %}	2.433 M ^{-8.20 %}	2.651 M ^{-14.86 %}	3.113 M ^{0.91 %}	3.085 M ^{4.87 %}	2.942 M ^{3.14 %}	2.852 M ^{-7.10 %}	3.070 M ^{3.99 %}	2.953 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.405 M ^{6 976.43 %}	373.135 K ^{104.41 %}	-8.463 M ^{86.29 %}	-61.742 M ^{-108.38 %}	-29.629 M ^{-220.63 %}	24.562 M ^{-54.53 %}	54.020 M ^{202.10 %}	-52.906 M ^{-720.18 %}	8.531 M ^{-24.16 %}	11.248 M
Dépenses de fonctionnement	-21.430 M ^{-296.09 %}	10.928 M ^{141.39 %}	-26.405 M ^{-6 976.43 %}	-373.135 K ^{-104.41 %}	8.463 M ^{-86.29 %}	61.742 M ^{308.38 %}	-29.629 M ^{-220.63 %}	24.562 M ^{-54.53 %}	54.020 M ^{202.10 %}	-52.906 M ^{-720.18 %}	8.531 M ^{175.84 %}	-11.248 M
Coût et dépenses	18.957 M ^{322.34 %}	-8.526 M ^{64.48 %}	-24.003 M ^{-1 305.53 %}	1.991 M ^{-81.73 %}	10.896 M ^{-83.08 %}	64.393 M ^{96.67 %}	32.742 M ^{252.45 %}	-21.477 M ^{57.95 %}	-51.078 M ^{-191.61 %}	55.758 M ^{2 049.06 %}	-2.861 M ^{46.50 %}	-5.347 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	-21.430 M ^{-296.09 %}	10.928 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.973 M ^{8.36 %}	3.666 M ^{43.78 %}	2.550 M ^{128.06 %}	1.118 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.949 M
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.812 K ^{-64.11 %}	122.085 K ^{122.46 %}	54.880 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	28.654 M ^{2.54 %}	27.943 M ^{-2.32 %}	28.608 M ^{73.29 %}	16.509 M ^{69.93 %}	9.715 M ^{122.05 %}	-44.061 M ^{-880.61 %}	-4.493 M ^{-110.03 %}	44.791 M ^{-34.47 %}	68.356 M ^{339.28 %}	-28.568 M ^{-179.14 %}	36.096 M ^{22.18 %}	29.544 M
Ratio de résultat d'exploitation	2.96 ^{105.34 %}	1.44 ^{-76.84 %}	6.21 ^{596.24 %}	0.89 ^{89.32 %}	0.47 ^{121.75 %}	-2.17 ^{-1 262.44 %}	-0.16 ^{-108.28 %}	1.92 ^{-51.44 %}	3.96 ^{476.56 %}	-1.05 ^{-189.17 %}	1.18 ^{-15.26 %}	1.39
Total autres revenus dépenses net	-3.553 M ^{6.02 %}	-3.780 M ^{5.15 %}	-3.986 M ^{-8.56 %}	-3.671 M ^{-44.11 %}	-2.548 M ^{-130.55 %}	-1.105 M ^{-46.85 %}	-752.456 K ^{7.26 %}	-811.343 K ^{2.40 %}	-831.310 K ^{52.10 %}	-1.736 M	0.000	0.000
	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-05-31	2020-11-30	2020-05-31	2019-11-30	2019-05-31

	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-05-31	2020-11-30	2020-05-31	2019-11-30	2019-05-31	2018-11-30	2018-05-31	2017-11-30
Dette nette	119.748 M ^{13 356.13 %}	-903.341 K ^{-100.75 %}	119.828 M ^{-7.58 %}	129.661 M ^{24.05 %}	104.523 M ^{0.00 %}	104.523 M ^{-36.98 %}	165.863 M ^{-12.70 %}	189.989 M ^{5.58 %}	179.939 M ^{0.73 %}	178.631 M ^{-0.73 %}	179.940 M ^{0.01 %}	179.926 M ^{-5.26 %}	189.917 M ^{15.12 %}	164.976 M ^{-2.94 %}	169.969 M
