Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company ^KDH.VN

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.279 T ^{57.04 %}	2.088 T ^{-28.30 %}	2.912 T ^{-22.11 %}	3.738 T ^{-17.51 %}	4.532 T ^{61.09 %}	2.813 T
Net income	810.414 B ^{21.76 %}	665.577 B ^{-39.66 %}	1.103 T ^{-8.28 %}	1.202 T ^{4.31 %}	1.153 T ^{25.95 %}	915.233 B
Income before tax	1.051 T ^{-1.68 %}	1.069 T ^{-24.21 %}	1.411 T ^{-8.40 %}	1.540 T ^{5.59 %}	1.458 T ^{22.57 %}	1.190 T
Income before tax ratio	0.32 ^{-37.39 %}	0.51 ^{5.70 %}	0.48 ^{17.59 %}	0.41 ^{28.01 %}	0.32 ^{-23.91 %}	0.42
EBITDA	1.065 T ^{-12.46 %}	1.216 T ^{14.27 %}	1.064 T ^{-24.57 %}	1.411 T ^{-8.80 %}	1.547 T ^{25.84 %}	1.229 T
Net income ratio	0.25 ^{-22.46 %}	0.32 ^{-15.83 %}	0.38 ^{17.75 %}	0.32 ^{26.46 %}	0.25 ^{-21.81 %}	0.33
Ratio EBITDA	0.32 ^{-44.26 %}	0.58 ^{59.38 %}	0.37 ^{-3.16 %}	0.38 ^{10.56 %}	0.34 ^{-21.88 %}	0.44
Gross profit ratio	0.53 ^{-30.18 %}	0.76 ^{51.63 %}	0.50 ^{4.46 %}	0.48 ^{1.75 %}	0.47 ^{-11.29 %}	0.53
Weighted average shs out dil	939.192 M ^{7.97 %}	869.837 M ^{11.08 %}	783.094 M ^{3.38 %}	757.472 M ^{1.50 %}	746.277 M ^{-1.35 %}	756.523 M
Weighted average shs out	939.192 M ^{7.97 %}	869.837 M ^{11.08 %}	783.094 M ^{3.38 %}	757.472 M ^{1.50 %}	746.277 M ^{-1.35 %}	756.523 M
EPS diluted	727.27 ^{-4.95 %}	765.17 ^{-41.59 %}	1 310.00 ^{-11.05 %}	1 472.73 ^{2.41 %}	1 438.02 ^{18.87 %}	1 209.79
Earnings per share	727.27 ^{-4.95 %}	765.17 ^{-41.59 %}	1 310.00 ^{-11.05 %}	1 472.73 ^{2.41 %}	1 438.02 ^{18.87 %}	1 209.79
Gross profit	1.740 T ^{9.64 %}	1.587 T ^{8.71 %}	1.460 T ^{-18.63 %}	1.794 T ^{-16.07 %}	2.137 T ^{42.91 %}	1.495 T
Income tax expense	247.410 B ^{-27.13 %}	339.528 B ^{3.41 %}	328.343 B ^{-2.11 %}	335.433 B ^{10.36 %}	303.941 B ^{11.35 %}	272.963 B
Cost of revenue	1.539 T ^{207.11 %}	501.133 B ^{-65.50 %}	1.452 T ^{-25.31 %}	1.945 T ^{-18.80 %}	2.395 T ^{81.72 %}	1.318 T
General and administrative expenses	113.718 B ^{6.04 %}	107.238 B ^{0.10 %}	107.126 B ^{44.78 %}	73.991 B ^{0.01 %}	73.987 B	0.000
Selling and marketing expenses	211.254 B ^{36.11 %}	155.211 B ^{-6.51 %}	166.015 B ^{-15.20 %}	195.763 B ^{-53.10 %}	417.412 B	0.000
Other expenses	284.729 B ^{40.64 %}	202.457 B ^{1 255.56 %}	-17.520 B ^{-5.01 %}	-16.685 B ^{57.33 %}	-39.106 B	0.000
Operating expenses	609.701 B ^{31.14 %}	464.906 B ^{17.87 %}	394.415 B ^{2.02 %}	386.601 B ^{-35.21 %}	596.667 B ^{118.82 %}	272.680 B
Cost and expenses	2.149 T ^{122.43 %}	966.039 B ^{-47.69 %}	1.847 T ^{-20.78 %}	2.331 T ^{-22.08 %}	2.992 T ^{88.08 %}	1.591 T
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	324.972 B ^{23.82 %}	262.449 B ^{-3.91 %}	273.141 B ^{1.26 %}	269.755 B ^{-45.10 %}	491.400 B ^{80.21 %}	272.680 B
Interest income	38.189 B ^{-19.95 %}	47.705 B ^{187.06 %}	16.618 B ^{-20.39 %}	20.874 B ^{-40.35 %}	34.994 B ^{-9.01 %}	38.460 B
Interest expense	60.000 M ^{-99.96 %}	147.186 B ^{63.48 %}	90.036 B ^{24.52 %}	72.305 B ^{-7.18 %}	77.902 B ^{4 805.35 %}	1.588 B
Depreciation and amortization	13.552 B ^{399.12 %}	-4.531 B ^{98.22 %}	-254.949 B ^{-35.57 %}	-188.060 B ^{-1 849.87 %}	10.747 B ^{15.01 %}	9.344 B
Operating income	1.130 T ^{0.72 %}	1.122 T ^{13.10 %}	991.805 B ^{-26.82 %}	1.355 T ^{-9.50 %}	1.498 T ^{22.47 %}	1.223 T
Operating income ratio	0.34 ^{-35.86 %}	0.54 ^{57.75 %}	0.34 ^{-6.05 %}	0.36 ^{9.72 %}	0.33 ^{-23.97 %}	0.43
Total other income expenses net	-78.798 B ^{-49.51 %}	-52.703 B ^{-112.58 %}	418.784 B ^{126.78 %}	184.667 B ^{572.22 %}	-39.106 B ^{-18.81 %}	-32.914 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	4.003 T ^{52.99 %}	2.616 T ^{-34.89 %}	4.018 T ^{238.49 %}	1.187 T ^{12 524.08 %}	9.403 B	0.000
Total investments	276.870 B ^{2 207.25 %}	12.000 B ^{-72.03 %}	42.898 B ^{199.98 %}	14.300 B	0.000 ^{-100.00 %}	32.491 B
Total debt	7.098 T ^{11.86 %}	6.346 T ^{-6.28 %}	6.771 T ^{165.27 %}	2.552 T ^{38.33 %}	1.845 T	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	351.866 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	3.618 T ^{-3.95 %}	3.766 T ^{35.48 %}	2.780 T ^{18.72 %}	2.342 T ^{27.52 %}	1.836 T	0.000
