Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company KDH.VN
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.279 T 57.04 % | 2.088 T -28.30 % | 2.912 T -22.11 % | 3.738 T -17.51 % | 4.532 T 61.09 % | 2.813 T |
| Bénéfice net | 810.414 B 21.76 % | 665.577 B -39.66 % | 1.103 T -8.28 % | 1.202 T 4.31 % | 1.153 T 25.95 % | 915.233 B |
| Bénéfice avant impôt | 1.051 T -1.68 % | 1.069 T -24.21 % | 1.411 T -8.40 % | 1.540 T 5.59 % | 1.458 T 22.57 % | 1.190 T |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.32 -37.39 % | 0.51 5.70 % | 0.48 17.59 % | 0.41 28.01 % | 0.32 -23.91 % | 0.42 |
| EBITDA | 1.065 T -12.46 % | 1.216 T 14.27 % | 1.064 T -24.57 % | 1.411 T -8.80 % | 1.547 T 25.84 % | 1.229 T |
| Ratio de revenu net | 0.25 -22.46 % | 0.32 -15.83 % | 0.38 17.75 % | 0.32 26.46 % | 0.25 -21.81 % | 0.33 |
| Ratio EBITDA | 0.32 -44.26 % | 0.58 59.38 % | 0.37 -3.16 % | 0.38 10.56 % | 0.34 -21.88 % | 0.44 |
| Taux de profit brut | 0.53 -30.18 % | 0.76 51.63 % | 0.50 4.46 % | 0.48 1.75 % | 0.47 -11.29 % | 0.53 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 939.192 M 7.97 % | 869.837 M 11.08 % | 783.094 M 3.38 % | 757.472 M 1.50 % | 746.277 M -1.35 % | 756.523 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 939.192 M 7.97 % | 869.837 M 11.08 % | 783.094 M 3.38 % | 757.472 M 1.50 % | 746.277 M -1.35 % | 756.523 M |
| Bénéfice par action diluée | 727.27 -4.95 % | 765.17 -41.59 % | 1 310.00 -11.05 % | 1 472.73 2.41 % | 1 438.02 18.87 % | 1 209.79 |
| Bénéfice par action | 727.27 -4.95 % | 765.17 -41.59 % | 1 310.00 -11.05 % | 1 472.73 2.41 % | 1 438.02 18.87 % | 1 209.79 |
| Bénéfice brut | 1.740 T 9.64 % | 1.587 T 8.71 % | 1.460 T -18.63 % | 1.794 T -16.07 % | 2.137 T 42.91 % | 1.495 T |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 247.410 B -27.13 % | 339.528 B 3.41 % | 328.343 B -2.11 % | 335.433 B 10.36 % | 303.941 B 11.35 % | 272.963 B |
| Coût des revenus | 1.539 T 207.11 % | 501.133 B -65.50 % | 1.452 T -25.31 % | 1.945 T -18.80 % | 2.395 T 81.72 % | 1.318 T |
| Dépenses générales et administratives | 113.718 B 6.04 % | 107.238 B 0.10 % | 107.126 B 44.78 % | 73.991 B 0.01 % | 73.987 B | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 211.254 B 36.11 % | 155.211 B -6.51 % | 166.015 B -15.20 % | 195.763 B -53.10 % | 417.412 B | 0.000 |
| Autres dépenses | 284.729 B 40.64 % | 202.457 B 1 255.56 % | -17.520 B -5.01 % | -16.685 B 57.33 % | -39.106 B | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 609.701 B 31.14 % | 464.906 B 17.87 % | 394.415 B 2.02 % | 386.601 B -35.21 % | 596.667 B 118.82 % | 272.680 B |
| Coût et dépenses | 2.149 T 122.43 % | 966.039 B -47.69 % | 1.847 T -20.78 % | 2.331 T -22.08 % | 2.992 T 88.08 % | 1.591 T |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 324.972 B 23.82 % | 262.449 B -3.91 % | 273.141 B 1.26 % | 269.755 B -45.10 % | 491.400 B 80.21 % | 272.680 B |
| Revenu d'intérêts | 38.189 B -19.95 % | 47.705 B 187.06 % | 16.618 B -20.39 % | 20.874 B -40.35 % | 34.994 B -9.01 % | 38.460 B |
| Frais d'intérêts | 60.000 M -99.96 % | 147.186 B 63.48 % | 90.036 B 24.52 % | 72.305 B -7.18 % | 77.902 B 4 805.35 % | 1.588 B |
| Dépréciation et amortissement | 13.552 B 399.12 % | -4.531 B 98.22 % | -254.949 B -35.57 % | -188.060 B -1 849.87 % | 10.747 B 15.01 % | 9.344 B |
| Résultat d'exploitation | 1.130 T 0.72 % | 1.122 T 13.10 % | 991.805 B -26.82 % | 1.355 T -9.50 % | 1.498 T 22.47 % | 1.223 T |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.34 -35.86 % | 0.54 57.75 % | 0.34 -6.05 % | 0.36 9.72 % | 0.33 -23.97 % | 0.43 |
| Total autres revenus dépenses net | -78.798 B -49.51 % | -52.703 B -112.58 % | 418.784 B 126.78 % | 184.667 B 572.22 % | -39.106 B -18.81 % | -32.914 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.003 T 52.99 % | 2.616 T -34.89 % | 4.018 T 238.49 % | 1.187 T 12 524.08 % | 9.403 B | 0.000 |
| Investissements totaux | 276.870 B 2 207.25 % | 12.000 B -72.03 % | 42.898 B 199.98 % | 14.300 B | 0.000 -100.00 % | 32.491 B |