Investissements totaux	34.913 M ^{-93.95 %}	577.421 M ^{-0.26 %}	578.953 M ^{0.61 %}	575.419 M ^{-9.44 %}	635.423 M ^{0.00 %}	635.423 M ^{-9.55 %}	702.544 M ^{-6.63 %}	752.396 M ^{3.87 %}	724.330 M ^{8.19 %}	669.494 M ^{-7.82 %}	726.277 M ^{2.77 %}	706.721 M ^{-1.35 %}	716.379 M ^{2.12 %}	701.483 M ^{-1.77 %}	714.128 M
Dette totale	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{-7.69 %}	130.000 M ^{23.81 %}	105.000 M ^{0.00 %}	105.000 M ^{-41.99 %}	181.000 M ^{-4.74 %}	190.000 M ^{5.56 %}	180.000 M ^{0.00 %}	180.000 M ^{0.00 %}	180.000 M ^{0.00 %}	180.000 M ^{-5.26 %}	190.000 M ^{15.15 %}	165.000 M ^{-2.94 %}	170.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-137.862 M ^{2.92 %}	-142.011 M ^{7.51 %}	-153.541 M ^{2.33 %}	-157.212 M ^{34.01 %}	-238.241 M ^{0.00 %}	-238.241 M ^{-194.36 %}	-80.935 M ^{-39.05 %}	-58.206 M ^{32.29 %}	-85.969 M ^{35.14 %}	-132.542 M ^{-61.65 %}	-81.995 M ^{13.72 %}	-95.039 M ^{7.89 %}	-103.176 M ^{-16 004.63 %}	648.719 K ^{202.76 %}	-631.279 K
Actions ordinaires	33.263 K ^{0.02 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{-18.73 %}	40.924 K ^{0.00 %}	40.924 K ^{23.05 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K ^{0.00 %}	33.257 K
Capitaux propres totaux	469.581 M ^{0.91 %}	465.348 M ^{0.69 %}	462.137 M ^{0.80 %}	458.466 M ^{-13.55 %}	530.343 M ^{0.00 %}	530.343 M ^{-2.95 %}	546.482 M ^{-4.17 %}	570.258 M ^{4.21 %}	547.230 M ^{9.30 %}	500.657 M ^{-9.29 %}	551.912 M ^{2.42 %}	538.869 M ^{1.53 %}	530.731 M ^{-2.02 %}	541.660 M ^{-1.61 %}	550.525 M
Autres passifs non courants	-120.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 M ^{-5.55 %}	127.046 M ^{-2.27 %}	130.000 M ^{23.81 %}	105.000 M ^{876.82 %}	10.749 M ^{37.13 %}	7.839 M ^{-95.87 %}	190.000 M ^{5.56 %}	180.000 M ^{0.00 %}	180.000 M ^{0.00 %}	180.000 M ^{0.00 %}	180.000 M ^{-5.26 %}	190.000 M ^{15.15 %}	165.000 M ^{-2.94 %}	170.000 M
Autres passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	452.509 K ^{107.66 %}	-5.904 M ^{-181.44 %}	-2.098 M ^{80.96 %}	-11.018 M ^{-66.26 %}	-6.627 M ^{15.45 %}	-7.839 M ^{-6.42 %}	-7.365 M ^{20.90 %}	-9.312 M ^{-6.21 %}	-8.767 M ^{1.19 %}	-8.873 M ^{-1.42 %}	-8.749 M ^{-0.20 %}	-8.732 M ^{-1.29 %}	-8.620 M ^{-71.37 %}	-5.030 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	6.597 M ^{11.74 %}	5.904 M ^{181.44 %}	2.098 M ^{-80.49 %}	10.749 M ^{0.00 %}	10.749 M ^{37.13 %}	7.839 M ^{6.42 %}	7.365 M ^{-20.90 %}	9.312 M ^{6.21 %}	8.767 M ^{-1.19 %}	8.873 M ^{1.42 %}	8.749 M ^{0.20 %}	8.732 M ^{1.29 %}	8.620 M ^{71.37 %}	5.030 M