Common stock	10.111 T ^{26.50 %}	7.993 T ^{11.51 %}	7.168 T ^{11.49 %}	6.429 T ^{11.11 %}	5.787 T	0.000
Total equity	19.453 T ^{25.32 %}	15.523 T ^{31.61 %}	11.795 T ^{15.39 %}	10.221 T ^{25.29 %}	8.158 T	0.000
Other non current liabilities	455.655 B ^{1 080.74 %}	38.590 B ^{2.53 %}	37.637 B ^{-31.51 %}	54.949 B ^{-88.24 %}	467.157 B ^{-7.84 %}	506.924 B
Long term debt	5.998 T ^{22.37 %}	4.901 T ^{-12.10 %}	5.576 T ^{220.87 %}	1.738 T ^{64.22 %}	1.058 T ^{161.16 %}	405.200 B
Total non current liabilities	7.122 T ^{26.90 %}	5.612 T ^{-10.09 %}	6.242 T ^{228.93 %}	1.898 T ^{23.52 %}	1.536 T	0.000
Other current liabilities	615.225 B ^{-33.42 %}	923.973 B ^{5.05 %}	879.531 B ^{2.98 %}	854.054 B ^{-69.53 %}	2.803 T ^{286.99 %}	724.405 B
Deferred revenue	1.901 T ^{-20.37 %}	2.388 T ^{167.64 %}	892.117 B ^{396.73 %}	179.598 B ^{-92.23 %}	2.313 T	0.000
Short term debt	1.100 T ^{-23.84 %}	1.444 T ^{20.89 %}	1.195 T ^{46.66 %}	814.616 B ^{3.52 %}	786.916 B ^{108.57 %}	377.291 B
Total current liabilities	4.182 T ^{-21.76 %}	5.346 T ^{52.62 %}	3.503 T ^{55.41 %}	2.254 T ^{-47.99 %}	4.334 T	0.000
Total liabilities	11.304 T ^{3.16 %}	10.958 T ^{12.45 %}	9.745 T ^{134.73 %}	4.151 T ^{-29.28 %}	5.870 T	0.000
Other non current assets	305.872 B ^{38.74 %}	220.457 B ^{11.14 %}	198.356 B ^{29.11 %}	153.634 B ^{-3.57 %}	159.321 B	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.476 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	213.598 B ^{1 644 862.73 %}	12.985 M ^{-98.47 %}	848.184 M ^{-53.16 %}	1.811 B	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	213.598 B ^{1 644 862.73 %}	12.985 M ^{-98.47 %}	848.184 M ^{-53.16 %}	1.811 B	0.000
Property plant equipment net	1.101 T ^{8.60 %}	1.014 T ^{22.03 %}	830.880 B ^{4.95 %}	791.708 B ^{6.70 %}	741.979 B	0.000
Total non current assets	1.914 T ^{9.77 %}	1.744 T ^{68.75 %}	1.033 T ^{8.58 %}	951.712 B ^{4.25 %}	912.881 B	0.000
Other current assets	1.834 T ^{87.46 %}	978.525 B ^{-62.23 %}	2.591 T ^{21.33 %}	2.135 T ^{5.59 %}	2.022 T ^{-13.63 %}	2.341 T
Short term investments	276.870 B ^{3 147.97 %}	8.524 B ^{-80.13 %}	42.898 B ^{-38.19 %}	69.400 B	0.000 ^{-100.00 %}	32.491 B
cash and cash equivalents	3.096 T ^{-17.00 %}	3.730 T ^{35.48 %}	2.753 T ^{101.62 %}	1.365 T ^{-25.62 %}	1.836 T	0.000
Cash and short term investments	3.372 T ^{-9.78 %}	3.738 T ^{33.71 %}	2.796 T ^{94.85 %}	1.435 T ^{-21.84 %}	1.836 T ^{5 550.08 %}	32.491 B
Total current assets	28.844 T ^{16.60 %}	24.737 T ^{20.63 %}	20.506 T ^{52.79 %}	13.421 T ^{2.33 %}	13.115 T ^{40 266.36 %}	32.491 B
Inventory	22.178 T ^{18.05 %}	18.787 T ^{50.86 %}	12.453 T ^{61.05 %}	7.733 T ^{5.38 %}	7.338 T	0.000
Net receivables	1.459 T ^{18.27 %}	1.233 T ^{-53.74 %}	2.666 T ^{290.06 %}	683.481 B ^{-11.69 %}	773.950 B ^{-55.55 %}	1.741 T
Tax assets	507.168 B ^{0.24 %}	505.932 B ^{12 112.38 %}	4.143 B ^{-24.97 %}	5.522 B ^{-43.48 %}	9.770 B	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	288.309 B ^{212.88 %}	92.147 B ^{-15.41 %}	108.935 B ^{-29.55 %}	154.628 B ^{-36.11 %}	242.016 B ^{-65.21 %}	695.698 B
Tax payables	277.485 B ^{-44.21 %}	497.388 B ^{16.41 %}	427.255 B ^{70.30 %}	250.884 B ^{-54.24 %}	548.250 B	0.000
Deferred revenue non current	34.610 B ^{144.19 %}	14.173 B ^{13.95 %}	12.438 B ^{57.49 %}	7.898 B ^{3.95 %}	7.598 B	0.000
Minority interest	2.059 T ^{-0.65 %}	2.072 T ^{774.07 %}	237.068 B ^{566.58 %}	35.565 B ^{16.06 %}	30.644 B	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.314 T ^{95.94 %}	1.691 T ^{5.11 %}	1.609 T ^{13.75 %}	1.414 T ^{180.41 %}	504.428 B ^{-29.96 %}	720.153 B
Deferred tax liabilities non current	633.569 B ^{-3.72 %}	658.020 B ^{6.86 %}	615.788 B ^{534.75 %}	97.012 B ^{2 823.97 %}	3.318 B	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	30.758 T ^{16.15 %}	26.481 T ^{22.94 %}	21.539 T ^{49.86 %}	14.373 T ^{2.46 %}	14.028 T	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-3.476 T ^{-260.54 %}	-964.049 B ^{31.20 %}	-1.401 T ^{31.64 %}	-2.050 T ^{-98.96 %}	-1.030 T ^{-6.84 %}	-964.253 B