| Dette totale | 7.098 T 11.86 % | 6.346 T -6.28 % | 6.771 T 165.27 % | 2.552 T 38.33 % | 1.845 T | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 351.866 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 3.618 T -3.95 % | 3.766 T 35.48 % | 2.780 T 18.72 % | 2.342 T 27.52 % | 1.836 T | 0.000 |
| Actions ordinaires | 10.111 T 26.50 % | 7.993 T 11.51 % | 7.168 T 11.49 % | 6.429 T 11.11 % | 5.787 T | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 19.453 T 25.32 % | 15.523 T 31.61 % | 11.795 T 15.39 % | 10.221 T 25.29 % | 8.158 T | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 455.655 B 1 080.74 % | 38.590 B 2.53 % | 37.637 B -31.51 % | 54.949 B -88.24 % | 467.157 B -7.84 % | 506.924 B |
| Dette à long terme | 5.998 T 22.37 % | 4.901 T -12.10 % | 5.576 T 220.87 % | 1.738 T 64.22 % | 1.058 T 161.16 % | 405.200 B |
| Total des passifs non courants | 7.122 T 26.90 % | 5.612 T -10.09 % | 6.242 T 228.93 % | 1.898 T 23.52 % | 1.536 T | 0.000 |
| Autres passifs courants | 615.225 B -33.42 % | 923.973 B 5.05 % | 879.531 B 2.98 % | 854.054 B -69.53 % | 2.803 T 286.99 % | 724.405 B |
| Revenus reportés | 1.901 T -20.37 % | 2.388 T 167.64 % | 892.117 B 396.73 % | 179.598 B -92.23 % | 2.313 T | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.100 T -23.84 % | 1.444 T 20.89 % | 1.195 T 46.66 % | 814.616 B 3.52 % | 786.916 B 108.57 % | 377.291 B |
| Total des passifs courants | 4.182 T -21.76 % | 5.346 T 52.62 % | 3.503 T 55.41 % | 2.254 T -47.99 % | 4.334 T | 0.000 |
| Passifs totaux | 11.304 T 3.16 % | 10.958 T 12.45 % | 9.745 T 134.73 % | 4.151 T -29.28 % | 5.870 T | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 305.872 B 38.74 % | 220.457 B 11.14 % | 198.356 B 29.11 % | 153.634 B -3.57 % | 159.321 B | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 3.476 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 213.598 B 1 644 862.73 % | 12.985 M -98.47 % | 848.184 M -53.16 % | 1.811 B | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 213.598 B 1 644 862.73 % | 12.985 M -98.47 % | 848.184 M -53.16 % | 1.811 B | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.101 T 8.60 % | 1.014 T 22.03 % | 830.880 B 4.95 % | 791.708 B 6.70 % | 741.979 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.914 T 9.77 % | 1.744 T 68.75 % | 1.033 T 8.58 % | 951.712 B 4.25 % | 912.881 B | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 1.834 T 87.46 % | 978.525 B -62.23 % | 2.591 T 21.33 % | 2.135 T 5.59 % | 2.022 T -13.63 % | 2.341 T |
| Investissements à court terme | 276.870 B 3 147.97 % | 8.524 B -80.13 % | 42.898 B -38.19 % | 69.400 B | 0.000 -100.00 % | 32.491 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.096 T -17.00 % | 3.730 T 35.48 % | 2.753 T 101.62 % | 1.365 T -25.62 % | 1.836 T | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 3.372 T -9.78 % | 3.738 T 33.71 % | 2.796 T 94.85 % | 1.435 T -21.84 % | 1.836 T 5 550.08 % | 32.491 B |
| Total des actifs courants | 28.844 T 16.60 % | 24.737 T 20.63 % | 20.506 T 52.79 % | 13.421 T 2.33 % | 13.115 T 40 266.36 % | 32.491 B |
| Inventaire | 22.178 T 18.05 % | 18.787 T 50.86 % | 12.453 T 61.05 % | 7.733 T 5.38 % | 7.338 T | 0.000 |
| Créances nettes | 1.459 T 18.27 % | 1.233 T -53.74 % | 2.666 T 290.06 % | 683.481 B -11.69 % | 773.950 B -55.55 % | 1.741 T |
| Actifs fiscaux | 507.168 B 0.24 % | 505.932 B 12 112.38 % | 4.143 B -24.97 % | 5.522 B -43.48 % | 9.770 B | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 288.309 B 212.88 % | 92.147 B -15.41 % | 108.935 B -29.55 % | 154.628 B -36.11 % | 242.016 B -65.21 % | 695.698 B |
| Impôts à payer | 277.485 B -44.21 % | 497.388 B 16.41 % | 427.255 B 70.30 % | 250.884 B -54.24 % | 548.250 B | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 34.610 B 144.19 % | 14.173 B 13.95 % | 12.438 B 57.49 % | 7.898 B 3.95 % | 7.598 B | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 2.059 T -0.65 % | 2.072 T 774.07 % | 237.068 B 566.58 % | 35.565 B 16.06 % | 30.644 B | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.314 T 95.94 % | 1.691 T 5.11 % | 1.609 T 13.75 % | 1.414 T 180.41 % | 504.428 B -29.96 % | 720.153 B |