Passifs totaux	132.066 M ^{3.89 %}	127.119 M ^{0.06 %}	127.046 M ^{-4.30 %}	132.754 M ^{9.99 %}	120.694 M ^{0.00 %}	120.694 M ^{-36.52 %}	190.119 M ^{-4.04 %}	198.133 M ^{4.31 %}	189.948 M ^{0.18 %}	189.605 M ^{0.01 %}	189.592 M ^{-0.06 %}	189.710 M ^{-4.86 %}	199.406 M ^{14.46 %}	174.222 M ^{-0.82 %}	175.662 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{100.00 %}	-577.421 M ^{-3.02 %}	-560.484 M ^{2.60 %}	-575.419 M ^{9.44 %}	-635.423 M ^{0.00 %}	-635.423 M ^{9.55 %}	-702.544 M ^{6.63 %}	-752.396 M ^{-3.87 %}	-724.330 M ^{-8.19 %}	-669.494 M ^{7.82 %}	-726.277 M ^{-2.77 %}	-706.721 M ^{1.35 %}	-716.379 M ^{-2.12 %}	-701.483 M ^{1.77 %}	-714.128 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	577.421 M ^{3.02 %}	560.484 M ^{-2.60 %}	575.419 M ^{-9.44 %}	635.423 M ^{0.00 %}	635.423 M ^{-9.55 %}	702.544 M ^{-6.63 %}	752.396 M ^{3.87 %}	724.330 M ^{8.19 %}	669.494 M ^{-7.82 %}	726.277 M ^{2.77 %}	706.721 M ^{-1.35 %}	716.379 M ^{2.12 %}	701.483 M ^{-1.77 %}	714.128 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	577.421 M	0.000 ^{-100.00 %}	575.419 M ^{-9.44 %}	635.423 M ^{0.00 %}	635.423 M ^{-9.55 %}	702.544 M ^{-6.63 %}	752.396 M ^{3.87 %}	724.330 M ^{8.19 %}	669.494 M ^{-7.82 %}	726.277 M ^{2.77 %}	706.721 M ^{-1.35 %}	716.379 M ^{2.12 %}	701.483 M ^{-1.77 %}	714.128 M
Autres actifs circulants	-45.927 M ^{-339.35 %}	-10.453 M ^{63.57 %}	-28.697 M ^{27.58 %}	-39.625 M ^{21.91 %}	-50.744 M ^{53.21 %}	-108.456 M ^{-215.66 %}	-34.359 M ^{39.68 %}	-56.959 M ^{-2.31 %}	-55.674 M ^{-69.56 %}	-32.834 M ^{64.35 %}	-92.106 M ^{-53.89 %}	-59.850 M ^{-1 547 022.90 %}	3.869 K ^{237.61 %}	1.146 K ^{-74.17 %}	4.436 K
Investissements à court terme	34.913 M ^{33.68 %}	26.116 M ^{41.40 %}	18.469 M ^{26.79 %}	14.566 M ^{-27.75 %}	20.160 M ^{-56.87 %}	46.744 M ^{32 223.70 %}	144.612 K ^{-99.30 %}	20.682 M ^{-4.71 %}	21.704 M ^{139.26 %}	9.072 M ^{-76.40 %}	38.441 M ^{88.28 %}	20.417 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	251.973 K ^{-72.11 %}	903.341 K ^{425.49 %}	171.905 K ^{-49.35 %}	339.391 K ^{-28.91 %}	477.379 K ^{0.00 %}	477.379 K ^{-96.85 %}	15.137 M ^{137 924.56 %}	10.967 K ^{-81.88 %}	60.517 K ^{-95.58 %}	1.369 M ^{2 192.19 %}	59.721 K ^{-19.57 %}	74.255 K ^{-10.29 %}	82.770 K ^{240.66 %}	24.297 K ^{-21.24 %}	30.849 K
Liquidités et placements à court terme	35.165 M ^{30.15 %}	27.019 M ^{44.95 %}	18.641 M ^{5 392.40 %}	339.391 K ^{-28.91 %}	477.379 K ^{0.00 %}	477.379 K ^{-96.85 %}	15.137 M ^{137 924.56 %}	10.967 K ^{-81.88 %}	60.517 K ^{-95.58 %}	1.369 M ^{2 192.19 %}	59.721 K ^{-19.57 %}	74.255 K ^{-10.29 %}	82.770 K ^{240.66 %}	24.297 K ^{-21.24 %}	30.849 K