Accounts receivables	-624.422 B ^{-119.49 %}	3.204 T	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.006 T
Inventory	-3.494 T ^{43.13 %}	-6.144 T ^{-281.03 %}	-1.612 T ^{-581.10 %}	335.167 B ^{211.39 %}	-300.884 B ^{76.28 %}	-1.269 T
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.308 T	0.000 ^{100.00 %}	-1.942 T	0.000	0.000
Other working capital	642.724 B ^{293.61 %}	-331.963 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.808 T	0.000 ^{-100.00 %}	2.311 T
Other non cash items	-1.236 T ^{25.66 %}	-1.663 T ^{-107.61 %}	-801.098 B ^{10.77 %}	-897.811 B ^{-224.92 %}	-276.321 B ^{30.65 %}	-398.459 B
Net cash provided by operating activities	-3.648 T ^{-136.36 %}	-1.543 T ^{-47.43 %}	-1.047 T ^{34.40 %}	-1.596 T ^{-1 081.25 %}	162.611 B ^{199.44 %}	-163.528 B
Investments in property plant and equipment	-100.085 B ^{48.34 %}	-193.735 B ^{-215.13 %}	-61.478 B ^{-6.21 %}	-57.885 B ^{-20.52 %}	-48.031 B ^{79.54 %}	-234.744 B
Acquisitions net	-600.000 B ^{-120.44 %}	2.936 T ^{477.11 %}	-778.572 B ^{-88.00 %}	-414.126 B ^{-4 213.81 %}	-9.600 B	0.000
Purchases of investments	-258.828 B ^{-1 074.65 %}	-22.034 B	0.000 ^{100.00 %}	-69.400 B	0.000 ^{100.00 %}	-92.491 B
Sales maturities of investments	2.483 B ^{-94.45 %}	44.708 B ^{68.69 %}	26.502 B	0.000 ^{-100.00 %}	32.491 B ^{-45.85 %}	60.000 B
Other investing activites	38.285 B ^{-20.94 %}	48.422 B ^{184.12 %}	17.043 B ^{-18.12 %}	20.815 B ^{-43.68 %}	36.956 B ^{-44.36 %}	66.423 B
Net cash used for investing activites	-918.145 B ^{-132.63 %}	2.813 T ^{453.22 %}	-796.505 B ^{-53.00 %}	-520.597 B ^{-4 505.76 %}	11.816 B ^{105.88 %}	-200.812 B
Debt repayment	752.360 B ^{276.96 %}	-425.169 B ^{-114.17 %}	3.000 T ^{324.14 %}	707.320 B ^{-33.44 %}	1.063 T ^{671.75 %}	-185.861 B
Common stock issued	3.184 T ^{2 258.37 %}	135.000 B ^{-41.50 %}	230.750 B ^{-75.41 %}	938.523 B ^{793.66 %}	105.020 B ^{8.83 %}	96.500 B
Common stock repurchased	-4.473 B ^{-37.64 %}	-3.250 B ^{-3 150.00 %}	-100.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-419.065 B	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-262.289 B ^{-26.70 %}	-207.012 B
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	3.932 T ^{1 439.96 %}	-293.419 B ^{-109.08 %}	3.231 T ^{96.29 %}	1.646 T ^{238.42 %}	486.326 B ^{264.09 %}	-296.372 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-634.006 B ^{-164.91 %}	976.798 B ^{-29.60 %}	1.387 T ^{394.97 %}	-470.371 B ^{-171.19 %}	660.753 B ^{200.01 %}	-660.712 B
Cash at beginning of period	3.730 T ^{35.48 %}	2.753 T ^{101.62 %}	1.365 T ^{-25.62 %}	1.836 T ^{56.23 %}	1.175 T ^{-35.99 %}	1.836 T
Cash at end of period	3.096 T ^{-17.00 %}	3.730 T ^{35.48 %}	2.753 T ^{101.62 %}	1.365 T ^{-25.62 %}	1.836 T ^{56.23 %}	1.175 T
Operating cash flow	-3.648 T ^{-136.36 %}	-1.543 T ^{-47.43 %}	-1.047 T ^{34.40 %}	-1.596 T ^{-1 081.25 %}	162.611 B ^{199.44 %}	-163.528 B
Capital expenditure	-100.085 B ^{48.34 %}	-193.735 B ^{-215.13 %}	-61.478 B ^{-6.21 %}	-57.885 B ^{-20.52 %}	-48.031 B ^{79.54 %}	-234.744 B
Free CashFlow	-3.748 T ^{-115.76 %}	-1.737 T ^{-56.73 %}	-1.108 T ^{32.98 %}	-1.654 T ^{-1 543.09 %}	114.581 B ^{128.77 %}	-398.272 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.098 T ^{4.92 %}	1.047 T ^{47.46 %}	709.885 B ^{-65.33 %}	2.048 T ^{710.72 %}	252.556 B ^{-60.82 %}	644.538 B ^{93.00 %}	333.961 B ^{-27.99 %}	463.759 B ^{-24.76 %}	616.403 B ^{5.07 %}	586.678 B ^{37.94 %}	425.306 B ^{-65.54 %}	1.234 T
Net income	219.241 B ^{10.32 %}	198.736 B ^{62.97 %}	121.945 B ^{-69.32 %}	397.502 B ^{507.56 %}	65.426 B ^{-76.50 %}	278.452 B ^{339.47 %}	63.361 B ^{3.94 %}	60.957 B ^{-70.63 %}	207.525 B ^{-16.39 %}	248.213 B ^{23.95 %}	200.252 B ^{68.47 %}	118.864 B
Income before tax	653.535 B ^{166.49 %}	245.241 B ^{56.64 %}	156.561 B ^{-68.98 %}	504.670 B ^{581.95 %}	74.004 B ^{-80.08 %}	371.495 B ^{265.43 %}	101.659 B ^{-10.43 %}	113.499 B ^{-55.59 %}	255.572 B ^{-38.52 %}	415.713 B ^{44.85 %}	286.994 B ^{59.50 %}	179.934 B