| Impôts différés passifs non courants | 633.569 B -3.72 % | 658.020 B 6.86 % | 615.788 B 534.75 % | 97.012 B 2 823.97 % | 3.318 B | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 30.758 T 16.15 % | 26.481 T 22.94 % | 21.539 T 49.86 % | 14.373 T 2.46 % | 14.028 T | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.476 T -260.54 % | -964.049 B 31.20 % | -1.401 T 31.64 % | -2.050 T -98.96 % | -1.030 T -6.84 % | -964.253 B |
| Comptes débiteurs | -624.422 B -119.49 % | 3.204 T | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.006 T |
| Inventaire | -3.494 T 43.13 % | -6.144 T -281.03 % | -1.612 T -581.10 % | 335.167 B 211.39 % | -300.884 B 76.28 % | -1.269 T |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 2.308 T | 0.000 100.00 % | -1.942 T | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 642.724 B 293.61 % | -331.963 B | 0.000 100.00 % | -1.808 T | 0.000 -100.00 % | 2.311 T |
| Autres éléments non monétaires | -1.236 T 25.66 % | -1.663 T -107.61 % | -801.098 B 10.77 % | -897.811 B -224.92 % | -276.321 B 30.65 % | -398.459 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.648 T -136.36 % | -1.543 T -47.43 % | -1.047 T 34.40 % | -1.596 T -1 081.25 % | 162.611 B 199.44 % | -163.528 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -100.085 B 48.34 % | -193.735 B -215.13 % | -61.478 B -6.21 % | -57.885 B -20.52 % | -48.031 B 79.54 % | -234.744 B |
| Acquisitions nettes | -600.000 B -120.44 % | 2.936 T 477.11 % | -778.572 B -88.00 % | -414.126 B -4 213.81 % | -9.600 B | 0.000 |
| Achats d'investissements | -258.828 B -1 074.65 % | -22.034 B | 0.000 100.00 % | -69.400 B | 0.000 100.00 % | -92.491 B |
| Ventes échéances des investissements | 2.483 B -94.45 % | 44.708 B 68.69 % | 26.502 B | 0.000 -100.00 % | 32.491 B -45.85 % | 60.000 B |
| Autres activités d'investissement | 38.285 B -20.94 % | 48.422 B 184.12 % | 17.043 B -18.12 % | 20.815 B -43.68 % | 36.956 B -44.36 % | 66.423 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -918.145 B -132.63 % | 2.813 T 453.22 % | -796.505 B -53.00 % | -520.597 B -4 505.76 % | 11.816 B 105.88 % | -200.812 B |
| Remboursement de dette | 752.360 B 276.96 % | -425.169 B -114.17 % | 3.000 T 324.14 % | 707.320 B -33.44 % | 1.063 T 671.75 % | -185.861 B |
| Actions ordinaires émises | 3.184 T 2 258.37 % | 135.000 B -41.50 % | 230.750 B -75.41 % | 938.523 B 793.66 % | 105.020 B 8.83 % | 96.500 B |
| Actions ordinaires rachetées | -4.473 B -37.64 % | -3.250 B -3 150.00 % | -100.000 M | 0.000 100.00 % | -419.065 B | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -262.289 B -26.70 % | -207.012 B |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.932 T 1 439.96 % | -293.419 B -109.08 % | 3.231 T 96.29 % | 1.646 T 238.42 % | 486.326 B 264.09 % | -296.372 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -634.006 B -164.91 % | 976.798 B -29.60 % | 1.387 T 394.97 % | -470.371 B -171.19 % | 660.753 B 200.01 % | -660.712 B |
| Trésorerie au début de la période | 3.730 T 35.48 % | 2.753 T 101.62 % | 1.365 T -25.62 % | 1.836 T 56.23 % | 1.175 T -35.99 % | 1.836 T |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.096 T -17.00 % | 3.730 T 35.48 % | 2.753 T 101.62 % | 1.365 T -25.62 % | 1.836 T 56.23 % | 1.175 T |
| Trésorerie d'exploitation | -3.648 T -136.36 % | -1.543 T -47.43 % | -1.047 T 34.40 % | -1.596 T -1 081.25 % | 162.611 B 199.44 % | -163.528 B |
| Dépenses en capital | -100.085 B 48.34 % | -193.735 B -215.13 % | -61.478 B -6.21 % | -57.885 B -20.52 % | -48.031 B 79.54 % | -234.744 B |
| Cash-flow disponible | -3.748 T -115.76 % | -1.737 T -56.73 % | -1.108 T 32.98 % | -1.654 T -1 543.09 % | 114.581 B 128.77 % | -398.272 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.098 T 4.92 % | 1.047 T 47.46 % | 709.885 B -65.33 % | 2.048 T 710.72 % | 252.556 B -60.82 % | 644.538 B 93.00 % | 333.961 B -27.99 % | 463.759 B -24.76 % | 616.403 B 5.07 % | 586.678 B 37.94 % | 425.306 B -65.54 % | 1.234 T |
| Bénéfice net | 219.241 B 10.32 % | 198.736 B 62.97 % | 121.945 B -69.32 % | 397.502 B 507.56 % | 65.426 B -76.50 % | 278.452 B 339.47 % | 63.361 B 3.94 % | 60.957 B -70.63 % | 207.525 B -16.39 % | 248.213 B 23.95 % | 200.252 B 68.47 % | 118.864 B |