Total des actifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	27.019 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.492 M ^{-7.00 %}	11.282 M ^{0.00 %}	11.282 M ^{-66.87 %}	34.055 M ^{118.38 %}	15.595 M ^{27.14 %}	12.265 M ^{-16.51 %}	14.691 M ^{-3.50 %}	15.223 M ^{-19.95 %}	19.017 M ^{38.26 %}	13.755 M ^{-4.47 %}	14.398 M ^{19.44 %}	12.054 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.058 M ^{-18.71 %}	30.824 M ^{-48.51 %}	59.869 M ^{75.02 %}	34.207 M ^{-5.71 %}	36.277 M ^{6.79 %}	33.970 M ^{42.95 %}	23.763 M ^{-55.72 %}	53.664 M ^{36.09 %}	39.434 M	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	10.762 M ^{2.95 %}	10.453 M ^{3.95 %}	10.056 M ^{-0.96 %}	10.153 M ^{-2.63 %}	10.427 M ^{-20.08 %}	13.047 M ^{-31.03 %}	18.918 M ^{21.39 %}	15.584 M ^{27.68 %}	12.205 M ^{-8.39 %}	13.322 M ^{-12.14 %}	15.163 M ^{-19.95 %}	18.943 M ^{38.55 %}	13.672 M ^{-4.88 %}	14.373 M ^{19.54 %}	12.024 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	601.646 M ^{5 124.97 %}	-11.973 M ^{-102.03 %}	589.183 M ^{10 996.89 %}	5.309 M ^{22.59 %}	4.331 M ^{0.00 %}	4.331 M ^{197 662.69 %}	2.190 K ^{-99.45 %}	400.813 K ^{-31.30 %}	583.399 K ^{-90.40 %}	6.077 M ^{140 182.94 %}	4.332 K ^{-99.85 %}	2.841 M ^{73 329.08 %}	3.869 K ^{237.61 %}	1.146 K ^{-74.17 %}	4.436 K
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	6.144 M ^{4.08 %}	5.904 M ^{181.44 %}	2.098 M ^{-80.49 %}	10.749 M ^{69.06 %}	6.358 M ^{-18.89 %}	7.839 M ^{6.42 %}	7.365 M ^{-20.90 %}	9.312 M ^{6.21 %}	8.767 M ^{-1.19 %}	8.873 M ^{1.42 %}	8.749 M ^{0.20 %}	8.732 M ^{1.29 %}	8.620 M ^{71.37 %}	5.030 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.034 K ^{0.00 %}	269.034 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	607.409 M ^{0.01 %}	607.326 M ^{-1.35 %}	615.645 M ^{0.00 %}	615.645 M ^{-19.89 %}	768.543 M ^{23.75 %}	621.045 M ^{-1.01 %}	627.384 M ^{-0.17 %}	628.430 M ^{-0.75 %}	633.166 M ^{0.00 %}	633.166 M ^{-0.11 %}	633.874 M ^{0.00 %}	633.874 M ^{0.00 %}	633.874 M ^{17.17 %}	540.978 M ^{-1.84 %}	551.123 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	132.066 M ^{25 200.61 %}	521.986 K ^{108.84 %}	-5.904 M ^{-998.78 %}	656.849 K ^{-86.72 %}	4.944 M ^{-95.02 %}	99.195 M ^{-43.14 %}	174.442 M ^{22 628.91 %}	767.490 K ^{20.51 %}	636.845 K ^{-23.93 %}	837.160 K ^{16.56 %}	718.212 K ^{-25.25 %}	960.808 K ^{42.50 %}	674.236 K ^{12.13 %}	601.294 K ^{-4.82 %}	631.730 K
Actifs totaux	601.646 M ^{1.55 %}	592.467 M ^{0.56 %}	589.183 M ^{-0.34 %}	591.221 M ^{-9.19 %}	651.036 M ^{0.00 %}	651.036 M ^{-11.62 %}	736.601 M ^{-4.14 %}	768.391 M ^{4.23 %}	737.178 M ^{6.80 %}	690.262 M ^{-6.91 %}	741.504 M ^{1.77 %}	728.579 M ^{-0.21 %}	730.137 M ^{1.99 %}	715.882 M ^{-1.42 %}	726.187 M
	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-05-31	2020-11-30	2020-05-31	2019-11-30	2019-05-31	2018-11-30	2018-05-31	2017-11-30