Income before tax ratio	0.60 ^{154.00 %}	0.23 ^{6.23 %}	0.22 ^{-10.52 %}	0.25 ^{-15.88 %}	0.29 ^{-49.16 %}	0.58 ^{89.34 %}	0.30 ^{24.38 %}	0.24 ^{-40.97 %}	0.41 ^{-41.49 %}	0.71 ^{5.01 %}	0.67 ^{362.81 %}	0.15
EBITDA	657.193 B ^{122.31 %}	295.621 B ^{84.71 %}	160.042 B ^{-76.58 %}	683.238 B ^{787.91 %}	76.949 B ^{-80.06 %}	385.862 B ^{207.93 %}	125.310 B ^{-51.59 %}	258.860 B ^{-0.40 %}	259.912 B ^{-39.94 %}	432.767 B ^{48.43 %}	291.560 B ^{57.22 %}	185.446 B
Net income ratio	0.20 ^{5.15 %}	0.19 ^{10.52 %}	0.17 ^{-11.52 %}	0.19 ^{-25.06 %}	0.26 ^{-40.04 %}	0.43 ^{127.71 %}	0.19 ^{44.34 %}	0.13 ^{-60.96 %}	0.34 ^{-20.42 %}	0.42 ^{-10.14 %}	0.47 ^{388.84 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.60 ^{111.89 %}	0.28 ^{25.27 %}	0.23 ^{-32.44 %}	0.33 ^{9.52 %}	0.30 ^{-49.11 %}	0.60 ^{59.55 %}	0.38 ^{-32.78 %}	0.56 ^{32.38 %}	0.42 ^{-42.84 %}	0.74 ^{7.60 %}	0.69 ^{356.20 %}	0.15
Gross profit ratio	0.71 ^{82.63 %}	0.39 ^{-10.48 %}	0.43 ^{-2.62 %}	0.44 ^{-29.00 %}	0.62 ^{-20.89 %}	0.79 ^{51.46 %}	0.52 ^{-20.87 %}	0.66 ^{-6.10 %}	0.70 ^{-16.63 %}	0.84 ^{7.90 %}	0.78 ^{222.96 %}	0.24
Weighted average shs out dil	1.122 B ^{-7.60 %}	1.215 B ^{20.11 %}	1.011 B ^{-0.79 %}	1.019 B ^{13.30 %}	899.608 M ^{3.38 %}	870.162 M ^{8.86 %}	799.312 M ^{-2.30 %}	818.116 M ^{-3.24 %}	845.472 M ^{-1.22 %}	855.907 M ^{8.55 %}	788.512 M ^{0.00 %}	788.513 M
Weighted average shs out	1.122 B ^{-7.60 %}	1.215 B ^{20.11 %}	1.011 B ^{-0.79 %}	1.019 B ^{13.30 %}	899.608 M ^{3.38 %}	870.162 M ^{8.86 %}	799.312 M ^{-2.30 %}	818.116 M ^{-3.24 %}	845.472 M ^{-1.22 %}	855.907 M ^{8.55 %}	788.512 M ^{0.00 %}	788.513 M
EPS diluted	195.36 ^{19.38 %}	163.64 ^{48.76 %}	110.00 ^{-71.79 %}	390.00 ^{489.84 %}	66.12 ^{-79.34 %}	320.00 ^{357.14 %}	70.00 ^{-6.05 %}	74.51 ^{-69.64 %}	245.45 ^{-15.36 %}	290.00 ^{20.83 %}	240.00 ^{59.21 %}	150.74
Earnings per share	195.36 ^{19.38 %}	163.64 ^{48.76 %}	110.00 ^{-71.79 %}	390.00 ^{489.84 %}	66.12 ^{-79.34 %}	320.00 ^{357.14 %}	70.00 ^{-6.05 %}	74.51 ^{-69.64 %}	245.45 ^{-15.36 %}	290.00 ^{20.83 %}	240.00 ^{59.21 %}	150.74
Gross profit	775.721 B ^{91.61 %}	404.852 B ^{32.01 %}	306.687 B ^{-66.24 %}	908.363 B ^{475.59 %}	157.814 B ^{-69.00 %}	509.133 B ^{192.31 %}	174.176 B ^{-43.02 %}	305.684 B ^{-29.35 %}	432.693 B ^{-12.41 %}	493.978 B ^{48.84 %}	331.882 B ^{11.30 %}	298.181 B
Income tax expense	127.632 B ^{159.08 %}	49.263 B ^{30.01 %}	37.893 B ^{-66.19 %}	112.071 B ^{1 365.72 %}	7.646 B ^{-91.63 %}	91.400 B ^{142.42 %}	37.703 B ^{-26.29 %}	51.148 B ^{12.47 %}	45.478 B ^{-71.38 %}	158.905 B ^{84.93 %}	85.928 B ^{24.12 %}	69.231 B
Cost of revenue	322.523 B ^{-49.76 %}	641.919 B ^{59.21 %}	403.198 B ^{-64.61 %}	1.139 T ^{1 102.40 %}	94.741 B ^{-30.03 %}	135.405 B ^{-15.26 %}	159.784 B ^{1.08 %}	158.075 B ^{-13.95 %}	183.710 B ^{98.18 %}	92.699 B ^{-0.78 %}	93.424 B ^{-90.02 %}	935.898 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	28.620 B ^{-2.03 %}	29.214 B ^{-25.61 %}	39.270 B ^{88.04 %}	20.884 B ^{-0.70 %}	21.031 B ^{-3.18 %}	21.721 B ^{-7.53 %}	23.490 B ^{-8.89 %}	25.783 B ^{-5.91 %}	27.402 B ^{-17.45 %}	33.194 B	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	54.716 B ^{-6.57 %}	58.563 B ^{-63.76 %}	161.580 B ^{1 030.54 %}	14.292 B ^{-61.05 %}	36.692 B ^{382.67 %}	7.602 B ^{-86.64 %}	56.895 B ^{-19.59 %}	70.760 B ^{780.65 %}	8.035 B ^{-21.09 %}	10.182 B	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	78.884 B ^{37.54 %}	57.355 B ^{-70.26 %}	192.839 B ^{503.24 %}	31.967 B ^{162.39 %}	-51.240 B ^{-520.45 %}	-8.259 B ^{64.35 %}	-23.168 B ^{-1 171.93 %}	-1.821 B ^{87.10 %}	-14.117 B ^{-214.32 %}	12.349 B	0.000
Operating expenses	119.185 B ^{-26.53 %}	162.221 B ^{11.77 %}	145.132 B ^{-63.14 %}	393.689 B ^{486.34 %}	67.143 B ^{-22.18 %}	86.280 B ^{52.82 %}	56.459 B ^{-48.55 %}	109.738 B ^{-8.86 %}	120.402 B ^{98.47 %}	60.664 B ^{-11.59 %}	68.617 B ^{-31.16 %}	99.671 B