| Bénéfice avant impôt | 653.535 B 166.49 % | 245.241 B 56.64 % | 156.561 B -68.98 % | 504.670 B 581.95 % | 74.004 B -80.08 % | 371.495 B 265.43 % | 101.659 B -10.43 % | 113.499 B -55.59 % | 255.572 B -38.52 % | 415.713 B 44.85 % | 286.994 B 59.50 % | 179.934 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.60 154.00 % | 0.23 6.23 % | 0.22 -10.52 % | 0.25 -15.88 % | 0.29 -49.16 % | 0.58 89.34 % | 0.30 24.38 % | 0.24 -40.97 % | 0.41 -41.49 % | 0.71 5.01 % | 0.67 362.81 % | 0.15 |
| EBITDA | 657.193 B 122.31 % | 295.621 B 84.71 % | 160.042 B -76.58 % | 683.238 B 787.91 % | 76.949 B -80.06 % | 385.862 B 207.93 % | 125.310 B -51.59 % | 258.860 B -0.40 % | 259.912 B -39.94 % | 432.767 B 48.43 % | 291.560 B 57.22 % | 185.446 B |
| Ratio de revenu net | 0.20 5.15 % | 0.19 10.52 % | 0.17 -11.52 % | 0.19 -25.06 % | 0.26 -40.04 % | 0.43 127.71 % | 0.19 44.34 % | 0.13 -60.96 % | 0.34 -20.42 % | 0.42 -10.14 % | 0.47 388.84 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.60 111.89 % | 0.28 25.27 % | 0.23 -32.44 % | 0.33 9.52 % | 0.30 -49.11 % | 0.60 59.55 % | 0.38 -32.78 % | 0.56 32.38 % | 0.42 -42.84 % | 0.74 7.60 % | 0.69 356.20 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.71 82.63 % | 0.39 -10.48 % | 0.43 -2.62 % | 0.44 -29.00 % | 0.62 -20.89 % | 0.79 51.46 % | 0.52 -20.87 % | 0.66 -6.10 % | 0.70 -16.63 % | 0.84 7.90 % | 0.78 222.96 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.122 B -7.60 % | 1.215 B 20.11 % | 1.011 B -0.79 % | 1.019 B 13.30 % | 899.608 M 3.38 % | 870.162 M 8.86 % | 799.312 M -2.30 % | 818.116 M -3.24 % | 845.472 M -1.22 % | 855.907 M 8.55 % | 788.512 M 0.00 % | 788.513 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.122 B -7.60 % | 1.215 B 20.11 % | 1.011 B -0.79 % | 1.019 B 13.30 % | 899.608 M 3.38 % | 870.162 M 8.86 % | 799.312 M -2.30 % | 818.116 M -3.24 % | 845.472 M -1.22 % | 855.907 M 8.55 % | 788.512 M 0.00 % | 788.513 M |
| Bénéfice par action diluée | 195.36 19.38 % | 163.64 48.76 % | 110.00 -71.79 % | 390.00 489.84 % | 66.12 -79.34 % | 320.00 357.14 % | 70.00 -6.05 % | 74.51 -69.64 % | 245.45 -15.36 % | 290.00 20.83 % | 240.00 59.21 % | 150.74 |
| Bénéfice par action | 195.36 19.38 % | 163.64 48.76 % | 110.00 -71.79 % | 390.00 489.84 % | 66.12 -79.34 % | 320.00 357.14 % | 70.00 -6.05 % | 74.51 -69.64 % | 245.45 -15.36 % | 290.00 20.83 % | 240.00 59.21 % | 150.74 |
| Bénéfice brut | 775.721 B 91.61 % | 404.852 B 32.01 % | 306.687 B -66.24 % | 908.363 B 475.59 % | 157.814 B -69.00 % | 509.133 B 192.31 % | 174.176 B -43.02 % | 305.684 B -29.35 % | 432.693 B -12.41 % | 493.978 B 48.84 % | 331.882 B 11.30 % | 298.181 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 127.632 B 159.08 % | 49.263 B 30.01 % | 37.893 B -66.19 % | 112.071 B 1 365.72 % | 7.646 B -91.63 % | 91.400 B 142.42 % | 37.703 B -26.29 % | 51.148 B 12.47 % | 45.478 B -71.38 % | 158.905 B 84.93 % | 85.928 B 24.12 % | 69.231 B |
| Coût des revenus | 322.523 B -49.76 % | 641.919 B 59.21 % | 403.198 B -64.61 % | 1.139 T 1 102.40 % | 94.741 B -30.03 % | 135.405 B -15.26 % | 159.784 B 1.08 % | 158.075 B -13.95 % | 183.710 B 98.18 % | 92.699 B -0.78 % | 93.424 B -90.02 % | 935.898 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 28.620 B -2.03 % | 29.214 B -25.61 % | 39.270 B 88.04 % | 20.884 B -0.70 % | 21.031 B -3.18 % | 21.721 B -7.53 % | 23.490 B -8.89 % | 25.783 B -5.91 % | 27.402 B -17.45 % | 33.194 B | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 54.716 B -6.57 % | 58.563 B -63.76 % | 161.580 B 1 030.54 % | 14.292 B -61.05 % | 36.692 B 382.67 % | 7.602 B -86.64 % | 56.895 B -19.59 % | 70.760 B 780.65 % | 8.035 B -21.09 % | 10.182 B | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 78.884 B 37.54 % | 57.355 B -70.26 % | 192.839 B 503.24 % | 31.967 B 162.39 % | -51.240 B -520.45 % | -8.259 B 64.35 % | -23.168 B -1 171.93 % | -1.821 B 87.10 % | -14.117 B -214.32 % | 12.349 B | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 119.185 B -26.53 % | 162.221 B 11.77 % | 145.132 B -63.14 % | 393.689 B 486.34 % | 67.143 B -22.18 % | 86.280 B 52.82 % | 56.459 B -48.55 % | 109.738 B -8.86 % | 120.402 B 98.47 % | 60.664 B -11.59 % | 68.617 B -31.16 % | 99.671 B |