	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-05-31	2020-11-30	2020-05-31	2019-11-30	2019-05-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	484.421 K ^{284.37 %}	-262.740 K ^{-126.52 %}	990.850 K ^{1 085.48 %}	-100.545 K ^{-175.67 %}	132.873 K ^{-87.84 %}	1.093 M ^{418.05 %}	-343.642 K ^{-10.63 %}	-310.614 K ^{-120.68 %}	1.502 M ^{-17.24 %}	1.815 M ^{-50.39 %}	3.658 M ^{146.87 %}	-7.804 M
Comptes débiteurs	352.150 K ^{240.14 %}	-251.284 K ^{-123.78 %}	1.057 M ^{611.77 %}	-206.501 K ^{49.61 %}	-409.807 K ^{-135.34 %}	1.160 M ^{474.37 %}	-309.734 K ^{-384.55 %}	108.849 K ^{-90.26 %}	1.117 M ^{-39.32 %}	1.841 M ^{-51.28 %}	3.779 M ^{171.70 %}	-5.271 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	17.154 K ^{212.76 %}	-15.213 K ^{26.18 %}	-20.609 K ^{-202.90 %}	20.028 K ^{45.16 %}	13.797 K ^{112.35 %}	-111.737 K ^{-172.42 %}	-41.016 K ^{91.78 %}	-499.034 K ^{-237.10 %}	363.983 K ^{12.66 %}	323.088 K ^{440.36 %}	-94.925 K ^{-128.82 %}	329.426 K
Autre fonds de roulement	115.117 K ^{2 964.07 %}	3.757 K ^{108.28 %}	-45.351 K ^{-152.78 %}	85.928 K ^{-83.75 %}	528.883 K ^{1 071.21 %}	45.157 K ^{535.30 %}	7.108 K ^{-91.07 %}	79.571 K ^{287.41 %}	20.539 K ^{105.87 %}	-349.836 K ^{-1 206.28 %}	-26.781 K ^{99.06 %}	-2.863 M
Autres éléments non monétaires	-8.490 M ^{5.67 %}	-9.000 M ^{25.83 %}	-12.135 M ^{-720.70 %}	1.955 M ^{-81.06 %}	10.325 M ^{-82.31 %}	58.371 M ^{158.27 %}	22.601 M ^{185.59 %}	-26.406 M ^{50.89 %}	-53.771 M ^{-209.85 %}	48.949 M ^{381.62 %}	-17.381 M ^{-145.31 %}	-7.085 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	17.096 M ^{14.74 %}	14.900 M ^{2.65 %}	14.515 M ^{0.06 %}	14.506 M ^{-15.81 %}	17.229 M ^{12.27 %}	15.346 M ^{-7.89 %}	16.660 M ^{-1.26 %}	16.873 M ^{0.81 %}	16.736 M ^{-26.03 %}	22.624 M ^{-3.55 %}	23.458 M ^{246.79 %}	6.764 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-120.801 M ^{18.04 %}	-147.387 M ^{-57.00 %}	-93.880 M ^{-88.27 %}	-49.865 M ^{42.43 %}	-86.624 M ^{39.01 %}	-142.039 M ^{11.05 %}	-159.690 M ^{33.21 %}	-239.087 M ^{-30.43 %}	-183.304 M ^{20.63 %}	-230.940 M ^{-25.95 %}	-183.362 M ^{57.63 %}	-432.765 M
Ventes échéances des investissements	115.187 M ^{19.80 %}	96.145 M ^{-14.65 %}	112.654 M ^{11.28 %}	101.236 M ^{57.74 %}	64.179 M ^{-11.39 %}	72.429 M ^{-49.47 %}	143.327 M ^{-38.20 %}	231.914 M ^{19.92 %}	193.391 M ^{-6.68 %}	207.240 M ^{5.99 %}	195.527 M ^{-57.47 %}	459.708 M