Cost and expenses	441.707 B ^{-45.07 %}	804.139 B ^{46.65 %}	548.330 B ^{-64.23 %}	1.533 T ^{846.88 %}	161.885 B ^{-26.98 %}	221.685 B ^{2.52 %}	216.243 B ^{-19.26 %}	267.814 B ^{-11.94 %}	304.112 B ^{98.29 %}	153.364 B ^{-5.36 %}	162.041 B ^{-84.35 %}	1.036 T
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	119.185 B ^{43.02 %}	83.336 B ^{-5.06 %}	87.777 B ^{-56.30 %}	200.850 B ^{470.99 %}	35.176 B ^{-39.06 %}	57.723 B ^{96.85 %}	29.323 B ^{-63.52 %}	80.386 B ^{-16.74 %}	96.544 B ^{172.43 %}	35.437 B ^{-18.30 %}	43.376 B ^{-56.48 %}	99.671 B
Interest income	4.923 B ^{17.60 %}	4.186 B ^{-78.69 %}	19.643 B ^{166.06 %}	7.383 B ^{-0.30 %}	7.405 B ^{-29.47 %}	10.499 B ^{-12.74 %}	12.033 B ^{-25.90 %}	16.237 B ^{47.06 %}	11.041 B ^{43.89 %}	7.673 B ^{-39.83 %}	12.753 B ^{37.76 %}	9.257 B
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.085 B ^{-457.68 %}	12.605 B ^{10.74 %}	11.382 B ^{-46.20 %}	21.158 B ^{-85.44 %}	145.361 B ^{39 204.22 %}	369.836 M ^{-97.02 %}	12.416 B ^{1 705.03 %}	687.860 M ^{-26.06 %}	930.357 M
Depreciation and amortization	3.657 B ^{12.51 %}	3.251 B ^{-6.61 %}	3.481 B ^{-32.15 %}	5.130 B ^{74.18 %}	2.945 B ^{-1.32 %}	2.985 B ^{19.75 %}	2.492 B ^{115.26 %}	-16.331 B ^{-511.41 %}	3.970 B ^{-14.40 %}	4.638 B ^{45.22 %}	3.194 B ^{-30.29 %}	4.581 B
Operating income	656.537 B ^{170.59 %}	242.631 B ^{50.18 %}	161.555 B ^{-68.61 %}	514.674 B ^{467.63 %}	90.671 B ^{-78.51 %}	421.910 B ^{288.53 %}	108.592 B ^{-28.52 %}	151.925 B ^{-40.98 %}	257.394 B ^{-39.93 %}	428.522 B ^{56.03 %}	274.645 B ^{38.35 %}	198.510 B
Operating income ratio	0.60 ^{157.91 %}	0.23 ^{1.85 %}	0.23 ^{-9.46 %}	0.25 ^{-29.99 %}	0.36 ^{-45.15 %}	0.65 ^{101.31 %}	0.33 ^{-0.74 %}	0.33 ^{-21.55 %}	0.42 ^{-42.83 %}	0.73 ^{13.11 %}	0.65 ^{301.45 %}	0.16
Total other income expenses net	-3.002 B ^{-215.02 %}	2.610 B ^{152.25 %}	-4.994 B ^{50.08 %}	-10.004 B ^{39.98 %}	-16.667 B ^{66.94 %}	-50.415 B ^{-627.18 %}	-6.933 B ^{81.96 %}	-38.426 B ^{-2 009.59 %}	-1.821 B ^{85.78 %}	-12.809 B ^{-203.72 %}	12.349 B ^{166.48 %}	-18.576 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	7.506 T ^{12.34 %}	6.681 T ^{26.23 %}	5.293 T ^{32.24 %}	4.003 T ^{-11.31 %}	4.513 T ^{-12.85 %}	5.179 T ^{0.76 %}	5.140 T ^{96.46 %}	2.616 T ^{-1.28 %}	2.650 T ^{-29.92 %}	3.781 T ^{-24.24 %}	4.991 T	0.000
Total investments	603.153 B ^{62.81 %}	370.456 B ^{-33.86 %}	560.127 B ^{102.31 %}	276.870 B ^{27.11 %}	217.811 B ^{-0.38 %}	218.640 B ^{1 722.00 %}	12.000 B ^{0.00 %}	12.000 B ^{213.41 %}	3.829 B ^{-72.65 %}	14.000 B ^{-2.10 %}	14.300 B	0.000
Total debt	9.884 T ^{8.11 %}	9.142 T ^{23.55 %}	7.400 T ^{4.25 %}	7.098 T ^{-9.10 %}	7.808 T ^{0.88 %}	7.740 T ^{0.86 %}	7.674 T ^{20.93 %}	6.346 T ^{27.32 %}	4.984 T ^{-14.11 %}	5.803 T ^{-10.28 %}	6.468 T	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	351.866 B ^{0.00 %}	351.866 B ^{0.00 %}	351.866 B ^{0.00 %}	351.866 B ^{-0.11 %}	352.249 B ^{0.00 %}	352.249 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	3.107 T ^{-19.97 %}	3.882 T ^{3.80 %}	3.740 T ^{3.37 %}	3.618 T ^{-12.37 %}	4.129 T ^{1.74 %}	4.058 T ^{5.96 %}	3.830 T ^{1.68 %}	3.766 T ^{-14.83 %}	4.422 T ^{32.13 %}	3.347 T ^{12.71 %}	2.970 T	0.000
Common stock	11.222 T ^{10.98 %}	10.111 T ^{0.00 %}	10.111 T ^{0.00 %}	10.111 T ^{11.19 %}	9.094 T ^{13.77 %}	7.993 T ^{0.00 %}	7.993 T ^{0.00 %}	7.993 T ^{11.51 %}	7.168 T ^{0.00 %}	7.168 T ^{0.00 %}	7.168 T	0.000
Total equity	20.378 T ^{3.40 %}	19.707 T ^{0.71 %}	19.568 T ^{0.59 %}	19.453 T ^{3.02 %}	18.883 T ^{19.39 %}	15.816 T ^{1.48 %}	15.586 T ^{0.41 %}	15.523 T ^{1.27 %}	15.329 T ^{13.82 %}	13.467 T ^{14.48 %}	11.764 T	0.000
Other non current liabilities	454.833 B ^{0.15 %}	454.153 B ^{0.41 %}	452.289 B ^{-0.74 %}	455.655 B ^{-0.95 %}	460.019 B ^{-0.13 %}	460.606 B ^{1 190.10 %}	35.703 B ^{-7.48 %}	38.590 B ^{-1.83 %}	39.309 B ^{-1.20 %}	39.785 B ^{-0.71 %}	40.071 B ^{6.47 %}	37.637 B
Long term debt	8.233 T ^{19.03 %}	6.917 T ^{9.79 %}	6.300 T ^{5.03 %}	5.998 T ^{-10.59 %}	6.708 T ^{10.50 %}	6.071 T ^{-3.23 %}	6.274 T ^{28.00 %}	4.901 T ^{7.41 %}	4.563 T ^{-14.58 %}	5.343 T ^{-4.87 %}	5.616 T ^{0.71 %}	5.576 T