| Coût et dépenses | 441.707 B -45.07 % | 804.139 B 46.65 % | 548.330 B -64.23 % | 1.533 T 846.88 % | 161.885 B -26.98 % | 221.685 B 2.52 % | 216.243 B -19.26 % | 267.814 B -11.94 % | 304.112 B 98.29 % | 153.364 B -5.36 % | 162.041 B -84.35 % | 1.036 T |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 119.185 B 43.02 % | 83.336 B -5.06 % | 87.777 B -56.30 % | 200.850 B 470.99 % | 35.176 B -39.06 % | 57.723 B 96.85 % | 29.323 B -63.52 % | 80.386 B -16.74 % | 96.544 B 172.43 % | 35.437 B -18.30 % | 43.376 B -56.48 % | 99.671 B |
| Revenu d'intérêts | 4.923 B 17.60 % | 4.186 B -78.69 % | 19.643 B 166.06 % | 7.383 B -0.30 % | 7.405 B -29.47 % | 10.499 B -12.74 % | 12.033 B -25.90 % | 16.237 B 47.06 % | 11.041 B 43.89 % | 7.673 B -39.83 % | 12.753 B 37.76 % | 9.257 B |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -45.085 B -457.68 % | 12.605 B 10.74 % | 11.382 B -46.20 % | 21.158 B -85.44 % | 145.361 B 39 204.22 % | 369.836 M -97.02 % | 12.416 B 1 705.03 % | 687.860 M -26.06 % | 930.357 M |
| Dépréciation et amortissement | 3.657 B 12.51 % | 3.251 B -6.61 % | 3.481 B -32.15 % | 5.130 B 74.18 % | 2.945 B -1.32 % | 2.985 B 19.75 % | 2.492 B 115.26 % | -16.331 B -511.41 % | 3.970 B -14.40 % | 4.638 B 45.22 % | 3.194 B -30.29 % | 4.581 B |
| Résultat d'exploitation | 656.537 B 170.59 % | 242.631 B 50.18 % | 161.555 B -68.61 % | 514.674 B 467.63 % | 90.671 B -78.51 % | 421.910 B 288.53 % | 108.592 B -28.52 % | 151.925 B -40.98 % | 257.394 B -39.93 % | 428.522 B 56.03 % | 274.645 B 38.35 % | 198.510 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.60 157.91 % | 0.23 1.85 % | 0.23 -9.46 % | 0.25 -29.99 % | 0.36 -45.15 % | 0.65 101.31 % | 0.33 -0.74 % | 0.33 -21.55 % | 0.42 -42.83 % | 0.73 13.11 % | 0.65 301.45 % | 0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.002 B -215.02 % | 2.610 B 152.25 % | -4.994 B 50.08 % | -10.004 B 39.98 % | -16.667 B 66.94 % | -50.415 B -627.18 % | -6.933 B 81.96 % | -38.426 B -2 009.59 % | -1.821 B 85.78 % | -12.809 B -203.72 % | 12.349 B 166.48 % | -18.576 B |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 7.506 T 12.34 % | 6.681 T 26.23 % | 5.293 T 32.24 % | 4.003 T -11.31 % | 4.513 T -12.85 % | 5.179 T 0.76 % | 5.140 T 96.46 % | 2.616 T -1.28 % | 2.650 T -29.92 % | 3.781 T -24.24 % | 4.991 T | 0.000 |
| Investissements totaux | 603.153 B 62.81 % | 370.456 B -33.86 % | 560.127 B 102.31 % | 276.870 B 27.11 % | 217.811 B -0.38 % | 218.640 B 1 722.00 % | 12.000 B 0.00 % | 12.000 B 213.41 % | 3.829 B -72.65 % | 14.000 B -2.10 % | 14.300 B | 0.000 |
| Dette totale | 9.884 T 8.11 % | 9.142 T 23.55 % | 7.400 T 4.25 % | 7.098 T -9.10 % | 7.808 T 0.88 % | 7.740 T 0.86 % | 7.674 T 20.93 % | 6.346 T 27.32 % | 4.984 T -14.11 % | 5.803 T -10.28 % | 6.468 T | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 351.866 B 0.00 % | 351.866 B 0.00 % | 351.866 B 0.00 % | 351.866 B -0.11 % | 352.249 B 0.00 % | 352.249 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 3.107 T -19.97 % | 3.882 T 3.80 % | 3.740 T 3.37 % | 3.618 T -12.37 % | 4.129 T 1.74 % | 4.058 T 5.96 % | 3.830 T 1.68 % | 3.766 T -14.83 % | 4.422 T 32.13 % | 3.347 T 12.71 % | 2.970 T | 0.000 |
| Actions ordinaires | 11.222 T 10.98 % | 10.111 T 0.00 % | 10.111 T 0.00 % | 10.111 T 11.19 % | 9.094 T 13.77 % | 7.993 T 0.00 % | 7.993 T 0.00 % | 7.993 T 11.51 % | 7.168 T 0.00 % | 7.168 T 0.00 % | 7.168 T | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 20.378 T 3.40 % | 19.707 T 0.71 % | 19.568 T 0.59 % | 19.453 T 3.02 % | 18.883 T 19.39 % | 15.816 T 1.48 % | 15.586 T 0.41 % | 15.523 T 1.27 % | 15.329 T 13.82 % | 13.467 T 14.48 % | 11.764 T | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 454.833 B 0.15 % | 454.153 B 0.41 % | 452.289 B -0.74 % | 455.655 B -0.95 % | 460.019 B -0.13 % | 460.606 B 1 190.10 % | 35.703 B -7.48 % | 38.590 B -1.83 % | 39.309 B -1.20 % | 39.785 B -0.71 % | 40.071 B 6.47 % | 37.637 B |