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	64.936 M	0.000 ^{100.00 %}	-57.854 M	0.000 ^{-100.00 %}	171.945 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-5.614 M ^{-140.99 %}	13.694 M ^{-27.06 %}	18.774 M ^{389.58 %}	-6.483 M ^{71.11 %}	-22.444 M ^{-121.93 %}	102.335 M ^{725.42 %}	-16.363 M ^{-128.11 %}	-7.173 M ^{-171.12 %}	10.087 M ^{142.56 %}	-23.700 M ^{-294.82 %}	12.165 M ^{-54.85 %}	26.943 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-20.952 M ^{0.00 %}	-20.952 M ^{0.00 %}	-20.952 M ^{0.00 %}	-20.952 M ^{0.00 %}	-20.952 M ^{0.00 %}	-20.952 M ^{0.00 %}	-20.952 M ^{0.00 %}	-20.952 M ^{0.00 %}	-20.952 M ^{-3.50 %}	-20.243 M ^{1.03 %}	-20.453 M ^{-10.81 %}	-18.457 M
Autres activités de financement	83.410 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{-200.00 %}	10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-708.577 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-20.868 M ^{0.40 %}	-20.952 M ^{32.31 %}	-30.952 M ^{-182.62 %}	-10.952 M ^{47.73 %}	-20.952 M ^{74.43 %}	-81.952 M ^{-291.15 %}	-20.952 M ^{-91.31 %}	-10.952 M ^{47.73 %}	-20.952 M ^{0.00 %}	-20.952 M ^{-2.44 %}	-20.453 M ^{28.13 %}	-28.457 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.505 M ^{-182.63 %}	3.031 M ^{-88.49 %}	26.325 M ^{151.83 %}	-50.796 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000 ^{-100.00 %}	731.436 K ^{536.71 %}	-167.486 K ^{-264.01 %}	102.117 K ^{-35.68 %}	158.757 K ^{101.05 %}	-15.066 M ^{-199.55 %}	15.134 M ^{30 641.93 %}	-49.550 K ^{96.21 %}	-1.308 M ^{-199.94 %}	1.309 M ^{-91.37 %}	15.170 M ^{188.94 %}	5.250 M
Trésorerie au début de la période	903.341 K ^{425.49 %}	171.905 K ^{-49.35 %}	339.391 K ^{43.04 %}	237.274 K ^{202.19 %}	78.517 K ^{-99.48 %}	15.144 M ^{137 991.47 %}	10.967 K ^{-81.88 %}	60.517 K ^{-95.58 %}	1.369 M ^{2 192.19 %}	59.721 K ^{100.40 %}	-15.110 M ^{-191.93 %}	-5.176 M
Trésorerie à la fin de la période	251.973 K ^{-72.11 %}	903.341 K ^{425.49 %}	171.905 K ^{-49.35 %}	339.391 K ^{43.04 %}	237.274 K ^{202.19 %}	78.517 K ^{-99.48 %}	15.144 M ^{137 991.47 %}	10.967 K ^{-81.88 %}	60.517 K ^{-95.58 %}	1.369 M ^{2 192.19 %}	59.721 K ^{-19.57 %}	74.255 K
Trésorerie d'exploitation	17.096 M ^{14.74 %}	14.900 M ^{2.65 %}	14.515 M ^{0.06 %}	14.506 M ^{-15.81 %}	17.229 M ^{12.27 %}	15.346 M ^{-7.89 %}	16.660 M ^{-1.26 %}	16.873 M ^{0.81 %}	16.736 M ^{-26.03 %}	22.624 M ^{-3.55 %}	23.458 M ^{246.79 %}	6.764 M
Dépenses en capital	2.000 ^{200.00 %}	-2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	17.096 M ^{14.74 %}	14.900 M ^{2.65 %}	14.515 M ^{0.06 %}	14.506 M ^{-15.81 %}	17.229 M ^{12.27 %}	15.346 M ^{-7.89 %}	16.660 M ^{-1.26 %}	16.873 M ^{0.81 %}	16.736 M ^{-26.03 %}	22.624 M ^{-3.55 %}	23.458 M ^{246.79 %}	6.764 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2020	2020	2019	2019

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