Total non current liabilities	9.322 T ^{16.09 %}	8.030 T ^{8.23 %}	7.420 T ^{4.18 %}	7.122 T ^{-8.88 %}	7.816 T ^{8.52 %}	7.202 T ^{3.07 %}	6.988 T ^{24.51 %}	5.612 T ^{8.24 %}	5.185 T ^{-13.30 %}	5.980 T ^{-4.91 %}	6.289 T	0.000
Other current liabilities	1.205 T ^{20.60 %}	999.561 B ^{85.87 %}	537.774 B ^{-12.59 %}	615.225 B ^{17.04 %}	525.632 B ^{5.48 %}	498.311 B ^{-84.33 %}	3.180 T ^{-6.28 %}	3.394 T ^{112.17 %}	1.599 T ^{-31.23 %}	2.326 T ^{182.32 %}	823.854 B ^{-36.96 %}	1.307 T
Deferred revenue	380.413 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.315 T ^{-30.83 %}	1.901 T ^{-35.05 %}	2.927 T ^{-0.41 %}	2.939 T	0.000 ^{-100.00 %}	2.388 T ^{166.30 %}	896.617 B ^{-33.83 %}	1.355 T	0.000	0.000
Short term debt	1.651 T ^{-25.81 %}	2.226 T ^{102.33 %}	1.100 T ^{0.00 %}	1.100 T ^{0.00 %}	1.100 T ^{-34.11 %}	1.670 T ^{19.20 %}	1.401 T ^{-3.03 %}	1.444 T ^{243.20 %}	420.852 B ^{-8.63 %}	460.602 B ^{-45.91 %}	851.596 B ^{-28.72 %}	1.195 T
Total current liabilities	3.381 T ^{-3.77 %}	3.514 T ^{9.32 %}	3.214 T ^{-23.15 %}	4.182 T ^{-14.76 %}	4.907 T ^{-8.85 %}	5.383 T ^{15.41 %}	4.664 T ^{-12.75 %}	5.346 T ^{84.10 %}	2.904 T ^{-15.46 %}	3.435 T ^{27.47 %}	2.695 T	0.000
Total liabilities	12.703 T ^{10.04 %}	11.544 T ^{8.56 %}	10.634 T ^{-5.93 %}	11.304 T ^{-11.15 %}	12.722 T ^{1.09 %}	12.585 T ^{8.01 %}	11.652 T ^{6.33 %}	10.958 T ^{35.47 %}	8.089 T ^{-14.09 %}	9.415 T ^{4.80 %}	8.983 T	0.000
Other non current assets	4.244 B ^{-98.61 %}	305.709 B ^{7 181.14 %}	4.199 B ^{-98.63 %}	305.872 B ^{9 323.37 %}	3.246 B ^{-98.40 %}	202.714 B ^{-10.15 %}	225.621 B ^{2.34 %}	220.457 B ^{6.36 %}	207.282 B ^{24.55 %}	166.425 B ^{-2.86 %}	171.320 B ^{1 319 464.82 %}	-12.985 M
Long term investments	298.630 B	0.000 ^{-100.00 %}	300.147 B	0.000 ^{-100.00 %}	197.522 B ^{-0.83 %}	199.171 B ^{7 062.13 %}	2.781 B ^{-19.99 %}	3.476 B	0.000 ^{-100.00 %}	10.185 B ^{-12.20 %}	11.600 B	0.000
Intangible assets	15.213 M ^{-46.30 %}	28.328 M ^{-31.65 %}	41.443 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.985 M
Goodwill and intangible assets	15.213 M ^{-46.30 %}	28.328 M ^{-31.65 %}	41.443 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-199.171 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.985 M
Property plant equipment net	1.741 T ^{54.96 %}	1.123 T ^{1.44 %}	1.107 T ^{0.55 %}	1.101 T ^{5.67 %}	1.042 T ^{0.48 %}	1.037 T ^{1.97 %}	1.017 T ^{0.30 %}	1.014 T ^{5.44 %}	961.606 B ^{1.43 %}	948.088 B ^{12.98 %}	839.153 B	0.000
Total non current assets	2.486 T ^{28.44 %}	1.936 T ^{0.89 %}	1.919 T ^{0.24 %}	1.914 T ^{9.38 %}	1.750 T ^{0.19 %}	1.747 T ^{-0.26 %}	1.751 T ^{0.43 %}	1.744 T ^{7.97 %}	1.615 T ^{2.81 %}	1.571 T ^{53.04 %}	1.027 T ^{7 905 375.66 %}	12.985 M
Other current assets	2.602 T ^{-22.45 %}	3.355 T ^{0.76 %}	3.329 T ^{81.50 %}	1.834 T ^{-19.89 %}	2.290 T ^{79.64 %}	1.275 T ^{13.44 %}	1.124 T ^{14.82 %}	978.525 B ^{7.68 %}	908.739 B ^{-76.25 %}	3.826 T ^{30.92 %}	2.923 T ^{12.80 %}	2.591 T
Short term investments	304.523 B ^{-17.80 %}	370.456 B ^{42.49 %}	259.981 B ^{-6.10 %}	276.870 B ^{1 264.64 %}	20.289 B ^{4.21 %}	19.469 B ^{111.18 %}	9.219 B ^{8.15 %}	8.524 B ^{122.64 %}	3.829 B ^{0.36 %}	3.815 B ^{41.30 %}	2.700 B	0.000
cash and cash equivalents	2.378 T ^{-3.37 %}	2.461 T ^{16.81 %}	2.107 T ^{-31.94 %}	3.096 T ^{-6.06 %}	3.295 T ^{28.64 %}	2.562 T ^{1.06 %}	2.535 T ^{-32.04 %}	3.730 T ^{59.77 %}	2.334 T ^{15.46 %}	2.022 T ^{36.95 %}	1.476 T	0.000
Cash and short term investments	2.683 T ^{-5.26 %}	2.832 T ^{19.63 %}	2.367 T ^{-29.82 %}	3.372 T ^{1.72 %}	3.316 T ^{28.46 %}	2.581 T ^{1.46 %}	2.544 T ^{-31.95 %}	3.738 T ^{59.88 %}	2.338 T ^{15.43 %}	2.026 T ^{36.95 %}	1.479 T	0.000
Total current assets	30.594 T ^{4.36 %}	29.315 T ^{3.65 %}	28.283 T ^{-1.94 %}	28.844 T ^{-3.39 %}	29.855 T ^{12.01 %}	26.655 T ^{4.58 %}	25.487 T ^{3.03 %}	24.737 T ^{13.46 %}	21.802 T ^{2.30 %}	21.311 T ^{8.06 %}	19.721 T	0.000