| Dette à long terme | 8.233 T 19.03 % | 6.917 T 9.79 % | 6.300 T 5.03 % | 5.998 T -10.59 % | 6.708 T 10.50 % | 6.071 T -3.23 % | 6.274 T 28.00 % | 4.901 T 7.41 % | 4.563 T -14.58 % | 5.343 T -4.87 % | 5.616 T 0.71 % | 5.576 T |
| Total des passifs non courants | 9.322 T 16.09 % | 8.030 T 8.23 % | 7.420 T 4.18 % | 7.122 T -8.88 % | 7.816 T 8.52 % | 7.202 T 3.07 % | 6.988 T 24.51 % | 5.612 T 8.24 % | 5.185 T -13.30 % | 5.980 T -4.91 % | 6.289 T | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.205 T 20.60 % | 999.561 B 85.87 % | 537.774 B -12.59 % | 615.225 B 17.04 % | 525.632 B 5.48 % | 498.311 B -84.33 % | 3.180 T -6.28 % | 3.394 T 112.17 % | 1.599 T -31.23 % | 2.326 T 182.32 % | 823.854 B -36.96 % | 1.307 T |
| Revenus reportés | 380.413 B | 0.000 -100.00 % | 1.315 T -30.83 % | 1.901 T -35.05 % | 2.927 T -0.41 % | 2.939 T | 0.000 -100.00 % | 2.388 T 166.30 % | 896.617 B -33.83 % | 1.355 T | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.651 T -25.81 % | 2.226 T 102.33 % | 1.100 T 0.00 % | 1.100 T 0.00 % | 1.100 T -34.11 % | 1.670 T 19.20 % | 1.401 T -3.03 % | 1.444 T 243.20 % | 420.852 B -8.63 % | 460.602 B -45.91 % | 851.596 B -28.72 % | 1.195 T |
| Total des passifs courants | 3.381 T -3.77 % | 3.514 T 9.32 % | 3.214 T -23.15 % | 4.182 T -14.76 % | 4.907 T -8.85 % | 5.383 T 15.41 % | 4.664 T -12.75 % | 5.346 T 84.10 % | 2.904 T -15.46 % | 3.435 T 27.47 % | 2.695 T | 0.000 |
| Passifs totaux | 12.703 T 10.04 % | 11.544 T 8.56 % | 10.634 T -5.93 % | 11.304 T -11.15 % | 12.722 T 1.09 % | 12.585 T 8.01 % | 11.652 T 6.33 % | 10.958 T 35.47 % | 8.089 T -14.09 % | 9.415 T 4.80 % | 8.983 T | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 4.244 B -98.61 % | 305.709 B 7 181.14 % | 4.199 B -98.63 % | 305.872 B 9 323.37 % | 3.246 B -98.40 % | 202.714 B -10.15 % | 225.621 B 2.34 % | 220.457 B 6.36 % | 207.282 B 24.55 % | 166.425 B -2.86 % | 171.320 B 1 319 464.82 % | -12.985 M |
| Investissements à long terme | 298.630 B | 0.000 -100.00 % | 300.147 B | 0.000 -100.00 % | 197.522 B -0.83 % | 199.171 B 7 062.13 % | 2.781 B -19.99 % | 3.476 B | 0.000 -100.00 % | 10.185 B -12.20 % | 11.600 B | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 15.213 M -46.30 % | 28.328 M -31.65 % | 41.443 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.985 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 15.213 M -46.30 % | 28.328 M -31.65 % | 41.443 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -199.171 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.985 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.741 T 54.96 % | 1.123 T 1.44 % | 1.107 T 0.55 % | 1.101 T 5.67 % | 1.042 T 0.48 % | 1.037 T 1.97 % | 1.017 T 0.30 % | 1.014 T 5.44 % | 961.606 B 1.43 % | 948.088 B 12.98 % | 839.153 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.486 T 28.44 % | 1.936 T 0.89 % | 1.919 T 0.24 % | 1.914 T 9.38 % | 1.750 T 0.19 % | 1.747 T -0.26 % | 1.751 T 0.43 % | 1.744 T 7.97 % | 1.615 T 2.81 % | 1.571 T 53.04 % | 1.027 T 7 905 375.66 % | 12.985 M |
| Autres actifs circulants | 2.602 T -22.45 % | 3.355 T 0.76 % | 3.329 T 81.50 % | 1.834 T -19.89 % | 2.290 T 79.64 % | 1.275 T 13.44 % | 1.124 T 14.82 % | 978.525 B 7.68 % | 908.739 B -76.25 % | 3.826 T 30.92 % | 2.923 T 12.80 % | 2.591 T |
| Investissements à court terme | 304.523 B -17.80 % | 370.456 B 42.49 % | 259.981 B -6.10 % | 276.870 B 1 264.64 % | 20.289 B 4.21 % | 19.469 B 111.18 % | 9.219 B 8.15 % | 8.524 B 122.64 % | 3.829 B 0.36 % | 3.815 B 41.30 % | 2.700 B | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.378 T -3.37 % | 2.461 T 16.81 % | 2.107 T -31.94 % | 3.096 T -6.06 % | 3.295 T 28.64 % | 2.562 T 1.06 % | 2.535 T -32.04 % | 3.730 T 59.77 % | 2.334 T 15.46 % | 2.022 T 36.95 % | 1.476 T | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 2.683 T -5.26 % | 2.832 T 19.63 % | 2.367 T -29.82 % | 3.372 T 1.72 % | 3.316 T 28.46 % | 2.581 T 1.46 % | 2.544 T -31.95 % | 3.738 T 59.88 % | 2.338 T 15.43 % | 2.026 T 36.95 % | 1.479 T | 0.000 |