Inventory	23.086 T ^{0.34 %}	23.008 T ^{2.69 %}	22.404 T ^{1.02 %}	22.178 T ^{-1.21 %}	22.450 T ^{4.62 %}	21.458 T ^{4.72 %}	20.491 T ^{9.07 %}	18.787 T ^{9.53 %}	17.153 T ^{32.25 %}	12.970 T ^{2.48 %}	12.656 T	0.000
Net receivables	2.224 T ^{1 733.65 %}	121.266 B ^{-33.38 %}	182.023 B ^{-87.52 %}	1.459 T ^{-18.97 %}	1.800 T ^{34.27 %}	1.341 T ^{0.93 %}	1.328 T ^{7.70 %}	1.233 T ^{-12.07 %}	1.403 T ^{-43.66 %}	2.489 T ^{-6.52 %}	2.663 T ^{-0.11 %}	2.666 T
Tax assets	443.059 B ^{-12.60 %}	506.951 B ^{-0.05 %}	507.218 B ^{0.01 %}	507.168 B ^{0.00 %}	507.187 B ^{0.05 %}	506.950 B ^{0.21 %}	505.908 B ^{0.00 %}	505.932 B ^{13.38 %}	446.225 B ^{-0.02 %}	446.296 B ^{9 921.26 %}	4.453 B	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	143.835 B ^{-28.18 %}	200.273 B ^{-9.31 %}	220.822 B ^{-23.41 %}	288.309 B ^{47.72 %}	195.175 B ^{32.42 %}	147.389 B ^{112.11 %}	69.487 B ^{-24.59 %}	92.147 B ^{391.27 %}	18.757 B ^{-64.28 %}	52.508 B ^{-44.91 %}	95.320 B ^{-12.50 %}	108.935 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	88.123 B ^{118.35 %}	40.359 B ^{-85.46 %}	277.485 B ^{74.86 %}	158.692 B ^{23.61 %}	128.383 B ^{159.50 %}	49.473 B ^{-90.05 %}	497.388 B ^{-30.47 %}	715.373 B ^{2.21 %}	699.876 B ^{697.04 %}	87.809 B	0.000
Deferred revenue non current	25.933 B ^{-25.41 %}	34.768 B ^{3.91 %}	33.459 B ^{-3.32 %}	34.610 B ^{145.61 %}	14.091 B ^{1.44 %}	13.891 B ^{-0.80 %}	14.002 B ^{-1.21 %}	14.173 B ^{0.93 %}	14.043 B ^{118.66 %}	6.422 B ^{0.88 %}	6.366 B	0.000
Minority interest	2.344 T ^{14.40 %}	2.049 T ^{-0.13 %}	2.051 T ^{-0.35 %}	2.059 T ^{-0.54 %}	2.070 T ^{-0.18 %}	2.074 T ^{0.08 %}	2.072 T ^{0.00 %}	2.072 T ^{-0.09 %}	2.074 T ^{61.03 %}	1.288 T ^{7 351.37 %}	17.285 B	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.353 T ^{1.20 %}	3.314 T ^{0.00 %}	3.314 T ^{0.00 %}	3.314 T ^{2.33 %}	3.238 T ^{141.84 %}	1.339 T ^{-20.83 %}	1.691 T ^{0.00 %}	1.691 T ^{1.62 %}	1.664 T ^{0.00 %}	1.664 T ^{26.85 %}	1.312 T ^{0.00 %}	1.312 T
Deferred tax liabilities non current	608.413 B ^{-2.57 %}	624.453 B ^{-1.49 %}	633.905 B ^{0.05 %}	633.569 B ^{0.04 %}	633.288 B ^{-3.58 %}	656.822 B ^{-1.11 %}	664.167 B ^{0.93 %}	658.020 B ^{15.83 %}	568.104 B ^{-3.92 %}	591.280 B ^{-5.56 %}	626.057 B	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	33.081 T ^{5.86 %}	31.251 T ^{3.47 %}	30.202 T ^{-1.81 %}	30.758 T ^{-2.68 %}	31.605 T ^{11.28 %}	28.401 T ^{4.27 %}	27.238 T ^{2.86 %}	26.481 T ^{13.08 %}	23.417 T ^{2.34 %}	22.882 T ^{10.29 %}	20.747 T	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.115 T ^{15.23 %}	-1.315 T ^{-37.03 %}	-959.653 B ^{-206.21 %}	903.509 B ^{141.18 %}	-2.194 T ^{-978.05 %}	-203.497 B ^{89.83 %}	-2.002 T ^{-508.81 %}	489.673 B ^{166.90 %}	-731.930 B ^{-4 899.82 %}	-14.639 B ^{97.95 %}	-713.868 B	0.000
Accounts receivables	-1.335 T ^{-2 051.01 %}	-62.069 B ^{78.88 %}	-293.851 B ^{-127.13 %}	1.083 T ^{173.16 %}	-1.480 T ^{-1 006.91 %}	-133.725 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	536.799 B ^{189.00 %}	-603.164 B ^{-166.37 %}	-226.442 B ^{-233.97 %}	169.024 B ^{117.04 %}	-991.657 B ^{-2.50 %}	-967.491 B ^{43.22 %}	-1.704 T ^{-17.96 %}	-1.445 T ^{65.17 %}	-4.148 T ^{-1 090.55 %}	-348.407 B ^{-71.54 %}	-203.104 B	0.000
Accounts payables	-318.230 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-653.153 B ^{-331.81 %}	281.767 B ^{-69.41 %}	920.993 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.824 B ^{100.28 %}	-649.754 B ^{-47.89 %}	-439.359 B ^{-244.20 %}	304.684 B ^{8 365.14 %}	-3.686 B ^{89.81 %}	-36.174 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	180.581 B ^{192.46 %}	-195.304 B ^{62.19 %}	-516.489 B ^{-200.94 %}	-171.627 B ^{16.21 %}	-204.825 B ^{-219.25 %}	-64.158 B ^{89.87 %}	-633.062 B ^{-8.17 %}	-585.252 B ^{-159.03 %}	-225.936 B ^{5.35 %}	-238.719 B ^{-34 804.56 %}	687.860 M ^{-91.94 %}	8.533 B
Net cash provided by operating activities	-711.232 B ^{43.63 %}	-1.262 T ^{4.13 %}	-1.316 T ^{-205.98 %}	1.242 T ^{153.29 %}	-2.330 T ^{-8 118.42 %}	-28.354 B ^{98.88 %}	-2.531 T ^{-159 368.69 %}	1.589 B ^{100.23 %}	-696.370 B ^{-512.04 %}	169.004 B ^{116.61 %}	-1.017 T	0.000
Investments in property plant and equipment	-323.664 B ^{-1 647.29 %}	-18.524 B ^{-128.54 %}	-8.105 B ^{86.75 %}	-61.177 B ^{-427.84 %}	-11.590 B ^{48.70 %}	-22.591 B ^{-377.89 %}	-4.727 B ^{92.59 %}	-63.760 B ^{-398.78 %}	-12.783 B ^{88.90 %}	-115.197 B ^{-1 226.65 %}	-8.683 B	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-290.000 M ^{-628.83 %}	-39.790 M ^{-112.07 %}	329.790 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.852 B ^{-101.58 %}	1.827 T	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-3.437 B ^{96.89 %}	-110.475 B ^{-8 957.53 %}	-1.220 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-626.557 M ^{9.81 %}	-694.716 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	69.370 B	0.000 ^{-100.00 %}	18.108 B ^{3 156.92 %}	556.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.377 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-815.000 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	2.541 B ^{-87.47 %}	20.281 B ^{102.39 %}	-849.428 B ^{-9 281.18 %}	9.252 B ^{-21.76 %}	11.825 B ^{-6.77 %}	12.683 B ^{414.87 %}	-4.028 B ^{-129.61 %}	13.605 B ^{-98.81 %}	1.147 T	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-257.732 B ^{-103.81 %}	-126.458 B ^{-535.09 %}	29.065 B ^{103.19 %}	-910.339 B ^{-38 182.06 %}	-2.378 B ^{77.91 %}	-10.766 B ^{-248.26 %}	7.261 B ^{107.51 %}	-96.640 B ^{-105.29 %}	1.828 T ^{76.06 %}	1.038 T ^{2 252.67 %}	44.127 B	0.000
Debt repayment	741.762 B ^{-57.43 %}	1.742 T ^{477.48 %}	301.736 B ^{142.48 %}	-710.243 B ^{-1 144.01 %}	68.030 B ^{2.92 %}	66.100 B ^{-95.02 %}	1.328 T ^{-2.43 %}	1.362 T ^{266.28 %}	-818.801 B ^{-23.20 %}	-664.621 B ^{-119.16 %}	-303.264 B ^{30.30 %}	-435.119 B
Common stock issued	144.240 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.600 B ^{-93.88 %}	3.000 T	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.610 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.390 B	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.312 B ^{25.97 %}	-4.473 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.750 B	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	886.002 B ^{-49.15 %}	1.742 T ^{483.89 %}	298.425 B ^{156.19 %}	-531.117 B ^{-117.31 %}	3.068 T ^{4 541.80 %}	66.100 B ^{-95.02 %}	1.328 T ^{-10.86 %}	1.490 T ^{282.02 %}	-818.801 B ^{-23.74 %}	-661.731 B ^{-118.20 %}	-303.264 B	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-82.962 B ^{-123.42 %}	354.201 B ^{135.83 %}	-988.622 B ^{-395.15 %}	-199.661 B ^{-127.21 %}	733.686 B ^{2 619.37 %}	26.980 B ^{102.26 %}	-1.195 T ^{-185.64 %}	1.395 T ^{346.34 %}	312.613 B ^{-42.68 %}	545.428 B ^{142.73 %}	-1.277 T	0.000
Cash at beginning of period	2.461 T ^{16.81 %}	2.107 T ^{-31.94 %}	3.096 T ^{-6.06 %}	3.295 T ^{28.64 %}	2.562 T ^{1.06 %}	2.535 T ^{-32.04 %}	3.730 T ^{59.77 %}	2.334 T ^{15.46 %}	2.022 T ^{36.95 %}	1.476 T ^{-46.37 %}	2.753 T	0.000
Cash at end of period	2.378 T ^{-3.37 %}	2.461 T ^{16.81 %}	2.107 T ^{-31.94 %}	3.096 T ^{-6.06 %}	3.295 T ^{28.64 %}	2.562 T ^{1.06 %}	2.535 T ^{-32.04 %}	3.730 T ^{59.77 %}	2.334 T ^{15.46 %}	2.022 T ^{36.95 %}	1.476 T	0.000
Operating cash flow	-711.232 B ^{43.63 %}	-1.262 T ^{4.13 %}	-1.316 T ^{-205.98 %}	1.242 T ^{153.29 %}	-2.330 T ^{-8 118.42 %}	-28.354 B ^{98.88 %}	-2.531 T ^{-159 368.69 %}	1.589 B ^{100.23 %}	-696.370 B ^{-512.04 %}	169.004 B ^{116.61 %}	-1.017 T	0.000
Capital expenditure	-323.664 B ^{-1 647.29 %}	-18.524 B ^{-128.54 %}	-8.105 B ^{86.75 %}	-61.177 B ^{-427.84 %}	-11.590 B ^{48.70 %}	-22.591 B ^{-377.89 %}	-4.727 B ^{92.59 %}	-63.760 B ^{-398.78 %}	-12.783 B ^{88.22 %}	-108.509 B ^{-1 149.62 %}	-8.683 B	0.000
Free CashFlow	-1.035 T ^{19.17 %}	-1.280 T ^{3.31 %}	-1.324 T ^{-212.16 %}	1.181 T ^{150.41 %}	-2.342 T ^{-4 496.81 %}	-50.945 B ^{97.99 %}	-2.535 T ^{-3 978.24 %}	-62.171 B ^{91.23 %}	-709.153 B ^{-1 272.25 %}	60.495 B ^{105.90 %}	-1.026 T	0.000
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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