| Total des actifs courants | 30.594 T 4.36 % | 29.315 T 3.65 % | 28.283 T -1.94 % | 28.844 T -3.39 % | 29.855 T 12.01 % | 26.655 T 4.58 % | 25.487 T 3.03 % | 24.737 T 13.46 % | 21.802 T 2.30 % | 21.311 T 8.06 % | 19.721 T | 0.000 |
| Inventaire | 23.086 T 0.34 % | 23.008 T 2.69 % | 22.404 T 1.02 % | 22.178 T -1.21 % | 22.450 T 4.62 % | 21.458 T 4.72 % | 20.491 T 9.07 % | 18.787 T 9.53 % | 17.153 T 32.25 % | 12.970 T 2.48 % | 12.656 T | 0.000 |
| Créances nettes | 2.224 T 1 733.65 % | 121.266 B -33.38 % | 182.023 B -87.52 % | 1.459 T -18.97 % | 1.800 T 34.27 % | 1.341 T 0.93 % | 1.328 T 7.70 % | 1.233 T -12.07 % | 1.403 T -43.66 % | 2.489 T -6.52 % | 2.663 T -0.11 % | 2.666 T |
| Actifs fiscaux | 443.059 B -12.60 % | 506.951 B -0.05 % | 507.218 B 0.01 % | 507.168 B 0.00 % | 507.187 B 0.05 % | 506.950 B 0.21 % | 505.908 B 0.00 % | 505.932 B 13.38 % | 446.225 B -0.02 % | 446.296 B 9 921.26 % | 4.453 B | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 143.835 B -28.18 % | 200.273 B -9.31 % | 220.822 B -23.41 % | 288.309 B 47.72 % | 195.175 B 32.42 % | 147.389 B 112.11 % | 69.487 B -24.59 % | 92.147 B 391.27 % | 18.757 B -64.28 % | 52.508 B -44.91 % | 95.320 B -12.50 % | 108.935 B |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 88.123 B 118.35 % | 40.359 B -85.46 % | 277.485 B 74.86 % | 158.692 B 23.61 % | 128.383 B 159.50 % | 49.473 B -90.05 % | 497.388 B -30.47 % | 715.373 B 2.21 % | 699.876 B 697.04 % | 87.809 B | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 25.933 B -25.41 % | 34.768 B 3.91 % | 33.459 B -3.32 % | 34.610 B 145.61 % | 14.091 B 1.44 % | 13.891 B -0.80 % | 14.002 B -1.21 % | 14.173 B 0.93 % | 14.043 B 118.66 % | 6.422 B 0.88 % | 6.366 B | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 2.344 T 14.40 % | 2.049 T -0.13 % | 2.051 T -0.35 % | 2.059 T -0.54 % | 2.070 T -0.18 % | 2.074 T 0.08 % | 2.072 T 0.00 % | 2.072 T -0.09 % | 2.074 T 61.03 % | 1.288 T 7 351.37 % | 17.285 B | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.353 T 1.20 % | 3.314 T 0.00 % | 3.314 T 0.00 % | 3.314 T 2.33 % | 3.238 T 141.84 % | 1.339 T -20.83 % | 1.691 T 0.00 % | 1.691 T 1.62 % | 1.664 T 0.00 % | 1.664 T 26.85 % | 1.312 T 0.00 % | 1.312 T |
| Impôts différés passifs non courants | 608.413 B -2.57 % | 624.453 B -1.49 % | 633.905 B 0.05 % | 633.569 B 0.04 % | 633.288 B -3.58 % | 656.822 B -1.11 % | 664.167 B 0.93 % | 658.020 B 15.83 % | 568.104 B -3.92 % | 591.280 B -5.56 % | 626.057 B | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 33.081 T 5.86 % | 31.251 T 3.47 % | 30.202 T -1.81 % | 30.758 T -2.68 % | 31.605 T 11.28 % | 28.401 T 4.27 % | 27.238 T 2.86 % | 26.481 T 13.08 % | 23.417 T 2.34 % | 22.882 T 10.29 % | 20.747 T | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.115 T 15.23 % | -1.315 T -37.03 % | -959.653 B -206.21 % | 903.509 B 141.18 % | -2.194 T -978.05 % | -203.497 B 89.83 % | -2.002 T -508.81 % | 489.673 B 166.90 % | -731.930 B -4 899.82 % | -14.639 B 97.95 % | -713.868 B | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -1.335 T -2 051.01 % | -62.069 B 78.88 % | -293.851 B -127.13 % | 1.083 T 173.16 % | -1.480 T -1 006.91 % | -133.725 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 536.799 B 189.00 % | -603.164 B -166.37 % | -226.442 B -233.97 % | 169.024 B 117.04 % | -991.657 B -2.50 % | -967.491 B 43.22 % | -1.704 T -17.96 % | -1.445 T 65.17 % | -4.148 T -1 090.55 % | -348.407 B -71.54 % | -203.104 B | 0.000 |
| Comptes à payer | -318.230 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -653.153 B -331.81 % | 281.767 B -69.41 % | 920.993 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.824 B 100.28 % | -649.754 B -47.89 % | -439.359 B -244.20 % | 304.684 B 8 365.14 % | -3.686 B 89.81 % | -36.174 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 180.581 B 192.46 % | -195.304 B 62.19 % | -516.489 B -200.94 % | -171.627 B 16.21 % | -204.825 B -219.25 % | -64.158 B 89.87 % | -633.062 B -8.17 % | -585.252 B -159.03 % | -225.936 B 5.35 % | -238.719 B -34 804.56 % | 687.860 M -91.94 % | 8.533 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -711.232 B 43.63 % | -1.262 T 4.13 % | -1.316 T -205.98 % | 1.242 T 153.29 % | -2.330 T -8 118.42 % | -28.354 B 98.88 % | -2.531 T -159 368.69 % | 1.589 B 100.23 % | -696.370 B -512.04 % | 169.004 B 116.61 % | -1.017 T | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -323.664 B -1 647.29 % | -18.524 B -128.54 % | -8.105 B 86.75 % | -61.177 B -427.84 % | -11.590 B 48.70 % | -22.591 B -377.89 % | -4.727 B 92.59 % | -63.760 B -398.78 % | -12.783 B 88.90 % | -115.197 B -1 226.65 % | -8.683 B | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -290.000 M -628.83 % | -39.790 M -112.07 % | 329.790 M | 0.000 100.00 % | -28.852 B -101.58 % | 1.827 T | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -3.437 B 96.89 % | -110.475 B -8 957.53 % | -1.220 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -626.557 M 9.81 % | -694.716 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 69.370 B | 0.000 -100.00 % | 18.108 B 3 156.92 % | 556.000 M | 0.000 -100.00 % | 2.377 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -815.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 2.541 B -87.47 % | 20.281 B 102.39 % | -849.428 B -9 281.18 % | 9.252 B -21.76 % | 11.825 B -6.77 % | 12.683 B 414.87 % | -4.028 B -129.61 % | 13.605 B -98.81 % | 1.147 T | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -257.732 B -103.81 % | -126.458 B -535.09 % | 29.065 B 103.19 % | -910.339 B -38 182.06 % | -2.378 B 77.91 % | -10.766 B -248.26 % | 7.261 B 107.51 % | -96.640 B -105.29 % | 1.828 T 76.06 % | 1.038 T 2 252.67 % | 44.127 B | 0.000 |
| Remboursement de dette | 741.762 B -57.43 % | 1.742 T 477.48 % | 301.736 B 142.48 % | -710.243 B -1 144.01 % | 68.030 B 2.92 % | 66.100 B -95.02 % | 1.328 T -2.43 % | 1.362 T 266.28 % | -818.801 B -23.20 % | -664.621 B -119.16 % | -303.264 B 30.30 % | -435.119 B |
| Actions ordinaires émises | 144.240 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 183.600 B -93.88 % | 3.000 T | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 131.610 B | 0.000 -100.00 % | 3.390 B | 0.000 -100.00 % | 350.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.312 B 25.97 % | -4.473 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.750 B | 0.000 100.00 % | -500.000 M | 0.000 100.00 % | -100.000 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 886.002 B -49.15 % | 1.742 T 483.89 % | 298.425 B 156.19 % | -531.117 B -117.31 % | 3.068 T 4 541.80 % | 66.100 B -95.02 % | 1.328 T -10.86 % | 1.490 T 282.02 % | -818.801 B -23.74 % | -661.731 B -118.20 % | -303.264 B | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -82.962 B -123.42 % | 354.201 B 135.83 % | -988.622 B -395.15 % | -199.661 B -127.21 % | 733.686 B 2 619.37 % | 26.980 B 102.26 % | -1.195 T -185.64 % | 1.395 T 346.34 % | 312.613 B -42.68 % | 545.428 B 142.73 % | -1.277 T | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 2.461 T 16.81 % | 2.107 T -31.94 % | 3.096 T -6.06 % | 3.295 T 28.64 % | 2.562 T 1.06 % | 2.535 T -32.04 % | 3.730 T 59.77 % | 2.334 T 15.46 % | 2.022 T 36.95 % | 1.476 T -46.37 % | 2.753 T | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.378 T -3.37 % | 2.461 T 16.81 % | 2.107 T -31.94 % | 3.096 T -6.06 % | 3.295 T 28.64 % | 2.562 T 1.06 % | 2.535 T -32.04 % | 3.730 T 59.77 % | 2.334 T 15.46 % | 2.022 T 36.95 % | 1.476 T | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -711.232 B 43.63 % | -1.262 T 4.13 % | -1.316 T -205.98 % | 1.242 T 153.29 % | -2.330 T -8 118.42 % | -28.354 B 98.88 % | -2.531 T -159 368.69 % | 1.589 B 100.23 % | -696.370 B -512.04 % | 169.004 B 116.61 % | -1.017 T | 0.000 |
| Dépenses en capital | -323.664 B -1 647.29 % | -18.524 B -128.54 % | -8.105 B 86.75 % | -61.177 B -427.84 % | -11.590 B 48.70 % | -22.591 B -377.89 % | -4.727 B 92.59 % | -63.760 B -398.78 % | -12.783 B 88.22 % | -108.509 B -1 149.62 % | -8.683 B | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.035 T 19.17 % | -1.280 T 3.31 % | -1.324 T -212.16 % | 1.181 T 150.41 % | -2.342 T -4 496.81 % | -50.945 B 97.99 % | -2.535 T -3 978.24 % | -62.171 B 91.23 % | -709.153 B -1 272.25 % | 60.495 B 105.90 % | -1.026 T | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |